SAP ERP Financial Accounting and Controlling-pages-2-VN

Machine Translated by Google
Chương 8
Xác định tài khoản điều chỉnh để
thanh toán bù trừ GR/IR
Trong chương này, bạn tìm hiểu về Biên nhận Hàng hóa/Biên lai Hóa đơn (GR/IR) và tìm hiểu cách xác định các
tài khoản điều chỉnh cho GR/IR.
Vào cuối chương này, bạn sẽ có thể:
•Hiểu cách đăng tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR trong hệ thống bằng quy trình nhập kép.
•Tùy chỉnh cài đặt GR/IR cho hàng hóa đã được lập hóa đơn nhưng chưa được giao.
•Tùy chỉnh cài đặt GR/IR cho hàng hóa đã được giao nhưng chưa lập hóa đơn.
• Tùy chỉnh cài đặt GR/IR để gửi khoản bù đắp vào tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR.
Thanh toán bù trừ GR/IR
Ở một số cơ sở kinh doanh, việc hàng hóa được giao trước khi hóa đơn liên quan đến và được thanh toán là điều bình thường. Loại giao
dịch này được gọi trong SAP ERP là đã giao nhưng chưa được lập hóa đơn. Tương tự như vậy, có thể hóa đơn sẽ đến trước khi hàng hóa
được giao. Điều này được đề cập đến trong SAP ERP dưới dạng hóa đơn nhưng chưa được giao.
Để hạch toán việc luân chuyển hóa đơn, hàng hóa trong hệ thống, người ta sử dụng tài khoản tạm (tài
khoản bù trừ). Chúng bù đắp mọi khác biệt về thời gian giữa việc nhận hóa đơn và giao hàng. Để giải quyết
những khác biệt này, bạn xác định tài khoản điều chỉnh (tài khoản thanh toán bù trừ cho hàng hóa đã nhận nhưng
chưa được lập hoá đơn) và tài khoản mục tiêu (bù trừ tài khoản cho hóa đơn đã nhận khi hàng chưa được giao). Điều
này được sử dụng để tự động đăng GR/IR để bù đắp các khoản đăng (đây là tài khoản ghi số dư của tài khoản khác).
Để hệ thống có thể phản ánh những khác biệt tạm thời này, việc chuyển nhượng được thực hiện vào ngày lập bảng
cân đối kế toán. Hệ thống phân tích các giao dịch trong tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR. Sau đó, nó ghi số dư
chưa thanh toán vào các tài khoản điều chỉnh và sau đó ghi bất kỳ sự khác biệt nào vào các tài khoản bù trừ.
Sự khác biệt về số lượng giữa hàng hóa được giao và hóa đơn nhận được dẫn đến số dư ghi nợ trong tài khoản
thanh toán bù trừ GR/IR. Khi bạn nhận được hóa đơn cho một phần giao hàng, số tiền trong hóa đơn sẽ được ghi vào
tài khoản hàng tồn kho và tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR dựa trên cài đặt của bạn vào ngày lập bảng cân đối kế toán.
Việc hạch toán chuyển khoản được thực hiện để xác định phần hàng đã giao nhưng chưa được lập hóa đơn vào tài
khoản điều chỉnh liên quan. Sau đó, chương trình đăng một mục bù đắp cho tài khoản điều chỉnh hàng hóa đã giao
nhưng chưa được lập hóa đơn (tài khoản mục tiêu). Sau khi báo cáo tài chính được lập vào một ngày quan trọng
nhất định, các báo cáo này sẽ bị đảo ngược.
111
Chương 8 ■ Xác định tài khoản điều chỉnh để bù trừ GR/IR
Hình 8-1 minh họa cách các tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR được đăng trong hệ thống bằng cách sử dụng thủ
tục nhập kép. Ví dụ: hàng hóa trị giá 1500 USD đã được giao cho bạn nhưng bạn nhận được hóa đơn trị giá 1000 USD.
Hình 8-1. Giao dịch kế toán thể hiện sự khác biệt giữa hàng giao và hoá đơn nhận
1500 đô la hàng hóa được ghi dưới dạng khoản mục ghi nợ trong Tài khoản hàng tồn kho (B) và việc ghi có tương
ứng 1500 đô la được hệ thống thực hiện vào Tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR (A). Số dư 500 USD (số hàng trị giá 1500
USD được giao trừ đi hóa đơn giao hàng một phần trị giá 500 USD) được ghi vào bên có của Tài khoản nhà cung cấp (C). Số
dư nợ tương ứng là 500 USD được ghi vào Tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR (A).
Sau đó, hệ thống sẽ đăng 500 USD và phần chênh lệch giữa hàng hóa được giao và biên nhận hóa đơn vào Tài khoản điều chỉnh
GR/IR (D) và đăng một mục bù trừ vào Tài khoản đã nhận nhưng không được lập hóa đơn (E).
Sau khi lập báo cáo tài chính, các báo cáo tài chính sẽ được đảo ngược vào ngày lập bảng cân đối kế toán.
■ Lưu ý Trước khi bạn tiếp tục cài đặt trong hoạt động này, hãy đi tới “Phụ lục A, Chương 8, Xóa GR/
IR” để tạo tài khoản GL cho cấu hình của bạn.
Phần tiếp theo xem xét các bước liên quan đến việc tùy chỉnh tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR khi nhận được
hóa đơn nhưng hàng hóa vẫn chưa được giao.
112
Đã lập hóa đơn nhưng chưa được giao
Vấn đề: Bạn được yêu cầu xác định tài khoản thanh toán bù trừ cho hàng hóa đã được
lập hóa đơn nhưng chưa được giao. Đây là trường hợp đã nhận được hoá đơn nhưng hàng
chưa được giao. Khi hóa đơn được đăng trong hệ thống, tài khoản hàng tồn kho sẽ
được ghi có và tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR sẽ bị ghi nợ.
Bạn sẽ xác định tài khoản thanh toán bù trừ để bù đắp một khoản đăng trong hệ thống. Đến màn hình nơi bạn sẽ
thực hiện cài đặt cho tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR trong hệ thống theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính
(Mới) Kế toán sổ cái tổng hợp (Mới) Xử lý định kỳ Phân loại lại
Xác định tài khoản điều chỉnh để thanh toán bù trừ GR/IR. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch OBYP.
Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Đăng bài tự động – Quy trình được hiển thị (Hình 8-2).
Đây là nơi bạn xác định các tài khoản điều chỉnh để thanh toán bù trừ GR/IR.
Hình 8-2. Xác định các bài đăng tự động để xóa GR/IR
Chọn tùy chọn Đã lập hoá đơn nhưng chưa được giao từ danh sách các mục được hiển thị trong Hình 8-2 và nhấp vào
nút Chi tiết ở phía trên bên trái màn hình để chuyển sang màn hình tiếp theo nơi bạn sẽ nhập cài đặt của mình. Hộp thoại
Nhập biểu đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn vào trường Biểu đồ tài khoản và nhấp vào nút Enter
hoặc nhấn Enter trên bàn phím. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự động – Tài khoản được hiển thị (Hình 8-3), nơi
bạn sẽ chỉ định các tài khoản để thanh toán bù trừ GR/IR của mình.
113
Hình 8-3. Xác định tài khoản để tự động đăng tài khoản GR/IR đã lập hoá đơn nhưng chưa giao
Bây giờ bạn sẽ chỉ định các tài khoản đối chiếu, tài khoản điều chỉnh và tài khoản mục tiêu để tự động
đăng GR/IR. Thực hiện việc này bằng cách gán các tài khoản GL trong Bảng 8-1.
Bảng 8-1. Danh sách các tài khoản điều chỉnh để thanh toán GR/IR cho hóa đơn nhưng chưa được giao
Chuyển nhượng tài khoản Tài khoản GL
Hòa giải 219910 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn (Sản xuất riêng)—sản xuất nội bộ
219915 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn (Bên thứ ba)—từ khách hàng
Điều chỉnh 219911 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn (Sản phẩm riêng. Điều chỉnh Acc.)—một tài khoản
điều chỉnh cho hoạt động sản xuất nội bộ
219916 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn (Acqrd. Bên ngoài)—từ nhà cung cấp
Mục tiêu 119010 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn—chưa được giao
119010 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn—chưa được giao
Sau khi cập nhật màn hình, nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình hoặc nhấn Enter trên
bàn phím của bạn. Hệ thống sẽ chấp nhận các mục của bạn. Lưu nhiệm vụ tài khoản của bạn.
Thông lệ kinh doanh thông thường là khách hàng sẽ nhận được hàng hóa họ đã đặt hàng và sau đó sẽ nhận
được hóa đơn cho hàng hóa đó vào một ngày sau đó. Bước tiếp theo trong hoạt động này là xem cách chỉ định tài
khoản để đăng bài tự động khi hàng được giao cho khách hàng nhưng chưa được lập hoá đơn.
114
Đã giao hàng nhưng chưa có hóa đơn
Vấn đề: Bạn được yêu cầu xác định các tài khoản thanh toán bù trừ cho các khoản hàng đã giao nhưng
chưa được lập hóa đơn.
Khi hàng đã nhận nhưng chưa được lập hóa đơn, tài khoản hàng tồn kho sẽ bị ghi nợ và tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR sẽ được
ghi có.
Để hệ thống thực hiện đăng tự động tới các tài khoản khác nhau bị ảnh hưởng bởi giao dịch này, bạn phải chỉ định
các tài khoản thích hợp để thanh toán bù trừ GR/IR của mình. Bạn cần đến màn hình nơi bạn sẽ thực hiện phân công tài
khoản để thanh toán bù trừ GR/IR cho các bài đăng bù trừ. Thực hiện theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới)
Kế toán sổ cái tổng hợp (Mới) Xử lý định kỳ
Phân loại lại Xác định tài khoản điều chỉnh để thanh toán GR/IR. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch OBYP.
Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Đăng bài tự động – Quy trình xuất hiện (Hình 8-2). Để xác định tài khoản điều chỉnh
hàng đã giao nhưng chưa nhận hóa đơn, chọn Đã giao nhưng chưa lập hóa đơn từ danh sách mặt hàng hiển thị trên màn hình và
nhấp vào nút Chi tiết ở phía trên bên trái màn hình. Màn hình Sơ đồ tài khoản bật lên. Màn hình này sẽ đưa bạn đến
biểu đồ tài khoản của bạn. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn vào trường Biểu đồ tài khoản và nhấp vào nút Enter ở phía dưới bên
phải màn hình. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự động – Tài khoản được hiển thị. Tại đây, bạn chỉ định các tài
khoản để đăng tự động cho khoản thanh toán bù trừ GR/IR của bạn đối với hàng hóa đã giao nhưng chưa được lập hoá đơn.
Chỉ định các tài khoản bằng cách sử dụng thông tin trong Bảng 8-2 (Hình 8-4).
Bảng 8-2. Danh sách các tài khoản điều chỉnh để thanh toán bù trừ GR/IR cho hàng hóa đã giao nhưng chưa lập hóa đơn
Chuyển nhượng tài khoản Tài khoản GL
Hòa giải 219910 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn—(Sản xuất riêng)
219915 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn—(Bên thứ ba)
Điều chỉnh 219911 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn—(Sản phẩm riêng. Điều chỉnh Acc.)
219916 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn—(Acqrd. Bên ngoài)
Mục tiêu 119015 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn—chưa được giao
119015 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn—chưa được giao
115
Hình 8-4. Xác định tài khoản để đăng tự động GR/IR cho giao hàng nhưng không được lập hóa đơn
Những tài khoản bạn chỉ định ở đây sẽ cho phép hệ thống thực hiện việc đăng bài tự động lên những tài khoản này.
Sau khi cập nhật màn hình, hãy nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình hoặc nhấn Enter trên bàn phím để xác
nhận các mục nhập của bạn. Sau đó lưu nhiệm vụ tài khoản của bạn.
Bản tóm tắt

Khi hạch toán hóa đơn và sự di chuyển của hàng hóa trong hệ thống, bạn phải xác định các tài khoản tạm thời (tài khoản
thanh toán bù trừ) để bù đắp cho việc ghi sổ khi hàng hóa và hóa đơn không được giao và thanh toán đồng thời.
Chương này minh họa cách thanh toán bù trừ GR/IR được đăng trong hệ thống bằng cách sử dụng quy trình nhập kép. Sau đó,
bạn đã tìm hiểu cách xác định tài khoản điều chỉnh, tài khoản đối chiếu và tài khoản mục tiêu để đăng tự động thanh toán
bù trừ GR/IR trong SAP ERP.
Bạn cũng đã học cách chỉ định các tài khoản khác nhau để thanh toán bù trừ GR/IR và tìm hiểu cách hoạt động
của tính năng này trong SAP ERP trong quá trình đăng các giao dịch trong đó hàng hóa được nhận và chưa được giao cũng
như nhận được hóa đơn và hàng hóa chưa được giao.
Chương 9 định nghĩa một ngân hàng nội bộ và giải thích cách cấu hình nó trong SAP ERP. Bạn cũng sẽ tìm hiểu
cách SAP ERP hỗ trợ báo cáo ngân hàng. Là một phần của chương đó, bạn sẽ tìm hiểu cách xác định các khóa đăng bài và
các quy tắc đăng bài tương ứng cho các báo cáo ngân hàng và tiền gửi séc.
116
Chương 9
Xác định Ngân hàng Nhà
Trong chương này, bạn học cách tùy chỉnh ngân hàng gia đình trong lĩnh vực tài chính (FI).
•Mô tả ngân hàng gia đình là gì
•
Xác định các thành phần của hồ sơ chính trong ngân hàng nội bộ
•Xác định ngân hàng gia đình
•Sử dụng ID ngân hàng nội bộ và ID tài khoản
•
Xác định các báo cáo ngân hàng được SAP hỗ trợ
•Chỉ định cài đặt chung cho bảng sao kê ngân hàng điện tử
•Định cấu hình sao kê ngân hàng thủ công
•Xác định các khóa đăng bài và quy tắc đăng bài đối với tiền gửi séc
•Xác định các biến thể của tiền gửi séc
Ngân hàng nhà

Các ngân hàng nắm giữ tài khoản ngân hàng mã công ty của bạn được gọi là ngân hàng nội bộ trong SAP ERP (ví dụ: City Bank, Bank of
America, v.v.). Một mã công ty có thể có nhiều ngân hàng nội bộ được gán cho nó. Hình 9-1 cho thấy cách cấu trúc các ngân hàng nội bộ trong
SAP ERP.
117
Chương 9 ■ Định nghĩa Ngân hàng Nhà nước
Ma cong ty
. Một Mã Công ty có thể có nhiều hơn một Ngân hàng Nội bộ.
. Tài khoản Ngân hàng được thể hiện trong SAP R/3 dưới dạng Ngân hàng Nội bộ.
. Ngân hàng nội bộ có ID và Ngân hàng nội bộ duy nhất của riêng mình
Khóa tài khoản.
Ngân hàng Nhà 1 Ngân hàng Nhà 2 Ngân hàng Nhà ...
Ngân hàng Nhà 3
Bản ghi chính Bản ghi chính
. Dữ liệu ngân hàng . Dữ liệu ngân hàng
. Dữ liệu ngân hàng nội bộ . Dữ liệu ngân hàng nội bộ
. Dữ liệu truyền thông . Dữ liệu truyền thông
. Kiểm soát dữ liệu . Kiểm soát dữ liệu
Hình 9-1. Cấu trúc của một ngân hàng nội bộ trong SAP R/3
Mỗi ngân hàng nội bộ có hồ sơ chính riêng được lưu trữ tập trung trong thư mục ngân hàng. Dữ liệu chủ
được lưu trữ trong thư mục ngân hàng được tạo thành từ các phần sau:
• Phần Dữ liệu Tài khoản Ngân hàng: Phần này chứa mã số tài khoản ngân hàng của công ty bạn,
là số tài khoản duy nhất do ngân hàng cấp cho bạn. Mã công ty của bạn IBAN (Số tài
khoản ngân hàng quốc tế) là số tài khoản được quốc tế công nhận dùng để thanh toán
giao dịch quốc tế. Mã công ty của bạn bằng nội tệ là đơn vị tiền tệ được mã công ty
của bạn sử dụng. Số tài khoản AG/L được gán cho tài khoản G/L của ngân hàng bạn.
• Phần Dữ liệu Ngân hàng Nội bộ: Chứa tiền tệ ngân hàng, là loại tiền được ngân hàng của
bạn sử dụng. Khóa ngân hàng, đôi khi được gọi là mã phân loại ngân hàng, là mã nhận
dạng duy nhất cho ngân hàng của bạn.
• Phần Dữ liệu liên lạc: Chứa số điện thoại và người liên hệ tại ngân hàng của bạn.
• Phần địa chỉ: Chứa chi tiết địa chỉ ngân hàng của bạn, bao gồm tên ngân hàng, khu vực,
đường phố và thành phố.
• Phần Dữ liệu Kiểm soát: Chứa Số Tài khoản Ngân hàng, SWIFT (Hiệp hội cho
Mã Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu), v.v. Mã SWIFT được sử dụng để nhận
dạng ngân hàng trong các giao dịch thanh toán quốc tế. Bốn ký tự đầu tiên chứa mã
ngân hàng (chỉ các ký tự chữ cái). Hai ký tự tiếp theo chứa ISO (bằng chữ số) và hai
chữ số alpha cho mã quốc gia.
• Phần EDI: EDI là viết tắt của Trao đổi dữ liệu điện tử và được sử dụng để xử lý các
giao dịch kinh doanh điện tử giữa các ứng dụng khác nhau.
• Phần Data Medium Exchange (DME): Nhập dữ liệu chung cho trao đổi phương tiện dữ liệu vào phần này.
Đây là những định dạng tệp được xác định trước đáp ứng yêu cầu của tổ chức tài chính của
bạn. DME cho phép hệ thống gửi và nhận dữ liệu ở định dạng DME.
118
Sự kết hợp giữa ID ngân hàng nội bộ và ID tài khoản tạo nên tài khoản ngân hàng trong hệ thống SAP R/3. Bạn nhập ID
ngân hàng nhà cái và ID tài khoản vào tài khoản G/L để hệ thống nhận diện tài khoản G/L phù hợp trong quá trình giao dịch ngân
hàng. Nhóm ngân hàng được sử dụng để phân loại ngân hàng. Khái niệm nhóm tài khoản rất hữu ích khi bạn sử dụng cùng một
ngân hàng với các đối tác kinh doanh của mình. Ví dụ: tất cả các đối tác kinh doanh có thể thuộc nhóm ngân hàng HSBC. Mục
đích của việc phân loại là nhóm các ngân hàng lại với nhau sao cho các giao dịch thanh toán trong một nhóm có thể được
thực hiện nhanh nhất có thể (điều này được gọi là tối ưu hóa thanh toán).
■ Lưu ý Khi một đối tác kinh doanh (khách hàng/nhà cung cấp) có nhiều tài khoản ngân hàng để thanh toán, loại ngân hàng
trong hồ sơ chính của khách hàng sẽ được sử dụng để phân biệt giữa các ngân hàng khác nhau. Trong quá trình xử lý hóa
đơn, người dùng SAP ERP có thể quyết định sử dụng ngân hàng nào bằng cách chọn mã đối sánh trong trường ngân hàng
đối tác trong dữ liệu chính của đối tác. Matchcode là một công cụ thân thiện với người dùng trong SAP, hỗ trợ bạn tìm
kiếm dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống. Việc bảo trì mã khớp nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này vì nó đòi hỏi kiến
thức kỹ thuật về ABAP4 (các lập trình viên).
Trước khi tiếp tục cấu hình ngân hàng nội bộ của bạn, hãy đi tới “Phụ lục A, Chương 9, Ngân hàng nội bộ” để tạo các tài
khoản G/L thích hợp cần thiết cho cấu hình ngân hàng nội bộ của bạn.
Phần tiếp theo giải thích cách xác định ngân hàng nội bộ cho tài khoản ngân hàng của bạn trong SAP ERP.
Xác định ngân hàng nhà

Như đã đề cập, các ngân hàng được mã công ty sử dụng trong hệ thống SAP ERP được gọi là ngân hàng nội bộ. Sự kết hợp giữa ID
ngân hàng nội bộ và ID tài khoản tạo nên tài khoản ngân hàng trong hệ thống SAP R/3. ID ngân hàng nội bộ và ID tài khoản
bạn xác định được chương trình thanh toán sử dụng để xác định ngân hàng sẽ sử dụng trong quá trình thanh toán hóa đơn.
■ Lưu ý Hệ thống SAP ERP đi kèm với các ví dụ về ngân hàng nội bộ tiêu chuẩn. Nếu bạn không tự tin trong việc cấu
hình ngân hàng gia đình, hãy xem chúng như một hướng dẫn.
Vấn đề: Công ty C900 Plc có hai tài khoản ngân hàng (Ngân hàng Barclays và Ngân hàng HSBC).
Bạn cần xác định ngân hàng nội bộ cho cả hai tài khoản ngân hàng.
Để xác định ngân hàng nội bộ, hãy sử dụng đường dẫn menu: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán tài chính
Global IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán ngân hàng Tài khoản ngân hàng Xác định ngân hàng nội bộ.
Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch F112.

Màn hình Xác định Khu vực Làm việc: Màn hình nhập bật lên và yêu cầu mã công ty của bạn. Khi bạn nhập mã công ty
vào trường Mã công ty, hệ thống sẽ tự động xác định mã công ty của bạn, nhà ngân hàng khu vực làm việc. Nhập mã công ty
của bạn vào trường Mã công ty trên màn hình và nhấp vào nút Enter ở cuối màn hình hoặc nhấn Enter trên bàn phím. Màn hình
Tổng quan về Chế độ xem Thay đổi “Ngân hàng nội bộ”, nơi bạn bắt đầu tùy chỉnh ngân hàng nội bộ của mình, được hiển thị
(Hình 9-2).
119
Hình 9-2. Màn hình ban đầu nơi bạn bắt đầu tùy chỉnh ngân hàng nội bộ của mình
Nhấn vào ở phía trên bên trái màn hình (khoanh đỏ trong Hình 9-2). Thao tác này sẽ đưa bạn đến
màn hình trong Hình 9-3, nơi bạn sẽ xác định ngân hàng nội bộ cho mã công ty của mình.
Hình 9-3. Màn hình nơi bạn tạo ngân hàng nội bộ cho mã công ty của mình
120
Cập nhật các trường sau:
Mã công ty: Vì bạn đã nhập mã này khi xác định khu vực làm việc cho mã công ty của mình trước
đó nên hệ thống sẽ nhập mã công ty của bạn làm mặc định.
Ngân hàng nội bộ: Nhập ID ngân hàng nội bộ của bạn vào trường này. Bạn có thể nhập tối
đa năm chữ số làm ID ngân hàng nội bộ của mình. ID này sẽ cho phép bạn xác định tài
khoản ngân hàng này, đặc biệt khi bạn có nhiều ngân hàng nội bộ. ID ngân hàng nội bộ cũng
được nhập vào dữ liệu chính tài khoản G/L của tài khoản ngân hàng và hồ sơ chính của khách hàng/
nhà cung cấp cho chương trình thanh toán tự động.
Quốc gia của Ngân hàng: Nhập ID quốc gia của bạn (ví dụ: đối với Vương quốc Anh, bạn
sẽ nhập GB). Đây là khóa được xác định trước do SAP cung cấp trong hệ thống. Tầm quan
trọng của ID quốc gia của ngân hàng là nó cho phép bạn xác định quốc gia của ngân hàng
nội bộ của mình. ID quốc gia cũng là một phần của số IBAN và SWIFT cho thanh toán quốc tế.
Mã ngân hàng: Nhập mã phân loại ngân hàng của bạn. Điều này giúp xác định ngân hàng và
chi nhánh của bạn. Khóa này rất quan trọng vì nó là một phần của số IBAN và SWIFT được
sử dụng cho thanh toán quốc tế.
Điện thoại: Nhập số điện thoại của ngân hàng.
Người liên hệ: Nhập người quản lý tài khoản của bạn hoặc nhân viên ngân hàng khác được ngân
hàng chỉ định vào tài khoản của bạn.
Sau khi cập nhật các trường trước đó, nhấp vào nút ở bên phải màn hình.
Thao tác này sẽ mở màn hình Dữ liệu Ngân hàng, nơi bạn có thể nhập thêm thông tin về ngân hàng nội bộ của mình.
Ví dụ: bạn có thể nhập địa chỉ ngân hàng, khu vực, v.v. Khi bạn đã thêm các mục nhập của mình, hãy nhấp vào Tiếp tục ở phía
dưới bên phải màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn và lưu ngân hàng nội bộ của bạn.
Bước tiếp theo trong hoạt động này là xác định tài khoản ngân hàng của bạn. Điều này được tìm thấy ở phía bên trái của
hình trong Hình 9-3, được khoanh tròn màu đỏ.
Xác định tài khoản ngân hàng cho ngân hàng gia đình của bạn
Vì bạn muốn xác định tài khoản ngân hàng cho ngân hàng nội bộ của mình, hãy nhấp đúp vào thư mục ở phía bên trái của màn hình Mục nhập
mới: Chi tiết về mục nhập đã thêm (xem Hình 9-3). Màn hình Thay đổi “Tài khoản ngân hàng”: Tổng quan được hiển thị; đây là màn hình
ban đầu nơi bạn sẽ chọn ngân hàng nội bộ mà bạn muốn xác định tài khoản ngân hàng. Nếu đây là ngân hàng nội bộ đầu tiên bạn tạo, màn hình
sẽ trống.
Nhấn vào nút ở phía trên bên trái của màn hình. Các mục mới: Chi tiết về các mục đã thêm
màn hình được hiển thị (Hình 9-4). Đây là nơi bạn chỉ định dữ liệu tài khoản ngân hàng của mình.
121
Hình 9-4. Màn hình nhập chi tiết ngân hàng
Cập nhật các trường sau bằng dữ liệu ngân hàng của công ty bạn hoặc bạn có thể sử dụng dữ liệu trên màn hình cho hoạt
động này:
Mã công ty và Ngân hàng nội bộ: Hệ thống tự động sử dụng dữ liệu bạn đã nhập khi xác định ngân
hàng nội bộ của mình trước đó.
ID tài khoản: Đây là ID tài khoản duy nhất mà bạn nhập vào tài khoản G/L cho tài khoản ngân
hàng của mình. Bạn có thể nhập tối đa năm chữ số làm ID tài khoản của mình.
Mô tả: Nhập một đoạn văn ngắn mô tả tài khoản ngân hàng của bạn. Đây thường là tên ngân hàng
của bạn.
Tiền tệ: Thông thường, các công ty sử dụng các tài khoản ngân hàng khác nhau cho các
loại tiền tệ khác nhau. Nhập loại tiền tệ mà công ty bạn sử dụng cho tài khoản ngân hàng này.
G/L: Nhập tài khoản G/L cho tài khoản ngân hàng của bạn vào trường này. Đây là tài khoản
G/L bạn đã tạo cho tài khoản ngân hàng của mình trong “Phụ lục A, Chương 9, Ngân hàng
nội bộ” trước khi bạn bắt đầu cấu hình.
■ Lưu ý Khi bạn muốn kích hoạt ngân hàng điện tử, hãy nhấp vào hồ sơ đối tác EDI (xem Hình 9-3) để gắn đối tác
EDI vào ngân hàng nội bộ của bạn. EDI cung cấp các định dạng tiêu chuẩn cho phép các đối tác kinh doanh trao đổi
dữ liệu điện tử.
Bạn vừa tạo ngân hàng nội bộ của mình. Bây giờ bạn có thể lưu nó bằng cách nhấp vào nút Lưu.
Thực hiện theo các bước trong phần Xác định Tài khoản Ngân hàng cho Ngân hàng Nội bộ của bạn trước đó và sử dụng
thông tin trong Bảng 9-1, xác định một tài khoản ngân hàng khác và ngân hàng nội bộ cho ngân hàng HSBC.
122
Bảng 9-1. Dữ liệu để xác định tài khoản ngân hàng HSBC và ngân hàng House
Tên trường Dữ liệu ngân hàng
Ma cong ty Nhập mã công ty của bạn vào trường này.
Ngân hàng nhà HSBC1
ngân hàng Quốc gia Nhập mã quốc gia của bạn vào trường này. Ví dụ: ở Anh thì dùng GB hoặc ở Đức thì dùng
DE.
Chìa khóa ngân hàng Nhập mã sắp xếp duy nhất của ngân hàng của bạn vào trường này.
Phần địa chỉ Nhập địa chỉ ngân hàng của bạn.
ID tài khoản HSBC
Mô tả Số tài Ngân hàng Hsbc
khoản ngân hàng Nhập tài khoản ngân hàng của bạn vào trường này.
Tiền tệ Nhập mã tiền tệ quốc gia của bạn vào trường này. Ví dụ: mã tiền tệ của Hoa Kỳ là USD và của
Đức là EUR.
G/L Nhập tài khoản G/L bạn muốn đăng các giao dịch ngân hàng của mình vào trường này.
Báo cáo của Ngân hàng
Bảng sao kê ngân hàng là bản tóm tắt các giao dịch tài chính, chẳng hạn như các khoản thanh toán đến và đi diễn ra trong một
khoảng thời gian nhất định trên tài khoản. Đây là trạng thái vị thế tiền mặt của bạn. SAP ERP hỗ trợ hai loại sao kê ngân
hàng: sao kê ngân hàng điện tử và sao kê ngân hàng thủ công.
Trước khi tạo bảng sao kê ngân hàng điện tử và thủ công, trước tiên bạn nên tạo các tài khoản thanh toán bù trừ
sau (tham khảo “Phụ lục A, Chương 9, Ngân hàng Nội trợ”) mà các giao dịch ngân hàng của bạn sẽ được đăng lên:
Tài khoản ngân hàng chính: Như tên cho thấy, đây là tài khoản ngân hàng chung được nhập trong
dữ liệu chính của ngân hàng nội bộ. Tài khoản này đóng vai trò là sự đối chiếu
tài khoản giữ số dư tài khoản ngân hàng.
Séc đã nhận: Các séc bạn nhận được cho số tiền hóa đơn từ khách hàng hoặc đối tác kinh
doanh của bạn để cung cấp hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho họ sẽ được đăng vào tài
khoản này.
Đăng tạm thời khác: Các mục đối chiếu được đăng vào tài khoản này.
Séc đã phát hành: Các khoản thanh toán séc do công ty của bạn thực hiện cho chủ nợ hoặc đối
tác kinh doanh đối với hàng hóa/dịch vụ nhận được sẽ được đăng vào tài khoản này.
Chuyển khoản đi: Đây là một phương thức chuyển tiền điện tử từ công ty của bạn đến đối tác kinh
doanh để giảm thiểu (các) hóa đơn đến hạn. Đây là một cách chuyển tiền rất nhanh từ người này sang
người khác hoặc từ công ty này sang công ty khác.
Tiền mặt đến: Tiền mặt mà công ty bạn nhận được từ các đối tác kinh doanh cho một giao dịch
kinh doanh sẽ được ghi vào tài khoản này.
Tiền mặt đi: Các khoản thanh toán bằng tiền mặt do công ty bạn thực hiện liên quan đến các
giao dịch kinh doanh với đối tác kinh doanh sẽ được ghi vào tài khoản này.
123
■ Lưu ý Chúng tôi đã cung cấp thông tin trong “Phụ lục A, Chương 9 Bản sao kê ngân hàng” sẽ cho phép bạn tạo
tài khoản G/L mà bạn sẽ cần để tùy chỉnh bản sao kê ngân hàng của mình. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên
tạo tài khoản G/L cần thiết trước khi tạo bảng sao kê ngân hàng của mình.
Phần tiếp theo định nghĩa bảng sao kê ngân hàng điện tử và giải thích cách thiết lập ngân hàng điện tử
khuôn khổ tuyên bố (EBS). Ở phần sau của chương này, bạn sẽ định nghĩa các báo cáo ngân hàng thủ công.
Sao kê ngân hàng điện tử
Bản sao kê ngân hàng điện tử chỉ đơn giản là bản sao kê ngân hàng do ngân hàng của bạn tạo ra ở định dạng điện tử. Nó cung cấp thông tin
chi tiết về sự chuyển động của tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn được tạo tại ngân hàng nội bộ trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định
nào. Với SAP R/3, có thể truy xuất báo cáo ngân hàng điện tử bằng cách sử dụng quản lý liên lạc ngân hàng. Quản lý truyền thông ngân
hàng quản lý nhiều giao diện liên lạc ngân hàng cho phép bạn kết nối với ngân hàng của mình bằng giao thức chuẩn đã xác định. Khi sao kê
ngân hàng được tải lên SAP ERP, nó có thể phục vụ các mục đích sau:
•Xóa tất cả các tài khoản thanh toán bù trừ ngân hàng trong hệ thống vào tài khoản chính của ngân hàng (đây là
tài khoản ngân hàng chung được nhập trong dữ liệu chính của ngân hàng nội bộ).
•Sử dụng sao kê ngân hàng để thực hiện đối chiếu ngân hàng tự động trong hệ thống.
SAP R/3 hỗ trợ nhiều định dạng sao kê ngân hàng điện tử khác nhau, bao gồm Multicash, SWIFT, BAI, BAI2 và các định dạng khác:
• Multicash: Được phát minh bởi Omikron, một công ty của Đức, Multicash là một định dạng sao kê ngân hàng
điện tử cho phép hệ thống SAP ERP giao tiếp với hệ thống ngân hàng. Định dạng được chia thành hai định
dạng tệp. AUSZUG.TXT chứa thông tin tiêu đề bảng sao kê ngân hàng và UMSATZ.TXT chứa tài khoản ngân
hàng
thông tin giao dịch.
• SWIFT (Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Thế giới): Đây là hệ thống chuyển mạch dựa trên máy tính
được các ngân hàng sử dụng để thực hiện thanh toán liên quan đến các giao dịch quốc tế.
• BAI (Học viện Quản trị Ngân hàng): Đây là định dạng file điện tử tiêu chuẩn dùng để quản lý tiền mặt giữa
ngân hàng và chủ tài khoản. Ngân hàng truyền các định dạng tệp BAI cho chủ tài khoản để họ lần lượt
tải xuống hoặc
nhập tệp vào hệ thống, tạo bảng sao kê ngân hàng và thực hiện đối chiếu ngân hàng.
• BAI2: Đây là báo cáo số dư quản lý tiền mặt được công bố mới nhất. Nó rất giống với BAI về chức năng. Điểm khác
biệt duy nhất là BAI2 chứa thông tin chi tiết hơn.
124
Thực hiện cài đặt chung cho báo cáo ngân hàng điện tử
Trong hoạt động này, bạn sẽ định cấu hình bảy cài đặt chung cho bảng sao kê ngân hàng điện tử của mình. Danh sách các cài đặt này được
hiển thị ở phía bên trái của màn hình Thay đổi Chế độ xem “Tạo Biểu tượng Tài khoản”: Tổng quan.
Bốn trong số các cài đặt mà bạn sẽ tùy chỉnh cũng có thể áp dụng cho bảng sao kê ngân hàng thủ công, do đó bạn không cần xác định
lại chúng trong quá trình định cấu hình bảng sao kê ngân hàng thủ công:
Tạo Biểu tượng Tài khoản: Biểu tượng tài khoản mà bạn tạo như một phần trong quá trình tùy chỉnh ngân
hàng điện tử của mình sẽ chỉ định các tài khoản G/L và sổ cái phụ mà các giao dịch sao kê ngân hàng
được đăng vào.
Gán Tài khoản cho Ký hiệu Tài khoản: Điều này cho phép bạn gán hoặc ánh xạ các ký hiệu tài khoản cho các
tài khoản G/L và sổ cái phụ thích hợp.
Tạo khóa cho quy tắc đăng bài: Khóa đăng xác định các quy tắc đăng bài áp dụng cho sổ cái
chung và sổ cái phụ.
Xác định Quy tắc Đăng bài: Quy tắc đăng bài thể hiện cách các giao dịch kinh doanh trong bảng sao
kê ngân hàng sử dụng các khóa đăng bài, loại tài liệu và loại đăng bài thích hợp. Ví dụ: séc đến, séc
ra, chuyển khoản ngân hàng, phí ngân hàng, v.v.
Vấn đề: Nhóm kế toán tại công ty C900 Plc muốn tải lên báo cáo ngân hàng của họ theo
phương thức điện tử bằng cách sử dụng tiêu chuẩn giao tiếp ngân hàng đã xác định. SAP
hỗ trợ nhiều định dạng sao kê ngân hàng điện tử khác nhau, bao gồm Multicash, BAI,
BAI2, SWIFT, v.v. Bạn có trách nhiệm xác định các cài đặt thích hợp cần thiết để cho
phép nhóm kế toán tải lên báo cáo ngân hàng điện tử để họ có thể xóa một số tài khoản
thanh toán bù trừ ngân hàng và thực hiện đối chiếu ngân hàng tự động.
Để chuyển đến màn hình nơi bạn sẽ tùy chỉnh sao kê ngân hàng điện tử, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính
(Mới) Kế toán ngân hàng Giao dịch kinh doanh Giao dịch thanh toán Sao kê ngân hàng điện tử Thực hiện cài đặt chung cho sao
kê ngân hàng điện tử. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch OT83.
Hộp thoại Xác định khu vực làm việc: Mục nhập bật lên. Nhập mã công ty của bạn vào trường Mã công ty trên màn hình và nhấp vào nút
Enter ở cuối màn hình hoặc nhấn enter trên bàn phím.
Màn hình Tổng quan “Tạo biểu tượng tài khoản:” Chế độ xem thay đổi được hiển thị (Hình 9-5). Đây là màn hình ban đầu để tùy chỉnh sao
kê ngân hàng điện tử. Khung bên trái của màn hình này hiển thị tất cả các nút bạn sẽ cần tùy chỉnh.
Hình 9-5. Màn hình ban đầu cho cài đặt chung cho bảng sao kê ngân hàng điện tử—Tạo biểu tượng tài khoản
125
■ Mẹo Để đảm bảo cấu hình của bạn hoàn tất, hãy duyệt qua các thư mục ở phía bên trái màn hình một cách có hệ
thống từ trên xuống.
Bước 1: Tạo biểu tượng tài khoản

Bước đầu tiên trong hoạt động này là tạo biểu tượng tài khoản cho các tài khoản này. Lưu ý rằng thư mục Tạo biểu
tượng tài khoản ở khung bên trái của màn hình đang mở. Đây là mục đầu tiên trong danh sách.
■ Lưu ý Một thư mục đang mở cho biết đây là mục hiện tại bạn muốn tùy chỉnh; tất cả các thư mục khác vẫn đóng.
Nếu thư mục bạn muốn làm việc không mở, hãy bấm đúp vào nó.
Nhấn vào cái nút. Màn hình Mục mới: Tổng quan về Mục nhập đã thêm được hiển thị (Hình
9-6). Màn hình này sẽ cho phép bạn tạo biểu tượng tài khoản của riêng mình cho bảng sao kê ngân hàng điện
tử. Cập nhật màn hình Mục mới với biểu tượng tài khoản của bạn.
Hình 9-6. Màn hình nhập cài đặt chung cho bảng sao kê ngân hàng điện tử—Tạo biểu tượng tài khoản
■ Mẹo Nếu nút Mục nhập mới không hiển thị, điều đó có nghĩa là màn hình được đặt ở chế độ hiển thị.
Nhấp vào nút Hiển thị/Thay đổi ở phía trên bên trái màn hình để đặt màn hình chuyển sang chế độ.
126
Không có quy tắc cứng nhắc nào cho việc tạo biểu tượng tài khoản. Bạn không nhất thiết phải sử dụng các ký hiệu
tài khoản được sử dụng ở đây. Bạn có thể xây dựng công thức của riêng bạn. Nếu bạn đang sử dụng biểu tượng tài khoản
của riêng mình, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng các mô tả có ý nghĩa. Các ký hiệu tài khoản bạn tạo trong hoạt động này sẽ được
gán cho sổ cái phụ và sổ cái chung mà bạn đã tạo trong ngân hàng nội bộ của mình ở Bước 2.
■ Lưu ý Khi người khác đã sử dụng biểu tượng tài khoản, hệ thống sẽ không cho phép bạn sử dụng biểu tượng
tương tự đó, vì vậy bạn có thể phải sáng tạo.
Khi bạn đã cập nhật màn hình trong Hình 9-6 với các ký hiệu tài khoản của mình, hãy nhấp vào nút Enter ở phía trên bên
trái màn hình để đảm bảo rằng hệ thống đã chấp nhận các mục nhập của bạn. Lưu ký hiệu tài khoản của bạn.
Bước tiếp theo là gán tài khoản G/L cho các ký hiệu tài khoản bạn vừa tạo.
Bước 2: Gán tài khoản cho biểu tượng tài khoản
Bằng cách gán các tài khoản cho các ký hiệu tài khoản, hệ thống sẽ tự động ánh xạ các sổ cái phụ và tài khoản G/L mà các
giao dịch được đăng lên khi người dùng truy xuất bảng sao kê ngân hàng bằng điện tử. Ví dụ: séc nhận được sẽ được ghi vào tài
khoản Séc đến, các khoản phí được ghi vào tài khoản Phí ngân hàng, v.v.
Để chuyển sang màn hình tiếp theo nơi bạn sẽ chỉ định tài khoản cho hệ thống tài khoản, hãy nhấp đúp vào
thư mục ở bên trái màn hình. Màn hình Thay đổi “Gán tài khoản cho biểu tượng tài
khoản”: Màn hình Tổng quan được hiển thị. Đây là nơi bạn sẽ gán các tài khoản cho các ký hiệu tài khoản.
Nhấn vào ở phía trên bên trái màn hình để hiển thị màn hình Mục mới: Tổng quan về màn hình Mục đã
thêm. Đây là nơi bạn gán các ký hiệu tài khoản cho tài khoản hệ thống của mình.
Nhập từng biểu tượng tài khoản của bạn vào Acct. Các trường ký hiệu. Nếu bạn không thể nhớ các ký hiệu tài khoản của
mình, bạn có thể tìm chúng bằng nút chức năng Tìm kiếm. Màn hình Bảng sao kê ngân hàng: Biểu tượng tài khoản chứa danh sách
tất cả các ký hiệu tài khoản trong hệ thống, bao gồm cả những ký hiệu bạn đã tạo cho bảng sao kê ngân hàng điện tử
của mình (Hình 9-7).
Hình 9-7. Cài đặt chung cho bảng sao kê ngân hàng điện tử—danh sách ký hiệu tài khoản
127
Nhấp vào nút Cuộn để tìm kiếm các ký hiệu tài khoản của bạn và gán chúng cho tài khoản hệ thống
các ký hiệu thích hợp trên màn hình Mục nhập mới: Tổng quan về mục nhập đã thêm (Hình 9-8).
Hình 9-8. Cài đặt chung cho bảng sao kê ngân hàng điện tử—Chỉ định loại giao dịch bên ngoài
Để tránh phải xác định ký hiệu tài khoản riêng cho từng tài khoản ngân hàng nhà cái, hãy nhập dấu cộng (+)
trong các trường Sửa đổi tài khoản và Tiền tệ. Ngoài ra, nếu bạn muốn tránh phải xác định các ký hiệu tài khoản riêng biệt và các tài khoản
G/L khác nhau cho mỗi ngân hàng nội bộ trong hệ thống, chúng tôi khuyên bạn nên che trường tài khoản G/L.
Bằng cách che dấu các tài khoản G/L của bạn bằng các dấu +, bạn sẽ không phải tiếp tục xác định biểu tượng cho mỗi ngôi nhà
ngân hàng khi G/L mới được xác định. Khi bạn che giấu tài khoản G/L của mình bằng ++++++++++, hệ thống sẽ tự động nhận dạng
tài khoản G/L cho ngân hàng nội bộ của bạn. Việc che dấu cũng giúp bạn tránh được lỗi đầu vào khi bạn đang duy trì tài khoản G/
L.
Nhập số cuối mỗi tài khoản G/L vào cuối tài khoản ký ++++++++n trong tài khoản G/L
các trường trong Hình 9-8. n là số cuối cùng trong tài khoản G/L của bạn. Ví dụ: tài khoản G/L cho Séc được phát hành với
Biểu tượng tài khoản C900-CHECK-OUT là 111412, do đó, việc che dấu cho tài khoản G/L của bạn sẽ là +++++++++2. Nguyên tắc tương
tự này áp dụng cho tất cả các tài khoản G/L của bạn, ngoại trừ tài khoản G/L ngân hàng nội bộ chính của bạn, như trong Hình 9-8.
Khi bạn đã cập nhật màn hình với các biểu tượng tài khoản và tài khoản G/L thích hợp, hãy nhấp vào nút
Nút Enter để xác nhận rằng hệ thống đã chấp nhận mục nhập của bạn. Lưu công việc của bạn.
Bước tiếp theo là tạo khóa cho quy tắc đăng bài. Các phím đăng bài rất hữu ích khi bạn xác định quy tắc đăng bài ở
Bước 4.
Bước 3: Tạo khóa cho quy tắc đăng bài

Để tạo khóa cho quy tắc đăng bài, bấm đúp vào Cấu trúc thư mục. Đây là mục thứ ba trên
hộp thoại. Màn hình Tổng quan về Tạo Khóa cho Quy tắc Đăng bài. Đây là màn hình ban đầu để tạo khóa cho các quy tắc đăng bài.
Để tiếp tục đến màn hình Mục mới: Tổng quan về Mục đã thêm (Hình 9-9), nơi bạn sẽ xác định các phím cho quy tắc đăng bài, nhấp
vào nút ở phía trên bên trái của màn hình.
128
Hình 9-9. Cài đặt chung cho bảng sao kê ngân hàng điện tử—Tạo khóa cho quy tắc đăng bài
■ Lưu ý Bạn có thể sử dụng khóa đăng bài do SAP cung cấp hoặc bạn có thể tạo khóa đăng bài của riêng mình từ đầu.
Trong hoạt động này, chúng tôi khuyên bạn nên tạo khóa đăng bài của riêng mình để biết cách thực hiện.
Sử dụng dữ liệu trên màn hình Mục nhập mới: Tổng quan về Mục nhập đã thêm, tạo quy tắc đăng bài cho từng ký hiệu
tài khoản của bạn. Trong hoạt động này, chúng ta đã tạo sáu khóa để đăng quy tắc và mô tả các khóa để đăng quy tắc trong
phần Văn bản (xem Hình 9-9).
■ Mẹo Hệ thống cho phép tối đa sáu chữ số cho mã quy tắc đăng bài.
Cập nhật màn hình như trong Hình 9-9. Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận các mục nhập
của bạn và lưu khóa để đăng quy tắc.
■ Lưu ý Các phím đăng bài cho các quy tắc đăng bài được sử dụng trong hoạt động này chỉ mang tính minh họa. Bạn có thể sử dụng
bất kỳ phím nào và bất kỳ mô tả nào bạn chọn.
Ở Bước 4, bạn sẽ xác định các quy tắc đăng bài được chỉ định cho các giao dịch bên ngoài có liên quan.
129
Bước 4: Xác định quy tắc đăng bài
Để đi tới màn hình nơi bạn sẽ xác định các quy tắc đăng bài cho bảng sao kê ngân hàng điện tử của mình, hãy nhấp đúp vào nút
thư mục. Đây là mục thứ tư trong danh sách các nút được hiển thị. Màn hình Tổng quan về Xác định
Quy tắc Đăng xuất hiện. Bấm vào nút để chuyển đến màn hình (Hình 9-10) nơi bạn chỉ định các định nghĩa về quy tắc đăng bài.
Hình 9-10 xác định các quy tắc đăng bài cho các séc đến.
Hình 9-10. Cài đặt chung cho bảng sao kê ngân hàng điện tử—Xác định quy tắc đăng bài để đăng ký
Quy tắc đăng bài: Nhập các khóa cho quy tắc đăng bài mà bạn đã xác định ở Bước 3 trong
trường Quy tắc đăng bài. Quy tắc đăng bài được hệ thống sử dụng để xác định tài khoản G/L và
sổ cái phụ nào sẽ đăng giao dịch. Ví dụ: khóa S003 được tạo để kiểm tra đến.
Khu vực đăng bài: Hệ thống SAP ERP đi kèm với hai giá trị tiêu chuẩn cho khu vực đăng
bài (1-Kế toán ngân hàng và 2-Kế toán sổ cái phụ). Khu vực đăng bài cho phép hệ thống
đăng bài lên một trong những khu vực được chỉ định dựa trên thông số kỹ thuật của bạn.
Khóa đăng bài: Nhập khóa đăng bài thích hợp vào trường này. Khóa đăng cho phép hệ thống
xác định xem một chi tiết đơn hàng nên được coi là ghi nợ hay tín dụng và loại tài khoản để
đăng giao dịch. Nó cũng kiểm soát trạng thái trường để nhập tài liệu.
130
Biểu tượng tài khoản: Bạn đã xác định một số biểu tượng tài khoản. Nhập biểu tượng tài khoản
thích hợp vào trường này. Ký hiệu tài khoản bạn nhập vào đây sẽ cho phép hệ thống xác định
tài khoản nào mà giao dịch liên quan được đăng lên khi người dùng truy xuất bảng sao kê ngân
hàng bằng điện tử.
Loại tài liệu: Cho phép bạn phân biệt giữa các giao dịch và cho phép hệ thống xác định giao
dịch kinh doanh nào sẽ được đăng lên.
Loại bài đăng: Bạn bắt buộc phải nhập một loại bài đăng vào trường Loại bài đăng. Loại bài
đăng được sử dụng trong quá trình thanh toán bù trừ tài khoản. Ví dụ: Loại đăng bài 5-
xóa tài khoản G/L tín dụng. Điều này có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng biểu tượng Tìm
kiếm bên cạnh trường loại bài đăng (xem Hình 9-10).
■ Lưu ý Cấu hình này dành cho các cuộc kiểm tra đến. Các mục kế toán để nhận séc là ghi nợ tài khoản ngân hàng của bạn bằng
cách sử dụng phím Ghi nợ 40, vì tiền đang đến. Tương tự, nó sẽ ghi có vào tài khoản thanh toán bù trừ séc đến tương ứng.
Tương tự, cấu hình cho các lần kiểm tra gửi đi là ngược lại. Họ ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách sử dụng mã số
50 và ghi nợ vào tài khoản thanh toán bù trừ séc gửi đi tương ứng.
Sau khi cập nhật màn hình trong Hình 9-10, nhấp vào nút Enter để xác nhận các mục nhập của bạn. Lưu công việc
của bạn.
Tiếp theo, bạn cần xác định quy tắc đăng bài cho các giao dịch kinh doanh còn lại (S004-Check in,
S005-Chuyển khoản đi, S002-Phí ngân hàng và S006-Chuyển khoản tạm thời khác).
Bấm vào nút Quay lại để quay lại màn hình trước đó, có tên Thay đổi Chế độ xem “Xác định Quy tắc Đăng bài”:
Tổng quan, nơi bạn sẽ xác định thêm các quy tắc đăng bài.
Thực hiện theo Bước 4 để xác định quy tắc đăng bài cho các giao dịch kinh doanh còn lại cho ngân hàng điện tử của bạn
nhưng lần này hãy sử dụng thông tin trong Bảng 9-2 đến 9-5.
Bảng 9-2. Xác định quy tắc đăng cho séc đã phát hành
Tên trường Dữ liệu cần nhập
Quy tắc đăng bài Nhập khóa cho quy tắc đăng bài mà bạn đã xác định để kiểm tra (S004).
Khu vực Đăng Nhập kế toán ngân hàng (1).
ký Ghi nợ Biểu tượng Acct Nhập ký hiệu tài khoản bạn đã xác định cho séc được phát hành (C900-CHECK-OUT).
Đăng tín dụng chính Nhập khóa đăng (50) để đăng tín dụng.
Biểu tượng tài khoản Nhập ký hiệu tài khoản bạn đã xác định cho tài khoản ngân hàng chính của mình (C900-BANK).
loại tài liệu Nhập loại tài liệu sao kê ngân hàng (SA) để đăng tài khoản G/L.
Loại bài đăng Nhập loại đăng sao kê ngân hàng (4) cho tài khoản G/L bù trừ nợ.
131
Bảng 9-3. Chuyển khoản ra ngoài
Quy tắc đăng bài Nhập khóa cho quy tắc đăng bài mà bạn đã xác định cho chuyển khoản ra ngoài (S005).
Khu vực đăng bài Nhập kế toán ngân hàng (1).
Biểu tượng tài khoản Ghi nợ Nhập ký hiệu tài khoản bạn đã xác định cho chuyển khoản ngân hàng (C900-BANK
TRANS).
Khóa đăng bài Tín dụng Nhập mã đăng bài (50) để đăng tín dụng.
Biểu tượng tài khoản Nhập ký hiệu tài khoản bạn đã xác định cho tài khoản ngân hàng chính của mình (C900-
BANK).
Loại bài đăng Nhập loại đăng sao kê ngân hàng (4) cho tài khoản G/L bù trừ nợ.
Bảng 9-4. Phí ngân hàng
Quy tắc đăng bài Nhập khóa cho quy tắc đăng bài mà bạn đã xác định cho phí ngân hàng (S002).
Biểu tượng tài khoản Ghi nợ Nhập ký hiệu tài khoản bạn đã xác định cho phí ngân hàng (C900- BANKCHGS).
BANK).
Loại bài đăng Nhập loại đăng sao kê ngân hàng (1) để gửi vào tài khoản G/L.
Bảng 9-5. Bài viết tạm thời khác
Quy tắc đăng bài Nhập khóa cho quy tắc đăng bài mà bạn đã xác định cho INTERPOST (S006).
Biểu tượng tài khoản Ghi nợ Nhập ký hiệu tài khoản bạn đã xác định cho INTERPOST khác (C900- BANKCHGS).
BANK).
Loại bài đăng Nhập loại đăng sao kê ngân hàng (1) để đăng lên tài khoản G/L.
132
Bước tiếp theo là tạo các loại giao dịch để tùy chỉnh bảng sao kê ngân hàng điện tử của bạn. Loại giao
dịch này sẽ được gán cho các quy tắc đăng bên ngoài ở Bước 6.
Bạn sẽ tạo tên và mô tả về các loại giao dịch khác nhau mà bạn yêu cầu. Các ngân hàng nội bộ sử dụng danh sách
mã giao dịch kinh doanh giống hệt nhau (giao dịch bên ngoài) có thể được chỉ định cho cùng loại giao dịch ở Bước 6.
Bước 5: Tạo loại giao dịch

Khi tạo loại giao dịch, bạn xác định khóa loại giao dịch và cung cấp tên mô tả loại giao dịch của mình. Các loại giao dịch bạn tạo
được gán cho các giao dịch bên ngoài. Lợi ích của loại giao dịch là nó sẽ cho phép bạn nhóm các ngân hàng nội bộ có cùng danh
sách khóa giao dịch bên ngoài và gán chúng cho cùng một giao dịch kinh doanh. Ý tưởng đằng sau khái niệm này là bạn chỉ định mã giao
dịch bên ngoài của ngân hàng nội bộ một lần cho mỗi loại giao dịch thay vì thực hiện việc này riêng lẻ cho mỗi ngân hàng nội bộ.
Trước khi chỉ định loại giao dịch bên ngoài cho quy tắc đăng, trước tiên bạn phải tạo loại giao dịch.
Nhấp đúp vào nút để mở màn hình Tổng quan về Xác định Quy tắc Đăng bài, trong đó nút ở phía trên bên trái màn hình để
bạn sẽ tạo loại giao dịch của mình. Sau đó nhấp vào tạo
loại giao dịch. Cập nhật các trường sau (Hình 9-11):
Dịch. Loại: Nhập mã bạn chọn vào trường này làm loại giao dịch của bạn.
Trường này có thể chấp nhận tối đa tám chữ số. Trong hoạt động này, chúng tôi đã sử dụng
mã công ty C900 để giúp chúng tôi dễ dàng nhận dạng mã.
Tên: Nhập mô tả ngắn gọn cho loại giao dịch của bạn.
Hình 9-11. Cài đặt chung cho bảng sao kê ngân hàng điện tử—Tạo loại giao dịch
Sau khi cập nhật màn hình, nhấp vào nút Enter để xác nhận các mục nhập và lưu cấu hình của bạn.
Ở bước tiếp theo, bạn chỉ định mã giao dịch kinh doanh bên ngoài cho các quy tắc đăng bài nội bộ mà bạn đã tạo ở
Bước 4.
133
Bước 6: Chỉ định các loại giao dịch bên ngoài cho quy tắc đăng bài
Bạn chỉ định mã giao dịch kinh doanh bên ngoài cho các quy tắc đăng nội bộ để có thể sử dụng cùng thông số kỹ
thuật mà bạn đã đặt cấu hình cho các mã giao dịch kinh doanh khác nhau trong ngân hàng nội bộ.
Để đi đến màn hình nơi bạn sẽ chỉ định các giao dịch kinh doanh cho các quy tắc đăng bài, hãy chọn
loại giao dịch (Sao kê Ngân hàng Điện tử) mà bạn đã tạo (Hình 9-12) và nhấp đúp vào thư mục.
Hình 9-12. Chỉ định các loại giao dịch bên ngoài cho màn hình ban đầu của quy tắc đăng bài
Màn hình Tổng quan về Chế độ xem thay đổi “Chỉ định loại giao dịch bên ngoài cho quy tắc đăng bài” được hiển thị.
Nhấp vào nút ở phía trên bên trái màn hình để chỉ định các loại giao dịch bên ngoài cho quy tắc đăng bài
(Hình 9-13).
Hình 9-13. Đã chỉ định các loại giao dịch bên ngoài cho quy tắc đăng bài
134
Giao dịch bên ngoài: Nhập mã giao dịch bên ngoài của bạn vào trường này. Số này có thể
có tối đa bốn chữ số cho mỗi loại giao dịch bằng cách sử dụng quy tắc đăng hệ thống.
Sử dụng mã giao dịch có ý nghĩa, tốt nhất là theo thứ tự để tránh sự mơ hồ, chẳng hạn
như 0002, 0003, 0004, 0005 và 0006.
+/- Dấu hiệu: Sử dụng các dấu hiệu này để phân biệt rõ hơn các giao dịch bên ngoài. Dấu
cộng (+) phía trước mã giao dịch bên ngoài là dấu đã nhận và dấu trừ (-) là dấu thanh
toán.
Quy tắc đăng bài: Nhập quy tắc đăng bài bạn đã xác định ở Bước 4.
Nhấp vào Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận rằng hệ thống đã chấp nhận mục nhập của bạn và lưu công
việc của bạn.
Cuối cùng, bạn sẽ chỉ định các loại giao dịch bạn vừa tạo cho tài khoản ngân hàng mà bạn đã xác định cho
ngân hàng nhà.
Bước 7: Chỉ định tài khoản ngân hàng cho các loại giao dịch
Không có gì lạ khi bạn có nhiều ngân hàng nội bộ sử dụng các loại giao dịch riêng lẻ để phân biệt các loại hình kinh
doanh. Trong trường hợp này, mỗi ngân hàng nội bộ phải được chỉ định loại giao dịch riêng. Trong hoạt động này chỉ có
một loại giao dịch được tạo (C900 ở Bước 5). Bạn có thể tự mình xác định nhiều loại giao dịch. Số lượng loại giao
dịch bạn tạo tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.
Ở bên trái màn hình, bấm đúp vào thư mục Chỉ định tài khoản ngân hàng cho các loại giao dịch để mở màn hình Chỉ
định tài khoản ngân hàng cho các loại giao dịch. Đây là nơi bạn chỉ định tài khoản ngân hàng cho các loại giao dịch.
Nhấp vào nút ở phía trên bên trái màn hình để gán tài khoản ngân hàng cho các loại giao dịch (Hình 9-14).
Hình 9-14. Chỉ định tài khoản ngân hàng cho các loại giao dịch
135
Mã ngân hàng: Nhập mã ngân hàng của bạn vào trường này. Đây là khóa ngân hàng hoặc mã
phân loại mà bạn đã tạo khi tùy chỉnh ngân hàng nội bộ của mình.
Tài khoản ngân hàng: Nhập số tài khoản ngân hàng của bạn vào trường này. Đây là số tài
khoản ngân hàng nội bộ của bạn và số tài khoản ngân hàng thực của công ty bạn.
Loại giao dịch: Nhập loại giao dịch bạn đã tạo ở Bước 5.
■ Lưu ý Mặc dù bạn đã tạo hai ngân hàng nội bộ—Ngân hàng Barclays và Ngân hàng HSBC—trong hoạt động này, bạn sẽ chỉ chỉ định
một ngân hàng nội bộ (Ngân hàng Barclays) cho loại giao dịch của mình. Tuy nhiên, không có hạn chế về số lượng ngân hàng
bạn có thể chỉ định cho một loại giao dịch.
Chìa khóa ngân hàng và tài khoản ngân hàng được sử dụng ở đây được lấy từ ngân hàng nội bộ mà bạn đã tạo trước đó.
Nhấp vào nút Enter để xác nhận thông số kỹ thuật của bạn và lưu công việc của bạn.
Bây giờ bạn đã tùy chỉnh một bản sao kê ngân hàng điện tử. Tiếp theo, bạn sẽ định cấu hình ngân hàng thủ công
tuyên bố.
Định cấu hình Bảng sao kê ngân hàng thủ công
Hầu hết các cài đặt bạn đã định cấu hình như một phần của bảng sao kê ngân hàng điện tử đều có thể áp dụng
cho bảng sao kê ngân hàng thủ công, do đó bạn sẽ không tạo lại chúng. Do đó bạn sẽ chỉ tùy chỉnh các nút sau:
•Tạo và phân công các giao dịch kinh doanh
•Xác định các biến thể cho bảng sao kê ngân hàng thủ công
Tạo và chỉ định giao dịch kinh doanh
Trong hoạt động này, bạn sẽ tạo các giao dịch kinh doanh, gán chúng cho các khóa đăng bài riêng lẻ và phân bổ
chúng cho các quy tắc đăng bài cho các mục sau:
•Phí ngân hàng
•Chuyển khoản ngân hàng
•Séc đến
•Séc gửi đi
•Các hạng mục đối chiếu
■ Lưu ý Bạn không cần tạo quy tắc đăng bài mới cho bảng sao kê ngân hàng thủ công; bạn có thể sử dụng các quy tắc đăng bài
mà bạn đã tạo cho bảng sao kê ngân hàng điện tử.
136
Hãy làm theo đường dẫn menu này để tùy chỉnh bảng sao kê ngân hàng thủ công của bạn: IMG: Kế toán tài chính (Mới)
Kế toán ngân hàng Giao dịch kinh doanh Giao dịch thanh toán Sao kê ngân hàng thủ công Tạo và chỉ định giao dịch
kinh doanh. Hoặc sử dụng mã giao dịch OT52.
Màn hình ban đầu nơi bạn sẽ chỉ định bảng sao kê ngân hàng thủ công, được gọi là nút Thay đổi Chế độ xem: Ngân
Sao kê giao dịch”: Tổng quan, xuất hiện. Nhấp vào màn hình hàng Thủ công ở phía trên bên trái của màn hình. Các
Mục mới: Tổng quan về Mục đã thêm được hiển thị (Hình 9-15). Đây là nơi bạn tạo các giao dịch kinh doanh mới cho bảng sao
kê ngân hàng thủ công của mình và gán chúng cho các quy tắc đăng bài mà bạn đã xác định trước đó.
Hình 9-15. Tạo và phân công các giao dịch kinh doanh
Cập nhật các mục sau:
Giao dịch: Nhập mã giao dịch mà bạn muốn sử dụng cho bảng sao kê ngân hàng thủ công của mình. Bạn có
thể nhập tối đa bốn chữ số cho mỗi loại giao dịch cho quy tắc đăng hệ thống. Ví dụ: trong hoạt
động này, chúng tôi đã sử dụng MCHG cho Phí ngân hàng thủ công, MTRN (Chuyển khoản thủ công để
chuyển khoản ngân hàng), MICK (Séc đến thủ công cho séc đến), MOCK (Séc đi thủ công) cho séc gửi đi
và MRIT (Mục đối chiếu thủ công) ) cho các hạng mục đối chiếu.
■ Lưu ý Bạn có thể sử dụng bất kỳ mã giao dịch nào miễn là nó có ý nghĩa với bạn.
+/- Dấu hiệu: Trường này cho phép bạn phân biệt rõ hơn các giao dịch kinh doanh của mình.
Dấu cộng (+) trước mã giao dịch kinh doanh biểu thị đã nhận và dấu trừ (-) biểu thị thanh
toán.
Đại số nguyên: Chỉ nhập 011 vào trường kiểm tra gửi đi.
Văn bản: Nhập văn bản ngắn mô tả từng giao dịch mặt hàng tại đây.
137
■ Lưu ý Thuật toán bạn có thể sử dụng để kiểm tra gửi đi được liệt kê ở đây:
•011 – Thuật toán này được sử dụng để kiểm tra gửi đi khi số kiểm tra là
khác với số chứng từ thanh toán. Đây là trường hợp khi ngân hàng sử dụng séc được đánh số
trước. Do đó, số séc được lấy từ bảng sao kê ngân hàng trong ngân hàng nội bộ và số tài
liệu thích hợp được xác định bằng thuật toán sử dụng số séc.
•012 – Thuật toán này được sử dụng khi sử dụng cùng một số tài liệu làm séc
con số. Các mẫu séc không chứa số sẽ được in kèm theo số chứng từ có trong hệ thống khi thanh
toán séc. Do đó, con số này được sử dụng để tham chiếu các khoản thanh toán.
•013 – Thuật toán này có thể được sử dụng trong cả hai trường hợp được mô tả trong 011 trước đó và
012 mặt hàng.
Sau khi cập nhật các trường, hãy nhấp vào Enter để xác nhận rồi nhấp vào lưu để lưu công việc của bạn.
Trong hoạt động tiếp theo, bạn sẽ xác định các biến thể cho bảng sao kê ngân hàng thủ công bằng cách sao chép biến thể chuẩn
do SAP cung cấp và sửa đổi nó để đáp ứng yêu cầu của bạn. Trong SAP ERP, mỗi lần chỉ có thể kích hoạt một biến thể. Bạn sẽ tìm
hiểu cách tắt biến thể bạn không sử dụng và sau đó kích hoạt biến thể bạn muốn
để sử dụng.
Xác định các biến thể cho bảng sao kê ngân hàng thủ công
SAP cung cấp một biến thể tiêu chuẩn (SAP01) làm mặc định. Một biến thể cho phép bạn điều chỉnh việc lựa chọn các trường
phân công tài khoản do SAP cung cấp theo yêu cầu cụ thể về mã của công ty bạn. Chỉ cho phép sửa đổi tối thiểu đối với biến
thể tiêu chuẩn này, nhưng bạn có thể sử dụng nó cho bảng sao kê ngân hàng thủ công của mình.
Bạn có thể sao chép biến thể tiêu chuẩn (SAP01) và sửa đổi nó để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của công ty bạn.
Để tùy chỉnh các biến thể này, hãy làm theo đường dẫn menu sau: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán ngân hàng
Giao dịch kinh doanh Giao dịch thanh toán Sao kê ngân hàng thủ công Xác định các biến thể cho sao kê ngân hàng thủ
công. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch OT43.
■ Lưu ý Nếu bạn chọn không sử dụng biến thể tiêu chuẩn do SAP cung cấp mà thay vào đó quyết định tạo biến thể của
riêng mình, bạn phải hủy kích hoạt biến thể tiêu chuẩn SAP01 và sau đó kích hoạt biến thể của riêng bạn. Bạn sẽ học cách
kích hoạt và hủy kích hoạt các biến thể ở phần sau của chương này.
Màn hình Bảo trì màn hình: Màn hình danh sách được hiển thị. Đây là nơi bạn xác định các biến thể cho bảng sao kê
ngân hàng thủ công. Vì bạn đang sao chép biến thể tiêu chuẩn do SAP cung cấp trong hệ thống, hãy nhấp vào nút Sao chép ở đầu
màn hình. Màn hình Sao chép Biến thể bật lên (Hình 9-16). Nhập biến thể bạn muốn sao chép (SAP01) vào trường Từ biến thể và nhập
khóa nhận dạng biến thể của riêng bạn vào trường Đến biến thể. Sau đó nhấp vào nút Enter để xác nhận yêu cầu của bạn. Hành động
này sẽ cho phép bạn sao chép các thuộc tính của biến thể tiêu chuẩn (SAP01) sang biến thể (C900) của bạn.
138
Hình 9-16. Hộp thoại Sao chép biến thể
Màn hình thông tin có cảnh báo (“Trường FEBMKA-MEHRW bị thiếu trên màn hình tham chiếu”) bật lên
hướng lên. Bỏ qua cảnh báo này và xác nhận bản sao bằng cách nhấp vào nút Enter. Sau khi bản sao được xác nhận, hệ thống sẽ tự
động sao chép các thuộc tính của biến thể tiêu chuẩn vào mã biến thể của bạn. Màn hình Duy trì các trường biến thể màn hình
được hiển thị (Hình 9-17) hiển thị các thuộc tính kế thừa của biến thể tiêu chuẩn mà bạn đã sao chép. Sửa đổi các mục trên
màn hình này để đáp ứng yêu cầu của bạn bằng cách xóa các mục bạn không cần.
Hình 9-17. Duy trì các biến thể cho bảng sao kê ngân hàng thủ công với tất cả thuộc tính được sao chép
139
Là một phần của quy trình tùy chỉnh trong hoạt động này, hãy xóa các mục sau không cần thiết trong bảng sao kê ngân hàng thủ
công của bạn:
•Số văn bản
•Mã khớp khách hàng
•Ngoại tệ
•Số tiền ngoại tệ
Bấm vào mục bạn muốn xóa khỏi danh sách—ví dụ: chọn Số Tài liệu để đánh dấu mục đó để xóa—và bấm vào nút Xóa
ở phía trên bên trái màn hình (được khoanh tròn màu đỏ trong Hình 9-17).
Sau khi nhấp vào nút Xóa, số tài liệu sẽ biến mất khỏi danh sách các mục trên màn hình.
Lặp lại các bước tương tự để xóa các mục khác (nghĩa là Mã đối sánh khách hàng, Ngoại tệ và Số tiền ngoại
tệ). Khi đó, biến thể của bạn sẽ trông giống như biến thể được hiển thị trong Hình 9-18.
Hình 9-18. Duy trì các biến thể cho bảng sao kê ngân hàng thủ công sau khi xóa các thuộc tính không cần thiết
Tiếp theo, bạn cần di chuyển Số phân bổ và Tham chiếu ngân hàng từ danh sách Trường có thể sang danh
sách Trường hiện tại. Trường Số Phân bổ sẽ ghi lại các số séc đến và trường Tham chiếu Ngân hàng sẽ ghi lại các
séc gửi đi.
Để đưa Số phân bổ vào phần Trường hiện tại của màn hình, hãy nhấp đúp vào
trong danh sách Trường có thể ở bên phải màn hình. Hộp thoại Chỉ định Độ dài Đầu
ra bật lên với độ dài đầu ra mặc định để ghi lại các kiểm tra đến (Hình 9-19). Thay thế độ dài mặc định
bằng độ dài mong muốn của bạn.
140
Hình 9-19. Độ dài đầu ra cho số phân bổ
Nhấp vào nút Tiếp tục để xác nhận thông số độ dài đầu ra của bạn. Số phân bổ (Ass)
bây giờ sẽ xuất hiện trong danh sách Trường hiện tại trong Số tiền (Hình 9-20).
Hình 9-20. Duy trì biến thể cho báo cáo ngân hàng thủ công— ghi lại các séc đến
Tiếp theo, đưa Tham chiếu Ngân hàng vào danh sách Trường Hiện tại của bạn. Bấm đúp vào Số tham chiếu Ngân
hàng trong danh sách Trường có thể. Hộp thoại Chỉ định Độ dài Đầu ra bật lên với độ dài mặc định. Nhập độ dài mong
muốn vào trường Độ dài đầu ra và nhấp vào nút Enter để xác nhận thay đổi của bạn. Màn hình biến thể của bạn bây giờ
sẽ trông giống như màn hình trong Hình 9-21.
Hình 9-21. Duy trì các biến thể của báo cáo ngân hàng thủ công—ghi lại các séc gửi đi
Lưu công việc của bạn. Bước tiếp theo là thay đổi tên biến thể thành tên của riêng bạn. Nhấp vào nút Quay lại để quay lại màn hình
Danh sách biến thể màn hình duy trì (Hình 9-22). Tìm kiếm biến thể của bạn (C900) trong số các tên biến thể được hiển thị và thay đổi tên
biến thể đã sao chép thành tên biến thể của bạn. Trong hoạt động này, chúng tôi đã sử dụng Sao kê ngân hàng thủ công – C900 làm tên biến
thể của mình.
141
Hình 9-22. Thay đổi tên biến thể đã sao chép thành tên biến thể của riêng bạn
Nhấp vào nút Enter để xác nhận thay đổi và lưu biến thể của bạn.
Bây giờ bạn cần kích hoạt biến thể cho bảng sao kê ngân hàng thủ công của mình để nó hoạt động hiệu quả. Đảm
bảo rằng biến thể của bạn được chọn. Bạn sẽ nhận thấy tên biến thể của bạn chuyển sang màu đỏ. Nhấp vào biểu tượng
Kích hoạt ở góc trên bên trái màn hình để kích hoạt biến thể của bạn.
■ Lưu ý Sau khi bạn kích hoạt biến thể của mình, Đạo luật. Hộp kiểm (kích hoạt) sẽ được chọn, cho biết biến thể
của bạn đang hoạt động. Hệ thống sẽ thông báo cho bạn trên thanh trạng thái phía dưới màn hình.
Lưu biến thể của bạn.

Tiền gửi séc là cấu hình cuối cùng bạn cần thực hiện khi tùy chỉnh ngân hàng nội bộ của mình.
Thông thường, doanh nghiệp nhận được séc dưới dạng hình thức thanh toán hàng ngày và các séc này được ghi lại hoặc
gửi vào tài khoản ngân hàng của công ty. Trong hoạt động tiếp theo, bạn sẽ xem xét các bước khác nhau liên quan đến
việc tùy chỉnh tiền gửi séc để quản lý séc trong SAP ERP.
Kiểm tra tiền gửi

Việc tùy chỉnh tiền gửi séc rất hữu ích trong môi trường nơi khối lượng lớn séc được gửi và xử lý đồng thời trong hệ
thống. Các cài đặt được thực hiện ở đây sẽ cho phép nhập và xử lý các séc mà công ty bạn nhận được trong hệ thống
SAP ERP.
142
Khi tùy chỉnh khoản tiền gửi bằng séc, cần thực hiện các bước sau:
1. Xác định các khóa gửi và quy tắc gửi tiền đối với tiền gửi séc.
2. Tạo và phân công các giao dịch kinh doanh.
3. Xác định các biến thể cho tiền gửi séc.
■ Lưu ý Lý do bạn xác định các khóa đăng và quy tắc đăng cho các khoản tiền gửi séc trước khi bạn tạo và chỉ định các
giao dịch kinh doanh cho các quy tắc đăng là vì các ký hiệu kế toán cần thiết để chỉ định các giao dịch kinh doanh
được xác định trong các khóa đăng và các quy tắc đăng để tùy chỉnh khoản tiền gửi séc.
Xác định Khóa Đăng và Quy tắc Đăng cho Tiền gửi Séc
Bạn sẽ trải qua bốn bước sau đây như một phần của hoạt động này:
1. Tạo biểu tượng tài khoản.
2. Gán tài khoản cho biểu tượng tài khoản.
3. Tạo key cho quy tắc đăng bài.
4. Xác định quy tắc đăng bài.
Để tùy chỉnh các tùy chọn này, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán ngân
hàng Giao dịch kinh doanh Kiểm tra tiền gửi Xác định khóa đăng và quy tắc đăng cho khoản tiền gửi séc.
Hộp thoại Xác định mục nhập khu vực làm việc được hiển thị. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn vào trường Biểu đồ tài
khoản và nhấp vào nút Enter. Chế độ xem Thay đổi: “Tạo biểu tượng tài khoản”: Màn hình Tổng quan được hiển thị. Đây là nơi bạn
sẽ tùy chỉnh các cài đặt. Bạn sẽ làm việc thông qua các nút được hiển thị ở phía bên trái màn hình bằng cách sử dụng cách tiếp
cận từ trên xuống từ Bước 1 đến 4 để tránh bỏ sót bất kỳ điều gì.
Tạo biểu tượng tài khoản

Biểu tượng tài khoản rất hữu ích để nhóm các giao dịch kinh doanh tương tự như biên lai séc/tiền gửi với nhau và chúng
xác định giao dịch tài khoản nào được đăng dựa trên tiêu chí bạn chỉ định trong ngân hàng nội bộ của mình.
Trên màn hình Tổng quan về Chế độ xem Thay đổi: “Tạo biểu tượng tài khoản”, hãy lưu ý rằng danh sách các nút được hiển thị
ở bên trái màn hình và thư mục Màu vàng Tạo biểu tượng tài khoản đang mở. Điều này cho biết mục bạn muốn tùy chỉnh.
■ Mẹo Đảm bảo rằng thư mục của mục bạn đang tùy chỉnh đang mở. Nếu thư mục đó không mở, hãy nhấp đúp vào
nó để mở.
143
Nhấp vào nút để chuyển đến màn hình nơi bạn sẽ tạo biểu tượng tài khoản cho khoản tiền gửi bằng séc của mình (Hình 9-23). Cập
nhật các trường sau:
Tài khoản: Nhập khóa nhận dạng biểu tượng tài khoản của bạn vào trường tài khoản
và nhập mô tả về biểu tượng tài khoản của bạn vào trường văn bản. Không có quy tắc cứng
nhắc nào về ký hiệu/mô tả tài khoản sẽ sử dụng. Tốt nhất bạn nên sử dụng các ký hiệu và
mô tả tài khoản có ý nghĩa ở đây.
Văn bản: Nhập mô tả văn bản ngắn mô tả đúng nhất biểu tượng tài khoản của bạn.
Hình 9-23. Tạo biểu tượng tài khoản cho tiền gửi séc
Nhấp vào nút Enter để xác nhận các mục nhập của bạn và lưu các ký hiệu tài khoản của bạn.
Gán tài khoản cho biểu tượng tài khoản

Để gán tài khoản G/L cho biểu tượng tài khoản, hãy chọn biểu tượng tiền gửi tài khoản mà bạn vừa tạo từ danh sách
các biểu tượng tài khoản được hiển thị và sau đó nhấp đúp vào thư mục Gán tài khoản cho biểu tượng tài khoản
(Hình 9-24).
Hình 9-24. Màn hình ban đầu để gán tài khoản cho biểu tượng tài khoản
144
Bạn không cần tạo biểu tượng tài khoản khác. Bạn đã thực hiện việc này khi tùy chỉnh bảng sao kê ngân hàng điện tử
của mình. Khi bạn bấm đúp vào Chỉ định tài khoản cho biểu tượng tài khoản ở phía bên trái màn hình trong Hình 9-25, hệ
thống sẽ tự động hiển thị các tài khoản và ký hiệu tài khoản bạn đã tạo cho khoản tiền gửi séc của mình.
Hình 9-25. Các tài khoản được chỉ định cho một biểu tượng tài khoản để gửi tiền bằng séc
Lưu công việc của bạn.
■ Mẹo Nếu hệ thống không gán tài khoản của bạn cho các ký hiệu tài khoản, bạn phải gán chúng theo cách thủ công.
Tạo khóa cho quy tắc đăng bài

Quy tắc đăng bài là sự thể hiện các giao dịch kinh doanh liên quan đến tiền gửi séc. Điều này bao gồm biên lai
séc để xóa tài khoản, thanh toán bù trừ séc cho khách hàng, v.v. Khóa bạn xác định ở đây sẽ tự động xác định quy
tắc đăng bài áp dụng cho sổ cái chung và sổ cái phụ.
Trên màn hình Thay đổi “Gán tài khoản cho biểu tượng tài khoản”: Màn hình tổng quan, nhấp đúp vào
thư mục. Màn hình Tổng quan về Tạo khóa để đăng quy tắc xuất hiện.
Nhấn vào ở phía trên bên trái màn hình để chuyển đến Mục mới: Tổng quan về Đã thêm
Màn hình các mục (Hình 9-26) để tạo các khóa đăng bài cho các quy tắc đăng bài. Nhập khóa mới mà bạn chọn vào trường
Quy tắc đăng bài và nhập một văn bản ngắn vào trường Văn bản mô tả đúng nhất quy tắc đăng bài cho khoản tiền gửi séc
của bạn.
Sau khi cập nhật màn hình nhấn Save để lưu key đăng quy tắc.
145
Hình 9-26. Xác định quy tắc đăng bài của bạn
Xác định quy tắc đăng bài
Bạn xác định các quy tắc đăng bài để xác định cách các giao dịch được đăng lên tài khoản G/L và sổ cái phụ của bạn.
Để chuyển đến màn hình nơi bạn sẽ xác định các quy tắc đăng bài cho khoản tiền gửi bằng séc của mình, hãy chọn phím
quy tắc bạn đã xác định ở Bước 3 và nhấp đúp vào đăng . Chế độ xem thay đổi: “Xác định quy tắc đăng bài”:
màn hình Tổng quan sẽ hiển thị. Màn hình này chứa danh sách các quy tắc đăng bài được xác định trong hệ thống. Nhấn vào
ở phía trên bên trái màn hình để chuyển đến màn hình Bài viết mới: Chi tiết về màn hình Bài viết đã thêm
(Hình 9-27), nơi bạn sẽ xác định các quy tắc đăng bài.
Hình 9-27. Chỉ định cài đặt cho quy tắc đăng bài
146
Quy tắc đăng bài: Nhập quy tắc đăng bài cho khoản tiền gửi séc mà bạn đã xác định
ở Bước 3.
Khu vực đăng bài: Chỉ định khu vực đăng bài cho khoản tiền gửi séc của bạn. Ví
dụ: 1 - Kế toán ngân hàng chỉ ghi các giao dịch ảnh hưởng đến sổ cái chung hoặc 2 - Kế
toán sổ cái phụ để ghi các giao dịch vào sổ cái phụ.
Khóa đăng bài: Khóa đăng tiêu chuẩn trong SAP ERP là 40 – Đăng ghi nợ và 50 – Đăng
báo tín dụng. Khóa đăng bài bạn chỉ định ở đây sẽ xác định xem, ví dụ: séc đến có được
đăng vào bên ghi nợ hoặc bên có của tài khoản sổ cái chung hoặc sổ cái phụ hay
không.
Ký hiệu tài khoản: Nhập ký hiệu tài khoản tiền gửi séc của bạn. Đặc tả được thực
hiện ở đây nhóm các giao dịch kinh doanh tương tự lại với nhau.
Loại tài liệu: Xác định lưu trữ tài liệu trong hệ thống và loại tài khoản sẽ được
đăng. Ví dụ: loại tài liệu DZ dành cho thanh toán của khách hàng.
Có thể tìm thấy loại tài liệu bằng chức năng Tìm kiếm trong trường loại tài liệu.
Loại bài đăng: Cho phép bạn chỉ định cách hệ thống xử lý các bài đăng. Ví dụ:
khi bạn nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm trong trường Loại bài đăng, danh sách tiêu
chuẩn về loại bài đăng sẽ được hiển thị, như trong Hình 9-28.
Hình 9-28. Danh sách các loại bài đăng tiêu chuẩn do SAP cung cấp
■ Lưu ý SAP đi kèm với các quy tắc đăng bài tiêu chuẩn được xác định trước mà bạn có thể sao chép và sửa đổi. Bạn cũng có thể tạo quy
tắc đăng bài của riêng mình từ đầu. Bạn có thể tìm thấy các quy tắc đăng bài tiêu chuẩn trên Chế độ xem thay đổi: “Xác định quy tắc
đăng bài”: Màn hình tổng quan.
Sau khi cập nhật màn hình Mục nhập mới: Chi tiết về mục nhập đã thêm, hãy nhấp vào nút Enter ở phía trên bên
trái màn hình để xác nhận. Lưu quy tắc đăng bài của bạn.
Giờ đây, bạn có thể tạo và chỉ định các giao dịch kinh doanh, thao tác này sẽ chỉ định biểu tượng tài khoản của bạn cho
khoản tiền gửi bằng séc.
147
Tạo và chỉ định giao dịch kinh doanh

Trong hoạt động này, bạn sẽ tạo và chỉ định các giao dịch kinh doanh bằng cách chỉ định các chỉ báo cho khoản tiền gửi séc của mình
và phân bổ các chỉ báo cho các quy tắc đăng đã xác định. Để chuyển đến Chế độ xem Thay đổi “Kiểm tra các giao dịch gửi tiền”:
Màn hình tổng quan, hãy làm theo đường dẫn menu: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán ngân hàng Giao dịch kinh doanh Kiểm tra
tiền gửi Tạo và chỉ định các giao dịch kinh doanh. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch OT53.
Màn hình Thay đổi “Kiểm tra các giao dịch gửi tiền”: Màn hình Tổng quan được hiển thị. Nhấp vào nút để đi
tới màn hình Mục mới: Tổng quan về màn hình Mục đã thêm (Hình 9-29). Để chỉ định ký hiệu tài khoản và giao dịch kinh doanh cho
khoản tiền gửi bằng séc của bạn, hãy cập nhật các trường sau:
Chỉ báo giao dịch: Trong trường này, bạn chỉ định một chỉ báo giao dịch cho khoản tiền gửi
bằng séc và phân bổ nó cho quy tắc đăng. Bạn có thể sử dụng tối đa bốn ký tự làm chỉ báo giao
dịch của mình.
+/-: Chỉ định xem giao dịch kinh doanh của bạn là giá trị dương (+) hay giá trị âm (-)
bằng cách sử dụng dấu cộng và dấu trừ (dấu + cho biết khoản thanh toán đến và dấu - cho
biết khoản thanh toán đi).
Bưu kiện. Quy tắc: Chỉ định quy tắc đăng bài được xác định trước của bạn cho chỉ báo giao dịch
mà bạn đã xác định trước đó trong phần “Xác định quy tắc đăng bài”.
Hình 9-29. Kiểm tra giao dịch tiền gửi
Nhấp vào nút Enter và lưu các giao dịch gửi séc của bạn.
Cuối cùng, như một phần của việc tùy chỉnh khoản tiền gửi bằng séc, bạn sẽ xác định các biến thể cho khoản tiền gửi bằng séc.
Xác định các biến thể cho tiền gửi séc

SAP đi kèm với các biến thể tiêu chuẩn nên bạn không cần phải xác định một biến thể khác. Mặt khác, bạn có thể tạo biến thể của
riêng mình nếu bạn chọn không sử dụng biến thể tiêu chuẩn do SAP cung cấp.
Trong hoạt động này, bạn sẽ sử dụng biến thể tiêu chuẩn do SAP cung cấp cho tiền gửi séc. Bạn sẽ sửa đổi biến thể này để
xác định các trường đầu vào cho tiền gửi séc trong quá trình nhập dữ liệu.
148
Bạn sẽ xác định các biến thể cho khoản tiền gửi séc bằng cách sao chép biến thể tiêu chuẩn (SAP01), vì nó dễ dàng hơn
để sao chép một biến thể tiêu chuẩn và sửa đổi nó để đáp ứng yêu cầu của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời
gian phải tạo lại biến thể của mình. Để chuyển đến màn hình nơi bạn sẽ xác định các biến thể cho khoản tiền gửi
séc, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán ngân hàng Giao dịch kinh doanh
Tiền gửi séc Xác định các biến thể cho khoản tiền gửi séc. Hoặc sử dụng mã giao dịch OT45.
Màn hình Bảo trì màn hình: Màn hình danh sách được hiển thị. Màn hình này chứa danh sách các biến thể hiện có.
Vì bạn đang sao chép biến thể tiêu chuẩn nên hãy nhấp vào biểu tượng Sao chép ở đầu màn hình. Hộp thoại Sao chép biến thể bật lên. Nhập
biến thể bạn muốn sao chép (SAP01) vào trường Từ biến thể và khóa bạn muốn sử dụng cho biến thể của mình trong trường Đến biến thể.
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mã công ty làm khóa hoặc mã biến thể. Nhấp vào nút Enter để xác nhận rằng bạn muốn sao chép biến thể.
Một hộp thoại thông tin có cảnh báo (Trường FEBMKA-MEHRW bị thiếu trên màn hình tham chiếu) bật lên. Bỏ qua cảnh báo và nhấp vào nút
Enter để sao chép. Hệ thống sẽ tự động sao chép mẫu mã tiêu chuẩn vào mã mẫu mã của bạn.
Tiếp theo, màn hình Duy trì trường biến thể màn hình cho biến thể bạn đã sao chép sẽ hiển thị. Sửa
đổi nội dung của màn hình này để đáp ứng yêu cầu của công ty bạn. Xóa các mục bạn không cần và thêm các
mục bạn muốn đưa vào biến thể của mình.
Các mục trong phần Trường hiện tại của màn hình đang hoạt động và các mục trong phần Trường có thể
là các mục bạn có thể đưa vào biến thể của mình làm trường nhập liệu.
Xóa các mục sau vì bạn không cần chúng trong biến thể tiền gửi séc của mình. Bạn làm điều này bằng cách
chọn mục muốn xóa trong phần Trường hiện tại và nhấp vào Xóa trên cùng màn hình. nút trên
•Số séc có ba chữ số
• Chìa khóa ngân hàng tám chữ số
•Số tài khoản ngân hàng
•Số văn bản
Là một phần của quy trình này, bạn nên đưa số séc gồm 10 chữ số vào phần Trường có thể làm trường đầu
vào cho khoản tiền gửi séc. Bấm đúp vào mục đó để di chuyển nó từ phần Trường có thể sang phần Trường hiện
tại (Hình 9-30).
Hình 9-30. Duy trì các biến thể cho tiền gửi séc
149
Hộp thoại Chỉ định Độ dài Đầu ra bật lên với độ dài đầu ra mặc định. Nhập 10 vào trường Độ dài đầu ra và nhấp vào nút
Enter để xác nhận thay đổi. Số kiểm tra gồm 10 chữ số sẽ xuất hiện trong Danh sách trường hiện tại bên dưới Mã số khách hàng. Lưu
biến thể của bạn. Nhấp vào nút Quay lại ở giữa trên cùng của màn hình để quay lại màn hình Bảo trì biến thể màn hình: Danh
sách. Tìm kiếm biến thể bạn đã sao chép trong số các biến thể được hiển thị. Thay đổi tên biến thể mặc định (Kiểm tra tiền
gửi) thành tên biến thể của riêng bạn. Chúng tôi đã sử dụng Tiền gửi séc-C900.
Bước cuối cùng là kích hoạt biến thể tiền gửi séc của bạn. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào biểu tượng Kích hoạt trên
phía trên bên trái của màn hình.
Khía cạnh cuối cùng của việc tùy chỉnh ngân hàng nội bộ là nhật ký tiền mặt, được đề cập trong Chương 11.
■ Lưu ý Cấu hình nhật ký tiền mặt được đề cập một cách có chủ ý trong Chương 11 để trước tiên bạn có
thể hoàn tất cấu hình về thuế bán hàng/mua hàng trong Chương 10. Bạn sẽ cần mã số thuế bán hàng và mua
hàng để tùy chỉnh nhật ký tiền mặt.
Bản tóm tắt

Chương này giải thích ngân hàng nội bộ là gì và trình bày cách duy trì ngân hàng nội bộ trong SAP ERP. Bạn đã tìm hiểu về từng
thông số kỹ thuật khi định cấu hình ngân hàng nội bộ của mình và tìm hiểu chức năng của từng thông số kỹ thuật.
Là một phần của việc tùy chỉnh ngân hàng nội bộ, bạn đã xác định ID ngân hàng và ID tài khoản, đây là những khía cạnh chính trong
cấu hình ngân hàng nội bộ của bạn và đã tìm hiểu cách áp dụng chúng cho tài khoản G/L nơi các giao dịch tài khoản ngân hàng
của bạn được đăng.
Bạn tiếp tục tìm hiểu về các ngân hàng nội bộ khác nhau được thể hiện trong SAP ERP. Bạn đã xác định các tài khoản mà
các giao dịch trên bảng sao kê ngân hàng được đăng lên và đã tìm hiểu cách tùy chỉnh bảng sao kê ngân hàng điện tử và thủ công.
Bạn đã trải qua các giai đoạn liên quan đến việc tùy chỉnh cài đặt chung cho báo cáo ngân hàng điện tử và thủ công. Khi làm như
vậy, bạn đã tạo các ký hiệu tài khoản mà hệ thống sử dụng để xác định các tài khoản G/L và tạo các sổ cái phụ, nơi đăng các
giao dịch sao kê ngân hàng. Sau đó, bạn đã xem cách gán tài khoản cho các biểu tượng tài khoản và cách tạo khóa để đăng quy tắc. Bạn
đã học cách xác định các quy tắc đăng bài được chỉ định cho các giao dịch thích hợp (ví dụ: để đăng ký, kiểm tra, chuyển khoản
ngân hàng và phí ngân hàng). Sau đó, bạn đã học cách xác định các biến thể để đáp ứng các yêu cầu về tài khoản theo mã cụ thể
của công ty bạn.
Bạn đã học cách tùy chỉnh cài đặt cho khoản tiền gửi bằng séc. Bạn cũng đã học cách tạo biểu tượng tài khoản, tạo khóa để
đăng quy tắc gửi tiền bằng séc và gán tài khoản cho biểu tượng tài khoản mà bạn đã tạo.
Chương 10 xem xét cách xác định thuế đối với doanh số bán hàng và mua hàng trong SAP ERP. Là một phần của những bài tập đó,
bạn sẽ xem xét các cài đặt cơ bản, tìm hiểu quy trình tính toán và xác định mã số thuế cho hoạt động bán hàng và mua hàng.
150
Chương 10
Xác định thuế bán hàng và

Mua hàng
Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu các dạng thuế khác nhau được thể hiện trong SAP ERP và tìm hiểu cách xác định
thuế đối với doanh thu và mua hàng.
•Mô tả thuế bán hàng/mua hàng là gì
•Tạo mã số thuế bán hàng/mua hàng
•Chỉ định danh mục thuế trong tài khoản G/L mà thuế sẽ được đăng vào
•
Xác định mã số thuế cơ bản cho hoạt động mua bán
•Chỉ định các tài khoản mà các loại thuế khác nhau được đăng
•Gán mã số thuế cho các giao dịch không chịu thuế
Thuế mua bán

SAP hỗ trợ nhiều mã số thuế khác nhau cho các quốc gia khác nhau. Chương này chỉ bao gồm thuế bán hàng và mua hàng.
Thuế bán hàng/mua hàng được gọi là VAT (thuế giá trị gia tăng) ở hầu hết các quốc gia. Đây là các loại thuế được
đánh vào hàng hóa và dịch vụ được lập hoá đơn mà người tiêu dùng phải trả và được giữ thay mặt cho cơ quan
thuế. Có hai loại thuế VAT chính là thuế đầu vào và thuế đầu ra. Thuế đầu vào được đánh vào việc mua hàng hóa và
dịch vụ nhận được từ nhà cung cấp. Thuế đầu ra được tính trên việc bán hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Ví dụ: Công ty A mua hàng hóa của Công ty B và tính thuế GTGT 20% trên giá hoá đơn của hàng hóa. Công ty A
bán hàng cho Công ty Y và tính thuế GTGT cho Công ty Y là 20%. Công ty A đối chiếu tài khoản thuế GTGT và số
chênh lệch gửi cơ quan thuế. Hình 10-1 minh họa kịch bản này.
151
Chương 10 ■ Xác định thuế mua bán
Hình 10-1. Thuế bán hàng/mua hàng (VAT) hoạt động như thế nào
VAT được chia thành thuế đầu vào và thuế đầu ra. Một loại thuế được chỉ định trong tài khoản G/L để hệ thống
có thể xác định và đăng thuế chính xác vào tài khoản thích hợp. SAP ERP đi kèm với các loại thuế sau:
•< là thuế đầu vào
•> là thuế đầu ra
Đặc tả danh mục thuế rất quan trọng vì nó cho phép hệ thống xác định xem thuế được đăng là thuế đầu vào hay
thuế đầu ra và thực hiện đăng vào các tài khoản thích hợp. Nếu bạn không muốn đăng thuế theo cách thủ công (bạn muốn
hệ thống tự động đăng thuế trong khi đăng tài liệu), bạn phải chọn Chỉ đăng tự động trong sổ cái chung thích hợp
nơi đăng thuế.
152
Tất cả các tài khoản G/L khác có thể có một trong các mục nhập trong Bảng 10-1 trong trường Danh mục Thuế.
Bảng 10-1. Danh sách các danh mục thuế trong SAP ERP
Giá trị Sự miêu tả
Trống Các bài đăng không liên quan đến thuế (bài đăng của ngân hàng)
-
Các bài đăng yêu cầu mã số thuế đầu vào (tài khoản đối chiếu phải trả từ
hàng hóa, dịch vụ)
+ Các bài đăng yêu cầu mã số thuế đầu ra (đối chiếu tài khoản phải thu hàng
hóa, dịch vụ)

*
Các bài đăng yêu cầu mã số thuế
XX Các bài đăng có mã số thuế được xác định trước
Một số bước liên quan đến việc tùy chỉnh thuế bán hàng và mua hàng trong SAP ERP. Bây giờ bạn đã biết những gì
thuế bán hàng và thuế mua hàng là bao nhiêu, chúng ta hãy xem các bước liên quan đến việc tùy chỉnh chúng.
Cài đặt cơ bản

SAP R/3 đi kèm với cài đặt tiêu chuẩn về thuế mua hàng ở hầu hết các quốc gia. Bạn nên tuân thủ các cài đặt tiêu chuẩn vì
chúng được cập nhật và thường phù hợp với hầu hết các yêu cầu về thuế. Lần duy nhất bạn nên xác định cài đặt cơ bản là khi
thuế của bạn không được bao gồm trong cài đặt tiêu chuẩn. Trong hoạt động này, bạn không cần định cấu hình bất kỳ cài đặt
nào nhưng bạn nên xem xét các cài đặt cơ bản để đảm bảo rằng chúng đáp ứng nhu cầu của bạn. Là một phần của bài tập này, hãy
kiểm tra quy trình tính toán của công ty bạn để đảm bảo rằng quy trình đó được đưa vào hệ thống và đảm bảo rằng quốc gia của
bạn được áp dụng quy trình tính toán thích hợp.
Cài đặt Quy trình tính toán tiêu chuẩn đi kèm với các thông số kỹ thuật cơ bản cho thuế bán hàng/mua hàng và chứa cách
tính và đăng tài khoản cho các quốc gia khác nhau. Để kiểm tra các loại điều kiện và quy trình cho mỗi nhóm thủ tục thuế và các
quy tắc tính toán áp dụng, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Cài đặt chung về kế toán tài chính
(Mới) Thuế bán hàng/mua hàng Cài đặt cơ bản Kiểm tra tính toán Thủ tục. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch OBYZ.
Khi bạn đã kiểm tra quy trình tính toán quốc gia của mình, bước tiếp theo là chỉ định quốc gia của bạn cho
quy trình tính toán. Hãy làm theo đường dẫn menu này để kiểm tra quốc gia của bạn: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Cài
đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Thuế bán hàng/mua hàng Cài đặt cơ bản Cài đặt cơ bản Chỉ định quốc gia cho
quy trình tính toán. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch OBBG.
Đảm bảo thủ tục thuế quốc gia của bạn được chỉ định theo quy trình tính toán thích hợp (Hình 10-2). Nếu mã
quốc gia của bạn không được gán cho quy trình tính toán của quốc gia bạn, bạn phải gán mã đó theo cách thủ công.
Hình 10-2. Gán một quốc gia vào quy trình tính toán
153
Trong ví dụ này, quốc gia mục tiêu là Vương quốc Anh. Vì vậy, bạn nên đảm bảo rằng thuế quốc gia
mã (của Vương quốc Anh là TAXGB) được gán cho thủ tục thuế, được khoanh tròn màu đỏ trong Hình 10-2. Bạn có thể nhấn nút Tìm
kiếm để mở ra danh sách tất cả thủ tục thuế của các nước. Tìm kiếm thủ tục thuế quốc gia của bạn và chỉ định nó. Lưu thủ tục
thuế của bạn.
■ Lưu ý Trước khi chuyển sang bước tiếp theo, hãy xem “Phụ lục A, Chương 10, Thuế bán hàng/mua hàng” để
tạo tài khoản G/L cho thuế đầu vào và thuế đầu ra mà bạn sẽ cần khi định cấu hình các bài đăng thuế.
Bạn cần xác định mã số thuế riêng biệt cho việc mua bán và mua hàng. Trong hoạt động tiếp theo, bạn sẽ xác định thuế
mã bán hàng dành riêng cho công ty của bạn dựa trên yêu cầu của quốc gia bạn.
Xác định mã số thuế cho doanh số bán hàng
Mã số thuế chứa một hoặc nhiều mức thuế suất áp dụng cho các loại thuế khác nhau được trình bày trong SAP ERP.
Bạn nên xác định các mã số thuế khác nhau cho các loại và thuế suất khác nhau. Nếu công ty của bạn hoạt động ở nhiều quốc gia,
bạn nên xác định mã số thuế bán hàng/mua hàng riêng cho từng quốc gia.
Thứ hai, ở một số quốc gia, bạn phải báo cáo các mặt hàng được miễn thuế hoặc không chịu thuế cho cơ quan quản lý thuế.
Do đó, bạn nên xác định mã số thuế có giá trị 0 để báo cáo doanh số được miễn thuế hoặc không chịu thuế.
Vấn đề: Ở Anh, thuế bán hàng đầu ra (VAT) là 20%. Công ty C900 Plc muốn bạn xác định mã thuế bán
hàng 20% mà người dùng sẽ áp dụng cho việc bán hàng trong quá trình nhập tài liệu và chỉ định
tài khoản G/L mà thuế bán hàng đầu ra sẽ được đăng vào.
Để xác định mã số thuế cho doanh số bán hàng, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Cài
đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Thuế bán hàng/mua hàng Tính toán Xác định mã số thuế cho doanh số bán hàng và mua
hàng. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch FTXP.
Hộp thoại Quốc gia bật lên. Màn hình này cho phép bạn xác định cài đặt theo quốc gia cụ thể mà bạn muốn sử dụng cho mã số
thuế của mình. Nhập mã quốc gia của bạn vào trường Quốc gia. Ví dụ: trong hoạt động này, chúng tôi đã sử dụng mã quốc gia GB
(Anh). Nhấp vào nút Enter ở cuối màn hình để chuyển đến màn hình ban đầu, được gọi là Duy trì mã số thuế: Màn hình ban đầu, nơi
bạn xác định mã số thuế của mình (Hình 10-3).
Hình 10-3. Duy trì mã số thuế cho thuế đầu ra/doanh thu
154
■ Mẹo Bạn có thể xác định nhiều mã số thuế, chẳng hạn như 5%, 10%, 20%, v.v. Không có giới hạn về số lượng
mã số thuế bạn có thể tạo.
Để xác định mã số thuế cho sản lượng/doanh thu cho mã quốc gia của công ty bạn, chỉ cần nhập hai chữ số làm
mã số thuế vào trường Mã số thuế. Nhấp vào nút Enter hoặc nhấn Enter trên bàn phím của bạn. Màn hình Thuộc tính
(Hình 10-4) bật lên. Màn hình này cho phép bạn chỉ định các thuộc tính cho mã số thuế của mình.
Hình 10-4. Chỉ định thuộc tính mã số thuế
Mã số thuế: Nhập mã số thuế bạn muốn sử dụng cho thuế bán hàng hoặc thuế đầu ra
trong trường này và cũng cung cấp mô tả ngắn gọn.
Loại thuế: SAP ERP có hai loại thuế—A dành cho thuế đầu ra và V dành cho thuế đầu vào. Vì bạn
đang xác định mã số thuế cho thuế đầu ra nên hãy nhập loại thuế A vào trường này.
■ Lưu ý Bạn không thể sử dụng cùng một mã số thuế hai lần khi xác định mã số thuế khác có thuế suất khác. Vì
bạn đã sử dụng A2 cho mã số thuế 20% nên bạn không thể sử dụng lại mã này cho thuế suất khác. Bạn phải chọn
mã số thuế khác. Ví dụ: đối với thuế suất 5%, hãy sử dụng A5 làm mã số thuế, A10 cho 10%, v.v. Khi bạn đã
nhập dữ liệu thích hợp vào màn hình Thuộc tính, hãy nhấp vào Enter để xác nhận các mục nhập của bạn. Màn hình
Duy trì Mã số Thuế: Thuế suất được hiển thị (Hình 10-5). Màn hình này cho phép bạn nhập tỷ lệ phần trăm tính
thuế đầu ra.
155
Hình 10-5. Quy định tỷ lệ phần trăm thuế cho một mã số thuế
Hoạt động này giả định rằng 20% là thuế suất. Vì bạn đang tạo thuế đầu ra, hãy nhập 20 vào phần Thuế
Trường Tỷ lệ Phần trăm cho thuế đầu ra. Nhấp vào nút Enter để xác nhận mục nhập của bạn và sau đó lưu
cấu hình của bạn.

Bước tiếp theo là xác định tài khoản thuế cho loại thuế của bạn. Điều này xác định tài khoản G/L nơi
số tiền thuế phát sinh từ việc tính thuế được đăng. Hệ thống sẽ áp dụng mã số thuế 20% mà bạn đã chỉ định
vào tổng hóa đơn và tính số tiền thuế cho thuế đầu ra. Sau đó nó sẽ gửi số tiền này vào tài khoản G/L mà
bạn đã chỉ định.
Xác định tài khoản thuế cho doanh số bán hàng
Trong phần này, bạn sẽ chỉ định tài khoản G/L cho các loại thuế mà thuế đầu ra được đăng lên. Hệ thống
sẽ tự động xác định tài khoản G/L mà loại thuế của bạn được đăng dựa trên thông số kỹ thuật của bạn. Hệ
thống sẽ tính số thuế dựa trên tỷ lệ phần trăm được nhập trong mã số thuế của bạn và loại thuế được chỉ
định, đồng thời tự động đăng số thuế vào tài khoản bạn chỉ định cho mã số thuế của mình. Đi theo đường dẫn
menu này để đến màn hình nơi bạn sẽ chỉ định tài khoản cho mã số thuế của mình: IMG: Kế toán tài chính
(Mới) Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Thuế bán hàng/mua hàng Đăng bài Xác định tài
khoản thuế. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch OB40. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự
động - Quy trình được hiển thị. Ở cấp độ này, bạn sẽ chỉ định tài khoản mà bạn muốn loại tài khoản của mình
đăng thuế. Vì bạn cần xác định tài khoản mà bạn muốn đăng thuế bán hàng đầu ra,
bấm vào nút cuộn bên trái màn hình để tìm kiếm Thuế đầu ra – MWS trong Thủ tục
phần (Hình 10-6).
156
Hình 10-6. Màn hình thủ tục đăng tải tự động thuế đầu ra
Để chuyển đến màn hình nơi bạn sẽ chỉ định tài khoản đăng thuế đầu ra, hãy chọn
từ phần Thủ tục và nhấp vào nút Chi tiết ở phía trên bên trái của
màn hình. Hộp thoại Nhập biểu đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn vào trường Biểu
đồ tài khoản và nhấp vào nút Enter ở cuối màn hình để xác nhận mục nhập của bạn. Màn hình Duy
trì kế toán cấu hình: Quy tắc bài viết tự động được hiển thị. Trên màn hình này, bạn có thể chỉ định
quy tắc đăng bài để đăng tự động. Khi bạn nhấp vào nút Lưu ở đầu màn hình, màn hình Duy trì kế toán cấu
hình: Tài khoản sau tự động được hiển thị (Hình 10-7). Đây là nơi bạn chỉ định tài khoản cho mã số
thuế đầu ra hoặc doanh thu của mình. Hệ thống tính toán số tiền thuế dựa trên tỷ lệ phần trăm bạn đã chỉ
định cho mã số thuế và loại tài khoản của mình, đồng thời tự động đăng số thuế đó lên tài khoản bạn
chỉ định trong hoạt động này.
Hình 10-7. Gán tài khoản G/L vào mã số thuế để tự động đăng bài
157
Để chỉ định tài khoản mà bạn muốn số tiền thuế đầu ra được đăng vào, hãy nhập tài khoản vào ô
Trường tài khoản. Nhấp vào nút Enter và lưu nhiệm vụ tài khoản của bạn.
Các bước tương tự mà bạn đã sử dụng để xác định thuế đầu ra cũng có thể áp dụng cho thuế đầu vào, với những sửa đổi nhỏ đối với loại
thuế và tài khoản để đăng số tiền thuế. Ví dụ: loại thuế cho thuế đầu ra là A, trong khi loại thuế cho thuế đầu vào là V. Trong hoạt động tiếp
theo, bạn sẽ xác định mã số thuế cho thuế đầu vào hoặc thuế mua hàng trong SAP ERP.
Xác định mã số thuế cho việc mua hàng
Giống như khi bạn tùy chỉnh mã số thuế cho doanh số bán hàng, bạn phải xác định mã số thuế cho các giao dịch mua bằng cách
sử dụng mã số thuế, loại thuế và tài khoản G/L khác. Điều quan trọng là tạo các mã số thuế khác nhau để mua hàng ở các
quốc gia khác nhau (nếu công ty của bạn hoạt động ở nhiều quốc gia), vì các yêu cầu và thông số thuế của mỗi quốc gia
khác nhau. Bây giờ hãy xác định mã số thuế cho việc mua hàng.
Vấn đề: Nhóm kế toán của Công ty C900 Plc muốn bạn xác định mã thuế mua hàng 20% mà người dùng
có thể áp dụng cho các giao dịch mua trong quá trình nhập tài liệu và chỉ định thuế mua hàng
trong tài khoản G/L được đăng vào.
Để xác định mã số thuế cho giao dịch mua hàng, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới)
Cài đặt chung Kế toán tài chính (Mới) Thuế bán hàng/mua hàng Tính toán Xác định mã số thuế cho mua hàng và bán
hàng. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch FTXP.
Hộp thoại Quốc gia bật lên. Màn hình này cho phép bạn chỉ định thông số thuế quốc gia cho
mã số thuế. Nhập mã quốc gia của bạn vào trường Quốc gia. Chúng tôi đã sử dụng GB (Anh) trong hoạt động này
Nhấp vào nút Tiếp tục ở cuối hộp thoại để chuyển sang màn hình tiếp theo, được gọi là Duy trì
Mã số thuế: Màn hình ban đầu, nơi bạn sẽ tùy chỉnh mã số thuế của mình (Hình 10-8).
Hình 10-8. Duy trì mã số thuế cho đầu vào/mua hàng
■ Mẹo Không có hạn chế về số lượng mã số thuế bạn có thể tạo.
Bạn xác định mã số thuế cho thuế đầu vào/mua hàng cho mã quốc gia của công ty bạn bằng cách chỉ cần nhập mã số thuế
gồm hai chữ số vào trường Mã số thuế. Không có quy tắc cứng nhắc nào về mã số thuế mà bạn phải sử dụng ở đây. Đó hoàn
toàn là vấn đề lựa chọn.
158
Nhấp vào nút Enter hoặc nhấn Enter trên bàn phím của bạn. Màn hình Thuộc tính bật lên. Màn hình này cho phép bạn chỉ định mã
số thuế của mình và thêm mô tả về mã đó. Cập nhật các trường sau trên Thuộc tính
màn hình:
Mã số thuế: Nhập mã số thuế và mô tả ngắn gọn về mã số thuế của bạn.
Loại thuế: Nhập loại thuế V cho thuế đầu vào. Loại thuế bạn xác định ở đây cho phép hệ thống xác
định xem thuế đó là thuế đầu vào hay đầu ra.
■ Lưu ý Bạn không thể sử dụng cùng một mã số thuế hai lần khi xác định một mã số thuế khác có thuế suất khác.
Vì bạn đã sử dụng B2 cho mã số thuế 20% nên bạn không thể sử dụng lại cho mã thuế suất khác. Bạn phải chọn mã số
thuế khác. Ví dụ: đối với thuế suất 5%, hãy sử dụng B5 làm mã số thuế, B10 làm mã số thuế, v.v.
Sau khi cập nhật màn hình Thuộc tính, nhấp vào nút Tiếp tục ở cuối màn hình. Màn hình Duy trì Mã số Thuế: Thuế suất được
hiển thị (Hình 10-9). Trên màn hình này, bạn chỉ định tỷ lệ phần trăm cho mã số thuế của mình.
Hình 10-9. Duy trì mức thuế suất phần trăm cho mã số thuế
159
Hoạt động này giả định mức thuế suất 20%. Vì bạn đang tạo thuế đầu vào, hãy nhập 20 vào trường tỷ lệ phần trăm
thuế cho thuế đầu vào. Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu mã số thuế của bạn.
Bước tiếp theo là gán tài khoản cho mã số thuế của bạn. Trong hoạt động tiếp theo, bạn sẽ làm điều đó. Tài khoản
chuyển nhượng cho phép hệ thống tự động hạch toán thuế đầu vào vào tài khoản bạn chỉ định.
Xác định tài khoản thuế cho việc mua hàng
Trong hoạt động này, bạn chỉ định tài khoản G/L để đăng thuế. Hệ thống sẽ tự động xác định tài khoản G/L mà loại
thuế của bạn được đăng dựa trên thông số kỹ thuật của bạn. Đi theo đường dẫn menu này để gán tài khoản cho mã số
thuế của bạn: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Thuế bán hàng/mua hàng
Đăng bài Xác định tài khoản thuế. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch OB40.
Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự động - Quy trình được hiển thị. Nó chứa một
danh sách các loại thuế bạn có thể chọn (Hình 10-10).
Hình 10-10. Màn hình quy trình đăng bài tự động
Vì bạn muốn chỉ định tài khoản nơi thuế mua hàng sẽ được đăng, hãy tìm kiếm thuế mua hàng (khoanh đỏ trong
Hình 10-10). Chọn nó và nhấp vào nút Chi tiết ở phía trên bên trái màn hình. Hộp thoại Nhập biểu đồ tài khoản bật
lên. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn vào trường Biểu đồ tài khoản và nhấp vào nút Tiếp tục để xác nhận mục nhập của
bạn. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Quy tắc đăng bài tự động xuất hiện, đây là nơi bạn chỉ định các quy tắc
đăng bài tự động.
Để chỉ định tài khoản tự động đăng thuế mua hàng, hãy nhấp vào nút Lưu ở đầu
màn hình. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Tự động hóa bài viết - Tài khoản được hiển thị (Hình 10-11).
160
Hình 10-11. Gán tài khoản G/L vào mã số thuế để tự động đăng bài
Bước tiếp theo là chỉ định tài khoản G/L để tự động đăng thuế mua hàng. Nhập tài khoản
đối với thuế đầu ra trong trường Tài khoản (khoanh đỏ trong Hình 10-11) và lưu việc phân công tài khoản của bạn.
Để hoàn tất quá trình tùy chỉnh cho mã số thuế của mình, bạn nên xác định một mã khác cho thuế đầu vào không
được khấu trừ. Điều này rất hữu ích khi bạn đăng các khoản thuế đầu vào không được khấu trừ, chẳng hạn như yêu cầu
thanh toán trước. Bạn có thể sử dụng tùy chọn NAV thuế không được khấu trừ và thông tin trong Bảng 10-2
để hoàn tất quá trình tùy chỉnh này.
Bảng 10-2. Thông số kỹ thuật cho Mã số thuế không được khấu trừ
Cánh đồng Giá trị Sự miêu tả
Quốc gia GB Sử dụng mã quốc gia của bạn
Mã số thuế B3 Thuế đầu vào không được khấu trừ
Loại thuế V. Loại thuế đối với thuế đầu vào
Không được khấu trừ. Thuế đầu vào – NAV 20 Thuế suất theo phần trăm
Tài khoản GL 154000 Tài khoản phải nộp thuế
Hoạt động tiếp theo sẽ hoàn thiện bài tập này, giải thích cách gán mã chịu thuế cho các đối tượng không chịu thuế.
giao dịch trong SAP ERP. Ở một số quốc gia, bạn phải báo cáo các mặt hàng được miễn thuế hoặc không chịu thuế cho cơ
quan quản lý thuế. Để làm điều này, bạn phải gán mã số thuế cho các giao dịch không chịu thuế.
Gán mã chịu thuế cho các giao dịch không chịu thuế
Khi bạn phải báo cáo các giao dịch mua/bán được miễn thuế hoặc không chịu thuế cho cơ quan thuế, tốt nhất bạn nên xác định mã
thuế có giá trị 0 để theo dõi các loại giao dịch này.
Trong hoạt động này, bạn chỉ định mã số thuế cho thuế đầu vào và đầu ra, được sử dụng để đăng các giao dịch không
chịu thuế vào tài khoản G/L có liên quan. Để gán mã chịu thuế cho các giao dịch không chịu thuế, hãy làm theo đường dẫn
menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Thuế bán hàng/
Mua hàng Đăng bài Gán mã số thuế cho các giao dịch không chịu thuế. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch OBCL.
161
■ Mẹo SAP đi kèm với mã số thuế đầu vào/đầu ra không chịu thuế tiêu chuẩn ở hầu hết các quốc gia. SAP cũng cho
phép bạn tạo mã của riêng mình nếu bạn chọn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mã không chịu thuế
tiêu chuẩn thay vì tạo mã riêng vì điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Lần duy nhất bạn nên tạo mã của
riêng mình là khi mã tiêu chuẩn do SAP cung cấp không đáp ứng được yêu cầu của bạn.
Chế độ xem Thay đổi “Phân bổ Công ty Cd. -> Giao dịch không chịu thuế” Màn hình tổng quan xuất
hiện (Hình 10-12). Nó chứa một danh sách mã công ty. Tìm kiếm mã công ty của bạn bằng cách nhấp vào cuộn
các nút hoặc cái nút. Gán V0 (miễn thuế đầu vào) cho thuế đầu vào và A0 (miễn thuế đầu
ra) cho thuế đầu ra cho mã công ty của bạn (khoanh đỏ). Tiết kiệm nỗ lực của bạn.
Hình 10-12. Cấp mã số thuế cho giao dịch không chịu thuế
Bản tóm tắt

Chương này giải thích về thuế mua bán và đưa ra các ví dụ về thuế mua bán trong thực tế.
Bạn đã xem xét cách đối chiếu thuế bán hàng và thuế mua hàng cũng như cách chuyển sự khác biệt cho cơ quan
thuế. Bạn cũng đã xem xét các danh mục thuế khác nhau trong SAP và tìm hiểu cách áp dụng chúng trong hệ thống.
Sau đó, bạn đã xem xét các cài đặt cơ bản liên quan đến việc tùy chỉnh thuế và tìm hiểu về mối quan hệ của
chúng với các cài đặt cụ thể theo quốc gia. Bạn đã học cách chỉ định một quốc gia cho quy trình tính toán.
Bạn đã tạo hai mã số thuế cho thuế bán hàng và mua hàng bằng mã có hai chữ số. Bạn tiếp tục nhìn vào
cách xác định tài khoản thuế để hệ thống tự động đăng vào nơi bạn chỉ định.
Cuối cùng, bạn đã học cách gán mã chịu thuế cho các giao dịch không chịu thuế bằng cách sử dụng mã không chịu thuế tiêu
chuẩn.
Trong Chương 11, bạn sẽ xem xét khía cạnh cuối cùng của việc tùy chỉnh ngân hàng - nhật ký tiền mặt. Bạn
sẽ tìm hiểu cách thiết lập nhật ký tiền mặt mới, xác định mã công ty cho nhật ký tiền mặt và chỉ định tài
khoản G/L nơi đăng các giao dịch tiền mặt.
162
chương 11
Tùy chỉnh nhật ký tiền mặt
Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu nhật ký tiền mặt là gì và cách tùy chỉnh các cài đặt cần thiết cho nhật ký tiền mặt.
Vào cuối chương, bạn sẽ có thể:
• Lập nhật ký tiền mặt
•Tạo tài khoản G/L cho nhật ký tiền mặt của bạn
•Chỉ định giới hạn số tiền cho nhật ký tiền mặt của bạn
•Xác định khoảng phạm vi số cho nhật ký tiền mặt của bạn
• Tạo, thay đổi và xóa các giao dịch kinh doanh
• Thiết lập thông số in cho nhật ký tiền mặt của bạn
Nhật ký tiền mặt
Các giao dịch thu tiền mặt và thanh toán tiền mặt được quản lý trong SAP ERP bằng nhật ký tiền mặt. Nhật ký tiền mặt
là một mô-đun phụ trong kế toán ngân hàng, đóng vai trò là công cụ quản lý tiền mặt cho các công ty sử dụng SAP
để quản lý các giao dịch tiền mặt của họ. Tầm quan trọng của việc sử dụng công cụ nhật ký tiền mặt SAP là nó hiển thị
số dư đầu kỳ và cuối kỳ, tính toán tổng số tiền thu được và tổng số tiền thanh toán cũng như đối chiếu số dư tiền mặt
bất kỳ lúc nào. Bạn có thể duy trì các nhật ký tiền mặt riêng biệt cho từng mã công ty và cho từng loại tiền tệ,
đồng thời đăng bài cho khách hàng, nhà cung cấp và tài khoản G/L trong FI.
Khi bạn thiết lập một nhật ký tiền mặt mới, các mục sau đây phải được xác định:
•Mã công ty sẽ sử dụng nhật ký tiền mặt
• Khóa nhận dạng (thường là mã gồm bốn chữ số) để xác định nhật ký tiền mặt của bạn
•Tên nhật ký tiền mặt (văn bản ngắn mô tả nhật ký tiền mặt của bạn)
•Các tài khoản sổ cái chung nơi ghi lại các giao dịch tiền mặt
• Loại tiền tệ được sử dụng trong nhật ký tiền mặt của bạn
•Loại tài liệu cho các mục sau:
•Các bài đăng trong sổ cái chung
•Thanh toán đi cho nhà cung cấp
•Các khoản thanh toán đến từ nhà cung cấp
•Thanh toán đi cho khách hàng
•Các khoản thanh toán đến từ khách hàng
163
Chương 11 ■ Tùy chỉnh nhật ký tiền mặt
Bước đầu tiên là tạo các tài khoản G/L mà bạn sẽ gán cho nhật ký tiền mặt và tất cả tiền mặt sẽ được ghi vào đó.
giao dịch sẽ được đăng tải
■ Mẹo Chúng tôi khuyên bạn nên tạo các nhật ký tiền mặt khác nhau cho từng loại tiền tệ và từng mã công ty mà bạn sử dụng.
Tạo tài khoản G/L cho nhật ký tiền mặt

Các giao dịch tiền mặt được ghi vào tài khoản G/L được gán cho nhật ký tiền mặt. Bạn sẽ tìm hiểu cách gán tài khoản G/L cho nhật ký
tiền mặt của mình sau trong phần “Thiết lập nhật ký tiền mặt” và “Tạo, thay đổi và xóa các giao dịch kinh doanh”.
Vấn đề: Công ty C900 Plc có các giao dịch tiền mặt lớn và muốn bạn lập nhật ký tiền
mặt cho họ để ghi vào các tài khoản sau ở FI:
• Tiền le
• Chuyển tiền mặt từ ngân hàng
• Chuyển tiền mặt vào ngân hàng
• Mua sắm bằng tiền mặt
• Bán hàng bằng tiền mặt
Để tạo tài khoản G/L cho nhật ký tiền mặt của bạn, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới)
Tài khoản ngân hàng Giao dịch kinh doanh Nhật ký tiền mặt Tạo tài khoản G/L cho Nhật ký tiền mặt. Hoặc bạn có
thể sử dụng mã giao dịch FS00.

Vì bạn đã học cách tạo tài khoản G/L ở Chương 5 nên hãy tham khảo lại chương đó để ôn lại.
Chúng tôi chỉ rõ cách tạo năm tài khoản G/L bạn cần cho bài tập này trong Phụ lục A. Đi tới “Phụ lục, A, Chương 11, (Nhật
ký tiền mặt)” để tạo tài khoản G/L. Các tài khoản G/L bạn tạo sẽ được gán cho nhật ký tiền mặt trong các phần “Thiết lập
nhật ký tiền mặt” và “Tạo, thay đổi và xóa các giao dịch kinh doanh” ở phần sau của chương này.
Tiếp theo, bạn cần chỉ định giới hạn số tiền cho nhật ký tiền mặt của mình. Giới hạn này sẽ hạn chế số tiền bạn có
thể đăng trong một giao dịch.
Chỉ định giới hạn số tiền cho nhật ký tiền mặt

Chức năng của giới hạn số tiền là đặt giới hạn tiền mặt cho Nhật ký tiền mặt của bạn trong FI. Giới hạn bạn đặt cho
nhật ký tiền mặt đóng vai trò như một cơ chế kiểm soát vì nó cho phép hệ thống xác định số tiền tối đa có thể
được ghi vào nhật ký tiền mặt cho mỗi giao dịch. Bạn sẽ xác định mã công ty, đơn vị tiền tệ và giới hạn số tiền. Đơn vị
tiền tệ được tự động đặt thành đơn vị tiền tệ của mã công ty bạn. Khi giới hạn vượt quá cài đặt hệ thống, bạn sẽ
nhận được thông báo lỗi. Để đặt giới hạn số tiền cho nhật ký tiền mặt của bạn, hãy sử dụng đường dẫn menu sau: IMG: Kế
toán tài chính (Mới) Tài khoản ngân hàng Giao dịch kinh doanh Nhật ký tiền mặt
Giới hạn số tiền.
Chế độ xem thay đổi: “Nhật ký tiền mặt: Giới hạn số tiền”: Màn hình tổng quan được hiển thị. Màn hình này chứa
giới hạn số tiền đã được xác định trong hệ thống. Nhấp vào màn nút ở phía trên bên trái của
hình để đi đến màn hình Mục nhập mới: Tổng quan về mục nhập đã thêm, đây là nơi bạn chỉ định giới hạn số tiền cho nhật
ký tiền mặt của mình (Hình 11-1).
164
Hình 11-1. Nhật ký tiền mặt: Trường nhập giới hạn số tiền
CoCd: Nhập mã công ty bạn đang sử dụng cho nhật ký tiền mặt của mình.
Crcy: Nhập khóa tiền tệ bạn muốn sử dụng cho giới hạn số tiền. Nếu trường này trống, sẽ không có
giới hạn về số lượng bạn có thể đăng lên hệ thống.
Ngày hợp lệ: Đây là ngày bạn muốn giới hạn số tiền của mình có hiệu lực.
Số tiền: Đây là số tiền tối đa có thể được ghi cho mỗi giao dịch trong nhật ký tiền mặt.
Sau khi cập nhật màn hình, nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình hoặc nhấn Enter trên
bàn phím của bạn để xác nhận rằng hệ thống đã chấp nhận các mục nhập của bạn. Tiết kiệm nỗ lực của bạn.
■ Mẹo Xác định giới hạn số tiền trên nhật ký tiền mặt là tùy chọn. Chỉ thực hiện việc này khi công ty của bạn muốn đặt
giới hạn mà người dùng có thể đăng lên nhật ký tiền mặt cho mỗi giao dịch.
Trong hoạt động tiếp theo, bạn sẽ xác định các khoảng phạm vi số cho nhật ký tiền mặt của mình. Hệ thống sẽ tự động
gán một số duy nhất trong khoảng phạm vi số đã xác định cho mỗi tài liệu được đăng lên nhật ký tiền mặt.
Xác định khoảng phạm vi số cho tài liệu nhật ký tiền mặt
Khi một giao dịch trong nhật ký tiền mặt được đăng, một tài liệu nhật ký tiền mặt sẽ được tạo và gán một số tài liệu
duy nhất trong khoảng phạm vi số mà bạn xác định. Số tài liệu được gán cho giao dịch nhật ký tiền mặt được đăng cùng với
mã công ty của bạn sẽ cho phép bạn xác định tài liệu nhất định trong năm tài chính.
Vấn đề: Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo rằng các khoảng phạm vi số cho nhật ký tiền mặt là chính xác, bạn
được yêu cầu xác định phạm vi số của nhật ký tiền mặt bằng cách sao chép các khoảng phạm vi số của mã công ty
1000 do SAP cung cấp và sửa đổi chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn .
165
Để xác định các khoảng phạm vi số cho nhật ký tiền mặt của bạn, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG:
Kế toán tài chính (Mới) Ngân hàng Giao dịch kinh doanh Nhật ký tiền mặt Xác định khoảng phạm vi số
cho Tài liệu Nhật ký tiền mặt. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch FBCJC1.
Màn hình Số tài liệu cho Tài liệu nhật ký tiền mặt được hiển thị. Đây là nơi bạn xác định hoặc sao chép
các khoảng trong phạm vi số của mình. Vì bạn muốn sao chép một khoảng thời gian hiện có, hãy nhập mã công ty mà
bạn muốn sao chép vào trường Mã công ty và nhấp vào nút Sao chép ở phía trên bên trái màn hình.
Ví dụ: để sao chép khoảng phạm vi số cho mã công ty 1000, hãy nhập mã công ty 1000 vào trường Mã công ty và nhấp
vào nút Enter. Mã công ty 1000 là mã công ty nguồn (khoảng mã số công ty bạn đang sao chép) và mã công ty
của bạn là mã công ty mục tiêu (mã công ty bạn đang sao chép vào).
Hộp thoại Sao chép Mã Công ty bật lên khi bạn nhấp vào nút Sao chép. Hệ thống sẽ nhập mã công ty 1000
vào trường From. Nếu không, hãy nhập thủ công. Nhập mã công ty mục tiêu (mã công ty của bạn) vào trường Đến.
Nhấp vào nút Sao chép ở cuối hộp thoại. Hệ thống sẽ sao chép các khoảng dãy số từ mã công ty nguồn sang mã
công ty đích (mã công ty của bạn).
Màn hình khoảng cách phạm vi số vận chuyển bật lên với một thông báo. Bỏ qua tin nhắn bằng cách nhấp vào
nút Enter ở cuối màn hình. Phạm vi số tài liệu cho màn hình Nhật ký tiền mặt xuất hiện kèm theo thông báo
trên thanh trạng thái ở cuối màn hình nghĩa là bạn đã sao chép thành công các . Cái này
khoảng phạm vi số. Ưu điểm của khoảng thời gian sao chép do hệ thống xác định là nó đầy đủ và đáp ứng yêu
cầu của bạn. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian vì bạn có thể sao chép nó và thực hiện bất kỳ thay đổi cần
thiết nào so với việc xác định khoảng phạm vi số của riêng bạn.
Bạn nên xác minh phạm vi số bạn đã xác định. Để hiển thị dãy số bạn
được sao chép từ mã công ty 1000 sang mã công ty mục tiêu của bạn, hãy làm theo các bước sau.
Trên màn hình Số tài liệu cho Tài liệu nhật ký tiền mặt, hãy đảm bảo mã công ty của bạn là
được nhập vào trường Mã Công ty. Bấm vào nút ngay bên dưới mã công ty
trường. Dãy số bạn đã sao chép sẽ được hiển thị (Hình 11-2).
Hình 11-2. Hiển thị khoảng phạm vi số
Bước tiếp theo là thiết lập nhật ký tiền mặt.
166
Thiết lập nhật ký tiền mặt

Trong phần này, bạn sẽ chỉ định cài đặt cho nhật ký tiền mặt của mình. Điều này bao gồm tên công ty mà bạn muốn sử dụng cho
nhật ký tiền mặt của mình, số sẽ xác định nhật ký tiền mặt, tài khoản G/L nơi đăng các giao dịch trong nhật ký tiền mặt,
v.v. Để thiết lập nhật ký tiền mặt, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Ngân hàng Giao dịch
kinh doanh Nhật ký tiền mặt Thiết lập nhật ký tiền mặt. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch FBCJC0.
Màn hình Thay đổi “Duy trì chế độ xem cho Nhật ký tiền mặt”: Màn hình Tổng quan xuất hiện. Đây là nơi bạn thiết
lập cài đặt cho nhật ký tiền mặt của mình. Nhấp vào màn nút ở trên cùng của màn hình để đi tới
hình Thay đổi Chế độ xem “Duy trì Chế độ xem cho Nhật ký Tiền mặt”: Màn hình Tổng quan (Hình 11-3), nơi bạn sẽ định cấu
hình các cài đặt thích hợp.
Hình 11-3. Thiết lập nhật ký tiền mặt
CoCd: Nhập mã công ty của bạn. Đây là mã công ty mà bạn muốn sử dụng cho nhật ký tiền
mặt mà bạn đã xác định trong hoạt động này. Điều quan trọng là phải xác định nhật ký
tiền mặt riêng lẻ cho từng mã công ty. Bạn có thể xác định nhật ký tiền mặt cho mỗi giao
dịch hoặc mỗi loại tiền tệ.
Số CJ: Bạn có thể nhập tối đa bốn chữ số bạn chọn vào trường này.
Nếu bạn đang tạo nhiều nhật ký tiền mặt, hãy đảm bảo rằng các số bạn sử dụng là logic và
tuần tự (ví dụ: 0001, 0002, 0003, v.v.). Con số này sẽ xác định nhật ký tiền mặt của bạn.
Điều này rất quan trọng khi bạn có nhiều hơn một nhật ký tiền mặt trong hệ thống.
Tài khoản G/L: Nhập số tài khoản G/L 10000 (đối với tiền lẻ) bạn đã tạo trước đó. Khi các
giao dịch trong nhật ký tiền mặt được nhập vào hệ thống, chúng sẽ tự động được đưa
vào tài khoản G/L mà bạn chỉ định cho nhật ký tiền mặt của mình.
Crcy: Nhập loại tiền bạn muốn sử dụng vào nhật ký tiền mặt của mình. Đây thường là đơn vị
tiền tệ của mã công ty. Ngược lại, nếu bạn chọn chạy nhật ký tiền mặt bằng đơn vị tiền tệ
khác, bạn phải đảm bảo rằng tùy chọn Chỉ số dư trong Local Crcy trong dữ liệu chính tài khoản
G/L của nhật ký tiền mặt của bạn không được chọn.
Cash Jnl Đã đóng: Để trống hộp kiểm này. Để trống hộp kiểm cho biết nhật ký tiền mặt của bạn
đang hoạt động. Nếu bạn nhấp vào hộp kiểm này, nhật ký tiền mặt sẽ bị đóng. Chỉ nhấp vào hộp
kiểm này khi bạn muốn đóng nhật ký tiền mặt của mình.
167
DT: Chỉ định loại tài liệu cho các bài đăng trên tạp chí tiền mặt của bạn. Loại tài
liệu xác định giao dịch kinh doanh và tài khoản để đăng giao dịch nhật ký tiền
mặt của bạn. SAP đi kèm với một số loại tài liệu để bạn lựa chọn. Ví dụ:
AB – Tài khoản G/L
KZ – Thanh toán đi cho nhà cung cấp
KZ - Thanh toán đến từ nhà cung cấp
DZ – Thanh toán đến từ khách hàng
DZ – Thanh toán đi cho khách hàng
Bạn có thể truy cập các loại tài liệu này bằng cách sử dụng mã khớp hoặc nhấp vào
Nút tìm kiếm. Nút này được hiển thị khi bạn nhấp vào trường nhập loại tài liệu của
bạn. Khi bạn nhấp vào mã khớp, danh sách các loại tài liệu sẽ được hiển thị, từ đó bạn
có thể chọn loại tài liệu phù hợp.
Thanh toán tiền mặt/Nhận tiền mặt: Để trống các trường này. Để trống các trường này cho phép
bạn đăng cả khoản thanh toán bằng tiền mặt và biên lai tiền mặt vào nhật ký tiền mặt của mình.
Chia séc: Thông số kỹ thuật bạn thực hiện ở đây sẽ xác định xem các chi tiết đơn
hàng của tổng số bài đăng có được phân chia khi xử lý tiền gửi séc hay không. Bạn
có ba tùy chọn để lựa chọn:
• Mục bù đắp của việc chia tách toàn bộ tài liệu: Khi bạn chỉ định mục này, chỉ
mục bù đắp của tổng số bài đăng được chia.
•
Tất cả các mục của việc chia tách tổng tài liệu: Khi mục này được chỉ định, các
séc được đăng vào nhật ký tiền mặt và tổng số bù đắp sẽ được chia.
• Không phân chia các mục dòng của tổng tài liệu: Không thực hiện phân tách.
Đối với hoạt động này, hãy chọn Không phân chia chi tiết đơn hàng của tổng tài liệu. Điều này sẽ cho phép
người dùng thực hiện việc phân chia theo cách thủ công.
Tên nhật ký tiền mặt: Nhập tên mô tả đúng nhất nhật ký tiền mặt của bạn. Ví dụ:
Petty Cash.
Nhấp vào nút Enter để xác nhận các mục nhập của bạn và lưu nhật ký tiền mặt của bạn.
Trong hoạt động tiếp theo, bạn sẽ chỉ định mã công ty, số giao dịch, giao dịch kinh doanh, tài khoản
G/L, mã số thuế và các giao dịch kinh doanh trong nhật ký tiền mặt cho nhật ký tiền mặt của bạn.
Tạo, thay đổi và xóa các giao dịch kinh doanh

Chức năng Tạo, Thay đổi và Xóa Giao dịch Kinh doanh cho phép bạn chỉ định các giao dịch kinh doanh cho nhật
ký tiền mặt của mình. Bạn có thể tạo các giao dịch kinh doanh của riêng mình hoặc sao chép các cài đặt tiêu
chuẩn do hệ thống cung cấp và sửa đổi chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn.
Để bạn hiểu rõ hơn về cách tùy chỉnh các giao dịch kinh doanh bằng tiền mặt
tạp chí, bài tập này sẽ đưa bạn qua các bước chi tiết, thay vì yêu cầu bạn chỉ sao chép các giao dịch kinh
doanh được xác định trước do SAP cung cấp. Để duy trì các giao dịch kinh doanh của bạn, hãy làm theo đường dẫn menu
sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Ngân hàng Giao dịch kinh doanh Nhật ký tiền mặt Tạo, thay đổi, xóa
các giao dịch kinh doanh. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch FBCJC2.
168
Chế độ xem thay đổi “Duy trì chế độ xem cho tên giao dịch trong nhật ký tiền mặt”: Màn hình Tổng quan được hiển thị.
Màn hình này chứa danh sách các giao dịch kinh doanh hiện có trong hệ thống. (Nếu bạn chọn sao chép các giao dịch
kinh doanh tiêu chuẩn do SAP cung cấp, bạn có thể làm như vậy bằng cách chọn các giao dịch kinh doanh cho mã công ty
1000 chẳng hạn và nhấp vào nút Sao chép ở phía trên bên trái màn hình. Bạn có thể
sau đó sửa đổi chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn.) Nhấp vào màn hình Tổng nút để đi đến Mục mới:
quan về các mục nhập đã thêm (Hình 11-4), nơi bạn sẽ chỉ định các giao dịch kinh doanh trong nhật ký tiền mặt của mình.
Hình 11-4. Chế độ xem duy trì cho tên giao dịch trong nhật ký tiền mặt
CoCd: Nhập mã công ty mà bạn đang sử dụng cho các giao dịch nhật ký tiền mặt của mình.
Tran.no: Mã số giao dịch do hệ thống xác định. Nó thường bắt đầu lúc 1, 2, 3, v.v.
Bus.Tran.Type: Nhập loại giao dịch kinh doanh. SAP đi kèm với các loại giao dịch kinh
doanh được xác định trước:
C – Nhận từ tài khoản ngân hàng
B – Thanh toán vào tài khoản ngân hàng
R – Doanh thu
E – Chi phí
D – Khách hàng gửi bài
K – Đăng bài của nhà cung cấp
169
Bạn có thể truy cập các loại giao dịch này bằng cách sử dụng mã khớp hoặc bằng cách nhấp vào nút Tìm kiếm.
Tài khoản G/L: Nhập tài khoản G/L mà bạn muốn đăng các giao dịch trong nhật ký tiền mặt của
mình. Các tài khoản G/L được nhập ở đây sẽ cho phép các giao dịch tiền mặt được đăng vào các tài
khoản G/L thích hợp trong quá trình đăng tài liệu. Ví dụ:
•Chuyển tiền mặt từ ngân hàng
•Chuyển tiền mặt vào ngân hàng
•Tài khoản chi phí
Tx: Nhập mã số thuế cho chi phí và doanh thu cho các giao dịch kinh doanh trong nhật ký tiền mặt
của bạn. Các mã số thuế này sẽ được hệ thống sử dụng để tính thuế bán hàng và mua hàng cho các
giao dịch kinh doanh trong nhật ký tiền mặt của bạn và đăng số tiền thuế vào tài khoản G/L thích
hợp.
Nhật ký tiền mặt chuyển đổi kinh doanh: Nhập mô tả giao dịch kinh doanh cho nhật ký tiền mặt của
bạn.
BusTraBlkd: Đặt giao dịch kinh doanh thành bị chặn nếu bạn không muốn các bài đăng được thực hiện
thành giao dịch.
Nhấp vào nút Enter và lưu lại nỗ lực của bạn.
■ Lưu ý Đảm bảo bạn sử dụng mã số thuế bạn đã tạo ở Chương 10 đối với thuế đầu vào/đầu ra. Nếu không hệ
thống sẽ không chấp nhận mã số thuế của bạn.
Bước cuối cùng là thiết lập các thông số in cho nhật ký tiền mặt của bạn.
Thiết lập thông số in cho nhật ký tiền mặt

Để có thể in các giao dịch nhật ký tiền mặt, bạn cần thiết lập các thông số in cho nhật ký tiền mặt của mình đối với từng mã
công ty được thể hiện trong hệ thống. Để thiết lập các tham số in cho nhật ký tiền mặt của bạn, hãy làm theo đường dẫn menu sau:
IMG: Kế toán tài chính (Mới) Ngân hàng Giao dịch kinh doanh Nhật ký tiền mặt Thiết lập in Các tham số cho Nhật
ký tiền mặt. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch FBCJC3.
Màn hình Thay đổi Chế độ xem “Duy trì Chế độ xem Tham số In cho Nhật ký Tiền mặt” được hiển thị (Hình 11-5).
Bạn có thể sao chép chương trình in từ danh sách các tham số in tiêu chuẩn được hiển thị hoặc bạn có thể chỉ cần sử dụng một trong
các chương trình in hiện có nếu chương trình đó đáp ứng yêu cầu của bạn.
170
Hình 11-5. Sao chép các thông số in cho nhật ký tiền mặt của bạn
Trong bài tập này, bạn sẽ sao chép chương trình in tiêu chuẩn cho mã công ty 0006 do SAP cung cấp và điều chỉnh nó để
đáp ứng yêu cầu của bạn. Để sao chép chương trình in đó, hãy chọn mã công ty 0006 từ danh sách các chương trình in nhật ký
tiền mặt, sau đó nhấp vào nút Sao chép ở phía trên bên trái màn hình. Hành động này sẽ sao chép cụ thể tham số in mã
công ty mà bạn chọn. Thay đổi mã công ty 0006 thành mã công ty mục tiêu của bạn. Thay đổi nhật ký tiền mặt. In mô tả chương
trình cho riêng bạn. Tùy chọn Biến thể Báo cáo là một cách để xuất báo cáo dành riêng cho bạn. Cuối cùng chọn loại thư
tín SAP18 (đây là chương trình in chứng từ tiền mặt) cho chứng từ tiền mặt.
■ Lưu ý SAP có sẵn các thông số in được xác định trước mà bạn có thể sao chép. Bạn nên sao chép thông số
in tiêu chuẩn và sửa đổi nó để đáp ứng yêu cầu của mình. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng bất kỳ tham số
in nào có loại tương ứng SAP18.
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu các thông số in.
Bản tóm tắt

Chương này giải thích cách quản lý các giao dịch thu tiền và thanh toán bằng nhật ký tiền mặt và thảo luận về tầm quan
trọng của việc sử dụng nhật ký tiền mặt làm công cụ quản lý tiền mặt. Bạn tiếp tục xem xét các cài đặt khác nhau mà bạn
cần để tùy chỉnh nhật ký tiền mặt của mình.
Là một phần của việc tùy chỉnh nhật ký tiền mặt, bạn đã chỉ định đường dẫn menu để tạo tài khoản tiền mặt G/L.
Sau đó, bạn đã học cách đặt giới hạn số tiền, xác định số tiền tối đa có thể được ghi cho mỗi giao dịch vào nhật ký tiền
mặt. Bạn cũng đã học cách xác định khoảng phạm vi số cho nhật ký tiền mặt bằng cách sao chép và sửa đổi khoảng phạm vi
số tiêu chuẩn trong hệ thống. Bạn đã học cách thiết lập nhật ký tiền mặt cũng như cách tạo, thay đổi và xóa các giao dịch kinh
doanh. Bạn cũng đã học cách gán các tài liệu vào nhật ký tiền mặt để xác định cách thức thực hiện các giao dịch. Cuối cùng,
bạn thiết lập các thông số in cho nhật ký tiền mặt của mình.
Chương tiếp theo giải thích báo cáo tài chính là gì và mô tả các bước liên quan đến việc xác định các phiên bản báo
cáo tài chính. Bạn sẽ tìm hiểu cách ánh xạ các phiên bản báo cáo tài chính và chỉ định các tài khoản G/L thích hợp để lập
báo cáo tài chính.
171
Chương 12
Phiên bản báo cáo tài chính (FSV)
Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu phiên bản báo cáo tài chính (FSV) là gì và xem xét các cài đặt cơ bản liên quan đến
việc xác định phiên bản báo cáo tài chính.
•Giải thích và xác định các phiên bản báo cáo tài chính (FSV)
•Xác định FSV bằng cách sử dụng các thông số kỹ thuật thích hợp
•Gán các nút phân cấp FSV cho các tài khoản G/L thích hợp
Phiên bản báo cáo tài chính

Phiên bản Báo cáo Tài chính (FSV) là cơ sở để lập báo cáo tài chính trong SAP ERP.
Mục tiêu chính của một doanh nghiệp thuộc sở hữu đại chúng là tối đa hóa lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư. Do
đó, ban quản lý cần có khả năng xác định hiệu suất của doanh nghiệp trong các báo cáo biểu mẫu trong một khoảng thời
gian nhất định để giúp hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược và hoạt động nhằm cải thiện hiệu suất. Trong SAP ERP, hàng
trăm giao dịch kinh doanh được ghi vào sổ cái chung trong một năm tài chính. Nhưng không thể biết doanh nghiệp hoạt
động tốt như thế nào từ tài khoản G/L mà các giao dịch được đăng lên.
Do đó, sự cần thiết của FSV.
FSV là một phần của quy trình kết thúc trong SAP ERP. Nó là một công cụ được thiết kế đặc biệt để tạo ra tài chính
báo cáo tài chính (như báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán) để đáp ứng các yêu cầu công bố pháp lý cụ thể liên
quan đến một số mục nhất định (như tài sản, nợ phải trả, thu nhập, chi phí, v.v.) trong báo cáo tài chính.
SAP ERP đi kèm với FSV tiêu chuẩn, được xác định trước mà bạn có thể sử dụng làm mẫu và điều chỉnh để đáp ứng
yêu cầu của mình. Bạn cũng có thể xác định lại FSV của riêng mình nếu bạn chọn không sử dụng FSV tiêu chuẩn do SAP
cung cấp. Điều thú vị là bạn có thể xác định nhiều FSV nếu bạn cần đáp ứng nhu cầu báo cáo báo cáo tài chính cá nhân của
nhiều bên liên quan khác nhau, chẳng hạn như cơ quan thuế, nhà đầu tư và báo cáo quản lý nội bộ.
Để xác định FSV trong SAP ERP, bạn phải chỉ định các mục sau:
•Các mục cần có trong FSV của bạn cũng như thứ tự và cấu trúc phân cấp của
mỗi mục
•Văn bản mô tả từng khoản mục báo cáo tài chính
•Sơ đồ tài khoản
•Tổng số sẽ được hiển thị trong báo cáo của bạn
173
Chương 12 ■ Phiên bản báo cáo tài chính (FSV)
FSV là sự kết hợp của các tài khoản G/L được cấu trúc theo cấp độ phân cấp được xác định trong báo cáo tài chính
thư mục của phiên bản câu lệnh và được gán cho các tài khoản thích hợp. Bạn có thể xác định nhiều FSV cho một biểu đồ
tài khoản cụ thể hoặc cho một nhóm biểu đồ tài khoản. Về cơ bản, FSV cho phép bạn chỉ định các nhóm tài khoản cho các
mục trong hệ thống phân cấp.
Hãy xem cách xác định FSV cơ bản trong SAP.
Xác định các phiên bản báo cáo tài chính
Trong bài tập này, bạn sẽ thực hiện các bước khác nhau liên quan đến việc tùy chỉnh FSV. Bạn có thể xác định FSV của riêng
mình từ đầu hoặc sao chép FSV được xác định trước do SAP cung cấp và sửa đổi nó.
Vấn đề: Nhóm kế toán không chắc chắn về lợi ích và chức năng của FSV. Bạn đã được công ty C900 Plc yêu cầu
tư vấn cho nhóm kế toán về lợi ích của việc sử dụng FSV và sau đó tạo FSV trong SAP ERP.
Để xác định một FSV, hãy làm theo một trong các đường dẫn menu sau:
•IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán sổ cái tổng hợp (Mới) Xử lý định kỳ Chứng từ Xác
định các phiên bản báo cáo tài chính.
•IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán sổ cái tổng hợp (Mới) Dữ liệu gốc Tài khoản G/L
Xác định các phiên bản báo cáo tài chính.
Bạn cũng có thể sử dụng mã giao dịch OB58.
Màn hình Tổng quan về Phiên bản Báo cáo Tài chính Thay đổi Chế độ xem được hiển thị. Nhấp vào ở cái nút
đầu màn hình để chuyển đến màn hình Mục nhập mới: Chi tiết về mục nhập đã thêm, nơi bạn sẽ chỉ định khóa cho phiên bản
báo cáo tài chính của mình và mô tả các thông số kỹ thuật chung của FSV (Hình 12-1).
Hình 12-1. Màn hình nhập ban đầu nơi bạn bắt đầu tùy chỉnh
174
Fin.Stmt.Version: Nhập FSV được đề xuất của bạn vào trường này. Bạn có thể nhập tối đa bốn
chữ số vào trường này. Điều này sẽ phục vụ như một khóa nhận dạng cho FSV của bạn. Chúng tôi
khuyên bạn nên sử dụng khóa biểu đồ tài khoản của mình tại đây. Điều này lý tưởng cho việc
nhận dạng FSV cho mã công ty của bạn, đặc biệt khi bạn có nhiều mã FSV và mã công ty trong hệ
thống.
Tên: Nhập văn bản mô tả đúng nhất FSV của bạn.
Thông số kỹ thuật chung: Xác định các mục sau:
Maint.lingu: Mã ngôn ngữ là ngôn ngữ bạn muốn hệ thống sử dụng khi bảo trì
FSV. Ví dụ: trong bài tập này chúng tôi đã sử dụng EN (tiếng Anh).
Sơ đồ tài khoản: Trong trường này, bạn nhập sơ đồ tài khoản theo mã công ty mà bạn đã
xác định ở Chương 2.
Nhấp vào nút Enter ở đầu màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn và lưu. Bước tiếp theo là tạo các mục công việc của bạn.
cho FSV bạn vừa xác định. Bạn sẽ tạo các nút cho bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ và các tài khoản chưa được chỉ định, sau đó sẽ
được nâng cao trong các bước tiếp theo.
Để tạo các mục cho FSV của bạn, hãy nhấp vào nút. Màn hình Thay đổi Phiên bản Báo cáo Tài chính được hiển thị (Hình 12-2), trong đó
bạn sẽ xác định các nút phân cấp FSV cho FSV của mình. Các mục dành cho FSV được xác định trong SAP ERP theo cấu trúc phân cấp.
Hình 12-2. Cấu trúc phân cấp tiêu chuẩn nơi bạn bắt đầu tạo các mục FSV của mình
Để đơn giản hóa quá trình tùy chỉnh, chúng tôi sẽ chia nó thành bốn bước:
1. Tạo vật phẩm.
2. Phân công lại các mục làm cấp dưới.
3. Gán các nút FSV cho tài khoản G/L.
4. Xác định sự thay đổi tín dụng/ghi nợ.
175
■ Lưu ý Trong thực tế, trước khi bắt đầu tạo cấu trúc phân cấp của FSV, bạn nên tạo một bản phác thảo trên
giấy về cấu trúc FSV của mình. Điều này sẽ phục vụ như một hướng dẫn khi xác định FSV của bạn.
Bước 1: Tạo mục

Lưu ý trong Hình 12-2 rằng FSV bạn đã xác định trước đó được hiển thị dưới dạng tiêu đề trong cấu trúc phân cấp.
Chọn FSV được khoanh tròn màu đỏ bằng cách nhấp vào nó. Chúng tôi đã sử dụng CA90 làm FSV.
Nhấn vào cái nút. Màn hình Tạo Mục sẽ xuất hiện. Trên màn hình này, FSV được hiển thị và các
trường bên dưới FSV của bạn trống. Bạn cần cập nhật màn hình này với các tiêu đề phụ cho các mục FSV của mình
bằng cách nhập chúng vào (ví dụ: Bảng cân đối kế toán, Tài khoản lãi & lỗ và Tài khoản chưa được chỉ định),
như trong Hình 12-3.
Hình 12-3. Màn hình nơi bạn tạo các mục FSV của mình
Sau khi nhập tiêu đề phụ cho các mục FSV của bạn, hãy nhấp vào nút Enter ở phía dưới bên trái của màn hình
bật lên hoặc nhấn Enter trên bàn phím. Các mục bạn đã nhập vào màn hình Tạo Mục sẽ được sao chép vào FSV của
bạn. FSV của bạn sẽ trông giống như trong Hình 12-4, với các tiêu đề phụ bạn đã nhập bên dưới FSV của mình.
Hình 12-4. Cấu trúc phân cấp FSV hiển thị cách các mục được gán lại
176
Bước tiếp theo là chỉ định lại các mục do SAP cung cấp trong Hình 12-4 (ví dụ: kết quả P+L, Kết quả ròng: Lỗ, Kết
quả ròng: Lợi nhuận, Nợ phải trả+Vốn chủ sở hữu, Tài sản, v.v.) cho FSV của bạn với tư cách là cấp dưới của tiêu đề phụ
bạn đã tạo trong hệ thống phân cấp FSV. Cấp dưới sẽ xuất hiện trong hệ thống phân cấp dưới các tiêu đề phụ mà bạn đã xác định.
Bước 2: Phân công lại các mục làm cấp dưới
Hãy bắt đầu bằng cách chỉ định cấp dưới vào bảng cân đối kế toán. Để chỉ định lại Liab+Equity làm cấp dưới cho bảng cân
đối kế toán trong hệ thống phân cấp FSV của bạn, hãy chọn mục Liab+Equity từ danh sách các mục FSV do SAP cung cấp (xem
Hình 12-4). Nhấp vào nút Chọn ở phía trên bên phải màn hình để chọn nó. Lưu ý rằng hàng chứa Liab+Equity chuyển sang
màu vàng, cho biết mục đã được chọn. Sau đó chọn một mục bạn muốn gán lại từ danh sách các mục trong hệ thống phân cấp FSV.
Trong trường hợp này, hãy chọn Bảng cân đối kế toán bằng cách nhấp vào nó. Nhấp vào nút Chỉ định lại ở phía trên bên phải
màn hình để gán lại Liab+Vốn chủ sở hữu cho Bảng cân đối kế toán. Hộp thoại Chỉ định lại nút bật lên (Hình 12-5).
Hình 12-5. Màn hình nơi bạn gán lại một mục ở cùng cấp độ hoặc dưới dạng cấp dưới cho một nút hiện có
trong cấu trúc phân cấp FSV
Trên màn hình Chỉ định lại nút, các nút bạn đang chỉ định lại được hệ thống chỉ định. Trên màn hình này, bạn có thể
chọn gán lại một nút cho một nút khác ở cùng cấp hoặc cấp dưới. Trong hoạt động này, bạn đang chỉ định lại Liab+Vốn chủ sở
hữu làm cấp dưới cho Bảng cân đối kế toán, vì vậy hãy nhấp vào nút Cấp dưới. Nhấp vào nút Enter ở phía dưới bên phải
của màn hình Nút gán lại để xác nhận hành động của bạn.
■ Lưu ý Chọn Cùng cấp độ từ màn hình Nút gán lại nếu bạn muốn mục bạn đang gán lại ở cùng cấp
độ với mục bạn đang gán nó.
Bước tiếp theo là thêm văn bản vào các mục bạn đã gán lại và xác định tổng số cần xuất.
Trong quá trình xem xét FSV, nội dung và tổng số sẽ được hiển thị trong bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ.
Thay đổi văn bản mục
Lưu ý trong Hình 12-6 rằng nút Tài sản và Tài sản thế chấp+Vốn chủ sở hữu cho biết Không có Văn bản Tồn tại. Bạn cần thêm
văn bản để hiển thị trong báo cáo tài chính.
177
Hình 12-6. Bấm đúp vào mục để mở màn hình văn bản thay đổi
Để thêm văn bản vào các mục trong FSV của bạn, hãy bấm đúp vào mục bạn muốn thêm văn bản vào. Màn hình Mục: Thay
đổi văn bản sẽ được hiển thị cho mục đó. Ví dụ: nếu bạn nhấp đúp vào Nội dung, màn hình bật lên sẽ cho phép bạn thêm
văn bản và kích hoạt hiển thị tổng số chỉ dành cho Nội dung (Hình 12-7).
Hình 12-7. Màn hình văn bản thay đổi mục
178
■ Lưu ý Khi bạn xác định các mục trong FSV, các mã đặc biệt được gán cho từng mục để duy trì
việc phân loại các mục tương tự dưới cùng một mã và tiêu đề. Các mã này được thiết kế một cách có hệ
thống để tạo thành một chuỗi logic, thường được gọi là phân loại mã. Ví dụ: mã cho Nội dung là 200000
và các mục tiếp theo trong Nội dung sẽ là 200100, 200200, 200300, v.v. Chúng tôi sẽ không đề cập sâu hơn
về chủ đề này vì nó nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này.
Trên màn hình Mục: Thay đổi văn bản, cập nhật các trường sau:
Mục: Nhập mã mục và văn bản được yêu cầu rồi chọn tổng số cần xuất. Chúng tôi đã sử
dụng 1000000 (xem Hình 12-7).
Bắt đầu nhóm: Nhập tên tiêu đề cho nhóm mục cụ thể.
Tên bạn nhập vào trường này sẽ được hiển thị làm tiêu đề cho nhóm trong báo cáo.
Nếu tài khoản G/L được đăng, văn bản này sẽ được hiển thị trước các mục phụ của
mục trong kỳ.
Kết thúc nhóm: Nội dung bạn nhập vào đây sẽ kết thúc nhóm. Ví dụ: Tổng tài sản
sẽ được hiển thị là mục cuối cùng trong nhóm. Nếu bạn nhập văn bản và chọn tùy
chọn Hiển thị Tổng trong phần này, tổng số dư cho các tài khoản G/L được chỉ
định sẽ được xuất ra trong khoảng thời gian đã chọn.
Hệ thống sẽ mặc định chọn hộp kiểm Tổng hiển thị; nếu không, bạn phải bấm vào nó.
Điều này sẽ hiển thị tổng số tiền cho nhóm trong báo cáo.
Nhấp vào nút Enter ở phía dưới bên phải của màn hình Mục: Thay đổi văn bản hoặc nhấn Enter trên FSV của
bàn phím của bạn. Sau đó, hệ thống sẽ gán mã phân loại vật phẩm cho nhóm FSV của bạn. Cứu bạn.
Thực hiện theo quy trình bạn vừa hoàn thành cho Nội dung, gán mã phân loại và văn bản cho Liab+Equity bằng
thông tin sau:
•Vật phẩm: 2000000
•Bắt đầu nhóm: Nợ phải trả
•Tổng số hiển thị: Kích hoạt
Tạo vật phẩm cho Liab+Equity

Tiếp theo, bạn cần tạo thêm vật phẩm làm cấp dưới cho 2000000 Liab+Equity bằng cách sử dụng nút Tạo vật phẩm ở
phía trên bên trái màn hình. Để thực hiện việc này, hãy chọn 2000000 – Liab+Equity và nhấp vào nút Tạo. Màn
hình Tạo Mục được hiển thị (Hình 12-8). Trong phần Bảng cân đối kế toán của FSV của bạn, hãy cập nhật các
trường dưới 2000000 với các mục thích hợp.
Hình 12-8. Tạo thêm mục trong FSV
179
Để nhập các cập nhật của bạn vào FSV, hãy nhấp vào nút Enter ở phía dưới bên phải màn hình.
Màn hình FSV của bạn sẽ giống như trong Hình 12-9.
Hình 12-9. Cấu trúc phân cấp FSV hiển thị các mục được tạo
Lưu FSV của bạn.
Hoàn thành các nút cho FSV

Thực hiện theo Bước 1 và 2 (tạo các mục và gán lại các mục làm cấp dưới) để tạo các nút trong FSV của bạn cho các mục sau:
1. Tạo tài sản vô hình, tài sản cố định và tài sản hiện tại làm cấp dưới
đến Tài sản.
2. Gán lại nút Kết quả P+L thành Báo cáo Thu nhập và đổi tên thành Kết quả P+L.
3. Chỉ định các nút Thu nhập Kết quả Ròng & Thu nhập Kết quả Ròng cho Vốn chủ sở hữu của cổ đông.
4. Phân công lại Kết quả ròng: Tổn thất cho cổ đông Vốn chủ sở hữu với tư cách là cấp dưới.
5. Tái chỉ định Kết quả ròng: Lợi nhuận cho Cổ đông Vốn chủ sở hữu với tư cách là cấp dưới.
6. Thay đổi tên Kết quả ròng: Lỗ từ thu nhập giữ lại.
7. Thay đổi kết quả ròng: Thu nhập từ thu nhập giữ lại.
8. Chỉ định lại nút không được chỉ định cho Tài khoản chưa được chỉ định.
9. Nhấp vào ở đầu màn hình và tạo các nút sau trong nội dung hiện tại:
•Tiền mặt nhỏ và Tài khoản ngân hàng hiện tại là cấp dưới của Tiền mặt & Tiền mặt
Tương đương.
•Các khoản vay ngắn hạn và các khoản vay ngắn hạn ngân hàng phụ thuộc vào các khoản vay ngắn hạn hiện tại
Nợ phải trả.
•Thấu chi ngân hàng và các khoản vay ngắn hạn của ngân hàng phụ thuộc vào ngắn hạn
Các khoản vay.
• Ngân hàng Barclays là cấp dưới của Tài khoản Ngân hàng Hiện tại.
•Thấu chi ngân hàng là một cấp dưới của nút Ngân hàng Barclays.
Bây giờ hãy hoàn thiện các nút cho FSV của bạn bằng cách sử dụng Hình 12-10 làm mô hình của bạn.
180
Hình 12-10. Cấu trúc phân cấp FSV mở rộng hiển thị các mục bạn đã tạo
Sau khi bạn đã gán lại các mục này và thay đổi văn bản thích hợp, hãy lưu Bước công việc của bạn.
tiếp theo là gán các nút FSV của bạn cho các tài khoản G/L thích hợp.
181
Bước 3: Gán nút FSV cho tài khoản G/L

FSV được thiết kế đặc biệt cho mục đích báo cáo hiệu suất nhằm đáp ứng các yêu cầu nhất định.
Điều quan trọng là chỉ định tài khoản G/L cho FSV của bạn theo cách có cấu trúc để có thể tạo bản tóm tắt các giao dịch kinh
doanh được đăng lên tài khoản G/L trong một khoảng thời gian nhất định dưới dạng báo cáo tài chính.
Để gán tài khoản G/L cho FSV, hãy chọn mục hoặc nút thích hợp từ cấu trúc phân cấp FSV của bạn và nhấp vào nút Chỉ định tài
khoản ở đầu màn hình.
Bạn sẽ không thể chỉ định tài khoản G/L cho tất cả các nút trong FSV của mình. Thay vào đó, chúng tôi có thể dạy bạn cách
để gán tài khoản G/L cho tài khoản ngân hàng của bạn. Nếu bạn có thể chỉ định tài khoản G/L cho tài khoản ngân hàng của
mình thì bạn cũng có thể chỉ định tài khoản G/L cho các nút hoặc mục còn lại trong FSV của mình vì nguyên tắc là như nhau.
Chúng tôi khuyên bạn nên thử gán tất cả tài khoản G/L mà bạn đã tạo cho các nút hoặc mục trong FSV của mình.
Chọn nút Tài khoản Ngân hàng Barclays trong Tài sản Hiện tại (Tiền mặt và Tương đương Tiền) bằng cách nhấp vào
trên đó. Bạn sẽ chỉ định một tài khoản G/L cho nó. Khi bạn bấm vào một nút một mục, hệ thống sẽ tự động chọn mục đó.
Nhấn vào ở phía trên màn hình để mở hộp thoại Thay đổi Tài khoản
(Hình 12-11). Trên màn hình này, bạn có thể chỉ định tài khoản G/L thích hợp cho các mục hoặc nút trong cấu trúc phân
cấp FSV của mình.
Hình 12-11. Gán tài khoản G/L cho một mục trong FSV
182
Cập nhật các trường sau bằng cách nhập phạm vi tài khoản G/L mà bạn muốn gán cho nút FSV của mình.
Bạn cũng phải chỉ định xem tài khoản G/L của mình là tài khoản ghi nợ hay tín dụng:
Từ Acct: Nhập dãy số tài khoản G/L bắt đầu của tài khoản G/L bạn muốn nhập. Trong bài tập này,
chúng ta sử dụng 111410.
Đến Tài khoản: Nhập dãy số tài khoản G/L kết thúc vào trường này. Trong bài tập này, chúng
ta đã sử dụng 111431.
■ Lưu ý Lợi ích của việc sử dụng dãy số là khi bạn có nhiều số tài khoản G/L, bạn chỉ cần nhập
tài khoản G/L đầu và cuối, hệ thống sẽ ấn định toàn bộ dãy số.
D: Là viết tắt của ghi nợ. Khi trường này được kích hoạt hoặc chọn, hệ thống sẽ bao gồm tất cả
các tài khoản G/L ghi nợ trong tài khoản ngân hàng của bạn trong FSV. Chọn hộp kiểm này.
C: Là viết tắt của tín dụng. Khi trường này được kích hoạt hoặc chọn, hệ thống sẽ bao gồm tất
cả các tài khoản G/L tín dụng trong tài khoản ngân hàng của bạn trong FSV. Chọn hộp kiểm này.
Sau đó nhấp vào nút Enter hoặc nhấn Enter trên bàn phím của bạn. Hành động này sau đó sẽ chỉ định biểu đồ tài khoản và phạm
vi số tài khoản G/L cho FSV của bạn và cho biết liệu tài khoản G/L được chỉ định là ghi nợ và/hoặc tín dụng hay không bằng cách
đánh dấu X.
Lưu ý rằng phạm vi tài khoản G/L mà bạn đã chỉ định sẽ xuất hiện bên dưới nút Tài khoản Ngân hàng Barclays trong cấu
trúc Phân cấp FSV (Hình 12-12).
Hình 12-12. Cách hiển thị tài khoản G/L được gán cho một mục trong FSV
Bước 4: Xác định sự thay đổi tín dụng/ghi nợ
Khi ngân hàng của bạn có số dư nợ thì nó được coi là tài sản. Điều này có nghĩa là bạn có tiền dư trong tài khoản ngân hàng của
mình. Mặt khác, nếu ngân hàng của bạn có số dư tín dụng thì đó được coi là một khoản nợ. Điều này có nghĩa là bạn nợ ngân hàng
và nó được gọi là thấu chi (vay ngắn hạn). Thặng dư và thâm hụt số dư tiền mặt được trình bày riêng biệt trong báo cáo tài
chính theo các tiêu đề khác nhau. Ví dụ: số dư ngân hàng ghi nợ được coi là tài sản và số dư ngân hàng tín dụng được coi là thấu
chi theo trách nhiệm pháp lý. Để hệ thống có thể xác định các giao dịch này và trình bày chúng một cách riêng biệt trong
báo cáo tài chính (để đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin kế toán), bạn phải chỉ định các cài đặt này trong FSV của mình.
183
Hãy xem cách thực hiện việc này bằng cách sử dụng nút Tài khoản Ngân hàng Barclays trong cấu trúc phân cấp FSV của bạn làm ví
dụ.
Chọn Tài khoản ngân hàng Barclays trong Tài sản hiện tại bằng cách nhấp vào nó. Sau đó click vào nút Chọn
ở đầu màn hình. Mục bạn đã chọn sẽ chuyển sang màu vàng.
Chọn nút Tài khoản Ngân hàng Barclay trong Thấu chi trong phần Trách nhiệm pháp lý bằng cách nhấp vào nút đó. Trên thanh
menu, chọn Chỉnh sửa Ghi nợ/Tín dụng Xác định. Hộp thoại Xác định Chuyển đổi Ghi nợ/Tín dụng được hiển thị. Hệ thống sẽ tự động
chọn nút radio đầu tiên cho Mục ghi nợ (Tài khoản ngân hàng Barclays) và Mục tín dụng (Tài khoản ngân hàng Barclays), như trong
Hình 12-13. Nhấp vào nút Enter ở phía dưới bên phải của hộp thoại để xác nhận việc chuyển nhượng ghi nợ/ghi có tài khoản ngân hàng
của bạn.
Hình 12-13. Màn hình nơi bạn xác nhận mục ghi nợ và tín dụng được hệ thống mặc định cho tài khoản ngân hàng của bạn
FSV của bạn bây giờ trông giống như trong Hình 12-14.
184
Hình 12-14. Cấu trúc phân cấp mô tả các nút và tài khoản G/L được gán cho FSV
Cứu FSV của bạn.
Bước cuối cùng trong hoạt động này là kiểm tra các tài khoản G/L được chỉ định cho FSV. Khi bạn thực hiện kiểm
tra, hệ thống sẽ cho bạn biết những mục chưa được phân bổ cho FSV và những mục này sẽ cần được phân bổ.
Kiểm tra tài khoản G/L được chỉ định cho FSV
Sau khi gán tài khoản G/L cho các nút FSV của bạn, điều quan trọng là phải tiến hành kiểm tra để tìm hiểu xem có bất kỳ
mục nào (tài khoản G/L) không được phân bổ cho FSV trong mã công ty của bạn hay không.
Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút Kiểm tra ở phía trên bên phải màn hình. Hộp thoại Thực hiện Kiểm tra được hiển
thị. Đảm bảo các hộp kiểm sau được chọn:
•Tài khoản chỉ được giao cho 1 bên
•Tài khoản chưa được chỉ định
185
• Tài khoản được chỉ định không chính xác
•Nhập mã công ty của bạn vào trường Từ Mã công ty
Nhấp vào nút Enter ở cuối màn hình để xác nhận thông số kỹ thuật của bạn. Séc tài chính
Màn hình Phiên bản câu lệnh được hiển thị (Hình 12-15), hiển thị các tài khoản chưa được chỉ định
trong FSV (đây là các tài khoản G/L chưa được phân bổ trong FSV nhưng cần được chỉ định).
Hình 12-15. Danh sách tài khoản G/L không được phân bổ cho FSV
Quay lại và gán các tài khoản G/L hiển thị trên màn hình cho các mục (nút) thích hợp trong
FSV. (Bạn đã học cách gán tài khoản cho các mục FSV ở Bước 3.) Lưu FSV của bạn.
186
Bản tóm tắt

Chương này đã hướng dẫn bạn cách định cấu hình Phiên bản báo cáo tài chính (FSV). Khi làm điều này, bạn đã học được
cách xác định FSV của riêng mình từ đầu. Điều này bao gồm cách tạo các mục FSV bằng nút Tạo.
Là một phần của bài tập này, bạn đã tạo các mục sau:
•Bảng cân đối kế toán
• Tài khoản lợi nhuận và thua lỗ
•Tài khoản chưa được chỉ định
Bạn tiếp tục tạo các nút và mục khác làm cấp dưới cho FSV của mình. Bạn đã gán mã cho
các mục bạn đã tạo và gán tài khoản G/L cho các mục trong FSV. Cuối cùng, bạn đã học cách kiểm tra các mục được
gán cho FSV.
Trong chương tiếp theo, bạn sẽ xem cách tích hợp FI vào các mô-đun khác, bao gồm Quản lý Vật liệu (MM) và
Bán hàng và Phân phối (SD). Trong Quản lý Vật liệu, bạn sẽ xem xét các bước khác nhau cho phép hệ thống thực hiện
đăng bài tự động từ MM đến FI.
Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách gán tài khoản G/L cho SD. Khi làm điều này, bạn sẽ xác định được trình tự
được sử dụng để đạt được mục tiêu này.
187
Chương 13
Tích hợp FI với các loại khác

Mô-đun SAP ERP
Trong chương này, bạn tìm hiểu cách tích hợp FI với các mô-đun SAP khác cũng như cách tùy chỉnh và tích
hợp các mô-đun Quản lý Vật liệu (MM) và Bán hàng & Phân phối (SD).
•Tích hợp mô-đun FI với các mô-đun SAP khác
•Giải thích mô-đun Quản lý Vật liệu (MM)
•Định cấu hình đăng bài tự động
•Giải thích mô-đun Bán hàng & Phân phối (SD)
•Chuẩn bị xác định tài khoản doanh thu
Tích hợp FI với các mô-đun SAP khác

Hầu hết, nếu không phải tất cả, các giao dịch diễn ra trong các mô-đun khác trong hệ thống SAP đều kích
hoạt các bài đăng lên mô-đun FI. Ý tưởng đằng sau việc gán các mô-đun khác cho mô-đun FI là cho phép hệ thống
tự động đăng các giao dịch tài chính từ các mô-đun khác lên FI. Quá trình này được gọi là tích hợp trong SAP ERP.
Các mô-đun trong Hình 13-1 có sẵn để tích hợp trong FI.
189
Chương 13 ■ Tích hợp FI với các module SAP ERP khác
Vật liệu
Quản lý (MM)
Kế toán tài sản
(FI-AA)
Bán hàng & Phân phối FI
(SD)
Lương bổng
Tổng hợp địa phương
Sổ cái
Hình 13-1. Tích hợp các mô-đun SAP khác vào FI
Do đó, bạn cần thực hiện một số nhiệm vụ giữa các mô-đun này để cho phép hệ thống thực hiện đăng bài tự động giữa chúng. Ví dụ: khi
bạn tích hợp mô-đun Bảng lương vào mô-đun FI, các bài đăng được tạo trong mô-đun Bảng lương sẽ tự động được đăng lên tài khoản G/L theo
thời gian thực dựa trên các tiêu chí đã xác định.
Trong Hình 13-1, các mô -đun Quản lý Vật tư (MM), Kế toán Tài sản (FI-AA), Bán hàng & Phân phối
(SD), Bảng lương và Sổ cái Tổng hợp Địa phương được tích hợp vào FI. Do đó, các bài đăng lên các mô-đun
này sẽ tự động được đăng lên FI dựa trên các quy trình tích hợp mà bạn xác định.
Trong chương này, bạn tìm hiểu cách tích hợp Quản lý Vật liệu (MM) và Bán hàng & Phân phối
(SD) chỉ các mô-đun. Trong chương 18 bạn tích hợp mô-đun Kế toán tài sản (FI-AA) vào FI.
■ Lưu ý Trước khi bắt đầu tích hợp các mô-đun khác vào FI, bạn nên tạo các tài khoản G/L thích
hợp mà bạn cần. Đi tới “Phụ lục A, Chương 13” (Tích hợp FI với các module khác) để tạo các
tài khoản G/L phù hợp cho bài tập này.
190
Quản lý vật liệu (MM)

Việc di chuyển nguyên liệu (chẳng hạn như hàng hóa được phát và nhận) từ giai đoạn này sang giai đoạn khác diễn
ra trong mô-đun MM và những hành động đó cần phải được đăng lên FI. Để thể hiện sự chuyển động của các mục này
trong FI, chúng phải được gán cho các tài khoản G/L trong mô-đun FI trong lớp Định giá. Lớp Định giá tích hợp
các hành động MM với FI và xác định các tài khoản G/L nơi các chuyển động nguyên vật liệu (chẳng hạn như nguyên liệu
thô, bán thành phẩm và thành phẩm) được đăng (Hình 13-2). Để hệ thống tự động đăng các giao dịch MM, bạn cần đặt các
thông số kỹ thuật của nó trong lớp Định giá.
Đơn đặt hàng

Biên lai hàng hóa
Biên lai hóa đơn
vân vân. FI-DB
Vật liệu Bài viết tự động:

Sổ cái tổng hợp
Sự quản lý Lớp định giá -
FI
(MM) Tài khoản G/L
MM-DB
Hình 13-2. Cách chuyển động của vật liệu trong MM được đăng trong FI-DB (cơ sở dữ liệu)
Để phân loại chính xác tài liệu của bạn, bạn phải xác định lớp Định giá cho mọi tài liệu trong
Các trường của lớp định giá. SAP cung cấp các lớp Định giá tiêu chuẩn cho mục đích này.
Bạn cần định cấu hình ba cài đặt để thực hiện đăng bài tự động từ mô-đun MM tới FI:
• Lớp định giá: Lớp Định giá xác định các tài liệu của nhóm tài khoản G/L
có cùng đặc điểm tài khoản ngay cả khi chúng được đăng ở các giai đoạn khác nhau trong quá
trình di chuyển tài liệu. Ví dụ: nó cho phép nhập hàng hóa nguyên liệu thô vào một tài
khoản G/L và ghi thành phẩm vào một tài khoản khác. Điều này đạt được bằng cách chỉ định
các lớp Định giá khác nhau cho các vật liệu ở các giai đoạn khác nhau. Ví dụ: số lớp
Định giá cho Nguyên liệu thô là 3000, đối với Bán thành phẩm là 7900 và đối với Thành phẩm
là 7920.
Khi tạo vật liệu, bạn phải chỉ định lớp Định giá trong dữ liệu kế toán cho vật liệu.
Vật liệu được nhập vào chế độ xem dữ liệu kế toán của dữ liệu tổng thể vật liệu.
Là một phần trong cấu hình của bạn, bạn cũng phải chỉ định loại vật liệu cho
lớp Định giá. Điều này sẽ cho phép hệ thống xác định
191
liệu lớp Định giá mà bạn đã xác định có thể được sử dụng cho loại vật liệu hay không.
Một lớp Định giá có thể được gán cho một hoặc nhiều loại vật liệu. Tương tự, một loại vật liệu có
thể được gán cho một hoặc nhiều lớp Định giá. Liên kết giữa các lớp Định giá và loại vật liệu được duy
trì bằng tham chiếu danh mục tài khoản. Sự kết hợp của các lớp Định giá thường được gọi là tham
chiếu danh mục tài khoản.
• Khóa hoặc mã giao dịch: Mã giao dịch phân biệt giữa các giao dịch và xác định tài
khoản G/L nơi giao dịch được đăng. SAP bao gồm các khóa giao dịch tiêu chuẩn mà bạn
có thể sử dụng để tùy chỉnh cài đặt của mình.
• Tài khoản: Đây là nơi bạn chỉ định các tài khoản G/L. Bạn chỉ định tài khoản G/L
để đăng các giao dịch cho mọi loại định giá và các bài đăng trong MM sẽ tự
động tạo các bài đăng tương ứng trong FI.
Để hệ thống tự động đăng các giao dịch MM lên tài khoản G/L trong FI, bạn cần phải
thực hiện các cấu hình đăng bài tự động.
Định cấu hình bài đăng tự động

Khi bạn tùy chỉnh các bài đăng tự động, hệ thống có thể tự động đăng các hành động MM lên các tài khoản G/L
thích hợp. Điều đó có nghĩa là bạn không phải nhập chuyển động vật liệu theo cách thủ công; hệ thống sẽ
làm điều đó cho bạn.
Hãy xem một ví dụ để biết cách hoạt động của việc tùy chỉnh tích hợp MM vào tài khoản G/L. Giả
sử biên lai hàng hóa (GR) trị giá £200K được đăng vào tài khoản Đơn đặt hàng trong mô-đun MM.
Bản ghi mục nhập kép cho giao dịch này là:
1. Nợ tài khoản hàng tồn kho.
2. Ghi có vào tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR (Hình 13-3).
Tài khoản tồn kho Tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR
200K 200K
MỘT B
Hình 13-3. Kế toán nhập kép biên nhận hàng hóa (GR)
Có hai cách để truy cập vào màn hình nơi bạn tùy chỉnh các loại bài đăng tự động này:
•IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán tổng hợp (Mới) Định kỳ
Xử lý Tích hợp Quản lý nguyên liệu Xác định tài khoản cho nguyên liệu
Sự quản lý
•IMG: Quản lý vật tư Định giá và phân công tài khoản Tài khoản
Xác định Xác định tài khoản không cần Wizard Cấu hình tự động
Bài đăng
Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự động - Quy trình được hiển thị. Màn hình này chứa danh
sách các thủ tục bạn có thể chọn. Chọn BSX đăng hàng tồn kho từ danh sách Quy trình bằng cách nhấp vào nó.
Sau đó nhấp vào nút Chi tiết ở phía trên bên trái màn hình. Biểu đồ nhập tài khoản
192
hộp thoại bật lên. Nhập mã biểu đồ tài khoản của bạn vào trường Biểu đồ tài khoản. Nhấp vào nút Enter ở
cuối hộp thoại hoặc nhấn Enter trên bàn phím của bạn. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài viết tự động –
Quy tắc được hiển thị. Lưu ý hệ thống đã tự động nhập vào sơ đồ tài khoản CA90 và mã giao dịch BSX của bạn để đăng
kiểm kê. Đây là nơi bạn xác định lớp định giá cho việc chỉ định tài khoản của mình.
Trong phần Tài khoản được xác định dựa trên của màn hình, hãy chỉ định cơ sở mà bạn muốn xác định các tài
khoản định giá trọng yếu của mình. Bạn thực hiện việc này bằng cách đặt quy tắc đăng cho các tài khoản Sửa đổi định
giá, Lớp định giá và G/L. Chọn các hộp kiểm Sửa đổi Định giá và Lớp Định giá.
Nhấp vào Lưu ở đầu màn hình để hệ thống chấp nhận thông số lớp định giá của bạn. Màn hình Duy trì kế toán
cấu hình: Bài đăng tự động - Tài khoản được hiển thị (Hình 13-4). Đây là nơi bạn chỉ định cài đặt để tự động đăng
các giao dịch MM lên FI.
Hình 13-4. Duy trì việc đăng hàng tồn kho tự động
Sửa đổi định giá: Nhập 0001 vào trường này cho từng nguyên liệu (Nguyên liệu thô, Bán
thành phẩm và Thành phẩm). Điều này xác định các tài khoản được đăng dựa trên khu
vực định giá hoặc nhà máy (nếu khu vực định giá của bạn dựa trên thực vật). Nhà máy
là một đơn vị tổ chức phân biệt các hoạt động dựa trên hoạt động kinh doanh. Ví dụ:
các đơn vị sản xuất.
Lớp định giá: Chọn lớp định giá thích hợp từ các lớp do SAP cung cấp bằng cách nhấp vào nút Tìm kiếm. Trong
trường hợp này, hãy chọn Lớp xác thực cho Nguyên liệu thô 3000, Bán thành phẩm 7900 và Thành phẩm 7920.
Tài khoản: Nhập Tài khoản G/L cho Nguyên liệu thô 300000, Bán thành phẩm 790000
và Thành phẩm 792000 trong trường Tài khoản.
Nhấp vào nút Enter để xác nhận mục nhập của bạn và lưu lại nỗ lực của bạn.
193
Trong ví dụ về mục nhập kép ở Hình 13-3 trước đó, bạn có hai tài khoản: Inventory và GR/IR.
Vì bạn đã tạo tài khoản hàng tồn kho bằng khóa giao dịch BSX nên bước tiếp theo là tạo tài khoản tín dụng
tương ứng cho tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR. Để thực hiện việc này, bạn nên sử dụng khóa giao dịch WRX của
tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR từ danh sách quy trình trên màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Đăng
bài tự động - Thủ tục (xem Hình 13-4).
Bấm vào nút Quay lại ở trên cùng màn hình để quay lại màn hình trước đó (Cấu hình Kế toán Duy trì:
Bài viết tự động - Thủ tục). Tìm kiếm tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR WRX từ danh sách Quy trình bằng
cách nhấp vào nút cuộn. Bấm vào nút Chi tiết ở đầu màn hình để đi đến
màn hình Duy trì Kế toán Cấu hình: Bài đăng Tự động – Tài khoản, nơi bạn sẽ chỉ định một tài khoản cho
tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR. Lưu ý rằng hệ thống sẽ tự động sử dụng biểu đồ tài khoản CA90 và mã giao
dịch tài khoản thanh toán bù trừ WRX GR/IR của bạn (Hình 13-5).
Hình 13-5. Duy trì việc đăng bài tự động cho tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR
Nhập tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR tài khoản G/L 191100 vào trường Tài khoản và lưu tài khoản của bạn
phân công.
Trong quy trình đăng bài tự động, có một số giao dịch và khóa giao dịch không được đề cập trong
cuốn sách này mà bạn có thể muốn tự mình khám phá. Các khóa giao dịch sau đây rất quan trọng:
•GBB: Mục nhập bù trừ cho việc đăng hàng tồn kho
•PRD: Chênh lệch chi phí (giá)
•KON: Hàng gửi trả phải trả
194
Trong hoạt động này, bạn sẽ chỉ xem mục nhập bù trừ cho việc đăng hàng tồn kho (GBB), đây là mã giao dịch
được xác định trước. Về cơ bản, quy trình gán khóa giao dịch là giống nhau. GBB có một số nhóm tài khoản mà bạn có
thể chọn dựa trên các loại chuyển động có liên quan. Danh sách sau đây chứa các nhóm kế toán cho các loại chuyển
động vật liệu hoặc hàng hóa trong GBB:
•AUF – Biên nhận đơn hàng sản xuất có phân công tài khoản
•BSA – Mục nhập ban đầu của số dư hàng tồn kho
•INV – Chi phí/doanh thu do chênh lệch hàng tồn kho
•VAX – Vấn đề hàng hóa đối với đơn bán hàng không chuyển nhượng tài khoản
•VAY – Vấn đề hàng hóa đối với đơn bán hàng có chuyển nhượng tài khoản
•VBO – Mức tiêu hao nguyên vật liệu tồn kho cung cấp cho nhà cung cấp
•VBR – Các vấn đề hàng hóa nội bộ tới trung tâm sản xuất/chi phí
•VKA – Mức tiêu hao cho đơn hàng bán SD
•VNG – Loại bỏ/hủy bỏ
•VQP – Lấy mẫu
•ZOB – Nhận hàng không cần đơn đặt hàng
•ZOP – Nhận hàng không có lệnh sản xuất
Trong hoạt động này, bạn sẽ chỉ cập nhật VBR sửa đổi chung (khóa giao dịch được xác định trước do SAP
cung cấp để đăng hàng tồn kho nội bộ lên tài khoản G/L) bằng tài khoản Tiêu thụ Nguyên liệu.
Sau khi bạn định cấu hình mục nhập bù trừ GBB để đăng hàng tồn kho, hệ thống sẽ tự động đăng vật liệu hoặc
hàng hóa được cấp cho trung tâm sản xuất hoặc chi phí để bù đắp các tài khoản trong FI bằng cách ghi nợ tài khoản
Tiêu thụ Vật liệu và ghi có vào tài khoản Hàng tồn kho đối với vật liệu.
Hãy định cấu hình mục nhập bù đắp cho GBB hàng tồn kho ngay bây giờ. Thực hiện theo đường dẫn menu sau:
IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán sổ cái tổng hợp (Mới) Xử lý định kỳ Tích hợp Quản lý vật liệu
Xác định tài khoản để quản lý vật liệu. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự động - Quy trình được
hiển thị. Nhấp vào các nút cuộn để tìm mục Offsetting cho
Kiểm kê GBB trong danh sách thủ tục. Chọn nó và nhấp vào nút Chi tiết ở đầu màn hình. Hộp thoại Nhập biểu đồ tài
khoản bật lên. Nhập biểu đồ tài khoản CA90 của bạn vào trường Biểu đồ tài khoản.
Nhấp vào nút Enter ở cuối màn hình bật lên để xác nhận mục nhập của bạn. Bạn sẽ thấy màn hình Duy trì
kế toán cấu hình: Bài đăng tự động – Quy tắc (Hình 13-6).
195
Hình 13-6. Duy trì các quy tắc đăng bài để đăng bài tự động
Trong phần Tài khoản được xác định dựa trên, hãy chọn các hộp kiểm sau:
•Tín dụng ghi nợ
•Sửa đổi chung
•Sửa đổi định giá
•Lớp định giá
Những mục này sau đó sẽ có sẵn để nhập vào màn hình tiếp theo. Nhấp vào để lưu . Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự
động – Tài khoản xuất hiện (Hình 13-7). Cập nhật màn hình bằng thông tin trong Bảng 13-1.
Bảng 13-1. Thông tin cần thiết để tùy chỉnh mục nhập bù đắp tự động cho việc đăng hàng tồn kho
Cánh đồng
Mô tả giá trị
Định giá 0001 Xác định các tài khoản được đăng dựa trên khu vực định giá hoặc nhà máy
Sửa đổi. (nếu khu vực định giá của bạn dựa trên nhà máy).
Tổng quan Loại giao dịch VBR được sử dụng để phân biệt xác định tài khoản.
Sửa đổi VBR đại diện cho các vấn đề hàng hóa nội bộ tới trung tâm sản xuất/chi phí.
Định giá loại 3000 Chìa khóa quan trọng xác định tài liệu tài khoản G/L
nên được đăng ở các giai đoạn khác nhau.
Ghi nợ 400000 mục ghi nợ tài khoản G/L được đăng.
Tín dụng 400000 mục tín dụng tài khoản G/L được đăng.
196
Hình 13-7. Duy trì việc đăng bài tự động cho mục nhập bù đắp cho việc đăng hàng tồn kho
Nhấp vào nút Enter ở đầu màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn và lưu lại nỗ lực của bạn.
Bước tiếp theo là tích hợp FI vào Sales & Distribution (SD) để cho phép hệ thống tự động đăng bài
giao dịch từ SD đến FI.
Bán hàng & Phân phối (SD)

Bán hàng & Phân phối (SD) là một phần của mô-đun SAP và xử lý các quy trình kinh doanh từ đơn đặt hàng đến giao
hàng. Mô-đun này quản lý các đơn đặt hàng của khách hàng, vận chuyển, thanh toán sản phẩm, dịch vụ và quản lý rủi
ro, v.v. Thanh toán là một phần của chức năng SD và tất cả các giao dịch thanh toán diễn ra trong mô-đun SD cũng là
một phần của giao dịch FI, dẫn đến việc ghi vào FI - sổ cái chung.
Phần này sử dụng nguyên tắc nhập kép để minh họa cách ghi lại giao dịch thanh toán SD trong
kế toán. Giả sử rằng một hóa đơn được huy động bằng SD với giá £200K. Điều này sẽ giống như giao dịch kế toán
ghi sổ kép trong Hình 13-8.
Khách hàng Tài khoản thu nhập
200K 200K
MỘT B
Hình 13-8. Kế toán nhập kép khi tài liệu SD được đăng lên FI
Phần tiếp theo giải thích các bước tùy chỉnh liên quan đến việc tích hợp tài khoản FI G/L với SD trong SAP ERP.
197
Chuẩn bị xác định tài khoản doanh thu

Xác định tài khoản là một quá trình tích hợp quan trọng trong SAP ERP. Nó cho phép hệ thống đăng các giao dịch
trong SD (bán hàng, khấu trừ doanh thu và cước vận chuyển) tới các tài khoản G/L thích hợp trong FI thông qua khóa tài
khoản (Hình 13-9).
FI
Việc bán hàng
Tài khoản G/L 1
Khóa tài khoản
Bán hàng & Phân phối

ERB: Giảm giá bán hàng
(SD) ERL: Doanh thu bán hàng

Tài khoản G/L 2
ERS: Khấu trừ doanh thu
Tài khoản G/L 3
SD-DB
Doanh số bán hàng (giá, chiết khấu bán hàng và cước vận chuyển) trong SD được đăng tự động thông
qua Khóa tài khoản tới Tài khoản G/L trong FI. FI-DB
Hình 13-9. Cách các giao dịch SD được đăng lên FI
SAP đi kèm với các khóa tài khoản tiêu chuẩn mà bạn có thể sử dụng để tích hợp FI và SD. Danh sách sau đây
chứa các khóa tài khoản có sẵn mà bạn có thể sử dụng khi tùy chỉnh:
•ERB – Giảm giá bán hàng
•ERL – Doanh thu bán hàng
•ERS – Khấu trừ doanh thu
•ERU – Tích lũy chiết khấu
•EVV – Thanh toán bù trừ tiền mặt
Khi tích hợp tài khoản G/L trong FI với SD, trước tiên bạn cần chỉ định các mục trong Bảng 13-2.
198
Bảng 13-2. Mục cần đặc tả khi tích hợp tài khoản SD vào tài khoản G/L trong FI
Cánh đồng
Sự miêu tả
Ứng dụng Đây là nơi bạn chỉ định khóa cho ứng dụng Bán hàng & Phân phối. Khóa ứng dụng tiêu
chuẩn cho SD là V. Bạn có thể truy cập khóa này bằng mã khớp bên cạnh trường ứng dụng.
Loại điều kiện cho SAP đi kèm với các loại điều kiện tiêu chuẩn KOFI và KOFK. Nếu mã công ty của bạn
Xác định tài khoản đang thực hiện các giao dịch SD (Bán hàng & Phân phối) đăng lên FI chứ không phải
(CO) kiểm soát, hãy sử dụng loại điều kiện KOFI để xác định tài khoản. Mặt khác, nếu
bạn muốn hệ thống đăng các giao dịch SD lên FI và CO, bạn hãy sử dụng loại điều kiện
KOFK.
Biểu đồ tài khoản Tại đây bạn chỉ định biểu đồ tài khoản cho cấu trúc tài khoản G/L của mình. Trong
hoạt động này, biểu đồ khóa tài khoản là CA90.
Tổ chức về bán hàng Tại đây, bạn chỉ định tổ chức bán hàng mà bạn muốn áp dụng để xác định tài
khoản của mình. Ví dụ: tổ chức bán hàng 0001, 0002, v.v. Các tổ chức bán hàng
được phân biệt bằng mã số nhận dạng trong SAP ERP.
Khóa tài khoản Khóa tài khoản bạn chỉ định ở đây sẽ xác định các giao dịch tài khoản G/L thích hợp
liên quan đến doanh số bán hàng được đăng. Ví dụ: ERL cho Doanh thu bán hàng,
ERS cho Khấu trừ bán hàng, v.v.
Tài khoản GL Tài khoản G/L trong FI mà các giao dịch từ SD được đăng lên để hạch toán
mục đích.
Khi gán tài khoản G/L cho SD, bạn cũng phải xác định trình tự sử dụng. Trong SAP bạn có năm
trình tự truy cập:
•
Cust. Khóa Grp/Material Grp/Acct
•
Cust. Khóa Grp/Acct
•Khóa tài liệu/Khóa tài khoản
•Tổng quan
•Khóa tài khoản
Trình tự truy cập cho phép bạn chỉ định các tài khoản G/L khác nhau cho các tổ chức bán hàng khác nhau.
Dựa trên cài đặt của bạn, hệ thống sẽ xem xét cài đặt của bạn để xác định xem tài khoản G/L có được gán cho khóa
tài khoản hay không. Hệ thống sẽ kiểm tra mục đầu tiên trong chuỗi truy cập, ví dụ: Cust.
GrpMaterialGrpAccKey. Nếu tài khoản G/L được chỉ định, hệ thống sẽ sử dụng tài khoản G/L để đăng doanh thu. Nếu tài
khoản G/L không được chỉ định, hệ thống sẽ chuyển sang mục tiếp theo trong chuỗi, v.v., cho đến khi hệ thống tìm thấy khóa tài
khoản mà tài khoản G/L được chỉ định. Nó sẽ sử dụng nó để đăng các giao dịch SD lên tài khoản G/L trong FI.
■ Lưu ý Bạn nên xác định trình tự truy cập mà bạn muốn duy trì cho tài khoản G/L của mình.
Hãy tích hợp tài khoản G/L trong FI sang SD ngay bây giờ. Hoạt động này minh họa các bước liên quan đến việc cấu hình
xác định tài khoản doanh thu.
199
Sự cố: Sử dụng khóa tài khoản (Khóa tài khoản), gán tài khoản G/L cho mô-đun Doanh thu
bán hàng (ERL) và Khấu trừ bán hàng (ERS).
Bạn có thể truy cập đường dẫn menu để xác định tài khoản doanh thu ở dạng FI hoặc SD:
•IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán tổng hợp (Mới) Định kỳ
Xử lý Tích hợp Bán hàng & Phân phối Lập tài khoản Doanh thu
Sự quyết tâm
•IMG: Bán hàng & Phân phối Chức năng cơ bản Phân bổ tài khoản/Tính giá thành
Xác định tài khoản doanh thu Chỉ định tài khoản G/L
Màn hình Chỉ định Tài khoản G/L được hiển thị. Nó chứa một danh sách năm trình tự truy cập để lựa chọn.
Chọn Khóa tài khoản (đây là mục cuối cùng trong danh sách) rồi nhấp vào Chi tiết ở đầu màn hình để chuyển đến màn hình
Tổng quan về khóa tài khoản Thay đổi chế độ xem. Đây là màn hình ban đầu nơi bạn sẽ chuẩn bị xác định tài khoản doanh thu
để tích hợp tài khoản G/L trong FI sang SD. Nhấp vào nút ở phía trên bên trái của màn hình để chuyển đến màn hình Mục
mới: Tổng quan (Hình 13-10).
Hình 13-10. Gán tài khoản G/L cho khóa tài khoản
Ứng dụng: Nhập key ứng dụng V. Đây là key chuẩn của SD.
CndTy.: Nhập loại điều kiện KOFI. Loại điều kiện này dùng để xác định tài khoản mà
không cần đăng CO (kiểm soát). Nếu bạn muốn có thể đăng lên FI và CO, hãy sử dụng loại
điều kiện KOFK.
ChAc: Nhập biểu đồ tài khoản bạn đã xác định trong Chương 2. Điều này sẽ cho phép bạn sử
dụng các tài khoản G/L trong biểu đồ tài khoản của mình.
SOrg: Nhập tổ chức bán hàng 0001. Chúng tôi sử dụng 0001 cho mục đích minh họa.
ActKy: Nhập khóa tài khoản ERL (doanh thu bán hàng) và ERS (khấu trừ doanh thu).
Khóa tài khoản sẽ cho phép hệ thống phân biệt giữa các giao dịch.
200
Tài khoản G/L: Nhập tài khoản G/L mà bạn muốn doanh thu bán hàng được đăng vào tài khoản G/L trong
FI. Hoạt động này sử dụng 800000 làm tài khoản G/L cho mục đích minh họa.
Dự phòng Acc.: Nhập tài khoản G/L mà bạn muốn đăng các khoản khấu trừ doanh thu vào trường này.
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu công việc của bạn để hoàn thành
cấu hình.
Bản tóm tắt

Chương này giải thích các quy trình liên quan đến việc tích hợp FI với các mô-đun khác trong SAP ERP. Nó thảo luận ngắn gọn về
các chuyển động của vật liệu diễn ra trong mô-đun Quản lý Vật liệu (MM) cần được đăng lên FI. Điều này bao gồm các vấn đề về
vật chất và biên lai. Nó tiếp tục khám phá các bước liên quan đến việc tùy chỉnh tích hợp MM với FI. Khi tùy chỉnh MM, chúng
tôi đã xác định lớp Định giá cho Nguyên liệu thô, Bán thành phẩm và Thành phẩm bằng cách sử dụng các khóa định giá tiêu chuẩn
do SAP cung cấp và gán chúng cho các tài khoản G/L thích hợp. Bạn cũng đã xem xét mối quan hệ giữa Bán hàng & Phân phối (SD) và
FI. Bạn đã tìm hiểu về điều này thông qua sơ đồ quy trình, trong đó giải thích các khái niệm liên quan đến việc định cấu hình
SD với FI.
Cuối cùng, bạn cũng đã học cách tùy chỉnh SD để hệ thống xác định các tài khoản G/L thích hợp mà các giao dịch SD được
đăng lên. Khi làm như vậy, bạn đã chỉ định các loại điều kiện khác nhau và gán chúng cho các tài khoản G/L. Điều này là cần
thiết để hệ thống có thể xác định tài khoản G/L mà giao dịch SD được đăng lên.
Chương tiếp theo giải thích cách tùy chỉnh các mô-đun Tài khoản phải trả (AP) và Tài khoản phải thu (AR). Nó giải thích
cách tạo dãy số cho khách hàng/nhà cung cấp và đề cập đến các vấn đề liên quan đến việc tạo dãy số. Nó xác định các nhóm tài
khoản bằng bố cục màn hình, giải thích việc sử dụng các điều khoản thanh toán và các gói trả góp khác nhau, đồng thời đề cập đến
cách định cấu hình thanh toán gửi đi thủ công và tự động trong SAP ERP. Nó cũng xem xét cách xác định các tài khoản điều chỉnh cho
các khoản phải thu và phải trả theo thời gian đáo hạn và ghi điều chỉnh/đảo ngược tài liệu bằng phương pháp ghi âm.
201
Chương 14
Xác định tài khoản FI phải thu

và tài khoản phải trả
Chương này giải thích tài khoản phải thu và tài khoản phải trả là gì, đồng thời xem xét các bước liên quan
đến việc tùy chỉnh tài khoản phải thu và tài khoản phải trả.
•Hiểu được tài khoản phải trả/phải thu là gì
•Mô tả một nhóm tài khoản và hiểu tầm quan trọng của nó
•Duy trì nhóm Trạng thái trường cho dữ liệu chung về nhóm tài khoản khách hàng
•Xác định nhóm tài khoản bằng bố cục màn hình
•Xác định điều khoản thanh toán trong SAP
•Duy trì các điều khoản thanh toán cho gói trả góp
•Xác định loại tài liệu cho các giao dịch hưởng thụ
•Duy trì cài đặt cho thanh toán gửi đi thủ công
•Xác định thanh toán đi tự động
•Duy trì các nhóm dung sai cho nhân viên, khách hàng/nhà cung cấp và tài khoản G/L
•Xác định phương pháp phân loại và điều chỉnh tài khoản để tập hợp các khoản phải thu/phải trả
•Xác định các tài khoản điều chỉnh khoản phải thu/phải trả theo kỳ hạn
•Xác định việc đăng/đảo ngược điều chỉnh bằng cách sử dụng các phương pháp đăng phủ định
•Tìm hiểu lý do đảo chiều
Các khoản phải trả và các khoản phải thu

Tài khoản phải trả và Tài khoản phải thu tương ứng chỉ là Tài khoản của Khách hàng và Nhà cung cấp.
Khách hàng thường được gọi là con nợ và nhà cung cấp được gọi là chủ nợ. Khách hàng là một đối tác kinh doanh có các khoản phải thu
đến hạn. Những đối tác kinh doanh này nợ bạn tiền về hàng hóa được giao hoặc dịch vụ được cung cấp. Một khách hàng thuộc danh mục bán
hàng. Trong SAP ERP, khách hàng phải có bản ghi chính. Bản ghi tổng thể của khách hàng chứa thông tin về tài khoản khách hàng được lưu
giữ trong cơ sở dữ liệu được áp dụng cho các giao dịch kế toán trong hệ thống. Nhà cung cấp là đối tác kinh doanh có khoản phải trả
203
Chương 14 ■ Xác định tài khoản FI phải thu và tài khoản phải trả
quá hạn. Bạn nợ nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ nhận được. Giống như khách hàng, nhà cung cấp thuộc danh mục mua hàng và có hồ sơ
chính trong hệ thống SAP. Tương tự, hồ sơ chính của nhà cung cấp chứa thông tin về tài khoản nhà cung cấp được lưu giữ trong cơ sở dữ
liệu, được áp dụng cho các giao dịch kế toán.
Việc định cấu hình tài khoản phải thu và tài khoản phải trả đòi hỏi một số bước và có thể gây nhầm lẫn nếu bạn không cẩn
thận. Chúng ta sẽ thực hiện các bước này một cách có hệ thống. Trước tiên, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách định cấu hình các tài
khoản phải thu và sau đó bạn sẽ tìm hiểu cách định cấu hình các tài khoản phải trả.
■ Lưu ý Không có quy tắc nào về việc cấu hình tài khoản nào trước. Quyết định bắt đầu với các khoản phải thu của chúng
tôi hoàn toàn là vấn đề lựa chọn.
Nhóm tài khoản khách hàng là gì?

Nhóm tài khoản khách hàng cho phép bạn phân loại khách hàng thành các chức năng đối tác kinh doanh phù hợp nhất với tính chất của
giao dịch kinh doanh. Nhóm tài khoản khách hàng kiểm soát hệ thống phân cấp khách hàng chứa bản ghi chính của khách hàng. Khi một tài
khoản khách hàng được tạo, nó sẽ được gán vào một nhóm tài khoản. Thông thường, một nhóm tài khoản đóng vai trò là cơ chế kiểm soát xác
định các màn hình và trường liên quan sẽ được hiển thị để nhập trong quá trình nhập tài liệu. Điều này dựa trên chức năng kinh
doanh của từng khách hàng và được duy trì trong hướng dẫn thực hiện (IMG).
Nhóm tài khoản xác định các trường được hiển thị để nhập. Bạn xác định xem một trường là Bắt buộc, Tùy chọn hay Hiển
thị. Khi bạn chỉ định rằng một trường là bắt buộc để nhập, hệ thống sẽ bắt buộc phải nhập dữ liệu vào trường trong quá trình nhập tài
liệu. Ví dụ: bạn có thể chỉ định rằng không được bỏ sót mã số khách hàng, tên và dữ liệu ngân hàng trong quá trình nhập tài liệu.
Đánh dấu thông tin không bắt buộc nhưng có thể cần thiết dưới dạng tùy chọn và nếu bạn không muốn nhập một số thông tin nhất định trong
quá trình nhập tài liệu nhưng bạn muốn hiển thị trường, hãy đánh dấu các trường đó là được hiển thị hoặc bị chặn. Bạn cũng có thể ẩn
các trường mà bạn không muốn hiển thị bằng cách chỉ định trạng thái trường của chúng trong vùng dữ liệu chung.
Một lợi ích khác của nhóm tài khoản khách hàng là họ chỉ định dãy số một cách có hệ thống cho khách hàng/nhà cung cấp dựa trên
chức năng đối tác kinh doanh. Bạn sẽ xem xét sâu về phạm vi số ở phần sau của chương này.
SAP cung cấp danh sách các nhóm tài khoản được xác định trước mà bạn có thể chọn thay vì tạo nhóm tài khoản của riêng mình.
Danh sách sau đây bao gồm một số số và tên nhóm tài khoản quan trọng sau:
•0001 – Bán cho bữa tiệc
•0002 – Giao hàng tận nơi
•0003 – Người nộp tiền
•0004 – Hóa đơn cho bên thứ ba
Tốt nhất bạn nên sử dụng các nhóm tài khoản tiêu chuẩn do SAP cung cấp thay vì tạo nhóm tài khoản của riêng bạn. Bạn chỉ
nên tạo nhóm tài khoản nếu công ty của bạn muốn bạn làm như vậy để đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Bài tập này hướng dẫn bạn cách tạo
nhóm tài khoản của riêng mình từ đầu.
■ Lưu ý Bạn cũng có thể xác định bố cục màn hình cho nhóm tài khoản theo mã công ty và theo hoạt động.
Chúng tôi không đề cập đến quá trình này vì nó nằm ngoài phạm vi của chương này. Chúng tôi tin rằng cài đặt tiêu
chuẩn do SAP cung cấp là đủ.
204
Xác định nhóm tài khoản bằng bố cục màn hình (Khách hàng)
Vấn đề: Công ty C900 Plc phân loại các nhóm tài khoản khách hàng thành ba chức năng kinh
doanh của đối tác:
• Khách hàng trong nước
• Khách hàng nước ngoài
• Khách hàng một lần
Nhiệm vụ của bạn là duy trì một nhóm tài khoản phản ánh chức năng của các đối tác này.
Trong bài tập này, bạn sẽ xác định một nhóm tài khoản với các chức năng kinh doanh đối tác phù hợp và
duy trì nhóm trạng thái trường cho dữ liệu chung của nó. Để tùy chỉnh các nhóm tài khoản cho khách hàng của bạn
dựa trên chức năng kinh doanh của đối tác, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản
phải thu và tài khoản phải trả Tài khoản khách hàng Dữ liệu chính Chuẩn bị tạo dữ liệu chính về khách
hàng Xác định nhóm tài khoản với Bố cục màn hình (Khách hàng). Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch Obd2.
Màn hình Tổng quan về nhóm tài khoản khách hàng Thay đổi chế độ xem được hiển thị. Đây là nơi bạn xác định các nhóm
tài khoản cho khách hàng của mình. Để chỉ định nhóm tài khoản của bạn, hãy nhấp vào nút ở phía trên bên
trái màn hình (Hình 14-1). Bạn có thể tạo bao nhiêu nhóm tài khoản tùy thích, chẳng hạn như Khách hàng nước ngoài,
Khách hàng trong nước, Khách hàng sử dụng một lần, v.v.
Hình 14-1. Màn hình ban đầu cho các nhóm tài khoản với bố cục màn hình (khách hàng)
205
Màn hình nhóm tài khoản khách hàng được chia làm 2 phần:
Dữ liệu chung: Chứa trường tên nhóm tài khoản, nơi bạn đặt tên cho nhóm tài khoản khách hàng
của mình và khu vực nơi bạn chỉ định xem nhóm tài khoản có dành cho khách hàng một lần hay không.
Trạng thái trường: Chứa dữ liệu chung, mã công ty và dữ liệu bán hàng. Bạn có thể chỉ định trạng
thái nhập trường cho từng mục này (cho dù bạn muốn một trường bị chặn, bắt buộc hay tùy
chọn) trong khi nhập tài liệu.
■ Mẹo Nếu bạn đang tạo nhóm tài khoản khách hàng một lần, hãy nhớ chọn hộp kiểm Tài khoản một
lần trong phần Dữ liệu chung của màn hình Mục nhập nhóm tài khoản.
Nhóm tài khoản: Nhập bốn ký tự cho khóa nhóm tài khoản. Khóa này sẽ đóng vai trò là mã định danh
nhóm tài khoản của bạn.
Tên: Nhập mô tả ngắn mô tả đúng nhất nhóm tài khoản của bạn. Ví dụ: Khách hàng trong nước,
Khách hàng nước ngoài, Khách hàng một lần, v.v.
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn và sau đó lưu nhóm tài khoản của bạn.
■ Lưu ý Không có tiêu chuẩn cụ thể cho tên bạn sử dụng làm nhóm tài khoản của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng
tên tài khoản dựa trên cách công ty của bạn phân loại các chức năng của đối tác khách hàng với doanh nghiệp. Nhóm Tài
khoản Khách hàng Nội địa mà chúng tôi sử dụng trong bài tập này chỉ nhằm mục đích minh họa và không phải là một tiêu chuẩn.
Trước khi tiếp tục bài tập này, hãy tạo thêm hai nhóm tài khoản khách hàng có tên là Nước ngoài
Khách hàng và Khách hàng một lần.
Tiếp theo, bạn tìm hiểu cách duy trì nhóm trạng thái trường cho nhóm tài khoản khách hàng của mình. Đặc tả bạn thực
hiện ở đây sẽ xác định trạng thái đầu vào của trường cho Dữ liệu chung, Dữ liệu mã công ty và Dữ liệu bán hàng.
Duy trì Nhóm trạng thái trường cho dữ liệu chung của
Nhóm tài khoản khách hàng
Trước tiên, bạn sẽ tìm hiểu cách duy trì nhóm trạng thái trường cho dữ liệu chung. Từ phần Trạng thái trường của màn hình trong
Hình 14-1, bấm đúp vào Dữ liệu chung từ danh sách. Nhóm trạng thái trường duy trì: Màn hình tổng quan được hiển thị; nó chứa
danh sách các mục dành cho dữ liệu chung (ví dụ: Địa chỉ, Thông tin liên lạc, v.v.) mà bạn có thể chọn. Để chuyển đến màn hình nơi
bạn sẽ chỉ định cách các trường Địa chỉ xuất hiện trong khi nhập tài liệu, hãy chọn Địa chỉ từ danh sách Chọn Nhóm và nhấp vào
nút Chi tiết ở phía trên bên trái màn hình.
Nhóm trạng thái trường duy trì: Màn hình địa chỉ được hiển thị (Hình 14-2). Đây là nơi bạn duy trì Trạng thái Trường cho Địa
chỉ. Thông số kỹ thuật bạn nhập ở đây xác định xem một trường nhất định có bị chặn, bắt buộc hay tùy chọn hay không. Căn cứ vào cài
đặt của bạn theo yêu cầu của khách hàng. Trong bài tập này, chúng tôi đặt các trường địa chỉ thành tùy chọn vì chúng tôi coi
trường địa chỉ ít quan trọng hơn các mục như tài khoản đối chiếu và khóa sắp xếp.
206
Hình 14-2. Nhóm trạng thái trường duy trì - Màn hình địa chỉ
Đặt tất cả các mục trong trường địa chỉ thành tùy chọn (đảm bảo rằng tất cả các nút radio Mục nhập tùy chọn
đều được nhấp vào) rồi lưu cài đặt của bạn.
Vấn đề: Để đảm bảo người dùng nhập thông tin quan trọng trong quá trình nhập tài liệu, nhóm kế toán
đã yêu cầu bạn tạo các trường nhập bắt buộc Tài khoản đối chiếu và Khóa sắp xếp.
Bạn sửa đổi các trường Tài khoản đối chiếu và Khóa sắp xếp từ Dữ liệu mã công ty trong phần Trạng thái trường
của Chế độ xem thay đổi “Nhóm tài khoản khách hàng”: Màn hình chi tiết (xem Hình 14-1). Để thực hiện các thông số kỹ
thuật của bạn, hãy nhấp đúp vào Mã công ty trong phần Trạng thái trường của màn hình. Nhóm trạng thái trường duy trì:
Màn hình tổng quan xuất hiện. Đây là nơi bạn duy trì trạng thái trường cho trường đầu vào của mình.
Chọn Quản lý tài khoản từ danh sách Chọn nhóm rồi nhấp vào nút Chọn ở phía trên bên trái màn hình hoặc nhấn F2 trên
bàn phím để chuyển sang màn hình tiếp theo, màn hình này được gọi là Duy trì nhóm trạng thái trường: Quản lý tài khoản
(Hình 14- 3). Từ màn hình này, bạn chỉ định cài đặt cho Tài khoản đối chiếu và Khóa sắp xếp. Đặt các trường Điều
chỉnh và Khóa sắp xếp thành bắt buộc và tất cả các mục khác trên màn hình thành tùy chọn. Điều này có nghĩa là
trong quá trình nhập dữ liệu, hệ thống sẽ yêu cầu nhập Tài khoản đối chiếu và Khóa sắp xếp.
Hình 14-3. Nhóm duy trì trạng thái trường – Màn hình quản lý tài khoản
■ Mẹo Đừng lưu công việc của bạn vội vì tiếp theo bạn sẽ học cách sử dụng nút Trang tiếp theo.
207
Vấn đề: Nhóm kế toán muốn trường Điều khoản thanh toán cũng là bắt buộc.
Bạn chỉ định trường Điều khoản thanh toán từ Giao dịch thanh toán trong Quản lý tài khoản trong phần Chọn
nhóm của màn hình Duy trì trạng thái trường: Tổng quan. Để chuyển đến màn hình Quản lý tài khoản, hãy nhấp vào nút
Nhóm tiếp theo ở đầu màn hình hoặc nhấn Shift+F6 trên bàn phím. Bạn sẽ chuyển sang nhóm tiếp theo, được gọi là Giao
dịch thanh toán. Màn hình Duy trì trạng thái trường: Giao dịch thanh toán được hiển thị. Trong Giao dịch thanh toán,
hãy đặt Điều khoản thanh toán làm mục nhập bắt buộc bằng cách nhấp vào nút radio Req.Entry. Lưu nhóm tài khoản khách hàng
của bạn.
Trước khi tiếp tục, hãy xác định thêm hai nhóm tài khoản cho Khách hàng nước ngoài và Khách hàng một lần của bạn
các nhóm.
Nhập Mã Nhân Viên Kế Toán cho Khách Hàng

Bạn cần xác định tên của nhân viên kế toán và đặt mã nhận dạng cho họ trong bài tập này.
ID bạn xác định sẽ được nhập vào hồ sơ khách hàng mà nhân viên kế toán chịu trách nhiệm. Hệ thống sẽ tự động in tên nhân
viên kế toán trên tất cả các thư từ. Mã này cũng có thể được sử dụng để sắp xếp danh sách đề xuất thanh toán và đề xuất
thanh toán. Đi theo đường dẫn menu này để đến màn hình ban đầu nhằm xác định mã nhận dạng nhân viên kế toán cho khách
hàng: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Tài khoản khách hàng Dữ liệu chính
Chuẩn bị tạo dữ liệu chính khách hàng Nhập mã nhận dạng thư ký kế toán cho Khách hàng. Màn hình Tổng quan về Thay đổi
Chế độ xem “Thư ký Kế toán” được hiển thị. Nhấp vào màn hình để đến nơi bạn sẽ xác định tên và ID của nhân viên kế toán
(Hình 14-4). nút ở phía trên bên trái của
Hình 14-4. Màn hình ban đầu để cài đặt mã nhận dạng nhân viên kế toán cho khách hàng
CoCd: Nhập mã công ty gồm bốn chữ số của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn gán tên nhân
viên kế toán và mã nhận dạng cho mã công ty của bạn.
Thư ký: Hai ký tự này sẽ đóng vai trò là mã nhận dạng nhân viên kế toán của bạn trong
trường này, dựa trên mã công ty. Mã này xuất hiện trong hồ sơ chính của khách hàng mà nhân
viên bán hàng chịu trách nhiệm.
208
Tên nhân viên kế toán: Nhập tên nhân viên kế toán của bạn. Đây là tên của nhân viên kế toán
được giao nhiệm vụ giám sát khách hàng của bạn.
Người dùng văn phòng: Nhập chức vụ chính thức của nhân viên kế toán được phân công
giám sát khách hàng của bạn trong trường này. Ví dụ: Trợ lý tài khoản.
Sau khi bạn đã cập nhật màn hình Mục mới: Tổng quan về Mục đã thêm, hãy nhấp vào nút Enter để
xác nhận mục nhập của bạn và lưu công việc của bạn.
Bước tiếp theo là tạo dãy số mà bạn sẽ chỉ định cho các nhóm tài khoản khách hàng. Hệ thống
có thể chỉ định một số từ một dãy số cho tài khoản khách hàng nội bộ hoặc có thể cho phép bạn chỉ định một số cho tài
khoản khách hàng bên ngoài, dựa trên thông số kỹ thuật của bạn.
Tạo dãy số cho nhóm tài khoản khách hàng

Chúng ta đã đề cập đến dãy số trong Chương 3 đi sâu hơn, vì vậy chúng ta sẽ chỉ xem xét cách tùy chỉnh các bước liên
quan đến việc tạo phạm vi số cho tài khoản khách hàng trong bài tập này. Phạm vi số cho tài khoản khách hàng được tạo
bằng khóa gồm hai ký tự. Khi tạo dãy số, bạn phải xác định những điều sau:
•Khoảng số nào hệ thống sẽ sử dụng để gán số cho khách hàng

tài khoản
•Số liệu được hệ thống nội bộ hay người dùng bên ngoài gán cho tài khoản khách hàng trong quá trình
tạo tài khoản khách hàng
Hệ thống sẽ tự động thực hiện việc gán số nội bộ dựa trên dãy số mà bạn
được phân bổ cho các nhóm tài khoản khách hàng. Nếu bạn muốn người dùng gán số bên ngoài cho tài khoản khách hàng, bạn
phải nhấp vào hộp kiểm Phạm vi số bên ngoài.
■ Lưu ý Nếu khoảng phạm vi số bạn nhập đã tồn tại (nghĩa là chúng đã được sử dụng), bạn có thể không tiếp tục được. Hệ
thống sẽ thông báo cho bạn qua thanh trạng thái ở cuối màn hình rằng khoảng thời gian này đã có sẵn. Đây là phần phức tạp
của cấu hình phạm vi số. Những gì bạn phải làm trong trường hợp này là hiển thị các khoảng phạm vi số hiện tại để xác định
các khoảng phạm vi số chưa được sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể thử ngẫu nhiên một số khoảng trong phạm vi số cho đến khi
bạn tìm thấy một khoảng chưa được sử dụng.
Để chuyển đến màn hình Phạm vi số khách hàng nơi bạn có thể tạo phạm vi số cho tài khoản khách hàng mà bạn đã tạo
trước đó, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Tài
khoản khách hàng Dữ liệu chính Chuẩn bị tạo Dữ liệu chính về khách hàng Tạo dãy số cho tài khoản khách hàng.
Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch XDN1.
Màn hình Phạm vi Số Khách hàng được hiển thị có ba nút. Nhấn vào cái nút
bên dưới trường mã công ty. Thao tác này sẽ hiển thị màn hình Duy trì khoảng thời gian số lượng, nơi bạn có thể duy trì
phạm vi số lượng khách hàng của mình.
■ Lưu ý các khoảng thời gian và trạng thái các nút cho phép bạn kiểm tra số hiện có
phạm vi và xác định khoảng số hiện tại của phạm vi số hiện có.
Để biết thêm thông tin chi tiết về cách tạo dãy số, hãy tham khảo Chương 3.
209
Trên màn hình Duy trì khoảng thời gian số, nhấp vào nút ở phía trên bên trái. Màn hình
Insert Interval bật lên (Hình 14-5). Đây là nơi bạn duy trì khoảng phạm vi số cho các nhóm tài khoản khách hàng của mình.
Hình 14-5. Màn hình nơi bạn xác định phạm vi số cho tài khoản khách hàng của mình
Nhập khoảng phạm vi số bạn đang sử dụng cho tài khoản khách hàng của mình trong phần Khoảng thời gian mới của màn hình. Sau đó
nhấp vào nút Chèn ở phía dưới bên phải của màn hình Chèn khoảng thời gian và chèn dãy số của bạn vào phần Dãy số hiện có.
■ Mẹo Nếu bạn gặp vấn đề trong việc duy trì các khoảng trong phạm vi số của mình do trùng lặp phạm vi số, hãy bỏ qua
phần này và chuyển sang phần tiếp theo, có tựa đề “Gán dãy số cho các nhóm tài khoản khách hàng”.
Ở đó, bạn có thể chỉ định bất kỳ dãy số hiện có nào cho các nhóm tài khoản khách hàng của mình. Hành động này sẽ cho
phép bạn tiếp tục cấu hình của mình.
Lưu khoảng phạm vi số của bạn.
Màn hình khoảng cách phạm vi số vận chuyển bật lên với một thông báo. Bỏ qua tin nhắn và nhấp vào
Nút chèn ở phía dưới bên phải màn hình để xác nhận khoảng phạm vi số của bạn.
Sử dụng dữ liệu sau, tạo một dãy số khác:
Không: Nhập một số chẳng hạn như 02. Nó xác định dãy dãy số của bạn trong trường này.
Từ Số: Nhập một số chẳng hạn như 02000000000. Nó bắt đầu phạm vi số trong trường này.
Đến Số: Nhập một số chẳng hạn như 02999999999. Điều này kết thúc phạm vi số được xác định trong
trường này.
210
■ Lưu ý Bạn có thể tạo bao nhiêu khoảng phạm vi số tùy thích. Khoảng phạm vi số bạn xác định tùy
thuộc vào yêu cầu của công ty bạn.
Tiếp theo, bạn sẽ chỉ định dãy số bạn vừa tạo cho nhóm tài khoản khách hàng của mình.
Gán dãy số cho nhóm tài khoản khách hàng

Hệ thống sẽ tự động sử dụng khoảng phạm vi số bạn gán cho nhóm tài khoản khách hàng khi bạn tạo tài khoản khách hàng.
Nó thực hiện điều đó một cách có hệ thống bằng cách chọn số có sẵn tiếp theo từ dãy số. Để chỉ định phạm vi số cho một
nhóm tài khoản khách hàng, hãy làm theo đường dẫn menu sau: Kế toán tài chính IMG (Mới) Tài khoản phải thu và tài
khoản phải trả Tài khoản khách hàng Dữ liệu chính Chuẩn bị tạo Dữ liệu chính của khách hàng Gán dãy số cho các
nhóm tài khoản khách hàng. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBAR.
Màn hình Tổng quan “Chỉ định nhóm tài khoản khách hàng >> Phạm vi số:” Chế độ xem thay đổi được hiển thị.
Tìm kiếm nhóm tài khoản khách hàng cho khách hàng nước ngoài của bạn bằng cách sử dụng nút Cuộn ở bên phải màn hình hoặc
bằng cách nhấp vào nút ở cuối màn hình.
Chỉ định một phạm vi số—trong trường hợp này là 01—cho nhóm tài khoản khách hàng nước ngoài (Hình 14-6). Đồng thời
gán dãy số cho nhóm tài khoản khách hàng nội địa và nhóm tài khoản khách hàng sử dụng một lần, chẳng hạn lần lượt là 02
và 03.
Hình 14-6. Gán khoảng phạm vi số cho các nhóm tài khoản khách hàng
Sau khi chỉ định phạm vi số cho các nhóm tài khoản khách hàng của bạn, hãy lưu việc chỉ định phạm vi số của bạn.
Bạn đã hoàn tất việc tùy chỉnh tài khoản khách hàng của mình. Bây giờ chúng ta hãy tiến hành tùy chỉnh nhà cung cấp
tài khoản. Tùy chỉnh tài khoản nhà cung cấp cũng tương tự như tùy chỉnh tài khoản khách hàng.
Nhóm tài khoản nhà cung cấp là gì?

Nhóm tài khoản nhà cung cấp, giống như nhóm tài khoản khách hàng, cho phép bạn phân loại các nhà cung cấp trong chức năng
kinh doanh của đối tác phù hợp nhất với tính chất của giao dịch kinh doanh liên quan. Đối tác kinh doanh từ các quốc
gia khác được phân loại vào nhóm tài khoản nhà cung cấp nước ngoài; các nhà cung cấp trong quốc gia của công ty bạn được
phân loại là nhà cung cấp trong nước; và các nhà cung cấp có thể không tiếp tục kinh doanh với bạn trong tương lai được
phân loại là nhà cung cấp một lần. Các nhóm tài khoản nhà cung cấp kiểm soát hệ thống phân cấp nhà cung cấp có chứa
bản ghi chính của nhà cung cấp. Khi tài khoản nhà cung cấp được tạo, bạn phải gán nó vào một nhóm tài khoản. Nhóm tài
khoản là một cơ chế kiểm soát xác định màn hình và trường nào được hiển thị để nhập liệu.
211
Điều này dựa trên chức năng kinh doanh của từng nhà cung cấp. Nhóm tài khoản được duy trì trong IMG.
IMG trình bày chi tiết các bước cần thiết để triển khai hệ thống SAP và hỗ trợ bạn kiểm soát cũng như ghi lại quá
trình triển khai trong SAP.
Hai mục đích quan trọng của nhóm tài khoản nhà cung cấp bao gồm:
•
Nó kiểm soát xem các trường đầu vào trong bản ghi chính của nhà cung cấp là bắt buộc,
tùy chọn, hiển thị, v.v.
•
Nó cũng kiểm soát việc gán phạm vi số khi bạn tạo tài khoản nhà cung cấp.
SAP đi kèm với một nhóm tài khoản được xác định trước với bố cục màn hình để bạn không phải tạo nhóm tài
khoản nhà cung cấp của riêng mình. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nhóm tài khoản tiêu chuẩn trừ khi công ty cụ
thể của bạn yêu cầu sử dụng các nhóm tài khoản nhà cung cấp đặc biệt. Các phần tiếp theo giải thích cách tạo nhóm
tài khoản nhà cung cấp của riêng bạn bằng cách bố trí màn hình.
■ Lưu ý Giống như các nhóm tài khoản khách hàng, bạn cũng có thể xác định bố cục màn hình cho từng nhóm tài khoản nhà cung
cấp theo mã công ty (nhà cung cấp) hoặc mỗi hoạt động (nhà cung cấp).
Tiếp theo, bạn sẽ xác định các nhóm tài khoản nhà cung cấp bằng cách bố trí màn hình dành cho nhà cung cấp trong nước, nước ngoài và nhà cung cấp một thời.
Xác định nhóm tài khoản bằng bố cục màn hình (Nhà cung cấp)
Vấn đề: Công ty C900 Plc phân loại các nhóm tài khoản nhà cung cấp của mình thành ba loại:
• Nhà cung cấp trong nước
• Nhà cung cấp nước ngoài
• Nhà cung cấp một lần
Bạn được yêu cầu duy trì một nhóm tài khoản sẽ phản ánh các phân loại này.
Trong bài tập này, bạn sẽ xác định các nhóm tài khoản bằng cách bố trí màn hình (nhà cung cấp) dành cho nhà cung cấp trong nước.
Chúng tôi khuyên bạn nên tự xác định nhóm tài khoản nhà cung cấp nước ngoài và nhóm tài khoản nhà cung cấp một thời
vì các bước khá giống nhau. Để tùy chỉnh các nhóm tài khoản nhà cung cấp với bố cục màn hình, hãy làm theo đường
dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Tài khoản nhà cung cấp
Dữ liệu chính Chuẩn bị tạo Dữ liệu chính của nhà cung cấp Xác định nhóm tài khoản bằng bố cục màn hình (Nhà cung
cấp). Màn hình Tổng quan về nhóm tài khoản nhà cung cấp Thay đổi chế độ xem được hiển thị. Nhấp vào nút Mục mới để
tạo nhóm tài khoản nhà cung cấp của bạn. Bạn có thể tạo bao nhiêu nhóm tài khoản tùy theo yêu cầu.
Cập nhật các trường sau trong Hình 14-7:
Nhóm tài khoản: Nhập bốn ký tự, chẳng hạn như DV10 (nhà cung cấp trong nước), cho
nhóm tài khoản nhà cung cấp của bạn. Nhóm tài khoản được sử dụng ở đây chỉ nhằm
mục đích minh họa. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng tiêu chuẩn mà công ty của bạn
sử dụng để phân loại các nhóm tài khoản.
Tên: Nhập tên nhóm tài khoản nhà cung cấp của bạn vào trường này, trong phần Dữ liệu
chung. Ví dụ: Nhà cung cấp trong nước C900.
Trạng thái trường: Phần này chứa dữ liệu chung, dữ liệu mã công ty và dữ liệu bán
hàng. Bạn có thể chỉ định trạng thái nhập trường cho từng mục này—cho dù bạn muốn một
trường bị chặn, bắt buộc hay tùy chọn trong khi nhập tài liệu.
212
Hình 14-7. Màn hình ban đầu cho các nhóm tài khoản có bố cục màn hình (nhà cung cấp)
■ Mẹo Nếu bạn đang tạo nhóm khách hàng một lần, hãy nhớ nhấp vào hộp kiểm Tài khoản một lần trong Phần Dữ liệu
chung của màn hình Nhóm tài khoản.
Nhấp vào nút Enter để xác nhận các mục bạn đã thực hiện và lưu công việc của bạn.
Là một phần của bài tập này và bạn có thể tùy ý làm theo các bước trước đó, tạo nhóm tài khoản khách hàng cho các nhà
cung cấp nước ngoài và nhà cung cấp một thời.
Bước tiếp theo là duy trì nhóm trạng thái trường cho nhóm tài khoản nhà cung cấp của bạn. Cài đặt này sẽ
xác định trạng thái đầu vào của trường cho dữ liệu chung, dữ liệu mã công ty và dữ liệu mua hàng.
Duy trì Nhóm trạng thái trường cho dữ liệu chung cho
Nhóm tài khoản nhà cung cấp
Để chỉ định nhóm trạng thái trường, bấm đúp vào Dữ liệu chung trong phần Trạng thái trường của màn hình Mục nhập mới:
Chi tiết về mục nhập đã thêm (xem Hình 14-7). Thao tác này sẽ hiển thị danh sách Nhóm con cho Dữ liệu chung.
Chọn mục bạn muốn xác định trạng thái trường từ danh sách Chọn nhóm (địa chỉ, liên lạc, v.v.). Chọn Địa chỉ từ danh sách
Chọn nhóm và nhấp vào nút Chọn ở phía trên bên trái màn hình. Nhóm trạng thái trường duy trì: Màn hình địa chỉ được hiển
thị. Đây là nơi bạn duy trì trạng thái trường cho địa chỉ. Các cài đặt này xác định xem một trường nhất định nên bị
chặn, bắt buộc hay tùy chọn và phải dựa trên yêu cầu của khách hàng của bạn. Đối với bài tập này, hãy đặt các trường Địa
chỉ thành tùy chọn vì chúng có tầm quan trọng thứ yếu.
■ Mẹo Đảm bảo tất cả các mục trong trường Địa chỉ được đặt thành tùy chọn.
213
Lưu cài đặt của bạn.
Sự cố: Để đảm bảo rằng thông tin quan trọng này được nhập, bạn đã được yêu cầu đặt trường
Tài khoản đối chiếu và Khóa sắp xếp thành bắt buộc trong khi đăng tài liệu.
Bạn sửa đổi Tài khoản đối chiếu và Khóa sắp xếp từ Dữ liệu mã công ty trong phần Trạng thái trường của màn hình Thay đổi
chế độ xem “Nhóm tài khoản nhà cung cấp”: Chi tiết. Để chỉ định các nhóm trạng thái trường cho dữ liệu mã công ty, hãy bấm đúp
vào Dữ liệu chung. Nhóm trạng thái trường duy trì: Màn hình tổng quan được hiển thị. Để thực hiện các thông số kỹ thuật của
bạn, hãy chọn Quản lý tài khoản từ Nhóm chọn rồi nhấp vào nút Chọn ở phía trên bên trái màn hình hoặc nhấn F2 trên bàn phím.
Màn hình Duy trì trạng thái trường: Quản lý tài khoản xuất hiện. Đặt Khóa đối chiếu và sắp xếp thành bắt buộc và đặt các mục ít
quan trọng khác thành tùy chọn.
■ Mẹo Đừng lưu công việc của bạn.
Vấn đề: Nhóm kế toán cũng muốn trường Điều khoản thanh toán được yêu cầu trong quá trình nhập
tài liệu.
Bạn có thể chỉ định các điều khoản thanh toán trong khu vực Giao dịch thanh toán của
Nhóm trạng thái trường duy trì: màn hình Tổng quan. Để chuyển đến nhóm tiếp theo bên dưới Quản
lý tài khoản, hãy nhấp vào nút Nhóm tiếp theo ở đầu màn hình hoặc nhấn Shift+F6 trên bàn phím.
Màn hình Duy trì trạng thái trường: Giao dịch thanh toán được hiển thị. Trong Giao dịch thanh
toán, đặt điều khoản thanh toán làm mục nhập bắt buộc bằng cách nhấp vào nút radio Req.Entry. Lưu
nhóm tài khoản nhà cung cấp của bạn.
Lặp lại quy trình này để chỉ định trạng thái trường cho nhóm tài khoản nhà cung cấp nước ngoài của bạn.
Tiếp theo bạn sẽ nhập tên nhân viên kế toán theo mã định danh cho nhân viên kế toán
chịu trách nhiệm về người bán hàng.
Nhập Mã nhận dạng thư ký kế toán cho nhà cung cấp của bạn
Tên của nhân viên kế toán và mã nhận dạng (ID) có thể được nhập vào hồ sơ nhà cung cấp/chính, xác định những gì nhân viên kế toán
chịu trách nhiệm. Hệ thống sẽ tự động in tên của nhân viên kế toán trên tất cả các thư từ và mã này cũng có thể được sử dụng để sắp
xếp danh sách đề xuất thanh toán và thanh toán.
Thực hiện theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Tài khoản nhà
cung cấp Dữ liệu chính Chuẩn bị tạo dữ liệu chính của nhà cung cấp Xác định thư ký kế toán. Màn hình Tổng quan về Thay đổi
Chế độ xem “Thư ký Kế toán”, đây là màn hình ban đầu để duy trì nhân viên kế toán cho nhà cung cấp, được hiển thị. Nhấp vào nút
ở phía trên bên trái màn hình để chuyển đến màn hình thực tế (Hình 14-8) , nơi bạn sẽ tùy chỉnh ID của nhân viên kế toán.
214
Hình 14-8. Mã nhận dạng nhân viên kế toán dành cho nhà cung cấp
CoCd: Nhập mã công ty gồm bốn ký tự. Điều này sẽ cho phép bạn gán tên và mã nhận
dạng của nhân viên kế toán cho mã công ty của bạn.
Thư ký: Nhập hai ký tự. Điều này trở thành mã nhận dạng của nhân viên kế toán.
Tên nhân viên kế toán: Nhập tên nhân viên kế toán được phân công giám sát nhà cung
cấp này.
Người dùng văn phòng: Nhập chức vụ chính thức của nhân viên kế toán vào trường này.
Ví dụ: Trợ lý tài khoản.
Nhấp vào nút Enter để xác nhận các mục nhập của bạn và lưu.
Để hoàn tất quá trình này, điều quan trọng là tạo dãy số và gán chúng cho tài khoản nhà cung cấp
các nhóm. Các khoảng phạm vi số này sẽ được chỉ định một cách có hệ thống cho nhà cung cấp khi bạn tạo tài khoản nhà cung cấp
mới.
Tạo dãy số cho tài khoản nhà cung cấp

Phạm vi số tài khoản của nhà cung cấp được tạo bằng các khóa có hai chữ số. Điều quan trọng là bạn phải chỉ định
những điều sau khi tạo dãy số cho tài khoản nhà cung cấp:
•Các khoảng số sẽ được sử dụng làm số tài khoản cho nhà cung cấp của bạn
tài khoản
•Việc gán số là nội bộ hay bên ngoài
Khi bạn tạo tài khoản nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự động gán một số cho tài khoản nhà cung cấp trong phạm vi
số bạn đã chỉ định cho nhóm tài khoản của khách hàng. Nếu bạn muốn người dùng gán số cho tài khoản nhà cung cấp,
hãy chọn hộp kiểm Phạm vi số bên ngoài.
215
■ Lưu ý Hệ thống SAP không cho phép các khoảng số chồng lên nhau. Nếu khoảng số của bạn trùng nhau, hệ
thống sẽ đưa ra cảnh báo rằng khoảng đó đã có sẵn. Tìm một dãy số khác không trùng nhau.
Cũng có thể chọn từ các khoảng phạm vi số hiện có thay vì tạo khoảng thời gian của riêng bạn.
Để tạo phạm vi số cho các nhóm tài khoản nhà cung cấp trong và ngoài nước mà bạn đã tạo trước đó, hãy làm theo
đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Tài khoản nhà cung cấp
Dữ liệu chính Chuẩn bị tạo Dữ liệu chính về nhà cung cấp Tạo dãy số cho tài khoản nhà cung cấp. Hoặc sử
dụng mã giao dịch XKN1.
Màn hình Phạm vi số nhà cung cấp được hiển thị và có ba nút. Nút đầu tiên tạo dãy số mới, nút thứ hai hiển thị
dãy số hiện có và nút thứ ba hiển thị trạng thái dãy số của bạn. Để tạo dãy số, hãy nhấp vào màn hình Duy trì khoảng
thời gian dãy số. Nhấp vào nút ở đầu màn hình. Màn hình Chèn nút trên màn hình. Điều này sẽ mất
khoảng thời gian bật lên. Đây là nơi bạn tạo phạm vi số cho nhóm tài khoản nhà cung cấp của mình.
Sử dụng thông tin sau, chỉ định khoảng phạm vi số nhóm tài khoản nhà cung cấp của bạn.
Sử dụng dữ liệu sau, tạo một dãy số khác:
Không: Nhập một số, chẳng hạn như 03, xác định chuỗi phạm vi số của bạn.
Từ Số: Nhập một số, chẳng hạn như 03000000000, mà bạn muốn sử dụng để bắt đầu một dãy
số.
To Number: Nhập số, chẳng hạn như 03999999999, mà bạn muốn kết thúc dãy số mà bạn đã
xác định.
Sau khi chỉ định phạm vi số của bạn, hãy nhấp vào nút Chèn ở phía dưới bên phải của phần Chèn
Màn hình khoảng thời gian. Thao tác này sẽ di chuyển dãy số của bạn tới phần Phạm vi số hiện có trên màn hình.
■ Mẹo Nếu bạn gặp sự cố khi chỉ định khoảng phạm vi số do vấn đề trùng lặp, hãy bỏ qua phần này và
chuyển sang phần tiếp theo, có tựa đề “Gán dãy số cho nhóm tài khoản nhà cung cấp” để chỉ định phạm vi số
hiện có cho nhóm tài khoản nhà cung cấp của bạn. Hành động này sẽ cho phép bạn tiếp tục cấu hình của
mình.
Lưu khoảng phạm vi số của bạn. Màn hình Khoảng thời gian phạm vi số vận chuyển bật lên với một thông báo. Bỏ
qua thông báo và nhấp vào nút Chèn ở phía dưới bên phải màn hình để xác nhận khoảng phạm vi số của bạn.
Là một phần của bài tập này, hãy lặp lại các bước trong phần có tựa đề “Tạo dãy số cho nhà cung cấp”.
Accounts” để tạo một khoảng phạm vi số khác bằng cách sử dụng thông tin sau:
Không: Nhập một số, chẳng hạn như 04, xác định dãy dãy số của bạn.
Từ Số: Nhập một số, chẳng hạn như 04000000000, mà bạn muốn sử dụng để bắt đầu một dãy
số.
Đến Số: Nhập một số, chẳng hạn như 04999999999, mà bạn muốn kết thúc dãy số mà bạn
đã xác định.
216
■ Lưu ý Bạn có thể tạo bao nhiêu khoảng phạm vi số tùy thích. Số lượng dãy số bạn xác định tùy thuộc
vào yêu cầu của công ty bạn.
Chỉ định dãy số cho nhóm tài khoản nhà cung cấp
Để hoàn tất quá trình thiết lập nhóm tài khoản nhà cung cấp, bạn phải chỉ định phạm vi số cho họ. Thực hiện theo đường dẫn menu sau: IMG:
Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Tài khoản nhà cung cấp Dữ liệu chính Chuẩn bị tạo Dữ liệu
chính của nhà cung cấp Chỉ định dãy số cho các nhóm tài khoản nhà cung cấp. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBAS. Màn hình Thay đổi
Chế độ xem Chỉ định Nhóm Tài khoản Nhà cung cấp – Tổng quan về Phạm vi Số, chứa danh sách các phạm vi số hiện có, được hiển thị. Tìm kiếm
nhóm tài khoản nhà cung cấp có tên dv10-nhà cung cấp trong nước bằng cách sử dụng nút Cuộn hoặc bằng cách nhấp vào nút ở cuối màn
hình. Gán dãy số 03 cho tài khoản nhóm tài khoản nhà cung cấp trong nước.
Tương tự, tìm kiếm nhóm tài khoản nhà cung cấp nước ngoài của bạn và gán dãy số 04 cho tài khoản nhà cung cấp nước ngoài.
nhóm tài khoản nhà cung cấp. Lưu bài tập phạm vi số của bạn.
Điều khoản thanh toán
Thông lệ kinh doanh thông thường là các đối tác kinh doanh sẽ ký kết một số hình thức thỏa thuận thanh toán chi phối mối
quan hệ kinh doanh của họ liên quan đến thanh toán hóa đơn và thưởng chiết khấu tiền mặt. Loại thỏa thuận này được gọi là
các điều khoản thanh toán. Điều khoản thanh toán đề cập đến các điều kiện với đối tác kinh doanh đối với hàng hóa được
bán hoặc dịch vụ được cung cấp liên quan đến cách thực hiện thanh toán. Các điều khoản thanh toán xác định ngày đến hạn
của hóa đơn và chiết khấu tiền mặt được cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: công ty của bạn có thể đồng ý
giảm giá 5% cho đối tác kinh doanh A và B nếu họ thanh toán số tiền còn thiếu trong hóa đơn trong vòng 5 ngày, giảm giá
2% khi thanh toán trong vòng 10 ngày, v.v., như được mô tả trong Hình 14 -9.
Việc kinh doanh
Đối tác A
đồng ý Giảm giá
Điều khoản thương mại Trao giải thưởng
Việc kinh doanh
Đối tác B
Đối tác kinh doanh đồng ý với các điều khoản thanh toán về thanh toán hóa đơn.
Nếu các điều kiện đã thỏa thuận được đáp ứng, sẽ được giảm giá
Hình 14-9. Điều khoản của dòng thanh toán.
Các điều khoản thanh toán mà bạn xác định trong quá trình định cấu hình sẽ được gán cho bản ghi chính của đối tác kinh
doanh. Khi bạn chỉ định khóa điều khoản thanh toán (đây là trường bốn ký tự có thể xác định tự do chứa các điều khoản thanh
toán mà hệ thống sử dụng để tính chiết khấu) cho bản ghi chính của đối tác kinh doanh, hệ thống sẽ tự động mặc định các điều
khoản thanh toán trong suốt quá trình. nhập tài liệu. Nếu không, người dùng phải nhập thủ công các điều khoản của khóa thanh
toán khi nhập tài liệu vào hệ thống. SAP cũng đi kèm với các điều khoản thanh toán tiêu chuẩn được xác định trước. Bạn có thể
thực hiện các thông số kỹ thuật sau:
Điều khoản thanh toán: Đây là khóa ký tự gồm bốn chữ số xác định cách thức giảm giá.
Các điều khoản thanh toán được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm xác định khoản chiết
khấu tiền mặt được cấp hoặc nhận. Các điều khoản thanh toán được xác định cho cả khách hàng và
nhà cung cấp và chúng có hiệu lực trong quá trình nhập tài liệu. Chúng tôi khuyên bạn nên xác
định các điều khoản thanh toán riêng cho khách hàng và nhà cung cấp vì những thay đổi về điều
khoản thanh toán của khách hàng có thể không áp dụng cho nhà cung cấp.
217
Giới hạn ngày: Giới hạn ngày là tùy chọn và được sử dụng để chỉ định ngày mà điều
khoản thanh toán có hiệu lực. Nó xác định các điều khoản thanh toán phụ thuộc vào
ngày. Một khóa thanh toán có thể có hai kỳ hạn thanh toán nhưng có giới hạn ngày khác
nhau. Điều này cho phép bạn chỉ định một ngày nhất định trong tháng mà bạn có thể muốn áp
dụng điều khoản thanh toán.
Loại tài khoản: Xác định xem các điều khoản thanh toán có liên quan đến khách hàng hay
nhà cung cấp hay không và đăng các giao dịch kinh doanh lên các tài khoản thích hợp trong hệ thống.
Ngày cơ sở: Ngày áp dụng các điều khoản thanh toán. Đây là ngày hệ thống sử dụng để xác
định ngày đến hạn thanh toán hóa đơn. Nếu bạn muốn hệ thống mặc định về ngày cơ sở để
thanh toán, bạn nên chỉ định ngày sẽ được sử dụng.
Nếu bạn muốn hệ thống đặt mặc định về ngày cơ sở trong quá trình nhập tài liệu, hãy đặt tùy chọn thích hợp
từ sự lựa chọn của ba ngày mặc định:
•Ngày chứng từ
•Ngày đăng tài liệu
•Ngày nhập tài liệu
Nếu bạn không muốn hệ thống đặt mặc định về ngày cơ sở mà muốn nhập ngày theo cách thủ công
trong quá trình nhập tài liệu, hãy sử dụng tùy chọn Không mặc định.
Phần Điều khoản thanh toán của màn hình là nơi bạn đặt các điều khoản và điều kiện
thanh toán thực tế cho khóa điều khoản thanh toán của mình. Điều này bao gồm thanh
toán trả góp, tỷ lệ phần trăm cho các điều khoản thanh toán của bạn và ngày áp dụng.
■ Lưu ý Nên sử dụng các điều khoản thanh toán riêng biệt cho nhà cung cấp và khách hàng. Những thay đổi có thể xảy ra trong
điều khoản thanh toán của khách hàng không liên quan đến thỏa thuận thanh toán của bạn với nhà cung cấp.
Duy trì Điều khoản thanh toán (Khách hàng)
Vấn đề: Công ty C900 Plc giảm giá cho khách hàng bằng các điều khoản thanh toán sau:
• 5% khi thanh toán ngay
• 2% khi thanh toán trong vòng 15 ngày
• Không giảm giá khi thanh toán trong 30 ngày
Là nhà tư vấn FI, bạn cần có các điều khoản thanh toán này trong hệ thống.
Để duy trì các điều khoản thanh toán cho khách hàng, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới)
Tài khoản phải thu và Tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Hóa đơn đi/Bản ghi nhớ tín dụng Duy trì Điều
khoản thanh toán. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBB8. Màn hình Thay đổi “Điều khoản thanh toán”: Tổng quan xuất hiện. Nhấp
vào nút ở đầu màn hình. Màn hình Mục mới: Chi tiết về các mục đã thêm xuất hiện, đây là nơi bạn tùy chỉnh cài đặt
điều khoản thanh toán của mình (Hình 14-10).
218
Hình 14-10. Màn hình nơi duy trì các điều khoản thanh toán
Điều khoản thanh toán: Chứa các điều kiện xác định để cấp hoặc nhận chiết khấu tiền mặt.
Điều khoản thanh toán được xác định bằng cách nhập bốn ký tự vào trường này làm khóa điều
khoản thanh toán của bạn. Khóa này sẽ dùng làm thời hạn thanh toán của bạn, được nhập vào hồ
sơ chính của khách hàng/nhà cung cấp.
Giới hạn ngày: Chỉ định một ngày nhất định trong tháng mà bạn muốn áp dụng điều khoản thanh
toán, liên quan đến khoản thanh toán tương ứng.
Giải thích riêng: Chỉ định mô tả đặc biệt của riêng bạn liên quan đến điều khoản thanh toán
của bạn. Mô tả bạn chỉ định ở đây sẽ thay thế phần giải thích do hệ thống tạo ra.
219
Loại tài khoản: Chỉ định loại tài khoản mà điều khoản thanh toán của bạn áp dụng cho,
khách hàng hoặc nhà cung cấp. Bạn cũng có thể đặt thời hạn thanh toán cho cả hai loại tài khoản
bằng cách nhấp vào hộp kiểm dành cho Khách hàng và Nhà cung cấp, nhưng tốt hơn là nên sử dụng một
loại tài khoản cho mỗi thời hạn thanh toán.
Mặc định cho Ngày cơ sở: Chọn từ một số tùy chọn để sử dụng làm ngày áp dụng cho các điều
khoản thanh toán. Ngày bạn chọn sẽ được hệ thống sử dụng để xác định số tiền chiết khấu được
phép hoặc ngày đến hạn của hóa đơn.
Các lựa chọn cài đặt bao gồm:
• Không mặc định: Bạn sử dụng Không mặc định nếu bạn không muốn hệ thống đặt mặc định thành một
ngày trong quá trình nhập tài liệu. Điều này có nghĩa là trong quá trình nhập tài liệu, người
dùng phải chỉ định thủ công ngày cơ sở áp dụng cho các điều khoản thanh toán.
• Ngày lập tài liệu: Đây là ngày trên tài liệu hoặc ngày bạn nhập
trong quá trình nhập tài liệu.
• Ngày đăng: Đây là ngày tài liệu được đăng hoặc ngày bạn chỉ định làm ngày đăng.
• Ngày nhập: Đây là ngày hồ sơ được nhập vào hệ thống.
Điều khoản thanh toán: Cài đặt này cho phép hệ thống trao chiết khấu tiền mặt nếu số tiền trên
hóa đơn được thanh toán trong ngày được chỉ định. Ví dụ: thanh toán ngay lập tức có nghĩa là
giảm giá 5%, trong vòng 15 ngày có nghĩa là giảm giá tiền mặt 3% và trong vòng 45 ngày có
nghĩa là đến hạn ròng.
Thời hạn: Phần này cho phép bạn chỉ định tối đa ba điều khoản thanh toán. Điều này bao
gồm tỷ lệ phần trăm và số ngày áp dụng cho các điều khoản thanh toán của bạn.
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận thông số kỹ thuật của bạn và lưu điều khoản thanh toán
của bạn.
Tiếp theo, bạn cần xác định các điều khoản thanh toán cho nhà cung cấp của mình bằng cách sử dụng thông tin trong Bảng 14-1.
Bảng 14-1. Xác định điều khoản thanh toán cho nhà cung cấp
Tên trường hoặc kiểu dữ liệu Giá trị
Điều khoản thanh toán V001
Kiểu tài khoản
Người bán Lựa chọn
Mặc định là Ngày cơ sở
Ngày đăng Lựa chọn
Điều khoản thanh toán
Thuật ngữ
Tỷ lệ phần trăm Số ngày
1. 5% Trống
2. 3% 15
3. 45
220
Kế hoạch trả góp
Một khía cạnh quan trọng khác của điều khoản thanh toán là kế hoạch trả góp. Các đối tác kinh doanh đôi khi ký kết một
số hình thức thỏa thuận cho phép họ thực hiện thanh toán một cách có hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định. Công ty
của bạn có thể cho khách hàng cơ hội thanh toán số tiền họ nợ trong vài tháng cho đến khi thanh toán đầy đủ số tiền trên
hóa đơn. Hãy cùng xem qua các bước liên quan đến việc duy trì gói trả góp.
Tổng số tiền trên hóa đơn được chia thành từng phần và thanh toán vào các ngày khác nhau cho đến khi xuất hóa đơn.
số tiền được xóa hoặc thanh toán đầy đủ. Ví dụ: công ty của bạn đồng ý với khách hàng thanh toán 20% số tiền hóa đơn
trị giá 400 USD hàng tháng trong khoảng thời gian 5 tháng. Do đó, gói trả góp sẽ cho phép công ty của bạn nhận được 80 USD
hàng tháng trong khoảng thời gian 5 tháng đã thỏa thuận cho đến khi số tiền này được thanh toán đầy đủ.
Khi tùy chỉnh gói trả góp, bạn chỉ định các mục sau:
•Số đợt trả góp cho các điều khoản thanh toán của bạn. Đây là số lần thanh toán
cần thanh toán số tiền còn thiếu.
•Tỷ lệ phần trăm sẽ được áp dụng để xóa số tiền hóa đơn chưa thanh toán
(tỷ lệ phần trăm được chỉ định phải bằng 100%).
•Xác định các điều khoản thanh toán cho từng khoản trả góp cho từng tỷ lệ phần trăm áp dụng cho
gói trả góp của bạn.
Hệ thống sẽ tự động chia các đợt thanh toán sau khi xác định khoản thanh toán và chỉ định số tiền
thanh toán vào hồ sơ chính của đối tác kinh doanh. Hệ thống cũng sẽ tạo một mục hàng cho mỗi đợt.
Vấn đề: Bạn được yêu cầu tạo điều khoản thanh toán cho gói trả góp, trong đó 10% số tiền
trên hóa đơn được thanh toán ngay lập tức, 40% được thanh toán trong vòng 60 ngày và số dư
được thanh toán trong vòng 90 ngày.
Duy trì Điều khoản thanh toán cho gói trả góp
Bạn duy trì các điều khoản thanh toán cho từng tỷ lệ phần trăm bạn đang sử dụng. Trong bài tập này, bạn sẽ sử dụng 10%, 40%
và 50%. Bạn phải duy trì các điều khoản thanh toán cho từng tỷ lệ phần trăm này. Hãy tùy chỉnh các điều khoản thanh toán
cho gói trả góp của bạn, duy trì một thời hạn thanh toán theo tỷ lệ phần trăm, sau đó áp dụng các bước tương tự cho các tỷ lệ
phần trăm còn lại. Để duy trì các điều khoản thanh toán, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới)
Tài khoản phải thu và Tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Hóa đơn đến/Bản ghi nhớ tín dụng Duy trì Điều khoản
thanh toán. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBB8.
Màn hình Thay đổi “Rem of Payment”: Màn hình Tổng quan được hiển thị. Đây là màn hình tổng quan chứa các điều
khoản thanh toán hiện có. Nhấp vào màn hình Mục nhập mới: ở phía trên cùng của màn hình để đi đến
Chi tiết về mục nhập đã thêm, đây là nơi bạn tùy chỉnh cài đặt điều khoản thanh toán của mình.
Điều khoản thanh toán: Nhập bốn ký tự. Khóa này cho phép bạn lưu trữ các điều kiện thanh
toán trong điều khoản thanh toán của mình và xác định các điều khoản thanh toán khi bạn có
nhiều điều khoản thanh toán trong hệ thống. Trong bài tập này, chúng tôi đã sử dụng DO10
((chiết khấu được cung cấp-10) làm điều khoản thanh toán của mình (đây là khóa được xác định tự do).
Các điều khoản thanh toán bạn xác định ở đây có thể áp dụng cho tất cả các điều khoản thanh toán. Chúng ta
sẽ xem xét vấn đề này một cách sâu sắc trong bài tập tiếp theo khi xác định các điều khoản thanh toán.
Giải thích riêng: Mô tả các điều khoản thanh toán cho gói trả góp của bạn. Nhập mô tả này vào
trường này: 10% trả ngay, 40% sau 60 ngày & 50%.
221
Loại tài khoản: Chỉ định loại tài khoản bạn muốn áp dụng cho các điều khoản thanh toán của mình.
Vì bạn đang duy trì các điều khoản thanh toán cho khách hàng của mình nên hãy nhấp vào hộp kiểm
Khách hàng.
Mặc định là Ngày cơ sở: Ngày bạn chọn ở đây sẽ xác định ngày cơ sở mặc định. Trong bài tập này,
chúng tôi đã sử dụng ngày đăng. Nhấp vào hộp kiểm Ngày đăng.
Điều khoản: Chỉ định các điều khoản, tỷ lệ phần trăm và số ngày cho các điều khoản
thanh toán của bạn. Đối với bài tập này, hãy để trống phần này.
Khi bạn đã cập nhật màn hình Mục mới: Chi tiết về Mục nhập đã thêm, hãy nhấp vào nút Enter trên
phía trên bên trái màn hình để xác nhận thông số kỹ thuật của bạn. Sau đó lưu các điều khoản thanh toán của bạn.
Bước tiếp theo là xác định điều khoản thanh toán cho tỷ lệ phần trăm bạn đang áp dụng cho khoản trả góp của mình.
kế hoạch. Chúng tôi sẽ xác định các điều khoản thanh toán cho từng tỷ lệ phần trăm sau: 10%, 40% và 50%.
Duy trì các điều khoản thanh toán cho gói trả góp
Bạn cũng phải duy trì các điều khoản thanh toán cho từng tỷ lệ phần trăm trong chương trình trả góp hoàn toàn khác với điều khoản bạn
đã xác định để chiết khấu tiền mặt, bởi vì mỗi điều khoản thanh toán có các điều kiện khác nhau. Trước tiên, hãy thiết lập tỷ lệ phần
trăm 10% cho các điều khoản thanh toán của bạn để thanh toán ngay lập tức và sau đó thực hiện các tỷ lệ phần trăm còn lại. Để
chuyển đến màn hình nơi bạn sẽ xác định các điều khoản thanh toán cho tỷ lệ phần trăm của mình, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế
toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và Tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Hóa đơn đến/Bản ghi nhớ tín dụng
Duy trì Điều khoản thanh toán. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBB8.
Màn hình Thay đổi “Điều khoản thanh toán”: Tổng quan được hiển thị. Đây là nơi bạn tùy chỉnh các điều khoản thanh toán
của mình. Nhấp vào màn hình nút ở đầu màn hình. Thao tác này sẽ đưa bạn đến Mục mới:
Chi tiết các mục đã thêm. Cập nhật các trường sau:
Điều khoản thanh toán: Nhập ký tự gồm bốn chữ số mà bạn muốn sử dụng làm điều khoản thanh toán
cho 10% (tỷ lệ phần trăm) vào trường này. Chúng tôi đã sử dụng P010 trong bài tập này.
Giải thích riêng: Nhập mô tả ngắn gọn về điều khoản thanh toán của bạn vào trường này.
Chúng tôi đã sử dụng 10% phải trả ngay cho hoạt động này.
Loại tài khoản: Chọn khách hàng làm loại tài khoản của bạn vì điều khoản thanh toán này
liên quan đến các gói trả góp với khách hàng. Nhấp vào hộp kiểm Khách hàng.
Mặc định là Ngày cơ sở: Chọn ngày đăng làm ngày cơ sở của bạn.
Điều khoản: Để trống phần này vì thanh toán 10% sẽ đến hạn ngay lập tức. Bạn không cần phải
thiết lập bất kỳ điều khoản thanh toán nào.
Khi bạn đã cập nhật màn hình, hãy nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận và sau đó lưu
điều khoản thanh toán của bạn. Hệ thống sẽ đưa bạn trở lại màn hình trước đó có tên Thay đổi Chế độ xem “Điều khoản
thanh toán”: Tổng quan. Bước tiếp theo là xác định thời hạn thanh toán từ 40% đến 60 ngày. Để quay lại màn hình tiếp theo
nơi bạn sẽ chỉ định các điều khoản thanh toán của mình, hãy nhấp vào nút Mục tiếp theo ở phía trên bên phải màn hình
hoặc nhấn F8 trên bàn phím để chuyển đến màn hình Mục nhập mới: Chi tiết về mục nhập đã thêm. Cập nhật màn hình như sau:
Điều khoản thanh toán: P040 (điều khoản thanh toán 40%)
Loại tài khoản: Chọn khách hàng
Mặc định là Ngày cơ sở: Chọn Ngày đăng
Điều khoản: Nhập 60 vào trường Số ngày
222
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận. Sau đó lưu điều khoản thanh toán của bạn.
Cuối cùng, bước cuối cùng trong bài tập này, bạn phải xác định điều khoản thanh toán 50% trong 90 ngày. Bấm vào Tiếp theo
Nút nhập ở phía trên bên phải của Chế độ xem thay đổi “Điều khoản thanh toán”: Màn hình tổng quan hoặc nhấn F8 trên bàn phím
để chuyển đến màn hình Mục nhập mới: Chi tiết về mục nhập đã thêm. Cập nhật các trường thích hợp trên màn hình với thông tin
sau:
Điều khoản thanh toán: P050 (điều khoản thanh toán 50%)
Loại tài khoản: Chọn khách hàng
Mặc định là Ngày cơ sở: Chọn Ngày đăng
Điều khoản: Nhập 90 vào trường Số ngày
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận. Sau đó lưu điều khoản thanh toán của bạn.
Khía cạnh cuối cùng của việc tùy chỉnh gói trả góp là chỉ định các điều khoản thanh toán, số lần trả góp, tỷ lệ phần
trăm và điều khoản thanh toán cho các khoản trả góp.
Xác định các điều khoản thanh toán cho các khoản thanh toán trả góp
Để xác định các điều khoản thanh toán cho các khoản thanh toán trả góp, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài
chính (Mới) Tài khoản phải thu và Tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Hóa đơn đến/Bản ghi nhớ tín dụng Xác
định Điều khoản thanh toán cho các khoản thanh toán trả góp. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBB9.
Màn hình Tổng quan về Giữ lại/Giữ lại Chế độ xem Thay đổi cho Khoản thanh toán được hiển thị. Nhấp vào nút ở phía
trên bên trái của màn hình để chuyển đến màn hình Mục mới: Tổng quan về màn hình Mục đã thêm. Đây là nơi
bạn đặt điều khoản thanh toán cho các khoản thanh toán trả góp. Sử dụng nút Tìm kiếm, hiển thị danh sách Điều khoản thanh
toán. Tìm kiếm gói trả góp và điều khoản thanh toán bạn đã tạo trước đó và sử dụng chúng để cập nhật các trường trong Màn
hình Mục nhập mới: Tổng quan về màn hình Mục nhập đã thêm (Hình 14-11).
Hình 14-11. Thiết lập điều khoản thanh toán cho các khoản thanh toán trả góp
223
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận thông số kỹ thuật của bạn và lưu điều khoản thanh
toán của bạn.
Trong bài tập tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách xác định cơ sở chiết khấu tiền mặt cho các hoá đơn đầu vào.
xác định xem cơ sở chiết khấu tiền mặt nên được tính theo giá trị ròng hay tổng.
Xác định cơ sở chiết khấu tiền mặt cho hóa đơn đầu vào
Cơ sở chiết khấu tiền mặt được tính theo giá trị ròng hoặc tổng, tùy thuộc vào quy định của quốc gia bạn.
Cài đặt bạn thực hiện trong bài tập này cho mỗi mã công ty sẽ xác định xem số tiền bị đánh thuế có được xem
xét trong phép tính số tiền cơ sở hay không. Để chuyển đến Chế độ xem thay đổi “Cơ sở chiết khấu tiền mặt”: Màn
hình tổng quan để xác định cơ sở chiết khấu tiền mặt cho các hóa đơn đến, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG:
Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Hóa đơn/Tín dụng đến
Bản ghi nhớ Xác định cơ sở chiết khấu tiền mặt cho hóa đơn đến. Màn hình Thay đổi Chế độ xem “Cơ sở Chiết khấu
Tiền mặt”: Màn hình Tổng quan được hiển thị (Hình 14-12). Tìm kiếm mã công ty của bạn bằng cách nhấp vào
nút ở cuối màn hình.
Hình 14-12. Đặt cơ sở chiết khấu tiền mặt cho hóa đơn đến
Nếu công ty của bạn muốn cơ sở chiết khấu tiền mặt được tính từ tổng, hãy để lại Cơ sở chiết khấu ròng
hộp kiểm trống. Nếu bạn muốn tính cơ sở chiết khấu tiền mặt từ giá trị ròng (không bao gồm thuế), hãy nhấp vào hộp
kiểm Cơ sở chiết khấu ròng, như minh họa trong hình.
Nhấp vào nút Enter để xác nhận cài đặt của bạn và sau đó lưu.
Trong bài tập tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về các giao dịch “tận hưởng”.
Hóa đơn đến/Bản ghi nhớ tín dụng Tận hưởng giao dịch
SAP đã loại bỏ sự dư thừa của việc phải nhập hóa đơn và bản ghi nhớ tín dụng trong FI trên một số màn hình.
Bây giờ bạn sử dụng một màn hình duy nhất kết hợp sáng kiến thưởng thức. Kết quả là giờ đây có thể thực hiện các mục
nhập tài liệu và ghi nhớ tín dụng từ một màn hình duy nhất. Những ưu điểm là
•
Giao dịch một màn hình (điều này cho phép bạn nhập, đỗ và giữ tài liệu trên một màn hình mà
không làm mất ngữ cảnh)
•Giao diện thân thiện với người dùng
Chúng ta hãy thực hiện các bước liên quan đến việc xác định loại tài liệu cho các tài liệu được hưởng và xác định mã
số thuế cho mỗi giao dịch.
224
Xác định loại tài liệu để tận hưởng giao dịch

Khi bạn xác định loại tài liệu cho các giao dịch hưởng, hệ thống sẽ tự động mặc định thành loại tài liệu trong quá trình nhập
tài liệu (hóa đơn đến và thư báo ghi có). Nếu loại tài liệu giao dịch hưởng không được xác định, hệ thống sẽ tự động đề xuất
loại tài liệu từ mục nhập tài liệu trước đó.
Bạn có thể ghi đè lên loại tài liệu được đề xuất. Để xác định loại tài liệu cho các giao dịch tận hưởng, hãy làm theo đường
dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Hóa đơn đến/
Bản ghi nhớ tín dụng Hóa đơn đến/Bản ghi nhớ tín dụng Thưởng thức Xác định loại tài liệu để tận hưởng giao dịch .
Hoặc sử dụng mã giao dịch OBZO.
Màn hình Thay đổi chế độ xem tài liệu để tận hưởng màn hình Tổng quan về giao dịch được hiển thị. Để chỉ định
loại tài liệu để tận hưởng giao dịch, hãy nhấp vào nút ở phía trên bên trái màn hình. Màn hình Mục mới: Tổng quan về Mục nhập
đã thêm được hiển thị (Hình 14-13).
Hình 14-13. Xác định loại tài liệu cho giao dịch hưởng thụ
Công ty: Nhập mã công ty của bạn (C900) vào trường của mình. Điều này sẽ áp dụng các cài
đặt cho mã công ty của bạn.
Acct Type: Nhập loại tài khoản bạn muốn hệ thống sử dụng làm mặc định trong quá trình
nhập tài liệu. Ví dụ: Khách hàng/Nhà cung cấp.
Chuyển đổi: Sử dụng mũi tên kéo xuống bên cạnh trường để hiển thị danh sách giao dịch được
xác định trước do SAP cung cấp, nhập mô tả giao dịch phù hợp với loại tài khoản bạn muốn áp
dụng cài đặt mặc định.
Tài liệu: Nhập loại tài liệu để sử dụng làm mặc định. Ví dụ:
DR – Hóa đơn (Khách hàng)
DG – Bản ghi nhớ tín dụng (Khách hàng)
KR – Hóa đơn (Nhà cung cấp)
KG – Bản ghi nhớ tín dụng (Nhà cung cấp)
225
Các cài đặt này cho phép hệ thống tự động đề xuất loại tài liệu trong quá trình nhập tài liệu.
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu công việc của bạn.
Xác định mã số thuế cho mỗi giao dịch

Cài đặt trong phần Xác định mã số thuế cho mỗi giao dịch cho phép bạn chọn một tập hợp con từ mã số thuế.
Là một phần của định nghĩa này, bạn chỉ định mã số thuế cho mỗi giao dịch và mỗi khóa quốc gia, sau đó bạn có thể chọn
một tập hợp con từ các mã số thuế được xác định trong hệ thống trong quá trình nhập tài liệu. Để xác định mã số thuế cho
mỗi giao dịch, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và Tài khoản phải trả
Giao dịch kinh doanh Hóa đơn đến/Thư báo ghi có Hóa đơn đến/Thư báo ghi có Tận hưởng
Xác định mã số thuế cho mỗi giao dịch. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBZT.
Hộp thoại Nhập quốc gia bật lên. Nhập khóa Quốc gia của bạn (GB trong bài tập này) vào trường Khóa quốc gia và
nhấp vào nút Enter để xác nhận. Thay đổi quan điểm “Giao dịch lựa chọn mã số thuế”
Màn hình tổng quan được hiển thị. Để chỉ định mã số thuế cho mỗi giao dịch, hãy nhấp vào nút ở phía trên bên trái màn
hình (Hình 14-14).
Hình 14-14. Chỉ định mã số thuế cho mỗi giao dịch
Mã số thuế: Nhập mã số thuế đầu ra vào trường đầu tiên và mã số thuế đầu vào vào trường tiếp theo.
Giao dịch: Nhập giao dịch phù hợp với mã số thuế của bạn. Ví dụ: đối với Thuế đầu ra, chọn
Biên lai hóa đơn kế toán tài chính và đối với Thuế đầu vào, chọn Hóa đơn đi kế toán tài
chính.
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình rồi lưu công việc của bạn.
■ Chú ý A2 là mã số thuế đầu ra (Kế toán tài chính đối với hóa đơn đầu ra) và B2 là mã số thuế đầu
vào (Kế toán tài chính đối với biên lai đầu vào).
Trong bài tập tiếp theo, bạn sẽ xác định các tài khoản cho một thủ tục ròng để thanh toán bù trừ chiết khấu tiền mặt.
226
Xác định tài khoản cho thủ tục ròng

Thiết đặt quy trình mạng xác định cách xử lý khoản giảm giá tiền mặt so với hóa đơn khi hóa đơn của nhà cung cấp được
đăng cùng với loại tài liệu cho quy trình mạng. Khi quy trình ròng được xác định, các khoản giảm giá được ghi vào tài khoản
chi phí hoặc bảng cân đối kế toán sẽ tự động được giảm bằng khoản chiết khấu tiền mặt. Ngoài ra, trong quá trình đăng hóa
đơn, số tiền chiết khấu tương tự sẽ được đăng vào tài khoản thanh toán bù trừ chiết khấu tiền mặt.
■ Lưu ý Trước khi xác định một tài khoản cho một thủ tục mạng, bạn cần tạo tài khoản G/L mà bạn
sẽ gán cho thủ tục mạng. Xem “Phụ lục A – Chương 14” để tạo các tài khoản G/L cần thiết để hoàn thành
bài tập này trước khi tiếp tục tùy chỉnh.
Để xác định tài khoản cho quy trình ròng, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới)
Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Hóa đơn đến/Thư báo ghi có
Xác định tài khoản cho thủ tục ròng. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBX.
Hộp thoại Nhập biểu đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ ID tài khoản (CA90) của bạn vào trường Biểu đồ tài khoản.
Nhấp vào nút Enter ở cuối hộp thoại. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài viết tự động - Quy tắc được hiển thị. Bạn không
cần chỉ định bất kỳ quy tắc nào cho tài khoản đối với thủ tục ròng. Nhấp vào để lưu . Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài
đăng tự động - Tài khoản được hiển thị (Hình 14-15). Cập nhật trường tài khoản bằng cách chỉ định tài khoản G/L để thanh
toán chiết khấu của nhà cung cấp (phương pháp ròng) 193000 (khoanh đỏ trong Hình 14-15).
Hình 14-15. Xác định tài khoản để đăng bài tự động – thủ tục mạng
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận mục nhập của bạn và lưu việc chỉ định tài khoản của
bạn.
Trong bài tập tiếp theo, bạn sẽ xác định các tài khoản được cấp chiết khấu tiền mặt, chiết khấu tiền mặt được thực
hiện, chiết khấu tiền mặt bị mất và thanh toán thừa/thanh toán thiếu. Sau đó, bạn sẽ xác định khối thanh toán của mình
lý do.
227
Xác định tài khoản để giảm giá tiền mặt

Trong hoạt động này, bạn chỉ định các tài khoản mà bạn muốn đăng các khoản chiết khấu tiền mặt được cấp, các khoản chiết khấu tiền mặt đã thực hiện và
các khoản chiết khấu tiền mặt bị mất.
Xác định chiết khấu tiền mặt được cấp
Chiết khấu tiền mặt được cấp là khoản chiết khấu tiền mặt mà bạn dành cho khách hàng vì đã tuân thủ các điều khoản thanh toán đã
thỏa thuận. Khoản giảm giá được cấp sẽ làm giảm tổng số tiền trên hóa đơn theo tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận. Dựa trên cài đặt
bạn thực hiện trong bài tập này, hệ thống sẽ đăng các khoản giảm giá tiền mặt được cấp cho các tài khoản bạn xác định.
■ Lưu ý Xem thêm “Phụ lục A – Chương 14, Được cấp chiết khấu tiền mặt,” để tạo tài khoản G/L 8800000 cho bài tập này.
Để xác định các tài khoản được hưởng chiết khấu, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài
khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Thanh toán đến – Thanh toán đến Cài đặt chung Xác định tài khoản
để được cấp chiết khấu tiền mặt. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBXI.
Hộp thoại Nhập biểu đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn (CA90) vào trường Biểu đồ tài khoản và nhấp vào nút
Enter ở cuối hộp thoại. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài viết tự động - Quy tắc được hiển thị. Nhấp vào Lưu ở đầu màn hình. Màn
hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự động - Tài khoản được hiển thị, đây là nơi bạn chỉ định tài khoản G/L để
thanh toán chiết khấu tiền mặt được cấp cho Đăng bài tự động – Tài khoản. Nhập tài khoản G/L cho Chiết khấu tiền mặt được cấp
880000 vào trường tài khoản. Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận mục nhập của bạn và sau đó lưu.
Xác định tài khoản để thực hiện chiết khấu tiền mặt
Chiết khấu tiền mặt đã thực hiện là khoản chiết khấu tiền mặt mà bạn nhận được từ các nhà cung cấp vì đã tuân thủ các điều
kiện thanh toán của họ. Việc giảm giá được thực hiện sẽ làm giảm tổng số tiền trên hóa đơn theo tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận.
Dựa trên cài đặt bạn thực hiện trong bài tập này, hệ thống sẽ đăng khoản giảm giá tiền mặt được chuyển vào các tài khoản bạn xác định.
■ Lưu ý Xem thêm “Phụ lục A – Chương 14, Giảm giá đã nhận” để tạo tài khoản G/L 276000 cho bài tập này.
Để xác định các tài khoản được giảm giá, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới)
Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Thanh toán đi Thanh toán đi Cài đặt chung Xác định tài
khoản để thực hiện chiết khấu tiền mặt. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBXU.
Hộp thoại Nhập biểu đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn (CA90) vào trường Biểu đồ tài khoản và nhấp vào nút
Enter ở cuối hộp thoại. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài viết tự động - Quy tắc được hiển thị. Nhấp vào Lưu ở đầu màn hình. Màn
hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự động - Tài khoản được hiển thị, đây là nơi bạn chỉ định tài khoản G/L để
thanh toán chiết khấu tiền mặt được đưa vào Đăng bài tự động – Tài khoản. Nhập tài khoản G/L cho Chiết khấu tiền mặt lấy 276000
vào trường tài khoản. Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận mục nhập của bạn rồi nhấp vào Lưu .
228
Xác định tài khoản cho khoản chiết khấu tiền mặt bị mất
Khoản giảm giá bị mất thường phát sinh do không tuân thủ các điều khoản thanh toán (không thanh toán số tiền trên hóa
đơn trong một khoảng thời gian nhất định). Để xác định tài khoản cho khoản chiết khấu tiền mặt bị mất, trước tiên bạn
nên tạo tài khoản G/L cho khoản lỗ chiết khấu vì bạn sẽ cần chỉ định tài khoản về khoản chiết khấu tiền mặt bị mất cho G/L.
tài khoản.
■ Lưu ý Xem thêm “Phụ lục A – Chương 14, Giảm giá bị mất” để tạo tài khoản G/L 880010 cho bài tập này.
Để xác định các tài khoản cho khoản chiết khấu tiền mặt bị mất, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài
chính (Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Thanh toán đi Thanh toán đi Cài đặt
chung Xác định tài khoản để giảm giá tiền mặt bị mất. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBXV.
Hộp thoại Nhập biểu đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn (CA90) vào trường Biểu đồ tài khoản trên
hộp thoại và nhấp vào nút Enter ở cuối hộp thoại. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài viết tự động - Quy tắc được hiển thị.
Nhấp vào Lưu ở đầu màn hình.
Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự động - Tài khoản được hiển thị, đây là nơi bạn chỉ định tài khoản G/L để
xóa khoản chiết khấu tiền mặt bị mất cho Đăng bài tự động - Tài khoản. Nhập tài khoản G/L cho Chiết khấu tiền mặt bị mất
880010 vào trường Tài khoản. Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận mục nhập của bạn rồi nhấp vào Lưu .
Xác định tài khoản cho các khoản thanh toán thừa/thanh toán thiếu
Việc tùy chỉnh tài khoản để thanh toán thừa/thanh toán thiếu cho phép hệ thống đăng các tài khoản doanh thu và chi phí nếu
có các điều kiện sau:
•Chênh lệch thanh toán phát sinh do thanh toán thừa hoặc thanh toán thiếu.
•
Không thể ghi nhận chênh lệch thông qua điều chỉnh chiết khấu tiền mặt.
•Khi chênh lệch nằm trong giới hạn dung sai để điều chỉnh tự động
đăng bài.
■ Lưu ý Xem thêm “Phụ lục A – Chương 14, Thanh toán thừa/Thanh toán thiếu,” để tạo tài khoản G/L 881000 cho bài tập này.
Để xác định tài khoản cho các khoản thanh toán thừa/trả thiếu, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính
(Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Thanh toán đi Thanh toán đi Cài đặt chung Xác
định tài khoản cho các khoản thanh toán vượt mức/thanh toán dưới mức. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBXL.
Hộp thoại Nhập biểu đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn (CA90) vào trường Biểu đồ tài khoản trên
hộp thoại và nhấp vào nút Enter ở cuối hộp thoại. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài viết tự động - Quy tắc được hiển thị.
Nhấp vào lưu ở đầu màn hình.
Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự động - Tài khoản được hiển thị, đây là nơi bạn chỉ định tài khoản thanh
toán bù trừ G/L để giảm giá cho khách hàng trái phép cho Đăng bài tự động – Tài khoản.
Nhập tài khoản G/L để được giảm giá trái phép cho khách hàng 881000 vào trường tài khoản. Nhấp vào nút Enter ở phía trên
bên trái màn hình để xác nhận mục nhập của bạn rồi nhấp vào Lưu .
229
Xác định tài khoản cho các khoản phí ngân hàng (Nhà cung cấp)
Phí Ngân hàng (Nhà cung cấp) là các chi phí ngẫu nhiên phát sinh từ giao dịch kinh doanh với các đối tác kinh doanh và
được ghi vào tài khoản chi phí trong FI. Trong bài tập này, bạn sẽ xác định một tài khoản cho các khoản phí ngân hàng của
mình và gán nó vào một tài khoản chi phí. Điều này sẽ cho phép hệ thống tự động đăng các chi phí này vào tài khoản
phí ngân hàng, đây là tài khoản chi phí.
■ Lưu ý Bạn đã tạo một tài khoản phí ngân hàng ở Chương 9, do đó bạn không cần tạo một tài khoản khác ở đây.
Bạn có thể sử dụng tài khoản phí ngân hàng mà bạn đã tạo trước đó để đăng bài tự động trong bài tập này.
Để xác định tài khoản cho phí ngân hàng (nhà cung cấp), hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới)
Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Thanh toán đi Thanh toán đi Cài đặt chung
Xác định tài khoản cho phí ngân hàng (Nhà cung cấp). Hoặc sử dụng mã giao dịch OBXK.
Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự động - Quy trình được hiển thị. Màn hình này chứa danh sách các thủ
tục bao gồm các khoản phí ngân hàng mà bạn có thể chọn. Bấm đúp vào Phí ngân hàng từ danh sách các thủ tục được hiển thị
(Hình 14-16).
Hình 14-16. Màn hình ban đầu để chỉ định đăng ký ngân hàng và phí ngân hàng
Hộp thoại Nhập biểu đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn (CA90) vào trường Biểu đồ tài khoản
và nhấp vào nút Enter ở phía dưới bên phải màn hình. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự động - Quy tắc
được hiển thị, đây là nơi bạn chỉ định các quy tắc cho tài khoản phí ngân hàng của mình. Bạn không chỉ định bất kỳ quy
tắc nào cho các khoản phí ngân hàng của mình, do đó, hãy nhấp vào nút Lưu ở đầu màn hình để đi tới Duy trì Kế toán Cấu
hình: Bài đăng Tự động - Tài khoản
màn hình. Đây là nơi bạn chỉ định một tài khoản để tính phí ngân hàng để đăng tự động. Nhập Tài khoản G/L – Phí
ngân hàng 470100 (được tạo trong Chương 9) vào trường Tài khoản và nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để
xác nhận. Tiết kiệm nỗ lực của bạn.
Trong bài tập tiếp theo, bạn sẽ xác định lý do chặn thanh toán, được sử dụng để chỉ định lý do chặn thanh toán
hóa đơn. Thông thường, hệ thống sẽ yêu cầu lý do bạn muốn chặn thanh toán một hóa đơn. Có một số lý do khiến việc thanh
toán hóa đơn bị chặn trong thực tế, nhưng chúng tôi sẽ chỉ xem xét một số lý do và sau đó xác định lý do chặn thanh
toán trong hệ thống.
230
Xác định lý do chặn thanh toán

Khi xác định lý do chặn thanh toán, bạn cần xem xét một số thông số kỹ thuật. Bạn có thể chỉ định liệu có thể thay đổi khối thanh
toán trong đề xuất thanh toán hay trong quá trình thanh toán thủ công hay không. Bạn cũng có thể chỉ định liệu tài liệu được xác
định bằng khóa khối có thể bị xóa trong quá trình xử lý thanh toán thủ công hay không hoặc không được phép thay đổi.
Những lý do bạn xác định trong bài tập này cho phép bạn phân biệt lý do tại sao hóa đơn không được thanh toán.
Lý do chặn tiêu chuẩn được cung cấp bởi SAP, bạn có thể sử dụng lý do này nếu không muốn xác định lý do riêng của mình.
Lý do chặn thanh toán có giá trị đối với tất cả các mã công ty. Điều này có nghĩa là tất cả các mã công ty trong ứng dụng khách
hoặc trong hệ thống có thể sử dụng lý do chặn thanh toán trong hệ thống mà không cần phải xác định lý do chặn thanh toán theo mã
công ty cụ thể. Khi tùy chỉnh lý do chặn thanh toán, bạn cần cập nhật các trường sau:
Block Ind.: Đây là khóa chỉ báo khối được xác định bằng khóa ký tự một chữ số. Khóa này chứa lý do
chặn thanh toán. Nó được nhập vào một tài liệu để chặn việc thanh toán hóa đơn vì một lý do cụ thể.
Mô tả: Nhập mô tả ngắn cho biết lý do khoản thanh toán này bị chặn.
Chỉ báo chặn: Cho phép bạn chỉ định cách bạn muốn lý do chặn thanh toán mà bạn đã xác định hoạt
động. Bạn có ba tùy chọn để lựa chọn:
Thay đổi đề xuất thanh toán: Khi bạn muốn thực hiện các thay đổi trong đề xuất thanh
toán. Có thể xóa khối thanh toán khi xử lý đề xuất thanh toán, nhưng khi bạn đặt đề xuất này,
bạn không thể thực hiện thay đổi trong quá trình xử lý đề xuất thanh toán.
Chặn thanh toán thủ công: Nếu bạn không muốn xóa các tài liệu được gán bằng khóa khối trong
quá trình xóa thanh toán thủ công, hãy chọn tùy chọn này.
Không thể thay đổi: Không thể thực hiện thay đổi trong quá trình xử lý đề xuất thanh
toán hoặc trong quá trình thanh toán thủ công.
Để xác định lý do chặn thanh toán, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới)
Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Thanh toán đi Thanh toán đi Cài đặt chung Lý do chặn thanh
toán Xác định lý do chặn thanh toán. Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch OB27.
Màn hình Tổng quan về lý do chặn thanh toán thay đổi chế độ xem xuất hiện chứa danh sách nút trước đó trên
lý do khối thanh toán được xác định. Để xác định lý do chặn thanh toán của riêng bạn, hãy nhấp vào phía
trên bên trái của màn hình để chuyển đến màn hình Mục nhập mới: Tổng quan về màn hình Mục nhập đã thêm (Hình 14-17), nơi bạn
xác định lý do chặn của mình.
Hình 14-17. Xác định lý do chặn thanh toán
231
Block Ind.: Nhập khóa lý do chặn thanh toán của bạn vào trường này. Điều này thường được
xác định bằng cách sử dụng ký tự một chữ số. Trong bài tập này, chúng tôi đã sử dụng K làm khóa
lý do chặn thanh toán nhằm mục đích minh họa. Khóa này là khóa lý do khối thanh toán có thể
xác định tự do. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phím nào bạn chọn.
Mô tả: Nhập một câu ngắn gọn có ý nghĩa mô tả lý do chặn thanh toán của bạn. Ví dụ: chúng tôi
đã sử dụng Khối thanh toán C900 làm lý do chặn thanh toán. Bạn có thể sử dụng bất kỳ mô
tả có ý nghĩa nào theo lựa chọn của bạn.
Thay đổi trong Đề xuất Pmnt: Khi bạn chọn hộp kiểm thay đổi trong đề xuất thanh toán, khối thanh
toán không thể bị xóa trong quá trình chạy chương trình thanh toán tự động.
Khối thanh toán thủ công: Không thể xóa các tài liệu được xác định bằng khóa khối thanh toán
trong quá trình xử lý thanh toán thủ công.
Thanh toán đi thủ công

Thanh toán gửi đi thủ công cho phép người dùng đăng các khoản thanh toán của nhà cung cấp theo cách thủ công và xóa các mục
đang mở trên tài khoản của nhà cung cấp đối với các khoản thanh toán đã thực hiện. Bạn sẽ xem xét kỹ hơn các khoản thanh toán thủ
công trong Chương 17. Để người dùng có thể thực hiện thanh toán gửi đi thủ công, bạn phải:
•Xác định dung sai cho nhà cung cấp
•Xác định mã lý do cho các khoản thanh toán gửi đi thủ công
•Xác định tài khoản chênh lệch thanh toán
Xác định dung sai cho nhà cung cấp
Ba nhóm dung sai được duy trì trong SAP FI. Chúng tôi đã đề cập đến nhóm dung sai dành cho nhân viên và nhóm dung sai tài
khoản G/L trong Chương 4. Phần này đề cập đến nhóm dung sai cho Khách hàng/Nhà cung cấp. Để biết thêm thông tin về các nhóm
dung sai, hãy tham khảo Chương 4.
Như đã đề cập, dung sai đơn giản là các cơ chế kiểm soát được thiết kế để giới hạn số lượng nhân viên nhập liệu được
phép đăng lên hệ thống. Nó cũng đóng vai trò như một biện pháp kiểm soát nhằm xác định các khoản giảm giá mà nhân viên bán hàng
được phép cấp, các khoản chênh lệch thanh toán mà họ được phép đăng trong hệ thống và dung sai cho lời khuyên thanh toán. Ưu
điểm của việc thiết lập dung sai là chúng áp đặt các hạn chế và giúp tránh các lỗi đăng bài nghiêm trọng của nhân viên hoặc người
dùng. Vì dung sai có hiệu lực đối với nhóm đối tác kinh doanh nên các cài đặt trong bài tập này có thể áp dụng cho các nhóm dung
sai của một số khách hàng và nhà cung cấp. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải tạo ra sự khoan dung riêng biệt cho nhà
cung cấp và khách hàng; bạn có thể nhóm chúng thành một nhóm dung sai.
Trong bài tập này, bạn sẽ tạo các dung sai có và không có khóa nhóm dung sai. Dung sai được tạo bằng khóa nhóm dung sai
cho phép người dùng hoặc nhân viên được chỉ định cho nhóm dung sai này đăng số tiền phù hợp với thông số kỹ thuật. Các nhóm
dung sai được xác định bằng cách sử dụng các ký tự gồm bốn chữ số, đóng vai trò là ID hoặc khóa nhóm.
ID nhóm bạn đã xác định sẽ được gán cho đối tượng thích hợp trong hệ thống. Trong bài tập này, ID nhóm dung sai của bạn sẽ
được gán cho bản ghi chính của nhà cung cấp/khách hàng.
Vấn đề: Trưởng nhóm của bạn đã yêu cầu bạn tạo hai nhóm dung sai—một nhóm có khóa nhóm và
một nhóm không có khóa nhóm—để đáp ứng yêu cầu về nhóm dung sai tối thiểu.
232
Để xác định dung sai, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu
và Tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Thanh toán đi Thanh toán đi thủ công
Xác định dung sai (nhà cung cấp). Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch OBA3. Màn hình Tổng quan về dung sai của khách
hàng/nhà cung cấp Thay đổi chế độ xem được hiển thị. Màn hình này chứa danh sách dung sai hiện có. Để xác định dung
sai của riêng bạn, hãy nhấp vào nút ở phía trên bên trái màn hình để chuyển đến màn hình Mục nhập mới: Chi tiết về màn
hình Mục nhập đã thêm (Hình 14-18).
Hình 14-18. Xác định nhóm dung sai
Mã công ty: Nhập bốn chữ số của mã công ty của bạn vào trường này để gán mã công ty cho
nhóm dung sai của bạn.
Tiền tệ: Nhập nội tệ vào trường này. Loại tiền bạn nhập vào trường này sẽ là mặc định
trong quá trình nhập tài liệu.
Nhóm dung sai: Nhập ID gồm bốn chữ số làm nhóm dung sai của bạn trong trường này. ID này
sẽ được gán cho nhóm dung sai của bạn liên quan đến nhà cung cấp.
Trong phần Chênh lệch thanh toán được phép của màn hình, hãy cập nhật các trường sau:
Lãi/Lỗ: Nhập chênh lệch thanh toán được phép mà người dùng được phép đăng theo số lượng và tỷ lệ phần
trăm. Khi đăng tài liệu, hệ thống sẽ kiểm tra số lượng và tỷ lệ phần trăm của số tiền tài liệu đã
đăng và sử dụng số nào thấp hơn.
Điều chỉnh giảm giá theo: Chỉ định mức điều chỉnh giảm giá được phép.
233
Vì bạn cũng sẽ tạo một nhóm dung sai khác mà không có khóa nhóm nên đừng lưu công việc của mình. Nhấp vào nút
Mục nhập tiếp theo ở phía trên bên trái màn hình hoặc nhấn F8 trên bàn phím để mở màn hình Mục nhập mới: Chi tiết
về mục nhập đã thêm. Cập nhật màn hình hiển thị trong Hình 14-19. Đảm bảo rằng trường Nhóm dung sai trống.
Hình 14-19. Thiết lập nhóm dung sai tiêu chuẩn (không cần khóa nhóm)
Bây giờ hãy lưu công việc của bạn.
Xác định mã lý do cho các khoản thanh toán đi thủ công

Chênh lệch thanh toán thường phát sinh khi thanh toán các khoản mục đang mở đối với các khoản thanh toán.
Sự khác biệt được so sánh với giới hạn dung sai được phân bổ cho nhân viên đăng bài. Nếu chênh lệch được coi là
không quan trọng, việc thanh toán sẽ được thực hiện tự động và hệ thống sẽ điều chỉnh khoản chiết khấu tiền mặt
lên đến số tiền được chỉ định hoặc hệ thống có thể ghi số tiền đó vào một tài khoản đặc biệt. Nếu không, việc thanh
toán phải được xử lý thủ công.
234
Nếu khoản chênh lệch thanh toán nằm ngoài giới hạn dung sai, việc thanh toán phải được xử lý thủ công theo một
trong các cách sau:
Thanh toán một phần: Bạn nhập thanh toán một phần đối với mục đang mở trong hệ
thống và gán mã lý do. Khi thanh toán một phần được đăng, tất cả tài liệu vẫn còn
trong tài khoản dưới dạng các mục mở.
Mục còn lại: Khi bạn chỉ định mục còn lại và gán mã lý do, hệ thống sẽ xóa số tiền ròng
ban đầu và khoản thanh toán, trong khi mục còn lại vẫn còn trong tài khoản dưới dạng
mục mở.
Thanh toán trên tài khoản: Tất cả các mục vẫn mở.
Có một số lý do cho sự khác biệt về thanh toán. Điều quan trọng là phải xác định lý do chênh lệch thanh toán
khi đăng các khoản thanh toán một phần hoặc các khoản còn lại. SAP có tính linh hoạt cho phép bạn chỉ định nhiều mã lý do cho
khoản chênh lệch thanh toán. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào nút Phân phối chênh lệch ở phía trên bên
phải màn hình thanh toán. Chúng ta sẽ xem xét điều này một cách chi tiết trong Chương 17.
Mã lý do là một phần của việc thanh toán thừa/trả thiếu. Nó được xác định theo mã công ty. Bạn chỉ định
loại thư từ được gán cho các mục sau khi đăng thanh toán và xóa các mục đang mở theo cách thủ công. Ví dụ: Thanh
toán một phần, Đăng còn lại hoặc Đăng trên Tài khoản. Bằng cách cài đặt thêm các chỉ báo trong khi định cấu hình,
bạn có thể bao gồm các chức năng tùy chọn sau cùng với mã lý do của mình:
Tính phí chênh lệch: Khi hộp kiểm này được đặt cho mã lý do, khoản chênh lệch thanh toán
sẽ tự động được ghi vào tài khoản G/L riêng.
Mục tranh chấp: Điều này cho phép loại trừ các mục tranh chấp khỏi kiểm tra tín dụng.
Không sao chép văn bản: Khi nhấp vào hộp kiểm này, bạn phải nhập văn bản mã lý do
vào trường văn bản phân đoạn của mặt hàng còn lại hoặc thanh toán một phần theo cách
thủ công. Nếu chỉ báo không được đặt, hệ thống sẽ tự động sao chép văn bản mã lý do bạn
đã xác định trong cấu hình của mình vào văn bản phân đoạn.
Hãy chuyển tới màn hình nơi bạn sẽ định cấu hình mã lý do cho các khoản thanh toán gửi đi thủ công của mình. Thực
hiện theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch
kinh doanh Thanh toán đi Thanh toán đi thủ công Thanh toán thừa/thanh toán thiếu
Xác định Mã Lý do (Thanh toán Đi Thủ công). Hoặc sử dụng mã giao dịch OBBE.
Hộp thoại Xác định khu vực làm việc: Mục nhập bật lên. Màn hình này cho phép bạn chỉ định công ty của mình
mã theo mã lý do bạn đã xác định. Nhập mã công ty của bạn (C900) vào trường Khu vực làm việc và nhấp vào nút
Enter ở phía dưới bên phải màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn. Màn hình Tổng quan về Thay đổi Chế độ
xem Phân loại Chênh lệch Thanh toán được hiển thị. Nhấp vào màn hình Mục mới: Tổng nút để gọi lên
quan về các mục đã thêm (Hình 14-20).
235
Hình 14-20. Gán mã lý do cho các khoản thanh toán đi thủ công
RCd: Nhập mã ký tự gồm ba chữ số vào trường này. Nó đại diện cho mã lý do của bạn. Mã này sẽ
cho phép bạn lưu trữ văn bản và loại thư từ cho mã lý do của bạn.
Văn bản ngắn: Nhập mô tả ngắn gọn về mã lý do của bạn vào trường này. Ví dụ:
trong bài tập này, chúng tôi đã sử dụng Hàng hóa bị hư hỏng.
Văn bản dài: Nhập mô tả đầy đủ về mã lý do của bạn vào trường này. Ví dụ: chúng tôi sử
dụng Hàng hư hỏng - Tranh chấp.
Chỉnh sửa: Chỉ định loại tương ứng cho mã lý do của bạn trong trường này. SAP đi kèm
với các loại thư từ tiêu chuẩn được xác định trước mà bạn có thể chọn.
Nhấp vào mũi tên kéo xuống bên cạnh trường Loại Tương ứng để hiển thị danh sách các
loại tương ứng do SAP cung cấp. Chọn loại thư từ đáp ứng tốt nhất yêu cầu của bạn.
Ví dụ: mã thông báo thanh toán với chi tiết đơn hàng là SAP01 và mã thông báo thanh toán
chênh lệch 050 là SAP50.
Xác nhận mục nhập của bạn bằng cách nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình rồi lưu công việc của
bạn.
■ Lưu ý Bạn có thể tạo bao nhiêu mã lý do tùy thích. Chúng tôi khuyên bạn nên xem mã lý do cho mã công ty 1000 (một
công ty tiêu chuẩn do SAP cung cấp làm hướng dẫn) trước khi xác định mã lý do của riêng bạn.
Bước tiếp theo là xác định tài khoản cho chênh lệch thanh toán. Các cài đặt bạn thực hiện sẽ cho phép hệ thống
để tự động đăng chênh lệch thanh toán vào các tài khoản bạn chỉ định.
236
Xác định tài khoản chênh lệch thanh toán (Hướng dẫn sử dụng
Thanh toán đi)
Chênh lệch thanh toán được đăng vào một tài khoản đặc biệt trong SAP ERP. Trong bài tập này, bạn chỉ định lý do
chênh lệch thanh toán cho tài khoản G/L của mình để hệ thống có thể tự động đăng chênh lệch thanh toán vào tài khoản
G/L đó. Để chỉ định tài khoản của bạn, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản
phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Thanh toán đi Thanh toán đi thủ công Thanh toán thừa/
thanh toán thiếu Xác định tài khoản cho chênh lệch thanh toán (Thanh toán đi thủ công). Hoặc sử dụng mã giao dịch OBXL.
■ Lưu ý Bạn đã tạo tài khoản G/L (Giảm giá cho khách hàng không được phép 881000) cần thiết cho cấu hình này trong
bài tập trước. Vì vậy bạn không cần phải xác định lại nó; tất cả những gì bạn cần làm chỉ đơn giản là gán nó cho
khoản chênh lệch thanh toán.
Hộp thoại Nhập biểu đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ mã tài khoản (CA90) của bạn vào trường Biểu đồ tài khoản và
nhấp vào nút Enter ở phía dưới bên phải của hộp thoại. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài đăng tự động - Tài khoản
được hiển thị. Nhập tài khoản G/L thích hợp cho chênh lệch thanh toán trong trường Tài khoản (Hình 14-21).
Hình 14-21. Xác định tài khoản để đăng bài tự động

Cuối cùng, trong cấu hình tài khoản phải thu và tài khoản phải trả, bạn sẽ tùy chỉnh tự động
thanh toán đi, bao gồm một số bước. Bạn sẽ thực hiện các bước này bằng cách sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống,
bắt đầu từ mục trên cùng và làm việc từ dưới lên.
237
Thanh toán đi tự động

Chương trình Thanh toán đi tự động là một công cụ quản lý thanh toán SAP quản lý đồng thời các khoản thanh toán của nhiều
hóa đơn mở, đăng chứng từ thanh toán và in phương tiện thanh toán bằng cách sử dụng EDI (Trao đổi dữ liệu điện tử)
hoặc DME (Trao đổi phương tiện ngày). Chương trình thanh toán có thể được truy cập từ phía người dùng (truy cập dễ
dàng) và phía IMG (hướng dẫn triển khai). Nếu bạn là nhà tư vấn, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện cấu hình ở
phía IMG của hệ thống và khuyên bạn nên làm việc từ trên xuống để đảm bảo rằng cài đặt chương trình thanh toán của
bạn đã hoàn tất. Một số cấp độ và bước liên quan khi tùy chỉnh chương trình thanh toán trong SAP ERP:
1. Tất cả mã số công ty
2. Mã số công ty thanh toán
3. Phương thức thanh toán trong nước
4. Phương thức thanh toán bằng mã công ty
5. Ngân hàng xác định giao dịch thanh toán
6. Ngân hàng gia đình
Tất cả mã công ty
Việc chỉ định mã công ty mà bạn muốn đưa vào chương trình thanh toán tự động của mình là điều quan trọng khi quy trình
thanh toán được tập trung hóa. Ví dụ: khi một mã công ty thực hiện thanh toán cho các mã công ty khác. Ở cấp độ này, bạn
thực hiện cài đặt cho tất cả các mã công ty mà bạn muốn đưa vào chương trình thanh toán của mình.
Các thông số kỹ thuật sau đây rất cần thiết cho cấu hình Tất cả mã công ty:
•Mã công ty thanh toán (đây là mã công ty chịu trách nhiệm xử lý các khoản thanh toán đi). Cài đặt
này có thể áp dụng khi các khoản thanh toán được thực hiện tập trung bởi một mã công ty
cho một số mã công ty. Ví dụ: trụ sở chính thực hiện thanh toán thay mặt cho các chi
nhánh.
•Gửi mã công ty (đây là mã công ty mà mã công ty thanh toán đang thực hiện thanh toán). Nếu công ty
gửi không được chỉ định, hệ thống sẽ tự động cho rằng công ty thanh toán cũng là công ty gửi.
•Bạn có thể chỉ định xem có thực hiện thanh toán riêng cho từng lĩnh vực kinh doanh hay không và sử
dụng các phương thức thanh toán bổ sung.
•
Nếu đối tác kinh doanh của bạn thường cho phép một số ngày ân hạn nhất định để thanh toán
hóa đơn, bạn có thể nhập ngày này vào trường Dung sai số ngày phải trả. Hệ thống sẽ tự động
trì hoãn việc thanh toán các khoản đến hạn thích hợp cho đến lần thanh toán tiếp theo miễn là
nó vẫn nằm trong thời gian ân hạn.
•Bạn cũng có thể chỉ định các giao dịch G/L đặc biệt cho nhà cung cấp và khách hàng
các khoản thanh toán sử dụng danh sách chỉ báo G/L đặc biệt sau do SAP cung cấp: 7 là
khoản trả trước cho tài sản hiện tại, 9 là yêu cầu trả trước, A là khoản trả trước cho tài sản
hiện tại, v.v. Bạn có thể truy cập danh sách này bằng cách sử dụng mã đối sánh theo
trường Giao dịch G/L đặc biệt được thanh toán trong Hình 14-22.
238
Hình 14-22. Thiết lập tất cả các mã công ty cho các giao dịch thanh toán
Để thiết lập tất cả các mã công ty cho các giao dịch thanh toán, hãy làm theo đường dẫn menu sau:
IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và Tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Thanh
toán đi Thanh toán đi tự động Phương thức thanh toán/Lựa chọn ngân hàng cho chương trình thanh toán
Thiết lập tất cả mã công ty cho các giao dịch thanh toán. Hoặc sử dụng mã giao dịch FBZP. Màn hình Tổng quan
về Thay đổi Chế độ xem “Mã công ty” được hiển thị để tùy chỉnh các giao dịch thanh toán. Nhấp vào
nút ở phía trên bên trái màn hình và cập nhật cài đặt của bạn bằng Hình 14-22 làm hướng dẫn.
Xác nhận mục nhập của bạn bằng cách nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình. Sau đó lưu công
việc của bạn.
239
SAP đi kèm với các giao dịch G/L đặc biệt được xác định trước. Dưới đây là một số chỉ báo G/L đặc biệt quan trọng do
SAP cung cấp:
A – Trả trước tài sản lưu động
B – Trả trước tài sản tài chính
D – Giảm giá
E – Hóa đơn chưa được kiểm tra
F – Yêu cầu trả trước
G – Đã nhận được bảo lãnh
Mã công ty thanh toán

Công ty thanh toán là công ty được giao nhiệm vụ xử lý các giao dịch thanh toán thay mặt cho mã công ty khác.
Một hệ thống thanh toán tập trung được áp dụng. Hóa đơn phát sinh từ các giao dịch bằng mã công ty khác được gửi
đến một mã công ty trong công ty nhóm, sau đó mã này sẽ thực hiện thanh toán thay mặt cho các mã công ty khác. Một ví dụ
điển hình cho điều này là môi trường mà trụ sở chính thực hiện thanh toán cho các mã công ty khác (các chi nhánh
khác). Mã công ty thực hiện thanh toán thay mặt cho mã công ty khác được gọi là mã công ty thanh toán và công ty thực
hiện thanh toán được gọi là mã công ty gửi.
Khi bạn tùy chỉnh phần này, các tùy chọn này rất quan trọng:
• Số tiền tối thiểu cho khoản thanh toán đến: Điều này xác định số tiền tối thiểu
điều đó sẽ được hệ thống cho phép thực hiện thông qua chương trình thanh toán tự động cho
khoản thanh toán đến. Bất kỳ số tiền nào thấp hơn số tiền này sẽ không được phép thanh toán tự
động mà thay vào đó sẽ phải được thực hiện thủ công.
• Số tiền tối thiểu để thanh toán đi: Số tiền được chỉ định là số tiền tối thiểu
số tiền thanh toán đi liên quan đến thanh toán hóa đơn. Bất kỳ số tiền nào dưới số tiền tối
thiểu sẽ không được hệ thống đưa vào quá trình thanh toán. Số tiền dưới mức này phải được
thực hiện thủ công. Ví dụ: nếu thông số số tiền tối thiểu cho một khoản thanh toán đi là
0,50 USD thì mọi số tiền trên hóa đơn nhỏ hơn 0,50 USD sẽ bị loại trừ khỏi quá trình thanh
toán.
• Biểu mẫu: SAP đi kèm với các biểu mẫu chương trình thanh toán tiêu chuẩn trong SAPScript. SAPScript xác định
bố cục biểu mẫu đáp ứng các phương thức thanh toán quốc tế và cụ thể theo quốc gia. Bạn có thể chọn
từ một số biểu mẫu tiêu chuẩn khi xác định mã công ty thanh toán của mình. Lợi ích của việc sử dụng
các biểu mẫu tiêu chuẩn được xác định trong SAPScript là nó giúp bạn không phải sử dụng sai chương
trình in. Có hai loại biểu mẫu trong bài tập này—biểu mẫu để in lời khuyên thanh toán và biểu mẫu trang tính
EDI kèm theo. Bạn sẽ xem một ví dụ về lời khuyên thanh toán được in và tờ EDI kèm theo ở Chương 17 khi
bạn nhìn vào chương trình thanh toán đang chạy.
• Chi tiết người gửi: Chỉ định văn bản bạn muốn sử dụng cho tiêu đề thư, chân trang thư,
và địa chỉ gửi mã công ty của bạn.
Hãy tùy chỉnh mã công ty thanh toán bằng cách đi theo đường dẫn menu sau: MG: Kế toán tài chính
Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Thanh toán đi Thanh toán đi tự động Phương
thức thanh toán/Lựa chọn ngân hàng cho chương trình thanh toán Thiết lập mã công ty thanh toán cho giao dịch thanh
toán.
240
Màn hình Tổng quan về Mã công ty Thay đổi Chế độ xem được hiển thị. Nhấp nút trên
vào phía trên bên trái của màn hình để hiển thị màn hình Mục nhập mới: Chi tiết về mục nhập đã thêm (Hình
14-23). Trên màn hình này, bạn chỉ định số tiền tối thiểu cho khoản thanh toán đến và số tiền tối thiểu cho
khoản thanh toán đi trong các trường thích hợp.
Hình 14-23. Đặt số tiền tối thiểu cho các khoản thanh toán đi/đến
Bước tiếp theo là gán SAPScripts, theo quốc gia cụ thể, cho mã công ty thanh toán (biểu mẫu tư vấn thanh
toán và biểu mẫu trang tính kèm theo EDI). Để thực hiện việc này, nhấp vào nút ở
phía dưới bên trái của màn hình để mở rộng màn hình sang phần Biểu mẫu (Hình 14-24), nơi bạn chỉ định SAPScript
mà bạn muốn sử dụng làm bố cục biểu mẫu của mình.
Hình 14-24. Chỉ định biểu mẫu tư vấn thanh toán/biểu mẫu bảng đi kèm EDI bằng chức năng Tìm kiếm
■ Lưu ý SAP đi kèm với một số hình thức thanh toán tiêu chuẩn mà bạn có thể sử dụng làm tư vấn thanh toán và EDI của mình
tờ đi kèm. Bài tập sử dụng biểu mẫu SAPScript quốc tế có tên F110_IN_AVIS để tư vấn thanh toán và biểu mẫu tập lệnh có tên
F110_EDI_01 cho biểu mẫu trang tính đi kèm EDI. Bạn có thể sử dụng bất kỳ hình thức nào khác mà bạn lựa chọn. Trong thực tế,
bạn nên sử dụng SAPScript dành riêng cho quốc gia của mình hoặc những gì công ty bạn đề xuất.
241
Để chỉ định biểu mẫu cho lời khuyên thanh toán, hãy nhấp vào nút Tìm kiếm Cây biểu khoanh tròn để hiển thị
mẫu tập lệnh SAP (Chế độ hiển thị). Trên Danh sách cấu trúc Cây biểu mẫu SAPScript (Chế độ hiển thị) được hiển thị này của các quốc
gia được đại diện trong hệ thống, trong Phương tiện thanh toán, chọn Danh sách các biểu mẫu được lưu trữ theo quốc tế sẽ. được hiển thị.
Hãy chọn hình thức mà bạn cho là phù hợp. Đối với bài tập này, hãy nhấp vào . Màn hình Form F110_IN_AVIS (Avis (quốc tế)) hiển thị
chứa danh sách ngôn ngữ. Bấm đúp vào nút để chọn nó. Hành động này sau đó sẽ gán SAPScript F110_IN_AVIS
cho lời khuyên thanh toán của bạn dưới dạng chương trình in.
Bước tiếp theo là gán SAPScript cho trang tính đi kèm EDI. Để làm điều này, hãy lặp lại bước trước
các bước bạn đã sử dụng để chỉ định biểu mẫu tư vấn thanh toán cho biểu mẫu kèm theo EDI. Thay vào đó hãy chọn từ danh
sách hiển thị và nhấp đúp vào nút. F110_EDI_01 được nhập vào trường biểu mẫu cho biểu mẫu trang
tính đi kèm EDI dưới dạng chương trình in SAPScript (Hình 14-25).
Hình 14-25. Chỉ định các mẫu phiếu tư vấn thanh toán/EDI kèm theo
Bước cuối cùng của bài tập này là gán thông tin chi tiết về người gửi cho mã công ty thanh toán. Các giá trị mà bạn nhấn vào
enter sẽ xác định cách hiển thị chi tiết người gửi trong thư. Nhấp vào ở phía dưới bên trái màn hình để mở
rộng chi tiết người gửi cho các biểu mẫu SAPScript. Sử dụng thông tin trong Hình 14-26, cập nhật các trường Chi tiết người gửi cho
Biểu mẫu SAPScript.
Hình 14-26. Chỉ định chi tiết người gửi
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn và lưu cài đặt cho mã công ty thanh
toán.
242
Phương thức thanh toán trong nước

Tùy chọn Phương thức thanh toán tại Quốc gia là danh sách các quy trình phương thức thanh toán tiêu chuẩn cho mỗi quốc gia mà bạn
có thể chọn. Phương thức thanh toán, mặc dù giống nhau, nhưng khác nhau giữa các quốc gia. Điều quan trọng là công ty của bạn phải sử
dụng các phương thức thanh toán theo quốc gia của mình khi thanh toán cho đối tác kinh doanh, nhưng không bắt buộc mã công ty của bạn
phải sử dụng tất cả các phương thức thanh toán được áp dụng cho quốc gia của bạn trong chương trình thanh toán (thanh toán gửi đi tự
động). Bạn có thể chọn các phương thức thanh toán cụ thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công ty bạn từ danh sách. Hầu hết các quốc gia
đều có nhiều phương thức thanh toán. Ví dụ: séc, chuyển khoản ngân hàng, hối phiếu, v.v.
Chỉ yêu cầu cài đặt tối thiểu khi tùy chỉnh phương thức thanh toán vì SAP có các phương thức thanh toán tiêu chuẩn cho
hầu hết các quốc gia. Mặc dù bạn cũng có thể tạo các phương thức thanh toán của riêng mình nhưng chúng tôi khuyên bạn nên tuân
thủ các phương thức thanh toán tiêu chuẩn vì chúng thường đủ cho mọi cấu hình. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ cài đặt nào trong
bài tập này nhưng chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các phương thức thanh toán do SAP cung cấp để đảm bảo phương thức thanh toán
theo quốc gia của bạn được đưa vào.
Nếu khoản thanh toán theo quốc gia của công ty bạn không được cung cấp, bạn phải tạo một khoản bằng cách làm theo đường dẫn menu
sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và Tài khoản phải trả – Giao dịch kinh doanh Thanh toán đi Thanh toán
đi tự động Phương thức thanh toán/Lựa chọn ngân hàng cho Chương trình thanh toán Thiết lập phương thức thanh toán theo quốc gia
cho các giao dịch thanh toán.
Phương thức thanh toán trong Mã công ty

Tùy chọn Phương thức thanh toán trong Mã công ty chứa các phương thức thanh toán mà công ty bạn chọn sử dụng trong chương trình thanh
toán làm phương tiện thực hiện thanh toán đi cho các đối tác kinh doanh. Phương thức thanh toán theo Mã công ty được lấy từ khóa
thanh toán quốc gia được xác định trong phương thức thanh toán cho mỗi quốc gia. Mã công ty không nhất thiết phải sử dụng phương
thức thanh toán của hệ thống cho mỗi quốc gia. Mã có thể sử dụng một số hoặc tất cả các phương thức thanh toán có sẵn, tùy thuộc vào
yêu cầu của bạn. Các thông số kỹ thuật bạn đưa ra ở đây sẽ xác định các phương thức thanh toán mà hệ thống sẽ sử dụng khi thực hiện
thanh toán tự động cho đối tác kinh doanh của bạn.
Khi tùy chỉnh phương thức thanh toán theo mã công ty, bạn cần chỉ định những điều sau:
•Mã của công ty thanh toán (đây là công ty chịu trách nhiệm xử lý và
thực hiện thanh toán đi).
•Phương thức thanh toán mà mã công ty của bạn đang sử dụng, chẳng hạn như séc hoặc ngân hàng
chuyển khoản.
•Giới hạn số lượng. Những điều này áp dụng cho các phương thức thanh toán của bạn. Bạn chỉ định mức tối thiểu
và số tiền tối đa mà hệ thống không vượt quá khi thực hiện thanh toán. Bất kỳ khoản thanh toán nào dưới
mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa sẽ bị loại khỏi quá trình thanh toán trong chương trình thanh
toán.
•Các thông số kỹ thuật khác bao gồm:
Thanh toán bằng nước ngoài/Thanh toán bằng ngoại tệ cho các giao dịch ngoại tệ: Phương
thức thanh toán sẽ cho phép hệ thống xử lý các khoản thanh toán và thu ngoại tệ. Thực hiện
thanh toán đến/từ ngân hàng của đối tác kinh doanh ở nước ngoài.
243
Kiểm soát lựa chọn ngân hàng: Điều này cho phép sử dụng tối ưu hóa theo nhóm ngân hàng
hoặc theo đơn đặt hàng qua đường bưu điện. Khi bạn muốn chương trình thanh toán thực hiện
thanh toán từ ngân hàng trong cùng một cơ quan thanh toán bù trừ, hãy nhấp vào nút radio
Tối ưu hóa theo nhóm ngân hàng. Tiền được chuyển nhanh chóng và dễ dàng hơn từ ngân hàng
nội bộ của bạn đến tài khoản ngân hàng của đối tác kinh doanh trong thời gian ngắn nhất có
thể. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu bạn chỉ định ngân hàng của mình trong bản ghi
chính cho nhóm ngân hàng mà bạn đã xác định. Mặt khác, nếu bạn tối ưu hóa theo mã bưu
chính, ngân hàng nội bộ gần mã bưu chính của ngân hàng đối tác kinh doanh hơn sẽ được sử dụng.
Hãy thiết lập phương thức thanh toán cho mỗi mã công ty bằng cách thực hiện theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế
toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Thanh toán đi Thanh
toán đi tự động Phương thức thanh toán/Lựa chọn ngân hàng cho chương trình thanh toán Thiết lập thanh toán Các phương
thức theo Mã Công ty cho các Giao dịch Thanh toán.
Màn hình Thay đổi chế độ xem Bảo trì dữ liệu mã công ty cho phương thức thanh toán được hiển thị. để chỉ định dữ
Ở phía trên bên trái màn hình, nhấp vào phương liệu mã công ty thanh toán cho một
thức thanh toán (Hình 14-27).
Hình 14-27. Duy trì dữ liệu mã công ty thanh toán cho một phương thức thanh toán
244
Mã công ty thanh toán: Nhập mã công ty bạn muốn sử dụng để thanh toán giao dịch.
Phương thức thanh toán: Chỉ định khóa phương thức thanh toán bạn đang sử dụng trong
chương trình thanh toán của mình. (Ví dụ: Kiểm tra, C). Thông số kỹ thuật này dựa trên
phương thức thanh toán ưa thích của công ty bạn.
Số tiền tối thiểu: Nhập giới hạn số tiền vào trường này. Bất kỳ khoản thanh toán nào dưới
số tiền tối thiểu sẽ bị loại khỏi quá trình thanh toán. Nếu trường trống, sẽ không có
giới hạn số tiền tối thiểu. Trong bài tập này, chúng ta để trống trường này.
Số tiền tối đa: Nhập giới hạn số tiền tối đa vào trường này. Bất kỳ khoản thanh toán nào
vượt quá số tiền tối đa sẽ tự động bị loại khỏi quá trình thanh toán.
Cho phép đối tác kinh doanh nước ngoài: Khi chọn tùy chọn này, hệ thống sẽ bao gồm các đối
tác kinh doanh nước ngoài trong lần thanh toán.
Cho phép ngoại tệ: Khi tùy chọn này được chọn, ngoại tệ được chỉ định sẽ được phép
trong quá trình thanh toán.
Được phép ngân hàng giám sát/nhà cung cấp ở nước ngoài: Khi tùy chọn này được chọn, hệ thống
sẽ cho phép đưa các khoản thanh toán đến/từ tài khoản ngân hàng ở nước ngoài vào quá
trình thanh toán.
Bước tiếp theo là chỉ định hình thức thanh toán tiêu chuẩn trong SAPScript cho phương thức thanh toán mã công
ty của bạn bằng phiên bản quốc tế và séc (có quản lý séc) để in séc. Nhấp vào nút ở phía dưới bên trái của màn hình
để mở rộng nó. Cập nhật phần Biểu mẫu của
màn hình bằng cách sử dụng thông tin sau:
•Mẫu phương tiện thanh toán: F110_PRENUM_CHCK
•Mẫu tiếp theo: Để trống
Bước cuối cùng là chỉ định chi tiết về người gửi, thông tin này sẽ được in trên séc. Nhấn vào
ở phía dưới bên trái để mở rộng Ngăn kéo trên phần Biểu mẫu. Cập nhật màn hình như trong Hình 14-28.
245
Hình 14-28. Chỉ định hình thức cho phương tiện thanh toán
■ Lưu ý Pyt Adv.Ctrl là phần trên màn hình nơi bạn thêm ghi chú tư vấn cho người nhận thanh toán. Ví dụ: nếu bạn
muốn in ghi chú thanh toán mỗi khi thanh toán được tạo, bạn chọn Luôn tư vấn thanh toán. Sự khác biệt duy nhất với
phương thức thanh toán bằng séc là phần biểu mẫu. (Bạn không cần in bất cứ điều gì trên thanh toán chuyển khoản
ngân hàng, vì các khoản thanh toán này được thực hiện qua ngân hàng.) Do đó, trong phần Kiểm soát Ghi chú Tư vấn
Thanh toán, hãy nhấp vào nút radio Không có và để lại SAPScript cho Biểu mẫu cho Phương tiện Thanh toán trống.
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn và sau đó lưu.
Để xem phương thức thanh toán mã công ty của bạn, hãy nhấp vào nút Quay lại trên đầu màn hình để quay lại
tới màn hình Thay đổi chế độ xem Bảo trì dữ liệu mã công ty cho màn hình Phương thức thanh toán. Các phương thức
thanh toán bạn đã xác định trong bài tập này sẽ được hiển thị (Hình 14-29).
Hình 14-29. Dữ liệu mã công ty cho phương thức thanh toán
246
Xác định của Ngân hàng đối với các Giao dịch Thanh toán
Thông thường, các công ty có nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện thanh toán. Các thông số bạn đưa ra trong phần
Xác định ngân hàng cho các giao dịch thanh toán cho phép bạn ưu tiên sử dụng tài khoản ngân hàng nào khi thực hiện
thanh toán. Nếu không có đủ tiền để thanh toán vào tài khoản ngân hàng đầu tiên, hệ thống sẽ sử dụng tài khoản
ngân hàng thứ hai mà bạn chỉ định, v.v. Đầu tiên, bạn phải xác định thứ tự xếp hạng cho các tài khoản ngân hàng.
Thứ hai, bạn phải chỉ định các ngân hàng nội bộ nơi các khoản thanh toán được thực hiện và các tài khoản phụ
mà các khoản thanh toán đó được gửi vào. Thứ ba, bạn phải chỉ định số tiền khả dụng trong mỗi tài khoản ngân hàng.
Cuối cùng, bạn có thể muốn chỉ định ngày giá trị, xác định số ngày tối đa giữa lần thanh toán và ngày giá trị
ngân hàng trong đó thanh toán sẽ được thực hiện, cũng như chi phí/phí (bao gồm phí/lệ phí). Bước cuối cùng này
không được đề cập trong bài tập này vì ngày giá trị được sử dụng theo mặc định và chi phí/phí hiếm khi được sử dụng
trong thanh toán
chương trình.
■ Lưu ý Trước khi bạn bắt đầu tùy chỉnh việc xác định ngân hàng cho các giao dịch thanh toán, hãy đảm bảo rằng các ngân hàng
nội bộ mà bạn đang áp dụng cho giao dịch thanh toán của mình đã được xác định. Bạn có thể xem cách xác định ngân hàng
nhà ở trong Chương 9.
Thực hiện theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả
Giao dịch kinh doanh Thanh toán đi Thanh toán đi tự động Phương thức thanh toán/Lựa chọn ngân hàng cho chương
trình thanh toán Thiết lập xác định ngân hàng cho các giao dịch thanh toán. Màn hình hiển thị “Lựa chọn ngân
hàng”: Màn hình tổng quan xuất hiện. Đảm bảo thư mục Chọn ngân hàng ở bên trái màn hình đang mở. Làm việc qua
từng thư mục được hiển thị trong thư mục Chọn ngân hàng (Hình 14-30) từ trên xuống để đảm bảo rằng bạn không bỏ sót
điều gì.
Hình 14-30. Thứ tự xếp hạng thanh toán ngân hàng nội bộ
Bước đầu tiên là xác định thứ tự xếp hạng ngân hàng cho mục đích thanh toán.
Thứ tự xếp hạng
Các khoản thanh toán được thực hiện theo thứ tự xếp hạng từ ngân hàng nội bộ của bạn theo chương trình thanh toán. Hệ thống sẽ kiểm
tra tài khoản ngân hàng có mức ưu tiên cao nhất xem có đủ tiền hay không. Nếu có đủ tiền thì việc thanh toán sẽ được thực hiện từ ngân hàng
nhà cái đầu tiên theo thứ tự xếp hạng. Nếu ngân hàng nội bộ đầu tiên không có đủ tiền, hệ thống sẽ kiểm tra ngân hàng nội bộ thứ hai xem
có đủ tiền không và sẽ thanh toán từ ngân hàng nội bộ nếu có đủ tiền.
247
Để tùy chỉnh thứ tự xếp hạng cho chương trình thanh toán của bạn, hãy nhấp vào nút Vị trí ở cuối màn hình. Chọn công ty của
bạn từ danh sách Lựa chọn Ngân hàng ở phía bên trái màn hình và nhấp đúp vào được hiển thị. Bấm vào các trường:
thư mục được nhúng trong Lựa chọn ngân hàng. Nút màn hình Tổng quan về thứ tự xếp hạng Thay đổi chế
độ xem để chỉ định xếp hạng ngân hàng cho các ngân hàng nội bộ. Cập nhật thông tin sau
Phương thức thanh toán: Nhập phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng trong giao dịch
thanh toán của mình theo thứ tự phù hợp. (Ví dụ: nếu bạn muốn thanh toán bằng
séc hoặc chuyển khoản ngân hàng, hãy nhập C để thanh toán bằng séc và T để chuyển
khoản ngân hàng vào trường phương thức thanh toán.) Trong quá trình thanh toán,
hệ thống sẽ tự động áp dụng phương thức thanh toán mà bạn đã nhập trong phương thức
thanh toán cho giao dịch thanh toán của bạn.
Tiền tệ: Nhập khóa tiền tệ bạn muốn áp dụng cho giao dịch thanh toán.
Nếu trường này trống, chương trình thanh toán sẽ thực hiện thanh toán bằng bất kỳ loại tiền
tệ nào. Chỉ loại tiền bạn đã chỉ định mới được chương trình thanh toán sử dụng.
Thứ tự xếp hạng: Nhập thứ tự xếp hạng mà bạn muốn hệ thống thực hiện thanh
toán từ ngân hàng nhà bạn. Ví dụ: thứ tự xếp hạng 1, 2, v.v.
House Bank: Nhập các ngân hàng nhà cái bạn muốn sử dụng cho giao dịch thanh
toán của mình theo thứ tự xếp hạng thanh toán tại trường này.
Sử dụng thông tin trong Bảng 14-2 để xác định thứ tự xếp hạng.
Bảng 14-2. Đặc tả thứ tự xếp hạng cho chương trình thanh toán của bạn
Phương thức thanh toán (PM) Tiền tệ (Crcy) Xếp hạng ngân hàng Ngân hàng nội bộ
C Để trống 1 BARC1
T Để trống 1 BARC1
C Để trống 2 HSBC1
T Để trống 2 HSBC1
Xác nhận mục nhập của bạn bằng cách nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình hoặc nhấn Enter
trên bàn phím và lưu thứ tự xếp hạng của bạn.
Bước tiếp theo là chỉ định tài khoản ngân hàng mà chương trình thanh toán của bạn sẽ thực hiện thanh toán từ và đến
xác định các khoản thanh toán tài khoản phụ mà chương trình thanh toán của bạn sẽ đăng lên.
Tài khoản ngân hàng
Tài khoản ngân hàng cho phép bạn chỉ định ngân hàng nội bộ nào mà chương trình thanh toán có thể thực hiện thanh toán và nơi các
khoản thanh toán đi được đăng trong quá trình thanh toán. Các khoản thanh toán được đăng lên tài khoản phụ dựa trên phương thức
thanh toán. Ví dụ: một khoản thanh toán đi được thực hiện bằng séc sẽ được chuyển vào tài khoản phụ để kiểm tra. Tương tự,
các khoản thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng sẽ được chuyển vào tài khoản phụ để chuyển khoản ngân hàng.
■ Lưu ý Bạn đã tạo các tài khoản ngân hàng cần thiết cho cấu hình này trong Chương 9 trong phần Ngân
hàng Nhà. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã tạo tài khoản G/L thích hợp cho tài khoản ngân hàng của mình.
248
Bấm đúp vào thư mục ở bên trái màn hình (xem Hình 14-30). Màn hình Tổng quan về tài khoản ngân hàng Thay đổi chế độ xem xuất
hiện. Nhấp vào nút ở phía trên bên trái của màn hình. Màn hình Mục nhập mới: Tổng quan về Mục nhập đã thêm được hiển thị, nơi bạn sẽ xác
định cài đặt cho chương trình thanh toán của mình. Cập nhật các trường sau:
House Bank: Nhập các ngân hàng nhà cái bạn muốn sử dụng cho tài khoản ngân hàng của
mình vào trường này theo thứ tự xếp hạng thanh toán. (Ví dụ: bạn muốn thanh toán được
thực hiện trước từ Tài khoản Ngân hàng Barclays của mình. Ngược lại, nếu không có đủ
tiền trong Tài khoản Ngân hàng Barclays, thì hãy sử dụng Tài khoản Ngân hàng HSBC, v.v.)
Phương thức thanh toán: Nhập phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng trong giao dịch thanh toán của
mình và theo thứ tự phù hợp. (Ví dụ: nếu bạn muốn thanh toán bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng,
hãy nhập C để thanh toán bằng séc hoặc T để chuyển khoản ngân hàng trong trường phương thức thanh
toán.) Trong quá trình thanh toán, hệ thống sẽ áp dụng một cách có hệ thống phương thức thanh
toán mà bạn đã nhập trong phương thức thanh toán cho các tài khoản phụ.
Tiền tệ: Nhập khóa tiền tệ bạn muốn áp dụng cho giao dịch thanh toán.
Nếu trường này trống, chương trình thanh toán sẽ thực hiện thanh toán bằng bất kỳ
loại tiền tệ nào. Chỉ loại tiền bạn đã chỉ định mới được áp dụng cho tài khoản
phụ trong chương trình thanh toán của bạn.
ID tài khoản: Nhập ID tài khoản ngân hàng của bạn vào trường này. Bạn đã tạo ID tài
khoản này ở Chương 9.
Tài khoản phụ ngân hàng: Nhập tài khoản G/L mà bạn đã tạo cho tài khoản
séc và tài khoản chuyển khoản ngân hàng ở Chương 9.
Sử dụng thông tin trong Bảng 14-3, chỉ định tài khoản ngân hàng cho chương trình thanh toán của bạn.
Bảng 14-3. Thông số kỹ thuật của tài khoản ngân hàng cho chương trình thanh toán của bạn
Phương thức thanh toán ngân hàng nội bộ (PM) Tiền tệ (Crcy) ID tài khoản Tài khoản phụ ngân hàng
BARC1 C Để trống BARC 111412
BARC1 T Để trống BARC 111414
HSBC1 C Để trống HSBC 113155
HSBC1 T Để trống HSBC 113158
Xác nhận mục nhập của bạn bằng cách nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình hoặc nhấn Enter
trên bàn phím của bạn. Sau đó lưu công việc của bạn.
249
■ Lưu ý Các tài khoản phụ chứa phương thức thanh toán được đăng lên:
Tài khoản G/L 111412: Séc Ngân hàng Barclays đã được phát hành (các khoản thanh toán bằng séc tài khoản được đăng cho Ngân hàng Barclays).
Tài khoản G/L 111414: Chuyển khoản đi Ngân hàng Barclays (các khoản thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng được đăng trong
tài khoản này cho Ngân hàng Barclays).
Tài khoản G/L 113155: Đã phát hành Séc Ngân hàng HSBC (đây là tài khoản thanh toán bằng séc được đăng ký cho HSBC).
Tài khoản G/L 113158: Chuyển khoản đi Ngân hàng HSBC (các khoản thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng được hạch toán trong tài khoản này cho HSBC).
Bước cuối cùng là chỉ định số tiền khả dụng trong mỗi tài khoản ngân hàng được chương trình thanh toán của bạn sử dụng.
Số tiền khả dụng
Trường Số tiền khả dụng chứa số tiền có sẵn trong tài khoản ngân hàng đã chọn của bạn. Bạn chỉ định số tiền có sẵn
cho các khoản thanh toán đến và đi. Trong quá trình thanh toán, chương trình thanh toán sẽ kiểm tra các tài khoản
ngân hàng đã chọn để tìm ra tài khoản ngân hàng có đủ tiền, dựa trên thứ tự xếp hạng của bạn. Nếu tài khoản ngân hàng đầu
tiên không đủ tiền, chương trình thanh toán sẽ tự động kiểm tra tài khoản ngân hàng thứ hai và sau đó là tài khoản ngân
hàng thứ ba cho đến khi tìm thấy tài khoản ngân hàng có đủ tiền để thanh toán.
Chương trình thanh toán không tiến hành chia số tiền nhưng hệ thống có thể kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn
dựa trên thứ tự xếp hạng để tìm ra tài khoản ngân hàng nào có đủ tiền để thanh toán. Nếu không có tài khoản ngân hàng nào
được chỉ định thanh toán có đủ tiền thì việc thanh toán sẽ không được thực hiện. Trước khi chạy chương trình thanh toán,
hãy đảm bảo rằng bạn có sẵn tiền.
Bấm đúp vào thư mục ở bên trái màn hình (xem Hình 14-30) và nút Thay đổi
Xem “Số tiền hiện có”: Màn hình tổng quan hiển thị. Nhấp vào và màn hình nút ở đầu màn hình
Mục mới: Tổng quan về Mục đã thêm sẽ xuất hiện. Cập nhật các trường sau:
Ngân hàng nội bộ: Nhập khóa Ngân hàng nội bộ mà bạn đã xác định trong tùy chỉnh ngân
hàng nội bộ của mình ở Chương 9. Điều này sẽ cho phép bạn chỉ định số tiền khả dụng trong tài
khoản ngân hàng bằng khóa ngân hàng nội bộ này trong chương trình thanh toán của bạn.
ID tài khoản: Một lần nữa, hãy nhập ID tài khoản ngân hàng mà bạn đã xác định trong phần
ngân hàng nội bộ của Chương 9. Cùng với mã ngân hàng nội bộ, bạn chỉ định số tiền khả
dụng cho từng tài khoản ngân hàng đã chọn trong chương trình thanh toán của mình.
Ngày: Trường này quan trọng khi bạn muốn đăng các khoản thanh toán trước ngày đến hạn.
Nếu bạn không đăng ngày đến hạn thanh toán hóa đơn, hãy nhập 999 vào trường này.
Điều này cho biết số ngày tối đa bạn có thể đưa vào khoản thanh toán của mình.
Sử dụng thông tin trong Bảng 14-4, chỉ định tài khoản ngân hàng cho mã công ty thanh toán (Hình 14-31).
250
Bảng 14-4. Thông số kỹ thuật về số tiền khả dụng để thanh toán đi
Ngân hàng nhà ID tài khoản Ngày Tiền tệ Số tiền sẵn có để thanh toán đi
BARC1 BARC 999 GBP 9.999.999.999.999.00
BARC1 BARC 999 GBP 9.999.999.999.999.00
Hình 14-31. Chỉ định số tiền có sẵn
■ Lưu ý Dùng dấu chấm (.) để phân cách các số theo đơn vị trăm và dấu phẩy (,) để phân cách các số theo đơn vị
chục. Ví dụ: 1000 được biểu thị trong hệ thống là 1.000,00.
Xác nhận các mục nhập của bạn bằng cách nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu cấu
hình của bạn.
Phương pháp sắp xếp và điều chỉnh tài khoản để tập hợp lại
Các khoản phải thu/phải trả
Chuẩn mực kế toán xác định cách các công ty phân loại và công bố các khoản phải thu và phải trả theo thời gian còn
lại của chúng. SAP cung cấp các phương tiện để thực hiện chức năng này trong các phương pháp sắp xếp và điều chỉnh
tài khoản để tập hợp các khoản phải thu/phải trả. Tuổi thọ còn lại của AR và AP được xác định trong phương thức sắp xếp.
Ví dụ: tuổi thọ còn lại của AR được phân loại là dưới một năm hoặc hơn một năm. Thời hạn còn lại của các
khoản phải trả được phân loại là dưới một năm, 1-5 năm và trên 5 năm.
Cài đặt bạn xác định ở đây cho phép bạn phân loại các khoản phải thu và phải trả theo kỳ hoặc năm. Ví dụ: các
khoản phải thu/phải trả đến hạn trong vòng một năm được phân loại là các khoản phải thu/phải trả đến hạn trong vòng một năm.
Tương tự, các khoản phải thu/phải trả sau một năm nhưng trong vòng 5 năm được phân loại là các khoản phải thu/
các khoản phải trả có thời hạn từ một đến năm năm. Các khoản phải trả khác ngoài thời hạn này được phân loại là các khoản phải thu/
các khoản phải trả sau 5 năm. Điều quan trọng là phân loại các giao dịch phát sinh từ các khoản phải thu và phải trả
trong tài khoản G/L dựa trên các kỳ để cho phép trình bày phù hợp trong báo cáo tài chính.
251
Trong bài tập này, bạn sẽ xác định các cài đặt cho phép bạn sắp xếp các khoản phải thu và phải trả thành các kỳ.
Vấn đề: Nhân viên kế toán của Công ty C900 muốn có thể phân loại các khoản phải thu và phải trả trong tài
khoản G/L theo kỳ để trình bày phù hợp trong báo cáo tài chính.
Nhiệm vụ của bạn với tư cách là nhà tư vấn FI là xác định phương pháp phân loại và điều chỉnh các tài khoản để phân
nhóm các khoản phải thu và phải trả cho các khoản phải thu/phải trả đến hạn trong vòng một năm và các khoản phải thu/
các khoản phải trả sau một năm.
Xác định phương pháp sắp xếp
Để xác định phương pháp sắp xếp cho các khoản phải thu, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán sổ cái tổng hợp
(Mới) Xử lý định kỳ Phân loại lại Chuyển và sắp xếp các khoản phải thu và phải trả Xác định phương pháp sắp xếp và tài khoản điều chỉnh
để tập hợp các khoản phải thu/phải trả . Hoặc sử dụng mã giao dịch OBBU.
Màn hình Thay đổi “Phương pháp sắp xếp”: Tổng quan được hiển thị. Đây là nơi bạn bắt đầu tùy chỉnh.
Nhấp vào để chuyển đến màn hình nơi bạn sẽ chỉ định khoảng thời gian định kỳ và mô tả cho
khoảng thời gian định kỳ phải thu/phải trả của bạn (Hình 14-32).
Hình 14-32. Màn hình khoảng thời gian định kỳ ban đầu
Bấm đúp vào thư mục Khoản phải thu. Trong trường Khoảng thời gian, nhập C900 và trong trường Mô tả, nhập
Nhóm các khoản phải thu/phải trả.
■ Lưu ý Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mã công ty làm khoảng thời gian của các phương pháp sắp xếp trong bài
tập này, vì điều này sẽ cho phép bạn theo dõi phương pháp sắp xếp theo mã công ty của bạn. Điều này rất quan
trọng, đặc biệt khi bạn có nhiều mã công ty.
Lưu cấu hình của bạn.
Khoảng thời gian cho các khoản phải thu
Bước tiếp theo là tạo khoảng thời gian định kỳ cho các khoản phải thu đến hạn trong vòng một năm và các khoản phải thu đến hạn sau một năm.
Để tạo khoảng thời gian định kỳ cho các khoản phải thu, hãy chọn khoảng thời gian định kỳ (C900) mà bạn đã xác định trước đó. Vì bạn đang
sắp xếp các khoản phải thu trong bài tập này, hãy bấm đúp vào thư mục từ khung bên trái của màn hình. Màn hình Thay đổi “Các khoản phải
thu”: Tổng quan được hiển thị. Nhấp vào nút để đi đến màn hình Mục nhập mới: Tổng quan về Mục nhập đã thêm để tạo các khoảng thời
gian cho các khoản phải thu (Hình 14-33).
252
Hình 14-33. Tạo khoảng thời gian định kỳ cho các khoản phải thu
Từ: Nhập 0 cho các khoản phải thu đến hạn trong vòng một năm và 1 cho các khoản phải thu đến hạn sau
một năm.
Đơn vị thời gian: Bạn có 3 lựa chọn: Ngày, Tháng và Năm. Sử dụng mũi tên thả xuống, chọn Năm
cho mỗi trường. Điều này sẽ phân loại các khoản phải thu hàng năm.
Mô tả: Nhập mô tả cho từng khoảng thời gian: “Các khoản phải thu đến hạn trong vòng 1 năm”
và “Các khoản phải thu đến hạn sau 1 năm”.
Cust.Pstg: Khi bạn nhấp vào hộp kiểm Đăng bài của khách hàng, hệ thống sẽ phân loại
các khoản phải thu dựa trên thông số khoảng thời gian của bạn.
Vend.Pstg: Khi bạn nhấp vào hộp kiểm Đăng bài của nhà cung cấp, hệ thống sẽ phân loại các
khoản phải trả dựa trên thông số khoảng thời gian của bạn.
Đăng bài G/L: Khi bạn nhấp vào hộp kiểm đăng bài G/L, hệ thống sẽ phân loại các bài đăng
vào tài khoản G/L dựa trên thông số khoảng thời gian của bạn.
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận toàn bộ và lưu công việc của bạn.
Khoảng thời gian định kỳ cho các khoản phải trả
Tiếp theo, bạn cần xác định các khoảng thời gian định kỳ cho các khoản phải trả đến hạn trong vòng một năm, các khoản phải trả đến
hạn từ một đến năm năm và các khoản phải trả đến hạn sau năm năm. Để tạo khoảng thời gian định kỳ cho các khoản phải trả, hãy chọn
khoảng thời gian định kỳ (C900) mà bạn đã xác định trước đó trong Hình 14-32 và nhấp đúp vào thư mục ở khung bên trái của màn hình.
Màn hình Thay đổi “Các khoản phải trả”: Tổng quan được hiển thị. Nhấp vào nút để chuyển đến màn hình Mục nhập mới: Tổng
quan về Mục nhập đã thêm, nơi bạn sẽ tạo các thông số khoảng thời gian định kỳ cho các khoản phải trả. Cập nhật màn hình bằng cách sử dụng
dữ liệu hiển thị trong Hình 14-34.
253
Hình 14-34. Tạo khoảng thời gian định kỳ cho các khoản phải trả
Nhấp vào nút Enter hoặc nhấn Enter trên bàn phím để xác nhận các mục và sau đó lưu
khoảng thời gian định kỳ bạn đã xác định.
Xác định tài khoản điều chỉnh cho các khoản phải thu/phải trả theo ngày đáo hạn
Trong bài tập này, bạn xác định các tài khoản điều chỉnh cho các khoản phải thu và phải trả theo thời gian đáo hạn. Hệ
thống sẽ tự động đăng lên các tài khoản bạn đã chỉ định trong từng khoảng thời gian dựa trên thông số kỹ thuật của bạn.
■ Lưu ý Trước khi xác định các tài khoản điều chỉnh cho các khoản phải thu/phải trả theo thời gian đáo hạn, trước
tiên bạn phải tạo các tài khoản G/L mà bạn sẽ cần cho cấu hình của mình. Đi tới “Phụ lục – A, Chương 14” (Xác định
Tài khoản Điều chỉnh cho Khoản phải thu/Phải trả theo Kỳ hạn) để tạo tài khoản G/L.
Bài tập này chỉ xác định các tài khoản điều chỉnh cho các khoản phải thu/phải trả theo kỳ hạn đối với các khoản nợ nước ngoài.
các khoản phải thu/phải trả. Quy trình tương tự được áp dụng khi bạn tạo các khoản phải thu/phải trả trong nước
và một lần. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo tài khoản cho các khoản phải trả/phải thu trong nước và một lần
tự mình.
Các khoản phải thu đến hạn trong vòng một năm
Để duy trì quy trình đăng tải tự động các tài khoản điều chỉnh các khoản phải thu/phải trả theo thời gian đáo hạn, hãy làm
theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán sổ cái tổng hợp Xử lý định kỳ Phân loại lại
Chuyển khoản và sắp xếp các khoản phải thu và phải trả Điều chỉnh tài khoản cho các khoản phải thu/phải trả
bởi sự trưởng thành. Hoặc sử dụng mã giao dịch OBBV.
Màn hình Duy trì cấu hình FI: Đăng bài tự động – Quy trình được hiển thị. Nhấp chuột
từ danh sách quy trình được hiển thị rồi nhấp vào nút Chọn ở phía trên bên trái màn hình. Hộp thoại Nhập biểu
đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn (CA90) vào trường Biểu đồ tài khoản và nhấp vào nút Enter ở cuối màn hình. Màn
hình Duy trì cấu hình FI: Đăng bài tự động – Tài khoản xuất hiện (Hình 14-35), đây là nơi bạn thực hiện các thông số kỹ thuật để
điều chỉnh tài khoản cho các khoản phải thu đến hạn trong một năm. Sử dụng thông tin trong Bảng 14-5, cập nhật màn hình.
254
Hình 14-35. Chỉ định tài khoản G/L theo các khoảng thời gian định kỳ để tự động đăng các khoản phải trả đến hạn
trong vòng một năm
Bảng 14-5. Các tài khoản để ghi các khoản phải thu đến hạn trong vòng một năm
Hòa giải Điều chỉnh Trag. Acct.
213000 – Chủ nợ thương mại, nước ngoài 213099 – Phải trả thương mại, nước 119300 – Nhà cung cấp có số dư nợ
ngoài, điều chỉnh
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận toàn bộ thông tin của bạn và lưu việc chỉ định tài khoản
của bạn.
Các khoản phải thu đến hạn sau một năm
Trên màn hình Duy trì cấu hình FI: Đăng tự động – Quy trình, chọn từ danh sách quy trình được
hiển thị và nhấp vào nút Chọn ở phía trên bên trái của màn hình. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn (CA90) vào trường Biểu đồ tài
khoản của màn hình Biểu đồ tài khoản và nhấp vào nút Enter ở cuối màn hình để chuyển sang màn hình Duy trì cấu hình FI: Đăng
bài tự động – Tài khoản. Cập nhật màn hình trong Hình 14-36 bằng cách sử dụng thông tin trong Bảng 14-6.
255
Hình 14-36. Chỉ định tài khoản G/L theo các khoảng thời gian định kỳ để tự động đăng các khoản phải thu
đến hạn sau một năm
Bảng 14-6. Các tài khoản để ghi các khoản phải thu đến hạn sau một năm
119000 – Con nợ thương mại, nước ngoài 119099 – Phải thu khách hàng, nước 119030 – Phải thu khách hàng
ngoài, điều chỉnh nước ngoài, thời hạn > 1 năm.
213000 – Chủ nợ thương mại, nước ngoài 213099 – Phải trả người bán, nước 120000 – Các khoản nợ khác đến hạn >
ngoài, điều chỉnh một năm
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận toàn bộ thông tin của bạn và lưu việc chỉ định
tài khoản của bạn.
Các khoản phải trả đến hạn trong vòng một năm
Trên màn hình Duy trì cấu hình FI: Đăng tự động – Quy trình, nhấp vào danh sách quy từ
trình được hiển thị rồi nhấp vào nút Chọn ở phía trên bên trái màn hình. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn (CA90) vào
trường Biểu đồ tài khoản của màn hình biểu đồ tài khoản. Sau đó nhấp vào nút Enter ở cuối màn hình để tiến tới Duy
trì cấu hình FI: Đăng bài tự động –

Màn hình tài khoản. Cập nhật màn hình bằng cách sử dụng thông tin trong Bảng 14-7.
Bảng 14-7. Các tài khoản để ghi các khoản phải trả đến hạn sau một năm
119000 – Con nợ thương mại – nước ngoài 119099 – Phải thu khách hàng, nước 213300 – Con nợ có
ngoài, điều chỉnh số dư tín dụng
256
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận toàn bộ thông tin của bạn và lưu việc chỉ định tài khoản của bạn.
Các khoản phải trả đến hạn từ 1-5 năm
Trên màn hình Duy trì cấu hình FI: Đăng tự động – Quy trình, chọn từ danh sách quy trình và nhấp vào
nút Chọn.
Hộp thoại Nhập biểu đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn vào trường Biểu đồ tài khoản và nhấp vào nút Enter để
xác nhận mục nhập của bạn. Màn hình Duy trì cấu hình FI: Đăng bài tự động – Tài khoản được hiển thị.
Cập nhật màn hình bằng cách sử dụng dữ liệu trong Bảng 14-8.
Bảng 14-8. Các tài khoản hạch toán các khoản phải trả đến hạn từ 1 đến 5 năm
119000 – Con nợ thương mại, nước ngoài 119099 – Phải thu khách hàng, nước ngoài, Năm 202000 - Đến hạn nợ khác
điều chỉnh trong vòng 1-5 năm
213000 – Chủ nợ thương mại – nước ngoài 213099 – Phải trả người bán, nước ngoài, 213030 - Phải trả người bán,
điều chỉnh nước ngoài, đáo hạn từ 1 đến 5 năm
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận toàn bộ thông tin của bạn. Sau đó lưu nhiệm vụ tài khoản của bạn.
Các khoản phải trả sau 5 năm
Trên màn hình Duy trì cấu hình FI: Đăng bài tự động – Thủ tục, nhấp vào nút Chọn (hoặc bạn chỉ cần và sau đó
nhấp đúp vào nút Các khoản phải trả).
Hộp thoại Nhập biểu đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn (CA90) vào Biểu đồ
của trường Tài khoản và nhấp vào nút Enter để xác nhận mục nhập của bạn. Màn hình Duy trì cấu hình FI: Đăng bài tự động – Tài
khoản được hiển thị (Hình 14-37).
257
Hình 14-37. Chỉ định tài khoản G/L theo các khoảng thời gian định kỳ để tự động đăng các khoản phải trả sau 5 năm
Cập nhật màn hình bằng cách sử dụng dữ liệu trong Bảng 14-9.
Bảng 14-9. Các tài khoản để ghi các khoản phải trả đến hạn sau năm năm
119000 – Con nợ thương mại – nước ngoài 119099 – Phải thu khách hàng, nước ngoài, 212100 – Các chủ nợ khác có
điều chỉnh thời hạn trên 5 năm
213000 – Chủ nợ thương mại – nước ngoài 213099 – Phải trả người bán, nước ngoài, 213040 – Phải trả người bán
điều chỉnh nước ngoài có thời hạn > 5 năm
Lưu các thay đổi của bạn.
Đăng điều chỉnh/Đảo ngược

Không thể tránh khỏi việc trong quá trình đăng tài liệu, một số tài liệu không chính xác có thể bị nhập nhầm vào hệ thống. Không thể xóa
một tài liệu không chính xác được nhập vào hệ thống SAP; thay vào đó nó phải được đảo ngược.
Tài liệu có thể được đảo ngược trong hệ thống bằng cách sử dụng phương pháp đảo ngược đăng thông thường hoặc phương pháp đảo ngược tiêu
cực.
Với việc đảo ngược đăng ký thông thường, bên ghi nợ và bên có của tổng giao dịch sẽ tăng lên theo
hình điều chỉnh. Với sự đảo chiều âm, con số điều chỉnh sẽ được trừ vào tổng số tiền giao dịch trong tài khoản. Nói cách khác, tổng
số lượng giao dịch sẽ không được tăng lên cùng với số liệu giao dịch. Số liệu giao dịch trong hệ thống giữ nguyên số liệu ban đầu trước
khi đăng tải. Phong cách giảm thiểu có hệ thống này được gọi là đăng bài tiêu cực. Khi bạn cho phép đăng bài tiêu cực, mã công ty của
bạn sẽ được phép đăng bài tiêu cực. Điều này sẽ cho phép hệ thống giảm số liệu giao dịch trong G/L và trong tài khoản khách hàng và nhà
cung cấp của bạn mà không thực sự làm tăng tổng số liệu giao dịch.
258
Cho phép đăng bài tiêu cực
Vấn đề: Đội ngũ kế toán của công ty C900 Plc được biết rằng các giao dịch được đăng lên hệ thống có thể được đảo
ngược một cách có hệ thống mà không cần phải tăng tổng số giao dịch. Nhóm quan tâm đến việc biết điều này có thể
mang lại lợi ích cho họ như thế nào. Do đó, đồng nghiệp của bạn đã yêu cầu bạn tùy chỉnh hệ thống để cho phép
đăng bài tiêu cực đối với mã công ty C900.
Trong bài tập này, bạn sẽ chỉ định một bài đăng phủ định cho mã công ty của mình. Đặc tả này sẽ cho phép
bạn thực hiện các bài đăng tiêu cực. Để kích hoạt Bài đăng tiêu cực, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG:
Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh Bài đăng điều
chỉnh/Đảo ngược Cho phép đăng bài tiêu cực.
Chế độ xem Thay đổi “Duy trì các bài đăng tiêu cực trong Mã công ty”: Màn hình Tổng quan được hiển
thị (Hình 14-38). Đây là nơi bạn chỉ định rằng bạn muốn mã công ty của mình được phép đăng các bài đăng
tiêu cực.
Hình 14-38. Duy trì các bài đăng tiêu cực theo mã công ty
Tìm kiếm mã công ty của bạn bằng nút Vị trí ở cuối màn hình. Sau đó nhấp vào hộp kiểm Được phép đăng
bài tiêu cực và lưu cài đặt của bạn .
Xác định lý do đảo ngược
Bắt buộc phải nêu lý do đảo ngược tài liệu trong SAP ERP trong quá trình đảo ngược tài liệu. Vì vậy, điều quan
trọng là xác định lý do đảo ngược tài liệu. Khi bạn đăng tài liệu đảo ngược, lý do đảo ngược sẽ được sao chép
vào tài liệu bị đảo ngược.
■ Lưu ý Bạn có thể sử dụng các lý do đảo ngược tiêu chuẩn do SAP cung cấp hoặc bạn có thể xác định việc đảo ngược của riêng mình
lý do.
Để xác định lý do đảo ngược sẽ được áp dụng cho các bài đăng tiêu cực, hãy làm theo đường dẫn menu
sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Tài khoản phải thu và Tài khoản phải trả Giao dịch kinh doanh
Đăng điều chỉnh/Đảo ngược Xác định lý do đảo ngược.
259
Màn hình Thay đổi Chế độ xem “Lý do đăng ngược”: Màn hình Tổng quan được hiển thị. Màn hình này chứa
lý do đảo chiều. Ví dụ:
01 - Đảo chiều trong giai đoạn hiện tại
02 - Đảo chiều trong thời gian đóng
Bấm vào ở đầu màn hình để chuyển đến Bài viết mới: Tổng quan về Bài viết đã thêm
màn hình (Hình 14-39).
Hình 14-39. Lý do sử dụng đăng ngược
Lý do: Nhập tối đa 2 ký tự bạn chọn. Đây là một mã có thể định nghĩa tự do.
Ví dụ: chúng tôi đã sử dụng ER (Lỗi) làm mã lý do cho bài tập này. Mã này đóng vai trò là
mã nhận dạng lý do bạn xác định để đảo ngược.
Văn bản: Nhập một văn bản ngắn mô tả đúng nhất lý do đảo ngược trong trường này, chẳng
hạn như Lỗi Đăng bài C900.
Tiêu cực. Đăng bài: Khi bạn nhấp vào hộp kiểm Đăng bài tiêu cực, bạn có thể tạo bài
đăng tiêu cực cho mã lý do này.
Alt.Pos.Dt: Hộp kiểm này cho phép ngày đăng thay thế cho mã lý do này.
Cứu .
Bản tóm tắt

Chương này đề cập đến các khoản phải trả và khoản phải thu, đồng thời giải thích tài khoản khách hàng là gì.
Nó cũng giải thích các bước liên quan đến việc xác định nhóm tài khoản bằng cách bố trí màn hình cho khách hàng. Bạn đã tìm
hiểu cách duy trì nhóm trạng thái trường cho dữ liệu chung cho nhóm tài khoản khách hàng. Bạn cũng đã học cách nhập mã
nhận dạng nhân viên kế toán cho khách hàng và tạo dãy số rồi gán chúng cho các nhóm tài khoản của mình. Bạn đã tìm hiểu
tài khoản nhà cung cấp là gì và cách tùy chỉnh tài khoản nhà cung cấp.
Bạn đã học cách xác định các nhóm tài khoản bằng cách bố trí màn hình cho nhà cung cấp, duy trì nhóm trạng thái trường
cho dữ liệu chung cho nhóm tài khoản nhà cung cấp, xác định mã nhận dạng nhân viên kế toán cho nhà cung cấp, duy trì
phạm vi số cho tài khoản nhà cung cấp của bạn và chỉ định phạm vi số để kết thúc. hoặc nhóm tài khoản.
260
Bài tập tiếp theo bạn học trong chương này là điều khoản thanh toán. Bạn đã học được cách duy trì
điều khoản thanh toán cho khách hàng và cách duy trì các điều khoản thanh toán cũng như kế hoạch lắp đặt. Sau đó,
bạn đã học cách xác định cơ sở chiết khấu tiền mặt cho hóa đơn đến, xác định thư báo ghi có/bản ghi nhớ tín dụng của
hóa đơn đến, xác định loại tài liệu để tận hưởng giao dịch, xác định mã số thuế cho mỗi giao dịch và xác định tài khoản
cho các thủ tục ròng.
Bạn cũng đã tìm hiểu về thanh toán gửi đi thủ công. Bạn đã học cách xác định dung sai cho các khoản thanh toán đi.
Bạn cũng đã học cách xác định mã lý do và cách xác định tài khoản cho chênh lệch thanh toán.
Ngoài việc tìm hiểu thanh toán gửi đi tự động là gì, bạn đã thực hiện các bước liên quan khi xác định thanh toán gửi
đi tự động. Bạn đã xem xét các thông số kỹ thuật liên quan khi xác định và thanh toán mã công ty, phương thức thanh toán
theo quốc gia và phương thức thanh toán theo mã công ty.
Bạn đã học cách xác định phương pháp sắp xếp và điều chỉnh các tài khoản để nhóm lại các khoản phải thu/phải trả.
Bạn đã học cách xác định phương pháp sắp xếp các khoản phải thu và phải trả bằng cách xác định khoảng thời gian định kỳ
cho các khoản phải thu và phải trả. Bài tập tiếp theo giải thích cách xác định tài khoản điều chỉnh cho các khoản phải thu/
các khoản phải trả theo thời gian đáo hạn dựa trên các khoảng thời gian phải thu và phải trả do cho phép đăng tự động
vào tài khoản G/L. Khi làm như vậy, bạn đã học cách xác định các khoản phải thu/phải trả đến hạn trong một năm, các
khoản phải thu đến hạn sau một năm, các khoản phải trả đến hạn từ một đến năm năm và các khoản phải trả đến hạn sau năm năm.
Cuối cùng, bạn đã xem xét sự khác biệt giữa phương pháp đăng đảo ngược thông thường và đảo ngược tiêu cực.
Bạn đã học cách kích hoạt chỉ báo cho các bài đăng tiêu cực được phép và cách xác định mã lý do cho việc đăng bài
tiêu cực.
Trong chương tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách xác định sự tương ứng trong SAP. Khi thực hiện việc này, bạn sẽ xác
định các loại thư từ, gán các chương trình cho loại thư từ, xác định chi tiết người gửi cho biểu mẫu thư từ, xác định các
chức năng gọi lên, xác định các thủ tục ngăn chặn, chỉ định các giao dịch G/L đặc biệt cho phép hệ thống loại bỏ G/
L đặc biệt. giao dịch và tìm hiểu về các cấp độ khác nhau có liên quan khi xác định mức giới hạn.
261

SAP ERP Financial Accounting and Controlling-pages-2-VN

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

SAP ERP Financial Accounting and Controlling-pages-2-VN

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

SAP ERP Financial Accounting and Controlling-pages-2-VN

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Machine Translated by Google

Xác định tài khoản điều chỉnh để

thanh toán bù trừ GR/IR

Thanh toán bù trừ GR/IR

Chương 8 ■ Xác định tài khoản điều chỉnh để bù trừ GR/IR

IR” để tạo tài khoản GL cho cấu hình của bạn.

Chương 8 ■ Xác định tài khoản điều chỉnh để bù trừ GR/IR

Đã lập hóa đơn nhưng chưa được giao

Chương 8 ■ Xác định tài khoản điều chỉnh để bù trừ GR/IR

Chuyển nhượng tài khoản Tài khoản GL

Chương 8 ■ Xác định tài khoản điều chỉnh để bù trừ GR/IR

Đã giao hàng nhưng chưa có hóa đơn

Kế toán sổ cái tổng hợp (Mới) Xử lý định kỳ

Chuyển nhượng tài khoản Tài khoản GL

219915 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn—(Bên thứ ba)

219916 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn—(Acqrd. Bên ngoài)

119015 – Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn—chưa được giao

Chương 8 ■ Xác định tài khoản điều chỉnh để bù trừ GR/IR

Bản tóm tắt

Xác định Ngân hàng Nhà

Vào cuối chương này, bạn sẽ có thể:

•Mô tả ngân hàng gia đình là gì

•Xác định ngân hàng gia đình

•Sử dụng ID ngân hàng nội bộ và ID tài khoản

•Định cấu hình sao kê ngân hàng thủ công

•Xác định các biến thể của tiền gửi séc

Ngân hàng nhà

Chương 9 ■ Định nghĩa Ngân hàng Nhà nước

Khóa tài khoản.

Bản ghi chính Bản ghi chính

. Dữ liệu ngân hàng . Dữ liệu ngân hàng

. Dữ liệu ngân hàng nội bộ . Dữ liệu ngân hàng nội bộ

. Dữ liệu truyền thông . Dữ liệu truyền thông

. Kiểm soát dữ liệu . Kiểm soát dữ liệu

Chương 9 ■ Định nghĩa Ngân hàng Nhà nước

thức kỹ thuật về ABAP4 (các lập trình viên).

Xác định ngân hàng nhà

Hoặc bạn có thể sử dụng mã giao dịch F112.

Chương 9 ■ Định nghĩa Ngân hàng Nhà nước

Chương 9 ■ Định nghĩa Ngân hàng Nhà nước

Cập nhật các trường sau:

đó nên hệ thống sẽ nhập mã công ty của bạn làm mặc định.

nhà cung cấp cho chương trình thanh toán tự động.

sử dụng cho thanh toán quốc tế.

Điện thoại: Nhập số điện thoại của ngân hàng.

hàng chỉ định vào tài khoản của bạn.

hình trong Hình 9-3, được khoanh tròn màu đỏ.

Chương 9 ■ Định nghĩa Ngân hàng Nhà nước

Hình 9-4. Màn hình nhập chi tiết ngân hàng

hàng nội bộ của mình trước đó.

nội bộ” trước khi bạn bắt đầu cấu hình.

dữ liệu điện tử.

Chương 9 ■ Định nghĩa Ngân hàng Nhà nước

Tên trường Dữ liệu ngân hàng

Ma cong ty Nhập mã công ty của bạn vào trường này.

Ngân hàng nhà HSBC1

ID tài khoản HSBC

Mô tả Số tài Ngân hàng Hsbc

Báo cáo của Ngân hàng