مارين 2023

‫‪ :‬رابعًا ‪ :‬األصول الثابتة‬
‫ـ يتم اثبات االصول الثابتة بالتكلفة التى تتضمن جميع التكاليف المتعلقة مباشرة بإقتناء أوتجهيز االصل حتى يصبح صالحًا لالستخدام‬
‫وتستهلك االصول على مدار العمر االنتاجى المتوقع لالصل بأستخدام طريقة القسط الثابت ‪...‬‬
‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬
‫بيان تكلفة األصول الثابتة وأستهالكاتها عن الفترة من أول يناير ‪ 2022‬إلى ‪ 31‬ديسمبر‪2022‬‬
‫االهالكـــــــــات‬ ‫االصول الثابته‬
‫صافى قيمة‬ ‫معدل‬
‫مصروف أهـــــالك أجمالى مصروف‬ ‫مصروف‬ ‫التكلفه‬ ‫البيـــــان‬ ‫الحساب‬
‫األصـــول‬ ‫مجمع اإلهالك أخر‬ ‫مجمع اإلهالك أول‬ ‫أجمالى التكلفه‬ ‫االستبعادات‬ ‫االضافات‬ ‫اإلهالك‬
‫االهـــــالك‬ ‫االضافات‬ ‫االهـــــالك‬ ‫التاريخيه‬
‫‪382819.28‬‬ ‫‪91163.85‬‬ ‫‪63820.53‬‬ ‫‪27343.32‬‬ ‫‪2612.50‬‬ ‫‪17393.55‬‬ ‫‪473983‬‬ ‫‪300048‬‬ ‫‪173936‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫أثاث وتجهيزات وأثاث مكتبي ‪1111 -‬‬ ‫‪1111‬‬
‫‪219994.97‬‬ ‫‪48118.26‬‬ ‫‪41514.28‬‬ ‫‪6603.98‬‬ ‫‪32853.70‬‬ ‫‪19056.72‬‬ ‫‪268113‬‬ ‫‪77546‬‬ ‫‪190567‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫أجهزة كمبيوتر وتصميم برامج محاسبية ‪1112 -‬‬ ‫‪1112‬‬
‫‪60841.02‬‬ ‫‪15689.86‬‬ ‫‪14819.03‬‬ ‫‪870.83‬‬ ‫‪1093.60‬‬ ‫‪6703.09‬‬ ‫‪76531‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪67031‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫أجهزة كهربائية وتليفون ‪1113-‬‬ ‫‪1113‬‬
‫‪2011204.17‬‬ ‫‪88595.83‬‬ ‫‪1325.00‬‬ ‫‪87270.83‬‬ ‫‪209450.00‬‬ ‫‪530.00‬‬ ‫‪2099800‬‬ ‫‪2094500‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫االت‬ ‫‪1114‬‬
‫‪2674859.43‬‬ ‫‪243567.81‬‬ ‫‪121478.85‬‬ ‫‪122088.96‬‬ ‫‪246009.79‬‬ ‫‪43683.36‬‬ ‫‪2918427‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2481594‬‬ ‫‪436834‬‬ ‫اإلجمالى‬
‫** علمًا بأن هذه األصول مملوكه بالكامل للشركة وال توجد عليها أية قيود أورهونات‬
‫أصول تخضع لالهالك‬
‫عن الفترة المالية من أول يناير ‪ 2022‬إلى ‪ 31‬ديسمبر ‪2022‬‬
‫طبقا لطريقة القسط‬
‫الفروق المؤقتة‬ ‫‪59271.65‬‬ ‫‪315354.76‬‬ ‫أصول تخضع لالهالك طبقا لطريقة أساس االهالك مادة(‪ )26‬ق‪91‬لسنة‪2005‬‬ ‫الثابت‬
‫حاسبات الية‬ ‫االت ومعدات‬ ‫‪20‬‬ ‫أصوللسنة‬
‫معنوية‬ ‫مبانى‪)25‬ق‪91‬‬
‫مادة(‬
‫ومستلزماتها‬ ‫الغراض الصناعة‬ ‫‪ 05‬شرائها‬
‫وأنشاءا تم‬
‫االجمالى‬ ‫ت‬ ‫البيـــــان‬
‫الضريبة المؤجلة‬ ‫‪13336.12‬‬ ‫أصول أخرى‬
‫ومايلح‬
‫ق بها‬
‫‪50%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫نسبة االهالك‬
‫‪205,365.90‬‬ ‫‪55,436.90‬‬ ‫‪149,929‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫رصيـــــــــــد أول المدة‬
‫‪77,546.00‬‬ ‫‪309,548‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ +‬أجمالى االضافات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ -‬أجمالى االستبعادات‬
‫‪199906.38‬‬ ‫‪132,982.90‬‬ ‫‪459,477‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫رصيـــــــــــد أخر المدة‬
‫‪149929.38‬‬ ‫‪181,360.61‬‬ ‫‪66,491.45‬‬ ‫‪114,869‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االهالك الضريبى (‪)1‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪ %30‬االهالك المعجل (‪)2‬‬
‫‪181,360.61‬‬ ‫أجمالى االهالك الضريبى(‪)2(+)1‬‬

‫‪344,607.47‬‬ ‫‪66,491.45‬‬ ‫‪344,607.47‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخــــر‬
Account Number Guidance
Account Name
Main Sub Credit Debit
‫االصول‬ 1 √
‫أصول غيرمتداولة‬ 11 √
‫االصول الثابتة‬ 111 √
‫أثاث وتجهيزات وأثاث مكتبي‬ 1111 √
‫أجهزة كمبيوتر وتصميم برامج محاسبية‬ 1112 √
‫أجهزة كهربائية وتليفون‬ 1113 √
‫أجهزة تكييـــف‬ 1114 √
‫تأمينات لدى الغير‬ 112 √
‫ايجار المقر‬ 1121 √
‫تأمين الفرع‬ 1122 √
‫خطاب ضمان نادى سموحة‬ 1123 √
‫رسوم قرعة الحـــــج‬ 1124 √
‫رسوم تأشيرات الحج‬ 1125 √
‫رسوم اشتراك غرفة السياحة شركة هارتى وكورسينى‬ 1126 √
)‫خطاب ضمان الوكيل السعودى(عمـــــرة‬ 1127 √
‫أصول ضريبية مؤجلة‬ 113 √
‫أصول ضريبية مؤجلة‬ 1131 √
‫األصول المتداولة‬ 12 √
‫النقدية بالخزينة‬ 121 √
‫الخزينة جنية‬ 1211 √
‫الخزينة دوالر‬ 1212 √
‫الخزينة لاير سعودى‬ 1213 √
‫الخزينة يورو‬ 1214 √
‫النقدية بالبنوك‬ 122 √
‫البنك االهلى المصرى‬ 1221 √
‫البنك العربي االفريقى‬ 1222 √
‫ البنك التجارى الدولى‬CIB 1223 √
‫عمالء دفعة مقدمة‬/‫عمالء‬ 123 √
Various Clients 12301 √
Ramaside Travel 12302 √
Alsakr For Food 12303 √
Nahed 12304 √
Ahmed Elswis 12305 √
Meeting Point - Dubai 12306 √
Various Elhajj 12307 √
Elamira Maritime Agencies 12308 √
Solymaro Tours 12309 √
A Travel Tours 12310 √
Salah Khalaf 12311 √
Mohamed Adel - Dubai 12312 √
Kased Khair 12313 √
Various Umra 12314 √
Ahmed Aboueldahab 12315 √
Amr Badawy 12316 √
Alabyad Tours 12317 √
Mohamed Shoukry 12318 √
Cap. Maher 12319 √
Golden Eyes Tours 12320 √
Travco Holidays 12321 √
Ahmed Yousef 12322 √
Newyork Tours 12323 √
Myadin Tours - Madeha 12324 √
ClassTours 12325 √
K . M . N - Limited 12326 √
Elshater Company 12327 √
Roka Tours 12328 √
Mohamed Sobhy 12329 √
Heba Moheb 12330 √
Hatshepsut Tours 12331 √
New Blue Bird Tours 12332 √
Raghda Massoud 12333 √
Bassem Sorour 12334 √
Sally Atef 12335 √
Jomira Company 12336 √
Weam Samir 12337 √
Shazbo Travel 12338 √
Aibtikar Tours 12339 √
Alwelely Elrowad 12340 √
Golden Wings 12341 √
New Travel 12342 √
Gate Worx 12343 √
High Tech Factory 12344 √
Mid Way Egypt 12345 √
‫‪Account Number‬‬ ‫‪Guidance‬‬
‫‪Account Name‬‬
‫‪Main‬‬ ‫‪Sub‬‬ ‫‪Credit Debit‬‬
‫حسابات مدينة أخرى‬
‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫‪124‬‬ ‫√‬
‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫‪1241‬‬ ‫√‬
‫ضرائب المنبع المدينة‬ ‫‪125‬‬ ‫√‬
‫ضرائب المنبع المدينة‬ ‫‪1251‬‬ ‫√‬
‫ضرائب القيمة المضافة‬ ‫‪126‬‬ ‫√‬
‫ضرائب القيمة المضافة‬ ‫‪1261‬‬ ‫√‬
‫مصروفات مقدمة‬ ‫‪127‬‬ ‫√‬
‫مصروف عمرة مقدم‬ ‫‪1271‬‬ ‫√‬
‫مصروف حج مقدم‬ ‫‪1272‬‬ ‫√‬
‫مصروف فنادق داخلية مقدم‬ ‫‪1273‬‬ ‫√‬
‫سلف العاملين‬ ‫‪128‬‬ ‫√‬
‫ريهام جالل‬ ‫‪1281‬‬ ‫√‬
‫احمد الصادق‬ ‫‪1282‬‬ ‫√‬
‫عادل حنفى‬ ‫‪1283‬‬ ‫√‬
‫الوسيط الصفري‬ ‫‪129‬‬ ‫√‬
‫الوسيط الصفري‬ ‫‪1291‬‬ ‫√‬
‫االلتزامات‬ ‫‪2‬‬ ‫√‬
‫االلتزامات غيرالمتداولة‬ ‫‪21‬‬ ‫√‬
‫مخصصات‬ ‫‪211‬‬ ‫√‬
‫مخصصات‬ ‫‪2111‬‬ ‫√‬
‫مجمع االهـــــــــــــــالك‬ ‫‪212‬‬ ‫√‬
‫مجمع اهالك أثاث وتجهيزات وأثاث مكتبي‬ ‫‪2121‬‬ ‫√‬
‫مجمع اهالك أجهزة كمبيوتر وتصميم برامج محاسبية‬ ‫‪2122‬‬ ‫√‬
‫مجمع اهالك أجهزة كهربائية وتليفون‬ ‫‪2123‬‬ ‫√‬
‫مجمع اهالك أجهزة تكييـــف‬ ‫‪2124‬‬ ‫√‬
‫التزامات ضريبية مؤجلة‬ ‫‪213‬‬ ‫√‬
‫التزامات ضريبية مؤجلة‬ ‫‪2131‬‬ ‫√‬
‫االلتزامات المتداولة‬ ‫‪22‬‬ ‫√‬
‫موردين‪/‬موردين دفعة مقدمة‬ ‫‪221‬‬
‫‪TKT - BSP‬‬ ‫‪22101‬‬ ‫√‬
‫‪Air Arabia - TKT‬‬ ‫‪22102‬‬ ‫√‬
‫‪Fly Dubai - TKT‬‬ ‫‪22103‬‬ ‫√‬
‫‪Jazeera Airways - TKT‬‬ ‫‪22104‬‬ ‫√‬
‫‪N.T.C - Umra‬‬ ‫‪22105‬‬ ‫√‬
‫‪Hassan Eisa - Dubai Visa‬‬ ‫‪22106‬‬ ‫√‬
‫‪Salam Air - TKT‬‬ ‫‪22107‬‬ ‫√‬
‫‪Orient Insurance‬‬ ‫‪22108‬‬ ‫√‬
‫‪Royal Insurance‬‬ ‫‪22109‬‬ ‫√‬
‫‪Alabyad Tours - Hajj & Umra‬‬ ‫‪22110‬‬ ‫√‬
‫‪Safa Tours - Hajj & Umra‬‬ ‫‪22111‬‬ ‫√‬
‫‪Elmageed Tours - Visa‬‬ ‫‪22112‬‬ ‫√‬
‫‪Excel Travel - Visa‬‬ ‫‪22113‬‬ ‫√‬
‫‪Spider Holidays‬‬ ‫‪22114‬‬ ‫√‬
‫‪Egythai Cairo - Visa‬‬ ‫‪22115‬‬ ‫√‬
‫‪Elmageed Tours - TKT‬‬ ‫‪22116‬‬ ‫√‬
‫‪NBH Dubai - Visa‬‬ ‫‪22117‬‬ ‫√‬
‫‪Family Tours‬‬ ‫‪22118‬‬ ‫√‬
‫‪Visas online‬‬ ‫‪22119‬‬ ‫√‬
‫‪Fly Egypt - TKT‬‬ ‫‪22120‬‬ ‫√‬
‫‪Kasha Tours - Hajj & Umra‬‬ ‫‪22121‬‬ ‫√‬
‫‪Arcadia Tours - Hajj & Umra‬‬ ‫‪22122‬‬ ‫√‬
‫‪Royal Nice Tours - Hajj & Umra‬‬ ‫‪22123‬‬ ‫√‬
‫‪Sonesta Tours - Hajj & Umra‬‬ ‫‪22124‬‬ ‫√‬
‫‪TBO Holidays‬‬ ‫‪22125‬‬ ‫√‬
‫‪Air Cairo - TKT‬‬ ‫‪22126‬‬ ‫√‬
‫‪Other - TKT‬‬ ‫‪22127‬‬ ‫√‬
‫‪Paris Limousine‬‬ ‫‪22128‬‬ ‫√‬
‫‪ARABJET - Hotel‬‬ ‫‪22129‬‬ ‫√‬
‫‪Travab - Hotel‬‬ ‫‪22130‬‬ ‫√‬
‫‪Various suppliers‬‬ ‫‪22131‬‬ ‫√‬
‫الضريبة المستحقة‬ ‫‪222‬‬ ‫√‬
‫الضريبة المستحقة‬ ‫‪2221‬‬ ‫√‬
‫حسابات دائنة أخرى‬
‫أوراق الدفــــــع‬ ‫‪223‬‬ ‫√‬
‫أوراق الدفــــــع‬ ‫‪2231‬‬ ‫√‬
‫ضرائب المنبع الدائنة‬ ‫‪224‬‬ ‫√‬
‫ضرائب المنبع الدائنة‬ ‫‪2241‬‬ ‫√‬
‫هيئة التأمينات االجتماعية‬ ‫‪225‬‬ ‫√‬
‫هيئة التأمينات االجتماعية‬ ‫‪2251‬‬ ‫√‬
‫ضرائب كسب عمـل‬ ‫‪226‬‬ ‫√‬
‫ضرائب كسب عمــل‬ ‫‪2261‬‬ ‫√‬
‫ايراد مقدم‬ ‫‪227‬‬ ‫√‬
‫‪Account Number‬‬ ‫‪Guidance‬‬
‫‪Account Name‬‬
‫‪Main‬‬ ‫‪Sub‬‬ ‫‪Credit Debit‬‬
‫ايراد عمرة مقدم‬ ‫‪2271‬‬ ‫√‬
‫ايراد حج مقدم‬ ‫‪2272‬‬ ‫√‬
‫ايراد فنادق داخلية مقدم‬ ‫‪2273‬‬ ‫√‬
‫مصروفات المستحقة‬ ‫‪228‬‬ ‫√‬
‫مصروف ايجار مستحق‬ ‫‪2281‬‬ ‫√‬
‫مصروف مرتبات مستحق‬ ‫‪2282‬‬ ‫√‬
‫مصروف عموالت مستحق‬ ‫‪2283‬‬ ‫√‬
‫حقوق المساهمين‬ ‫‪23‬‬ ‫√‬
‫رأس المـال المدفوع‬ ‫‪231‬‬ ‫√‬
‫رأس المـال الشريك‪1‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫√‬
‫رأس المـال الشريك‪2‬‬ ‫‪2312‬‬ ‫√‬
‫أرباح مرحلة‬ ‫‪232‬‬
‫أرباح مرحلة‬ ‫‪2321‬‬ ‫√‬
‫االحتياطيات‬ ‫‪233‬‬ ‫√‬
‫االحتياطيات‬ ‫‪2331‬‬ ‫√‬
‫صافى الربح قبل الضريبة‬ ‫‪234‬‬ ‫√‬
‫صافى الربح‬ ‫‪2341‬‬ ‫√‬
‫جـارى الشـركاء‬ ‫‪235‬‬ ‫√‬
‫جارى الشريك ‪1‬‬ ‫‪2351‬‬ ‫√‬
‫جارى الشريك ‪2‬‬ ‫‪2352‬‬ ‫√‬
‫المصروفات‬ ‫‪3‬‬ ‫√‬
‫مصروفات الداخلى والخارجى‬ ‫‪31‬‬ ‫√‬
‫مصروفات فنادق‪/‬نايل كروز‪/‬نقل‬ ‫‪311‬‬ ‫√‬
‫مصروفات بوالص التأمين‬ ‫‪312‬‬ ‫√‬
‫مصروفات تأشيرات وأبلكيشن‬ ‫‪313‬‬ ‫√‬
‫مصروفات برنت وترجمة‬ ‫‪314‬‬ ‫√‬
‫مصروفات العمرة‬ ‫‪315‬‬ ‫√‬
‫مصروفات الحــج‬ ‫‪316‬‬ ‫√‬
‫مصروفـات أدارية وعمومية‬ ‫‪32‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬كهرباء‪/‬مياه‪/‬غاز‪/‬أدوات كتابية ‪/‬تليفون ‪/‬نت‬ ‫‪3201‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬أيجار المكتب‬ ‫‪3202‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬االجور والمرتبات‬ ‫‪3203‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬عموالت موظفين‬ ‫‪3204‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬صيانة أجهزه‪/‬المكتب‪ /‬العمارة‬ ‫‪3205‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬دعاية واعالن‬ ‫‪3206‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬رسوم وضرائب ودمغات‪/‬أكراميات‬ ‫‪3207‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬اتعاب مهنية وأستشارات‬ ‫‪3208‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬بوفية‪/‬ضيافة‪/‬نظافة‬ ‫‪3209‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬انتقاالت‪/‬بريد‪/‬مأموريات‬ ‫‪3210‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬هدايا ‪ /‬مكافأت ‪ /‬تبرعات‬ ‫‪3211‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬تأمينات أجتماعية‬ ‫‪3212‬‬ ‫√‬
‫مصروفات متنوعة‬ ‫‪3213‬‬ ‫√‬
‫مصروفات قائمة الدخل‬ ‫‪3214‬‬ ‫√‬
‫مصروفات التأسيس‪/‬المساهمة التكافلية‬ ‫‪3215‬‬ ‫√‬
‫م‪.‬مخصصات‬ ‫‪3216‬‬ ‫√‬
‫خسائر أعادة تقييم العمالت االجنبية‬ ‫‪3217‬‬ ‫√‬
‫مصروفات تمويلية‬ ‫‪33‬‬ ‫√‬
‫مصروفات عوائد مدينة‬ ‫‪331‬‬ ‫√‬
‫مصروفات عمولة البنك‬ ‫‪332‬‬ ‫√‬
‫مردودات االيرادات‬ ‫‪34‬‬ ‫√‬
‫مردودات االيرادات‬ ‫‪341‬‬ ‫√‬
‫مصروف أهالك االصول الثابتة‬ ‫‪35‬‬ ‫√‬
‫مصروف أهالك االصول الثابتة‬ ‫‪351‬‬ ‫√‬
‫االيــــرادات‬ ‫‪4‬‬
‫ايرادات الداخلى والخارجى‬ ‫‪41‬‬ ‫√‬
‫ايرادات فنادق‪/‬نايل كروز‪/‬نقل‬ ‫‪411‬‬ ‫√‬
‫ايرادات بوالص التأمين‬ ‫‪412‬‬ ‫√‬
‫ايرادات تأشيرات وأبلكيشن‬ ‫‪413‬‬ ‫√‬
‫ايرادات برنت وترجمة‬ ‫‪414‬‬ ‫√‬
‫ايرادات العمرة‬ ‫‪415‬‬ ‫√‬
‫ايرادات الحـــج‬ ‫‪416‬‬ ‫√‬
‫عموالت تذاكر طيران‬ ‫‪42‬‬
‫عموالت تذاكر طيران‬ ‫‪421‬‬
‫مردودات المصروفات‬ ‫‪43‬‬
‫مردودات المصروفات‬ ‫‪431‬‬
‫ايرادات أخرى‬ ‫‪44‬‬ ‫√‬
‫ايرادات‪/‬مصروفات أخرى‬ ‫‪441‬‬ ‫√‬
‫مكاسب‪/‬خسائر فروق عمالت أجنبية‬ ‫‪442‬‬ ‫√‬
‫ايرادات فوائد دائنة‬ ‫‪443‬‬ ‫√‬
‫أرباح رأسمالية‬ ‫‪444‬‬ ‫√‬
‫مكاسب أعادة تقييم العمالت االجنبية‪445 -‬‬ ‫‪445‬‬ ‫√‬
‫رصيد أول الفترة‬ ‫المجاميع‬ ‫االرصيدة‬
‫الوصف‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫االصول الثابتة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2481593.58‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2481593.58‬‬
‫النقدية بالخزينة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8290263.40‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8290263.40‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫النقدية بالبنك‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫تأمينات لدى الغير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫مصروفـات أدارية وعمومية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5808669.82‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5808669.82‬‬
‫مصروفـات تمويلية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫التكاليف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫المبيعات‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫ايراد مقدم‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫ايراد مقدم‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫المـوردين‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫العمـــالء‪/‬دفعة مقدمة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫ضرائب المنبع المدينة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫ضرائب القيمة المضافة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫مصروفـــــات المقدمة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫سلف العاملين‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫ضرائب المنبع الدائنة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫هيئة التأمينات االجتماعية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫مصروفات المستحقة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫ايــــراد مقــــدم‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫ضرائب كسب العمل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫أصول‪/‬التزامات ضريبية مؤجلة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫الضريبـــــة المستحقـــــة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫صافى الربح قبل الضريبة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫جـارى الشـركاء‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫رأس المـال المدفوع‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫أرباح مرحلـة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫االحتياطيات‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫مخصصات‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫الوسيط الصفري‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫مصروف أهالك االصول الثابتة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫مجمع االهالك‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫اإلجمالى‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8290263.40 ### 8290263.40 ### 8290263.40‬‬ ‫‪8290263.40‬‬

‫اإليضاحات المتممة للقوائم المالية عن السنة المنتهية(تقرير مجلس االدارة)‬
‫في ‪2019/12/31‬‬
‫القيد بالسجل التجاري برقم ‪ 188000‬بتاريخ‬ ‫الشركة‬
‫نشاةوتم‬
‫بمحكمة االلسكندرية برقم ‪ 844‬بتاريخ ‪17/8/20111‬‬
‫‪ 2011/8/28‬برأس مال ‪ 100000‬جنيه شركة توصية بسيطة وبتاريخ ‪ 2011/9/17‬تم تعديل العقد بتخارج‬
‫المال وسجل ملخص العقد تحت رقم ‪ 953‬شركات اسكندرية وعدلت بموجب عقد محرر‬ ‫وثبات رأس‬
‫المحاسبية ‪:‬‬ ‫احد الشركاء‬
‫السياسات‬
‫المتبعة‪.‬‬
‫المحاسبية المتعارف عليها وطبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وبما‬ ‫المحاسبية‬
‫لالسس‬ ‫السياسات‬
‫المالية وفقًا‬ ‫إعدادأهم‬
‫القوائم‬ ‫فيما يلي‬
‫يتم‬
‫يتمشى مع معايير المحاسبة الدولية و في ضوء احكام القوانين و اللوائح المصرية السارية ونعرض فيما يلى‬
‫المطبقة ‪-:‬‬ ‫المحاسبية‬
‫بالدفاتر ‪:‬‬ ‫السياسات‬
‫المعامـالت‬ ‫اهم إثبـات‬
‫اوًال ‪:‬‬
‫في البنك المركزي المصري وقت التعامـل ؛ ويعاد تقييم األرصـدة ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية في‬
‫نهاية العـام على أسـاس أسعار الصـرف الصادرة من البنك المركزي للنقد االجنبى فى ذلك التاريخ ‪ ،‬وإدراج‬
‫ثانيا ‪ :‬تكلفة االقتراض ‪:‬‬
‫تم معالجة تكاليف اإلقتراض كمصروفات فور تكبدها حيث اليوجد األصل المؤهل لتحمل تكلفة األقتراض ومن‬
‫ثم لم يتم أستخدام المعالجة البديلة لرسملة تكلفة االقتراض المتعلقة مباشرة بإقتناء أو انشاء او انتاج‬
‫االصل ‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬المعامالت مع االطراف ذات العالقة ‪:‬‬
‫ال توجد اى معامالت تمت خالل السنة المالية مع االطراف ذات العالقة ‪.‬‬
‫رابعًا ‪ :‬األدوات المالية وادارة المخاطر المتعلقة بها ‪:‬‬
‫تتمثل االدوات المالية للشركة فى االصول المالية ( أرصدة النقدية بالبنوك والخزينة ) وكذا األلتزامات المالية‬
‫القروض والبنوك تسهيالت والبنوك الدائنة وبعض أرصدة الموردين وبعض أرصدة الدائنون واألرصدة الدائنة‬
‫خطـر األئتمان ‪ .:‬يتمثل فى قدرة العمالء على دفع المديونيات المستحقة عليهم ‪ ،‬والشركة تتعامل مع‬ ‫االخرى )‪.‬‬
‫أ‪-‬‬
‫أسعار ‪.‬العمالت االجنبية والذى يؤثرعلي المدفوعات‬ ‫فى‬ ‫التغيرات‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫‪:‬‬ ‫االجنبية‬ ‫العمالت‬
‫جهات ذات سمعة طيبة وال يوجد خطر من ذلك االئتمان‬ ‫خطر‬ ‫ب‪-‬‬
‫والمقبوضات بالعمـالت االجنبيـة وكذلك تقييم االصول وااللتزامات بالعمالت االجنبية ‪ ،‬والشركة تقوم بإعادة‬
‫تقييم االرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعمالت االجنبية فى نهاية السنة على أساس أسعار الصرف فى نطاق‬
‫يتمثل هذا الخطر فى تغيير أسعار الفائدة وأثرها على قيمة االصول واأللتزامات المالية‬ ‫الفائدة ‪:‬‬
‫االجنبى‬ ‫سعر للنقد‬
‫خطرالحرة‬ ‫ج‪-‬‬
‫السوق‬
‫‪.‬‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬
‫د‪ -‬القيمـةالعادلــة ‪ :‬طبقًا السس التقييم المتبعة فى تقييم أصول والتزامات الشركة والواردة بااليضاحات‬
‫المتممة للقوائم المالية فإن القيمةالعادلة لألدوات المالية ال تختلف إختالفًا جوهريًا عن قيمتها الدفترية فى‬
‫تاريخ الميزانية علمًا بان هذه االرصدة مطابقة لكشوف حساب تلك البنوك ومستحقة للشركة ‪..‬‬
‫الموقف الضريبي ‪:‬‬
‫أوًال ‪ :‬الضرائب العامة ‪:‬‬
‫‪ ) 1‬ـ الملف الضريبي ‪5 1096 / 555/ 0 / 6:‬‬
‫‪ ) 2‬ـ اسم المأمورية ‪:‬الجمرك والميناء‬
‫‪-) 3‬الشركة تقوم بتقديم اإلقرار الضريبى إلى المأمورية المختصة فى الميعاد المحدد وتسدد الضريبة من واقع‬
‫االقرار ان وجدت‬
‫‪ ) 4‬ـ المحاسبة الضريبية ‪:‬‬
‫( أ ) ضريبة الدخل لم يتم الفحص حتي االن‬
‫( ب ) كسـب العمـل ‪:‬لم يتم الفحص حتي تاريخة‬
‫( ج ) الدمغـــــة ‪ :‬لم يتم الفحص‬
‫ثانيًا ‪ :‬الضرائب على القيمة المضافة‬
‫الشركة مسجلة بمامورية ضرائب مبيعات ‪553-102-672‬‬
‫لم يتم الفحص حتي تاريخ اعداد الميزانية‬
‫‪ - 1‬غرض الشركة‪:‬‬
‫(‪ )1‬غرض الشركة هو ‪:‬‬
‫الخدمات المالحية ‪ -‬الشحن الدولي ‪ -‬الخدمات الجمركية ‪ -‬النقل الداخلي لحساب الغير ‪ -‬التخليص الجمرك ‪-‬‬
‫ادارة المخازن والمستودعات العامة والخاصة المتعلقة بهذا النشاط‬
‫(‪ )2‬أهم السياسات المحاسبية المتبعــة ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬أسس المحاسبة ‪:‬‬
‫يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لالسس المحاسبية المتعارف عليها وطبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وبما‬
‫يتمشى مع معايير المحاسبة الدولية و في ضوء احكام القوانين و اللوائح المصرية السارية ونعرض فيما يلى‬
‫اهم السياسات المحاسبية المطبقة ‪-:‬‬
‫(‪ )3‬إثبـات المعامـالت بالدفاتر ‪:‬‬
‫في نطاق السوق الحرة للنقد األجنبي وقت التعامـل ؛ ويعاد تقييم األرصـدة ذات الطبيعة النقدية بالعمالت‬
‫األجنبية في نهاية العـام على أسـاس أسعار الصـرف فـي نطاق السوق الحـرة للنقد األجنبى فى ذلك التاريخ‬
‫(‪ )4‬تحقق اإليراد ‪:‬‬
‫بالنسبة لنشاط االستثمار العقارى وذلك طبقًا ألسـاس األستحقاق المحاسبي حيث يعترف بالمعامالت واألحداث‬
‫عندمـا تقــع بصرف النظر عن التحصيل أو سداد النقدية وما شابهها وإظهارها فى القوائم المالية للفترات‬
‫(‪ )5‬النقدية بالصندوق ‪:‬‬
‫يتم اضافة رصيد البنوك الي رصيد النقدية بالصندوق لغرض اعداد قائمة التدفقات النقدية‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رصيد النقدية بالصندوق‬

‫‪322‬‬ ‫رصيد النقدية بالبنك‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫االجمالى‬

‫(‪ )6‬العمالء واالرصدة المدينة‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬
‫‪361926‬‬ ‫‪30234‬‬ ‫العمالء‬
‫‪538968‬‬ ‫ضرائب المنبع المدينة‬
‫‪0.00‬‬ ‫ضرائب القيمة المضافة‬
‫‪0.00‬‬ ‫مصروفـــــات المقدمة‬
‫‪361926‬‬ ‫‪569202‬‬ ‫االجمالى‬

‫(‪ )7‬رأس المال‬
‫‪500000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫راس المال المدفوع‬
‫(‪ )8‬الموردين‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬
‫‪961380‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الموردون وارصدة دائنة اخري‬
‫‪961380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫االجمالي‬
‫(‪ )9‬االيرادات‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬
‫‪8786637.8‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫الخصم المسموح به‬
‫‪8786638‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صافى المبيعات‬
‫(‪ )10‬تكلفة االيرادات‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬
‫‪8164216‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التكلفة‬
‫‪0‬‬ ‫مخزون اخر المدة‬
‫‪8164216‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تكلفة المبيعات‬

‫(‪)11‬المصروفات‪/‬‬
‫يتم االعتراف بجميع المصروفات العمومية واالدارية مع تحميلها بقائمة الدخل فى الفترة المالية التى تحققت‬
‫فيها تللك المصروفات طبقا لمبدا االستحقاق‪.‬‬
‫المصروفات العمومية‬
‫نسبه المصروف‬ ‫جنيه‬ ‫البيان‬
‫‪2%‬‬ ‫‪88839‬‬ ‫م‪.‬كهرباء‪/‬مياه‪/‬غاز‪/‬أدوات كتابية ‪/‬تليفون ‪/‬نت‬
‫‪29%‬‬ ‫‪1704091‬‬ ‫م‪.‬أيجار المكتب‬
‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫م‪.‬االجور والمرتبات‬
‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫م‪.‬عموالت موظفين‬
‫‪1%‬‬ ‫‪55745‬‬ ‫م‪.‬صيانة أجهزه‪/‬المكتب‪ /‬العمارة‬
‫‪6%‬‬ ‫‪349770‬‬ ‫م‪.‬دعاية واعالن‬
‫‪29%‬‬ ‫‪1680049‬‬ ‫م‪.‬رسوم وضرائب ودمغات‪/‬أكراميات‬
‫‪9%‬‬ ‫‪551120‬‬ ‫م‪.‬اتعاب مهنية وأستشارات‬
‫‪0%‬‬ ‫‪23028‬‬ ‫م‪.‬بوفية‪/‬ضيافة‪/‬نظافة‬
‫‪0%‬‬ ‫‪798‬‬ ‫م‪.‬انتقاالت‪/‬بريد‪/‬مأموريات‬
‫‪0%‬‬ ‫‪9035‬‬ ‫م‪.‬هدايا ‪ /‬مكافأت ‪ /‬تبرعات‬
‫‪0%‬‬ ‫‪8054‬‬ ‫م‪.‬تأمينات أجتماعية‬
‫‪23%‬‬ ‫‪1338140‬‬ ‫مصروفات متنوعة‬
‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصروفات قائمة الدخل‬
‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصروفات التأسيس‪/‬المساهمة التكافلية‬
‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصروفات بنكية‬
‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خسائر أعادة تقييم العمالت االجنبية‬
‫‪100%‬‬ ‫‪5808670‬‬ ‫االجمالى‬

‫(‪ )12‬نظام التامينات والمعاشات‬
‫تطبق الشركة نظم التامينات االجتماعية على العاملين لديها طبقا لقانون هيئة التامينات االجتماعية رقم‬
‫‪79‬لسنة ‪1975‬وتعديالتة وتقوم الشركة بتسجيل قيمة االشتراكات ضمن حسابات االجور والمرتبات عند‬
‫استحقاقها‪.‬‬
‫قائمة التدفقات النقدية فى ‪2019/12/31‬‬
‫البيان‬ ‫‪2019‬‬
‫التعديالت علي صافي الربح‬
‫صافى االرباح‪ /‬الخسائر طبقا لقائمة الدخل‬ ‫‪-4642274‬‬
‫اهالك اصول ثابتة واصول طويلة االجل االخرى‬ ‫‪122089‬‬
‫أصول‪/‬التزامات ضريبية مؤجلة‬ ‫‪59272‬‬
‫اجمالي التعديالت علي صافي الربح‬ ‫‪-4460913‬‬
‫التدفقات النقدية المستخدمة من انشطة التشغيل‬
‫التغير في حسابات العمالء‪/‬مصروف مقدم‬ ‫‪390200‬‬

‫التغير في الحسابات المدينة‬ ‫‪0‬‬
‫التغير في الحسابات الدائنة‬ ‫)‪(2321210‬‬
‫صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل‬ ‫)‪(1931010‬‬
‫التدفقات النقدية المستخدمة من انشطة االستثمار‬
‫مدفوعات لشراء اصول ثابتة‬ ‫)‪(2481594‬‬

‫متحصالت بيع أصول ثابتة‬
‫صافي التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار‬ ‫)‪(2481594‬‬
‫التدفقات النقدية المتاحة من انشطة التمويل‬
‫التغير برأس المال‬ ‫‪0‬‬

‫التغير باألرباح المرحلة‬ ‫)‪(195101‬‬
‫صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل‬ ‫‪0‬‬
‫صافى التدفقات النقدية وما فى حكمها خالل المدة‬ ‫)‪(8873516‬‬
‫النقدية وما فى حكمها رصيد اول المدة‬ ‫‪1319939‬‬

‫‪0‬‬ ‫النقدية وما فى حكمها رصيد اخر المدة‬ ‫‪-7553577‬‬
‫‪-7553577‬‬ ‫المدير مالي‬
‫قائمة الدخل الشامل‬

‫عن الفترة من ‪ 2019/1/1‬الي ‪2019/12/31‬‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
‫صافي الربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح‬ ‫‪41585‬‬ ‫‪-4642274‬‬
‫‪:‬الدخل الشامل االخير‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات االجنبية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫االستثمارات المالية المتاحة للبيع‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫تغطية التدفق النقدي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫اجمالي الدخل الشامل‬ ‫‪41585‬‬ ‫‪-4642274‬‬
‫ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل االخري‬ ‫‪0‬‬
‫صافي الدخل الدخل الشامل بعد خصم الضريبة‬ ‫‪41585‬‬ ‫‪-4642274‬‬
‫قائمة التغير في حقوق الملكية في ‪2019/12/31‬‬

‫االجمالي‬ ‫صافي ربح العام‬ ‫أرباح مرحلة‬ ‫راس المال المدفوع‬
‫جنية مصري‬ ‫جنية مصري‬ ‫جنية مصري‬ ‫جنية مصري‬
‫‪736686‬‬ ‫‪236686‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫الرصيد في ‪2019-1-1‬‬
‫‪0‬‬ ‫مسحوبات‬
‫أرباح مرحلة‬
‫‪-4642274‬‬ ‫‪###‬‬ ‫صافي ربح العام‬
‫‪-3905588‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪236686‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫الرصيد في ‪2019-12-31‬‬
‫دفتر االستاذ العام‬
‫النقدية بالخزينة‬
‫المبــــــــلغ‬ ‫التاريــخ‬ ‫المبــــــــلغ‬ ‫رصيد‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪921925.58‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-921925.58‬‬
‫‪455726.98‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1377652.56‬‬
‫‪626604.46‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2004257.02‬‬
‫‪570230.44‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2574487.46‬‬
‫‪407769.95‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2982257.41‬‬
‫‪565899.23‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3548156.64‬‬
‫‪3783594.07‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-7331750.71‬‬
‫‪418281.50‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-7750032.21‬‬
‫‪235263.40‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-7985295.61‬‬
‫‪304967.79‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-8290263.40‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-8290263.40‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-8290263.40‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪8290263.40‬‬
‫‪8290263.40‬‬ ‫األجمــــــالي‬ ‫‪8290263.40‬‬
‫‪8290263.40‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫النقدية بالبنك‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫األجمــــــالي‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫االصول الثابتة‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪364759.88‬‬ ‫‪364759.88‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪8048.00‬‬ ‫‪372807.88‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪5638.70‬‬ ‫‪378446.58‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪378446.58‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪378446.58‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪378446.58‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪2094500.00‬‬ ‫‪2472946.58‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪8647.00‬‬ ‫‪2481593.58‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2481593.58‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2481593.58‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2481593.58‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2481593.58‬‬
‫‪2481593.58‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪2481593.58‬‬ ‫األجمــــــالي‬ ‫‪2481593.58‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪2481593.58‬‬
‫مصروفـات أدارية وعمومية‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪557165.70‬‬ ‫‪557165.70‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪447678.98‬‬ ‫‪1004844.68‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪620965.76‬‬ ‫‪1625810.44‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪570230.44‬‬ ‫‪2196040.88‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪407769.95‬‬ ‫‪2603810.83‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪565899.23‬‬ ‫‪3169710.06‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪1689094.07‬‬ ‫‪4858804.13‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪409634.50‬‬ ‫‪5268438.63‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪235263.40‬‬ ‫‪5503702.03‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪304967.79‬‬ ‫‪5808669.82‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5808669.82‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5808669.82‬‬
‫‪5808669.82‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪5808669.82‬‬ ‫األجمــــــالي‬ ‫‪5808669.82‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪5808669.82‬‬
‫التكاليف‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫المبيعات‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫المـوردين‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫العمـــالء‪/‬دفعة مقدمة‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫ايراد مقدم‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫ضرائب المنبع المدينة‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫ضرائب المنبع الدائنة‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫ضرائب القيمة المضافة‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫ايراد مقدم‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫سلف العاملين‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫هيئة التأمينات االجتماعية‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫مصروفـــــات المقدمة‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫أصول‪/‬التزامات ضريبية مؤجلة‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫شيكات تحت التحصيل‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫ضرائب كسب العمل‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫الضريبـــــة المستحقـــــة‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫مصروفـات تمويلية‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫صافى الربح قبل الضريبة‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫جـارى الشـركاء‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫رأس المـال المدفوع‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫أرباح مرحلـة‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫االحتياطيات‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫مخصصات‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫الوسيط الصفري‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫مجمع االهالك‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫مصروف أهالك االصول الثابتة‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫ايــــراد مقــــدم‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫تأمينات لدى الغير‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫مصروفات المستحقة‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يناير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫فبراير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مارس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ابريل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مايو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يونيو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫يوليو‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫أغسطس‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اكتوبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫نوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد مرحل‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد منقول‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪Date‬‬
‫البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان‬
‫رقم الفاتوره‬ ‫تاريخ الفاتوره‬ ‫البيان‬
‫‪1‬‬ ‫‪01.01.2023‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪01.01.2023‬‬
‫‪5633‬‬ ‫‪01.01.2023‬‬
‫‪723041‬‬ ‫‪01.01.2023‬‬
‫‪723002‬‬ ‫‪01.01.2023‬‬
‫‪723000‬‬ ‫‪01.01.2023‬‬
‫‪814088‬‬ ‫‪03.01.2023‬‬
‫‪18861‬‬ ‫‪04.01.2023‬‬
‫‪810052‬‬ ‫‪04.01.2023‬‬
‫‪809851‬‬ ‫‪04.01.2023‬‬
‫‪559398‬‬ ‫‪05.01.2023‬‬
‫‪559397‬‬ ‫‪05.01.2023‬‬
‫‪811756‬‬ ‫‪05.01.2023‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪07.01.2023‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪07.01.2023‬‬
‫‪556636‬‬ ‫‪07.01.2023‬‬
‫‪556918‬‬ ‫‪09.01.2023‬‬
‫‪556917‬‬ ‫‪09.01.2023‬‬
‫‪556915‬‬ ‫‪09.01.2023‬‬
‫‪556919‬‬ ‫‪09.01.2023‬‬
‫‪557283‬‬ ‫‪09.01.2023‬‬
‫‪556916‬‬ ‫‪09.01.2023‬‬
‫‪7440‬‬ ‫‪09.01.2023‬‬
‫‪171542‬‬ ‫‪09.01.2023‬‬
‫‪532566‬‬ ‫‪10.01.2023‬‬
‫‪557386‬‬ ‫‪10.01.2023‬‬
‫‪3622‬‬ ‫‪11.01.2023‬‬
‫‪7-2023‬‬ ‫‪11.01.2023‬‬
‫‪567194‬‬ ‫‪12.01.2023‬‬
‫‪575028‬‬ ‫‪14.01.2023‬‬
‫‪575014‬‬ ‫‪14.01.2023‬‬
‫‪572263‬‬ ‫‪14.01.2023‬‬
‫‪572265‬‬ ‫‪14.01.2023‬‬
‫‪220‬‬ ‫‪16.01.2023‬‬
‫‪577296‬‬ ‫‪18.01.2023‬‬
‫‪577025‬‬ ‫‪18.01.2023‬‬
‫‪112‬‬ ‫‪21.01.2023‬‬
‫‪377‬‬ ‫‪21.01.2023‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪22.01.2023‬‬
‫‪4087‬‬ ‫‪23.01.2023‬‬
‫‪24282‬‬ ‫‪29.01.2023‬‬
‫‪447599‬‬ ‫‪30.01.2023‬‬
‫‪447600‬‬ ‫‪30.01.2023‬‬
‫ايجار لمده ‪ 3‬شهور‬
‫‪6‬‬ ‫‪31-Jan‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪31-Jan‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪31-Jan‬‬
‫‪9‬‬ ‫‪31-Jan‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪31-Jan‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪31-Jan‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪5-Jan‬‬
‫مصروف اعالن‬
‫‪557,165.70‬‬ ‫اجمالي يناير‬

557,165.70 ‫اجمالي يناير‬
557,165.70 ‫اجمالي يناير‬
1 1-Feb
2 1-Feb
3 2-Feb
4 2-Feb
5 2-Feb
6 8-Feb
5360 14-Feb
49010 14-Feb
7 16-Feb
10631 16-Feb
15583 16-Feb
15963 17-Feb
18050 21-Feb
17577 21-Feb
17575 21-Feb
18058 21-Feb
17620 21-Feb
32644 26-Feb
32512 26-Feb
32643 26-Feb
33021 26-Feb
17-2023 27-Feb
14938 8-Feb
18421 12-Feb
‫ شهور‬3 ‫ايجار لمدة‬
447,678.98 ‫اجمالي فبراير‬

3 2-Mar
4 2-Mar
4328 6-Mar
2 7-Mar
1 8-Mar
118 9-Mar
74 9-Mar
45749 10-Mar
45748 10-Mar
45571 10-Mar
45754 10-Mar
608324 10-Mar
608326 10-Mar
45683 10-Mar
45533 10-Mar
46888 12-Mar
59486 16-Mar
76 18-Mar
68217 20-Mar
68292 20-Mar
68650 21-Mar
801374 22-Mar
77718 24-Mar
121 30-Mar
800039 24-Mar
78004 24-Mar
5 21-Mar
6 2-Mar
7 21-Mar

620,965.76 ‫االجمالي مارس‬
2 1-Apr
810145 2-Apr
807210 2-Apr
807268 2-Apr
2673 5-Apr
1878 5-Apr
1870 5-Apr
1930 10-Apr
1939 10-Apr
1941 10-Apr
125098 10-Apr
1902 10-Apr
1927 10-Apr
825422 11-Apr
340 13-Apr
1 13-Apr
2092 18-Apr
426982 19-Apr
2255 29-Apr
2266 29-Apr
3 30-Apr
4 30-Apr
10006859155 30-Apr
‫شهور‬3 ‫ايجار لمدة‬
570,230.44 ‫اجمالي ابريل‬
1 2-May
2 2-May
373751 2-May
2023/05/0208 2-May
3 3-May
2395 7-May
2403 7-May
2408 7-May
2410 7-May
2396 7-May
2393 7-May
165509 15-May
2604 15-May
2606 15-May
168801 15-May
2642 16-May
82 16-May
81 16-May
2714 18-May
2717 18-May
2718 18-May
265038 23-May
264739 23-May
2943 25-May
288 25-May
266377 25-May
287 28-May
8425 28-May
288 29-May
4 31-May
4569 May-24 ‫شركة كيميكال النيل‬
408,425.45 ‫اجمالي مايو‬
3118 1-Jun
3122 1-Jun
195355 1-Jun
3226 6-Jun
3228 6-Jun
3230 6-Jun
3233 6-Jun
3234 6-Jun
3236 6-Jun
4 8-Jun
12787513520231 8-Jun
2107004829 10-Jun
5 12-Jun
3442 13-Jun
3444 13-Jun
3446 13-Jun
2023060380 14-Jun
3472 17-Jun
3484 17-Jun
3490 17-Jun
3499 17-Jun
3477 17-Jun
3504 18-Jun
3506 18-Jun
3510 18-Jun
3522 18-Jun
4625 18-Jun
257931 18-Jun
257934 18-Jun
258558 18-Jun
258560 18-Jun
3550 20-Jun
3560 20-Jun
3568 20-Jun
3573 20-Jun
258151 20-Jun
258153 20-Jun
304131 20-Jun
882862 20-Jun
887242 20-Jun
935078 20-Jun
935136 20-Jun
1 22-Jun
3629 22-Jun
3632 22-Jun
3633 22-Jun
3635 22-Jun
887879 22-Jun
888545 22-Jun
88888 23-Jun
894777 24-Jun
894778 24-Jun
84 25-Jun
5125 25-Jun
2 26-Jun
3 26-Jun
232970 26-Jun
569,775.23 ‫اجمالي يونيو‬

1 9-Jul
5 16-Jul
6095 1-Jul
4724 22-Jul
1539 27-Jul
251 4-Jul
4231937053431 4-Jul
4231942589191 24-Jul
90491 4-Jul
2 10-Jul
3 30-Jul
4 30-Jul
525072 31-Jul
3734 4-Jul
230745 4-Jul
3714 4-Jul
3718 4-Jul
3720 4-Jul
3724 4-Jul
3726 4-Jul
3729 4-Jul
3735 4-Jul
230779 4-Jul
3722 4-Jul
2023070060 9-Jul
242683 11-Jul
242754 11-Jul
244686 11-Jul
244909 11-Jul
245027 11-Jul
245074 11-Jul
245139 11-Jul
245174 11-Jul
245207 11-Jul
245231 11-Jul
243043 11-Jul
242870 11-Jul
242922 11-Jul
243000 11-Jul
249337 13-Jul
249390 13-Jul
249254 13-Jul
2023070211 19-Jul
270765 29-Jul
299423 24-Jul
858045 10-Jul
131 2-Jun
1,708,702.07 ‫اجمالي يوليو‬
1 15-Aug
2 23-Aug
3 23-Aug
‫رسالة‬5‫مارين متنوع‬ 1-Aug
4 13-Aug
5 13-Aug
6 13-Aug
7 13-Aug
556503 10-Aug
563063 23-Aug
8 14-Aug
9 19-Aug
10 30-Aug
11 30-Aug
12 30-Aug
13 30-Aug
14 30-Aug
15 27-Aug
409634.5 ‫اجمالي اغسطس‬
4 1-Sep
104/6 6-Sep
98/6 6-Sep
99/6 6-Sep
101/6 6-Sep
100/6 6-Sep
525569 10-Sep
112 11-Sep
3740163 11-Sep
3620782 11-Sep
3 12-Sep
280 17-Sep
103/6 18-Sep
102/6 18-Sep
4231972588871 18-Sep
3676620 19-Sep
988439 21-Sep
2 21-Sep
991926 23-Sep
991862 23-Sep
4231976105691 23-Sep
4231978723791 24-Sep
2838674 25-Sep
1 11-Sep
443630 3-Sep
5929 26-Sep
218463.4 ‫اجمالي سمبتبر‬

99020 1-Oct
358454 1-Oct
748+306+765+288 1-Oct
1 2-Oct
99981 2-Oct
364050 2-Oct
103390 3-Oct
4231983565421 3-Oct
56223 4-Oct
4231985387461 4-Oct
483083 8-Oct
483127 8-Oct
483131 8-Oct
483151 8-Oct
112407 9-Oct
483527 9-Oct
483733 9-Oct ‫شيك‬
483765 9-Oct
301487 10-Oct
68822 11-Oct
73901 11-Oct
116823 11-Oct
116825 11-Oct
123 12-Oct
128129 15-Oct
227402 16-Oct
377975 16-Oct
227434 17-Oct
384796 17-Oct
384950 19-Oct
3856956 19-Oct
387148 22-Oct
389167 24-Oct
20717000065454 24-Oct
4231993511931 25-Oct
392189 26-Oct
399010 29-Oct
399806 30-Oct
4231997864301 30-Oct
4231997866201 30-Oct
399393 31-Oct
304967.79 ‫اجمالي اكتوبر‬

‫مصروفات متنوعة‬ ‫كشف حساب‬ ‫نظافة‬ ‫ادوات كتابية‬ ‫نت ‪-‬تليفون‬ ‫كهرباء‬
‫‪194.5‬‬
‫‪146.5‬‬
‫‪15732‬‬
‫‪1665‬‬
‫‪1800‬‬
146.5
3420
6783
250
0 250 19152 6783.00 3952.50 0

0 250 19152 6783.00 3952.50 0
0 250 19152 6783.00 3952.50 0
1625
142.5
880
211
1091 0 0 1767.5
0
1097
1630
142.5
350
350 1097 0 0 1772.5
39962.7
39962.7 0 0 0 0 0
750
40830
655.5
900
3876
0 42480 3876 655.5 0 0
7975
3876
7975 0 3876 0 0 0
1620
1197000
15732
3876
1197000 0 19608 0 1620 0
2060
8647
8647 0 0 0 2060
2495
1875
16800
1995
0 16800 0 1875 4490

2800
67405.59
67405.59 0 0 2800 Err:522

‫م‪.‬صيانة أجهزه‪/‬المكتب‪/‬‬ ‫م‪.‬عموالت‬
‫م‪.‬دعاية واعالن‬ ‫م‪.‬االجور والمرتبات‬ ‫م‪.‬أيجار المكتب‬ ‫تبرعات‬
‫العمارة‬ ‫موظفين‬
38367
150000
21375
21375 38367 0 0 150000 0

21375 38367 0 0 150000 0
21375 38367 0 0 150000 0
150000
21375
21375 0 0 0 150000
6497.5
199077.39
42291
4746
150000
21375
21375 11243.5 0 0 391368.39 0
42000
150000
21375
21375 0 0 0 192000
9999.9
47149
23574
150000
21375
31374.9 0 0 0 220723
5034.96
150000
21375
21375 5034.96 0 0 150000

3000
2000
16610
10000
106460
150000
133070 0 0 0 150000 5000

150000
0 0 0 0 150000 0
150000
0 0 0 0 150000 0
1100
78450
78450 1100 0 0 0 0
‫م‪.‬انتقاالت‪/‬بريد‪/‬‬ ‫م‪.‬بوفية‪/‬‬ ‫م‪.‬اتعاب مهنية‬
‫م‪.‬رسوم وضرائب ودمغات‪/‬أكراميات‬ ‫رسوم ميناء‬
‫مأموريات‬ ‫ضيافة‪/‬نظافة‬ ‫وأستشارات‬
‫‪44.68‬‬
‫‪21.88‬‬
‫‪64.49‬‬
‫‪64.49‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪100.05‬‬
‫‪45.59‬‬
‫‪156.64‬‬
‫‪346.55‬‬
‫‪100.27‬‬
‫‪113.83‬‬
‫‪64.49‬‬
‫‪64.49‬‬
‫‪21.88‬‬
‫‪64.49‬‬
‫‪41.69‬‬
‫‪21.88‬‬
‫‪22.8‬‬
‫‪105‬‬
‫‪21.88‬‬
41.69
8228
64.49
64.49
64.49
64.49
64.49
115.54
111.9
143.13
158.42
12530
71884
90261
30322
12463
88168
0 8228 309058.2 0
0 8228 309058.2 0
0 8228 309058.2 0
80000
28258.9
62839.5
737.5
90000
62.01
64.49
41.69
77.47
75.89
50.61
21.88
41.69
27.81
21.88
138.59
41.69
21.88
1000
9922
0 9922 263523.48 0
61310.94
70000
21.88
21.88
21.88
21.88
64.49
64.49
41.69
41.69
60.28
43.69
41.69
21.88
41.69
41.69
80.89
77.47
77.47
350.86
61310.94
0 0 193759.37 0
73223.9
93.02
76.34
41.69
3210
2140
3745
3745
3745
3210
3745
3745
41.69
90
3210
64.49
3210
3210
52157.61
90000
64189
0 36915 279977.74 0
48756.89
400
64.49
400
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3210
3210
3210
3745
2675
3745
2675
3745
64.49
41.69
3210
64.49
7629
51895 57421.05 0
4280
3280
3210
3210
3210
3210
3210
3210
3210
775
17450
3210
3210
3210
7854
3210
3210
3210
3210
3210
3745
4280
4815
3210
36.7
64.49
74.5
70.76
3210
3210
3210
4280
355.76
342.08
170.15
338.66
64.49
123.5
175.79
34634.12
4815
4280
4280
3280
185.76
27.81
41.69
82.27
56.08
206932.86
3210
361.4
411.4
5350
119514 55067.41 206932.86

57
57
101.98
21675.4
49493.8
411.4
64.49
4280
4280
3210
3210
3210
3210
3210
3210
4280
4280
3210
3210
4601
4601
4601
4601
4601
4601
3745
3745
4601
2675
4601
3745
3745
3210
3210
4280
21400
190
990
114 0 130353 71937.07 0

137
21400
90000
90000
300
34947.6
67.45
111.45
57
671
3130
23
18
0 0 0 219473.5 21400
5775
5775
5775
5775
5775
126.2
57
57
5775
5775
57
57
49.49
22.47
133.77
77.47
57
57
57
65
399 0 40425 474.4 0

77.47
3745
12840
22.47
3745
45.11
57
77.47
57
259.35
77.47
77.47
22.47
22.47
131.21
77.47
4280
133.77
15515
16690
6420
22470
19050
57
13803
12840
9630
57
57
12840
285 0 153868 1024.2 0

‫مصروفات‬ ‫م‪.‬مخصصا‬ ‫مصروفات قائمة‬ ‫مصروفات‬ ‫م‪.‬تأمينات‬
‫التامين‬ ‫م‪.‬هدايا ‪ /‬مكافأت ‪ /‬تبرعات‬
‫بنكية‬ ‫ت‬ ‫الدخل‬ ‫متنوعة‬ ‫أجتماعية‬
8054
0 8054 0
2000
2000
0 0 0 0 0 0 4000
5
5
0 0 0 35
‫اإلجمالى‬ ‫‪0.00‬‬
0 0 0 0
‫م‪.‬رسوم‬
‫م‪.‬كهرباء‪/‬مياه‪/‬غاز‪/‬‬ ‫م‪.‬صيانة‬ ‫م‪.‬هدايا ‪/‬‬
‫م‪.‬االجور‬ ‫م‪.‬عموالت‬ ‫م‪.‬دعاية‬ ‫م‪.‬اتعاب مهنية وضرائب‬ ‫م‪.‬بوفية‪/‬‬ ‫م‪.‬انتقاالت‪/‬‬ ‫م‪.‬تأمينات‬ ‫مصروفات‬ ‫مصروفات قائمة‬
‫‪Date‬‬ ‫‪Description‬‬ ‫أدوات كتابية‬ ‫م‪.‬أيجار المكتب‬ ‫أجهزه‪/‬المكتب‪/‬‬ ‫مكافأت ‪/‬‬
‫والمرتبات‬ ‫موظفين‬ ‫واعالن‬ ‫بريد‪/‬مأموريات ضيافة‪/‬نظافة وأستشارات ودمغات‪/‬أكرامي‬ ‫أجتماعية‬ ‫متنوعة‬ ‫الدخل‬
‫‪/‬تليفون ‪/‬نت‬ ‫العمارة‬ ‫تبرعات‬
‫ات‬
‫مصروفات‬
‫خسائر أعادة تقييم‬
‫‪Date‬‬ ‫‪Description‬‬ ‫التأسيس‪/‬المساه‬ ‫مصروفات بنكية‬ ‫اإلجمالى‬
‫العمالت االجنبية‬
‫مة التكافلية‬
‫قائمة المركز المالي‬
‫فى‪2019/12/31‬‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫ايضاح رقم‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2481594‬‬ ‫االصول الثابتة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2481593.58‬‬ ‫إجمالي اإلصول غيرمتداولة‬
‫األصول المتداولة‬
‫‪1319939‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النقدية ومافي حكمها‬
‫‪390200‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6‬‬ ‫العمـــالء‪/‬دفعة مقدمة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شيكات تحت التحصيل‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫حسابات مدينة أخرى‬
‫‪1710139.48‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إجمالي اإلصول المتداولة‬
‫‪1710139.48‬‬ ‫‪2481593.58‬‬ ‫أجمالى االصول‬
‫حقوق المساهمين‬
‫‪500000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رأس المـال المدفوع‬

‫‪195101.44‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أرباح مرحلـة‬
‫‪41585.00‬‬ ‫‪-4642273.58‬‬ ‫صافــى ربح الفترة بعد الضريبة‬
‫‪736686.44‬‬ ‫‪-4642273.58‬‬ ‫أجمالى حقوق المساهمين‬
‫االلتزامات غيرالمتداولة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخصصات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪59271.65‬‬ ‫أصول‪/‬التزامات ضريبية مؤجلة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪59271.65‬‬ ‫أجمالى االلتزامات غيرالمتداولة‬
‫االلتزامات المتداولة‬
‫‪961379.60‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حسابات دائنة أخرى‬
‫‪12073.44‬‬ ‫‪-1347757‬‬ ‫الضريبـــــة المستحقـــــة‬
‫‪973453‬‬ ‫‪-1347756.85‬‬ ‫أجمالى االلتزامات المتداولة‬
‫‪1710139‬‬ ‫‪-5930758.78‬‬ ‫أجمالى حقوق المساهمين وااللتزامات‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪8412352.36‬‬
‫مدير الشركه‬
‫‪:‬‬
‫قائمة الدخل‬
‫مـــن‪ 01‬يناير ‪ 2019‬الى ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬
‫ايضاح‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
‫رقم‬ ‫!‪#REF‬‬
‫‪8,786,637‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خصم مسموح به‬
‫‪0‬‬
‫‪8,786,637‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أجمالى االيــــــــــرادات‬
‫‪ :-‬يخصم‬
‫‪8,164,216‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫التكاليف‬
‫‪0‬‬ ‫مردودات االيرادات‬
‫‪0‬‬ ‫خصم مسمـــــــوح به‬
‫‪8,164,216‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أجمالى المصــــــروفات‬
‫‪622,421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مجمل الربـــــــح‬
‫‪ :-‬يخصم‬
‫‪568,763‬‬ ‫‪5,808,670‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مصروفـات أدارية وعمومية‬
‫‪0‬‬ ‫‪122,089‬‬ ‫مصروف أهالك االصول الثابتة‬
‫‪568,763‬‬ ‫‪5,930,759‬‬ ‫أجمالى المصروفات االدارية والعمومية‬
‫‪53658.00‬‬ ‫‪5,930,759‬‬ ‫صافــى ربح‪/‬خسارة النشاط‬
‫‪ :-‬يضاف‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ايراد مقدم‬
‫‪53,658.24‬‬ ‫‪5,930,758.78‬‬ ‫صافــى ربح الفترة‬
‫‪12,073.00‬‬ ‫‪1,347,756.85‬‬ ‫الضريبة‬
‫‪41,585‬‬ ‫‪4,583,001.93‬‬ ‫صافــى ربح الفترة‬
‫مدير الشركة‬ ‫محاسب‬
‫‪Description‬‬ ‫‪Credit‬‬ ‫‪Debit‬‬
‫من مذكورين‬
‫النقدية بالخزينة‬ ‫‪0.00‬‬
‫مصروفـات أدارية وعمومية‬ ‫‪557165.70‬‬
‫التكاليف‬ ‫‪0.00‬‬
‫المـوردين‬ ‫‪0.00‬‬
‫العمـــالء‪/‬دفعة مقدمة‬ ‫‪0.00‬‬
‫ضرائب المنبع المدينة‬ ‫‪0.00‬‬
‫ضرائب القيمة المضافة‬ ‫‪0.00‬‬
‫الى مذكورين‬
‫المبيعات‬ ‫‪0.00‬‬
‫ايراد مقدم‬ ‫‪0.00‬‬
‫قيد إجمالى عن شهريناير‬ ‫‪921925.58‬‬ ‫‪921925.58‬‬

‫االصول الثابتة‬ ‫‪8048.00‬‬
‫قيد إجمالى عن شهرفبراير‬ ‫‪455726.98‬‬ ‫‪455726.98‬‬
‫النقدية بالبنك‬ ‫‪0.00‬‬
‫قيد إجمالى عن شهرمارس‬ ‫‪626604.46‬‬ ‫‪626604.46‬‬

‫الضريبـــــة المستحقـــــة‬ ‫‪0.00‬‬
‫قيد إجمالى عن شهرابريل‬ ‫‪570230.44‬‬ ‫‪570230.44‬‬
‫قيد إجمالى عن شهرمايو‬ ‫‪407769.95‬‬ ‫‪407769.95‬‬

‫قيد إجمالى عن شهريونيو‬ ‫‪565899.23‬‬ ‫‪565899.23‬‬
‫قيد إجمالى عن شهريوليو‬ ‫‪3783594.07‬‬ ‫‪3783594.07‬‬

‫ضرائب المنبع الدائنة‬ ‫‪0.00‬‬
‫قيد إجمالى عن شهراغسطس‬ ‫‪418281.50‬‬ ‫‪418281.50‬‬
‫قيد إجمالى عن شهرسبتمبر‬ ‫‪235263.40‬‬ ‫‪235263.40‬‬

‫قيد إجمالى عن شهر أكتوبر‬ ‫‪304967.79‬‬ ‫‪304967.79‬‬
‫قيد إجمالى عن شهرنوفمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مصروفـــــات المقدمة‬ ‫‪0.00‬‬
‫مصروف أهالك االصول الثابتة‬ ‫‪0.00‬‬
‫مجمع االهالك‬ ‫‪0.00‬‬
‫قيد إجمالى عن شهرديسمبر‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪8290263.40‬‬ ‫‪8290263.40‬‬
‫رقم المستند اسم العميل‬ ‫رقم‬
‫شركة الت لوجيستس‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪ORINT‬‬ ‫‪90062‬‬ ‫‪6‬‬
‫رقم التسجيل الضريبى العميل‬ ‫رقم المستند اسم العميل‬
‫اسم المورد‬ ‫رقم الفاتورة‬
‫اسم العميل‬ ‫رقم المستند‬

‫اورينت‬ ‫‪90054‬‬ ‫‪1‬‬
‫المستودعات المصريه‬ ‫‪898111‬‬ ‫‪2‬‬
‫الت‬ ‫‪788‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪total‬‬
90054 190140 1
898111 190251 2
1897999 5842019 3
1898195 4542019 4
1898111 681041 5
1897999 1681041 6
1898195 1687863 7
1898111 687863 8
898111 1692183 9
1898813 692183 10
1898813 3172019 11
1898813 1677487 12
788 190171 13
190223 14
190250 15
7462019 16
5792019 17
5832019 18
5862019 19
5852019 20
190169 21
190105 22
190084 23
7742019 24
7892019 25
7732019 26
7872019 27
7882019 28
6202019 29
‫صافي الفاتورة‬ ‫رقم التسجيل الضريبى العميل رقم الملف العميل تاريخ الفاتورة‬
‫‪6305‬‬ ‫‪1/9/2019‬‬ ‫‪331548764‬‬
‫‪25171‬‬ ‫‪1/13/2019‬‬ ‫‪331548763‬‬
‫‪10217‬‬ ‫‪1/17/2019‬‬ ‫‪331548767‬‬
‫‪6529‬‬ ‫‪1/17/2019‬‬ ‫‪331548765‬‬
‫‪9769‬‬ ‫‪1/17/2019‬‬ ‫‪331548766‬‬
‫‪4000‬‬ ‫‪1/27/2019‬‬ ‫‪315430362‬‬
‫‪44148‬‬ ‫‪1/21/2019‬‬ ‫‪331548768‬‬
‫‪55849‬‬ ‫‪1/26/2019‬‬ ‫‪331548769‬‬
‫الضريبة‬ ‫صافي الفاتورة‬ ‫تاريخ الفاتورة‬ ‫رقم الملف العميل‬
‫فئة الضريبة‬
‫سعر بيع الوحدة‬ ‫اسم المورد‬ ‫تاريخ الفاتورة‬
‫(‪)%5/%14‬‬
‫صافي الفاتورة‬ ‫رقم التسجيل الضريبى العميل رقم الملف العميل تاريخ الفاتورة‬
‫‪0‬‬ ‫‪2/2/2019‬‬ ‫‪315430362‬‬
‫‪4790‬‬ ‫‪2/10/2019‬‬ ‫‪540226874‬‬
‫‪980‬‬ ‫‪2/10/2019‬‬ ‫‪540226874‬‬
‫‪305‬‬ ‫‪2/10/2019‬‬ ‫‪540226874‬‬
‫‪2802‬‬ ‫‪2/10/2019‬‬ ‫‪540226874‬‬
‫‪980‬‬ ‫‪2/10/2019‬‬ ‫‪540226874‬‬
‫‪305‬‬ ‫‪2/10/2019‬‬ ‫‪540226874‬‬
‫‪2802‬‬ ‫‪2/10/2019‬‬ ‫‪540226874‬‬
‫‪4790‬‬ ‫‪2/10/2019‬‬ ‫‪540226874‬‬
‫‪380‬‬ ‫‪2/11/2019‬‬ ‫‪540226874‬‬
‫‪380‬‬ ‫‪2/11/2019‬‬ ‫‪540226874‬‬
‫‪380‬‬ ‫‪2/11/2019‬‬ ‫‪540226874‬‬
‫‪886845‬‬ ‫‪2/26/2019‬‬ ‫‪331548763‬‬
‫‪905739‬‬
‫‪886,845‬‬
886845.00
10
11
12
13
‫االجمالي‬ ‫الضريبة‬
‫‪882.7‬‬ ‫‪7187.7‬‬
‫‪3523.94‬‬ ‫‪28694.94‬‬
‫‪1430.38‬‬ ‫‪11647.38‬‬
‫‪914.06‬‬ ‫‪7443.06‬‬
‫‪1367.66‬‬ ‫‪11136.66‬‬
‫‪560‬‬ ‫‪4560‬‬
‫‪6180.72‬‬ ‫‪50328.72‬‬
‫‪7818.86‬‬ ‫‪63667.86‬‬
‫االجمالي‬
‫قيمة‬
‫إجمالي‬ ‫المبلغ الصافي‬ ‫كمية المنتج‬
‫الضريبة‬
‫اجم‬ ‫الضريبة‬ ‫االجمالي‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪5460.6‬‬ ‫‪671‬‬
‫‪1117.2‬‬ ‫‪137‬‬
‫‪347.7‬‬ ‫‪43‬‬
‫‪3194.28‬‬ ‫‪392‬‬
‫‪1117.2‬‬ ‫‪137‬‬
‫‪347.7‬‬ ‫‪43‬‬
‫‪3194.28‬‬ ‫‪392‬‬
‫‪5460.6‬‬ ‫‪671‬‬
‫‪433.2‬‬ ‫‪53.2‬‬
‫‪433.2‬‬ ‫‪53‬‬
‫‪433.2‬‬ ‫‪53‬‬
‫‪1011003.3‬‬ ‫‪124158.3‬‬
‫‪1032542.5 126804‬‬
‫‪124,158‬‬
‫‪2019‬‬
‫الشهر‬ ‫المبيعات‬ ‫ضريبة المبيعات‬ ‫المشتريات‬

‫يناير‬ ‫‪303084.00‬‬ ‫‪42431.76‬‬ ‫‪157988.00‬‬
‫فبراير‬ ‫‪974996.00‬‬ ‫‪131221.44‬‬ ‫‪886845.00‬‬
‫مارس‬ ‫‪1799014.00‬‬ ‫‪241606.96‬‬ ‫‪1519595.29‬‬
‫ابريل‬ ‫‪3518482.00‬‬ ‫‪486931.48‬‬ ‫‪3317559.50‬‬
‫مايو‬ ‫‪1442427.00‬‬ ‫‪198439.78‬‬ ‫‪1394739.50‬‬
‫يونيو‬ ‫‪1245012.00‬‬ ‫‪174301.68‬‬ ‫‪1224342.58‬‬
‫يوليو‬ ‫‪1203404.00‬‬ ‫‪168476.56‬‬ ‫‪1262466.30‬‬
‫اغسطس‬ ‫‪4445446.00‬‬ ‫‪622362.44‬‬ ‫‪4363665.60‬‬
‫سبتمبر‬ ‫‪3701098.00‬‬ ‫‪518153.72‬‬ ‫‪3664874.25‬‬
‫اكتوبر‬ ‫‪1578152.00‬‬ ‫‪220941.28‬‬ ‫‪1553866.75‬‬
‫نوفمبر‬ ‫‪1996555.00‬‬ ‫‪279517.70‬‬ ‫‪1964784.98‬‬
‫ديسمبر‬ ‫‪985250.00‬‬ ‫‪137935.00‬‬ ‫‪2103677.02‬‬
‫‪ 23192920.00‬اإلجمالي‬ ‫‪3222319.80 23414404.77‬‬
‫‪23192920‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪1.000‬‬ ‫‪23192920.00‬‬ ‫‪23414404.77‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫مصروف مقدم‬

‫‪23414404.77‬‬
‫الرصيد الدائن السابق الضريبة المستحقة ضريبة المشتريات‬ ‫المسدد‬
‫‪22118.32‬‬ ‫‪20313.44‬‬ ‫‪20313.44‬‬ ‫مسدد‬
‫‪124158.30‬‬ ‫‪7063.14‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪7063.14‬‬ ‫مسدد‬
‫‪206597.34‬‬ ‫‪35009.62‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪35009.62‬‬ ‫مسدد‬
‫‪460727.47‬‬ ‫‪26204.01‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪26204.01‬‬ ‫مسدد‬
‫‪193247.53‬‬ ‫‪5192.25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5192.25‬‬ ‫مسدد‬
‫‪171407.96‬‬ ‫‪2893.72‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2893.72‬‬
‫‪176745.28‬‬ ‫‪-8268.72‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-8268.72‬‬
‫‪610913.18‬‬ ‫‪11449.26‬‬ ‫‪-8268.72‬‬ ‫‪3180.53‬‬ ‫مسدد‬
‫‪513082.40‬‬ ‫‪5071.32‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5071.32‬‬ ‫مسدد‬
‫‪217541.35‬‬ ‫‪3399.93‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3399.93‬‬ ‫مسدد‬
‫‪275069.90‬‬ ‫‪4447.80‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4447.80‬‬
‫‪294514.78‬‬ ‫‪-156579.78‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-156579.78‬‬
‫‪3266123.81‬‬ ‫‪-43804.01‬‬ ‫‪-52072.73‬‬
‫‪112775.78‬‬
‫‪23414404.77‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪23414404.77‬‬

مارين 2023

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

مارين 2023

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

مارين 2023

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫‪ :‬رابعًا ‪ :‬األصول الثابتة‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪ %30‬االهالك المعجل (‪)2‬‬

‫‪181,360.61‬‬ ‫أجمالى االهالك الضريبى(‪)2(+)1‬‬

‫االصول الثابتة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2481593.58‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2481593.58‬‬

‫النقدية بالخزينة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8290263.40‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8290263.40‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫النقدية بالبنك‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫تأمينات لدى الغير‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مصروفـات أدارية وعمومية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5808669.82‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5808669.82‬‬

‫مصروفـات تمويلية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫التكاليف‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المبيعات‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫ايراد مقدم‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫ايراد مقدم‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المـوردين‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫العمـــالء‪/‬دفعة مقدمة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫ضرائب المنبع المدينة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫ضرائب القيمة المضافة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مصروفـــــات المقدمة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫سلف العاملين‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫ضرائب المنبع الدائنة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫هيئة التأمينات االجتماعية‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مصروفات المستحقة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫ايــــراد مقــــدم‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫ضرائب كسب العمل‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫أصول‪/‬التزامات ضريبية مؤجلة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الضريبـــــة المستحقـــــة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫جـارى الشـركاء‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫رأس المـال المدفوع‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫أرباح مرحلـة‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االحتياطيات‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصصات‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الوسيط الصفري‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مجمع االهالك‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫اإلجمالى‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8290263.40 ### 8290263.40 ### 8290263.40‬‬ ‫‪8290263.40‬‬

‫(‪ )5‬النقدية بالصندوق ‪:‬‬

‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رصيد النقدية بالصندوق‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬

‫‪361926‬‬ ‫‪30234‬‬ ‫العمالء‬

‫‪538968‬‬ ‫ضرائب المنبع المدينة‬

‫‪0.00‬‬ ‫ضرائب القيمة المضافة‬

‫‪0.00‬‬ ‫مصروفـــــات المقدمة‬

‫‪361926‬‬ ‫‪569202‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪500000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫راس المال المدفوع‬

‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬

‫‪961380‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الموردون وارصدة دائنة اخري‬

‫‪961380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫االجمالي‬

‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬

‫‪8786637.8‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المبيعات‬

‫‪0‬‬ ‫الخصم المسموح به‬

‫‪8786638‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صافى المبيعات‬

‫(‪ )10‬تكلفة االيرادات‬

‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫البيان‬

‫‪8164216‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫التكلفة‬

‫‪0‬‬ ‫مخزون اخر المدة‬

‫‪8164216‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تكلفة المبيعات‬

‫‪2%‬‬ ‫‪88839‬‬ ‫م‪.‬كهرباء‪/‬مياه‪/‬غاز‪/‬أدوات كتابية ‪/‬تليفون ‪/‬نت‬