2/20/23 Yılı: 2022

19  MAYIS  BELEDİYESİ BİLANÇO Ayı: OCAK-­ARALIK

A  K  T  İ  F  L  E  R P  A  S  İ  F  L  E  R

2020 Yılı 2021 Yılı 2022(Cari Yıl) 2020 Yılı 2021 Yılı 2022(Cari Yıl)

     I-­  DÖNEN  VARLIKLAR 0 0 15,510,285.39      III-­  KISA  VADELİ  YABANCI  KAYNAKLAR 0 0 12,645,487.85

           10  HAZIR  DEĞERLER 0 0 7,788,497.39            30  KISA  VADELİ  İÇ  MALİ  BORÇLAR 0 0 314,214.74

102 BANKA HESABI 0 0 7,788,497.39 300 BANKA KREDİLERİ HESABI 0 0 314,214.74

           12  FAALİYET  ALACAKLARI 0 0 7,088,321.26            32  FAALİYET  BORÇLARI 0 0 8,191,203.10

120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0 0 67,393.32 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 0 0 8,191,203.10

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 0 0 7,007,582.25            33  EMANET  YABANCI  KAYNAKLAR 0 0 1,310,029.73
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR
HESABI 0 0 3,127.50 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 0 0 828,506.37

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 0 0 7,218.19 333 EMANETLER HESABI 0 0 481,523.36

127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 0 0 3,000.00            36  ÖDENECEK  DİĞER  YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 2,830,040.28

           14  DİĞER  ALACAKLAR 0 0 114,815.38 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 0 0 290,709.12
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 0 0 114,815.38 YAPILAN TAHSİLAT HESABI 0 0 30,666.16

           15  STOKLAR 0 0 78,988.27 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 0 0 35,060.14

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA
TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
150 İlk Madde ve Malzemeler 0 0 78,988.27 HESABI 0 0 2,473,604.86

           16  ÖN  ÖDEMELER 0 0 219,880.00

162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 0 0 219,880.00      IV-­  UZUN  VADELİ  YABANCI  KAYNAKLAR 0 0 2,809,617.14

           19  DİĞER  DÖNEN  VARLIKLAR 0 0 219,783.09            40  UZUN  VADELİ  İÇ  MALİ  BORÇLAR 0 0 481,798.06

190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 0 0 219,783.09 400 BANKA KREDİLERİ HESABI 0 0 481,798.06

           47  BORÇ  VE  GİDER  KARŞILIKLARI 0 0 2,327,819.08

     II-­  DURAN  VARLIKLAR 0 0 70,314,398.06 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0 0 2,327,819.08

           22  FAALİYET  ALACAKLARI 0 0 12,189.09

222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR
HESABI 0 0 225.95      V-­  ÖZ  KAYNAKLAR 0 0 70,369,578.46

227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 0 0 11,963.14            50  NET  DEĞER 0 0 26,641,911.88

           24  MALİ  DURAN  VARLIKLAR 0 0 3,003,078.21 500 NET DEĞER HESABI 0 0 26,641,911.88
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER
HESABI 0 0 2,953,078.21            57  GEÇMİŞ  YILLAR  OLUMLU  FAALİYET  SONUÇLARI 0 0 25,294,787.92
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET
YATIRILAN SERMAYELER HESABI 0 0 50,000.00 SONUÇLARI HESABI 0 0 25,294,787.92

           25  MADDİ  DURAN  VARLIKLAR 0 0 67,299,130.76            59  DÖNEM  FAALİYET  SONUÇLARI 0 0 18,432,878.66

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 0 0 27,394.53 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 0 0 18,432,878.66

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 0 0 48,719,188.83

252 BİNALAR HESABI 0 0 13,367,740.07

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 0 0 1,900,115.04

254 Taşıtlar Grubu 0 0 2,709,753.78

255 Demirbaşlar Grubu 0 0 1,273,472.22

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0 0 -12,962,008.91

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 0 0 12,263,475.20

           26  MADDİ  OLMAYAN  DURAN  VARLIKLAR 0 0 0

260 HAKLAR HESABI 0 0 500,131.15

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0 0 -500,131.15

================ ================ ================ ================ ================ ================
Aktif  Toplam 0 0 85,824,683.45 Pasif  Toplam   0 0 85,824,683.45

     IX-­  NAZIM  HESAPLAR 0 0 19,503,219.56      IX-­  NAZIM  HESAPLAR 0 0 19,503,219.56

           90  ÖDENEK  HESAPLARI 0 0 9,897,000.00            90  ÖDENEK  HESAPLARI 0 0 9,897,000.00

900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 0 0 9,897,000.00 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 0 0 9,897,000.00
           91  NAKİT  DIŞI  TEMİNAT  VE  KİŞİLERE  AİT  MENKUL              91  NAKİT  DIŞI  TEMİNAT  VE  KİŞİLERE  AİT  MENKUL  
KIYMET  HESAPLARI 0 0 5,605,160.00 KIYMET  HESAPLARI 0 0 5,605,160.00

910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 0 0 2,255,160.00 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 0 0 2,255,160.00

-2- G.Y.M.Y.Örnek:4

Kurumun  Adı: Yılı: 2022

19  MAYIS  BELEDİYESİ BİLANÇO Ayı: OCAK-­ARALIK

A  K  T  İ  F  L  E  R P  A  S  İ  F  L  E  R

2020 Yılı 2021 Yılı 2022(Cari Yıl) 2020 Yılı 2021 Yılı 2022(Cari Yıl)
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 0 0 3,350,000.00 HESABI 0 0 3,350,000.00

           92  TAAHHÜT  HESAPLARI 0 0 4,001,059.56            92  TAAHHÜT  HESAPLARI 0 0 4,001,059.56

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 0 0 4,001,059.56 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 0 0 4,001,059.56
================ ================ ================ ================ ================ ================
Genel  Toplam   0 0 105,327,903.01 Genel  Toplam   0 0 105,327,903.01
-2- G.Y.M.Y.Örnek:4