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APAFA
APAFA
S/ 0.00 S/ 92.00
S/ 0.00 S/ 92.00
S/ 0.00 S/ 92.00
S/ 0.00 S/ 92.00
S/ 10,586.00 S/ 14,671.20 S/ 9,516.80
OJO
ES A SRA.ROSA
OJO
GASTOS GENERAL 2023 APAFA,QALIWARMA,LIMP
N° FECHA CANTIDA PRODUCTO O SERVICIO ESTABLECIMIENTO DE COMPRA
1 RECIBOS APAFA Y SELLOS
2 RECIBO QALIWARMA
3 LIBRO DE ACTA
4 2/7/2023 REPARACION CHAPA MULTISERVICIOS D"ERICK
5 2/7/2023 DUPLICADOS LLAVE INVERSIONES Y FERRETERIA EVELIN
6 2/8/2023 1.00 ESPATULA 3" INVERSIONES Y FERRETERIA EVELIN
7 2/8/2023 2.00 02 LIJAS INVERSIONES Y FERRETERIA EVELIN
8 2/10/2023 1.00 ALICATE + BROCHA INVERSIONES Y FERRETERIA EVELIN
9 2/14/2023 1.00 MARTILLO INVERSIONES Y FERRETERIA EVELIN
10 6.00 BANERS
11 TANQUE
12 1 RELOJ DE PARED
13 3/25/2023 1.00 LIBRO DE ACTA LIBRERÍA BAZAR HYLDA
14 3/26/2023 250.00 TARJETAS DE CONTROL MULTISERVICIOS IVIDA
15 MARZO COMPRAS QALIWARMA MERCADO
16 ABRIL COMPRAS QALIWARMA MERCADO
17 4/29/2023 1.00 PAGO A COCINERA QALIWARMA
18 4/29/2023 PAGO A AYUDANTE QALIWARMA
19 5/4/2023 PAGO PERSONAL DE LIMPIEZA
20 5/11/2023 CANASTA VIVERES
21 5/11/2023 JARRA PARA SORTEO
22 5/11/2023 PLATOS SORTEO
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RESUMEN
INGRESO TOTAL S/ 10,845.00
GASTOS S/ 4,267.20
SALDO ACTUAL S/ 6,577.80
LIWARMA,LIMPIEZA INGRESOS GENERALES
N°BOLETA RESPONSABLE MONTO N° FECHA
NO HAY SRA. ROSA S/ 33.00 1 1/26/2023
NO HAY SRA. ROSA S/ 10.00 2 1/26/2023
NO HAY SRA. ROSA S/ 13.00 3 1/26/2023
BOLETA 1141 DIRECTOR S/ 15.00 4 1/26/2023
PROFORMA 1141 DIRECTOR S/ 6.00 5 1/26/2023
PROFORMA 11015 DIRECTOR S/ 7.00 6 3/23/2023
PROFORMA 11015 DIRECTOR S/ 5.00 7 3/29/2023
PROFORMA 11059 DIRECTOR S/ 14.00 8 4/4/2023
PROFORMA 11125 DIRECTOR S/ 22.00 9
NO HAY DIRECTOR S/ 320.00 10
NO HAY DIRECTOR S/ 256.00 11
NO HAY DIRECTOR S/ 630.00 12
BOLETA 11717 SRA. JESSENIA S/ 7.00 13
BOLETA 6823 SR.LUIS S/ 60.00 14
S/ 249.50 15
S/ 719.70 16
SRA. JESSENIA S/ 900.00 17
SRA.JESSENIA S/ 500.00 18
SRA.JESSENIA S/ 400.00 19
S/ 75.00 20
S/ 15.00 21
S/ 10.00 22
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TOTAL S/ 4,267.20
ESOS GENERALES Y DEPOSITOS A CUENTA SR. LUIS
DEPOSITOS RESPONSABLE N°OPERACIÓN MONTO
COBR. TESORERA LUIS ROUILLON S/ 461.00
COBR. SECRETARIA LUIS ROUILLON S/ 1,557.00
COBR. VOCAL LUIS ROUILLON S/ 1,743.00
COBR. PRESIDENTE LUIS ROUILLON S/ 828.00
COBR. DIRECTOR LUIS ROUILLON S/ 139.00
COBRO DIRECTOR EFECTIVO EFECTIVO S/ 4,877.00
COBRO DIRECTOR EFECTIVO EFECTIVO S/ 500.00
COBRO DIRECTOR EFECTIVO EFECTIVO S/ 740.00
TOTAL S/ 10,845.00
OBSERVACION
RESUMEN
TOTAL GASTO ANUAL FIJO S/ 27,900.00
1
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GASTO MENSUAL QALIWARMA 2023
N° FECHA CANTI CONCEPTO PRECIO UNI MONTO
1 3/29/2023 1.00 COMPRAS EN MER S/ 249.50 S/ 249.50
2 4/3/2023 1.00 COMPRAS EN MER S/ 90.00 S/ 90.00
3 4/10/2023 1.00 COMPRAS EN MER S/ 290.70 S/ 290.70
4 4/17/2023 1.00 INSUMOS S/ 219.00 S/ 219.00
5 4/24/2023 1 INSUMOS S/ 120.00 S/ 120.00
6 4/29/2023 1 PAGO COCINERA S/ 900.00 S/ 900.00
7 4/29/2023 1 AYUDANTE COCINA S/ 500.00 S/ 500.00
8 5/26/2023 1 GAS S/ 40.00 S/ 40.00
9 5/30/2023 1 PAGO COCINERA S/ 900.00 S/ 900.00
10 5/30/2023 1 AYUDANTE COCINA S/ 500.00 S/ 500.00
11 6/30/2023 1 PAGO COCINERA S/ 900.00 S/ 900.00
12 6/30/2023 1 AYUDANTE COCINA S/ 500.00 S/ 500.00
13 7/30/2023 1 PAGO COCINERA S/ 900.00 S/ 900.00
14 7/30/2023 1 AYUDANTE COCINA S/ 500.00 S/ 500.00
15 fines de julio a carg 1 COMPRAS QALIWA S/ 1,510.00 S/ 1,510.00
16 8/14/2023 1 COMPRAS MERCAD S/ 65.00 S/ 65.00
17 8/14/2023 1 COMPRAS COCINER S/ 100.00 S/ 100.00
18 8/28/2023 1 COMPRAS SRA FELI S/ 68.50 S/ 68.50
19 9/1/2023 1 PAGO COCINERA S/ 510.00 S/ 510.00
20 9/1/2023 1 SILLAO S/ 4.00 S/ 4.00
21 9/1/2023 1 3 PLUMONES S/ 9.00 S/ 9.00
22 9/1/2023 3 PAPELOTES S/ 1.50 S/ 1.50
23 1-Sep 4 TIKETS POLLADA S/ 3.50 S/ 14.00
24 9/4/2023 1 compras S/ 128.00 S/ 128.00
25 9/11/2023 1 compras S/ 93.00 S/ 93.00
26 9/18/2023 1 compras S/ 134.00 S/ 134.00
27 9/25/2023 1 compras S/ 110.00 S/ 110.00
28 9/30/2023 1 pago COCINERA S/ 900.00 S/ 900.00
29 9/30/2023 1 PAGO AYUDANTE S/ 500.00 S/ 500.00
30 9/2/2023 1 compras sem. Jess S/ 98.00 S/ 98.00
31 9/9/2023 1 COMPRAS FEL S/ 37.00 S/ 37.00
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5 SUB TOTAL S/ 10,891.20
GASTO ANUAL QALIWARMA 2023
TOTAL 9 MESES S/ 1,400.00 S/ 12,600.00
GASTOS LIMPIEZA 2023
N° FECHA CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNI. TOTAL N°
1 ABRIL 1.00 PERSONAL DE S/ 400.00 S/ 400.00 1
2 MAYO 1.00 PERSONAL DE S/ 400.00 S/ 400.00 2
3 JUNIO 1 PERSONAL DE 400 400 3
4 JULIO 1 PERSONAL DE 400 400 4
5 AGOSTO 5
6 SETIEMBRE 1 PERSONAL DE 400 400 6
7 OCTUBRE 7
8 NOVIEMBRE 8
9 DICIEMBRE 9
10 10
11 TOTAL S/ 2,000.00 11
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GASTO ANUAL LIMPIEZA 14
5 2023 9.00 MESES S/ 400.00 S/ 3,600.00 15
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RESUMEN 20
GASTO TOTAL: S/ 14,545.20 21
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GASTOS APAFA 2023
FECHA CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO PRECIO
RECIBOS APAFA Y SELLOS S/ 33.00
RECIBO QALIWARMA S/ 10.00
LIBRO DE ACTA S/ 13.00
2/7/2023 REPARACION CHAPA S/ 15.00
2/7/2023 DUPLICADOS LLAVE S/ 6.00
2/8/2023 1.00 ESPATULA 3" S/ 7.00
2/8/2023 2.00 02 LIJAS S/ 5.00
2/10/2023 1.00 ALICATE + BROCHA S/ 14.00
2/14/2023 1.00 MARTILLO S/ 22.00
6.00 BANERS S/ 320.00
TANQUE S/ 256.00
1 RELOJ DE PARED S/ 630.00
3/25/2023 1.00 LIBRO DE ACTA S/ 7.00
3/26/2023 250.00 TARJETAS DE CONTROL S/ 60.00
utiles de es etc)critorio(pl S/ 24.00
mayo CANASTA S/ 75.00
mayo JARRA S/ 15.00
mayo PLATOS S/ 10.00
4 tikets pol tikets S/ 12.00
aniversario 6 focos grandes S/ 120.00
TOTAL S/ 1,654.00
DEUDORES DE LIMPIEZA 2022
N° PADRE O APODERADO CANT. NIÑOS OBSERVACION LIMPIEZA
1 ABAD CHAMBA ELIZABETH S/ 12.00
2 ACOSTA CACHA ESTRELLA ROSMERY S/ 12.00
3 ALLAUCA GARCIA GRACIELA S/ 12.00
4 ALVA FERNANDEZ ROSA S/ 12.00
5 ANAYA ORELLANO GINA S/ 12.00
6 ARAUJO VIRHUEZ YESSICA OBS. PAGO DIRECTOR
7 BAZAN TREBEJO KAROL S/ 12.00
8 CANO TOLEDO JACKELINE S/ 12.00
9 CARBAJAL LEONET GERALDIN S/ 12.00
10 CASTRO PAREDES Guillermina S/ 12.00
11 CHARAPAQUI DIAZ SONIA S/ 12.00
12 CHAVEZ YAURI CECILIA 1 S/ 10.00
13 CRISTOBAL MENDEZ JOHANA 1 S/ 12.00
14 CRUZ PADILLA ENITT S/ 12.00
15 DE PAZ ASIS MIGUELINA S/ 12.00
16 DE PAZ DEXTRE MILAGROS S/ 12.00
17 DEXTRE CACERES DALILA S/ 12.00
18 DEXTRE LOPEZ DENCY S/ 12.00
19 DIAZ NUÑEZ DORIS 1 S/ 12.00
20 DIAZ NUÑEZ MAGALY S/ 12.00
21 ESPINOZA BAZAN Macedonia S/ 12.00
22 EVANGELISTA GUIMARAY SISI S/ 12.00
23 FLORES LAZARO LUZ S/ 12.00
24 GAMARRA HERRERA YOSELIN S/ 12.00
25 GLORIA CHAUCA DIANA S/ 12.00
26 GRANADOS ARAUCANO KEIKO S/ 12.00
27 GUERRA CORDOVA KENNY S/ 12.00
28 HUARAC JAMANCA MOISES S/ 12.00
29 IZQUIERDO AGÜERO JANETH S/ 12.00
30 MARTINEZ MALDONADO DIANA S/ 12.00
31 MELGAREJO RAMIREZ RAMIRO S/ 12.00
32 MENDOZA SOLIS YANINA S/ 12.00
33 MORALES HEREDIA ANGELA 2 S/ 24.00
35 PADILLA BERNABÉ PIA S/ 12.00
36 PARDO BLAS NOEMY S/ 12.00
37 PINEDA CHINCHAY YULISA S/ 12.00
38 PONTE LOPEZ ANA MARIA S/ 12.00
39 RIVERA ACEVEDO PAOLA S/ 12.00
40 RODRIGUEZ ROMERO FREDY S/ 12.00
41 RODRIGUEZ SEVILLANO GINA S/ 12.00
42 RODRIGUEZ TRUJILLO ALEX 1 S/ 12.00
43 RODRIGUEZ VALENTIN DIANA S/ 12.00
44 RODRIGUEZ VALENTIN GREYSI 2 S/ 24.00
45 SALAZAR ESPINOZA Melina Yaneth S/ 12.00
46 SALAZAR TREJO Yeny S/ 12.00
47 SANCHEZ CESPEDES Sales Yunq S/ 12.00
48 SANCHEZ MARQUEZ DIANA S/ 12.00
49 SANTIAGO GUERRERO Judith Nelly S/ 12.00
50 SIGUEÑAS LOPEZ Edith Jessi S/ 12.00
51 TAMARA RUIZ ELIZABETH S/ 12.00
52 TAMIS DOMINGUEZ MATHEUS S/ 12.00
53 TAYPE ESPINOZA EVONI 1 S/ 12.00
54 TAYPE ESPINOZA Yulissa S/ 12.00
55 TORRES MARTEL EUGENIA S/ 12.00
56 TORRES VALDIVIA VIOLETA S/ 12.00
57 VALVERDE COLLAS Mirtha Emilia S/ 2.00
58 VILLAFANA AGUAYO ELIDA S/ 12.00
59 VILLARREAL SANCHEZ VIVIANA S/ 12.00
60 ZUÑIGA DELGADO LILIANA S/ 12.00
TOTAL S/ 708.00