БИЗНЕС ЖОБА

Ашыған сүт өнімдерін өндіру цехы

Орындаған 318-топ студенттері:

Исмадияров Ерлан
Рахметов Ырысдаулет
Ғасырбек Ақгүл
 Атырау

Мазмұны
1. Бизнес-жоспардың түйіндемесі................................................................................................. 3

1.1. Жоба жəне бастамашы компания туралы ақпарат........................................................... 3

1.2. Бизнес-жоспар құрудың мақсаты...................................................................................... 3

1.3. Жобаның сипаттамасы жəне оны іске асырудың орындылығы..................................... 3

1.4. Жобаны қаржылық бағалау................................................................................................ 4

1.5. Қаржыландыруды тарту шарттары.................................................................................... 4

1.6. Кредиттік қаражатқа арналған шығыстар сметасы.......................................................... 5

1.7. Жобаның жағдайы.............................................................................................................. 5

2. Шығарылатын өнімнің сипаттамалары......................................................................... 5

2.1. Сүт өнімдерінің нарығы...................................................................................................... 5

2.2. Бəсекелестік ортаны талдау................................................................................................ 6

 2.3. Нарыққа кірудің негізгі кедергілері мен тəуекелдері....................................................... 6
2.4. Шығарылатын өнімнің сипаттамасы..................................................................................
7
2.5. Тауардың бағасы................................................................................................................. 8

3. Техникалық жоспарлау....................................................................................................... 9
3.1. Техникалық процесс ...........................................................................................................
9
3.2. Ғимараттар мен құрылыстар............................................................................................. 9

3.3. Жабдық жəне техника........................................................................................................ 10

4. Маркетингтік стратегия ..................................................................................................... 11

4.1. Компанияның нарықтағы жағдайына SWOT талдау..................................................... 12

5. Жобаны іске асыру жоспары............................................................................................ 12
5.1. Жобаны іске асыру кестесі............................................................................................. 12
6. Қажетті ресурстардың сипаттамасы.....................................................................................
12
6.1 Орналасуы мен инфрақұрылымын талдау..........................................................................12

6.2. Персонал ............................................................................................................................... 12

6.3. Пайдалану шығындары....................................................................................................... 13

6.4. Жалпы жəне əкімшілік шығыстар........................................................................................

14
7.Қаржылық жоспар..................................................................................................................... 14
7.1. Қаржылық болжамдарды құру үшін пайдаланылған негізгі бастапқы
деректер................................................................................................................................... ........14

7.2. Инвестициялар тиімділігінің көрсеткіштері....................................................

....................14
8. Əлеуметтік-экономикалық жəне экологиялық əсері.......................................................15
8.1.Жобаның əлеуметтік-экономикалық
маңызы....................................................................15
8.2.Қоршаған ортаға
əсері.........................................................................................................16
9.Сілтеме……………………………………………………………………………………….17

1. Бизнес-жоспардың түйіндемесі

1.1. Жоба жəне бастамашы компания туралы ақпарат

Жобаның атауы: Ашыған сүт өнімдерін өндіру цехы

 Мемлекеттік даму бағдарламасы : БЖК-2025
Жобаның ұзақтығы: 84 ай
Жобаның құны: 20 000 000
% мөлшерлеме 6,0%
Жобаның бастамашысы: ТОО«Таза Сүт»
Жетекшісі: Рахметов Ырысдаулет Акылбекович
Байланыс телефоны: 8775 913 95 73
Мекен жайы: Атырау қ., ш. а. Сары Арқа,39

1.2. Бизнес-жоспар құрудың мақсаты

Осы бизнес-жоспардың мақсаты:
1.Жабдықтар сатып алуға бизнесті кеңейту үшін инвестициялар тарту
ашыған сүт өнімдерін өндіруді бастау үшін.
2.Инвестициялық жобаның пайдалылығы мен рентабельділігін негіздеу.
3.Қызметтерді одан əрі ұлғайту жəне кеңейту үшін пайда табу.
4.Осы қызмет түрлеріне сұранысты қанағаттандыру.
1.3. Жобаның сипаттамасы жəне оны іске асырудың орындылығы

Жоба тұжырымдамасында ашыған сүт өнімдерін шығаратын цех құру қарастырылған.

Кəсіпорын қызметінің мақсаты ашыған сүт өнімдерін өндіру жəне сату болып табылады.
Цехты (өндірістік үй-жайды) жөндеу, сондай-ақ ашыған сүт өнімдерін өндіру үшін жабдықтар сатып
алу жоспарлануда.
"ТазаСүт" ЖШС-нің артықшылығы-өндірісте жоғары сапалы табиғи
шикізатты пайдалану, бұл өнімнің дəмі мен халықтың денсаулығына оң əсер
етеді.
Цех өндіретін негізгі өнімдер:
Түрік айраны (2,5%)
Йогурт 3,0%
Термостат айраны (2,5%)
Айран (2,5%);
Қаймақ 15%

Өндірістік цех жалпы үй-жайда орналастырылады ауданы 197,8 шаршы метр.

Бұл бизнес-жоспар Нұсқаулықтың соңғы нұсқасы емес мұндай бизнес – идеяны дамытудың
əлеуетті мүмкіндігін ғана көрсетеді. Сондықтан, осы жобаны іске асыру кезінде тізімге қосу
арқылы сату бағдарламасын да, өнім ассортиментін де өзгертуге болады
тиісті жабдықтың инвестициялық шығындарын, шығаруға жоспарланған өнімнің бəсекелестік
артықшылықтарын, сондай-ақ сатып алынатын жабдықтың ерекшеліктерін егжей-тегжейлі ашып
көрсету керек.
Экономикалық тұрғыдан алғанда, жоба ықпал етеді:
* қызметкерлерге тұрақты табыс алуға мүмкіндік беретін жұмыс орындарын құру;

* ашыған сүт өнімдері саласында жаңа өндірісті іске қосу;

* Атырау қаласының бюджетіне салықтар мен басқа да аударымдардың түсуі.
1.4. Жобаны қаржылық бағалау

Инвестициялар тиімділігінің болжамды көрсеткіштері Өлшем бірліктері бірлігі

Дисконттау мөлшерлемесі % 20,00

PB (жобаның өтелу мерзімі) ай. 25

DPB (жобаның өтелімділігінің дисконтталған кезеңі) ай. 27

NPV (таза келтірілген кіріс) ₸ 190 925 047,49

IRR (рентабельділіктің ішкі нормасы, пайызбен) % 125,70

PI (жобаның пайдалылық индексі) 10,55

PF (қаржыландыру қажеттілігі) ₸ 20 000 000,00

CD (ақша қаражатының тапшылығы) ₸ 5 793 844,80

Интегралдық көрсеткіштерді есептеу кезеңі ай. 84

жоғарыда келтірілген кестеден көріп отырғанымыздай, дисконттау мөлшерлемесі 20% болған

кезде, жоба тиімді жəне 25 айда төленеді. Кірістілік индексі 10,55 құрайды.

1.5. Қаржыландыруды тарту шарттары

Жоба жабдықтар сатып алуды, шеберхананы жөндеуді, шикізат пен шығын материалдарын
сатып алуды қамтиды. Қажетті инвестиция сомасы-20 000 000 теңге. Инвестицияларды
сыртқы көзден "Бизнестің жол картасы - 2025"бағдарламасы бойынша банктік кредит түрінде
тарту жоспарлануда.
Қаржыландыруды тарту шарттары

Атауы Мөлшері % ставка Жобаның Демалыс

ұзақтығы
қаржыландыру, теңге ай
Банктік несие 20 000 000 6 25 6 ай
1.6. Кредиттік қаражатқа арналған шығыстар сметасы

№ Шығыстардың атауы Сомасы, теңге

1 Шикізат сатып алу 7 000 000

2 Шығыс материалдарын сатып алу 5 000 000

3 Тоңазытқыш агрегаттары (сатып алу жəне орнату) 5 000 000

4 Автомобиль-термобудка 3 000 000

Барлығы 20 000 000

1.7 Жобаның жағдайы

Бұл кезеңде жоғарыда аталған сомалар толық іске қосу жəне толық жобалық қуатқа шығу
үшін қажет.
2. Шығарылатын өнімнің сипаттамалары
2.1. Сүт өнімдерінің нарығы
Соңғы жылдары сүт өнімдерін өндіру нарығы өсті. Мамандардың пікірінше, өсу
динамикасына төрт маңызды фактор əсер етеді. Біріншісі-туу көрсеткіші. Екінші фактор-
халықтың əл-ауқатын жақсарту. Үшіншісі-қатал климаттық жағдайлар. Төртінші фактор-оның
қол жетімділігі.

Бүгінгі таңда аймақта ашытылған сүт өнімдерін таңдау өте тапшы: сүт, йогурт,
ашытылған сүт өнімдері (айран, сүзбе, қаймақ) жəне Ресей Федерациясынан əкелінетін басқа
да негізгі өнімдер. Жоғарыда аталған факторларды ескере отырып, сүт өнімдерінің жергілікті
өндірісін дамыту қажет. Ашытылған сүт өнімдерін өндіру нарығының өсуі қолайсыз
экологиялық жағдайға байланысты-консерванттар мен ГМО-ны қолданбай жасалған тамақ
өнімдеріне артықшылық берілуде.

Халықты сапалы тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету тамақтанудың қайта өңдеу

саласының да, бөлшек сауда кəсіпорындарының да басым бағытының ажырамас бөлігі болып
табылады.

Ағымдағы жылы Қазақстанда қайта өңделген мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің

өсуі байқалады.
 Кесте-Қазақстан қалаларындағы түрлі өндірушілердің йогуртына,
қаймағына, түрік айранына жəне басқа да ашыған сүт өнімдеріне бағалары

Ел -

Сусынның атауы Көлемі Баға Фирма

өндіруші

Қазақстан Сүт 1000 г. 230 тг.

Қазақстан Сүт 1000 г. 310 тг. Лактел
Қазақстан Қатты "голланд"ірімшігі 1 000 г. 3 600
Қазақстан "Қаймақ" қатты ірімшігі
Қазақстан "Жақсы" қатты ірімшігі
Ресей Балқытылған ірімшік "Плавыч" ООО ТПК «Плавыч»
Ресей "Аңшылық"балқытылған тг.
ірімшік
Қазақстан Қаймақ 500 г. 400 тг. АО «Компания ФудМастер»

Қазақстан Айран 550 г. 350 тг. АО «Компания ФудМастер»

Қазақстан Түйіршіктелген сүзбе 200 г. 565 тг. АО «Компания ФудМастер»

Қазақстан Қаймақ 200 г. 400 тг. ТОО «КМК »

фабрика
«Нетиже»
Қазақстан Айран 1000 г 450 тг ААҚ «Вимм – Билль – Данн»

Ресей Йогурт 400г 290тг

Қазақстан Тəтті ашыған сүт сусыны 500г 480тг
Қазақстан Сүт қышқылды йогурт сусыны 290г 185тг
 Источ

Негізінен, Қазақстан дүкендерінің сөрелерінде өнімдер бар өнімді тасымалдауға

қосымша шығындардың салдарынан бағасы шетелдік аналогтардан төмен қазақстандық
өндірушілер. 2021 жылы Қазақстанда 49,7 мың тонна сүт өңделген сұйық түрінде тұтыну
үшін

2.2. Бəсекелестік ортаны талдау

Халық үшін сүт жəне сүт өнімдерін өндіру бойынша кəсіпорынның негізгі бəсекелестері
Атырау қаласындағы Первомайский СП сүт жəне қышқыл сүт өнімдерін өндіруші
кəсіпорындар болып табылады.

2.3. Нарыққа кірудің негізгі кедергілері мен тəуекелдері

Негізгі кедергілер нарыққа кіру жобасын іске асыру аясында келесі ұсынады:
- Қаржыландыру көздеріне қол жеткізу.
- Ұзақ мерзімді келісімшарттар жəне іскерлік байланыстар.
- Белсенді маркетинг, компаниялардың нарықтағы позициясы, адалдық
клиентке.
- Ұсынылатын ашыған сүт өнімдерінің сапасы.
2.4. Шығарылатын өнімнің сипаттамасы
Кəсіпорындар ассортиментінде болады:
Ø Түрік айраны (3,2 %)

Ø Айран(3,2%);
Ø Йогурт
Ø Қаймақ (15%)

Кефир-организмнің қорғанысын күшейтетін ашытылған сүт өнімі, дисбактериоз, ішек

дисфункциясы, энтероколит, ішек инфекциясы (дизентерия, сальмонеллез, стафилококк
инфекциясы) үшін өте тиімді. Оларды ішектен ығыстырады жəне оның бұзылған
 микрофлорасын қалпына келтіруге ықпал етеді, темір, кальций жəне басқа
микроэлементтердің сіңуін жақсартады.

2.5. Тауардың бағасы

1-кестеде жылдар бойынша жоспарланған өндіріс бағдарламасы көрсетілген.

Показатель, тенге 2021 - 2022

Түрік айраны 75 -85
тонна/Ай
Түрік йогурты (3,2%) 60-63
тонна/Ай
Айран (2,5%) 75-80
тонна/Ай
Қаймақ (15%) 65-70
тонна/Ай

Сату бағдарламасы нүктелерді ашу, жасалған келісімшарттар, маркетингтік зерттеулер,

сондай-ақ жарнамалық акциялар арқылы жүзеге асырылады.

2-кесте-сүт өнімдеріне жоспарланған бағалар, тг.

Өнім жəне шикізат бағасы Құны, теңге

Қалыпқа келтірілген пастерленген сүт

70
(3,2%) (0,25 л.)
Балалар айраны 60
(0,25 л.)
Сүзбе (200 гр.) 145

Өнімнің бəсекелестік құны мыналардан тұрады:

- салыстырмалы түрде төмен өзіндік құн, бұл мыналарды анықтауға мүмкіндік береді
бəсекелестік баға;
- табиғи шикізатты пайдалану (алмастырғыштар мен қоспалардың болмауы).

Сату бағдарламасын есептеу кезінде инфляция ескерілмеді, өйткені инфляцияға байланысты бағаның өсуі
кəсіпорынның сату бағасының өсуіне пропорционалды түрде əсер етеді.
Шикізат бағасы белгілі маусымдық сипатқа ие, қыста максимумға жəне жазда минимумға жетеді. Барлық
өнімдердің бағасы бір деңгейде жоспарланған.

3. Техникалық жоспарлау
3.1. Техникалық процесс
Сүт өнімдерін шығаратын заманауи зауыттарда жаңа технологиялар қолданылады.
Пастерленген сүтті өндіру технологиясының сипаттамасы
Сүт өнімдерін өндірудің негізгі кезеңдердің бүкіл процесін 9-ға бөлуге болады:

1. Цистерналар мен флягаларды жуу жүргізіледі. Қалпына келтіру кезінде обрата

t-ре=(+43) °С

2. Сүтті 60-65°с дейін жылыту жəне тазарту.

3. Сүтті қалыпқа келтіру. Нормализация-бағытталған өзгеріс

сəйкес келетін дайын өнімді алу мақсатында сүттің
сүт жəне сүт құрамдас бөліктерінің салмақтық үлесі бойынша стандарт талаптары

4. Сүтті гомогенизациялау 1 ст/2 ст,Бар

- қаймақ үшін 15% -20/20
Қаймақ үшін 20% - 15/15 t кезінде=(+60) –(65) °С
Гомогенизация-бұл сүтке ұшыраған кезде Май шарларын ұсақтау (тарату) процесі
қысым айырмашылығынан туындаған сыртқы күштер. Бастапқы сүтте
май шарларының диаметрі 0,5-тен 18 мкм-ге дейін, орташа алғанда
2-4 мкм-ге тең. Гомогендендірілген сүтте майдың диаметрі
шариков шамамен 1 мкм құрайды. Бұл мүмкіндікті азайтады
сүтті сақтау кезінде майды тұндыру.
5. Сүтті пастерлеу,(+92)-(+93) °300 сек ұсталымы бар. Сүтті пастерлеу-бұл жою
микроорганизмдердің ауру тудыратын вегетативтік нысандарын, оның ішінде
сүт құрамындағы патогенді, оны зарарсыздандырады, жақсартады
сапасы
6. Т-ры(+37) °с дейін салқындату т-ры (+37) °С кезінде ұйытқыны енгізу
7. Қышқылдығы 68-75°Т РН 4,6-4,65 дейін 8-9 сағат (10-14 сағат) ұйытуға жол
беріледі
8. Құю, буып-түю, таңбалау
9. Дайын өнімді сақтау

3.2. Ғимараттар мен құрылыстар

Кəсіпорынның өндірістік қуаты жалпы ауданы 140 шаршы метр болатын өндірістік цех болып
табылады, өйткені үй-жайларды жалға алу кезінде жалдау шартын бұзу қаупі əрқашан болады,
ал жабдықты көшіру (бөлшектеу, тасымалдау, монтаждау) қосымша қаражатты қажет етеді.
 3.3. Жабдық жəне техника
Сүт, сүт өнімдері мен сүзбе өндіруге арналған негізгі жабдықтар:

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Сүтті қайта өңдеу көлемі, л/тəулік 2000

Шығарылатын өнім:
- Түрік айраны (3,2%), л/тəулік 500кг
- Айран (2,5%), л/тəулік 500кг
- Түрік л/тəулік йогурты 500кг
-- Қаймақ (15%) л/тəулік 500кг
Орнатылған қуаты, кВт 2000кг
Қызмет көрсетуші персонал, адам 6
Қажетті өндірістік алаң, ш. м. кем емес 50мт2

Бұл жабдық шыны бөтелкелерге құйылған стерильденген сүт пен айран өндіруге, сондай-
ақ оралған сүзбе өндіруге арналған.

Құрамы:

Атауы Б/к
Сүтті ұзақ пастерлеу ваннасы (электр ЖҚҚ) ИПКС-072-100(Н), 1
көлемі 100 л, электр қыздырумен жəне автоматты басқару блогымен

Сепаратор, өндіріс. 50 л/сағ 1

ИПКС-017-ОНЦ-2,0/20Н(Н) ортадан тепкіш сорғы, произв. 2 текше м/сағ 1
 Сүзгі (сүт) ИПКС-126-3-200 (Н), өткізу қабілеті 3000 л / сағ 1
Ортадан тепкіш сорғы (гомогенизатор-диспергатор) ИПКС-017-ОНЦ-1,5/10г,
андық. 1,5 текше м/с

Штрих-мини 6-1,2, 6 кг дейінгі электронды таразы 1

Жұмыс үстелі (Арал) ИПКС-075-1,2 (Н), мөлшері 1200x600x850 мм 2
ИПКС-025-02(Н) Пресс-арбашығы, көлемі 240 л, механикалық жетек 1
Сүт сапасын бақылауға арналған зертханалық ыдыстар мен аспаптар жиынтығы 1
ИПКС-122УС(Н) өлшеп-орау қондырғысы, произв. 900 стақан/сағ дейін 1
Ет жəне сүт жəшігі 5

Құрамына түсініктеме: ГПД-700 стерилизаторын жинақтауға болады

Жабдықты "Эльф 4м" ЖШҚ-дан (РФ) сатып алу жоспарлануда. Сатып алынатын
жабдықтың артықшылықтары:

Өнімдермен жанасатын барлық бөлшектер тот баспайтын болаттан жасалған

12Х18Н10Т маркалы болат;

ИПКС-013 Б У(Р) электрондық басқару блогымен жабдықталған

пастерлеу температурасын автоматты қолдау, реттеу жəне бақылау жəне құжаттамалық

тіркеу;

- - Өнімнің басқа түрлерін өндіру үшін толық жинақтау мүмкіндігі.

Қажетті техника тізбесі:

ГАЗ-3309 шассиіндегі сүт тасығыш (тот баспайтын болат) ;

Тоңазытқыш жабдықтар;

Газ a21r23 (ГАЗель NEXT изотерм) рефрижератором.

4. Маркетингтік стратегия
Жобаланған шеберхананың негізгі мақсаты - нарыққа ену жəне онда одан əрі өмір сүру. Жаңа
кəсіпорынды Атырау облысы мен Атырауда халыққа жоғары сапалы өнім ұсынатын экологиялық
таза жəне заманауи кəсіпорынның бірі ретінде орналастыру жоспарлануда.

Жылжытудың негізгі əдісі ретінде қызығушылық танытатын мақсатты топтар үшін тікелей
жарнаманы пайдалану қажет. Ол үшін пайдалануға болады:

-кəсіпорындар туралы жарнамалық материалдарды жəне оның өнімдері бойынша жарнамалық-

техникалық құжаттаманы тарату;
- жергілікті маңызы бар арнайы басылымдарда кəсіпорын өнімдеріне арналған жарнамалық-
ақпараттық мақалалар дайындау.

Сонымен қатар, қабылданған позицияға сəйкес келетін компанияның имиджін құру маңызды фактор
болады, ол үшін қажетті қоғамдық пікірді құру үшін PR құралдарын тиімді пайдалану керек.
Олардың ішінде арнайы жарнамалық басылымдарда жарнамалық жəне ақпараттық мақалаларды
дайындау тиімді болуы мүмкін.

Сұранысты қалыптастыру жəне өткізуді ынталандыру мынадай тармақтарға сүйене

отырып жоспарланады:
• Басқалармен салыстырғанда бағаның салыстырмалы түрде төмен деңгейі;
• Экологиялық таза өнімдер;
• Білікті қызметкерлер;
• Сұранысты ынталандыру жөніндегі бағдарламаларды іске асыру.

4.1. Компанияның нарықтағы жағдайына SWOT талдау

Сыртқы
Мүмкіндіктер Кең ауқымды маркетингтік компания
есебінен клиенттерді тарту.
Қазақстан бойынша жаңа сауда
нүктелерінің ашылуы
Тауар ассортиментін кеңейту
Қауіптер Тауарларды жылжытудағы қиындықтар

Ішкі
Артықшылықта Тауардың бəсекелестік бағасы
ры Ашыған сүт өнімінің экологиялылығы

Кемшіліктері Шикізатқа тəуелділік

5. Жобаны іске асыру жоспары

5.1. Жобаны іске асыру кестесі
Осы жобаны іске асыру 2022 жылғы маусымнан бастап 2023 жылғы шілдеге дейінгі
кезеңді алады деп болжануда.
Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары
 Іс-шаралар
Қаржыландыру мəселесін шешу Шілде 2022
Несие алу
Жөндеу үй-жайлар
Аяқтау сатысында
Жабдықтарды жеткізу Жабдықтар жеткізілді 2022

Шілде 2023г.
Өндірісті іске қосу
Жарнама орналастыру Маусым 2023
Жұмысты бастау Маусым-Шілде 2023

6. Қажетті ресурстардың сипаттамасы

6.1. Орналасуы мен инфрақұрылымын талдау

Жобада қажетті коммуникациялық құрылымы (электрмен, жылумен жəне сумен

жабдықтау, телефон байланысы) бар қолданыстағы құрылысты қайта жоспарлау жəне
жабдықтау көзделген.
6.2. Персонал

Шағын кəсіпорынға жалпы басшылықты директор жүзеге асырады. Өндіріс бастығы

өндірістік персоналдың (технолог, электрик, слесарь, жүргізуші) жұмысын бақылайды.

Персоналды басқаруды сызықтық басқаруға жатқызуға болады. Бұл директорға шағын

кəсіпорынның жұмысын жедел басқаруға жəне оқиғалардан хабардар болуға мүмкіндік береді.
Кəсіпорын мамандары-өндіріс меңгерушісі-технолог, бухгалтер, жұмыс. Қызмет көрсететін
қызметкерлерге мыналар жатады: жүргізуші, тазалаушы.

6.3. Пайдалану шығындары

Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.
Айына ауыспалы шығыстар (негізгі шикізатқа қосымша), ҚҚС-сыз

Шығыс нормасы өлш.бірл. бағасы, тг 1 литрге, тг.

Ашыған сүт өнімдері

СОМ 0,10 кг 1150 115

ЗМЖ 0,075 кг 400 30
Вода 0,904 кг 48 44
Ұйытқы 1 упак 15 15
Қаймаққа орау 400*2 шыны 23,9 48
Барлығы 252

Айнымалы шығындар буып-түю жəне ингредиенттер шығындарынан тұрады.

Халық жəне жақын маңдағы шаруа қожалықтары сүт жеткізушілер болып табылады.
Ыдыс пен қаптама материалы Нұрсұлтан сатып алынады.

6.4. Жалпы жəне əкімшілік шығыстар

Шығындар Тг/ай
ЕТҚ (еңбекақы төлеу қоры) 6 адам 1 500 000
Үй-жайды жалға алу 310м2 400000
Электр энергиясы 100кВт /ай 53880
Жылумен жабдықтау (газ шығыны) 40 м3/ай 656000
Сумен жабдықтау + кəріз 125 м3 60000
Интернет 2000
Байланыс қызметтері 3000
Кеңсе тауарлары 6000
ЖЖМ 6000
ОЖ қызмет көрсету жəне жөндеу 15000т 15000
 Жарнамаға арналған шығыстар 30000 т 30000
Басқа да күтпеген шығыстар 100000 100000

Өнімді тарату үшін үй-жайды жалға алу Атырау қаласының нарығындағы орташа жалдау
мөлшерлемесіне сүйене отырып есептелді. Коммуналдық қызметтер осындай қызметтерді
жеткізушілердің тарифтері негізінде есептелді.

7. Қаржылық жоспар
7.1. Қаржылық болжамдарды құру үшін пайдаланылған негізгі
бастапқы деректер
Салық атауы Салық ставкасы, % Салық салу кезеңі

Пайда салығы 3,00 жартыжылдық .

ОПВ 10,00 ай.

ЖТС 10,00 ай.

СО 3,50 ай.

МƏМС 1,50 ай.

7.2. Инвестициялар тиімділігінің көрсеткіштері

 Инвестициялар тиімділігінің болжамды көрсеткіштері Өлшем бірліктері бірлігі

Дисконттау мөлшерлемесі % 20,00

PB (жобаның өтелу мерзімі) ай. 25

DPB (жобаның өтелімділігінің дисконтталған кезеңі) ай. 27

NPV (таза келтірілген кіріс) ₸ 190 925 047,49

IRR (рентабельділіктің ішкі нормасы, пайызбен) % 125,70

PI (жобаның пайдалылық индексі) 10,55

PF ( қаржыландыру қажеттілігі) ₸ 20 000 000,00

CD (ақша қаражатының тапшылығы) ₸ 5 793 844,80

Беп (үзіліс нүктесі, аймен) 13

8. Əлеуметтік-экономикалық жəне экологиялық əсері

8.1. Жобаның əлеуметтік-экономикалық маңызы

Жобаны іске асыру кезінде келесі міндеттерді шешу қарастырылған:

• жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді.

• тұрақты табыс, халықты сапалы өніммен қамтамасыз ету;

• Атырау облысының бюджетіне салықтар мен басқа да аударымдардың түсуі (45

млн.теңгеден астам) 7 жыл ішінде).

Жобаны іске асыру нəтижесінде 7 жұмыс орны құрылады. Біліктілікті арттыру жоспарлануда.
Шығындарға кадрларды оқыту бойынша шығыстар салынған.

8.2. Қоршаған ортаға əсері

Мамандар сүт өнімдерін өндіруге тура келетінін атап өтті

парниктік газдардың əлемдік антропогендік шығарындыларының шамамен 2,7% - ы. Егер

сіз ескерсеңіз осы сала шеңберінде қосымша ет өндіру, шығарындылардың үлесі 4% - ға
дейін артады, бұл, мысалы, авиатасымалдау саласының жалпы əсерінен екі есе көп. Сүт
саласының парниктік газдарының ең үлкен үлесін сөзсіз метан алады. Метан сүт
өндірісінің шығарындыларға жалпы "үлесінің" 52% құрайды, бұл үлес дамыған жəне
дамушы елдерде бірдей. Мұндай деректер сүт жəне сүт өнімдерін өндірумен байланысты
барлық жүйелердің атмосфераға əсерін бағалауға арналған "сүт секторындағы парниктік
газдар шығарындылары" есебінде бар.

Қазіргі уақытта мамандар басқа мал түрлерімен байланысты өндірістерге атмосфераға əсерін
бағалаумен айналысады, сонымен қатар сиыр өсірумен байланысты метан шығарындыларын
 азайту жолдарын іздейді.

Кəсіпорын сүт өңдеумен айналысады, сондықтан экологияға əсері аз болады.

Жұмыс принциптері:

Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасын сақтау;

табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану;

қоршаған ортаға теріс əсерді азайту;

мемлекеттік нормалар мен қағидаларды, технологиялық регламенттерді сақтау,

кəсіпорында қолданылатын ережелер, стандарттар мен нұсқаулықтар;

экологиялық жағдайды жүйелі түрде талдау жəне түзету жəне алдын алу шаралары.

Сілтеме:

1. 1. БИЗНЕС ЖОСПАРЫНЫҢ АНАТОМИЯСЫ, Линда Пинсон, 2003 ж;

2. https://www.inform.kz/ru/chislennost-molodezhi-v-astane-prevysila-200-tysyach-
chelovek_a2961038
3. https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html