‫نموذج رقم (‪ )18‬قائمة التدفق النقدى لوكالة السفر‬
‫الفترة الحالية الفترة املقارنة‬
‫ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال‬
‫ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال‬
‫التدفق التقدى من األنشطة التشغيلية‬
‫صافى أرباح ‪ /‬خسائر الفترة‬
‫‪ :‬التعديالت على صافى الدخل‬
‫املخصصات املكونة خالل الفترة‬
‫االستهالك‬
‫االستنفاد‬
‫املدينون‬
‫الدائنون‬
‫املصروفات املقدمة واالرصدة املدينة‬
‫املصروفات املستحقة واالرصدة الدائنة‬
‫صافى التدفق النقدى من االتشطة التشغيلية‬
‫مخصص مكافاة نهاية الخدمة‬
‫التدفق النقدى من األنشطة االستثمارية‬
‫إضافات املوجودات الثابتة‬
‫إضافات واستبعادات املوجودات املستاجرة‬
‫أرباح وخسائر بيع موجودات ثابتة‬
‫صافى التدفق النقدى من االتشطة االستثمارية‬
‫التدفق النقدى من األنشطة التمويلية‬
‫رأس املال‬
‫التغير في حقوق الشركاء‬
‫صافى التدفق النقدى من األنشطة التمويلية‬
‫التغير في النقد والنقد املماثل‬
‫النقد في بداية الفترة‬
‫النقد والنقد املماثل في نهاية الفترة‬