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मुझे तुमसे पूछना है…

क्या आप जानते हैं िक िवदेशी मुद्रा जोिखम प्रबंधन कैसे लागू करें तािक आपका नुकसान आपके खाते में "चींटी के काटने" जैसा महसूस हो?

क्या आपके पास िकसी भी बाज़ार या समय-सीमा में व्यापार करने की क्षमता है, और आपके ट्रेिडंग खाते को नष्ट नहीं िकया जा सकता है?

क्या आप कम जोिखम वाले उच्च पुरस्कार वाले ट्रेड खोजने का रहस्य जानते हैं?

यिद आपने उपरोक्त में से िकसी का भी उत्तर 'नहीं' में िदया है...

तो िफर आपको शुभकामनाएँ.

मैं तो बस मजाक कर रहा हूं।

अब…

आज की पोस्ट आपके द्वारा अब तक पढ़ी गई सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट में से एक होने वाली है।

क्योंिक यिद आप जोिखम प्रबंधन और स्िथित आकार िनर्धारण रणनीितयों को लागू करते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं िक आप कभी भी
िकसी अन्य ट्रेिडंग खाते को बर्बाद नहीं करेंगे - और आप एक लाभदायक व्यापारी भी बन सकते हैं।

और अपनी बात को सािबत करने के िलए, आज आप यहां क्या सीखेंगे:

• जोिखम प्रबंधन, इसका वास्तव में क्या मतलब है?

• स्िथित का आकार िनर्धारण क्या है और यह "पिवत्र कब्र" के सबसे िनकट क्यों है?

• िवदेशी मुद्रा में स्िथित आकार की गणना कैसे करें

• स्टॉक ट्रेिडंग में अपनी स्िथित के आकार की गणना कैसे करें

• िवदेशी मुद्रा स्िथित आकार कैलकुलेटर

• कम जोिखम और उच्च इनाम वाले ट्रेड खोजने का रहस्य

• उत्तोलन अप्रासंिगक क्यों है और इसके बजाय आपको िकस पर ध्यान केंद्िरत करना चािहए

क्या आप तैयार हैं? तो िफर चिलए शुरू करते हैं...

जोिखम प्रबंधन, इसका वास्तव में क्या मतलब है?

जोिखम प्रबंधन आपके घाटे को िनयंत्िरत करने की क्षमता है तािक आप अपनी पूरी पूंजी न खोएं।

यह एक ऐसी तकनीक है जो पोकर, ब्लैकजैक, हॉर्स बेिटंग, स्पोर्ट्स बेिटंग आिद जैसी संभावनाओं से जुड़ी िकसी भी
चीज़ पर लागू होती है।

ये रही चीजें:

यिद आपके पास 10,000 डॉलर का ट्रेिडंग खाता है, तो क्या आप प्रत्येक व्यापार पर 5000 डॉलर का जोिखम उठाएंगे?

िबल्कुल नहीं।

क्योंिक इसमें लगातार केवल 2 हार होती है और आप सब कुछ खो देंगे।

और यहां तक िक एक लाभदायक ट्रेिडंग रणनीित भी आपको नहीं बचाएगी।

मुझ पर िवश्वास नहीं है? तो िफर मैं आपको यह सािबत कर दूं...

कल्पना करना:

दो व्यापारी हैं, जॉन और सैली।

जॉन एक आक्रामक व्यापारी है और वह प्रत्येक व्यापार पर अपने खाते का 25% जोिखम में डालता है।

सैली एक रूिढ़वादी व्यापारी है और वह प्रत्येक व्यापार पर अपने खाते का 1% जोिखम में डालती है।

दोनों एक ऐसी ट्रेिडंग रणनीित अपनाते हैं जो औसतन 1:2 जोिखम के साथ 50% समय जीतती है।

अगले 8 ट्रेडों में, पिरणाम हैं हारना हारना हारना हारना जीतना जीतना जीतना।

यहाँ जॉन के िलए पिरणाम है:

- 25% -25% - 25% - 25% = उड़ा दो

यहाँ सैली के िलए पिरणाम है:

- 1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = +4%

क्या आप देख सकते हैं िक यह िकतना शक्ितशाली है?

जोिखम प्रबंधन एक िनर्णायक कारक हो सकता है चाहे आप लगातार लाभदायक व्यापारी हों या घाटे में रहने वाले व्यापारी
हों।

याद रखें, आपके पास दुिनया की सबसे अच्छी ट्रेिडंग रणनीित हो सकती है।

लेिकन उिचत जोिखम प्रबंधन के िबना, आप अभी भी अपना ट्रेिडंग खाता उड़ा देंगे।

यह सवाल नहीं है िक क्या है, बल्िक सवाल है िक कब।

स्िथित का आकार िनर्धारण क्या है और यह "पिवत्र कब्र" के सबसे िनकट क्यों है?

अब आप शायद सोच रहे होंगे:

"मैं उिचत जोिखम प्रबंधन कैसे लागू करूं?"

रहस्य यह है...

स्िथित का आकार.

एक तकनीक जो यह िनर्धािरत करती है िक जोिखम के वांिछत स्तर को प्राप्त करने के िलए आपको िकतनी इकाइयों का व्यापार करना चािहए।

और यह "पिवत्र कब्र" के सबसे करीब है।

लेिकन इससे पहले िक आप अपनी स्िथित के आकार की गणना करें, आपको ये 3 बातें जाननी चािहए:

1. प्रित िपप मूल्य

2. डॉलर का मूल्य जो आप प्रत्येक व्यापार पर जोिखम में डाल रहे हैं

3. आपके स्टॉप लॉस की दूरी

मुझे समझाने दो…

1. प्रित िपप मूल्य

यिद कीमत 1 िपप बढ़ती है तो प्रित िपप मूल्य आपके P&L में पिरवर्तन है।

इसकी गणना करने के िलए, आपको तीन चीजों की आवश्यकता है: आपके ट्रेिडंग खाते की मुद्रा, कारोबार की गई मुद्रा जोड़ी, और कारोबार
की गई इकाइयों की संख्या।

उदाहरण 1:

आपका ट्रेिडंग खाता SGD में है।

आप EUR/USD का व्यापार कर रहे हैं।

आप इसकी 100,000 इकाइयाँ लंबी करते हैं।

अब…

यिद EUR/USD 1 िपप बढ़ जाता है, तो आपके P&L (SGD में) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

चरण 1: आप िजस मुद्रा जोड़ी का व्यापार कर रहे हैं उसका प्रित िपप मूल्य िनर्धािरत करें

चूँिक आप EUR/USD का व्यापार कर रहे हैं...

EUR आधार मुद्रा है और USD उद्धरण मुद्रा है।

प्रित िपप मूल्य िनर्धािरत करने के िलए, उद्धरण मुद्रा को देखें।

यिद आपके पास EUR/USD की 100,000 इकाइयाँ हैं, तो प्रित िपप का मूल्य $10USD है।

चरण 2: अपने ट्रेिडंग खाते की मुद्रा और कोटेशन मुद्रा के बीच स्पॉट रेट िनर्धािरत करें

आपके ट्रेिडंग खाते की मुद्रा SGD में है।

उद्धरण मुद्रा USD है.

इस प्रकार, USD/SGD की हािजर दर को देखें।

चरण 3: आप िजस मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं उसके प्रित िपप मूल्य के साथ स्पॉट रेट को गुणा करें

आइए मान लें िक USD/SGD की स्पॉट दर = 1.4000 है

इसिलए…

1.4*10 = 14एसजीडी

इसका मतलब है िक EUR/USD में प्रत्येक 1 िपप गितिविध आपके िलए $14SGD के बराबर है।

उदाहरण 2:

आपका ट्रेिडंग खाता USD में है और आप EUR/GBP की 500,000 यूिनट्स रखते हैं।

यिद EUR/GBP 1 िपप से बढ़ता है, तो आपके P&L (USD में) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

चरण 1: आप िजस मुद्रा जोड़ी का व्यापार कर रहे हैं उसका प्रित िपप मूल्य िनर्धािरत करें

चूँिक आप EUR/GBP का व्यापार कर रहे हैं...

EUR आधार मुद्रा है और GBP उद्धरण मुद्रा है।

प्रित िपप मूल्य िनर्धािरत करने के िलए, उद्धरण मुद्रा को देखें।

यिद आप EUR/GBP की 500,000 इकाइयाँ लंबी हैं, तो प्रित िपप का मूल्य $50GBP है।

चरण 2: अपने ट्रेिडंग खाते की मुद्रा और कोटेशन मुद्रा के बीच स्पॉट रेट िनर्धािरत करें

आपके ट्रेिडंग खाते की मुद्रा USD में है।

उद्धरण मुद्रा GBP है.

इस प्रकार, GBP/USD की स्पॉट दर को देखें।

चरण 3: आप िजस मुद्रा में व्यापार कर रहे हैं उसके प्रित िपप मूल्य के साथ स्पॉट रेट को गुणा करें

आइए मान लें िक GBP/USD की स्पॉट दर = 1.25 है

इसिलए…

1.25 * 50 = 62.5 USD

इसका मतलब है िक EUR/GBP में प्रत्येक 1 िपप मूवमेंट का मूल्य आपके िलए $62.5USD है।

ं ह Investing.com से है .
अब अपने जीवन को आसान बनाने के िलए, आप िपप वैल्यू कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैय

2. डॉलर का मूल्य जो आप प्रत्येक व्यापार पर जोिखम में डाल रहे हैं

इसका मतलब है िक आप प्रत्येक व्यापार पर िकतना जोिखम उठा रहे हैं (डॉलर मूल्य के संदर्भ में)।

मेरा सुझाव है िक प्रित व्यापार अपने खाते का 1% से अिधक जोिखम न उठाएं। क्यों?

क्योंिक आप नहीं चाहते िक कुछ नुकसान आपको भारी िगरावट में डाल दें, या आपका ट्रेिडंग खाता ख़त्म कर दें। और यह मत भूिलए
िक आपको अपनी बढ़त बनाए रखने के िलए लंबे समय तक जीिवत रहने के िलए उिचत जोिखम प्रबंधन की आवश्यकता है।

यहां बताया गया है िक प्रित व्यापार अपने डॉलर जोिखम की गणना कैसे करें:

मान लीिजए िक आपके पास $10,000 का खाता है।

आप प्रत्येक व्यापार पर अपनी पूंजी का 1% जोिखम में डाल रहे हैं।

गिणत यह है: $10,000 का 1% = $100

इसका मतलब है िक आपको प्रित ट्रेड $100 से अिधक का नुकसान नहीं होगा।

याद रखें, बर्बादी का जोिखम रैिखक नहीं है। इसका मतलब यह है िक आप िजतना अिधक पैसा खो देंगे, अपने नुकसान की भरपाई करना
उतना ही किठन होगा।
3. आपके स्टॉप लॉस की दूरी

अंितम घटक यह पता लगाना है िक आपके स्टॉप लॉस का आकार क्या है (यिद आप स्टॉक और वायदा कारोबार कर रहे हैं तो
िपप्स या िटक के संदर्भ में)।

यिद आप और अिधक जानना चाहते हैं, तो नीचे िदया गया वीिडयो देखें:

यिद आप मुझसे पूछें, जोिखम प्रबंधन और स्िथित का आकार िनर्धारण एक ही िसक्के के दो पहलू हैं।

आप उिचत स्िथित आकार के िबना जोिखम प्रबंधन लागू नहीं कर सकते।

अगला…

आप सीखेंगे िक प्रत्येक व्यापार के िलए अपनी स्िथित के आकार की गणना कैसे करें, तािक आप कभी भी िकसी अन्य ट्रेिडंग खाते को नष्ट
न करें। चल दर!

िवदेशी मुद्रा में स्िथित आकार की गणना कैसे करें

चलो मान लो:

1. आपके पास $10,000USD का ट्रेिडंग खाता है और आप प्रत्येक ट्रेड पर 1% का जोिखम उठा रहे हैं

2. आप 1.2700 पर GBP/USD को कम करना चाहते हैं क्योंिक यह एक प्रितरोध क्षेत्र है

3. आपके पास 200िपप्स का स्टॉप लॉस है

तो, सवाल यह है...

"आप िकतनी इकाइयाँ कम करते हैं िजससे आप अपने ट्रेिडंग खाते का केवल 1% जोिखम में डालते हैं?"

िवदेशी मुद्रा जोिखम प्रबंधन - स्िथित आकार सूत्र

यहाँ सूत्र है:

स्िथित का आकार = वह रािश जो आप जोिखम में डाल रहे हैं / (स्टॉप लॉस * मूल्य प्रित िपप)

इसिलए…

• आप जो रािश जोिखम में डाल रहे हैं = $10,000 का 1% = $100

• 1 मानक लॉट के िलए प्रित िपप मूल्य = $10USD/िपप

• स्टॉप लॉस = 200िपप्स

संख्याओं को सूत्र में प्लग करें और चलाएं और आपको िमलेगा:

स्िथित का आकार = 100 / (200*10)

= 0.05 लॉट (या 5 माइक्रो लॉट)

इसका मतलब है िक आप 200 िपप्स के स्टॉप लॉस के साथ GBP/USD पर 5 माइक्रो लॉट का व्यापार कर सकते हैं; इस व्यापार पर
अिधकतम हािन $100 है (जो आपके ट्रेिडंग खाते का 1% है)।

अब आप शायद सोच रहे होंगे:

“रेनर, यह बहुत बोिझल है। क्या इसकी गणना करने का कोई तेज़ तरीका है?”

िबलकुल।

आपको बस एक िवदेशी मुद्रा स्िथित आकार कैलकुलेटर का उपयोग करना है और मैं इस वीिडयो में और अिधक समझाऊंगा...

स्टॉक ट्रेिडंग में स्िथित के आकार की गणना कैसे करें

एक बार जब आप समझ जाते हैं िक पोजीशन साइिजंग कैसे काम करती है, तो आप इसे सभी बाजारों में लागू कर सकते हैं।

इसका मतलब यह है िक आप एक पेशेवर की तरह अपने जोिखम का प्रबंधन कर सकते हैं, चाहे आप िकसी भी उपकरण पर व्यापार कर रहे हों।

यहाँ स्टॉक के िलए एक उदाहरण िदया गया है:

1. आपके पास $50,000USD का ट्रेिडंग खाता है और आप प्रत्येक ट्रेड पर 1% का जोिखम उठा रहे हैं।

2. आप मैकडॉनल्ड्स को 118.5 पर रखना चाहते हैं क्योंिक यह समर्थन का क्षेत्र है

3. आपके पास 250 िटकों का स्टॉप लॉस है (जो $2.5 है)

इसिलए…

आप मैकडॉनल्ड्स के िकतने शेयर खरीदते हैं िजससे आप अपने ट्रेिडंग खाते का केवल 1% जोिखम में डालते हैं?

स्टॉक जोिखम प्रबंधन - स्िथित आकार सूत्र

यहाँ सूत्र है:

स्िथित का आकार = वह रािश जो आप जोिखम में डाल रहे हैं / (स्टॉप लॉस * मूल्य प्रित िटक)

इसिलए…

• आप िजस रािश का जोिखम उठा रहे हैं वह $50,000 = $500 का 1% है

• 1 शेयर के िलए प्रित िटक मूल्य = $0.01

• स्टॉप लॉस = 250 िटक

इन संख्याओं को सूत्र में डालें और आपको प्राप्त होगा:

स्िथित का आकार = 500 / (250*0.01)

=200 शेयर

इसका मतलब है िक आप 250 िटक के स्टॉप लॉस के साथ मैकडॉनल्ड्स के 200 शेयरों का व्यापार कर सकते हैं। यिद यह ट्िरगर हो जाता
है, तो इस व्यापार पर हािन $500 है (जो आपके ट्रेिडंग खाते का 1% है)।

याद रखें, जब आप स्टॉक का व्यापार कर रहे होते हैं, तो कीमत आपके स्टॉप लॉस के माध्यम से अंतर कर सकती है - िजससे आपको
अपनी अपेक्षा से अिधक का नुकसान हो सकता है। कमाई के मौसम में यह एक सामान्य घटना है।

अब…

मैं जानता हूं िक शेयरों के िलए आपकी स्िथित के आकार की गणना करने का यह एक धीमा तरीका है। इसीिलए आप अपने जीवन को आसान बनाने के िलए
पोजीशन साइिजंग कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, िजसके बारे में मैं इस वीिडयो में और अिधक बताऊंगा...

िवदेशी मुद्रा जोिखम प्रबंधन - स्िथित आकार कैलकुलेटर

अपने जीवन को आसान बनाने के िलए, आप नीचे िदए गए कैलकुलेटर में से िकसी एक का उपयोग कर सकते हैं:

माईएफएक्सबुक –िवदेशी मुद्रा व्यापािरयों के िलए स्िथित आकार कैलकुलेटर।

डेिनयल ट्रेिडंग –वायदा व्यापािरयों के िलए स्िथित आकार कैलकुलेटर।

िनवेश यू –स्टॉक और िवकल्प व्यापािरयों के िलए स्िथित आकार कैलकुलेटर।

कम जोिखम और उच्च इनाम वाले ट्रेड खोजने का रहस्य

यहाँ एक तथ्य है:

आपके स्टॉप लॉस का आकार िजतना बड़ा होगा, आपकी स्िथित का आकार उतना ही छोटा होगा (और इसके िवपरीत)।

देखने में यह इस तरह िदखता है:

अब, मैं आपको यह सािबत करता हूँ...

• मान लें िक आप प्रत्येक व्यापार पर $1000 का जोिखम उठा रहे हैं

• 1 मानक लॉट के िलए प्रित िपप मूल्य $10USD/िपप है

• EUR/USD पर आपका स्टॉप लॉस 500 िपप्स है

तो, आप िकतनी इकाइयाँ कम कर सकते हैं?

स्िथित का आकार = 1000 / (500 * 10)

= 0.2 लॉट (या 2 िमनी लॉट)

इस व्यापार के िलए, यिद बाज़ार आपके पक्ष में 500 िपप्स चलता है,आपको $1000 का लाभ होगा.

लेिकन क्या होगा यिद आप अपना स्टॉप लॉस 200 िपप्स तक कम कर सकें?

स्िथित का आकार = 1000 / (200*10)

= 0.5 लॉट (या 5 िमनी लॉट)

इस व्यापार के िलए, यिद बाज़ार आपके पक्ष में 500 िपप्स चलता है,आपको $2500 का लाभ होगा.
लब्बोलुआब यह है... एक सख्त स्टॉप लॉस आपको बड़े पोजीशन आकार पर लगाने की अनुमित देता है - समान स्तर के जोिखम
के िलए।

तो, आप इस अवधारणा को अपने व्यापार में कैसे लागू करते हैं?

सरल।

धैर्य रखकर और बाज़ार को अपने स्तर पर आने दें।

यहाँ मेरा मतलब यह है:

A और B दोनों का स्टॉप लॉस समान है।

एकमात्र अंतर यह है िक आप बाज़ार को कहां छोटा कर रहे हैं - और इससे आपकी िनचली रेखा पर बहुत बड़ा अंतर पड़ता
है।

तो, क्या आप A या B को छोटा करना चाहते हैं?

उत्तोलन अप्रासंिगक क्यों है और इसके बजाय आपको िकस पर ध्यान केंद्िरत करना चािहए

यह व्यापािरयों से िमलने वाले सबसे आम प्रश्नों में से एक है...

"अरे, रेनर, आप िकतना उत्तोलन उपयोग करते हैं?"

यिद आप लीवरेज शब्द से अपिरिचत हैं, तो इसका मतलब है िक आप अपने खाते के आकार के सापेक्ष िकतनी बार बड़ा
व्यापार कर सकते हैं।

इसिलए, यिद आपके पास 1:100 उत्तोलन है और आपके खाते का आकार $1000 है; इसका मतलब है िक आप अंतर्िनिहत
उपकरण (जैसे स्टॉक, मुद्राएं, वायदा) में $100,000 तक का व्यापार कर सकते हैं।

लेिकन यहाँ सच्चाई है:

मैं उत्तोलन की िचंता नहीं करता। क्यों?

क्योंिक आपके जोिखम प्रबंधन से इसकी कोई प्रासंिगकता नहीं है।

मुझे समझाने दो…

• मान लें िक आपके पास $10,000 का खाता है

• आप प्रत्येक व्यापार पर अपने खाते का 1% जोिखम में डालते हैं

• 1 मानक लॉट के िलए प्रित िपप मूल्य $10USD/िपप है

• EUR/USD पर आपका स्टॉप लॉस 50 िपप्स है

तो, आप िकतनी इकाइयों का व्यापार कर सकते हैं?

स्िथित का आकार = 1000 / (50 * 10)

=2 लॉट

यह $200,000 मूल्य के EUR/USD को दर्शाता है, या दूसरे शब्दों में,1:20 का उत्तोलन.

लेिकन…

यिद आपका स्टॉप लॉस 500 िपप्स है तो क्या होगा?

िफर से, स्िथित आकार िनर्धारण फॉर्मूला लागू करें और आपको िमलेगा...

1000/(500*10)

=0.2 लॉट

यह $20,000 मूल्य के EUR/USD को दर्शाता है, या दूसरे शब्दों में,1:2 का उत्तोलन.

क्या आपको मेरी बात िदखती हैं?

दोनों पिरदृश्यों में, प्रत्येक व्यापार पर अिधकतम हािन $1000 है, भले ही आप िविभन्न लीवरेज का उपयोग कर रहे
हों। क्यों?

क्योंिक आपके द्वारा उपयोग िकया जाने वाला उत्तोलन आपके स्टॉप लॉस के आकार पर िनर्भर करता है।

आपका स्टॉप लॉस िजतना छोटा होगा, आप अपने जोिखम को स्िथर रखते हुए उतने ही अिधक उत्तोलन का उपयोग कर सकते हैं।

और आपका स्टॉप लॉस िजतना बड़ा होगा, आप अपने जोिखम को स्िथर रखते हुए उतने ही कम लीवरेज का उपयोग कर सकते हैं।

इसिलए…

उत्तोलन के बारे में बहुत अिधक िचंता न करें क्योंिक यह काफी हद तक अप्रासंिगक है। इसके बजाय, इस पर ध्यान केंद्िरत करें िक आप प्रित
व्यापार िकतना खो सकते हैं, और इसके िलए सही स्िथित आकार अपनाएं।

सारांश

• जोिखम प्रबंधन ही राजा है. इसके िबना, सर्वोत्तम ट्रेिडंग रणनीित भी आपको लगातार लाभदायक
व्यापारी नहीं बनाएगी

• जोिखम प्रबंधन और स्िथित का आकार िनर्धारण एक ही िसक्के के दो पहलू हैं। सही स्िथित आकार के साथ, आप िकसी भी
बाजार में व्यापार कर सकते हैं और िफर भी अपने जोिखम का प्रबंधन कर सकते हैं

• यह स्िथित आकार िनर्धारण सूत्र है जो आपको इसे प्राप्त करने देता है:वह रािश जो आप जोिखम में डाल रहे हैं / (स्टॉप लॉस *
मूल्य प्रित िपप)

• रहस्य समर्थन और प्रितरोध के पास आपके ट्रेडों में प्रवेश करना है। क्योंिक आपके पास सख्त स्टॉप लॉस हो सकता है, जो
आपको बड़े पोजीशन आकार पर रखने की सुिवधा देता है - और िफर भी आपका जोिखम स्िथर रहता है

• उत्तोलन अप्रासंिगक है क्योंिक यह आपके जोिखम को प्रबंिधत करने में आपकी सहायता नहीं करता है। एकमात्र चीज जो मायने रखती है वह
उिचत स्िथित आकार है जो आपको अपनी व्यापािरक पूंजी का एक अंश जोिखम में डालने देती है