TIPO TEST ESTADÍSTICA EMPRESARIAL

1. Si los datos cuya variabilidad se analiza constituyen una muestra de tamaño n, se usa la
cuasi-varianza como media de la variabilidad. V

2. La variable multivariante x es discreta si su espacio muestral es un conjunto finito o

numerable. V

3. La distribución hipergeométrica puede aproximarse mediante una distribución binomial

siempre que n sea pequeña respecto de N. V

4. Las distribuciones continuas técnicas se definen mediante una función de densidad f(x)
que está definida sobre los valores observados de una muestra. F

5. El coeficiente de determinación R^2 expresa la proporción de la varianza de la variable

explicativa empleada. V

6. La transformación o función que asocia un experimento aleatorio a un valor n se

denomina variable aleatoria. V

7. Sea la variable aleatoria XeD (µx , σ^2 x ) ; y – mx e D (0 , σ^2 x) será una variable
aleatoria tipificada. F

8. El conjunto de datos que representa el valor de una variable a lo largo del tiempo se
denomina serie temporal. V

9. Dos sucesos son mutuamente excluyentes cuando la probabilidad de intersección es 0.

V

10. Dos variables aleatorias son independientes cuando los valores que toma una de ellas no
afectan a las probabilidades de los sucesos relacionadas con la otras. V

11. En la escala de medida de tipo ratio: el cero es una referencia, como las cero horas o el
km 0. V

12. Una escala de medida nominal contiene valores pertenecientes a un conjunto de clases o
categorías que serán infinitas. F

13. La inferencia estadística utiliza datos muestrales para obtener información sobre la
población generadora de la muestra, incluyendo técnicas para ayudar en la toma de
decisiones en ambientes de incertidumbre o de información parcial y para valorar el
riesgo. V

14. El coeficiente de concentración de Gini, es una medida de dispersión alternativa a la

varianza, basado en la diferencia media. V

15. El índice de Paasche informa sobre la evolución temporal conjunta de un grupo de

variables, suponiendo que la estructura del consumo no varía sustancialmente a lo largo
del tiempo. F
16. El método de asignación de probabilidad frecuentista consiste en asignar como
probabilidad de un suceso la frecuencia absoluta obtenida cuando se repite el
experimento aleatorio un número elevado de veces. F

17. La función de probabilidad asociada a un experimento aleatorio que proporciona

valores en el intervalo (0,1) es no decreciente y continua por la derecha de todos XER.
V

18. Sea una variable aleatoria XeD (µ, σ^2), la desigualdad de Chebyshev establece que P
((x - µ) >= k σ^2) </= 1/k^2 para cualquier número real k>0. V

19. La distribución binaria o de Bernoulli surge al considerar el resultado de un

experimento de Bernoulli: la variable aleatoria XeB (p) toma valores -infinito, +infinito
como probabilidad p y q = 1-p y su función de probabilidad es f(x) = p^x * q^1-x. F

20. Una distribución discreta o uniforme de una variable aleatoria discreta X de espacio
muestral S = (X1, X2, …, Xn) tiene por función de probabilidad f(x) = 1/k X E S ; f(x)
=0XeSF

21. La distribución hipergeométrica surge al realizar un experimento aleatorio sin

reemplazamiento sobre un conjunto N de elementos donde existe un número “a” con
una característica (éxito) y un número “N-a” sin éxito (fracaso). V

22. La aproximación de la distribución binomial b (n,p) mediante la distribución de Poisson

P (λ = np) es buena si n≥ 20 p≤ 0 , 05V

23. Dos variables aleatorias x e y son independientes si los valores que toma una de ellas no
afectan a las probabilidades de los sucesos relacionados con el otro. V

24. Los números índice son series temporales numéricas adimensionales que se utilizan
para evaluar la evolución relativa de una magnitud generalmente compleja. Su escala de
medida es de tipo ratio aunque el origen no es el valor 0, sino uno prefijado al que se le
asigna el valor 100. V

25. Sea una variable aleatoria continua la función de densidad f(x), y espacio muestral S, la
Esperanza Matemática de x es µ = E(x) = S x f(x) dx = S +-infinito x f(x) dx. V

26. Para cualquier distribución probabilística la masa probabilística contenida en un

intervalo (µ - kσ ; µ + kσ) es menor que 1 – 1/k^2. La desviación típica σ es pues, una
medida de dispersión de la distribución respecto a la media µ. F, es mayor o igual
(concepto de Chebyshev)

27. La variable aleatoria discreta uniforme de espacio muestral S = (X1,X2,…,Xk) tiene por
función de probabilidad: f(x)= 1/k si X no E S ; f(x)= 0 si X e S. F (es al revés)

28. Una medida de dispersión alternativa a la varianza es el coeficiente de concentración de

Gini, basado en la diferencia de media. V

29. Es frecuente que al analizar una serie exista una tendencia en variabilidad, si esta
variación es monótona, por ejemplo, si su variabilidad aumenta al transcurrir el tiempo,
 en la mayor parte de las series reales, es posible amortiguar esta heterocedasticidad
realizando una transformación de Box-Cox. (Yt= Yt1-1/1) V

30. Un número índice es una serie temporal que refleja los cambios de una o varias
variables a lo largo del tiempo, y referidos al nivel alcanzado en un instante t0 inicial o
base del índice. V

31. En el método frecuentista la probabilidad de un suceso se deriva de su frecuencia

absoluta cuando se repite el experimento aleatorio un número elevado de veces. F
(Frecuencia relativa)

32. Sea x una variable aleatoria discreta de espacio muestral S = (x*1, x*2, …) La
esperanza matemática de x es un número real definido por la expresión µ = E(x) = E x
f(x); siendo f(x) = P(x=X), la función de probabilidad de x. V

33. El índice de Paasche es un índice en el que se utilizan las ponderaciones. Las cantidades
van cambiando a lo largo del tiempo, lo que implica que el proceso de recogida de datos
es más complejo y caro, pues son necesarios los datos de p y q en todos los instantes. V

34. La distribución binaria surge al considerar un resultado del experimento de Bernouilli.

La variable aleatoria x ϵ B(p) toma los valores (-infinito, + infinito) con probabilidades
p y q = 1 – p. F (Toma los valores 0 y 1)

35. La distribución binomial surge al realizar n experimentos de Bernouilli o binarios

independientes, y contar el número de éxitos obtenidos. V

36. La función de densidad f(x) es simétrica respecto de µ. En este punto la función

representa un mínimo y en los puntos µ, σ sendos puntos de inflexión. F (Representa un
máximo)

37. La inferencia estadística o estadística matemática utiliza datos muestrales para obtener
información sobre la población. También incluye técnicas para ayudar en la toma de
decisiones en momentos de incertidumbre o de información parcial y para valorar el
riesgo. V

38. En una escala nominal los valores de una variable x pertenecen a un conjunto de clases
o de categorías. Estas categorías son esos valores que toma la variable y que forman su
espacio muestral, el cual será finito y se denotará con la letra k el número de posibles
valores. V