GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDI

Aralık-2023
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDI

B-)Kurucunun Ünvanı : AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 2.503.122.365,55
E-) Katılma Payı Sayısı : 10.772.620.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 0,232360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 0,232427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : -0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 68,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 68,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 96,38
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,00
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 0,00
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 0,04
o-)Yatırım Fonu : 3,58
p-)Borsa Yatırım Fonu : 0,00
r-)Repo-Trepo : 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 0,03
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 78.818.129,08

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 234.172.000,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

HİSSE SENETLERİ
Hisse Türk
AEFES TL ANADOLU TRAAEFES91A9 950.000,00 99,375984 26/12/23 80100511 137,500000 130.625.000,00 5,41 5,16 5,22
EFES
BİRACILIK
VE MALT
SANAYİİ
A.Ş.
AEFES TL ANADOLU TRAAEFES91A9 -50.000,00 99,375984 28/12/23 80100511 137,500000 -6.875.000,00 -0,28 -0,27 -0,27
EFES
BİRACILIK
VE MALT
SANAYİİ
A.Ş.
AGESA TL AVİVA TRECUHE00018 1.815.275,00 44,416722 22/12/23 80100511 61,050000 110.822.538,75 4,59 4,38 4,43
SİGORTA
A.Ş.
AKBNK TL AKBANK TRAAKBNK91N6 3.000.000,00 32,569543 27/12/23 80100511 36,520000 109.560.000,00 4,54 4,33 4,38
T.A.Ş.
AKGRT TL AKSİGORT TRAAKGRT91O5 3.500.000,00 5,226404 27/12/23 80100511 5,250000 18.375.000,00 0,76 0,73 0,73
A A.Ş.
AYDEM TL AYDEM TREAYDM00024 1.300.000,00 19,784938 24/11/23 80100511 17,500000 22.750.000,00 0,94 0,90 0,91
YENİLENE
BİLİR
ENERJİ
A.Ş.
AYDEM TL AYDEM TREAYDM00024 -300.000,00 19,784938 28/12/23 80100511 17,500000 -5.250.000,00 -0,22 -0,21 -0,21
YENİLENE
BİLİR
ENERJİ
A.Ş.
BIMAS TL BİM TREBIMM00018 185.000,00 277,617808 27/12/23 80100511 300,750000 55.638.750,00 2,31 2,20 2,22
BİRLEŞİK
MAĞAZALA
R A.Ş.
CCOLA TL COCA- TRECOLA00011 150.000,00 340,926130 27/12/23 80100511 525,500000 78.825.000,00 3,27 3,12 3,15
COLA
 GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDI
Aralık-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
İÇECEK
A.Ş.
DOHOL TL DOGAN TRADOHOL91Q8 2.000.000,00 10,578366 28/12/23 80100511 11,060000 22.120.000,00 0,92 0,87 0,88
SIRKETLER
GRUBU
HOLDING
A.S.
EBEBK TL EBEBEK TREEBEB00025 1.000.000,00 66,406648 26/12/23 80100511 72,800000 72.800.000,00 3,02 2,88 2,91
MAĞAZACI
LIK A.Ş.
FROTO TL FORD TRAOTOSN91H6 65.000,00 853,558804 29/12/23 80100511 739,500000 48.067.500,00 1,99 1,90 1,92
OTOMOTİV
SANAYİ
A.Ş.
GARAN TL GARANTI TRAGARAN91N1 2.700.000,00 51,509588 26/12/23 80100511 58,350000 157.545.000,00 6,53 6,23 6,29
BANKASI
A.Ş.
HTTBT TL HİTİT TREHTTB00036 1.416.224,00 21,115603 27/12/23 80100511 56,950000 80.653.956,80 3,34 3,19 3,22
BİLGİSAYA
R
HİZMETLE
Rİ A.Ş.
INDES TL İNDEKS TREINDX00019 2.495.624,60 6,581895 29/12/23 80100511 5,960000 14.873.922,62 0,62 0,59 0,59
BİLGİSAYA
R
SİSTEMLE
Rİ
MÜHENDİS
LİK SANAYİ
VE
TİCARET
A.Ş.
INDES TL İNDEKS TREINDX00019 -2.495.624,00 6,583333 29/12/23 80100511 5,960000 -14.873.919,04 -0,62 -0,59 -0,59
BİLGİSAYA
R
SİSTEMLE
Rİ
MÜHENDİS
LİK SANAYİ
VE
TİCARET
A.Ş.
ISCTR TL T.IŞ TRAISCTR91N2 5.199.910,00 19,635665 27/12/23 80100511 23,360000 121.469.897,60 5,03 4,80 4,85
BANKASI
A.S.
ISFIN TL İŞ TRAISGEN91P9 7.583.056,00 12,526520 21/12/23 80100511 11,250000 85.309.380,00 3,54 3,37 3,41
FİNANSAL
KİRALAMA
A.Ş.
ISFIN TL İŞ TRAISGEN91P9 250.000,00 11,000000 28/12/23 80100511 11,250000 2.812.500,00 0,12 0,11 0,11
FİNANSAL
KİRALAMA
A.Ş.
MAVI TL MAVI GIYIM TREMAVI00037 798.356,00 80,731570 18/12/23 80100511 116,500000 93.008.474,00 3,86 3,68 3,72
SANAYI VE
TICARET
A.S.
MAVI TL MAVI GIYIM TREMAVI00037 1.644,00 109,200000 28/12/23 80100511 116,500000 191.526,00 0,01 0,01 0,01
SANAYI VE
TICARET
A.S.
MGROS TL MİGROS TREMGTI00012 130.000,00 371,589054 29/11/23 80100511 335,000000 43.550.000,00 1,81 1,72 1,74
TİCARET
A.Ş.
MPARK TL MLP TREMLPC00021 325.000,00 134,814447 29/12/23 80100511 149,000000 48.425.000,00 2,01 1,91 1,93
SAGLIK
HIZMETLE
RI A.S
MPARK TL MLP TREMLPC00021 25.000,00 144,100164 29/12/23 80100511 149,000000 3.725.000,00 0,15 0,15 0,15
SAGLIK
HIZMETLE
RI A.S
SAHOL TL HACI TRASAHOL91Q5 3.750.000,00 51,694770 27/12/23 80100511 60,450000 226.687.500,00 9,40 8,96 9,06
ÖMER
SABANCI
HOLDİNG
A.Ş.
SELEC TL SELÇUK TRESLEC00014 956.477,00 55,303792 29/12/23 80100511 61,600000 58.918.983,20 2,44 2,33 2,35
ECZA
DEPOSU
TİCARET
VE SANAYİ
A.Ş.
SELEC TL SELÇUK TRESLEC00014 243.523,00 60,459195 29/12/23 80100511 61,600000 15.001.016,80 0,62 0,59 0,60
ECZA
DEPOSU
TİCARET
VE SANAYİ
A.Ş.
SOKM TL ŞOK TRESOKM00022 4.488.250,00 59,803382 20/12/23 80100511 53,950000 242.141.087,50 10,03 9,57 9,67
MARKETLE
R TİCARET
A.Ş.
TAVHL TL TAV TRETAVH00018 1.000.000,00 127,397038 23/11/23 80100511 107,500000 107.500.000,00 4,46 4,25 4,29
HAVALİMA
NLARI
HOLDİNG
A.Ş.
TAVHL TL TAV TRETAVH00018 50.000,00 106,100000 28/12/23 80100511 107,500000 5.375.000,00 0,22 0,21 0,21
HAVALİMA
NLARI
HOLDİNG
A.Ş.
TCELL TL TURKCELL TRATCELL91M1 2.500.000,00 55,099125 26/12/23 80100511 56,100000 140.250.000,00 5,81 5,54 5,60
İLETİŞİM
HİZMETLE
Rİ A.Ş.
TEKTU TL TEK-ART TRATEKTU91K2 7.750.000,00 4,006510 18/12/23 80100511 2,830000 21.932.500,00 0,91 0,87 0,88
İNŞAAT
TİCARET
TURİZM
SANAYİ VE
YATIRIMLA
R A.Ş.
THYAO TL TURK TRATHYAO91M5 300.000,00 260,686224 28/12/23 80100511 228,600000 68.580.000,00 2,84 2,71 2,74
HAVA
YOLLARI
A.O.
TURSG TL TÜRKİYE TRAGUSGR91O3 600.000,00 36,949423 29/12/23 80100511 40,560000 24.336.000,00 1,01 0,96 0,97
SİGORTA
A.Ş.
VAKBN TL TÜRKİYE TREVKFB00019 4.000.000,00 14,041269 21/12/23 80100511 12,840000 51.360.000,00 2,13 2,03 2,05
VAKIFLAR
BANKASI
T.A.O.
YKBNK TL YAPI VE TRAYKBNK91N6 8.000.000,00 16,311284 25/12/23 80100511 19,540000 156.320.000,00 6,48 6,18 6,25
KREDİ
BANKASI
A.Ş.
GRUP TOPLAMI 65.682.715,60 2.412.551.614,23 100,00 95,36 96,37
GRUP TOPLAMI 65.682.715,60 2.412.551.614,23 100,00 95,36 96,37
DİĞER
Y.Fonu Türk
 GSP-AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE SENEDI
Aralık-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
KVS TL AZİMUT TRYAZIM01075 43.190.000,00 1,231140 29/12/23 1,233199 53.261.864,81 49,64 2,11 2,13
PORTFÖY
YÖNETİMİ
AŞ
PPZ TL AZİMUT TRYAZIM00341 9.591.000,00 2,085339 29/12/23 2,085339 20.000.486,35 18,64 0,79 0,80
PORTFÖY
YÖNETİMİ
AŞ
VCD TL AZİMUT TRYAZIM00697 21.392.000,00 1,402434 29/08/23 1,591059 34.035.934,13 31,72 1,34 1,36
PORTFÖY
YÖNETİMİ
AŞ
GRUP TOPLAMI 74.173.000,00 107.298.285,29 100,00 4,24 4,29
GRUP TOPLAMI 74.173.000,00 107.298.285,29 100,00 4,24 4,29
TÜREV
Futures
Kısa
F_SOKM1223 TL F_SOKM1223 2.000,00 53,590000 28/12/23 80105125 53,950000 10.790.000,00 0,00 0,00 0,00
F_XU0300224 TL F_XU0300224 500,00 8.523,250000 29/12/23 80170126 8.523,250000 42.616.250,00 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 2.500,00 53.406.250,00 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 2.500,00 53.406.250,00 0,00 0,00 0,00
VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 10.022.574,19 10.022.574,19 100,00 0,40

GRUP TOPLAMI 10.022.574,19 10.022.574,19 100,00 0,40
GRUP TOPLAMI 10.022.574,19 10.022.574,19 100,00 0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ 2.529.872.473,71 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 2.529.872.473,71 101,07 %

B-)HAZIR DEĞERLER 20.353,11 0,00 %

C-)ALACAKLAR 26.521.393,63 1,06 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -53.291.854,90 -2,13 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 2.503.122.365,55 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden 160.688,83 0,0064 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti 6.003.823,52 0,2399 %

Kayda Alma Ücreti 33.722,88 0,0013 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması 191.197,08 0,0076 %

Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 194,60 0,0000 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 7.092,24 0,0003 %

Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve 4.524,37 0,0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri 980,64 0,0000 %

6.402.224,16 0,2557 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

TCELL Temmettü 22/12/23 2.773.636,29 2.773.636,29

BIMAS Temmettü 22/12/23 525.000,00 525.000,00

INDES Bedelsiz Sermaye 04/12/23 7.044.642,60 46.249.537,45

Artırımı

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar