Notowania TFI - Fundusze - Bankier - PL

Moto Alert Notowania Kursy walut Centrum Finansowe Bankier.
TV Newsletter
Rynki Twoje finanse Biznes Porównywarki Forum
Rynki Fundusze Notowania Wszystkie Akcyjne Papierów dłuż. Mieszane Surowcowe Pieniężne
Wszystkie Akcyjne Papierów dłuż. Zrównoważone Stab. wzrostu Pieniężne Pozost.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0-9 WSZYSTKIE
Notowania funduszy
TFI: wszystkie Grupy: wszystkie Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-09
St. zw. St. zw. St. zw. St. zw. St. zw. St. zw. Ranking
Nazwa funduszu Kurs Waluta Data
1D 7D 1M 3M 1R 3L 12M ?
Investor Turcja (Investor

171,48 PLN -2,95 -4,02 -2,82 23,39 32,31 109,97 2023-10-09 -
SFIO)
Lumen Profit 16 NFIZW 277,56 PLN 0,00 0,00 3,29 3,29 7,41 94,86 2023-10-09 -
BNP Paribas Małych i

Średnich Spółek (BNP 248,43 PLN 0,35 -0,08 -3,30 -1,76 41,52 84,20 2023-10-09
Paribas Parasol SFIO)
MCI.EuroVentures 1.0.
seria A
698,14 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,76 77,59 2023-10-09 -
(MCI.PrivateVentures
FIZ)
seria B
678,43 PLN 0,00 0,00 4,71 4,62 17,77 77,59 2023-10-09 -
FIZ)
seria C
680,26 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 77,59 2023-10-09 -
FIZ)
seria D
678,42 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 77,59 2023-10-09 -
FIZ)
seria J
677,82 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 77,59 2023-10-09 -
FIZ)
seria K
675,07 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,76 77,59 2023-10-09 -
FIZ)
seria L
659,39 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 77,59 2023-10-09 -
FIZ)
seria M
678,58 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 77,59 2023-10-09 -
FIZ)
QUERCUS Agresywny
282,24 PLN 0,53 0,59 -2,97 -0,87 44,67 76,85 2023-10-09
(Parasolowy SFIO)
seria R1
680,32 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 76,21 2023-10-09 -
FIZ)
AGIO Akcji Małych i

Średnich Spółek (AGIO 1 647,94 PLN 0,00 -0,47 -3,98 -3,06 39,95 76,05 2023-10-09
SFIO)
seria N
619,22 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 75,86 2023-10-09 -
FIZ)
seria O
619,00 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 75,86 2023-10-09 -
FIZ)
seria P
629,17 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 75,86 2023-10-09 -
FIZ)
Rockbridge Neo Akcji

Europy Środkowej i
13,92 PLN 0,36 -1,00 -3,13 2,28 31,57 75,31 2023-10-09 -
Wschodniej (Rockbridge
Neo FIO)
seria A1
616,67 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 74,59 2023-10-09 -
FIZ)
seria Y
615,50 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 74,58 2023-10-09 -
FIZ)
seria C1
615,21 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,76 74,57 2023-10-09 -
FIZ)
seria E1
619,37 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,76 74,57 2023-10-09 -
FIZ)
seria T
585,27 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 74,57 2023-10-09 -
FIZ)
seria W
604,44 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,76 74,57 2023-10-09 -
FIZ)
seria F1
642,95 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 74,54 2023-10-09 -
FIZ)

Średnich Spółek (EUR) 355,90 EUR 0,00 -0,98 -6,73 -6,84 45,46 70,46 2023-10-09 -
(AGIO SFIO)
Goldman Sachs Japonia

296,59 PLN -0,02 -1,69 -4,69 0,76 25,29 66,82 2023-10-09 -
(Goldman Sachs SFIO)
seria R
620,83 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,77 64,63 2023-10-09 -
FIZ)
seria S
611,14 PLN 0,00 0,00 4,70 4,62 17,76 64,38 2023-10-09 -
FIZ)
Santander Akcji Małych i

Średnich Spółek 85,62 PLN 0,43 -0,46 -4,76 -2,77 41,05 64,15 2023-10-09
(Santander FIO)
Eques Akcji Sektora

1 916,66 PLN 0,00 0,00 -0,68 -0,69 48,17 62,97 2023-10-09
Prywatnego FIZ

Nowa Europa 9,96 PLN 0,40 -0,80 -3,02 3,97 34,05 62,48 2023-10-09 -
(Rockbridge Neo SFIO)
Noble Fund Mezzanine

2 416,67 PLN 0,00 0,00 2,14 4,80 21,98 61,89 2023-10-09 -
FIZ AN seria B
AGIO Akcji PLUS (AGIO

187,94 PLN 1,16 1,26 -2,84 -4,72 40,34 59,99 2023-10-09
PLUS FIO)

2 348,98 PLN 0,00 0,00 2,08 4,60 21,03 58,24 2023-10-09 -
FIZ AN seria A
Alter Rynku Polskiego

168,13 PLN 0,00 0,00 -0,65 -0,65 35,36 58,08 2023-10-09 -
(Alter FIZ)
Allianz Spółek
Dywidendowych (Allianz 194,38 PLN 1,05 0,60 -1,88 -0,12 43,74 56,30 2023-10-09
Inwestycje SFIO)
UNIQA Selektywny Akcji

173,85 PLN 1,19 0,58 -2,21 -2,36 31,05 54,01 2023-10-09
Polskich (UNIQA FIO)
Pekao Dynamicznych
28,38 PLN 0,53 0,11 -3,27 -1,63 37,63 53,82 2023-10-09
Spółek (Pekao FIO)
BPS Akcji (BPS FIO) 116,69 PLN 1,00 0,49 -2,81 -5,06 28,06 53,80 2023-10-09
Alter Absolutnej Stopy

Zwrotu FIZ Rynku 105,66 PLN 0,00 0,00 -1,01 -1,01 37,15 53,44 2023-10-09 -
Polskiego 2
UNIQA Selektywny Akcji

173,15 PLN 1,19 0,58 -2,21 -2,36 31,07 53,12 2023-10-09 -
Polskich A1 (UNIQA FIO)

Średnich Spółek (USD) 373,22 USD 0,00 -1,67 -8,89 -10,27 53,34 52,02 2023-10-09 -
(AGIO SFIO)
Skarbiec Rynków
Surowcowych (Skarbiec 52,44 PLN 0,98 -0,89 -2,18 0,73 -8,67 51,43 2023-10-09 -
FIO)
Opoka Ultra (Opoka FIZ) 168,62 PLN 0,00 0,00 -4,48 -9,87 4,19 50,84 2023-10-09 -
Credit Agricole Akcyjny

177,56 PLN 1,20 0,82 -3,33 -4,07 40,39 50,39 2023-10-09
(Credit Agricole FIO)
PKO Surowców Globalny

244,35 PLN 1,94 -0,02 -1,22 7,19 8,29 49,18 2023-10-09 -
A1 (Parasolowy FIO)
Rockbridge Akcji
(Rockbridge FIO 332,50 PLN 1,33 0,06 -2,68 -2,43 38,27 48,97 2023-10-09
Parasolowy)
Goldman Sachs
Globalny Spółek
335,10 PLN 0,34 0,07 -1,03 1,33 13,42 48,41 2023-10-09
Dywidendowych

228,55 PLN 1,94 -0,02 -1,22 7,18 8,20 48,31 2023-10-09 -
A2 (Parasolowy FIO)

228,55 PLN 1,94 -0,02 -1,22 7,18 8,20 48,31 2023-10-09 -
A3 (Parasolowy FIO)

228,55 PLN 1,94 -0,02 -1,22 7,18 8,20 48,31 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
Pekao Surowców i
Energii (Pekao Funduszy 7,48 PLN 0,94 -0,80 -2,73 1,91 -5,67 46,09 2023-10-09 -
Globalnych SFIO)
UNIQA Akcji Małych i

Średnich Spółek A1 176,82 PLN 1,25 0,00 -3,65 0,55 35,67 45,90 2023-10-09 -
(UNIQA FIO)
UNIQA Akcji Małych i

Średnich Spółek (UNIQA 176,36 PLN 1,24 -0,01 -3,65 0,54 35,61 45,79 2023-10-09
FIO)
Opoka One FIZ 242,19 PLN 0,00 0,00 -3,58 -3,58 5,63 45,70 2023-10-09 -

Polskich (Rockbridge 8,28 PLN 1,35 0,85 -1,43 -2,82 37,31 45,52 2023-10-09
Neo SFIO)
Santander Prestiż Akcji

Polskich (Santander 1 746,19 PLN 1,24 0,90 -3,53 -4,56 40,43 45,39 2023-10-09
Prestiż SFIO)

Średnich Spółek 11,84 PLN 0,85 0,42 -2,23 -2,07 33,48 45,10 2023-10-09
(Rockbridge Neo FIO)
mBank Innowacji PL
131,58 PLN -0,26 -1,84 -5,24 -2,80 39,65 44,37 2023-10-09
(mBank FIO)
BNPP Akcji (BNPP FIO) 187,04 PLN 1,08 0,72 -2,77 -2,16 35,03 43,62 2023-10-09
Beta ETF mWIG40TR

72,17 PLN -0,19 -2,43 -4,60 -0,73 34,37 42,01 2023-10-06
Portfelowy FIZ
Allianz Globalnej
Aktywnej Alokacji (Allianz 166,44 PLN 0,37 -0,45 -3,13 -2,16 26,15 41,57 2023-10-09
Duo FIO)
Lumen Profit 30 NFIZW 189,89 PLN 0,00 0,00 -1,14 -1,14 30,41 41,50 2023-10-09 -

Małych Spółek 13,39 PLN 0,07 -0,96 -3,32 -4,49 27,28 41,24 2023-10-09
Goldman Sachs
Średnich i Małych Spółek 296,05 PLN 0,73 -1,04 -4,01 -1,24 31,34 41,22 2023-10-09
(Goldman Sachs FIO)
Millennium
Dynamicznych Spółek 130,94 PLN 0,39 -0,47 -4,99 -1,64 39,05 40,89 2023-10-09
(Millennium FIO)
UNIQA Emerytura 2060

157,05 PLN 0,80 0,18 -2,02 -0,81 28,63 40,88 2023-10-09
(UNIQA Emerytura SFIO)
Santander Akcji Polskich

39,22 PLN 1,27 0,87 -3,49 -4,50 39,13 40,62 2023-10-09
(Santander FIO)
Noble Fund Akcji

Polskich (Noble Funds 156,47 PLN 1,66 1,35 -3,06 -3,08 40,02 40,50 2023-10-09
FIO)
inPZU Akcje CEEplus O

113,54 PLN 0,34 -0,51 -2,26 1,28 30,67 39,64 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)
PKO Akcji Rynku

Japońskiego A1 132,10 PLN -0,04 -2,19 -3,35 1,03 23,34 39,29 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynku

(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynku

(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynku

Japońskiego 132,08 PLN -0,04 -2,19 -3,36 1,02 23,32 39,27 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Strefy Euro A1

144,54 PLN -0,80 -0,57 -2,86 -2,43 28,90 39,11 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)

140,64 PLN -0,80 -0,57 -2,86 -2,44 28,84 38,93 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)

140,64 PLN -0,80 -0,57 -2,86 -2,44 28,84 38,93 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Strefy Euro

140,64 PLN -0,80 -0,57 -2,86 -2,44 28,84 38,93 2023-10-09
(Parasolowy FIO)

19,03 PLN 1,39 0,11 -3,60 -3,20 34,49 38,70 2023-10-09

153,04 PLN 0,78 0,16 -1,99 -0,67 28,94 38,57 2023-10-09
Pekao Akcji - Aktywna

15,19 PLN 1,13 0,20 -2,82 -2,32 37,97 38,34 2023-10-09
Selekcja (Pekao FIO)
Allianz Global Metals and

148,29 PLN 1,09 -3,53 -1,35 -3,42 2,78 37,91 2023-10-09 -
Mining (Allianz SFIO)

151,22 PLN 0,78 0,16 -1,97 -0,61 28,94 37,82 2023-10-09
Pekao PPK 2060 (Pekao

13,45 PLN 0,75 0,45 -2,04 -0,74 33,43 37,67 2023-10-09
PPK SFIO)

151,31 PLN 0,77 0,16 -1,97 -0,60 28,83 37,44 2023-10-09
Goldman Sachs
Europejski Spółek
220,64 PLN 0,10 0,08 -1,46 0,47 17,70 37,40 2023-10-09
Dywidendowych
QUERCUS Multistrategy
1 676,51 PLN 0,00 0,00 -1,76 1,17 17,62 36,86 2023-10-09 -
FIZ
PKO Akcji Małych i

Średnich Spółek A1 328,87 PLN 0,42 0,00 -3,80 -2,25 28,27 36,76 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
Opoka Alfa (Opoka FIZ) 158,25 PLN 0,00 0,00 -1,88 -3,58 4,50 36,65 2023-10-09 -
Goldman Sachs Spółek

Dywidendowych USA 286,47 PLN 0,65 0,73 -3,73 0,40 19,19 36,59 2023-10-09

13,72 PLN 0,73 0,37 -2,14 -0,87 33,33 36,38 2023-10-09
PPK SFIO)

13,69 PLN 0,74 0,37 -1,93 -0,58 33,30 36,08 2023-10-09
PPK SFIO)
PKO Akcji Małych i

(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Małych i

(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Małych i

(Parasolowy FIO)
Allianz India Equity

142,97 PLN -0,43 -0,66 -1,91 2,23 9,99 35,66 2023-10-09 -
(Allianz SFIO)

13,81 PLN 0,73 0,36 -1,92 -0,58 33,43 35,52 2023-10-09
PPK SFIO)
UNIQA Akcji A1 (UNIQA

135,03 PLN 1,32 0,66 -2,45 -2,12 35,17 35,37 2023-10-09 -
FIO)
UNIQA Akcji (UNIQA

134,39 PLN 1,33 0,67 -2,45 -2,13 35,16 35,00 2023-10-09
FIO)
PZU Akcji Polskich (PZU

66,45 PLN 1,17 0,61 -2,59 -2,75 41,93 34,92 2023-10-09
FIO Parasolowy)
PZU Akcji Małych i

Średnich Spółek A1 52,07 PLN 0,93 -0,80 -4,69 -2,73 34,24 34,90 2023-10-09 -
(PZU FIO Parasolowy)
PZU Akcji Małych i

Średnich Spółek (PZU 52,07 PLN 0,93 -0,80 -4,69 -2,73 34,24 34,90 2023-10-09
FIO Parasolowy)
PZU Akcji Polskich A1

66,45 PLN 1,17 0,61 -2,59 -2,75 41,93 34,51 2023-10-09 -
PKO Akcji
Dywidendowych
160,10 PLN -0,27 -0,72 -1,33 2,00 25,71 33,90 2023-10-09 -
Globalny A1 (Parasolowy
FIO)
Generali Akcje Małych i

(Generali Fundusze FIO)
PKO Akcji
Dywidendowych
153,28 PLN -0,27 -0,73 -1,33 1,98 25,60 33,10 2023-10-09 -
FIO)
PKO Akcji
Dywidendowych
153,28 PLN -0,27 -0,73 -1,33 1,98 25,60 33,10 2023-10-09 -
FIO)
PKO Akcji
Dywidendowych
153,28 PLN -0,27 -0,73 -1,33 1,98 25,60 33,10 2023-10-09
Globalny (Parasolowy
FIO)
Generali Korona Akcje

236,42 PLN 1,52 1,73 -1,00 -2,68 35,56 32,92 2023-10-09
PKO Akcji Polskich Plus

101,64 PLN 1,43 1,42 -2,12 -2,91 36,82 32,85 2023-10-09 -
A1 (Parasolowy FIO)
AGRO Strategii
97,86 PLN -0,03 -0,50 -0,72 3,06 41,23 32,76 2023-10-09 -
Giełdowych (AGRO FIO)
Rockbridge Neo
Aktywnej Alokacji 10,18 PLN 0,89 0,59 -0,10 -0,78 24,60 32,55 2023-10-09 -
BNP Paribas
Dynamicznego
129,45 PLN 1,39 1,12 -2,53 -2,71 33,41 32,43 2023-10-09
Inwestowania (BNP
Paribas FIO)

95,12 PLN 1,43 1,42 -2,13 -2,93 36,76 32,35 2023-10-09 -
A2 (Parasolowy FIO)

94,88 PLN 1,42 1,41 -2,14 -2,95 36,70 32,14 2023-10-09 -
A3 (Parasolowy FIO)

94,88 PLN 1,42 1,41 -2,14 -2,95 36,70 32,14 2023-10-09
(Parasolowy FIO)

144,22 PLN 0,66 0,07 -1,76 -0,20 25,47 32,05 2023-10-09

13,43 PLN 0,60 0,22 -1,76 -0,15 30,90 31,80 2023-10-09
PPK SFIO)
PZU Akcji Polskich

(EUR) (PZU FIO 14,51 EUR 1,61 1,26 -2,09 -4,85 50,68 31,79 2023-10-09 -
Parasolowy)
Goldman Sachs Akcji

371,86 PLN 1,32 0,96 -2,79 -3,79 34,23 31,72 2023-10-09
(Goldman Sachs FIO)
Eques Aktywnego
1 591,42 PLN 0,00 0,00 -2,12 -1,67 11,80 31,53 2023-10-09 -
Inwestowania FIZ
Skarbiec PPK 2055

14,88 PLN 0,54 -0,20 -3,44 -2,75 26,42 31,45 2023-10-09
(Skarbiec PPK SFIO)
Millennium Akcji
224,08 PLN 0,94 0,55 -3,04 -2,53 38,96 31,20 2023-10-09
(Millennium FIO)
PZU Energia Agresywny

Absolutnej Stopy Zwrotu
138,90 PLN -0,17 -0,13 1,04 2,57 17,78 30,91 2023-10-09 -
(PZU Energia Emerytura
SFIO)
Ipopema m-INDEKS FIO

183,69 PLN 1,47 0,01 -4,40 -2,20 30,81 30,75 2023-10-09
kategoria A
Allianz Selektywny
127,86 PLN 0,70 0,57 -1,96 -4,25 33,33 30,71 2023-10-09
(Allianz FIO)
Allianz Dynamiczna
Multistrategia (Allianz 164,02 PLN -0,03 -1,22 -2,31 0,40 8,17 30,55 2023-10-09
SFIO)
PKO Dóbr Luksusowych

Globalny A1 (Parasolowy 296,87 PLN -1,13 -0,68 -4,66 -10,28 13,41 30,47 2023-10-09 -
FIO)
Eques Debitum FIZ NFW

267 538,86 PLN 0,00 0,00 0,78 2,20 9,67 30,05 2023-10-09 -
seria B
Esaliens Małych Spółek

Amerykańskich (Esaliens
157,28 PLN 0,56 -0,15 -2,57 -4,59 12,19 30,04 2023-10-09
Parasol Zagraniczny
SFIO)
PFR PPK 2060 (PFR

141,02 PLN 0,88 0,36 -1,83 -1,02 26,41 29,97 2023-10-09
PPK SFIO)
Skarbiec PPK 2060

15,12 PLN 0,53 -0,20 -3,32 -2,33 27,81 29,79 2023-10-09
(Skarbiec PPK SFIO)

FIO)

FIO)

Globalny (Parasolowy 278,14 PLN -1,13 -0,68 -4,66 -10,32 13,30 29,77 2023-10-09 -
FIO)
BNP Paribas PPK 2055

12,32 PLN 0,74 0,41 -2,14 -1,52 25,84 29,55 2023-10-09
(BNP Paribas PPK SFIO)

12,30 PLN 0,65 0,41 -2,15 -1,60 25,77 29,34 2023-10-09
Goldman Sachs Indeks

Odpowiedzialnego
392,83 PLN 1,77 1,64 -2,49 -3,36 40,90 29,32 2023-10-09 -
Inwestowania A2
(Goldman Sachs FIO)
Allianz Aktywnej Alokacji

142,30 PLN 0,57 0,76 -1,14 -0,97 32,03 29,15 2023-10-09 -
(Allianz FIO)
Ipopema Benefit 7 FIZ

1 433,13 PLN 0,00 0,00 0,66 0,66 5,41 29,08 2023-10-09 -
AN
Rockbridge FIZ Value

130,45 PLN 0,00 0,00 -3,31 -3,31 15,15 28,83 2023-10-09 -
Equity
Pekao Akcji
Amerykańskich (Pekao 183,17 PLN 0,52 0,10 -2,33 2,99 -1,29 28,78 2023-10-09
Walutowy FIO)

12,29 PLN 0,66 0,41 -2,23 -1,52 25,92 28,69 2023-10-09
Eques Hipoteczny FIZ

1 801,62 PLN 0,00 0,00 0,62 1,61 8,91 28,57 2023-10-09 -
seria B

11,88 PLN 0,68 0,42 -2,06 -1,41 25,18 28,43 2023-10-09
Skarbiec PPK 2045

14,37 PLN 0,56 -0,14 -3,36 -2,58 26,16 28,42 2023-10-09
(Skarbiec PPK SFIO)
Skarbiec PPK 2050

14,46 PLN 0,56 -0,14 -3,41 -2,63 25,63 28,42 2023-10-09
(Skarbiec PPK SFIO)

Odpowiedzialnego
389,25 PLN 1,77 1,63 -2,52 -3,43 40,50 28,40 2023-10-09
Inwestowania (Goldman
Sachs FIO)

139,55 PLN 0,61 0,03 -1,65 0,09 24,83 28,33 2023-10-09
PKO Emerytura 2050

12,19 PLN 0,66 0,74 -1,93 -1,38 30,23 28,32 2023-10-09
(PKO Emerytura SFIO)
PKO Emerytura 2045

12,16 PLN 0,75 0,75 -1,94 -1,30 30,19 28,27 2023-10-09
Insignis FIZ 1 503,48 PLN 0,00 0,00 1,09 2,47 13,82 28,18 2023-10-09 -
Investor Fundamentalny
Dywidend i Wzrostu 720,70 PLN 1,22 0,93 -2,44 -2,57 36,89 28,07 2023-10-09
(Investor FIO)
Allianz PPK 2060 (Allianz

12,51 PLN 0,64 0,72 -1,96 -2,42 27,13 28,04 2023-10-09
SFIO PPK)
Credit Agricole
Dynamiczny Polski 236,95 PLN 0,64 0,13 -2,54 -1,72 30,15 27,92 2023-10-09
PKO Emerytura 2055

12,05 PLN 0,67 0,67 -1,95 -1,31 30,13 27,92 2023-10-09
Noble Fund Akcji

Europejskich (Noble 170,66 PLN -0,33 -0,31 -1,62 -0,06 16,97 27,76 2023-10-09
Funds FIO)
PKO Emerytura 2060

12,03 PLN 0,67 0,67 -1,96 -1,31 29,91 27,57 2023-10-09
Goldman Sachs Polski

Odpowiedzialnego
188,83 PLN 1,33 1,10 -2,63 -3,63 37,24 27,44 2023-10-09
Sachs FIO)

13,02 PLN 0,54 0,15 -1,59 0,23 29,17 27,15 2023-10-09
PPK SFIO)
AGRO Global Markets

127,84 PLN -0,47 -0,40 -2,02 1,95 -0,67 27,08 2023-10-09
(AGRO FIO)
Alter Rynków
179,37 PLN 0,00 0,00 -5,00 -5,00 11,81 26,66 2023-10-09 -
Zagranicznych (Alter FIZ)
PFR PPK 2055 (PFR

138,62 PLN 0,87 0,41 -1,83 -1,01 25,61 26,65 2023-10-09
PPK SFIO)
PKO Akcji Rynku

Amerykańskiego A1 172,32 PLN 0,47 0,84 -3,01 -1,55 20,44 26,63 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynku

(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynku

(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynku

Amerykańskiego 172,10 PLN 0,47 0,84 -3,02 -1,56 20,37 26,56 2023-10-09
(Parasolowy FIO)
PFR PPK 2045 (PFR

138,82 PLN 0,78 0,35 -1,73 -0,79 25,13 26,55 2023-10-09
PPK SFIO)
Generali Horyzont 2055

(Generali Horyzont 124,77 PLN 0,86 0,73 -1,66 -0,51 30,65 26,36 2023-10-09
SFIO)
AGRO Zrównoważony
Lokacyjny Plus (AGRO 102,04 PLN -0,13 -0,52 -0,47 3,05 29,84 26,21 2023-10-09
FIO)
Skarbiec PPK 2035

13,90 PLN 0,36 -0,29 -3,20 -2,04 25,23 26,13 2023-10-09
(Skarbiec PPK SFIO)
Opoka Neutral (Opoka

156,81 PLN 0,00 0,00 1,36 -0,71 1,21 26,08 2023-10-09 -
FIZ)

12,39 PLN 0,65 0,73 -1,98 -2,44 27,60 26,04 2023-10-09
SFIO PPK)

SFIO)
Skarbiec PPK 2040

13,95 PLN 0,43 -0,21 -3,19 -1,97 25,68 26,02 2023-10-09
(Skarbiec PPK SFIO)
PFR PPK 2050 (PFR

138,26 PLN 0,81 0,38 -1,80 -0,88 25,45 25,97 2023-10-09
PPK SFIO)

SFIO)
PKO Ekologii i
Odpowiedzialności
122,98 PLN 0,12 -0,55 -3,07 -4,01 12,75 25,67 2023-10-09 -
Społecznej Globalny A1
(Parasolowy FIO)
Skarbiec Akcja (Skarbiec

320,83 PLN 1,13 -0,53 -4,25 -4,96 38,60 25,38 2023-10-09
FIO)
PKO Akcji Rynku

Polskiego A1 97,74 PLN 1,97 1,47 -2,39 -3,46 38,87 25,31 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)

SFIO)
Goldman Sachs
Emerytura 2050
12,30 PLN 0,82 0,41 -2,61 -1,84 27,73 25,25 2023-10-09
(Goldman Sachs
Emerytura SFIO)
PKO Akcji Rynku

Polskiego A2 97,63 PLN 1,96 1,47 -2,40 -3,47 38,82 25,17 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynku

Polskiego A3 97,63 PLN 1,96 1,47 -2,40 -3,47 38,82 25,17 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynku

Polskiego (Parasolowy 97,63 PLN 1,96 1,47 -2,40 -3,47 38,82 25,17 2023-10-09
FIO)
Millennium Emerytura
2060 (Millennium PPK 123,23 PLN 0,82 0,46 -2,09 -1,63 26,04 24,89 2023-10-09
SFIO)
Goldman Sachs
Emerytura 2060
13,05 PLN 0,77 0,46 -2,47 -1,81 26,82 24,76 2023-10-09
(Goldman Sachs
Emerytura SFIO)
Goldman Sachs
Emerytura 2055
12,35 PLN 0,82 0,41 -2,60 -1,91 27,32 24,75 2023-10-09
(Goldman Sachs
Emerytura SFIO)
Santander PPK 2045

1 257,60 PLN 0,52 0,13 -3,69 -3,56 29,97 24,63 2023-10-09
(Santander PPK SFIO)

12,22 PLN 0,66 0,74 -1,93 -2,47 27,03 24,57 2023-10-09
SFIO PPK)
SFIO)
Goldman Sachs
Emerytura 2045
12,29 PLN 0,66 0,33 -2,46 -1,60 26,18 24,39 2023-10-09
(Goldman Sachs
Emerytura SFIO)
SFIO)
PFR PPK 2040 (PFR

136,13 PLN 0,67 0,29 -1,55 -0,45 23,78 24,24 2023-10-09
PPK SFIO)
SFIO)
Fundusz Długu
Korporacyjnego Rentier 127,62 PLN 0,00 0,00 1,58 2,81 16,21 24,17 2023-10-09
FIZ
PKO Infrastruktury i
Budownictwa Globalny 122,84 PLN -0,84 -1,05 -3,02 -3,31 23,87 24,17 2023-10-09 -
A1 (Parasolowy FIO)
Santander PPK 2050

1 253,04 PLN 0,52 0,12 -3,69 -3,54 29,50 24,09 2023-10-09

12,06 PLN 0,67 0,75 -1,95 -2,43 27,08 24,07 2023-10-09
SFIO PPK)
PKO Ekologii i
Odpowiedzialności
120,14 PLN 0,12 -0,56 -3,08 -4,04 12,64 23,92 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
PKO Ekologii i
Odpowiedzialności
120,14 PLN 0,12 -0,56 -3,08 -4,04 12,64 23,92 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
PKO Ekologii i
Odpowiedzialności
120,14 PLN 0,12 -0,56 -3,08 -4,04 12,64 23,92 2023-10-09
Społecznej Globalny
(Parasolowy FIO)
UNIQA Akcji
Amerykańskich A1 165,44 PLN 0,61 0,01 -3,36 -1,51 13,03 23,90 2023-10-09 -
(UNIQA SFIO)
A2 (Parasolowy FIO)
A3 (Parasolowy FIO)
(Parasolowy FIO)
UNIQA Akcji
Amerykańskich (UNIQA 164,86 PLN 0,61 -0,01 -3,36 -1,54 12,90 23,51 2023-10-09
SFIO)

Europejskich (Santander 1 436,60 PLN 0,81 -1,33 -2,17 -1,52 16,10 23,47 2023-10-09
Prestiż SFIO)
Pekao Megatrendy
13,95 PLN 0,00 1,01 -3,12 -3,99 28,93 23,02 2023-10-09
(Pekao FIO)
inPZU Akcje Polskie O

98,00 PLN 1,92 1,40 -2,56 -3,03 39,34 22,99 2023-10-09
(inPZU SFIO)
MOUNT Finansowania
Przedsiębiorstw FIZ AN 1 403,77 PLN 0,00 0,00 1,06 3,20 11,25 22,87 2023-10-09 -
seria A
Pekao Zrównoważony
135,22 PLN 0,60 -0,21 -2,08 -0,49 25,54 22,86 2023-10-09
(Pekao FIO)

11,85 PLN 0,51 0,25 -1,82 -0,92 22,93 22,80 2023-10-09
inPZU Akcje
Amerykańskie O (inPZU 126,18 PLN 0,61 1,20 -2,54 -0,30 24,21 22,74 2023-10-09
SFIO)

11,89 PLN 0,51 0,25 -1,82 -0,92 23,08 22,70 2023-10-09
Goldman Sachs Multi

Factor (Goldman Sachs 184,06 PLN -0,89 -2,05 2,09 4,15 0,58 22,58 2023-10-09 -
SFIO)
Allianz Optymalnego
Wzrostu (Allianz Duo 125,77 PLN 0,59 0,89 -1,39 -1,33 28,14 22,57 2023-10-09
FIO)
PZU Akcji Rynków

Rozwiniętych (PZU FIO 67,44 PLN 0,27 0,13 -3,16 -2,05 15,16 22,57 2023-10-09
Parasolowy)
PPK inPZU 2045 (PPK

71,33 PLN 0,75 -0,01 -2,65 -2,78 25,32 22,50 2023-10-09
inPZU SFIO)
PZU Energia Ochrony

130,75 PLN -0,08 0,02 0,75 2,32 16,23 22,39 2023-10-09 -
(PZU Energia Emerytura
SFIO)
Santander PPK 2055

1 210,44 PLN 0,50 0,11 -3,59 -3,38 29,02 22,37 2023-10-09
AGIO Stabilny PLUS

123,59 PLN 0,57 0,68 -0,47 -0,52 18,14 22,31 2023-10-09
(AGIO PLUS FIO)
White Berg Pożyczek

Nieruchomościowych FIZ 138,83 PLN 0,00 0,00 0,00 2,25 4,68 22,27 2023-09-28 -
AN
PPK inPZU 2055 (PPK

70,28 PLN 0,76 0,00 -2,66 -2,81 25,63 22,14 2023-10-09
inPZU SFIO)
Allianz Plan Emerytalny

2045 (Allianz Plan 123,92 PLN 0,65 0,75 -2,01 -2,31 26,22 22,12 2023-10-09
Emerytalny SFIO)
SFIO)
PZU Akcji Rynków

Rozwiniętych A1 (PZU 67,44 PLN 0,27 0,13 -3,16 -2,05 15,16 22,02 2023-10-09 -
FIO Parasolowy)
PPK inPZU 2050 (PPK

70,70 PLN 0,76 0,03 -2,62 -2,78 25,96 21,98 2023-10-09
inPZU SFIO)
SFIO)
Allianz Polskich Akcji

530,73 PLN 0,80 0,37 -2,23 -3,99 32,25 21,83 2023-10-09
(Allianz Duo FIO)

2050 (Allianz Plan 123,50 PLN 0,66 0,78 -2,00 -2,36 26,34 21,82 2023-10-09
Emerytalny SFIO)
Goldman Sachs
Emerytura 2040
12,26 PLN 0,57 0,25 -2,31 -1,37 24,47 21,63 2023-10-09
(Goldman Sachs
Emerytura SFIO)
Total FIZ 355,03 PLN 0,00 0,00 -4,60 -9,35 38,32 21,51 2023-10-09 -
Santander PPK 2040

1 227,84 PLN 0,44 0,06 -3,15 -2,68 26,37 21,49 2023-10-09
BPS Stabilnego Wzrostu

135,58 PLN 0,20 -0,09 -0,93 -0,72 15,31 21,44 2023-10-09
(BPS FIO)
Santander PPK 2035

1 224,89 PLN 0,45 0,06 -3,21 -2,80 26,33 21,44 2023-10-09
PPK inPZU 2060 (PPK

67,63 PLN 0,76 -0,01 -2,59 -2,75 25,40 21,42 2023-10-09
inPZU SFIO)

130,86 PLN 0,47 -0,08 -1,41 0,52 22,11 21,40 2023-10-09
PKO Emerytura 2040

11,75 PLN 0,43 0,43 -1,59 -0,68 26,62 21,38 2023-10-09
PKO Emerytura 2035

11,73 PLN 0,51 0,51 -1,59 -0,68 26,67 21,30 2023-10-09
PFR PPK 2035 (PFR

131,38 PLN 0,55 0,21 -1,30 -0,04 21,64 21,20 2023-10-09
PPK SFIO)

Europejskich 12,76 PLN -0,08 -0,23 -1,92 0,16 15,27 21,18 2023-10-09
Noble Fund Akcji Małych

i Średnich Spółek (Noble 110,50 PLN 0,83 -0,31 -5,00 -3,14 25,17 21,04 2023-10-09
Funds FIO)

2060 (Allianz Plan 120,35 PLN 0,69 0,91 -1,83 -2,09 27,44 20,88 2023-10-09
Emerytalny SFIO)
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2060 A2
14,51 PLN 1,04 1,04 -1,76 -1,43 27,17 20,82 2023-10-09 -
(PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego SFIO)
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2060
14,51 PLN 1,04 1,04 -1,76 -1,43 27,17 20,82 2023-10-09 -
(PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego SFIO)

2055 (Allianz Plan 122,59 PLN 0,66 0,76 -2,02 -2,33 26,36 20,80 2023-10-09
Emerytalny SFIO)

12,50 PLN 0,32 0,00 -1,34 0,73 25,00 20,77 2023-10-09
PPK SFIO)
Skarbiec Małych i
(Skarbiec FIO)

SFIO)
SFIO AGRO Kapitał na

213 576,84 PLN 0,00 -0,05 -0,68 -0,50 21,50 20,55 2023-10-09 -
Rozwój
Esaliens Akcji
1 394,04 PLN 0,00 0,00 -7,10 -7,45 15,91 20,54 2023-10-09
Skoncentrowany FIZ
Investor PPK 2050

118,61 PLN 0,96 0,95 -1,78 -1,42 30,86 20,36 2023-10-09
(Investor PPK SFIO)
Ipopema Benefit 3 FIZ

137,41 PLN 0,00 0,00 1,22 2,45 11,72 20,31 2023-10-09 -
AN
Investor Top Małych i

(Investor FIO)

11,95 PLN 0,59 0,59 -1,97 -2,13 23,71 19,98 2023-10-09
SFIO PPK)
Opoka Quant (Opoka

113,84 PLN 0,00 0,00 -3,84 -3,68 7,86 19,96 2023-10-09 -
FIZ)
Investor PPK 2045

118,24 PLN 0,91 0,93 -1,59 -1,16 30,18 19,89 2023-10-09
(Investor PPK SFIO)
Allianz Globalnych Akcji

133,71 PLN 0,20 -0,37 -4,12 -4,42 12,01 19,79 2023-10-09
(Allianz Duo FIO)
PZU Akcji Rynków

Rozwiniętych (EUR) 14,73 EUR 0,75 0,82 -2,64 -4,16 22,24 19,76 2023-10-09 -
Ipopema Aktywnej
149,16 PLN -0,21 -1,09 -2,14 -1,48 21,35 19,65 2023-10-09 -
Selekcji (Ipopema SFIO)
Investor PPK 2055

117,64 PLN 0,97 0,94 -1,82 -1,42 30,97 19,60 2023-10-09
(Investor PPK SFIO)

2040 (Allianz Plan 123,77 PLN 0,57 0,58 -2,00 -2,05 24,93 19,40 2023-10-09
Emerytalny SFIO)
PKO Medycyny i
Demografii Globalny A1 154,28 PLN 0,04 0,68 -2,37 0,16 9,83 19,37 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)

2035 (Allianz Plan 123,34 PLN 0,56 0,59 -1,99 -2,06 24,79 19,34 2023-10-09
Emerytalny SFIO)
Goldman Sachs
Zrównoważony 382,32 PLN 0,75 0,34 -2,01 -1,84 24,50 19,34 2023-10-09
(Goldman Sachs FIO)
Santander PPK 2060

1 174,43 PLN 0,46 0,09 -3,45 -3,15 27,84 19,33 2023-10-09

11,85 PLN 0,59 0,51 -1,99 -2,07 23,44 19,22 2023-10-09
SFIO PPK)

Amerykańskich 16,31 PLN 0,43 0,74 -2,63 -0,91 14,94 19,05 2023-10-09
Investor PPK 2060

119,96 PLN 0,97 0,94 -1,89 -1,65 30,00 19,01 2023-10-09
(Investor PPK SFIO)
Allianz Akcji Małych i

Średnich Spółek (Allianz 188,64 PLN 0,03 0,32 -3,34 -2,49 30,68 18,96 2023-10-09
FIO)
PKO Medycyny i
(Parasolowy FIO)
PZU Energia
Konserwatywny (PZU 130,16 PLN -0,07 0,00 0,76 1,90 14,10 18,90 2023-10-09
Energia Emerytura SFIO)
inPZU Akcje Rynków

Rozwiniętych O (inPZU 136,07 PLN 0,39 0,58 -2,80 -1,44 22,71 18,86 2023-10-09
SFIO)
PKO Medycyny i
(Parasolowy FIO)
PKO Medycyny i
Demografii Globalny 148,86 PLN 0,04 0,68 -2,37 0,14 9,72 18,73 2023-10-09
(Parasolowy FIO)
Esaliens 2060 (Esaliens

58,81 PLN 0,84 0,00 -1,57 0,62 28,43 18,64 2023-10-09
PPK SFIO)
AGIO Kapitał (AGIO

1 744,15 PLN 0,00 0,41 1,36 1,90 10,62 18,45 2023-10-09
SFIO)
Skarbiec PPK 2030

12,82 PLN 0,23 -0,31 -2,88 -1,38 22,33 18,37 2023-10-09
(Skarbiec PPK SFIO)
Goldman Sachs
Emerytura 2035
11,90 PLN 0,51 0,17 -2,06 -1,08 22,81 18,17 2023-10-09
(Goldman Sachs
Emerytura SFIO)
Rockbridge Obligacji
Długoterminowych
4 564,31 PLN 0,08 -0,37 -1,24 1,62 29,47 18,03 2023-10-09
(Rockbridge FIO
Parasolowy)
PZU Medyczny A1 (PZU

86,69 PLN 0,21 0,77 -2,43 0,17 12,44 17,96 2023-10-09 -
FIO Parasolowy)
PZU Medyczny (PZU

86,69 PLN 0,21 0,77 -2,43 0,17 12,44 17,96 2023-10-09 -
FIO Parasolowy)
Krótkoterminowych
136,77 PLN 0,03 -0,16 -0,25 1,64 29,04 17,91 2023-10-09
(Rockbridge FIO
Parasolowy)
PFR PPK 2030 (PFR

126,59 PLN 0,36 0,09 -0,88 0,63 18,96 17,70 2023-10-09
PPK SFIO)
Investor PPK 2040

116,14 PLN 0,81 0,79 -1,54 -0,96 27,68 17,62 2023-10-09
(Investor PPK SFIO)
Millennium Multistrategia
157,29 PLN 0,20 -0,28 -2,56 -1,37 18,49 17,54 2023-10-09 -
(Millennium SFIO)
Allianz Zbalansowana
Multistrategia (Allianz 138,19 PLN -0,03 -1,00 -2,24 0,22 5,95 17,48 2023-10-09
SFIO)
Michael / Strӧm Obligacji

1 322,76 PLN 0,00 0,00 0,54 2,73 10,63 17,36 2023-10-09 -
Korporacyjnych FIZ
Pekao Akcji Europejskich

57,71 PLN -0,52 -1,06 -3,24 -0,07 4,15 17,25 2023-10-09
(Pekao Walutowy FIO)
PKO Nieruchomości
12,85 PLN 0,00 0,00 -3,09 -3,09 -0,85 17,24 2023-10-09 -
Komercyjnych FIZ AN
Fundusz Własności
506,79 PLN 0,30 -0,03 -0,51 1,39 18,96 17,22 2023-10-09 -
Pracowniczej PKP SFIO

57,35 PLN 0,77 0,10 -0,83 1,41 26,63 17,14 2023-10-09
PPK SFIO)
PPK inPZU 2040 (PPK

66,62 PLN 0,56 -0,10 -2,19 -1,67 21,17 17,14 2023-10-09
inPZU SFIO)
Allianz Obligacji FIZ seria

1 625,06 PLN 0,00 0,00 0,61 4,05 12,16 17,09 2023-10-09 -
C
PKO Technologii i
Innowacji Globalny A1 408,17 PLN 0,04 0,70 -2,35 -2,27 24,44 17,07 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
UNIQA Makroalokacji A1
148,82 PLN 0,40 -0,81 -2,61 -1,67 13,59 17,04 2023-10-09 -
(UNIQA FIO)

54,90 PLN 0,84 0,15 -1,31 0,96 29,05 16,93 2023-10-09
PPK SFIO)

54,69 PLN 0,87 0,11 -1,32 1,11 29,08 16,83 2023-10-09
PPK SFIO)
PPK inPZU 2035 (PPK

66,29 PLN 0,55 -0,11 -2,14 -1,57 20,90 16,67 2023-10-09
inPZU SFIO)
SFIO)
PKO Technologii i
(Parasolowy FIO)
PKO Technologii i
Innowacji Globalny 382,11 PLN 0,03 0,69 -2,36 -2,29 24,33 16,46 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
Rynku Amerykańskiego 71,13 PLN 0,20 -0,31 -2,02 3,19 -4,03 16,43 2023-10-09
PKO Technologii i
(Parasolowy FIO)
Investor PPK 2035

116,34 PLN 0,70 0,69 -1,31 -0,67 26,65 16,33 2023-10-09
(Investor PPK SFIO)

(Generali Horyzont 118,48 PLN 0,61 0,36 -1,40 0,02 25,42 16,28 2023-10-09
SFIO)

54,80 PLN 0,88 0,11 -1,30 1,00 28,28 16,20 2023-10-09
PPK SFIO)
Generali Akcji:
Megatrendy (Generali 194,11 PLN 0,18 0,93 -3,32 -2,15 33,65 16,12 2023-10-09
Fundusze FIO)
PZU FIZ Medyczny 1 049,12 PLN 0,00 0,00 -3,00 -2,12 11,94 16,11 2023-10-09 -
Millennium Cyklu
Koniunkturalnego 177,95 PLN 0,64 -0,04 -2,07 -0,62 23,06 16,07 2023-10-09 -
(Millennium FIO)
Pekao Strategii Globalnej

- dynamiczny (Pekao
13,69 PLN 0,37 0,37 -2,63 -1,44 16,61 16,02 2023-10-09
Strategie Funduszowe
SFIO)
Skarbiec Value (Skarbiec

137,02 PLN 0,85 1,68 -3,66 -1,25 7,57 15,68 2023-10-09
FIO)

11,45 PLN 0,26 0,00 -1,55 -0,09 19,90 15,66 2023-10-09
Pekao Konserwatywny
13,30 PLN -0,15 0,00 0,00 0,99 10,65 15,65 2023-10-09
Plus (Pekao FIO)
UNIQA Makroalokacji
146,75 PLN 0,40 -0,80 -2,61 -1,68 13,55 15,58 2023-10-09
(UNIQA FIO)
Generali Akcji
Amerykańskich (Generali 174,44 PLN 0,36 0,69 -2,15 0,23 24,34 15,48 2023-10-09
Fundusze SFIO)
Santander
Zrównoważony 32,70 PLN 0,40 0,03 -2,59 -1,54 21,43 15,38 2023-10-09
(Santander FIO)
Ipopema Aktywnej
118,02 PLN 0,00 0,00 -0,43 0,79 20,44 15,30 2023-10-09 -
Selekcji FIZ
Rockbridge
Zrównoważony
2,20 PLN 0,92 0,92 -0,90 -0,90 24,29 15,18 2023-10-09
(Rockbridge FIO
Parasolowy)
Santander Prestiż Alfa

1 265,16 PLN -0,04 -0,25 -0,84 0,67 11,29 15,02 2023-10-09 -
(Santander Prestiż SFIO)
34,35 EUR 0,64 0,38 -2,08 -3,48 25,78 14,84 2023-10-09 -
(EUR) (Millennium SFIO)
Beta ETF WIG20TR

33,88 PLN 0,30 -2,39 -4,51 -4,80 34,87 14,73 2023-10-06
Portfelowy FIZ
Goldman Sachs
Emerytura 2030
11,62 PLN 0,43 0,00 -1,78 -0,51 20,29 14,71 2023-10-09
(Goldman Sachs
Emerytura SFIO)
AGIO Kapitał (EUR)

376,68 EUR 0,00 -0,11 -1,55 -2,07 14,98 14,68 2023-10-09 -
(AGIO SFIO)

56,08 PLN 0,66 0,00 -0,76 1,56 25,18 14,66 2023-10-09
PPK SFIO)
Santander PPK 2030

1 172,06 PLN 0,29 -0,06 -2,41 -1,53 22,53 14,64 2023-10-09
Pekao Akcji Europejskich

(EUR) (Pekao Walutowy 12,60 EUR -0,08 -0,47 -2,78 -2,25 10,53 14,55 2023-10-09 -
FIO)

11,97 PLN 0,17 -0,08 -0,66 1,18 18,75 14,55 2023-10-09
PPK SFIO)
Superfund Spokojna
Inwestycja (Superfund 138,75 PLN -0,06 -0,03 0,62 2,07 11,18 14,51 2023-10-09
FIO Portfelowy)
Franklin
Zdywersyfikowany Akcji 117,13 PLN 0,14 -2,43 -2,36 -1,64 18,60 14,35 2023-10-06
B (FT FIO)
Superfund Obligacyjny
(Superfund FIO 130,85 PLN -0,04 -0,23 0,62 1,74 9,48 14,35 2023-10-09
Portfelowy)
Superfund Akcyjny
(Superfund FIO 97,04 PLN 1,05 -0,12 -7,73 -9,66 17,74 14,31 2023-10-09
Portfelowy)
Amundi Stars Silver Age

125,22 PLN 0,75 -0,83 -2,92 -1,50 11,32 14,24 2023-10-09
(Amundi Stars SFIO)
Pekao Stabilnego
224,78 PLN 0,45 -0,00 -1,78 0,06 23,13 14,16 2023-10-09
Wzrostu (Pekao FIO)
QUERCUS Global
Growth (Parasolowy 137,84 PLN 0,37 0,55 -2,63 0,23 27,23 14,08 2023-10-09
SFIO)

2030 (Allianz Plan 119,08 PLN 0,37 0,25 -1,84 -1,24 21,42 13,87 2023-10-09
Emerytalny SFIO)
Allianz Małych Spółek

195,86 PLN -0,13 0,15 -4,23 -3,32 27,29 13,85 2023-10-09
(Allianz Duo FIO)
Generali Akcji
Europejskich (Generali 148,74 PLN -0,63 -0,72 -3,72 -2,62 16,84 13,80 2023-10-09
Fundusze SFIO)
PKO Emerytura 2030

11,28 PLN 0,18 0,18 -1,23 0,18 22,61 13,71 2023-10-09
Pekao Dochodu USD

(Pekao Funduszy 12,37 PLN -0,24 -0,40 0,32 5,91 -7,27 13,69 2023-10-09 -
Globalnych SFIO)
QUERCUS Dłużny
Krótkoterminowy 85,74 PLN 0,01 -0,03 0,29 2,22 12,50 13,68 2023-10-09
(Parasolowy SFIO)
QUERCUS Stabilny
129,16 PLN 0,10 0,58 -0,48 1,19 26,29 13,61 2023-10-09 -
(Parasolowy SFIO)

(Generali Horyzont 114,17 PLN 0,47 0,17 -1,09 0,48 21,99 13,57 2023-10-09
SFIO)
Pekao PPK 2020

Spokojne Jutro (Pekao 11,69 PLN 0,00 0,09 0,60 1,74 10,18 13,50 2023-10-09 -
PPK SFIO)
Pekao Konserwatywny
228,55 PLN -0,14 0,15 0,09 0,97 9,96 13,47 2023-10-09
(Pekao FIO)
Superfund Spokojna
Inwestycja Plus 1 956,99 PLN -0,09 -0,08 0,66 2,21 10,81 13,36 2023-10-09
(Superfund SFIO)
Eques Akumulacji
1 317,82 PLN 0,00 0,00 -0,23 0,45 10,12 13,22 2023-10-09 -
Majątku FIZ
ALFA SFIO 3,67 PLN 0,00 0,00 0,27 1,66 8,90 12,92 2023-10-09
QUERCUS Ochrony
Kapitału (Parasolowy 174,63 PLN -0,01 -0,11 0,15 2,57 10,91 12,74 2023-10-09
SFIO)

11,39 PLN 0,35 0,09 -1,89 -1,30 20,40 12,66 2023-10-09
SFIO PPK)
UNIQA Globalny Akcji A1

126,99 PLN 0,29 -0,52 -2,64 -1,08 5,68 12,66 2023-10-09 -
(UNIQA SFIO)
Pekao Obligacji
Samorządowych (Pekao
115,07 PLN 0,00 0,19 0,67 1,61 8,74 12,65 2023-10-09 -
Funduszy Globalnych
SFIO)
Santander Akcji Spółek

Wzrostowych (Santander 41,53 PLN 0,00 0,10 -4,40 -3,89 30,23 12,58 2023-10-09
FIO)
Pekao Kompas (Pekao

Strategie Funduszowe 14,61 PLN 0,00 0,14 -0,27 0,55 9,52 12,47 2023-10-09
SFIO)
PKO Diamentowy (PKO

Portfele Inwestycyjne 9,66 PLN 0,52 0,52 -2,23 -1,23 24,01 12,46 2023-10-09
SFIO)

Rynków Rozwiniętych 9,30 PLN 0,32 0,22 -3,02 -2,72 13,00 12,45 2023-10-09
ING Pakiet Dynamiczny

(ING Konto Funduszowe 111,45 PLN 0,24 -0,75 -2,09 -1,70 17,61 12,43 2023-10-09 -
SFIO)
PZU Aktywny Globalny

A1 (PZU FIO 55,08 PLN 0,20 -0,25 -1,84 -1,17 19,84 12,43 2023-10-09 -
Parasolowy)
PZU Aktywny Globalny

55,08 PLN 0,20 -0,25 -1,84 -1,17 19,84 12,43 2023-10-09
Pekao Akcji
Amerykańskich (USD) 42,17 USD 0,91 0,55 -3,39 -2,34 12,69 12,39 2023-10-09 -
Allianz Premium FIZ

389,91 PLN 0,00 0,00 -1,82 -1,57 8,27 12,37 2023-10-09 -
seria B
PZU Akcji KRAKOWIAK

A1 (PZU FIO 74,95 PLN 1,52 1,13 -2,19 -2,26 36,84 12,34 2023-10-09 -
Parasolowy)
PZU Akcji KRAKOWIAK

74,95 PLN 1,52 1,13 -2,19 -2,26 36,84 12,34 2023-10-09
AGRO Obligacji (AGRO

121,35 PLN -0,03 -0,14 0,26 1,28 8,71 12,32 2023-10-09
FIO)
PKO Zabezpieczenia
14,36 PLN 0,63 0,56 -1,37 -0,35 22,84 12,28 2023-10-09 -
(PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego SFIO)
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2050
14,36 PLN 0,63 0,56 -1,37 -0,35 22,84 12,28 2023-10-09 -
(PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego SFIO)
PKO Diamentowy A1
(PKO Portfele 9,70 PLN 0,52 0,62 -2,12 -1,12 24,04 12,27 2023-10-09 -
Inwestycyjne SFIO)
Allianz Nowoczesnych
Technologii (Allianz Duo 194,97 PLN -0,09 -0,54 -4,21 -4,68 23,19 12,26 2023-10-09 -
FIO)
Allianz Obligacji Plus

193,81 PLN 0,09 0,14 0,37 2,22 9,26 12,09 2023-10-09
(Allianz FIO)
PSF FIZ AN 112,18 PLN 0,00 0,00 2,64 2,64 0,95 12,06 2023-10-09 -
Pekao Akcji Małych i

Średnich Spółek Rynków
Rozwiniętych (Pekao 13,91 PLN 0,43 -1,00 -3,94 -3,34 8,50 12,00 2023-10-09
Funduszy Globalnych
SFIO)
Pekao Spokojna
Inwestycja (Pekao
14,45 PLN -0,07 0,28 0,07 0,91 8,81 11,93 2023-10-09
Funduszy Globalnych
SFIO)
Allianz Zrównoważony
136,19 PLN 0,62 0,99 -0,59 0,01 30,66 11,88 2023-10-09
(Allianz Duo FIO)
PFR PPK 2025 (PFR

118,39 PLN 0,15 -0,03 -0,44 1,38 15,84 11,78 2023-10-09
PPK SFIO)
PKO Obligacji
Samorządowych A1 111,71 PLN 0,05 0,13 0,62 1,74 7,17 11,60 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
Santander Strategia
Stabilna (Santander 1 034,02 PLN 0,17 -0,01 -0,91 0,38 19,07 11,48 2023-10-09
Prestiż SFIO)
PKO Obligacji
(Parasolowy FIO)
PKO Obligacji
(Parasolowy FIO)
PKO Obligacji
Samorządowych 111,28 PLN 0,05 0,14 0,61 1,70 7,01 11,19 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
Skarbiec PPK 2025

11,84 PLN 0,17 -0,42 -1,58 0,00 17,23 11,17 2023-10-09
(Skarbiec PPK SFIO)
BNP Paribas Stabilnego

Inwestowania (BNP 120,97 PLN 0,36 0,06 -1,47 -0,17 18,05 11,14 2023-10-09
Paribas FIO)
Generali Korona
Zrównoważony (Generali 359,08 PLN 0,82 0,56 -1,34 -0,47 29,40 11,13 2023-10-09
Fundusze FIO)
Investor PPK 2030

112,07 PLN 0,38 0,36 -0,94 0,01 21,76 10,96 2023-10-09
(Investor PPK SFIO)
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO

74,04 PLN 0,04 0,16 0,61 1,77 12,59 10,82 2023-10-09 -
Parasolowy)
PZU Sejf+ (PZU FIO

74,04 PLN 0,04 0,16 0,61 1,77 12,59 10,82 2023-10-09
Parasolowy)
Superfund Spokojna
Inwestycja Plus (EUR) 427,36 EUR 0,35 0,57 1,15 0,00 17,62 10,77 2023-10-09 -
(Superfund SFIO)
Goldman Sachs
Perspektywa 2055
114,45 PLN 0,31 -0,26 -2,30 -1,40 15,29 10,72 2023-10-09 -
(Goldman Sachs
Perspektywa SFIO)
2025 (Millennium PPK 115,33 PLN 0,13 -0,17 -0,89 0,64 14,19 10,69 2023-10-09
SFIO)
UNIQA Globalny Akcji

124,42 PLN 0,28 -0,54 -2,69 -1,24 5,04 10,65 2023-10-09
(UNIQA SFIO)
Rockbridge Neo
Konserwatywny Plus 17,26 PLN 0,00 0,00 0,47 1,65 8,08 10,64 2023-10-09
Allianz Obligacji FIZ seria

1 367,20 PLN 0,00 0,00 0,49 3,27 9,53 10,54 2023-10-09
A
AGIO Kapitał PLUS

144,46 PLN 0,03 0,01 0,54 1,83 8,83 10,52 2023-10-09
(AGIO PLUS FIO)
Investor Sektora
Nieruchomości i
82,26 PLN 0,78 -0,59 -4,06 -2,44 -1,80 10,52 2023-10-09 -
Budownictwa (Investor
SFIO)
Allianz Europe Equity

Growth Select (Allianz 145,58 PLN 0,38 0,13 -2,97 -4,23 17,45 10,51 2023-10-09
SFIO)
Amundi Globalnych
Perspektyw Dynamiczny
133,16 PLN 0,49 -0,33 -3,51 -1,89 15,07 10,46 2023-10-09 -
(Amundi Parasolowy
FIO)
inPZU Inwestycji
Ostrożnych O (inPZU 113,98 PLN 0,03 0,08 0,65 1,57 8,83 10,46 2023-10-09
SFIO)
Noble Fund Akcji

Amerykańskich (Noble 130,66 PLN 0,50 1,00 -2,54 -0,89 21,08 10,40 2023-10-09
Funds FIO)

54,99 PLN 0,53 -0,02 -0,63 1,23 20,01 10,20 2023-10-09
PPK SFIO)
Korporacyjnych
16,98 PLN -0,06 -0,41 -0,70 1,98 15,51 10,19 2023-10-09
(Rockbridge FIO
Parasolowy)
GAMMA A2 (GAMMA
292,17 PLN -0,05 -0,10 0,19 1,98 10,68 10,16 2023-10-09 -
Biznes SFIO)
GAMMA (GAMMA
292,17 PLN -0,05 -0,10 0,19 1,98 10,68 10,16 2023-10-09
Biznes SFIO)

117,67 PLN 0,27 -0,25 -1,06 1,08 17,96 10,12 2023-10-09
Allianz Dochodowy
120,32 PLN 0,06 0,09 0,37 2,28 10,23 10,07 2023-10-09
(Allianz Duo FIO)
BPS Konserwatywny
155,02 PLN 0,01 0,00 0,38 2,05 11,60 10,05 2023-10-09
(BPS FIO)
Goldman Sachs Obligacji

Plus (Goldman Sachs 120,02 PLN 0,03 0,06 0,20 1,07 9,16 10,05 2023-10-09
SFIO)
PPK inPZU 2030 (PPK

61,48 PLN 0,36 -0,23 -1,60 -0,37 18,50 10,00 2023-10-09
inPZU SFIO)
Allianz Stabilnego
Inwestowania (Allianz 297,28 PLN 0,41 0,47 -0,66 0,51 21,52 9,92 2023-10-09
Duo FIO)
Rockbridge FIZ MID

132,84 PLN 0,00 0,00 0,43 0,43 37,96 9,91 2023-10-09 -
CAPS+
PSF 2 FIZ AN 74,06 PLN 0,00 0,00 2,92 2,92 12,28 9,88 2023-10-09 -
Goldman Sachs
Perspektywa 2045
144,48 PLN 0,26 -0,32 -1,82 -0,95 14,24 9,86 2023-10-09 -
(Goldman Sachs
Perspektywa SFIO)
mBank Multiasset
101,08 PLN 0,32 -0,16 -1,75 -0,38 11,00 9,85 2023-10-09 -
(mBank FIO)
Goldman Sachs
Krótkoterminowych
152,78 PLN 0,01 0,01 0,14 1,33 8,99 9,72 2023-10-09
Obligacji (Goldman
Sachs FIO)
Rockbridge Neo
Konserwatywny 19,30 PLN -0,05 -0,10 0,36 1,58 7,04 9,66 2023-10-09
Goldman Sachs
Perspektywa 2050
113,19 PLN 0,28 -0,27 -2,14 -1,26 14,30 9,63 2023-10-09 -
(Goldman Sachs
Perspektywa SFIO)

2025 (Allianz Plan 115,33 PLN 0,19 -0,10 -1,53 -0,17 18,90 9,37 2023-10-09
Emerytalny SFIO)
Goldman Sachs
Perspektywa 2040
144,48 PLN 0,22 -0,33 -1,63 -0,74 13,69 9,37 2023-10-09 -
(Goldman Sachs
Perspektywa SFIO)
Allianz SFIO Stabilnego

118,91 PLN 0,03 -0,01 0,32 2,14 9,72 9,34 2023-10-09
Dochodu
Credit Agricole
Stabilnego Wzrostu 288,45 PLN 0,26 -0,30 -1,86 -0,21 21,73 9,32 2023-10-09

11,04 PLN 0,09 -0,09 -0,99 0,82 16,21 9,31 2023-10-09
Santander Prestiż
Technologii i Innowacji 1 741,26 PLN 0,36 1,14 -1,97 -0,01 34,58 9,29 2023-10-09 -
Generali Absolute Return

137,22 PLN 0,00 0,00 -0,82 0,64 14,53 9,23 2023-10-09 -
Akcyjny FIZ
Goldman Sachs
Konserwatywny 298,15 PLN 0,02 0,03 0,42 1,71 9,36 9,16 2023-10-09
(Goldman Sachs FIO)
Allianz Trezor (Allianz

113,73 PLN 0,04 0,01 0,29 1,72 9,57 9,12 2023-10-09
SFIO)
PKO Szmaragdowy
(PKO Portfele 9,93 PLN 0,61 0,51 -1,88 -0,20 20,66 9,12 2023-10-09
Inwestycyjne SFIO)
Esaliens Konserwatywny
308,05 PLN -0,00 0,04 0,80 1,47 10,52 9,11 2023-10-09
(Esaliens Parasol FIO)
PKO Szmaragdowy A1
(PKO Portfele 9,98 PLN 0,50 0,40 -1,96 -0,20 20,68 9,07 2023-10-09 -
Inwestycyjne SFIO)
Ipopema Global Profit

121,61 PLN 0,00 0,00 -0,63 -0,01 14,72 9,06 2023-10-09 -
Absolute Return Plus FIZ

(Generali Horyzont 115,59 PLN 0,20 -0,09 -0,52 1,33 16,08 9,02 2023-10-09
SFIO)
PKO Strategii Dłużnych

13,32 PLN 0,00 0,00 0,68 1,68 10,54 9,00 2023-10-09 -
FIZ seria R
Goldman Sachs
Perspektywa 2035
146,43 PLN 0,21 -0,34 -1,43 -0,52 13,18 8,95 2023-10-09 -
(Goldman Sachs
Perspektywa SFIO)
SGB Bankowy (Generali

1 282,60 PLN 0,07 0,27 0,77 2,27 11,51 8,95 2023-10-09
Fundusze SFIO)
PZU FIZ Akcji Focus 1 055,41 PLN 0,00 0,00 -0,09 3,07 17,14 8,84 2023-10-09 -
Generali
Oszczędnościowy 138,49 PLN 0,07 0,13 0,61 2,42 10,46 8,82 2023-10-09
PZU Globalny Obligacji

Korporacyjnych A1 (PZU 58,36 PLN 0,05 -0,19 -0,32 1,50 15,09 8,76 2023-10-09 -
FIO Parasolowy)
PZU Globalny Obligacji

Korporacyjnych (PZU 58,36 PLN 0,05 -0,19 -0,32 1,50 15,09 8,76 2023-10-09
FIO Parasolowy)
Pocztowy Stabilny
123,83 PLN -0,19 -0,77 -1,56 -0,21 14,23 8,74 2023-10-09
(Pocztowy SFIO)
Goldman Sachs
Emerytura 2025
11,33 PLN 0,18 -0,18 -1,31 0,09 17,17 8,73 2023-10-09
(Goldman Sachs
Emerytura SFIO)
Rockbridge Neo
Stabilnego Wzrostu 18,03 PLN 0,67 0,28 -0,77 0,00 17,77 8,68 2023-10-09
PKO Globalnej
Makroekonomii FIZ seria 12,89 PLN 0,00 0,00 1,02 2,38 8,05 8,59 2023-10-09 -
E
Allianz Stabilnego
148,87 PLN 0,28 0,27 -1,04 0,26 24,31 8,55 2023-10-09
Wzrostu (Allianz FIO)
mFundusz
191,10 PLN -0,03 -0,21 0,11 1,74 10,88 8,38 2023-10-09
Konserwatywny SFIO
mFundusz
191,10 PLN -0,03 -0,21 0,11 1,74 10,88 8,38 2023-10-09 -
Konserwatywny SFIO A2
PKO Strategii
117,09 PLN 0,00 0,00 1,89 1,89 10,57 8,37 2023-10-09 -
Obligacyjnych FIZ
Allianz Konserwatywny
172,77 PLN 0,06 0,00 0,27 1,98 10,52 8,27 2023-10-09
(Allianz FIO)
Investor
Oszczędnościowy 284,87 PLN 0,05 0,07 0,22 1,83 10,88 8,26 2023-10-09
(Investor FIO)

13,40 PLN 0,00 0,00 0,68 1,67 10,47 8,24 2023-10-09 -
FIZ seria Q

13,28 PLN 0,00 0,00 0,68 1,68 10,48 8,23 2023-10-09 -
FIZ seria I

13,31 PLN 0,00 0,00 0,68 1,68 10,46 8,21 2023-10-09 -
FIZ seria J

13,31 PLN 0,00 0,00 0,68 1,68 10,46 8,21 2023-10-09 -
FIZ seria M

11,09 PLN 0,27 -0,09 -1,42 -0,09 18,61 8,20 2023-10-09
SFIO PPK)

13,32 PLN 0,00 0,00 0,68 1,68 10,54 8,20 2023-10-09 -
FIZ seria A

13,32 PLN 0,00 0,00 0,68 1,68 10,54 8,20 2023-10-09 -
FIZ seria H

13,33 PLN 0,00 0,00 0,68 1,68 10,53 8,20 2023-10-09 -
FIZ seria K

13,33 PLN 0,00 0,00 0,68 1,68 10,44 8,20 2023-10-09 -
FIZ seria L

13,32 PLN 0,00 0,00 0,68 1,68 10,54 8,20 2023-10-09 -
FIZ seria P

13,21 PLN 0,00 0,00 0,69 1,69 10,45 8,19 2023-10-09 -
FIZ seria C

13,35 PLN 0,00 0,00 0,68 1,68 10,51 8,18 2023-10-09 -
FIZ seria D

13,35 PLN 0,00 0,00 0,68 1,68 10,42 8,18 2023-10-09 -
FIZ seria N

13,11 PLN 0,00 0,00 0,61 1,63 10,45 8,17 2023-10-09 -
FIZ seria O

13,26 PLN 0,00 0,00 0,61 1,61 10,41 8,16 2023-10-09 -
FIZ seria B

13,25 PLN 0,00 0,00 0,61 1,69 10,42 8,16 2023-10-09 -
FIZ seria G

13,27 PLN 0,00 0,00 0,61 1,61 10,40 8,15 2023-10-09 -
FIZ seria E
Goldman Sachs
Perspektywa 2030
146,77 PLN 0,16 -0,37 -1,17 -0,26 12,40 8,13 2023-10-09 -
(Goldman Sachs
Perspektywa SFIO)

13,30 PLN 0,00 0,00 0,61 1,68 10,47 8,13 2023-10-09 -
FIZ seria F
PKO Obligacji
Uniwersalny A1 107,97 PLN -0,03 -0,08 0,19 1,70 9,84 8,02 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
Rockbridge Neo Ochrony

Wzrostu (Rockbridge 8,49 PLN 0,47 0,47 -0,12 0,12 8,43 8,02 2023-10-09 -
Neo SFIO)
Goldman Sachs
Konserwatywny Plus 128,89 PLN 0,03 0,06 0,44 1,69 8,21 7,97 2023-10-09
PZU Zrównoważony A1
70,68 PLN 0,71 -0,51 -3,03 -1,16 29,69 7,96 2023-10-09 -
PZU Zrównoważony
70,68 PLN 0,71 -0,51 -3,03 -1,16 29,69 7,96 2023-10-09

13,34 PLN 0,00 0,00 0,68 1,68 10,52 7,93 2023-10-09 -
FIZ seria S
Millennium Stabilnego
Wzrostu (Millennium 156,19 PLN 0,40 -0,20 -1,26 0,08 19,15 7,89 2023-10-09
FIO)
Caspar Stabilny (Caspar

135,88 PLN 0,70 -0,10 -0,90 3,70 -2,50 7,87 2023-10-09
Parasolowy FIO)
PKO Obligacji
(Parasolowy FIO)
PKO Obligacji
(Parasolowy FIO)
PKO Obligacji
Uniwersalny (Parasolowy 107,82 PLN -0,04 -0,09 0,19 1,70 9,76 7,87 2023-10-09
FIO)
mBank Obligacji
Korporacyjnych (mBank 118,86 PLN 0,11 -0,03 -0,28 1,99 9,01 7,86 2023-10-09
FIO)
UNIQA Obligacji
Korporacyjnych A1 146,28 PLN 0,04 -0,05 0,26 1,93 8,66 7,86 2023-10-09 -
(UNIQA FIO)
Credit Agricole Dłużny

Krótkoterminowy (Credit 145,64 PLN -0,01 -0,07 0,28 1,60 9,57 7,60 2023-10-09
Agricole FIO)
Allianz Dłużnych
Papierów
147,78 PLN 0,13 0,07 0,14 2,35 13,02 7,43 2023-10-09
Korporacyjnych (Allianz
Duo FIO)
Eques Pożyczek
Dywidendowy FIZ NFW 236 347,87 PLN 0,00 0,00 0,52 1,31 2,85 7,43 2023-10-09 -
seria B
Amundi Stars
International Value 119,46 PLN 0,61 0,21 -3,26 -3,37 13,57 7,41 2023-10-09
(Amundi Stars SFIO)

(Pekao Strategie 23,24 PLN 0,39 0,30 -1,98 -0,56 12,27 7,39 2023-10-09
Funduszowe SFIO)
PKO Globalnej Strategii

100,24 PLN 0,00 0,00 2,34 2,34 7,67 7,38 2023-10-09 -
FIZ
UNIQA Ostrożnego
Inwestowania A1 (UNIQA 138,61 PLN 0,05 0,03 0,43 1,81 9,17 7,27 2023-10-09 -
FIO)
Generali Profit Plus

(Generali Fundusze 1 954,59 PLN 0,08 0,18 0,63 2,48 10,17 7,23 2023-10-09
SFIO)
UNIQA Obligacji
Korporacyjnych (UNIQA 145,18 PLN 0,04 -0,06 0,26 1,92 8,61 7,22 2023-10-09
FIO)
ING Pakiet Umiarkowany

(ING Konto Funduszowe 112,18 PLN 0,08 -0,66 -1,48 -0,67 13,70 7,15 2023-10-09
SFIO)
Goldman Sachs
Stabilnego Wzrostu 296,92 PLN 0,45 0,06 -1,60 -0,91 18,97 7,07 2023-10-09
(Goldman Sachs FIO)
ING Pakiet Ostrożny

(ING Konto Funduszowe 118,56 PLN 0,01 -0,06 -0,06 1,10 9,82 7,06 2023-10-09
SFIO)
PKO Emerytura 2025

10,83 PLN 0,00 -0,09 -0,82 0,93 18,62 7,02 2023-10-09
AGIO Dochodowy PLUS

112,91 PLN 0,06 0,05 0,52 1,53 7,44 6,97 2023-10-09
(AGIO PLUS FIO)
Rockbridge Stabilnego
Wzrostu (Rockbridge FIO 17,97 PLN 0,50 0,22 -0,94 -0,17 20,20 6,96 2023-10-09
Parasolowy)
ALIOR Konserwatywny
118,13 PLN 0,07 0,04 0,14 1,84 11,16 6,88 2023-10-09
(ALIOR SFIO)
BNP Paribas Lokata

Kapitału (BNP Paribas 132,12 PLN 0,00 0,05 0,38 2,24 9,94 6,88 2023-10-09
Parasol SFIO)
PKO Globalnej
C
PKO Globalnej
I
Rockbridge Akcji Rynków

Wschodzących
64,72 PLN -0,14 -1,10 -3,00 -2,35 11,62 6,73 2023-10-09
(Rockbridge FIO
Parasolowy)
PKO Globalnej
F
PKO Globalnej
A
PKO Globalnej
L
PKO Globalnej
P
UNIQA Ostrożnego
Inwestowania (UNIQA 137,80 PLN 0,05 0,02 0,42 1,76 9,01 6,71 2023-10-09
FIO)
PKO Globalnej
G
Millennium Plan Aktywny

184,83 PLN 0,55 -0,06 -3,33 -1,85 15,06 6,68 2023-10-09
(Millennium SFIO)
PKO Globalnej
M
PKO Globalnej
J
PKO Globalnej
K
PKO Globalnej
B
PKO Globalnej
D
PKO Globalnej
N
PKO Globalnej
O
PKO Globalnej
H
Santander Dłużny
Krótkoterminowy 33,51 PLN 0,03 0,00 0,33 1,73 10,01 6,62 2023-10-09
(Santander FIO)
Investor Bezpiecznego
108,07 PLN 0,06 0,09 0,09 1,80 10,33 6,55 2023-10-09 -
Wzrostu (Investor SFIO)
Santander Prestiż Dłużny

Krótkoterminowy 1 192,71 PLN 0,03 -0,01 0,32 1,60 9,99 6,34 2023-10-09
Skarbiec - Top Funduszy

179,37 PLN 0,68 -1,16 -3,29 -3,11 15,80 6,26 2023-10-09
Akcji SFIO
Investor Dochodowy
146,31 PLN 0,06 0,14 0,56 1,29 9,84 6,17 2023-10-09
(Investor SFIO)
Amundi Ostrożny
Inwestor (Amundi 118,16 PLN 0,01 -0,15 0,13 1,76 8,47 6,08 2023-10-09
Parasolowy FIO)
Goldman Sachs
Perspektywa 2025
145,67 PLN 0,11 -0,42 -0,84 0,14 11,84 6,07 2023-10-09 -
(Goldman Sachs
Perspektywa SFIO)
BNP Paribas Globalny

Dynamicznego Wzrostu 126,59 PLN 0,09 -0,57 -3,61 -2,48 8,74 5,99 2023-10-09
(BNP Paribas FIO)
PKO Spółek
Innowacyjnych Globalny 14,26 PLN 0,00 0,00 0,14 0,71 12,02 5,86 2023-10-09 -
FIZ seria B
PKO Spółek
FIZ seria E
PKO Spółek
Innowacyjnych Globalny 15,16 PLN 0,00 0,00 0,07 0,60 11,88 5,79 2023-10-09
FIZ seria A
PKO Spółek
FIZ seria D
PKO Spółek
FIZ seria F
PKO Spółek
FIZ seria C
PKO Zabezpieczenia
12,69 PLN 0,40 0,24 -1,17 0,48 19,27 5,57 2023-10-09 -
(PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego SFIO)
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2040
12,69 PLN 0,40 0,24 -1,17 0,48 19,27 5,57 2023-10-09 -
(PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego SFIO)
Millennium Obligacji
Klasyczny (Millennium 198,97 PLN 0,06 0,04 0,03 1,13 8,52 5,51 2023-10-09
FIO)
PKO Europa Wschód-

11,63 PLN 0,00 0,00 0,87 2,02 6,40 5,44 2023-10-09 -
Zachód FIZ seria H
PKO Europa Wschód-

11,47 PLN 0,00 0,00 0,88 2,05 6,40 5,42 2023-10-09 -
Zachód FIZ seria G
PKO Europa Wschód-

11,51 PLN 0,00 0,00 0,88 2,04 6,48 5,40 2023-10-09 -
Zachód FIZ seria E
PKO Europa Wschód-

11,41 PLN 0,00 0,00 0,88 2,06 6,44 5,36 2023-10-09 -
Zachód FIZ seria C
PKO Europa Wschód-

11,60 PLN 0,00 0,00 0,87 2,02 6,42 5,36 2023-10-09 -
Zachód FIZ seria F
PKO Europa Wschód-

11,63 PLN 0,00 0,00 0,87 2,02 6,40 5,34 2023-10-09 -
Zachód FIZ seria I
PKO Europa Wschód-

11,64 PLN 0,00 0,00 0,87 2,02 6,40 5,34 2023-10-09 -
Zachód FIZ seria J
PKO Europa Wschód-

11,67 PLN 0,00 0,00 0,86 2,01 6,38 5,32 2023-10-09 -
Zachód FIZ seria B
PKO Europa Wschód-

11,69 PLN 0,00 0,00 0,86 1,92 6,37 5,32 2023-10-09 -
Zachód FIZ seria K
PKO Zabezpieczenia
10,50 PLN 0,96 0,77 -2,14 -2,60 25,90 5,32 2023-10-09 -
(PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego SFIO)
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2070
10,50 PLN 0,96 0,77 -2,14 -2,60 25,90 5,32 2023-10-09 -
(PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego SFIO)
Investor PPK 2025

109,37 PLN 0,20 0,16 -0,62 0,59 17,43 5,28 2023-10-09
(Investor PPK SFIO)
PKO Europa Wschód-

11,56 PLN 0,00 0,00 0,87 1,94 6,35 5,28 2023-10-09 -
Zachód FIZ seria D
BNP Paribas Aktywnego

Inwestowania (BNP 116,01 PLN -0,05 -0,37 -1,05 1,77 13,76 5,21 2023-10-09 -
Paribas FIO)

Ameryki Łacińskiej 6,93 PLN 0,14 -4,15 -4,68 -8,94 2,36 5,16 2023-10-09 -
Investor Niemcy
231,99 PLN -0,59 -1,37 -3,57 -2,95 20,48 5,04 2023-10-09
(Investor SFIO)
Santander Stabilnego
33,39 PLN 0,27 -0,09 -2,02 -0,74 17,08 4,90 2023-10-09
Wzrostu (Santander FIO)
PKO Absolutnej Stopy

Zwrotu Europa Wschód- 104,10 PLN 0,00 0,00 1,76 1,76 6,29 4,76 2023-10-09 -
Zachód FIZ
Pekao Bazowy 15
Dywidendowy (Pekao 12,34 PLN 0,08 -0,32 -0,96 1,40 13,63 4,75 2023-10-09 -
FIO)
BPS Spokojna
1 126,51 PLN 0,03 0,07 0,48 1,81 9,62 4,60 2023-10-09
Inwestycja (BPS SFIO)
Ipopema Obligacji
Korporacyjnych 112,71 PLN -0,04 -0,09 0,01 2,91 9,64 4,60 2023-10-09
(Ipopema SFIO)
Pocztowy
Konserwatywny 113,04 PLN -0,06 -0,04 0,43 3,11 10,87 4,59 2023-10-09
(Pocztowy SFIO)
Goldman Sachs
Spokojna Perspektywa
139,43 PLN 0,04 -0,29 -0,32 0,85 10,60 4,57 2023-10-09 -
(Goldman Sachs
Perspektywa SFIO)

52,44 PLN 0,25 -0,02 -0,13 1,26 15,20 4,55 2023-10-09
PPK SFIO)
PPK inPZU 2025 (PPK

57,82 PLN 0,21 -0,34 -1,09 0,89 16,46 4,48 2023-10-09
inPZU SFIO)
PKO Obligacji
Skarbowych
2 360,12 PLN 0,02 0,07 0,59 2,04 9,76 4,46 2023-10-09 -
Krótkoterminowy A1
(Parasolowy FIO)
Santander PPK 2025

1 076,17 PLN 0,06 -0,22 -1,02 0,35 18,02 4,41 2023-10-09
Rockbridge FIZ Small

78,62 PLN 0,00 0,00 -3,38 -3,38 29,37 4,35 2023-10-09 -
Caps+
Rockbridge Akcji Rynków

Wschodzących (EUR)
14,13 EUR 0,28 -0,49 -2,55 -4,46 18,44 4,28 2023-10-09 -
(Rockbridge FIO
Parasolowy)
PKO Obligacji
Skarbowych
2 289,10 PLN 0,02 0,08 0,59 2,05 9,74 4,27 2023-10-09 -
Krótkoterminowy A2
(Parasolowy FIO)
PKO Obligacji
Skarbowych
2 289,10 PLN 0,02 0,08 0,59 2,05 9,74 4,27 2023-10-09 -
Krótkoterminowy A3
(Parasolowy FIO)
PKO Obligacji
Skarbowych
2 289,10 PLN 0,02 0,08 0,59 2,05 9,74 4,27 2023-10-09
Krótkoterminowy
(Parasolowy FIO)

40,36 EUR 1,00 0,60 -2,86 -3,97 22,12 4,24 2023-10-09 -
Strategia na min. 5 lat

113,47 PLN 0,06 -0,58 -1,94 -1,38 10,40 4,10 2023-10-09
(Gotowe Strategie SFIO)
Santander Obligacji
Korporacyjnych 67,62 PLN 0,00 -0,28 -0,40 1,85 10,47 4,08 2023-10-09
(Santander FIO)
Ipopema Emerytura Plus

150,26 PLN 0,39 -0,25 -2,40 -1,23 21,34 4,03 2023-10-09
(Ipopema SFIO)
Franklin Zmiennej
117,69 PLN 0,32 -1,19 -1,75 0,09 3,07 3,97 2023-10-06
Alokacji B (FT FIO)
Allianz Akcji Globalnych

147,23 PLN 0,23 -0,68 -4,22 -4,39 9,05 3,86 2023-10-09
(Allianz FIO)
Santander Prestiż
Obligacji Korporacyjnych 1 439,03 PLN -0,00 -0,28 -0,42 1,95 10,42 3,78 2023-10-09
Ipopema Konserwatywny
125,40 PLN -0,04 -0,06 0,22 2,58 10,74 3,72 2023-10-09
(Ipopema SFIO)
PKO Rubinowy A1 (PKO

Portfele Inwestycyjne 10,04 PLN 0,20 0,20 -1,47 0,70 17,70 3,72 2023-10-09 -
SFIO)
PZU FIO Ochrony

64,30 PLN 0,05 0,06 0,19 1,52 10,92 3,68 2023-10-09
Majątku
PZU FIO Ochrony

64,30 PLN 0,05 0,06 0,19 1,52 10,92 3,68 2023-10-09 -
Majątku A1
Rockbridge FIZ
128,71 PLN 0,00 0,00 0,48 1,45 7,80 3,56 2023-10-09 -
Bezpieczna Inwestycja 4
PKO Rubinowy (PKO

Portfele Inwestycyjne 9,97 PLN 0,20 0,20 -1,48 0,61 17,57 3,53 2023-10-09
SFIO)
Allianz Premium FIZ

316,65 PLN 0,00 0,00 -1,96 -2,00 5,74 3,48 2023-10-09
seria A
BNP Paribas
Konserwatywnego
115,12 PLN -0,03 -0,10 0,00 2,15 11,18 3,41 2023-10-09
Oszczędzania (BNP
Paribas FIO)
Eques Pożyczek
Dywidendowy FIZ NFW 223 894,55 PLN 0,00 0,00 0,45 1,06 1,38 3,39 2023-10-09 -
seria A
(Rockbridge FIO 336,65 PLN -0,11 -0,37 -0,36 1,42 13,38 3,34 2023-10-09
Parasolowy)
Skarbiec - Top Funduszy

202,92 PLN 0,15 -0,77 -1,48 -0,69 12,61 3,30 2023-10-09
Stabilnych SFIO
Allianz Kapitał Plus

189,59 PLN 0,32 0,45 -0,02 1,25 19,42 3,17 2023-10-09
(Allianz Duo FIO)
Esaliens Senior FIO 304,18 PLN 0,20 -0,13 -1,79 -0,89 19,27 3,17 2023-10-09
Esaliens Stabilny
104,85 PLN 0,31 -0,31 -1,82 -1,38 14,69 3,17 2023-10-09
Investor FIZ 987,34 PLN 0,00 0,00 0,06 1,13 5,33 3,15 2023-10-09 -
Generali Aktywny
Dochodowy (Generali 118,49 PLN 0,03 -0,09 0,11 1,98 10,68 3,09 2023-10-09
Fundusze SFIO)
Skarbiec Konserwatywny
374,82 PLN -0,06 -0,09 0,27 1,62 9,13 3,05 2023-10-09
(Skarbiec FIO)
AGIO Nieruchomości
1 259,72 PLN 0,00 0,00 0,83 2,98 2,71 2,94 2023-10-09 -
Komercyjnych FIZ AN
Investor Indie i Chiny

270,12 PLN -0,82 -1,46 -1,40 4,03 -10,37 2,90 2023-10-09 -
(Investor SFIO)
PZU FIZ Akord 124,52 PLN 0,00 0,00 0,21 1,06 5,51 2,83 2023-10-09 -
Esaliens Akcji (Esaliens

335,69 PLN 1,01 0,45 -3,91 -7,07 21,57 2,73 2023-10-09
Parasol FIO)

110,78 PLN 0,14 -0,89 -3,28 -3,38 10,48 2,71 2023-10-09
Pekao Obligacji -
Dynamiczna Alokacja 159,19 PLN 0,14 -0,16 -1,09 2,05 13,72 2,62 2023-10-09
FIO
36,21 USD 0,58 0,17 -3,65 -6,48 35,26 2,58 2023-10-09 -
(USD) (Millennium SFIO)
Allianz Niskiego Ryzyka

190,13 PLN 0,00 -0,17 0,15 1,99 10,82 2,55 2023-10-09
(Allianz Duo FIO)
Rockbridge Akcji Małych

i Średnich Spółek
56,25 PLN 1,52 0,63 -3,23 -0,35 35,12 2,55 2023-10-09
(Rockbridge FIO
Parasolowy)
Strategia na min. rok

111,29 PLN 0,03 -0,10 -0,15 1,10 9,03 2,38 2023-10-09
AGIO Kapitał (USD)

395,01 USD 0,00 -0,80 -3,83 -5,68 21,21 2,28 2023-10-09 -
(AGIO SFIO)
Rockbridge Neo
Globalnych Innowacji 13,44 PLN 0,67 -0,52 -3,72 -3,72 13,04 2,21 2023-10-09
Pekao Alternatywny -
11,51 PLN 0,17 -0,35 -0,95 -0,17 1,41 2,13 2023-10-09 -
(Pekao Funduszy
Globalnych SFIO)
Pekao Obligacji i
Dochodu (Pekao
11,90 PLN 0,00 -0,92 -1,82 0,08 8,38 1,97 2023-10-09
Funduszy Globalnych
SFIO)

- konserwatywny (Pekao
12,63 PLN 0,32 0,08 -1,71 -0,24 9,83 1,94 2023-10-09
Strategie Funduszowe
SFIO)
Pekao Bazowy 15
Obligacji
Wysokodochodowych 102,82 PLN 0,01 -0,45 -0,47 1,41 12,29 1,88 2023-10-09
(Pekao Funduszy
Globalnych SFIO)
Rockbridge FIZ
125,88 PLN 0,00 0,00 0,45 1,34 7,42 1,87 2023-10-09 -
Generali Korona
Dochodowy (Generali 237,38 PLN 0,05 -0,05 0,19 2,05 10,97 1,85 2023-10-09
Fundusze FIO)
Goldman Sachs
Globalny Długu
189,37 PLN -0,01 -0,73 -1,58 0,50 9,72 1,76 2023-10-09 -
Korporacyjnego
Allianz Obligacji
112,48 PLN 0,25 -0,51 -1,86 -0,79 4,11 1,65 2023-10-09
Globalnych (Allianz FIO)
Allianz Globalny
Stabilnego Dochodu 117,86 PLN 0,25 -0,61 -2,71 -2,39 3,60 1,63 2023-10-09
(Allianz FIO)
Rynku Amerykańskiego
16,37 USD 0,55 0,12 -3,14 -2,21 9,50 1,61 2023-10-09 -
(USD) (Pekao Walutowy
FIO)
BNP Paribas Krajowych

Funduszy Dłużnych
114,02 PLN -0,03 -0,09 0,00 1,51 8,28 1,56 2023-10-09 -
(BNP Paribas Parasol
SFIO)
Rockbridge FIZ
152,31 PLN 0,00 0,00 0,01 1,42 7,12 1,42 2023-10-09 -
Pekao Obligacji -
Dynamiczna Alokacja 2 13,63 PLN 0,22 -0,07 -1,30 1,87 14,35 1,26 2023-10-09
(Pekao FIO)
Amundi Globalnych
Perspektyw
109,32 PLN 0,39 -0,50 -2,97 -1,39 10,59 1,11 2023-10-09
Umiarkowany (Amundi
Parasolowy FIO)
Allianz Discovery FIZ

1 210,56 PLN 0,00 0,00 -2,36 -2,35 4,88 1,00 2023-10-09 -
seria A
PKO Papierów Dłużnych

USD A1 (Parasolowy 114,82 PLN -0,29 -0,66 0,13 3,99 -12,09 0,96 2023-10-09 -
FIO)
Rockbridge FIZ Long-

80,46 PLN 0,00 0,00 1,03 1,03 27,96 0,86 2023-10-09 -
Short
Caspar Globalny (Caspar

171,09 PLN 1,96 0,35 -1,43 8,16 -10,35 0,79 2023-10-09
Parasolowy FIO)
Allianz Defensywna
Multistrategia (Allianz 113,38 PLN -0,03 -0,67 -1,87 -0,20 4,35 0,76 2023-10-09
SFIO)
Investor Top 50 Małych i

(Investor FIO)
Globalnych (Millennium 139,25 PLN 0,09 -0,61 -1,96 -1,23 4,75 0,69 2023-10-09
SFIO)
Generali Stabilny Wzrost

190,56 PLN 0,51 0,10 -1,16 0,23 23,38 0,64 2023-10-09

FIO)

FIO)

113,74 PLN -0,29 -0,66 0,11 3,97 -12,18 0,63 2023-10-09 -
USD (Parasolowy FIO)
Allianz PIMCO Income

111,79 PLN 0,48 -0,01 -1,66 -0,58 6,72 0,58 2023-10-09
(Allianz SFIO)
Rockbridge Neo
Multistrategia 9,64 PLN 0,52 0,00 -2,63 -2,23 3,99 0,52 2023-10-09 -
Allianz PIMCO Global

High Yield Bond (Allianz 114,88 PLN -0,03 -0,79 -1,90 0,02 9,14 0,39 2023-10-09 -
SFIO)
Baltic Makro Alokacji

100,12 PLN -0,06 -0,02 -0,82 -1,39 6,00 0,24 2023-10-09 -
(Baltic SFIO)
QUERCUS lev
35,20 PLN 3,93 3,04 -6,48 -12,85 70,05 0,03 2023-10-09 -
(Parasolowy SFIO)
AGIO Akcji Globalnych

1 513,34 PLN 0,00 -0,72 -1,63 -1,45 5,60 0,00 2023-10-09 -
(AGIO SFIO)

326,83 EUR 0,00 -1,23 -4,45 -5,29 9,76 0,00 2023-10-09 -
(EUR) (AGIO SFIO)

342,73 USD 0,00 -1,92 -6,66 -8,78 15,71 0,00 2023-10-09 -
(USD) (AGIO SFIO)
AGRO European
102,65 PLN 0,06 -0,64 -0,79 2,12 3,81 0,00 2023-10-09
Markets (AGRO FIO)
ALIOR Akcji (ALIOR

94,63 PLN 1,19 0,47 -3,33 -5,29 40,46 0,00 2023-10-09
SFIO)
ALIOR Globalny (ALIOR

69,98 PLN 0,03 -0,68 -3,13 -2,02 6,37 0,00 2023-10-09
SFIO)
ALIOR Odpowiedzialny
105,27 PLN 0,10 0,13 0,28 1,88 0,00 0,00 2023-10-09 -
(ALIOR SFIO)
ALIOR Ostrożny (ALIOR

110,80 PLN 0,05 0,04 0,21 1,69 8,39 0,00 2023-10-09
SFIO)
ALIOR Zrównoważony
98,31 PLN 0,55 -0,16 -2,60 -2,52 24,95 0,00 2023-10-09
(ALIOR SFIO)
Allianz Akcji Globalnych

154,03 PLN 0,24 -0,66 -4,13 -4,09 10,42 0,00 2023-10-09 -
A2 (Allianz FIO)
Allianz Akcji Rynku Złota

62,47 PLN 1,25 3,32 -5,13 -7,47 8,21 0,00 2023-10-09
(Allianz FIO)
Allianz China A-Shares

63,76 PLN -0,20 -0,22 -2,45 -4,98 -17,21 0,00 2023-10-09 -
(Allianz SFIO)
Allianz Globalny Obligacji

219,96 PLN 0,16 -0,65 -2,43 -0,61 15,36 0,00 2023-10-09
(Allianz Duo FIO)
Allianz Obligacji
Globalnych A2 (Allianz 115,13 PLN 0,26 -0,49 -1,78 -0,55 5,12 0,00 2023-10-09 -
FIO)
Allianz Obligacji
Inflacyjnych (Allianz 122,95 PLN 0,43 -0,11 -2,06 -1,13 2,78 0,00 2023-10-09
SFIO)
Allianz PIMCO ESG

88,69 PLN 0,41 0,00 -1,27 -0,37 5,36 0,00 2023-10-09
Income (Allianz SFIO)

2065 (Allianz Plan 111,23 PLN 0,65 0,85 -1,65 -1,70 26,04 0,00 2023-10-09
Emerytalny SFIO)
Allianz Polskich Obligacji

Skarbowych A2 (Allianz 149,89 PLN -0,09 -0,76 -1,61 1,09 15,38 0,00 2023-10-09 -
FIO)

10,75 PLN 0,56 0,75 -1,83 -2,18 27,22 0,00 2023-10-09
SFIO PPK)
Allianz Trezor A2 (Allianz

113,91 PLN 0,03 0,01 0,31 1,80 0,00 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
Baltic Makro Alokacji

111,24 PLN -0,35 -0,91 -0,17 -0,22 4,49 0,00 2023-10-09 -
Plus (Baltic SFIO)
BeGlobal Bond+
100,47 PLN 0,34 -0,04 -0,95 0,05 0,00 0,00 2023-10-09 -
(BeGlobal SFIO)
BeGlobal Mixed
100,93 PLN 0,41 -0,15 -1,66 -0,45 0,00 0,00 2023-10-09 -
(BeGlobal SFIO)
BeGlobal Profit
101,93 PLN 0,49 -0,28 -2,91 -1,24 0,00 0,00 2023-10-09 -
(BeGlobal SFIO)
BeGlobal Profit+
102,15 PLN 0,53 -0,45 -3,49 -1,65 0,00 0,00 2023-10-09 -
(BeGlobal SFIO)
BeGlobal Safe (BeGlobal

102,47 PLN 0,15 0,01 0,31 1,54 0,00 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
Beta ETF Nasdaq-100

PLN-Hedged Portfelowy 145,21 PLN 1,68 1,70 -2,77 -1,20 29,63 0,00 2023-10-06 -
FIZ
Beta ETF S&P 500 PLN-

74,90 PLN 1,20 0,43 -3,72 -2,51 15,80 0,00 2023-10-06
Hedged Portfelowy FIZ
Beta ETF SWIG80TR

300,13 PLN -0,31 -1,92 -3,44 -5,51 29,94 0,00 2023-10-06
Portfelowy FIZ
Beta ETF TBSP
196,97 PLN -0,16 -0,41 -0,29 1,85 12,25 0,00 2023-10-06
Portfelowy FIZ
Beta ETF WIGtech

127,12 PLN -0,94 -3,27 -7,12 -7,29 9,84 0,00 2023-10-06 -
Portfelowy FIZ
BNP Paribas Akcji Aqua

(BNP Paribas Parasol 100,39 PLN 0,14 -1,02 -3,50 0,26 -1,35 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
BNP Paribas Akcji

Azjatyckie Tygrysy (BNP 92,84 PLN 0,09 -1,57 -2,83 -1,48 -7,90 0,00 2023-10-09 -
BNP Paribas Akcji

Wzrostowych USA (BNP 109,88 PLN 1,23 0,90 -1,04 5,88 7,78 0,00 2023-10-09
BNP Paribas Akcji

Zielony Ład (BNP 90,67 PLN 0,40 -1,98 -4,94 -3,88 -9,16 0,00 2023-10-09
BNP Paribas
Europejskich Obligacji
100,58 PLN -0,23 -1,29 -1,82 0,48 -2,99 0,00 2023-10-09
Zamiennych (BNP
BNP Paribas Obligacji

Zrównoważony Rozwój
92,11 PLN -0,58 -1,29 -0,89 3,14 -9,02 0,00 2023-10-09
(BNP Paribas Parasol
SFIO)

11,53 PLN 0,70 0,35 -1,96 -0,60 22,27 0,00 2023-10-09
BNPP Globalny Strategii

Dłużnych ESG (BNPP 147,43 PLN 0,03 -0,43 -0,71 -0,45 0,00 0,00 2023-10-09 -
FIO)
BNPP Papierów
Dłużnych
126,60 PLN 0,01 0,08 0,46 1,63 0,00 0,00 2023-10-09 -
Krótkoterminowych
(BNPP FIO)
BPS Obligacji (BPS FIO) 150,98 PLN -0,22 -0,41 -0,63 1,77 12,83 0,00 2023-10-09
Caspar Obligacji (Caspar

112,47 PLN 0,16 0,19 0,51 1,49 11,69 0,00 2023-10-09
Parasolowy FIO)
C-QUADRAT ARTS Total

Return Bond (VIG / C- 104,80 PLN -0,13 -0,45 -0,35 0,05 3,41 0,00 2023-10-09
QUADRAT SFIO)
C-QUADRAT ARTS Total

Return Flexible (VIG / C- 100,35 PLN 0,16 -0,65 -2,04 -0,81 0,35 0,00 2023-10-09 -
QUADRAT SFIO)
Emerytura 2035 (Gotowe

9,88 PLN 0,30 -0,50 -2,08 -1,50 0,00 0,00 2023-10-09 -
Strategie SFIO)

9,83 PLN 0,10 -0,91 -2,87 -2,38 0,00 0,00 2023-10-09 -
Strategie SFIO)

9,77 PLN 0,10 -1,01 -3,55 -3,36 0,00 0,00 2023-10-09 -
Strategie SFIO)

56,20 PLN 0,93 -0,14 -1,73 0,81 27,47 0,00 2023-10-09
PPK SFIO)
Esaliens Akcji
Globalnych (Esaliens
112,32 PLN -0,13 -0,42 -2,54 2,29 2,84 0,00 2023-10-09
Parasol Zagraniczny
SFIO)
Esaliens Akcji Rynków

Wschodzących (Esaliens
98,85 PLN -0,90 -1,10 -3,14 -3,89 -8,91 0,00 2023-10-09
Parasol Zagraniczny
SFIO)
Esaliens Infrastruktury
(Esaliens Parasol 86,79 PLN 0,12 0,21 -5,11 -4,59 0,00 0,00 2023-10-09 -
Zagraniczny SFIO)
Esaliens Konserwatywny
Plus (Esaliens Parasol 109,80 PLN -0,02 0,10 0,63 1,21 9,03 0,00 2023-10-09
Zagraniczny SFIO)
Esaliens Medycyny i
Nowych Technologii 180,40 PLN 0,11 -0,30 -4,48 -6,67 -9,00 0,00 2023-10-09 -
Franklin Elastycznego
112,36 PLN -0,08 -0,32 -0,58 1,42 14,23 0,00 2023-10-06 -
Dochodu (FT FIO)
Franklin
Zdywersyfikowany Akcji 119,77 PLN 0,14 -2,41 -2,28 -1,39 19,79 0,00 2023-10-06 -
(FT FIO)
Franklin Zmiennej
120,35 PLN 0,33 -1,17 -1,67 0,36 4,14 0,00 2023-10-06 -
Alokacji (FT FIO)
Generali Akcje Value

113,04 PLN 0,82 0,05 -2,91 -0,75 0,00 0,00 2023-10-09 -
Generali Akcji
Ekologicznych (Generali 84,02 PLN 0,32 -4,13 -6,35 -9,15 -2,07 0,00 2023-10-09
Fundusze SFIO)
Generali Akcji Rynków

Wschodzących (Generali 66,24 PLN -0,65 -1,03 -3,20 -4,14 1,70 0,00 2023-10-09
Fundusze FIO)

SFIO)
Generali Konserwatywny
124,45 PLN 0,03 0,12 0,66 1,73 15,49 0,00 2023-10-09
Generali
Odpowiedzialnego 111,31 PLN 0,00 0,00 -2,03 -2,00 6,13 0,00 2023-10-09 -
Inwestowania FIZ
Generali Surowców
53,60 PLN 1,04 -0,74 -2,23 2,31 -5,92 0,00 2023-10-09 -
Goldman Sachs
Emerytura 2065
10,68 PLN 0,85 0,38 -2,47 -1,75 26,84 0,00 2023-10-09
(Goldman Sachs
Emerytura SFIO)

Surowców (Goldman 218,59 PLN 1,08 0,23 -1,39 3,36 -7,31 0,00 2023-10-09 -
Sachs SFIO)

341,73 PLN 0,04 -0,45 -1,01 0,98 0,00 0,00 2023-10-09 -
A2 (Goldman Sachs FIO)

Korporacyjnych 469,41 PLN 0,02 -0,02 0,34 1,71 9,15 0,00 2023-10-09
Goldman Sachs Stabilny

Globalnej Dywersyfikacji 127,06 PLN 0,13 -0,24 -1,63 -0,68 5,27 0,00 2023-10-09
Goldman Sachs Total

Return (Goldman Sachs 111,26 PLN -0,08 -0,40 -1,71 -1,15 17,36 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
inPZU Akcje
Amerykańskie (inPZU 126,22 PLN 0,61 1,20 -2,54 -0,30 24,20 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
inPZU Akcje CEEplus

113,56 PLN 0,34 -0,51 -2,25 1,28 30,68 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)
inPZU Akcje Europejskie

104,59 PLN -0,37 -0,41 -1,59 0,39 20,65 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)
inPZU Akcje Europejskie

104,56 PLN -0,36 -0,40 -1,59 0,38 20,61 0,00 2023-10-09
O (inPZU SFIO)
inPZU Akcje Polskie

98,03 PLN 1,91 1,39 -2,55 -3,03 39,35 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)
inPZU Akcje Rynków

Rozwiniętych (inPZU 136,08 PLN 0,40 0,58 -2,79 -1,43 22,72 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
inPZU Akcje Rynków

Wschodzących (inPZU 84,22 PLN -0,37 -1,60 -3,78 -4,00 8,14 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
inPZU Akcje Rynku

120,74 PLN 2,06 -0,63 -2,04 6,01 10,97 0,00 2023-10-09 -
Surowców (inPZU SFIO)
inPZU Akcje Rynku

Surowców O (inPZU 120,75 PLN 2,06 -0,63 -2,04 6,00 10,97 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
inPZU Akcje Rynku Złota

84,32 PLN 1,14 3,56 -3,89 -7,52 8,87 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)
inPZU Akcje Rynku Złota

84,33 PLN 1,14 3,56 -3,89 -7,51 8,87 0,00 2023-10-09
O (inPZU SFIO)
inPZU Akcje Sektora

Biotechnologii O (inPZU 101,42 PLN 0,11 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
inPZU Akcje Sektora

Cyberbezpieczeństwa O 101,85 PLN 0,72 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)
inPZU Akcje Sektora

Informatycznego (inPZU 99,48 PLN 0,40 1,86 -1,69 -1,28 39,37 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
inPZU Akcje Sektora

Informatycznego O 99,35 PLN 0,40 1,86 -1,69 -1,28 39,18 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)
inPZU Akcje Sektora

Nieruchomości (inPZU 74,95 PLN 0,93 0,81 -6,27 -7,45 2,78 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
inPZU Akcje Sektora

Nieruchomości O (inPZU 74,96 PLN 0,93 0,81 -6,28 -7,45 2,78 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
inPZU Akcje Sektora

Technologii Kosmicznych 102,53 PLN 2,65 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2023-10-09 -
O (inPZU SFIO)
inPZU Akcje Sektora

Zielonej Energii (inPZU 73,40 PLN 0,07 -3,01 -11,22 -25,60 -27,69 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
inPZU Akcje Sektora

Zielonej Energii O 73,41 PLN 0,07 -3,01 -11,23 -25,60 -27,69 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)
inPZU Akcje Sektora

Zrównoważonej
99,54 PLN 0,10 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2023-10-09 -
Gospodarki Wodnej O
(inPZU SFIO)
inPZU Inwestycji
Ostrożnych (inPZU 113,95 PLN 0,03 0,08 0,65 1,57 8,83 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
inPZU Obligacje
82,91 PLN 0,50 -0,34 -3,29 -2,88 0,67 0,00 2023-10-09 -
Inflacyjne (inPZU SFIO)
inPZU Obligacje
Inflacyjne O (inPZU 82,90 PLN 0,50 -0,32 -3,29 -2,88 0,67 0,00 2023-10-09
SFIO)
inPZU Obligacje
Korporacyjne High Yield 100,01 PLN 0,04 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2023-10-09 -
O (inPZU SFIO)
inPZU Obligacje Polskie

102,96 PLN -0,01 -0,61 -0,86 1,98 12,88 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)
inPZU Obligacje Rynków

Rozwiniętych (inPZU 98,15 PLN 0,30 -0,21 -1,78 -1,99 1,32 0,00 2023-10-09 -
SFIO)

Wschodzących (inPZU 97,29 PLN 0,05 -1,43 -4,08 -3,12 9,03 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
inPZU Puls Życia 2025

102,70 PLN 0,04 0,10 0,61 1,55 8,83 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)

102,01 PLN 0,24 -0,26 -0,89 0,33 16,81 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)

102,23 PLN 0,57 0,16 -1,55 -0,64 24,90 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)

107,76 PLN 0,72 0,34 -1,93 -1,45 27,84 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)

113,32 PLN 0,87 0,37 -2,71 -2,55 29,58 0,00 2023-10-09 -
(inPZU SFIO)
inPZU Zielone Obligacje

100,73 PLN 0,54 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2023-10-09 -
O (inPZU SFIO)
Insignis Long FIZ 204 500,80 PLN 0,00 0,00 2,25 2,25 0,00 0,00 2023-10-09 -
Inventum Premium SFIO

-30,57 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023-10-09 -
(w likwidacji)
Investor Akumulacji
97,71 PLN 0,13 -0,24 -1,46 0,71 15,58 0,00 2023-10-09
Kapitału (Investor SFIO)
Investor PPK 2065

101,28 PLN 1,03 0,94 -2,02 -1,59 28,12 0,00 2023-10-09
(Investor PPK SFIO)
Investor Quality (Investor

219,22 PLN 0,20 0,90 -2,46 -1,24 24,72 0,00 2023-10-09
SFIO)
Investor Surowcowy
83,70 PLN 1,09 -0,51 -2,06 3,28 0,00 0,00 2023-10-09 -
(Investor SFIO)
Investor Value (Investor

86,55 PLN 0,84 -0,06 -2,65 -0,54 0,00 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
Ipopema Ekologii i
30,83 PLN 0,00 0,00 -5,49 -14,67 -22,98 0,00 2023-10-09 -
Innowacji FIZ
Ipopema Małych i
(Ipopema SFIO)
Ipopema Złota i Metali

Szlachetnych (Ipopema 141,67 PLN 0,93 1,02 -3,66 -3,94 -0,18 0,00 2023-10-09
SFIO)
Ipopema Zrównoważony
Inwestycji Globalnych 61,06 PLN 0,08 -0,55 -2,35 -0,36 0,00 0,00 2023-10-09 -
(Ipopema SFIO)
SFIO)
Millennium Top Sectors

20,33 EUR 0,69 0,74 -1,41 -2,82 25,80 0,00 2023-10-09 -

93,10 PLN 0,27 0,08 -1,87 -0,68 18,51 0,00 2023-10-09 -
(Millennium SFIO)

21,43 USD 0,66 0,52 -2,94 -5,84 35,29 0,00 2023-10-09 -

2 230,46 PLN 0,00 0,00 2,08 4,60 21,03 0,00 2023-10-09 -
FIZ AN seria C
Noble Fund Private Debt

1 424,23 PLN 0,00 -0,43 0,17 2,63 7,47 0,00 2023-10-09 -
FIZ AN seria C1
Noble Fund Private Debt

1 480,31 PLN 0,00 -0,38 0,27 2,95 8,82 0,00 2023-10-09 -
FIZ AN seria D
Noble Fund Strategii

Mieszanych (Noble 44,47 PLN 0,25 -0,20 -1,20 -0,31 11,04 0,00 2023-10-09
Funds SFIO)
Pekao Akcji
Dywidendowych (Pekao
10,91 PLN 0,37 -0,55 -4,30 -4,05 0,00 0,00 2023-10-09 -
Funduszy Globalnych
SFIO)
Pekao Dłużny Aktywny

(Pekao Funduszy 11,31 PLN 0,27 -0,26 -1,39 1,71 17,32 0,00 2023-10-09
Globalnych SFIO)
Pekao Ekologiczny
(Pekao Funduszy 9,18 PLN 0,00 0,44 -5,17 -9,73 10,47 0,00 2023-10-09
Globalnych SFIO)

11,08 PLN 0,73 0,36 -2,03 -0,72 34,47 0,00 2023-10-09
PPK SFIO)
PFR PPK 2065 (PFR

100,34 PLN 0,92 0,29 -1,91 -1,41 24,75 0,00 2023-10-09
PPK SFIO)
PKO Dynamicznej
Alokacji A1 (Parasolowy 173,12 PLN 0,02 0,02 -0,06 2,14 0,00 0,00 2023-10-09 -
FIO)
PKO Dynamicznej
FIO)
PKO Dynamicznej
FIO)
PKO Dynamicznej
Alokacji (Parasolowy 158,38 PLN 0,03 0,01 -0,06 2,11 0,00 0,00 2023-10-09 -
FIO)
PKO Emerytura 2065

10,18 PLN 0,69 0,89 -1,83 -1,74 27,25 0,00 2023-10-09
PKO Obligacji
Samorządowych II A1 106,37 PLN 0,05 0,13 0,63 1,73 7,52 0,00 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
PKO Obligacji
(Parasolowy FIO)
PKO Obligacji
(Parasolowy FIO)
PKO Obligacji
Samorządowych II 106,08 PLN 0,06 0,13 0,63 1,70 7,37 0,00 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
PPK inPZU 2065 (PPK

53,33 PLN 0,74 -0,09 -2,75 -3,14 22,99 0,00 2023-10-09
inPZU SFIO)
PZU Akcji Globalnych

Trendów A1 (PZU FIO 53,44 PLN 0,79 -0,07 -4,96 -8,34 0,00 0,00 2023-10-09 -
Parasolowy)

Trendów (EUR) (PZU 11,67 EUR 1,21 0,60 -4,50 -10,30 0,00 0,00 2023-10-09 -
FIO Parasolowy)

Trendów (PZU FIO 53,44 PLN 0,79 -0,07 -4,96 -8,34 0,00 0,00 2023-10-09 -
Parasolowy)
PZU FIZ Legato 107,28 PLN 0,00 0,00 0,24 1,57 7,83 0,00 2023-10-09 -
PZU Obligacji
Krótkoterminowych A1 87,46 PLN 0,05 0,02 0,25 1,71 11,58 0,00 2023-10-09 -
PZU Obligacji
Krótkoterminowych (PZU 87,46 PLN 0,05 0,02 0,25 1,71 11,58 0,00 2023-10-09
FIO Parasolowy)
QUERCUS Silver
84,01 PLN 0,86 2,18 -4,98 -5,94 5,25 0,00 2023-10-09
(Parasolowy SFIO)
QUERCUS Tech lev

99,65 PLN -0,12 -0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2023-10-09 -
(Parasolowy SFIO)
Rockbridge Dłużny
(Rockbridge FIO 40,39 PLN -0,12 -0,12 0,40 1,81 10,08 0,00 2023-10-09
Parasolowy)
Rockbridge Growth
Leaders (Rockbridge FIO 77,59 PLN 0,13 0,12 -3,01 -2,94 24,26 0,00 2023-10-09
Parasolowy)
Rockbridge Neo Akcji A1

19,09 PLN 1,38 0,10 -3,54 -3,15 34,72 0,00 2023-10-09 -

Amerykańskich A1 16,61 PLN 0,42 0,79 -2,52 -0,66 16,24 0,00 2023-10-09 -

Ameryki Łacińskiej A1 6,98 PLN 0,14 -4,12 -4,64 -8,76 2,80 0,00 2023-10-09 -

Chińskich i Azjatyckich
10,74 PLN -0,28 -0,74 -2,98 -1,38 2,68 0,00 2023-10-09 -
A1 (Rockbridge Neo
SFIO)

Europejskich A1 12,91 PLN -0,08 -0,15 -1,83 0,31 16,10 0,00 2023-10-09 -

Europy Środkowej i
14,05 PLN 0,36 -0,92 -3,10 2,41 32,30 0,00 2023-10-09 -
Wschodniej A1

Małych Spółek A1 13,44 PLN 0,07 -0,96 -3,31 -4,41 27,64 0,00 2023-10-09 -

Nowa Europa A1 10,06 PLN 0,40 -0,89 -2,99 4,03 34,85 0,00 2023-10-09 -

Polskich A1 (Rockbridge 8,34 PLN 1,46 0,97 -1,30 -2,68 37,85 0,00 2023-10-09 -
Neo SFIO)

Rynków Rozwiniętych A1 9,49 PLN 0,42 0,21 -2,87 -2,37 14,34 0,00 2023-10-09 -

Rynków Wschodzących
7,49 PLN -0,53 -1,58 -3,48 -4,10 5,20 0,00 2023-10-09 -
A1 (Rockbridge Neo
SFIO)

Rockbridge Neo
Aktywnej Alokacji A1 10,24 PLN 0,89 0,69 -0,10 -0,68 25,03 0,00 2023-10-09 -
Rockbridge Neo
Globalnych Innowacji A1 13,60 PLN 0,67 -0,51 -3,68 -3,55 13,90 0,00 2023-10-09 -
Rockbridge Neo
Konserwatywny A1 19,32 PLN -0,05 -0,05 0,36 1,58 7,10 0,00 2023-10-09 -
Rockbridge Neo
Konserwatywny Plus A1 17,27 PLN 0,00 0,00 0,47 1,65 8,07 0,00 2023-10-09 -
Rockbridge Neo
Multistrategia A1 9,70 PLN 0,52 0,10 -2,51 -2,12 4,41 0,00 2023-10-09 -
Rockbridge Neo Obligacji

Plus A1 (Rockbridge Neo 17,21 PLN 0,00 -0,46 -0,75 1,41 9,55 0,00 2023-10-09 -
SFIO)

Skarbowych A1 21,16 PLN 0,00 -0,47 -0,75 1,54 10,32 0,00 2023-10-09 -

Światowych A1 11,29 PLN 0,27 -0,62 -2,67 -2,92 4,83 0,00 2023-10-09 -
Rockbridge Neo Ochrony

Wzrostu A1 (Rockbridge 8,48 PLN 0,36 0,36 -0,12 0,12 8,44 0,00 2023-10-09 -
Neo SFIO)
Rockbridge Neo
Stabilnego Wzrostu A1 18,09 PLN 0,61 0,28 -0,77 0,00 17,93 0,00 2023-10-09 -
Rockbridge Neo
Zrównoważony Azjatycki
12,58 PLN -0,16 -1,10 -3,97 -3,45 3,88 0,00 2023-10-09 -
A1 (Rockbridge Neo
SFIO)
Rockbridge Value
Leaders (Rockbridge FIO 199,05 PLN 0,26 -1,04 -2,28 -1,33 23,81 0,00 2023-10-09
Parasolowy)
Santander PPK 2065

1 042,94 PLN 0,54 0,20 -3,70 -3,29 29,56 0,00 2023-10-09

Amerykańskich 696,71 PLN 2,73 0,69 -4,87 -7,70 5,15 0,00 2023-10-09

Aktywny (Santander 1 019,37 PLN -0,10 0,01 0,13 0,58 0,00 0,00 2023-10-09 -
Prestiż SFIO)

Globalny (Santander 974,35 PLN -0,26 -0,56 -0,64 0,14 3,77 0,00 2023-10-09 -
Prestiż SFIO)
Santander Prestiż Future

Wealth (Santander 753,74 PLN 0,52 -2,06 -5,74 -7,75 2,14 0,00 2023-10-09
Prestiż SFIO)
Santander Prestiż
Odpowiedzialnego
1 079,01 PLN 1,04 0,91 -1,76 0,24 14,85 0,00 2023-10-09
Inwestowania Globalny
Skarbiec
Krótkoterminowy 113,08 PLN 0,03 0,05 0,41 1,61 8,41 0,00 2023-10-09
(Skarbiec FIO)
Skarbiec Polskich
148,98 PLN -0,37 -2,71 -7,25 -7,17 0,00 0,00 2023-10-09 -
Innowacji (Skarbiec FIO)
Skarbiec PPK 2065

10,22 PLN 0,49 0,00 -2,94 -1,45 25,86 0,00 2023-10-09
(Skarbiec PPK SFIO)

9,37 PLN 0,00 -1,37 -4,29 -7,32 0,00 0,00 2023-10-09 -
Strategia na min. 3 lata

9,95 PLN 0,30 -0,20 -1,29 -0,30 0,00 0,00 2023-10-09 -
Superfund Akcji
Blockchain (EUR)
74,25 EUR 0,77 -1,21 -5,59 -30,13 0,00 0,00 2023-10-09 -
(Superfund FIO
Portfelowy)
Superfund Akcji
Blockchain (Superfund 340,02 PLN 0,32 -1,85 -6,05 -28,59 0,00 0,00 2023-10-09 -
FIO Portfelowy)
Superfund lev U.S. 500

(EUR) (Superfund FIO 91,14 EUR 1,39 1,21 -5,03 -5,75 0,00 0,00 2023-10-09 -
Portfelowy)
Superfund lev U.S. 500

(Superfund FIO 417,35 PLN 0,94 0,55 -5,50 -3,67 0,00 0,00 2023-10-09 -
Portfelowy)
Superfund Spółek Złota i

Srebra (Superfund FIO 75,07 PLN 1,21 4,34 -4,43 -8,63 0,00 0,00 2023-10-09 -
Portfelowy)
Superfund Stabilnego
Wzrostu (EUR) 100,13 EUR 0,13 -0,50 -0,73 -3,11 0,00 0,00 2023-10-09 -
(Superfund SFIO)
Wzrostu (Superfund 458,54 PLN -0,31 -1,14 -1,22 -0,96 0,00 0,00 2023-10-09 -
SFIO)
Wzrostu (USD) 105,56 USD 0,08 -0,70 -2,31 -6,09 0,00 0,00 2023-10-09 -
(Superfund SFIO)
UNIQA Akcji Rynku Złota

75,50 PLN 0,95 2,53 -2,86 -2,49 -6,11 0,00 2023-10-09 -
A1 (UNIQA SFIO)
UNIQA Akcji Rynku Złota

75,22 PLN 0,94 2,51 -2,88 -2,54 -6,29 0,00 2023-10-09
(UNIQA SFIO)

115,06 PLN 0,82 0,22 -2,09 -0,89 26,62 0,00 2023-10-09

Walutowy (EUR) (UNIQA 21,69 EUR 0,23 -0,64 -2,69 -2,47 0,00 0,00 2023-10-09 -
SFIO)

99,31 PLN -0,21 -1,28 -3,18 -0,31 0,00 0,00 2023-10-09 -
Walutowy (UNIQA SFIO)
UNIQA Stabilnego
119,66 PLN 0,56 -0,15 -1,37 0,24 16,17 0,00 2023-10-09 -
Wzrostu A1 (UNIQA FIO)
UNIQA Stabilnego
118,41 PLN 0,56 -0,16 -1,38 0,21 16,12 0,00 2023-10-09
Wzrostu (UNIQA FIO)
VIG / C-QUADRAT Akcji

93,70 PLN 1,31 1,26 -2,50 -3,54 34,92 0,00 2023-10-09
(VIG / C-QUADRAT FIO)
VIG / C-QUADRAT
Global Growth Trends 94,56 PLN -0,06 0,67 -1,93 1,10 24,78 0,00 2023-10-09
VIG / C-QUADRAT
GreenStars (VIG / C- 100,37 PLN 0,81 0,64 -2,67 0,79 9,55 0,00 2023-10-09
QUADRAT SFIO)
VIG / C-QUADRAT
Konserwatywny (VIG / C- 108,46 PLN 0,05 0,10 0,50 1,67 9,72 0,00 2023-10-09
QUADRAT FIO)
VIG / C-QUADRAT
Obligacji Korporacyjnych 108,85 PLN 0,04 0,01 0,41 1,90 8,99 0,00 2023-10-09
VIG / C-QUADRAT
Obligacji (VIG / C- 98,80 PLN 0,00 -0,30 -0,40 2,19 12,31 0,00 2023-10-09
QUADRAT FIO)
Skarbiec Global High

Yield Bond (Skarbiec -
121,04 PLN 0,00 -1,19 -1,07 -0,09 7,38 -0,04 2023-09-28 -
Global Funds SFIO) (w
likwidacji)
Pekao Obligacji Plus

63,74 PLN 0,09 -0,23 -0,89 2,02 12,97 -0,05 2023-10-09
(Pekao FIO)
Esaliens Spółek
Innowacyjnych (Esaliens
112,49 PLN -0,13 0,91 -2,35 2,77 5,53 -0,21 2023-10-09
Parasol Zagraniczny
SFIO)
Goldman Sachs Spółek

Dywidendowych Rynków
121,85 PLN -0,02 -1,78 -1,09 0,90 4,33 -0,36 2023-10-09
Wschodzących
ALIOR Stabilny na
Przyszłość (ALIOR 99,99 PLN 0,38 0,03 -1,30 -1,00 16,96 -0,40 2023-10-09
SFIO)
ALIOR Spokojny dla

102,21 PLN 0,30 0,12 -0,67 0,39 14,70 -0,44 2023-10-09
Ciebie (ALIOR SFIO)
PKO Szafirowy A1 (PKO

Portfele Inwestycyjne 10,03 PLN 0,10 0,00 -0,89 1,52 14,11 -0,50 2023-10-09 -
SFIO)
Noble Fund
Konserwatywny (Noble 151,67 PLN 0,06 0,01 0,43 1,71 11,11 -0,54 2023-10-09
Funds FIO)
Pekao Dochodu USD

(USD) (Pekao Funduszy 2,85 USD 0,35 0,00 -0,70 0,35 5,95 -0,70 2023-10-09 -
Globalnych SFIO)
PKO Szafirowy (PKO

Portfele Inwestycyjne 9,96 PLN 0,20 0,00 -0,80 1,53 14,09 -0,70 2023-10-09 -
SFIO)
Goldman Sachs
Globalnej Dywersyfikacji 100,20 PLN 0,20 -0,76 -4,43 -3,30 3,91 -0,89 2023-10-09 -
(Goldman Sachs FIO)
Amundi Stars Global

Ecology (Amundi Stars 113,97 PLN 0,28 0,61 -3,42 -3,57 9,32 -0,92 2023-10-09
SFIO)
Pekao Obligacji
Dolarowych Plus (Pekao 79,33 PLN -0,38 -1,73 -2,19 2,91 -9,50 -0,95 2023-10-09 -
Walutowy FIO)
Superfund Spokojna
Inwestycja Plus (USD) 450,51 USD 0,29 0,37 -0,46 -3,08 26,49 -1,06 2023-10-09 -
(Superfund SFIO)
Rockbridge Akcji
Globalnych (Rockbridge 205,38 PLN 0,54 -0,27 -3,79 -2,88 12,96 -1,39 2023-10-09
FIO Parasolowy)
Amundi Globalnych
Perspektyw
107,93 PLN 0,27 -0,20 -0,95 0,41 7,44 -1,52 2023-10-09 -
Konserwatywny (Amundi
Parasolowy FIO)
Globalnych (EUR) 30,41 EUR 0,56 0,03 -1,46 -3,37 11,19 -1,62 2023-10-09 -
(Millennium SFIO)
Millennium Plan
Wyważony (Millennium 196,94 PLN 0,55 -0,03 -2,49 -1,69 7,21 -1,64 2023-10-09
SFIO)
Generali Euro (EUR)

(Generali Fundusze 1 172,55 EUR 0,03 0,00 0,05 1,04 2,81 -1,90 2023-10-09 -
SFIO)
PZU Stabilnego Wzrostu

Mazurek A1 (PZU FIO 119,10 PLN 0,58 -0,01 -1,65 0,35 20,93 -1,98 2023-10-09 -
Parasolowy)
PZU Stabilnego Wzrostu

Mazurek (PZU FIO 119,10 PLN 0,58 -0,01 -1,65 0,35 20,93 -1,98 2023-10-09
Parasolowy)
Esaliens Okazji
Rynkowych (Esaliens
132,04 PLN 0,00 0,58 -1,70 4,21 -6,03 -2,35 2023-10-09
Parasol Zagraniczny
SFIO)

340,99 PLN 0,04 -0,46 -1,07 0,91 13,69 -2,35 2023-10-09
(Goldman Sachs FIO)
Santander Umiarkowany
68,55 PLN 0,23 -0,20 -1,64 -0,20 14,12 -2,36 2023-10-09
(Santander FIO)
mBank Obligacji (mBank

115,20 PLN 0,02 -0,48 -0,86 1,53 13,80 -2,58 2023-10-09
FIO)
PKO Bursztynowy A1
(PKO Portfele 10,30 PLN 0,10 -0,10 -0,39 2,08 13,19 -2,74 2023-10-09 -
Inwestycyjne SFIO)
PKO Multi Strategia FIZ

9,61 PLN 0,00 0,00 -3,22 -3,32 11,23 -2,83 2023-10-09 -
seria B

9,60 PLN 0,00 0,00 -3,23 -3,32 11,24 -2,83 2023-10-09 -
seria C
PKO Bursztynowy (PKO

Portfele Inwestycyjne 10,25 PLN 0,20 -0,10 -0,39 2,09 13,13 -2,84 2023-10-09 -
SFIO)

9,58 PLN 0,00 0,00 -3,23 -3,23 11,27 -2,84 2023-10-09 -
seria D

9,53 PLN 0,00 0,00 -3,25 -3,25 11,33 -2,85 2023-10-09
seria A

9,54 PLN 0,00 0,00 -3,25 -3,25 11,32 -2,85 2023-10-09 -
seria I
UNIQA Globalnych
Strategii Dłużnych A1 101,48 PLN 0,07 -0,67 -1,83 -0,97 4,37 -2,85 2023-10-09 -
(UNIQA SFIO)

9,52 PLN 0,00 0,00 -3,25 -3,35 11,21 -2,86 2023-10-09 -
seria F

9,45 PLN 0,00 0,00 -3,28 -3,28 11,18 -2,88 2023-10-09 -
seria E

9,45 PLN 0,00 0,00 -3,28 -3,37 11,18 -2,88 2023-10-09 -
seria H

9,39 PLN 0,00 0,00 -3,30 -3,40 11,26 -2,90 2023-10-09 -
seria G
Santander Obligacji
Skarbowych (Santander 23,15 PLN 0,13 -0,34 -1,49 0,52 16,39 -2,94 2023-10-09
FIO)
Generali Dolar (USD)

42,71 USD 0,02 -0,07 -0,44 0,00 1,96 -2,98 2023-10-09 -
Santander Prestiż
Obligacji Skarbowych 1 471,86 PLN 0,17 -0,33 -1,49 0,59 16,16 -3,17 2023-10-09
Goldman Sachs
Globalny
Odpowiedzialnego 77,33 PLN -0,03 0,14 -3,53 -6,02 -2,96 -3,18 2023-10-09
Sachs SFIO)
Rockbridge FIZ Gier i

114,67 PLN 0,00 0,00 -3,36 -3,36 21,64 -3,32 2023-10-09 -
Innowacji

Plus (Rockbridge Neo 17,20 PLN 0,00 -0,46 -0,75 1,42 9,55 -3,32 2023-10-09
SFIO)
PKO Zabezpieczenia
12,50 PLN 0,16 -0,16 -0,87 1,46 15,10 -3,33 2023-10-09 -
(PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego SFIO)
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2030
12,50 PLN 0,16 -0,16 -0,87 1,46 15,10 -3,33 2023-10-09 -
(PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego SFIO)
BNP Paribas Globalny

Stabilnego Wzrostu 104,88 PLN 0,18 -0,08 -1,75 -0,61 7,25 -3,38 2023-10-09
(BNP Paribas FIO)
UNIQA Globalnych
Strategii Dłużnych 100,64 PLN 0,07 -0,67 -1,84 -0,98 4,31 -3,48 2023-10-09
(UNIQA SFIO)
Korporacyjnych (USD)
3,91 USD 0,26 0,00 -1,76 -3,22 32,09 -3,69 2023-10-09 -
(Rockbridge FIO
Parasolowy)
Millennium Plan
Wyważony (EUR) 43,01 EUR 1,01 0,63 -2,00 -3,80 13,81 -3,89 2023-10-09 -
(Millennium SFIO)
QUERCUS Global
Balanced (Parasolowy 132,39 PLN 0,60 0,15 -1,09 2,19 11,20 -4,27 2023-10-09 -
SFIO)
Eques Obligacji (Eques

12,37 PLN -0,16 -0,16 -1,75 0,32 11,54 -5,28 2023-10-09
SFIO)
Franklin Elastycznego
110,81 PLN -0,08 -0,33 -0,63 1,26 13,56 -5,31 2023-10-06
Dochodu B (FT FIO)
Generali Absolute Return

1 170,60 PLN 0,00 0,00 -0,31 0,88 15,80 -5,36 2023-10-09 -
Dłużny FIZ
Allianz PIMCO Emerging

Local Bond (Allianz 91,80 PLN 0,05 -1,28 -3,91 -5,18 11,75 -5,43 2023-10-09 -
SFIO)
Millennium Plan
Spokojny (Millennium 95,83 PLN 0,38 -0,19 -2,14 -1,43 5,15 -5,49 2023-10-09
SFIO)
PKO Zabezpieczenia
11,82 PLN 0,08 -0,34 -0,84 1,98 13,44 -5,52 2023-10-09 -
(PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego SFIO)
PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego 2020
11,82 PLN 0,08 -0,34 -0,84 1,98 13,44 -5,52 2023-10-09 -
(PKO Zabezpieczenia
Emerytalnego SFIO)
Pekao Obligacji
Strategicznych (Pekao
18,01 PLN 0,33 -0,28 -1,85 -1,04 4,47 -5,71 2023-10-09
Funduszy Globalnych
SFIO)
Rockbridge FIZ Multi

89,42 PLN 0,00 -0,97 -3,35 -3,65 9,20 -5,78 2023-10-09 -
Inwestycja
Millennium Instrumentów
Dłużnych (Millennium 107,81 PLN -0,04 -0,55 -1,66 0,39 13,34 -5,81 2023-10-09 -
FIO)
Amundi Stars Global

Aggregate (Amundi Stars 96,66 PLN 0,42 -0,34 -1,52 -0,65 3,25 -5,94 2023-10-09
SFIO)
Investor Rynków
Wschodzących (Investor 81,36 PLN -0,25 -1,50 -2,50 -3,27 -1,91 -6,09 2023-10-09 -
SFIO)

Skarbowych (Rockbridge 21,15 PLN 0,00 -0,47 -0,75 1,54 10,33 -6,13 2023-10-09
Neo FIO)
Allianz Polskich Obligacji

146,05 PLN -0,10 -0,78 -1,70 0,84 14,07 -6,25 2023-10-09
Skarbowych (Allianz FIO)
UNIQA Obligacji A1
139,58 PLN -0,01 -0,56 -0,70 2,20 13,52 -6,30 2023-10-09 -
(UNIQA FIO)
ALIOR Obligacji (ALIOR

101,46 PLN 0,08 -0,49 -1,46 0,73 15,99 -6,32 2023-10-09
SFIO)
Esaliens Obligacji
293,26 PLN -0,16 -0,57 -1,32 1,67 14,81 -6,49 2023-10-09
QUERCUS Gold
63,86 PLN 1,00 0,79 -3,74 -4,04 8,24 -6,83 2023-10-09
(Parasolowy SFIO)

42,55 USD 0,95 0,40 -4,40 -6,93 31,37 -6,89 2023-10-09 -
PKO Obligacji
Skarbowych
216,07 PLN 0,03 -0,32 -0,61 2,14 16,46 -7,25 2023-10-09 -
Długoterminowy A1
(Parasolowy FIO)
PZU Dłużny Aktywny A1

53,69 PLN 0,06 -0,61 -1,34 1,46 11,55 -7,30 2023-10-09 -
PZU Dłużny Aktywny

53,69 PLN 0,06 -0,61 -1,34 1,46 11,55 -7,30 2023-10-09
UNIQA Obligacji (UNIQA

137,54 PLN -0,01 -0,56 -0,74 2,08 13,01 -7,52 2023-10-09
FIO)
inPZU Obligacje Polskie

102,95 PLN -0,01 -0,62 -0,87 1,97 12,87 -7,58 2023-10-09
O (inPZU SFIO)
PKO Obligacji
Skarbowych
208,27 PLN 0,03 -0,32 -0,62 2,12 16,36 -7,59 2023-10-09 -
Długoterminowy A2
(Parasolowy FIO)
BNP Paribas TOP

Funduszy Obligacji
99,22 PLN -0,14 -0,33 -0,53 0,48 9,02 -7,61 2023-10-09
Krajowych (BNP Paribas
Premium SFIO)
PKO Obligacji
Skarbowych
208,16 PLN 0,03 -0,33 -0,62 2,10 16,32 -7,64 2023-10-09 -
Długoterminowy A3
(Parasolowy FIO)
PKO Obligacji
Skarbowych
208,16 PLN 0,03 -0,33 -0,62 2,10 16,32 -7,64 2023-10-09
Długoterminowy
(Parasolowy FIO)

Rynków Wschodzących 835,94 PLN -0,32 -1,12 -3,37 -2,93 10,95 -7,72 2023-10-09

Obligacji (Goldman 92,84 PLN 0,01 -0,58 -0,84 1,90 12,82 -7,80 2023-10-09
Sachs FIO)
UNIQA Amerykańskich
Obligacji Korporacyjnych 101,25 PLN -0,23 -0,74 -1,40 -0,47 1,65 -7,86 2023-10-09 -
A1 (UNIQA SFIO)
PZU SFIO Universum 1 200,71 PLN -0,47 -0,47 0,09 1,02 7,62 -8,16 2023-10-09 -
UNIQA Amerykańskich
Obligacji Korporacyjnych 100,73 PLN -0,23 -0,74 -1,42 -0,51 1,49 -8,28 2023-10-09
(UNIQA SFIO)
Skarbiec Obligacji
Wysokiego Dochodu 131,38 PLN 0,24 -0,26 -1,08 0,39 6,78 -8,41 2023-10-09 -
(Skarbiec FIO)
PZU Papierów Dłużnych

POLONEZ A1 (PZU FIO 170,40 PLN 0,06 -0,47 -1,07 1,88 13,92 -8,43 2023-10-09 -
Parasolowy)
PZU Papierów Dłużnych

POLONEZ (PZU FIO 170,40 PLN 0,06 -0,47 -1,07 1,88 13,92 -8,43 2023-10-09
Parasolowy)

106,58 PLN -0,18 -0,70 -1,49 1,67 14,11 -9,01 2023-10-09
(BNP Paribas FIO)
Beta ETF WIG20lev

28,72 PLN 0,74 -5,09 -10,39 -13,02 59,03 -9,03 2023-10-06 -
Portfelowy FIZ
Investor CEE FIZ 442,64 PLN 0,00 0,00 -3,47 -2,42 25,22 -9,14 2023-10-09
Allianz Artificial
Intelligence (Allianz 170,83 PLN -0,02 -1,32 -6,78 -6,68 7,94 -9,22 2023-10-09 -
SFIO)
Skarbiec Dłużny
Uniwersalny (Skarbiec 35,87 PLN -0,14 -0,77 -1,62 1,07 11,99 -9,30 2023-10-09
FIO)
Investor Obligacji
331,93 PLN 0,14 -0,25 -1,06 1,35 13,49 -9,52 2023-10-09
(Investor FIO)
PKO Obligacji Globalny

92,82 PLN 0,21 0,05 -0,72 0,32 12,26 -9,58 2023-10-09 -
A1 (Parasolowy FIO)
SGB Dłużny (Generali

1 071,66 PLN 0,09 -0,37 -0,94 1,91 14,34 -9,72 2023-10-09
Fundusze SFIO)

92,43 PLN 0,21 0,05 -0,73 0,30 12,16 -9,84 2023-10-09 -
A2 (Parasolowy FIO)

92,43 PLN 0,21 0,05 -0,73 0,30 12,16 -9,84 2023-10-09 -
A3 (Parasolowy FIO)

92,43 PLN 0,21 0,05 -0,73 0,30 12,16 -9,84 2023-10-09
(Parasolowy FIO)
UNIQA Akcji
Europejskich ESG A1 93,79 PLN 0,18 -0,60 -3,21 -3,10 -6,66 -9,86 2023-10-09 -
(UNIQA SFIO)
Allianz Obligacji
Dynamiczny (Allianz Duo 149,07 PLN -0,09 -0,92 -2,21 0,13 18,55 -9,89 2023-10-09
FIO)
Investor Zabezpieczenia
Emerytalnego (Investor 39,31 PLN 0,43 0,20 -1,73 -0,83 18,12 -9,96 2023-10-09
FIO)
Esaliens Globalnych
Papierów Dłużnych
100,29 PLN 0,32 -0,44 -2,02 -1,93 3,56 -10,00 2023-10-09
(Esaliens Parasol
Zagraniczny SFIO)
Allianz PIMCO Global

98,89 PLN 0,39 -0,30 -1,76 -1,06 2,92 -10,04 2023-10-09
Bond ESG (Allianz SFIO)
Investor Zrównoważony
723,25 PLN 0,60 0,41 -2,93 -3,11 20,73 -10,21 2023-10-09
(Investor FIO)
Investor Gold Otwarty

167,42 PLN 1,28 0,88 -3,91 -4,80 6,40 -10,45 2023-10-09
(Investor SFIO)
Rockbridge Akcji Małych

i Średnich Spółek (USD)
12,95 USD 1,89 1,09 -4,29 -5,54 54,17 -10,50 2023-10-09 -
(Rockbridge FIO
Parasolowy)
Skarbiec Obligacja
310,03 PLN -0,08 -0,58 -1,14 0,49 10,85 -10,57 2023-10-09
(Skarbiec FIO)
Allianz Dochodowy
Income and Growth 96,73 PLN -0,02 -1,19 -4,05 -4,06 2,39 -10,58 2023-10-09
(Allianz SFIO)
Noble Fund Akumulacji

1 061,29 PLN 0,00 0,00 0,09 0,35 3,22 -10,60 2023-10-09 -
Kapitału FIZ
Venture FIZ 138,85 PLN 0,00 0,00 -14,07 -14,07 4,23 -10,64 2023-10-09 -
Pekao Obligacji
Europejskich Plus 41,19 PLN -0,31 -0,89 -1,20 2,80 -2,00 -10,67 2023-10-09 -
UNIQA Akcji
Europejskich ESG 92,65 PLN 0,17 -0,62 -3,26 -3,26 -7,22 -10,92 2023-10-09
(UNIQA SFIO)
Allianz Income and

954,17 PLN 0,00 0,00 -3,18 -2,88 4,82 -11,17 2023-10-09
Growth FIZ
Generali Złota (Generali

124,35 PLN 1,31 1,34 -3,33 -4,11 11,06 -11,49 2023-10-09
Fundusze SFIO)
Lumen Obligacji Plus FIZ 101,01 PLN 0,00 0,00 2,01 3,95 4,20 -11,55 2023-10-09 -
Ipopema Obligacji
128,72 PLN 0,01 -0,37 -1,50 2,13 16,25 -11,64 2023-10-09
(Ipopema SFIO)
Generali Korona
Obligacje (Generali 339,96 PLN 0,04 -0,44 -0,99 1,45 14,22 -11,81 2023-10-09
Fundusze FIO)
Globalnych (USD) 32,06 USD 0,50 -0,16 -3,02 -6,34 19,58 -12,12 2023-10-09 -
(Millennium SFIO)

Wysokodochodowych
90,19 PLN 0,19 -0,85 -2,89 -1,84 2,40 -12,16 2023-10-09 -
(BNP Paribas Premium
SFIO)
Ipopema Dłużny
108,44 PLN 0,04 -0,29 -0,99 1,19 9,92 -12,35 2023-10-09
(Ipopema SFIO)

Rynków Wschodzących
76,11 PLN 0,13 -1,17 -3,68 -4,87 10,02 -12,39 2023-10-09 -
(Waluta Lokalna)
Pocztowy Obligacji
105,00 PLN 0,02 -0,40 -1,55 1,65 13,93 -12,70 2023-10-09
(Pocztowy SFIO)
Pekao Obligacji
Europejskich Plus (EUR) 8,99 EUR 0,11 -0,33 -0,77 0,56 3,93 -12,80 2023-10-09 -
PKO Akcji Rynków

Wschodzących A1 83,18 PLN -0,32 -0,92 -3,37 -4,50 7,45 -12,81 2023-10-09 -
(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynków

(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynków

(Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynków

Wschodzących 83,06 PLN -0,32 -0,92 -3,37 -4,52 7,40 -12,93 2023-10-09
(Parasolowy FIO)
QUERCUS Obligacji
Skarbowych (Parasolowy 71,39 PLN 0,04 -0,58 -1,59 0,86 14,87 -13,16 2023-10-09
SFIO)
Skarbiec Top Brands

227,69 PLN 0,34 -0,92 -5,84 -2,68 11,70 -13,18 2023-10-09
(Skarbiec FIO)
BNP Paribas Aktywnych

Strategii Dłużnych (BNP 96,33 PLN -0,34 -0,46 -0,65 0,53 10,88 -13,28 2023-10-09
Paribas Premium SFIO)
PKO Globalnego
90,65 PLN 0,00 0,00 -10,72 -10,72 2,51 -13,37 2023-10-09 -
Dochodu FIZ
Pekao Obligacji
Dolarowych Plus (USD) 18,26 USD 0,00 -1,30 -3,28 -2,46 3,28 -13,54 2023-10-09 -

Wschodzących O (inPZU 97,29 PLN 0,05 -1,43 -4,08 -3,12 9,03 -13,55 2023-10-09 -
SFIO)

Rozwiniętych O (inPZU 98,14 PLN 0,31 -0,20 -1,77 -1,99 1,32 -13,72 2023-10-09
SFIO)
Noble Fund Strategii

Dłużnych (Noble Funds 89,21 PLN 0,07 -0,15 -0,30 0,57 8,21 -13,82 2023-10-09
SFIO)
Ipopema Global Bonds

107,97 PLN 0,00 0,00 -0,25 1,29 8,68 -13,84 2023-10-09 -
FIZ
Noble Fund Stabilny

130,94 PLN 0,21 -0,10 -1,93 -0,25 18,02 -13,88 2023-10-09
(Noble Funds FIO)
inPZU Akcje Rynków

Wschodzących O (inPZU 84,21 PLN -0,37 -1,60 -3,78 -4,01 8,13 -13,99 2023-10-09
SFIO)
Millennium Plan
Wyważony (USD) 45,34 USD 0,94 0,42 -3,55 -6,78 22,41 -14,14 2023-10-09 -
(Millennium SFIO)
Skarbiec Emerging
Markets Opportunities
129,43 PLN -0,60 -2,82 -3,61 -1,89 -11,83 -14,18 2023-10-09
(Skarbiec - Global Funds
SFIO)
Rockbridge FIZ Global

93,74 PLN 0,00 0,00 -2,86 -3,98 4,21 -14,60 2023-10-09 -
Macro
UNIQA Globalnej
Makroalokacji A1 97,35 PLN 0,47 -0,48 -1,47 -0,70 -1,96 -14,96 2023-10-09 -
(UNIQA SFIO)
Allianz PIMCO Emerging

Markets Bond ESG 93,99 PLN 0,29 -1,22 -4,21 -3,77 7,18 -15,23 2023-10-09 -
(Allianz SFIO)
Lumen Quantum Neutral

14,58 PLN 0,00 0,00 9,05 5,65 42,24 -15,97 2023-10-09 -
FIZ
Investor Gold FIZ 1 567,08 PLN 0,00 0,00 -4,85 -4,33 8,55 -16,21 2023-10-09
UNIQA Selective Equity

206,19 PLN 1,23 0,02 -2,67 -0,89 1,10 -16,28 2023-10-09
(UNIQA FIO)

Światowych (Rockbridge 11,29 PLN 0,18 -0,62 -2,67 -2,92 4,73 -16,31 2023-10-09
Neo SFIO)
UNIQA Globalnej
Makroalokacji (UNIQA 95,55 PLN 0,48 -0,49 -1,50 -0,84 -2,50 -16,35 2023-10-09 -
SFIO)
SEJF Papierów Dłużnych

88,17 PLN -0,03 -0,19 -0,47 -1,25 -1,98 -16,51 2023-10-09
(SEJF FIO)
UNIQA Akcji Rynków

(UNIQA FIO)
UNIQA Akcji Rynków

Wschodzących (UNIQA 85,47 PLN -0,47 -1,38 -3,37 -4,04 3,34 -16,93 2023-10-09
FIO)
Pekao Akcji Rynków

Wschodzących (Pekao
6,03 PLN 0,17 -0,99 -2,90 -4,89 4,33 -16,94 2023-10-09
Funduszy Globalnych
SFIO)
PZU Dłużny Rynków

Wschodzących (PZU FIO 42,37 PLN 0,19 -1,40 -4,25 -1,49 10,66 -17,08 2023-10-09 -
Parasolowy)
UNIQA Selective Equity

205,33 PLN 1,23 0,02 -2,67 -0,88 1,15 -17,20 2023-10-09 -
A1 (UNIQA FIO)

Wschodzących A1 (PZU 42,37 PLN 0,19 -1,40 -4,25 -1,49 10,66 -17,26 2023-10-09 -
FIO Parasolowy)
First Private Equity FIZ

871,08 PLN 0,00 0,00 2,86 2,86 13,74 -17,36 2023-10-09 -
AN
Investor Akcji (Investor

308,04 PLN -0,35 -0,10 -5,58 -8,24 16,52 -17,39 2023-10-09
FIO)
Skarbiec III Filar

170,98 PLN 0,41 0,34 -1,30 -0,95 23,67 -17,88 2023-10-09
(Skarbiec FIO)
Noble Fund Emerytalny

118,22 PLN 0,13 -0,30 -1,56 0,29 14,19 -17,90 2023-10-09
(Noble Funds FIO)
QUERCUS short
62,28 PLN -1,97 -1,69 3,54 7,70 -20,91 -18,28 2023-10-09 -
(Parasolowy SFIO)
Generali Obligacje
Aktywny (Generali 140,65 PLN 0,05 -0,40 -1,21 0,71 15,87 -18,54 2023-10-09
Fundusze SFIO)
Lumen Quantum
460,18 PLN 0,00 0,00 10,13 10,13 36,99 -18,62 2023-10-09 -
Absolute Return FIZ

Wschodzących (EUR) 9,25 EUR 0,65 -0,75 -3,85 -3,65 17,39 -19,00 2023-10-09 -

Rynków Wschodzących 7,35 PLN -0,68 -1,61 -3,67 -4,42 3,96 -19,05 2023-10-09
Skarbiec Nowej
207,08 PLN 0,21 1,23 -3,60 -3,98 12,02 -19,08 2023-10-09
Generacji (Skarbiec FIO)
Beta ETF WIG20short

343,30 PLN -0,41 2,68 5,66 7,62 -21,29 -19,45 2023-10-06 -
Portfelowy FIZ
Skarbiec Market Neutral

113,79 PLN -0,34 -1,54 -1,75 -1,46 10,37 -20,13 2023-10-09 -
(Skarbiec FIO)
Caspar Akcji
Europejskich (Caspar 202,84 PLN 0,65 -1,57 -4,36 1,31 -3,63 -21,37 2023-10-09
Parasolowy FIO)
MOUNT Globalnego
Rynku Nieruchomości 837,64 PLN 0,00 0,00 -6,37 -5,71 -6,19 -21,38 2023-10-09 -
FIZ
Noble Fund Obligacji

98,74 PLN 0,07 -0,55 -0,99 0,86 11,55 -21,67 2023-10-09
(Noble Funds FIO)

Chińskich i Azjatyckich 10,55 PLN -0,28 -0,75 -3,03 -1,68 1,54 -21,97 2023-10-09 -
Rockbridge Neo
Zrównoważony Azjatycki 12,29 PLN -0,16 -1,13 -4,13 -3,76 2,42 -23,43 2023-10-09
Esaliens Makrostrategii
Papierów Dłużnych
78,72 PLN 1,26 -1,27 -7,53 -8,08 -1,25 -23,85 2023-10-09
(Esaliens Parasol
Zagraniczny SFIO)
Investor Nowych
Technologii (Investor 158,98 PLN -0,17 -0,03 -4,69 -9,56 14,87 -23,89 2023-10-09 -
SFIO)
Esaliens Małych i
Średnich Spółek 105,42 PLN 0,24 -0,61 -3,30 -7,05 -2,61 -24,52 2023-10-09
Investor Akcji Spółek

Wzrostowych (Investor 122,16 PLN 0,45 -0,68 -7,51 -9,17 11,70 -27,26 2023-10-09
SFIO)
Generali Obligacje:
Globalne Rynki
79,71 PLN 0,26 -0,99 -4,68 -4,15 11,73 -27,86 2023-10-09 -
Wschodzące (Generali
Fundusze SFIO)
Pekao Dochodu i
Wzrostu Rynku
Chińskiego (Pekao 13,75 PLN 0,07 -1,08 -3,91 -3,78 3,07 -30,80 2023-10-09 -
Funduszy Globalnych
SFIO)
Lumen Stabilny Dochód

67,45 PLN 0,00 0,00 6,07 -2,96 -5,41 -30,89 2023-10-09 -
FIZ
Pekao Akcji Rynków

Dalekiego Wschodu
7,44 PLN -1,85 -3,25 -1,46 -7,12 -3,50 -31,30 2023-09-21 -
(Pekao Funduszy
Globalnych SFIO)
PKO Akcji Rynku Złota

152,97 PLN 1,37 3,62 -3,90 -6,95 8,73 -32,49 2023-10-09 -
A1 (Parasolowy FIO)

146,97 PLN 1,36 3,61 -3,95 -7,07 8,23 -33,42 2023-10-09 -
A2 (Parasolowy FIO)

146,97 PLN 1,36 3,61 -3,95 -7,07 8,23 -33,42 2023-10-09 -
A3 (Parasolowy FIO)

146,97 PLN 1,36 3,61 -3,95 -7,07 8,23 -33,42 2023-10-09
(Parasolowy FIO)
Esaliens Gold (Esaliens

Parasol Zagraniczny 54,43 PLN 1,70 1,64 -4,51 -10,42 2,24 -33,54 2023-10-09
SFIO)
MCI.TechVentures 1.0.
seria O
136,56 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,90 -11,12 -34,16 2023-10-09 -
FIZ)
seria P
143,68 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,91 -11,12 -34,16 2023-10-09 -
FIZ)
seria R
141,89 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,90 -11,12 -34,16 2023-10-09 -
FIZ)
seria S
141,95 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,90 -11,11 -34,16 2023-10-09 -
FIZ)
Rockbridge FIZ
Globalnych Spółek 88,26 PLN 0,00 0,00 -0,47 -2,22 -3,87 -34,17 2023-10-09 -
Dywidendowych
seria A2
145,73 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria B1
137,30 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,93 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria B2
147,50 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria C1
138,78 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria C2
146,73 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria D1
139,27 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria D2
146,14 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria E2
155,88 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria F1
141,78 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria F2
152,10 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria G1
140,92 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria H1
142,53 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria H2
151,67 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria I1
143,51 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria I2
155,81 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria J1
143,64 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria J2
156,03 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria K1
144,64 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,93 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria L1
144,53 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria L2
153,55 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria M1
144,27 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria M2
153,55 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria N1
144,50 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria O1
144,53 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria P1
144,03 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria R1
142,58 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria S1
145,77 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria S2
156,19 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria T
135,96 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria T1
145,76 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria U
136,93 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria U1
143,98 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria W
135,37 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria W1
146,04 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria Y
134,13 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria Y1
145,76 PLN 0,00 0,00 -4,96 -3,92 -11,14 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria Z
137,46 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
seria Z1
145,99 PLN 0,00 0,00 -4,95 -3,92 -11,13 -34,55 2023-10-09 -
FIZ)
Superfund GREEN
534,74 PLN 0,54 -3,67 -5,22 -13,62 -34,88 -36,91 2023-10-09 -
(Superfund SFIO)
seria A
119,80 PLN 0,00 0,00 -5,42 -4,49 -13,51 -37,59 2023-10-09 -
FIZ)
seria B
119,72 PLN 0,00 0,00 -5,41 -4,49 -13,52 -37,59 2023-10-09 -
FIZ)
seria C
119,71 PLN 0,00 0,00 -5,41 -4,49 -13,51 -37,59 2023-10-09 -
FIZ)
seria D
119,67 PLN 0,00 0,00 -5,41 -4,49 -13,51 -37,59 2023-10-09 -
FIZ)
seria E
118,62 PLN 0,00 0,00 -5,41 -4,49 -13,52 -37,59 2023-10-09 -
FIZ)
Superfund GREEN
116,77 EUR 0,99 -3,05 -4,76 -15,49 -30,88 -38,36 2023-10-09 -
(EUR) (Superfund SFIO)
Globalny Fundusz
74,80 PLN 0,00 0,00 -3,66 -6,77 -3,43 -38,90 2023-10-09 -
Medyczny FIZ
Superfund RED
259,75 PLN 2,47 -2,23 -6,67 -12,33 -9,37 -41,18 2023-10-09 -
(Superfund SFIO)
Superfund RED (EUR)

56,72 EUR 2,92 -1,60 -6,22 -14,23 -3,80 -42,53 2023-10-09 -
(Superfund SFIO)
Superfund GoldFuture
381,41 PLN 0,96 -5,29 -10,27 -18,16 -33,73 -42,78 2023-10-09
(Superfund SFIO)
Tar Heel Capital

710,97 PLN 0,00 0,00 -7,20 -10,61 -30,74 -43,03 2023-10-09 -
Globalnej Innowacji FIZ
Superfund Trend
60,07 PLN 3,57 -7,24 -11,62 -18,52 -34,02 -43,56 2023-10-09 -
Podstawowy SFIO
83,29 EUR 1,41 -4,68 -9,82 -19,94 -29,66 -44,09 2023-10-09 -
(EUR) (Superfund SFIO)
Superfund Trend
13,12 EUR 4,04 -6,62 -11,17 -20,24 -29,95 -44,85 2023-10-09 -
Podstawowy SFIO (EUR)
Superfund GREEN
123,10 USD 0,93 -3,24 -6,27 -18,10 -25,66 -44,94 2023-10-09 -
(USD) (Superfund SFIO)
Ipopema Globalnych
Megatrendów (Ipopema 92,54 PLN -0,18 -0,91 -7,62 -9,07 -15,76 -46,72 2023-10-09
SFIO)
Superfund Silver
Powiązany SFIO kat. 39,41 PLN 3,47 -7,27 -11,83 -19,01 -35,24 -47,28 2023-10-09
Standardowa
Skarbiec Spółek
Wzrostowych (Skarbiec 130,37 PLN 0,49 1,57 -3,54 -2,57 5,57 -47,59 2023-10-09
FIO)
Superfund Silver
251,33 PLN 3,71 -7,27 -11,83 -19,48 -35,77 -48,37 2023-10-09
(Superfund SFIO)
Superfund Silver
Powiązany SFIO kat. 8,61 EUR 3,99 -6,62 -11,33 -20,72 -31,23 -48,47 2023-10-09 -
Standardowa (EUR)
Superfund RED (USD)

59,80 USD 2,87 -1,79 -7,70 -16,86 3,48 -48,66 2023-10-09 -
(Superfund SFIO)
Superfund Silver (EUR)

54,88 EUR 4,16 -6,68 -11,40 -21,23 -31,83 -49,55 2023-10-09 -
(Superfund SFIO)
87,80 USD 1,35 -4,88 -11,27 -22,40 -24,35 -50,06 2023-10-09 -
(USD) (Superfund SFIO)
Superfund Trend
13,83 USD 3,98 -6,81 -12,58 -22,74 -24,67 -50,73 2023-10-09 -
Podstawowy SFIO (USD)
Ipopema MegaTrends
68,48 PLN 0,00 0,00 -6,86 -11,15 -18,15 -51,03 2023-10-09 -
FIZ
Superfund Silver
Powiązany SFIO kat. 9,07 USD 3,89 -6,88 -12,87 -23,20 -26,08 -54,01 2023-10-09 -
Standardowa (USD)
Superfund Silver (USD)

57,86 USD 4,12 -6,86 -12,81 -23,65 -26,68 -54,93 2023-10-09 -
(Superfund SFIO)
Bankier na skróty
GIEŁDA WALUTY SUROWCE GOSPODARKA SPÓŁKI NA FORUM

WIG30 EUR/PLN Złoto Inflacja Spółki GPW CDPROJEKT
WIG20 USD/PLN Miedź Przeciętne wynagrodzenie Wiadomości ze spółek PKNORLEN
WIG CHF/PLN Ropa Produkcja przemysłowa Kalendarium JSW
MWIG40 Kurs Dolara Srebro PKB Moje spółki GREENX
SWIG80 Kurs Euro Platyna Wiadomości KGHM CIGAMES
New Connect Kantory internetowe Ceny Paliw Analizy BIOTON TSGAMES
Catalyst JSW BUMECH
Indeksy światowe FARM51
Kurs Euro Kredyt na mieszkanie Program pit Koszty uzyskania SMART Bankier Kalkulator zdolności
Kurs dolar Kredyt na samochód Rozliczenie pit przychodów Pieniądze na dowolny cel kredytowej
Kurs frank Kalkulator kredytowy pit 37 Sesje elixir Wygodne oszczędzanie
Kurs funt Revolut Pit 36 PB weekend Prawo i pieniądze
Wiron Winiety Pit 36L RRSO co to jest? Porady w finansach
Przelicznik walut Jak grać na giełdzie? Pit 28 Blogbank.pl Średnia krajowa 2023
Kantor internetowy Jak wziąć kredyt Pit 11 Promocje bankowe -
Kalkulator wynagrodzeń hipoteczny? Ulgi i odliczenia zgarnijpremie.pl
Umowa zlecenie Rejestracja samochodu podatkowe Stopa procentowa

Jak rozwiązać umowę z
Orange
O nas Reklama Redakcja Bankier.pl Patronat Bankier.pl RSS Centrum Prasowe Produkty Finansowe Kontakt Zgłoś błąd Mapa serwisu
Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu. Polityka cookies | Polityka prywatności | Zarządzaj preferencjami cookie

Notowania TFI - Fundusze - Bankier - PL

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Notowania TFI - Fundusze - Bankier - PL

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Moto Alert Notowania Kursy walut Centrum Finansowe Bankier.

Rynki Twoje finanse Biznes Porównywarki Forum

Wszystkie Akcyjne Papierów dłuż. Zrównoważone Stab. wzrostu Pieniężne Pozost.

Investor Turcja (Investor

BNP Paribas Małych i

AGIO Akcji Małych i

Rockbridge Neo Akcji

AGIO Akcji Małych i

Goldman Sachs Japonia

Santander Akcji Małych i

Eques Akcji Sektora

Rockbridge Neo Akcji

Noble Fund Mezzanine

AGIO Akcji PLUS (AGIO

Noble Fund Mezzanine

Alter Rynku Polskiego

UNIQA Selektywny Akcji

Alter Absolutnej Stopy

UNIQA Selektywny Akcji

AGIO Akcji Małych i

Credit Agricole Akcyjny

PKO Surowców Globalny

PKO Surowców Globalny

PKO Surowców Globalny

PKO Surowców Globalny

UNIQA Akcji Małych i

UNIQA Akcji Małych i

Rockbridge Neo Akcji

Santander Prestiż Akcji

Rockbridge Neo Akcji

Beta ETF mWIG40TR

Rockbridge Neo Akcji

UNIQA Emerytura 2060

Santander Akcji Polskich

Noble Fund Akcji

inPZU Akcje CEEplus O

PKO Akcji Rynku

PKO Akcji Rynku

PKO Akcji Rynku

PKO Akcji Rynku

PKO Akcji Strefy Euro A1

PKO Akcji Strefy Euro A2

PKO Akcji Strefy Euro A3

PKO Akcji Strefy Euro

Rockbridge Neo Akcji

UNIQA Emerytura 2055

Pekao Akcji - Aktywna

Allianz Global Metals and

UNIQA Emerytura 2050

Pekao PPK 2060 (Pekao

UNIQA Emerytura 2045

PKO Akcji Małych i

Goldman Sachs Spółek

Pekao PPK 2055 (Pekao

Pekao PPK 2050 (Pekao

PKO Akcji Małych i

PKO Akcji Małych i

PKO Akcji Małych i

Allianz India Equity

Pekao PPK 2045 (Pekao

UNIQA Akcji A1 (UNIQA

UNIQA Akcji (UNIQA

PZU Akcji Polskich (PZU