Kasım 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI : AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI : Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI : Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR : 470,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ : 91,520,274.43
F. KATILMA PAYI SAYISI : 8,565,479.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ : 28.09.2000
H. FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI : 10.684782
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI : 10.408912
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : 2.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 40.26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : 56.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi : 96.70%

Varant : 0.00%
Devlet Tahvili : 0.00%
Özel Sektör Tahvili : 0.00%
Finansman Bonosu : 0.00%
Banka Bonosu : 0.00%
Hazine Bonosu : 0.00%
Devlet Tahvili Repo : 0.00%
Hazine Bonosu Repo : 0.00%
Kuponlar Repo : 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller : 0.00%
Kira Sertifikaları : 0.00%
Katılma Hesabı : 0.00%
Katılma Belgesi : 0.97%
GOS : 0.00%
GES : 0.00%
Takasbank Para Piyasası : 0.00%
Kıymetli Madenler : 0.00%
VİOP : 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri : 2.33%
Yabancı Sabit Getiriler : 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk) : 0.00%
Opsiyon : 0.00%
SWAP : 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri : 0.00%
Vadeli Mevduat TL : 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz : 0.00%
 G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.81%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :
Hisse Senedi : 1.58%
Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%
Takasbank Para Piyasası : 0.00%
Repo : 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,847,068.08
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,867,283.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı Nominal Değeri Rayiç Değeri %

A) HİSSE SENETLERİ
AEFES ANADOLU EFES 46,692.00 5,178,142.80 5.81%
BİRACILIK VE MALT
SANAYİİ A.Ş
AGESA AGESA HAYAT VE 56,286.00 3,323,688.30 3.73%
EMEKLİLİK A.Ş
AKBNK Akbank T.A.Ş. 147,141.00 4,949,823.24 5.56%
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM 91,850.00 3,161,477.00 3.55%
A.Ş.
ALGYO ALARKO 0.25 10.30 0.00%
GAYRIMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş
ASELS ASELSAN 45,502.00 2,222,317.68 2.50%
ELEKTRONİK SANAYİ
VE TİCARET A.Ş

BIMAS BİM BIRLEŞIK 12,634.00 3,891,272.00 4.37%

MAĞZALAR A.Ş.
CCOLA COCA-COLA İÇECEK 9,072.00 3,676,428.00 4.13%
A.Ş.
FROTO OTOSAN 2,110.00 1,774,510.00 1.99%
GARAN Garanti Bankası A.Ş. 39,405.00 2,129,840.25 2.39%
ISCTR İŞ BANKASı C 202,898.00 4,350,133.12 4.88%
ISMEN İş Yatırım Menkul 78,960.03 2,443,023.33 2.74%
Değerler A.Ş.
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş 26,660.00 3,772,390.00 4.24%
KTSKR KÜTAHYA ŞEKER 31,500.00 2,205,000.00 2.48%
FABRİKASI A.Ş.
MAVI MAVİ GİYİM SAN VE 22,236.00 2,254,730.40 2.53%
TİC AŞ
MGROS MIGROS TICARET A.Ş. 8,233.00 2,961,821.75 3.33%

MPARK MedikalPark Sağlık 17,801.00 2,670,150.00 3.00%

Hizmetleri A.Ş.
ODAS ODAŞ ELEKTRİK 139,235.00 1,521,838.55 1.71%
ÜRETİM SAN TİC A.Ş.
OTKAR OTOKAR OTOMOTİV 10,099.00 4,461,233.25 5.01%
VE SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
PGSUS PEGASUS HAVA 3,521.00 2,482,305.00 2.79%
TAŞIMACILIĞI A.Ş.
SOKM ŞOK MARKETLER 59,185.00 3,465,281.75 3.89%
TİCARET A.Ş.
TABGD TAB GIDA SANAYI VE 15,458.00 2,298,604.60 2.58%
TICARET A.Ş.
 TCELL TURKCELL İLETİŞİM 71,299.00 4,124,647.15 4.63%
HİZ. A.Ş.
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 11,680.00 2,931,680.00 3.29%
A.O
TTKOM TÜRK 175,000.00 4,182,500.00 4.70%
TELEKOMÜNİKASYON
A.Ş.
TTRAK TÜRK TRAKTÖR VE 0.75 517.88 0.00%
ZİRAAT MAK.A.Ş
TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE 47,886.00 7,321,769.40 8.22%
PETROL
RAFİNERİLERİ A.Ş.
VAKKO VAKKO TEKSTIL VE 26,274.00 1,979,745.90 2.22%
HAZIR GIYIM SANAYI
ISLETMELERI A.Ş
TOPLAM: 1,398,618.03 85,734,881.64
B) VARANTLAR
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR
D) BANKA BONOLARI
E) FİNANSMAN BONOLARI
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER
I) KİRA SERTİFİKALARI
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILMA HESAPLARI
N) KATILMA BELGELERİ
AAL Ata Portföy Yönetimi 818,330.00 905,636.81 1.02%
A.Ş.
TOPLAM: 818,330.00 905,636.81
O) VİOP İŞLEMLERİ
P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
TRY 2,421,969.85 2,421,969.85 2.72%
TOPLAM: 2,421,969.85 2,421,969.85
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ 89,062,488.30 97.31%
B. HAZIR DEĞERLER 0.00 0.00%
C. ALACAKLAR 6,968,280.38 7.61%
D. DİĞER VARLIKLAR 0.00 0.00%
E. BORÇLAR 4,510,494.25 -4.93%
FON TOPLAM DEĞERİ 91,520,274.43
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti 188,097.53
370002 Denetim Ücreti 5,545.00
370004 Aracılık Komisyonu 24,074.03
 370005 Vergi, Resim ve Harçlar 194.60
370006 Saklama Giderleri 1,260.04
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli 944.10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 1,527.21
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri 1,009.40
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri 657.60
370045 Fon Saklama Ücreti 19,350.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi 3,790.00
370098 Küsürat farkları 0.44
TOPLAM: 246,449.95

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin
Açıklamalar
Açıklama Nominal
ALARK.NT TEMETTÜ 13,003.00
ASELS.NT TEMETTÜ 45,502.00
DOAS.NT TEMETTÜ 13,374.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili
Açıklamalar

7- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal