Scheme Name TER Date Regular - Base TER (%)

Parag Parikh Arbitrage Fund 01-Mar-2024 0.66

02-Mar-2024 0.66
03-Mar-2024 0.66
04-Mar-2024 0.66
05-Mar-2024 0.66
06-Mar-2024 0.66
07-Mar-2024 0.66
08-Mar-2024 0.66
09-Mar-2024 0.66
10-Mar-2024 0.66
11-Mar-2024 0.66
12-Mar-2024 0.66
13-Mar-2024 0.66
14-Mar-2024 0.66
15-Mar-2024 0.66
16-Mar-2024 0.66
17-Mar-2024 0.66
18-Mar-2024 0.66
19-Mar-2024 0.66
20-Mar-2024 0.66
21-Mar-2024 0.66
Parag Parikh Conservative Hybrid Fund 01-Mar-2024 0.60
02-Mar-2024 0.60
03-Mar-2024 0.60
04-Mar-2024 0.60
05-Mar-2024 0.60
06-Mar-2024 0.60
07-Mar-2024 0.60
08-Mar-2024 0.60
09-Mar-2024 0.60
10-Mar-2024 0.60
11-Mar-2024 0.60
12-Mar-2024 0.60
13-Mar-2024 0.60
14-Mar-2024 0.60
15-Mar-2024 0.60
16-Mar-2024 0.60
17-Mar-2024 0.60
18-Mar-2024 0.60
19-Mar-2024 0.60
20-Mar-2024 0.60
21-Mar-2024 0.60
Parag Parikh Dynamic Asset Allocation Fund 01-Mar-2024 0.59
02-Mar-2024 0.59
03-Mar-2024 0.59
04-Mar-2024 0.59
05-Mar-2024 0.59
06-Mar-2024 0.59
07-Mar-2024 0.60
08-Mar-2024 0.60
 09-Mar-2024 0.60
10-Mar-2024 0.60
11-Mar-2024 0.60
12-Mar-2024 0.60
13-Mar-2024 0.60
14-Mar-2024 0.60
15-Mar-2024 0.60
16-Mar-2024 0.60
17-Mar-2024 0.60
18-Mar-2024 0.60
19-Mar-2024 0.60
20-Mar-2024 0.60
21-Mar-2024 0.60
Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund 01-Mar-2024 1.72
02-Mar-2024 1.72
03-Mar-2024 1.72
04-Mar-2024 1.72
05-Mar-2024 1.72
06-Mar-2024 1.72
07-Mar-2024 1.72
08-Mar-2024 1.72
09-Mar-2024 1.72
10-Mar-2024 1.72
11-Mar-2024 1.72
12-Mar-2024 1.72
13-Mar-2024 1.73
14-Mar-2024 1.73
15-Mar-2024 1.73
16-Mar-2024 1.73
17-Mar-2024 1.73
18-Mar-2024 1.73
19-Mar-2024 1.73
20-Mar-2024 1.73
21-Mar-2024 1.72
Parag Parikh Flexi Cap Fund 01-Mar-2024 1.19
02-Mar-2024 1.19
03-Mar-2024 1.19
04-Mar-2024 1.19
05-Mar-2024 1.19
06-Mar-2024 1.19
07-Mar-2024 1.19
08-Mar-2024 1.19
09-Mar-2024 1.19
10-Mar-2024 1.19
11-Mar-2024 1.20
12-Mar-2024 1.19
13-Mar-2024 1.20
14-Mar-2024 1.20
15-Mar-2024 1.20
16-Mar-2024 1.20
17-Mar-2024 1.20
18-Mar-2024 1.20
 19-Mar-2024 1.20
20-Mar-2024 1.20
21-Mar-2024 1.20
Parag Parikh Liquid Fund 01-Mar-2024 0.25
02-Mar-2024 0.25
03-Mar-2024 0.25
04-Mar-2024 0.25
05-Mar-2024 0.25
06-Mar-2024 0.25
07-Mar-2024 0.25
08-Mar-2024 0.25
09-Mar-2024 0.25
10-Mar-2024 0.25
11-Mar-2024 0.25
12-Mar-2024 0.25
13-Mar-2024 0.25
14-Mar-2024 0.25
15-Mar-2024 0.25
16-Mar-2024 0.25
17-Mar-2024 0.25
18-Mar-2024 0.25
19-Mar-2024 0.25
20-Mar-2024 0.25
21-Mar-2024 0.25

1. Base TER excludes additional expenses provided in Regulation 52(6A)(b) and 52(6A)(c) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and Go
2. Additional Expenses not exceeding 0.30% in terms of Regulation 52(6A)(b) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.
3. Additional Expenses not exceeding 0.05% in terms of Regulation 52(6A)(c) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.
4. Present GST rate is 18 %.
5. Percentages mentioned above are annualized.
6. Base TER of direct plan shall have a lower expense ratio excluding distribution expenses, commission, etc., and no commission shall be
 Regular Plan
Regular- Additional expense as per Regulation 52(6A)(b) (%) Regular- Additional expense as per Regulation 52(6A)(c) (%)

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
 0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

1996 and Goods and Services Tax (GST) on investment and advisory fees as per applicable rate.

sion shall be paid from such plans.

Regular- GST (%) Regular- Total TER (%) Direct - Base TER (%)

0.05 0.71 0.31

0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.71 0.31
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.05 0.65 0.30
0.02 0.61 0.29
0.02 0.61 0.29
0.02 0.61 0.29
0.02 0.61 0.29
0.02 0.61 0.29
0.02 0.61 0.29
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.02 0.62 0.30
0.09 1.81 0.62
0.09 1.81 0.62
0.09 1.81 0.62
0.09 1.81 0.62
0.09 1.81 0.62
0.09 1.81 0.62
0.09 1.81 0.62
0.09 1.81 0.62
0.09 1.81 0.62
0.09 1.81 0.62
0.09 1.81 0.62
0.07 1.79 0.62
0.07 1.80 0.63
0.07 1.80 0.63
0.07 1.80 0.63
0.07 1.80 0.63
0.07 1.80 0.63
0.07 1.80 0.63
0.07 1.80 0.63
0.07 1.80 0.63
0.07 1.79 0.62
0.06 1.30 0.44
0.06 1.30 0.44
0.06 1.30 0.44
0.06 1.30 0.44
0.06 1.30 0.44
0.06 1.30 0.44
0.06 1.30 0.44
0.06 1.30 0.44
0.06 1.30 0.44
0.06 1.30 0.44
0.06 1.31 0.45
0.06 1.30 0.44
0.06 1.31 0.45
0.06 1.31 0.45
0.07 1.32 0.45
0.07 1.32 0.45
0.07 1.32 0.45
0.07 1.32 0.45
0.07 1.32 0.45
0.07 1.32 0.45
0.07 1.32 0.45
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
0.02 0.27 0.15
 Direct Plan
Direct- Additional expense as per Regulation 52(6A)(b) (%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 Direct Plan
Direct- Additional expense as per Regulation 52(6A)(c) (%) Direct- GST (%)

0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.05
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.09
0.00 0.09
0.00 0.09
0.00 0.09
0.00 0.09
0.00 0.09
0.00 0.09
0.00 0.09
0.00 0.09
0.00 0.09
0.00 0.09
0.00 0.07
0.00 0.07
0.00 0.07
0.00 0.07
0.00 0.07
0.00 0.07
0.00 0.07
0.00 0.07
0.00 0.07
0.00 0.07
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.06
0.05 0.07
0.05 0.07
0.05 0.07
0.05 0.07
0.05 0.07
0.05 0.07
0.05 0.07
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.02
Direct- Total TER (%)

0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.31
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.69
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.69
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.56
0.55
0.56
0.56
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17