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User-Exit
FI
Function ID EXIT/Extension component/etc(EN)EXIT/Extension component/etc(JA) Type Form Function Module Explanation(EN) Explanation(JA)
Error is occurred when baseline date or 支払基準日と転記日付をチェックし、過去
FU001 Baseline date check：Past date 支払基準日チェック：過去日付 H U908（ZGGBR100） - posting date is in past. 日付の場合はエラーとする
Check if the baseline date is bank 支払基準日が銀行休業日及び会社営業日で
FU002 Baseline date check：Holiday 支払基準日チェック：休業日判定 H U900（ZGGBR100） - holidays or business days. あるか判定を行う

Payment date check.（Consistency of

Baseline date check：No change 支払基準日チェック：支払条件の payment date/whehterit is changed to 支払日チェック（支払日の整合性と翌月に
FU003 of terms of payment 変更不可対応 H next month?） 変更するかどうか？）

Check if the baseline date is bank 支払基準日が銀行休業日及び会社営業日で

holidays or business days. あるか判定を行い、自動更新する
Assign baseline date：Holiday Chenge the baseline date for group 関社分に関しては支払基準日は1営前に変更
FU004 支払基準日代入：休業日判定 D U901（ZGGBS100） - company updated automatically to 1 する
check
business day before the day.

Check account couldn't be entry in 会計画面から入力不可とする勘定のチェッ

Account code check：I/F 勘定コードチェック：インターフ
FU005 account management ェース勘定管理 H account screen.（Sales，Purchase etc） ク（売上，仕入など）

Account code check：Checking 勘定コードチェック：部課コード Checking account code for fixed section
FU006 account code for fixed section 固定の勘定科目チェック H U910（ZGGBR100） 部課コード固定の勘定科目チェック
code
code
Set cost center, profit center and 購買伝票の入庫計上の際に計上される会計
Assign cost center：MM posting business area to accounting document 伝票に原価センタ・利益センタ・事業領域
FU007 payable management per section 原価センタ代入：ＭＭ計上の債務 D U941（ZGGBS100） - that is created when GR of PO is を代入する
部課別管理
created.

Assign reference key1：MM
FU008 posting payable management per
section
購買伝票の検収照合の際に計上される買掛
Substituting profit center for "Business
参照キー１代入：ＭＭ計上の債務 金明細に対して会計伝票の参照キー1に利益
D U940（ZGGBS100） - Partner Reference Key" in AP item
部課別管理 created by invoice verification. センタを代入する

Set profit center entered to reference 参照キー1に入力された利益センタを会計伝

FU009 Assign profit center：AR/AP 利益センタ代入：債権債務部課別 D U900（ZGGBS100） - key 1 to item of accounting document. 票明細の利益センタに代入する
management per section 管理

Assign business area： When business area is blank, business 事業領域が空白の場合、入力された利益セ

事業領域代入：部課→事業所自動 ンタより、事業領域を取得して自動設定す
FU010 Section→Office automatic 設定 D U902（ZGGBS100） - area is get and set automatically by る
setting entered profit center.

Reference key1 entered check： 参照キー１入力チェック：債権債 Check wheter reference key1 is entered 参照キー1の必須入力されているかをチェッ
FU011 AR/AP management per section 務部課別管理 H U901（ZGGBR100） - クする

Reference kye 1 digit check： 参照キー１桁数チェック：債権債 Check the digit number of profit center 利益センタの桁数をチェックする
FU012 AR/AP management per section 務部課別管理 H U902（ZGGBR100） -

Reference key1 check：AR/AP 参照キー１チェック：債権債務部 Check the exsistense of entered profit 入力された利益センタが存在するかどうか
FU013 management per section 課別管理 H U903（ZGGBR100） - center. チェックする

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User-Exit
FI
Function ID EXIT/Extension component/etc(EN)EXIT/Extension component/etc(JA) Type Form Function Module Explanation(EN) Explanation(JA)

Business area check：AR/AP 事業領域チェック：債権債務部課 Check the consistency of profit center 参照キー1に入力された利益センタと入力さ
FU014 H U904（ZGGBR100） - enterd in reference key1 and business れた事業領域の整合性をチェックする
management per section 別管理 area enterd.

Cost center check：

原価センタチェック：営製区分チ
FU015 Sale/Manufacture category ェック H U912（ZGGBR100） Account code/ Section code check 勘定コード・部課コードチェック
check

Check entering profit center reference

FU016 Profit center check：Required
entry G/L account
to G/L account. G/L勘定に関して利益センタが入力されてい
る事をチェックする。（ただし自動計上明
利益センタチェック：ＧＬ勘定必 H U905（ZGGBR100） - （Automatic posting item and fixed 細と負担部課固定勘定コードに関しては除
須入力 posting section account code is
excluded.） く）

Business area check：Profit 事業領域チェック：利益センタ整

FU017 center consistency check 合性チェック H U911（ZGGBR100） Profit center and Business area check 利益センタ＆事業領域チェック

Check the name3(account holder) entry at ワンタイム仕入先の入力画面にて、名称３

FU018 Name3 check：Onetime entry 名称３チェック：ワンタイム必須 H U906（ZGGBR100） - one-time vendor input screen. （口座名義人）の入力をチェックする
required 入力

Bank code check：Onetime entry 銀行コードチェック：ワンタイム Check the bank code entry at one-time ワンタイム仕入先の入力画面にて、銀行コ
FU019 H U907（ZGGBR100） - ード（振込先）の入力をチェックする
required 必須入力 vendor input screen.

Sort key check：Not ready for ソートキーチェック：入力不可チ Not ready for input check of clearing
FU020 H U909（ZGGBR100） 消込キーの入力不可チェック
input check ェック key
If header text is entered and item text ヘッダテキストが入力されている場合、空
Item text automatic 明細テキスト自動設定（Open is blank, set header text to item text. 白の明細テキストに限り内容をコピーする
FU021 setting（Open FI） FI） O - Z_AFS_PROCESS_00001120

1.Overwrite reconciliation account of ①支店勘定で計上されている場合、支店勘

branch account in the item in the case 定の統制勘定を明細の統制勘定に上書きす
of branch account is used. る
Reconciliation account 2.Update vendor reconciliation account ②ＭＭの取引情報（材料・経費・固定資産
FU022 統制勘定自動上書き（Open FI） O - Z_AFS_PROCESS_00001120 by raw material, expense,fixed asset,etc ）により、仕入先統制勘定を自動更新する
automatic overwrite（Open FI）
of transaction data in MM module.

Other party code check：Number 相手先コードチェック：件数チェ If the document is paid by other party 相手先コードでの支払を行なう伝票に関し
FU023 code, only one other party code is ては、相手先コードは伝票中に１つしか許
check ック
allowed in the document. 可しない

ワンタイム仕入先の入力画面にて、手数料
Cost allocation key check： 手数料負担コードチェック：ワン Cost allocation key enter check at input 負担コード（振込先）の入力をチェックす
FU024 Onetime entry required タイム必須入力 H U913（ZGGBR100） - screen of one-time vendor. る

Assign draw bank information Set draw bank information required for 受取手形計上時に必要な振出銀行情報を代
FU025 （Bill receivable） 振出銀行情報代入（受取手形） D U903（ZGGBS100） - posting bill receivable. 入する
Set business area required for posting 受取手形計上時に必要な事業領域を代入す
Assign business area（Bill bill receivable. る
FU026 receivable） 事業領域代入（受取手形） D U903（ZGGBS100） -

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FI
Function ID EXIT/Extension component/etc(EN)EXIT/Extension component/etc(JA) Type Form Function Module Explanation(EN) Explanation(JA)
Check the business area because it is 受取手形が計上される際、事業領域が必須
Business area required entry 事業領域必須チェック：受取手形 required when bill receivable is posted. 入力の為、チェックする
FU027 H U915（ZGGBR100） -
check：Posting bill receivable 計上

Check the consistency of business area 受取手形計上時に入力される事業領域と自

enterd with posting bill receivable and 動割当されている利益センタとの整合性を
Business area correlation 事業領域相関チェック：受取手形 profit center which is automatically チェックする
FU028 H U914（ZGGBR100） - set.
check：Posting bill receivable 計上

If profit center is automatically set to 利益センタが自動割当されている勘定に関

the account, assign the profit center. しては、定義されいてる利益センタを代入
FU029 Assign profit centern 利益センタ代入 D U904（ZGGBS100） - する

売掛金明細に入力された販売部課（参照キ
AR management office ー１）より、Add-Onテーブルを参照し、事
FU030 acquisition processing 債権管理事業所取得処理 D U905（ZGGBS100） - 業領域を設定する。

Refer to the Add-On table by sales 売掛金明細に入力された販売部課（参照キ

section(reference key1) entered in AR ー１）より、Add-Onテーブルを参照し、取
AR management office・section 債権管理事業所・部課相関チェッ item and check the consistency with 得した事業領域との整合性をチェックする
FU031 correlation check ク H U917（ZGGBR100） - business area.

Check the office of entering person and 入力ユーザの所属事業所と勘定コードの固

Input restriction of other fixed office of account code.（Exclude 定負担部課の事業所をチェックする。（本
FU032 他事業所預金勘定の入力制限 H U916（ZGGBR100） - head office accounting section) 社経理は例外）
office bank account

Error is occurred with following 基準日＞締日後１営 ＆ 転記日付＜締日

pattern. の場合エラーとする
・Baseline date＞1 business day after
FU033 Customer close date check 得意先締日チェック H U918（ZGGBR100） - closing date
・Posting date＜Closing date

Error is occurred with following 基準日＞月初２営 ＆ 転記日付が先月日

pattern. 付 の場合エラーとする
・Baseline date＞2 business days after
FU034 Customer beginning of month 得意先月初チェック（入金） H U920（ZGGBR100） - the beginning of month
check（Payment） ・Posting date is forward date

FU035 Get business area from profit 利益センタより事業領域取得 D

center
Setting ducument number of the 借方債務の場合の参照伝票番号セ Document number of the reference 参照伝票番号は固定値'V'
FU036 reference document for debit document is fixed value'V'
ット
AP
Check the bill status because it is 受取手形計上時に手形ステータスが必須の
FU037 Bill status required entry 手形ステータス必須チェック：受 H U921（ZGGBR100） - required for posting bill receivable. 為、チェックする
check：Posting bill receivable 取手形計上

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FI
Function ID EXIT/Extension component/etc(EN)EXIT/Extension component/etc(JA) Type Form Function Module Explanation(EN) Explanation(JA)
Bill plan initiative required Check the bill plan initiative because 受取手形計上時に手形計画取組が必須の為
手形計画取組必須チェック：受取 it is required for posting bill 、チェックする
FU038 entry check：Posting bill H U922（ZGGBR100） -
receivable 手形計上 receivable.
Check the bill issue date because it is 受取手形計上時に手形振出日が必須の為、
FU039 Bill issue date required entry 手形振出日必須チェック：受取手 H U923（ZGGBR100） - required for posting bill receivable. チェックする
check：Posting bill receivable 形計上

Error is occurred when AR item is posted 売掛金明細が得意先マスタの取引先担当者

at sales section which isn't resisterd に登録されていない販売部課で計上された
売上計上入力負担部課チェック処 to contact person of customer master. 場合エラーとする
FU040 Sales posting section check 理 H U924（ZGGBR100）

Set 'Post' button to hidden depending on 伝票タイプによって「本転記」ボタンを非

FU041 Invalidate posting button 転記ボタン無効 o - Z_AFS_INTERFACE_00001140 document type. 表示に設定する。

Validation check Non-PO Code when the 明細の相手先に入力された場合、マスタに

FU042 Non-PO Code existence check 相手先コード存在チェック H U925（ZGGBR100） - vslue is keyed-in. (Exist or not.) 存在するデータかチェックする

MMから計上される買掛金伝票に関して、外
Assign central bank code： 中央銀行コード代入：外国送金（ 国送金対象である場合には中央銀行コード
FU043 Foreign transfer（MM） MM） D U944（ZGGBS100） - を代入する

Substituting space for bussiness area in SDから計上される請求伝票の売上明細に関

the Sales item that is automatically して、事業領域をFIで上書きする為初期値
Clear business area：Billing created by billing document in SD. This （SPACE）に戻す
FU044 document 事業領域の取消し代入：請求伝票 D U945（ZGGBS100） - function prevents to overwritten it by
FI as a result.

税明細/入庫請求仮勘定明細以外の総勘定元
帳明細に対して、相手明細である得意先/仕
Assign other party code： 相手先コード代入：売上/仕入明 入先の該当する相手先コードを代入する
FU045 Sales/Purchasing item 細 O - Z_AFS_PROCESS_00001120

Validation check "Business Partner 受給材仕入先の場合に限り、参照キー1にマ

Reference Key" if the value is right スタの主購買部課が正しく入力されてりる
Main purchasing section entry value derived from main purocurement かチェックする
FU046 主購買部課入力チェック H U926（ZGGBR100） - section code in PO Vendor(Supplied
check
parts) or not.

Substituting the credit memo term in クレメモ伝票入力時は、マスタに設定され

vendor master for payment term in the ているクレメモ支払条件を代入する
FU047 Assign payment term：At 支払条件代入：クレメモ入力時 D U947（ZGGBS100） - credit memo document.
entering credit memo

Substituting the base line date クレメモ伝票入力時は、マスタに設定され

Assign baseline date：At calculated by credit memo term in vendor ているクレメモ支払条件より支払基準日を
FU048 entering credit memo 支払基準日代入：クレメモ入力時 D U948（ZGGBS100） - master for base line date in the credit 計算し代入する
memo document.

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FI
Function ID EXIT/Extension component/etc(EN)EXIT/Extension component/etc(JA) Type
Assign other party code：
FU049 Sales/Purchasing
item（Logistics posting）
Assign other party code：
FU050 Sales/Purchasing
item（Accounting posting）
Assign profit center：Sales
FU051
shipment（SD）
Assign main purchasing
FU052 section：Supplied parts vendor 主購買部課代入：受給材仕入先
Assign business area of enter
FU053 person：Posting bill
receivable（Special sort）
AR management office/section
FU054
master existense check
FU055 Assign central bank code（MM） 中央銀行コード代入処理（MM）
Set name3 to account
FU056 holder(One-time)
FU057 Set reference invoice（Debit
item）
FU058 Reconciliation account
consistency check
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User-Exit
Form Function Module Explanation(EN) Explanation(JA)
税明細/入庫請求仮勘定明細以外の総勘定元
Substituting Vendor/Customer code in 帳明細に対して、相手明細である得意先/仕
AP/AR item for "Non-PO Code" in opposite 入先の該当する相手先コードを代入する
相手先コード代入：売上/仕入明 D U908（ZGGBS100） - GL item except tax item and GR/IR item
細（ロジ転記） in the case of created in LOGI mudule.
税明細/入庫請求仮勘定明細以外の総勘定元
Substituting Vendor/Customer code in 帳明細に対して、相手明細である得意先/仕
AP/AR item for "Non-PO Code" in opposite 入先の該当する相手先コードを代入する
相手先コード代入：売上/仕入明 D U909（ZGGBS100） - GL item except tax item and GR/IR item
細（会計転記） in the case of created in FI mudule.
Substituting profit center of branch 営業出荷の場合、品目マスタに利益センタ
accounting section for the profit center が設定されていない為事業領域より事業所
in item in the case of Sales shipping. 経理の利益センタを代入する
利益センタ代入：営業出荷（SD） D U949（ZGGBS100） - Because the material master does not
have profit center.
Substituting main purchasing section in 受給材仕入先に対して、参照キー１にマス
the vendor of Supplied Parts for タに設定されている主購買担当部課を代入
D U906（ZGGBS100） - "Business Partner Reference Key" する
Substituting business area in user 受手をどの部署が計上したのかを管理する
parameter which is the user section for 為、入力者が属する事業領域をユーザパラ
special sort in notes recievable item. メータより取得し、受手明細の「特殊ソー
入力者の事業領域代入：受手計上
（特殊ソート） D U946（ZGGBS100） - This ト」に代入する
Validation check "Business Partner 売掛金明細に入力された販売部課（参照キ
債権管理事業所・部課マスタ存在 Reference Key" is exist as Sales section ー１）、債権事業所がマスタに存在するか
H U919（ZGGBR100） - or branch in AR item. チェックする
チェック
Substituting Central bank code in the AP MMから計上される買掛金伝票に関して、外
item created automatically by invoice 国送金対象である場合には中央銀行コード
O - Z_AFS_PROCESS_00001120 verification in the case of foreign を代入する
remittance.
Substituting "name 3" for "account ワンタイム勘定に関しては伝票情報の名称
名称３を口座名義人へ（ワンタイ holder" in the case of one-time vendor. ３を「口座名義人」にセットする
ム） O - Z_AFS_INTERFACE_00002110
Substituting the fixed value "V" for 仕入/売掛の借方明細に関してのみ、「参照
参照請求書への代入（借方明細） D U910（ZGGBS100） - "reference invoice" of AP or AR item 請求書」に「Ｖ」をセットする
only for debit item.
Validation check relationship between 仕入先勘定グループと統制勘定の整合性を
統制勘定整合性チェック C - EXIT_SAPMF02K_001 vendor accounting group and チェックする
reconciliation GL account.
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FI
Function ID EXIT/Extension component/etc(EN)EXIT/Extension component/etc(JA) Type
Payment term consistency
FU059
check：Account group
Payment term consistency
FU060 check：Company data/Purchasing ータ/購買データ
data
Communication language entry
FU061 check：Overseas
purchasing/Other party
One-byte character entry
FU062 check：Overseas
purchasing/Other party
FU063 Bill site check
FU064 Reconciliation account
consistency check
Payment term consistency
FU065
check：Account group
Payment term consistency
FU066 check：Company data/Sales data ータ/販売データ
Assignment check：One-byte
FU067 character check
FU068 Account holder check
Report painter authorization
FU069 check
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User-Exit
Form Function Module Explanation(EN) Explanation(JA)
Validation check relationship between 仕入先勘定グループと支払条件の整合性を
支払条件整合性チェック：勘定グ vendor accounting group and payment チェックする
C - EXIT_SAPMF02K_001
ループ term.
Validation check relationship between 会計ビューと購買ビューで設定している支
支払条件整合性チェック：会社デ payment term in company code data and 払条件の整合性をチェックする
C - EXIT_SAPMF02K_001
the one in purchasing organization data.
Validation check communication languege 海外仕入/相手先に関して、「通信言語」は
is "EN" in the case of oversea 【EN：英語】固定でなければならない為、
通信言語入力チェック：海外仕入 C - EXIT_SAPMF02K_001 vendor/partner. 入力値をチェックする
/相手先
Validation check "Name 海外仕入/相手先に関してFBデータ作成の関
1-3","Street/House number" if it is not 係上、名称１～３＆都道府県＆市区町村名
半角入力チェック：海外仕入/相 contain 2byte character at FB data は半角でなければならない為、チェックす
C - EXIT_SAPMF02K_001 creating. る
手先
Validation check sight of notes payable 手形サイトに想定値以外が入力されている
that is not contain irregular value to 場合、支払処理の対象外となる為入チェッ
手形サイトチェック C - EXIT_SAPMF02K_001 avoid not settled at proper timing. クする
Validation check relationship between 得意先勘定グループ/直間輸区分と統制勘定
customer accounting group and の整合性をチェックする
reconciliation GL account.
統制勘定整合性チェック C - EXIT_SAPMF02D_001 Direct/Indirect Export Category and
reconciliation GL account is also
checked.
Validation check relationship between 得意先勘定グループと支払条件の整合性を
支払条件整合性チェック：勘定グ customer accounting group and payment チェックする
C - EXIT_SAPMF02D_001 term.
ループ
Validation check relationship between 会計ビューと販売ビューで設定している支
支払条件整合性チェック：会社デ payment term in company code area and 払条件の整合性をチェックする
C - EXIT_SAPMF02D_001 the one in Sales area.
Validation check assignment if it is not ソートキーに全角文字が入力されていない
ソートキーチェック：半角チェッ contain 2byte character. かチェックする
ク H U909（ZGGBR100） -
Validation check Account Holder that has ＦＢデータ作成でのエラーを回避する為口
not contain irregular charactors for 座名義人に無効文字が入力されていないか
口座名義人チェック C - EXIT_SAPMF02D_001 avoiding the error at FB data creating. チェックする
Authority check not to display section 試算表などのレポートペインタ実行時に他
data except their own section at 事業所のデータが照会出来ないようにチェ
レポートペインタ権限チェック C - EXIT_SAPFGRWS_001 executing the report like T/B. ツクする
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User-Exit
FI
Function ID EXIT/Extension component/etc(EN)EXIT/Extension component/etc(JA) Type Form Function Module Explanation(EN) Explanation(JA)
Reconciliation account
FU070 overwrite（PCA） 統制勘定上書（PCA） C - EXIT_SAPLPCRW_002

Validation check Central bank code is 海外仕入先/相手先の場合、中央銀行コード

Central bank code enter exist in the case of oversea vendor or が入力されているかチェックする
FU071 check（Overseas） 中央銀行コード入力判定（海外） H U927（ZGGBR100） -
partner.

Validation check digits of value keyed- マスタ登録/変更時に入力値の桁数をチェッ

FU401 Supplier master digit check 取引先関連マスタ桁数判定 C - EXIT_SAPMF02K_001 in any fields at master creation and クする
change.
Substituting the profit center by each 売上・有償支給高及び売上原価・有償支給
Assign storage location profit 保管場所利益センタ代入（関社の storage location for Sales,Buy-sell 費データに保管場所単位の利益センタを代
FU402 D U951（ZGGBS100） - Sales,COGS and Buy-sell cost. 入する
center（Only group company ） み）

Substituting material code in WO header 製造指図を決済する際に指図に該当する品

Assign material code（WIP for the one in accounting document 目コードを代入する
FU403 品目コード代入（仕掛品勘定） D U952（ZGGBS100） - created by settlement of WO.
account）

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CO
Function EXIT/Extension
ID component/etc(EN)EXIT/Extension component/etc(JA) Type
CU002 Assign customer code to sales
item（FI-SL）
CU003 Grasp sales person contribute
for sales（FI-SL）
Judge plant direct delivery
CU004 sales and other plant shipping 別
（FI-SL）
CU006 Convert Item Category (FI-SL)
CU007 Assign division from profit
center（FI-SL）
CU009 Document type setting
（FI-SL）
Judgement goods moovement
CU011 relation to material cost
（FI-SL）
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User-Exit
Form Function Module Explanation(EN) Explanation(JA)
Assign customer code to sales item 売上明細に得意先（受注先）コードを付
売上への得意先コード代入 D U90（ZGIVS100） and transfer to FI-SL. 加し、FI-SLに転送する。
（FI-SL）
Transfer to FI-SL sales person 工場直送した際に、どの営業が貢献した
contribution for sales with かを、販売組織、流通チャネル、営業所
converting Sales organization, 、営業グループから変換し、FI-SLに転送
営業貢献売上の把握 D U91（ZGIVS100） Distribution channel, Sales Office, する。
（FI-SL） Sales Group when direct delivery
from plant.
For judgemnet of plant direct 工場直送売上、他工場入出庫のデータを
工場直送売上、他工場入出庫の判 delivery sales or other plant 判別するために、工場直送フラグに値を
D U92（ZGIVS100） shipping, it transfers to FI-SL with セットしてFI-SLに転送する。
（FI-SL） seting the plant direct delivery
sales flag
It transfers Item Category to the 品目コードを品種区分に変換し、FI-SLに
FI-SL with converting matgerial to 転送する。
Item Category. And also It transfers また、仕入値引については部門コードよ
Item Category to the FI-SL with り品種区分を特定し、FI-SLに転送する。
品種区分変換 D specifing Item Category by using
U94（ZGIVS100）
（FI-SL） section code when Purchase discount.
It transfers Division with specifing 利益センタより事業部を特定し、FI-SLに
it by profit center. In the case of 転送する。
not specifing Division by profit 営業統括等、利益センタから事業部が特
center, for example, Sales Head 定できない場合は品種区分により特定す
office,it uses the Item る。
Category.When expense GL account 品種区分がない費用系の科目については
利益センタの事業部割当 D U95（ZGIVS100） that has not Item Category,it sets 擬似事業部コードをセットする。（別途
（FI-SL）
the dummy Division code.Another 、I/Fプログラムで按分）
program of I/F allocate the amolunt.
It transfers FI-GL document type to FI伝票タイプより買掛金諸控除データを
FI-SL document type with specifing 判別し、FI-SL伝票タイプに転送する。
伝票タイプセット D U97（ZGIVS100） by using AP credit memo data.
（FI-SL）
It transfers the flag by limiting 素材費を計算するうえで対象となる移動
the movement type for material タイプを限定し、フラグをセットしてFI-
cost calculation. And it sets the SLに転送する。
素材費に関わる在庫移動の判別 D another flag for Goods issue exlude また、他工場出庫（材料以外）にも別の
U93（ZGIVS100）
（FI-SL） material cost to another plant. フラグをセットする。
8/9 Stanley ＆ IBM Confidential

CO
Function EXIT/Extension
ID component/etc(EN)EXIT/Extension component/etc(JA) Type
Assign division from profit
CU012 center
（Fi no journal）
（FI-SL）
Quick actual report：Display
CU014 beginning of the month date
（Variable）
Change procedure of carrying
CU015 SL balance
（GVTRS001）
Set die mold pegging purchase
CU016 flag
（FI-SL）
CU017 Assign other party code
（FI-SL）
Reconciliation account
CU018 overwrite
（FI-SL）
Department/Section Performance
Management Ledger：Display
CU019 posting period of the last
month
（Variable）
Department/Section Performance
CU020 Management Ledger：Display
fiscal year of last month
（Variable）
STANLEY ELECTRIC CO., LTD.
ERP活用プロジェクト
印刷日：11/23/2023 21:00:43
User-Exit
Form Function Module Explanation(EN) Explanation(JA)
It transfers the direct laber cost 直接労務費、製造間接費について、利益
and factory overhead to FI-SL with センタより事業部を特定し、FI-SLに転送
利益センタの事業部割当
（FI仕訳なしの場合） D U99（ZGIVS100） specifing it by using the profit する。
center.
（FI-SL）
Displaing beginning of the month 実績速報の開始日付に、月初日付を初期
date as dfault value for start date 表示させる。
実績速報：月初日付初期表示 D U001（ZGSVU000） of Quick actual report.
（変数）
Assignning the cost posted by 残高繰越の際、二次原価要素の処置でエ
secondary cost element to P/L ラーメッセージが出力されることを回避
carrying forward account for する為、同実績をP/L勘定の損益繰越勘定
SL残高繰越手順の変更 C EXIT_SAPLGVTR_001 avoiding the errormessage display at に割当てる。
（GVTRS001） fiscal year carrying forward.
Setting the flag "ON" to FI-SL when 金型紐付仕入の際に、フラグをONにして
die mold pegging purchase and FI-SLに転送する。
金型紐付仕入フラグセット D U96（ZGIVS100） transferit to FI-SL.
（FI-SL）
It transfers the customer code or 得意先、仕入先を相手先コードに代入し
vender code to FI-SL with 、FI-SLに転送する。
相手先コード代入 D U98（ZGIVS100） substituting them to partner account
（FI-SL） code.
overwriting the reconciliation 取引内容によって、統制勘定を上書きす
account by detail of transaction, る。本支店勘定、一般消耗品購買、固定
for example,interoffice account, 資産購買等。
General Consumable PO or capital PO. なお、請求書照合時に購買発注伝票番号
Importing the Purchasing document をメモリにエクスポート（MU011）し、当
統制勘定上書 D U89（ZGIVS100） numberfrom the server memory when Exitでインポートする。
（FI-SL）
invoice verification.It was exported
by user-exit MU011.
Set the previous posting period as 部門集計表の会計期間に、前月会計期間
default value to the accounting を初期表示させる。
period in the Department/Section
部門集計表：前月会計期間表示 D U002（ZGSVU000） Performance Management Ledger
（変数）
report.
Set the fiscal year of previous 部門集計表の会計年度に、前月会計年度
period as default value to the を初期表示させる。
accounting period in the
部門集計表：前月会計年度表示 D U003（ZGSVU000） Department/Section Performance
（変数）
Management Ledger report.
9/9 Stanley ＆ IBM Confidential