Bil Tarikh Urus Niaga Dokumen Kelompok Debit Kredit

1 1/4/23 Jualan kredit kepada Invois-2147 Jualan Akaun Jualan

perniagaan Syarikat Al-Aksan Belum
Terima
RM9,000.00 RM9,000.00
2 3/4/23 Belian kredit daripada Invois Asal-6678 Belian Belian Akaun
Syarikat Eddie Enterprise Belum Bayar

RM15,000.00 RM15,000.00
3 5//4/23 Belian secara tunai Bil Tunai 00074 Buku Tunai Belian Tunai
RM500.00 RM500.00
4 6/4/23 Pembayaran ansuran pinjaman Baucer bayaran Buku Bank Pinjaman Bank
bank PB81027 RM1,000.00
Belanja
faedah RM1,500.00
pinjaman
terakru
RM500.00
5 7/4/23 Jualan secara kredit kepada Invois-2148 Jualan Akaun Jualan
Syarikat Rosie Belum
Terima
RM8,000.00 RM8,000.00
6 8/4/23 Jualan secara tunai Bil Tunai 0472 Buku Tunai Tunai Jualan
RM400.00 RM400.00
7 9/4/23 Pulangan jualan daripada Nota kredit ND 2025 Pulangan jualan Pulangan Akaun
Syarikat Al-Aksan Jualan Belum
Terima
RM500.00 RM500.00
8 10/4/23 Pulangan belian daripada Nota debit NK 201 Pulangan belian Akaun Pulangan
Syarikat Eddie Enterprise Belum Bayar Belian
RM500.00 RM500.00
9 11/4/23 Terima cek daripada Al-Aksan Resit rasmi Salinan Buku Bank Akaun Bank
No.0711 Belum Bayar
RM7,000.00 RM7,000.00
10 12/4/23 Membayar cek kepada Keratan cek Buku Bank Akaun Bank
Syarikat Eddie Enterprise MB063796 Belum Bayar
RM7,600.00 RM7,600.00
11 15/4/23 Jualan secara kredit kepada Invois-2149 Juialan Akaun Jualan
Syarikat Daesie Belum
Terima
RM7,000.00 RM7,000.00
12 18/4/12 Pulangan jualan daripada Nota kredit ND 2026 Pulangan Jualan Pulangan Akaun
Syarikat Rosie Jualan Belum
Terima
RM500.00 RM500.00
13 20/4/23 Belian secara kredit daripada Invois Asal-6679 Belian Belian Akaun
Syarikat Syafik Sdn. Bhd. Belum Bayar
RM14,000.00 RM14,000.00
14 22/4/23 Belian secara tunai Bil Tunai-2150 Buku Tunai Belian Tunai
RM500.00 RM500.00
15 23/4/23 Terima cek daripada Syarikat Resit rasmi Salinan Pulangan Belian Bank Akaun
Rosie no.7789 Belum
Terima
RM8,000.00 RM8,000.00
16 24/4/23 Membayar cek kepada Keratan cek Buku Bank Akaun Bank
Syarijat Syafik Sdn. Bhd. MB063797 Belum Bayar
RM8000.00 RM8000.00

17 25/4/23 Membayar belanja keceriaan Baucer Pembayaran PB Buku Tunai Belanja Tunai
81023 Keceriaan
RM700.00 RM700.00
18 26/4/23 Membayar belanja sewa Baucer Pembayaran PB Buku Bank Belanja Sewa Bank
81024 RM2,000.00 RM2,000.00
19 27/4/23 Membayar belanja utiliti Baucer Pembayaran PB Buku Bank Belanja Bank
81035 Utiliti
RM2,000.00 RM2,000.00
20 28/4/23 Membayar belanja alat tulis Baucer Pembayaran PB Buku Tunai Belanja Alat Tunai
81036 Tulis
RM400.00 RM400.00
21 29/4/23 Jualan secara tunai Bil Tunai 0473 Buku Tunai Tunai Jualan
RM300.00 RM300.00
22 30/4/23 Membayar belanja gaji Baucer Pembayara PB Buku Bank Belanja Gaji Bank
pekjerja 81037 Pekerja
RM7,500.00 RM7,500.00
23 30/4/23 Susut Nilai Kenderaan 10% Jurnal Am Belanja Susut Susut Nilai
setahun atas kos Nilai Terkumpul
RM1,333.00 RM1,333.00
24 30/4/23 Susut Nilai Kelengkapan Jurnal Am Belanja Susut Susut Nilai
Kedai 10% setahun atas kos Nilai Terkumpul
RM4,000.00 RM4,000.00