110505 CAJA GENERAL

DEBITO CREDITO
DIA 1 $ 5,000,000 $ 20,000,000 DIA 4
DIA 1 $ 10,000,000 $ 5,355,000 DIA 12
DIA 1 $ 5,000,000 $ 9,412,900 DIA 14
DIA 8 $ 5,343,100 $ 7,735,000 DIA 20
DIA 10 $ 6,092,800 $ 8,196,600 DIA 18
DIA 12 $ 3,332,000 $ 5,521,550 DIA 22
DIA 15 $ 6,925,800 $ 3,332,000 DIA 24
DIA 17 $ 6,824,650 $ 755,500 DIA 1
DIA 19 $ 2,534,700 $ 4,462,500 DIA 12
DIA 21 $ 4,968,000 $ 3,570,000 DIA 17
DIA 25 $ 4,087,500 $ 8,034,800 DIA 22
DIA 7 $ 4,462,500 $ 2,142,000 DIA 23
DIA 14 $ 4,998,000 $ 6,997,200 DIA 29
DIA 18 $ 4,195,600
DIA 20 $ 2,618,000
DIA 24 $ 3,784,200
DIA 27 $ 5,355,000
$ 85,521,850 $ 85,515,050
$ 6,800

111005 BANCOS
DEBITO CREDITO
DIA 4 $ 20,000,000 $ 102,000 DIA 4
DIA 11 $ 800,000 $ 350,000 DIA 5
DIA 14 $ 9,412,900 $ 345,000 DIA 5
DIA 22 $ 5,521,550 $ 9,817,500 DIA 7
DIA 1 $ 755,500 $ 700,000 DIA 13
DIA 12 $ 4,462,500 $ 6,015,000 DIA 15
DIA 16 $ 4,750,000 $ 200,000 DIA 16
DIA 22 $ 8,034,800 $ 3,808,000 DIA 17
DIA 29 $ 6,997,200 $ 120,000 DIA 23
$ 3,000,000 DIA 26
$ 1,000,000 DIA 27
$ 125,200 DIA 28
$ 170,000 DIA 29
$ 6,015,000 DIA 30
$ 800,000 DIA 3
$ 350,000 DIA 5
$ 180,000 DIA 9
$ 180,000 DIA 10
$ 6,015,000 DIA 15
$ 250,000 DIA 28
$ 6,015,000 DIA 30
 $ 60,734,450 $ 45,557,700
$ 15,176,750

514005 ESCRITURA
DEBITO CREDITO
DIA 5 $ 350,000

$ 350,000 $0

CREDITOS $ 84,625,750
DEBITOS $ 84,625,750
 140505 INVENTARIOS 152405 MUEBLES Y EQUIPO
DEBITO CREDITO DEBITO
$ 15,000,000 DIA 1

$0 $ 15,000,000 $0

53050501 GASTOS BANCARIOS 1435 COMPRAS

DEBITO CREDITO DEBITO
DIA 4 $ 102,000 DIA 7 $ 8,250,000
DIA 12 $ 4,500,000
DIA 17 $ 3,200,000
DIA 20 $ 6,500,000
DIA 24 $ 2,800,000
DIA 17 $ 3,000,000
DIA 23 $ 1,800,000
 $ 102,000 $0 $ 30,050,000

519530 PAPELERIA 4135 VENTAS

DEBITO CREDITO DEBITO
DiA 5 $ 345,000
DIA 10 $ 42,000

$ 387,000 $0 $0
2405 MUEBLES Y EQUIPOS 512005 ARRENDAMIENTO
CREDITO DEBITO CREDITO
$ 5,000,000 DIA 1 DIA 11 $ 800,000
DIA 3 $ 800,000

$ 5,000,000 $ 1,600,000 $0

1435 COMPRAS 24080501 IVA COMPRA

CREDITO DEBITO CREDITO
DIA 7 $ 1,567,500
DIA 12 $ 855,000
DIA 17 $ 608,000
DIA 20 $ 1,235,000
DIA 24 $ 532,000
DIA 17 $ 570,000
DIA 23 $ 342,000
 $0 $ 5,709,500 $0

4135 VENTAS 24080502 IVA VENTA

CREDITO DEBITO CREDITO
$ 4,490,000 DIA 8 $ 853,100 DIA 8
$ 5,120,000 DIA 10 $ 972,800 DIA 10
$ 2,800,000 DIA 12 $ 532,000 DIA 12
$ 5,820,000 DIA 15 $ 1,105,800 DIA 15
$ 5,735,000 DIA 17 $ 1,089,650 DIA 17
$ 7,190,000 DIA 18 $ 1,366,100 DIA 18
$ 2,130,000 DIA 19 $ 404,700 DIA 19
$ 4,320,000 DIA 21 $ 820,800 DIA 21
$ 3,750,000 DIA 25 $ 712,500 DIA 25
$ 3,750,000 DIA 7 $ 712,500 DIA 7
$ 4,200,000 DIA 14 $ 798,000 DIA 14
$ 3,525,714 DIA 18 $ 669,886 DIA 18
$ 2,200,000 DIA 20 $ 418,000 DIA 20
$ 3,180,000 DIA 24 $ 604,200 DIA 24
$ 4,500,000 DIA 27 $ 855,000 DIA 27
$ 62,710,714 $0 $ 11,915,036
 523560 PUBLICIDAD 519525 ASEO
DEBITO CREDITO DEBITO
DIA 13 $ 700,000 DIA 23 $ 120,000
DIA 10 $ 75,000

$ 700,000 $0 $ 195,000

250505 NOMINA 120520 ACCIONES

DEBITO CREDITO DEBITO
DIA 1 5 $ 6,015,000 DIA 26 $ 3,000,000
DIA 30 $ 6,015,000
DIA 15 $ 6,015,000
DIA 30 $ 6,015,000
 $ 24,060,000 $0 $ 3,000,000

530535 DESCUENTOS 132505 CXC Socios

DEBITO CREDITO DEBITO
DIA 18 $ 359,500 DIA 27 $ 1,000,000
DIA 21 $ 172,800
DIA 25 $ 375,000

$ 1,000,000
$ 907,300 $0
 519525 ASEO 513550 FLETES
CREDITO DEBITO CREDITO
DIA 29 $ 170,000

$0 $ 170,000 $0

120520 ACCIONES
CREDITO 530515 COMISIONES
DEBITO CREDITO
DIA 28 $ 125,200

$ 125,200 $0
 $0

132505 CXC Socios

CREDITO 11050501 CAJA MENOR
DEBITO CREDITO
DIA 16 $ 200,000 $ 180,000 DIA 10
DIA 10 $ 180,000

$ 380,000 $ 180,000
$0
 513025 SEGURO INCENDIOS
DEBITO CREDITO
DIA 5 $ 350,000 DIA 10

$ 350,000 $0

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO

DEBITO CREDITO
DIA 9 $ 180,000

$ 180,000 $0
 513540 CORREO
DEBITO CREDITO
DIA 1O $ 25,000 DIA 16

$ 25,000 $0
 519545 SERVICIO TAXI
DEBITO CREDITO 523595 SERVICIOS PUBLICOS
$ 38,000 DEBITO
DIA 28 $ 250,000

$ 38,000 $0

$ 250,000

210520 OBLIGACIONES FINANCIERAS

DEBITO CREDITO
$ 5,000,000 DIA 16

$0 $ 5,000,000
210520 OBLIGACIONES FINANCIERAS
DEBITO CREDITO
$ 250,000

$ 250,000 $0
3595 SERVICIOS PUBLICOS
CREDITO

$0
 BALANCE INICIAL
ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE TOTAL DE PATRIMONIO
CAJA 20,000,000
INVENTARIOS 15,000,000
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTES 35,000,000

ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES 5,000,000
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 5,000,000

TOTAL ACTIVO 40,000,000 40,000,000

 PATRIMONIO
OTAL DE PATRIMONIO
 BALANCE DE PRUEBA
CODIGO NOMBRE DEBITO
110505 CAJA $ 555,500
11050501 Caja menor $ 200,000
111005 BANCO $ 3,966,750
120520 ACCIONES $ 3,000,000
132505 SOCIOS $ 1,000,000
140505 INVENTARIOS
152405 MUEBLES Y ENSERES
1435 COMPRAS $ 25,250,000
24080501 IVA COMPRA $ 4,797,500
24080502 IVA VENTA
250505 NOMINA $ 12,030,000
311505 PATRIMONIO $ 14,793,200
4135 VENTAS
512005 ARRENDAMIENTO $ 800,000
514005 ESCRITURA $ 350,000
519520 ASEO $ 120,000
519530 PAPELERIA $ 345,000
513550 FLETES $ 170,000
523560 PUBLICIDAD $ 700,000
53050501 GASTOS BANCARIOS $ 102,000
530515 COMISIONES $ 125,200
530535 DESCUENTOS $ 907,300
TOTAL $ 69,212,450
 NOVIEMBRE
CREDITO

$ -

$ 15,000,000
$ 5,000,000
$ -

$ 7,857,450

$ 41,355,000

$ 69,212,450
 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES DE VENTAS

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
- GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD NETA OPERACIONAL
+ ING NO OPERACIONALES
COMISION DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
- GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS
GASTOS POR DESCUENTO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
STADO DE RESULTADOS

$ 41,355,000

$ 41,355,000
$ -

$ 2,485,000
$ 38,870,000

$ 125,200

$ 102,000
$ 907,300
$ 37,985,900
 BALANCE GENE

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

 BALANCE GENERAL
NOMBRE DEBITO CREDITO

RRIENTE
CAJA 555,500
CAJA MENOR 200,000
BANCO 3,966,750
DEUDORES 1,000,000
MERCANCIAS 41,355,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47,077,250
CORRIENTE
ACCIONES 3,000,000
MUEBLES Y ENSERES 5,000,000
TOTALACTIVO NO CORRIENTE 8,000,000
TOTAL ACTIVO 55,077,250

OBLIGCIONES FINANCIERAS 0
PROVEEDORES 0
IVA 3,059,950

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 3,059,950

PATRIMONIO INICIAL 14,793,200

TOTAL PATRIMONIO 52,017,300
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 55,077,250