Maharashtra HRD to

Date Amount Credit 5% Balance Date Amin

11.07.22 IMPS 31500.00 1260.00 30240.00 11.07.22 20000.00 Gpay

17.07.22 IMPS 36750.00 1470.00 35280.00 17.07.22 34000.00 Gpay
19.07.22 IMPS 50000.00 2000.00 48000.00 17.07.22 10912.00 Gpay
23.07.22 IMPS 0.00 0.00 0.00 20.07.22 23000.00 Gpay
26.07.22 IMPS 52250.00 2090.00 50160.00 21.07.22 14000.00 Gpay
27.07.22 In 5.25lac 125000.00 5000.00 120000.00 22.07.22 14500.00 Gpay
29.07.22 In 5.25lac 50000.00 2000.00 48000.00 23.07.22 20000.00 Gpay
30.07.22 IMPS 52500.00 2100.00 50400.00 24.07.22 20000.00 Gpay
01.08.22 IMPS 31500.00 1260.00 30240.00 26.07.22 49400.00 Gpay
02.08.22 IMPS 21000.00 840.00 20160.00 27.07.22 39000.00 Gpay
05.08.22 IMPS 52500.00 2100.00 50400.00 27.07.22 1000.00 Gpay
07.08.22 IMPS 21000.00 840.00 20160.00 27.07.22 25000.00 Gpay
18.08.22 IMPS 102500.00 4100.00 98400.00 28.07.22 15000.00 Gpay
19.08.22 IMPS 52552.00 2102.08 50449.92 29.07.22 10000.00 Gpay
20.08.22 IMPS 21000.00 840.00 20160.00 29.07.22 18000.00 Gpay
25.08.22 IMPS 52250.00 2090.00 50160.00 30.07.22 47500.00 Gpay
26.08.22 AS 30000.00 1200.00 28800.00 30.07.22 50000.00 In Account
27.08.22 IMPS 52500.00 2100.00 50400.00 02.08.22 20000.00 Gpay
29.08.22 IMPS 12000 480.00 11520.00 02.08.22 9925.00 Gpay
09.09.22 IMPS 50000 2000.00 48000.00 03.08.22 10000.00 Gpay
23.09.22 IMPS 50000 2000.00 48000.00 03.08.22 10000.00 Gpay
07.10.22 IMPS 50000 2000.00 48000.00 05.08.22 50000.00 Gpay
10.10.22 IMPS 50000 2000 48000.00 09.08.22 20000.00 Gpay
12.10.22 IMPS 50000 2000 48000 19.08.22 90000.00 Gpay
20.10.22 IMPS 31500 1575 29925.00 21.08.22 27375.00 Gpay
1128302.00 1082854.92 26.08.22 28000.00 Gpay
1065512.00 26.08.22 2000.00 Gpay
10.10.22 RTGS AS 200000 27.08.22 30000.00 Gpay
10.10.22 RTGS AS 400000 27.08.22 30000.00 Gpay
15.10.22 RTGS AS 150000 6000 144000 29.08.22 12000.00 Gpay To, Party
30.08.22 15000.00 Gpay
31.08.22 30000.00 Gpay
10.09.22 30000.00 Gpay
19.09.22 17500.00 Gpay
21.09.22 10000.00 Gpay
23.09.22 47500.00 Gpay
07.10.22 40000.00 Gpay
11.10.22 20000.00 Gpay
11.10.22 10000.00 Gpay
12.10.22 10000.00 Gpay
13.10.22 30000.00 Gpay
13.10.22 10000.00 Gpay
13.10.22 15000.00 Gpay
15.10.22 100000.00 Gpay
20.10.22 29900.00 Gpay
1165512.00
 Amount Maharashtra HRD
Date 5% Balance Date
Credit to Amin
05.11.22 RTGS 210000 10500 199500 05.11.22 115000
11.11.22 20000

30.11.22 RAKESH 105000.00 5250.00 99750.00 29.11.22 47500.00

01.12.22 RAKESH 100000.00 5000.00 95000.00 29.11.22 12600.00
03.12.22 RAKESH 110000.00 5500.00 104500.00 30.11.22 9025.00
05.12.22 RAKESH 105000.00 5250.00 99750.00 30.11.22 100000.00
06.12.22 RAKESH 210000.00 10500.00 199500.00 01.12.22 95000.00
598500.00 04.12.22 94500.00
04.12.22 10000.00
06.12.22 50000.00
06.12.22 50000.00
468625.00
Account
Gpay

GPAY AMIN
GPAY ALIMINIUM
GPAY AMIN
GPAY AMIN
Account AMIN FOR NASHIK
Account AMIN FOR NASHIK
GPAY AMIN FOR NASHIK 630000
Phone Pe 818802
Phone Pe 1448802

129875.00
26.11.22 AS 25000.00 1250.00 23750.00 27.11.22 10000.00 GPAY ALUMINIUM
27.11.22 AS 25000.00 1250.00 23750.00 27.11.22 15000.00 GPAY AMIN
29.11.22 AS 100000.00 5000.00 95000.00
30.11.22 AS 9500.00 475.00 9025.00
ALUMINIUM
 Amount
Date Credit 5% Balance

11.07.22 IMPS 31500.00 1260.00 30240.00 31500 1575.00 29925.00

17.07.22 IMPS 36750.00 1470.00 35280.00 36750 1837.50 34912.50
19.07.22 IMPS 50000.00 2000.00 48000.00 50000 2500.00 47500.00
26.07.22 IMPS 52250.00 2090.00 50160.00 52250 2612.50 49637.50
30.07.22 IMPS 52500.00 2100.00 50400.00 52500 2625.00 49875.00
01.08.22 IMPS 31500.00 1260.00 30240.00 31500 1575.00 29925.00
02.08.22 IMPS 21000.00 840.00 20160.00 21000 1050.00 19950.00
07.08.22 IMPS 21000.00 840.00 20160.00 21000 1050.00 19950.00
18.08.22 IMPS 102500.00 4100.00 98400.00 102500 5125.00 97375.00
19.08.22 IMPS 50552.00 2022.08 48529.92 50552 2527.60 48024.40
20.08.22 IMPS 21000.00 840.00 20160.00 21000 1050.00 19950.00
25.08.22 IMPS 52250.00 2090.00 50160.00 52250 2612.50 49637.50
27.08.22 IMPS 52500.00 2100.00 50400.00 52500 2625.00 49875.00
29.08.22 IMPS 12600 504.00 12096.00 12600 630.00 11970.00
09.09.22 IMPS 50000 2000.00 48000.00 50000 2500.00 47500.00
23.09.22 IMPS 50000 2000.00 48000.00 50000 2500.00 47500.00
12.10.22 IMPS 50000 2000 48000 50000 2500.00 47500.00
20.10.22 IMPS 31500 1575 29925.00 31500 1575.00 29925.00
05.11.22 RTGS 210000 10500 199500.00 210000 10500.00 199500.00
30.11.22 RTGS 105000.00 5250 99750.00 105000 5250.00 99750.00
05.12.22 RTGS 105000.00 5250 99750.00 105000 5250.00 99750.00
06.12.22 RTGS 105000.00 5250 99750.00 105000 5250.00 99750.00
08.12.22 RTGS 36700.00 1835 34865.00 36700 1835.00 34865.00
18.12.22 RTGS 105000.00 5250 99750.00 105000 5250.00 99750.00
71805.10 1364296.90
1436102.00 ADVANCE
1995300.00 MATERIAL
3431402.00