Sprawozdanie Finansowe

EMIS
12TH FLOOR 30 CROWN PLACE

London, EC2A 4EB, United Kingdom
www.emis.com
Business Report Generated on 10 November 2023
LEGIA WARSZAWA S.A.
EMISid: 2015650
PL DUNS: 422280610
NIP: 5261724308
KRS: 0000097402
REGON: 012362484
Headquarters
Ul. Lazienkowska 3 Warsaw; Mazowieckie; Poland;
Map
Postal Code: 00-449
Tel: +48 (22) 3182000
Fax: +48 (22) 6281360, +48 (22) 6218261
Email: info@legia.pl
Website: http://www.legia.com
Main Activities: Sports Teams and Clubs
Copyright © 2023 EMIS, all rights reserved. An ISI Emerging Markets Group Company.
EMIS Business Report, Generated on 2023-11-10
Table of Contents
Table of Contents 2
Zestawienie danych spółki 3
Dane Kontaktowe 3
Klasyfikacja Przemysłu NAICS 3
Opis działalności 3
Ocena finansowa EMIS 3
Władze firmy 3
Beneficjenci rzeczywiści 4
Szczegóły Struktury Własnościowej 4
Kluczowe Informacje Finansowe 4
Najaktualniejsze M&A oraz ECM transakcje 5
Podobne spółki 5
Sprawozdania Finansowe 6
Roczne Sprawozdania 6
Wskaźniki Finansowe 10
Wiadomości i raporty 13
Aktualności 13
Transakcje M&A i ECM 14

Transakcje EMIS DealWatch 14
EMIS - Analiza Kredytowa 15

Podsumowanie 15
Ocena finansowa EMIS 15
Ocena EMIS Benchmark 17
Limit kredytowy EMIS 17
EMIS Credit Analytics Assumptions 20
Ostrzeżenie 21
Copyright © 2023 EMIS, all rights reserved. An ISI Emerging Markets Group Company. Page 2 of 21
Zestawienie danych spółki - Dane Kontaktowe

Pełna nazwa: Legia Warszawa S.A. Siedziba
Ul. Łazienkowska 3 Warszawa; Mazowieckie; Polska;
Poprzednia nazwa: LEGIA DAEWOO Sportowa S.A. () Mapa

Legia Warszawa Sportowa S.A. (2003) Kod pocztowy: 00-449
Klub Piłkarski Legia Warszawa Sportowa S.A. (2012) Tel.: +48 (22) 3182000
Fax: +48 (22) 6281360, +48 (22) 6218261
Status: Nienotowana na giełdzie E-mail: info@legia.pl
Strona www: http://www.legia.com
Forma prawna: Spółka akcyjna
Status działalności: Prowadzi działalność operacyjną

EMISid: 2015650
PL DUNS: 422280610
NIP: 5261724308
KRS: 0000097402
REGON: 012362484
Data założenia: 2002
Zestawienie danych spółki - Klasyfikacja Przemysłu NAICS
Główne obszary działalności: Drużyny sportowe i kluby

(711211)
Zestawienie danych spółki - Opis działalności
Opis firmy
klub sportowy piłki nożnej
Zestawienie danych spółki - Ocena finansowa EMIS
Ocena finansowa EMIS

Ocena finansowa EMIS została zmianiona przez
Warunki:
Negative Net Worth
Ujemny Zysk Netto
Zestawienie danych spółki - Władze firmy
Dariusz Mioduski Prezes
Jarosław Jakub Jurczak Wiceprezes
Marcin Wojciech Herra Wiceprezes
Anna Maria Mioduska Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Juliusz Jankowski Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Kowalski Członek Rady Nadzorczej
Marian Owerko Członek Rady Nadzorczej
Robert Andrzej Jędrzejczyk Członek Rady Nadzorczej
Zestawienie danych spółki - Beneficjenci rzeczywiści
Dariusz Mioduski
Data urodzenia: 01-01-1964
Prawo własności: Direct Ownership

Obywatelstwo: Polska
Miejsce zamieszkania: Szwajcaria
Suma udziałów: 100 %
Bezpośrednie uprawnienie: akcjonariusz spółki akcyjnej

Akcje: 100 %
Typ uprawnień: inne
Opis uprawnień
PRAWO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ; PRAWO DO UDZIELANIA ZGÓD
KORPORACYJNYCH NA CZYNNOŚCI ZARZĄDU;
Zestawienie danych spółki - Szczegóły Struktury Własnościowej
Dariusz Mioduski 100%
Zestawienie danych spółki - Kluczowe Informacje Finansowe
OKRES OBRACHUNKOWY Y-2018 CONSOLID. Y-2019 CONSOLID. Y-2021 CONSOLID. Y-2022 CONSOLID.
Przychody ogółem 122,095 147,208 141,909 185,484
Przychody netto ze sprzedaży 110,427 92,662 96,882 161,249
Zysk brutto ze sprzedaży -20,680 -23,302 -18,666 24,600
Marża zysku brutto ze

-18.73% -25.15% -19.27% 15.26%
sprzedaży
Zysk z działalności
-42,519 -25,683 -22,587 7,464
operacyjnej
Marża z wyniku operacyjnego -38.50% -27.72% -23.31% 4.63%
EBITDA -25,874 -10,935 -3,999 25,379
EBITDA/Przychody netto ze
-23.43% -11.80% -4.13% 15.74%
sprzedaży
Zysk netto (strata netto) -45,235 -31,173 -38,394 -11,666
Rentowność netto -40.96% -33.64% -39.63% -7.23%
Aktywa ogółem 89,158 92,320 155,735 148,320
Aktywa obrotowe 33,391 38,460 40,050 30,704
Zobowiązania ogółem 105,783 151,642 247,806 252,066
Dług netto 29,043 69,556 114,214 123,270
Przepływy środków
pieniężnych z działalności -36,149 -49,965 -11,745 -7,687
operacyjnej
National Court Register National Court Register National Court Register National Court Register
Dostawca
repository repository repository repository
Uwaga: dane w PLN tys..
Zestawienie danych spółki - Najaktualniejsze M&A oraz ECM transakcje
WARTOŚĆ
KRAJ TYP SEKTORY UDZIAŁ
DATA CEL KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY TRANSAKCJI
CELU TRANSAKCJI TRANSAKCJI %
USD (MN)
Legia Boguslaw Lesnodorski - private Drużyny

Udziały Dariusz Mioduski - private
22. mar 17 Polska Warszawa investor, Maciej Wandzel - sportowe i Niedostępne 40.00%
mniejszościowe investor
SA private investor kluby
Legia Dariusz Mioduski - private Drużyny

09. sty 14 Polska Warszawa Przejęcie investor, Boguslaw Grupa ITI SA sportowe i Niedostępne 100.00%
SA Lesnodorski - private investor kluby
Legia
Sport
08. kwi 04 Polska Warszawa Przejęcie Grupa ITI SA Pol-Mot Holding SA 1.00 80.00%
widowiskowy
SA
Zestawienie danych spółki - Podobne spółki
Drużyny sportowe i kluby

ZYSK STOPA STOPA ZWROTU Z
ZYSK Z ZYSK
PRZYCHODY NETTO ZWROTU Z KAPITAŁU DATA CENY ROK
FIRMY DZIAŁALNOŚCI NA
OGÓŁEM (STRATA AKTYWÓW WŁASNEGO (ROE) ODNIESIENIA OBROTOWY
OPERACYJNEJ AKCJĘ
NETTO) (%) (%)
Legia Warszawa
185,484 7,464 -11,666 -7.86 11.24 2022
S.A.
Kks Lech Poznan

96,211 -15,144 -15,672 -13.62 -60.55 2022
S.A.
"Pogon Szczecin"
91,180 -215 -3,077 -12.93 17.93 2022
S.A.
Rks Rakow
57,403 -18,239 -19,595 -62.26 80.61 2022
Czestochowa S.A.
Lechia Gdansk S.A. 57,402 2,732 1,273 12.08 -7.45 2022
Gornik Zabrze S.A. 42,943 -175 -2,307 -14.02 6.66 2022
Zaglebie Lubin S.A. 42,434 -14,068 -13,735 -21.87 -26.59 2022
Miejski Klub
Sportowy "Cracovia" 37,715 -24,883 -27,356 -37.72 164.19 2022
Sportowa S.A.
Wroclawski Klub
Sportowy "Slask 37,605 -19,941 -20,627 -129.35 202.78 2022
Wroclaw" S.A.
Ks Active Lifestyle
37,496 402 -791 -5.04 4.39 2022
Sp. z o.o.
Uwaga: dane w PLN tys..
Sprawozdania Finansowe - Roczne Sprawozdania - Szablon EMIS Global

Źródło:
Szczegóły raportowania
NAZWA 2018 2019 2021 2022
Rodzaj raportu Roczne, Skonsolidowane Roczne, Skonsolidowane Roczne, Skonsolidowane Roczne, Skonsolidowane
Koniec okresu 2018-06-28 2019-06-28 2021-06-28 2022-06-28
Dostawca
Jednostki tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Rachunek zysków i strat
NAZWA 2018 2019 2021 2022
Kurs konwersji (IFRS) 1.00 1.00 1.00 1.00
Przychody ogółem 122,095.36 147,207.62 141,909.06 185,484.37
Przychody netto ze sprzedaży 110,427.49 92,662.40 96,882.35 161,249.29
Koszty sprzedanych produktów, towarów i

-131,107.10 -115,964.50 -115,548.57 -136,648.91
materiałów
Zysk brutto ze sprzedaży -20,679.61 -23,302.09 -18,666.22 24,600.37
Koszty sprzedaży -18,229.21 -17,504.18 -13,615.66 -17,371.49
Koszty administracyjne -12,404.85 -13,563.56 -20,390.62 -22,440.36
Wynik netto z pozostałej działalności operacyjnej 8,794.55 28,686.35 30,085.58 22,675.56
Pozostały zysk z działalności operacyjnej 11,667.87 54,545.22 45,026.71 24,235.08
Pozostałe koszty operacyjne -2,873.32 -25,858.87 -14,941.13 -1,559.52
Zysk z działalności operacyjnej -42,519.12 -25,683.49 -22,586.92 7,464.08
EBITDA -25,873.64 -10,935.05 -3,998.85 25,379.15
Wynik z działalności finansowej -2,548.91 -5,489.73 -15,807.41 -19,063.31
Przychody finansowe 75.31 624.39 31.22 87.50
Przychody z odsetek 75.31 134.28 2.97 7.39
Dywidendy i udziały w zyskach 0.00 35.47 0.00 0.00
Pozostałe przychody finansowe 0.00 454.64 28.25 80.12
Wydatki finansowe -2,624.22 -6,114.12 -15,838.63 -19,150.81
Koszty odsetek -2,045.84 -5,703.65 -8,229.68 -9,268.30
Pozostałe wydatki finansowe -578.38 -410.47 -7,608.95 -9,882.51
Zysk brutto -45,068.03 -31,173.22 -38,394.33 -11,599.23
Podatek dochodowy 166.69 0.00 0.00 66.53
Zysk netto -45,234.72 -31,173.22 -38,394.33 -11,665.75
Zysk netto (strata netto) -45,234.72 -31,173.22 -38,394.33 -11,665.75
- Zysk (strata) przypadający właścicielom -45,234.72 -31,173.22 -38,394.33 -11,665.75
Bilans
NAZWA 2018 2019 2021 2022
Aktywa ogółem 89,157.58 92,320.00 155,734.74 148,319.78
Aktywa trwałe 55,766.97 53,860.09 115,684.74 117,615.39
Rzeczowe aktywa trwałe 25,944.92 23,958.46 97,397.58 93,559.72
Nieruchomości 10,161.35 21,948.47 81,050.16 69,279.14
Pojazdy i urządzenia 1,564.74 1,129.61 11,864.70 11,283.88
Pozostałe składniki majątku 14,218.83 880.39 4,482.73 12,996.70
Środki trwałe w budowie 2,098.60 9,840.32 357.97 1,500.26
Wartości niematerialne i prawne oraz wartość

26,044.97 18,685.04 16,344.16 19,119.88
firmy
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 26,044.97 18,685.04 16,344.16 19,119.88
Należności krótkoterminowe handlowe i pozostałe 623.30 623.30 812.28 812.28
Należności od jednostek powiązanych 0.00 0.00 0.00 812.28
Pozostałe należności długoterminowe 623.30 623.30 812.28 0.00
Inwestycje długoterminowe 258.00 58.00 58.00 51.56
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 58.00 58.00 58.00 51.56
Finansowe instrumenty pochodne 200.00 0.00 0.00 0.00
Rozliczenia międzyokresowe 797.17 694.98 714.75 2,571.69
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 797.17 694.98 714.75 2,571.69
Aktywa obrotowe 33,390.61 38,459.90 40,050.00 30,704.39
Zapasy 6,199.28 5,536.06 3,386.57 3,998.48
Surowce 1,143.93 1,448.46 1,800.38 1,834.46
Pozostałe zapasy 5,055.35 4,087.60 1,586.19 2,164.02
Należności handlowe i inne 20,648.58 15,124.74 19,464.04 10,288.03
Należności handlowe 18,984.31 13,351.26 18,139.20 9,625.42
Pozostałe należności krótkoterminowe 243.57 332.59 115.44 79.89
Należności z budżetu państwa 1,420.70 1,440.89 1,209.39 582.72
Zaliczki, rozliczenia międzyokresowe i pozostałe

3,927.75 483.28 1,316.21 4,077.97
aktywa
Krótkoterminowe aktywa finansowe 113.85 700.00 0.00 0.00
Aktywa finansowe trzymane do wykupu 113.85 700.00 0.00 0.00
Gotówka i ekwiwalenty 2,501.15 16,615.83 15,883.19 12,339.91
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2,501.15 16,364.04 15,883.19 12,339.91
Depozyty krótkoterminowe 0.00 251.78 0.00 0.00
Pasywa ogółem 89,157.58 92,320.00 155,734.74 148,319.78
Kapitał własny ogółem -16,625.91 -59,321.93 -92,071.63 -103,746.18
Kapitał własny spółki dominującej -16,625.91 -59,321.93 -92,071.63 -103,746.18
Wyemitowany kapitał 12,156.00 12,156.00 12,156.00 12,156.00
Pozostałe rezerwy i zobowiązania 150,458.59 138,853.79 0.00 0.00
Zyski zatrzymane -152,188.84 -197,423.56 -85,141.30 -123,544.43
Wynik finansowy (zysk / strata) -45,234.72 -31,173.22 -38,394.33 -11,665.75
Pozostałe składowe kapitału własnego 18,183.06 18,265.06 19,308.01 19,308.01
Zobowiązania ogółem 105,783.49 151,641.93 247,806.37 252,065.96
Zobowiązania długoterminowe 25,691.44 83,363.41 186,547.12 193,274.69
Długoterminowe kredyty i pożyczki 12,473.79 45,062.03 107,606.84 111,448.24
Pozostałe długoterminowe zobowiązania

400.04 216.41 494.37 0.00
finansowe
Należności z emisji obligacji 4,000.00 18,050.64 2,000.00 0.00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 968.03 689.67 23,180.85 21,661.87
Rezerwy z tytułu pozostałych zobowiązań i

329.59 19,344.66 53,265.05 59,806.15
obciążeń
Pozostałe zobowiąznia długoterminowe 7,520.00 0.00 0.00 358.44
Zobowiązania krótkoterminowe 80,092.05 68,278.52 61,259.26 58,817.10
Pożyczki krótkoterminowe 14,056.21 19,998.79 6,868.18 13,695.16
Pozostałe finansowe zobowiązania

614.48 2,844.40 13,127.94 10,466.56
krótkookresowe
Zobowiązania handlowe i inne 40,408.80 35,694.47 21,269.94 24,558.95
Zobowiązania handlowe 17,338.79 23,688.47 11,051.24 18,059.56
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00 0.00 25.83
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 23,070.01 12,006.00 10,218.69 6,473.56
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15,681.94 6,582.85 10,750.80 8,718.90
Rezerwy z tytułu pozostałych zobowiązań i

9,195.95 2,997.74 9,206.67 1,371.59
obciążeń
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 134.67 160.26 35.73 5.94
Rachunek przepływów pieniężnych
NAZWA 2018 2019 2021 2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności

-36,148.91 -49,964.86 -11,744.94 -7,687.00
operacyjnej
Zysk Netto -45,234.72 -31,173.22 -38,394.33 -11,665.75
Środki pieniężne z działalności operacyjnej brutto 9,085.81 -18,791.64 26,649.38 3,978.75
Korekta: amortyzacja rzeczowych aktywów

16,645.47 14,748.44 18,588.07 17,915.06
trwałych
Korekta: przychody finansowe 1,837.54 5,510.99 14,604.08 8,471.21
Inne korekty -6,003.84 -51,830.31 -33,980.79 -14,854.36
Zmiana stanu należności -406.68 5,098.94 11,855.72 -6,546.83
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3,748.79 -5,579.80 6,646.46 -9,189.08
Zmiana stanu zobowiązań -2,887.36 443.24 -2,256.54 8,185.61
Zmiana stanu rezerw 3,649.46 12,816.86 11,192.39 -2.86

7,215.80 7,924.84 2,639.84 11,760.31
inwestycyjnej
Wpływy ze zbycia składników majątku trwałego 22,821.60 32,753.66 33,861.96 33,806.35
Nabycie składników aktywów trwałych -15,409.80 -24,649.66 -31,222.12 -22,052.49
Nabycie instrumentów finansowych -505.56 0.00 0.00 0.00
Wpływy ze zbycia instrumentów finansowych 0.00 0.00 0.00 6.45
Inne wpływy gotówki z działalności inwestycyjnej 309.56 -179.16 0.00 0.00

16,631.79 56,105.44 16,689.92 -7,610.19
finansowej
Kredyty i pożyczki 18,565.23 49,348.29 25,085.57 31,545.92
Spłata pożyczek i kredytów -715.00 -12,117.13 -18,976.31 -30,267.79
Odsetki zapłacone -825.83 -7,249.49 -11,959.90 -9,907.82
Inne wpływy gotówki z działalności finansowej -392.60 26,123.78 22,540.55 1,019.49
Wzrost (spadek) netto środków pieniężnych -12,301.32 14,065.42 7,584.81 -3,536.88
Środki pieniężne na początek okresu 14,792.79 2,567.23 8,251.45 15,869.94
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic

-6.33 -26.50 0.00 -6.39
kursowych
Środki pieniężne na koniec okresu 2,485.15 16,606.15 15,836.26 12,326.67
Inne informacje
NAZWA 2018 2019 2021 2022
Początek okresu rozliczeniowego 2017-07-01 2018-07-01 2020-07-01 2021-07-01
Koniec okresu 2018-06-28 2019-06-28 2021-06-28 2022-06-28
Oryginalne jednostki jak podane przez spółkę 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN
Źródło KRS - dane finansowe KRS - dane finansowe KRS - dane finansowe KRS - dane finansowe
W wersji przesłanej przez W wersji przesłanej przez W wersji przesłanej przez W wersji przesłanej przez
Komentarze
spółkę spółkę spółkę spółkę
Sprawozdania Finansowe - Wskaźniki Finansowe

Źródło:
Szczegóły raportowania
NAZWA 2018 2019 2021 2022
Koniec okresu 2018-06-28 2019-06-28 2021-06-28 2022-06-28
Dostawca
Jednostki tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Wskaźniki Finansowe
NAZWA 2018 2019 2021 2022
Rentowność
Stopa zwrotu z aktywów -50.74% -33.77% -24.65% -7.87%
Zannualizowana stopa zwrotu z aktywów (ROA) -50.74% -33.77% -24.65% -7.87%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 272.07% 52.55% 41.70% 11.24%
Zannualizowana stopa zwrotu z kapitału własnego 272.07% 52.55% 41.70% 11.24%
Zwrot z kapitału zaangażowanego -469.02% -106.83% -23.91% 8.34%
Rentowność netto -40.96% -33.64% -39.63% -7.23%
Marża zysku brutto ze sprzedaży -18.73% -25.15% -19.27% 15.26%
Marża z wyniku operacyjnego -38.50% -27.72% -23.31% 4.63%
EBITDA/Przychody netto ze sprzedaży -23.43% -11.80% -4.13% 15.74%
Operacyjny wskaźnik rentowności aktywów -47.69% -27.82% -14.50% 5.03%
Wskaźniki efektywności
Wskaźnik rotacji zapasów 21.15x 20.95x 34.12x 34.18x
Wskaźnik obrotu należnościami 5.82x 6.94x 5.34x 16.75x
Obrót aktywów bieżących 3.31x 2.41x 2.42x 5.25x
Wskaźnik rotacji aktywów trwałych 1.98x 1.72x 0.84x 1.37x
Wskaźnik rotacji aktywów 1.24x 1.00x 0.62x 1.09x
Wskaźnik rotacji zobowiązań 7.92x 4.87x 10.76x 7.60x
Wskaźnik rotacji kapitału obrotowego -2.36x -3.11x -4.57x -5.74x
Wskaźnik udziału eksportu (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Wskaźniki Wyceny
Wartość księgowa -42,670.89 -78,006.97 -108,415.79 -122,866.06
Gotówka netto -103,282.34 -135,026.10 -231,923.19 -239,726.05
Dług 31,544.52 86,172.28 130,097.33 135,609.96
Zadłużenie długoterminowe 16,873.83 63,329.08 110,101.21 111,448.24
Zadłużenie krótkoterminowe 14,670.69 22,843.20 19,996.12 24,161.72
Dług netto 29,043.36 69,556.45 114,214.15 123,270.05
Kapitał obrotowy -46,701.44 -29,818.62 -21,209.25 -28,112.71
ROCE (Kapitał zaangażowany) 9,065.53 24,041.48 94,475.49 89,502.68
Płynność
Wskaźnik Altmana -12.56 -11.77 -4.72 -4.92
Wskaźnik bieżącej płynności 0.42x 0.56x 0.65x 0.52x
Wskaźnik szybkiej płynności 0.34x 0.48x 0.60x 0.45x
Wskaźnik płynności gotówkowej 0.03x 0.24x 0.26x 0.21x
Wskaźnik płynności gotówkowej 0.03x 0.24x 0.26x 0.21x
Wskaźnik przepływów operacyjnych -0.45x -0.73x -0.19x -0.13x
Zadłużenie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 35.38% 93.34% 83.54% 91.43%
Wskaźnik długu do kapitału -189.73% -145.26% -141.30% -130.71%
Zadłużenie długoterminowe/Kapitał Zaangażowany 186.13% 263.42% 116.54% 124.52%
Dług/EBITDA -1.22x -7.88x -32.53x 5.34x
Przepływy pieniężne netto/Dług -39.00% 16.32% 5.83% -2.61%
Aktywa razem/Kapitał własnyj -536.26% -155.63% -169.15% -142.96%
Wskaźniki Trendów
Dynamika przychodów ze sprzedaży netto -16.09% 66.44%
Dynamika przychodów ogółem 20.57% 30.71%
Dynamika zysku brutto ze sprzedaży 12.68% -231.79%
Dynamika EBITDA -57.74% -734.66%
Dynamika wyniku operacyjnego -39.60% -133.05%
Dynamika zysku netto -31.09% -69.62%
Dynamika należności -29.67% -46.94%
Dynamika zapasów -10.70% 18.07%
Dynamika rzeczowych aktywów trwałych netto -7.66% -3.94%
Dynamika aktywów ogółem 3.55% -4.76%
Dynamika wartości księgowej 82.81% 13.33%
Dynamika kapitałów własnych 256.80% 12.68%
Dynamika operacyjnych przepływów pieniężnych 38.22% -34.55%
Wskaźniki Pokrycia
Wskaźnik pokrycia odsetek -20.78x -4.50x -2.74x 0.81x
Wskaźnik pokrycia zobowiązań -1.15x -0.58x -0.09x -0.06x
Wydajność
Przepływy pieniężne z działalności

-32.74% -53.92% -12.12% -4.77%
operacyjnej/Przychody ze sprzedaży

-40.54% -54.12% -7.54% -5.18%
operacyjnej/Aktywa razem

217.43% 84.23% 12.76% 7.41%
operacyjnej/Kapitał własny
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/EBIT 85.02% 194.54% 52.00% -102.99%
Wskaźniki Struktury
Środki pieniężne/Aktywa ogółem 2.81% 18.00% 10.20% 8.32%
Należności handlowe/Aktywa razem 21.29% 14.46% 11.65% 6.49%
Zapasy/Aktywa ogółem 6.95% 6.00% 2.17% 2.70%
Rzeczowe aktywa trwałe/Aktywa razem 29.10% 25.95% 62.54% 63.08%
Zobowiązania krótkoterminowe/Zobowiązania
75.71% 45.03% 24.72% 23.33%
ogółem
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
pracowników/Sprzedaż netto
Koszty administracyjne/Sprzedaż netto 11.23% 14.64% 21.05% 13.92%
Deprecjacja i amortyzacja/Sprzedaż netto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Odsetki zapłacone/ Sprzedaż netto 1.85% 6.16% 8.49% 5.75%
Podatek dochodowy/Sprzedaż netto -0.15% 0.00% 0.00% -0.04%
Wskaźnik zdolności generowania operacyjnych

293.86% -355.23% -154.85% 217.34%
przepływów netto
Przepływy pieniężne z inwestycji/Całkowite

-58.66% 56.34% 34.80% -332.50%
przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne z działalności finansowej

-135.20% 398.89% 220.04% 215.17%
/Całkowite przepływy pieniężne
Inne informacje
NAZWA 2018 2019 2021 2022
TEXT
Wszystkie współczynniki wyliczane przez

EMIS
Początek okresu rozliczeniowego 2017-07-01 2018-07-01 2020-07-01 2021-07-01
Koniec okresu 2018-06-28 2019-06-28 2021-06-28 2022-06-28
Oryginalne jednostki jak podane przez spółkę 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN
Źródło KRS - dane finansowe KRS - dane finansowe KRS - dane finansowe KRS - dane finansowe
W wersji przesłanej przez W wersji przesłanej przez W wersji przesłanej przez W wersji przesłanej przez
Komentarze
spółkę spółkę spółkę spółkę
Wiadomości i raporty - Aktualności
December 23,
2011 * Legia and Multikino far from the WSE yet Poland
AM
"There are no plans of introducing Legia or Multikino to the WSE," Wojciech Kostrzewa, CEO of ITI, controlling both companies told Parkiet. In
his opinion, because of the current situation, entering the stock market would not make sense.
więcej »
Transakcje M&A i ECM - Transakcje EMIS DealWatch
WARTOŚĆ
KRAJ TYP SEKTORY UDZIAŁ
DATA CEL KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY TRANSAKCJI
CELU TRANSAKCJI TRANSAKCJI %
USD (MN)
Legia Boguslaw Lesnodorski - private Sztuka,

Udziały Dariusz Mioduski - private
22. mar 17 Polska Warszawa investor, Maciej Wandzel - rozrywka i Niedostępne 40%
mniejszościowe investor
SA private investor rekreacja
Legia Dariusz Mioduski - private Sztuka,

09. sty 14 Polska Warszawa Przejęcie investor, Boguslaw Lesnodorski Grupa ITI SA rozrywka i Niedostępne 100%
SA - private investor rekreacja
Legia Sztuka,
08. kwi 04 Polska Warszawa Przejęcie Grupa ITI SA Pol-Mot Holding SA rozrywka i 1.00 80%
SA rekreacja
EMIS - Analiza Kredytowa - Podsumowanie

Rok rozliczeniowy: 2022 Sektor:
Companies in Industries: 273 Drużyny sportowe i kluby

Warunki:
Negative Net Worth
Ujemny Zysk Netto
Ocena EMIS Benchmark Ocena Trendu EMIS Limit Kredytowy EMIS
C Average risk E Very High Risk

0.00
Ta spółka uzyskała ocenę wyższą tys. (PLN)
P&L C
47,79
jedynie od 47,79% firm w sektorze,
co daje C - Average risk w Skala
działalności. Bilans E Oczekiwany udział w
kredycie 50%
Przepływy pieniężne E konsumenckim
Average Ranking: 143 w 273 spółek Komentarze: Komentarze:
Ocena trendu EMIS jest wyliczana na podstawie Rekomendowany limit kredytowy został
MOCNE STRONY SŁABE STRONY
2 ostatnich rocznych sprawozdań finansowych wyliczony na podstawie średniej w sektorze,
rodzaju użytkownika (dostosowany) i Oceny
Sprzedaż
finansowej.
Wzrost sprzedaży
EMIS - Analiza Kredytowa - Ocena finansowa EMIS


Warunki:
Negative Net Worth

Ujemny Zysk Netto
Kryteria Obciążenie Wynik Ocena końcowa
I. Ocena EMIS Benchmark 50% 2.65 C Average risk
WIELKOŚĆ RANKING WYNIK WZROST RANKING WYNIK
Sprzedaż 1 100.00 Stopa wzrostu sprzedaży netto % 29 89.74
Aktywa 1 100.00 Wzrost/Spadek Aktywów 156 43.22
Zysk 257 6.23 Wzrost/Spadek zysku netto 119 56.78
Kapitał własny ogółem 268 2.20 Wzrost (Spadek) kapitału własnego 204 25.64
Średnia Wielkość 132 52.11 Średnia Wzrost 127 53.85
RENTOWNOŚĆ RANKING WYNIK ZADŁUŻENIE RANKING WYNIK
Zysk netto / sprzedaż netto 143 47.99 Zadłużenie 175 36.26
Zwrot z aktywów 150 45.42 Dźwignia 175 36.26
Średnia Rentowność 147 46.71 Zobowiązania ogółem / Sprzedaż 188 31.50
Średnia Zadłużenie 179 34.67
Ocena EMIS Benchmark 47,79
II. Ocena trendu EMIS 50% 2.87 E Very High Risk
Zakres wyników: 1 - Ulepszony, 2 - Zachowany (Odnoścnie marginesu tolerancji), 3 - Pogorszony
100%
P&L 2022 ŁĄCZNIE Ujemny wynik netto (strata)
Wzrost sprzedaży 1 1
Zysk operacyjny / Sprzedaż 1 1
Dochód netto / Sprzedaż 3 3
Łącznie P&L 1.67 2.65
C Average risk
BILANS 2022 ŁĄCZNIE
Wskaźnik obrotu należnościami w dniach 1 1
Wskaźnik obrotu zapasami w dniach 2 2

Ujemna wartość netto
Wskaźnik bieżącej płynności 3 3
Dług (Aktywa ogółem/Zobowiązania ogółem) 3 3
Zobowiązania ogółem / Sprzedaż 1 1
Łącznie Bilans 1.95 3.00
E Very High Risk
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2022 ŁĄCZNIE
Środki pieniężne ze sprzedaży 1 1
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 3 3
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 3 3
Wygenerowana gotówka z działalności operacyjnej netto (NOCG) 1 1
Wolne przeływy pieniężne 1 1
Przepływy pieniężne netto 1 1
Przepływy pieniężne po finansach 3 3
Redukcja długu 2 2
Łącznie Przepływy pieniężne 1.70 3.00
E Very High Risk
III. Ocena finansowa EMIS 100% 3.00 E Very High Risk
Skala działalności
E D C B A
A - Very Low Risk
B - Low Risk
C - Average risk
D - High Risk
E - Very High Risk
EMIS - Analiza Kredytowa - Ocena EMIS Benchmark

Ocena EMIS Benchmark

(Against Industry)
47,79
WIELKOŚĆ RANKING WYNIK WZROST RANKING WYNIK
Sprzedaż 1 100.00 Stopa wzrostu sprzedaży netto % 29 89.74
Aktywa 1 100.00 Wzrost/Spadek Aktywów 156 43.22
Zysk 257 6.23 Wzrost/Spadek zysku netto 119 56.78
Kapitał własny ogółem 268 2.20 Wzrost (Spadek) kapitału własnego 204 25.64
Średnia Wielkość 132 52.11 Średnia Wzrost 127 53.85
RENTOWNOŚĆ RANKING WYNIK ZADŁUŻENIE RANKING WYNIK
Zysk netto / sprzedaż netto 143 47.99 Zadłużenie 175 36.26
Zwrot z aktywów 150 45.42 Dźwignia 175 36.26
Średnia Rentowność 147 46.71 Zobowiązania ogółem / Sprzedaż 188 31.50
Średnia Zadłużenie 179 34.67
Average Ranking 143
EMIS - Analiza Kredytowa - Limit kredytowy EMIS

Kluczowe parametry wpływające na limit kredytowy

Udział w kredycie Ocena finansowa
Limit kredytowy EMIS 0.00
(Skorygowane wyniki) tys. (PLN) 50% E
WSKAŹNIKI SPÓŁKI WARTOŚĆ MNOŻNIKI SEKTORA % MAKS. WYLICZONY KREDYT
Aktywa 148,319.78 Dostawcy / Aktywa 19.19% 27,089.34
Aktywa netto -103,746.18 Dostawcy / Wartość netto -2,004.98% 0.00
Aktywa rzeczowe netto -103,746.18 Dostawcy / Aktywa rzeczowe netto -2,004.98% 0.00
Sprzedaż netto 161,249.29 Dostawcy / Przychody netto 16.17% 26,070.23
Dostawcy / Koszt wyrobów

Koszt wyrobów sprzedanych 136,648.91 56.18% 27,089.34
sprzedanych
Zysk operacyjny 7,464.08 Dostawcy / Zysk operacyjny -120.33% 0.00
Zysk netto -11,665.75 Dostawcy / Zysk netto -98.39% 0.00
DOSTAWCY 18,059.56
Zobowiązania finansowe / Przychody

Sprzedaż netto 161,249.29 23.58% 27,089.34
netto
Aktywa 148,319.78 Zobowiązania finansowe / Aktywa 27.99% 27,089.34
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 125,143.40
Cykl operacyjny 32.02 Cykl operacyjny 5,995.35% 22,757.18
Wskaźnik obrotu zobowiązaniami Wskaźnik obrotu zobowiązaniami

47.58 20,224.38% 27,089.34
wobec dostawców w dniach wobec dostawców w dniach
ŚREDNI KREDYT NA PODSTAWIE SEKTORA 26,324.87
Źródło: Baza Danych -

EMIS
Kalkulacja limitu kredytowego:
ŚREDNI KREDYT
(W ZALEŻNOŚCI OD BRANŻY)
26,324.87 WYLICZONY KREDYT
TYS. (PLN) (ŚREDNIA X UDZIAŁ)

=
X 13,162.44
OCZEKIWANY UDZIAŁ TYS. (PLN)
LIMIT KREDYTOWY
(W KREDYCIE KONSUMENCKIM) (DOPASUJ WEDŁUG WYNIKU)
50% =
X 0.00
TYS. (PLN)
OCENA FINANSOWA DOSTOSOWANIA LIMITU
= 0
E
Wynik mnożników:
DOSTOSOWANIA LIMITU STOSOWNIE DO OCENY KOŃCOWEJ SKALA FINANSOWA MNOŻNIKI
Zwiększony limit A 2
Normalny limit B 1
C 0.75
Zredukowany limit
D 0.5
Brak limitu E 0
EMIS - Analiza Kredytowa - EMIS Credit Analytics Assumptions
Skala ocen Profil ryzyka
Skala działalności Średnie ryzyko

Model biznesowy ma 5 kategorii ryzyka: Średnie ryzyko – dla spółek o standardowym ryzyku.
A - Very Low Risk

B - Low Risk
C - Average risk
D - High Risk
E - Very High Risk
Wertykalne ObiĄŻenie Warunki finansowe
P&l % Conditions Wynik
Wzrost Sprzedaży 12 Ujemny wynik netto (strata) C
Zysk Operacyjny 12 Ujemny zysk operacyjny C
Zysk Netto 12 Ujemna wartość netto E
Suma częściowa 36 Ujemne generowanie środków pieniężnych z działalności

C
operacyjnej
Blians Ujemne Przepływy pieniężne C
Wskaźnik Obrotu Należnościami W Dniach 10 Ujemne Przepływy pieniężne po odliczeniu kosztów

C
finansowych
Wskaźnik Obrotu Zapasami W Dniach 10
Wskaźnik Bieżącej Płynności 8

Obciążenie końcowe
Dług 8
Dług / Sprzedaż 8
Ocena EMIS Benchmark 50%
Bilans - suma częściowa 44
Ocena trendu EMIS 50%

Przepływy Pieniężne
Środki Pieniężne Ze Sprzedaży 2
Środki Pieniężne Z Działalności Operacyjnej 2
Gotówka Na Operacje 2
Generowanie Gotówki Operacyjnej 5
Free Cash Flow 3
Przepływy Pieniężne Po Wydatkach Finansowych 2
Przepływy Pieniężne Po Wynikach Finansowych 2
Redukcja Długu 2
Przepływy pieniężne - część składowa 20
Suma wag pionowych 100%
Margines Tolerancji 5%
Ostrzeżenie
Whilst EMIS attempts at all times to ensure the accuracy and reliability of the information it provides, due to the vast quantity of processed data and the fact that
some of the third-party data cannot always be verified including information provided directly by the subject of the enquiry, EMIS does not guarantee the correctness
or the effective delivery of the information and shall not be held responsible for any errors or omissions therein.
The content and recommendations shall only be used as a reference in business decisions of EMIS clients and shall not be used for any other purposes. EMIS and
its affiliates shall not be held liable for any loss of the clients arising out of its own business decisions whether or not the making of such decision has been referred
to this content/recommendation.

Sprawozdanie Finansowe

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

Sprawozdanie Finansowe

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Sprawozdanie Finansowe

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

EMIS

12TH FLOOR 30 CROWN PLACE

Business Report Generated on 10 November 2023

LEGIA WARSZAWA S.A.

Main Activities: Sports Teams and Clubs

Klasyfikacja Przemysłu NAICS 3

Ocena finansowa EMIS 3

Szczegóły Struktury Własnościowej 4

Kluczowe Informacje Finansowe 4

Najaktualniejsze M&A oraz ECM transakcje 5

Transakcje M&A i ECM 14

EMIS - Analiza Kredytowa 15

Ocena finansowa EMIS 15

Ocena EMIS Benchmark 17

Limit kredytowy EMIS 17

EMIS Credit Analytics Assumptions 20

Zestawienie danych spółki - Dane Kontaktowe

Ul. Łazienkowska 3 Warszawa; Mazowieckie; Polska;

Poprzednia nazwa: LEGIA DAEWOO Sportowa S.A. () Mapa

Status: Nienotowana na giełdzie E-mail: info@legia.pl

Strona www: http://www.legia.com

Forma prawna: Spółka akcyjna

Status działalności: Prowadzi działalność operacyjną

Zestawienie danych spółki - Klasyfikacja Przemysłu NAICS

Główne obszary działalności: Drużyny sportowe i kluby

Zestawienie danych spółki - Opis działalności

Zestawienie danych spółki - Ocena finansowa EMIS

Ocena finansowa EMIS

Negative Net Worth

Ujemny Zysk Netto

Zestawienie danych spółki - Władze firmy

Dariusz Mioduski Prezes

Jarosław Jakub Jurczak Wiceprezes

Marcin Wojciech Herra Wiceprezes

Anna Maria Mioduska Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Juliusz Jankowski Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Kowalski Członek Rady Nadzorczej

Marian Owerko Członek Rady Nadzorczej

Robert Andrzej Jędrzejczyk Członek Rady Nadzorczej

Zestawienie danych spółki - Beneficjenci rzeczywiści

Data urodzenia: 01-01-1964

Prawo własności: Direct Ownership

Miejsce zamieszkania: Szwajcaria

Suma udziałów: 100 %

Bezpośrednie uprawnienie: akcjonariusz spółki akcyjnej

Typ uprawnień: inne

Zestawienie danych spółki - Szczegóły Struktury Własnościowej

Dariusz Mioduski 100%

Zestawienie danych spółki - Kluczowe Informacje Finansowe

Przychody ogółem 122,095 147,208 141,909 185,484

Przychody netto ze sprzedaży 110,427 92,662 96,882 161,249

Zysk brutto ze sprzedaży -20,680 -23,302 -18,666 24,600

Marża zysku brutto ze

Marża z wyniku operacyjnego -38.50% -27.72% -23.31% 4.63%

EBITDA -25,874 -10,935 -3,999 25,379

Zysk netto (strata netto) -45,235 -31,173 -38,394 -11,666

Rentowność netto -40.96% -33.64% -39.63% -7.23%

Aktywa ogółem 89,158 92,320 155,735 148,320