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RUC: 20605106006
LIBRO BANCOS
DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
322,639.35 3-98-1
4,269.00 318,370.35 2-10-1
40.00 318,330.35 2-10-88
2,500.00 315,830.35 2-10-2
12.50 315,817.85 2-10-3
315,037.85 1-10-1
540.00 315,277.85 2-10-4
11,355.43 303,922.42 2-10-6
120.00 303,802.42 2-10-7
120.00 303,682.42 2-10-5
4,000.00 311,037.85 2-10-8
12,500.00 298,537.85 2-10-9
920.00 297,617.85 2-10-10
500.00 297,117.85 2-10-11
240.00 296,877.85 2-10-12
16,447.00 280,430.85 2-10-13
16,000.00 264,430.85 2-10-14
11,423.50 253,007.35 2-10-15
17,847.50 235,159.85 2-10-16
1,849.50 233,310.35 2-10-17
1,485.00 231,825.35 2-10-18
3,000.00 228,825.35 2-10-19
4,269.00 224,556.35 2-10-20
4,690.00 219,866.35 2-10-21
470.00 219,396.35 2-10-22
300.00 219,096.35 2-10-23
2,625.30 216,471.05 2-10-24
1,102.30 215,368.75 2-10-25
10,492.00 204,876.75 2-10-26
1,200.00 203,676.75 2-10-27
526.80 203,149.95 2-10-28
94.90 203,055.05 2-10-29
135.50 202,919.55 2-10-30
1,560.00 201,359.55 2-10-31
815.00 200,544.55 2-10-32
198,344.55 1-10-2
2,200.00 198,344.55 2-10-33
15,492.21 182,852.34 2-10-34
195,188.15 1-10-3
1,309.70 197,034.85 2-10-35
1,396.70 195,638.15 2-10-37
450.00 195,188.15 2-10-38
30.00 195,158.15 2-10-36
5,000.00 190,188.15 2-10-39
8,500.00 181,688.15 2-10-40
400.00 181,288.15 2-10-41
500.00 180,788.15 2-10-87
2,550.00 178,238.15 2-10-42
525.00 177,713.15 2-10-43
134.00 177,579.15 2-10-44
1,500.00 176,079.15 2-10-45
20,495.20 155,583.95 2-10-46
1,249.95 154,334.00 2-10-47
3,007.80 151,326.20 2-10-48
347.50 150,978.70 2-10-49
6,270.00 144,708.70 2-10-50
65.00 144,643.70 2-10-51
1,512.00 143,131.70 2-10-52
95.00 143,036.70 2-10-53
599.00 142,437.70 2-10-54
15,000.00 127,437.70 2-10-55
13,992.00 113,445.70 2-10-59
289.69 113,156.01 2-10-56
285.47 112,870.54 2-10-57
267.71 112,602.83 2-10-58
510.00 112,092.83 2-10-60
1,800.00 110,292.83 2-10-61
18,000.00 92,292.83 2-10-62
80.00 92,212.83 2-10-63
962.00 91,250.83 2-10-64
3,000.00 88,250.83 2-10-65
430.00 87,820.83 2-10-66
1,560.00 86,260.83 2-10-67
6,500.00 79,760.83 2-10-68
6,533.00 73,227.83 2-10-69
50.00 73,177.83 2-10-70
63.00 73,114.83 2-10-71
101.80 73,013.03 2-10-72
603.49 72,409.54 2-10-73
15.55 72,393.99 2-10-86
660.00 71,733.99 2-10-74
465.00 71,268.99 2-10-75
2,372.50 68,896.49 2-10-76
7,000.00 61,896.49 2-10-77
930.00 60,966.49 2-10-78
2,570.00 58,396.49 2-10-79
1,560.00 56,836.49 2-10-80
23,332.24 33,504.25 2-10-81
270.00 33,234.25 2-10-82
170.80 33,063.45 2-10-83
35.00 33,028.45 2-10-84
3.50 33,024.95 2-10-85
316,492.04 33,024.95
CONSORCIO CONSTITUCION OXAPAMPA
RUC: 20605106006
LIBRO BANCOS
DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
164,109.99 19,429.57
CONSORCIO CONSTITUCION OXAPAMPA
RUC: 20605106006
LIBRO BANCOS
DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
03/03/2020 539 CONSORCIO ISLANDIA 2 INGRESO DE CONS. ISLANDIA 2 OP. 539 BBA 8815 19,000.00
03/03/2020 0303001 SAMANIEGO GALVEZ ELSA PAGO A ELSA SAMANIEGO TRANSF. 0303001 BBVA 8815
03/03/2020 0303002 VARGAS HERRERA LUCHO APAGO A LUCHO VARGAS-CAJA ESTHER TRANSF. 0303002 BBVA 8815
03/03/2020 0303003 ESTACIO RUBINA JENNER F PAGO A JENNER ESTACIO TRANSF. 0303003 BBVA 8815
03/03/2020 24 CONDOR CASTRO VIOLETA PAGO A VIOLETA CONDOR CH-24 BBVA 8815
03/03/2020 532 MANTO DE CUENTA CORRI COMIS BBVA NET CASH 2020-03 OP. 532 BBVA 8815
04/03/2020 0304001 BUENAPICO CUMAPA ESTH POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0304001 BBVA 8815
04/03/2020 0304002 VARGAS HERRERA LUCHO PAGO A LUCHO VARGAS-CAJA ESTHER TRANSF. 0304002 BBVA 8815
04/03/2020 0304003 BUENAPICO CUMAPA ESTH POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0304003 BBVA 8815
16/03/2020 547 CONSTRUCTORA PREIMAQ S.INGRESO DE CONST PREIMAQ OP. 547 BBVA 8815 6,000.00
16/03/2020 0316001 TRUJILLO REGALADO JOSE EFECTIVO-PLANILLA ESTHER TRANSF. 0316001 BBVA 8815
16/03/2020 0316002 TRUJILLO REGALADO JOSEP PAGO A JOSEPH TRUJILLO TRANSF. 0316002 BBVA 8815
27/03/2020 553 CONSORCIO ISLANDIA 2 INGRESO DE CONS. ISLANDIA 2 OP. 553 BBVA 8815 12,000.00
27/03/2020 0327001 BARRIOS VARGAS EDWIN PI DEVOL A EDWIN BARRIOS IMPTO PLANILLA FEB-20 TRANSF 0327001 BBV
30/03/2020 557 CONSORCIO ISLANDIA 2 INGRESO DE CONS. ISLANDIA 2 OP. 557 BBVA 8815 17,000.00
30/03/2020 IMPUESTO A LAS TRANSACCPOR ITF MAR-2020 BBVA 8815
30/03/2020 0330001 ECHEVARRIA TRUJILLO LUC PAGO A LUCIO ECHEVARRIA TRANSF. 0330001 BBVA 8815
30/03/2020 0330002 PEREZ CHAVEZ FLOYD BER PAGO A FLOYD PEREZ TRANSF. 0330002 BBVA 8815
30/03/2020 0330003 TRUJILLO REGALADO JOSEP PAGO A JOSEPH TRUJILLO TRANSF. 0330003 BBVA 8815
30/03/2020 0330004 ESTACIO RUBINA JENNER F PAGO A JENNER ESTACIO TRANSF. 0330004 BBVA 8815
30/03/2020 0330005 BUENAPICO CUMAPA ESTHEEFECTIVO-PLANILLA ESTHER TRANSF. 0330005 BBVA 8815
30/03/2020 568 MANTO DE CUENTA CORRI PAGO POR COMISION MANT OP. 568 BBVA 8815
30/03/2020 569 ENVIO DE EXTRACT. DE M PAGO POR ENVIO DE EXTRACTO BCA OP. 569 BBVA 8815
12,059.07 1-10-1
1,000.00 18,429.57 2-10-3
6,000.00 12,429.57 2-10-4
7,000.00 5,429.57 2-10-5
12,330.50 -6,900.93 2-10-2
40.00 -6,940.93 2-10-1
850.00 11,209.07 2-10-6
6,000.00 5,209.07 2-10-7
100.00 5,109.07 2-10-8
5,229.07 1-10-2
4,755.00 354.07 2-10-9
1,125.00 -770.93 2-10-10
10,441.07 1-10-3
6,788.00 -1,558.93 2-10-11
10,315.47 1-10-4
10.60 10,430.47 2-10-19
3,500.00 6,930.47 2-10-12
930.00 6,000.47 2-10-13
1,125.00 4,875.47 2-10-14
7,000.00 -2,124.53 2-10-15
4,560.00 -6,684.53 2-10-16
35.00 10,280.47 2-10-17
3.50 10,276.97 2-10-18
63,152.60 10,276.97
CONSORCIO CONSTITUCION OXAPAMPA
RUC: 20605106006
LIBRO BANCOS
DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
02/04/2020 570 MANTO DE CUENTA CORRI COMIS BBVA NET CASH 2020-04 OP. 570 BBVA 8815
30/04/2020 571 MANTO DE CUENTA CORRI POR COMISION DE MANTENIMIENTO OP. 571 BBVA 8815
30/04/2020 572 ENVIO DE EXTRACT. DE M POR ENVIO DE EXTRACTO BCA OP. 572 BBVA 5844
78.50 10,198.47
CONSORCIO CONSTITUCION OXAPAMPA
RUC: 20605106006
LIBRO BANCOS
DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020
02/05/2020 573 CONSTRUCTORA PREIMAQ S.INGRESO DE CONST. PREIMAQ OP. 573 BBVA 8815 11,855.00
02/05/2020 0502001 BUENAPICO CUMAPA ESTHEEFECTIVO-PLANILLA ESTHER TRANSF. 0502001 BBVA 8815
05/05/2020 577 MANTO DE CUENTA CORRI COMIS BBVA NET CASH 2020-05 OP. 577 BBVA 8815
12/05/2020 578 ZAPATA VALDEZ ZYVAL RA COMPRAS ZYVAL ZAPATA (PAGO FACT E001-13) OP. 578 BBVA 8815
14/05/2020 0514001 BUENAPICO CUMAPA ESTH POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0514001 BBVA 8815
20/05/2020 0520001 BARRIOS VARGAS EDWIN PI DEVOL A EDWIN BARRIOS TRANSF.0520001 BBVA 8815
29/05/2020 581 MANTO DE CUENTA CORRIE POR COMISION DE MANTEN OP. 581 BBVA 8815
29/05/2020 582 ENVIO DE EXTRACT. DE M POR ENVIO DE EXTRACT BCA OP. 582 BBVA 8815
31/05/2020 IMPUESTO A LAS TRANSACCPAGO DE ITF MAY-2020 BBVA 8815
10,198.47 1-10-1
11,855.00 -1,656.53 2-10-1
40.00 10,158.47 2-10-2
196.90 9,961.57 2-10-3
400.00 9,561.57 2-10-4
652.08 8,909.49 2-10-5
35.00 8,874.49 2-10-6
3.50 8,870.99 2-10-7
1.10 8,869.89 2-10-8
13,183.58 8,869.89
CONSORCIO CONSTITUCION OXAPAMPA
RUC: 20605106006
LIBRO BANCOS
DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
01/06/2020 583 CONSTRUCTORA PREIMAQ S.INGRESO DE CONST. PREIMAQ OP. 583 BBVA 8815 10,795.00
01/06/2020 0601001 BUENAPICO CUMAPA ESTHEEFECTIVO-PLANILLA ESTHER TRANSF 0601001 BBVA 8815
02/06/2020 587 COMISION TRASPASO O/P PAGO COMIS BBVA NET CASH 2020-06 OP. 587 BBVA 8815
05/06/2020 0605001 CONSTRUCTORA CRISTO LAPAGO A CONST CRISTO LA ROCA TRANSF 0605001 BBVA 8815
05/06/2020 0605002 ACOSTA JARA ALAIN PAGO A ACOSTA ALAIN TRANSF 0605002 BBVA 8815
12/06/2020 592 CONSTRUCTORA PREIMAQ S.INGRESO DE CONST. PREIMAQ OP. 592 BBVA 8815 14,100.00
12/06/2020 0612001 BARRIOS VARGAS EDWIN PI PRESTAMO A BARRIOS EDWIN TRANSF. 0612001 BBVA 8815
16/06/2020 0616001 ZAVALETA PRETEL CARMENPAGO A ZAVALETA CARMEN TRANSF 0616001 BBVA 8815
23/06/2020 0623001 ZAPATA VALDEZ ZYVAL RA PAGO A ZAPATA ZYVAL TRANSF. 0623001 BBVA 8815
25/06/2020 0625001 BUENAPICO CUMAPA ESTHEPOR RENDIR ESTHER TRANSF. 0625001 BBVA 8815
25/06/2020 0625002 IM SELVA S.A.C. PAGO A IM SELVA TRANSF. 0625002 BBVA 8815
26/06/2020 603 BUENAPICO CUMAPA ESTHEINGRESO DEVOL ESTHER TRANSF. 0625001 OP. 603 BBVA 8 3,000.00
30/06/2020 605 CONSTRUCTORA PREIMAQ S.INGRESO DE CONST. PREIMAQ OP. 605 BBVA 8815 10,250.00
30/06/2020 IMPUESTO A LAS TRANSACCPAGO DE ITF JUNIO
30/06/2020 0630001 BUENAPICO CUMAPA ESTHEEFECTIVO-PLANILLA ESTHER TRANSF 0630001 BBVA 8815
30/06/2020 609 MANTO DE CUENTA CORRI PAGO POR COMISION DE MANT OP. 609 BBVA 8815
30/06/2020 610 ENVIO DE EXTRACT. DE M PAGO POR ENVIO DE EXTRACTO DE MOVI OP. 610 BBVA 8815
8,869.89 1-10-1
10,795.00 -1,925.11 2-10-1
40.00 8,829.89 2-10-2
1,500.00 7,329.89 2-10-3
1,200.00 6,129.89 2-10-4
9,988.09 1-10-2
10,241.80 -4,111.91 2-10-5
1,500.00 8,488.09 2-10-6
1,000.00 7,488.09 2-10-7
3,000.00 4,488.09 2-10-8
280.00 4,208.09 2-10-9
7,208.09 1-10-3
7,204.39 1-10-4
3.70 7,204.39 2-10-13
10,250.00 -3,045.61 2-10-10
35.00 7,169.39 2-10-11
3.50 7,165.89 2-10-12
39,849.00 7,165.89
ENERO
03/01/2020 DEVOL. IMPTO EDWIN - CJA ESTHER TRANSF. 0103001 BBVA 8815 4,269.00
04/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0104001 BBVA 8815 540.00
07/01/2020 EFECTIVO-PLANILLA ESTHER TRANSF. 0107001 BBVA 8815 12,500.00
07/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0107002 BBVA 8815 920.00
07/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0107003 BBVA 8815 500.00
07/01/2020 POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0107004 BBVA 8815 240.00
08/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0108003 BBVA 8815 11,423.50
08/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0108004 BBVA 8815 17,847.50
08/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0108005 BBVA 8815 1,849.50
08/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0108006 BBVA 8815 1,485.00
08/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0108007 BBVA 8815 3,000.00
09/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0109001 BBVA 8815 4,269.00
09/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0109002 BBVA 8815 4,690.00
09/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0109003 BBVA 8815 470.00
09/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0109004 BBVA 8815 300.00
09/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0109005 BBVA 8815 2,625.30
09/01/2020 POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0109006 BBVA 8815 1,102.30
10/01/2020 PAGO PLANILLA EFECTIVO-CJA ESTHER TRANSF. 0110001 BBVA 8815 10,492.00
10/01/2020 PAGO A ELSA SAMANIEGO TRANSF. 0110006 BBVA 8815 135.50
11/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0111001 BBVA 8815 2,200.00
13/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0113003 BBVA 8815 450.00
14/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0114003 BBVA 8815 400.00
14/01/2020 POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0114004 BBVA 8815 500.00
15/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0115003 BBVA 8815 1,500.00
16/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0116001 BBVA 8815 20,495.20
18/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0118002 BBVA 8815 347.50
20/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0120002 BBVA 8815 65.00
20/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0120004 BBVA 8815 95.00
23/01/2020 PAGO A PERCY PISCO-CAJA ESTHER TRANSF. 0123003 BBVA 8815 18,000.00
24/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0124001 BBVA 8815 430.00
25/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0125002 BBVA 8815+ 6,500.00
28/01/2020 DEVOL. IMPTO DIC-19 EDWIN BARRIOS/CJA ESTHER TRANSF. 0128001 BBVA 881 6,533.00
28/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0128002 BBVA 8815 50.00
29/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0129001 BBVA 8815 63.00
30/01/2020 CAJA CHICA TRANSF. 0130001 BBVA 8815 101.80
30/01/2020 POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0130002 BBVA 8815 603.49
31/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0131003 BBVA 8815 2,372.50
31/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0131004 BBVA 8815 7,000.00
31/01/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0131010 BBVA 8815 170.80
FEBRERO
01/02/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0201002 BBVA 8815 200.00
04/02/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0204001 BBVA 8815 16,000.00
05/02/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0205001 BBVA 8815 436.00
05/02/2020 POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0205002 BBVA 8815 500.00
07/02/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0207001 BBVA 8815 200.00
07/02/2020 POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0207003 BBVA 8815 533.00
08/02/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0208001 BBVA 8815 440.40
10/02/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0210001 BBVA 8815 147.00
14/02/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0214001 BBVA 8815 200.50
15/02/2020 PAGO A PERCY ESPINOZA-CAJA ESTHER TRANSF. 0215002 BBVA 8815 5,000.00
15/02/2020 CAJA CHIC ESTHER TRANSF. 0215004 BBVA 8815 120.00
18/02/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0218001 BBVA 8815 3,000.00
18/02/2020 POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0218002 BBVA 8815 26,821.78
20/02/2020 PAGO ONP Y SSALUD ENE-20/CAJA ESTHER TRANSF. 0220001 BBVA 8815 5,257.00
25/02/2020 CAJA CHICA ESTHER TRANSF. 0225001 BBVA 8815 400.00
29/02/2020 PAGO PLANILLA EFECTIVO-CAJA ESTHER TRANSF. 0229001 BBVA 8815 14,112.82
29/02/2020 PAGO A JOSE TORREJON-CAJA ESTHER TRANSF. 0229002 BBVA 8815 1,400.00
29/02/2020 PAGO PLANILLA-CJA ESTHERTRANSF. 0229003 BBVA 8815 23,181.40
MARZO
03/03/2020 PAGO A LUCHO VARGAS-CAJA ESTHER TRANSF. 0303002 BBVA 8815 6,000.00
04/03/2020 POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0304001 BBVA 8815 850.00
04/03/2020 PAGO A LUCHO VARGAS-CAJA ESTHER TRANSF. 0304002 BBVA 8815 6,000.00
04/03/2020 POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0304003 BBVA 8815 100.00
16/03/2020 EFECTIVO-PLANILLA ESTHER TRANSF. 0316001 BBVA 8815 4,755.00
30/03/2020 EFECTIVO-PLANILLA ESTHER TRANSF. 0330005 BBVA 8815 4,560.00
MAYO
02/05/2020 EFECTIVO-PLANILLA ESTHER TRANSF. 0502001 BBVA 8815 11,855.00
14/05/2020 POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0514001 BBVA 8815 400.00
JUNIO
01/06/2020 EFECTIVO-PLANILLA ESTHER TRANSF 0601001 BBVA 8815 10,795.00
25/06/2020 POR RENDIR ESTHER TRANSF. 0625001 BBVA 8815 3,000.00
30/06/2020 EFECTIVO-PLANILLA ESTHER TRANSF 0630001 BBVA 8815 10,250.00