‫بيان بالعهدة قيمتها ‪15000‬ج‬

‫المدين‬
‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪2000‬‬ ‫تحت حساب البوث‬ ‫‪4/3/2021‬‬
‫‪5000‬‬ ‫تحت حساب رامى‬ ‫‪4/3/2021‬‬
‫‪740‬‬ ‫د امير‬ ‫‪4/3/2021‬‬
‫‪830‬‬ ‫وجبات الغداء‬ ‫‪4/3/2021‬‬
‫‪340‬‬ ‫كافتريا ( د امير )‬ ‫‪4/3/2021‬‬
‫‪880‬‬ ‫كافتريا ( د امير )‬ ‫‪5-Mar‬‬
‫‪1800‬‬ ‫مروة مشريات ( بعلم د امير )‬ ‫‪5/3/2021‬‬

‫‪11590‬‬ ‫االجمالى‬

‫الصافى‬
 ‫ة قيمتها ‪15000‬ج‬
‫الدائن‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬
‫‪4/3/2021‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫وارد من د امير‬

‫‪15000‬‬

‫‪-3410‬‬
 ‫(‪)2021-04-1‬‬ ‫بيان بالعهدة قيمتها ‪1100000‬ج‬

‫الدائن‬ ‫المدين‬

‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬

‫‪3/31/2021‬‬ ‫‪1,100,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪886,682.00‬‬ ‫كشف المرتبات‬ ‫‪3/31/2021‬‬

‫‪4/15/2021‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫صرف من الخزينة‬ ‫‪40,000.00‬‬ ‫سوشيال ميديا‬ ‫‪4/1/2021‬‬

‫‪5/17/2021‬‬ ‫‪82‬‬ ‫صرف من الخزينة‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫نهضة مصر‬ ‫‪3/31/2021‬‬

‫‪163,000.00‬‬ ‫سداد مورد الباصات‬ ‫‪4/4/2021‬‬

‫‪1,100.00‬‬ ‫صرف فرق مرتبات‬ ‫‪4/5/2021‬‬

‫‪7000‬‬ ‫صرف ايجار الفراشة‬ ‫‪11-Apr‬‬

‫‪1300‬‬ ‫مصطفى ( الخاص بالمقابر )‬ ‫‪4/12/2021‬‬

‫‪1109082‬‬ ‫‪1109082‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪0‬‬ ‫الصافى‬
 ‫(‪)2021-05-1‬‬ ‫بيان بالعهدة قيمتها ‪900000‬‬

‫الدائن‬ ‫المدين‬

‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬

‫‪3/31/2021‬‬ ‫‪900,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪883,878.00‬‬ ‫كشف المرتبات‬ ‫‪3/31/2021‬‬

‫‪5/17/2021‬‬ ‫‪528‬‬ ‫د امير‬ ‫‪10,650.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪5/1/2021‬‬

‫‪6,000.00‬‬ ‫د امير ( االيداعات )‬ ‫‪5/3/2021‬‬

‫‪900528‬‬ ‫‪900528‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪0‬‬ ‫الصافى‬

‫د امير‬ ‫‪16650‬‬

‫زيادة فى المرتبات‬ ‫‪16122‬‬

‫‪528‬‬
 ‫(‪)2021-05-1‬‬ ‫بيان بالعهدة قيمتها ‪900000‬‬

‫الدائن‬ ‫المدين‬

‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬

‫‪3/31/2021‬‬ ‫‪900,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪883,878.00‬‬ ‫كشف المرتبات‬ ‫‪3/31/2021‬‬

‫‪5/17/2021‬‬ ‫‪528‬‬ ‫د امير‬ ‫‪5/1/2021‬‬

‫‪5/3/2021‬‬

‫‪900528‬‬ ‫‪883878‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-16650‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان استرداد مرتبات‬

‫‪1333‬‬ ‫احمد نجيب ( شهر ابريل )‬

‫‪1,000.00‬‬ ‫مصطفى ممتاز‬
‫‪373.00‬‬ ‫اية مصطفى‬
‫‪165.00‬‬ ‫غادة عبدالصادق‬
‫‪1000‬‬ ‫مصطفى ممتاز ( مكافاة )‬
‫‪465‬‬ ‫سلمى فخرى‬
‫‪480‬‬ ‫احمد نجيب ( شهر مايو )‬
‫‪4,816.00‬‬ ‫االجمالى‬
 ‫(‪)2021-06-1‬‬ ‫بيان بالعهدة قيمتها ‪800000‬‬

‫الدائن‬ ‫المدين‬

‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬

‫‪5/30/2021‬‬ ‫‪880,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪884,274.00‬‬ ‫كشف المرتبات‬ ‫‪5/31/2021‬‬

‫‪ pe‬استعوضات‬ ‫‪5/31/2021‬‬

‫احمد مصطفى‬

‫‪880000‬‬ ‫‪884274‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪4274‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان متطلبات الصرف‬
‫‪7000‬‬ ‫ايجار شقة شويكار‬
‫‪3,700.00‬‬ ‫نهضة مصر‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫د امير ( فاتورة تليفون )‬
‫‪1,000.00‬‬ ‫كهرباء ( ‪)05-27‬‬
‫‪1000‬‬ ‫كهرباء ( ‪)05-28‬‬
‫‪5500‬‬ ‫كهرباء ( ‪)05-31‬‬
‫‪400‬‬ ‫باقى االنصبة المالية‬
‫‪20,600.00‬‬
 ‫اسماء الموظفين الذى تم منهم الخصم حتى االن ‪08-30‬‬
‫الصرف‬ ‫شهر ‪9‬‬ ‫شهر يونيو شهر يوليو شهر اغسطس‬ ‫االسم‬ ‫م‬
‫د امير رسوم ( زكريا سالم )‬ ‫‪17240‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪ 1‬هاجر اشرف اسماعيل‬
‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫حسن سيد ذكى‬ ‫‪2‬‬
‫‪1500‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪750‬‬ ‫ميادة مجدى‬ ‫‪3‬‬
‫‪1850‬‬ ‫غادة عبدالصادق‬ ‫‪4‬‬
‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫الزهراء سمير‬ ‫‪5‬‬
‫‪1250‬‬ ‫احمد صبحى‬ ‫‪6‬‬
‫‪1850‬‬ ‫رانيا زكريا‬ ‫‪7‬‬
‫‪1250‬‬ ‫سلمى محسن‬ ‫‪8‬‬
‫‪1500‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪750‬‬ ‫عاصم‬ ‫‪9‬‬
‫‪1500‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪750‬‬ ‫رشا عبدالقادر‬ ‫‪10‬‬
‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪ 11‬بسنت هشام الشريعى‬
‫‪0‬‬ ‫اروى نبيل‬ ‫‪12‬‬
‫‪3750‬‬ ‫شريهان نصر‬ ‫‪13‬‬
‫‪3750‬‬ ‫سمر سيد كامل‬ ‫‪14‬‬
‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫اية هللا مصطفى‬ ‫‪15‬‬
‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪ 16‬مصطفى حسين ممتاز‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رنا احمد‬ ‫‪17‬‬
‫‪28960‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪10750‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪20950‬‬ ‫االجمالى‬
‫بيان بعهدة التبرعات‬
‫المدين‬
‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫سداد فاتورة المحمول‬ ‫‪6/23/2021‬‬
‫نسرين ( لعمل الديكور )‬ ‫‪6/23/2021‬‬
‫اكرامية الضرائب‬ ‫‪6/23/2021‬‬
‫عهدة مروة‬ ‫‪6/24/2021‬‬
‫عهدة مروة‬ ‫‪6/24/2021‬‬
‫عهدة مروة‬ ‫‪6/24/2021‬‬
‫عهدة مروة‬ ‫‪6/24/2021‬‬
‫فرق فاتورة الدكتور ( مول مصر )‬

‫االجمالى‬
‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة التبرعات قيمتها ‪26150‬‬
‫الدائن‬
‫البيان‬ ‫القيمة‬
‫‪2,500.00‬‬
‫‪3,000.00‬‬
‫‪5,000.00‬‬
‫‪3,300.00‬‬
‫‪400.00‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪10,600.00‬‬
‫‪900.00‬‬

‫‪25900‬‬
‫‪-250‬‬ ‫صافى‬
 ‫الدائن‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬
‫‪26,150.00‬‬

‫‪26150‬‬
‫‪-250‬‬
 ‫بيان بعهدة التبرعات قيمتها ‪27125‬‬
‫الوارد‬ ‫المنصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪27,125.00‬‬ ‫عبارة عن ‪ 155‬طالب * ‪175‬ج‬ ‫‪14,850.00‬‬ ‫فاتورة الصور ( ‪ 155‬طالب * ‪)95.80‬‬

‫‪12,275.00‬‬
‫ربح الصور‬

‫‪27125‬‬ ‫‪14850‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-12275‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهدة قيمتها ‪)2021-07-1( 1070095‬‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪6/30/2021‬‬ ‫‪996,685.00‬‬ ‫وارد من د سمير‬ ‫‪880,095.00‬‬ ‫كشف المرتبات‬ ‫‪6/30/2021‬‬
‫‪7/4/2021‬‬ ‫‪73410‬‬ ‫وارد من الخزينة‬ ‫‪135,000.00‬‬ ‫سداد الباصات عن شهر يونيو ‪2021‬‬ ‫‪7/4/2021‬‬
‫‪7500‬‬ ‫مرتب شريهان‬ ‫‪55,000.00‬‬ ‫تمويل سوشيال ميديا‬ ‫‪7/4/2021‬‬
‫‪9567‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫مرتب هدير وائل‬ ‫‪2,600.00‬‬ ‫رد خصم حسن االطرش‬
‫‪916.00‬‬ ‫رد خصم رضوى حازم‬
‫‪3,750.00‬‬ ‫خصم التامينات من شريهان‬

‫‪1079662‬‬ ‫‪1077361‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪2301‬‬ ‫الصافى‬
 ‫الكامب‬
‫الوارد‬ ‫المنصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪67,500.00‬‬ ‫طلبة ‪9‬‬ ‫‪45,000.00‬‬ ‫فاتورة الكامب‬
‫‪9,000.00‬‬ ‫المركب‬
‫‪500.00‬‬ ‫اكرامية‬
‫‪8,700.00‬‬ ‫سفارى‬
‫‪300.00‬‬ ‫اكرامية‬
‫‪7,000.00‬‬ ‫العاب مائية‬
‫‪10,000.00‬‬ ‫سكن الدكتور‬
‫‪5,500.00‬‬ ‫الباص‬
‫‪2000‬‬ ‫نثريات‬
‫‪67500‬‬ ‫‪88000‬‬
‫‪-20500‬‬ ‫الصافى‬
‫بيان بالعهدة قيمت‬
‫المدين‬
‫التاريخ‬
‫‪7/29/2021‬‬
‫‪8/1/2021‬‬
‫‪8/5/2021‬‬
‫‪8/5/2021‬‬

‫االجمالى‬
‫بيان بالعهدة قيمتها ‪1( 850550‬‬
‫المدين‬
‫الصنف‬
‫كشف المرتبات‬
‫سوشيال مديا عن شهر يوليو‬
‫رد خصم وتنى( على اساس حضور من يوم ‪07-20‬‬
‫رد خصم رندة‬
‫جامعة النيل‬
‫فودافون كاش‬

‫االجمالى‬
‫الصافى‬
 ‫دة قيمتها ‪)2021-08-1( 850550‬‬
‫الدائن‬
‫البيان‬ ‫القيمة‬
‫وراد من الخزينة‬ ‫‪788,570.00‬‬
‫وراد من د امير‬ ‫‪55,000.00‬‬
‫‪3,330.00‬‬
‫‪1,200.00‬‬
‫‪5,000.00‬‬
‫‪3,435.00‬‬

‫‪856535‬‬
‫‪28515‬‬
 ‫الدائن‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬
‫‪7/29/2021‬‬ ‫‪250,550.00‬‬
‫‪8/1/2021‬‬ ‫‪600,000.00‬‬
‫‪34500‬‬ ‫اميرة مكى‬ ‫‪14,000.00‬‬
‫‪2300‬‬ ‫سلمى محسن‬ ‫‪10,000.00‬‬
‫‪36800‬‬ ‫رضوى حازم‬ ‫‪5,500.00‬‬
‫هدير وائل‬ ‫‪5,000.00‬‬
‫‪3435‬‬

‫‪5000‬‬

‫‪11000‬‬

‫‪17357‬‬ ‫‪885050‬‬
‫‪36792‬‬ ‫‪28515‬‬
‫‪8‬‬
2450

2250

200
 ‫بيان بالعهدة قيمتها ‪)2021-08-1( 850550‬‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪7/29/2021‬‬ ‫‪250,550.00‬‬ ‫وراد من الخزينة‬ ‫‪788,570.00‬‬ ‫كشف المرتبات‬ ‫‪7/29/2021‬‬
‫‪8/1/2021‬‬ ‫‪600,000.00‬‬ ‫وراد من د امير‬ ‫‪55,000.00‬‬ ‫سوشيال مديا عن شهر يوليو‬ ‫‪8/1/2021‬‬
‫‪200.00‬‬ ‫رد مرتب هانى منير ( امن )‬ ‫‪3,330.00‬‬ ‫رد خصم وتنى( على اساس حضور من يوم ‪07-20‬‬ ‫‪8/5/2021‬‬
‫‪1,200.00‬‬ ‫رد خصم رندة‬ ‫‪8/5/2021‬‬

‫‪850750‬‬ ‫‪848100‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪2650‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهدة قيمتها ‪)2021-08-1( 850550‬‬

‫الدائن‬ ‫المدين‬

‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬

‫‪8/30/2021‬‬ ‫‪1,000,000.00‬‬ ‫وراد من د امير‬ ‫‪884,950.00‬‬ ‫كشف المرتبات‬ ‫‪8/30/2021‬‬

‫‪13,000.00‬‬ ‫وراد من اية محجوب ( شهرين )‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫غادة زين‬ ‫‪9/2/2021‬‬

‫‪13,900.00‬‬ ‫د امير ( فورى )‬ ‫‪9/2/2021‬‬

‫‪6,785.00‬‬ ‫د امير ( فورى )‬ ‫‪9/4/2021‬‬

‫‪10,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪9/5/2021‬‬

‫‪12,000.00‬‬ ‫‪team building‬‬ ‫‪9/6/2021‬‬

‫‪70,000.00‬‬ ‫‪ nbk‬ايداع‬ ‫‪9/9/2021‬‬

‫‪4955‬‬ ‫صرف فرق المرتب‬ ‫‪12-Sep‬‬

‫‪1013000‬‬ ‫‪1007590‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪5410‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهدة قيمتها ‪)2021-09-1( 1000000‬‬

‫الدائن‬ ‫المدين‬

‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬

‫‪8/30/2021‬‬ ‫‪1,000,000.00‬‬ ‫وراد من د امير‬ ‫‪884,950.00‬‬ ‫كشف المرتبات‬ ‫‪8/30/2021‬‬

‫‪5,000.00‬‬ ‫غادة زين‬ ‫‪9/2/2021‬‬

‫‪900.00‬‬ ‫د امير ( فورى )‬ ‫‪9/2/2021‬‬

‫‪6,785.00‬‬ ‫د امير ( فورى )‬ ‫‪9/4/2021‬‬

‫‪5,000.00‬‬ ‫مكافاة ( روندة عاطف )‬ ‫‪9/5/2021‬‬

‫‪5,000.00‬‬ ‫مكافاة ( اية عصام)‬ ‫‪9/5/2021‬‬

‫‪12,000.00‬‬ ‫‪team building‬‬ ‫‪9/6/2021‬‬

‫‪15,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪9/9/2021‬‬

‫‪55,000.00‬‬ ‫سوشيال ميديا ( محمود حمدى )‬ ‫‪9/9/2021‬‬

‫‪4955‬‬ ‫صرف فرق المرتب‬ ‫‪12-Sep‬‬

‫‪1000000‬‬ ‫‪994590‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪5410‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد‬
‫العهد وقيمتها‬
‫العهدة‬ ‫التاريخ‬
‫عجز مدرسين‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫عمولة الباصات ( شهر ‪) 2021 - 8‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫تقفيل زينو حتى ‪08-31‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫عهدة مرتبات ( يوليو ‪) 2021‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫عهدة التامينات‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫عهدة مرتبات ( اغسطس ‪) 2021‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫عهدة اكادمية ( شهر اغسطس )‬ ‫‪9/27/2021‬‬

‫االجمالى‬
‫الصافى‬
 ‫القيمة‬
‫‪320.00‬‬
‫‪5,000.00‬‬
‫‪9,760.00‬‬
‫‪2,650.00‬‬
‫‪26,460.00‬‬
‫‪5,410.00‬‬
‫‪17,650.00‬‬

‫‪67250‬‬
‫افى‬
 ‫بيان بالعهد‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪5,070.00‬‬ ‫سوق‬ ‫‪320.00‬‬ ‫عجز مدرسين‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪1,000.00‬‬ ‫هانى‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫عمولة الباصات ( شهر ‪) 2021 - 8‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪22,280.00‬‬ ‫تقفيل زينو حتى ‪09-30‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪2,650.00‬‬ ‫عهدة مرتبات ( يوليو ‪) 2021‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪28,960.00‬‬ ‫عهدة التامينات‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪5,410.00‬‬ ‫عهدة مرتبات ( اغسطس ‪) 2021‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪21,250.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اغسطس )‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪35,280.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر سبتمبر )‬
‫‪4,915.00‬‬ ‫مرتبات لم تقبض ( شهر يوليو )‬

‫‪6070‬‬ ‫‪126065‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-119995‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪5,070.00‬‬ ‫سوق‬ ‫‪320.00‬‬ ‫عجز مدرسين‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪5,000.00‬‬ ‫عمولة الباصات ( شهر ‪) 2021 - 8‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪2,650.00‬‬ ‫عهدة مرتبات ( يوليو ‪) 2021‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪28,960.00‬‬ ‫عهدة التامينات‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪5,410.00‬‬ ‫عهدة مرتبات ( اغسطس ‪) 2021‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪4,915.00‬‬ ‫مرتبات لم تقبض ( شهر يوليو )‬
‫مريم ‪-785‬اسراء ‪+4000‬ياسمين ‪130‬‬
‫‪5070‬‬ ‫‪47,255.00‬‬ ‫االجمالى‬
‫‪-42185‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪500,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪1,257,837.00‬‬ ‫كشف مرتبات سبتمبر‬ ‫‪10/1/2020‬‬
‫‪217,905.00‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫مكفاءة عمرو عادل‬ ‫‪10/3/2021‬‬
‫‪400,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪10/4/2021‬‬
‫‪42,185.00‬‬ ‫باقى العهد‬ ‫‪10/4/2021‬‬
‫اكادمية ‪9‬‬
‫زينو‬

‫‪1160090‬‬ ‫‪1,259,837.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-99747‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪500,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪1,257,837.00‬‬ ‫كشف مرتبات سبتمبر‬ ‫‪10/1/2020‬‬
‫‪217,905.00‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫مكفاءة عمرو عادل‬ ‫‪10/3/2021‬‬
‫‪400,000.00‬‬ ‫د امير‬
‫‪42,185.00‬‬ ‫باقى العهد‬
‫‪101,932.00‬‬ ‫الخزينة‬
‫زينو‬

‫‪1262022‬‬ ‫‪1,259,837.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪2185‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان تصفية عهدة مرتبات شهر سبتمبر ‪2021‬‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪9/29/2021‬‬ ‫‪500,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪1,325,337.00‬‬ ‫كشف مرتبات سبتمبر‬ ‫‪10/1/2020‬‬
‫‪9/30/2021‬‬ ‫‪217,905.00‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫مكفاءة عمرو عادل‬ ‫‪10/3/2021‬‬
‫‪2-Oct‬‬ ‫‪500,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫الباصات شهر سبتمبر‬
‫‪5-Oct‬‬ ‫‪109,432.00‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪10/14/2021‬‬ ‫‪73660‬‬
‫‪10/14/2021‬‬ ‫‪119,250.00‬‬
‫‪18-Oct‬‬ ‫‪7090‬‬
‫‪1527337‬‬ ‫‪1,527,337.00‬‬ ‫االجمالى‬
‫‪0‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد المتبقية‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪1,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪22,280.00‬‬ ‫تقفيل زينو حتى ‪09-30‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪21,250.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اغسطس )‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫اجمالى ‪52952‬‬ ‫‪163000‬‬ ‫محمود ( بداية )‬ ‫‪35,280.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر سبتمبر )‬
‫مطروح منة‬ ‫ساهر‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫عهدة الباصات‬
‫مروة ‪2000‬‬ ‫‪2,185.00‬‬ ‫تصفية مرتبات شهر سبتمبر ‪2021‬‬
‫محمد امير ‪750‬‬ ‫‪1,875.00‬‬ ‫فاتورة تليفون ( اتصاالت )‬
‫محمد نادى ‪1400‬‬ ‫‪1,575.00‬‬ ‫خصم ‪ 100‬دوالر ( رامى جمال ‪ -‬ميرال مهدى‬
‫‪9,117.00‬‬ ‫مرتبات لم تقبض ( شهر سبتمبر ) حتى االن‬
‫تم تسليمهم ل د امير ‪48800‬‬ ‫‪1,200.00‬‬ ‫رد خصم هدير حسن‬
‫يوم ‪2021-10-26‬‬

‫‪166000‬‬ ‫‪294762‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-128762‬‬ ‫الصافى‬
 ‫القسم‬ ‫القيمة‬ ‫االسم‬

‫ادارة‬ ‫‪3,600.00‬‬ ‫اروى نبيل‬

‫ادارة‬ ‫‪417.00‬‬ ‫فاطمة عبدالحليم‬

‫ادارة‬ ‫‪417.00‬‬ ‫عبير عبدالستار‬

‫ادارة‬ ‫‪332.00‬‬ ‫هويدا‬

‫بريتش‬ ‫‪1,327.00‬‬ ‫كاسليا ناجى‬

‫بريتش‬ ‫‪2,334.00‬‬ ‫منال محمد نصر‬

‫امريكان‬ ‫‪690.00‬‬ ‫هبة احمد شعبان‬

‫‪9,117.00‬‬ ‫االجمالى‬
 ‫بيان بعهدة المرتبات شهر اكتوبر ‪2021‬‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪10/31/2021‬‬ ‫‪1,400,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪1,223,712.00‬‬ ‫كشف المرتيات‬
‫مرتبات لم تقبض‬ ‫‪145,000.00‬‬ ‫المهندس احمد بكرى ( قيمة الشيك )‬ ‫‪11/4/2021‬‬
‫‪14850‬‬ ‫اروى‬ ‫‪5,050.00‬‬ ‫ايداع بداية‬ ‫‪11/9/2021‬‬
‫‪13000‬‬ ‫هبة عصام‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪11/9/2021‬‬
‫‪150‬‬ ‫عز الدين‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫شيماء النجار‬ ‫‪11/9/2021‬‬
‫‪150‬‬ ‫امل يوسف‬ ‫‪2,450.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪11/4/2021‬‬
‫‪7117‬‬ ‫ايمان محمد كامل‬ ‫‪260.00‬‬ ‫) البنك االهلى ‪ ( CIB +‬انتقالت مجدى‬

‫‪1435267‬‬ ‫‪1,391,472.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪43795‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة المرتبات شهر اكتوبر ‪2021‬‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪10/30/2021‬‬ ‫‪1,400,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪1,254,968.00‬‬ ‫كشف المرتيات‬
‫من االسبوعية‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪250,000.00‬‬ ‫باصات‬ ‫‪11/9/2021‬‬
‫االسبوعية‬ ‫‪94,970.00‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال ميديا‬ ‫‪11/9/2021‬‬
‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬ ‫‪11/9/2021‬‬

‫‪1594970‬‬ ‫‪1,594,968.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪2‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة سهل حشيش‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪11/10/2021‬‬ ‫‪60,500.00‬‬ ‫طالب‪11 *5500‬‬ ‫‪9,400.00‬‬ ‫قيمة اشتراك الباص‬ ‫‪11/10/2021‬‬
‫‪12,000.00‬‬ ‫سفارى‬ ‫‪11/10/2021‬‬
‫‪11,000.00‬‬ ‫ياخت ( بدون فاتورة )‬ ‫‪11/10/2021‬‬
‫‪1,500.00‬‬ ‫حجز للسائق الخاص بالرحلة‬ ‫‪11/10/2021‬‬
‫‪150.00‬‬ ‫تيبس‬ ‫‪11/10/2021‬‬
‫‪25,650.00‬‬ ‫ايداع بنكى ( حساب الفندق )‬
‫‪800.00‬‬ ‫مجدى ( بعلم د امير ) يوم ‪11-17‬‬ ‫‪11/17/2021‬‬

‫‪60500‬‬ ‫‪60,500.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪0‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة رحلة كواليس‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪11/10/2021‬‬ ‫‪24,000.00‬‬ ‫طالب‪80 *300‬‬ ‫‪9,400.00‬‬ ‫مصاريف اليوم االول‬ ‫‪11/30/2021‬‬
‫‪7,400.00‬‬ ‫مصاريف اليوم الثانى‬ ‫‪12/1/2021‬‬

‫‪24000‬‬ ‫‪16,800.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪7200‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات نوفمبر ‪2021‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪11/29/2021 1,400,000.00‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪712,000.00‬‬ ‫ايداع البنك التجارى الدولى‬ ‫‪11/29/2021‬‬
‫‪180,000.00‬‬ ‫دامير ( تكملة ايداع البنك التجارى )‬ ‫‪12/2/2021‬‬
‫‪12850‬‬ ‫نجيب‬ ‫‪3,000.00‬‬ ‫دامير ( اون الين )‬ ‫‪12/2/2021‬‬
‫‪497,675.00‬‬ ‫مرتبات كاش ( نوفمبر ) ‪2021‬‬ ‫‪11/30/2021‬‬
‫‪14850‬‬ ‫اروى نبيل‬
‫‪330‬‬ ‫محمود ارت‬

‫‪1,428,030.00‬‬ ‫‪1,392,675.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪35355‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات نوفمبر ‪2021‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪11/29/2021‬‬ ‫‪1,400,000.00‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪712,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك ( نوفمبر ) ‪2021‬‬ ‫‪11/29/2021‬‬
‫‪12/2/2021‬‬ ‫‪105955‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪531,675.00‬‬ ‫مرتبات كاش ( نوفمبر ) ‪2021‬‬ ‫‪12/2/2021‬‬
‫‪11/25/2021‬‬ ‫‪65370‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال ميديا‬
‫‪9-Dec‬‬ ‫‪27350‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪265,000.00‬‬ ‫باصات‬
‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬

‫‪1,598,675.00‬‬ ‫‪1,598,675.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪0‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة فاجنون‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪12/8/2021‬‬ ‫‪16,000.00‬‬ ‫طالب ‪64 *250‬‬ ‫‪7,840.00‬‬ ‫طالب ‪56* 140‬‬

‫‪16000‬‬ ‫‪7,840.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪8160‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة فاجنون‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪12/8/2021‬‬ ‫‪16,000.00‬‬ ‫طالب ‪64 *250‬‬ ‫‪15,960.00‬‬ ‫طالب ‪56* 285‬‬

‫‪16000‬‬ ‫‪15,960.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪40‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات ديسمبر ‪2021‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪12/23/2021‬‬ ‫‪650,000.00‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪665,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك ( ديسمبر ) ‪2021‬‬ ‫‪11/29/2021‬‬
‫‪12/23/2021‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪491,105.00‬‬ ‫مرتبات كاش ( ديمبر ) ‪2021‬‬ ‫‪12/2/2021‬‬
‫‪12/23/2021‬‬ ‫‪68655‬‬ ‫الخزينة‬

‫‪1,218,655.00‬‬ ‫‪1,156,105.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪62550‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات ديسمبر ‪2021‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪12/23/2021‬‬ ‫‪1,500,000.00‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪665,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك ( ديسمبر ) ‪2021‬‬ ‫‪11/29/2021‬‬
‫‪12/23/2021‬‬ ‫‪68655‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪582,715.00‬‬ ‫مرتبات كاش ( ديسمبر ) ‪2021‬‬ ‫‪12/2/2021‬‬
‫‪5-Jan‬‬ ‫‪19060‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬ ‫‪12/23/2021‬‬
‫‪250,000.00‬‬ ‫باصات‬ ‫‪1/4/2022‬‬
‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال ميديا‬ ‫‪1/4/2022‬‬

‫‪1,587,715.00‬‬ ‫‪1,587,715.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪0‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات ديسمبر ‪2021‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪12/23/2021‬‬ ‫‪650,000.00‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪665,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك ( نوفمبر ) ‪2021‬‬ ‫‪11/29/2021‬‬
‫‪12/23/2021‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪491,105.00‬‬ ‫مرتبات كاش ( نوفمبر ) ‪2021‬‬ ‫‪12/2/2021‬‬
‫‪12/23/2021‬‬ ‫‪68655‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪5-Jan‬‬ ‫‪19060‬‬ ‫الخزينة‬
‫مديونية العهد‬ ‫‪56895‬‬ ‫‪180,000.00‬‬ ‫باص‬ ‫‪1/4/2022‬‬
‫‪1/4/2022‬‬ ‫‪80000‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫شركة سبين‬ ‫‪1/4/2022‬‬
‫‪74915‬‬ ‫مرتبات لم تقبض حتى االن‬ ‫‪500.00‬‬ ‫محمد نادى‬ ‫‪1/4/2022‬‬
‫‪50,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪1/5/2022‬‬

‫‪1,449,525.00‬‬ ‫‪1,436,605.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪12920‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة رحلة الفيوم‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪12/9/2021‬‬ ‫‪59,400.00‬‬ ‫طالب‪108 *550‬‬ ‫‪26,650.00‬‬ ‫عهدة شيماء النجار‬ ‫‪12/9/2021‬‬
‫عبارة عن ‪110‬طالب * ‪230‬‬
‫مدرس * ‪75‬ج ‪18‬‬
‫‪1,690.00‬‬ ‫صرف ‪ +‬مرفق فواتير‬

‫‪59400‬‬ ‫‪28,340.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪31060‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة رحلة الفيوم‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪12/9/2021‬‬ ‫‪59,400.00‬‬ ‫طالب‪108 *550‬‬ ‫‪50,600.00‬‬ ‫عهدة شيماء النجار‬ ‫‪12/9/2021‬‬
‫عبارة عن ‪110‬طالب * ‪460‬‬
‫‪7,020.00‬‬ ‫مدرس * ‪390‬ج ‪18‬‬
‫‪1,690.00‬‬ ‫صرف ‪ +‬مرفق فواتير‬
‫‪100.00‬‬ ‫تيبس‬

‫‪59400‬‬ ‫‪59,410.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-10‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد المتبقية‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪1,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪42,770.00‬‬ ‫تقفيل زينو حتى ‪011-30‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪21,250.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اغسطس )‬ ‫‪8/30/2021‬‬
‫‪11/3/2021‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪35,280.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر سبتمبر )‬ ‫‪9/30/2021‬‬
‫‪5500‬‬ ‫د امير ( ندى بتاعة رحلة سهل حشيش )‬ ‫‪4590‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اكتوبر )‬ ‫‪30-Oct‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪5450‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر نوفمبر ‪2021‬‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪400‬‬ ‫د امير ( محمد جالل )‬ ‫‪7200‬‬ ‫باقى رحلة كواليس‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪30-Nov‬‬ ‫‪820‬‬ ‫د امير ( مصاريف شخصية )‬ ‫‪7117‬‬ ‫مرتب ايمان كامل شهر اكتوبر‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫د امير ( ايداع البنك االهلى )‬ ‫‪8160‬‬ ‫باقى رحلة فاجنون‬ ‫‪15-Dec‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫د امير ( محمد نادى )‬ ‫‪31060‬‬ ‫باقى رحلة الفيوم‬ ‫‪15-Dec‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫ايداع فورى‬ ‫‪14000‬‬ ‫عهدة المعرض ( د امير )‬ ‫‪19-Dec‬‬
‫‪14850‬‬ ‫مرتب اروى شهر نوفمبر‬
‫‪78470‬‬ ‫‪191727‬‬ ‫االجمالى‬
‫‪-113257‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهد جانبية‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪12/23/2021‬‬ ‫‪1,815.00‬‬ ‫خصم عمرو عادل‬ ‫‪18,890.00‬‬ ‫صرف طرف د امير‬ ‫‪1/11/2022‬‬
‫كورس ‪ 100‬دوالر‬ ‫‪1,600.00‬‬ ‫منى الجمل‬ ‫عبارة عن ‪ 18390‬فرق باص ‪ 500 +‬محمد نادى‬
‫كورس ‪ 250‬ج‬ ‫‪5,250.00‬‬ ‫مدرسين فقط ‪21‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪1/11/2022‬‬
‫‪14,000.00‬‬ ‫‪3,100.00‬‬ ‫مروة ( د امير )‬ ‫‪1/11/2022‬‬
‫‪14850‬‬ ‫مرتب اروى شهر نوفمبر‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫د امير ( مدام )‬ ‫‪1/24/2022‬‬
‫‪14850‬‬ ‫مرتب اروى شهر ديسمبر‬

‫‪52,365.00‬‬ ‫‪36,990.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪15375‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهد جانبية‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪12/23/2021‬‬ ‫‪1,815.00‬‬ ‫خصم عمرو عادل‬ ‫‪18,890.00‬‬ ‫صرف طرف د امير‬ ‫‪1/11/2022‬‬
‫كورس ‪ 100‬دوالر‬ ‫‪1,600.00‬‬ ‫منى الجمل‬ ‫عبارة عن ‪ 18390‬فرق باص ‪ 500 +‬محمد نادى‬
‫كورس ‪ 250‬ج‬ ‫‪5,250.00‬‬ ‫مدرسين فقط ‪21‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪1/11/2022‬‬
‫‪14,000.00‬‬ ‫فلوس المعرض‪12-17‬‬ ‫‪3,100.00‬‬ ‫مروة ( د امير )‬ ‫‪1/11/2022‬‬
‫‪14850‬‬ ‫مرتب اروى شهر نوفمبر‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫د امير ( مدام )‬ ‫‪1/24/2022‬‬
‫‪14850‬‬ ‫مرتب اروى شهر ديسمبر‬ ‫‪8,000.00‬‬ ‫اكس بوكس‬
‫‪14850‬‬ ‫مرتب اروى يناير‬ ‫‪32,225.00‬‬ ‫طرف د امير ( ايداع فى االهلى )‬ ‫‪9-Feb‬‬

‫‪10000‬‬ ‫وارد من تقفيل يناير‬

‫‪77,215.00‬‬ ‫‪77,215.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪0‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات يناير ‪2022‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪1/30/2022‬‬ ‫‪1,200,000.00‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪635,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك ( يناير ) ‪2022‬‬ ‫‪1/31/2022‬‬
‫‪2/2/2022‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪561,162.00‬‬ ‫مرتبات كاش ( يناير ) ‪2022‬‬ ‫‪1/31/2022‬‬
‫‪3-Feb‬‬ ‫‪16165‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪230,000.00‬‬ ‫باصات‬ ‫‪2/3/2022‬‬
‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال ميديا‬ ‫‪2/3/2022‬‬
‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬ ‫‪2/3/2022‬‬

‫‪1,516,165.00‬‬ ‫‪1,516,162.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪3‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات يناير ‪2022‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪1/30/2022‬‬ ‫‪1,200,000.00‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪635,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك ( يناير ) ‪2022‬‬ ‫‪1/31/2022‬‬
‫‪2/2/2022‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪561,162.00‬‬ ‫مرتبات كاش ( يناير ) ‪2022‬‬ ‫‪1/31/2022‬‬
‫‪3-Feb‬‬ ‫‪16165‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫محمود باصات‬ ‫‪2/3/2022‬‬
‫‪2/3/2022‬‬
‫‪2/3/2022‬‬

‫‪1,216,165.00‬‬ ‫‪1,206,162.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪10003‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات فبراير ‪2022‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪2/27/2022‬‬ ‫‪1,400,000.00‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪615,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك (فبراير ) ‪2022‬‬ ‫‪2/28/2022‬‬
‫‪3/2/2022‬‬ ‫‪58205‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪638,021.52‬‬ ‫مرتبات كاش ( فبراير ) ‪2022‬‬ ‫‪2/28/2022‬‬
‫‪3-Mar‬‬ ‫‪124815‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪240,000.00‬‬ ‫باصات‬ ‫‪3/3/2022‬‬
‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال ميديا‬ ‫‪3/3/2022‬‬
‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬

‫‪1,583,020.00‬‬ ‫‪1,583,021.52‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-1.52000000001863‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات فبراير ‪ 2022‬فعلى‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪2/27/2022‬‬ ‫‪1,165,000.00‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪615,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك (فبراير ) ‪2022‬‬ ‫‪2/28/2022‬‬
‫‪3/2/2022‬‬ ‫‪58205‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪549,021.50‬‬ ‫مرتبات كاش ( فبراير ) ‪2022‬‬ ‫‪2/28/2022‬‬
‫‪3-Mar‬‬ ‫‪124815‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪160,000.00‬‬ ‫باصات‬ ‫‪3/3/2022‬‬
‫‪20000‬‬ ‫مرتب هبة الشاعر‬ ‫‪44,000.00‬‬ ‫ايداع البنك االهلى فيزا‬ ‫‪3/8/2022‬‬

‫‪1,368,020.00‬‬ ‫‪1,368,021.50‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-1.5‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد المتبقية‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪1,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪60,275.00‬‬ ‫تقفيل زينو حتى ‪02-28‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪21,250.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اغسطس )‬ ‫‪8/30/2021‬‬
‫‪11/3/2021‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪35,280.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر سبتمبر )‬ ‫‪9/30/2021‬‬
‫‪5500‬‬ ‫د امير ( ندى بتاعة رحلة سهل حشيش )‬ ‫‪4590‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اكتوبر )‬ ‫‪30-Oct‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪5450‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر نوفمبر ‪2021‬‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ضرائب‬ ‫‪7200‬‬ ‫باقى رحلة كواليس‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫د امير ( غداء عمل )‬ ‫‪8160‬‬ ‫باقى رحلة فاجنون‬ ‫‪15-Dec‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫د امير ( محمد نادى ) بامر من ا ايمان‬ ‫‪2850‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر ديسمبر ‪ +‬يناير‬ ‫‪13-Feb‬‬

‫‪20-Dec‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ضراائب‬

‫‪3-Jan‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫د امير طارق الطويل‬
‫‪9-Feb‬‬ ‫‪17775‬‬ ‫تكملة ايداع المدرسة‬
‫‪14-Feb‬‬ ‫‪400‬‬ ‫د امير ( مشتريات حفلة التبرع )‬
‫‪16-Feb‬‬ ‫‪305‬‬ ‫د امير ( المنوفى )‬
‫‪16-Feb‬‬ ‫‪250‬‬ ‫محمد نادى‬
‫‪21-Feb‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫توكيل‬
‫‪21-Feb‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫د امير‬

‫‪123,565.00‬‬ ‫‪145,055.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-21490‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة الكامب‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪2/24/2022‬‬ ‫‪38,000.00‬‬ ‫‪76*500‬‬ ‫‪11,400.00‬‬ ‫احمد نجيب‬ ‫‪2/24/2022‬‬
‫‪11,400.00‬‬ ‫احمد نجيب‬ ‫‪2/28/2022‬‬
‫عبارة عن ‪300*76‬‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫احمد نجيب ( عبارة عن ‪ 11‬طالب اوالد المدرسين )‬ ‫‪3/14/2022‬‬

‫‪38,000.00‬‬ ‫‪24,800.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪13200‬‬ ‫الصافى‬
 ‫نقدية د امير‬
‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪50,000.00‬‬ ‫محمود باصات‬ ‫‪6,110.00‬‬ ‫شيك التامين الصحى‬
‫‪5100‬‬ ‫اشتراك بين سبورت‬ ‫‪10,200.00‬‬ ‫كورس المدرسين‬
‫‪13000‬‬ ‫ايداع ( ا ندى )‬ ‫‪13,200.00‬‬ ‫باقى الكامب‬
‫‪3380‬‬ ‫معمل المختبر‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫محمود باصات‬
‫‪3000‬‬ ‫محمود خليل‬
‫‪5030‬‬ ‫سداد فى االيداع‬

‫‪79,510.00‬‬ ‫‪79,510.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫الصافى‬
 ‫الصرف‬ ‫التوريد‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪200,000.00‬‬ ‫حساب ‪ 1000‬كرتونة *‪200‬‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫توريد ‪03-27‬‬
‫‪20000‬‬ ‫حساب ‪ 160‬كرتونة *‪125‬‬ ‫‪40,000.00‬‬ ‫توريد يوم ‪03-28‬‬
‫‪42255‬‬ ‫ضريبة المدارس‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫توريد ل الحفلة ‪ +‬تكملة ‪ 50‬كرتونة‬

‫‪262,255.00‬‬ ‫‪260,000.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪2,255.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد المتبقية‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪1,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪68,840.00‬‬ ‫تقفيل زينو حتى ‪03-31‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪21,250.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اغسطس )‬ ‫‪8/30/2021‬‬
‫‪11/3/2021‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪35,280.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر سبتمبر )‬ ‫‪9/30/2021‬‬
‫‪5500‬‬ ‫د امير ( ندى بتاعة رحلة سهل حشيش )‬ ‫‪4590‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اكتوبر )‬ ‫‪30-Oct‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪5450‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر نوفمبر ‪2021‬‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ضرائب‬ ‫‪7200‬‬ ‫باقى رحلة كواليس‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫د امير ( غداء عمل )‬ ‫‪8160‬‬ ‫باقى رحلة فاجنون‬ ‫‪15-Dec‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫د امير ( محمد نادى ) بامر من ا ايمان‬ ‫‪2850‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر ديسمبر ‪ +‬يناير‬ ‫‪13-Feb‬‬
‫‪1440‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر فبراير ومارس‬ ‫‪24-Mar‬‬
‫‪20-Dec‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ضراائب‬ ‫‪14850‬‬ ‫مرتب اروى شهر فبراير‬
‫‪3-Jan‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫د امير طارق الطويل‬ ‫‪1983.5‬‬ ‫مرتب شادى شهر فبراير‬
‫‪9-Feb‬‬ ‫‪8280‬‬ ‫تكملة ايداع المدرسة‬
‫‪7920‬‬ ‫كورس للمدرين ( ‪ 165*3‬دوالر *‪16‬ج )‬
‫رنا ‪ +‬كريستينا ‪ +‬رامى جمال‬
‫‪14-Mar‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫د امير ( شيماء النجار )‬
‫‪21-Mar‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫د امير‬
‫‪27-Mar‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫د امير ( هانى )‬
‫‪27-Mar‬‬
‫‪30-Mar‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫د امير ( هانى )‬
‫‪2255‬‬ ‫ضرائب فرق‬
‫‪3500‬‬ ‫محمد نادى ( المقابر )‬
‫‪145‬‬ ‫انتقال اوبر الى مكتب الضرائب‬
‫‪3000‬‬ ‫فوادفون كاش‬

‫‪143,385.00‬‬ ‫‪171,893.50‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-28508.5‬‬ ‫الصافى‬
 ‫الصرف‬ ‫التوريد‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪5,920.00‬‬ ‫الصرف‬ ‫‪10,450.00‬‬ ‫عبارة عن ‪ 19‬ولية امر‬
‫‪4530‬‬ ‫تم تسليمهم ل د امير‬

‫‪10,450.00‬‬ ‫‪10,450.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات مارس ‪2022‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪3/30/2022 1,150,000.00‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪595,000.00‬‬ ‫بنك‬ ‫‪3/30/2022‬‬
‫‪4/5/2022‬‬ ‫‪180,000.00‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪525,710.00‬‬ ‫كاش‬ ‫‪3/30/2022‬‬
‫‪20-Apr‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫وليد خاطر‬ ‫‪3/30/2022‬‬
‫‪180,000.00‬‬ ‫محمود باصات‬
‫‪50,000.00‬‬ ‫محمود باصات‬ ‫‪4/21/2022‬‬

‫‪1,405,000.00‬‬ ‫‪1,380,710.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪24290‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات مارس ‪2022‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪3/30/2022‬‬ ‫‪1,500,000.00‬‬ ‫د امير وارد‬ ‫‪595,000.00‬‬ ‫بنك‬
‫‪4/20/2022‬‬ ‫‪75,000.00‬‬ ‫وراد من د امير‬ ‫‪630,350.00‬‬ ‫كاش‬
‫‪260,000.00‬‬ ‫محمود باصات‬
‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬
‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال مديا‬

‫‪1,575,000.00‬‬ ‫‪1,575,350.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-350‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد المتبقية‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪1,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪68,840.00‬‬ ‫تقفيل زينو حتى ‪03-31‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪21,250.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اغسطس )‬ ‫‪8/30/2021‬‬
‫‪11/3/2021‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪35,280.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر سبتمبر )‬ ‫‪9/30/2021‬‬
‫‪5500‬‬ ‫د امير ( ندى بتاعة رحلة سهل حشيش )‬ ‫‪4590‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اكتوبر )‬ ‫‪30-Oct‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪5450‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر نوفمبر ‪2021‬‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ضرائب‬ ‫‪7200‬‬ ‫باقى رحلة كواليس‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫د امير ( غداء عمل )‬ ‫‪8160‬‬ ‫باقى رحلة فاجنون‬ ‫‪15-Dec‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫د امير ( محمد نادى ) بامر من ا ايمان‬ ‫‪2850‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر ديسمبر ‪ +‬يناير‬ ‫‪13-Feb‬‬
‫‪1440‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر فبراير ومارس‬ ‫‪24-Mar‬‬
‫‪20-Dec‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ضراائب‬
‫‪3-Jan‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫د امير طارق الطويل‬

‫‪7920‬‬ ‫كورس للمدرين ( ‪ 165*3‬دوالر *‪16‬ج )‬

‫رنا ‪ +‬كريستينا ‪ +‬رامى جمال‬
‫‪14-Mar‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫د امير ( شيماء النجار )‬
‫‪21-Mar‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫شركة الغاز‬
‫‪3000‬‬ ‫باكينام‬

‫‪20-Apr‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫سيد الطويل‬

‫‪22-Apr‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫مروة علشان الباسبور‬

‫‪22-Apr‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫محمد وجية عهدة تحت دهان الطرقة‬

‫‪140,455.00‬‬ ‫‪155,060.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-14605‬‬ ‫الصافى‬
 ‫دفعات سبين‬
‫الصرف‬
‫‪3-Feb‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫من االسبوعية‬
‫‪3-Feb‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫من االسبوعية‬
‫‪12/2/2022‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪map test‬‬

‫‪190,000.00‬‬
- 190,000.00
‫عهد متب‬
‫الورارد‬
‫‪1800‬‬ ‫‪map test‬‬
‫‪26,000.00‬‬ ‫عهدة التبرعات‬
‫‪6,005.00‬‬ ‫امتحانات المركز البريطانى‬
‫‪4,730.00‬‬ ‫عهدة الديلف‬
‫‪6,310.00‬‬ ‫عهدة صور‬
‫‪400.00‬‬ ‫عهدة المشاريع‬

‫‪45,245.00‬‬
‫الصافى‬
 ‫نقدية د امير‬
‫الصرف‬ ‫الورارد‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪8280‬‬ ‫عجز فى العهد‬ ‫‪1,983.50‬‬ ‫مرتب شادى شهر فبراير‬
‫‪3/27/2022‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫د امير ( هانى )‬ ‫‪14,850.00‬‬ ‫مرتب اروى شهر فبراير‬
‫‪30-Mar‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫د امير ( هانى )‬ ‫‪14,850.00‬‬ ‫مرتب اروى شهر شهر مارس‬
‫‪710‬‬ ‫فرق المرتبات بالعجز‬ ‫‪25,000.00‬‬ ‫باقى مرتبات شهر مارس‬
‫‪15000‬‬ ‫وجية ( بالم هيلز )‬
‫‪5/15/2022‬‬ ‫‪26745‬‬ ‫د امير ( نقدى‬

‫‪56,685.00‬‬ ‫‪56,683.50‬‬
‫‪-1.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات ابريل ‪ 2022‬فعلى‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪4/26/2022‬‬ ‫‪1,500,000.00‬‬ ‫وارد من ا بسنت‬ ‫‪602,000.00‬‬ ‫ايداع بنك‬
‫‪5/10/2022‬‬ ‫‪108,280.00‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪50,000.00‬‬ ‫ندى ايهاب‬
‫‪554,279.00‬‬ ‫مرتبات كاش‬
‫‪4,550.00‬‬ ‫مروة ( د امير )‬
‫‪160,000.00‬‬ ‫محمود باصات‬
‫‪237,450.00‬‬ ‫تم تسليمهم ل د امير‬ ‫‪5/15/2022‬‬

‫‪1,608,280.00‬‬ ‫‪1,608,279.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪1.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات ابريل ‪2022‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪4/26/2022‬‬ ‫‪1,500,000.00‬‬ ‫وارد من ا بسنت‬ ‫‪602,000.00‬‬ ‫ايداع بنك‬ ‫‪4/27/2022‬‬
‫‪5/10/2022‬‬ ‫‪108,280.00‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪666,279.00‬‬ ‫مرتبات كاش‬ ‫‪4/26/2022‬‬
‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال ميديا‬ ‫‪5/5/2022‬‬
‫‪250,000.00‬‬ ‫باصات‬
‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬

‫‪1,608,280.00‬‬ ‫‪1,608,279.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪1‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫نقدية د امير‬
‫الصرف‬ ‫الورارد‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪250,245.00‬‬ ‫وارد من د امير‬
‫‪100000‬‬ ‫سداد مياة‬ ‫‪201,070.00‬‬ ‫وارد من د امير‬
‫‪1070‬‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫وارد ( سداد المياة )‬
‫‪19-May‬‬ ‫‪450245‬‬ ‫تم تسليمهم ل دامير‬

‫‪551,315.00‬‬ ‫‪551,315.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫الصافى‬
 ‫نقدية د امير‬
‫الصرف‬ ‫الورارد‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪10000‬‬ ‫د امير ( السفر )‬ ‫‪6,005.00‬‬ ‫امتحانات المركز البريطانى‬
‫‪1900‬‬ ‫د امير ( هانى ) اون الين‬ ‫‪4,730.00‬‬ ‫الديلف‬
‫‪6,310.00‬‬ ‫صور الطالب‬
‫‪400.00‬‬ ‫صافى نشاط الروبيتكس‬

‫‪11,900.00‬‬ ‫‪17,445.00‬‬
‫‪5545‬‬ ‫‪5,545.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان نقدية زينو حتة تاريخ‪2021-11-30‬‬

‫المنصرف‬ ‫الوارد‬

‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫التاريخ‬

‫د امير‬ ‫‪5,200.00‬‬ ‫نقدية زينو‬ ‫‪19185‬‬ ‫حتى ‪20-5 07-31‬‬

‫فندق هليتون دريم‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫نقدية زينو‬ ‫‪4,475.00‬‬ ‫‪8/30/2021‬‬

‫احمد ( سيتى تك )‬ ‫‪3000‬‬ ‫نقدية زينو‬ ‫‪12,520.00‬‬ ‫‪9/30/2021‬‬

‫اكرامية دريم ( لتصوير الفديو )‬ ‫‪1500‬‬ ‫نقدية زينو‬ ‫‪10,575.00‬‬ ‫‪10/30/2021‬‬

‫غداء الفندق‬ ‫‪3200‬‬ ‫نقدية زينو‬ ‫‪9915‬‬ ‫‪30-Nov‬‬

‫نقدية زينو‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪30-Dec‬‬

‫نقدية زينو‬ ‫‪4965‬‬ ‫‪30-Jan‬‬

‫نقدية زينو‬ ‫‪7960‬‬ ‫‪28-Feb‬‬

‫نقدية زينو‬ ‫‪8565‬‬ ‫‪31-Mar‬‬

‫نقدية زينو‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪30-Apr‬‬

‫نقدية زينو‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪31-May‬‬

‫نقدية زينو‬ ‫‪9010‬‬ ‫‪30-Jun‬‬

‫‪13,900.00‬‬ ‫‪101,385.00‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪87,485.00‬‬ ‫الرصيد المتبقى‬

 ‫بيان بعهدة مرتبات مايو ‪2022‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪5/31/2022‬‬ ‫‪1,600,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪260,000.00‬‬ ‫د امير‬ ‫‪5/31/2022‬‬
‫‪6/8/2022‬‬ ‫‪105,970.00‬‬ ‫وارد من الخزينة‬ ‫‪572,925.00‬‬ ‫كاش‬ ‫‪5/31/2022‬‬
‫‪12-Jun‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫وارد من الخزينة‬ ‫‪592,000.00‬‬ ‫بنك‬ ‫‪5/31/2022‬‬
‫‪5000‬‬ ‫وارد مرتب ايهاب‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫محمود باصات‬ ‫‪6/9/2022‬‬
‫‪16,000.00‬‬ ‫د امير ( رندة عاطف )‬ ‫‪6/12/2022‬‬

‫‪1,740,970.00‬‬ ‫‪1,640,925.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪100045‬‬ ‫‪100,045.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة مرتبات مايو ‪2022‬‬
‫التوريد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪5/31/2022‬‬ ‫‪1,600,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫شريف حمودة كتب‬ ‫‪5/31/2022‬‬
‫‪6/8/2022‬‬ ‫‪105,970.00‬‬ ‫وراد من الخزينة‬ ‫‪673,970.00‬‬ ‫كاش‬ ‫‪5/31/2022‬‬
‫‪592,000.00‬‬ ‫بنك‬ ‫‪5/31/2022‬‬
‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬
‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال مديا‬ ‫‪6/9/2022‬‬
‫‪250,000.00‬‬ ‫فاتورة الباصات‬ ‫‪6/9/2022‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1,705,970.00‬‬ ‫‪1,705,970.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الصافى‬
 ‫نقدية د امير‬
‫الصرف‬ ‫الورارد‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪6/23/2022‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫ايداع فى البنك التجارى‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬
‫‪6/27/2022‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫ايداع فى البنك التجارى‬
‫‪6/27/2022‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫ايداع فى البنك االهلى‬
‫‪6/27/2022‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫ايمان‬
‫‪6/27/2022‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫ايمان‬

‫‪136,800.00‬‬ ‫‪150,000.00‬‬
‫‪13,200.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر ‪6‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪7/4/2022‬‬ ‫‪1450000‬‬ ‫وارد من دا مير‬ ‫‪588,540.00‬‬ ‫كشف مرتبا ت البنك‬
‫‪36560‬‬ ‫خزينة ‪ 06-30‬اسبوعية عام حالى‬ ‫‪692,350.00‬‬ ‫كشف مرتبات الكاش‬
‫‪106280‬‬ ‫خزينة ‪ 06-30‬اسبوعية عام جديد‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال مديا‬
‫‪28050‬‬ ‫وارد من الخزينة يوم ‪07-07‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬
‫‪250,000.00‬‬ ‫باصات‬

‫‪1,620,890.00‬‬ ‫‪1,620,890.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد المتبقية‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪3402‬‬ ‫ضرائب الجيزة‬ ‫‪116,600.00‬‬ ‫وراد من بيع التذاكر‬
‫‪150‬‬ ‫اكرامية ضرائب‬ ‫‪50,750.00‬‬ ‫‪ uniform‬بيع‬
‫‪2200‬‬ ‫نقابة المهن الموسيقية‬
‫‪1000‬‬ ‫مصنعية النجار‬ ‫لحين المراحعة مع داليا غدا‬
‫‪80‬‬ ‫مسامسر‬
‫‪6155‬‬ ‫عادل النجار ( خشب ‪ +‬عجل ‪ +‬مسامير ‪ +‬زاوية )‬
‫‪105‬‬ ‫انتقالت اسالم‬
‫‪250‬‬ ‫ايجار سيارة لنقل الطربيزة‬
‫‪1100‬‬ ‫اكل ل االشراف‬
‫‪1800‬‬ ‫د امير ( جهاز )‬
‫‪510‬‬ ‫ترزى ( قمصان )‬
‫‪25500‬‬ ‫ايجار شاشة فى الحفلة‬
‫‪9000‬‬ ‫مايكات‬
‫‪600‬‬ ‫ضيافة فى الحفلة‬
‫‪1200‬‬ ‫عربية جامبو‬
‫‪600‬‬ ‫ورد‬
‫‪1500‬‬ ‫شدا‬
‫‪500‬‬ ‫نعمة‬
‫‪2800‬‬ ‫تورتة‬
‫‪900‬‬ ‫اشر‬
‫‪25‬‬ ‫قهوة‬
‫‪855‬‬ ‫ضيافة ( لطلبة المدرسة )‬
‫‪545‬‬ ‫ضيافة ( سليزون )‬
‫‪182‬‬ ‫ضيافة ) شكوالتة‬
‫‪2500‬‬ ‫كشاف‬
‫‪420‬‬ ‫بفتة ( ارت )‬
‫‪365‬‬ ‫خيط وابرة‬
‫‪30‬‬ ‫بالستر‬
‫‪170‬‬ ‫شريط عاكس‬
‫‪60‬‬ ‫بكرة الصق‬
‫‪440‬‬ ‫ماسك وجوانتى‬
‫‪300‬‬ ‫نقل‬
‫‪75‬‬ ‫حبل‬
‫‪125000‬‬ ‫حجز االوبرا‬
‫‪35000‬‬ ‫تامين لحين الرد‬
‫‪19000‬‬ ‫شغل االرت لحين التسوية‬
‫‪65000‬‬ ‫يونيوفورم للحفلة‬
‫‪1375‬‬ ‫تكملة ضرائب‬

‫‪310,694.00‬‬ ‫‪167,350.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪143344‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر ‪ 6‬فعلى‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪7/4/2022‬‬ ‫‪1250000‬‬ ‫وارد من دا مير‬ ‫‪1,174,770.00‬‬ ‫كشف مرتبا ت البنك‬
‫‪36560‬‬ ‫خزينة ‪ 06-30‬اسبوعية عام حالى‬ ‫كشف مرتبات الكاش‬
‫‪106280‬‬ ‫خزينة ‪ 06-30‬اسبوعية عام جديد‬ ‫‪6,000.00‬‬ ‫مروة النشار‬
‫‪28050‬‬ ‫وارد من الخزينة يوم ‪07-07‬‬ ‫‪3,750.00‬‬ ‫كورس حتى االن‬
‫‪10000‬‬ ‫مرتبات لم تقبض‬ ‫‪236,370.00‬‬ ‫باصات‬

‫محمد شريف‬

‫‪1,430,890.00‬‬ ‫‪1,420,890.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة الحفلة‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪3402‬‬ ‫ضرائب الجيزة‬ ‫‪116,600.00‬‬ ‫وراد من بيع التذاكر‬
‫‪150‬‬ ‫اكرامية ضرائب‬ ‫‪50,750.00‬‬ ‫‪ uniform‬بيع‬
‫‪2200‬‬ ‫نقابة المهن الموسيقية‬
‫‪1000‬‬ ‫مصنعية النجار‬ ‫لحين المراحعة مع داليا غدا‬
‫‪80‬‬ ‫مسامسر‬
‫‪6155‬‬ ‫عادل النجار ( خشب ‪ +‬عجل ‪ +‬مسامير ‪ +‬زاوية )‬
‫‪105‬‬ ‫انتقالت اسالم‬
‫‪250‬‬ ‫ايجار سيارة لنقل الطربيزة‬
‫‪1100‬‬ ‫اكل ل االشراف‬
‫‪1800‬‬ ‫د امير ( جهاز )‬
‫‪510‬‬ ‫ترزى ( قمصان )‬
‫‪25500‬‬ ‫ايجار شاشة فى الحفلة‬
‫‪9000‬‬ ‫مايكات‬
‫‪600‬‬ ‫ضيافة فى الحفلة‬
‫‪1200‬‬ ‫عربية جامبو‬
‫‪600‬‬ ‫ورد‬
‫‪1500‬‬ ‫شدا‬
‫‪500‬‬ ‫نعمة‬
‫‪2800‬‬ ‫تورتة‬
‫‪900‬‬ ‫اشر‬
‫‪25‬‬ ‫قهوة‬
‫‪855‬‬ ‫ضيافة ( لطلبة المدرسة )‬
‫‪545‬‬ ‫ضيافة ( سليزون )‬
‫‪182‬‬ ‫ضيافة ) شكوالتة‬
‫‪2500‬‬ ‫كشاف‬
‫‪420‬‬ ‫بفتة ( ارت )‬
‫‪365‬‬ ‫خيط وابرة‬
‫‪30‬‬ ‫بالستر‬
‫‪170‬‬ ‫شريط عاكس‬
‫‪60‬‬ ‫بكرة الصق‬
‫‪440‬‬ ‫ماسك وجوانتى‬
‫‪300‬‬ ‫نقل‬
‫‪75‬‬ ‫حبل‬
‫‪125000‬‬ ‫حجز االوبرا‬
‫‪35000‬‬ ‫تامين لحين الرد‬
‫‪19000‬‬ ‫شغل االرت لحين التسوية‬
‫‪65000‬‬ ‫يونيوفورم للحفلة‬
‫‪1375‬‬ ‫تكملة ضرائب‬
‫‪2075‬‬ ‫مروة ( د امير ) الجمعة‬

‫‪312,769.00‬‬ ‫‪167,350.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪145419‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد المتبقية‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪1,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪78,475.00‬‬ ‫تقفيل زينو حتى ‪05-31‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪21,250.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اغسطس )‬ ‫‪8/30/2021‬‬
‫‪11/3/2021‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪35,280.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر سبتمبر )‬ ‫‪9/30/2021‬‬
‫‪5500‬‬ ‫د امير ( ندى بتاعة رحلة سهل حشيش )‬ ‫‪4590‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اكتوبر )‬ ‫‪30-Oct‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪5450‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر نوفمبر ‪2021‬‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ضرائب‬ ‫‪7200‬‬ ‫باقى رحلة كواليس‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫د امير ( غداء عمل )‬ ‫‪8160‬‬ ‫باقى رحلة فاجنون‬ ‫‪15-Dec‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫د امير ( محمد نادى ) بامر من ا ايمان‬ ‫‪2850‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر ديسمبر ‪ +‬يناير‬ ‫‪13-Feb‬‬
‫‪1440‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر فبراير ومارس‬ ‫‪24-Mar‬‬
‫‪20-Dec‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ضراائب‬ ‫‪8430‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر ابريل ومايو‬ ‫‪31-May‬‬
‫‪3-Jan‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫د امير طارق الطويل‬

‫‪7920‬‬ ‫كورس للمدرين ( ‪ 165*3‬دوالر *‪16‬ج )‬

‫رنا ‪ +‬كريستينا ‪ +‬رامى جمال‬
‫‪14-Mar‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫د امير ( شيماء النجار )‬ ‫‪9010‬‬ ‫وارد من زينو شهر ‪6‬‬
‫‪21-Mar‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫شركة الغاز‬ ‫‪25760‬‬ ‫اكاديمية شهر ‪6‬‬
‫‪3000‬‬ ‫باكينام‬ ‫‪30600‬‬ ‫رد تامين الحفلة‬
‫‪5000‬‬ ‫منتصر الشناوى‬ ‫‪1545‬‬ ‫عجز مدرسين‬ ‫شهر ‪6‬‬

‫‪1-Jun‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫احمد مصطفى‬

‫‪5000‬‬ ‫احمد هاشم ( فوادفون كاش )‬
‫‪500‬‬ ‫شحن ( اروى )‬
‫‪16895‬‬ ‫تغير ‪ 900‬دوالر‬
‫دوالر ‪10‬‬ ‫‪160‬‬ ‫انتقاالت مجدى ( بنك ‪ +‬الجامعة )‬
‫‪13139‬‬ ‫تغير ‪ 700‬دوالر‬
‫‪29060‬‬ ‫د امير ( ندى ايهاب )‬
‫‪6751‬‬ ‫د امير ( تحصيل )‬
‫‪17-Jul‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫ايمان ( د امير )‬
‫‪209,760.00‬‬ ‫منهم ‪ 10‬دوالر‬ ‫‪240,040.00‬‬ ‫االجمالى‬
‫‪-30280‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد المتبقية‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪1,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪78,475.00‬‬ ‫تقفيل زينو حتى ‪05-31‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪21,250.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اغسطس )‬ ‫‪8/30/2021‬‬
‫‪11/3/2021‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪35,280.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر سبتمبر )‬ ‫‪9/30/2021‬‬
‫‪5500‬‬ ‫د امير ( ندى بتاعة رحلة سهل حشيش )‬ ‫‪4590‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اكتوبر )‬ ‫‪30-Oct‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪5450‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر نوفمبر ‪2021‬‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ضرائب‬ ‫‪7200‬‬ ‫باقى رحلة كواليس‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫د امير ( غداء عمل )‬ ‫‪8160‬‬ ‫باقى رحلة فاجنون‬ ‫‪15-Dec‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫د امير ( محمد نادى ) بامر من ا ايمان‬ ‫‪2850‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر ديسمبر ‪ +‬يناير‬ ‫‪13-Feb‬‬
‫‪1440‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر فبراير ومارس‬ ‫‪24-Mar‬‬
‫‪20-Dec‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ضراائب‬ ‫‪8430‬‬ ‫عهدة اكادمية شهر ابريل ومايو‬ ‫‪31-May‬‬
‫‪3-Jan‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫د امير طارق الطويل‬

‫‪7920‬‬ ‫كورس للمدرين ( ‪ 165*3‬دوالر *‪16‬ج )‬ ‫‪14000‬‬ ‫وراد من االنصبة‬ ‫‪23-Jun‬‬

‫رنا ‪ +‬كريستينا ‪ +‬رامى جمال‬ ‫‪170‬‬ ‫وراد من االنصبة‬
‫‪14-Mar‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫د امير ( شيماء النجار )‬ ‫‪9010‬‬ ‫وارد من زينو شهر ‪6‬‬
‫‪21-Mar‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫شركة الغاز‬ ‫‪25760‬‬ ‫اكاديمية شهر ‪6‬‬
‫‪3000‬‬ ‫باكينام‬ ‫‪13000‬‬ ‫وراد من د امير‬
‫‪5000‬‬ ‫منتصر الشناوى‬ ‫‪50000‬‬ ‫وارد من الخزينة‬

‫‪1-Jun‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫احمد مصطفى‬

‫‪5000‬‬ ‫احمد هاشم ( فوادفون كاش )‬
‫‪500‬‬ ‫شحن ( اروى )‬
‫‪16895‬‬ ‫تغير ‪ 900‬دوالر‬
‫دوالر ‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تغير ‪ 10‬دوالر‬
‫‪13139‬‬ ‫تغير ‪ 700‬دوالر‬
‫مجدى‬ ‫‪3402‬‬ ‫ضرائب الجيزة‬
‫مجدى‬ ‫‪150‬‬ ‫اكرامية‬
‫‪2200‬‬ ‫نقابة المهن الموسيقية‬
‫‪1400‬‬ ‫تحت حساب الجاتو يوم الحفلة‬
‫‪80‬‬ ‫مسامسر‬
‫‪7000‬‬ ‫عادل النجار‬
‫‪105‬‬ ‫انتقالت اسالم‬
‫‪250‬‬ ‫ايجار سيارة لنقل الطربيزة‬
‫‪1100‬‬ ‫اكل ل االشراف‬
‫‪1800‬‬ ‫د امير ( جهاز )‬
‫‪29060‬‬ ‫د امير ( ندى ايهاب )‬

‫‪510‬‬ ‫ترزى ( قمصان )‬

‫‪25500‬‬ ‫شاشة‬
‫‪9000‬‬ ‫مايكات‬
‫‪600‬‬ ‫ضيافة فى الحفلة‬
‫‪1200‬‬ ‫عربية جامبو‬
‫‪600‬‬ ‫ورد‬
‫‪1500‬‬ ‫شدا‬
‫‪500‬‬ ‫نعمة‬
‫‪1400‬‬ ‫تورتة‬
‫‪900‬‬ ‫اشر‬
‫‪25‬‬ ‫قهوة‬
‫‪6751‬‬ ‫د امير ( تحصيل )‬

‫‪266,822.00‬‬ ‫منهم ‪ 10‬دوالر‬ ‫‪285,065.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-18243‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة الحفلة‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪3402‬‬ ‫ضرائب الجيزة‬ ‫‪116,600.00‬‬ ‫وراد من بيع التذاكر‬
‫‪150‬‬ ‫اكرامية ضرائب‬ ‫‪50,750.00‬‬ ‫‪ uniform‬بيع‬
‫‪2200‬‬ ‫نقابة المهن الموسيقية‬
‫‪7000‬‬ ‫مصنعية النجار‬ ‫‪13200‬‬ ‫وارد من د امير ( باقى نقدية )‬
‫‪80‬‬ ‫مسامسر‬ ‫‪30280‬‬ ‫وراد من العهد نهائى‬

‫‪105‬‬ ‫انتقالت اسالم‬

‫‪250‬‬ ‫ايجار سيارة لنقل الطربيزة‬
‫‪1100‬‬ ‫اكل ل االشراف‬
‫‪1800‬‬ ‫د امير ( جهاز )‬
‫‪510‬‬ ‫ترزى ( قمصان )‬
‫‪25500‬‬ ‫ايجار شاشة فى الحفلة‬
‫‪9000‬‬ ‫مايكات‬
‫‪600‬‬ ‫ضيافة فى الحفلة‬
‫‪1200‬‬ ‫عربية جامبو‬
‫‪600‬‬ ‫ورد‬
‫‪1500‬‬ ‫شدا‬
‫‪260‬‬ ‫ضيافة ( ‪ 2‬كوال ‪ 6 +‬ريد بول ‪ 6 +‬مياة )‬
‫‪95‬‬ ‫اسيا‬
‫‪45‬‬ ‫نعمة‬
‫‪2800‬‬ ‫تورتة‬
‫‪900‬‬ ‫اشر‬
‫‪25‬‬ ‫قهوة‬
‫‪855‬‬ ‫ضيافة ( لطلبة المدرسة )‬
‫‪545‬‬ ‫ضيافة ( سليزون )‬
‫‪182‬‬ ‫ضيافة ) شكوالتة‬
‫‪2500‬‬ ‫كشاف‬
‫‪420‬‬ ‫بفتة ( ارت )‬
‫‪365‬‬ ‫خيط وابرة‬
‫‪30‬‬ ‫بالستر‬
‫‪170‬‬ ‫شريط عاكس‬
‫‪60‬‬ ‫بكرة الصق‬
‫‪440‬‬ ‫ماسك وجوانتى‬
‫‪300‬‬ ‫نقل‬
‫‪75‬‬ ‫حبل‬
‫‪35000‬‬ ‫يونيوفورم للحفلة‬
‫‪2075‬‬ ‫مروة ( د امير ) الجمعة‬
‫‪3060‬‬ ‫د امير ( محسن ) اتصاالت كاش‬
‫‪8500‬‬ ‫د امير ( اوردير الفردوس )‬
‫‪3310‬‬ ‫د امير ( فورى )‬
‫‪4500‬‬ ‫فوادفون كاش‬
‫‪1650‬‬ ‫تكملة الضرائب‬
‫‪17-Jul‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫نقدى د امير‬
‫‪18-Jul‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫مروة ( د امير‬
‫‪12700‬‬ ‫مروة د امير‬
‫‪200‬‬ ‫انتقاالت نعمة لعمل ‪ 3‬ايداعات‬
‫‪5000‬‬ ‫دامير ( ايمان ) ورد‬
‫‪154,059.00‬‬ ‫‪210,830.00‬‬ ‫االجمالى‬
‫‪-‬‬ ‫‪56,771.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة الحفلة‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪3402‬‬ ‫ضرائب الجيزة‬ ‫‪116,600.00‬‬ ‫وراد من بيع التذاكر‬
‫‪500‬‬ ‫اكرامية ضرائب‬ ‫‪50,750.00‬‬ ‫‪ uniform‬بيع‬
‫‪2200‬‬ ‫نقابة المهن الموسيقية‬
‫‪12000‬‬ ‫مصنعية النجار‬ ‫‪35000‬‬ ‫رد التامين‬
‫‪520‬‬ ‫ماسامير ‪ +‬غراء ‪ +‬فيشر‬
‫‪5000‬‬ ‫اكرامية لجنة الفحص‬
‫‪105‬‬ ‫انتقالت اسالم‬
‫‪500‬‬ ‫ايجار سيارة لنقل الطربيزة‬
‫‪2950‬‬ ‫اكل ل االشراف اليوم االول‬
‫‪1800‬‬ ‫وجبات اشراف اليوم التانى‬
‫‪2510‬‬ ‫ترزى ( قمصان )‬
‫‪47500‬‬ ‫ايجار شاشة فى الحفلة‬
‫‪14400‬‬ ‫مايكات‬
‫‪1920‬‬ ‫ضيافة فى الحفلة‬
‫‪1750‬‬ ‫عربية جامبو‬
‫‪750‬‬ ‫ورد‬
‫‪2500‬‬ ‫شدا‬
‫‪1540‬‬ ‫ضيافة‬
‫‪95‬‬ ‫اسيا‬
‫‪45‬‬ ‫نعمة‬
‫‪4100‬‬ ‫تورتة‬
‫‪1200‬‬ ‫اشر‬
‫‪190‬‬ ‫قهوة‬
‫‪3800‬‬ ‫ضيافة ( لطلبة المدرسة )‬
‫‪810‬‬ ‫ضيافة ( سليزون )‬
‫‪920‬‬ ‫ضيافة ) شكوالتة‬
‫‪3200‬‬ ‫كشاف‬
‫‪2350‬‬ ‫بفتة ( ارت )‬
‫‪1665‬‬ ‫خيط وابرة ‪ , ,‬ومستلزمات ل عمليات التجهيز‬
‫‪580‬‬ ‫بالستر‬
‫‪610‬‬ ‫شريط عاكس‬
‫‪250‬‬ ‫بكرة الصق‬
‫‪2100‬‬ ‫ماسك وجوانتى‬
‫‪750‬‬ ‫نقل‬
‫‪210‬‬ ‫حبل‬
‫‪55000‬‬ ‫يونيوفورم للحفلة‬
‫‪3950‬‬ ‫صيانة ‪ 2‬دوالب فى القاعة‬
‫‪16000‬‬ ‫ايجار ‪2‬ساعة زيادة فى الحفلة‬
‫‪1010‬‬ ‫ضيافة اللجنة‬
‫‪1650‬‬ ‫تكملة الضرائب‬

‫‪202,332.00‬‬ ‫‪202,350.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪0.00 -‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة الحفلة‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪3402‬‬ ‫ضرائب الجيزة‬ ‫‪116,600.00‬‬ ‫وراد من بيع التذاكر‬
‫‪150‬‬ ‫اكرامية ضرائب‬ ‫‪50,750.00‬‬ ‫‪ uniform‬بيع‬
‫‪2200‬‬ ‫نقابة المهن الموسيقية‬
‫‪7000‬‬ ‫مصنعية النجار‬ ‫‪13200‬‬ ‫وارد من د امير ( باقى نقدية )‬
‫‪80‬‬ ‫مسامسر‬ ‫‪30600‬‬ ‫وراد من العهد نهائى‬
‫‪180‬‬ ‫وراد من فرق الدوالر‬
‫‪105‬‬ ‫انتقالت اسالم‬ ‫‪269‬‬ ‫من العهد‬
‫‪250‬‬ ‫ايجار سيارة لنقل الطربيزة‬ ‫‪128000‬‬ ‫شيك التكيفات‬
‫‪1100‬‬ ‫اكل ل االشراف‬
‫‪1800‬‬ ‫د امير ( جهاز )‬
‫‪510‬‬ ‫ترزى ( قمصان )‬
‫‪25500‬‬ ‫ايجار شاشة فى الحفلة‬
‫‪9000‬‬ ‫مايكات‬
‫‪600‬‬ ‫ضيافة فى الحفلة‬
‫‪1200‬‬ ‫عربية جامبو‬
‫‪600‬‬ ‫ورد‬
‫‪1500‬‬ ‫شدا‬
‫‪260‬‬ ‫ضيافة ( ‪ 2‬كوال ‪ 6 +‬ريد بول ‪ 6 +‬مياة )‬
‫‪95‬‬ ‫اسيا‬
‫‪45‬‬ ‫نعمة‬
‫‪2800‬‬ ‫تورتة‬
‫‪900‬‬ ‫اشر‬
‫‪25‬‬ ‫قهوة‬
‫‪855‬‬ ‫ضيافة ( لطلبة المدرسة )‬
‫‪545‬‬ ‫ضيافة ( سليزون )‬
‫‪182‬‬ ‫ضيافة ) شكوالتة‬
‫‪2500‬‬ ‫كشاف‬
‫‪420‬‬ ‫بفتة ( ارت )‬
‫‪365‬‬ ‫خيط وابرة‬
‫‪30‬‬ ‫بالستر‬
‫‪170‬‬ ‫شريط عاكس‬
‫‪60‬‬ ‫بكرة الصق‬
‫‪440‬‬ ‫ماسك وجوانتى‬
‫‪300‬‬ ‫نقل‬
‫‪75‬‬ ‫حبل‬
‫‪35000‬‬ ‫يونيوفورم للحفلة‬
‫‪2075‬‬ ‫مروة ( د امير ) الجمعة‬
‫‪0‬‬ ‫د امير ( محسن ) اتصاالت كاش‬
‫‪0‬‬ ‫د امير ( اوردير الفردوس )‬
‫‪3310‬‬ ‫د امير ( فورى )‬
‫‪4500‬‬ ‫فوادفون كاش‬
‫‪1650‬‬ ‫تكملة الضرائب‬
‫‪13440‬‬ ‫د امير ( حاتم )‬

‫‪17-Jul‬‬
‫‪18-Jul‬‬ ‫‪400‬‬ ‫اون الين ( هانى )‬
‫‪1300‬‬ ‫هانى ( حاتم ) د امير‬
‫‪2700‬‬ ‫هانى ( حاتم ) د امير‬
‫‪19710‬‬ ‫تغير ‪ 3800‬درهم على ‪5.18.65‬‬
‫‪28-Jul‬‬
‫‪2-Aug‬‬ ‫‪10640‬‬ ‫هانى اون الين‬
‫‪49210‬‬ ‫تذاكر ‪,‬وسط البلد‬
‫‪4550‬‬ ‫هانى ( اون الين )‬
‫‪1700‬‬ ‫هانى اةن الين‬
‫‪17360‬‬ ‫حاتم اون الين‬

‫‪232,609.00‬‬ ‫‪339,599.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-‬‬ ‫‪106,990.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بعهدة الحفلة‬

‫الدائن‬ ‫المدين‬

‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬

‫‪13440‬‬ ‫د امير ( حاتم )‬

‫‪18-Jul‬‬ ‫‪400‬‬ ‫اون الين ( هانى )‬ ‫‪100000‬‬ ‫وارد من د امير تقفيل مصاريف الحفلة‬

‫‪1300‬‬ ‫هانى ( حاتم ) د امير‬ ‫‪128000‬‬ ‫شيك التكيفات‬

‫‪2700‬‬ ‫هانى ( حاتم ) د امير‬

‫‪19710‬‬ ‫تغير ‪ 3800‬درهم على ‪5.18.65‬‬

‫‪2-Aug‬‬ ‫‪10640‬‬ ‫هانى اون الين‬

‫‪49210‬‬ ‫تذاكر ‪,‬وسط البلد‬

‫‪4550‬‬ ‫هانى ( اون الين )‬

‫‪9-Aug‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫اون الين ( هانى )‬

‫‪17360‬‬ ‫حاتم ( اون الين )‬

‫‪121,010.00‬‬ ‫‪228,000.00‬‬ ‫االجمالى‬

‫‪-‬‬ ‫‪106,990.00‬‬ ‫الصافى‬

 ‫عهدة مرتبات شهر ‪ 7‬فعلى‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪7/31/2022‬‬ ‫‪230000‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪2,129.00‬‬ ‫د امير‬
‫‪462129‬‬ ‫وارد من خزينة عام جديد اسبوع ‪06-21‬‬ ‫‪7,880.00‬‬ ‫فوادفون كاش‬
‫‪8500‬‬ ‫وارد من خزينة عام حالى اسبوع ‪06-21‬‬
‫‪169249‬‬ ‫وارد من خزينة عام جديد اسبوع‪06-28‬‬ ‫‪916,057.50‬‬ ‫مرتبات فعلية‬
‫‪400000‬‬ ‫وارد من الخزينة ‪08-04‬‬ ‫‪58,000.00‬‬ ‫بونص امريكى‬
‫‪80100‬‬ ‫وارد من الخزينة ‪08-09‬‬ ‫‪424,196.50‬‬ ‫د امير تم التسليم‬
‫‪58285‬‬ ‫وارد من الخزينة ‪08-10‬‬
‫‪58000‬‬ ‫مرتبات لم تقبض‬

‫‪34245‬‬
‫‪1,466,263.00‬‬ ‫‪1,408,263.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪58,000.00‬‬ ‫الصافى‬

‫‪30000‬‬
‫‪400‬‬
 ‫عهدة مرتبات شهر يوليو‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪7/31/2022‬‬ ‫‪250000‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪1,338,260.50‬‬ ‫مرتبات شهر يوليو‬
‫‪462129‬‬ ‫وارد من خزينة عام جديد اسبوع ‪06-21‬‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال مديا‬
‫‪8500‬‬ ‫وارد من خزينة عام حالى اسبوع ‪06-21‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬
‫‪169249‬‬ ‫وارد من خزينة عام جديد اسبوع‪06-28‬‬
‫‪400000‬‬ ‫وارد من الخزينة ‪08-04‬‬
‫‪80100‬‬ ‫وارد من الخزينة ‪08-09‬‬
‫‪58285‬‬ ‫وارد من الخزينة ‪08-10‬‬

‫‪1,428,263.00‬‬ ‫‪1,428,260.50‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر ‪ 7‬فعلى‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪7/31/2022‬‬ ‫‪230000‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪2,129.00‬‬ ‫د امير‬
‫‪462129‬‬ ‫وارد من خزينة عام جديد اسبوع ‪06-21‬‬ ‫‪7,880.00‬‬ ‫فوادفون كاش‬
‫‪8500‬‬ ‫وارد من خزينة عام حالى اسبوع ‪06-21‬‬
‫‪169249‬‬ ‫وارد من خزينة عام جديد اسبوع‪06-28‬‬ ‫‪916,057.50‬‬ ‫مرتبات فعلية‬
‫‪400000‬‬ ‫وارد من الخزينة ‪08-04‬‬ ‫‪58,000.00‬‬ ‫بونص سوف يتم صرفة‬
‫‪138382.5‬‬

‫‪1,408,260.50‬‬ ‫‪984,066.50‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪424,194.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر‪ 8‬فعلى‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪8/31/2022‬‬ ‫‪1366248‬‬ ‫وارد من د امير‬
‫‪9/4/2022‬‬ ‫‪187620‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪1,079,275.00‬‬ ‫مرتبات‬
‫‪9/5/2022‬‬ ‫‪19430‬‬ ‫وارد من الخزينة‬ ‫‪400,000.00‬‬ ‫د امير‬

‫‪1,573,298.00‬‬ ‫‪1,479,275.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪94,023.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر‪ 8‬فعلى‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪25000‬‬ ‫وارد من ماب تيست‬
‫‪60,000.00‬‬ ‫محمد دشتر‬
‫‪150000‬‬ ‫وارد تحت حساب الكتب‬ ‫‪101,000.00‬‬ ‫د امير ( تكملة االيداع )‬
‫‪5,000.00‬‬ ‫شيماء النجار ( بريد فاست )‬
‫‪94023‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪400.00‬‬ ‫ايمان‬
‫‪100000‬‬ ‫سبين ‪ +‬كريتف‬

‫‪20,000.00‬‬ ‫د امير ( ايمان )‬

‫‪369,023.00‬‬ ‫‪186,400.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪182,623.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫ميزانية الكتب العامة‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪3,594,000.00‬‬ ‫اجمالى توريد الطلبة على اساس ‪ 601‬طالب‬ ‫‪220,000.00‬‬ ‫‪ am‬كتب ماجد‬
‫‪450,000.00‬‬ ‫‪ am‬كتب ساهر‬
‫‪425,000.00‬‬ ‫‪ br‬كتب شريف حمودة‬
‫‪150,000.00‬‬ ‫‪ br‬تصوير بوكلت ل‬
‫‪1,700.00‬‬ ‫‪ fundation‬كتب‬
‫‪30,000.00‬‬ ‫‪ british‬قاموس‬

‫‪3,594,000.00‬‬ ‫‪1,276,700.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪2,317,300.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫الوارد‬ ‫‪ british‬تصوير بوكلت‬ ‫‪ british‬شراء بوكلت‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫القيمة‬
‫‪161000‬‬ ‫‪y9‬‬ ‫‪90,000.00‬‬ ‫محمد دشتر ( تقريبا )‬ ‫‪135000‬‬ ‫نسخة ‪ 5 *27‬مواد * ج‪ 1000‬المادة‬
‫‪154000‬‬ ‫‪y10‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫ساهر ( تقريبا )‬ ‫‪225000‬‬ ‫نسخة ‪ 9 *25‬مواد * ج‪ 1000‬المادة‬
‫‪105000‬‬ ‫‪y11‬‬ ‫‪25,000.00‬‬ ‫مواد ناقصة‬ ‫‪90000‬‬ ‫نسخة ‪ 5 *18‬مواد * ج‪ 1000‬المادة‬

‫‪420,000.00‬‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫‪450000‬‬

‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر‪8‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪8/31/2022‬‬ ‫‪1366248‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪1,483,295.00‬‬ ‫مرتبات شهر اغسطس‬
‫‪9/4/2022‬‬ ‫‪187620‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال مديا‬
‫‪9/5/2022‬‬ ‫‪19430‬‬ ‫وارد من الخزينة‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬

‫‪1,573,298.00‬‬ ‫‪1,573,295.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫الصافى‬
 1343 17 79 2420 22 110 1314
2528 32 79 3136 16 196 6570
1817 23 79 3520 16 220 1652
952 28 34 4400 20 220 2714
544 16 34 4840 22 220 1309
1717 17 101 200 1 200 2464
3232 32 101
1407 21 67 650 1 650 1717
1340 20 67 19166 3232
1541 23 67 9583 2310
1608 24 67 3.8332 3080
18029 0 3219
9014.5 2442
3.6058 2080
2184
2400
2400
1500
1152
900 43739
22 2
19800 21869.5
8.7478
18000
900
20

33653
100600
134253
 9 146
45 146
14 118
23 118
17 77
32 77

17 101
32 101
21 110
28 110
29 111
22 111
20 104
21 104
24 100
24 100
15 100
48 24
 ‫عهدة مرتبات شهر سبتمبر‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪1,281,960.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪1,331,062.00‬‬ ‫مرتبات كاش‬
‫‪575720‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪588,695.00‬‬ ‫مرتبات بنك‬
‫‪336086‬‬ ‫وارد من خزينة اسبوعية ‪10-05‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬
‫‪71491‬‬ ‫من الخزينة ‪10-11‬‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال‬
‫‪255,500.00‬‬ ‫باصات‬

‫‪2,265,257.00‬‬ ‫‪2,265,257.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر‪9‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪340000‬‬ ‫من داليا‬ ‫‪1,125,362.00‬‬ ‫مرتبات كاش‬
‫‪575720‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪588,695.00‬‬ ‫مرتبات بنك‬
‫‪120000‬‬ ‫وارد من داليا‬ ‫‪141,380.00‬‬ ‫محمود باصات‬
‫‪70000‬‬ ‫وارد من داليا‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫ايداع د امير‬
‫‪588695‬‬ ‫بنك‬
‫‪10/6/2022‬‬ ‫‪16086‬‬ ‫وارد من الخزينة‬
‫‪10/11/2022‬‬ ‫‪71491‬‬ ‫وارد من الخزينة‬
‫‪59000‬‬ ‫شيك المياة‬
‫‪20000‬‬ ‫وارد من د امير شيك ( احمد رسمى ) ‪9‬‬
‫‪20000‬‬ ‫وارد من د امير كاش‬
‫‪8000‬‬ ‫فاتورة حمام السباحة‬
‫‪3665‬‬ ‫مرتبات لم تقبض‬

‫‪1,892,657.00‬‬ ‫‪1,885,437.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪7,220.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫بيان بالعهد المتبقية‬
‫الدائن‬ ‫المدين‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬ ‫التاريخ‬
‫‪1,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪78,475.00‬‬ ‫تقفيل زينو حتى ‪05-31‬‬ ‫‪9/27/2021‬‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫هانى ‪ -‬احمد خميس‬ ‫‪16,250.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر اغسطس )‬ ‫‪8/30/2021‬‬
‫‪11/3/2021‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪19,220.00‬‬ ‫عهدة اكادمية ( شهر سبتمبر )‬ ‫‪9/30/2021‬‬
‫‪5500‬‬ ‫د امير ( ندى بتاعة رحلة سهل حشيش )‬ ‫‪9010‬‬ ‫وارد من زينو شهر ‪6‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫مهندس الزراعة‬ ‫‪16566‬‬ ‫اكاديمية شهر‪7‬‬
‫‪18-Nov‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ضرائب‬ ‫‪1500‬‬ ‫وارد من زينو شهر ‪7‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪1835‬‬ ‫د امير ( غداء عمل )‬ ‫‪7617‬‬ ‫وارد من االكادمية شهر ‪8‬‬ ‫‪2-Sep‬‬
‫‪13-Dec‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫د امير ( محمد نادى ) بامر من ا ايمان‬ ‫‪15580‬‬ ‫وارد اكادمية شهر ‪9‬‬
‫‪5780‬‬ ‫وارد اكادمية شهر ‪10‬‬
‫‪20-Dec‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫ضراائب‬
‫‪3-Jan‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫د امير طارق الطويل‬

‫‪7920‬‬ ‫كورس للمدرين ( ‪ 165*3‬دوالر *‪16‬ج )‬

‫رنا ‪ +‬كريستينا ‪ +‬رامى جمال‬
‫‪14-Mar‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫د امير ( شيماء النجار )‬
‫‪21-Mar‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫شركة الغاز‬
‫‪3000‬‬ ‫باكينام‬
‫‪5000‬‬ ‫منتصر الشناوى‬
‫‪1-Sep‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫احمد مصطفى‬
‫‪160‬‬ ‫انتقاالت مجدى ( بنك ‪ +‬الجامعة )‬
‫‪17-Jul‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫غداء عمل‬
‫‪132,415.00‬‬ ‫‪169,998.00‬‬ ‫االجمالى‬
‫‪-37583‬‬
 ‫عهدة مرتبات شهر‪9‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪37583‬‬ ‫عهد عامة‬ ‫‪104,370.00‬‬ ‫دشتر‬
‫‪21900‬‬ ‫باقى الكالسفيد‬
‫‪100‬‬ ‫وارد من بسمة شعبان‬ ‫‪28,800.00‬‬ ‫د امير ( تذكرة )‬
‫‪6100‬‬ ‫وارد من المركز البريطانى‬ ‫‪26,500.00‬‬ ‫د امير ( تذكرة )‬
‫‪50000‬‬ ‫وارد من الخزينة‬ ‫‪5,800.00‬‬ ‫فوادفون كاش‬
‫‪5375‬‬ ‫وارد من تقفيل ‪ 15‬الف ضرائب‬ ‫‪3,600.00‬‬ ‫محمد ومريم ( فروسية )‬
‫‪52150‬‬ ‫وراد من الخزينة ‪10-27‬‬ ‫‪1,150.00‬‬ ‫د امير ( هايبر )‬
‫‪51865‬‬ ‫وراد من الخزينة ‪11-03‬‬
‫‪800‬‬ ‫وارد من بيع ورق‬ ‫‪11,080.00‬‬ ‫محمد امير‬
‫‪7220‬‬ ‫مرتبان ‪ 9‬باقى‬ ‫‪3,360.00‬‬ ‫‪ cib‬ايداع‬
‫‪6000‬‬ ‫وارد من ا بسنت‬ ‫‪260‬‬ ‫اون الين‬
‫‪7405‬‬ ‫وارد من الكالسفيد‬ ‫‪165.00‬‬ ‫فورى‬
‫‪14550‬‬ ‫وارد من توريد النصبة‬ ‫‪1,500.00‬‬ ‫اون الين‬
‫‪7,000.00‬‬ ‫مروة‬

‫‪261,048.00‬‬ ‫‪193,585.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪67,463.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫تصفية عهدة‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪1,500,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪615,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك‬
‫‪306692‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪1,108,844.00‬‬ ‫مرتبات تم صرفها‬
‫‪100000‬‬ ‫واد من د امير ( شيك )‬
‫‪27550‬‬ ‫فاتورة الماموريات‬
‫‪41850‬‬ ‫عهدة تقفيل مرتبات اكتوبر‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫د امير‬
‫‪67463‬‬
‫‪197000‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪55,000.00‬‬ ‫ايرا‬
‫‪1500‬‬ ‫بيبى رووم‬ ‫‪500.00‬‬ ‫عالء ريموت‬
‫‪4000‬‬ ‫كورس‬ ‫‪100.00‬‬ ‫ايمان‬
‫‪105510‬‬ ‫اسبوعية شهر ‪11‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫هانى اون الين‬
‫‪128047‬‬ ‫اسبوعية شهر ‪11‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫قميص‬
‫‪16443‬‬ ‫د امير ( وارد من شييك ‪ 250‬الف )‬ ‫‪250‬‬ ‫جزمة‬
‫‪1200‬‬ ‫هايبر‬
‫‪890.00‬‬ ‫ماكينة قهوة‬
‫‪208650‬‬ ‫قبانى‬
‫‪11746‬‬ ‫نجف‬
‫‪75402‬‬ ‫اجهزة‬
‫‪4430‬‬ ‫ميكرروف‪ +‬سخان‬
‫‪26636‬‬ ‫نيش ‪ +‬مفاريس‬
‫‪22800‬‬ ‫كهرباء ‪ +‬مياة ( عداد )‬
‫‪15300‬‬ ‫‪ HSBC‬ايداع بنك‬
‫‪10500‬‬ ‫اى كيا‬
‫‪4830‬‬ ‫قبانى‬
‫‪40000‬‬ ‫محمد جمال‬
‫‪115‬‬ ‫انتقاالت‬
‫‪1000‬‬ ‫اسالم‬
‫‪15120‬‬ ‫الغسالة ‪ +‬بوتجاز‬
‫‪50‬‬ ‫اكرامية التحميل المرة االولى‬
‫‪360‬‬ ‫هانى ( فاتورة مسامسر ‪ +‬فليشر )‬
‫‪4315‬‬ ‫فاتورة النظافة‬
‫‪3000‬‬ ‫محمد نادى ( اكل ‪ +‬تفويل سيارة )‬
‫‪3650‬‬ ‫سيارة‬
‫‪1096‬‬ ‫لحاف‬

‫‪2,496,055.00‬‬ ‫‪2,381,184.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪114,871.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر اكتوبر ‪2022‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪1,500,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪614,615.00‬‬ ‫مرتبات بنك‬
‫‪306692‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪1,408,544.00‬‬ ‫مرتبات تم صرفها‬
‫‪614615‬‬ ‫وارد من حساب المدرسة‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال مديا‬
‫‪11/10/2022‬‬ ‫‪41850‬‬ ‫وارد من الخزينة‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬
‫‪350,000.00‬‬ ‫باصات‬

‫‪2,463,157.00‬‬ ‫‪2,463,159.00‬‬
‫‪2.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫‪8‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪1,500,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪615,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك‬
‫‪306692‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪1,108,844.00‬‬ ‫مرتبات تم صرفها‬
‫‪100000‬‬ ‫واد من د امير ( شيك )‬
‫‪27550‬‬ ‫فاتورة الماموريات‬
‫‪41850‬‬ ‫عهدة تقفيل مرتبات اكتوبر‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫د امير‬
‫‪67463‬‬
‫‪55,000.00‬‬ ‫ايرا‬
‫‪500.00‬‬ ‫عالء ريموت‬

‫‪33,800.00‬‬ ‫تذاكر طيران‬

‫‪3500‬‬ ‫الزمالك‬
‫‪100.00‬‬ ‫ايمان‬
‫‪100.00‬‬ ‫هانى اون الين‬
‫‪550.00‬‬ ‫اسالم الكهربائى‬
‫‪2,100.00‬‬ ‫هانى اون الين‬
‫‪47,000.00‬‬ ‫احمد صبحى‬
‫‪5,900.00‬‬ ‫الزمالك‬
‫‪500.00‬‬ ‫فرح‬
‫‪2,350.00‬‬ ‫عادل النجار‬
‫‪178,000.00‬‬ ‫ضرائب‬
‫‪300.00‬‬ ‫قميص‬
‫‪250‬‬ ‫جزمة‬
‫‪700‬‬ ‫ساندويتش‬

‫‪2,043,555.00‬‬ ‫‪2,204,494.00‬‬
‫‪160,939.00‬‬ ‫الصافى‬
‫‪1400‬‬
‫‪1450‬‬
‫‪686757‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪30473‬‬
‫‪295‬‬ ‫‪65190‬‬
‫‪550000‬‬ ‫‪920‬‬
‫‪136757‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪565000‬‬
‫‪60‬‬ ‫‪500‬‬
‫‪6745‬‬ ‫‪5000‬‬
‫‪38000‬‬ ‫‪125000‬‬ ‫‪252.00‬‬ ‫‪8450‬‬ ‫‪527527‬‬
‫‪76711‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪6,493.00‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪-5217‬‬
‫‪460‬‬ ‫‪370‬‬
‫‪6200‬‬ ‫‪581240‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬ ‫‪2800‬‬
‫‪136560‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪9100‬‬ ‫‪3640‬‬
‫‪-550197‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪10800‬‬
‫‪400‬‬ ‫‪2700‬‬
‫‪2120‬‬ ‫‪500‬‬
‫‪295‬‬ ‫‪15000‬‬
‫‪920‬‬ ‫‪210‬‬
‫‪17035‬‬ ‫‪490000‬‬
‫‪23148‬‬ ‫‪522310‬‬
‫‪6113‬‬
‫‪26850‬‬
‫‪306692‬‬
‫‪5000‬‬ ‫‪333542‬‬
‫‪600‬‬
‫‪1850‬‬
‫‪1100‬‬ ‫‪333542‬‬
‫‪100‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪9400‬‬
‫‪7000‬‬ ‫‪490000‬‬
‫‪4200‬‬ ‫‪265000‬‬ ‫‪60000‬‬
‫‪4000‬‬ ‫‪14400‬‬ ‫‪10000‬‬
‫‪26850‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪7192‬‬ ‫‪500‬‬
‫‪400‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪370‬‬
‫‪14000‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪10000‬‬ ‫‪1920‬‬
‫‪7850‬‬ ‫‪265000‬‬
‫‪313477‬‬ ‫‪14400‬‬
‫‪7192‬‬
‫‪35‬‬
‫‪6500‬‬

‫‪865367‬‬
865367
858867
6500
 ‫عهدة مرتبات شهر نوفمبر ‪2022‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪2,000,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪609,500.00‬‬ ‫مرتبات بنك‬
‫‪609500‬‬ ‫‪24078‬‬ ‫وارد من الخزينة‬ ‫‪1,136,387.00‬‬ ‫مرتبات تم صرفها‬
‫‪1136387‬‬ ‫‪20600‬‬ ‫فاتورة الباصات ماموريات شهر ‪11‬‬ ‫‪165.00‬‬ ‫انتقاالت‬
‫‪1745887‬‬ ‫‪263,000.00‬‬ ‫محمود باصات‬

‫‪56971‬‬

‫‪135‬‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫ايرا‬

‫‪57106‬‬

‫‪20,000.00‬‬ ‫طاهر‬

‫‪2,044,678.00‬‬ ‫‪2,049,052.00‬‬
‫‪4,374.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر نوفمبر ‪2022‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪2,000,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪609,500.00‬‬ ‫مرتبات بنك‬
‫‪609500‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪1,434,087.00‬‬ ‫مرتبات كاش‬
‫‪12/12/2022‬‬ ‫‪24087‬‬ ‫وارد من الخزينة‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة فوزى‬
‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال مديا‬
‫‪350,000.00‬‬ ‫محمود باصات‬
‫‪150,000.00‬‬ ‫كرييتيف‬

‫‪2,633,587.00‬‬ ‫‪2,633,587.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫الصافى‬
215000 5500 208650
197000 11746 28721
105510 75402 26636
128047 4430 2085
114711 47248 67463 115000 28721
115000 16443 22800
289

567500 351749

215751

215462
 ‫عهدة مرتبات شهر نوفمبر ‪2022‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪215,462.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪500.00‬‬ ‫عالء ( ريموت )‬
‫‪2085‬‬ ‫قيمة مرتجع ستائر‬ ‫‪100.00‬‬ ‫ايمان‬
‫‪100.00‬‬ ‫هانى ( اون الين )‬
‫‪300.00‬‬ ‫قميص‬
‫‪250.00‬‬ ‫جزمة‬
‫‪1,200.00‬‬ ‫هايبر‬
‫‪890.00‬‬ ‫ماكينة قهوة‬
‫‪15,300.00‬‬ ‫‪ hspc‬ايداع‬
‫‪10,500.00‬‬ ‫اى كيا‬
‫‪4,830.00‬‬ ‫قبانى‬
‫‪40,000.00‬‬ ‫محمد جمال‬
‫‪115.00‬‬ ‫انتقاالت هانى‬
‫‪1,000.00‬‬ ‫اسالم‬
‫‪15,120.00‬‬ ‫الغسالة والبوتجاز‬
‫‪50.00‬‬ ‫اكرامية التحميل‬
‫‪360.00‬‬ ‫هانى ( مسامير فليشر )‬
‫‪4,315.00‬‬ ‫فاتورة النظافة‬
‫‪3,000.00‬‬ ‫محمد نادى ( اكل ‪ +‬نفةيل سيارة )‬
‫‪3,650.00‬‬ ‫نقل سيارة‬
‫‪1,096.00‬‬ ‫لحاف‬

‫‪217,547.00‬‬ ‫‪102,676.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪114,871.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر نوفمبر ‪2022‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪215,462.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪500.00‬‬ ‫محمد امير‬
‫‪2085‬‬ ‫قيمة مرتجع ستائر‬ ‫‪350.00‬‬ ‫انتقال مجدى الساعة ‪ 4‬فجرا‬
‫‪8525‬‬ ‫وراد من اكادمية شهر ‪11‬‬ ‫‪195.00‬‬ ‫مياة ‪ +‬قهوة‬
‫‪2000‬‬ ‫وراد من احمد مصطفى‬ ‫‪400.00‬‬ ‫اكرامية نقل العفش‬
‫‪1000‬‬ ‫بيبى رووم شهر ‪11‬‬ ‫‪1,500.00‬‬ ‫نقل‬
‫‪6000‬‬ ‫قسط ثانى من الكورس‬ ‫‪90.00‬‬ ‫قهوة‬
‫‪940‬‬ ‫وراد من القبانى‬ ‫‪1,200.00‬‬ ‫غداء‬
‫‪500.00‬‬ ‫بنزين‬

‫‪170.00‬‬ ‫انبوبة‬
‫‪3,800.00‬‬ ‫هايبر ( شواية ‪ +‬فحم )‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫شحن عداد‬
‫‪550.00‬‬ ‫اسيا ( جيجى )‬
‫‪25,000.00‬‬ ‫د امير ( مسجد الشرطة )‬

‫‪890.00‬‬ ‫ماكينة قهوة‬

‫‪10,500.00‬‬ ‫اى كيا‬
‫‪4,830.00‬‬ ‫قبانى‬
‫‪40,000.00‬‬ ‫محمد جمال‬
‫‪115.00‬‬ ‫انتقاالت هانى‬
‫‪10705.00‬‬
‫‪15,120.00‬‬ ‫الغسالة والبوتجاز‬
‫‪25550.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫اكرامية التحميل‬
‫‪360.00‬‬ ‫هانى ( مسامير فليشر )‬
‫‪21960.00‬‬ ‫‪4,315.00‬‬ ‫فاتورة النظافة‬
‫‪3,000.00‬‬ ‫محمد نادى ( اكل ‪ +‬نفةيل سيارة )‬
‫‪92700.00‬‬ ‫‪3,650.00‬‬ ‫نقل سيارة‬
‫‪1,096.00‬‬ ‫لحاف‬
‫‪52,700.00‬‬ ‫ايداع البنك االهلى د امير‬
‫‪40,000.00‬‬ ‫ايداع البنك االهلى‬
‫‪16,750.00‬‬ ‫الزمالك‬
‫‪4,850.00‬‬ ‫احمد نجيب‬
‫‪200.00‬‬ ‫شحن تليفون‬
‫‪160‬‬ ‫اوبر العباسية‬
‫‪250‬‬ ‫خرطوم انبوبة ‪ +‬منظم‬
‫‪236,012.00‬‬ ‫‪235,091.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪921.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫اجمالى نقدية‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪19,125.00‬‬ ‫ايمان ) ( هدايا )‬
‫‪921‬‬ ‫نقدية د امير‬ ‫‪15,000.00‬‬ ‫د امير الباسبور‬
‫‪45448‬‬ ‫البزار‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫د امير اون الين‬

‫‪46,369.00‬‬ ‫‪39,125.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪7,244.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر ديسمبر ‪2022‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪2,000,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪763,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك‬
‫‪835,164.00‬‬ ‫مرتبات كاش‬
‫‪20,000.00‬‬ ‫د امير ( الدهب )‬
‫‪20,000.00‬‬ ‫د امير ( الزمالك )‬

‫‪4,000.00‬‬ ‫حسام حسن‬

‫‪20,000.00‬‬ ‫ايرا‬
‫‪230,000.00‬‬ ‫محمود باصات‬
‫‪33,000.00‬‬ ‫صيانة العربية‬
‫‪5,000.00‬‬ ‫عادل النجار‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫شحن كهرباء‬

‫‪30,000.00‬‬ ‫فيزا ( البنك االهلى )‬

‫‪19,100.00‬‬ ‫تركى ‪ +‬داليا شلبى سفرية دبى (‬

‫‪2,000,000.00‬‬ ‫‪1,981,264.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪18,736.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر ديسمبر ‪2022‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪2,000,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪763,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك‬
‫‪969,694.00‬‬ ‫مرتبات كاش‬
‫د امير ( الدهب )‬
‫د امير ( الزمالك )‬

‫‪30,000.00‬‬ ‫البنك االهلى‬

‫‪20,000.00‬‬ ‫ايرا‬

‫‪2,000,000.00‬‬ ‫‪1,782,694.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪217,306.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة مرتبات شهر ديسمبر ‪2022‬‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪2,000,000.00‬‬ ‫وارد من د امير‬ ‫‪763,000.00‬‬ ‫مرتبات بنك‬
‫‪763000‬‬ ‫وارد من حساب المدرسة‬ ‫‪1,284,394.00‬‬ ‫مرتبات كاش‬
‫‪30,000.00‬‬ ‫نيرة‬
‫اعالنات ممولة‬ ‫‪60,000.00‬‬ ‫سوشيال‬
‫‪350,000.00‬‬ ‫باصات‬
‫‪100,000.00‬‬ ‫كرييتيف‬
‫طباعة وايجار شهر ‪1+12‬‬ ‫‪120,000.00‬‬ ‫وائل صالح‬
‫‪90,000.00‬‬ ‫الحسينى زهران‬

‫‪2,763,000.00‬‬ ‫‪2,797,394.00‬‬
‫‪34,394.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة بزار المدرسة‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪113,223.00‬‬ ‫وارد من الخزينة‬ ‫‪75,000.00‬‬ ‫ايفينت ستايل‬
‫‪10820‬‬ ‫داليا ( تذاكر )‬ ‫‪16,650.00‬‬ ‫اسالم الكهربائى‬
‫‪7490‬‬ ‫اسالم ( تذاكر )‬ ‫‪13,000.00‬‬ ‫عادل النجار‬
‫‪24240‬‬ ‫نعمة ( تذاكر العاب )‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫كهرباء ( شحن )‬
‫‪3450‬‬ ‫نعمة ( تذاكر العاب )‬ ‫‪25,000.00‬‬ ‫فاير وورك‬
‫‪6605‬‬ ‫مى ( بيع مخزن )‬ ‫‪3,345.00‬‬ ‫‪ pe‬ادوات‬
‫‪4005‬‬ ‫ايراد سبونسر‬ ‫‪750.00‬‬ ‫احمد مصطفى ( كابالت ليد )‬
‫‪12000‬‬ ‫ايراد سبونسر‬
‫‪2500‬‬ ‫هلى هوب ( شيماء )‬ ‫‪250.00‬‬ ‫اكرامية‬
‫‪5500‬‬ ‫شدا‬ ‫‪3,400.00‬‬ ‫غداء‬
‫‪2000‬‬ ‫فاطيمة‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫سندس‬
‫‪450.00‬‬ ‫كابالت سماعات‬

‫‪1540‬‬ ‫باقى مرتبات شهر نوفمبر‬

‫‪191,833.00‬‬ ‫‪146,385.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪45,448.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫عهدة بزار المدرسة‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬

‫‪113,223.00‬‬ ‫وارد من الخزينة‬ ‫‪75,000.00‬‬ ‫ايفينت ستايل‬

‫‪10820‬‬ ‫داليا ( تذاكر )‬ ‫‪16,650.00‬‬ ‫اسالم الكهربائى‬
‫‪7490‬‬ ‫اسالم ( تذاكر )‬ ‫‪14,500.00‬‬ ‫عادل النجار‬
‫‪9000‬‬ ‫ايراد سبونسر‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫كهرباء ( شحن )‬
‫‪25,000.00‬‬ ‫فاير وورك‬
‫‪3,345.00‬‬ ‫)‪ pe‬ادوات ( خالد سرور‬
‫‪1,200.00‬‬ ‫سماعات ‪ v+‬ليد كهرباء ‪ +‬بطارية ‪9‬‬
‫‪4,000.00‬‬ ‫ايجار جينروتر‬
‫‪250.00‬‬ ‫اكرامية‬
‫‪3,400.00‬‬ ‫غداء‬
‫‪2,000.00‬‬ ‫سندس‬
‫‪3,030.00‬‬ ‫ارت‬
‫‪2,650.00‬‬ ‫ارت‬
‫‪3,705.00‬‬ ‫مستلزمات حفلة‬
‫‪550‬‬ ‫زينة كريسماس‬
‫‪1,050.00‬‬ ‫ثلج‬
‫‪120.00‬‬ ‫بوال‬
‫‪1,175.00‬‬ ‫فوم ‪ +‬كانسون‬

‫‪140,533.00‬‬ ‫‪167,625.00‬‬
‫‪27,092.00‬‬ ‫الصافى‬
 ‫مارفل‬
‫الوارد‬ ‫الصرف‬
‫التاريخ‬ ‫المبلغ‬ ‫البيان‬ ‫القيمة‬ ‫الصنف‬
‫‪10/3/2022‬‬ ‫‪13170‬‬ ‫داخل فى الحساب‬ ‫‪55000‬‬ ‫‪10/31/2022‬‬
‫‪10/11/2022‬‬ ‫‪48,250.00‬‬ ‫داخل فى الحساب‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪30-Nov‬‬
‫‪10/17/2022‬‬ ‫‪16252‬‬ ‫داخل فى الحساب‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪12/31/2022‬‬
‫‪10/24/2022‬‬ ‫‪13400‬‬ ‫داخل فى الحساب‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪1/31/2023‬‬
‫‪10/31/2022‬‬ ‫‪16000‬‬ ‫داخل فى الحساب‬ ‫‪27,100.00‬‬ ‫‪28-Feb‬‬
‫‪11/7/2022‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫داخل فى الحساب‬ ‫‪36,000.00‬‬ ‫‪31-Mar‬‬
‫‪11/14/2022‬‬ ‫‪15737‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪11/21/2022‬‬ ‫‪19800‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪11/28/2022‬‬ ‫‪11558‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪12/5/2022‬‬ ‫‪14800‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪12/12/2022‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪12/19/2022‬‬ ‫‪15540‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪12/26/2022‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪1/2/2023‬‬ ‫‪200‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪1/16/2023‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪1/23/2023‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪1/31/2023‬‬ ‫‪11800‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪2/6/2023‬‬ ‫‪12200‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪2/13/2023‬‬ ‫‪13600‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪2/20/2023‬‬ ‫‪15200‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪2/27/2023‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪3/6/2023‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪3/13/2023‬‬ ‫‪9200‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪3/20/2023‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪3/27/2023‬‬ ‫‪12400‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪4/3/2023‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪4/10/2023‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪5/8/2023‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪5/15/2023‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪5/22/2023‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪5/29/2023‬‬ ‫‪6600‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪6/5/2023‬‬ ‫‪15200‬‬ ‫داخل فى الحساب‬
‫‪6/12/2023‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫داخل فى الحساب‬

‫‪372,607.00‬‬ ‫‪178,100.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪194,507.00‬‬ ‫الصافى‬