Pénzforgalmi info

Időszak: 2023-01-01 - 2023-08-31

Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2023-09-05 14:37:26
Intézmény: 650012 - TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla K rend számla
0511013 K K1101 0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 24 406 000,00 25 330 345,00 2 125 681,00 15 972 747,00 63,06 9 357 598,00
0511033 K K1103 0511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 0,00 1 107 986,00 0,00 1 107 986,00 100,00 0,00
0511043 K K1104 0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0,00 235 000,00 30 000,00 235 000,00 100,00 0,00
teljesítése
0511073 K K1107 0511071 Béren kívüli juttatások teljesítése 900 000,00 976 000,00 163 000,00 976 000,00 100,00 0,00
0511093 K K1109 0511091 Közlekedési költségtérítés teljesítése 95 000,00 95 760,00 12 000,00 95 760,00 100,00 0,00
0511133 K K1113 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése 355 000,00 394 250,00 0,00 233 281,00 59,17 160 969,00
051223 K K122 051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 1 414 000,00 1 736 063,00 60 000,00 1 649 605,00 95,02 86 458,00
foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése
051233 K K123 051231 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 0,00 1 507 307,00 0,00 572 291,00 37,97 935 016,00
051* K 27 170 000,00 31 382 711,00 2 390 681,00 20 842 670,00 66,41 10 540 041,00
05231 K K2 0521 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 287 576,00 2 638 071,00
05237 K K2 0521 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai 366,00 233 290,00
Rovat K K2 0521 3 609 000,00 4 137 840,00 287 942,00 2 871 361,00 69,39 1 266 479,00
összegzés
052* K 3 609 000,00 4 137 840,00 287 942,00 2 871 361,00 69,39 1 266 479,00
053113 K K311 053111 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 1 405 158,00 1 704 835,00 0,00 1 328 366,00 77,92 376 469,00
053123 K K312 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 1 780 000,00 1 798 123,00 0,00 913 128,00 50,78 884 995,00
053213 K K321 053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése 430 000,00 430 000,00 16 766,00 162 838,00 37,87 267 162,00
053223 K K322 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése 120 000,00 120 000,00 7 768,00 76 420,00 63,68 43 580,00
0533113 K K3311 0533111 Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése 6 784 842,00 2 818 797,00 90 282,00 1 186 598,00 42,10 1 632 199,00

1
 Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla K rend számla
0533123 K K3312 0533121 Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése 254 000,00 3 420 045,00 11 108,00 1 840 371,00 53,81 1 579 674,00
0533143 K K3314 0533141 Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése 190 000,00 190 000,00 13 420,00 109 784,00 57,78 80 216,00
K K332 053321 Vásárolt élelmezés előirányzata 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
053333 K K333 053331 Bérleti és lízingdíjak teljesítése 1 000 000,00 886 853,00 4 000,00 194 119,00 21,89 692 734,00
053343 K K334 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 500 000,00 559 400,00 351 350,00 533 256,00 95,33 26 144,00
053363 K K336 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 8 270 000,00 2 697 838,00 75 000,00 2 608 420,00 96,69 89 418,00
053373 K K337 053371 Egyéb szolgáltatások teljesítése 4 210 000,00 10 820 809,00 110 787,00 10 219 512,00 94,44 601 297,00
053413 K K341 053411 Kiküldetések kiadásai teljesítése 150 000,00 150 000,00 0,00 31 123,00 20,75 118 877,00
K K342 053421 Reklám- és propagandakiadások előirányzata 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
053513 K K351 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 226 000,00 4 226 000,00 161 597,00 4 132 371,00 97,78 93 629,00
teljesítése
053553 K K355 053551 Egyéb dologi kiadások teljesítése 530 000,00 680 048,00 2 210,00 18 715,00 2,75 661 333,00
053* K 30 000 000,00 30 652 748,00 844 288,00 23 355 021,00 76,19 7 297 727,00
0550631 K K506 055061 Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges 0,00 187 847,00 0,00 187 847,00 100,00 0,00
támogatás kiadásai
055* K 0,00 187 847,00 0,00 187 847,00 100,00 0,00
K K61 05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
K K63 05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 150 000,00 79 150,00 0,00 0,00 0,00 79 150,00
05643 K K64 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 0,00 70 850,00 0,00 70 850,00 100,00 0,00
05673 K K67 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 62 100,00 62 100,00 0,00 19 130,00 30,81 42 970,00
teljesítése
056* K 292 100,00 292 100,00 0,00 89 980,00 30,80 202 120,00
K K71 05711 Ingatlanok felújítása előirányzata 393 701,00 393 701,00 0,00 0,00 0,00 393 701,00
K K74 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 106 299,00 106 299,00 0,00 0,00 0,00 106 299,00
előirányzata
057* K 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
05* K 61 571 100,00 67 153 246,00 3 522 911,00 47 346 879,00 70,51 19 806 367,00
0* K 61 571 100,00 67 153 246,00 3 522 911,00 47 346 879,00 70,51 19 806 367,00
094023 B B402 094021 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 4 255 000,00 4 255 000,00 0,00 2 701 940,00 63,50 1 553 060,00
B B405 094051 Ellátási díjak előirányzata 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0940823 B B4082 0940821 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0,00 43,00 0,00 96,00 223,26 -53,00
teljesítése
094113 B B411 094111 Egyéb működési bevételek teljesítése 0,00 5,00 0,00 3 476,00 69 520,00 -3 471,00

2
 Főkönyv Előirányzat Teljesítés
Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés Eredeti Módosított Utolsó havi Halmozott Százalék Maradvány
számla K rend számla
094* B 4 355 000,00 4 355 048,00 0,00 2 705 512,00 62,12 1 649 536,00
096531 B B65 09651 Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök 0,00 845 000,00
bevételei
0965322 B B65 09651 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 80 000,00 130 000,00
vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei
096534 B B65 09651 Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett 0,00 50 000,00
pénzeszközök bevételei
0965344 B B65 09651 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú 0,00 50 000,00
átvett pénzeszközök bevételei
Rovat B B65 09651 0,00 995 000,00 80 000,00 1 075 000,00 108,04 -80 000,00
összegzés
096* B 0,00 995 000,00 80 000,00 1 075 000,00 108,04 -80 000,00
098163 B B816 098161 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 57 216 100,00 61 803 198,00 1 081 661,00 45 862 151,00 74,21 15 941 047,00
098* B 57 216 100,00 61 803 198,00 1 081 661,00 45 862 151,00 74,21 15 941 047,00
09* B 61 571 100,00 67 153 246,00 1 161 661,00 49 642 663,00 73,92 17 510 583,00
0* B 61 571 100,00 67 153 246,00 1 161 661,00 49 642 663,00 73,92 17 510 583,00
Bevétel 61 571 100,00 67 153 246,00 1 161 661,00 49 642 663,00 73,92 17 510 583,00
összesen
Kiadás 61 571 100,00 67 153 246,00 3 522 911,00 47 346 879,00 70,51 19 806 367,00
összesen