Professional Documents
Culture Documents
So Chi Tiet TK131
So Chi Tiet TK131
So Chi Tiet TK131
NĂM X
Số dư đầu kỳ:
Số phát sinh nợ:
Số phát sinh có :
Số dư cuối kỳ:
Tài
Số Chứng Ngày hạch
Diễn giải khoản
từ toán
nợ
0005277 02/01/2016 Cty TNHH Thương Mại XNK Kim Loại Việt 131
020/PK/11 03/01/2016 Bán tài sản cho công ty con 131
0005579 14/01/2016 Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Đại Dương 131
0005722 21/01/2016 DNTN Dịch Vụ Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Hải Phương 131
0005346 31/01/2016 Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Đại Dương 131
030/BC 17/02/2016 FALANA INTERNATIONAL LIMITED thanh toán tiền hàng, HĐ: 4535 và 4536 112215
Hạch toán bù trừ công nợ lô hàng nhập khẩu HD 4599/Crossborder và lô hàng xuất
044/BT/11 27/02/2016 khẩu HD FA4492/FALANA(3.528$*17487) 3311
0006293 28/02/2016 DNTN Dịch Vụ Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Hải Phương 131
152/BC 13/03/2016 Công ty CP Inox Minh Xuân thanh toán tiền hàng (HĐ: 6186) 112164
0007129 31/03/2016 Công Ty TNHH 1 Thành Viên XNK Kim Hoàng 131
0007460 11/04/2016 Cty TNHH Thương Mại XNK Kim Loại Việt 131
168/BC 13/04/2016 Chuyển trả tiền hàng 112129
0007496 13/04/2016 Cty TNHH Thương Mại XNK Kim Loại Việt 131
Hạch toán bù trừ công nợ giảm khoản phải trả của HDFA4522/FALANA và giảm
145/BT/11 28/04/2016 khoản phải thu của HD FA4270/FALANA(14.889.6$817483), đ 3311
147/BT/11 29/04/2016 Bù trừ công nợ phải thu và phải trả công ty FALANA hợp đồng bán hàng số 4429 3311
148/BT/11 30/04/2016 Bù trừ công nợ với CNSG tiền CN nộp hộ tiền thuế GTGT hàng NK 33312
Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền chi phí giao nhận hàng theo TK 5163, 5164,
070/04PK 30/04/2016 4319, 4401 1331
Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền chi phí giao nhận hàng theo TK 5163, 5164,
070/04PK 30/04/2016 4319, 4401 6278
0000005 02/05/2016 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Ánh Sao 131
0000005 02/05/2016 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Ánh Sao 131
0000006 02/05/2016 SENG TA VANH EXPORT AND IMPORT TRADE COMPANY 131
0000006 02/05/2016 SENG TA VANH EXPORT AND IMPORT TRADE COMPANY 131
015/06PK 02/05/2016 Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền vận chuyển lô hàng theo TK 6728 1331
015/06PK 02/05/2016 Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền vận chuyển lô hàng theo TK 6728 6278
Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền vận chuyển lô hàng theo TK 7131, TK 7360, TK
016/06PK 02/05/2016 23639 1331
Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền vận chuyển lô hàng theo TK 7131, TK 7360, TK
016/06PK 02/05/2016 23639 6278
017/06PK 02/05/2016 Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền vận chuyển lô hàng theo TK1506 1331
017/06PK 02/05/2016 Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền vận chuyển lô hàng theo TK1506 6278
109/BC 06/05/2016 Cty DL Công Đoàn HN thanh toán tiền hàng, HĐ: 7654 ngày20/4/X 112164
014/BC 01/06/2016 Thanh toán tiền mua Inox hợp đồng số 14 ngày 04/03/2011 112111
057/BC 03/06/2016 Công ty hải linh thanh toán tiền hàng 112164
0001115 13/06/2016 Công Ty TNHH Thương Mại XNK Kim Loại Việt 131
0001115 13/06/2016 Cty TNHH Thương Mại XNK Kim Loại Việt 131
207/BC 22/06/2016 Công ty HOà Phát thanh toán tiền mua Inox 112164
209/BC 22/06/2016 Nguyên Thái Sơn thanh toán tiền mua hàng 112111
210/BC 22/06/2016 Hợp Thành thanh toán tiền mua inox 112111
211/BC 22/06/2016 S &H thanh toán tiền hàng ( mua inox HD ngày20/05/2011 112111
215/BC 22/06/2016 Thép Hình SCI thanh toán tiền hàng 112129
244/BC 25/06/2016 Minh Xuân thanh toán tiền hàng ống thép 112164
249/BC 25/06/2016 Công ty Thái Sơn Thanh toán tiền hàng 112111
258/BC 26/06/2016 Hòa phát thanh toán tiền hàng inox 112164
485/BN 29/06/2016 Cty Hiển Đạt thanh toán tiền hàng 112113
325/BC 30/06/2016 Công ty Ô tô Xuân Kiên thanh toán tiền hàng 112111
326/BC 30/06/2016 Công ty Phúc Thjnh thanh toán tiền hàng 112111
338/BC 30/06/2016 Sao Việt thanh toán tiền hàng HD 626 112129
0001542 30/06/2016 Công ty TNHH Gốm Sứ Việt thuê nhà xưởng từ 12/12/08 đến 12/06/2011 131
0001542 30/06/2016 Công ty TNHH Minh Phương thuê nhà xưởng từ 12/12/10 đến 12/06/11 131
0001549 30/06/2016 Công ty CP bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 131
0001549 30/06/2016 Đại lý Anh Toản 131
0001554 30/06/2016 Công ty TNHH một thành viên TM và DV Dũng Thảo 131
0001561 30/06/2016 Công ty TNHH công nghệ môi trường Toàn Cầu 131
0001562 30/06/2016 Công ty TNHH Gốm Sứ Việt thuê nhà xưởng từ 12/06/2011 đến 30/06/2011 131
0001562 30/06/2016 Công ty TNHH Gốm Sứ Việt thuê nhà xưởng từ 12/06/11 đến 30/06/11 131
0001563 30/06/2016 Công ty TNHH Công nghiệp Minh Long 33311
0001563 30/06/2016 Công ty TNHH Công nghiệp Minh Long 521
077/06PK 30/06/2016 Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền vận chuyển lô hàng theo TK39938 1331
077/06PK 30/06/2016 Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền vận chuyển lô hàng theo TK39938 6278
078/06PK 30/06/2016 Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền vận chuyển lô hàng theo TK41655 1331
078/06PK 30/06/2016 Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền vận chuyển lô hàng theo TK41655 6278
079/06PK 30/06/2016 Hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế GTGT hàng NK theo TK 5162 6425
084/06PK 30/06/2016 Hạch toán tiền thuế GTGT hàng NK theo TK 5163 do chi nhánh nộp nhầm 1331
023/BC 01/07/2016 Kim Loại Việt trả 1 phần tiền hàng HD 0001115 ngày 13 112113
038/BC 02/07/2016 Công ty Hiển Đạt thanh toán tiền cho công ty 112113
0002340 28/07/2016 Công ty TNHH cơ nhiệt điên lạnh Bách Khoa 131
0002340 28/07/2016 Công ty TNHH cơ nhiệt điên lạnh Bách Khoa 131
0002403 30/07/2016 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Đại Hưng 131
0002417 30/07/2016 Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Xây Dựng Khánh Linh 131
0002428 03/08/2016 Công Ty TNHH Thương Mại XNK Kim Loại Việt 131
0002428 03/08/2016 Cty TNHH Thương Mại XNK Kim Loại Việt 131
0002783 17/08/2016 Công Ty TNHH Thương Mại XNK Kim Loại Việt 131
0002783 17/08/2016 Công Ty TNHH Thương Mại XNK Kim Loại Việt 131
181/BC 18/08/2016 Hoà Phát thanh toán tiền hàng 112129
184/BC 18/08/2016 CN công ty chuyển trả tiền hàng 112166
0002807 18/08/2016 Đại lý Anh Toản 131
263/BC 28/08/2016 Kim Loại Việt thanh toán tiền hàng 112129
267/BC 28/08/2016 CNSG chuyển tiền hàng 112129
Công ty cho thuê TC thanh toán tiền thuê tài chính theo hợp đồng 47/2011/HD-
268/BC 28/08/2016 CTTC ngày 14/04/2011 ( 01 máy làm thanh la- thanh dẹt 112113
0003204 31/08/2016 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Khánh Huỳnh 131
0003213 31/08/2016 Trả lại hàng tủ lạnh+ TV+ Lò vi sóng (mỗi hàng trả lại bị phạt 100.000) 131
060/08PK 31/08/2016 Hạch toán tiền bù trừ công nợ giữa bên công nợ phải thu và công nợ phải trả 3312
185/BC 10/09/2016 Kim Loại Việt thanh toán tiền hàng 112129
193/BC 11/09/2016 Nguyên Thái Sơn thanh toán tiền hàng 112111
220/BC 16/09/2016 Nguyên Thái Sơn thanh toán tiền hàng 112111
066/11PK 18/09/2016 Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền vận chuyển lô hàng theo TK69197,TK69198 1331
066/11PK 18/09/2016 Hạch toán giảm trừ cho CNSG tiền vận chuyển lô hàng theo TK69197,TK69198 6278
0003806 28/09/2016 Công ty TNHH cơ nhiệt điên lạnh Bách Khoa 131
324/BC 29/09/2016 NGuyên Thái Sơn thanh toán tiền hàng 112111
0003812 29/09/2016 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Khánh Huỳnh 131
357/BC 30/09/2016 Weather safe Windows thanh toán tiền hàng 112111
0003870 30/09/2016 Công ty TNHH phòng trừ dịch hại Bắc Hà 131
0003939 30/09/2016 Bán lẻ tại cửa hàng 1035 Giải Phóng (kèm theo bảng kê) 131
116/11PK 30/09/2016 Ghi giảm công nợ cho chi nhánh Sài Gòn do chênh lệch khấu hao của Xe Camry 8111
119/11PK 30/09/2016 Chênh lệch tỷ giá của khách hàng FALANA 131
119/11PK 30/09/2016 Chênh lệch tỷ giá của khách hàng FALANA 131
119/11PK 30/09/2016 Chênh lệch tỷ giá của khách hàng FALANA 8118
122/11PK 30/09/2016 Điều chỉnh chênh lệch sau khi đối chiếu công nợ với chi nhánh Sài Gòn 64284
123/11PK 30/09/2016 Chuyển công nợ của MTV thành khỏan đầu tư của Ánh Trăng 2213
2297 01/10/2016 Nguyên Thái Sơn thanh toán tiền hàng 112111
0004558 31/10/2016 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Khánh Huỳnh 131
085/10PK 31/10/2016 hạch toán thuế thu nhập cá nhân nộp hộ T7/2011 131
096/10PK 31/10/2016 Chênh lệch tỷ giá TK 1336 18/9/11 131
096/10PK 31/10/2016 Chênh lệch tỷ giá TK 1336 18/9/2011 131
Hạch toán tiền thuê tài chính HD 47/2011/HD-CTTC ngày 14/04/2011 (TS: Máy làm
01/11/2016 thanh la thép không gỉ) HT TK 241 sau đó tập hợp đủ 3412
2344/BC 02/11/2016 Cty Minh Ngọc thanh toán tiền hàng, HĐ: 3875 ngày 30/9 112164
2421 02/11/2016 Điện nông nghiệp thanh toán tiền hàng 112129
2544 10/11/2016 ITALINOX Việt Nam thanh toán tiền hàng 112111
0005383 30/11/2016 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Khánh Huỳnh 131
0005405 30/11/2016 Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Dũng Thảo 131
0005408 30/11/2016 Công ty TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Thành Long 131
046/12PC 17/12/2016 TT tiền thừa trả lại cho khách hàng 131
2654/BC 18/12/2016 DRAGON MAX MANAGEMENT LIMITED thanh toán tiền hàng 112215
2715/BC 30/12/2016 Công ty TNHH cơ nhiệt điên lạnh thanh toán tiền hàng 112129
078/12PK 31/12/2016 HT khoản tiền bù trừ công nợ cho công ty Hòa Thịnh do xuất trả lại bộ giải nhiệt 3312
083/12PK 31/12/2016 HT khoản chênh lệch tỷ giá TK131 ngày 31/12/X 131
083/12PK 31/12/2016 HT khoản chênh lệch tỷ giá TK131 ngày 31/12/X 6356
084/12PK 31/12/2016 HT khoản chênh lệch tỷ giá TK131 ngày 31/12/X 131
084/12PK 31/12/2016 HT khoản chênh lệch tỷ giá TK131 ngày 31/12/X 6356
087/12PK 31/12/2016 Ht khoản tiền bù trừ do xuất tả lại cước chi phí thừa vận chuyển hàng T12/X 3312
089/12PK 31/12/2016 Hạch toán thuế TNCN không thường xuyên (CN trúng thưởng CT Kmại) :1XM 131