Professional Documents
Culture Documents
HO - TCKT - Huong Dan Quan Ly NS - v1
HO - TCKT - Huong Dan Quan Ly NS - v1
HO - TCKT - Huong Dan Quan Ly NS - v1
Một số điểm cần lưu ý khi upload và quản lý ngân sách trên hệ thống
1. Mỗ i bú t toá n đổ ngâ n sá ch sẽ có 01 Document Number riêng biệt.
2. Sau khi đã Post bú t toá n ngâ n sá ch, chỉ có thô ng tin trong phầ n Short Texts và Long Texts là có thể sử a. Cá c
thô ng tin liên quan khá c (giá trị, ngà y thá ng, ngườ i phụ trá ch,…) khô ng thể thay đổ i.
3. Mộ t bú t toá n ngâ n sá ch có thể có mộ t hay nhiều dò ng. Tổ ng giá trị củ a cá c dò ng sẽ đượ c hiển thị trong
phầ n Header data.
1. Upload ngân sách theo NS được phê duyệt/phê duyệt ngoài NS:
Tcode: FMBB
Bước 1: Và o Process, chọ n loạ i process muố n thự c hiện, trong đó :
Bước 2: Version: Lự a chọ n Version 0. (lưu ý: cá c version khá c đượ c sử dụ ng khi đượ c phê duyệt)
Bước 3: Document Type và Budget Type: Thố ng nhấ t sử dụ ng cá c document Type khi upload ngâ n sá ch
như sau:
Post: Ấ n và o biểu tượ ng hoặ c phím tắ t Ctr + S để Post bú t toá n Ngâ n sá ch.
Post (Reversal) hoặc Prepost (Reversal): Bú t toá n ngâ n sá ch đã bị Reverse trên hệ thố ng.
LƯU Ý:
Với bút toán ngoài NS yêu cầu thêm trên trường Additional report:
(i) header text: Ghi rõ Đổ ngoà i NS cho mụ c đích gì, ngà y duyệt...Ví dụ : 0506_Ngoà i NS: hạ ng mụ c vò i
nướ c nó ng....
(ii) Chọ n và o biểu tượ ng , chọ n Creat -> Creat attachments kèm phầ n phê duyệt ngâ n sá ch lên hệ
thố ng, đả m bả o đẩ y đủ thô ng tin như phê duyệt, số tiền phê duyệt, cá c thô ng tin trọ ng yếu khá c...(chú ý
ko upload tranh ả nh, quá nhiều nộ i dung dẫ n đến nặ ng hệ thố ng)
Bước 3: Chọ n và o biểu tượ ng , chọ n Creat -> Creat Notes và notes chi tiết nguyên nhâ n thu hồ i ngâ n sá ch.
3. Reverse bút toán ngân sách
Sử dụ ng Reverse để thu hồ i cá c bú t toá n NS up sai trên hệ thố ng. Bú t toá n NS sau khi reverse, sẽ chuyển về trạ ng
thá i Posted (Reversal) hoặ c Preposted (Reversal).
Tcode: FMBB
Bước 1: Và o Edit, chọ n Find (hoặ c ấ n phím tắ t Ctr + F)
Revs. Incr. Budget Sử dụ ng để quả n lý ngâ n sá ch vớ i cá c chi phí biến đổ i theo doanh thu.
(Revenue Increase Khô ng có phâ n quyền để xem Rules đang set trên hệ thố ng
Budget) cho phầ n nà y như thế nà o nên khô ng sử dụ ng.
Bước
3: Chọ n và o biểu tượ ng , chọ n Creat -> Creat Notes và notes chi tiết nguyên nhâ n Revese bú t toá n
ngâ n sá ch.
Bước 4: Chọ n và o biểu tượ ng , chọ n Creat -> Creat Attachment và đính kèm Email CBLĐ đồ ng ý cho
điều chuyển NS theo CNPQ.
LƯU Ý:
Với bút toán điều chuyển giao dịch NS yêu cầu thêm trên trường Additional report:
(iii) header text: Ghi rõ lý do điều chuyển NS. Ví dụ : ĐCNS theo yêu cầ u củ a bộ phậ n hoặ c ĐNNS do lỗ i kỹ
thuậ t trên NS ....
(iv) Personal resp.: ghi rõ ai là ngườ i phê duyệt cho giao dịch điều chuyển NS. Ví dụ : GM/KTT Vù ng....
5. Carry ngân sách từ năm trước sang sử dụng trong năm nay (hạ n chế sử dụ ng
trườ ng hợ p nà y vì rấ t ít khi xả y và đều cầ n đượ c phê duyệt theo đú ng CNPQ)
Tcode: FMBB
Bước 1: Và o Process, chọ n Carry Over