CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT Ý TƯỞNG KINH DOANH

I. TÊN DỰ ÁN KINH DOANH

Quán trà bánh chữa lành

II. LÝ DO LỰA CHỌN Ý TƯỞNG KINH DOANH

1. Văn hóa ăn bánh - thưởng trà ngày càng phổ biến và thu hút được nhiều
người quan tâm, nhất là giới trẻ . Có thể nói, ăn bánh thưởng trà giờ đây đã trở thành một
thú vui tao nhã của nhiều bạn trẻ.
2. Nhu cầu thỏa mãn tinh thần của xã hội ngày càng cao, xu hướng check in,
"sống ảo", khám phá ở giới trẻ, học sinh sinh viên hay thậm chí là những người đi làm
hiện nay ngày càng gia tăng. Giờ đây, giới trẻ thích xê dịch, tìm kiếm những điều mới
mẻ để cuộc sống thêm nhiều màu sắc và những trải nghiệm đáng nhớ.
3. Cửa hàng trà bánh phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng: học sinh sinh viên,
người trẻ, người trung niên, các gia đình. Nó thích hợp cho những ai muốn tìm những
giây phút thư thái tận hưởng vị ngon của trà và bánh, nhấm nháp chuyện đời, chuyện
người, chuyện mình.
4. Có thể dễ dàng thu lại vốn và tạo lợi nhuận. Đây là loại hình dịch vụ mới và
đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều đối tượng. Có thể thấy kinh doanh một
quán trà bánh đang là mô hình thấy được lợi nhuận mà người muốn khởi nghiệp không
nên bỏ qua.
5. Hình thức tích hợp: kinh doanh trà bánh kết hợp cùng dịch vụ viết, trang trí
hoặc gửi postcard khá độc đáo, thú vị và mới lạ, còn chưa phổ biến ở Hà Nội. Tiềm năng
của hình thức tích hợp này khá lớn vì hiện tại những người trẻ có thiên hướng nghệ thuật
hơn, họ thích sáng tạo những sản phẩm của riêng mình.
6. Kết hợp với không gian theo concept vintage cổ điển Châu Âu với sân vườn đa
dạng các loại hoa tạo không gian thoải mái, gần gũi với thiên nhiên làm tăng khả năng
cạnh tranh và dễ dàng có chỗ đứng trong thị trường kinh doanh cà phê, trà bánh hiện
nay.
7. Ý tưởng kinh doanh phù hợp tận dụng tiềm lực về nhân lực và chi phí để triển
khai trên thực tế:
- Các thành viên trong nhóm đều là những bạn trẻ, năng động, nhiệt huyết và có
niềm đam mê với trà bánh.
 - Nhiều thành viên được học hỏi, phát triển kỹ năng mềm đặc biệt là kỹ năng làm
việc nhóm và quản trị thông qua việc tham gia HSV, các câu lạc bộ,…
- Các thành viên trong nhóm đa số đều là các sinh viên chuyên ngành Kinh doanh
quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng nên có nền tảng và phương án tối ưu hơn
cho các hoạt động liên quan.
- Tất cả các thành viên trong nhóm đều được bạn bè và gia đình ủng hộ.
- Ngoài ra, các thành viên cũng đã có nguồn vốn nhất định từ công việc làm thêm,
tích góp nhiều năm.

III. TÓM TẮT DỰ ÁN KINH DOANH

1. Tên cửa hàng
Luv you: Bằng tất cả tình yêu và sự chân thành, chúng tôi sẽ đem đến cho bạn
những dịch vụ tốt nhất, những sản phẩm chất lượng nhất, đảm bảo cho bạn một không
gian và thời gian uống trà, thư giãn tuyệt vời. (Je t’aime = I love you)
2. Slogan: Have it your way - Thưởng thức theo cách của bạn
3. Lĩnh vực kinh doanh: Ăn uống
4. Sản phẩm kinh doanh
- Cung cấp các sản phẩm trà và bánh với nhiều hương vị khác nhau
- Dịch vụ trang trí postcard với những sticker, washi tape, hoa khô,.. mà quán đã
chuẩn bị sẵn.
- Dịch vụ chụp ảnh polaroid lấy ngay.
5. Đối tượng khách hàng
Cửa hàng kinh doanh trà bánh kết hợp thu hút được nhiều đối tượng như học sinh,
sinh viên, người trẻ, người trung niên, các gia đình. Tất cả những người có niềm yêu
thích với trà hoặc muốn thử thư giãn bằng một buổi trà chiều nhẹ nhàng trong tiếng nhạc
du dương ở một không gian yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên.
6. Mục tiêu
- Tạo một không gian nơi mà mọi người có thể thư giãn, tận hưởng những giây
phút yên bình.
- Đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, đem lại cho khách hàng những sản phẩm
trà bánh chất lượng, thỏa mãn được thị hiếu của nhiều đối tượng.
- Đem đến cho khách hàng sự lựa chọn về một loại thức uống có lợi cho sức khỏe,
giúp cơ thể sảng khoái, tinh thần thư thái sau ngày dài làm việc.
 - San sẻ yêu thương, thay lời muốn nói gửi tới khách hàng và những người thân
yêu của họ.
- Tạo cơ hội để bạn có thể viết ra những điều khó nói. Hiện nay thấy nhiều bạn trẻ
gặp vấn đề về mặt tâm lý (stress, buồn bực,..) muốn có nơi yên tĩnh để có thể thư giãn,
lấy lại tinh thần.
- Tạo kết nối, kéo gần khoảng cách giữa các mối quan hệ. Hiện nay, nhắn gửi qua
mạng xã hội là bình thường, không có gì gây bất ngờ và đặc biệt nên việc gửi thư vừa
kín đáo lại có thể tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ.
- Đạt được lợi nhuận cao.
7. Tầm nhìn
Quán hướng tới trở thành quán trà bánh có chất lượng phục vụ cũng như nơi thư
giãn thoải mái nhất được mọi người biết đến không chỉ trên địa bàn Hà Nội nói riêng mà
còn trên các tỉnh thành toàn quốc nói chung.
 Sau 1,2 năm thu hồi vốn, doanh thu tăng đều 10 – 15% theo tháng.
 Trong vòng 6 tháng sau khi hoạt động thu hút được 17% thị phần kinh doanh
quán cafe, trong khu vực bán kính 5km xung quanh quán.
 Sau 2 năm trở thành thương hiệu trà bánh được ưa chuộng và biết đến rộng rãi, có
chỗ đứng nhất định trên thị trường, quán hướng tới phát triển thêm 2 cơ sở trên địa
bàn Hà Nội trong khu vực quận Hoàn Kiếm và quận Đống Đa.
 Trong vòng 10 năm sẽ phát triển thành chuỗi thương hiệu có các cơ sở ở một vài
thành phố lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.
8. Sứ mệnh
Quán trà bánh muốn đem lại cho khách hàng một không gian thơ mộng, lãng mạn
và thư thái. Khách hàng sẽ được trải nghiệm hương vị phương Tây cổ điển qua từng ly
trà và chiếc bánh của quán, chìm đắm trong hương vị của những tách trà và vị ngọt ngào
của các loại bánh…
Không chỉ mong muốn tạo ra không gian thư giãn, sứ mệnh của quán còn là kết
nối các cá nhân. Chúng tôi mong muốn giúp những người tìm tới quán có thể kết nối
những khía cạnh cảm xúc của bản thân mình, nhắn nhủ đến chính bản thân hoặc gửi
những lời thân yêu ấy cho những người quan trọng của cuộc đời họ.
9. Hình thức kinh doanh
Kinh doanh quán trà bánh dưới hình thức chuyên môn hóa. Quán kinh doanh các
mặt hàng liên quan đến trà, bánh và cung cấp các dịch vụ đi kèm. Việc ứng dụng hình
thức kinh doanh này giúp của hàng nắm chắc được thông tin về thị trường, về khách
hàng ai
mua, ai bán, giá cả như thế nào, tình hình hàng hóa và dịch vụ biến động ra sao,... Cửa
hàng cũng có điều kiện để tập trung và đầu tư vào hiện đại hóa các cơ sở vật chất và tập
trung được nguồn lực sẵn có.
10. Thời gian triển khai kinh doanh: Dự kiến triển khai từ tháng 4/2023
11. Địa chỉ kinh doanh
Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy – Hà Nội
Nhằm đáp ứng hai mục tiêu về doanh số và chất lượng dịch vụ, cửa hàng bố trí lựa
chọn mặt bằng qua tiêu chí: Cơ sở kinh doanh lựa chọn các vị trí dễ thấy, nơi có nhiều
khách hàng mục tiêu thường xuyên qua lại để có thể thu hút sự quan tâm của khách hàng.
Khu vực này gần các trường đại học như Đại học Thương Mại, Đại học Quốc gia, Đại
học Sư Phạm,... cũng như các khu dân cư, các công ty, vì vậy dễ tiếp cận với các đối
tượng học sinh sinh viên và người đi làm.
12. Phong cách của cửa hàng
Quán được trang trí theo concept vintage cổ điển Châu Âu với sân vườn trồng
nhiều loại hoa hồng mang lại cho khách hàng một không gian thoải mái, mát mẻ và đắm
chìm vào thiên nhiên.
 CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

1 Bảng dự kiến doanh thu bán ra theo năm .

Năm 1 Năm 2 Năm 3

TRÀ Số
1800 2100 2550
lượng
Giá
trung
bình 45.000
1 đơn
vị

Tổng 77.400.000 90.300.000 109.650.000

BÁNH Số
1950 2250 2700
lượng
Giá
trung
bình
1 đơn
vị
Tổng 87.750.000 101.250.000 121.500.000

SỐ LƯỢNG BÁN VÀ DOANH THU (6 tháng năm đầu)

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

TRÀ Số
1800 2100 2550 2700 3000 3300
lượng
Giá
trung
bình 43.000
1 đơn
vị
 Tổng 77.400.000 90.300.000 109.650.000 116.100.000 129.000.000 14.190.000

BÁNH Số
1950 2250 2700 2850 3200 3450
lượng
Giá
trung
bình 45.000
1 đơn
vị
Tổng 87.750.000 101.250.000 121.500.000 128.250.000 144.000.000 155.250.000
DỊCH Số
450 525 638 675 750 810
VỤ lượng
Giá
trung
bình 45.000
1 đơn
vị
Tổng 20.250.000 23.625.000 28.710.000 30.375.000 33.750.000 36.450.000

TỔNG
DOANH THU 185.400.000 215.175.000 259.860.000 274.725.000 306.750.000 205.890.000

 Tổng doanh thu 6 tháng đầu: 1.447.800.000 đồng

- 6 tháng cuối ước tính doanh thu tăng 5% mỗi tháng, ta có tổng doanh thu 6 tháng cuối:
1.760.176.026 đồng.

 Tổng doanh thu 1 năm đầu: 3.207.976.000 đồng.

 TRÀ TRÁI CÂY BÁNH NGỌT

Tropical fruit tea 49k Muffin and cupcake 65k

Jasmine fabric tea 45k Chocolate Mousse cake 49k

Honey grapefruit tea 45k Matcha Mousse Cake 49k

Pineapple orange tea 45k Cherry blossom green tea cake 49k

Peach guava tea 45k Panna Cotta Mango 45k

Lemongrass peach tea 45k Passion fruit cheesecake 45k

Honey apple tea 39k Bánh Donut 39k

Mulberry tea 39k Bánh Tiramisu 39k

Oney grapefruit tea 39k Black Forest 39k

Peach tea 35k Bánh Macaron 39k

TRÀ HOA BÁNH MẶN

Lavender tea 49k Bánh Cheese bơ tỏi 39k

Red artichoke tea 45k Pateso 39k

Pea tea 45k Almond Caramel Dried Bread 39k

Cherry blossom tea 45k Bánh mì sấy Jambon mặn 39k

Jasmine tea 45k Salted egg orchid 35k

TRÀ THẢO MỘC BÁNH QUY

Amore Tea 59k Bánh quy Petit Beurre 55k

 Roman chamomile tea 45k Bánh Biscotti 55k

Cinnamon orange tea 45k Cookie Chocolate 49k

Sweet grass tea 45k Bánh Madeleines 49k

South African Tea Rose 45k Almond biscuits 49k

Honey chamomile tea 39k Bánh shortbread 45k

Rose tea 35k Bánh biscuit 45k

Mint tea 35k

TRÀ LÁ

Ceylon tea 55k Green tea 35k

Earl Grey tea 55k Trà ô long 35k

Assam black tea 39k

COMBO TRÀ BÁNH

Set Cổ điển (Set Gồm 1 bình trà nhỏ (vị tự chọn), 1 cốc trà và 2 loại bánh 139k
trà đơn) (shop mix)

Set trà bánh tiểu Gồm 1 bình trà lớn (vị tự chọn), 2 cốc trà và 4 loại bánh 259k
thư (Set trà đôi) (shop mix)

Set trà bánh cổ Gồm 2 bình trà nhỏ (vị tự chọn) , 3 cốc trà và 5 loại 349k
tích (set 3 người) bánh (shop mix)
Set trà bánh kỉ 3 bình trà nhỏ (vị tự chọn), 4 - 5 cốc trà và 6 loại bánh (shop 469k
niệm (Set nhóm mix)
4-5 người)

SET TRÀ BÁNH ĐƠN

Amore Teacake Hương vị thanh ngọt của mật ong kết hợp với sự dịu dàng, 139k
quyến rũ từ hoa nhài, thanh nhẹ bay bổng từ hoa cúc và cỏ
ngọt xua tan mọi muộn phiền khi thưởng thức cùng hương vị
thanh mát của Panna Cotta Mango (trà thanh thảo + Panna
Cotta Mango)

Cream Brulee on Set bánh được mix bởi 3 vị Vani, Matcha và Earl Grey. Từ 129k
Cloud vị trà cho đến lớp đường mỏng và cháy vừa đủ tan chảy ngay
trên đầu lưỡi sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đáng
nhớ nhất

Lavender Hương vị ngọt ngào của hoa oải hương cùng với vị béo ngậy 109k
của bánh quy Petit Beurre là sự kết hợp hoàn hảo cho một
buổi trà chiều. (Trà Lavender + bánh quy Petit Beurre)

Earl Grey Hương vị cam quýt đặc trưng từ tinh dầu của loại cam 109k
bergamot, vị ngọt tự nhiên ăn cùng với bánh nướng hoặc
bánh quy là một sự kết hợp tuyệt vời. (Trà Earl Grey + bánh
nướng hoặc bánh quy).

Cherry Blossom Hương vị mặn mà hòa quyện với hương hoa sẽ lan tỏa trong 99k
miệng, kết hợp cùng với bánh bông lan trà xanh hoa anh đào
giúp tinh thần tỉnh táo, thư giãn. (Trà hoa anh đào + bánh
bông lan trà xanh hoa anh đào)

Fruity Vị đắng nhẹ của Hoa cúc La Mã và vỏ cam kết hợp giúp 89k
Camomile chống lão hoá, xua tan căng thẳng. (Trà hoa cúc + phô mai
chanh dây)

Jasmine Gold Hương thơm dịu dàng, quyến rũ từ hoa nhài hoà quyện cùng 79k
bánh chè xanh mùa hè tươi mát. (Trà nhài + Matcha Mousse
Cake )
 DỊCH VỤ ĐI KÈM

Dịch vụ trang 1 postcard + đồ trang trí như: bút màu, sticker, washi 25k
trí postcard và tape,... hoa khô sẽ được quán chuẩn bị sẵn.
gửi đi
Gửi postcard theo yêu cầu (quán chỉ nhận gửi thời Tùy từng khu
gian dưới 2 năm. Sau đó quán sẽ lưu giữ những vực (30-45k)
chiếc phong thư của mọi người và sắp xếp để gửi
giúp khách hàng).

Chụp ảnh Chụp 1-2 tấm 25k/ tấm

polaroid lấy
ngay Combo 4 tấm 79k

COMBO Giảm giá 5% khi mua cùng hóa đơn trên 199k

Trang trí Postcard + Ảnh Polaroid x số lượng ảnh + 99k

Gửi đi

.
1.1. Trang thiết bị

Trang thiết bị dùng trong pha Số Trang thiết bị dùng trong làm Số
trà lượng bánh lượng

Ấm - chén trà 50 bộ Lò nướng ( 1 lớn + 1 nhỏ) 2

 Khay trà 50 Máy trộn bột 2

Ly, cốc (đa dạng kiểu dáng) 70 Tủ trưng bày bánh 2

Bình lớn đựng trà 20 Máy đánh trứng 3

Bếp đun 1 Các loại khuôn và khay nướng 30

Các vật dụng liên quan như: Ống 5 bộ

đựng dụng cụ, Dụng cụ gắp trà,
Kháo trà, Cây đảo trà, thông trà, Dụng cụ cân đong
Nhíp gắp chén tránh nóng, Khăn
lau bàn, dao, kéo, gang tay...

Số 20
Trang thiết bị quán Bộ đĩa 3 tầng đựng set bánh
lượng

Dụng cụ trang trí bánh, dụng cụ 3 bộ

Bàn ghế và các vật dụng liên quan 60 bộ
tạo hình bánh

Đệm ngồi bệt 30 Bộ thìa, đĩa ăn bánh 60 bộ

Các vật dụng liên quan: Spatula,

Bình phong 10 dao răng cưa, gang tay cách
nhiệt, cây lăn bột, tô trộn bột...

Nguyên liệu, dụng cụ cho dịch Số

Biển hiệu 1
vụ lượng

Tủ đựng dụng cụ, đồ dùng, 1

5 Máy in postcard
nguyên liệu

Máy ảnh chụp lấy ngay Fujifilm 2

Máy POS bán hàng 1
Instax

Tủ bảo quản thực phẩm 1 Vật dụng đi kèm: sticker, hoa

khô, washi tape, bút màu, các
 dây trang trí, kim tuyến, sáp
màu, hồ dán…..

Hệ thống lọc thông khí 1

Camera an ninh 5

Điều hòa 2 chiều 2

Bảng menu lớn tại quầy, menu 1 lớn,

nhỏ tại bàn thu ngân 2 nhỏ

Hệ thống âm thanh ánh sáng

Vật dụng liên quan: Standee,

tranh dán tường, các đồ trang trí
quán,....

2. Công nghệ và quá trình sản xuất, vận hành

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

1. Chủ doanh nghiệp và những người đồng sáng lập
Hình thức pháp lý của doanh nghiệp: CTCP.

STT Họ và tên Vai trò Vốn góp (đồng)

1 Chủ doanh nghiệp 200.000.000

2 Đồng sáng lập 80.000.000

3 Đồng sáng lập 80.000.000

4 Đồng sáng lập 80.000.000

5 Đồng sáng lập 80.000.000

6 Đồng sáng lập 80.000.000

7 Đồng sáng lập 80.000.000

8 Đồng sáng lập 80.000.000

9 Đồng sáng lập 80.000.000

10 Đồng sáng lập 80.000.000

 2. Ước tính các vị trí công việc và số nhân sự cần thiết

Số Hình
STT Chức vụ lượng Mô tả công việc thức làm
việc

1 Quản lý 1 - Quản lý và chịu trách nhiệm về nguyên Fulltime

liệu, nhân viên, khách hàng và các vấn đề
liên quan đến cửa hàng.
- Đảm bảo số lượng, chất lượng và dịch vụ
để đáp ứng nhu cầu khách hàng
- Xử lý sự cố phát sinh trong quá trình bán
hàng và nắm bắt phản hồi từ phía khách
hàng.
- Báo cáo tình hình kinh doanh của cửa
hàng theo tuần/tháng
- Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển
kinh doanh cho cửa hàng.
- Quản lý trong mọi vấn đề nhân sự của
quán (Đào tạo, kiểm tra, và theo dõi và
đánh giá nhân viên, tạo động lực cho nhân
viên, tuyển dụng nhân sự).
- Quản lý thu chi của quán.

2 Đội ngũ nhân 2 - Chạy quảng cáo, xúc tiến, tiếp thị cho Fulltime
viên quán
marketing - Tổ chức, triển khai các hoạt động PR–
Marketing
- Lập kế hoạch quản lý các page, xây dựng
video quảng cáo trên các nền tảng MXH
3 Nhân viên 6 - Phục vụ khách hàng đồ uống bánh nước Partime
phục vụ lọc
- Phục vụ khách hàng chu đáo
- Dọn dẹp, vệ sinh sau khi khách ra về và
vệ sinh toàn bộ quán hàng ngày.
- Hỗ trợ khách trải nghiệm dịch vụ đi kèm
của quán.
- Nhân viên phục vụ làm theo ca, được
phân theo khu vực phục vụ, nhân viên linh
hoạt quan sát khách hàng và phân chia công
việc phục vụ. Nhân viên có thể luân chuyển
ca linh hoạt dưới sự điều chỉnh và cho phép
của quản lý.

4 Nhân viên 3 -Trực tiếp kiểm tra chất lượng nguyên liệu Fulltime
pha chế: (2 nhập vào.
chính + 1 - Pha chế uống theo yêu cầu.
phụ)
- Kiểm tra lại đồ uống trước khi phục vụ
khách hàng.
- Lên ý tưởng phát triển sản phẩm đồ uống
mới.
- Vệ sinh đồ dùng, khu vực pha chế.

5 Nhân viên 2 - Trực tiếp kiểm tra chất lượng nguyên liệu Fulltime
làm bánh nhập vào.
- Làm bánh theo đúng số lượng chủng loại
bày bán mỗi ngày.
- Lên ý tưởng phát triển sản phẩm mới.
- Vệ sinh đồ dùng, khu vực làm bánh.

6 Nhân viên thu 1 - Nhận order. Fulltime

ngân - Thanh toán tiền cho khách theo hóa đơn.
- In hóa đơn trả khách.
 - Báo cáo doanh thu theo ngày/ tuần/ tháng.

7 Nhân viên 1 - Đảm bảo an ninh trật tự cho quán. Fulltime

bảo vệ - Dắt xe, bảo quản xe cho khách đến quán.

.
Mức lương dự kiến:

STT Chức vụ Tiền lương (đồng)

1 Quản lý chính 9.000.000

3 Nhân viên Marketing 6.500.000

4 Nhân viên pha chế Chính: 6.500.000

Phụ: 4.500.000

5 Nhân viên làm bánh 6.000.000

6 Nhân viên thu ngân 5.000.000

7 Nhân viên bảo vệ 5.000.000

8 Nhân viên phục vụ 18.000 – 23.000/h

Đãi ngộ: Lương tháng thứ 13; thưởng lễ, tết; quà vào các dịp lễ, tết,…

IV. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn
1.1. Vốn đầu tư
 Vốn cố định: Vốn cố định cần để mở cửa hàng sẽ bao gồm chi phí ban đầu dựng
cửa hàng và 03 tháng chi phí ước tính cho hoạt động của quán:
- Vốn thuê mặt bằng: 150.000.000/3 tháng + 50.000.000 cọc 1 tháng =
200.000.000 (đồng)
Mô tả mặt bằng:
 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 Diện tích: 120m2
- Chi phí khởi sự: 1.900.000 đồng
 Phí đăng ký kinh doanh: 1.000.000 đồng
 Phí đăng ký chứng thư số, chữ ký số (token): 400.000 đồng
 Giấy phép An toàn thực phẩm: 500.000
- Chi phí xây dựng, sửa sang ( sơn sửa, thiết kế,..): 72.000.000 đồng
- Trang thiết bị (máy móc, dụng cụ,.): 344.600.000 đồng

Trang thiết bị Trang thiết bị

Số Thành tiền Số Thành tiền
dùng trong pha dùng trong làm
lượng (đồng) lượng (đồng)
trà bánh
Lò nướng (1 lớn
Ấm trà, Chén trà 50 bộ 25.000.000 2 20.000.000
+ 1 nhỏ)

Khay trà 50 2.500.000 Máy trộn bột 2 7.200.000

70 đa
dạng Tủ trưng bày
Ly, cốc 6.000.000 2 13.000.000
chủng bánh
loại

Bình lớn đựng trà 20 2.000.000 Máy đánh trứng 3 4.000.000

Các loại khuôn

Bếp đun 1 1.600.000 30 4.000.000
và khay nướng
Các vật dụng liên
quan: kháo trà, Dụng cụ cân
5.000.000 5 bộ 200.000
lọc trà, dụng cụ đong
gắp trà,..
 Bộ đĩa 3 tầng
Trang thiết bị quán 20 4.000.000
đựng set bánh
Dụng cụ trang
Bàn ghế 60 bộ 95.000.000 trí bánh, tạo hình 3 bộ 900.000
bánh
Các vật dụng
liên quan: dao,
Đệm ngồi bệt 30 1.000.000 gang tay cách 800.000
nhiệt, cây lăn
bột, tô trộn bột

Bộ thìa, đĩa ăn
Bình phong 10 3.000.000 60 bộ 12.000.000
bánh

Biển hiệu 1 5.000.000 Nguyên liệu, dụng cụ cho dịch vụ

Tủ đựng dụng cụ,

5 15.000.000 Máy in postcard 1 3.500.000
nguyên liệu

Máy ảnh chụp

Máy bán hàng 1 6.900.000 lấy ngay 2 5.000.000
Fujifilm Instax
Tủ bảo quản thực
1 14.000.000
phẩm
Hệ thống lọc
1 4.000.000
thông khí

Camera an ninh 5 5.500.000

Điều hòa 2 chiều 2 18.000.000

Bảng menu lớn

tại quầy, menu 1 lớn,
1.500.000
nhỏ tại bàn thu 2 nhỏ
ngân
 Hệ thống âm
24.000.000
thanh, ánh sáng
Vật dụng trang
trí: Standee, tranh
35.000.000
dán tường, các đồ
trang trí quán,....

 Tổng nguồn vốn cố định: 618.500.000 đồng

 Vốn lưu động: (3 tháng đầu)
- Mua nguyên vật liệu: 75.000.000 đồng
 Nguyên liệu làm bánh: 42.000.000 đồng
 Nguyên liệu pha trà: 30.000.000 đồng
 Nguyên vật liệu cho dịch vụ: 3.000.000 đồng
- Quảng cáo, xúc tiến bán: 75.000.000 đồng
- Lương nhân viên:
Chức vụ Số Bảng lương Thành tiền
lượng (1 tháng) (đồng)
Quản lý chính 1 9.000.000 9.000.000

Đội ngũ nhân viên marketing 2 6.500.000 13.000.000

Nhân viên phục vụ 6 3.500.000/nv 21.000.000

Nhân viên pha chế (2 chính + 1 phụ) 3 Chính: 6.500.000 17.500.000

Phụ: 4.500.000
Nhân viên làm bánh 2 6.000.000 12.000.000
Nhân viên thu ngân 1 5.000.000 5.000.000
Nhân viên bảo vệ 1 5.000.000 5.000.000
Tổng 82.500.000

 Tiền lương (3 tháng): 247.500.000 đồng

- Điện, nước: 9.000.000 đồng
- Dịch vụ wifi: 1.500.000 đồng
- Chi phí khác: 15.000.000 đồng
 Tổng vốn lưu động: 423.5000.000
  Tổng vốn đầu tư: 1.041.500.000
1.2. Nguồn vốn
 Vốn vay khởi nghiệp ngân hàng TPbank: 200.000.000 đồng
- Thời gian vay: 5 năm
- Lãi suất: 6.9%/năm
 Vốn tự có:
- Trưởng nhóm: Nguyễn Thị Phương Uyên: 200.000.000 đồng
- Thành viên còn lại: 9 người x 80 triệu = 720.000.000 đồng
 Tổng nguồn vốn: 1.120.000.000 đồng

2. Ước tính số lượng bán ra

Dựa vào khảo sát giá của đối thủ cạnh tranh và mong muốn của khách hàng:
 Ước tính bán và doanh thu 1 năm đầu:

SỐ LƯỢNG BÁN VÀ DOANH THU (6 tháng năm đầu)

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

TRÀ Số
1800 2100 2550 2700 3000 3300
lượng
Giá
trung
bình 43.000
1 đơn
vị

Tổng 77.400.000 90.300.000 109.650.000 116.100.000 129.000.000 14.190.000

BÁNH Số
1950 2250 2700 2850 3200 3450
lượng
Giá
trung
bình 45.000
1 đơn
vị
Tổng 87.750.000 101.250.000 121.500.000 128.250.000 144.000.000 155.250.000
DỊCH Số
450 525 638 675 750 810
VỤ lượng
Giá
trung
bình 45.000
1 đơn
vị
Tổng 20.250.000 23.625.000 28.710.000 30.375.000 33.750.000 36.450.000

TỔNG
DOANH THU 185.400.000 215.175.000 259.860.000 274.725.000 306.750.000 205.890.000

 Tổng doanh thu 6 tháng đầu: 1.447.800.000 đồng

- 6 tháng cuối ước tính doanh thu tăng 5% mỗi tháng, ta có tổng doanh thu 6 tháng cuối:
1.760.176.026 đồng.

 Tổng doanh thu 1 năm đầu: 3.207.976.000 đồng.

3. Ước tính chi phí, doanh thu, lợi nhuận

3.1. Ước tính chi phí

THỜI GIAN (NĂM)

KHOẢN CHI
1 2 3 4 5

CHI Thuê
PHÍ CỐ mặt 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000
ĐỊNH bằng
Chi phí
1.900.000 0 0 0 0
khởi sự
Dụng
cụ,Trang
thiết bị 344.600.000 0 0 0 0
máy
móc
Khấu
0 68.920.000 68.920.000 68.920.000 68.920.000
hao
 dụng cụ,
trang
thiết bị
máy
móc
Tiền trả
lãi ngân 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000 13.800.000
hàng
Chi phí
cố định 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
khác
CHI Nguyên
PHÍ liệu 300.000.000 330.000.000 330.000.000 315.000.000 315.000.000
BIẾN
ĐỔI Điện,
nước,
dịch vụ 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000
sử dụng
(wifi)
Quảng
cáo, xúc 255.000.000 240.000.000 120.000.000 120.000.000 240.000.000
tiến bán
Lương
nhân 742.500.000 742.500.000 742.500.000 742.500.000 742.500.000
viên
Chi phí
phát 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
sinh

TỔNG CHI PHÍ 2.371.800.000 2.109.220.000 1.989.220.000 1.974.220.000 2.094.220.000

Trong đó :
- Chi phí cố định năm đầu được xác định bằng tổng chi phí đầu tư giấy phép và
xây dựng, chi phí thiết bị lắp đặt, lương cho nhân viên, các chi phí thuê mặt bằng và tiền
điện nước, wifi, điện thoại.
- Chi phí cố định năm 2 trở đi bằng chi phí khấu hao trang thiết bị, lương nhân
viên, chi phí thuê nhân viên, chi phí tiền điện nước…
 3.2. Dự đoán luồng tiền trong 5 năm tới:

Luồng
STT Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
tiền
Doanh
1 3.207.976.000 3.528.773.600 3.952.226.000 4.347.448.000 4.782.192.000
thu
Tổng
2 2.371.800.000 2.109.220.000 1.989.220.000 1.974.220.000 2.094.220.000
chi phí
Lợi
nhuận
3 836.176.000 1.419.553.600 1.963.006.000 2.373.228.000 2.687.972.000
trước
thuế
Thuế
thu
4 nhập 167.235.200 283.910.720 392.601.200 474.645.600 537.594.400
doanh
nghiệp
Lợi
nhuận
5 668.940.800 1.135.642.880 1.570.404.800 1.898.582.400 2.150.377.600
sau
thuế

3.3. Dòng tiền mặt hàng năm

Năm 1 2 3 4 5

Lợi
nhuận 668.940.800 1.135.642.880 1.570.404.800 1.898.582.400 2.150.377.600
ròng
(+) Chi
phí
0 68.920.000 68.920.000 68.920.000 68.920.000
khấu
hao

Dòng
668.940.800 1.204.562.880 1.639.324.800 1.967.502.400 2.219.297.600
tiền mặt

3.4. Thời gian thu hồi vốn

 Đầu tư ban Dòng tiền Dòng tiền tích Số tiền cần Thời gian
Năm
đầu ròng lũy thu hồi hoàn vốn

0 1.120.000.000

1 668.940.800 668.940.800 1 năm

2 1.204.562.880 1.873.503.680 451.059.200 4,5 tháng

- Năm thứ 2, một tháng thu hồi được: 1.204.562.880/12 = 100.380.240 đồng
- Số tháng còn lại của năm thứ 2 để thu hồi vốn : 100.380.240/ 451.059.200 = 4,5
tháng
- Kết luận: Thời gian hoàn vốn của dự án là 1 năm 5 tháng.
Dự án thành lập cửa hàng được chấp nhận.