BTAP

BẢNG THỰC THỂ

Đề Thực thể Hoạt động liên quan

KH trả tiền cho NVBH kèm theo giấy báo trả tiền của cty Khách hàng Trả tiền kèm theo giấy
báo trả tiền
NVBH nhận tiền, lập phiếu thu 2 liên và ghi số tiền thanh NVBH Nhận tiền, lập phiếu thu
toán, số phiếu thu và giấy báo trả tiền kèm theo 2 liên
NVBH chuyển phiếu thu cho Thủ quỹ, chuyển giấy báo trả Ghi tiền, số phiếu thu và
tiền cho Kế toán phải thu giấy trà tiền
Chuyển giấy thu, giấy báo
trả tiền
Thủ quỹ nhận tiền, kiểm tra số tiền trên Phiếu thu và đóng Thủ quỹ Nhận, kiểm tra tiền, đóng
dấu xác nhận. Sau đó chuyển 1 phiếu thu cho KTPT, phiếu dấu xác nhận
còn lại dùng để ghi vào sổ quỹ và lưu theo số thứ tự Chuyển 1 phiếu thu cho
KTPT, 1 phiếu ghi sổ quỹ
và lưu theo số thứ tự
Định kỳ, phần mềm sẽ in Bảng tổng hợp thanh toán và Kế toán tổng Nhận bảng tổng hợp
chuyển cho Kế toán tổng hợp hợp thanh toán
Định kỳ, thủ quỹ lập giấy nộp tiền vào ngân hàng, sau đó Thủ quỹ Lập giấy nộp tiền, trả tiền
trả tiền cho ngân hàng Ngân hàng cho NH
Nhận giấy nộp tiền và
tiền