PT MAJU BERSAMA

LAPORAN DANA KAS KECIL

PERIODE : SEPTEMBER 2020

Jumlah Akun
Tanggal Uraian No. Bukti Konsumsi Transportasi
Pemasukan Pengeluaran ATK (113) Iklan (114) Kurir (115) Lain-lain (116)
(111) (112)
9/1/2020 Saldo 10,500,000
9/1/2020 Pengisian kembali dana kas kecil KM-01 1,500,000
9/1/2020 Membeli 25 perangko di kantor pos @6.000 KK-01
150,000 150,000
Membeli karangan bunga kepada Puspa
9/3/2020 KK-02
Florist 500,000 500,000
Membeli kudapan rapat insidental di Jaya
9/4/2020 KK-03
Mart 150,000 150,000
9/7/2020 Membayar iklan di harian Tempo KK-04 750,000 750,000
Membayar biaya konferensi kepada Sukses
9/11/2020 KK-05
Organizer 1,200,000 1,200,000
Membeli tiket pesawat pimpinan tujuan
9/12/2020 KK-06
Jakarta PP untuk pertemuan asosiasi 1,600,000 1,600,000
Membeli BBM pertamax di SPBU Sagan untuk
9/14/2020 KK-07
kendaraan kantor 30 liter @9.300 279,000 279,000
Membayar percetakan dan jilid profil
9/15/2020 KK-08
perusahaan di Cemerlang Offset 1,000,000 1,000,000
Membeli persedian kantor di Toko Cendekia:
4 rim kertas HVS A4 70 gr @30.000; 3 rim
9/16/2020 KK-09
kertas HVS F4 70 Gr @35.000; 2 lusin pulpen
@25.000/lusin
275,000 275,000
9/17/2020 Membayar makan siang clien di Ultimate Club KK-10
950,000 950,000
Membeli air mineral dan minuman ringan di
9/18/2020 KK-11
Tirta Buwana 200,000 200,000
Membayar donasi kemanusiaan melalui
9/19/2020 KK-12
Yayasan Bakti Kasih 500,000 500,000
9/21/2020 Membayar service AC di Gebyar Elektronik KK-13
350,000 350,000
Membeli Catridge 2 printer di Taktik
9/22/2020 KK-14
Computer 800,000 800,000
9/23/2020 Membeli permen, biskuit dan tisu di SE Mart KK-15
200,000 200,000
Membayar pembuatan souvenir kantor di
9/24/2020 KK-16
Kinasih Craft 150,000 150,000
Membayar sewa stand pameran kepada
9/25/2020 KK-17
Mahesa Production 800,000 800,000
Membeli perlengkapan PPPK kantor di Apotik
9/28/2020 KK-18
Mari Waras 125,000 125,000
Memabayar ongkos antar barang kepada
9/29/2020 KK-19
Rajawali Express 75,000 75,000
Membeli paket nasi padang di RM Saluang
9/30/2020 untuk makan siang pada Rapat Koordinasi KK-20
pimpinan 300,000 300,000
Jumlah 12,000,000 10,354,000 1,800,000 1,879,000 1,225,000 750,000 75,000 4,625,000
9/30/2020 Sisa saldo 1,646,000
9/30/2020 Pengisian kembali dana kas kecil 10,354,000