BÍ MẬT CỦA LÁI VIỆT (PHẦN 1)

Chương 1: Ban lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua vào khối lượng lớn ở vùng đỉnh
của giá

Chương 2: Chiêu thức phân phối giá sàn - Nhà đầu tư bắt đáy thành công hay đội lái
thoát hàng thành công

Chương 3: Chiêu thức đẩy lệnh mua kéo giá về tham chiếu hoặc xanh trong phiên
đóng cửa - Liệu chúng ta mua sàn và lãi ngay trong phiên thì sẽ có lãi khi hàng về
không ?

Chương 4: Chiêu thức đăng ký mua vào, bán ra khối lượng lớn của ban lãnh đạo để
làm giá cổ phiếu - họ làm vậy với mục đích gì

Chương 5: Câu chuyện phát hành riêng lẻ của một số doanh nghiệp niêm yết

Chương 6: Đội lái vẽ chart theo các chỉ báo phân tích kỹ thuật để nhỏ lẻ mua bán theo
Chương 1: Ban lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua vào khối lượng
lớn ở vùng đỉnh của giá
Trước tiên tôi cần nhấn mạnh là tất cả các CP (tất cả các mã cổ phiếu trên thị trường) khi
có sóng tăng thì đều có đội lái đứng sau điều tiết hết.

Phần 1. Phân loại những đội lái có trên thị trường

Loại 1: Đội lái cơ bản (loại này chiếm đa số): Loại này gồm một số nhà đầu tư tay to
(Bigboys) làm việc với một số công ty chứng khoán cỡ vừa và nhỏ. Đôi này thường có
người cài cắm tại các công ty niêm yết và sẽ có thông tin nội bộ sớm nhất (trước nhà đầu
tư). Đội này sẽ sử dụng những thông tin nội bộ này để làm giá cổ phiếu với mục đích chuộc
lợi.
Loại 2: Đội lái nhà cái: Ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ kết hợp với một vài đội lái cơ bản
hoặc một vài công ty CK để làm giá chính CP của công ty mình nhằm mục đích chuộc lợi.
Trong phạm vi tài liệu, tôi xin đề cập đến loại CP mà ban lãnh đạo công ty dùng chính CP
của công ty mình để làm giá kiếm lời.

Phần 2. Các giai đoạn trong một chu kỳ lái

Giai đoạn 1: Sử dụng một số thông tin bất lợi hay tận dụng xu hướng Downtrend của cổ
phiếu để đánh giá xuống đến mức hợp lý.
Giai đoạn 2: Mua vào dần cho đến khi đủ lượng CP cần thiết khi giá CP đã chỉnh về mức
hợp lý. Đây là giai đoạn sideway của CP.
Giai đoạn 3: Kết hợp những thông tin tốt hay tạo một số thông tin hỗ trợ để đẩy giá CP lên
mức giá mục tiêu. Ở giai đoạn này, thời gian đầu đội lái sẽ tạo những phiên thanh khoản
tăng dần với mức giá tăng chậm để lôi cuốn sự quan tâm của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư đã
cắn câu và nhảy vào mua thì đội lái mới đánh thốc lên để không tốn nhiều lực.
Giai đoạn 4: Phân phối CP ở mức giá đỉnh. Giai đoạn này đội lái sẽ bán dần ra lượng CP
đã mua vào ở mức giá đáy để hiện thực hóa lợi nhuận. Giai đoạn này thường kéo dài hơn
giai đoạn tăng giá và sẽ có xuất hiện khá nhiều thông tin tốt ở khoảng thời gian này. Sẽ
xuất hiện nhiều phiên tăng giảm xen kẽ, tăng trần giảm sàn với khối lượng giao dịch rất
lớn và đội lái sẽ sử dụng phương pháp kéo xả, kê lệnh, phân phối giá sàn... để bán ra lượng
lớn CP đã mua vào.
Giai đoạn 5: Giai đoạn thoái trào. Sau khi đội lái đã bán hết lượng CP cần bán thì thông tin
hỗ trợ sẽ tắt, các lệnh kê, đỡ cũng không còn và CP chính thức xuống dốc không phanh.

Phần 3. Mục đích của Ban lãnh đạo khi đăng ký mua vào khối lượng lớn ở vùng đỉnh

Với CP được lái bởi chính Ban lãnh đạo công ty, rất hay có thông tin đăng ký mua vào
của Ban lãnh đạo sau khi giá CP đã đạt đỉnh.
Có 2 trường hợp sẽ xảy ra:
Trường hợp 1: Việc mua vào không hoàn thành với lý do giá không như kỳ vọng
Trường hợp 2: Ban lãnh đạo vẫn mua đủ lượng như đăng ký. Việc đăng ký mua vào đa số
là trong khoảng thời gian của gian đoạn 4, giai đoạn phân phối giá đỉnh.
Vậy câu hỏi ở đây là: Liệu rằng có phải Ban lãnh đạo đã có quyết định không sáng suốt khi
đã không mua vào ở mức đáy mà lại nhảy vào mua khi giá ở mức đỉnh? Tôi xin khẳng định
là không phải, Ban lãnh đạo là những người cực kì thông minh và hoàn toàn không gà mờ
như hầu hết các nhà đầu tư cá nhân.
Để triển khai hoạt động làm giá, Ban lãnh đạo công ty sẽ liên kết với đội lái cơ bản hay
một vài công ty CK. Ban đầu họ sẽ tạo ra khoảng vài chục tài khoản (thậm chí còn nhiều
hơn) ở vài công ty CK, kết hợp sử dụng một số tài khoản đã có sẵn lượng vừa đủ CP để
phục vụ việc quay tay tạo thanh khoản. Sau khi giai đoạn 1 kết thúc, giá đã giảm về mức
đúng ý đồ, các tài khoản này sẽ mua vào dần cho đến khi đủ lượng cp cần thiết. Sau khi
giai đoạn đẩy giá hoàn thành, giai đoạn phân phối bắt đầu. Khi đó Ban lãnh đạo sẽ tung ra
rất nhiều tin tốt để lôi cuốn nhà đầu tư mua vào ở mức đỉnh và đây là cơ hội để Ban lãnh
đạo bán ra lượng CP đã mua.
Thông tin ban lãnh đạo đăng ký mua vào thực chất là 1 mũi tên trúng 2 đích, vừa kích thích
lực cầu của nhà đầu tư để các tài khoản ma có cơ hội bán ra giá cao, vừa để hợp thức hóa
lượng CP mua vào của ban lãnh đạo. Có thể việc tăng tỷ trọng nắm giữ CP của ban lãnh
đạo là có thật. Nhưng thực chất bằng các tài khoản ma, ban lãnh đạo đã mua vào rất nhiều
ở mức đáy. Sau giai đoạn đẩy giá và kéo xả để thoát hàng, sẽ còn tồn tại một lượng CP ở
các tại khoản ma này chưa bán được. Và ban lãnh đạo sẽ nhận sang tay thỏa thuận lượng
CP này để chính thức trở thành CP thuộc tài khoản đăng ký của ban lãnh đạo. Như vậy
thực chất Ban lãnh đạo đã mua vào CP ở mức đáy chứ không phải ở mức đỉnh.

Phần 4. Ví dụ thực chiến

Ví dụ 1: Mọi người hãy xem lại với mã HAR khi mà ban lãnh đạo đăng ký mua vào và
hoàn thành việc mua khi CP ở mức giá đỉnh sau sóng tăng rất mạnh từ chuỗi ngày side way
kéo dài. Điển hình là trường hợp của HAR, CTHDQT đăng ký mua vào 5 triệu CP sau khi
HAR tăng mạnh từ vùng đáy 4.0 lên mức đỉnh gần 16 và giảm về 12.

09/01/2017: BLĐ bán rao 3 triệu CP lúc HAR ở vùng đáy, giá quanh 2.
http://s.cafef.vn/.../har-ong-nguyen-nhan-bao-cthdqt-da...
14/07/2017: BLĐ đăng ký mua 5 triệu CP khi HAR đang ở vùng đỉnh 16.
http://s.cafef.vn/.../har-ong-nguyen-gia-bao-cthdqt-dang...
10/08/2017: Đã mua 5 triệu CP.
Ví dụ 2: Mã cp TTZ, trong suốt thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 8/2019, ông Hoàng
Anh Quyết - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào liên tục với lượng lớn nhưng chỉ mua thành
công nhỏ giọt. Trong gia đoạn này giá của TTZ sau khi được đẩy lên từ 2.5 lên tận 8 đến
10 và đã phân phối đỉnh kéo dài. Sau giai đoạn phân phối đỉnh, đến cuối tháng 9/2019, ông
Hoàng Anh Quyết lại đăng ký bán ra toàn bộ lượng CP đã mua vào trước đó với mực đích
đạp giá TTZ về lại mức đáy.
Ví dụ 3: Mã cp FIT: Ông Nguyễn Văn Sang - CT.HĐQT đăng ký mua 10.000.000 cp từ
03/01/2020 đến 01/02/2020 (khi FIT đang ở mức giá đỉnh trên 10).
Chương 2: Chiêu thức phân phối giá sàn - Nhà đầu tư bắt đáy thành
công hay đội lái thoát hàng thành công
Ở chương này tôi sẽ đề cập đến chiêu thức phân phối giá sàn. Mọi ngừoi nên chú ý, nếu
không phân biệt được mà lao vào bắt đáy thì cơ hội chiến thắng gần như bằng không có và
tiềm ẩn rủi ro cực cao.

Phần 1. Phương pháp phân phối giá sàn

• Như mọi người đã biết, sau mỗi đợt đẩy giá hoặc sau mỗi đợt phát hành thêm cổ
phiếu, đội lái sẽ tìm mọi cách để phân phối lại lượng CP đã gom ở mức giá rẻ và
lượng CP đã mua vào khi tạo sóng để chốt lãi hay phân phối lượng CP giấy cho nhà
đầu tư nhỏ lẻ ngoài thị trường.
• Thường thì đội lái sẽ tạo các phiên kéo trần ở vùng đỉnh để phân phối hàng. Tuy
nhiên chiêu thức này khá tốn kém và hầu như đội nhỏ lẻ đều thuộc bài. Vì vậy đội
lái đã áp dụng chiêu thức mới rất hiệu quả và đỡ tốn kém hơn chính là phân phối
giá sàn.
• Khi một CP được đánh lên và đã phân phối vài phiên ở mức giá đỉnh, đội lái vẫn
còn một lượng tương đối CP giá rẻ, CP giấy. Bây giờ thì đội lái sẽ buông để CP rớt
sàn vài ba phiên tùy thuộc độ lớn của sóng đã tạo ra (đội lái sẽ áp dụng các mức
giảm 38.2%, 50%, 61.8% của chỉ báo Fibonacci để lừa nhà đầu tư đánh theo
TA). Khi đến phiên chạm mức trên, nhà cái sẽ tiến hành phân phối giá sàn trong
phiên đó.
Các giai đoạn phân phối giá sàn bao gồm:
Giai đoạn 1: Bằng một số tài khoản được ưu tiên, đội lái sẽ đặt bán sàn một lượng rất lớn
ngay trước khi bắt đầu phiên. Và lệnh dư bán sàn lớn sẽ hiển thị ngay khi phiên bắt đầu.
Nhỏ lẻ thấy lênh dư bán sàn quá lớn sẽ không muốn đặt lênh bán nữa.
Giai đoạn 2: Sau một thời gian quan sát động tĩnh, thấy ổn rồi thì đội lái sẽ dùng tài khoản
đối ứng đặt vài lệnh mua giá sàn khá lớn và liên tục, và sau đó bồi thêm vài lệnh mua hàng
trăm nghìn. Như vậy đội lái sẽ mua bán chính CP của mình để thả thính đội nhỏ lẻ. Khi
thấy lượng mua giá sàn sôi động, nhỏ lẻ tranh nhau nhảy vào bắt đáy và sẽ mua hết lượng
CP mà lái đã đặt bán từ đầu.
Giai đoạn 3: Giá sẽ được đẩy lên lại và lệnh mua đuổi của nhà đàu tư bắt đáy lại càng
tăng mạnh. Sau khi cân đối, thấy lượng đặt dư mua ở các mức dưới đủ lớn, đội lái lại dùng
các tài khoản ảo đồng loạt bán ra lượng lớn và CP lại bị dư bán sàn. Rồi đội lái lại tiếp tục
bài tay phải mua tay trái để dụ gà. Và việc này cứ lặp đi lặp lại đến hết phiên, tuy khối
lượng GD rất lớn nhưng đa số là giá không tăng mấy, thậm chí vẫn dư bán sàn. Như vậy
đội lái chỉ phải mua vào một lượng CP vừa phải để lùa gà nhưng đã ra hàng được một
lượng kha khá
Mọi người cần lưu ý là lượng CP của đội lái mua ở mức giá rẻ hay CP giấy giá 0 đồng
nên dù bán ở mức nào trong thân sóng đều có lãi hết.
Những đặc điểm nổi bật của 1 phiên phân phối sàn thường là:
+ Có một hai phiên trước bị đạp sàn với mức thanh khoản ở mức trung bình hoặc cao hơn
trung bình chút.
+ Phiên phân phối sàn luôn có hiện tượng lúc dư mua sàn, lúc dư bán sàn nhưng lượng dư
mua dư bán sàn chỉ ở mức vài nghìn cổ đến vài chục nghìn cổ.
+ Thanh khoản của phiên phân phối thường tăng đột biến so với các phiên trước nó (có thể
sẽ gấp đôi hoặc hơn).

Phần 2: Phương pháp phân phối giá trần

- Như tôi đã nhắc ở trên, các đội lái có thể tạo các phiên bull trần ở vùng đỉnh để phân phối
hàng. Đây chính là phương pháp phân phối giá trần.
- Cách thức của phương pháp phân phối giá trần cũng giống như phương pháp phân phối
giá sàn nhưng ngược lại. Phương pháp phân phối giá trần tốn kém hơn rất nhiều và kém
hiệu quả hơn do hầu như đội nhỏ lẻ đều đã quá thuộc bài nên sẽ khó dụ được nhà đầu tư
nhẩy vào đua trần. Tuy nhiên một số nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm vẫn bị lừa và lao
vào đua trần bất chấp rủi ro tiềm ẩn.
- Thay vì đẩy sàn, đội lái sẽ đẩy lệnh mua dần vào để khớp hết các lệnh bán và đẩy mức
giá khớp lên trần. Sau đó lái sẽ quay tay kiểu mua trần tay phải, bán trần tay trái tạo giao
dịch sôi động. Lái sẽ diễn sao cho lệnh mua luôn chủ động và chiếm ưu thế trước lệnh bán
để thu hút sự chú ý của nhỏ lẻ. Đồng thời lái có đẩy mấy lệnh kê mua to bên dưới mức giá
trần để tạo lực cầu to tạo cảm giác yên tâm cho nhỏ lẻ. Và nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm sẽ nhầy
vào đua lệnh mua trần. Đội lái có thể kiểm soát được lượng mua giá trần của nhỏ lẻ và sẽ
cân đối bán ra từ từ đúng bằng lượng mua của nhỏ lẻ.
- Những đặc điểm nổi bật của 1 phiên phân phối giá trần thường là:
+ Có một hai phiên trước nó được đẩy tăng giá khá mạnh nhưng thanh khoản vẫn chỉ duy
trì ở mức trung bình.
+ Phiên phân phối trần luôn có hiện tượng lúc dư mua trần, lúc dư bán trần nhưng lượng
dư mua dư bán trần chỉ ở mức vài nghìn cổ đến vài chục nghìn cổ
+ Thanh khoản của phiên phân phối thường tăng đột biến so với các phiên trước nó (có thể
sẽ gấp đôi hoặc hơn).

Phần 3:. Ví dụ thực chiến

- Phân phối giá sàn: C69

- Phân phối giá trần: MBG
Chương 3: Chiêu thức đẩy lệnh mua kéo giá về tham chiếu hoặc xanh
trong phiên đóng cửa - Liệu chúng ta mua sàn và lãi ngay trong phiên
thì sẽ có lãi khi hàng về không ?
- Như tôi đã đề cập từ chương 2, giai đoạn đội lái áp dụng chiêu thức phân phối giá sàn để
bán dần lượng cổ phiếu đã mua giá thấp.
- Trong giai đoạn này, nếu đội lái cứ duy trì chuỗi giảm sàn của cổ phiếu trong suốt thời
gian phân phối thì giá của cổ phiếu đó sẽ giảm rất mạnh và giá trị khi bán lượng cổ phiếu
giấy sẽ bị giảm theo. Để bán được hàng giấy ở mức giá cao nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, đội
lái sẽ áp dụng chiêu thức đẩy lệnh mua đủ lớn trong phiên đóng cửa để đưa mức giá đóng
cửa về mức tham chiếu hoặc mức giá trần. Với chiêu thức này, đội lái sẽ thu được những
lợi ích sau:

Phần 1. Những lợi ích của việc kéo giá đóng cửa lên cao

Lợi ích 1: Duy trì được mức giá đóng cửa của cổ phiếu ở mức giá cao để phiên sau tiếp
tục phân phối ở mức giá sàn nhưng giá vẫn cao hơn hoặc bằng mức giá sàn phiên trước đó.
Lợi ích 2: Giăng bẫy ăn ngay 10% hay 20% trong phiên để dụ nhà đầu tư tham lam, thiếu
hiểu biết thấy phiên sau có giá sàn là nhảy vào múc với hy vọng lãi lớn ngay trong phiên.
Tôi biết có cực kì nhiều nhà đầu tư đã từng bị dính bẫy dạng này và trong tương lai họ sẽ
vẫn tiếp tục bị mắc bẫy nếu chưa đọc được bài này của tôi.
Lợi ích 3: Tạo cảm giác an toàn cho nhà đầu tư khi thấy cổ phiếu tuy cả phiên giao dịch
ở mức sàn với khối lượng lớn nhưng cuối phiên vẫn được đỡ giá. Và nhà đầu tư sẽ nghĩ
rằng cổ phiếu này có ngưỡng hỗ trợ rất cứng ở mức giá sàn, cứ về mức giá đó là lại bật lên;
nghĩ rằng cổ phiếu này có đội bảo kê ở mức giá hỗ trợ và sẽ lao vào múc ở những phiên
sau đó khi cổ phiếu đó tiếp tục phân phối giá sàn.

Phần 2. Phân tích thực chiến

- Thực tế đã chứng minh rằng khi chơi những loại cổ phiếu đang bị làm giá kiểu này, đa số
nhà đầu tư đều phải trả giá khi mua vào. Chỉ một lượng nhỏ nhà đầu tư am hiểu, vào ra
đúng nhịp là có thể kiếm lãi vài %. Còn lại may mắn thì hòa vốn, còn đa số là bị lỗ và bị
kẹp tiền nếu không dứt khoát stoploss.
- Ví dụ thực tế 1: Diễn biến giao dịch của DST trong phiên 08/02/2018 để mọi người hiểu
rõ hơn.
+ DST đã khớp 4.8 triệu CP ở mức giá từ tham chiếu đến sàn (giá sàn chủ đạo chiếm 3
triệu). Anh em tham khảo cụ thể lịch sử giao dịch ở link bên dưới.
http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-DST-6.chn...
+ Tôi tạm tính lái mua tay phải bán tay trái 4.3 triệu và bán ra ngoài được 500k CP. Phiên
đóng cửa lái đẩy lệnh mua trần lớn và đã khớp 257k ở mức giá trần. Tuy nhiên lượng khớp
này đa số là của lái bán ra, chỉ có tầm vài trục nghìn là ở bên ngoài và tôi tạm tính là 50k.
+ Với mức giá tham chiếu phiên hôm nay là 3.1 thì lái mất thêm 50.000*0.6 = 30 triệu tiền
chênh giá để mua lượng 50k bên ngoài này. Nếu không kéo giá, phiên mai DST sẽ có giá
tham chiếu là 2.8 và mức sàn sẽ là 2.6. Nhưng do được kéo giá lên mức giá trần 3.4 nên
thực tế mức giá sàn phiên mai là 3.1, chênh giá sàn là 3.1-2.6 = 0.5. Phiên mai lái tiếp tục
phân phối giá sàn được 500k, trừ 50k mua ở phiên đóng cửa hôm nay thì phiên mai lái sẽ
bán ra được 450k. Và mức thu được do chênh giá sàn là 450.000*0.5 = 225 triệu. So sánh
225 triệu với 30 triệu là chúng ta biết ngay tại sao đội lái rất ưa thích việc đỡ giá cuối phiên.
- Ví dụ thực tế 2: FIT trong phiên ngày 30/12/2019. Cả phiên FIT khớp hơn 5 triệu giá
sàn 9.09 và đóng cửa đặt lệnh mua 550k giá 10.0. Mọi người thử tính toán xem liệu đội
lái FIT gà hay chúng ta gà nhé.

(CÒN TIẾP…)

-----MIDAS TRADE TEAM-----