รายงานค่าใช้จ่าย(เงินบาท) เดือนกันยายน 2562

เลขที่ เงินไทย(บาท)
ว/ด/ป รายละเอียด
เอกสาร รับ จ่าย คงเหลือ
9/1/2019 ยอดยกมา 31,667.50
เบิกเงินสดย่อยครั้งที่ 1 30,000.00 61,667.50
ค่าน้ำมันรถ(พี่เอเดินทาง) 001 1,500.00 60,167.50
ค่ามัดจำ+ค่าห้องพัก(พี่เอ) เข้า 2.9.2019 002 9,500.00 50,667.50
ค่าน้ำดื่ม+หมวก+แว่นตา เชื่อมขาโต๊ะ 003 619.00 50,048.50
ค่าไฟฟ้ าโกดัง 004 3,984.00 46,064.50
9/2/2019 ค่าอุปกรณ์เครื่องมือ 005 3,289.00 42,775.50
9/3/2019 ค่าตั๋วเครื่องบินคุณเจเดินทาง9/9/19 006 3,029.00 39,746.50
ค่าอุปกรณ์เครื่องมือ 007 295.00 39,451.50
ค่าอุปกรณ์ของใช้ 008 1,679.00 37,772.50
ค่าอุปกรณ์เครื่องมือ 009 1,761.00 36,011.50
9/4/2019 เบิกเงินสดย่อยครั้งที่ 2 20,000.00 56,011.50
9/5/2019 ค่าเครื่องมือ 010 1,507.00 54,504.50
ค่าน้ำมันรถ(พี่เอ) 011 500.00 54,004.50
ค่านามบัตร 100ใบ + ค่าของไหว้เจ้าที่ 012 1,065.00 52,939.50
9/6/2019 ค่าแรงคนงาน+เรือ+ท่าฝั่งไทยลงเบียร์ชิงเต่า 013 4,000.00 48,939.50
พี่เอเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 014 6,500.00 42,439.50
9/7/2019 ค่าเรื่อลุงจ่อย(ข้ามมาทำงาน5คน) 015 1,000.00 41,439.50
9/8/2019 ค่าแรงคนงานฝั่งไทย ยกกาแฟช่วยพี่ตุ๊ก 016 300.00 41,139.50
ค่าหมึกเครื่องปริ้นท์ 017 1,332.00 39,807.50
ค่าน้ำดื่ม4แพ็ค 018 200.00 39,607.50
9/9/2019 ค่าเติมเน็ตมือถือเครื่องDC 019 315.00 39,292.50
9/10/2019 เบิกเงินสดย่อยครั้งที่ 3 20,000.00 59,292.50
9/11/2019 ค่าน้ำมัน(ออด) 020 890.00 58,402.50
ค่าเรือเอาไม้ตัวอย่างข้ามไปท่า16 021 58,402.50
9/11/2019 ค่าขนมปิ๊ บ 2อัน 022 189.00 58,213.50
9/11/2019 ค่ามัดจำ+ค่าห้องพัก(พี่แมว) เข้า 12.9.2019 023 9,500.00 48,713.50
9/12/2019 ค่าอุปกรณ์ของใช้ 024 2,058.00 46,655.50
9/13/2019 เบิกเงินสดย่อยครั้งที่ 4 20,000.00 66,655.50
9/13/2019 ค่าอุปกรณ์ของใช้ 025 6,859.00 59,796.50
9/13/2019 ค่าน้ำมัน พี่แมว 026 1,640.00 58,156.50
9/13/2562 ค่าแรงคนงานคัดไม้ที่ท่า 16 027 2,000.00 56,156.50
9/13/2562 ค่าเชื่อมป้ ายโฆษณา 028 200.00 55,956.50
9/14/2562 ยุ้ยเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 029 5,000.00 50,956.50
9/14/2562 ค่าน้ำเลี้ยงคนงานท่า 16 030 500.00 50,456.50
9/15/2562 ค่าน้ำมันรถ+ค่าทางด่วน(แม่สอด-ชลบุรี) 031 1,990.00 48,466.50
9/16/2562 ค่าอุปกรณ์ของใช้และของกิน 032 866.00 47,600.50
9/16/2562 ค่าน้ำเลี้ยงคนงานท่า 16 033 700.00 46,900.50
9/17/2562 ค่าน้ำมันรถ+ค่าทางด่วน ไปชลบุรี 034 1,200.00 45,700.50
9/17/2562 เบิกเงินสดย่อยครั้งที่ 5 20,000.00 65,700.50
9/18/2562 ค่าตั๋วเครื่องบินคุณเจไป-กลับ 035 4,857.99 60,842.51
5/18/2562 ค่าน้ำมันรถ+ค่าทางด่วน 036 2,254.00 58,588.51
9/19/2562 ค่าเรือข้ามฝากพ่อขวัญ 037 500.00 58,088.51
9/20/2562 ค่าน้ำมันรถแมว 038 730.00 57,358.51
ค่าอุปกรณ์ของใช้สำนักงาน 039 1,438.00 55,920.51
ค่าน้ำมันรถพี่เอ 040 1,500.00 54,420.51
พี่เอเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 041 4,000.00 50,420.51
9/22/2562 รับเงินโอนคืนจากค่าเงินประกันห้องอุ๊ 2,110.00 52,530.51
9/25/2562 ค่าน้ำมันรถ+ค่าเดินทางอุ๊ไปขึ้นไม้ที่ชลบุรี 4,562.00 47,968.51
9/28/2562 เบิกเงินสดย่อยครั้งที่ 6 042 30,000.00 77,968.51
ค่าอาหารกลาวัน 4 คน 043 345.00 77,623.51
ค่าห้องพักยุ้ย 044 5,790.00 71,833.51
ค่าขนเบียร์ฝั่งไทยมาลงพม่า 045 7,000.00 64,833.51
ค่าซิมเน็ตทรูอินเตอร์เน็ต 046 126.00 64,707.51
ค่าเช่าห้องของพี่ตุ๊ก 047 4,850.00 59,857.51
9/30/2562 ค่าถุงขยะ 048 260.00 59,597.51
รวม 142,110.00 114,179.99