The

 Power  Of  The  ST50  List  

How  To  Outperform  The  Market  
 
@ivanhoff  
StockTwits50.com  
 The  Story  Behind  The  ST50  
• Created  In  September  2010;  
• Weekly  List  of  Current  Market  Leaders;  
• Rebalanced  Every  Monday;  
• Designed  for  Long-­‐term  Trend  Followers,  but  
also  many  swing  traders  are  using  it  for  ideas;  
The  ST50  List  Today  
 The  Goals  Of  The  ST50  List  
1) Outperform  the  market  by  highlighSng  the  
market  leaders  
2) Save  Time  –  there  are  8000  stocks  and  6000  
ETFs.  It  is  a  lot  easier  when  you  focus  on  50  
pre-­‐selected  names  that  already  have  the  
features  that  big  past  winners  had  BEFORE  
they  had  their  biggest  moves  
3) Market  Timing  –  when  to  be  aggressive  and  
when  to  raise  cash  

ST50  
 How  Is  The  ST50  List  Different  
There  is  lot  more  than  just  Price  Momentum  behind  the  ST50  list:  
• Market  is  forward-­‐looking;  Our  equity  selecSon  is  forward-­‐looking  too.  We  
give  more  weight  on  forward  earnings  than  past  earnings;  
• The  best  performing  stocks  in  any  given  year  are  the  ones  that  surprise  
the  most.  We  pay  a  parScular  a[enSon  on  the  size  of  earnings  surprises  
and  market’s  reacSon  to  it;  
• More  weight  on  price  momentum  –  many  stocks  could  double  and  triple  
before  they  report  their  first  profitable  quarter.  We  don’t  want  to  miss  
them;    
• Setup  score,  which  pushes  lower  stocks  that  are  too  extended  for  a  fresh  
entry;  
• Full  Transparency  –  we  track  the  performance  of  each  individual  stocks:  
how  many  weeks  it  is  on  the  list;  how  it  does  while  on  list  and  a`er  it  is  
removed;  
• Despite  the  fact  that  it  is  a  favorite  source  for  ideas  to  many  swing  traders,  
the  ST50  list  is  designed  for  long-­‐term  trend-­‐followers;    
• Provide  a  glimpse  into  the  social  senSment  towards  each  stock  on  the  list  
 Lessons  
There  are  more  than  150  weekly  issues  of  the  ST50  list,  going  back  all  the  way  
to  September  2010.  If  you  go  through  them,  you  would  realize  that:  
• Trends  could  conSnue  a  lot  longer  than  anyone  expects  (especially  in  the  
biotech  sector);  
• Price  Targets  Are  Irrelevant  Noise;  
• Market  is  forward-­‐looking.  A  stock  could  triple  before  it  reports  its  first  
profitable  quarter.  (recent  examples:  YELP,  SCTY,  TSLA)  
• If  you  want  to  ride  a  stock  for  more  than  100%  gain,  you  have  to  be  willing  
to  go  through  at  least  one  20%  pullback  =  it  is  not  a  pleasant  feeling  for  
even  the  most  experienced;  
• Best  Time  To  buy  is  when  the  indexes  are  down  10%  or  more  in  a  1-­‐2  
months  and  you  see  stocks  on  the  ST50  list  breaking  out  to  new  52-­‐week  
highs  from  proper  bases;  
• Bull  market  correcSons  take  the  form  of  sector  rotaSon.  There  is  a  
constant  change  in  leading  names;  
• Don’t  fall  in  love  in  any  stock.  Every  stock  is  price  cyclical.  Sooner  or  later,  
every  trend  ends,  but  it  leaves  plenty  of  clues  along  the  way.    
• Embrace  Market  correcSons.  They  provide  incredible  opportuniSes.    

ST50  
Why  Market  CorrecSons  Are  
Important,  part  I  

ST50  
Why  Market  CorrecSons  Are  
Important,  part  II  

ST50  
The  ST50  List  Saves  You  A  Lot  Of  Time,  
While  Improving  The  Odds  Of  Finding  
and  Riding  the  Next  Big  Winners  
• A  lot  easier  to  go  through  50  preselected  names  
that  already  have  all  the  features  that  big  
winners  had  BEFORE  their  biggest  moves;  
• Some  stocks  will  stay  only  a  few  weeks  on  the  list  
(usually  the  losers);  others  will  stay  mulSple  
months  (usually  the  biggest  winners);  
• Improve  the  odds  of  finding  big  winners;  
• Saves  you  from  trouble  –  if  you  focus  on  the  list,  
you  won’t  deal  with  “shi[y”  stocks  that  are  in  a  
downtrend.  
 Recent  Examples  of  Long-­‐Term  Trend  
Following  Exits  on  the  ST50  List  
• $LNKD  for  97%  in  42  weeks;  
• $FNGN  for  127%  in  45  weeks;  
• $ASGN  for  80%  in  47  weeks;  
• $N  for  60%  in  55  weeks;  
• $GTLS  for  51%  in  18  weeks;  
• $KORS  for  81%  in  58  weeks;  
• $PRLB  for  68%  in  21  weeks;  
• $SBUX  for  42%  in  41  weeks;  
• …  
 Market  Timing  
• The  Market  Averages  hide  more  than  they  
reveal.  They  are  lagging  indicators  
• The  ST50  list  is  a  Leading  Indicator;  
• When  to  be  aggressive  and  when  to  raise  cash  
• When  to  cut  posiSon  size;  
• Sector  RotaSon.  
The  ST50  List  in  Q3,  2013  

ST50  
 The  ST50  Premium  
• The  ST50  List  is  a  small  part  of  the  ST50  
Premium  Service;  
• Model  Porrolio;  
• Swing  Trade  Ideas;  
• Almost  daily  market  reviews;  
• EducaSonal  arScles  that  help  to  accelerate  
your  invesSng  learning  curve;  
• Mentoring.  
ST50