EFECTIVO $

Fecha Descripcion
2/3/2023 SALDO INICIAL
2/3/2023 JOSIELYS (SISTEMA ACRILICO MANOS)
2/3/2023 CEJAS PIGMENTADAS, BOZO, MENTON SRA REYNA
2/3/2023 CEJAS (ENYERLIS MONTO: 4$ PAGO 2$ EN EFECT Y 2$ POR PM)
2/3/2023 CEJAS DEPILADAS CATIRA
2/3/2023 SECADO YOSIELYS
2/3/2023 SECADO DE CABELLO ENYERLIS
2/3/2023 LAVADO DE CABELLO
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
$
Salidas Entradas Saldo EMPLEADA
-
16.00 16.00 TATIANA
7.00 23.00 ISMELY
2.00 25.00 ISMELY
2.00 27.00 ISMELY
7.00 34.00 RUSSMARY
7.00 41.00 RUSSMARY
3.00 44.00 YUBISAY
44.00
44.00 47
44.00 -4
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
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44.00
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44.00
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44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00 CAJA
44.00 100
44.00 50
44.00 20 4
44.00 10
 44.00 5
44.00 1 2
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
- 44.00 88.00
88.00
88.00
CAJA
0
0
80
0
 0
2
82
Fecha Descripcion ref
SALDO INICIAL
2/3/2023 CEJAS DEPILADAS MAMA DE ROXANA 2635
CEJAS ENYERLYS 2587
 $ Salidas Entradas Saldo tasa
0.00
4 96.00 96.00 24
2 48.00 144.00 24.00
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 CODIGO

ISMELY
ISMELY
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 CUENTA FRENYER APONTE BANESCO
Fecha Referencia Descripción Monto
8/10/2021 3195267592 TRF.MB 0134 J500913230 FERRETERIA y ACER guataparo 418,103,450.00
8/10/2021 3195277343 ELECTRICOS GABARM 4994 -184,800,000.00
8/10/2021 3195280971 TRF.MB 0134 J500913230 FERRETERIA Y ACER guataparo 268,799,722.00
8/10/2021 3195458992 FACTURA 0432 CONACERO, C.A. 4994 121,941,434.00
8/10/2021 15402910455 GASTO FRENYER APONTE -41,546,049.70
8/10/2021 15402910455 Banesco Pago Movil -124,638.15
8/12/2021 37754647442 Banesco Pago Movil 8,315,828.00
8/12/2021 12372710673 BONO ALIMENTACION JAIME BLANCO -79,000,379.49
8/12/2021 12372710673 COMISION TRF OTROS BCOS -94,800.45
8/12/2021 12372725800 BONO ALIMENTACION DAYANA PIÑERO -41,579,147.10
8/12/2021 12372725800 COMISION TRF OTROS BCOS -49,894.97
8/12/2021 12372727077 BONO ALIMENTACION GABRIEL MEDINA -41,579,147.10
8/12/2021 12372727077 COMISION TRF OTROS BCOS -49,894.97
8/12/2021 12372729897 BONO ALIMENTACION GLADYNES GONZALEZ -49,894,976.52
8/12/2021 12372729897 COMISION TRF OTROS BCOS -59,873.97
8/12/2021 12372732306 BONO ALIMENTACION JESUS RODRIGUEZ -62,368,720.65
8/12/2021 12372732306 COMISION TRF OTROS BCOS -74,842.46
8/12/2021 12372733962 BONO ALIMENTACION MANUEL AGUILAR -62,368,720.65
8/12/2021 12372733962 COMISION TRF OTROS BCOS -74,842.46
8/12/2021 12244329368 TRF.MB 0134 V017778790 RODRIGUEZ TERAN Y 4994 -5,000,000.00
8/12/2021 3196643197 INVERSIONES LEFRE 4994 -56,658,000.00
8/12/2021 15414640683 COMPRA DE 10$ -41,435,427.30
8/12/2021 15414640683 Banesco Pago Movil -124,306.28
8/12/2021 15415188476 Banesco Pago Movil -5,000,000.00
8/12/2021 15415188476 Banesco Pago Movil -15,000.00
8/12/2021 15412858084 CONSULTA FRENYER APONTE -124,737,441.30
8/12/2021 15412858084 Banesco Pago Movil -374,212.32
8/13/2021 37862240815 venta de 45$ 183,594,761.00
8/13/2021 12255421063 VUELTO DE 5$ 20,750,000.00
8/13/2021 3197332637 PAGO INTERMEDIARIO GUATAPARO -287,674,054.50
8/13/2021 12255269071 TRASPASO PARA PAGO APONTE BERRIOS FR 4994 -229,000,000.00
8/13/2021 12255330961 BONO ALIMENTACION FRENYERAPONTE -16,438,517.40
8/13/2021 3196919646 ENTRE CUENTAS PARA PAGOSFERREMATERIALES L 4994 600,000,000.00
8/13/2021 15421318472 Com. Banesco Pago Movil -373
8/13/2021 15421329335 Com. Banesco Pago Movil -373
8/13/2021 15421337335 Com. Banesco Pago Movil -373
8/13/2021 15421388817 Com. Banesco Pago Movil -373
8/13/2021 15421403859 COMISIONES SAULYMAR LOPEZ -39,041,478.83
8/13/2021 15421403859 Banesco Pago Movil -117,124.44
8/13/2021 15421413230 COMISIONES GABRIEL PEÑA -26,301,627.84
8/13/2021 15421413230 Banesco Pago Movil -78,904.88
8/13/2021 15421421213 COMISIONES DAYANA PIÑERO -13,356,295.39
8/13/2021 15421421213 Banesco Pago Movil -40,068.89
8/13/2021 15421434136 COMISIONES YULIANA RAMOS -20,712,531.92
8/13/2021 15421434136 Banesco Pago Movil -62,137.60
8/13/2021 15421439948 COMISIONES JAIME BLANCO -16,438,517.40
8/13/2021 15421439948 Banesco Pago Movil -49,315.55
8/13/2021 15421474750 COMISIONES GABRIEL PEÑA -9,739,821.56
8/13/2021 15421474750 Banesco Pago Movil -29,219.46
8/13/2021 15421700342 BONO ALIMENTACION MARIANGEL CARMONA -155,921,801.63
8/13/2021 15421700342 Banesco Pago Movil -467,765.40
Balance CODIGO
418,983,046.70
234,183,046.70 1
502,982,768.70
624,924,202.70
583,378,153.00 16
583,253,514.85
591,569,342.85
512,568,963.36 12
512,474,162.91
470,895,015.81 12
470,845,120.84
429,265,973.74 12
429,216,078.77
379,321,102.25 12
379,261,228.28
316,892,507.63 12
316,817,665.17
254,448,944.52 12
254,374,102.06
249,374,102.06
192,716,102.06 1
151,280,674.76
151,156,368.48
146,156,368.48
146,141,368.48
21,403,927.18 16
21,029,714.86
204,624,475.86
225,374,475.86
-62,299,578.64
-291,299,578.64
-307,738,096.04 12
292,261,903.96
292,261,530.96
292,261,157.96
292,260,784.96
292,260,411.96
253,218,933.13 3
253,101,808.69
226,800,180.85 4
226,721,275.97
213,364,980.58 3
213,324,911.69
192,612,379.77 3
192,550,242.17
176,111,724.77 2
176,062,409.22
166,322,587.66 4
166,293,368.20
10,371,566.57 12
9,903,801.17
 JUNIO-bolivares
Fecha Descripcion ref $
6/1/2021 Saldo inicial
-bolivares
Salidas Entradas Saldo tasa
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 42,124,161.50

16,449,664.60
 AGOSTO-FELIX BELLO
Fecha Descripcion Salidas Entradas
8/2/2021 Saldo inicial
8/3/2021 PAGO INTERNET (AGOSTO-SEPTIEMBRE) 60.00
8/5/2021 COMPRADOS 50.00
8/5/2021 ABONO DEUDA FREDDY APONTE 240.00
8/5/2021 DOCUMENTOS TERRENO 800.00
8/5/2021 COMPRADOS 50.00
8/5/2021 AVANCE DE EFECTIVO 120.00

1,220.00 100.00
 DIVISAS COMPRADAS POR RETIRAR
Saldo Fecha Descripcion TASA Entradas
1,296.09 8/4/2021 SRA LUZ SAN DIEGO 4,050,000.00 90
1,236.09
1,286.09
1,046.09
246.09
296.09
176.09
176.09
176.09
4,050,000.00 90.00
R
TRANS
364,500,000.00
 RELACION PUNTO DE VENT
AGOSTO-bolivares
Fecha Descripcion ref $
8/19/2021 NOTA 3584 1
8/19/2021 NOTA 3583 1.2
8/19/2021 NOTA 3582 6
8/19/2021 NOTA 3580 2.3
8/19/2021 NOTA 3578 2.5
TO DE VENTA BANESCO
Salidas Entradas Saldo tasa
8,417,003.12 409,367,509.37
5,050,201.87 414,417,711.24
84,170,031.20 498,587,742.44
9,276,272.52 507,864,014.96
10,572,035.35 518,436,050.31

255
 costo venta
Comision comision utilidad
Fecha uni Descripcion CODIGO DEL PRODUCTO disponibilidad Cliente Factura Nota vendedor Cto uni flete compra total cto uni Total Cto p.unitario vta flete vta Descu total venta % comision % PENDIENTE POR COBRAR EFECTIVO $ BS ZELLE NOTA tasa
Vendedor comprador empresa
1 8/2/2021 2 ALAMBRE CAL 17,5 POR ROLLO FERRETERIA MARIANGEL CARMONA 3490 DAYANA 2.80 2.80 5.60 3.00 6.00 1.07 1.00 0.06 0.06 0.28 PAGO POR PUNTO
2 8/2/2021 9 PEGO GRIS ATRIA 10KG FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3491 DAYANA 1.40 1.40 12.60 2.30 20.70 1.64 1.00 0.21 7.89
3 8/2/2021 5 TAPON 1/2 HEMBRA A/F FERRETERIA JHONY PERDOMO 3492 DAYANA 0.10 0.10 0.50 0.30 1.50 3.00 1.00 0.02 0.99
4 8/2/2021 2 ADAPTADOR HEMBRA 1/2" FERRETERIA JHONY PERDOMO 3492 DAYANA 0.17 0.17 0.34 0.30 0.60 1.76 1.00 0.01 0.25
5 8/2/2021 1 TOR AUT PLANA RAMPLUNG PLAST AZUL 25PZA FERRETERIA JHONY PERDOMO 3492 DAYANA 2.06 2.06 2.06 4.50 4.50 2.18 1.00 0.05 2.40
6 8/2/2021 2 LLAVE DE ARRESTO 1/2X1/2 FERRETERIA JHONY PERDOMO 3492 DAYANA 1.84 1.84 3.68 7.00 14.00 3.80 1.00 0.14 10.18
7 8/2/2021 1 MANGUERA RIEGO PARA JARDIN 25MTRS FERRETERIA JHONY PERDOMO 3492 DAYANA 9.00 9.00 9.00 13.00 13.00 1.44 1.00 0.13 3.87
8 8/2/2021 1 PISTOLA PARA MANGUERA ACOPLE FERRETERIA JHONY PERDOMO 3492 DAYANA 2.98 2.98 2.98 4.50 4.50 1.51 1.00 0.05 1.48
9 8/2/2021 2 PINTANEO PINTURA CAUCHO MATE INT BLANCO CUÑETE FERRETERIA MARIA MOSQUEDA 3494 DAYANA 7.66 7.66 15.32 11.00 22.00 1.44 1.00 0.22 6.46
10 8/2/2021 30 TEJAS ONDULADAS FERRETERIA MARIA MOSQUEDA 3494 DAYANA 0.14 0.14 4.20 0.30 9.00 2.14 1.00 0.09 4.71
11 8/2/2021 2 NIPLE GALV 1/2X4 FERRETERIA JHONY PERDOMO 3495 DAYANA 1.23 1.23 2.46 4.00 8.00 3.25 1.00 0.08 5.46
12 8/2/2021 1 INTERRUPTOR+TOMACORRIENTE IGOTO FERRETERIA JOSE SIERRA ALTA 3496 DAYANA 3.04 3.04 3.04 4.50 4.50 1.48 1.00 0.05 1.42
13 8/2/2021 100 CABILLAS ESTRIADAS 3/8X3MTROS COMPRA ROMAN LEON 3497 DAYANA 0.80 0.80 80.00 1.50 150.00 1.88 1.00 7.50 0.80 61.70
14 8/3/2021 2 PINTANEO PINTURA CAUCHO MATE INT BLANCO CUÑETE FERRETERIA MARCIAL GRATEROL 3499 DAYANA 7.66 7.66 15.32 11.00 22.00 1.44 1.00 0.22 6.46
15 8/3/2021 1 INTERRUPTOR PARED 32B 250V GENERAL FERRETERIA MARCIAL GRATEROL 3499 DAYANA 3.77 3.77 3.77 6.00 6.00 1.59 1.00 0.06 2.17
16 8/3/2021 3 DISCO DE CORTE EXTRAFINO 7"X1/16X7/8 KOBATEX FERRETERIA RAMON OLLARVEL 3498 DAYANA 0.99 0.99 2.97 3.00 9.00 3.03 1.00 0.09 5.94
17 8/3/2021 3 ALAMBRE CAL 17,5 POR ROLLO FERRETERIA ISMAEL DIAZ MARQUEZ 426 DAYANA 2.80 2.80 8.40 3.00 9.00 1.07 1.00 0.09 0.51
18 8/3/2021 1 CLAVO 2" 1/2X12 PUNTA PARIS FERRETERIA ISMAEL DIAZ MARQUEZ 426 DAYANA 2.12 2.12 2.12 4.00 4.00 1.89 1.00 0.04 1.84
19 8/3/2021 2 UNION UNIV LISA A/F 1 1/2" FERRETERIA PROMOTORA CASA VERDE 427 DAYANA 0.72 0.72 1.44 5.50 11.00 7.64 1.00 0.11 9.45
20 8/3/2021 4 UNION LISA SOLD A/F 2" FERRETERIA PROMOTORA CASA VERDE 427 DAYANA 1.15 1.15 4.60 2.00 8.00 1.74 1.00 0.08 3.32
21 8/3/2021 2 PEGA SOLD CPVC (1/32 GAL) FERRETERIA PROMOTORA CASA VERDE 427 DAYANA 2.89 2.89 5.78 4.50 9.00 1.56 1.00 0.09 3.13
22 8/3/2021 4 UNION LISA SOLD A/F 2" FERRETERIA PROMOTORA CASA VERDE 427 DAYANA 1.15 1.15 4.60 7.00 28.00 6.09 1.00 0.28 23.12
23 8/3/2021 8 TUBO A/N 4"X3METROS COMPRA AVICOLA GUACARA 3503 SAULYMAR 12.00 12.00 96.00 20.00 160.00 1.67 1.00 8.00 0.96 55.04
24 8/4/2021 2 CEMENTO 42,5 PACA ORIGINAL FERRETERIA STEWART NAVARRO 3506 DAYANA 6.10 6.10 12.20 8.00 16.00 1.31 1.00 0.16 3.64
25 8/4/2021 14 ARENA CERNIDA P/BOLSA FERRETERIA STEWART NAVARRO 3506 DAYANA 0.50 0.50 7.00 1.00 14.00 2.00 1.00 0.14 6.86
26 8/4/2021 10 ARENA LAVADA P/BOLSA FERRETERIA STEWART NAVARRO 3506 DAYANA 0.50 0.50 5.00 1.00 10.00 2.00 1.00 0.10 4.90
27 8/4/2021 1 PINTANEO PINTURA CAUCHO MATE INT BLANCO CUÑETE FERRETERIA VILMANIER DURANT 3507 DAYANA 7.66 7.66 7.66 11.00 11 1.44 1.00 0.11 3.23
28 8/5/2021 20 MANTO REAL AUTOADHESIVO COMPRA WILIAM ROBLETO 3508 DAYANA 65.00 65.00 1,300.00 75.00 1,500.00 1.15 1.00 22.50 177.50
29 8/5/2021 16 LAMINA DE ZINC 0,14MMX0,80X3,66MTROS COMPRA ENERGIO JOSE 3509 DAYANA 9.99 9.99 159.84 13.50 216.00 1.35 1.00 10.80 1.60 43.76
30 8/5/2021 3 CODO A/C 90° 3/4" FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 0.40 0.40 1.20 0.80 2.40 2.00 1.00 0.12 1.08
31 8/5/2021 1 CODO A/C 90° 1/2" FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 1.67 1.00 0.03 0.18
32 8/5/2021 1 UNION SOLD A/C 1/2" FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 0.23 0.23 0.23 0.50 0.50 2.17 1.00 0.03 0.25
33 8/5/2021 1 TUBO A/C 1/2"X3MTS FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 4.11 4.11 4.11 6.20 6.20 1.51 1.00 0.31 1.78
34 8/5/2021 1 PEGA SOLD CPVC (1/32 GAL) FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 2.89 2.89 2.89 4.50 4.50 1.56 1.00 0.23 1.38
35 8/5/2021 8 CODO A/F 90°X3/4" FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 0.37 0.37 2.96 0.85 6.80 2.30 1.00 0.34 3.50
36 8/5/2021 4 CODO A/F 45°X 3/4" FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 0.37 0.37 1.48 0.80 3.20 2.16 1.00 0.16 1.56
37 8/5/2021 2 BUJE SOLD A/F 3/4"X 1/2" FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 0.10 0.10 0.20 0.40 0.80 4.00 1.00 0.04 0.56
38 8/5/2021 1 TAPON 3/4 HEMBRA A/F PEGA FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 0.19 0.19 0.19 0.63 0.63 3.32 1.00 0.03 0.41
39 8/5/2021 1 TAPA SOLDADA A/F 1" FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 0.38 0.38 0.38 0.60 0.60 1.58 1.00 0.03 0.19
40 8/5/2021 1 REDUCCION A/N 4"X3" FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 2.64 2.64 2.64 4.00 4.00 1.52 1.00 0.20 1.16
41 8/5/2021 2 CODO A/N 45° 3" FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 1.31 1.31 2.62 2.00 4.00 1.53 1.00 0.20 1.18
42 8/5/2021 2 CODO A/N 90° 3" FERRETERIA ANTONIO ESPINOZA 3510 DAYANA 1.91 1.91 3.82 3.00 6.00 1.57 1.00 0.30 1.88
43 8/5/2021 1 CEMENTO 42,5 PACA ORIGINAL FERRETERIA JOSE GUERRERO 3511 YULIANA 6.10 6.10 6.10 8.00 8.00 1.31 1.00 0.40 1.50
44 8/5/2021 2 ALAMBRE CAL 17,5 POR ROLLO FERRETERIA JUAN GODOY 3512 YULIANA 2.80 2.80 5.60 3.00 6.00 1.07 1.00 0.30 0.10
45 8/5/2021 1 ELECTRODOS TEMO WELDING 6013 3/32 POR KILO FERRETERIA JUAN GODOY 3512 YULIANA 2.30 2.30 2.30 3.50 3.50 1.52 1.00 0.18 1.03
46 8/5/2021 1 DISCO DE CORTE EXTRAFINO 7"X1/16X7/8 KOBATEX FERRETERIA JUAN GODOY 3512 YULIANA 0.99 0.99 0.99 3.00 3.00 3.03 1.00 0.15 1.86
47 8/5/2021 1 PEGA SOLD 43 S/C (1/32 GAL) FERRETERIA SUINACERO 3513 YULIANA 1.20 1.20 1.20 2.80 2.80 2.33 1.00 0.14 1.46
48 8/5/2021 4 CODO A/F90° X 1/2" FERRETERIA SUINACERO 3513 YULIANA 0.28 0.28 1.12 0.60 2.40 2.14 1.00 0.12 1.16
49 8/5/2021 2 ADAPTADOR HEMBRA FERRETERIA SUINACERO 3513 YULIANA 0.17 0.17 0.34 0.30 0.60 1.76 1.00 0.03 0.23
50 8/6/2021 5 CODO A/N 45° 2" FERRETERIA PEDRO BELISARIO 3515 DAYANA 0.73 0.73 3.65 1.50 7.50 2.05 1.00 0.38 3.48
51 8/6/2021 1 FONDO REINCO BLANCO FERRETERIA PEDRO BELISARIO 3515 DAYANA 15.77 15.77 15.77 2.00 25.00 1.59 1.00 1.25 7.98
52 8/6/2021 1 NYLON DE PESCAR 1,1MM/100M TRANSP DIESEL TOOL FERRETERIA PEDRO BELISARIO 3515 DAYANA 2.20 2.20 2.20 3.50 3.50 1.59 1.00 0.18 1.12
53 8/6/2021 1 CEPILLO DE ALAMBRE M/MADERA 4X16 FERRETERIA PEDRO BELISARIO 3515 DAYANA 0.76 0.76 0.76 1.50 1.50 1.97 1.00 0.08 0.67
54 8/6/2021 1 DILUYENTE MULTIUSO DALVERD FERRETERIA PEDRO BELISARIO 3515 DAYANA 2.57 2.57 2.57 4.50 4.50 1.75 1.00 0.23 1.71
55 8/6/2021 1 PINTURA ESMALTE BLANCO CEBRA GLN FERRETERIA PEDRO BELISARIO 3515 DAYANA 7.40 7.40 7.40 32.00 32.00 4.32 1.00 1.60 23.00
56 8/6/2021 1 BOLSA DE CEMENTO GRIS 5KG FERRETERIA MARIELA PORRINO 3516 DAYANA 0.70 0.70 0.70 1.50 1.50 2.14 1.00 0.08 0.73
57 8/6/2021 1 ARENA CERNIDA P/BOLSA FERRETERIA MARIELA PORRINO 3516 DAYANA 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 2.00 1.00 0.05 0.45
58 8/6/2021 50 TABELON ARCILLA COMPRA MARCIAL GRATEROL 3505 DAYANA 0.45 0.2 0.65 32.5 0.80 40 1.23 1.00 0.92 0.225 6.36
59 8/7/2021 1 PRIMER CUÑETE EDIL FERRETERIA JUAN ROMERO 3524 YULIANA 25.00 25.00 25 33.00 33 1.32 1.00 0.759 7.24

2,507.23

RELACION COMISIONES VENTAS

VENDEDOR PARTICIPACION MONTO
YULIANA RAMOS 1,36$ (YULIANA TIENE UNA VENTA DEL MES PASADO DEL CLIENTE GUATAPARO QUE CANCELO ESTA SEMANA ES EL 5% DE 1000$ ES DECIR 50$)
DAYANA PIÑERO 49$
SAULYMAR 8$
RELACION COMISIONES COMPRAS
GABRIEL PEÑA 2,76$
 costo venta
Comision comision utilidad
Fecha uni Descripcion Cto uni flete compra total cto uni Total Cto p.unitario vta flete vta Descu total venta % comision PENDIENTE POR COBRAR EFECTIVO $ BS ZELLE NOTA tasa
Vendedor comprador empresa
1 8/9/2021 1 GRAPA PARA CERCA GALV 1"X9 500GR X CAJA 3.90 3.90 3.90 6.00 6.00 1.54 0.06 0.04 2.00 6.00 - - SE RECIBIO 10$ Y LE DI 1$ VUELTO
2 8/9/2021 1 CAL LIQUIDA 10 KG SANTA BARBARA 1.37 1.37 1.37 3.00 3.00 2.19 0.03 1.60 3.00 - -
3 8/9/2021 1 PEGO GRIS ICABARU 10KG 1.20 1.20 1.20 2.00 2.00 1.67 0.02 0.78
4 8/9/2021 1 LIJA 180 STEEL HUNTER 0.20 0.20 0.20 1.00 1.00 5.00 0.01 0.79
5 8/9/2021 1 LIJA GRANO 220SPEED 0.18 0.18 0.18 1.00 1.00 5.56 0.01 0.81
6 8/9/2021 1 CUCHARA DE ALBAÑIL REDONDA 6" EXXEL 0.15 0.15 0.15 1.00 1.00 6.67 0.01 0.84
7 8/9/2021 1 CANILLA PARA LAVAMANOS 1/2X1/2 40CM HL 0.10 0.10 0.10 1.00 1.00 10.00 0.01 0.89
8 8/9/2021 1 TALADRO PERCUTOR 1/2" 1100W-110V 38.97 38.97 38.97 55.00 55.00 1.41 0.55 15.48
9 8/9/2021 2 MECHAS DE ACERO HS 1/2 LINCE PRO 6.28 6.28 12.56 9.50 19.00 1.51 0.19 6.25
10 8/9/2021 2 CURVAS ELECT 90° BLNCA 1/2" 0.12 0.12 0.24 1.00 2.00 8.33 0.02 1.74
11 8/9/2021 2 CEMENTO 42,5 PACA ORIGINAL 6.10 6.10 12.20 8.00 16.00 1.31 0.16 3.64
12 8/10/2021 40 CABILLA ESTRIADA 12MMX6MTRS 5.00 0.20 5.20 208.00 6.50 10.00 260.00 1.25 6.50 45.50
13 8/10/2021 40 CEMENTO 42,5 PACA ORIGINAL 6.10 6.10 244.00 8.00 320.00 1.31 3.20 2.44 70.36
14 8/10/2021 15 MECATE P.P 1/2" MT ELEFANTE CORDELERIA 0.40 0.40 6.00 0.75 11.25 1.88 0.11 5.14
15 8/10/2021 1 DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4-1/2X7/8 GLADIADOR 2.03 2.03 2.03 3.00 3.00 1.48 0.03 0.94
16 8/10/2021 1 PEGA SOLD 330 (1/32 GAL) 2.89 2.89 2.89 4.50 4.50 1.56 0.05 1.57
17 8/10/2021 1 PEGA SOLD CPVC (1/32 GAL) 2.86 2.86 2.86 4.50 4.50 1.57 0.05 1.60
18 8/10/2021 1 ADAPTADOR TERMINAL ELECT BLANCO 0.10 0.10 0.10 0.28 0.28 2.80 0.00 0.18
19 8/10/2021 3 TUBO ELECT BLANCO 1/2" TUBRICA 2.09 2.09 6.27 3.50 10.50 1.67 0.11 4.13
20 8/10/2021 6 CURVAS ELECT BLANCA 1 1/2" 0.36 0.36 2.16 0.50 3.00 1.39 0.03 0.81
21 8/10/2021 1 CEMENTO PLASTICO CUÑETE EDIL 30.00 30.00 30.00 40.00 40.00 1.33 0.40 9.60
22 8/9/2021 1 ARENA MEZCLILLA P/BOLSA 0.10 0.10 0.10 1.00 1.00 10.00 0.01 0.89
23 8/10/2021 1 DILUYENTE MULTIUSO DALVERD (THINNER) 2.57 2.57 2.57 4.50 4.50 1.75 0.05 1.89
24 8/10/2021 1 FONDO REINCO BLANCO 16.37 16.37 16.37 21.00 21.00 1.28 0.21 4.42
25 8/10/2021 3 GUANTES TEJIDOS C/PUNTOS PVC PIT BULL 0.42 0.42 1.26 1.00 3.00 2.38 0.03 1.71
26 8/11/2021 100 BLOQUES DE ARCILLA NRO 15 0.20 0.20 20.00 0.48 48.00 2.40 0.48 27.52
27 8/11/2021 3 ARENA LAVADA X METROS 26.66 26.66 79.98 45.00 135 1.69 6.75 48.27
28 8/11/2021 3 ARENA CERNIDA X METROS 23.33 23.33 69.99 40.00 120.00 1.71 6.00 44.01
29 8/11/2021 5 NYON PARA DESMALEZADORA 3,3MMXMETRO CUADRADO 0.12 0.12 0.60 0.50 2.50 4.17 0.13 0.01 1.77
30 8/11/2021 1 CEPILLO DE ALAMBRE 0.50 0.50 0.50 1.50 1.50 3.00 0.02 0.99
31 8/11/2021 4 LIJA GRANO 320 NORTON 0.45 0.45 1.80 1.00 4.00 2.22 0.04 2.16
32 8/11/2021 3 LIJA 180 STEEL HUNTER 0.45 0.45 1.35 1.00 3.00 2.22 0.03 1.62
33 8/11/2021 3 PAPEL DE LIJA 80 GR NEGRO 0.33 0.33 0.99 1.00 3.00 3.03 0.03 1.98
34 8/11/2021 3 DISCO TRONZADORA 14" X 1/8X1" 3.32 3.32 9.96 6.00 18.00 1.81 0.18 7.86
35 8/11/2021 1 PEGA SOLD 43 SC 0.36 0.36 0.36 1.80 1.80 5.00 0.09 1.35
36 8/11/2021 2 ALAMBRE CAL 17,5 POR ROLLO 2.50 2.50 5.00 4.00 8.00 1.60 0.08 2.92
37 8/11/2021 5 TUBO ELECT BLANCO 1/2" TUBRICA 2.09 2.09 10.45 3.50 17.50 1.67 0.18 6.88
38 8/11/2021 4 CODO A/F 90° X 1/2 0.18 0.18 0.72 0.60 2.40 3.33 0.02 1.66
39 8/11/2021 10 ABRAZADERA EMT 1 PATA 1/2" 0.14 0.14 1.40 0.30 3.00 2.14 0.03 1.57
40 8/11/2021 1 PLETINA 1-1/2X1/8X6METROS 10.00 10.00 10.00 25.00 25.00 2.50 15.00
41 8/11/2021 1 ANGULO 50X50X4MMX6METROS 33.00 33.00 33.00 55.00 55.00 1.67 2.75 19.25
42 8/12/2021 100 PEGO ATRIA PREMIUN GRIS 5.00 5.00 500.00 9.50 50.00 950.00 1.90 5.00 445.00
43 8/12/2021 3 CUCHARA DE ALBAÑIL CUADRADA 9" EXXEL 1.16 1.16 3.48 2.00 6.00 1.72 0.30 2.22
44 8/12/2021 2 CUCHARA DE ALBAÑIL CUADRADA 7" EXXEL 0.83 0.83 1.66 1.30 2.60 1.57 0.13 0.81
45 8/12/2021 2 CINTA METRICA 7,5METROS 3.97 3.97 7.94 6.00 12.00 1.51 0.60 3.46
46 8/12/2021 2 NYLON DE PESCAR 1,1MM 2.20 2.20 4.40 3.50 7.00 1.59 0.35 2.25
47 8/12/2021 2 NIVEL 225MM BORDE ALUMINIO 1.62 1.62 3.24 2.50 5.00 1.54 0.25 1.51
48 8/12/2021 100 PEGO GRIS ATRIA 10KG 1.40 1.40 140.00 1.90 190.00 1.36 9.50 40.50
49 8/12/2021 1 ADAPTADOR MACHO A/F 2 1/2 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 1.67 0.25 1.75
50 8/12/2021 1 LIMPOTEX 1,430 CC DISORCA 3.50 3.50 3.50 5.20 5.20 1.49 0.26 1.44
51 8/12/2021 1 PASTA PROFESIONAL PLATINIUM PAILA 4G 20.00 20.00 20.00 36.00 36.00 1.80 0.36 15.64
52 8/13/2021 2 ADAPTADOR MACHO A/F 1" 0.50 0.50 1.00 0.80 1.60 1.60 0.08 0.52
53 8/13/2021 2 UNION SOLD A/C 1/2" 0.20 0.20 0.40 0.50 1.00 2.50 0.05 0.55
54 8/13/2021 1 PEGA SOLD CPVC (70CC) PEGASOLD 2.50 2.50 2.50 4.00 4.00 1.60 0.20 1.30
55 8/13/2021 1 HOJA P/SEGUETA 24 DIENTES BAHCO 0.80 0.80 0.80 2.00 2.00 2.50 0.10 1.10
56 8/13/2021 1 PAQUETE DE BOLSA P/BASURA NEGRA 30KG 5UND 0.40 0.40 0.40 1.00 1.00 2.50 0.05 0.55
57 8/13/2021 1 UNION A/N 2" 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 2.00 0.05 0.45
58 8/13/2021 1 PEGA SOLD 300 (70CC) PEGASOLD 0.90 0.90 0.90 1.50 1.50 1.67 0.08 0.52
59 8/13/2021 1 ARENA LAVADA P/BOLSA 0.40 0.40 0.40 1.00 1.00 2.50 0.05 0.55
60 8/13/2021 1 BOLSA DE CEMENTO GRIS 5KG 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.08
61 8/13/2021 2 TOMACORRIENTE DOBLE CON TIERRA BEIGE IGOTO 3.00 3.00 6.00 5.50 11.00 0.55
62 8/13/2021 1 BOLSA DE CEMENTO GRIS 5KG 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.08
63 8/13/2021 1 PASTA PROFESIONAL PLATINIUM PAILA 4G 20.00 20.00 20.00 36.00 36.00 1.80
64 8/13/2021 1 YESO MAXI TESO 5KG 1.50 1.50 1.50 2.50 2.50 0.13
65 8/13/2021 1 ARENA CERNIDA X BOLSA 0.40 0.40 0.40 1.00 1.00 0.05
66 8/13/2021 2 ARENA MEZCLILLA P/BOLSA 0.40 0.40 0.80 1.00 2.00 0.10
67 8/13/2021 1 CAL LIQUIDA 10KG SANTA BARBARA 1.30 1.30 1.30 3.00 3.00 0.15
68 8/13/2021 1 TAPA CIEGA BLANCA 4X4 0.50 0.50 0.50 0.90 0.90 0.05
69 8/13/2021 3 CABILLA ESTRIADA 10MMX6METROS 3/8" 4.00 4.00 12.00 5.50 16.50 0.83
70 8/13/2021 4 SACO DE ESCOMBRO 0.30 0.30 1.20 0.80 3.20 0.16
71 8/13/2021 1 CODO A/C 90° 3/4" 0.32 0.32 0.32 0.80 0.80 0.04
72 8/14/2021 2 INTERRUPTOR SUPERFICIAL 10A 127V MORROCOY 0.80 0.80 1.60 1.30 2.60 0.13
73 8/14/2021 1 TALADRO INECO 1/2110V 53.00 53.00 53.00 80.00 80.00 4.00
74 8/14/2021 2 LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE SECURITY 0.70 0.70 1.40 1.00 2.00 0.10
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
2,637.63

RELACION COMISIONES VENTAS

PARTICIPACION MONTO
15.04
13.25
9.5 201.90
RELACION COMISIONES COMPRAS
GABRIEL PEÑA 5.4
 costo venta
Comision comision utilidad
Fecha uni Descripcion CODIGO DEL PRODUCTO disponibilidad Cliente Factura Nota vendedor Cto uni flete compra total cto uni Total Cto p.unitario vta flete vta Descu total venta % comision PENDIENTE POR COBRAR EFECTIVO $ BS ZELLE NOTA tasa
Vendedor comprador empresa
1 8/16/2021 1 CANILLA PARA LAVAMANOC 1/2X1/2 40CMHL FERRTERIA JOSE VIVAS 3562 DAYANA - - 1.00 1.00 #DIV/0! 0.01 - 0.99 - -
2 8/16/2021 1 INTERRUPTOR PARED 32B 250V GENERALI FERRTERIA MARIA MOSQUEDA 3563 DAYANA - - 10.00 10.00 #DIV/0! 0.10 9.90 - -
3 8/16/2021 2 TOR AUT/PAN RAMPLUG PLAST VERDE 25 PZA FERRTERIA JHONY PERDOMO 3564 DAYANA - - 3.95 7.90 #DIV/0! 0.08 7.82
4 8/16/2021 2 TEIPE ELECTRICO 3/4"X18METROS NEGRO COBRA FERRTERIA JHONY PERDOMO 3564 DAYANA - - 2.00 4.00 #DIV/0! 0.04 3.96
5 8/16/2021 3 VALVULA COMPACTA LISA 1/2" FERRTERIA FERREPISCINA 3565 - - 2.30 6.90 #DIV/0! 0.07 6.83
6 8/16/2021 1 BROCHA AMARILLA 1/2 MA TOOLS FERRTERIA NARDYS MANRIQUE 3567 DAYANA - - 0.30 0.30 #DIV/0! 0.00 0.30
7 8/16/2021 1 TOMA DOBLE 2P 15A 220V C/TIERRA CON TAPA PLAST 270 FERRTERIA NARDYS MANRIQUE 3566 DAYANA - - 2.00 2.00 #DIV/0! 0.02 1.98
8 8/16/2021 1 PEGA SOLD 236 1/16 COLA BLANCA FERRTERIA NARDYS MANRIQUE 3566 DAYANA - - 5.00 5.00 #DIV/0! 0.05 4.95
9 8/16/2021 1 PEGA SOLD 43 S/C (1/32 GAL) FERRTERIA NARDYS MANRIQUE 3566 DAYANA - - 2.80 2.80 #DIV/0! 0.03 2.77
10 8/16/2021 21 BREAKERS TIVEN EMPOT 1X20 AMP BTICINO 8901/20 COMPRA PROMOTORA CASA VERDE 3568 DAYANA - - 8.00 168.00 #DIV/0! 1.68 166.32
11 8/16/2021 2 NYLON PARA DESMALEZADORA 3,3MMXMETRO CUADRADO FERRTERIA ROLANDO LEON 3569 YULIANA - - 0.50 1.00 #DIV/0! 0.01 0.99
12 8/17/2021 1 ADAPTADOR MACHO A/F 1" FERRTERIA CESAR HOYOS 3571 YULIANA - - 0.80 0.80 #DIV/0! 0.02 0.78
13 8/17/2021 2 ABRAZADERA EMT 2 PATA 1" FERRTERIA CESAR HOYOS 3571 YULIANA - - 0.30 0.60 #DIV/0! 0.01 - 0.59
14 8/17/2021 1 PEGO GRIS ICABARU 10KG FERRTERIA JESUS VERA 3572 YULIANA - - 2.00 2.00 #DIV/0! 0.02 1.98
15 8/17/2021 - - - #DIV/0! - -
16 8/17/2021 - - - #DIV/0! - -
17 8/17/2021 - - - #DIV/0! - -
18 8/17/2021 = - - - #DIV/0! - -
19 8/17/2021 - - - #DIV/0! - -
20 - - - #DIV/0! - -
21 - - - #DIV/0! - -
22 - - - #DIV/0! - -
23 - - - #DIV/0! - -
24 - - - #DIV/0! - -
25 - - - #DIV/0! - -
26 - - - #DIV/0! - -
27 - - 0 #DIV/0! 0 -
28 - - - #DIV/0! - -
29 - - - #DIV/0! - - -
30 - - - #DIV/0! - -
31 - - - #DIV/0! - -
32 - - - #DIV/0! - -
33 - - - #DIV/0! - -
34 - - - #DIV/0! - -
35 - - - #DIV/0! - -
36 - - - #DIV/0! - -
37 - - - #DIV/0! - -
38 - - - #DIV/0! - -
39 - - - #DIV/0! - -
40 - - - #DIV/0! -
41 - - - #DIV/0! - -
42 - - - #DIV/0! - -
43 - - - #DIV/0! - -
44 - - - #DIV/0! - -
45 - - - #DIV/0! - -
46 - - - #DIV/0! - -
47 - - - #DIV/0! - -
48 - - - #DIV/0! - -
49 - - - #DIV/0! - -
50 - - - #DIV/0! - -
51 - - - #DIV/0! - -
52 - - - #DIV/0! - -
53 - - - #DIV/0! - -
54 - - - #DIV/0! - -
55 - - - #DIV/0! - -
56 - - - #DIV/0! - -
57 - - - #DIV/0! - -
58 - - - #DIV/0! - -
59 - - - #DIV/0! - -

212.30

RELACION COMISIONES VENTAS

VENDEDOR PARTICIPACION MONTO
YULIANA RAMOS
DAYANA PIÑERO
SAULYMAR
RELACION COMISIONES COMPRAS
GABRIEL PEÑA
 FERREMATERIALES LA VARIANTE, C.A
RIF J-41154266-0
LIBRO DE VENTAS AGOSTO 01/08/2021 AL 31/08/2021

NUMERO NUMERO
OPER. N° FECHA NOMBRE
FACTURA CONTROL

1 8/3/2021 426 00-000426 ISMAEL DIAZ MARQUEZ

2 8/3/2021 427 00-000427 PROMOTORA CASA VERDE
3 8/3/2021 428 00-000428 GRUPO SOUTO, C.A
4 429 00-000429 ANULADA
5 8/9/2021 430 00-000430 NOHELIA SANGUINO
6 431 00-000431 ANULADA
7 8/10/2021 432 00-000432 CONACERO, C.A
TOTALES
 NUMERO NUMERO NUMERO VENTAS
TOTAL VENTAS
RIF NOTA NOTA FACTURA INTERNAS NO
INCLUYENDO IVA
CREDITO DEBITO AFECTADA GRAVADAS
V12144655 60,631,609.65 -
J-40781347-1 267,863,918.48 -
J-000856668-0 14,916,643,194.88 -
- - -
V12032560 4,208,273.24 -
- - -
J-29950612-5 141,452,063.21 -
15,390,799,059.46 -
 COMPROBANT
BASE IMPONIBLE % ALIC. IMPUESTO I.V.A. IVA RETENIDO
E RETENCION

52,268,629.01 16.00 8,362,980.64 - N/A

230,917,171.10 16.00 36,946,747.38 - N/A
12,859,175,168.00 16.00 2,057,468,026.88 2,057,468,026.88 20210800105500
- 16.00 - - N/A
3,627,821.76 16.00 580,451.48 - N/A
- 16.00 - - N/A
121,941,433.80 16.00 19,510,629.41 19,510,629.41 20210800000098
13,267,930,223.67 2,122,868,835.79 2,076,978,656.29
 FERREMATERIALES LA VARIANTE, C.A
RIF J-41154266-0
LIBRO DE VENTAS AGOSTO 16/08/2021 AL 31/08/2021

NUMERO NUMERO
OPER. N° FECHA NOMBRE
FACTURA CONTROL

1
2
3
4
5
6
7
TOTALES
 NUMERO NUMERO NUMERO VENTAS
TOTAL VENTAS
RIF NOTA NOTA FACTURA INTERNAS NO
INCLUYENDO IVA
CREDITO DEBITO AFECTADA GRAVADAS
-
-
-
-
-
-
-
- -
 COMPROBANT
BASE IMPONIBLE % ALIC. IMPUESTO I.V.A. IVA RETENIDO
E RETENCION

- 16.00 - - N/A
- 16.00 - - N/A
- 16.00 - - N/A
- 16.00 - - N/A
- 16.00 - - N/A
- 16.00 - - N/A
- 16.00 - - N/A
- - -
 Fecha CODIGO
1 8/2/2021 6
8/3/2021 1
8/3/2021 6
8/4/2021 1
8/5/2021 1
8/5/2021 8
8/5/2021 1
8/5/2021 11
8/5/2021 1
8/6/2021 8
8/6/2021 12
8/6/2021 12
8/6/2021 3
8/6/2021 3
8/6/2021 8
8/2/2021 2
8/2/2021 3
8/2/2021 15
8/2/2021 11
8/2/2021 16
8/3/2021 17
8/3/2021 6
8/4/2021 6
8/4/2021 6
8/4/2021 16
8/4/2021 1
8/5/2021 12
8/5/2021 12
8/5/2021 12
8/5/2021 12
8/5/2021 8
8/5/2021 12
8/5/2021 12
8/5/2021 8
8/5/2021 16
8/5/2021 6
8/6/2021 6
8/6/2021 12
8/6/2021 12
8/6/2021 12
8/6/2021 12
8/6/2021 12
8/6/2021 12
8/7/2021 1
8/7/2021 16
8/7/2021 25
 GASTOS MES DE
proveedor
JULIO PIÑERO
ALFARERIA HISPANO VENEZOLANA
PRADPRINT, C.A
TUBRICA CA
ELECTRICOS GABARMI
TECNICO
ORINOCO STEEL
COMPRA DE COMBUSTRIBLE
AGROCONSTRUCCIONES YAGUA
TODO YESO
JAIME BLANCO
MARIANGEL CARMONA
YULIANA RAMOS
DAYANA PIÑERO
CORPOELEC
JAIME BLANCO
SAULYMAR
MIA APONTE
AUTOLAVADA
FRENYER APONTE
FRENYERSON APONTE
MOVISTAR
PANADERIA (CAFÉ Y AZUCAR)
JULIO PIÑERO
FRENYER APONTE
TUBRICA CA
DAYANA PIÑERO
GABRIEL MEDINA
GLADYNES GONZALEZ
MANUEL AGUILAR
TECNICO
GABRIEL PEÑA
JESUS RODRIGUEZ
TECSA
FRENYER APONTE
AGUA POTABLE
CORPORACION DIGITEL
NANCI BERRIOS
FRENYER APONTE
FREDDY APONTE
FRENYER APONTE
FRENYERSON APONTE
FREDDY APONTE
DAVID MUÑOZ
FRENYER APONTE
GASTO COMIDA TRABAJO DE REPARACION Y 04/08/2021
 GASTOS MES DE AGOSTO
Descripcion motivo
AGUA POR CISTERNA CONSUMIBLE
ALFARERIA HISPANO VENEZOLANA, C.A. NOTA 158 VENTA
TALONARIOS DE NOTAS DE ENTREGAS CONSUMIBLE
TUBRICA VENTA
ELECTRICOS GABARMI REPARACION ELECTRICA
GASTOS REPARACIONES ELECTRICAS REPARACION ELECTRICA
ORINOCO STEEL VENTA
GASOLINA CONSUMIBLE
AGROCONSTRUCCIONES YAGUA VENTA
TODO YESO NOTA 1094 REPARACION TECHO
BONO ALIMENTACION JAIME BLANCO NOMINA
BONO ALIMENTACION MARIANGEL CARMONA NOMINA
COMISIONES EN VENTAS YULIANA RAMOS COMISIONES
COMISIONES EN VENTAS DAYANA PIÑERO COMISIONES
CORPOELEC REPARACION ELECTRICA
FINIQUITO DE FLETES
FINIQUITO COMISIONES SAULYMAR
GASTO FREDDY APONTE
PAGO AUTO LAVADO
GASTO FRENYER APONTE
GASTO FRENYERSON APONTE
PAGO DE MOVISTAR CORPORATIVO
GASTOS DE OFICINA
PAGO DE CISTERNA DE AGUA
GASTO FRENYER APONTE
PAGO DE TUBRICA
BONO ALIMENTACION DAYANA PINERO
BONO ALIMENTACION GABRIEL MEDINA
BONO ALIMENTACION GLADYNES GONZALEZ
BONO ALIMENTACION MANUEL AGUILAR
GASTO ELECTRICOS
BONO ALIMENTACION GABRIEL PEÑA
BONO ALIMENTACION JESUS RODRIGUEZ
GASTOS MATERIALES ELECTRICOS
GASTOS FRENYER APONTE
AGUA POTABLE
PAGO MENSUAL DIGITEL CORPORATIVO
BONO ALIMENTACION NANCI BERRIOS
ABONO NOMINA FRENYER APONTE
ABONO NOMINA FREDDY APONTE
ABONO NOMINA FRENYER APONTE
BONO ALIMENTACION FRENYERSON APONTE
BONO ALIMENTACION FREDDY APONTE
DAVID MUÑOZ
GASTOS FRENYER APONTE
GASTO COMIDA TRABAJO DE REPARACION Y 04/08/2021
MONTO EN BS MONTO EN DIVISAS F. Pago fac /nota
20.00 EFECTIVO
40.00 EFECTIVO
60.00 EFECTIVO
95.00 EFECTIVO
140.00 EFECTIVO
30.00 EFECTIVO
76.00 EFECTIVO
200.00 EFECTIVO
160.00 EFECTIVO
90.00 EFECTIVO
20.00 EFECTIVO
30.00 EFECTIVO
50.00 EFECTIVO
40.00 EFECTIVO
20.00 EFECTIVO
35,905,640.94 8.00
39,017,463.15 9.40
39,895,156.60 10.00
39,895,156.60 10.00
32,000,000.00 8.00
45,464,570.00 11.00
103,111,260.32 25.00
16,605,000.00 4.15
20,171,233.10 5.00
24,205,479.70 6.00
4,200,000.00 1.00
40,860,743.00 10.00
40,860,743.00 10.00
49,032,891.60 12.00
61,291,114.50 15.00
22,250,000.00 5.00
81,721,486.00 20.00
61,291,114.50 15.00
77,252,753.16 19.00
11,000,000.00 2.00
8,000,000.00 2.00
624,741,820.53 156.00
40,823,124.80 10.00
40,823,124.80 10.00
102,057,812.00 25.00
40,823,124.80 10.00
102,057,812.00 25.00
112,263,593.00 27.50
150.00 EFECTIVO
350.00 EFECTIVO
30.00 EFECTIVO
 Fecha CODIGO
1 8/9/2021 8
8/9/2021 25
8/9/2021 8
8/9/2021 1
8/9/2021 1.1
8/9/2021 11
8/9/2021 16
8/10/2021 1
8/11/2021 1
8/12/2021 1
8/12/2021 1
8/13/2021 1
8/13/2021 1
8/13/2021 12
8/13/2021 11
8/13/2021 3
8/13/2021 3
8/13/2021 2
8/13/2021 16
8/13/2021 8
8/14/2021 1
8/11/2021 6
8/11/2021 1
8/11/2021 16
8/11/2021 6
8/13/2021 6
8/13/2021 12
8/13/2021 12
8/13/2021 12
8/13/2021 12
8/13/2021 1
8/13/2021 12
8/13/2021 12
8/13/2021 12
8/13/2021 12
8/10/2021 1
8/10/2021 16
8/12/2021 12
8/12/2021 12
8/12/2021 12
8/12/2021 12
8/12/2021 12
8/12/2021 12
8/12/2021 1
8/12/2021 16
8/13/2021 12
8/13/2021 3
8/13/2021 4
8/13/2021 3
8/13/2021 3
8/13/2021 2
8/13/2021 4
8/13/2021 12
 GASTOS MES DE A
proveedor
MANTENIMIENTO
COMIDA
MANTENIMIENTO
SUMEVALDOS
SUMEVALDOS
GASOLINA
FRENYER APONTE
ELECTRICOS GABARMI
METALYACERO,C.A (REP. HIERRO NEGRO)
EVALCA, C.A
INVERSIONES LEFRE
LA FUENTE
DAVID MUÑOZ
ABONO NOMINA FRENYERSON APONTE
GASOLINA
PAGO COMISIONES YULIANA RAMOS
PAGO COMISIONES DAYANA PIÑERO
PAGO FLETES JAIME BLANCO
GASTO FRENYER APONTE (5$ VUELTO EN BS)
GASTO DE REPARACION CAMARAS
SR DAVID MUÑOZ
COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR
COMPRA METALYACERO
GASTO FRENYER APONTE
COMPRA DE AGUA POTABLE
COMPRA DE RESMA DE HOJAS BLANCAS
BONO ALIMENTACION FRENYER APONTE
BONO ALIMENTACION FREDDY APONTE
BONO ALIMENTACION FRENYER APONTE
BONO ALIMENTACION FRENYER APONTE
FINIQUITO LA FUENTE INVERSIONES LA FU 0312
BONO ALIMENTACION V010787059 BERRIOS NANCI 0312
BONO ALIMENTACION YULIANA RAMOS
BONO ALIMENTACION SAULYMAR LOPEZ
BONO ALIMENTACION GABRIEL PEÑA
ELECTRICOS GABARM 4994
GASTO FRENYER APONTE
BONO ALIMENTACION JAIME BLANCO
BONO ALIMENTACION DAYANA PIÑERO
BONO ALIMENTACION GABRIEL MEDINA
BONO ALIMENTACION GLADYNES GONZALEZ
BONO ALIMENTACION JESUS RODRIGUEZ
BONO ALIMENTACION MANUEL AGUILAR
INVERSIONES LEFRE 4994
CONSULTA FRENYER APONTE
BONO ALIMENTACION FRENYERAPONTE
COMISIONES SAULYMAR LOPEZ
COMISIONES GABRIEL PEÑA
COMISIONES DAYANA PIÑERO
COMISIONES YULIANA RAMOS
COMISIONES JAIME BLANCO
COMISIONES GABRIEL PEÑA
BONO ALIMENTACION MARIANGEL CARMONA
 GASTOS MES DE AGOSTO
Descripcion motivo
PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MANTENIMIENTO
GASTOS DE COMIDA REPARACIONES
PAGO DE REPARACION DE TECHO REPARACIONES
COMPRA DE CABILLAS COMPRA PARA VENTA
COMPRA DE CABILLAS COMPRA PARA INVENTARIO
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA
GASTO FRENYER APONTE PERSONAL
ELECTRICOS GABARMI REPARACIONES
METALYACERO,C.A (REP. HIERRO NEGRO) COMPRA PARA VENTA
EVALCA, C.A COMPRA PARA VENTA
INVERSIONES LEFRE COMPRA PARA VENTA
LA FUENTE COMPRA PARA VENTA
DAVID MUÑOZ COMPRA PARA VENTA
ABONO NOMINA FRENYERSON APONTE NOMINA
GASOLINA VEHICULO
PAGO COMISIONES YULIANA RAMOS COMISIONES
PAGO COMISIONES DAYANA PIÑERO COMISIONES
PAGO FLETES JAIME BLANCO FLETES
GASTO FRENYER APONTE (5$ VUELTO EN BS) PERSONAL
GASTO DE REPARACION CAMARAS MANTENIMIENTO
SR DAVID MUÑOZ COMPRA PARA VENTA
COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR OFICINA
COMPRA METALYACERO COMPRA PARA VENTA
GASTO FRENYER APONTE PERSONAL
COMPRA DE AGUA POTABLE OFICINA
COMPRA DE RESMA DE HOJAS BLANCAS OFICINA
BONO ALIMENTACION FRENYER APONTE ALIMENTACION
BONO ALIMENTACION FREDDY APONTE ALIMENTACION
BONO ALIMENTACION FRENYER APONTE ALIMENTACION
BONO ALIMENTACION FRENYER APONTE ALIMENTACION
FINIQUITO LA FUENTE INVERSIONES LA FU 0312 COMPRA PARA VENTA
BONO ALIMENTACION V010787059 BERRIOS NANCI 0312 NOMINA
BONO ALIMENTACION YULIANA RAMOS NOMINA
BONO ALIMENTACION SAULYMAR LOPEZ NOMINA
BONO ALIMENTACION GABRIEL PEÑA NOMINA
ELECTRICOS GABARM 4994 COMPRA PARA VENTA
GASTO FRENYER APONTE PERSONAL
BONO ALIMENTACION JAIME BLANCO NOMINA
BONO ALIMENTACION DAYANA PIÑERO NOMINA
BONO ALIMENTACION GABRIEL MEDINA NOMINA
BONO ALIMENTACION GLADYNES GONZALEZ NOMINA
BONO ALIMENTACION JESUS RODRIGUEZ NOMINA
BONO ALIMENTACION MANUEL AGUILAR NOMINA
INVERSIONES LEFRE 4994 COMPRA PARA VENTA
CONSULTA FRENYER APONTE PERSONAL
BONO ALIMENTACION FRENYERAPONTE NOMINA
COMISIONES SAULYMAR LOPEZ COMISIONES
COMISIONES GABRIEL PEÑA COMISIONES
COMISIONES DAYANA PIÑERO COMISIONES
COMISIONES YULIANA RAMOS COMISIONES
COMISIONES JAIME BLANCO FLETES
COMISIONES GABRIEL PEÑA COMISIONES
BONO ALIMENTACION MARIANGEL CARMONA ALIMENTACION
MONTO EN BS MONTO EN DIVISAS F. Pago fac /nota
20.00 EFECTIVO
20.00 EFECTIVO
100.00 EFECTIVO
200.00 EFECTIVO
300.00 EFECTIVO
30.00 EFECTIVO
15.00 EFECTIVO
40.00 EFECTIVO
120.00 EFECTIVO
40.00 EFECTIVO
20.00 EFECTIVO
380.00 EFECTIVO
100.00 EFECTIVO
100.00 EFECTIVO
100.00 EFECTIVO
20.00 EFECTIVO
10.00 EFECTIVO
40.00 EFECTIVO
10.00 EFECTIVO
20.00 EFECTIVO
40.00 EFECTIVO
24,225,000.00 6.00 BS
8,207,979.88 2.00 BS
36,550,000.00 9.00 BS
18,000,000.00 4.50 BS
14,478,960.55 3.50 BS
41,096,293.50 10.00 BS
103,947,867.75 25.00 BS
103,947,867.75 25.00 BS
63,750,000.00 15.00 BS
31,319,653.10 7.50 BS
41,579,147.10 10.00 BS
83,158,294.20 20.00 BS
41,579,147.10 10.00 BS
83,158,294.20 20.00 BS
184,800,000.00 40.00 BS
41,546,049.70 10.00 BS
 79,000,379.49 19.00 BS
41,579,147.10 10.00 BS
41,579,147.10 10.00 BS
49,894,976.52 12.00 BS
62,368,720.65 15.00 BS
62,368,720.65 15.00 BS
56,658,000.00 14.00 BS
124,737,441.30 30.00 BS
16,438,517.40 4.00 BS
39,041,478.83 9.00 BS
26,301,627.84 6.50 BS
13,356,295.39 3.00 BS
20,712,531.92 5.00 BS
16,438,517.40 4.00 BS
9,739,821.56 2.30 BS
155,921,801.63 37.50 BS
 Fecha CODIGO
1
 GASTOS MES DE A
proveedor
GASTOS MES DE AGOSTO
Descripcion motivo
MONTO EN BS MONTO EN DIVISAS F. Pago fac /nota
FERREMATERIALES LA VARIANTE, C.A
RIF J-41154266-0
LIBRO DE COMPRAS COMPRAS 01/08/2021 AL 31/08/2021

OPER. FECHA N°
RIF NOMBRE
N° FACTURA FACTURA

1 8/10/2021 J-402251300 ELECTRICOS GABARMI C.A. 25323

TOTALES
 COMPRAS INTERNAS E IMPORTAC

COMPRAS SIN
N° N° TOTAL COMPRAS
N° N/DEBITO DERECHO A BASE IMPONIBLE
CONTROL N/CREDITO INCLUYENDO IVA
CREDITO FISCAL

00-00025519 214,368,000.00 - 184,800,000.00

214,368,000.00 - 184,800,000.00
ERNAS E IMPORTACIONES

IMPUESTO
% ALIC. IMPUESTO IVA RETENIDO A COMPROBANTE
TERCERO

16.00 29,568,000.00 29,568,000.00 20210800000001

29,568,000.00 29,568,000.00
FERREMATERIALES LA VARIANTE, C.A
RIF J-41154266-0
LIBRO DE COMPRAS COMPRAS 16/08/2021 AL 31/08/2021

OPER. FECHA N°
RIF NOMBRE
N° FACTURA FACTURA

1 8/12/2021 J-41060081-0 CONSTRU MAXX, C.A. 3212

TOTALES
 COMPRAS INTERNAS E IMPORTAC

COMPRAS SIN
N° N° TOTAL COMPRAS
N° N/DEBITO DERECHO A BASE IMPONIBLE
CONTROL N/CREDITO INCLUYENDO IVA
CREDITO FISCAL

00-00003635 113,587,200.00 - 97,920,000.00

113,587,200.00 - 97,920,000.00
ERNAS E IMPORTACIONES

IMPUESTO
% ALIC. IMPUESTO IVA RETENIDO A COMPROBANTE
TERCERO

16.00 15,667,200.00 15,667,200.00 20210800000002

15,667,200.00 15,667,200.00
 CUENTAS POR COBR
Fecha Nombre
1 6/23/2021 JOSE HERNANDEZ (PRIMO)
2 6/21/2021 FERREMACO
3 6/18/2021 SERVIO GONZALEZ
4 8/9/2021 CARLOS SOSA
5 8/19/2021 HY2015, CONSORCIO

DIFERENCIAS A FAV
Fecha Nombre
1 ANTERIOR FERRETI
2 ANTERIOR CINDU
3
4
5
6
7

CUENTAS POR COBRAR EM

Fecha Nombre
1
2 JAIME BLANCO
3
4
5 SAULYMAR LOPEZ
6
7
 CUENTAS POR COBRAR
Concepto Monto PAGADO
BALANZA PARA REPOSICION 25.00
DIFERENCIA NOTA 3271 8.00
NOTAS 3260-3270 176.00
DESPACHO 09/08/21 574.00
NOTA 3576 114.00
897.00 -

DIFERENCIAS A FAVOR
Concepto Monto CONSUMIDO
17.00
7.00

24.00 -

ENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Concepto Monto Pagado

PESTCONTROL 22.00 11.00

43.40 20.00

65.40 31.00
 Por Pagar
-25.00
-8.00
-176.00
-574.00
-114.00
-897.00

Por CONSUMIR
-17.00
-7.00
-
-
-
-
-
-24.00

Por Pagar

11.00
8,084,603.48

-23.40
-
-
-34.40
 CUENTAS POR PAGAR
Fecha Nombre Concepto Monto
1 7/8/2021 INVERSIONES LEFRE NOTA 21483 225.65
2 7/19/2021 PEGATODO ATRIA 86 PEGOS BLANCOS+PEGO PREMIUN 973.00
3 7/22/2021 CONINFER NOTA 44400 1,135.00
4 8/13/2021 SERVIHERRAMIENTAS NEO NOTAS 518459-518460 1,313.56
5 8/17/2021 UNIFERRETEROS NOTA 670-671 383.53
4,030.74

APARTADOS
Fecha Nombre Concepto Monto
1 8/19/2021 PEGATODO ATRIA ABONO 500
500.00

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA

Fecha Nombre Concepto Monto
1 7/13/2021 FREDDY APONTE DEUDA ANTERIOR 13,570.00
2 8/13/2021 FREDDY APONTE NOMINA SEMANAL 700.00
3 8/13/2021 FRENYER APONTE NOMINA SEMANAL 700.00
4 8/13/2021 FRENYERSON APONTE NOMINA SEMANAL 700.00
15,670.00
 Pagado Por Pagar
-225.65
600.00 -373.00
600.00 -535.00
-1,313.56
-383.53
1,200.00 -2,830.74

Pagado Por Pagar

- -500.00

A
Pagado Por Pagar
11,248.00 -2,322.00
300.00 -400.00
570.00 -130.00
200.00 -500.00
12,318.00 -3,352.00
 MERCANCIA A CONSIGNACION

INDUSTRIAS PETROR, C.A

GANCHOS PARA TECHOS
VENDIDAS Y EXISTENCIA
DESCRIPCION PEDIDO INICIAL PAGADAS RESTANTES NO PAGADAS ACTUAL
1 2X1 LIT 15.00 -2 13.00 13
2 2X1 COV 15.00 -4 11.00 11
3 3X1 1/2 LIT 15.00 15.00 3 12
4 3X1 1/2 COV 15.00 -4 11.00 9 2
5 3X1 LIT 5.00 5.00 5
6 3X1 COV 5.00 5.00 5
7 2X2 LIT 5.00 5.00 5
8 2X2 COV 5.00 5.00 5
80.00 70.00 12 58

VENDIDAS Y NO PAGADAS
 TELEFONOS CORPORATIVOS DIGITEL
NUMERO DE TELEFONO TRABAJADOR FIRMA
0412-3001902 SAULYMAR LOPEZ
0412-3001905 GABRIEL PEÑA
0412-3001903 MARIANGEL CARMONA
0412-3001906 DAYANA PIÑERA
0412-3001908 JAIME BLANCO
0412-3001907 FRENYER APONTE
0412-3001909 YARIMAR RODRIGUEZ
0412-3033755 MANUEL AGUILAR