Financial Projection Model (5 Years)

Front Sheet - Confidential
Financial Projection
Tab Check LINK TO CONTENTS

OK OK sht_sysCheck
Err Alert
1 Disclaimer
Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the contents and calculations contained in this Model, Users of the Model should be aware that it is generally not practical to test a computer spreadsheet to the extent
whereby it can be assured that all errors have been detected.
Users of the model should be aware that the Model is subject to a number of restrictions and limitations which amongst others include the following. It is always recommended to seek professional advice before making any
decisions on information derived from this model.
- The projection outputs of the Model are based on user-defined input assumptions. It is the responsibility of the Users of the Model to check the reasonableness and accuracy of these assumption;
- The Model has inbuilt controls and checks to flag any key irregularities across inputs, calculations and outputs but does not correct any errors or warnings identified;
- The Model does not provide a comprehensive list of all possible income, expenses, gains, losses, assets, liabilities and equity components that may arise in a business context. It is the responsibility of the User to identify and
factor in any other components not included in the Model;
- The Model does not separately include impacts for prepayments or accruals;
- The Model calculates items such as corporate taxes, fixed assets, borrowings, sales revenues etc. on a simplified basis;
- The model does not take into consideration any specific Generally Accepted Accounting Principles (‘GAAP’) adjustments applicable to the particular industry in which the business operates
- The presentation of projected financial statements do not take into consideration any specific GAAP presentation requirements
For the avoidance of doubt, the developers of this Model shall not be liable for losses, damages, costs or expenses arising from or in any way connected with your use of the Model.
To use this model, you must agree to these terms.
2 Instructions
2.1 The only tabs that should be populated by the user are the input tabs. The calculation tab uses the user-defined inputs to produce the projection outputs which are presented in the output tabs.
2.2 The user should start off my populating the 'i_Setup' tab followed by the 'i_Assumptions' tab.
2.3 The input cells in the input sheets that are required to be populated are formated as follows:
2.4 The following signage conventions apply throughout the model. Most Input cells contain data validations to help users populate assumption in line with the below conventions
· Revenues (+) and expenses (-)
· Assets (+), Liabilities (-) and Equity (-)
· Cash Inflows (+) and cash outflows (-)
2.5 Most of the reference or input cells contain input messages with details on the particular item or on how the input cell should be populated. Hover over the cells to see the input message (in Excel)
2.6 The projection model contains error checks and warnings throughout the tabs. The workbook aand tab checks status are displayed at the top left hand corner of each tab and summarised in the 'sysChecks' tab.
The status bar is set out as follows:
All file checks & alerts OK - No errors or alerts

File: 1 alert - Alert in input cells present
File: 1 error - Errors in input cells present
3 Contents
Inputs i_Setup General inputs for timeline, currency, business name and revenue/cost categories
i_Assumptions Inputs tab for assumptions on revenues, costs, taxes, dividends, and balance sheet time
Calculations c_Revenues Calculation of revenue, cost, and other Income Statement and Balance Sheet Projections
Outputs o_Fin Stats Financial Statement Projection outputs including Income Statement, Balance Sheet, and Cash Flow Statement
o_Charts Summarized outputs and charts
System sysCheck Holds the master check and warnings lists
END OF WORKSHEET
734965056.xlsx Page 1 of Printed on: 03/14/2024 11:32:58

sysCheck - Confidential

OK OK sht_sysCheck
Err Alert
1 Check Text
# of checks triggered 0 error

# of alerts triggered 0 alert
Wording for triggered check

Wording for triggered alert
Concatenated wording for check/alert File:
Check/Alert Wording All file checks & alerts OK
2 Model checks
2.1 Master check
Model error Model alert
Model Error Check OK OK
2.2 Individual error checks and alerts

B5 C5
System sheets
sysCheck OK OK
Front Sheet OK OK
Input sheets
i_Setup OK OK
i_Assumptions OK OK
Calculation sheets
c_Calculations OK OK
Output sheets
o_Charts OK OK
o_Fin Stats OK OK
END OF WORKSHEET

i_Setup - Confidential

OK OK sht_sysCheck
Err Alert
1 Setup Inputs
1.1 General Inputs
1 Name of company Text
2 Currency List USD
3 First Projection Year List 2022
4 First Projection Month List
1.2 Naming Inputs
5 Revenue Streams
Name Sales Tax
Revenue Stream 1 (RS1) Text
6 Variable Costs
Name Sales Tax
RS1 - Variable Cost 1 Text









7 Staff Costs
Name
Staff Cost Category 1 Text
8 Marketing Costs
Name Sales Tax
Marketing Cost Category 1 Text
9 Fixed Costs
Name Sales Tax
Fixed Cost Category 1 Text

i_Setup - Confidential

10 Fixed Assets
Name Sales Tax
Fixed Asset 1 Text
Fixed Asset 2 Text
Fixed Asset 3 Text
END OF WORKSHEET

i_Assumptions - Confidential
Financial Projection Start date 1-Jan-22 1-Jan-23 1-Jan-24 1-Jan-25 1-Jan-26 1-Jan-22 1-Feb-22 1-Mar-22 1-Apr-22 1-May-22 1-Jun-22 1-Jul-22 1-Aug-22 1-Sep-22 1-Oct-22 1-Nov-22 1-Dec-22 1-Jan-23 1-Feb-23 1-Mar-23 1-Apr-23 1-May-23 1-Jun-23 1-Jul-23 1-Aug-23 1-Sep-23 1-Oct-23 1-Nov-23 1-Dec-23 1-Jan-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Apr-24 1-May-24 1-Jun-24 1-Jul-24
End date 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-24 31-Dec-25 31-Dec-26 31-Jan-22 28-Feb-22 31-Mar-22 30-Apr-22 31-May-22 30-Jun-22 31-Jul-22 31-Aug-22 30-Sep-22 31-Oct-22 30-Nov-22 31-Dec-22 31-Jan-23 28-Feb-23 31-Mar-23 30-Apr-23 31-May-23 30-Jun-23 31-Jul-23 31-Aug-23 30-Sep-23 31-Oct-23 30-Nov-23 31-Dec-23 31-Jan-24 29-Feb-24 31-Mar-24 30-Apr-24 31-May-24 30-Jun-24 31-Jul-24
Timeline ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY
Tab Check LINK TO CONTENTS Year index 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
OK OK sht_sysCheck Relative period 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Err Alert Period index 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Status Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating
1 Income Statement
1.1 Revenue
Sales Volume
RS1 - N/A no.

RS2 - N/A no.
RS3 - N/A no.
RS4 - N/A no.
RS5 - N/A no.
RS6 - N/A no.
RS7 - N/A no.
RS8 - N/A no.
RS9 - N/A no.
RS10 - N/A no.
Sales Price / Unit
RS1 - N/A USD

RS2 - N/A USD
RS3 - N/A USD
RS4 - N/A USD
RS5 - N/A USD
RS6 - N/A USD
RS7 - N/A USD
RS8 - N/A USD
RS9 - N/A USD
RS10 - N/A USD
Average Credit Terms Offered
RS1 - N/A Months

RS2 - N/A Months
RS3 - N/A Months
RS4 - N/A Months
RS5 - N/A Months
RS6 - N/A Months
RS7 - N/A Months
RS8 - N/A Months
RS9 - N/A Months
RS10 - N/A Months
1.2 Variable Costs
Variable Costs / Unit
RS1 VC1 - N/A USD

RS1 VC2 - N/A USD
RS2 VC1 - N/A USD

RS2 VC2 - N/A USD
RS3 VC1 - N/A USD

RS3 VC2 - N/A USD
RS4 VC1 - N/A USD

RS4 VC2 - N/A USD
RS5 VC1 - N/A USD

RS5 VC2 - N/A USD
RS6 VC1 - N/A USD

RS6 VC2 - N/A USD
RS7 VC1 - N/A USD

RS7 VC2 - N/A USD
RS8 VC1 - N/A USD

RS8 VC2 - N/A USD
RS9 VC1 - N/A USD

RS9 VC2 - N/A USD
RS10 VC1 - N/A USD

RS10 VC2 - N/A USD
Average Credit Terms Received
RS1 VC1 - N/A Months










1.3 Other Costs
Staff Costs
Staff Numbers
SC1 - N/A no.
SC2 - N/A no.
SC3 - N/A no.
SC4 - N/A no.
SC5 - N/A no.
Average Annual Cost per staff member

SC1 - N/A USD
SC2 - N/A USD
SC3 - N/A USD
SC4 - N/A USD
SC5 - N/A USD
Contractor Costs
Contractor Numbers no.
Contractor Cost per month USD
Marketing Costs
MC1 - N/A USD Annual Input

Fixed Costs
FC1 - N/A USD Annual Input



1.4 Taxation
Sales Tax
Sales Tax Rate %
Payment Month after Quarter-end Months
Corporate Tax
Tax Rate %
Payment Frequency List
Payment Month after Quarter/Year-end Months
1.5 Dividends
Calculation Type
Calculation Type List
% of Retained Earnings
Distributable % of Retained Earnings %
Frequency List
Monthly Input
Dividend Amounts per month USD - - - - -
2 Balance Sheet
2.1 Fixed Assets
Addition Amounts
FA1 - N/A USD

FA2 - N/A USD
FA3 - N/A USD
Useful Life
FA1 - N/A Years

FA2 - N/A Years
FA3 - N/A Years
2.2 Financing
Borrowing
Additions / (Repayments) USD
Interest rate per annum %
Interest payment frequency List
Share Capital
Initial Equity Investment USD
Subsequent Equity Investments USD
END OF WORKSHEET

1-Aug-24 1-Sep-24 1-Oct-24 1-Nov-24 1-Dec-24 1-Jan-25 1-Feb-25 1-Mar-25 1-Apr-25 1-May-25 1-Jun-25 1-Jul-25 1-Aug-25 1-Sep-25 1-Oct-25 1-Nov-25 1-Dec-25 1-Jan-26 1-Feb-26 1-Mar-26 1-Apr-26 1-May-26 1-Jun-26 1-Jul-26 1-Aug-26 1-Sep-26 1-Oct-26 1-Nov-26 1-Dec-26
31-Aug-24 30-Sep-24 31-Oct-24 30-Nov-24 31-Dec-24 31-Jan-25 28-Feb-25 31-Mar-25 30-Apr-25 31-May-25 30-Jun-25 31-Jul-25 31-Aug-25 30-Sep-25 31-Oct-25 30-Nov-25 31-Dec-25 31-Jan-26 28-Feb-26 31-Mar-26 30-Apr-26 31-May-26 30-Jun-26 31-Jul-26 31-Aug-26 30-Sep-26 31-Oct-26 30-Nov-26 31-Dec-26
MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating


c_Calculations - Confidential
Financial Projection Start date 1-Jan-22 1-Jan-23 1-Jan-24 1-Jan-25 1-Jan-26 1-Jan-22 1-Feb-22 1-Mar-22 1-Apr-22 1-May-22 1-Jun-22 1-Jul-22 1-Aug-22 1-Sep-22 1-Oct-22 1-Nov-22 1-Dec-22 1-Jan-23 1-Feb-23 1-Mar-23 1-Apr-23 1-May-23 1-Jun-23 1-Jul-23 1-Aug-23 1-Sep-23 1-Oct-23 1-Nov-23 1-Dec-23 1-Jan-24 1-Feb-24 1-Mar-24 1-Apr-24 1-May-24 1-Jun-24 1-Jul-24 1-Aug-24 1-Sep-24 1-Oct-24 1-Nov-24 1-Dec-24
End date 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-24 31-Dec-25 31-Dec-26 31-Jan-22 28-Feb-22 31-Mar-22 30-Apr-22 31-May-22 30-Jun-22 31-Jul-22 31-Aug-22 30-Sep-22 31-Oct-22 30-Nov-22 31-Dec-22 31-Jan-23 28-Feb-23 31-Mar-23 30-Apr-23 31-May-23 30-Jun-23 31-Jul-23 31-Aug-23 30-Sep-23 31-Oct-23 30-Nov-23 31-Dec-23 31-Jan-24 29-Feb-24 31-Mar-24 30-Apr-24 31-May-24 30-Jun-24 31-Jul-24 31-Aug-24 30-Sep-24 31-Oct-24 30-Nov-24 31-Dec-24
Timeline ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL ANNUAL MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY
Tab Check LINK TO CONTENTS Year index 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OK OK sht_sysCheck Relative period 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Err Alert Period index 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Status Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating
1 Revenue
1.1 Income Statement
Sales Volume
RS1 - N/A no. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS2 - N/A no. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 - N/A no. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 - N/A no. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 - N/A no. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 - N/A no. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 - N/A no. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 - N/A no. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 - N/A no. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 - N/A no. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sales Price
RS1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Revenue (Excl Sales Tax)
RS1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Revenue USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Revenue (Incl Sales Tax)
Sales Tax Rate % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RS1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Revenue Incl Tax USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.2 Balance Sheet
Revenue Receipts
RS1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Receipts USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Accounts Receivable
Opening Balance USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Revenue USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Receipts USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Closing Balance USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OK Signage Check OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
2 Variable Costs
Variable Costs / Unit
RS1 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS1 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS2 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS2 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS3 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS4 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS5 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS6 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS7 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS8 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS9 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS10 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Variable Costs (Excl Sales Tax)
RS1 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS1 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS2 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS2 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS3 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS4 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS5 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS6 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS7 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS8 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS9 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS10 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Variable Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Variable Costs (Incl Sales Tax)
RS1 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS1 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS2 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS2 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS3 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS4 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS5 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS6 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS7 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS8 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS9 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS10 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Variable Costs Incl Tax USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Balance Sheet
Variable Cost Payments
RS1 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS1 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS2 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS2 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS3 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS4 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS5 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS6 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS7 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS8 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS9 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS10 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Payments USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Accounts Payable

Variable Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Payments USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Other Costs
1.1 Staff Costs
Staff Numbers
SC1 - N/A No. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SC2 - N/A No. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC3 - N/A No. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC4 - N/A No. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC5 - N/A No. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Avg Annual Cost per staff member
SC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Staff Costs
SC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Staff Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.2 Contractor Costs
Contractor Costs
Contractor Numbers no, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Contractor Cost per month USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Contractor Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.3 Marketing Costs
Marketing Costs (Excl Sales Tax)
MC1 - N/A USD Annual Input - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total Marketing Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marketing Costs (Incl Sales Tax)
MC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MC3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MC4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MC5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Marketing Costs (Incl Tax) USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.4 Fixed Costs
Fixed Costs (Excl Sales Tax)
FC1 - N/A USD Annual Input - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total Fixed Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fixed Costs (Incl Sales Tax)
FC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC6 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC7 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC8 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC9 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC10 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC11 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC12 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC13 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC14 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC15 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Fixed Costs (Incl Tax) USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Other Income Statement
2.1 Taxation

Tax Expense
Total Profit Before Tax USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Corporate Tax Rate % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Corporate Tax Charge USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tax Asset
Opening Balance USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Additions USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Usage USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Closing Balance USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OK Signage Check OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Tax Payments
Tax Due - Quarterly USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tax Due - Yearly USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tax Due USD 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tax Payments USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tax Liability

Tax Charge USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tax Credit Usage USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tax Payments USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Dividends
Available Resources
Opening Cash Balance USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Distributable Reserves USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividend Amount - Monthly Input
Proposed Dividend USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paid Dividend USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividend Amount - % of Retained Earnings
Payment Flag no. 0 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1

Percentage of Retained Earnings USD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Proposed Dividend USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paid Dividend USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Selected Calculation
Paid Dividend USD 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Balance Sheet
3.1 Fixed Assets
Addition Amounts (Excl. Sales Tax)
FA1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FA2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FA3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Additions Excl Tax USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Addition Amounts (Incl. Sales Tax)
FA1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FA2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FA3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Additions Incl Tax USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FA1 - N/A
Useful Life Months -

Addition Amounts USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Depreciation USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FA2 - N/A

FA3 - N/A

3.2 Sales Tax
Sales Tax on Revenues & Costs
RS1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS1 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS1 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS2 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS2 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS3 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS4 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS5 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS6 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS7 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS8 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS9 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 VC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RS10 VC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MC3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MC4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MC5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC6 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC7 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC8 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC9 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC10 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC11 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC12 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FC13 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FC14 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC15 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FA1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FA2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FA3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Sales Tax (Due) / Recoverable USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sales Tax Payments / Receipts
Payment/Refund Flag no. - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1
Sales tax (due) / recoverable USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sales Tax Payment / (refund) made USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sales Tax Control Account

Sales Tax on Revenues & Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Payments/(Receipts) - Forecast USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.3 Borrowings
Borrowing Control Account
Interest Rate per month % 0.00%
Interest Payment - Monthly USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interest Payment - Quarterly USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interest Expense USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Interest Payment USD 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Additions / Repayments USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.4 Equity
Share Capital

Additions USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Retained Earnings

(Profit) / Loss for the period USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividends Paid USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
END OF WORKSHEET

1-Jan-25 1-Feb-25 1-Mar-25 1-Apr-25 1-May-25 1-Jun-25 1-Jul-25 1-Aug-25 1-Sep-25 1-Oct-25 1-Nov-25 1-Dec-25 1-Jan-26 1-Feb-26 1-Mar-26 1-Apr-26 1-May-26 1-Jun-26 1-Jul-26 1-Aug-26 1-Sep-26 1-Oct-26 1-Nov-26 1-Dec-26
31-Jan-25 28-Feb-25 31-Mar-25 30-Apr-25 31-May-25 30-Jun-25 31-Jul-25 31-Aug-25 30-Sep-25 31-Oct-25 30-Nov-25 31-Dec-25 31-Jan-26 28-Feb-26 31-Mar-26 30-Apr-26 31-May-26 30-Jun-26 31-Jul-26 31-Aug-26 30-Sep-26 31-Oct-26 30-Nov-26 31-Dec-26
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating
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End date 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-24 31-Dec-25 31-Dec-26 31-Jan-22 28-Feb-22 31-Mar-22 30-Apr-22 31-May-22 30-Jun-22 31-Jul-22 31-Aug-22 30-Sep-22 31-Oct-22 30-Nov-22 31-Dec-22 31-Jan-23 28-Feb-23 31-Mar-23 30-Apr-23 31-May-23 30-Jun-23 31-Jul-23 31-Aug-23 30-Sep-23 31-Oct-23 30-Nov-23 31-Dec-23 31-Jan-24 29-Feb-24 31-Mar-24 30-Apr-24 31-May-24 30-Jun-24
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Status Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating
1 Income Statement
Revenue
RS1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Revenue USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Variable Costs
RS1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS6 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS7 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS8 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS9 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RS10 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Variable Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Staff Costs
SC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SC5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Contractor Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Staff Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marketing Costs
MC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MC3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MC4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MC5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Marketing Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fixed Costs
FC1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC2 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC4 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC5 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC6 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC7 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC8 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC9 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC10 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC11 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC12 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC13 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC14 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FC15 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Fixed Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EBITDA USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other Income & Expenses

Depreciation USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Financing Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Other Income & Expenses USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Profit Before Tax USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxes USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Profit After Tax USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividends Paid USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Retained Earnings USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Balance Sheet
2.1 Assets
Non-Current Assets
FA1 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FA2 - N/A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FA3 - N/A USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Non-Current Assets USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Current Assets
Cash USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Accounts Receivable USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tax Asset USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Current Assets USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Assets USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.2 Liabilities & Equity
Liabilities
Borrowings USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Accounts Payable USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sales Tax Liability USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Corporate Tax Liability USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Liabilities USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Equity
Share Capital USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Retained Earnings USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Equity USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Liabilities & Equity USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OK Balance Sheet Balances OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
3 Cash Flow
3.1 Cash Flow Statement
Cash Flows from Operating Activities

Revenue Receipts USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Variable Cost Payments USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Staff Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Contractor Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marketing Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fixed Costs USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Interest Payments USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sales Tax Payments USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Corporate Tax Payments USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total CF from Operating Activities USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Flows from Investing Activities

Fixed Asset Additions USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total CF from Investing Activities USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Flows from Financing Activities

Borrowings USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividend Payments USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Share Capital Additions USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total CF from Financing Activities USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cash Balance
Total Net Cash flow movement USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Opening Cash Balance USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Closing Cash Balance USD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OK Cash Flow Check OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

END OF WORKSHEET

1-Jul-24 1-Aug-24 1-Sep-24 1-Oct-24 1-Nov-24 1-Dec-24 1-Jan-25 1-Feb-25 1-Mar-25 1-Apr-25 1-May-25 1-Jun-25 1-Jul-25 1-Aug-25 1-Sep-25 1-Oct-25 1-Nov-25 1-Dec-25 1-Jan-26 1-Feb-26 1-Mar-26 1-Apr-26 1-May-26 1-Jun-26 1-Jul-26 1-Aug-26 1-Sep-26 1-Oct-26 1-Nov-26 1-Dec-26
31-Jul-24 31-Aug-24 30-Sep-24 31-Oct-24 30-Nov-24 31-Dec-24 31-Jan-25 28-Feb-25 31-Mar-25 30-Apr-25 31-May-25 30-Jun-25 31-Jul-25 31-Aug-25 30-Sep-25 31-Oct-25 30-Nov-25 31-Dec-25 31-Jan-26 28-Feb-26 31-Mar-26 30-Apr-26 31-May-26 30-Jun-26 31-Jul-26 31-Aug-26 30-Sep-26 31-Oct-26 30-Nov-26 31-Dec-26
MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating Operating
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OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
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OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK


OK OK sht_sysCheck
Err Alert
1 Dashboard Workings
2 Dashboard
2.1 Financial Statements
0 2022
Forecast
USD
Income Statement
Revenue -
Cost of Sales -
Staff & Contractor Cost -
Marketing Costs -
Fixed Operating Costs -
EBITDA -
Finance Charge -
Depreciation -
Tax -
Net Profit / (Loss) -
Dividends -
Retained Profit for the Year -
Balance Sheet
Fixed Assets -
Accounts Receivable -
Tax Assets -
Cash -
Total Assets -
Borrowings -
Accounts Payable -
Tax Liabilities -
Total Liabilities -
Share Capital and Reserves -
OK Balance Sheet Check OK

OK IS Consistency Check OK
OK BS Consistency Check OK
Key Ratios
Revenue Growth
Gross Profit Margin 0.0%
Net Profit Margin 0.0%
Effective Tax rate 0.0%
Return on Assets 0%
Return on Equity 0%
Avg Debtor Days 0
Avg Creditor Days 0
Debt to Equity Ratio 0.0%
2.2 Product Performance
0 2022
Forecast
USD
Revenue -
Cost of Sales -
RS1 - N/A
Gross Profit -
Revenue -
Cost of Sales -
RS2 - N/A
Gross Profit -
Revenue -
Cost of Sales -
RS3 - N/A
Gross Profit -
Revenue -
Cost of Sales -
RS4 - N/A
Gross Profit -
Revenue -
Cost of Sales -
RS5 - N/A
Gross Profit -
Revenue -
Cost of Sales -
RS6 - N/A
Gross Profit -
Revenue -
Cost of Sales -
RS7 - N/A
Gross Profit -
Revenue -
Cost of Sales -
RS8 - N/A
Gross Profit -
Revenue -
Cost of Sales -
RS9 - N/A
Gross Profit -
Revenue -
Cost of Sales -
RS10 - N/A
Gross Profit -
Revenue -
Cost of Sales -
Total
Total
Gross Profit -
END OF WORKSHEET
2023 2024 2025 2026 CAGR
Forecast Forecast Forecast Forecast Forecast
USD USD USD USD %
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
- - - - 0.0%
OK OK OK OK
OK OK OK OK
OK OK OK OK
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2023 2024 2025 2026

Forecast Forecast Forecast Forecast
USD USD USD USD
Average S
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- - - -
- - - -
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - -
- - - -
- - - -
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - -
- - - -
- - - -
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - -
- - - -
- - - -
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - -
- - - -
- - - -
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - -
- - - -
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0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - -
- - - - RS1 - N/A RS2 - N/A RS3 - N/A RS4 - N/
- - - - RS6 - N/A RS7 - N/A RS8 - N/A RS9 - N/
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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- - - -
- - - -
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- - - -
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- - - -
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0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Key Metrics
1
Avg Revenue Growth
2022 - 2024 0.0%
Revenues and Net Profit

Avg Gross Profit Margin
1
2022 - 2024 0.0%
Avg Net Profit Margin
2022 - 2024 0.0% 0k 0k 0k 0

0 0.0% 0.0
2022 2023
Avg Debt to Equity
2022 - 2024 0.0%

1
Avg Return on Assets
2022 - 2024 0.0%

Assets and Liabilities
Avg Return on Equity
2022 - 2024 0.0%
0k 0k 0k 0
0 0.0% 0.0
2022 2023
Total As
0k 0k 0k 0
0 0.0% 0.0
2022 2023
Total As
Avera
Average Sales by Product
1
Gross Profit
0k 0k 0k
0
RS1 - N/A
RS2 - N/A
RS3 - N/A
RS2 - N/A RS3 - N/A RS4 - N/A RS5 - N/A
RS7 - N/A RS8 - N/A RS9 - N/A RS10 - N/A
Income Statement
0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2022 2023 2024 2025 2026
Revenue Net Profit Profit Margin
Balance Sheet
0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2022 2023 2024 2025 2026
Total Assets Total Liabilities Borrowings to Assets

0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2022 2023 2024 2025 2026
Total Assets Total Liabilities Borrowings to Assets
Average Gross Profit by Product
1
Gross Profit
0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k
0
RS10 - N/A
RS1 - N/A
RS2 - N/A
RS3 - N/A
RS4 - N/A
RS5 - N/A
RS6 - N/A
RS7 - N/A
RS8 - N/A
RS9 - N/A
0k 0k
0.0%
2026
0k 0k
0.0%
2026
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0.0%
2026
0k
RS10 - N/A

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All file checks & alerts OK - No errors or alerts

o_Charts Summarized outputs and charts

System sysCheck Holds the master check and warnings lists

734965056.xlsx Page 1 of Printed on: 03/14/2024 11:32:58

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# of checks triggered 0 error

Wording for triggered check

Check/Alert Wording All file checks & alerts OK

2.1 Master check

Model error Model alert

Model Error Check OK OK

2.2 Individual error checks and alerts

734965056.xlsx Page 2 of Printed on: 03/14/2024 11:32:58

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1.1 General Inputs

1 Name of company Text

2 Currency List USD

3 First Projection Year List 2022

4 First Projection Month List

1.2 Naming Inputs

RS2 - Variable Cost 1 Text

RS3 - Variable Cost 1 Text

RS4 - Variable Cost 1 Text

RS5 - Variable Cost 1 Text

RS6 - Variable Cost 1 Text

RS7 - Variable Cost 1 Text

RS8 - Variable Cost 1 Text

RS9 - Variable Cost 1 Text

RS10 - Variable Cost 1 Text

734965056.xlsx Page 3 of Printed on: 03/14/2024 11:32:58

Fixed Cost Category 11 Text

734965056.xlsx Page 4 of Printed on: 03/14/2024 11:32:59

RS1 - N/A no.

Sales Price / Unit

RS1 - N/A USD

Average Credit Terms Offered

RS1 - N/A Months

1.2 Variable Costs

Variable Costs / Unit

RS1 VC1 - N/A USD

RS2 VC1 - N/A USD

RS3 VC1 - N/A USD

RS4 VC1 - N/A USD

RS5 VC1 - N/A USD

RS6 VC1 - N/A USD

RS7 VC1 - N/A USD

RS8 VC1 - N/A USD

RS9 VC1 - N/A USD

RS10 VC1 - N/A USD

Average Credit Terms Received

RS1 VC1 - N/A Months

RS2 VC1 - N/A Months

RS3 VC1 - N/A Months

RS4 VC1 - N/A Months

RS5 VC1 - N/A Months