Banka Tekdüzen Hesap Planı

TEK DÜZEN HESAP PLANI YAPISI
0 DÖNEN DEĞERLER
1 KREDİLER
2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER
3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
4 ÖZKAYNAKLAR
5 FAİZ GELİRLERİ
6 FAİZ GİDERLERİ
7 FAİZ DIŞI GELİRLER
8 FAİZ DIŞI GİDERLER
9 NAZIM HESAPLAR
TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI

0 DÖNEN DEĞERLER
010 KASA
011 EFEKTİF DEPOSU
012 YOLDAKİ PARALAR - TÜRK PARASI

01200 YURTİÇİ HAVALELER
01201 YURTDIŞI HAVALELER
01202 YURTİÇİ POSTA ÇEKLERİ
01203 YURTDIŞI POSTA ÇEKLERİ
01204 GRUP NAKİLLERİ
013 YOLDAKİ PARALAR - YABANCI PARA

01300 YURTİÇİ HAVALELER
01301 YURTDIŞI HAVALELER
01302 YURTİÇİ POSTA ÇEKLERİ
01303 YURTDIŞI POSTA ÇEKLERİ
01304 GRUP NAKİLLERİ
015 SATIN ALINAN ÇEKLER - YABANCI PARA

01500 ŞUBELERİMİZ ÜZERİNE KEŞİDELİ
01501 DİĞER BANKALAR ÜZERİNE KEŞİDELİ
01509 DİĞER
016 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI

01600 VADESİ GELMİŞ TAHVİL KUPONLARI
01601 VADESİ GELMİŞ HİSSE SENEDİ KUPONLARI
01602 VADESİ GELMİŞ TAHVİLLER
01603 BONOLAR
01609 DİĞER
017 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER - YABANCI PARA

01700 VADESİ GELMİŞ TAHVİL KUPONLARI
01701 VADESİ GELMİŞ HİSSE SENEDİ KUPONLARI
01702 VADESİ GELMİŞ TAHVİLLER
01703 BONOLAR
01709 DİĞER
019 KIYMETLİ MADEN DEPOSU - YABANCI PARA

01900 KIYMETLİ MADEN DEPOSU
019000 Altın Deposu
019009 Diğer Kıymetli Madenler
01901 KIYMETLİ MADENLER
019010 Uluslararası Standartlara Uygun Olan
0190100 Ziraat Altını 5 Gram
0190101 Ziraat Altını 10 Gram
0190102 Külçe Altın
019011 Uluslararası Standartlara Uygun Olmayan
020 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI - TÜRK PARASI

02000 VADESİZ SERBEST HESAP
020000 Tic. Sistemiyle İlgili Serbest Tevdiat (Genel Müdürlüğe Ait)
020001 Perakende Ödeme Sistemi (PÖS)
020002 KKTC Merkez Bankası
020003 KKTC EÖS
020004 Elektronik Para Koruma Hesabı
020009 Diğer Vadesiz Serbest Tevdiat
02001 VADELİ SERBEST HESAP
02002 VADELİ SERBEST OLMAYAN HESAP
021 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI - YABANCI PARA

02100 VADESİZ SERBEST HESAP
021003 KKTC EÖS
02101 VADELİ SERBEST HESAP
02102 VADELİ SERBEST OLMAYAN HESAP
022 YURTİÇİ BANKALAR -TÜRK PARASI

02200 VADESİZ HESAP
022000 Kamu Mevduat Bankaları
022001 Özel Mevduat Bankaları
022002 Yabancı Mevduat Bankaları
022003 Özel Kanunlarına Göre Mevduat Kabulüne Yetkili Kuruluşlar
022004 Katılım Bankaları
022005 Kalkınma ve Yatırım Bankaları
02201 VADELİ HESAP
0220150 Yabancı Yatırım Bankaları
0220151 Diğer Kalkınma ve Yatırım Bankaları
023 YURTİÇİ BANKALAR -YABANCI PARA

02301 VADELİ HESAP
024 YURTDIŞI BANKALAR -TÜRK PARASI

024000 Serbest Hesap
024001 Serbest Olmayan Hesap
02401 VADELİ HESAP
0240100 Kısa Vadeli
0240101 Orta ve Uzun Vadeli
025 YURTDIŞI BANKALAR -YABANCI PARA

02501 VADELİ HESAP
026 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - TÜRK PARASI

0260000 Kredi Limitli Vostro Hesabı
0260009 Diğer
0260010 Yurtdışı Şube Sermayeleri
0260011 Diğer
02601 VADELİ HESAP
027 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER -YABANCI PARA

0270009 Diğer
0270011 Diğer
02701 VADELİ HESAP
030 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER-TP
ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

03000 MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ
0300000 Bono
0300001 Tahvil
0300002 Krediye Bağlı Tahvil
0300010 Bono
0300011 Tahvil
0300020 Bono
0300021 Tahvil
0300030 Bono
0300031 Tahvil
030009 Diğer
0300090 Bono
0300091 Tahvil
03002 MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ
030020 Devlet Borçlanma Tahvilleri
030021 Yerel Yönetim Tahvilleri
030022 İ.D.T. Tahvilleri
0300220 Müesseseler Tahvilleri
0300221 Bağlı Ortaklıklar Tahvilleri
030023 K.İ.K Tahvilleri
030025 Diğer Tahviller
030026 Hazine Bonoları
030027 Müteahhit Bonoları
030029 Diğer Bonolar
03003 HİSSE SENETLERİ
030030 Borsaya Kote Edilen Hisse Senetleri
030031 Borsaya Kote Olmayan Hisse Senetleri
03004 KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)
030040 DEVLET TAHVİL KUPONLARI
030041 DİĞER TAHVİLLER KUPONLARI
030042 HİSSE SENEDİ KUPONLARI
03005 KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ
03006 GELİRE BAĞLI SENETLER
030060 Gelir Ortaklığı Senetleri
030061 Gelire Endeksli Senetler
030062 Kira Sertifikaları
030069 Diğer
03007 YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ
03008 TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER
030081 TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER
030089 DİĞER
03009 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER
030090 DEVLET TAHVİLİ
030091 HAZİNE BONOSU
030092 DİĞER KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
030093 BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR
030094 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
030099 DİĞER
03010 MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR
030109 DİĞER
03011 MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI
030119 DİĞER
03012 TCMB LİKİDİTE SENETLERİ
03018 DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER
03019 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
030191 YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ
030199 SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER
03020 KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
03021 ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ
030210 MALİ KURULUŞLAR
030211 MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR
03022 SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER
030229 DİĞER
03028 DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER
03029 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESA
030299 DİĞER
031 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER-YP
ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

03100 BONOLAR
03101 MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİ
031010 Krediye Bağlı Tahviller
031011 Diğer Mali Kuruluş Tahvilleri
03102 MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİ
031040 Tahvil Kuponları
031041 Hisse Senedi Kuponları
031069 Diğer
031081 TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER
031089 DİĞER
031099 DİĞER
031109 DİĞER
031119 DİĞER
03118 DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER
03119 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER
03120 KAMU BORÇLANMA SENETLERİ
03121 ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ
031210 MALİ KURULUŞLAR
031211 MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR
03122 SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN MENKUL DEĞERLER
031229 DİĞER
03128 DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER
03129 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESA
031299 DİĞER
032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER-TÜRK PARASI

03200 MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ
0320000 Bono
0320001 Tahvil
0320010 Bono
0320011 Tahvil
0320020 Bono
0320021 Tahvil
0320030 Bono
0320031 Tahvil
032009 Diğer
0320090 Bono
0320091 Tahvil
03202 MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ
032021 Yerel Yönetim Tahvilleri
032022 İ.D.T. Tahvilleri
032023 K.İ.K Tahvilleri
032027 Müteahhit Bonoları
032029 Diğer Bonolar
032200 Uzun Vadeli Yatırım Amaçlı
032201 Uzun Vadeli Yatırım Amaçlı Olmayan
032300 Devlet Tahvilleri Kuponları
032301 Diğer Tahviller Kuponları
032509 Diğer
032700 Hisse Senetleri
032701 Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler
032709 Diğer
032800 Devlet Tahvili
032801 Hazine Bonosu
032802 Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
032803 Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
032804 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
032809 Diğer
032819 Diğer
032829 Diğer
03290 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
032901 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
032909 Sermayede Payı Temsil Eden Diğer Menkul Kıymetler
03299 DİĞER
033 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER-YABANCI PARA

03300 BONOLAR
033030 Uzun Vadeli Yatırım Amaçlı
033031 Uzun Vadeli Yatırım Amaçlı Olmayan
033040 Tahvil Kuponları
033079 Diğer
033709 Diğer
033809 Diğer
033819 Diğer
033829 Diğer
03390 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI
033902 Sermayede Payı Temsil Eden Diğer Menkul Kıymetler
03399 DİĞER
038 MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - TP
03800 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
038006 KREDİYE BAĞLI TAHVİLLER
038009 DİĞER
03801 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER
038019 DİĞER
039 MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - YP

03900 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
039009 DİĞER
039019 DİĞER
040 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR-TÜRK PARASI

04001 BANKALARARASI PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR
04002 TAKASBANK PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR
041 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR-YABANCI PARA

04101 BANKALARARASI PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR
04102 TAKASBANK PARA PİYASASINDAN ALACAKLAR
050 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR-TÜRK PARASI

05000 YURTİÇİ İŞLEMLERDEN
050000 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
050001 Bankalar
050002 Aracı Kurumlar
050003 Diğer Mali Kurum ve Kuruluşlar
050004 Diğer Kurum ve Kuruluşlar
050005 Gerçek Kişiler
05001 YURTDIŞI İŞLEMLERDEN
050010 Merkez Bankaları
050011 Bankalar
051 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR-YABANCI PARA

05100 YURTİÇİ İŞLEMLERDEN
051001 Bankalar
05101 YURTDIŞI İŞLEMLERDEN
051011 Bankalar
1 KREDİLER
100 İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALACAKLAR - TP

10000 İSKONTO SENETLERİ
100000 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (KAMU)
1000001 İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
1000002 KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
100001 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR - (ÖZEL)
100008 DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU)
1000080 KAMU İDARELERİ
100009 DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL)
10001 İŞTİRA SENETLERİ
10002 İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
10003 SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLAR
10009 DİĞER
101 İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALACAKLAR - YP

10102 İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARI
10103 SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLAR
10109 DİĞER
102 İSKONTOLU İŞLEMLERDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) TP

10200 İSKONTO SENETLERİNDEN
10201 İŞTİRA SENETLERİNDEN
10202 İSKONTOLU FAKTORİNG ALACAKLARINDAN
10203 SÖZLEŞMEYE DAYALI İSKONTOLU ALACAKLARDAN
10209 DİĞER
103 İSKONTOLU İŞLEMLERDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) YP

10309 DİĞER
104 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI

10400 SATICIYA RÜCU EDİLEBİLEN FAKTORİNG ALACAKLARI
10401 SATICIYA RÜCU EDİLEMEYEN FAKTORİNG ALACAKLARI
105 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - YABANCI PARA

10500 SATICIYA RÜCU EDİLEBİLEN FAKTORİNG ALACAKLARI
10501 SATICIYA RÜCU EDİLEMEYEN FAKTORİNG ALACAKLARI
110 KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ - TÜRK PARASI

11000 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - KAMU
110001 İktisadi Devlet Teşekkülleri
110002 Kamu İktisadi Kuruluşları
11001 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - ÖZEL
11010 DİĞER MÜŞTERİLER - KAMU
110100 Kamu İdareleri
11011 DİĞER MÜŞTERİLER - ÖZEL
111 KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ - YABANCI PARA

112 KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ - TÜRK PARASI

11202 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - KAMU
11203 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - ÖZEL
113 KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ - YABANCI PARA

113110 Eximbank Kaynaklı Krediler
113112 KOBİ Eximbank Kaynaklı Krediler
113115 KOBİ Kredileri
113118 KOBİ Diğer İhracat Kredileri
113119 Diğer İhracat Kredileri
114 KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ - TÜRK PARASI

115 KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ -YABANCI PARA

116 KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER - TÜRK PARASI

116019 Diğer
116112 Nakit Yönetimi Kredisi
116113 Dövize Endeksli Krediler
116119 Diğer
11620 TÜKETİCİ KREDİLERİ
116200 Konut Kredileri
116201 Taşıt Kredileri
116202 İhtiyaç Kredileri
116204 Diğer Gayrimenkul Kredileri
1162040 Sabit Taksitli
11621 BİREYSEL KREDİ KARTLARI
116210 TAKSİTLİ
1162100 Taksit Kart Visa
1162101 Taksit Kart EC/MC
1162102 Visa Müşterili
116211 TAKSİTSİZ
11630 TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
116300 İşyeri Kredileri
11631 KURUMSAL KREDİ KARTLARI
116310 TAKSİTLİ
116311 TAKSİTSİZ
11640 PERSONEL KREDİLERİ
11641 PERSONEL KREDİ KARTLARI
116410 TAKSİTLİ
116411 TAKSİTSİZ
11642 KREDİLİ MEVDUAT HESABI
116420 GERÇEK KİŞİ
1164200 Bireysel Nitelikli KMH
1164201 Bireysel Nitelikli Maaş Avansı
1164202 Personel Maaş Avansı
1164204 Ticari Nitelikli KMH
1164206 Ticari Nitelikli KMH – Yeni
1164207 Prepaid KMH
1164208 Avans Bankkart
116421 TÜZEL KİŞİ
1164212 TSK KMH
117 KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER - YABANCI PARA

117119 Kısa Vadeli Açık Diğer Krediler
117210 TAKSİTLİ
117211 TAKSİTSİZ
117310 TAKSİTLİ
117311 TAKSİTSİZ
117410 TAKSİTLİ
117411 TAKSİTSİZ
118 KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER - TÜRK PARASI

118019 Diğer
118111 Diğer Nakdi Krediler
118114 Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetler Karşılığı Avans Kredisi
1181150 KOBİ Hesap Durumu Aranmaksızın Açılan Krediler
1181152 KOBİ Tüzel Kişilere Kullandırılan Dövize Endeksli Krediler
1181155 KOBİ Likit Değerler Karşılığı Açılan Krediler
1181159 KOBİ Diğer Krediler
118119 Ticari Krediler - Yeni
11814 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ
1182003 Nakit, Mevduat, Menkul Kıymet Karşılığı
1182004 Kampanyalı Konut Kredisi
1182021 Çiftçi Destek Kredisi
1182022 Tarımsal Yapılandırma İhtiyaç Kredileri
118203 Konut Teminatlı Tüketici Kredileri
118210 TAKSİTLİ
118211 TAKSİTSİZ
1182110 Taksit Kart Visa
1182111 Taksit Kart EC/MC
1183000 Tüzel Kişilere Kullandırılan İşyeri Alım Kredisi-Ticari
1183003 KOBİ Kredi Müşterisi Gerçek Kişilere Kullandırılan İşyeri Alım Kredisi
1183010 Tüzel Kişilere Kullandırılan Taşıt Kredisi-Ticari
1183011 KOBİ Tüzel Kişilere Kullandırılan Taşıt Kredisi
1183012 Ticari Kredi Müşterisi Gerçek Kişilere Kullandırılan Taşıt Kredisi-Ticari
1183013 KOBİ Kredi Müşterisi Gerçek Kişilere Kullandırılan Taşıt Kredisi
1183014 KOBİ Hesap Durumu Aranmaksızın Kullandırılan Taşıt Kredisi
1183020 Taksitli Krediler-Ticari
1183021 KOBİ Taksitli Krediler
1183022 Nakit Mevduat ve Menkul Kıymetler Karşılığı Taksitli Krediler-Ticari
1183023 KOBİ Gerçek Kişilere Kullandırılan Taksitli Ticari Krediler
1183024 KOBİ Hesap Durumu Aranmaksızın Kullandırılan Taksitli Ticari Krediler
1183025 KOBİ Likit Değerler Karşılığı Taksitli Kredi
1183026 KOBİ Hesap Durumu Aranmaksızın Kullandırılan Plaka Kredileri
118310 TAKSİTLİ
1183102 KOBİ Kart
1183103 Maximum Kobi Kart
118311 TAKSİTSİZ
118403 Konut Teminatlı Personel Kredileri
118410 TAKSİTLİ
118411 TAKSİTSİZ
1184200 Bireysel Nitelikli KMH
1184201 Bireysel Nitelikli Nakit, Mevduat, Menkul Kıymet Karşılığı KMH
1184202 Personel KMH
1184203 Faturalı Avans Hesapları
1184205 Bireysel Nitelikli Mevduat Avans Hesabı
1184206 Tarımsal KMH – Gerçek Kişi
1184207 Likit Değer Karşılığı Ticari KMH
1184210 KOBİ KMH
1184212 KOBİ Likit Değer Karşılığı KMH
1184216 Tarımsal KMH – Tüzel Kişi
119 KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER - YABANCI PARA

119114 Nakit Mevduat ve Menkul Kıymetler Karşılığı Avans Kredileri
119116 KOBİ Likit Değerler Karşılığı Avans Kredisi
119119 Diğer Nakdi Krediler
119210 TAKSİTLİ
119211 TAKSİTSİZ
119310 TAKSİTLİ
119311 TAKSİTSİZ
119410 TAKSİTLİ
119411 TAKSİTSİZ
120 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - TÜRK PARASI

12000 Kamu
12001 Özel
120010 Sübvansiyonlu Krediler
1200102 2005 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulaması Kapsamında Açılan İşletme Kredileri
12001031 Diğer Bitkisel Üretim
12001032 Diğer Hayvansal Üretim
12001076 Süt Sığırcılığı
12001077 Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
12001078 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
12001110 Arıcılık
12001121 Damızlık Düve Yetiştiriciliği
12001130 İyi Tarım Uygulama
12001131 Organik Tarım
12001134 Sertifikalı Tohum ve Fide Üretimi
12001144 Kontrollü Örtü Altı Yetiştiriciliği
12001146 Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
12001149 Diğer Su Ürünleri
12001162 Organik Girdi Üretimi
12001163 Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Yurtiçi Üretimi
12001164 Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Yurtiçi Kullanımı
12001165 Standart Fidan Yurtiçi Üretimi
12001169 Bio Güvenlik
12001171 Standart Fidan Yurtiçi Kullanımı
12001172 Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği
12001173 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
12001175 Çiçek Soğanı Üretimi
12001180 Diğer Tarımsal Mekanizasyon
12001182 Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sözleşmeli Üretim Kredileri
12001183 Hasat ve Pazarlama Kredileri
12001184 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Ödemelerinin Temliği Karşılığı Krediler
12001185 Büyükbaş Hayvan Besiciliği (%50 İndirimli)
12001186 Küçükbaş Hayvan Besiciliği
12001187 Yumurta Tavukçuluğu
12001188 Et Tavukçuluğu
120012 Cari Faiz Oranından Kullandırılan Krediler
1200120 İşletme Kredileri
12001200 Bitkisel Üretim Kredileri
12001201 Hayvansal Üretim Kredileri
12001202 Su Ürünleri Kredileri
12001203 Tarımsal Mekanizasyon Kredileri
12001205 Destekleme Ödemelerinin Temliği Karşılığı Krediler
12001206 Tarıma Dayalı Sanayi Kredileri
12001208 Tarımsal Yapılandırma-İşletme
12001209 Protokol-Hayvansal Üretim Kredileri
1200121 BÇK Kredileri
1200122 Sözleşmeli Üretim Kredileri
12001221 Sözleşmeli Hayvansal Üretim Kredileri
1200125 Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Takip Masrafları İçin Açılan Krediler
12001250 Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Ortaklarına Açılan Krediler (İcra Masrafları)
1200126 Cari Faiz Oranından Kullandırılan Krediler Açık
1200127 Başakkart ÜİY Hesabı
12001270 Başakkart ÜİY Harcamaları Hesabı
1200128 Tarım Kredi Kooperatiflerine Kullandırılan Krediler
12001280 TKK Bitkisel Üretim Kredileri
12001281 TKK Hayvansal Üretim Kredileri
12001282 TKK Akaryakıt Kredileri
12001289 Tar-Et Protokolü Kapsamında Kullandırılan Krediler
12001290 Bitkisel Üretim-Destekleme Ödemeleri Temliki Karşılığı Krediler
12001291 Hayvansal Üretim-Destekleme Ödemeleri Temliki Karşılığı Krediler
12001292 Su Ürünleri-Destekleme Ödemeleri Temliki Karşılığı Krediler
120013 BKK ile Yeniden Yapılandırılan Tarımsal Krediler
1200132 2007/12339 Sayılı BKK Kapsamında Kuraklık Nedeniyle Yapılandırılan İşletme Kredileri
1200133 2008/13881 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Krediler
12001330 2008/13881 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Bitkisel Üretim Kredileri
12001331 2008/13881 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Hayvansal Üretim Kredileri
1200134 2010/417, 2010/418, 2010/744 ve 2010/819 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Krediler
12001340 2010/417 Sayılı BKK Kapsamında Sel Nedeniyle Ertelenen İşletme Kredileri
12001341 2010/418 Sayılı BKK Kapsamında Don Nedeniyle Ertelenen İşletme Kredileri
12001342 2010/744 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen İşletme Kredileri
1200135 2011/2355 Sayılı ve 2011/2534 Sayılı BKK'lar Kapsamında Ertelenen Krediler
12001350 2011/2355 Sayılı BKK Kapsamında Van Depremi Nedeniyle Ertelenen İşletme Kredileri
12001351 2011/2534 Sayılı BKK Kapsamında Bitlis'de Meydana Gelen Don Afeti Nedeniyle Ertelenen İşletme Kredileri
12001360 2011/2488 Sayılı BKK Kapsamında 15.09.2011-20.10.2011 Tarihleri Arasındaki Tabii Afet Nedeniyle Ertelenen İşletme Kredileri
12001361 2011/2488 Sayılı BKK Kapsamında 04.11.2011-14.11.2011 Tarihleri Arasındaki Tabii Afet Nedeniyle Ertelenen İşletme Kredileri
1200137 BKK'lar Kapsamında Ertelenen İşletme Kredileri
12001372 2013/5199 sayılı BKK Kapsamında Ertelenen İşletme Kredileri
12001373 2014/6355 sayılı BKK Kapsamında Ertelenen İşletme Kredileri
12001374 2015/7510 Sayılı Bkk Kapsamında Ertelenen İşletme Kredileri
12001402 Su Ürünleri Avcılığı
12001406 Damızlık Süt Sığırcılığı
12001409 Hindi Yetiştiriciliği
12001414 Kontrollü Örtü Altı Tarımı
12001415 Bitkisel Üretim Destekleme Ödemeleri Temliği Karşılığı Krediler
12001422 Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sözleşmeli Üretim Kredileri
12001429 Çay Ekici Tarımsal Kalkınma Koop. Kredileri
12001430 Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Koop. Kredileri
12001432 Çaykura Bağlı Çay Fabrikalarına Ürün Teslim Eden Üreticilere Kullandırılan Krediler
12001443 Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi
12001444 Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Kullanımı
12001445 Yay.Bitk.Ürt-Standart Fidan Üretimi-25.000 TL'ye kadar
12001446 Damızlık Süt Sığırcılığı-250.000 TL'ye kadar
12001451 Yay.Bitk.Ürt-Standart Fidan Kullanımı-25.000 TL'ye kadar
12001454 Kontrollü Örtü Altı Tarımı-250.000 TL'ye kadar
12001455 Yay.Bitk.Ürt.Destk. Ödem.Teml. Karşl.Kull.Krd.-25.000 TL'ye kadar
12001456 Yay.Hayv.Ürt.Destk. Ödem.Teml. Karşl.Kull.Krd.-50.000 TL'ye kadar
12001457 Yaygın Bitkisel Üretim-25.000 TL'ye kadar
12001458 Yaygın Hayvansal Üretim-50.000 TL'ye kadar
12001462 Yay.Bitk.Ürt.Konya Şeker Sbt. Fz.li Söz. Ürt.-25.000 TL'ye kadar
12001468 Büyükbaş Hayvan Besiciliği
12001469 Yay.Bitk.Ürt.Çay Ekici Tar.Kalk.Koop-25.000 TL'ye kadar
12001470 Yay.Bitk.Marmara Birl. Zey.Tar.Sat.Koop-25.000 TL'ye kadar
12001472 Yay.Bitk.Ürt.ÇayKur'a Bağ. Fab.Ür.Te.Ed.Üret.Krd-25.000 TL'ye kadar
12001473 Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Kredileri
12001474 Damızlık Süt Sığırcılığı-250.001-3.000.000 TL
12001475 Damızlık Süt Sığırcılığı-3.000.001-20.000.000 TL
12001476 Kontrollü Örtü Altı Tarımı-250.001-3.000.000 TL
12001477 Kontrollü Örtü Altı Tarımı-3.000.001-10.000.000 TL
12001478 Yaygın Bitkisel Üretim-25.001-500.000 TL
12001479 Yaygın Hayvansal Üretim-50.001-500.000 TL
12001480 Yay.Bitk.Ürt.-Standart Fidan Üretimi-25.001-500.000TL
12001481 Yay.Bitk.Ürt.-Standart Fidan Kullanımı-25.001-500.000TL
12001482 Yay.Bitk.Ürt.Destk. Ödem.Teml. Karşl.Kull.Krd.-25.001-500.000 TL
12001483 Yay.Hayv.Ürt.Destk. Ödem.Teml. Karşl.Kull.Krd.-50.001-500.000 TL
12001484 Yay.Bitk.Ürt.Konya Şeker Sbt. Fz.li Söz. Ürt.-25.001-500.000 TL
12001485 Yay.Bitk.Marmara Birl. Zey.Tar.Sat.Koop-25.001-500.000 TL
12001486 Yay.Bitk.Ürt.Çay Ekici Tar.Kalk.Koop-25.001-500.000 TL
12001487 Yay.Bitk.Ürt.ÇayKur'a Bağ. Fab.Ür.Te.Ed.Üret.Krd-25.001-500.000 TL
12001490 Yay. Bitk. Ürt. Kayseri Şeker Sbt. Faizli Söz. Ürt.-25.000 TL'ye kadar
12001491 Yay. Bitk. Ürt. Kayseri Şeker Sbt. Faizli Söz. Ürt.-25.001-500.000 TL
12001492 2012 Yay.Bitk.Ürt-Destk.Ödem.Teml.Kar.Kull-İşletme
12001493 2012 Yay.Bitk.Ürt-Konya Şek.Sbt.Fz.Söz.Ürt-İşletme
12001494 2012 Yay.Bitk.Ürt-Marmarabrl.Zey.Sat.Koop-İşletme
12001495 2012 Yay.Bitk.Ürt.Çay .Ek. Tar.Kalk.Koop-İşletme
12001496 2012 Yay.Bitk.Ürt.Çaykur'a Bağ.Fab.Te.Ed.Krd-İşletme
12001497 2012-Sübv.Yaygın Bitkisel Üretim-İşletme
12001498 2012 Yay.Bitk.Ürt.-Standart Fidan Üretimi-İşletme
12001499 2012 Yay.Bitk.Ürt-Standart Fidan Kullanımı-İşletme
12001500 2012 Sübv.Yaygın Hayvansal Üretim-İşletme
12001501 2012 Sübv.Damızlık Süt Sığırcılığı-İşletme
12001502 2012 Sübv.Kontrollü Örtüaltı Tarımı-İşletme
1200151 2013 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları Kapsamında Açılan İşletme Kredileri
12001511 Organik Tarım-İşletme
12001512 Su Ürünleri Avcılığı-İşletme
12001513 Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi-İşletme
12001514 Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fide Kullanımı-İşletme
12001515 Büyükbaş Hay. Yetiştiriciliği-İşletme
12001516 Küçükbaş Hay. Yetiştiriciliği-İşletme
12001518 Arıcılık-İşletme
12001519 Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği-İşletme
12001520 Su Ürünleri Yetiştiriciliği-İşletme
12001521 Diğer Tarımsal Mekanizasyon-İşletme
12001522 Damızlık Düve Yetiştiriciliği-İşletme
12001523 Hasat ve Pazarlama Kredileri-İşletme
12001524 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Ödemelerinin Temliği Karşılığı
12001525 Küçükbaş Hayvan Besiciliği-İşletme
12001526 Yumurta Tavukçuluğu-İşletme
12001527 Et Tavukçuluğu-İşletme
12001528 Büyükbaş Hayvan Besiciliği-İşletme
12001531 Yay. Bitk. Ürt.-Destk. Ödem.Teml.Kar.Kull.-İşletme
12001532 Yay.Bitk.Ürt.-Konya Şeker. Sabit Faizli Sözleşme Üretim-İşletme
12001533 Yay. Bitkisel Üretim-Marmarabirlik Zeytin Satış Koop.-İşletme
12001534 Yay. Bitk.Üretim Çay. Ek. Tar. Klk.Koop.-İşletme
12001535 Yay. Bitki Üretim Çaykura Bağlı Fab. Te. Ed. Krd.-İşletme
12001536 Yaygın Bitkisel Üretim-İşletme
12001537 Yay. Bitk. Üretim-Standart Fidan Üretimi-İşletme
12001538 Yaygın Bitkisel Üretim-Standart Fidan Kullanımı-İşletme
12001539 Yaygın Hayvansal Üretim-İşletme
12001540 Damızlık Süt Sığırcılığı-İşletme
12001541 Kontrollü Örtüaltı Tarımı-İşletme
12001542 Yay. Hayv. Üretim Dest. Ödem. Tem. Karş. Krd.-İşletme
12001543 Su Ürünleri Yet. Keban Alabalık-İşletme
12001544 Damızlık Kanatlı Yet.-İşletme
12001545 Yurtiçi Sertifikalı Fidan Kullanımı-İşletme
12001546 Çok Yıllık Yem Bitkisi Üretimi-İşletme
12001547 2013 Sertifikalı Tohum, Fide Kullanımı – Kayseri Şeker
12001548 Protokol-Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
12001549 Protokol-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
12001550 Protokol-Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği
12001551 Protokol-Damızlık Düve Yetiştiriciliği
12001552 Protokol-Küçükbaş Hayvan Besiciliği
12001553 Protokol-Büyükbaş Hayvan Besiciliği
12001554 Protokol-Yaygın Hayvansal Üretim
12001555 Protokol-Damızlık Süt Sığırcılığı
12001556 Protokol-Çok Yıllık Yem Bitkisi Üretimi
12001557 Protokol-Pankobirlik İşletme
12001558 Sübv.-Konya Şeker-Sertifikalı Tohum, Fide Kullanımı
12001601 Protokol-Pankobirlik İşletme
12001602 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. Kredileri
12001607 Sertifikalı Tohum, Fide Kullanımı – Kayseri Şeker
12001608 Sertifikalı Tohum, Fide Kullanımı – Konya Şeker
12001609 Süs Bitkisi Üretimi - İşletme
1200170 Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları Kapsamında Açılan İşletme Kredileri
12001702 2015 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları Kapsamında Açılan İşletme Kredileri Açık
12001703 2016 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları Kapsamında Açılan İşletme Kredileri Açık
121 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - YABANCI PARA

12100 Kamu
12101 Özel
123 KIYMETLİ MADEN KREDİSİ - YABANCI PARA

12300 Yurtiçi Kısa Vadeli Kıymetli Maden Kredileri
123000 Bankalar
123001 Diğer Mali Kuruluşlar
123009 Diğer
12301 Yurtdışı Kısa Vadeli Kıymetli Maden Kredileri
123010 Bankalar
123019 Diğer
12310 Yurtiçi Orta ve Uzun Vadeli Kıymetli Maden Kredileri
123100 Bankalar
123109 Diğer
12311 Yurtdışı Orta ve Uzun Vadeli Kıymetli Maden Kredileri
123110 Bankalar
123119 Diğer
124 KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - TÜRK PARASI

12400 Kamu
12401 Özel
124010 Riski Bankaya Ait Olmayan Fon Kaynaklı Tarımsal Krediler
1240100 DFIF Kaynaklı Krediler
12401000 DFIF Kaynaklı Tarım Satış Kooperatifleri Kredileri
12401001 DFIF Kaynaklı TMO,TİGEM,ÇAYKUR,TÜRKŞEKER Kredileri
1240101 Özel İskan Fonu Kredileri
12401010 Özel İskan Fonu Kaynaklı Krediler
1240102 Geliştirme ve Destekleme Fonu
12401020 Geliştirme ve Destekleme Fonu Kaynaklı Krediler
12401021 K.K.T.C. Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı ( Muhtaç Ailelere Yardım Kredi Hesabı )
1240103 2312 Sayılı Kararname Kapsamında Fon Kaynağına Dönüşen Krediler
12401030 2001/2312 Sayılı Kararname Kapsamında Fon Kaynağına Dönüşen 1985/10151 Sayılı Kararnameye Göre Açılan Krediler
12401038 2001/2312 Sayılı KararnameKapsamında Fon Kaynağına Dönüşen 2000/870 Sayılı Kararnameye Göre Açılan Krediler
1240105 İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği Kapsamındaki Krediler
12401050 Nakdi-KV-Fon Kaynaklı İskan Kanunu Kredileri
1240106 5543 sayılı İskan Kanunu Kapsamında Kullandırılan Krediler
12401060 Nakdi İşletme Kredisi
12401061 Ayni İşletme Kredisi
124011 Fonlardan Açılan Ticari Krediler
1240110 2001/2312 Sayılı Kararnameye Göre Aktarılan Tüketici Kredileri
1240111 2001/2312 Sayılı Kararnameye Göre Aktarılan Kredi Kartları
125 KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - YABANCI PARA

12500 Kamu
12501 Özel
126 MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER - TÜRK PARASI

12600 AÇIK
1260009 Diğer
1260019 Diğer
1260029 Diğer
126003 Kamu Kalkınma ve Yatırım Bankaları
1260039 Diğer
126004 Özel Kalkınma ve Yatırım Bankaları
1260049 Diğer
1260050 Kamu Katılım Bankaları
1260051 Kamu Katılım Bankaları Diğer
1260059 Diğer
126006 Sigorta Şirketleri
1260098 Bankamız İştiraki
1260099 Diğer
12601 TEMİNATLI
126017 Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri
1260198 Bankamız İştiraki
1260199 Diğer
127 MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER - YABANCI PARA

12700 AÇIK
1270009 Diğer
1270019 Diğer
1270029 Diğer
1270039 Diğer
1270049 Diğer
1270050 Kamu Katılım Bankaları
1270051 Kamu Katılım Bankaları Diğer
1270059 Diğer
1270099 Diğer
12701 TEMİNATLI
128 YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLER - TÜRK PARASI

12800 BANKALAR
128000 Açık
1280009 Diğer
128001 Teminatlı
12801 BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER
128010 Açık
128011 Teminatlı
12808 ÜLKE KREDİLERİ
128080 AÇIK
128081 TEMİNATLI
12809 DİĞER
128090 Açık
1280900 Tüketici Kredileri
1280901 Kredi Kartları
1280902 Sübvansiyonlu Tarımsal KKTC Kredileri
1280903 Sübvansiyonsuz Tarımsal KKTC Kredileri
128091 Teminatlı
1280910 Tarımsal K.K.T.C. Kredileri
12809100 Yurtdışı Bitkisel Üretim Kredileri
12809101 Yurtdışı Hayvansal Üretim Kredileri
12809102 Yurtdışı Su Ürünleri Kredileri
12809110 Tüketici (Destek) Kredileri
12809111 Kredili Mevduat Hesabı
12809114 Personel Kredileri
12809140 Süt Sığırcılığı-İşletme
12809144 Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği-İşletme
12809145 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği-İşletme
12809152 Kontrollü Örtüaltı Yetiştiriciliği-İşletme
12809153 Diğer İşletme Kredileri-İşletme
12809154 Tarımsal Sanayi Kredileri-İşletme
12809155 Tarımsal Pazarlama Kredileri-İşletme
12809156 Meyve Yetiştiricilği-İşletme
12809157 KKTC 2015 Sübvansiyonlu Yatırım Kredileri
1280919 Ticari Krediler ve KOBİ Kredileri
12809190 Ticari Krediler
129 YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLER - YABANCI PARA

12900 BANKALAR
129000 Açık
1290009 Diğer
129001 Teminatlı
129010 Açık
129011 Teminatlı
129080 AÇIK
129081 TEMİNATLI
12909 DİĞER
129090 Açık
129091 Teminatlı
130 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM

KREDİLERİ - TÜRK PARASI
13011 DİĞER MÜŞTERİLER ÖZEL
131 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM

KREDİLERİ - YABANCI PARA
131111 Ticari AYB Exim Kredisi
131119 Diğer
132 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHRACAT GARANTİLİ

YATIRIM KREDİLERİ - TÜRK PARASI
133 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHRACAT GARANTİLİ

YATIRIM KREDİLERİ - YABANCI PARA
133119 Diğer
134 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK DİĞER YATIRIM KREDİLERİ - TÜRK PARASI
134119 Diğer
135 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK DİĞER YATIRIM KREDİLERİ - YABANCI PARA
135111 Dünya Bankası Kaynaklı-KOBİ
135117 Ticari Projeli Yatırım Kredisi Açık
136 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI DİĞER YATIRIM KREDİLERİ - TÜRK PARASI
136110 KOBİ Projeli Yatırım Kredileri
136111 Hazine Faiz Destekli Krediler
1361110 Ticari
1361111 KOBİ
136117 Ticari Projeli Yatırım Kredisi Teminatlı
136119 Diğer
137 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI DİĞER YATIRIM KREDİLERİ - YABANCI PARA
137111 KOBİ AYB Kaynaklı Krediler
137112 Dünya Bankası Kaynaklı-Ticari
137117 Ticari Projeli Yatırım Kredisi Teminatlı
137119 Diğer
138 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER - TP

138110 KOBİ KOSGEB İstihdam Kredisi
138119 Diğer
138210 TAKSİTLİ
138211 TAKSİTSİZ
138310 TAKSİTLİ
138311 Taksitsiz
138410 TAKSİTLİ
138411 TAKSİTSİZ
13850 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ
138501 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (ÖZEL)
138503 DİĞER MÜŞTERİLER (ÖZEL)
139 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER - YP

139119 Diğer
139210 TAKSİTLİ
139211 TAKSİTSİZ
139310 TAKSİTLİ
139311 TAKSİTSİZ
139410 TAKSİTLİ
139411 TAKSİTSİZ
13950 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ
139501 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (ÖZEL)
139503 DİĞER MÜŞTERİLER (ÖZEL)
140 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER - TP
140110 KOSGEB Telafi Kredisi
140116 KOSGEB
1401160 KOSGEB Destek Kredileri
14011600 KOSGEB Ölçek Endeksli Büyüme Destek Kredisi
14011603 Kosgeb Ölçek Endeksli Büyüme Destek Likit Değerler Karşılığı
14011604 KOSGEB Van İşletme Sermayesi Destek Kredisi
14011605 KOSGEB Van Acil Destek Kredisi
14011606 KOSGEB Likit Değerler Karşılığı Van İşletme Sermayesi Destek Kredisi
14011607 KOSGEB Likit Değerler Karşılığı Van Acil Destek Kredisi
1401161 KOBİ KOSGEB
14011614 KOSGEB Yeni Kredi Destek Paketi
140119 Diğer
1402002 Dövize Endeksli
1402004 Özel Plasman Konut Kredileri
1402014 Kampanyalı Taşıt Kredileri
1402015 Tarımsal Yapılandırma İhtiyaç Kredileri
1402029 Diğer
140210 TAKSİTLİ
140211 TAKSİTSİZ
1403000 Tüzel Kişilere Kullandırılan İşyeri Alım Kredisi-Ticari
1403001 KOBİ Tüzel Kişilere Kullandırılan İşyeri Alım Kredisi
1403002 Ticari Kredi Müşterisi Gerçek Kişilere Kullandırılan İşyeri Alım Kredisi-Ticari
1403003 KOBİ Kredi Müşterisi Gerçek Kişilere Kullandırılan İşyeri Alım Kredisi
1403005 KOBİ Tüzel Kişilere Kullandırılan Özel Plasman İşyeri Alım Kredisi
1403007 KOBİ Kredi Müşterisi Gerçek Kişilere Kullandırılan Özel Plasman İşyeri Alım Kredisi
1403008 KOBİ Hesap Durumu Aranmaksızın Kullandırılan İşyeri Alım Kredisi
1403009 Diğer İşyeri Kredileri
14030090 KOBİ Tic.Faaliyeti Olm. Gerçek Kişi ve Serbest Mes. Mensuplarına Kul. Tic. İşyeri Kred.
1403010 Tüzel Kişilere Kullandırılan Taşıt Kredisi-Ticari
1403011 KOBİ Tüzel Kişilere Kullandırılan Taşıt Kredisi
1403012 Ticari Kredi Müşterisi Gerçek Kişilere Kullandırılan Taşıt Kredisi-Ticari
1403013 KOBİ Kredi Müşterisi Gerçek Kişilere Kullandırılan Taşıt Kredisi
1403014 Gerçek Kişilere Kullandırılan Nakliye Aracı Kredisi
1403015 KOBİ Tüzel Kişilere Kullandırılan Özel Plasman Taşıt Kredisi
1403016 Tüzel Kişilere Kullandırılan Nakliye Aracı Kredisi
1403017 KOBİ Kredi Müşterisi Gerçek Kişilere Kullandırılan Özel Plasman Taşıt Kredisi
1403018 KOBİ Hesap Durumu Aranmaksızın Kullandırılan Taşıt Kredisi
1403019 Diğer Taşıt Kredileri
14030190 KOBİ Tic.Faaliyeti Olm. Gerçek Kişi ve Serbest Mes. Mensuplarına Kul. Tic. Taşıt Kred.
1403020 Taksitli Krediler-Ticari
1403021 KOBİ Taksitli Krediler
1403022 Nakit Mevduat ve Menkul Kıymetler Karşılığı Taksitli Krediler-Ticari
1403023 KOBİ Gerçek Kişilere Kullandırılan Taksitli Krediler
1403024 KOBİ Hesap Durumu Aranmaksızın Kullandırılan Taksitli Krediler
1403025 KOBİ Tüzel Kişilere Kullandırılan Özel Plasman Taksitli Krediler
1403026 KOBİ Gerçek Kişilere Kullandırılan Özel Plasman Taksitli Krediler
1403027 KOBİ Makine Teçhizat Kredileri
14030270 KOBİ Tüzel Kişilere Kullandırılan Makine Teçhizat Alım Kredisi
14030271 KOSGEB GAP Makine Teçhizat Kredisi
1403028 Diğer
14030282 KOBİ Hesap Durumu Aranmaksızın Kullandırılan Plaka Kredileri
14030283 KOBİ Likit Değerler Karşılığı Taksitli Krediler
14030284 Hesap Durumu Belgesi Alınmaksızın Kullandırılan Krediler (Van Depremi)
14030285 Ayf Kobi Kredisi Hesap Durumu Aranmaksızın
14030286 AYF Kobi Kredisi
140310 Taksitli
140311 Taksitsiz
140410 TAKSİTLİ
140411 TAKSİTSİZ
14050 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ
140502 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)
140503 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)
141 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLER - YP

141112 Dünya Bankası Kaynaklı Likit Değer Karşılığı-Ticari
141118 Likit Değer Karşılığı Ticari İşletme Kredisi
141119 Diğer
141210 TAKSİTLİ
141211 TAKSİTSİZ
141310 TAKSİTLİ
141311 TAKSİTSİZ
141410 TAKSİTLİ
141411 TAKSİTSİZ
14150 ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ
141502 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)
141503 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)
1415050 KOBİ Döviz Kredileri
1415051 KOBİ Likit Değer Karşılığı İşletme Kredisi
142 ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - TÜRK PARASI

14200 Kamu
14201 Özel
1420101 2005 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulaması Kapsamında Açılan Yatırım Kredileri
14201015 Sertifikalı Meyve Fidanı Üretimi
14201024 Diğer Traktör ve Biçerdöver Kredileri
14201027 Tarımsal Sulama
14201028 Sabit Faizli Eşit Taksit Ödemeli Mekanizasyon Kredileri
14201029 Tarımsal Mekanizasyon Kredileri (Traktör ve Biçerdöver Hariç)
14201035 Sertifikalı Meyve Fidanı Üretimi/Kullanımı
14201044 Diğer Traktör ve Biçerdöver
14201048 Sabit Faizli Eşit Taksit Ödemeli Mekanizasyon
14201049 Tarımsal Mekanizasyon (Traktör ve Biçerdöver Hariç)
14201063 Tarımsal Ar-Ge
14201074 Diğer Değişken Faizli Traktör ve Biçerdöver
14201082 Tarımsal Destekler Karşılığında Kullandırılan Sulama Kredileri
14201107 Tarımsal Sulama (Diğer sulama Sistemleri)
14201108 Sabit Faizli Traktör Kredileri
14201111 TDİOSB Süt Hayvancılığı
14201112 Tarla İçi Modern Basınçlı Sulama Sistemleri
14201113 Damızlık Düve Yetiştiriciliği- Diğer
14201114 Damızlık Düve Yetiştiriciliği- Hayvan Alımı
14201115 Sertifikalı Meyve Fidanı Kullanımı
14201116 Arazi / İşletme Edindirme Kredileri
14201137 Tarımsal Sulama (Diğer Sulama Sistemleri)
14201147 Sabit Faizli Biçerdöver Kredileri
14201148 Sabit Faizli Tarımsal Mekanizasyon Kredileri (Traktör ve Biçerdöver hariç)
14201156 Süt Sığırcılığı (%60 İndirimli)
14201157 Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (%50 İndirimli)
14201158 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (%50 İndirimli)
14201174 Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği (%50 İndirimli)
14201176 Arazi Edindirme Kredileri
14201188 Sabit Faizli Eşit Taksit Ödemeli 2. El Traktör Kredileri
14201189 Diğer Değişken Faizli 2. El Traktör Kredileri
142012 Cari Faiz Oranından Kullandırılan Krediler
1420120 Yatırım Kredileri
14201200 Bitkisel Yatırım Kredileri
14201201 Hayvansal Yatırım Kredileri
14201202 Su Ürünleri Yatırım Kredileri
14201204 OUV Bitkisel Yatırım Kredileri
14201205 Meyve Bahçesi Tesisi Kredileri
1420124 Yatırım Kredileri II
14201240 Tarımsal Yapılandırma-İşletme
14201241 Protokol-Hayvansal Yatırım Kredileri
14201242 IPARD Hibe Programı Tarımsal Yatırım Kredileri
14201243 IPARD Hibe Programı Diğer Yatırım Kredileri
14201244 2/B Tarım Arazisi Alım Kredileri
1420126 Cari Faiz Oranından Kullandırılan Krediler Açık
142013 BKK ile Yeniden Yapılandırılan Tarımsal Krediler
1420132 2007/12339 Sayılı BKK Kapsamında Kuraklık Nedeniyle Yapılandırılan Yatırım Kredileri
14201331 2008/13881 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Hayvansal Üretim Kredileri
14201333 2008/13881 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Tarımsal Mekanizasyon Kredileri
14201334 2008/13881 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Sabit Faizli Eşit Taksit Ödemeli Mekanizasyon Kredileri
1420134 2010/417, 2010/418, 2010/744 ve 2010/819 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Krediler
14201340 2010/417 Sayılı BKK Kapsamında Sel Nedeniyle Ertelenen İşletme Kredileri
14201341 2010/418 Sayılı BKK Kapsamında Don Nedeniyle Ertelenen İşletme Kredileri
14201342 2010/744 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Yatırım Kredileri
1420135 2011/2355 Sayılı ve 2011/2534 Sayılı BKK'lar Kapsamında Ertelenen Krediler
14201350 2011/2355 Sayılı BKK Kapsamında Van Depremi Nedeniyle Ertelenen Yatırım Kredileri
14201351 2011/2534 Sayılı BKK Kapsamında Bitlis'de Meydana Gelen Don Afeti Nedeniyle Ertelenen Yatırım Kredileri
14201360 2011/2488 Sayılı BKK Kapsamında 15.09.2011-20.10.2011 Tarihleri Arasındaki Tabii Afet Nedeniyle Ertelenen Yatırım Kredileri
14201361 2011/2488 Sayılı BKK Kapsamında 04.11.2011-14.11.2011 Tarihleri Arasındaki Tabii Afet Nedeniyle Ertelenen Yatırım Kredileri
1420137 BKK'lar Kapsamında Ertelenen Yatırım Kredileri
14201372 2013/5199 sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Yatırım Kredileri
14201373 2014/6355 sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Yatırım Kredileri
14201374 2015/7510 Sayılı Bkk Kapsamında Ertelenen Yatırım Kredileri
14201410 Değişken Faizli Traktör
14201412 Sabit Faiz Eşit Taksitli Traktör Kredileri
14201419 Arazi Edinme Kredileri
14201421 Sabit Faizli Diğer Mekanizasyon Kredileri
14201427 Damızlık Süt Sığırcılığı (%100 İndirimli)
14201432 Diğer Değişken Faizli 2. El Traktör Kredileri
14201433 Değişken Faizli Biçerdöver
14201453 Sabit Faiz Eşit Taksitli Traktör Kredileri-35.000 TL'ye kadar
14201454 Sabit Faiz Eşit Taksitli Traktör Kredileri-35.001 TL-500.000 TL
14201455 Değişken Faizli Traktör-35.000 TL'ye kadar
14201456 Değişken Faizli Traktör-35.001 TL-500.000 TL
14201457 Sabit Faizli Eşit Taksit Ödemeli 2. El Traktör Kredileri-35.000 TL'ye kadar
14201458 Sabit Faizli Eşit Taksit Ödemeli 2. El Traktör Kredileri-35.001 TL-500.000 TL
14201459 Değişken Faizli 2. El Traktör Kredileri-35.000 TL'ye kadar
14201460 Değişken Faizli 2. El Traktör Kredileri-35.001 TL-500.000 TL
14201463 Diğer Sabit Faizli Mekanizasyon Kredileri
14201464 Diğer Değişken Faizli Mekanizasyon Kredileri
14201469 Diğer Sulama Sistemleri
14201480 Arazi alımı
14201486 Yay.Bitk.Ürt-Standart Fidan Kullanımı-25.001-500.000 TL
14201487 Yay.Bitk.Ürt-Standart Fidan Üretimi-25.001-500.000 TL
14201488 2012 Sübv.-Damızlık Süt Sığ.-2011 BKK'ya göre kull.-Yatırım (%100)
14201489 2012 Sübv.-Büyükbaş Hay. Yet.-2011 BKK'ya göre kull.-Yatırım (%100)
14201490 2012 Sübv.-Kontrollü Örtü Altı Tarımı.-2011 BKK'ya göre kull.-Yatırım (%50)
14201491 Sabit Faiz Eşit Taksitli Traktör Kredileri – 2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201492 İyi Tarım Uygulama-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201493 Organik Tarım-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201494 Su Ürünleri Avcılığı-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201495 Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Yurtiçi Üretimi-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201496 Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Yurtiçi Kullanımı-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201497 Su Ürünleri Yetiştiriciliği-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201498 Diğer Bitkisel Üretim-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201501 Değişken Faizli Traktör-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201502 Tarımsal Sulama (Diğer Sulama Sistemleri)-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201503 Diğer Tarımsal Mekanizasyon-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201505 Standart Fidan Yurtiçi Kullanımı-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201506 Tarla İçi Modern Basınçlı Sulama Sistemleri-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201507 Damızlık Düve Yetiştiriciliği-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201509 Arazi Edinme Kredileri-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201511 Sabit Faizli Diğer Mekanizasyon Kredileri-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201513 Büyükbaş Hayvan Besiciliği-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201514 Küçükbaş Hayvan Besiciliği-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201515 Yumurta Tavukçuluğu-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201516 Et Tavukçuluğu-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201517 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (%100 İndirimli)-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201518 Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği (%100 İndirimli)-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201519 Sabit Faizli Eşit Taksit Ödemeli 2. El Traktör Kredileri-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201520 Diğer Değişken Faizli 2. El Traktör Kredileri-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201522 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. Kredileri-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
14201524 Modern Basınçlı Sulama Sistemleri-Elektrik Temini ve Derin Kuyu Açılması
14201527 2012 Sübv.Yaygın Bitkisel Üretim-Yatırım
14201529 2012 Yay.Bitk.Ürt-Standart Fidan Kullanımı-Yatırım
14201530 2012 Sübv.Yaygın Hayvansal Üretim-Yatırım
14201531 2012 Sübv.Damızlık Süt Sığırcılığı-Yatırım
14201532 2012 Sübv.Kontrollü Örtüaltı Tarımı-Yatırım
1420154 2013 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları Kapsamında Açılan Yatırım Kredileri
14201544 Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fide Kullanımı
14201545 Yurtiçi Sertifikalı Fidan Kullanımı
14201550 Değişken Faizli 2. El Traktör Kredileri
14201553 Diğer Sabit Faizli Mekanizasyon Kredileri (Traktör ve Biçerdöver Hariç)
14201556 Modern Basınçlı Sulama Sistemleri
14201568 Damızlık Kanatlı Yetiştiricilği
14201569 Arazi Alımı
14201572 Modern Basınçlı Sulama Sistemleri-Elekt.Alımı, Derin Kuyu Açıl.Suy.Taşın.
14201573 Yaygın Bitkisel Üretim
14201574 Yay.Bitk.Ürt-Standart Fidan Üretimi
14201575 Yay.Bitk.Ürt-Standart Fidan Kullanımı
14201576 Yaygın Hayvansal Üretim
14201578 Kontrollü Örtüaltı Tarımı
14201579 Çok Yıllık Yem Bitkisi Üretimi
14201589 2013 Yılı Sübvansiyonlu 2/B Tarım Arazisi Alım Kredileri
14201612 Damızlık Kanatlı Yetiştiriciliği
14201617 Yaygın Bitkisel Üretim-Standart Fidan Üretimi
14201618 Yaygın Bitkisel Üretim-Standart Fidan Kullanımı
14201621 Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi
14201622 Sertifikalı Tohum, Fide Kullanımı
14201623 Sertifikalı Fidan Kullanımı
14201624 Süs Bitkisi Üretimi
14201625 İyi Tarım Uygulamaları
14201627 Sabit Faizli Traktör
14201628 Sabit Faizli 2.El Traktör
14201629 Sabit Faizli Biçerdöver
14201630 Sabit Faizli Diğer Mekanizasyon
14201632 Değişken Faizli 2.El Traktör
14201634 Değişken Faizli Diğer Mekanizasyon
1420170 Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları Kapsamında Açılan Yatırım Kredileri
14201702 2015 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları Kapsamında Açılan Yatırım Kredileri Açık
14201703 2016 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları Kapsamında Açılan Yatırım Kredileri Açık
143 ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - YABANCI PARA

14300 Kamu
14301 Özel
144 ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - TÜRK PARASI

14400 Kamu
14401 Özel
144010 Riski Bankaya Ait Olmayan Fon Kaynaklı Tarımsal Krediler
1440100 Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
14401000 Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Devlet Yardımı Yönetmeliğine Göre Açılan Krediler
14401001 Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine 95/6820 Sayılı Kararnameye Göre Açılan Krediler
14401003 Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Ortaklarına Kullandırılan İşletme Kredileri
14401004 Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Ortaklarına Kullandırılan Yatırım Kredileri
14401005 Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Kullandırılan Krediler
1440101 Özel İskan Fonu
14401010 Özel İskan Fonu Kaynaklı Konut, Tarımsal Yapı ve Tesis Kredileri
14401011 Özel İskan Fonu Kaynaklı Canlı ve Cansız Demirbaş Kredileri
14401012 Özel İskan Fonu Kaynaklı Kendi Evini Yapana Yardım Metodu Kredileri
14401013 Özel İskan Fonu Kaynaklı Arazi ve Arsa Edindirme Kredileri
1440102 Geliştirme ve Destekleme Fonu
14401020 Geliştirme ve Destekleme Fonu Kaynaklı Krediler
1440103 DFIF Kaynaklı Kredileri
14401030 DFIF Kaynaklı Tarım Satış Kooperatifleri Kredileri
144012 İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği
1440120 Nakdi-OUV-İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğine Göre Açılan Donatım Kredileri
1440121 İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğine Göre Göre Açılan Arazi, Arsa Konut Edindirme Kredileri
1440123 Nakdi-OUV-İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğine Göre Açılan Konut Tarımsal Yapılar ve Tesisler Kredileri
1440124 İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğine Göre Açılan Köylerde Kendi Evini Yapana Verilecek Konut, Tar. İşl. Yap. Krd.
144013 5543 Sayılı İskan Kanunu
1440130 Nakdi Donatım Kredisi(5543 sayılı İskan Kanunu Kapsamında Kullandırılan Krediler)
1440132 Arsa Satışı Kredisi(5543 sayılı İskan Kanunu Kapsamında Kullandırılan Krediler)
1440133 Nakdi-OUV-Konut Tarım İşletme ve Tesisleri Kredisi (5543 sayılı İskan Kanunu Kapsamında Kullandırılan Krediler)
144014 Yüksek Komiserler Kurulu Fonundan Üreticilere Kullandırılan Krediler
1440141 Yüksek Komiserler Kurulu Fonundan Üreticilere Kullandırılan Krediler (TÜGEM)
144016 Fon Kaynaklı Konut Kredileri I
1440160 Afetler Dolayısıyla Açılan Konut Kredileri
14401600 7269 S.K. Gereğince Hazinece Verilen Binalar İç. Aç.Krd.
14401601 7269 S.K. Gereğince Hazinece Verilen Konut inş. Onar.İç. Aç.Krd.
14401602 Yeniden Yapılanma Toplu Konut Kredisi
14401603 7269 Sayılı Kanun Hazinece Açılan İş Yeri Kredisi
1440161 Afetler Dolayısıyla Açılan Kredi Borçluları
14401610 7269 Sayılı Kanun Hazinece Yaptırılan Binalar
14401611 7269 Sayılı Kanun Hazinece Verilen Arsalar
14401612 Afet Kredileri-Finart (Alemdar Şubesi)
1440162 Bakanlık Gecekondu Fonu Hazır Konut Kredisi
14401620 % 5 Faizli
1440163 Bakanlık Gecekondu Fonu Arsa Kredisi
14401630 Şahıslara
14401631 Kooperatiflere
1440164 Belediyeler Gecekondu Fonu Arsa Krd.
14401640 Şahıslara
144017 Fon Kaynaklı Konut Kredileri II
1440170 Kooperatif ve Birlik Kredileri
14401700 Kooperatif ve Birlik Kredileri
1440171 Kooperatif ve Birliklere Açılan Ek Krediler
14401710 Tamamlama - Bitirme Kredisi
14401711 Hızlı Bitirme Kredisi
14401712 Altyapı Kredisi
1440172 Toplu Konut Ferdi Kredileri
14401721 % 10 Artan Taksitli
1440173 Toplu Konut Kredileri
1440174 Toplu Konut Alt Yapı Kredileri
1440175 Toplu Konut Kooperatif Kredileri (89/1)
14401750 Toplu Konut Kooperatif Kredileri
14401751 Ek Krediler
14401752 Hızlı Bitirme Kredisi
14401753 89/1 Sayılı Tebliğ
1440176 Toplu Konut Kredileri (89/1)
14401760 Başlangıç Aylık Taksitleri % 0,75 Olanlar
14401761 Başlangıç Aylık Taksitleri % 1 Olanlar
1440177 Takside Bağlanmış Toplu Konut Kredileri
14401770 89/1 Sayılı Tebliğ Sonrası Krediler
14401771 Takside Bağlanmış Toplu Konut Kredileri 97/2
14401772 Takside Bağlanmış Toplu Konut Kredileri 97/3
14401773 98/2 Sayılı Tebliğ
1440178 Geri Ödemeleri Başlatılmış Toplu Konut Kredisi
14401780 Geri Ödemeleri Başlatılmış Toplu Konut Kredisi 97/2
14401781 Geri Ödemeleri Başlatılmış Toplu Konut Kredisi 97/3
1440179 Geri Ödemeleri Başlatılmış Toplu Konut Kredileri 98/2
14401790 00-80 m2 ( 10 Yıl Vadeli)
14401791 81-100 m2 (10 Yıl Vadeli)
14401792 101-150 m2 (5 Yıl Vadeli)
144018 Fon Kaynaklı Konut Kredileri III
1440180 Toplu Konut Fon. Açılan Faizsiz Konut Kredileri
14401800 Şehit Aileleri, Dul, Yetim Malüllere Aç. Faizsiz Konut Kredileri
1440181 Kamu Konut Kredileri
1440182 Kamu Konut Kooperatif ve Birlik Kredileri
1440183 Konut Ferdi Kredileri
14401831 % 10 Artan Taksitli
1440184 Belediyeleri Geliştirme Destekleme Fonu
1440185 Göçmen Konutları Geri Ödemeleri
14401850 Avrupa İskan Fonu
14401851 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu
14401852 İslam Kalkınma Bankası
1440186 Toplu Konut Adına Satışı Yap.Konut Kull. Kredileri
14401860 Gökçeada Konutları
14401862 Eryaman Konutları V. Etap
14401863 Kars Konutları I. Etap
14401864 Samsun Konutları I. Etap
14401865 Şanlıurfa Konutları I. Etap
1440187 Taşınmaz Kültür Varlıkları - Restorasyon Kredileri
144019 Fonlardan Açılan Ticari Krediler
1440190 2001/2312 Sayılı Kararnameye Göre Açılan Ticari Krediler
14401900 99/13233 Sayılı Kararname Kapsamında Ertelenen Diğer Ticari Krediler
1440191 Fonlardan Açılan Diğer Ticari Krediler
145 ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - YABANCI PARA

14500 Kamu
14501 Özel
146 MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - TÜRK PARASI
14600 AÇIK
14601 TEMİNATLI
14602 VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER
147 MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - YABANCI PARA
14700 AÇIK
14701 TEMİNATLI
148 YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - TÜRK PARASI

14800 BANKALAR
148000 Açık
148001 Teminatlı
148010 Açık
148011 Teminatlı
148020 Açık
148021 Teminatlı
148080 Açık
148081 Teminatlı
14809 DİĞER
148090 Açık
1480903 Sübvansiyonsuz Tarımsal KKTC Kredileri
148091 Teminatlı
14809100 Yurtdışı Bitkisel Yatırım Kredileri
14809101 Yurtdışı Hayvansal Yatırım Kredileri
14809103 Yurtdışı Tarımsal Mekanizasyon Kredileri
1480911 Fon Kaynaklı K.K.T.C. Kredileri
14809111 K.K.T.C. Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı (Muhtaç Ailelere Yardım Kredi Hesabı)
14809130 Süt Sığırcılığı Projesiz-Yatırım
14809131 Büyükbaş Hayvan Besiciliği Projesiz-Yatırım
14809132 Küçükbaş Hayvan Besiciliği Projesiz-Yatırım
14809133 Damızlık Düve Yetiştiriciliği Projesiz-Yatırım
14809134 Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Projesiz-Yatırım
14809135 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Projesiz-Yatırım
14809137 Arıcılık Projesiz-Yatırım
14809140 Et Tavukçuluğu Projesiz-Yatırım
14809141 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Projesiz-Yatırım
14809142 Kontrollü Örtüaltı Yetiştiriciliği Projesiz-Yatırım
14809143 Tarla İçi Modern Basınçlı Sulama Sistemleri Projesiz-Yatırım
14809144 Diğer Sulama Sistemleri Projesiz-Yatırım
14809145 Tarımsal Mekanizasyon (Traktör ve Biçerdöver dahil) Projesiz-Yatırım
14809146 Diğer Yatırım Kredileri Projesiz-Yatırım
14809147 Tarımsal Sanayi Kredileri Projesiz-Yatırım
14809148 Tarımsal Pazarlama Kredileri Projesiz-Yatırım
14809149 Meyve Yetiştiriciliği Projesiz-Yatırım
14809165 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Projeli-Yatırım
14809179 KKTC 2014 %100 Sübvansiyonlu Yatırım Kredileri
149 YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - YABANCI PARA

14900 BANKALAR
149000 Açık
149001 Teminatlı
149010 Açık
149011 Teminatlı
149020 Açık
149021 Teminatlı
149080 Açık
149081 Teminatlı
14909 DİĞER
149090 Açık
149091 Teminatlı
150 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ

TEMİNATSIZ KREDİLER - TÜRK PARASI
150000 İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız - Kamu
150001 İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız - Özel
150004 Diğer Müşteriler - Kamu
150005 Diğer Müşteriler - Özel
15002 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
15010 İHRACAT KREDİLERİ
15040 İHTİSAS KREDİLERİ
15050 FON KAYNAKLI KREDİLER
15060 MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
15070 YURTDIŞI KREDİLER
15080 DİĞER KREDİLER
150900 KONUT KREDİLERİ
150901 TAŞIT KREDİLERİ
150902 İHTİYAÇ KREDİLERİ
150904 DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ
150910 Visa
150911 EC/MC

TEMİNATSIZ KREDİLER - YABANCI PARA
15102 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
TEMİNATLI KREDİLER - TÜRK PARASI
152102 İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız Kefaletiyle - Kamu
152103 İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız Kefaletiyle - Özel
15220 İTHALAT KREDİLERİ
152400 BANKACA DOĞRUDAN KULLANDIRILAN KREDİLER
1524000 İşletme Krediler
15240000 Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Bitkisel Üretim Kredileri
15240001 Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Hayvansal Üretim Kredileri
15240002 Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Su Ürünleri Kredileri
15240003 Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Tarımsal Mekanizasyon Kredileri
15240004 Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Temdit ve Yapılandırma
1524001 BCH'a Dönüştürülmek Suretiyle Yeniden Yapılandırılan Krediler
15240010 BCH'a Dönüştürülerek Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Tarımsal Krediler
152910 Visa
152911 EC/MC

TEMİNATLI KREDİLER - YABANCI PARA
15320 İTHALAT KREDİLERİ
154 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ

TEMİNATSIZ KREDİLER - TÜRK PARASI
15410 İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ
15430 DİĞER YATIRIM KREDİLERİ
15480 İŞLETME KREDİLERİ
154805 Diğer Müşteriler -Özel

TEMİNATSIZ KREDİLER - YABANCI PARA

TEMİNATLI KREDİLER - TÜRK PARASI
156002 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)
156003 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)
156400 BANKACA DOĞRUDAN KULLANDIRILAN KREDİLER
15640000 Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Bitkisel Yatırım Kredileri
15640001 Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Hayvansal Yatırım Kredileri
15640002 Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Su Ürünleri Yatırım Kredileri
15640003 Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Tarımsal Mekanizasyon Yatırım Kredileri
156409 Diğer
156501 Riski Bankaya Ait Olmayan ve Yeniden Yapılandırılan Krediler
156502 Riski Bankaya Ait Olmayan ve Yeniden Yapılandırılan Krediler II
1565020 7198 Sayılı Genelge Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Krediler
1565021 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Hazine Kaynaklı Tarımsal Krediler
1565022 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Tarım Bakanlığı Kaynaklı Tarımsal Krediler
1569219 Diğer
156929 Diğer
15696 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

TEMİNATLI KREDİLER - YABANCI PARA
157002 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (KAMU)
157003 İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE - (ÖZEL)
158 TAZMİN EDİLEN GAYRİ NAKDİ KREDİ BEDELLERİ - TÜRK PARASI

15800 TÜRK PARASI TEMİNAT MEKTUPLARI
158000 Türk Parası Teminat Mektupları
15810 PREFİNANSMAN KREDİLERİ
15820 İTHALAT KABUL KREDİLERİ
15830 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ
158300 Akreditif Taahhütlerimiz
15835 FAKTORİNG GARANTİLERİMİZ
15837 KARŞILIKSIZ ÇEK ÖDEMELERİ
158371 Ticari Gayrinakdi Çek Ödemeleri
158372 KOBİ Gayrinakdi Çek Ödemeleri
158379 Diğer
15840 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
159 TAZMİN EDİLEN GAYRİ NAKDİ KREDİ BEDELLERİ - YABANCI PARA

15900 YABANCI PARA TEMİNAT MEKTUPLARI
15910 PREFİNANSMAN KREDİLERİ
15920 İTHALAT KABUL KREDİLERİ
15930 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ
15935 FAKTORİNG GARANTİLERİMİZ
15940 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
160 KANUN VE/VEYA KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ VE

TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER-TÜRK PARASI
161 KANUN VE/VEYA KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ VE

TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER-YABANCI PARA
170 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/TAHSİL İMKANI SINIRLI KREDİLER

VE DİĞER ALACAKLAR-TÜRK PARASI
17000 Teminatsız
170001 İhtisas Kredileri
1700010 Doğrudan Üreticilere Kullandırılan Banka Kaynaklı İşletme Kredileri
17000107 Temdit ve Yapılandırma-İşletme
1700011 Doğrudan Üreticilere Kullandırılan Banka Kaynaklı Yatırım Kredileri
17000115 Arazi/İşletme Edindirme Kredileri
17000117 Temdit ve Yapılandırma-Yatırım
1700015 Tarımsal KKTC Yatırım Kredileri
1700016 İhtisas Dışı Banka Kaynaklı Tarımsal Krediler
17000161 Tarımsal KMH
17000162 Nakliye Aracı Kredileri
170002 Fon Kaynaklı Krediler
1700020 Kısa Vadeli Fon Kaynaklı İhtisas Kredileri
17000200 Riski Bankaya Ait Olmayan Özel İskan Fonu Kaynaklı Krediler
1700021 Orta ve Uzun Vadeli Fon Kaynaklı İhtisas Kredileri
170008 Diğer Krediler
17000840 İştiraklerimiz Bağlı Ortaklıklarımız-Kamu
17000845 Diğer Müşteriler-Özel
17000846 Diğer Taksitli Ticari Krediler
1700086 Yurtdışı Krediler
17000880 Tüketici Destek Kredileri
17000888 Sigorta Alacakları
17000890 Visa
17000891 EC/MC
1700099 Gayrinakdi Kredilerin Tazmin Bedelleri
17000994 Bireysel Gayrinakdi Çek Kredileri
17000996 KOBİ Gayrinakdi Çek Kredileri
17000999 Diğer Yükümlülükler
17001 I. GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
170010 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ
1700104 TOA HESABINDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN İŞLETME KREDİLERİ
170012 ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ
1700130 Riski Bankaya Ait Olmayan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
1700135 Yeniden Yapılandırılan Tarımsal Krediler
170015 ORTA VE UZUN VADELİ YURTDIŞI İHTİSAS KREDİLERİ
1700150 Tarımsal KKTC Kredileri
17001890 Visa
17001891 EC/MC
17001892 KOBİ Kart Visa
1700195 Çiftçi İhtiyaç Kredileri
1700196 Yeniden Yapılandırılan Krediler
17001963 Fon Kaynaklı Tarımsal Krediler
17002 II. GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
170021 Kısa Vadeli İhtisas Kredileri
1700237 Riski Bankaya Ait Olmayan Özel İskan Fonu Kredileri
170024 KISA VADELİ YURTDIŞI İHTİSAS KREDİLERİ
1700250 TARIMSAL K.K.T.C KREDİLERİ
170027 Diğer Fon Kaynaklı Krediler
1700277 Toplu Konut Fonu Kaynaklı Krediler (89/1 sa. Tebliğ Öncesi ve Sonrası)
1700278 Toplu Konut Fonu Kaynaklı Krediler (97/2,97/3,98/2,99/1sa. Tebliğ ve Sonrası)
1700282 İhracat Kredileri
17002826 KOBİ Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler
1700293 Diğer Ticari Krediler
17002951 Çiftçi Nakliye Aracı Kredisi
17003 III. GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
1700303 Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Ortaklarına Açılan Krediler (İcra masrafları)
17003206 Sabit Faizli Biçerdöver/Hasat Makinesi Kredileri
1700322 TOA Hesabından Yeniden Yapılandırılan Yatırım Kredileri
17003848 Tüzel Kişilere Kullandırılan Taşıt, Konut/İşyeri Kredisi
17003890 Visa
17003891 EC/MC
17004 IV. GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR
17004827 KOBİ Gerçek Kişilere Kullandırılan Krediler
17004849 Ticari Kredi Müşterisi Gerçek Kişilere Kullandırılan Taşıt, İşyeri/Konut Kredisi
17004874 Diğer Müşteriler-Kamu
1700490 İhracat Garantili Yatırım Kredileri
171 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/TAHSİL İMKANI SINIRLI KREDİLER

VE DİĞER ALACAKLAR - YABANCI PARA
17100 Teminatsız
172 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR-TÜRK PARASI

17200 Teminatsız
1720015 Tarımsal KKTC Yatırım Kredileri
17200162 Nakliye Aracı Kredileri
1720017 Yeniden Yapılandırılan Banka Kaynaklı Krediler
17200840 İştiraklerimiz Bağlı Ortaklıklarımız-Kamu
17200890 Visa
17200891 EC/MC
17200995 Ticari Gayrinakdi Çek Kredileri
1720150 Tarımsal KKTC Kredileri
17201890 Visa
17201891 EC/MC
17201963 Fon Kaynaklı Tarımsal Krediler
17202890 Visa
17203890 Visa
17203891 EC/MC
1720480 İskonto Senetleri
17204891 EC/MC
1720491 Diğer Yatırım Kredileri
173 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR-YABANCI PARA

17300 Teminatsız
174 TASFİYE OLUNACAK ÜCRET KOMİSYON VE DİĞER ALACAKLAR-TÜRK PARASI
17400 Teminatsız Olanlar

174000 Personelden Alacaklar
1740000 Zimmetten Kaynaklanan Alacaklar
1740001 Zimmet Dışı Fiillerden Kaynaklanan Alacaklar
1740002 Diğer
174001 Sigorta Primi ve Kredili Masraf Hesapları
174009 Diğer Tasfiye Olunacak Ücret, Komisyon ve Alacaklar
1740090 Pos Takip Hesabı
1740099 Diğer
17401 I. Grup Teminata Sahip Olanlar
17402 II. Grup Teminata Sahip Olanlar
17403 III. Grup Teminata Sahip Olanlar
17404 IV. Grup Teminata Sahip Olanlar
175 TASFİYE OLUNACAK ÜCRET KOMİSYON VE DİĞER ALACAKLAR-YABANCI PARA

17500 Teminatsız Olanlar
175000 Personelden Alacaklar
175009 Diğer Tasfiye Olunacak Ücret, Komisyon ve Alacaklar
1750090 Pos Takip Hesabı
1750099 Diğer
17501 I. Grup Teminata Sahip Olanlar
17502 II. Grup Teminata Sahip Olanlar
17503 III. Grup Teminata Sahip Olanlar
17504 IV. Grup Teminata Sahip Olanlar
176 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR-TÜRK PARASI

17600 Teminatsız
1760017 Yeniden Yapılandırılan Banka Kaynaklı Krediler
17600174 6738 Sayılı Genelge Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Üretici Kredileri
1760081 İştira Senetleri
17600890 Visa
17600891 EC/MC
17600962 Banka Kaynaklı Tarımsal Krediler
17600994 Bireysel Gayrinadi Çek Kredileri
17600995 Ticari Gayrinakdi Çek Kredileri
17601007 Temdit ve Yapılandırma İşletme
17601010 BÇK.Bitkisel Üretim Kredileri
1760113 Riski Bankaya Ait Olmayan 2312 Sayılı Kararname Kapsamında Fon Kaynağına Dönüşen Krediler
1760115 5661 Sayılı Kanun Kapsamında Fon Kaynağına Dönüştürülen Krediler
17601150 Müşterisiz Hesap
17601151 Müşterili Hesap
17601890 Visa
17601891 EC/MC
17602011 BÇK. Hayvansal Üretim Kredileri
17602040 TOA Hesaplarından BCH'a Dönüştürülen Tarımsal Krediler
1760205 Kanun ve Kararnamelerle Açılan Krediler
17602050 95/7225 Sayılı Kararname Kapsamında Açılan Krediler
1760210 Riski Bankaya Ait Olmayan Özel İskan Fonu Kaynaklı Krediler
1760232 Riski Bankaya Ait Olmayan Geliştirme ve Destekleme Fonu Kaynaklı Kredileri
1760238 Tarım Kredi Kooperatiflerine Geliştirme ve Destekleme Fonu Kaynaklı Kullandırılan Krediler
176026 Kanun ve Kararnamelerle Yeniden Yapılandırılan Krediler
1760260 2006/9994 Sayılı BKK Kapsamında Yapılandırılan Tavukçuluk Kredileri
1760280 İskonto Senetleri
17602823 İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız Kefaletiyle-Özel
17602824 Diğer Müşteriler-Kamu
17602890 Visa
17602891 EC/MC
17602938 KOBİ KOSGEB Gıda Sektörü Makine-Teçhizat Destek Kredisi
17603052 5254 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Tohumluk Kredileri
1760312 Bankaca Doğrudan Kullandırılan Riski Bankaya Ait Olmayan Geliştirme ve Destekleme Fonu Kaynaklı Krediler
17603206 Sabit Faizli Biçerdöver/Hasat Makinesi Kredileri
17603212 95/6820 Sayılı Kararname Kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Açılan Krediler (Yenimahalle Şubesi)
17603213 95/7418 Sayılı Kararname Kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Açılan Krediler (Yenimahalle Şubesi)
1760332 Riski Bankaya Ait Olmayan Geliştirme ve Destekleme Fonu Kaynaklı Kredileri
17603330 2312 Sayılı Kararname Kapsamında Fon Kaynağına Dönüştürülen Krediler
17603351 6738 Sayılı Genelge Kapsamında Yeniden Yapılandırılan TKK Kredileri
1760338 Tarım Kredi Kooperatiflerine Geliştirme ve Destekleme Fonu Kaynaklı Kullandırılan Krediler
1760351 Fon Kaynaklı K.K.T.C. Krediler
17603890 Visa
17603891 EC/MC
17603932 KOBİ İstihdam Kredisi (Ticari)
1760451 Fon Kaynaklı K.K.T.C. Krediler
1760481 İştira Senetleri
1760483 İthalat Kredileri
17604890 Visa
17604891 EC/MC
17604932 KOBİ İstihdam Kredisi (Ticari)
177 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR-YABANCI PARA

17700 Teminatsız
17700890 Visa
17700891 EC/MC
17701891 EC/MC
17703890 Visa
17703891 EC/MC
180 ÖZEL KARŞILIKLAR-TÜRK PARASI

18000 III. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN
(TAHSİL İMKANI SINIRLI KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR)
180000 TEMİNATSIZ
1800003 Zirai Krediler
1800004 Tazmin Edilen Gayri Nakdi Kredi ve Yükümlülükler
180001 I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLAN ALACAKLAR İÇİN AYRILAN
18000174 Banka Kaynaklı Bireysel Krediler
180002 II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLAN ALACAKLAR İÇİN AYRILAN
180003 III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLAN ALACAKLAR İÇİN AYRILAN
180004 IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLAN ALACAKLAR İÇİN AYRILAN
18001 IV. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN
(TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER - TASFİYE OLUNACAK ÜCRET KOMİSYON VE DİĞER ALACAKLAR)
180010 TEMİNATSIZ
1800105 Tasfiye Olunacak Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar
1800106 Üye İşyeriTasfiye Olunacak Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar
18002 V. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN
(ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR)
180020 TEMİNATSIZ
181 ÖZEL KARŞILIKLAR-YABANCI PARA

18100 III. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN
(TAHSİL İMKANI SINIRLI KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR)
181000 TEMİNATSIZ
18101 IV. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN
(TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER - TASFİYE OLUNACAK ÜCRET KOMİSYON VE DİĞER ALACAKLAR)
181010 TEMİNATSIZ
18102 V. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN
(ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR)
181020 TEMİNATSIZ
2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

202 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR-TÜRK PARASI
20201 FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
20202 DİĞER
203 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR-YABANCI PARA

20301 FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI
20302 DİĞER
204 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ ( - ) - TÜRK PARASI
205 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ ( - ) - YABANCI PARA
210 ZORUNLU KARŞILIKLAR - TÜRK PARASI

21000 TÜRK PARASI ZORUNLU KARŞILIKLAR (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
210000 Bloke Tutulan Zorunlu Karşılık
210001 Ortalama Tutulan Zorunlu Karşılık
21001 ZORUNLU KARŞILIKLAR (KIBRIS ŞUBELERİNE AİT)
211 ZORUNLU KARŞILIKLAR - YABANCI PARA

(GENEL MÜDÜRLÜK VE YURTDIŞI ŞUBELERE AİT)
21100 YABANCI PARA ZORUNLU KARŞILIKLAR (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
211000 Bloke Tutulan Zorunlu Karşılık
2110000 Yabancı Para Yükümlülükler İçin Tutulan
2110001 Kıymetli Maden Deposu İçin Tutulan
211001 Türk Lirası Yükümlülükler İçin Tutulan Zorunlu Karşılıklar
21101 ZORUNLU KARŞILIKLAR (YURTDIŞI ŞUBELERE AİT)
220 KREDİ FAİZLERİ VE GELİRLERİ TAHAKKUK VE REESKONTLARI - TÜRK PARASI

22000 FAİZ TAHAKKUKLARI
220000 Ticari
2200003 Tüzel Kişilere Kullandırılan Taşıt Kredisi
2200004 Tüzel Kişilere Kullandırılan Konut/İşyeri Kredisi
2200005 Ticari Kredi Müşterisi Gerçek Kişilere Kullandırılan Taşıt Kredisi
2200006 Ticari Kredi Müşterisi Gerçek Kişilere Kullandırılan Konut/İşyeri Kredisi
220001 Zirai
220002 Tarım Kredi Kooperatifleri
220003 Bireysel
2200035 Fon Kaynaklı Konut Kredileri
2200037 Gerçek Kişilere Nakit, Mevduat ve Menkul Değerler Karşılığı Tüketici Kredileri
220005 Kredi Kartı
2200050 Ziraat Kart
22000500 Bireysel Kredi Kartları
22000501 Kurumsal Kredi Kartları
22000502 Personel Kredi Kartları
2200051 Maksimum Ziraat Kart
2200052 KOBİ Kart
22001 FAİZ REESKONTLARI
220010 Ticari
2200100 Yılsonu Reeskontları
22001007 Tic.Faaliyeti Olm. Gerçek Kişi ve Serbest Mes. Mensuplarına Kul. Tic. İşyeri/Taşıt Kred.
2200101 Günsonu Reeskontları
220011 Zirai
220013 Bireysel
22001306 Özel Plasman Kredileri
22001316 Özel Plasman Kredileri
220014 Dövize Endeksli Bireysel Krediler
220015 Kredi Kartı
220018 BCH Faizleri
22002 KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI
220020 Ticari
220021 Zirai
220023 Bireysel
220025 Kredi Kartı
2200250 Ziraat Kart
22002501 Kurumsal Kredi Kartları
22002502 Personel Kredi Kartları
2200251 Maksimum Ziraat Kart
2200252 KOBİ Kart
22003 KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI
220030 Ticari
220031 Zirai
220033 Bireysel
220034 Dövize Endeksli Bireysel Krediler
220035 Kredi Kartı
220038 BCH Gelirleri
22004 Dövize Endeksli Krediler Anapara Kur Artış Tahakkukları
22005 Dövize Endeksli Krediler Anapara Kur Artış Reeskontları
22006 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Krediler Değerleme Farkları
221 KREDİ FAİZLERİ VE GELİRLERİ TAHAKKUK VE REESKONTLARI - YABANCI PARA

22100 FAİZ TAHAKKUKLARI
221000 Müşterili
221001 Müşterisiz
22101 FAİZ REESKONTLARI
221012 Yılsonu Reeskontları - Ticari Krediler - Yeni
221013 Günsonu Reeskontları - Ticari Krediler - Yeni
22102 KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI
221020 Müşterili
221021 Müşterisiz
22103 KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI
221032 Yılsonu Reeskontları - Ticari Krediler - Yeni
221033 Günsonu Reeskontları - Ticari Krediler - Yeni
22106 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Krediler Değerleme Farkları
222 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - TÜRK PARASI

22201 MENKUL DEĞERLER FAİZ REEESKONTLARI
222010 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERİN
2220100 MENKUL DEĞERLER
2220102 REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER
2220103 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI
222011 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLERİN
222012 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERİN
2220124 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI
222013 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERİN
2220133 YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULAN MENKUL DEĞERLER
22203 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI
22205 ZORUNLU KARŞILIKLAR FAİZ REESKONTLARI
22208 FAKTORİNG ALACAKLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR
22210 Dövize Endeksli Menkul Değerler Anapara Kur Artış Reeskontları
222100 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan
222101 Satılmaya Hazır
222102 Vadeye Kadar Elde Tutulacak
22299 DİĞER
2229900 Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
2229901 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
2229902 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
2229904 VOB İşlem Teminatı
2229905 VOB Garanti Fonu
2229909 Diğer
2229914 VOB İşlem Teminatı
2229915 VOB Garanti Fonu
2229919 Diğer
223 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - YABANCI PARA

22301 MENKUL DEĞERLER FAİZ REEESKONTLARI
223010 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERİN
223011 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLERİN
223012 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERİN
2230124 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI
223013 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERİN
2230133 YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULAN MENKUL DEĞERLER
22303 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ REESKONTLARI
22305 ZORUNLU KARŞILIKLAR FAİZ REESKONTLARI
22308 FAKTORİNG ALACAKLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR
22399 DİĞER
2239903 Türev İşlemlerine Ait Teminatlar
2239909 Diğer
2239919 Diğer
224 TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - T.P.

22400 ALIM SATIM AMAÇLI
224001 VADELİ İŞLEMLER
224002 SWAP İŞLEMLERİ
224003 FUTURES İŞLEMLERİ
224004 OPSİYONLAR
224009 DİĞER
22401 GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
224014 OPSİYONLAR
224019 DİĞER
22402 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
224024 OPSİYONLAR
224029 DİĞER
22403 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI
224034 OPSİYONLAR
224039 DİĞER
225 TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - Y.P.

225004 OPSİYONLAR
225009 DİĞER
225014 OPSİYONLAR
225019 DİĞER
225024 OPSİYONLAR
225029 DİĞER
225034 OPSİYONLAR
225039 DİĞER
238 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR - T.P
23800 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
238000 MENKULLER
238001 GAYRİMENKULLER
238002 İŞTİRAKLER
238003 BAĞLI ORTAKLIKLAR
238004 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
238005 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
238009 DİĞER
23801 DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
238010 MENKULLER
238019 DİĞER
239 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR - Y.P
239000 MENKULLER
239009 DİĞER
239010 MENKULLER
239019 DİĞER
240 İŞTİRAKLER - TÜRK PARASI (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)

24000 BANKALAR
240000 Maliyet
240001 Bedelsiz Hisseler
240002 Değerleme Artışı
24001 SİGORTA ORTAKLIKLARI
240010 Maliyet
24002 İMALAT SANAYİİ ORTAKLIKLARI
240020 Maliyet
24003 MADENCİLİK ORTAKLIKLARI
240030 Maliyet
24004 ENERJİ ORTAKLIKLARI
240040 Maliyet
24005 BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI
240050 Maliyet
24006 ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI
240060 Maliyet
24007 DIŞ SATIM ORTAKLIKLARI
240070 Maliyet
24008 TURİZM ORTAKLIKLARI
240080 Maliyet
24009 TARIMSAL İŞLETMELER
240090 Maliyet
24010 ORMAN İŞLETMELERİ
240100 Maliyet
24011 DİĞER MALİ İŞTİRAKLER
240110 Maliyet
24099 DİĞER TİCARİ İŞLETMELER
240990 Maliyet
241 İŞTİRAKLER - YABANCI PARA (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)

24100 BANKALAR
241000 Maliyet Bedeli
242 BAĞLI ORTAKLIKLAR - TÜRK PARASI (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)

24200 BANKALAR
243 BAĞLI ORTAKLIKLAR - YABANCI PARA (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)

24300 BANKALAR
244 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI

24400 MALİ KURULUŞLAR BONOLARI
24401 MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONOLARI
244019 Diğer
24404 HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER
24405 HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ OLMAYAN KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER
24406 KUPONLAR
244061 Diğer Tahvil Kuponları
244062 Diğer Kuponlar
244089 Diğer
24410 TEMİNATA VERİLEN BLOKE EDİLEN VKET MENKUL DEĞERLER
244100 Bonolar
244109 Diğer
24450 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN VKET MENKUL DEĞERLER
244509 Diğer
244519 Diğer
244529 Diğer
24455 YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULANLAR
244550 Devlet Tahvil-Dövize Endeksli
244551 Hazine Bonosu-Dövize Endeksli
244552 Diğer Kamu Borçlanma Senetleri-Dövize Endeksli
244553 Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar-Dövize Endeksli
244554 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler-Dövize Endeksli
244559 Diğer-Dövize Endeksli
24499 DİĞER
245 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER - YABANCI PARA

24500 MALİ KURULUŞLAR BONOLARI
24501 MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONOLARI
245019 Diğer
24504 HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER
24505 HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR MALİ OLMAYAN KURULUŞLARA AİT TAHVİLLER
24506 KUPONLAR
245061 Diğer Tahvil Kuponları
245062 Diğer Kuponlar
245089 Diğer
24510 TEMİNATA VERİLEN BLOKE EDİLEN VKET MENKUL DEĞERLER
245100 Bonolar
245109 Diğer
24550 REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN VKET MENKUL DEĞERLER
245509 Diğer
245519 Diğer
245529 Diğer
24555 YAPISAL POZİSYON OLARAK TUTULANLAR
245550 Devlet Tahvil
245555 Hisse Senetlerine Çevrilebilir Tahviller
245556 Kıymetli Madenler
245559 Diğer
24599 DİĞER
246 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE

TUTULACAK MD DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - TÜRK PARASI
24600 İŞTİRAKLER
24602 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER
247 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE

TUTULACAK MD DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - YABANCI PARA
24700 İŞTİRAKLER
247010 MALİ ORTAKLIKLAR
24702 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER
248 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR-TÜRK PARASI

24800 İŞ ORTAKLIKLARI
248000 MALİYET
248001 BEDELSİZ HİSSELER
248002 DEĞERLEME ARTIŞI
24801 ADİ ORTAKLIKLAR
248010 MALİYET
24809 DİĞER
248090 MALİYET
249 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR-YABANCI PARA
24900 İŞ ORTAKLIKLARI
249000 MALİYET
24901 ADİ ORTAKLIKLAR
249010 MALİYET
24909 DİĞER
249090 MALİYET
250 MENKULLER - TÜRK PARASI

25000 KASALAR
25001 BÜRO MAKİNELERİ
25002 MOBİLYA VE MEFRUŞAT
250020 Bürolarda
250021 Lojmanlarda
25003 NAKİL VASITALARI
25004 DİĞER MENKULLER
25010 STOK MENKULLER (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
250100 Bilgisayar Donanımları
250109 Diğer Menkuller
25020 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLER
250200 Kullanımdakiler
25021 FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MENKULLER
251 MENKULLER-YABANCI PARA
252 GAYRİMENKULLER - TÜRK PARASI

25200 BANKANIN KULLANIMI İÇİN
252000 Binalar
2520000 Hizmet Binaları
2520001 Lojmanlı Hizmet Binaları
2520002 Lojmanlar
252001 Arsalar
252002 Arazi
252009 Diğer Gayrimenkuller
2520090 Diğer Binalar
2520091 Sabit Makine ve Tesisat
25201 DİĞER AMAÇLI GAYRİMENKULLER
25204 İNŞA HALİNDEKİ BİNALAR
25220 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLER
252200 Binalar
252201 Arsalar
252202 Arazi
25221 FAALİYET KİRALAMASI KONUSU GAYRİMENKULLER
253 GAYRİMENKULLER - YABANCI PARA
254 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ - TÜRK PARASI
255 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ - YABANCI PARA
256 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR - TÜRK PARASI

25600 MENKULLER AMORTİSMANI
256000 Kasalardan
256001 Büro Makinelerinden
256002 Mobilya Mefruşat
2560020 Bürolardan
2560021 Lojmanlardan
256003 Nakil Vasıtalarından
256004 Diğer Menkullerden
25601 GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI
256011 Lojmanlı Hizmet Binaları
256012 Lojmanlardan
256013 Diğer Gayrimenkuller
25602 FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI
25603 İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI
25605 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI
25606 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI
25607 GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI
25608 FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI
25609 ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER AMORTİSMANI
256090 Emtia (5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Md.57)
256091 Alacaklardan Dolayı Edinilen Gayrimenkuller
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR - YABANCI PARA

258 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR -TÜRK PARASI

25800 ŞEREFİYE
25801 İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ
25802 GAYRİMADDİ HAKLAR
259 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR -YABANCI PARA

25900 ŞEREFİYE
25901 İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ
25902 GAYRİMADDİ HAKLAR
260 PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER-TÜRK PARASI

26000 GEÇİCİ KURUMLAR VERGİSİ
26001 TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİ
260010 Tevkif Edilen Gelir Vergileri
260011 Yurtdışında Ödenen Vergiler (Genel Müdürlük Birimlerine Ait)
26002 TEVKİF EDİLEN FON PAYLARI
260020 SSDF
260029 Diğer
26003 İNDİRİLECEK KDV
261 PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER-YABANCI PARA
262 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI - TÜRK PARASI

26200 MALİ ZARARLARDAN
26201 VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN
26202 AMORTİSMANLARDAN
26203 FAİZ REESKONTLARINDAN
26204 KIDEM TAZMİNATLARINDAN
26209 DİĞER
263 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI - YABANCI PARA

26300 MALİ ZARARLARDAN
26301 VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN
26304 KIDEM TAZMİNATLARINDAN
26309 DİĞER
264 DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - TP

26400 MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN
26401 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN
264010 ŞEREFİYE
264019 DİĞER
26402 ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER İÇİN
26403 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
2640300 MENKULLER
2640309 DİĞER
2640310 MENKULLER
2640319 DİĞER
265 DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - YP
26500 MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN
26501 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN
265010 ŞEREFİYE
265019 DİĞER
26503 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR
2650300 MENKULLER
2650309 DİĞER
2650310 MENKULLER
2650319 DİĞER
270 AYNİYAT MEVCUDU - TÜRK PARASI

27000 BASILI KAĞIT
27001 KIRTASİYE
27002 ÇEK KARNELERİ
27003 DAMGA PULU
27004 POSTA PULU
27099 DİĞER STOKLAR
270990 Kağıt Deposu
270991 Bendiye Deposu
270992 Giyecek Deposu
270993 Bilgisayar Sarf Malzemeleri-Satınalma Deposu
270994 Bilgisayar Sarf Malzemeleri-Fintek Deposu
270999 Diğer
271 AYNİYAT MEVCUDU - YABANCI PARA
272 AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR - TÜRK PARASI

27200 Gayrimenkullerin Vadeli Satışından
27299 Diğer
273 AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR - YABANCI PARA
274 AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) - TP
275 AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) - YP
278 MUHTELİF ALACAKLAR - TÜRK PARASI

27800 VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR
27801 PERSONELDEN ALACAKLAR
278010 Personelden Alacaklar (Kasa Noksanı Hariç)
2780102 Diğer
278014 Sağlık Yardım Sandığı Toplama Hesabı
27802 DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR
278020 Müşterili
278021 Müşterisiz
278022 Afet Kredilerine İlişkin
278023 Tüketici Hakem Heyeti Ödemelerine Ait
27803 BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR
278030 Protesto ve Komisyon Masraflarından
278031 Kiralık Kasa Hizmetlerinden
278032 Depoculuk Hizmetlerinden
278033 Sigorta Primlerinden
2780330 Tarımsal Kredi Müşterileri Adına Ödenen Sigorta Primleri
27803300 Hayat Sigortası Primleri
27803301 DASK Sigortası Primleri
27803302 Traktör/Taşıt Kasko Sigortası Primleri
27803303 Konut Sigortası Primleri
27803304 Diğer Teminat Sigorta Primleri
27803305 Tarımsal Varlık/Ürün Sigortaları
2780331 Bireysel Kredi Müşterileri Adına Ödenen Sigorta Primleri
27803311 Konut Sigortası Primleri
27803312 Taşıt Sigortası Primleri
2780332 Ticari Kredi Müşterileri Adına Ödenen Sigorta Primleri
27803321 Yangın Sigortası Primleri
2780333 KOBİ Kredi Müşterileri Adına Ödenen Sigorta Primleri
27803331 Yangın Sigortası Primleri
2780335 Banka Kaynaklı Krediler İçin Ödenen Sigorta Primleri
2780339 Diğer
278034 Hisse Senedi ve Tahviller Muhafaza Ücretlerinden
278035 Türk Parası Teminat Mektubu Masraf ve Komisyonlarından
278036 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan Alacaklar
278039 Diğer
2780395 Tahsil Edilecek Vergi Çekleri
2780399 Diğer Bankacılık Hizmetlerinden
27805 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR
278050 Verilen Teminatlar
2780500 VOB İşlemlerine Verilen Teminatlar
2780501 VOB Garanti Fonuna Verilen Nakit Teminatlar
278059 Diğer
27806 MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU ALACAKLARI
27807 TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI
27890 KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN(KART OPERASYONLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI'NA AİT)
278901 Yurtdışı Kuruluşlardan Alacaklardan-EC
2789010 Bankamızla Anlaşmalı İşyerlerinde Yapılan Harcama Bedelleri
2789011 Şubelerimiz ve ATM'lerden Çekilen Nakit
278903 Bankamız Kartları İle Yapılan İşlemlerden Alacaklar -MC/EC
278904 Bankamız Kartları İle Yapılan İşlemlerden Alacaklar-VISA
278905 Yurtiçi Bankalardan Alacaklar-MC/EC
278906 Yurtiçi Bankalardan Alacaklar-VISA
2789066 Ortak Kart Acq. Peşin İşlemler Havuz Hesabı
2789067 Ortak Kart Acq. Taksitli İşlemler Havuz Hesabı
278908 Chargeback'lerden Alacaklar
2789089 VISA İle İlgili Charge Back'lerden Alacaklar
278909 Diğer Kredi Kartı Ödemelerinden
2789091 Maestro Card Takas Hesabı
2789094 Capital Bank Alacaklar
27899 DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR
278990 OGS Tahsis Bedelleri
2789901 OGS Takip Bedelleri
278991 Konut Edindirme Yardımı Ödemeleri
2789910 KEY Ödemeleri - I
2789911 KEY Ödemeleri - II
2789912 KEY Temettü Ödemeleri
278992 POS İzleme Hesabı
278993 Kamu Kuruluşlarından Alacaklar
2789930 Milli Piyango Biletleri İkramiyeleri
2789931 Milli Piyango Hemen Kazan Oyunu İkramiyeleri
2789932 Milli Piyango Bilet Bedelleri
2789939 Diğer
278994 Diğer Muhtelif Alacaklar
2789942 Masraf İade Hesabı
2789943 Merkezi Ekstre-İhtarname Gönderim Masrafı
278995 Müşteri Adına Ödenen MKK Komisyonları
278996 Kredi Kartı İşlemlerinden
2789960 Bankamız Kartları ile Yapılan İşlemlerden Alacaklar
27899601 Bankamızla Anlaşmalı İşyerlerinde Debit Kartlarla Yapılan Harcama Bedelleri
27899602 Kartlı Fatura Ödeme İşlemleri
2789961 Yurtiçi Bankalardan Alacaklar
27899610 EC/MC Harcama
27899611 EC MC Nakit Avans - Maestro Card
27899620 Kredi Kart Bedelleri
27899621 Bankamız Kartından Giden Para Transferi
27899622 Yurtiçi Banka Kartından Gelen Para Transferi
27899624 Diğer
27899625 Sigorta Şirketlerinden Tahsil Edilecek Tazminatlar
2789963 Yurtdışı Kuruluşlardan Alacaklar
27899631 Şubelerimiz ve Atm'lerden Çekilen Nakit
278998 Kredi Kartlarına İlişkin Alacaklar
2789980 Visa
2789981 Mastercard
278999 Müteferrik Alacaklar
279 MUHTELİF ALACAKLAR - YABANCI PARA
27900 VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR
27901 PERSONELDEN ALACAKLAR
279012 Diğer
27902 DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR
279020 Müşterili
279021 Müşterisiz
27903 BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR
279030 Protesto ve Komisyon Masraflarından
279031 Kiralık Kasa Hizmetlerinden
279032 Depoculuk Hizmetlerinden
279033 Sigorta Primlerinden
279034 Hisse Senedi ve Tahviller Muhafaza Ücretlerinden
279035 Yabancı Para Teminat Mektubu Masraf ve Komisyonlarından
279039 Diğer
27905 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR
279050 Verilen Teminatlar
279059 Diğer
27906 MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONUNDAN ALACAKLAR
27907 TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI
27990 KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN (KART OPERASYONLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI'NA AİT)
279904 Bankamız Kartları ile Yapılan İşlemlerden Alacaklar - VISA
279905 Bankamız Kartları ile Yapılan İşlemlerden Alacaklar - EUROCARD
279908 Chargeback'lerden Alacaklar
2799088 EUROCARD ile İlgili Charge Back'lerden Alacaklar
2799089 VISA ile İlgili Charge Back'lerden Alacaklar
279909 Capital Bank Alacaklar
27999 DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR
279992 Dış Ticaret İşlemlerinden Alacaklar
2799920 İthalat İşlemlerinden Alacaklar
2799921 İhracat İşlemlerinden Alacaklar
2799922 İthalat İşlemleri-Vesaik Mukabili-Diğer
279993 POS İzleme Hesabı
279998 Kredi Kartlarına İlişkin Alacaklar
2799980 Visa
2799981 Mastercard
279999 Diğer
280 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR - TÜRK PARASI

28000 AVANSLAR
280000 İdari İşler
280001 Harcırahlar
2800010 Müfettiş Harcırahları
2800011 Diğer Personel Harcırahları
280009 Diğer
2800090 HOP Avans İşlemleri
2800091 İnşaat Avans İşlemleri
2800092 E Fatura Avans Ödeme Kapama
2800099 Diğer
28001 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
280010 Kiralar
280011 Sigorta Masrafları
280012 Reklam Giderleri
280013 Peşin Ödenen Ücret ve Komisyonlar
280019 Diğer
2800190 Peşin Ödenen Faizler (Gelecek Yıllara Ait)
2800191 Peşin Ödenen Maaşlar
28001910 Maaş-Emekli Sandığı'na Tabi Olanlar
28001911 Maaş-SSK'ya Tabi Olanlar
28001912 Maaş-Vakıf Sandığına Tabi Olanlar
28001913 SSK Primlerine Banka İştiraki
28001914 Emekli Sandığı Primlerine Banka İştiraki
28001915 Vakıf Sandığı Primlerine Banka İştiraki
28001916 İşsizlik Sigortası Primleri (Banka İştiraki)
28001917 Yabancı Dil Tazminatı
28001918 Görev Tazminatı
28001919 Görev Yeri Tazminatı
2800192 Peşin Ödenen Ek Ödeme ve İkramiyeler
28001920 İkramiye
28001921 TİS Ek Ödeme
28001922 KKTC Yerel Personel Ünvan Ücreti
2800193 SGK Ödemeleri
28001930 Genel Sağlık Sigortası (İşveren)
2800194 Maaş Promosyon Giderleri
2800195 Firma Hesabı Maaş Promosyon Giderleri
2800199 Peşin Ödenmiş Diğer Giderler
28002 KASA NOKSANI
280021 Şube Kasa Noksanları
280022 ATM Kasa Noksanları
280023 GİM Kasa Noksanları
28003 TAKAS HESABI
28004 DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER
280040 Tic. Sistemiyle İlgili Dekontu Beklenen Muameleler
28005 BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
28006 GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELER ADINA İŞLEMLER
28008 VADESİ GELMEMİŞ KUPONLAR TAKİP HESABI
28099 DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR
280992 Açılmamış Gruplar
280993 Milli Piyango Hemen Kazan Oyunu Bilet Bedelleri
280995 Sübvansiyonlu Tarımsal Krediler Gelir Kaybı Hesapları
2809950 KKTC Sübvansiyonlu Tarımsal Kredi Uygulamalarından Kaynaklanan Gelir Kayıpları
28099500 KKTC Sübvansiyonlu Tarımsal İşletme/Projesiz Yatırım Kredileri Gelir Kayıpları
28099501 KKTC Sübvansiyonlu Tarımsal Projeli Yatırım Kredileri Gelir Kayıpları
28099502 KKTC 2014 %100 Sübvansiyonlu Yatırım Kredileri Gelir Kayıpları
28099503 KKTC 2015 Sübvansiyonlu Yatırım Kredileri Gelir Kayıpları
2809951 Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları Kapsamında Gelir Kaybı Hesapları
28099510 2005 Yılı Vadesinde Kapanan Sübvansiyonlu Kredi Gelir Kayıpları
28099511 2005 Yılı Vadesinden Önce Kapanan Sübvansiyonlu Kredi Gelir Kayıpları
28099512 2011 Yılı Vadesinde Kapanan Sübvansiyonlu Kredi Gelir Kayıpları
28099513 2011 Yılı Vadesinden Önce Kapanan Sübvansiyonlu Kredi Gelir Kayıpları
28099514 2011/2488 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Kredilere İlişkin Gelir Kaybı
28099515 2012 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Gelir Kayıpları
28099516 2011/2534 Sayılı BKK Kapsamında Bitlis'de Meydana Gelen Don Afeti Nedeniyle Ertelenen Kredilere İlişkin Gelir Kayıpları
28099517 2012/3570 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Kredilere İlişkin Gelir Kayıpları
28099518 2012/3570 Sayılı BKK Kapsamında TOA Hesaplarından Ertelenen Kredilere İlişkin Gelir Kayıpları
28099519 2013 yılı Sübvansiyonlu Kredi Gelir Kayıpları
2809952 Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları Kapsamında Gelir Kaybı Hesapları
28099520 Vadesinde Kapanan Sübvansiyonlu Kredi Gelir Kayıpları
28099521 Vadesinden Önce Kapanan Sübvansiyonlu Kredi Gelir Kayıpları
28099524 2014 yılı Sübvansiyonlu Kredi Gelir Kayıpları
28099528 2015/7510 Sayılı Bkk Kapsamında Ertelenen Kredilere İlişkin Gelir Kayıpları
28099529 2015/7510 Sayılı Bkk Kapsamında Toa Hesaplarından Ertelenen Kredilere İlişkin Gelir Kayıpları
2809953 2006/9994 Sayılı BKK Kapsamında Yapılandırılan Tavukçuluk Kredilerine İlişkin Gelir Kaybı
2809954 Sübvansiyonlu Kredi Uygulaması
28099540 Vadesinde Kapanan Sübvansiyonlu Kredi Gelir Kayıpları
28099541 Vadesinden Önce Kapanan Sübvansiyonlu Kredi Gelir Kayıpları
28099542 Damla/Yağmurlama Sulama Kredilerinden Kaynaklanan Gelir Kayıpları
2809956 2007/12339 Sayılı BKK Kapsamında Kuraklık Nedeniyle Yapılandırılan Kredilere İlişkin Gelir Kaybı
2809957 2008 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulaması
28099570 Vadesinde kapanan sübvansiyonlu kredi gelir kayıpları
28099571 Vadesinden önce kapanan sübvansiyonlu kredi gelir kayıpları
2809959 Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları
28099590 2009 yılı vadesinde kapanan sübvansiyonlu kredi gelir kayıpları
28099591 2009 yılı vadesinden önce kapanan sübvansiyonlu kredi gelir kayıpları
28099592 2010 yılı vadesinde kapanan sübvansiyonlu kredi gelir kayıpları
28099593 2010 yılı vadesinden önce kapanan sübvansiyonlu kredi gelir kayıpları
28099594 2010/417 sayılı BKK Kapsamında Sel Nedeniyle Ertelenen Kredilere İlişkin Gelir Kaybı
28099595 2010/418 sayılı BKK Kapsamında Don Nedeniyle Ertelenen Kredilere İlişkin Gelir Kaybı
28099596 2010/745 Sayılı BKK Kapsamındaki Gelir Kayıpları
280996 Şubelerarası Geçici Cari İşlemler Hesabı
2809960 Şubelerarası Cari İşlemler
2809961 Geçmiş Yıllar Şubeler Cari TP Konkordans Farkı Hesabı
280998 OGS-HGS Etiket Bedelleri
2809980 OGS Etiket Bedelleri
28099800 OGS Etiket Bedelleri
28099804 Yoldaki OGS Etiket Bedelleri
28099808 Formatsız OGS Etiket Bedelleri
28099809 Diğer OGS Etiket Bedelleri
2809981 OGS Tutturucu Bedelleri
2809982 Kredi Kartı ile OGS Satış Hesabı
2809983 HGS Etiket Bedelleri
28099830 HGS Etiket Bedelleri
28099831 Yoldaki HGS Etiket Bedelleri
280999 Sair Borçlu Geçici Hesaplar
2809990 MC/EC İle İlgili İşlemler (KART OPEROSYANLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI'NA AİT)
28099909 Diğer
2809992 Diğer İşlemler
2809993 Döküm Farklılıkları
2809994 Periyodik Ödemeler
2809996 Matbua Stokları, Ödenen İşçilik Bedelleri ve Sarf Malzemeleri (Tedarik ve Gider Yönetimi Bölüm Başkanlığı)
28099960 Kağıt Miktarı (Tedarik ve Gider Yönetimi Bölüm Başkanlığı)
28099961 Ödenen İşçilik Bedelleri (İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölüm Başkanlığı)
2809997 Tarımsal Krediler Vade Uzatımı
2809998 Müteferrik İşlemler
28099980 OTP Cihaz Bedelleri
28099981 Katılım Bankası Geçici Hesap
28099989 Diğer
281 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR - YABANCI PARA

28100 AVANSLAR
281000 İdari İşler
281001 Harcırahlar
281009 Diğer
28101 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
281010 Kiralar
281011 Sigorta Masrafları
281012 Reklam Giderleri
281013 Peşin Ödenen Ücret ve Komisyonlar
281019 Diğer
28102 KASA NOKSANI
28103 TAKAS HESABI
28104 DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER
28108 VADESİ GELMEMİŞ KUPONLAR TAKİP HESABI
28199 DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR
281991 VISA İle İlgili İşlemler (KART OPERASYONLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI'NA AİT)
2819912 Sigorta Şirketlerinden Tahsil Edilecek Tazminatlar
281992 Western Union İşlemleri (Genel Müdürlüğe Ait)
2819920 Western Union Ödemeler Hesabı
2819921 Western Union Takaslar Hesabı
2819924 Takibi Süren Western Uniondan Alacaklar
2819925 Western Union Arbitraj Farkı Alacaklar
2819961 Geçmiş Yıllar Şubeler Cari YP Konkordans Farkı Hesabı
281997 Katılım Bankası Geçici Hesap
282 BÖLGELER VEYA İŞLETMELER CARİ HESABI-TÜRK PARASI
284 KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM HESABI - TÜRK PARASI
285 KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ - YABANCI PARA
288 ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - TÜRK PARASI (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
28801 İŞTİRAKLER
288020 MALİ ORTAKLIKLAR
28804 MENKULLER
28807 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
288074 ŞEREFİYE AMORTİSMANI
28809 AYNİYAT MEVCUDU
28810 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR
28811 ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER
28812 DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIKLARI
288124 MENKULLER
288129 AYNİYAT MEVCUDU
28813 DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIKLARI
288130 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR
288131 ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER
288139 DİĞER
28899 DİĞER
290 ŞUBELER CARİ HESABI - TÜRK PARASI
291 ŞUBELER CARİ HESABI - YABANCI PARA
292 EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI - TÜRK PARASI
293 EFEKTİF VAZİYETİ - YABANCI PARA
294 DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI - TÜRK PARASI
295 DÖVİZ VAZİYETİ - YABANCI PARA
296 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR - TÜRK PARASI

29600 Hazine Cari Hesabı
296001 I. Grup Hazineden Alacaklar 2022 Sayılı Kanuna Göre Ödenen Yaşlılık Aylıkları
296007 II . Grup Hazineden Alacaklar
2960070 T.C. Emekli Sandığı Emeklileri Vergi İadesi
2960071 SSK Emeklileri Vergi İadesi
2960072 Kararnameler Uyarınca Hazineden Talep Edilecek Faiz ve Masraflar
2960073 89/14315 Sayılı Karar. Uyarınca Taksitlendirilen Hayvancılık ve Su Ürünleri Kredileri İçin Hazineden
2960079 Diğer
296008 Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A. Ş. 'den Kaynaklanan Hazine'den Alacaklar
2960080 Nakdi Kredilerden
2960081 Gayrinakdi Kredilerden
2960082 Yuva Kredilerinden
2960089 Diğer Alacaklarımız
29610 EMEKLİ SANDIĞI İKRAZAT CARİ HESABI
29620 EMEKLİ SANDIĞI CARİ HESABI
29630 TASFİYE EDİLEN BANKALAR ALACAKLARI
296300 İstanbul Bankası T.A.Ş. Tasfiye Hesabı
2963001 Geçmiş Bilanço Yılı Zararları (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
2963002 Bilanço Yılı Masrafları (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
2963003 Tahsili Mümkün Olmayan Alacaklar
2963005 Tasfiyelik Ticari Alacaklar
2963006 Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı Diğer Yatırım Kredileri
296301 Hisarbank A.Ş. Tasfiye Hesabı
2963016 Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı Diğer Yatırım Kredileri
296302 Orta Doğu İktisat Bankası A.Ş. Tasfiye Hesabı
296303 Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Tasfiye Hesabı
29640 DİĞER KAMU KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR
296400 Sosyal Sigortalar Kurumundan Alacaklar
2964000 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden Alacaklar
2964001 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlük Vergi İadesi Hesabından Alacaklar
296409 Diğer Kamu Kuruluşlarından Alacaklar
297 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR - YABANCI PARA

29700 Hazineden Talep Edilecek Gelir Kayıpları
29701 Bankaca Karşılanan Gelir Kayıpları %3’ler
297010 BBI için
297011 TZBB için
29702 Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.’den Kaynaklanan Hazine'den Alacaklar
297020 Nakdi Kredilerden
297021 Gayrinakdi Kredilerden
298 ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER-TÜRK PARASI

29800 EMTİA (5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU MD. 57)
29801 ALACAKLARDAN DOLAYI EDİNİLEN GAYRİMENKULLER
298010 Ticari Alacaklardan Dolayı Edinilen Gayrimenkuller
298011 Zirai Alacaklardan Dolayı Edinilen Gayrimenkuller
298012 Bireysel Kredilerden Dolayı Edinilen Gayrimenkuller
3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

300 TASARRUF MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER )
VADESİZ - TÜRK PARASI
30000 SABİT FAİZLİ
300000 Tasarruf Mevduatı - Y. İ. Y Gerçek Kişiler - Vadesiz - Sabit Faizli
300001 Teminat Çek Senet Hesabı
300002 Çek Senet Valörlü İşlemler Hesabı
30001 DEĞİŞKEN FAİZLİ
30016 T.İMAR BANKASI T.A.Ş. MUDİLERİNİN MEVDUAT ÖDEMELERİ
30017 T.İMAR BANKASI T.A.Ş. VADESİ DOLAN MEVDUAT ÖDEMELERİ
30018 T.İMAR BANKASI T.A.Ş. MUDİLERİNİN DİBS ÖDEMELERİ
301 DÖVİZ TEVDİAT HESABI - VADESİZ - YABANCI PARA

30100 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER
3010000 Sabit Faizli
3010001 Teminat Çek / Senet ve Valörlü İşlemler Mevduatı
30103 YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER
30110 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER
30112 YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER
302 TASARRUF MEVDUATI (YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER)

302000 Sabit Faizli
30216 T.İMAR BANKASI T.A.Ş. MUDİLERİNİN MEVDUAT ÖDEMELERİ
30217 T.İMAR BANKASI T.A.Ş. VADESİ DOLAN MEVDUAT ÖDEMELERİ
30218 T.İMAR BANKASI T.A.Ş. MUDİLERİNİN DİBS ÖDEMELERİ
304 RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

(YURTİÇİNDE YERLEŞİK ) VADESİZ - TÜRK PARASI
- RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI -
30400 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
30401 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
30402 DÜZENLEYİCİ ve DENETLEYİCİ KURUMLAR
304022 Çek Senet Valörlü İşlemler
30403 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
30404 YEREL YÖNETİMLER
30405 MAHKEME, SAVCILIK, İCRA VE İFLAS DAİRELERİ, TEREKE HAKİMLİKLERİ
- TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI -
30420 GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

30421 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)
30422 KOOPERATİFLER
30423 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR
30424 SİGORTA ŞİRKETLERİ ve EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ
30425 VAKIFLARIN, DERNEKLERİN, SENDİKALARIN, BİRLİKLERİN VE
MESLEKİ KURULUŞLARIN KURDUKLARI VEYA KATILDIKLARI TİCARİ İŞLETMELER
30426 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE BUNLARA BAĞLI MÜESSESE VE BAĞLI ORTAKLIKLAR
30427 YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ
30428 BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM
- DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI -

30440 VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER VE SENDİKALAR
30441 APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI
30442 TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI
30444 MAHKEMELER, SAVCILIKLAR, İCRA VE İFLAS DAİRELERİ VE
TEREKE HAKİMLİKLERİ NEZDİNDEKİ PARALAR İLE NOTER HESAPLARI
30445 MAHKEMELERCE TEVDİ YERİ GÖSTERİLMEK ÜZERE YATIRILAN PARALAR
30446 ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE ULUSLARARASI
KURULUŞLARIN TÜRKİYE'DEKİ BÜRO VE TEMSİLCİLİKLERİ
30447 FONLAR
30448 DEVLET MEMURLARI, İŞÇİLERİ, EMEKLİLERİ KONUT EDİNDİRME YARDIM HESABI
30459 DİĞER
305 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADESİZ - YABANCI PARA

30500 Yurtiçinde Yerleşik Gerçek Kişiler
30503 Yurtiçinde Yerleşik Tüzel Kişiler
305030 Bankalar
305031 Banka Dışı Diğer Mali Kesim
305039 Diğer Tüzel Kişiler
30510 Yurtdışında Yerleşik Gerçek Kişiler
30512 Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişiler
305120 Bankalar
306 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTDIŞINDA YERLEŞİK)

30601 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR
30699 DİĞER KURULUŞLAR
308 BANKALAR MEVDUATI - VADESİZ - TÜRK PARASI

30800 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
30801 KAMU MEVDUAT BANKALARI
30802 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI
30803 YABANCI MEVDUAT BANKALARI
30804 KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
30805 YABANCI YATIRIM BANKALARI
30806 YURTDIŞINDAKİ BANKALAR
30807 KATILIM BANKALARI
30808 ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİLİ KURULUŞLAR
309 BANKALAR MEVDUATI - VADESİZ - YABANCI PARA

310 TASARRUF MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER )

VADELİ - TÜRK PARASI
310000 Bir Aya Kadar Vadeli (1 Ay Dahil)
310001 Bir Aydan 3 Aya Kadar Vadeli (3 Ay Dahil)
310002 Üç Aydan 6 Aya Kadar Vadeli (6 Ay Dahil)
310003 Altı Aydan Bir Yıla Kadar Vadeli
310004 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli
310005 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli - Aylık Faiz Ödemeli
310006 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli - Üç Aylık Faiz Ödemeli
310007 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli - Altı Aylık Faiz Ödemeli
310008 Bir Yıldan Uzun Vadeli - Yıllık Faiz Ödemeli
310009 BİRİKİMLİ MEVDUAT
310016 T.İMAR BANKASI T.A.Ş MUDİLERİNİN MEVDUAT ÖDEMELERİ
3100160 T.İmar Bankası T.A.Ş Üç Ay Vadeli
3100161 T.İmar Bankası T.A.Ş Oniki Ay Vadeli
3100162 T.İmar Bankası T.A.Ş Onsekiz Ay Vadeli
3100163 T.İmar Bankası T.A.Ş Yirmidört Ay Vadeli
3100164 T.İmar Bankası T.A.Ş Otuz Ay Vadeli
3100165 T.İmar Bankası T.A.Ş Otuzaltı Ay Vadeli
310018 Bir Yıldan Daha Uzun Vadeli - Yıllık Faiz Ödemeli
311 DÖVİZ TEVDİAT HESABI - VADELİ - YABANCI PARA

31100 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER-SABİT FAİZLİ
31101 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER-DEĞİŞKEN FAİZLİ
311011 Bir Aydan Üç Aya Kadar Vadeli (3 Ay Dahil)
311012 Üç Aydan Altı Aya Kadar Vadeli (6 Ay Dahil)
31103 YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER-SABİT FAİZLİ
31104 YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER-DEĞİŞKEN FAİZLİ
31110 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER-SABİT FAİZLİ
31111 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER-DEĞİŞKEN FAİZLİ
31112 YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER-SABİT FAİZLİ
31113 YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER-DEĞİŞKEN FAİZLİ

VADELİ - TÜRK PARASI
312016 T.İMAR BANKASI T.A.Ş MUDİLERİNİN MEVDUAT ÖDEMELERİ
3120160 T.İmar Bankası T.A.Ş Üç Ay Vadeli
3120161 T.İmar Bankası T.A.Ş Oniki Ay Vadeli
3120162 T.İmar Bankası T.A.Ş Onsekiz Ay Vadeli
3120163 T.İmar Bankası T.A.Ş Yirmidört Ay Vadeli
3120164 T.İmar Bankası T.A.Ş Otuz Ay Vadeli
3120165 T.İmar Bankası T.A.Ş Otuzaltı Ay Vadeli
314 RESMİ,TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

(YURTİÇİNDE YERLEŞİK) - VADELİ - TÜRK PARASI
- RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI -SABİT
31400 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

31401 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
31402 DÜZENLEYİCİ ve DENETLEYİCİ KURUMLAR
31404 YEREL YÖNETİMLER
3140440 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli-Sabit
3140441 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli-Aylık Faiz Ödemeli
3140442 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli-Üç Aylık Faiz Ödemeli
3140443 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli-Altı Aylık Faiz Ödemeli
3140444 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli-Yıllık Faiz Ödemeli
31405 MAHKEME, SAVCILIK, İCRA VE İFLAS DAİRELERİ, TEREKE HAKİMLİKLERİ
- TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI -
31420 GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - SABİT

314205 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli- Aylık Faiz Ödemeli
314207 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli- Altı Aylık Faiz Ödemeli
314208 Bir Yıldan Uzun Vadeli- Yıllık Faiz Ödemeli
31421 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ) -SABİT
31422 KOOPERATİFLER - SABİT
31423 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR-SABİT
31424 SİGORTA ŞİRKETLERİ ve EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ-SABİT
31425 VAKIF, DERNEK, SENDİKA, BİRLİK VE MESLEKİ KURULUŞLARIN
KURDUKLARI VEYA KATILDIKLARI TİCARİ İŞLETMELER - SABİT
31426 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE BUNLARA BAĞLI MÜESSESE VE BAĞLI ORT. - SABİT
31427 YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - SABİT
31428 BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM - SABİT
31429 GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ - DEĞİŞKEN
314296 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli- Üç Aylık Faiz Ödemeli
31430 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ) - DEĞİŞKEN
31431 KOOPERATİFLER - DEĞİŞKEN
31432 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR-DEĞİŞKEN
31433 SİGORTA ŞİRKETLERİ ve EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ-DEĞİŞKEN
31434 VAKIF, DERNEK, SENDİKA, BİRLİK VE MESLEKİ KURULUŞLARIN KURDUKLARI
VEYA KATILDIKLARI TİCARİ İŞLETMELER - DEĞİŞKEN
31435 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE BUNLARA BAĞLI MÜESSESE VE BAĞLI ORT. - DEĞİŞKEN
31436 YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ-DEĞİŞKEN
31437 BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM - DEĞİŞKEN
314370 BİR AYA KADAR VADELİ (1 AY DAHİL)
314371 BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)
314372 ÜÇ AYDAN ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)
314373 ALTI AYDAN BİR YILA KADAR VADELİ
314374 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ
314375 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
314376 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
314377 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ- ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
314378 BİR YILDAN UZUN VADELİ- YILLIK FAİZ ÖDEMELİ
- DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI -
31440 VAKIFLAR,DERNEKLER, BİRLİKLER VE SENDİKALAR-SABİT

31441 APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI-SABİT
31442 TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI-SABİT
TEREKE HAKİMLİKLERİ NEZDİNDEKİ PARALAR VE NOTER HESAPLARI - SABİT
31445 MAHKEMELERCE TEVDİ YERİ GÖSTERİLMEK ÜZERE YATIRILAN PARALAR - SABİT
31446 ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN
TÜRKİYE'DEKİ BÜRO VE TEMSİLCİLİKLERİ - SABİT
31447 FONLAR - SABİT
31448 DEVLET MEMURLARI, İŞÇİLER VE EMEKLİLERİ KONUT EDİNDİRME YARDIM HES. - SABİT
31459 DİĞER - SABİT
31460 VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER VE SENDİKALAR - DEĞİŞKEN
31461 APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI-DEĞİŞKEN
31462 TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI-DEĞİŞKEN
TEREKE HAKİMLİKLERİ NEZDİNDEKİ PARALAR İLE NOTER HESAPLARI - DEĞİŞKEN
31465 MAHKEMELERCE TEVDİ YERİ GÖSTERİLMEK ÜZERE YATIRILAN PARALAR - DEĞİŞKEN
31466 ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN
TÜRKİYE'DEKİ BÜRO VE TEMSİLCİLİKLERİ - DEĞİŞKEN
31467 FONLAR-DEĞİŞKEN
31468 DEVLET MEMURLARI, İŞÇİLERİ VE EMEKLİLERİ KONUT ED. YARDIM HES. - DEĞİŞKEN
31470 DİĞER-DEĞİŞKEN
315 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADELİ - YABANCI PARA

31500 Yurtiçinde Yerleşik Gerçek Kişiler - Sabit Faizli
31501 Yurtiçinde Yerleşik Gerçek Kişiler - Değişken Faizli
31503 Yurtiçinde Yerleşik Tüzel Kişiler - Sabit Faizli
315030 Bankalar
31504 Yurtiçinde Yerleşik Tüzel Kişiler - Değişken Faizli
315040 Bankalar
31510 Yurtdışında Yerleşik Gerçek Kişiler - Sabit Faizli
31511 Yurtdışında Yerleşik Gerçek Kişiler - Değişken Faizli
31512 Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişiler - Sabit Faizli
315120 Bankalar
31513 Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişiler - Değişken Faizli
315130 Bankalar
316 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI

(YURTDIŞINDA YERLEŞİK) - VADELİ - TÜRK PARASI
31600 GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ-SABİT
31601 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR - SABİT
31609 DİĞER KURULUŞLAR - SABİT
31610 GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLEMLERİ - DEĞİŞKEN
31611 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR - DEĞİŞKEN
31619 DİĞER KURULUŞLAR - DEĞİŞKEN
318 BANKALAR MEVDUATI - VADELİ - TÜRK PARASI

319 BANKALAR MEVDUATI - VADELİ - YABANCI PARA

320 MÜSTAKRİZLERİN FONLARI-TÜRK PARASI

32000 YURTİÇİ YERLEŞİK
32001 YURTDIŞI YERLEŞİK
321 MÜSTAKRİZLERİN FONLARI-YABANCI PARA

32100 YURTİÇİ YERLEŞİK
32101 YURTDIŞI YERLEŞİK
324 7 GÜN İHBARLI MEVDUAT - TÜRK PARASI

32400 TASARRUF MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER)
32402 TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK KİŞİLER)
324021 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)
324022 KOOPERATİFLER
324023 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR
324024 SİGORTA ŞİRKETLERİ ve EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ
324025 VAKIFLARIN, DERNEKLERİN, SENDİKALARIN, BİRLİKLERİN VE
MESLEKİ KURULUŞLARIN KURDUKLARI VEYA KATILDIKLARI TİCARİ İŞLETMELER
324026 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE BUNLARA BAĞLI MÜESSESE VE BAĞLI ORTAKLIKLAR
324027 YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ
324028 BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM
32403 DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTİÇİNDE YERLEŞİK KİŞİLER)
324030 VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİKLER VE SENDİKALAR
324031 APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI
324032 TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI
324034 MAHKEME SAVCILIK İCRA VE İFLAS DAİRESİ VE TEREKE HAK.NEZ.P.NOT.HESAP
324035 MAHKEME TEVDİ YERİ GÖSTERİLMEK ÜZERE YATIRILAN PARALAR
324036 ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLAR İLE ULUSLARARASI
KURULUŞLARIN TÜRKİYE'DEKİ BÜRO VE TEMSİLCİLİKLERİ
324037 FONLAR
324039 DİĞER
32404 TİC. VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (YURTDIŞINDA YERLEŞİK)
324041 HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR
324042 DİĞER KURULUŞLAR
325 7 GÜN İHBARLI DÖVİZ TEVDİAT HESABI - YABANCI PARA

32500 YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER
32501 YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER
32502 YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER
32503 YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER
328 PARA PİYASALARINA BORÇLAR-TÜRK PARASI

32801 BANKALARARASI PİYASALARA BORÇLAR
32802 TAKASBANK PARA PİYASALARINA BORÇLAR
329 PARA PİYASALARINA BORÇLAR-YABANCI PARA

32901 BANKALARARASI PİYASALARA BORÇLAR
32902 TAKASBANK PARA PİYASALARINA BORÇLAR
332 REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR-TÜRK PARASI

33200 YURT İÇİ İŞLEMLERDEN
332001 Bankalar
33201 YURT DIŞI İŞLEMLERDEN
332011 Bankalar
33202 MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR -YURT İÇİNDEN
332021 Bankalar
33203 MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR -YURT DIŞINDAN
332031 Bankalar
333 REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR-YABANCI PARA

33300 YURT İÇİ İŞLEMLERDEN
333001 Bankalar
33301 YURT DIŞI İŞLEMLERDEN
333011 Bankalar
33302 MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR -YURT İÇİNDEN
333021 Bankalar
33303 MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR -YURT DIŞINDAN
333031 Bankalar
334 MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR - TÜRK PARASI
335 MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR -YABANCI PARA
336 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI - TP
33600 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI
33601 DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI
337 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI - YP
33700 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI
33701 DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI
340 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ -TÜRK PARASI
341 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ -YABANCI PARA
342 YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER -TÜRK PARASI

34200 KISA VADELİ
342000 Eximbanktan Sağlanan Krediler
342001 Ziraat Katılım ve Diğer Kamu Katılım Bankası
342009 Diğer
34210 ORTA VE UZUN VADELİ
343 YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER-YABANCI PARA
34300 KISA VADELİ
343001 Ziraat Katılım ve Diğer Kamu Katılım Bankası
343009 Diğer
343109 Diğer
344 YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER -TÜRK PARASI

34400 KISA VADELİ
344101 Hazine Kanalıyla Sağlanan Diğer Krediler
3441012 KFW Fonundan (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
34410120 1.Dilim
34410121 2.Dilim
344109 Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Diğer Krediler
345 YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER -YABANCI PARA

34500 KISA VADELİ
346 SERMAYE HESAPLAMASINA DAHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI – T.P.

34600 İLAVE ANA SERMAYE HESAPLAMASINA DAHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI
346000 SERMAYE BENZERİ KREDİLER
3460000 YURTİÇİ BANKALARDAN
3460001 YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN
3460002 YURTDIŞI BANKALARDAN
3460003 YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN
346001 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
34601 KATKI SERMAYE HESAPLAMASINA DAHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI
347 SERMAYE HESAPLAMASINA DAHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI – Y.P.

34700 İLAVE ANA SERMAYE HESAPLAMASINA DAHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI
34701 KATKI SERMAYE HESAPLAMASINA DAHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI
348 YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - TÜRK PARASI

34800 YURTDIŞI BANKALARDAN - KISA VADELİ
348000 Sendikasyon Kredileri
348001 Seküritizasyon Kredileri
348009 Diğer
34801 YURTDIŞI KURULUŞLARDAN - KISA VADELİ
348019 Diğer
34802 YURTDIŞI FONLARDAN - KISA VADELİ
348029 Diğer
34810 YURTDIŞI BANKALARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ
348109 Diğer
3481091 AYB Kaynaklı Krediler
3481092 Post Finansman Kredileri
3481099 Diğer
34811 YURTDIŞI KURULUŞLARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ
348119 Diğer
34812 YURTDIŞI FONLARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ
348129 Diğer
349 YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - YABANCI PARA

349009 Diğer
3490092 İslam Kalkınma Bankası ve Diğer Banka Kaynaklı Krediler
3490099 Diğer
34901 YURTDIŞI KURULUŞLARDAN - KISA VADELİ
349019 Diğer
34902 YURTDIŞI FONLARDAN - KISA VADELİ
349029 Diğer
349109 Diğer
3491090 Dünya Bankası Kaynaklı Krediler
3491091 AYB Kaynaklı Krediler
3491092 İslam Kalkınma Bankası ve Diğer Banka Kaynaklı Krediler
3491094 Post Finansman Kredileri Yeni
3491099 Diğer
34911 YURTDIŞI KURULUŞLARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ
349119 Diğer
34912 YURTDIŞI FONLARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ
349129 Diğer
350 KARŞILIKLAR - TÜRK PARASI

35000 GENEL KARŞILIKLAR
350000 I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
350001 II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
350002 Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
350009 Diğer
35001 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
350010 Banka Personeli
350011 Güvenlik Personeli
350012 Temizlik Personeli
35002 BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI
35003 Kısa Vadeli Çalışan Hakları Yükümlülükleri Karşılığı
35004 VERGİ KARŞILIKLARI
350040 Kurumlar Vergisi Karşılığı
350041 Gelir Vergisi Karşılığı
35005 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ve FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI
350050 BANKALARA KULLANDIRILAN KREDİLER
350059 DİĞER
35006 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI
350060 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
35009 TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI
350090 Tazmin Edilmemiş ve Nakde Dönüşmemiş Gayrinakdi Krediler Özel Karşılıkları
350091 Çekler İçin Ödeme Yükümlülüğü Özel Karşılığı
35020 YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI
35030 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Karşılığı
35040 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Krediler Değer Düşüş Karşılığı
35099 DİĞER KARŞILIKLAR
350990 Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
3509900 APKO Kararı ile Ayrılan Serbest Karşılıklar
3509901 Grup Nakilleri için Ayrılan Serbest Karşılıklar
3509902 Dahili Sigorta Fonu için Ayrılan Karşılıklar
3509909 Diğer Serbest Karşılıklar
350999 Diğer
351 KARŞILIKLAR - YABANCI PARA
35100 GENEL KARŞILIKLAR
351000 I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
351001 II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
351002 Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
351009 Diğer
35103 Kısa Vadeli Çalışan Hakları Yükümlülükleri Karşılığı
35104 Vergi Karşılıkları
35106 TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI
351060 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER
35109 TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI
35120 YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI
35130 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Karşılığı
35140 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Krediler Değer Düşüş Karşılığı
35199 DİĞER KARŞILIKLAR
351990 Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
351999 Diğer
352 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI

35200 FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI
35201 FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI
35202 DİĞER
353 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - YABANCI PARA

35300 FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI
35301 FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI
35302 DİĞER
354 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - TÜRK PARASI
355 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - YABANCI PARA
356 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI
357 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - YABANCI PARA
359 YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ-YABANCI PARA

35901 YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN - KISA VADELİ
35911 YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN - ORTA VE UZUN VADELİ
360 FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - TÜRK PARASI

36000 MEVDUAT FAİZ REESKONTLARI
36001 KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI
36002 TAHVİLLER FAİZ REESKONTLARI
36006 REPO İŞLEMLERİ FAİZ REESKONTLARI
36008 FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR
36099 DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
361 FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - YABANCI PARA

36100 MEVDUAT FAİZ REESKONTLARI
36101 KULLANILAN KREDİ FAİZ REESKONTLARI
36102 TAHVİLLER FAİZ REESKONTLARI
36106 REPO İŞLEMLERİ FAİZ REESKONTLARI
36108 FAKTORİNG BORÇLARINA İLİŞKİN REESKONTLAR
36199 DİĞER FAİZ VE GİDER REESKONTLARI
3619909 Diğer
3619919 Diğer
362 KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU - TÜRK PARASI
363 KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU - YABANCI PARA
364 TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - T.P.

364004 OPSİYONLAR
364009 DİĞER
364014 OPSİYONLAR
364019 DİĞER
364024 OPSİYONLAR
364029 DİĞER
364034 OPSİYONLAR
364039 DİĞER
365 TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - Y.P.

365004 OPSİYONLAR
365009 DİĞER
365014 OPSİYONLAR
365019 DİĞER
365024 OPSİYONLAR
365029 DİĞER
365034 OPSİYONLAR
365039 DİĞER
366 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - TÜRK PARASI

366000 Yurtdışı Şubeler Vostro Hesabı
36601 VADELİ HESAP
367 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - YABANCI PARA

367000 Yurtdışı Şubeler Vostro Hesabı
36701 VADELİ HESAP
36800 ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR
36809 DİĞER
370 İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ - TÜRK PARASI

37000 BANKAMIZ POZİSYONU İLE İLGİLİ TRANSFER EMİRLERİ
370000 Akreditifli İthalat İşlemleri
3700000 Transfer Emir Hesabı
3700001 Nakit Karşılığı Hesabı
370001 Vesaik Mukabili İthalat İşlemleri
370002 Mal Mukabili İthalat İşlemleri
370003 Kabul Kredili İthalat İşlemleri
370004 Navlun Bedelleri Karşılığı
370009 Diğer
371 İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ - YABANCI PARA

37100 TRANSFER EMİRLERİ
371000 Akreditifli İthalat İşlemleri
371001 Vesaik Mukabili İthalat İşlemleri
371002 Mal Mukabili İthalat İşlemleri
371003 Kabul Kredili İthalat İşlemleri
371004 Navlun Bedelleri Karşılığı
371009 Diğer
376 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - TÜRK PARASI

37600 TAHVİLLERİMİZ
37601 BONOLARIMIZ
377 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - YABANCI PARA

37701 BONOLARIMIZ
378 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - TÜRK PARASI
37801 BONOLARIMIZ
379 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI (-) - YABANCI PARA
37901 BONOLARIMIZ
380 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER - TÜRK PARASI

38000 ÖDENECEK VERGİLER
380000 Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi
380001 Serbest Meslek Kazançları Gelir Vergisi
380002 Menkul Sermaye İradı Gelir Vergisi
380003 Gayrimenkul Sermaye İradı Gelir Vergisi
380004 Dar Mükellef Kurumlar Vergisi
380005 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
380006 Kambiyo Muameleleri Vergisi
380007 Makbuz Mukabili Ödenecek Damga Vergisi
380008 İstihkaktan Kesilen Damga Vergisi
380009 Veraset ve İntikal Vergisi
380010 Ödenecek Kurumlar Vergisi
380011 Ödenecek Gelir Vergisi
380012 Ödenecek Katma Değer Vergisi
380013 İnşaat ve Onarım Ödemelerinden Kesilen Gelir Vergisi
380014 Zirai Mahsuller Gelir Vergisi
380019 Diğer Vergiler
38020 ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR
38040 ÖDENECEK PRİMLER
380400 Sosyal Sigorta Primleri-Personel
380401 Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
380402 Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
380403 Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
380404 Emekli Sandığı Aidat ve Karşılıkları-Personel
380405 Emekli Sandığı Aidat ve Karşılıkları-İşveren
3804050 Emekli Sandığı Aidat ve Karşılıkları - İşveren
3804051 Emekli Sandığı Genel Sağlık Sigortası - İşveren
380406 İşsizlik Sigortası -Personel
380407 İşsizlik Sigortası- İşveren
380408 Bağkur Primleri
380409 Diğer
38050 ÖDENECEK İCRA TEVKİFATI
38060 YURTDIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU
381 ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER - YABANCI PARA
384 BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR-TÜRK PARASI

38400 KISA VADELİ
38420 ORTA VE UZUN VADELİ FONLAR
384200 Orta Uzun Vadeli
3842001 TARIM REFORMU FONU HESABI
38420011 Muhtelif Borçlar
38420013 Dağıtılan Arazi Bedelleri Tahsilatı
3842002 TARIMSAL KÖY KALKINMA KOOP.NE YAPILACAK HİBE KREDİ FONU HESABI
38420022 Tahsisler
38420023 Gelirler (% 1 ve % 5 ler)
38420025 Muhtelif Alacaklar
3842003 ÖZEL İSKAN FONU (K.1306)
38420030 Fon Gelir Hesabı (Genel Müdürlüğe Ait)
38420032 Tahsisler Hesabı
38420033 Gelirler
38420034 Teminatlar
3842004 YATIRIMLARI VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİ TEŞVİK FONU
3842006 Göçmen Konutları-Emlakbank
38420060 Avrupa İskan Fonundan
3842007 TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF VE ORTAKLARINA KULLANDIRILAN KREDİLER
38420070 Tahsisler
38420071 Gelirler
3842008 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONUNDAN KULL. TARIMSAL KRD.
38420080 Tahsisler
38420081 Gelirler
3842009 KÖY HİZMETLERİ İSKAN HESABINDAN KULLANDIRILAN KREDİLER
38420090 Köy Hizmetleri İskan Gelirleri Hesabı (Genel Müdürlüğe Ait)
38420091 Tahsisler
38420092 Gelirler
38420101 Tahsisler
38420102 Gelirler
38420104 Tahsisler (TÜGEM)
38420105 Gelirler (TÜGEM)
3842011 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU
38420112 Gelirler
3842012 2002/4367 SAYILI KARARNAME KAPSAMINDA KULLANDIRILAN KREDİLER
3842014 K.K.T.C. KREDİ FONU (KIBRIS ŞUBELERİMİZE AİT)
38420140 Nakdi Tahsilat
38420142 Gelirler
38420144 97/9615 Sayılı Kararname Gelirler
38420147 98/10685 Sayılı Kararname Gelirler
3842015 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU
38420153 Tahsisler
38420154 Gelirler
3842017 Sinema ve Müzik Sanati Fonu (MERKEZ ŞB.AİT)
38420170 Tahsisler
38420171 Gelirler
3842018 Kültür Varlıkları Onarımına Katkı Fonu (MERKEZ ŞB.AİT)
38420180 Tahsisler
38420181 Gelirler
384203 Kanun ve Kararnameler Kapsamında Açılan Krediler
3842030 1985/10151 Sayılı Kararname Kapsamında Kullandırılan Krediler
38420300 Tahsisler
38420301 Gelirler
38420320 Tahsisler
38420321 Gelirler
38420360 Tahsisler
38420361 Gelirler
38420370 Tahsisler
38420371 Gelirler
38420380 Tahsisler
38420381 Gelirler
38420390 Tahsisler
38420391 Gelirler
38420400 Tahsisler
38420401 Gelirler
3842042 Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Fon Kaynaklı Krediler
38420420 Fon Gelir Hesabı
38420430 Tahsisler
38420431 Gelirler
384205 2001/2312 SAYILI KARARNAME FONLARDAN KULLANDIRILAN TİCARİ KREDİLER
38420540 Tahsisler
38420541 Gelirler
38420550 Tahsisler
38420551 Gelirler
3842056 Kredili Mevduat
38420560 Tahsisler
38420561 Gelirler
38420580 Visa - Tahsisler
38420581 Visa - Gelirler
384206 Emlak Devir Hesabı
3842060 Bakanlık Afetler Fonu
38420601 Bayındırlık Müdürlükleri Tarafından Kullandırılacak
38420602 Marmara-Düzce Depremleri %10 Avans Ödemeleri (7269 SK.)
3842061 Bakanlığa Ait Gecekondu Fonu-Emlakbank
3842062 Belediyelere Ait Gecekondu Fonu-Emlakbank
3842063 Konut Edindirme ve Kullandırma Fonu-Emlakbank
38420630 Yeni Yerleşim Alanları Kamulaştırma ve Altyapı Fonu
3842066 Belediyeler Geliştirme ve Destekleme Fonu-Emlakbank
38420661 Kamulaştırma Fonu
3842067 Avrupa İskan Fonu - Emlakbank
38420670 Göçmen Konutları
3842070 Bakanlık Afetler Fonuna Açılan Kredi Karşılıkları
38420701 7269 S.K. Afet Borçlandırma Hesabı-Faizler
3842071 Gecekondu Fonundan açılan Kr.Kar.
38420711 775 S.K. TOKİ Tahsisi Gecekondu Borçlandırma Hesabı-Faizler
3842076 Toplu Konut Fonundan Açılan Faiz Konut Kr. Karşılıkları
38420760 Şehit Aile Malul Dul Yetimlere Açılan Faizsiz Konut Kr.Karşılığı
385 BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR-YABANCI PARA
386 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI- T.P.

38609 DİĞER
387 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI- Y.P.

38709 DİĞER
388 FONLARDAN KULLANDIRILAN KREDİ KARŞILIKLARI - TÜRK PARASI

38800 KISA VADELİ FONLAR
388000 Bankamıza Aktarılan Fonlar
3880000 99/13758 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
38801 Bakanlık Afetler Fonuna Açılan Kredi karşılıkları
388010 7269 S.K. Göre açılan Kr.Karşılıkları
388017 Hazinece Açılan İşyeri Kr. (7269 S.K.)
38802 Bakanlık Gecekondu Fonundan açılan Kr.Kar.
388020 Karşılıklar
38803 Belediyeler Gecekondu Fonundan Açılan Kr.Kar.
388030 Karşılıklar
38804 Konut Edindirme ve Kullanma Fonundan Açılan Kr.Karşılıkları
388041 Konut Edindirme Kr.Faizleri
38805 Kamu Konut fonundan Açılan Kredi Kar.
388050 Kamu Konut Kredi Kar.
38806 Konut Ferdi Kredi karşılıkları
388060 Konut Ferdi Kredisi Karşılıkları
38807 Toplu Konut Fonundan Açılan Kr.Kar.
388070 Toplu Konut Kr. Karşılıkları
388071 Toplu Konut Kr. Faizleri
38808 Taşınmaz Kültür Varlıkları Restorasyonu İçin Açılan Kr. Karş
388080 Taşınmaz Kültür Varlıkları Restorasyonu Kr. Karş
38809 Toplu Konut Ferdi Kr. Karşılıkları
388090 Toplu Konut Ferdi Kredisi Karşılıkları
38810 Toplu Konut Fonundan Açılan Faiz Konut Kr. Karşılıkları
388100 Şehit Aile Malul Dul Yetimlere Açılan Faizsiz Konut Kr.Karşılığı
388101 Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Açılan Krd. Karşılığı
388102 506 S.K. Tabi sigortalıları Açılan Kr. Karşılıkları
388103 KİT Mensuplarına Açılan Kr. Karşılıkları
388104 Koop. Kredi Karşılıkları
38812 Belediyeler Geliştirme ve Destekleme Kr.Karşılıkları
38816 Altyapı Kredi Karşılıkları
38820 ORTA VE UZUN VADELİ FONLAR
3882002 TARIMSAL KÖY KALKINMA KOOP.NE YAPILACAK HİBE KREDİ FONU HESABI
38820022 Tahsisler
38820023 Gelirler (% 1 ve % 5 ler)
3882003 ÖZEL İSKAN FONU (K.1306)
38820032 Tahsisler Hesabı
3882006 Göçmen Konutları-Emlakbank
3882007 TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF VE ORTAKLARINA KULLANDIRILAN KREDİLER
38820070 Tahsisler
3882008 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONUNDAN KULL. TARIMSAL KRD.
38820080 Tahsisler
3882009 KÖY HİZMETLERİ İSKAN HESABINDAN KULLANDIRILAN KREDİLER
38820090 Köy Hizmetleri İskan Gelirleri Hesabı (Genel Müdürlüğe Ait)
38820091 Tahsisler
38820092 Gelirler
38820101 Tahsisler
38820104 Tahsisler (TÜGEM)
3882011 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU
38820111 Tahsisler
38820153 Tahsisler
38820190 Kullandırımlar
38820300 Tahsisler
38820320 Tahsisler
38820350 Tahsisler
38820360 Tahsisler
38820380 Tahsisler
38820390 Tahsisler
38820400 Tahsisler
38820430 Tahsisler
388205 2001/2312 SAYILI KARARNAME FONLARDAN KULLANDIRILAN TİCARİ KREDİLER
38820540 Tahsisler
3882056 Kredili Mevduat
388206 Emlak Devir Hesabı
38831 Toplu konut Kredi Karşılıkları (89/1)
388310 Toplu Konut Kredi Karşılıkları
388311 Kredi Faizleri
388313 Ek Kredi Karşılıkları
388314 Hızlı Bitirme Kredi karşılıkları
388315 Alt yapı Kredi Karşılıkları
388317 89/1 Say. Tebliğe Göre
38832 Göçmen Konutları
388320 Avrupa İskan Fonundan
388321 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan
388324 İslam Kalkınma Bankası
38840 Toplu Konut Adına Satış Yapılan Konutlar
388402 Gökçeada Konutları
388403 Bozcaada Konutları
388405 Eryaman Konutları 5. Etap
3884050 Peşinat
388406 Kars Konutları 1. Etap
3884060 Peşinat
388407 Samsun Konutları 1. Etap
3884070 Peşinat
3884074 Taksit/İşyerleri
388408 Şanlıurfa Konutları 1. Etap
3884080 Peşinat
38842 Takside Bağlanmış Toplu konut Kredileri
388420 89/1 Say.Tebliğ Öncesi Krediler
388421 89/1 Say.Tebliğ Sonrası Krediler
388422 98/2 Say. Tebliğ
38846 Toplu Konut Krd.(96/2)
388470 Toplu Konut Krd.Karşılığı
388490 Toplu Konut Krd.Karşılığı
38851 Takside Bağlanmış Toplu konut Kredileri 97/2
38852 Takside Bağlanmış Toplu konut Kredileri 97/3
388530 00-80 m2 (10 yıl vadeli)
388534 81-100 m2 (10 yıl vadeli)
388535 101-150 m2 (5 yıl vadeli)
390 MUHTELİF BORÇLAR - TÜRK PARASI

39000 ALINAN NAKDİ TEMİNATLAR
390000 Türk Lirası Teminat Mektupları
390001 Harici Garantiler ve Kabul Kredileri
390002 Kiralık Kasalar
390003 Müteahhitlerden Alınan
390004 Nakdi Krediler
390009 Diğer
39005 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR
390050 Alınan Teminatlar
39010 ALINAN MASRAF KARŞILIKLARI
390100 Türk Lirası Teminat Mektubu Komisyon Karşılıkları
390101 İthalat Kabul Kredileri Komisyon ve Masraf Karşılıkları
390102 Yurtdışı Muhabir Masraf Karşılıkları
390103 Yurtiçi Muhabir Masraf Karşılıkları
390109 Diğer Karşılıklar
39020 ÖDENECEK HİSSEDARLAR KAR PAYLARI
39021 YATIRILACAK KUR FARKLARI
39022 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNA DEVREDİLECEK KESİNTİLER
390220 Kredilerden
3902200 Bireysel Kredilerden
3902209 Diğer Kredilerden
390222 Yurtdışından Sağlanan TL Kredilerinden
390223 Yurtdışından Sağlanan Döviz Kredilerinden
3902230 Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda
3902231 Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda
3902232 Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda
39024 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILACAK ÖDEMELER
39025 MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU BORÇLARI
390260 Süt Destekleme Ödemeleri Karşılığı
390261 İlaç Destekleme Ödemeleri Karşılığı
390262 Gübre Destekleme Ödemeleri Karşılığı
390269 Diğer Destekleme Ödemeleri Karşılığı
39027 AKARYAKIT İSTİKRAR FONU
39028 SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
39039 DİĞER FONLAR
39040 ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER
39041 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA ÖDENECEK CEZAİ FAİZLER
39050 BLOKE PARALAR
390500 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Emrine
390501 Karşılıksız Çeklerle İlgili
390502 İstimlak Bedelleri
390503 Karşılığı Bloke Edilen Bankamız Çekleri
3905031 Mahkemece İhtiyati Tedbir Konulan Çekler
390509 Diğer
3905090 Çek ve Senet Bloke Hesabı
3905093 Alıcı Payı Bloke Hesabı
3905096 Belediyelere Ait Gecekondu Arsa Bloke Hesabı
3905097 Toplu Konut İdaresi Bloke Hesabı
3905098 İthalat Transfer Geçici Hesabı
3905099 Diğer
39060 TALEP EDİLMEMİŞ ÜCRETLER VE İSTİHKAKLAR
39061 ÖDENECEK SENET VE KUPON BEDELLERİ
390612 Ödenecek Kurum Tahsilatları
3906120 OGS ve HGS Sistemleri
39061200 Otomatik Geciş Sistemi
39061201 Hızlı Geçiş Sistemi
390614 Ödenecek Yatırım Fonları Bedelleri
3906140 Bankamız Yatırım Fonları
39061400 ZB B Tipi Enflasyona Endeksli Varlıklara Yatırım Yapan Tahvil ve Bono Alt Fonu
39061403 ZB Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
39061404 ZB B Tipi Altın Fonu
39061405 ZB A Tipi Değişken Değer Fonu
39061406 ZB B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu
39061407 ZB A Tipi Karma Fon
39061408 ZB A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu
39061409 ZB A Tipi Değişken Başak Fon
3906141 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonları
39061411 ZY B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
39061412 ZY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
39061413 ZY B Tipi Değişken Fon
39061414 ZY A Tipi Değişken Fon
3906142 Bankamız Koruma Amaçlı Fonları
39061420 ZB B Tipi Birinci Alt Fonu
39061421 ZB B Tipi İkinci Alt Fonu
39061422 ZB B Tipi Üçüncü Alt Fonu
39061423 ZB B Tipi Dördüncü Alt Fonu
39061424 ZB B Tipi Beşinci Alt Fonu
39061425 ZB B Tipi Altıncı Alt Fonu
39061426 ZB B Tipi Yedinci Alt Fonu
3906143 Bankamız Yatırım Fonları II
39061430 ZB B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu
39061431 ZB B Tipi Likit Alt Fonu (6. Alt Fon)
39061432 Tefas Platformu Nakit Netleştirme
39061433 ZP Kira Sertifikaları (SUKUK) Katılım Fonu
39061434 ZP Katılım Fonu ( Döviz )
39061435 ZP Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
39061436 ZP Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü Hisse Senedi Fonu (HSYF)
39061437 ZP Serbest Fon
39061438 ZP Katılım Serbest Fon
39061439 ZP Fon Sepeti Fonu
390615 Havale ile Gelen TL Senet Bedelleri Geçici Hesabı
39062 POSTADAN ALINAN HAVALELER
39063 YURTDIŞI BANKA ÇEKLERİ MASRAF KARŞILIĞI
39064 YURTİÇİ BANKA ÇEKLERİ MASRAF KARŞILIĞI
39070 KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER
39080 SATICILARA BORÇLAR
39090 KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN
390900 TAKSİTLİ
3909000 Üye İşyeri Geçici Hesap - Kredi Kartı Taksitli Satış
390901 TAKSİTSİZ
3909010 Üye İşyeri Geçici Hesap - Peşin Satış
39090100 Üye İşyeri Geçici Hesap Kredi Kartı/Banka Kartı Peşin Satış
3909011 Üye İşyeri Geçici Hesap - TSK Kartları Peşin Satış
3909019 Üye İşyeri Bloke Tutarları
390909 DİĞER
3909090 Kredi Kartları Kar Payları
3909091 Kredi Kartları Tahsilat Hesabı
3909093 Kredi Kartları İndirim Tutarları
39099 DİĞER MUHTELİF BORÇLAR
390990 Zirai Mücadele Aletleri ve Ziraat Makineleri Bedelleri
390991 Sahibinin Müracaatını Bekleyen Paralar
390992 Menkul Değer Mubayaası için Yatırılan Depozitolar
390994 Toplu Tahsilat İşlemleri
390995 Konut Edindirme Yardımı Ödemeleri
3909950 KEY Ödemeleri - I
3909951 KEY Ödemeleri - II
3909952 KEY Temettü Ödemeleri
3909953 Bloke Edilen KEY Hesapları
390996 Tüketici Hakem Heyeti İşlemleri Bekleyen Ödemeler
390997 Sigorta İşlemleri
3909970 Hayat Sigortası Tazminat Bedeli
3909971 Bireysel Kredi Hayat Sigortası Bedeli
3909972 Tarımsal Kredi Hayat Sigortası Bedeli
390998 Diğer Kişi ve Kuruluşlara Borçlar
3909981 Sağlık Yardım Sandığına Üye Pers. Kesilen Aidatlar
3909982 Kurumsal Tahsilat ve Tediye İşlemleri
3909983 Avukat Vekalet Ücretleri
3909984 Menkul Değerler Mübayaası İçin Yatırılan Depozitolar-Geçici Hesabı
39099840 Menkul Değerler Mübayaası İçin Yatırılan Depozitolar
39099841 Menkul Değerler Mübayaası İçin Yatırılan Depozitolar ( Saklama Hesabı )
39099851 Yatırılacak Değerli Kağıt Bedelleri (4481 S.K. )
39099853 Bankamız Yüklenicilerinden Yapılan Kesintiler
39099856 Yurtdışına Transfer Edilecek TRY Havaleleri
39099857 Hesaba Aktarılamayan Toplu Ödemeler
3909986 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar
39099861 Milli Piyango Bilet Satış Bedelleri
39099862 Milli Piyango Hemen Kazan Oyunu Bilet Bedelleri (ANKARA KAMU KURUMSAL ŞB'ye AİT)
39099864 Nakit KGS Tahsilatları (Merkez Şb'ye Ait)
39099865 OGS Depozito Bedelleri
3909987 TOKİ ADINA YAPILAN KONUT SATIŞ TAHSİLATLARI
39099870 Peşinatlar
39099871 Taksitler
39099872 TOKİ Gecikme Faizleri
39099873 TOKİ KDV Tahsilatları
39099874 TOKİ Satış Peşin/Peşinat Bedelleri
39099875 TOKİ Arsa Peşinat Tahsilatı
39099876 TOKİ Arsa Geri Ödeme Taksit Tahsilatları
39099877 TOKİ Arsa Taksit Gecikme Faizi
3909988 Personele Borçlar
3909989 Diğer Banka ATM'lerinden Yapılan İşlemler
390999 Diğer Çeşitli Muhtelif Borçlar
391 MUHTELİF BORÇLAR - YABANCI PARA

39100 ALINAN NAKDİ TEMİNATLAR
39105 TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR
391050 Alınan Teminatlar
391059 Diğer
39110 ALINAN MASRAF KARŞILIKLARI
391101 Muhabir Masrafı İçin Alınan Masraf Karşılıkları
391102 Muhabirden Gönderilen Masraf ve Komisyon Karşılıkları
39120 ÖDENECEK HİSSEDARLAR KAR PAYLARI
39122 KAYNAK KULLANIMINI DESTEK.FONUNA DEVREDİLECEK KESİNTİLER
39124 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILACAK ÖDEMELER
39125 MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU BORÇLARI
39140 ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER
39150 BLOKE PARALAR
3915031 Mahkemece İhtiyati Tedbir Konulan Çekler
391509 Diğer
3915090 Yetkili Müesseseler (Merkez Şube'ye Ait)
3915091 Çek ve Senet Bloke Hesabı
3915098 İthalat Transfer Geçici Hesabı
3915099 Diğer
39160 TALEP EDİLMEMİŞ ÜCRETLER VE İSTİHKAKLAR
39161 ÖDENECEK SENET VE KUPON BEDELLERİ
391610 Ödenecek Senet Bedelleri
391612 Ödenecek Çek Bedelleri
39170 KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER
39180 SATICILARA BORÇLAR
39190 KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN
391900 TAKSİTLİ
391901 TAKSİTSİZ
3919010 Üye İşyeri Geçici Hesap Not Onus Banka Kartı Peşin Satış (Kart Operasyonları Bölüm Başkanlığına Ait)
3919019 Üye İşyeri Bloke Tutarları
391909 DİĞER
3919099 Diğer
39199 DİĞER MUHTELİF BORÇLAR
391991 Diğer
391992 Menkul Değerler Mubayaası için Yatırılan Depozitolar
391993 Transfer Edilecek Havale Bedelleri
3919982 Kurumsal Tahsilat ve Tediye İşlemleri
3919984 Menkul Değerler Mübayaası İçin Yatırılan Depozitolar-Geçici Hesabı
39199840 Menkul Değerler Mübayaası İçin Yatırılan Depozitolar
3919985 Hesaba Aktarılamayan Toplu Ödemeler
391999 Diğer
392 ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - TÜRK PARASI

39200 TAKAS HESABI
392000 Müsait Bankamız Çekleri
392001 Müsait Diğer Banka Çekleri
39201 KASA FAZLALIKLARI
392011 Şube Kasa Fazlalıkları
392012 ATM Kasa Fazlalıkları
392013 GİM Kasa Fazlalıkları
39202 KAZANILMAMIŞ GELİRLER
392022 Gecikme Faizleri ve Diğer Karşılıklar
392023 Peşin Tahsil Edilen Ücret ve Komisyonlar
3920230 Ticari ve Tarımsal Kredilerden
3920239 Diğer
392029 Diğer
39203 DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI
392030 Tic. Sistemiyle İlgili Dekontu Beklenen Muameleler (Genel Müdürlüğe Ait)
392039 Diğer Dekontu Beklenen Muameleler
3920390 Diğer Banka Senet Tahsil Mesajları
3920391 Diğer Dekontu Beklenen Muameleler (Genel Müdürlüğe Ait)
3920392 Diğer Dekontu Beklenen Muameleler-repo İşlemleri (Genel Müdürlüğe Ait)
39205 VERİLEN PROVİZYONLAR
392050 Şubelere Verilen
392051 Bankalara Verilen
39299 DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR
392991 Kredi Kartları Hesabı (Kart Operasyonları Bölüm Başkanlığı'na Ait)
3929910 Yurtdışı Kuruluşlara Ait Alacak Bedelleri (MASTERCARD)
39299100 Üye İşyerlerimizde Yapılan Harcamalarla İlgili
39299102 Nakit Çekme Komisyonları İle İlgili
39299103 Ortak Kart Kanuni Takip Aracı
3929911 Yurtdışı Kuruluşlara Ait Alacak Bedelleri - EUROCARD
39299110 Üye İşyerlerimizde Yapılan Harcamalarla İlgili
3929912 Üye İşyeri Geçici Hesap
39299120 Üye İşyeri Geçici Hesap Not Onus Banka Kartı Peşin Satış
39299121 Üye İşyeri Geçici Hesap Onus Banka Kartı Peşin Satış
39299122 Prepaid Üye İşyeri Geçici Hesabı
39299123 Üye İşyeri Geçici Hesap TSK Kredi Kartı Peşin Satış
39299124 Üye İşyeri Geçici Hesap TSK Debit Kart Peşin Satış
39299125 Üye İşyeri Geçici Hesap TSK Geçici ve Akıllı Kart Peşin Satış
39299130 Kredi Kartları Kasa Fazlalıkları
39299131 Ortak Kart Puan Üye İşyeri Katkı Payı
39299132 Capital Bank Ödemeler
39299140 Ortak Kart Mutabakat Dosya Havuzu
39299141 Ortak Kart Ack. IKP (Üye İşyeri Puan Katkı Payı)
39299142 Bankamız Debit Kartı Para Transferi
39299143 Bankamız Kartına Gelen Para Transferi
39299144 Yurtiçi Banka Kartına Giden Para Transferi
3929915 Yurtiçi Bankalara Ait Alacak Bedelleri - MC/EC
39299150 Üye İşyerlerimizde Yapılan Harcama Bedelleri İle İlgili
39299155 EC/MC Nakit Avans – Maestro Card
39299156 EC/MC Harcama – Maestro Card
39299157 EC/MC Nakit Avans – Maestro Card (Yurtdışı İşlemlerin TL Karşılığı)
3929916 Yurtiçi Bankalara Ait Alacak Bedelleri - VISA
39299160 Üye İşyerlerimizde Yapılan Harcama Bedelleri İle İlgili
39299165 Ortak Kart Aracı Takas Hesabı
3929917 Diğer Banka Atmlerinden Yapılan İşlemler
39299170 Nakit Çekim
39299171 Nakit Çekim ve Bakiye Sorma Komisyonları
39299172 VISA İle İlgili Charge Back'lerden Alacaklar
3929919 Bankamız Kart Hamillerinden Yapılan Tahsilat
39299190 Tahsilat Hesabı
39299191 TSK Kimlik Kartı Satış ve Dolum Havuz Hesabı
39299192 TSK İsimsiz Kartlar Depozito Hesabı
39299193 TSK Akıllı Kart Satış ve Dolum Havuz Hesabı
39299194 TSK İsimsiz Kart Satış ve Dolum Havuz Hesabı
39299195 Prepaid Havuz Hesabı
39299196 Not Onus Prepaid Havuz Hesabı
39299199 Diğer
3929921 Tapu Harç Ödemeleri - Emlakbank
39299211 Cerem (Çerkezköy Şb)
3929922 Tasfiye Olacak Alacaklar Nakil Hesabı- Emlakbank
3929925 Merkez Bankası Mesaj Ücreti
392994 Bankamız Müteferrik İşlemleri
392995 İmar Hesapları Geçici Devir Hesabı
3929961 Geçmiş Yıllar Şubeler Cari TP Konkordans Farkı Hesabı
392997 Elektronik Para Koruma Fon Hesabı
392999 Diğer
393 ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - YABANCI PARA

39300 TAKAS HESABI
393000 Müsait Bankamız Çekleri
393001 Müsait Diğer Banka Çekleri
39301 KASA FAZLALIKLARI
39302 KAZANILMAMIŞ GELİRLER
393023 Peşin Tahsil Edilen Ücret ve Komisyonlar
393029 Diğer
39303 DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI
393039 Diğer Dekontu Beklenen Muameleler
3930390 Yurt Dışı Bankalar
3930391 Yurt Dışı Merkez ve Şubeler
39305 VERİLEN PROVİZYONLAR
393050 Şubelere Verilen
393051 Bankalara Verilen
39399 DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR
393991 Kredi Kartları Hesabı ( Kart Operasyonları Bölüm Başkanlığı'na Ait)
3939913 Bankamız Kart Hamillerine Ait Alacak Bedelleri - Mc/ Ec
39399130 Yurtdışında Yapılan Harcama Bedelleri ile İlgili
3939914 Bankamız Kart Hamillerine Ait Alacak Bedelleri - VISA
39399140 Yurtdışında Yapılan Harcama Bedelleri ile İlgili
3939919 Bankamız Kart Hamillerinden Yapılan Tahsilat
39399190 Tahsilat Hesabı
39399191 VISA ile İlgili Charge Back'lerden Alacaklar
39399192 Capital Bank Ödemeler
39399199 Diğer
393992 WESTERN UNION İŞLEMLERİ
3939920 Western Union Şubeler Hesabı
3939921 Western Union Anapara Hesabı (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
3939922 Western Union Komisyon Hesabı (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
3939923 Western Union Takaslar Hesabı (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
3939924 Takibi Süren Western Uniondan Borçlar
3939925 Western Union Arbitraj Farkı Borçlar
3939926 Takibi Süren Western Uniondan Borçlar İz Hesabı
393994 Bankamız Müteferrik İşlemleri
3939961 Geçmiş Yıllar Şubeler Cari YP Konkordans Hesabı
393999 Diğer
394 ÖDEME EMİRLERİ - TÜRK PARASI

39400 ÖDENECEK ÇEKLER
39401 ÖDENECEK HAVALELER
39499 DİĞER
394990 Aracılık Edilen Yurtdışı TRY Havaleleri
395 ÖDEME EMİRLERİ - YABANCI PARA

39500 ÖDENECEK ÇEKLER
39501 ÖDENECEK HAVALELER
395010 Ödenecek İşçi Havaleleri
395011 Ödenecek Diğer Havaleler
3950110 Yurtiçi Diğer Havaleler
3950111 Yurtdışı Diğer Havaleler
39599 DİĞER
395991 Bawag Çekleri
395992 Aracılık Edilen Havaleler
395999 Diğer
396 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR - TÜRK PARASI

39600 Hazine Cari Hesabı
396000 Devlet İç Borçlanma Tahvillerinin Satış Bedelleri
396001 6746 Sayılı Kanuna Göre Mesken Kredileri Tahsilatı
396002 7010 Sayılı Kanuna Göre Mesken Kredileri Tahsilatı
396003 İthal Süt Hayvancılığı Kredileri ABD Hazine Hissesi (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
396004 İthal Süt Hayvancılığı Kredileri Almanya Hazine Hissesi (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
396005 T. Emlak Bankası A.Ş. Hazineye Borçlar (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
396006 Tasarruf Teşvik Fonundan Fazla Yapılan Ödemeler
396007 Fon Kaynaklı Kredilerden Yapılan Tahsilatlar
3960070 2001/2312 BKK Kapsamında Fon Kaynağına Dönüştürülen Krd.
39600700 Anapara
39600701 Faiz
3960071 DFİF TSK Birliklerine Kullandırılan Krediler
39600710 Anapara
39600711 Faiz
3960072 DFİF Tohumluk Kredilerinden
39600720 Anapara
39600721 Faiz
3960073 GDF Depremzedelere Kullandırılan Kredilerden
39600730 Anapara
39600731 Faiz
3960074 5661 Say. Kan. Kapsamında Aciz Vesikasına Bağ. Kredilerden
39600740 Anapara
39600741 Faiz
3960075 2510 Sayılı Kan. Kapsamında Özel İskan Fonundan Yapılan Tahsilatlar
39610 EMEKLİ SANDIĞI İKRAZAT CARİ HESABI
39620 EMEKLİ SANDIĞI CARİ HESABI
39630 TASFİYE EDİLEN BANKALAR BORÇLARI
396300 İstanbul Bankası T.A.Ş Tasfiye Hesabı
3963001 Devir Bilançosu Net Varlığı (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
3963002 Devir Bilançosu Yılı Gelirleri (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
3963003 Gayrimenkuller Ekspertiz Değer Farkı (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
3963004 Tahvil ve Hisse Senetleri Değer Farkı (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
3963005 Kaydi Değeri Bir Milyon Liradan Fazla olan Her Türlü Menkul Mal, Kıymetler ve Demirbaşları Değer Farkı
3963006 İstanbul Bankasından Devreden Borçlar
396301 Hisarbank A.Ş Tasfiye Hesabı
3963016 Hisarbank'dan Devreden Borçlar
396302 Ortadoğu İktisat Bankası A.Ş Tasfiye Hesabı
3963026 Odibank'dan Devreden Borçlar
3963027 Geçmiş Bilanço Yılı Karları
39640 DİĞER KAMU KURULUŞLARINA BORÇLAR - TP
396400 SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA BORÇLAR
3964000 S.S.K. Genel Müdürlüğü'ne Borçlar
3964001 S.S.K. Genel Müdürlüğü Vergi İadesi
396403 TASARRUFU TEŞVİKTEN BORÇLAR (K.3417)
3964030 Emekli Sandığına Tabi Personel
3964031 S.S.Kurumuna Tabi Personel
3964032 Gecikme Cezaları
396409 DİĞER KAMU KURULUŞLARINA BORÇLAR
397 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR - YABANCI PARA
398 YÜKLENİCİLER HESABI - TÜRK PARASI
4 ÖZKAYNAKLAR
410 SERMAYE -TÜRK PARASI (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)

41000 ADİ HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI
41001 İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI
41002 DİĞER
412 SERMAYE TAAHHÜTLERİ - TÜRK PARASI (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
413 SERMAYE TAAHHÜTLERİ - YABANCI PARA (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
414 SERMAYE YEDEKLERİ-TP

41400 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
41402 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI
41403 MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI
414030 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR ve BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARDAN
414031 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERDEN
41404 MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
414040 MENKULLER
414044 İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI
41405 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR ve BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ
41406 RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI
41407 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI
41408 KUR FARKLARI
414080 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR
4140800 Cari Kur Farkları
4140801 Değerleme Kaynaklı Kur Farkları
414082 MENKULLER
414089 DİĞER
41409 TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARI YENİDEN ÖLÇÜM KAZANÇLARI/KAYIPLARI
41419 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
414190 Sermaye Düzeltme Farkları
414191 Kıdem Tazminatı Aktüer Değerleme Farkı
4141913 Ertelenmiş Vergi Etkisi
415 SERMAYE YEDEKLERİ-YABANCI PARA

41503 MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI
415030 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR ve BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARDAN
41504 MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
415040 MENKULLER
415044 İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE G.MENKUL SATIŞ KAZANÇLARI
41505 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR ve BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ
41506 RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI
41507 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI
41509 TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARI YENİDEN ÖLÇÜM KAZANÇLARI/KAYIPLARI
420 KAR YEDEKLERİ - TÜRK PARASI

42000 YASAL YEDEKLER
420001 I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)
420002 II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)
420003 Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçeler
42001 STATÜ YEDEKLERİ
42002 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
420020 Genel Kurul Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe
420021 Dağıtılmamış Karlar
420022 Birikmiş Zararlar
420023 Yabancı Sermaye Kur Farkları
42009 DİĞER KAR YEDEKLERİ
420091 Geçmiş Yıllarda Dağıtılmamış Ertelenmiş Vergi Gelirleri
420099 Diğer
421 KAR YEDEKLERİ - YABANCI PARA
440 KAR VE ZARAR - TÜRK PARASI

44001 KAR
440010 Yurtiçi Şubeler
440011 Yurtdışı Şubeler
44002 ZARAR
442 GEÇMİŞ YILLAR KAR VE ZARARI - TÜRK PARASI (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
44201 GEÇMİŞ YILLAR KARI
44202 GEÇMİŞ YILLAR ZARARI
44801 SERMAYE
44802 SERMAYE YEDEKLERİ
448022 MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU
448023 YENİDEN DEĞERLEME FONU
448024 YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI
44803 KAR YEDEKLERİ
448030 YASAL YEDEKLER
448031 STATÜ YEDEKLERİ
448032 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
448033 DİĞER KAR YEDEKLERİ
44804 GEÇMİŞ YILLAR KAR VE ZARARI
44809 DİĞER
5 FAİZ GELİRLERİ
500 İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALINAN FAİZLER- TP

50009 DİĞER
501 İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALINAN FAİZLER- YP

50109 DİĞER
502 FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI
503 FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA
504 KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI
505 KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA
510 KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER -TÜRK PARASI

51000 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN-KAMU
51001 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZDAN-ÖZEL
51002 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE VERİLENDEN - KAMU
51003 İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE VERİLENDEN - ÖZEL
51010 DİĞER MÜŞTERİLERDEN-KAMU
51011 DİĞER MÜŞTERİLERDEN-ÖZEL
510119 Diğer
511 KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER -YABANCI PARA

511111 KOBİ KOSGEB Destek Kredileri
511119 Diğer
512 KISA VADELİ İTHALAT KRD. ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI

513 KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER-YABANCI PARA

514 KISA VADELİ DİĞER KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI

514111 TİCARİ KREDİLER
5141110 BCH Kredileri
5141112 Spot Kredileri
5141114 Nakit Mevduat ve Menkul Kıymetler Karşılığı Avans Kredileri
5141119 Diğer
5141151 Taksitli KOBİ Kredileri
51411519 Diğer
5141159 Diğer
514119 Diğer
51414 Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredilerinden
51420 TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN
5142029 Diğer
514209 Diğer
5142090 Diğer Gayrimenkul Kredileri - Sabit Taksitli
5142091 Diğer Gayrimenkul Kredileri - Nakit, Mevduat, Menkul Kıymet Karşılığı
51421 KREDİ KARTLARINDAN
514210 Visa
5142400 Bireysel Nitelikli Tüketici KMH
5142401 Bireysel Nitelikli Nakit, Mevduat, Menkul Kıymet Karşılığı KMH
5142402 Personel KMH
5142403 KOBİ Kredisi KMH
5142404 Faturalı Avans Hesapları
5142405 Bireysel Nitelikli Mevduat Avans Hesabı
5142406 Tarımsal KMH – Gerçek Kişi
5142407 Protokol-Tarımsal KMH-Gerçek Kişi
5142409 Diğer
5142410 KOBİ Kredisi KMH
5142416 Tarımsal KMH – Tüzel Kişi
515 KISA VADELİ DİĞER KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER-YABANCI PARA

515111 TİCARİ KREDİLER
5151110 BCH Kredileri
5151114 Nakit, Mevduat ve Menkul Kıymetler Karşılığı Avans Kredileri
5151118 Hesap Durumu Aranmaksızın Açılan Krediler
516 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER-TÜRK PARASI

51600 ZİRAİ KREDİ FAİZLERİ
51601 Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Ertelenen Krediler İçin Hazine'den Alınan Faizler
516010 2011/2534 sayılı BKK'lar Kapsamında Ertelenen Krediler
516019 BKK Kapsamında Ertelenen İşletme Kredileri
51602 Sübvansiyonlu Kredi Uygulaması Kapsamında Açılan İşletme Kredileri
516020 2011 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulaması Kapsamında İndirimli Faiz Oranı Üzerinden Açılan İşletme Kredileri
5160210 Arıcılık
5160216 Hayvansal Üretim Destekleme Ödemeleri Temliği Karşılığı Krediler
5160228 Çay Ekici Tarımsal Kalkınma Koop. Kred.
5160230 Çaykura Bağlı Çay Fabrikalarına Ürün Teslim Eden Üreticilere Kullandırılan Krediler
5160232 Konya Şeker Fabrikası A.Ş. Sözleşmeli Üretim Kredileri
5160250 Arıcılık
5160255 Yay.Bitk.Ürt.Destk. Ödem.Teml. Karşl.Kull.Krd.-25.000 TL'ye kadar
5160256 Yay.Hayv.Ürt.Destk. Ödem.Teml. Karşl.Kull.Krd.-50.000 TL'ye kadar
5160274 Yay. Bitk. Ürt.-Standart Fidan Üretimi-25.001-500.000 TL
5160275 Yay. Bitk. Ürt.-Standart Fidan Kullanımı-25.001-500.000 TL
5160276 Yay. Bitk. Ürt.Destk. Ödem.Teml. Karşl.Kull.Krd.-25.001-500.000 TL
51603 2005 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulaması Kapsamında Açılan İşl. Krd. İçin Hazineden Al. Faizler
516030 İndirimli Faiz Oranı Üzerinden Açılan İşletme Kredileri
51605 Kanun ve Kararnamelerle Yeniden Yapılandırılan Krediler İçin Hazineden Alınan Faizler
516050 2006/9994 Sayılı BKK Kapsamında Yapılandırılan Tavukçuluk Kredileri İçin Hazineden Alınan Faizler
516057 2010/819 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen İşletme Kredileri için Hazineden Alınan Faizler
516058 2011/2355 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen İşletme Kredileri için Hazineden Alınan Faizler
516059 2011/2488 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen İşletme Kredileri İçin Hazineden Alınan Faizler
5160710 Arıcılık
5161004 Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Kullanımı-İşletme
5161034 Damızlık Kanatlı Yetiştiriciliği-İşletme
5161147 Sertifikalı Tohum, Fide Kullanımı – Kayseri Şeker
5161148 Sertifikalı Tohum, Fide Kullanımı – Konya Şeker
5161149 Süs Bitkisi Üretimi - İşletme
51614 Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları Kapsamında Açılan İşletme Kredileri
51615 Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Ertelenen Krediler İçin Hazineden Alınan Faizler
516150 2015/7510 Sayılı Bkk Kapsamında Ertelenen İşletme Kredileri
51640 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CARİ HESABI FAİZLERİ
51647 TOHUMLUK İŞLETME KREDİLERİ FAİZLERİ
517 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER -YABANCI PARA
518 KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER-TÜRK PARASI

51899 FONLARDAN AÇILAN TİCARİ KREDİLER FAİZLERİ
519 KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER-YABANCI PARA

520 MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER-TÜRK PARASI
52000 KAMU MEVDUAT BANKALARINDAN
52001 ÖZEL MEVDUAT BANKALARINDAN
52002 YABANCI MEVDUAT BANKALARINDAN
52003 KAMU KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN
52004 ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARINDAN
52005 KATILIM BANKALARINDAN
52006 SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN
52007 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN
52009 DİĞER MALİ KURULUŞLARDAN
521 MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER-YABANCI PARA
522 YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER-TÜRK PARASI

52200 BANKALARDAN
522000 Forfaiting İşlem Gelirleri
52201 BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLERDEN
52209 DİĞER
522091 İhtisas Kredilerinden
522092 KKTC'ye Açılan Kredilerden
5220920 Tüketici (Destek) Kredilerinden
5220922 Taşıt Kredilerinden
5220923 Konut Kredilerinden
5220924 Personel Kredilerinden
522093 Ticari Kredilerden ve KOBİ Kredilerinden-Özel
5220930 Ticari Kredilerden
5220931 KOBİ Kredilerinden
522094 İhtisas Kredilerinden Alınan Gelir Kayıpları
522095 KKTC Sübvansiyonlu Krediler
522099 Diğer
523 YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA

52300 BANKALARDAN
523000 Forfaiting İşlem Gelirleri
52309 DİĞER
523099 Diğer
530 ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM

KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI

KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA
531119 Diğer
532 ORTA VE UZUN VADELİ DİĞER YATIRIM KREDİLERİNDEN

ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI
5321100 Ticari
5321101 KOBİ
532117 Ticari Projeli Yatırım Kredileri
532119 Diğer

ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA
5331130 Ticari
5331131 KOBİ
533119 Diğer
534 ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI
534111 KOSGEB
5341117 KOBİ KOSGEB Destek Kredisi
5341151 Taksitli KOBİ Kredileri
53411519 Diğer
534119 Diğer
5342004 Özel Plasman Konut Kredileri
5342008 Emlakbank Devir Hesabı
5342015 Özel Plasman Taşıt Kredileri
5342029 Diğer
534209 DİĞER
534210 Visa
534229 Diğer
5342329 Diğer
53424 ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİLERİ
535 ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME, İHRACAT VE DİĞER KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA
5351110 Ticari
5351111 KOBİ
535119 Diğer
53514 MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN,
53524 ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİLERİ
536 ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİNDEN

53601 Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Ertelenen Krediler İçin Hazine'den Alınan Faizler
536019 BKK Kapsamında Ertelenen Yatırım Kredileri
53603 2005 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulaması Kapsamında Açılan Yat. Krd. İçin Hazineden Al. Faizler
536030 İndirimli Faiz Oranı Üzerinden Açılan Yatırım Kredileri
5360319 Tarımsal Mekanizasyon Kredileri (Traktör ve Biçerdöver Hariç)
5360403 Tarımsal Ar - Ge
53605 Kanun ve Kararnamelerle Yeniden Yapılandırılan Krediler İçin Hazineden Alınan Faizler
536054 2010/417 sayılı BKK Kapsamında Sel Nedeniyle Ertelenen Yatırım Kredileri
536055 2010/418 sayılı BKK Kapsamında Don Nedeniyle Ertelenen Yatırım Kredileri
536056 2010/744 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Yatırım Kredileri için Hazineden Alınan Faizler
536058 2011/2355 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Yatırım Kredileri için Hazineden Alınan Faizler
536059 2011/2488 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Yatırım Kredileri İçin Hazineden Alınan Faizler
5360614 Diğer Değişken Faizli Traktör ve Biçerdöver
5360622 Tarımsal Destekler Karşılığında Kullandırılan Sulama Kredileri
5360803 Tarımsal Ar -Ge
5360926 Arazi Edindirme Kredileri
5360929 Arıcılık
5361019 Arazi Edinme Kredileri
5361022 Arıcılık
5361027 Damızlık Süt Sığırcılığı (%100 İndirimli)
5361113 Sabit Faiz Eşit Taksitli Traktör Kredileri-35.000 TL'ye kadar
5361114 Sabit Faiz Eşit Taksitli Traktör Kredileri-35.001 TL-500.000 TL
5361115 Değişken Faizli Traktör-35.000 TL'ye kadar
5361116 Değişken Faizli Traktör-35.001 TL-500.000 TL
5361117 Sabit Faizli Eşit Taksit Ödemeli 2. El Traktör Kredileri-35.000 TL'ye kadar
5361118 Sabit Faizli Eşit Taksit Ödemeli 2. El Traktör Kredileri-35.001 TL-500.000 TL
5361119 Değişken Faizli 2. El Traktör Kredileri-35.000 TL'ye kadar
5361120 Değişken Faizli 2. El Traktör Kredileri-35.001 TL-500.000 TL
5361123 Diğer Sabit Faizli Mekanizasyon Kredileri
5361136 Arıcılık
5361146 Yay.Bitk.Ürt-Standart Fidan Kullanımı-25.001-500.000 TL
5361147 Yay.Bitk.Ürt-Standart Fidan Üretimi-25.001-500.000 TL
5361148 Damızlık Süt Sığ.-2011 BKK'ya göre kull.-Yatırım (%100)
5361149 Büyükbaş Hay. Yet.-2011 BKK'ya göre kull.-Yatırım (%100)
5361150 Kontrollü Örtü Altı Tarımı.-2011 BKK'ya göre kull.-Yatırım (%50)
5361151 Sabit Faiz Eşit Taksitli Traktör Kredileri – 2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361152 İyi Tarım Uygulama-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361155 Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Yurtiçi Üretimi-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361156 Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Yurtiçi Kullanımı-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361157 Su Ürünleri Yetiştiriciliği-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361158 Diğer Bitkisel Üretim-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361161 Değişken Faizli Traktör-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361162 Tarımsal Sulama (Diğer Sulama Sistemleri)-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361163 Diğer Tarımsal Mekanizasyon-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361165 Standart Fidan Yurtiçi Kullanımı-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361166 Tarla İçi Modern Basınçlı Sulama Sistemleri-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361167 Damızlık Düve Yetiştiriciliği-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361169 Arazi Edinme Kredileri-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361171 Sabit Faizli Diğer Mekanizasyon Kredileri-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361173 Büyükbaş Hayvan Besiciliği-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361174 Küçükbaş Hayvan Besiciliği-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361175 Yumurta Tavukçuluğu-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361176 Et Tavukçuluğu-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361177 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (%100 İndirimli)-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361178 Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği (%100 İndirimli)-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361179 Sabit Faizli Eşit Taksit Ödemeli 2. El Traktör Kredileri-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361180 Diğer Değişken Faizli 2. El Traktör Kredileri-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361182 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. Kredileri-2011 BKK'ya göre kull.Yatırım
5361204 Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fide Kullanımı
5361205 Yurtiçi Sertifikalı Fidan Kullanımı
5361210 Değişken Faizli 2. El Traktör Kredileri
5361213 Diğer Sabit Faizli Mekanizasyon Kredileri (Traktör ve Biçerdöver Hariç)
5361224 Arıcılık
5361228 Damızlık Kanatlı Yetiştiricilği
5361234 Yay.Bitk.Ürt-Standart Fidan Üretimi
5361235 Yay.Bitk.Ürt-Standart Fidan Kullanımı
5361316 Arıcılık
5361322 Damızlık Kanatlı Yetiştiriciliği
5361327 Yaygın Bitkisel Üretim-Standart Fidan Üretimi
5361328 Yaygın Bitkisel Üretim-Standart Fidan Kullanımı
5361331 Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi
5361332 Sertifikalı Tohum, Fide Kullanımı
5361333 Sertifikalı Fidan Kullanımı
5361334 Süs Bitkisi Üretimi
5361335 İyi Tarım Uygulamaları
5361337 Sabit Faizli Traktör
5361338 Sabit Faizli 2.El Traktör
5361339 Sabit Faizli Biçerdöver
5361340 Sabit Faizli Diğer Mekanizasyon
5361342 Değişken Faizli 2.El Traktör
5361344 Değişken Faizli Diğer Mekanizasyon
53614 Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları Kapsamında Açılan Yatırım Kredileri
53615 Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Ertelenen Krediler İçin Hazineden Alınan Faizler
536150 2015/7510 Sayılı Bkk Kapsamında Ertelenen Yatırım Kredileri
53640 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ FAİZLERİ
537 ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİNDEN

538 ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLERDEN

540 MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN


542 YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN ALINAN

FAİZLER - TÜRK PARASI
54200 BANKALARDAN
54201 VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLERDEN
54208 ÜLKE KREDİLERİNDEN
54209 DİĞER
542090 İhtisas Kredilerinden
5420902 Sübv. Projesiz İhtisas Kredileri
5420903 Diğer İhtisas Kredileri
542092 Tüketici Kredilerinden
5420920 Tüketici (Destek) Kredilerinden
543 YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER

- YABANCI PARA
54300 BANKALARDAN
54301 VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLERDEN
54308 ÜLKE KREDİLERİNDEN
54309 DİĞER
543093 TİCARİ KREDİLERDEN VE KOBİ KREDİLERİNDEN-ÖZEL
543099 DİĞER
546 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER-TÜRK PARASI
54601 Tarımsal Kredilerden
546010 Zirai Krediler Faizleri
546014 Tarım Kredi Kooperatifleri Kredileri Faizleri
5462049 Diğer
546210 Visa
546211 EC/MC
547 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA
548 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR İLE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ

KREDİLER VE DİĞER ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER-TÜRK PARASI
54800 Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar

54800010 Tüketici Destek Kredisi
54800012 Taşıt Kredisi
5480002 Tarımsal Krediler
54800021 Diğer Tarımsal Krediler
54800029 2010/744 Sayılı BKK Kapsamında Ertelenen Krediler için Hazineden Alınan Faizler
548001 Tazmin Edilen Gayri Nakdi ve Diğer Yükümlülüklerden
54801 Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar
54803 Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar

KREDİLER VE DİĞER ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER-YABANCI PARA
550 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNDAN ALINAN PRİMLER-TÜRK PARASI
560 ZORUNLU KARŞILIKLARDAN ALINAN FAİZLER- TÜRK PARASI

56000 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN
56001 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN
561 ZORUNLU KARŞILIKLARDAN ALINAN FAİZLER -YABANCI PARA
570 BANKALARDAN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI

570000 Vadesiz Hesaplardan
570001 Vadeli Hesaplardan
57003 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERDEN
571 BANKALARDAN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA

57103 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERDEN
572 PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI

57200 BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN
57201 TAKASBANK PİYASASINDAN
57299 Diğer
572990 VOB İşlem Teminatından
572991 VOB Garanti Fonundan
572999 Diğer
573 PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA

57300 BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN
57301 TAKASBANK PİYASASINDAN
57399 DİĞER
576 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER-TÜRK PARASI

57605 DİĞER
577 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER-YP

57705 DİĞER
580 MENKUL DEĞERLER CÜZDANINDAN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI

58000 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN
580000 BONOLARDAN
5800000 Bonolardan (İTFA)
5800001 Bonolardan (A/S)
580001 MALİ KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
580002 MALİ OLMAYAN KURULUŞ TAHVİLLERİNDEN
5800020 Mali Olmayan Kuruluş Tahvillerinden (İTFA)
5800021 Mali Olmayan Kuruluş Tahvillerinden (A/S)
580003 KUPONLARDAN
580009 DİĞER
5800090 Diğer(İtfa)
5800091 Diğer(A/S)
58001 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLERDEN
580010 BONOLARDAN
580013 KUPONLARDAN
580019 DİĞER
580020 BONOLARDAN
580023 KUPONLARDAN
580029 DİĞER
5800291 Diğer(A/S)
58003 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN
580030 BONOLARDAN
580033 HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR TAHVİLLERDEN
580034 KUPONLARDAN
580039 DİĞER
5800390 T.İMAR BANKASI T.A.Ş. ÖDEMELERİ İÇİN VERİLEN DİBS
58003900 Üç Ay Vadeli
58003901 On İki Ay Vadeli
58003902 On Sekiz Ay Vadeli
58003903 Yirmidört Ay Vadeli
58003904 Otuz Ay Vadeli
58003905 Otuzaltı Ay Vadeli
581 MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA

58100 ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN
581000 BONOLARDAN
581001 Mali Kuruluş Tahvillerinden
581003 KUPONLARDAN
581009 DİĞER
58101 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANAN MENKUL DEĞERLERDEN
581010 BONOLARDAN
581013 KUPONLARDAN
581019 DİĞER
581020 BONOLARDAN
5810210 Mali Kuruluş Tahvillerinden (İtfa)
5810211 Mali Kuruluş Tahvillerinden (A/S)
581023 KUPONLARDAN
581029 DİĞER
5810291 Diğer(A/S)
58103 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLERDEN
581030 BONOLARDAN
581033 HİSSE SENEDİNE ÇEVRİLEBİLİR TAHVİLLERDEN
581034 KUPONLARDAN
581039 DİĞER
582 FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ - TÜRK PARASI
583 FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ - YABANCI PARA
592 ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI

59200 Şubeler Cari Faizi (Tahakkuk)
592000 Vadesiz Mevduat
592001 Vadeli Mevduat
592002 Müşterisiz D/K lar
592003 Bireysel Krediler
592006 Takipteki Krediler
592009 Diğer
59201 Şubeler Cari Faizi (Reeskont)
59202 Faiz Getirisi Olmayan Gruplar
593 ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA

593009 Diğer
598 DİĞER ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI

59800 GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
59809 DİĞER FAİZ GELİRLERİ
599 DİĞER ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA

59900 GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
59909 DİĞER FAİZ GELİRLERİ
599099 Diğer
6 FAİZ GİDERLERİ
608 TÜRK PARASI MEVDUATA VERİLEN FAİZLER (Y.D.Y.K)
60800 TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER)-SABİT
608000 Vadesiz
608004 Altı Aydan Bir Yıla kadar Vadeli
60801 TASARRUF MEDUATINA (GERÇEK KİŞİLER)-DEĞİŞKEN
608010 Vadesiz
608016 BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ-AYLIK FAİZ ÖDEMELİ
6080161 Oniki Ay Vadeli
6080162 Onsekiz Ay Vadeli
60810 7 GÜN İHBARLI MEVDUATA
608101 Tüzel Kişiler
60820 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA-SABİT
608200 Vadesiz
60821 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA-DEĞİŞKEN
608210 Vadesiz
60830 BANKALAR MEVDUATINA
608300 Vadesiz
608301 Vadeli
610 TÜRK PARASI MEVDUATA VERİLEN FAİZLER (YURTİÇİNDE

YERLEŞİK KİŞİ VE KURULUŞLAR)
61000 TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER)-SABİT
610000 Vadesiz
61001 TASARRUF MEVDUATINA (GERÇEK KİŞİLER)-DEĞİŞKEN
610010 Vadesiz
610101 Tüzel Kişiler
61020 RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATINA-SABİT
610200 Vadesiz
6102050 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli-Sabit
6102051 Bir Yıl ve Daha Uzun Vadeli-Aylık Faiz Ödemeli
61021 TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATINA-SABİT
610210 Vadesiz
61022 TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATINA-DEĞİŞKEN
610220 Vadesiz
610221 Bir Aya Kadar Vadeli (Bir Ay Dahil)
610222 Bir Aydan Üç Aya Kadar Vadeli (Üç Ay Dahil)
610223 Üç Aydan Altı Aya Kadar Vadeli (Altı Ay Dahil)
61023 DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA-SABİT
610230 Vadesiz
61024 DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATINA-DEĞİŞKEN
610240 Vadesiz
610400 Vadesiz
610401 Vadeli
611 YABANCI PARA MEVDUATA VERİLEN FAİZLER

61100 DÖVİZ TEVDİAT HESABINA
611000 Vadesiz
611010 Vadesiz
614 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI
615 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA

61500 Vadesiz
616 YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN

FAİZLER-TÜRK PARASI
617 YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN

FAİZLER-YABANCI PARA
620 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİNE

VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI
621 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİNE VERİLEN

FAİZLER - YABANCI PARA
622 YURTİÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER- TÜRK PARASI

62200 YURTİÇİNDEKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE
62201 YURTİÇİNDEKİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
623 YURTİÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA

62300 YURTİÇİNDEKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE
62301 YURTİÇİNDEKİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
624 YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER- TÜRK PARASI

62400 YURTDIŞINDAKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE
62401 YURTDIŞINDAKİ KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
62402 YURTDIŞINDAKİ FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
625 YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA

62500 YURTDIŞINDAKİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE
62501 YURTDIŞINDAKİ KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
62502 YURTDIŞINDAKİ FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE
626 PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI

62600 BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE
62601 TAKASBANK PİYASASINA
62699 DİĞER
627 PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA

62701 TAKASBANK PİYASASINA
62799 DİĞER
628 REPO İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER-TÜRK PARASI

62805 DİĞER
629 REPO İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER-YABANCI PARA

62905 DİĞER
630 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI

63000 Tahvillerimiz
63001 Bonolarımız
631 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA
640 FONLARA VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI
641 FONLARA VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA
642 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI
643 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA
644 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ - TÜRK PARASI
645 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ - YABANCI PARA
650 ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI

650009 Diğer
650019 Diğer
651 ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA

651009 Diğer
651019 Diğer
652 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI
653 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA
698 VERİLEN DİĞER FAİZLER - TÜRK PARASI

69800 GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
69809 DİĞER FAİZ GİDERLERİ
699 VERİLEN DİĞER FAİZLER - YABANCI PARA

69900 GEÇMİŞ YILLAR FAİZ GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
69909 DİĞER FAİZ GİDERLERİ
699099 Diğer
7 FAİZ DIŞI GELİRLER

700 İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR
- TÜRK PARASI
70099 Diğer
701 İSKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR

- YABANCI PARA
702 FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

- TÜRK PARASI
703 FAKTORİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

- YABANCI PARA
710 KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE

KOMİSYONLAR - TÜRK PARASI
71001 Ticari Krediler - Yeni - İştirakler
71099 Diğer
711 KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE
KOMİSYONLAR - YABANCI PARA
71101 KOBİ KOSGEB Destek Kredileri
71199 Diğer
712 KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE

713 KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE

714 KISA VADELİ DİĞER KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE

714151 KOBİ KOSGEB Destek Kredilerinden
714152 AYF KOBİ Kredisi Hesap Durumu Aranmaksızın
714153 AYF KOBİ Kredisi
714159 Diğer
71420 BİREYSEL KREDİLERDEN
714201 Kredili Mevduat Hesaplarından
7142014 Faturalı Avans Hesaplarından
7142015 Bireysel Nitelikli Mevduat Avans Hesaplarından
7142019 Diğer
7142021 Dövize Endeksli Taşıt Kredilerinden
7142022 Kampanyalı Taşıt Kredilerinden
7142029 Diğer
7142035 5582 Sayılı Yasa Kapsamında Alınan Erken Ödeme Ücreti
7142041 KMH
71499 DİĞER
715 KISA VADELİ DİĞER KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE

71599 Diğer
716 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE

717 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE

718 KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET

VE KOMİSYONLAR - TÜRK PARASI
719 KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET

VE KOMİSYONLAR - YABANCI PARA
720 MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET

VE KOMİSYONLAR - TÜRK PARASI
721 MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET

VE KOMİSYONLAR - YABANCI PARA
722 YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE

72201 KKTC'den Alınan Tarımsal Kredi Komisyon Gelirleri
72299 Diğer
723 YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE

72399 Diğer

KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - TÜRK PARASI

KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - YABANCI PARA
73111 AYB Exim Kredisi
731112 KOBİ AYB Exim Kredisi
73199 Diğer

ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - TÜRK PARASI
732000 Ticari
732001 KOBİ
73299 Diğer

ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - YABANCI PARA
733010 Ticari
733011 KOBİ
733020 Ticari
733021 KOBİ
733022 Likit Değer Karşılığı Ticari
733023 Likit Değer Karşılığı KOBİ
73399 Diğer
734 ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME, İHRACAT ve DİĞER KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - TP
73412 Ticari Krediler - Yeni - İşyeri
73413 Ticari Krediler - Yeni - Taşıt
734151 KOBİ KOSGEB Destek Kredilerinden
734159 Diğer
73420 BİREYSEL KREDİLERDEN
7342021 Dövize Endeksli Taşıt Kredilerinden
7342022 Kampanyalı Taşıt Kredilerinden
7342034 Dilimli Konut Kredisi
7342035 5582 Sayılı Yasa Kapsamında Alınan Erken Ödeme Ücreti
734208 TTH Nema Karşılığı Kullandırılan Krediler
73499 Diğer
735 ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME, İHRACAT ve DİĞER KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - YP
735000 Ticari
735001 KOBİ
735002 Likit Değer Karşılığı Ticari
735003 Likit Değer Karşılığı KOBİ
73512 Ticari Krediler - Yeni - İşyeri
73513 Ticari Krediler - Yeni - Taşıt
73514 Ticari Krediler - Yeni - İşletme
73599 Diğer
736 ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİNDEN ALINAN

ÜCRET VE KOMİSYONLAR - TÜRK PARASI
737 ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİNDEN ALINAN

ÜCRET VE KOMİSYONLAR - YABANCI PARA





ÜCRET VE KOMİSYONLAR - TÜRK PARASI
74201 KKTC'den Alınan Tarımsal Kredi Komisyon Gelirleri
74299 Diğer

ÜCRET VE KOMİSYONLAR - YABANCI PARA
74399 Diğer
744 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - TP
74499 Diğer
745 YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR - YP

KREDİLER VE DİĞER ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYON
TÜRK PARASI
746000 TOA Yapılandırma Komisyonları
746009 Diğer
74601 Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar
746019 Diğer
74603 Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar
746039 Diğer

KREDİLER VE DİĞER ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYON
YABANCI PARA
748 NAKDİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE

74800 TÜRK PARASI TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI
748000 Geçici Teminat Mektuplarından
748001 Kesin Teminat Mektuplarından
748002 Avans Teminat Mektuplarından
748003 İstihkaklardan İşverence Yapılan Kesintilerin Müteahhite Ödenmesi İçin Düzenlenen Teminat Mektupları
748004 Gümrük Teminat Mektuplarından
74801 YABANCI PARA TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI
74802 GARANTİ KOMİSYONLARI
74803 KABUL KREDİSİ, AVAL VE CİROLARIMIZDAN ALINAN KOMİSYONLAR
748030 İthalat Kabul Kredisi Aval ve Cirolarımızdan Alınan Komisyonlar
748031 İhracat Kabul Kredisi Aval ve Cirolarımızdan Alınan Komisyonlar
74804 İTHALAT AKREDİTİFLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR
74809 DİĞER KOMİSYONLAR
749 NAKDİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE

74900 YABANCI PARA TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI
749000 Geçici Teminat Mektuplarından
749001 Kesin Teminat Mektuplarından
749002 Avans Teminat Mektuplarından
749003 İstihkaklardan İşverence Yapılan Kesintilerin Müteahhite Ödenmesi
İçin Düzenlenen Teminat Mektupları
749004 Gümrük Teminat Mektuplarından
74902 GARANTİ KOMİSYONLARI
74903 KABUL KREDİSİ, AVAL VE CİROLARIMIZDAN ALINAN KOMİSYONLAR
749030 İthalat Kabul Kredisi Aval ve Cirolarımızdan Alınan Komisyonlar
749031 İhracat Kabul Kredisi Aval ve Cirolarımızdan Alınan Komisyonlar
74904 İTHALAT AKREDİTİFLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR
74909 DİĞER KOMİSYONLAR
750 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KARLARI - TÜRK PARASI

75000 MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM KARI
750000 Bonolardan
7500000 Mali Kuruluş Bonolarından
7500001 Mali Olmayan Kuruluş Bonolarından
75000010 Mali Olmayan Kuruluş Bonolarından (İtfa)
75000011 Mali Olmayan Kuruluş Bonolarından (A/S)
750002 Mali Olmayan Kuruluş Tahvillerinden
7500020 Mali Olmayan Kuruluş Tahvillerinden (İtfa)
750003 Hisse Senetlerinden
750004 Kuponlardan
750009 Diğer
7500099 Diğer Menkul Değerlerden
75001 TAHVİL VE HİSSE SENEDİ ALIM/SATIM KOMİSYONU
750010 Mali Kuruluş Tahvilleri
750011 Mali Olmayan Kuruluş Tahvilleri
75003 DEĞERLEME KAZANCI
75004 MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU GELİRLERİ
7500610 Gelire Endeksli Senetler (İtfa)
7500611 Gelire Endeksli Senetler (A/S)
750069 Diğer
7500691 Diğer(A/S)
751 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KARLARI - YABANCI PARA

75100 MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM KARI
751000 Bonolardan
7510000 Bonolardan (İtfa)
7510020 Mali Olmayan Kuruluş Tahvillerinden (İtfa)
751004 Kuponlardan
751009 Diğer
75101 TAHVİL VE HİSSE SENEDİ ALIM/SATIM KOMİSYONU
751010 Mali Kuruluş Tahvilleri
751011 Mali Olmayan Kuruluş Tahvilleri
75103 DEĞERLEME KAZANCI
75104 MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU GELİRLERİ
7510610 Gelire Endeksli Senetler (İtfa)
7510611 Gelire Endeksli Senetler (A/S)
751069 Diğer
7510691 Diğer(A/S)
752 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KARLAR-TÜRK PARASI

75200 VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752000 VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752001 VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752002 VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752003 VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752009 DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
75201 SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752010 SWAP PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
7520100 Para Swapı Alım Satım İşlemlerinden
7520101 Çapraz Döviz Swapı Alım Satım İşlemlerinden
75201010 Çapraz Döviz Swapı Alım Satım İşlemlerinden - İç Verim
75201011 Çapraz Döviz Swapı Alım Satım İşlemlerinden - Rayiç Değer
75201012 Çapraz Döviz Swapı Alım Satım İşlemlerinden - Alınan Faizler
752011 SWAP FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
7520110 Faiz Swapı Alım Satım İşlemlerinden - İç Verim
7520111 Faiz Swapı Alım Satım İşlemlerinden - Rayiç Değer
7520112 Faiz Swapı Alım Satım İşlemlerinden - Alınan Faizler
752012 SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752013 KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752014 TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752015 SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752019 DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
75202 FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752020 FUTURES PARA ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752021 FUTURES FAİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752022 FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752023 FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752029 DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
75203 OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN
752030 PARA ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN
752031 FAİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN
752032 MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN
752033 KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN
752039 DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN
75209 DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN
753 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KARLAR-YABANCI PARA

75301012 Çapraz Döviz Swapı Alım Satım İşlemlerinden - Alınan Faizler
7530112 Faiz Swapı Alım Satım İşlemlerinden - Alınan Faizler
754 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR - T.P.

755 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR - Y.P.

760 BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ - TÜRK PARASI

76000 İTHALAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI
760000 Teyitli
760001 Teyitsiz
76001 MAL MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI
76002 VESAİK MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI
76003 TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI
760030 EFT Tahsil Senedi Komisyonları
760039 Diğer Tahsil Senedi Komisyonları
76004 ALINAN İSTİHBARAT ÜCRETLERİ
76005 HAVALE KOMİSYONLARI
760050 Havale Komisyonları
760051 EFT Komisyonları
760052 Başka Şube Para Çekme Komisyonları
760059 Diğer
76006 EMTİA MUHAFAZA KOMİSYON VE ÜCRETLERİ
76007 SİGORTA KOMİSYONLARI
76008 TAHSİL VE TEDİYE KOMİSYONLARI
760080 Toplu Ödemelerden Alınan Komisyonlar
760081 Havale ve EFT Nakit Ödeme Komisyonu
760082 Çek Tahsil Komisyonları
760083 Kredi Kartı ile Yapılan Fatura Tahsil Komisyonları
760089 Diğer
76009 KİRALIK KASA GELİRLERİ
76010 TÜRK LİRASI TAHSİL VESAİKİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR
76011 EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM KOMİSYONLARI
76012 TAHSİLE ALINAN TİCARİ VESAİK KOMİSYONLARI
760120 Vesaik Mukabili İthalat Komisyonları
760121 Vesaik Mukabili İhracat Komisyonları
76013 ŞUBELERDEN ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER
760130 Kredi Kartlarından
760131 Kurumsal Bankacılık İşlemlerinden
760132 Ziraat Portföy Yatırım Fonu Acentelik İşlemlerinden
760133 Dış Ticaret İşlemlerinden
760134 Tek Hazine Cari Sistemi Komisyonları
760135 İptal Edilen İşlemlerden
760136 Döviz/Efektif Alım Satım İşlemlerinden
760137 Forward İşlemlerinden
760138 Şubelerden Alınan Muhtelif Komisyon ve Ücretler
7601380 Rayiç Kira Bedellerinden
7601381 Şube Menkul Amortismanlarından
7601382 TMSF Primi
7601383 Fintek A.Ş. İşlemlerinden
7601384 Bileşim A.Ş. İşlemlerinden
7601385 Bağlı Olunan Bölge Koord. / Bölge Yön. Giderlerinden
7601386 Bankacılık Hizmet Komisyonları
7601387 Yakın İzlemedeki Kredilerden
7601388 Genel Tadilattan Kaynaklanan Bakım ve Onarım Giderleri
7601389 Gayrimenkul Satışından
760139 Diğer İşlemlerden
76014 MUHABİRLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR
76015 SEYAHAT ÇEKLERİ ÜCRETLERİ
76016 İTİBAR MEKTUPLARI KOMİSYONLARI
76017 EKSPERTİZ ÜCRETLERİ
760179 Diğer
76018 İHRACAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI
760180 İhracat Akreditifleri Teyit Komisyonu
760181 İhracat Akreditifleri Diğer Komisyonları
76019 KREDİ KARTI ÜCRET VE KOMİSYONLARI (KREDİ KARTLARI MERKEZİNE AİT)
760190 Kredi Kartları Giriş ve Yenileme Ücretleri
7601900 Visa
760191 Üye İşyerlerinden Yurtiçi Kartlar İçin Alınan Komisyonlar
7601910 Visa
7601912 Maximum Acq. Hizmet Komisyonu
7601913 TSK Kart Üye İşyeri Komisyonları
760192 Üye İşyerlerinden Yabancı Kartlarla İlgili Alınan Komisyonlar
7601920 Visa
760193 Diğer Bankalardan Alınan Takas Komisyonları
7601930 Visa
760194 Diğer Bankalardan Alınan Slip Asıl ve Kopya Ücreti
7601940 Visa
7601941 EC/MC
760197 Diğer Bankalardan Alınan Sair Komisyon ve Ücretler
7601972 Ortak Kart Komisyon Geliri
760198 Bankamız Kart Hamillerinden Alınan Nakit Komisyonu
7601980 Visa
760199 Bankamız Kart Hamillerinden Alınan Sair Komisyon ve Ücretler
7601990 Visa
7601991 EC/MC
76020 MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI İŞLEMLERİ KOMİSYONLARI
76099 ALINAN DİĞER KOMİSYON VE HİZMET GELİRLERİ
760990 Ticari Kart ve Başak Kart Komisyonları
7609900 Ticari Kart Üye İşyeri Komisyonları
7609901 Ticari Kart Limit Tahsis Komisyonları
7609902 Ticari Kart İşlem Komisyonları
7609903 Başak Kart Üye İşyeri Komisyonları
760991 Hesap İşletim Ücretleri
760992 (ARIP) Doğrudan Gelir Destekleme Öd. Al. Nakit Hizm. Komisyonları
760993 İhracat Komisyonları
7609930 Mal Mukabili İhracat Komisyonları
7609931 Peşin Ödeme İhracat Komisyonları
760994 Aracılık Komisyonları
7609940 Ziraat Yatırım Aracılık Komisyonları
7609941 Ziraat Portföy Aracılık Komisyonları
760995 Toplu Konut Adına Yapılan Satışlardan Alınan Komisyonlar
7609950 Toplu Konut Adına Yapılan Satışlardan Alınan Komisyonlar
7609951 Toplu Konut Aracılık Komisyonu
7609952 TOKİ Arsa İşlemleri Komisyonu
760996 Muhtelif Komisyon ve Hizmet Gelirleri
7609960 Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)
76099600 DBS Limit Komisyonu
76099601 DBS Tahsil Komisyonu
7609961 Üye İşyerlerinden Tahsil Edilen Komisyonlar
76099610 Üye İşyerlerinden Tahsil Edilen Fark Komisyonları
76099611 Mobil POS Hat Ücreti
76099612 Pasif Üye İşyeri Ücreti
76099613 Sanal POS Hizmet Bedeli
76099614 Vadesiz Taahhüt Komisyonları
76099615 Fiziki Pos Ücreti
76099616 Ökc Pos Hizmet Bedeli
76099619 Diğer
7609962 Kartlı Sistemler Ücret ve Komisyon Gelirleri
7609963 Banka Kartı ve Prepaid Kart Ücret ve Komisyonları
76099630 Debit ve Prepaid Kart Ücretleri
76099631 Bankamız Debit ve Prepaid Kart Hamillerinden Alınan Para Çekme Komisyonları
7609964 Ziraat Katılım İşlemlerinden Alınan Komisyon ve Hizmet Gelirleri
7609965 Çek/ Senet Bloke Taahhüt Komisyonu
760997 VOB İşlem Komisyonları
760998 Finansal Kiralama Aracılık Komisyon Gelirleri
760999 DİĞER
761 BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ - YABANCI PARA

76100 İTHALAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI
761000 Teyitli
761001 Teyitsiz
76101 MAL MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI
76102 VESAİK MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI
76103 TAHSİL SENEDİ KOMİSYONLARI
76104 ALINAN İSTİHBARAT ÜCRETLERİ
76105 HAVALE KOMİSYONLARI
761050 Yurt İçi Şubelerimiz Arası Havale
761051 Yurt İçi ve Yurt Dışı Bankalara Havale
761052 Başka Şube Para Çekme Komisyonları
761053 Western Union İşlemlerinden Alınan Komisyonlar
761059 Diğer
76106 EMTİA MUHAFAZA KOMİSYON VE ÜCRETLERİ
76107 SİGORTA KOMİSYONLARI
76108 TAHSİL VE TEDİYE KOMİSYONLARI
761080 Toplu Ödemelerden Alınan Komisyonlar
761081 Yurt İçi ve Yurt Dışı Havale Nakit Ödeme Komisyonu
761082 Yurt İçi Çek Tahsil Komisyonları
761083 Yurt Dışı Çek Tahsil Komisyonları
761089 Diğer
76109 KİRALIK KASA GELİRLERİ
76110 TÜRK LİRASI TAHSİL VESAİKİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR
76111 EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM KOMİSYONLARI
76112 TAHSİLE ALINAN TİCARİ VESAİK KOMİSYONLARI
761120 Vesaik Mukabili İthalat Komisyonları
761121 Vesaik Mukabili İhracat Komisyonları
76113 ŞUBELERDEN ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER
76114 MUHABİRLERDEN ALINAN KOMİSYONLAR
76115 SEYAHAT ÇEKLERİ ÜCRETLERİ
76116 İTİBAR MEKTUPLARI KOMİSYONLARI
76117 EKSPERTİZ ÜCRETLERİ
76118 İHRACAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI
761180 İhracat Akreditifleri Teyit Komisyonu
761181 İhracat Akreditifleri Diğer Komisyonları
76119 KREDİ KARTI ÜCRET VE KOMİSYONLARI (KREDİ KARTLARI MERKEZİNE AİT)
761191 Diğer Bankalardan Alınan Takas Komisyonları
7611910 Visa
7611912 Eurocard
761192 Diğer Bankalardan Alınan Slip Asıl ve Kopya Ücreti
7611920 Visa
761194 Yurtdışı Bankalardan Alınan Nakit Çekme Komisyonu
7611940 Visa
7611941 Mastercard
7611942 Eurocard
761196 Bankamız Kart Hamillerinden Alınan Nakit Çekme Komisyonu
7611960 Visa
761197 Üye İşyerlerinden Yabancı Kartlarla İlgili Alınan Komisyonlar
76199 ALINAN DİĞER KOMİSYON VE HİZMET GELİRLERİ
761990 Efektif Ödeme Komisyonları
761991 Hesap İşletim Ücretleri
761993 İhracat Komisyonları
7619930 Mal Mukabili İhracat Komisyonları
7619931 Peşin Ödeme İhracat Komisyonları
761996 Muhtelif Komisyon ve Hizmet Gelirleri
7619961 Üye İşyerlerinden Tahsil Edilen Komisyonlar
76199610 Üye İşyerlerinden Tahsil Edilen Fark Komisyonları
76199611 Mobil POS Hat Ücreti
76199612 Pasif Üye İşyeri Ücreti
76199613 Sanal POS Hizmet Bedeli
76199614 Vadesiz Taahhüt Komisyonları
76199615 Fiziki Pos Ücreti
76199616 Ökc Pos Hizmet Bedeli
76199619 Diğer
7619965 Çek/ Senet Bloke Taahhüt Komisyonu
761997 VOB İşlem Komisyonları
761999 Diğer
771 KAMBİYO KARLARI

77100 ARBİTRAJ KARLARI
77101 EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM/SATIM VE DEĞERLEME KARLARI
771010 Efektif ve Döviz Alım Satım Karları
771011 Değerleme Karları
77110 KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME KARLARI
77111 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞLARI
771119 Diğer
77112 DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR ARTIŞLARI
77199 DİĞER
774 BİRLEŞME GELİRLERİ-TÜRK PARASI
775 BİRLEŞME GELİRLERİ-YABANCI PARA
780 ALINAN KAR PAYLARI - TÜRK PARASI

78000 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN
78001 İŞTİRAKLERDEN
78002 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN
78004 DİĞER YATIRIMLARDAN
781 ALINAN KAR PAYLARI - YABANCI PARA

78100 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN
78101 İŞTİRAKLERDEN
78102 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN
78104 DİĞER YATIRIMLARDAN
790 DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER - TÜRK PARASI

79000 DEPO GİDERLERİ KARŞILIĞI
79001 HABERLEŞME GİDERLERİ KARŞILIĞI
790010 Posta Gelirleri
790011 Telgraf Gelirleri
790012 Telefon Gelirleri
790013 Teleks Gelirleri
790014 Veri Hattı Gelirleri
790015 On-Line Bilgi Gelirleri
790016 Diğer Haberleşme Gelirleri
7900160 SWIFT Gelirleri
7900169 Diğer
79002 DAMGA VERGİSİ KARŞILIĞI
79003 PUL BEYİYELERİ
79004 EKSTRE MASRAF KARŞILIĞI
79005 AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
790050 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Satılmaya Hazır Menkul Değer Niteliğinde Hisse Senetlerinin Satışından Elde Edilen Gelirler
790051 Gayrimenkul Satışından Elde Edilen Gelirler
790052 Menkul Satışından Elde Edilen Gelirler
790053 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar
790059 Diğer Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler
7900590 Tefevvüz Olunan Gayrimenkul Gelirleri
7900599 Diğer
79007 GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
790071 Geçmiş Yıllarda Ayrılan Karşılıklardan
790079 Diğer
79009 ÇEK KARNESİ BEDELLERİ
79010 KİRALAMA GELİRLERİ
790100 Faaliyet Kiralaması Gelirleri
790109 Diğer
7901090 Lojman Kira Bedelleri
7901091 Konaklama Ücretleri
7901092 Ecrimisil Tahsilatları
7901099 Diğer
79099 DİĞER GELİRLER
790990 Matbaa Gelirleri
790991 İpotek Tesis Ücretleri
790992 Bilgi ve Belge Edinme Gelirleri
790993 Hizmet Vasıtaları Masraf Karşılığı
790994 T.C. Merkez Bankası Depo Gelirleri
790995 Masraf Karşılıkları
79099500 Ticari Limit Tahsis Masrafı
79099501 Ticari MATİR Düzenleme Masrafı
79099502 Ticari PDR Düzenleme Masrafı
79099503 Ticari İpotek Fek Masrafı
79099504 Ticari Rehin Kaldırma Masrafı
79099509 Diğer
79099510 KOBİ Limit Tahsis Masrafı
79099511 KOBİ MATİR Düzenleme Masrafı
79099512 KOBİ PDR Düzenleme Masrafı
79099513 KOBİ İpotek Fek Masrafı
79099514 KOBİ Rehin Kaldırma Masrafı
79099515 KOBİ Scoring Düzenleme Masrafı
79099519 Diğer
79099520 Tarımsal Limit Tahsis Masrafı
79099521 Tarımsal MATİR Düzenleme Masrafı
79099522 Tarımsal PDR Düzenleme Masrafı
79099523 Tarımsal İpotek Fek Masrafı
79099524 Tarımsal Rehin Kaldırma Masrafı
79099525 Tarımsal Scoring Düzenleme Masrafı
79099526 IPARD Niyet Mektubu Düzenleme Masrafı
79099527 Tarımsal Kredi Erken Kapama Bedeli
79099529 Diğer
79099530 Gecikme Bildirim Bedeli
79099539 Diğer
790996 Ticari Kredilerden Alınan Gecikme Bedelleri
790997 Nakit KGS Kart Bedelleri
790998 OGS-HGS Tahsis ve Satış Bedelleri
7909981 OGS Satış Gelirleri
7909982 HGS Satış Gelirleri
790999 Müteferrik Gelirler
791 DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER - YABANCI PARA

79100 DEPO GİDERLERİ KARŞILIĞI
79101 HABERLEŞME GİDERLERİ KARŞILIĞI
791010 Posta Gelirleri
791011 Telgraf Gelirleri
791012 Telefon Gelirleri
791013 Teleks Gelirleri
791014 Veri Hattı Gelirleri
791015 On-Line Bilgi Gelirleri
791016 Diğer Haberleşme Gelirleri
7910160 SWIFT Gelirleri
7910169 Diğer
79102 DAMGA VERGİSİ KARŞILIĞI
79103 PUL BEYİYELERİ
79104 EKSTRE MASRAF KARŞILIĞI
79105 AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER
791050 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Satılmaya Hazır Menkul Değer Niteliğinde Hisse Senetlerinin Satışından Elde Edilen Gelirler
791051 Gayrimenkul Satışından Elde Edilen Gelirler
791052 Menkul Satışından Elde Edilen Gelirler
791053 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar
791059 Diğer Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler
79107 GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
791071 Geçmiş Yıllarda Ayrılan Karşılıklardan
791072 Yurtdışı Şubeler Geçmiş Yıllar Kar/Zarar Farkı
791079 Diğer
79109 ÇEK KARNESİ BEDELLERİ
79110 KİRALAMA GELİRLERİ
791100 Faaliyet Kiralaması Gelirleri
791109 Diğer
79199 DİĞER GELİRLER
791996 Ticari Kredilerden Alınan Gecikme Bedelleri
791999 Diğer
792 OLAĞANÜSTÜ GELİRLER - TÜRK PARASI
793 OLAĞANÜSTÜ GELİRLER - YABANCI PARA
794 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ - TÜRK PARASI
795 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ - YABANCI PARA
796 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ - TÜRK PARASI
797 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ - YABANCI PARA
798 PARASAL POZİSYON KARI - TÜRK PARASI (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)

79800 BİLANÇO HESAPLARI
79801 SONUÇ HESAPLARI
8 FAİZ DIŞI GİDERLER

810 PERSONEL GİDERLERİ - TÜRK PARASI
81000 MAAŞ VE ÜCRETLER
810000 Yönetim Kurulu Aylık ve Ücretleri
810001 Memur Aylık ve Ücretleri
810003 Sözleşmeli Personel Aylık ve Ücretleri
810004 İşçi Vasfına Haiz Personel Ücretleri
810005 Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel (Emekli Sandığı'na Tabi Olanlar)
810006 Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel (SSK'ya Tabi Olanlar)
810007 Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel (Vakıf Sandığına Tabi Olanlar)
810008 Görev Posizyon Ücreti
810009 Diğer
81001 SOSYAL YARDIMLAR
810012 Giyim Yardımı
8100120 Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel
810013 Ölüm Yardımı
810014 Öğrenim Yardımı
81002 SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNE İŞVEREN PAYI
810020 Sosyal Sigortalar Kurumu Primlerine Banka İştiraki
810021 Emekli Sandığı Primlerine Banka İştiraki
8100211 Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel Genel Sağlık Sigortası
810023 Emekli Sandığına Yapılan Diğer Ödemeler
8100231 Emekli Sandığı Ek Karşılık Tahakkuk Primi
8100239 Diğer
810024 Vakıf Sandığı Primlerine Banka İştiraki
810025 İşsizlik Sigortası Primleri (Banka İştiraki)
810029 Diğer Primler
81003 ÜCRETLİ YILLIK İZİNLER
81004 ÜCRETLİ HASTALIK İZİNLERİ
81005 KAR PAYI VE İKRAMİYELER
810053 Ödül
810054 İkramiyeler
8100542 Kadrolu Personel
810059 Diğer
81006 SAĞLIK GİDERLERİ
810061 Sözleşmeli Personel
810062 Kadrolu Personel
810063 İşe Giriş Muayene ve Tetkik Giderleri
810069 Diğer
81007 KONAKLAMA GİBİ ÜCRETSİZ SUNULAN DİĞER HİZMET GİDERLERİ
810071 Yemek Giderleri
8100710 Ayni Yemek Giderleri
8100711 Nakden Ödenen Yemek Giderleri
8100712 Mesai Saati Dışında Gerçekleştirilen Çalışmalarda Verilen Yemek Giderleri
8100713 Personel İçin Verilen İçecek Ödeneğinden Yapılan Giderler
8100719 Diğer
810072 Kreş ve Yuva Masrafları
810079 Diğer
81008 TAZMİNAT ÖDENEKLERİ
810080 Emeklilik İkramiyeleri
8100800 Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel (Emekli Sandığı'na Tabi Olanlar)
8100801 Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel (Vakıf Sandığına Tabi Olanlar)
810081 İhbar ve Kıdem Tazminatı
8100810 İhbar ve Kıdem Tazminatı
8100811 Yargı Kararlarına İstinaden Yapılan Ödemeler
810083 Yabancı Dil Tazminatı
810089 Diğer Tazminatlar
8100896 Görev Yeri Tazminatı
8100897 TİS Ek Ödeme
8100898 Ek Ödeme Birim
81009 FAZLA MESAİ GİDERLERİ
81010 HARCIRAH GİDERLERİ
810100 Yurtiçi Görev Harcırahları
81010000 Yol Giderleri
81010001 Gündelikler
81010002 Konaklama Giderleri
81010003 Yer Değiştirme Giderleri
81010009 Diğer
810101 Müfettiş Yollukları
81010109 Diğer
810102 Yurtdışı Görev Yollukları
81010204 Diğer (Vize, Yurtdışı Çıkış Harcı vb.)
810103 Türk Lirası Efektif Grup Yollukları
810109 Diğer
81011 EĞİTİM GİDERLERİ
8101100 Eğitici Giderleri
81011000 Kurum İçi Eğitici Ders Ücreti
81011001 Eğitici Yol Giderleri
81011002 Eğitici Konaklama Giderleri
81011003 Eğitici Yemek Giderleri
81011004 Kurum Dışı Eğitici Ders Ücreti
81011006 İç Eğitici Gündelik Giderleri
8101101 Katılımcı Giderleri
81011010 Katılımcı Yol Giderleri
81011011 Katılımcı Konaklama Giderleri
81011012 Katılımcı Gündelik Giderleri
81011013 Katılımcı Yemek Giderleri
81011014 Katılımcı Ders Giderleri
8101102 Yabancı Dil Eğitimi Giderleri
8101103 Muhtelif Sınav Giderleri
8101104 Kırtasiye, İkram vs Giderleri
8101105 Kütüphane Yayın Alım Giderleri
8101106 Eğitim Materyali Hazırlama-Hazırlatma Giderleri
8101109 Diğer
81012 İŞ GÖREMEZLİK GİDERLERİ
81099 DİĞER
810990 Primler
8109900 Performans Primleri
810999 Diğer Personel Giderleri
811 PERSONEL GİDERLERİ - YABANCI PARA

81100 MAAŞ VE ÜCRETLER
811000 Memur Aylık ve Ücretleri
811001 Sözleşmeli Personel Aylık ve Ücretleri
811009 Diğer
81101 SOSYAL YARDIMLAR
811010 Giyim Yardımı
811011 Sağlık Yardımı
811019 Diğer (Mahalli Personele Konut Yardımı)
81102 SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNE İŞVEREN PAYI
81103 ÜCRETLİ YILLIK İZİNLER
81104 ÜCRETLİ HASTALIK İZİNLERİ
81105 KAR PAYI VE İKRAMİYELER
81106 SAĞLIK GİDERLERİ
81107 KONAKLAMA GİBİ ÜCRETSİZ SUNULAN DİĞER HİZMET GİDERLERİ
81108 TAZMİNAT ÖDENEKLERİ
81109 FAZLA MESAİ GİDERLERİ
81110 HARCIRAH GİDERLERİ
811100 Yurtiçi Görev Yollukları
811101 Yurtdışı Görev Yollukları
81111 EĞİTİM GİDERLERİ
81112 İŞ GÖREMEZLİK GİDERLERİ
81199 DİĞER
820 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - TÜRK PARASI

82000 ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ
820000 III. Grup Kredi ve Alacaklardan
820001 IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
820002 V. Grup Kredi ve Alacaklardan
82001 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI (DÖNEM SONUNDA HESAP EDİLEN)
82002 VERGİ KARŞILIĞI
82003 DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
820030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
8200300 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Menkul Değerler
82003001 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Menkul Değerler (A/S)
8200301 Satılmaya Hazır Menkul Değerler
820031 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Değer Düşüş Giderleri
8200310 İştirakler
8200311 Bağlı Ortaklıklar
8200312 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
8200313 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
820032 Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Giderleri
820033 Kısa Vadeli Çalışan Hakları Yükümlülükleri Karşılığı Giderleri
820034 Genel Karşılık Giderleri
820035 Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
820039 Diğer
82005 DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ
820050 Maddi Duran Varlıklar
820051 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8200510 Şerefiye
8200519 Diğer
820052 Elden Çıkarılacak Kıymetler
820053 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar
82006 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Krediler Değer Düşüş Karşılığı Giderleri
821 KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - YABANCI PARA

82100 ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ
821000 III. Grup Kredi ve Alacaklardan
821001 IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
821002 V. Grup Kredi ve Alacaklardan
82101 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI (DÖNEM SONUNDA HESAP EDİLEN)
82102 VERGİ GİDERLERİ KARŞILIĞI
82103 DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ
821030 Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
8210300 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Menkul Değerler
82103000 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Menkul Değerler (İtfa)
82103001 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Menkul Değerler (A/S)
821031 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
Değer Düşüş Giderleri
8210310 İştirakler
8210311 Bağlı Ortaklıklar
8210312 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
821033 Kısa Vadeli Çalışan Hakları Yükümlülükleri Karşılığı Giderleri
821034 Genel Karşılık Giderleri
821035 Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
821039 Diğer
82105 DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ
821050 Maddi Duran Varlıklar
821051 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8210510 Şerefiye
8210519 Diğer
821053 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar
82106 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Krediler Değer Düşüş Karşılığı Giderleri
830 VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - TÜRK PARASI

83000 BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
83001 EMLAK VERGİSİ
83002 TAŞIT VERGİSİ
83003 BELEDİYE HARÇ VE RESİMLERİ
830030 İlan ve Reklam Vergisi
830031 Belediye Harçları
830032 Çevre Temizlik Vergisi
83004 DAMGA VERGİSİ
830040 Bankamız Mükellefiyeti İçin
830041 Müşteriler Mükellefiyeti İçin Bankamız Masraflarından
83005 NOTER HARÇ VE TESCİL MASRAFLARI
83006 MAHKEME HARÇLARI
83007 İCRA HARÇ VE RESİMLERİ
83008 VERGİ CEZALARI VE GECİKME ZAMLARI
83009 GELİR VERGİSİ KANUNU'NUN 94. MAD. A.8 VE A.15 NOLU BENDLERİ
UYARINCA YAPILAN TEVKİFATLAR İÇİN AYRILAN KARŞILIKLAR
83010 YURTDIŞI KREDİLERDEN ÖDENEN KKDF
83011 FİNANSAL FAALİYET HARÇLARI
83012 TAPU HARÇLARI
83099 DİĞER VERGİLER
830990 Katma Değer Vergisi
830991 Elektrik Tüketim Vergisi
830994 Özel Tüketim Vergisi
830995 Özel İletişim Vergisi
830999 Diğer
831 VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - YABANCI PARA
840 VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER-TP

84000 KULLANILAN KREDİLERE
840000 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Kullanılan Kredilere
840001 Yurtiçi Bankalardan Kullanılan Kredilere
840002 Yurtdışı Bankalardan Kullanılan Kredilere
840003 Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Kredilere
8400030 Hazine Kanalıyla Dünya Bankasından Sağlanan Krediler (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
8400031 Hazine Kanalıyla Dünya Bankasından Sağlanan Diğer Krediler (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
8400032 Hazine Kanalıyla Sağlanan Diğer Krediler (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
8400039 Diğer (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)
840004 Yurtdışı Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Kredilere
840005 Yurtdışı Fonlardan Kullanılan Kredilere
84001 TAHVİLLERİMİZE
84002 BANKALARA
840020 İştira Senedi Komisyonları
840021 Tahsil Senedi Komisyonları
840022 Teminat Mektubu Komisyonları
840023 Yurtdışındaki Muhabirlere Verilen Masraf ve Komisyonlar
840025 Kredi Kartları İçin Verilen Komisyon ve Ücretler (KREDİ KARTLARI MERKEZİNE AİT)
8400250 Yurtiçi Bankalara Ödenen Takas Komisyonu
84002500 Visa
84002502 Ortak Kart Acq. Ödenen Komisyonlar Hesabı
8400251 Yurtiçi Bankalara Ödenen Slip Asıl ve Kopye Ücreti
84002510 Visa
8400252 Yurtiçi Bankalara Ödenen Buluntu Kart Ücreti
84002520 Visa
8400254 Yurtiçi Bankalara Ödenen Sair Komisyon ve Ücretler
84002540 Visa
84002541 Mastercard/Eurocard
84002542 Ortak Kart Marka ve Hizmet Bedeli
840026 Takas Odasına Verilen Komisyon ve Ücretler
840027 EFT İçin Verilen Komisyon ve Ücretler
840028 SWIFT İçin Verilen Komisyon ve Ücretler
840029 Diğer
84004 FAKTORİNG BORÇLARINA
84099 DİĞER KOMİSYON VE ÜCRETLER
840990 Bileşim A.Ş.'ye Verilen Komisyon ve Ücretler
840991 MKK'ya Ödenen Komisyonlar
840992 PTT Katkı Payı
840999 Diğer
841 VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER-YP

84100 KULLANILAN KREDİLERE
841000 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Kullanılan Kredilere
841001 Yurtiçi Bankalardan Kullanılan Kredilere
841002 Yurtdışı Bankalardan Kullanılan Kredilere
841003 Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Kredilere
841004 Yurtdışı Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Kredilere
841005 Fonlardan Kullanılan Kredilere
84101 TAHVİLLERİMİZE
84102 BANKALARA
841020 İştira Senedi Komisyonları
841021 Tahsil Senedi Komisyonları
841022 Teminat Mektubu Komisyonları
841023 Yurtdışındaki Muhabirlere Verilen Masraf ve Komisyonlar
841025 Kredi Kartları İçin Verilen Komisyon ve Ücretler (KREDİ KARTLARI MERKEZİNE AİT)
8410250 Yurtdışı Bankalara Ödenen Takas Ücreti
84102500 Visa
84102501 Mastercard
84102502 Eurocard
8410251 Yurtdışı Bankalara Ödenen Slip Asıl ve Kopya Ücreti
84102510 Visa
8410253 Yurtdışı Bankalara Ödenen Nakit Çekme Komisyonu
84102530 Visa
84102532 Eurocard
8410254 Yurtdışı Bankalara Ödenen Sair Komisyon ve Ücretler
84102540 Visa
84102542 Eurocard
841026 Takas Odasına Verilen Komisyon ve Ücretler
841027 EFT İçin Verilen Komisyon ve Ücretler
841028 SWIFT İçin Verilen Komisyon ve Ücretler
841029 Diğer
84104 FAKTORİNG BORÇLARINA
84199 DİĞER KOMİSYON VE ÜCRETLER
841990 PTT Katkı Payı
841999 Diğer
850 AMORTİSMAN GİDERLERİ - TÜRK PARASI

85005 FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI
85006 FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI
851 AMORTİSMAN GİDERLERİ - YABANCI PARA

85101 GAYRIMENKULLER AMORTİSMANI
85105 FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI
85106 FİNANSAL KİRALAMA YOLU İLE EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI
861 KAMBİYO ZARARLARI

86100 ARBİTRAJ ZARARLARI
86101 EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM VE SATIM VE DEĞERLEME ZARARLARI
861010 Efektif ve Döviz Alım Satım Zararları
861011 Evalüasyon Zararları
86110 KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME ZARARLARI
86111 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞLARI
861110 BANKALARA KULLANDIRILAN KREDİLER
861119 DİĞER
86112 DÖVİZE ENDEKSLİ MENKUL DEĞERLER ANAPARA KUR AZALIŞLARI
86199 DİĞER
862 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR - T.P.
863 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR - Y.P.

870 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - TÜRK PARASI

87000 MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM ZARARLARI
870000 Bonolardan
870004 Kuponlardan
870009 Diğer
8700099 Diğer Menkul Değerlerden
87000991 Diğer(A/S)
87002 KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ ZARARLARI
87003 MENKUL DEĞERLER SATIŞ FONU GİDERLERİ
871 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - YABANCI PARA

87100 MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM ZARARLARI
871000 Bonolardan
8710010 Mali Kuruluş Tahvillerinden (İtfa)
8710011 Mali Kuruluş Tahvillerinden (A/S)
871004 Kuponlardan
871009 Diğer
8710091 Diğer(A/S)
87102 KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ ZARARLARI
87103 MENKUL DEĞERLER SATIŞ FONU GİDERLERİ
872 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR-TÜRK PARASI

87201012 Çapraz Döviz Swapı Alım Satım İşlemlerinden - Verilen Faizler
8720112 Faiz Swapı Alım Satım İşlemlerinden - Verilen Faizler
873 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR-YABANCI PARA

87301012 Çapraz Döviz Swapı Alım Satım İşlemlerinden - Verilen Faizler
8730112 Faiz Swapı Alım Satım İşlemlerinden - Verilen Faizler
874 BİRLEŞME GİDERLERİ - TÜRK PARASI
875 BİRLEŞME GİDERLERİ - YABANCI PARA
876 YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ - TÜRK PARASI
877 YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ - YABANCI PARA
880 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ - TÜRK PARASI

88000 KİRA GİDERLERİ
880000 Faaliyet Kiralaması Giderleri
8800001 Ardiye ve Depolar
8800002 Lojmanlar
8800003 Taşıtlar
8800004 ATM
8800005 Görüntülü İşlem Merkezi (GİM)
8800009 Diğer
880009 Diğer
880010 Menkuller Bakım ve Onarım Giderleri
880011 Gayrimenkuller Bakım ve Onarım Giderleri
880012 Kiralanan Binalar Bakım ve Onarım Giderleri
880019 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
88002 TAŞIT ARACI GİDERLERİ
880020 Hizmet Arabaları Giderleri
8800200 Akaryakıt Giderleri
8800209 Diğer
880021 Genel Taşıma Aracı Giderleri
8800210 Türk Parası ve Efektif Grup İçin Taşıma Aracı Giderleri
8800219 Diğer
88003 SİGORTA GİDERLERİ
880030 Menkuller Sigorta Giderleri
880031 Gayrimenkuller Sigorta Giderleri
880032 Grup Sigorta Giderleri
880039 Diğer Sigorta Giderleri
88004 ISITMA, AYDINLATMA VE SU GİDERLERİ
880040 Isıtma Giderleri
880041 Aydınlatma Giderleri
880042 Su Giderleri
88005 HABERLEŞME GİDERLERİ
880050 Posta Giderleri
880051 Telgraf Giderleri
880052 Telefon Giderleri
880053 Teleks Giderleri
880054 Veri Hattı Giderleri
880055 On-Line Bilgi Giderleri
8800550 Konsantratör Fatura Hat Giderleri
8800551 Diğer
880059 Diğer Haberleşme Giderleri
8800590 Faks Giderleri
8800591 EFT Mesaj Ücretleri
8800592 Dial Backup Giderleri
8800599 Diğer
88006 BASILI KAĞIT VE KIRTASİYE GİDERLERİ
880060 Gazete, Dergi ve Kitap Giderleri
880061 Matbua Giderleri
880062 Kırtasiye Giderleri
880063 Fotokopi Giderleri
880065 Çek Karnesi
880067 Diğer
88007 REKLAM VE İLAN GİDERLERİ
880070 TV Yoluyla Yapılan Reklam ve İlan Giderleri
880071 Diğer Yollarla Yapılan Reklam Giderleri
8800710 Banka Hizmetleri Reklam Giderleri
8800711 Gazete Reklam Giderleri
8800712 Dergi ve Kitap Reklam Giderleri
8800713 Sinema, Sosyal Medya ve Radyo Giderleri
8800714 Sponsorluk Giderleri
880072 Diğer Yollarla Yapılan İlan Giderleri
88008 KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ
88009 BİLGİSAYAR KULLANIM GİDERLERİ
88010 AİDATLAR
880100 Ticaret Odalarına, Borsalara ve Ticaret Siciline Kayıt Abonmanları
880101 TBB Risk Merkezi Aidatı
880104 Türkiye Ziraat Odaları Birliğine Yardım
880106 Tüccar ve Şehir Kulüpleri Aidatı
880109 Diğer Aidatlar
88011 YARDIM VE BAĞIŞLAR
88012 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ
880120 Birimbaşı/Şube Ödeneğinden Yapılan Giderler
880121 Personel İçin Verilen Ödenekten Yapılan Giderler
880129 Diğer Temsil ve Ağırlama Giderleri
88013 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
88014 NAKLİYAT VE HAMMALİYE GİDERLERİ
88015 DAVA VE MAHKEME GİDERLERİ
880150 Akdi Vekalet Ücreti Giderleri
880159 Diğer
88016 TEMİZLİK GİDERLERİ
880160 Firma Elemanı Maaş ve Ücretler
880161 Firma Elemanı Kıdem Tazminatı
880162 Firma Elemanı İzin Ücreti
880164 Firma Elemanı Fazla Mesai Giderleri
880169 Diğer
88017 ORTAK GİDERLERE KATILMA GİDERLERİ
88018 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
88019 KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ
880190 Banka ve Kredi Kartı Promosyon Giderleri
880191 Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Giderleri
880192 Maaş Ödeme Protokolleri Promosyon Giderleri
880193 Firma Maaş Ödeme Protokolleri Promosyon Giderleri
88099 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ
880990 Gönderilen Grup Masrafları
880992 Menkul Değerler Grup Masrafları
880993 Ekspertiz ve Kontrol Masrafları
8809939 Diğer
880994 Mevduat Grup Masrafları
880995 Tesis ve Hizmet Yönetimi Giderleri
880999 Diğer Çeşitli Masraflar
881 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ - YABANCI PARA

88100 KİRA GİDERLERİ
881001 Ardiye ve Depolar
881009 Diğer
881010 Menkuller Bakım ve Onarım Giderleri
881011 Gayrimenkuller Bakım ve Onarım Giderleri
881012 Kiralanan Binalar Bakım ve Onarım Giderleri
881019 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
88102 TAŞIT ARACI GİDERLERİ
881020 Hizmet Arabaları Giderleri
881021 Genel Taşıma Aracı Giderleri
8810210 Türk Parası ve Efektif Grup için Taşıma Aracı Giderleri
8810219 Diğer
88103 SİGORTA GİDERLERİ
881030 Menkuller Sigorta Giderleri
881031 Gayrimenkuller Sigorta Giderleri
881039 Diğer Sigorta Giderleri
88104 ISITMA, AYDINLATMA VE SU GİDERLERİ
881040 Isıtma Giderleri
881041 Aydınlatma Giderleri
881042 Su Giderleri
88105 HABERLEŞME GİDERLERİ
881050 Posta Giderleri
881052 Telefon Giderleri
881053 Teleks Giderleri
881054 Faks Giderleri
881055 Veri Hattı Giderleri
881059 Diğer Haberleşme Giderleri
88106 BASILI KAĞIT VE KIRTASİYE GİDERLERİ
881061 Gazete, Dergi ve Kitap Giderleri
881062 Matbua Giderleri
881063 Kırtasiye Giderleri
88107 REKLAM VE İLAN GİDERLERİ
881070 TV. Yoluyla Yapılan Reklam ve İlan Giderleri
881071 Diğer Yollarla Yapılan Reklam Giderleri
8810710 Banka Hizmetleri Reklam Giderleri
8810711 Gazete Reklam Giderleri
8810712 Dergi ve Kitap Reklam Giderleri
8810713 Sinema, Sosyal Medya ve Radyo Giderleri
8810714 Sponsorluk Giderleri
881072 Diğer Yollarla Yapılan İlan Giderleri
88108 KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ
88109 BİLGİSAYAR KULLANIM GİDERLERİ
88110 AİDATLAR
88111 YARDIM VE BAĞIŞLAR
88112 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ
88113 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
88114 NAKLİYAT VE HAMMALİYE GİDERLERİ
88115 DAVA VE MAHKEME GİDERLERİ
88116 TEMİZLİK GİDERLERİ
88117 ORTAK GİDERLERE KATILMA GİDERLERİ
88118 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
88119 Kredi Kartları ve Bankacılak Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Giderleri
88199 DİĞER İŞLETME GİDERLERİ
881990 Gönderilen Grup Masrafları
881999 Diğer Çeşitli Masraflar
882 DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR - TÜRK PARASI

88200 AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ZARARLAR
882000 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Satılmaya Hazır Menkul Değer Niteliğindeki Hisse Senetlerinin Satışından Zararlar
882001 Gayrimenkul Satışından Zararlar
882002 Menkuller Satışından Zararlar
882009 Diğer Aktiflerimizin Satışından Zararlar
8820090 Tefevvüz Olunan Gayrimenkul Zararları
8820099 Diğer
88202 ŞUBELERE VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER
882021 Kurumsal Bankacılık İşlemlerinden
882022 Ziraat Portföy Yatırım Fonu Acentelik İşlemlerinden
882023 Dış Ticaret İşlemlerinden
882024 Tek Hazine Cari Sistemi Komisyonları
882025 İptal Edilen İşlemlerden
882026 Döviz/Efektif Alım Satım İşlemlerinden
882027 Forward İşlemlerinden
882028 Şubelere Verilen Muhtelif Komisyon ve Ücretler
8820280 Rayiç Kira Bedellerinden
8820281 Şube Menkul Amortismanlarından
8820282 TMSF Primi
8820283 Fintek A.Ş. İşlemlerinden
8820284 Bileşim A.Ş. İşlemlerinden
8820285 Bağlı Olunan Bölge Koord. / Bölge Yön. Giderlerinden
8820286 Bankacılık Hizmet Komisyonları
8820287 Yakın İzlemedeki Kredilerden
8820288 Genel Tadilattan Kaynaklanan Bakım ve Onarım Giderleri
8820289 Gayrimenkul Satışından
88203 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
88204 SİVİL SAVUNMA FONU
882041 Topyekün Savunma Giderleri
8820410 Araç ve Gereç Bakım, Onarım ve Abonelik Giderleri
8820411 Eğitim ve Denetleme Giderleri
8820412 Güvenlik Hizmetleri Alım Hesabı
88204120 Firma Elemanı Maaş ve Ücretler
88204121 Firma Elemanı Kıdem Tazminatı
88204122 Firma Elemanı İzin Ücreti
88204123 Firma Elemanı Harcırah Giderleri
88204124 Firma Elemanı Fazla Mesai Giderleri
88204125 Oran Özel Güvenlik Giderleri
88204129 Diğer
8820419 Diğer Giderler
88205 DENETİM VE MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ
88206 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ MASRAF PAYI
88207 GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
88208 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KATILIM PAYI
88299 DİĞER
882990 İşletme Riski
882991 Meslek Eğitimine Tabi Tutulan Öğrenci Ücretleri
882992 İş Sağlığı ve Güvenliği Giderleri
882993 VTM/ATM Kasa Fark Giderleri
882994 İpotek Kurulması Hizmet Bedeli
882995 TSHH ve Tüketici Mahkemeleri Kararlarına İstinaden Yapılan Ödemeler
882996 Tsk E Cüzdan Giderleri
882997 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı
882998 Eğitime Katkı Payı
882999 Diğer
883 DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR - YP

88302 ŞUBELERE VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER
88303 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (Hazine Opr. Dai. Bşk.)
88304 TOPYEKÜN SAVUNMA GİDERLERİ
88305 DENETİM VE MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ
88307 GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI
883072 Yurtdışı Şubeler Geçmiş Yıllar Kar/Zarar Farkı
883079 Diğer
88399 DİĞER
883990 İşletme Riski
883999 Diğer
890 OLAĞANÜSTÜ GİDERLER - TÜRK PARASI
891 OLAĞANÜSTÜ GİDERLER - YABANCI PARA
894 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ - TÜRK PARASI
895 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ - YABANCI PARA
896 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ - TÜRK PARASI
897 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ - YABANCI PARA
898 PARASAL POZİSYON ZARARI - TÜRK PARASI (GENEL MÜDÜRLÜĞE AİT)

89800 BİLANÇO HESAPLARI
89801 SONUÇ HESAPLARI
9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR
910 TÜRK PARASI TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR

91000 AÇIK KREDİ
910000 İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız
910001 Diğer Müşteriler
91010 NAKİT KARŞILIĞI
9101010 Nakit Karşılığı
9101011 Likit Değerler Karşılığı
9101013 Tarımsal Teminat Mektupları
91010130 Girdi Alımına Yönelik
91010131 Hibe Desteklerine Yönelik
91011 KEFALET KARŞILIĞI
91011100 KOBİ Hesap Vaziyeti Alınmaksızın Yapılan İşlemler
91011109 KOBİ Diğer
9101119 Diğer
91012 DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI
91012100 KOBİ Hesap Vaziyeti Alınmaksızın Yapılan İşlemler
91012109 KOBİ Diğer
9101219 Diğer
91013 YURTİÇİ BANKALAR TEMİNATI İLE
91014 YURTDIŞI BANKALAR TEMİNATI İLE
91015 ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ
911 YABANCI PARA TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR

91100 AÇIK KREDİ
9111010 Nakit Karşılığı
9111011 Likit Değerler Karşılığı
91111 KEFALET KARŞILIĞI
9111119 Diğer
91112 DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI
9111219 Diğer
91113 YURTİÇİ BANKALAR TEMİNATI İLE
91114 YURTDIŞI BANKALAR TEMİNATI İLE
912 TÜRK PARASI TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR

91200 LİMİT İÇİ GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞLERİ
912000 Limit İçi Geçici Teminat Mektupları-İnşaat ve Mühendislik İşleri
91201 LİMİT DIŞI GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞLERİ
912010 Limit Dışı Geçici Teminat Mektupları-İnşaat ve Mühendislik İşleri
91202 LİMİT İÇİ GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
912020 Limit İçi Geçici Teminat Mektupları-Diğer
91203 LİMİT DIŞI GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
912030 Limit Dışı Geçici Teminat Mektupları-Diğer
91210 LİMİT İÇİ KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI -İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞLERİ
912100 Limit İçi Kesin Teminat Mektupları -İnşaat ve Mühendislik İşleri
91211 LİMİT DIŞI KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞLERİ
912110 Limit Dışı Kesin Teminat Mektupları-İnşaat ve Mühendislik İşleri
91212 LİMİT İÇİ KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
912120 Limit İçi Kesin Teminat Mektupları-Diğer
91213 LİMİT DIŞI KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
912130 Limit Dışı Kesin Teminat Mektupları-Diğer
91220 LİMİT İÇİ AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞLERİ
912200 Limit İçi Avans Teminat Mektupları-İnşaat ve Mühendislik İşleri
91221 LİMİT DIŞI AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞLERİ
912210 Limit Dışı Avans Teminat Mektupları-İnşaat ve Mühendislik İşleri
91222 LİMİT İÇİ AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
912220 Limit İçi Avans Teminat Mektupları-Diğer
91223 LİMİT DIŞI AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
912230 Limit Dışı Avans Teminat Mektupları-Diğer
91230 Limit İçi İstihkaklardan İşverence Yapılan Kesintilerin
Müteahhide Ödenmesi İçin Düzenlenen Teminat
Mektupları-İnşaat ve Mühendislik İşleri
91231 Limit Dışı İstihkaklardan İşverence Yapılan Kesintilerin
91232 Limit İçi İstihkaklardan İşverence Yapılan Kesintilerin
Mektupları-Diğer
91233 Limit Dışı İstihkaklardan İşverence Yapılan Kesintilerin
Mektupları-Diğer
91240 Gümrük Teminat Mektupları-İnşaat ve Mühendislik İşleri
91241 Gümrük Teminat Mektupları-Diğer
91250 Prefinansmanla İlgili Teminat Mektupları
91260 Yurtiçi Bankalar Limitinden
91270 Nakdi Kredilerin Teminatı İçin Verilen Teminat Mektupları
91280 Şubelerimize Emirlerimiz
91290 Diğer
913 YABANCI PARA TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR

91300 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞLERİ
913000 Geçici Teminat Mektupları-İnşaat ve Mühendislik İşleri
91301 GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
913010 Geçici Teminat Mektupları-Diğer
913011 KOBİ-Geçici Teminat Mektupları-Diğer
91310 KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞLERİ
913100 Kesin Teminat Mektupları-İnşaat ve Mühendislik İşleri
91311 KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
913110 Kesin Teminat Mektupları-Diğer
91320 AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞLERİ
913200 Avans Teminat Mektupları-İnşaat ve Mühendislik İşleri
91321 AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER
913210 Avans Teminat Mektupları-Diğer
91330 İstihkaklardan İşverence Yapılan Kesintilerin
91331 İstihkaklardan İşverence Yapılan Kesintilerin
Müteahhide Ödenmesi İçin Düzenlenen Teminat Mektupları
91340 Gümrük Teminat Mektupları-İnşaat ve Mühendislik İşleri
91341 Gümrük Teminat Mektupları-Diğer
91350 Prefinansmanla İlgili Teminat Mektupları
91360 Yurtiçi Bankalar Limitinden
91370 Nakdi Kredilerin Teminatı İçin Verilen Teminat Mektupları
91380 ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ
913800 Geçici Teminat Mektupları
913801 Kesin Teminat Mektupları
913802 Avans Teminat Mektupları
913803 Gümrük Teminat Mektupları
913809 Diğer Çeşitli Teminat Mektupları
91390 DİĞER
920 KABUL KREDİLERİNDEN ALACAKLAR -TÜRK PARASI

92000 AÇIK KREDİ
92011 KEFALET KARŞILIKLARI
92012 DİĞER TEMİNAT KARŞILIKLARI
921 KABUL KREDİLERİNDEN ALACAKLAR -YABANCI PARA

92100 AÇIK KREDİ
9210010 Eximbank Kabul Aval Kredisi
9211010 Eximbank Kabul Aval Kredisi
92110110 YP Likit Değerler Karşılığı Kabul Kredisi
92110119 Diğer
92111 KEFALET KARŞILIKLARI
92112 DİĞER TEMİNAT KARŞILIKLARI
922 KABUL KREDİLERİNDEN BORÇLAR-TÜRK PARASI

92200 KABUL KREDİLİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ
922000 Aval Verilenler
922001 Aval Verilmeyenler
92202 MAL MUKABİLİ İTHALAT
92204 VESAİK MUKABİLİ İTHALAT
92206 DİĞER BANKA KABULLERİ
923 KABUL KREDİLERİNDEN BORÇLAR - YABANCI PARA

92302 MAL MUKABİLİ İTHALAT
92304 VESAİK MUKABİLİ İTHALAT
92306 DİĞER BANKA KABULLERİ
930 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN ALACAKLAR- TÜRK PARASI

93000 AÇIK İTHALAT AKREDİTİFLERİ
930000 Açık İthalat Akreditifleri
930001 KOBİ - Açık İthalat Akreditifleri
93002 TEMİNATLI İTHALAT AKREDİTİFLERİ
930020 Teminatlı İthalat Akreditifleri
930022 Karşılığı Peşin Tahsil Edilen İthalat Akreditifleri
93010 TEYİTLİ İHRACAT AKREDİTİFLERİ
930101 Nezdimizde Açılan
930102 Vesaik İbraz Edilen
931 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN ALACAKLAR - YP

93100 AÇIK İTHALAT AKREDİTİFLERİ
931000 Açık İthalat Akreditifleri
931001 KOBİ - Açık İthalat Akreditifleri
93102 TEMİNATLI İTHALAT AKREDİTİFLERİ
931020 Teminatlı İthalat Akreditifleri
931021 KOBİ - Teminatli İthalat Akreditifleri
931022 Karşılığı Peşin Tahsil Edilen İthalat Akreditifleri
931023 GSM Kredileri
931024 Ticari - Teminatlı İthalat Akreditifleri - Likit Değerler Karşılığı
931103 KOBİ - Teyitli İhracat Akreditifleri
932 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI

932000 Teyitli
932001 Teyitsiz
93203 VESAİK İBRAZINDA ÖDENECEK İTHALAT AKREDİTİFLERİ
932030 Teyitli
9320300 Vesaik İbrazında Ödenecek İthalat Kredileri
9320301 KOBİ - Vesaik İbrazında Ödenecek İthalat Kredileri
932031 Teyitsiz
93204 VADELİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ
932040 Teyitli
9320400 Vadeli İthalat Akreditifleri
932041 Teyitsiz
9320411 KOBİ - Vadeli İthalat Akreditifleri
93290 DİĞER AKREDİTİFLER
932900 Garanti Akreditifleri
932901 Diğer
933 AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇLAR - YABANCI PARA

933000 Teyitli
9330000 Kabul Kredili İthalat Akreditifleri
9330001 KOBİ - Kabul Kredili İthalat Akreditifleri
933001 Teyitsiz
9330010 Kabul Kredili İthalat Akreditifleri
9330011 KOBİ - Kabul Kredili İthalat Akreditifleri
93303 VESAİK İBRAZINDA ÖDENECEK İTHALAT AKREDİTİFLERİ
933030 Teyitli
933031 Teyitsiz
93304 VADELİ İTHALAT AKREDİTİFLERİ
933040 Teyitli
933041 Teyitsiz
93390 DİĞER AKREDİTİFLER
933900 Garanti Akreditifleri
9339000 KOBİ'ler Lehine Garanti Akreditifleri
933901 Diğer
934 MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR-TÜRK PARASI
93420 FUTURES PARA İŞLEMLERİ
934200 Futures Para Alım İşlemleri
934201 Futures Para Satım İşlemleri
93430 FUTURES FAİZ ALIM/SATIM İŞLEMLERİ
934300 Futures Faiz Alım İşlemleri
934301 Futures Faiz Satım İşlemleri
93431 FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM/SATIM İŞLEMLERİ
934310 Futures Hisse Senetleri Alım İşlemleri
934311 Futures Hisse Senetleri Satım İşlemleri
93432 FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİ
934320 FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ
934321 FUTURES KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ
93439 DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİ
934390 DİĞER FUTURES ALIM İŞLEMLERİ
934391 DİĞER FUTURES SATIM İŞLEMLERİ
93440 OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİ
SATICI (KEŞİDECİ) TARAF
934400 Para Alım Opsiyonları
934401 Para Satım Opsiyonları
934402 Faiz Alım Opsiyonları
934403 Faiz Satım Opsiyonları
ALICI (LEHDAR) TARAF
934408 Menkul Değer Alım Opsiyonları
934409 Menkul Değer Satım Opsiyonları
934412 KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI
934413 KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI
934418 DİĞER ALIM OPSİYONLARI
934419 DİĞER SATIM OPSİYONLARI
93499 DİĞER
934990 ALIM İŞLEMLERİ
934991 SATIM İŞLEMLERİ
935 MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR-YABANCI PARA
93599 DİĞER
936 MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR-TÜRK PARASI
93699 DİĞER
937 MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR-YABANCI PARA
93799 DİĞER
940 CİRANTALARIMIZ - TÜRK PARASI
941 CİRANTALARIMIZ - YABANCI PARA
942 CİROLARIMIZ - TÜRK PARASI
943 CİROLARIMIZ - YABANCI PARA
944 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR - T.P.

94400 GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
944000 VADELİ DÖVİZ ALIM İŞLEMLERİ
944001 VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİ
944002 VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ ALIM İŞLEMLERİ
944003 VADELİ FAİZ SÖZLEŞMESİ SATIM İŞLEMLERİ
944004 VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ
944005 VADELİ HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ
944006 VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ
944007 VADELİ KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ
944018 DİĞER VADELİ ALIM İŞLEMLERİ
944019 DİĞER VADELİ SATIM İŞLEMLERİ
944020 SWAP PARA ALIM İŞLEMLERİ
944021 SWAP PARA SATIM İŞLEMLERİ
944022 SWAP FAİZ ALIM İŞLEMLERİ
944023 SWAP FAİZ SATIM İŞLEMLERİ
944024 SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ
944025 SWAP HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ
944026 KREDİ TEMERRÜT SWABI ALIM İŞLEMLERİ
944027 KREDİ TEMERRÜT SWABI SATIM İŞLEMLERİ
944028 TOPLAM GETİRİ SWABI ALIM İŞLEMLERİ
944029 TOPLAM GETİRİ SWABI SATIM İŞLEMLERİ
944030 SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM İŞLEMLERİ
944031 SWAP KIYMETLİ MADEN SATIM İŞLEMLERİ
944038 DİĞER SWAP ALIM İŞLEMLERİ
944039 DİĞER SWAP SATIM İŞLEMLERİ
944040 FUTURES PARA ALIM İŞLEMLERİ
944041 FUTURES PARA SATIM İŞLEMLERİ
944042 FUTURES FAİZ ALIM İŞLEMLERİ
944043 FUTURES FAİZ SATIM İŞLEMLERİ
944044 FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM İŞLEMLERİ
944045 FUTURES HİSSE SENETLERİ SATIM İŞLEMLERİ
944060 PARA ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)
944061 PARA ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)
944062 PARA SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)
944063 PARA SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)
944064 FAİZ ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)
944065 FAİZ ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)
944066 FAİZ SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)
944067 FAİZ SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)
944068 MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)
944069 MENKUL DEĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)
944070 MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)
944071 MENKUL DEĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)
944072 KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)
944073 KIYMETLİ MADEN ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)
944074 KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)
944075 KIYMETLİ MADEN SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)
944086 DİĞER ALIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)
944087 DİĞER ALIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)
944088 DİĞER SATIM OPSİYONLARI (SATICI/KEŞİDECİ TARAF)
944089 DİĞER SATIM OPSİYONLARI (ALICI/LEHDAR TARAF)
944098 DİĞER TÜREV ALIM İŞLEMLERİ
944099 DİĞER TÜREV SATIM İŞLEMLERİ
94410 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
94420 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI İŞLEMLER
945 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR - Y.P.

946 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR - T.P.

947 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR - Y.P.

950 MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI
951 MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN ALACAKLAR - YABANCI PARA
952 MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI
953 MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN BORÇLAR - YABANCI PARA
954 FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI
955 FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN ALACAKLAR - YABANCI PARA
956 FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI
957 FAKTORİNG GARANTİLERİNDEN BORÇLAR - YABANCI PARA
960 DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI
961 DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN ALACAKLAR - YABANCI PARA
962 DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI

96200 TAKSİDE BAĞLANMIŞ ZORUNLU KARŞILIKLARDAN
96201 RİSKİ BANKAYA RÜCU EDİLEBİLEN BANKAMIZ AKTİF DEĞERLERİ İLE İLGİLİ SATIŞ İŞLEMLERİNDEN
96202 KREDİ TEMİNATI İÇİN VERİLEN GARANTİLER
962020 Nakdi Krediler İçin Verilenler
962029 Diğer
96299 DİĞER
962990 Garantilerimizden
962991 Kefaletlerimizden
963 DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR - YABANCI PARA

96300 TAKSİDE BAĞLANMIŞ ZORUNLU KARŞILIKLARDAN
96301 RİSKİ BANKAYA RÜCU EDİLEBİLEN BANKAMIZ AKTİF DEĞERLERİ İLE İLGİLİ SATIŞ İŞLEMLERİNDEN
96302 KREDİ TEMİNATI İÇİN VERİLEN GARANTİLER
963020 Nakdi Krediler İçin Verilenler
963029 Diğer
96399 DİĞER
963990 Garantilerimizden
963991 Kefaletlerimizden
964 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR-TÜRK PARASI

96400 VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ
964000 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
964001 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
964004 Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım İşlemleri
964005 Vadeli Faiz Sözleşmesi Satım İşlemleri
964006 Vadeli Hisse Senetleri Alım İşlemleri
964007 Vadeli Hisse Senetleri Satım İşlemleri
964008 Vadeli Kıymetli Maden Alım İşlemleri
964009 Vadeli Kıymetli Maden Satım İşlemleri
964018 Diğer Vadeli Alım İşlemleri
964019 Diğer Vadeli Satım İşlemleri
96410 SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİ
964100 Swap Para Alım İşlemleri
964101 Swap Para Satım İşlemleri
964102 Swap Faiz Alım İşlemleri
964103 Swap Faiz Satım İşlemleri
964108 Swap Hisse Senetleri Alım İşlemleri
964109 Swap Hisse Senetleri Satım İşlemleri
964110 Kredi Temerrüt Swabı Alım İşlemleri
964111 Kredi Temerrüt Swabı Satım İşlemleri
964112 Toplam Getiri Swabı Alım İşlemleri
964113 Toplam Getiri Swabı Satım İşlemleri
964114 Swap Kıymetli Maden Alım İşlemleri
964115 Swap Kıymetli Maden Satım İşlemleri
964118 Diğer Swap Alım İşlemleri
964119 Diğer Swap Satım İşlemleri
96432 FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM İŞLEMLERİ
964320 Futures Kıymetli Maden Alım İşlemleri
964321 Futures Kıymetli Maden Satım İşlemleri
96439 DİĞER FUTURES ALIM/SATIM İŞLEMLERİ
964390 Diğer Futures Alım İşlemleri
964391 Diğer Futures Satım İşlemleri
964412 Kıymetli Maden Alım Opsiyonları
964413 Kıymetli Maden Satım Opsiyonları
964418 Diğer Alım Opsiyonları
964419 Diğer Satım Opsiyonları
96499 DİĞER
964990 Alım İşlemleri
964991 Satım İşlemleri
965 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR-YABANCI PARA

965000 Vadeli Döviz Alım İşlemleri-Döviz-TL
965001 Vadeli Döviz Alım İşlemleri-Döviz-Döviz
965002 Vadeli Döviz Satım İşlemleri-Döviz-TL
965003 Vadeli Döviz Satım İşlemleri-Döviz-Döviz
965100 Swap Para Alım İşlemleri - Döviz/TL
965101 Swap Para Alım İşlemleri - Döviz/Döviz
965102 Swap Para Satım İşlemleri - Döviz/TL
965103 Swap Para Satım İşlemleri - Döviz/Döviz
965104 Swap Faiz Alım İşlemleri - Döviz/TL.
965105 Swap Faiz Alım İşlemleri - Döviz/Döviz
965106 Swap Faiz Satım İşlemleri - Döviz/TL.
965107 Swap Faiz Satım İşlemleri - Döviz/Döviz
96530 FUTURES FAİZ ALIM / SATIM İŞLEMLERİ
96599 DİĞER
966 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR-TÜRK PARASI

966100 Swap Para Alım İşlemleri
966101 Swap Para Satım İşlemleri
966102 Swap Faiz Alım İşlemleri
966103 Swap Faiz Satım İşlemleri
96630 FUTURES FAİZ ALIM / SATIM İŞLEMLERİ
96699 DİĞER
967 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR-YABANCI PARA

967100 Swap Para Alım İşlemleri - Döviz/TL.
967101 Swap Para Alım İşlemleri - Döviz/Döviz
967102 Swap Para Satım İşlemleri - Döviz/TL
967103 Swap Para Satım İşlemleri - Döviz/Döviz
967104 Swap Faiz Alım İşlemleri - Döviz/TL
967105 Swap Faiz Alım İşlemleri - Döviz/Döviz
967106 Swap Faiz Satım İşlemleri - Döviz/TL
967107 Swap Faiz Satım İşlemleri - Döviz/Döviz
96799 DİĞER
970 TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KREDİLERİNDEN

ALACAKLAR - TÜRK PARASI
97000 BANKAMIZCA TEMİN EDİLEN PREFİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALACAKLAR
97001 MÜŞTERİ TARAFINDAN TEMİN EDİLEN PREFİNANSMAN
KREDİLERİNDEN ALACAKLAR

ALACAKLAR - YABANCI PARA
97100 BANKAMIZCA TEMİN EDİLEN PREFİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALACAKLAR
97101 MÜŞTERİ TARAFINDAN TEMİN EDİLEN PREFİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALACAKLAR

BORÇLAR - TÜRK PARASI

BORÇLAR - YABANCI PARA
975 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDEN ALACAKLAR-YABANCI PARA
977 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDEN BORÇLAR-YABANCI PARA
978 TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI
979 TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR - YABANCI PARA
980 TAHHÜTLERDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI

- CAYILAMAZ TAAHHÜTLER -
98000 VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM-SATIM TAAHHÜTLERİMİZ
980000 AKTİF DEĞERLER ALIM TAAHHÜTLERİMİZ
9800000 Menkul Değerler Alım Taahhütlerimiz
9800001 Döviz Alım Taahhütlerimiz
9800009 Diğer
980001 AKTİF DEĞERLER SATIM TAAHHÜTLERİMİZ
9800010 Menkul Değerler Satım Taahhütlerimiz
9800011 Döviz Satım Taahhütlerimiz
9800019 Diğer
98001 VADELİ MEVDUAT ALIM - SATIM TAAHHÜTLERİMİZ
98002 İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ (SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞER
NİTELİĞİNDEKİ ORTAKLIKLAR DAHİL) SERMAYESİNE İŞTİRAK TAAHHÜTLERİMİZ
98003 KULLANDIRMA GARANTİLİ KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ
980032 Ticari Kart Uygulamalarından Taahhütlerimiz
980033 Girişimci KMH Limit Taahhütlerimiz
980034 Ticari/Kurumsal KMH Limit Taahhütlerimiz
980039 Diğer
98004 MENKUL KIYMET İHRACINA ARACILIK TAAHHÜTLERİMİZ
98006 ÇEKLER İÇİN ÖDEME TAAHHÜTLERİMİZ
980060 Banka Teminatlı Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
9800600 Yurtiçi Banka Teminatlı Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
9800601 Yurtdışı Banka Teminatlı Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
980061 Ticari Müşteri Çekleri İçin Ödeme Taahhütlerimiz
9800610 Açık
9800611 Teminatlı
980062 KOBİ Müşteri Çekleri İçin Ödeme Taahhütlerimiz
9800620 Açık
9800621 Teminatlı
980069 Diğer
98007 İHRACAT TAAHHÜTLERİNDEN KAYNAKLANAN VERGİ VE FON YÜKÜMLÜLÜKLERİ
98008 KREDİLİ MEVDUAT HESABI LİMİT TAAHHÜTLERİMİZ
980082 Bireysel KMH Limit Taahhütlerimiz
98010 KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİMİZ
98011 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Taahhütleri
980110 Ortak Kart Puan Katkı Payı Borçlu Taahhütler (Banka Katkı Payı)
980111 Bonus Katkı Payı Taahhütleri - Üye İşyeri
98020 AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN ALACAKLAR
98030 AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN BORÇLAR
98049 DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLERİMİZ
- CAYILABİLİR TAAHHÜTLER -
98050 CAYILABİLİR KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ
98099 DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLERİMİZ
981 TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR - YABANCI PARA

- CAYILAMAZ TAAHHÜTLER -
98100 VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM-SATIM TAAHHÜTLERİMİZ
981000 AKTİF DEĞERLER ALIM TAAHHÜTLERİMİZ
9810000 Menkul Değerler Alım Taahhütlerimiz
9810001 Döviz Alım Taahhütlerimiz
9810009 Diğer
981001 AKTİF DEĞERLER SATIM TAAHHÜTLERİMİZ
9810010 Menkul Değerler Satım Taahhütlerimiz
9810011 Döviz Satım Taahhütlerimiz
9810019 Diğer
98101 VADELİ MEVDUAT ALIM - SATIM TAAHHÜTLERİMİZ
98102 İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ (SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞER
NİTELİĞİNDEKİ ORTAKLIKLAR DAHİL) SERMAYESİNE İŞTİRAK
TAAHHÜTLERİMİZ
98103 KULLANDIRMA GARANTİLİ KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ
981039 Diğer
98104 MENKUL KIYMET İHRACINA ARACILIK TAAHHÜTLERİMİZ
98108 KREDİLİ MEVDUAT HESABI LİMİT TAAHHÜTLERİMİZ
981082 Bireysel KMH Limit Taahhütlerimiz
98110 KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİMİZ
98111 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları Taahhütleri
98120 AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN ALACAKLAR
98130 AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN BORÇLAR
98149 DİĞER CAYILAMAZ TAAHHÜTLERİMİZ
- CAYILABİLİR TAAHHÜTLER -
98150 CAYILABİLİR KREDİ TAHSİS TAAHHÜTLERİMİZ
98199 DİĞER CAYILABİLİR TAAHHÜTLERİMİZ
982 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER - TÜRK PARASI

98200 EMANET KIYMETLER
982000 Müşteri Adına İşletilecek Fonlar ve Portföy Mevcutları
982001 Emanete Alınan Menkul Değerler
9820012 Gelire Bağlı Senetler
98200129 Diğer
9820015 Altın
9820016 Bono/Tahvil İhracı
98200160 Bankamız İhracı
98200161 Yurtiçi Diğer Banka ve Özel Sektör İhracı
9820019 Emanete Alınan Diğer Menkul Kıymetler
982002 Tahsile Alınan Çekler
9820020 Şubelerimiz Üzerine Keşideli Çekler
9820021 Diğer Bankalar Üzerine Keşideli Çekler
98200210 Aynı Şehirlerde Tah.Ed.Çekler
98200211 Diğer Şehirlerde Tah.Ed.Çekler
982003 Tahsile Alınan Ticari Senetler
9820030 Aynı Şehirde Tahsil Olunacak Senetler
9820031 Diğer Şehirlerde Tahsil Olunacak Senetler
9820032 EFT ile İlgili Tahsil Olunacak Senetler
9820034 Tahsil Senedi Protesto Nazım Hesabı
982004 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
982005 İhracına Aracı Olunan Kıymetler
9820051 Milli Piyango Biletleri
9820052 Diğer Kuruluşlara Ait Piyango Biletleri ve Yardım Pulları
9820053 Bankamız Yatırım Fonları
98200530 ZB B Tipi Enflasyona Endeksli Varlıklara Yatırım Yapan Tahvil ve Bono Alt Fonu
98200533 ZB Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
98200534 ZB B Tipi Altın Fonu
98200535 ZB A Tipi Değişken Değer Fonu
98200536 ZB B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu
98200537 ZB A Tipi Karma Fon
98200538 ZB A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu
98200539 ZB A Tipi Değişken Başak Fon
9820054 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonları
98200541 ZY B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
98200542 ZY B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
98200543 ZY B Tipi Değişken Fon
98200544 ZY A Tipi Değişken Fon
9820055 Bankamız Koruma Amaçlı Fonları
98200550 ZB B Tipi Birinci Alt Fonu
98200551 ZB B Tipi İkinci Alt Fonu
98200552 ZB B Tipi Üçüncü Alt Fonu
98200553 ZB B Tipi Dördüncü Alt Fonu
98200554 ZB B Tipi Beşinci Alt Fonu
98200555 ZB B Tipi Altıncı Alt Fonu
98200556 ZB B Tipi Yedinci Alt Fonu
9820056 Bankamız Yatırım Fonları II
98200560 ZB B Tipi Büyüyen Çocuk Değişken Fonu
98200561 ZB B Tipi Likit Alt Fonu (6. Alt Fon)
98200562 Tefas Platformu Diğer Kurum Fonları
98200563 ZP Kira Sertifikaları (SUKUK) Katılım Fonu
98200564 ZP Katılım Fonu ( Döviz )
98200565 ZP Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
98200566 ZP Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü Hisse Senedi Fonu (HSYF)
98200567 ZP Serbest Fon
98200568 ZP Katılım Serbest Fon
98200569 ZP Fon Sepeti Fonu
982007 Türev Finansal Araçlar İçin
982008 Diğer Emanet Kıymetler
9820080 Saklanmak Üzere Alınan Ticari Senetler
9820081 İade Olunacak Tahsil Senetleri
9820082 Şubelerimiz ve Diğer Kuruluşlara Ait Kasa ve ATM Yed.Anahtarları
9820083 İthalat-İhracat Vesaik/Poliçe Kayıtları
98200830 İthalat Vesaik
98200831 İthalat Poliçe
98200832 İhracat Vesaik
9820084 Kolektif Yatırım Kuruluşlarına Ait Kıymetler
98200840 Hazır Değerler
98200841 Pay
98200842 Borçlanma Araçları
98200844 Türev Araçlar
98200845 Yabancı Sermaye Piyasası Araçları
98200846 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler
98200847 Varantlar
98200848 Diğer Varlıklar
9820089 Muhafaza İçin Alınan Diğer Kıymetler
982009 Emanet Kıymet Alanlar
98210 REHİNLİ KIYMETLER
982100 Menkul Kıymetler
982101 Teminat Senetleri
9821010 Ticari Teminat Senetleri
98210100 Teminat Senetleri Cüzdanı
98210101 Teminat Senetleri Mütesellimleri
98210102 Tahsili Gecikmiş Teminat Senetleri
98210103 Teminata Alınan Depo Makbuz Senetleri Hesabı (Ticari/KOBİ)
98210104 Tahsile Gönderilen Depo Makbuz Senetleri Hesabı (Ticari/KOBİ)
9821011 Tarımsal Kooperatiflere Ait Teminat Senetleri
98210112 Tarım Satış Kooperatifleri Senetleri Cüzdanı
98210117 Diğer Tarımsal Kooperatifler Teminat Senetleri
9821012 Diğer Tarımsal Teminat Senetleri
98210120 Dağıtılan Arazi Bedelleri (K.4753)
98210122 Diğer Tarımsal Teminat Senetleri
98210124 Teminata Alınan Depo Makbuz Senetleri Hesabı (Tarımsal)
98210125 Tahsile Gönderilen Depo Makbuz Senetleri Hesabı (Tarımsal)
982102 Emtia
982103 Varant
982104 Gayrimenkul
982108 Diğer Rehinli Kıymetler
9821080 Mevduat
9821081 Nakit
9821083 Teminat Mektupları
9821089 Diğer
982109 Rehinli Kıymet Alanlar
98211 KABUL EDİLEN AVALLER, KEFALETLER ve GARANTİLER
982119 Diğer
983 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER - YABANCI PARA

98300 EMANET KIYMETLER
983000 Müşteri Adına İşletilecek Fonlar ve Portföy Mevcutları
983001 Emanete Alınan Menkul Değerler
98300100 Devlet Tahvili-Türk
98300101 Devlet Tahvili-Yabancı
98300129 Diğer
9830016 Özel Sektör Tahvili
98300160 Özel Sektör Tahvili-Türk
98300161 Özel Sektör Tahvili-Yabancı
983002 Tahsile Alınan Çekler
9830020 Şubece Tahsile Alınan Çekler
9830021 Diğer Şubelerce Tahsile Alınan Çekler
983003 Tahsile Alınan Ticari Senetler
9830030 Aynı Şehirde Tahsil Olunacak Senetler Cüzdanı
9830031 Diğer Şehirlerde Tahsil Olunacak Senetler
9830032 Diğer Şehirlerde Tahsil Olunacak Senetler Mütesellimleri
9830034 Tahsil Senedi Protesto Nazım Hesabı
983004 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
983005 İhracına Aracı Olunan Kıymetler
983007 Türev Finansal Araçlar İçin
983008 Diğer Emanet Kıymetler
9830083 İthalat-İhracat Vesaik/Poliçe Kayıtları
98300830 İthalat Vesaik
98300831 İthalat Poliçe
98300832 İhracat Vesaik
98300833 İhracat Poliçe
9830089 Diğer Kıymetler
983009 Emanet Kıymet Alanlar
98310 REHİNLİ KIYMETLER
983100 Menkul Kıymetler
983101 Teminat Senetleri
9831010 Teminat Senetleri Cüzdanı
9831011 Teminat Senetleri Mütesellimleri
9831012 Tahsili Gecikmiş Teminat Senetleri
983102 Emtia
983103 Varant
983104 Gayrimenkul
983108 Diğer Rehinli Kıymetler
9831080 Mevduat
9831081 Nakit
9831083 Teminat Mektupları
9831089 Diğer
983109 Rehinli Kıymet Alanlar
98311 KABUL EDİLEN AVALLER, KEFALETLER ve GARANTİLER
984 EMANET VE REHİNLİ KIYMET VERENLER/BIRAKANLAR - TÜRK PARASI
985 EMANET VE REHİNLİ KIYMET VERENLER/BIRAKANLAR - YABANCI PARA
986 REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR-TÜRK PARASI

98600 REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
986005 Diğer
98601 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
986015 Diğer
987 REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR-YABANCI PARA

98700 REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
987005 Diğer
98701 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
987015 Diğer
988 REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR-TÜRK PARASI

98800 REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR-YURTİÇİ İŞLEMLERDEN
988001 Bankalar
98801 REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR-YURTDIŞI İŞLEMLERDEN
988011 Bankalar
988012 Aracı kurumlar
98802 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR-YURTİÇİ İŞLEMLERDEN
988021 Bankalar
98803 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR-YURTDIŞI İŞLEMLERDEN
988031 Bankalar
989 REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR-YABANCI PARA

98900 REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR-YURTİÇİ İŞLEMLERDEN
989001 Bankalar
98901 REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR-YURTDIŞI İŞLEMLERDEN
989011 Bankalar
98902 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR-YURTİÇİ İŞLEMLERDEN
989021 Bankalar
98903 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR-YURTDIŞI İŞLEMLERDEN
989031 Bankalar
992 SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI

99299 Diğer
993 SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALACAKLAR - YABANCI PARA

99399 Diğer
994 SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLERDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI
995 SINIRLAMALARA TABİ OLMAYAN KREDİLERDEN BORÇLAR - YABANCI PARA

996 DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR-TÜRK PARASI
99610 Donuk Alacaklara Ait Faiz ve Diğer Gelirlerden Alacaklar
996100 Cari Yıla Ait Ödemeler
9961000 Tahakkuk Ettirilerek İptal Edilenler
99610000 İhtisas Kredileri - Zirai Krediler
99610001 Riski Bankaya Ait Fon Kaynaklı Krediler
99610002 Riski Bankaya Ait Olmayan Fon Kaynaklı Krediler
99610003 İhtisas Kredileri - Kooperatifler Kredileri
9961001 Normal Hesapta Bekleme Süresine Ait Olan ve Tahakkuk Ettirilmeyenler
99610012 İhtisas Kredileri -Fon Kaynaklı Krediler
9961002 Tahakkuk Ettirilerek İptal Edilen Faizlerden KKDF Kesintisi T.C. Merkez
Bankası'ndan Geri Alınanlar
9961003 Takip Hesaplarında Bekleme Süresinde Hesaplananlar
996101 Önceki Yıllardan Devredilenler
9961010 Tahakkuk Ettirilerek İptal Edilenler
99610102 Riski Bankaya Ait Olmayan Fon Kaynaklı Krediler
99610103 İhtisas Kredileri - Kooperatifler Kredileri
9961011 Normal Hesapta Bekleme Süresine Ait Olan ve Tahakkuk Ettirilmeyenler
9961012 Tahakkuk Ettirilerek İptal Edilen Faizlerden KKDF Kesintisi T.C. Merkez
Bankası'ndan Geri Alınanlar
996102 Yeniden Yapılandırılan Tarımsal Kredilerden Alacaklar
9961020 Üreticilere Kullandırılan
99611 2004/6840 Sayılı Kararname Kapsamında Açılan Krediler Gelir Kaybı Hesabı
996110 Gösterge Faiz Oranı Üzerinden Açılan İşletme Kredileri
996111 İndirimli Faiz Oranı Üzerinden Açılan İşletme ve Yatırım Kredileri
9961110 Damızlık Süt Sığırcılığı Kredileri
99612 2004/6840 Sayılı Kararname Kapsamında Açılan Krediler Subvansiyon Reeskont Hesabı
996120 Gösterge Faiz Oranı Üzerinden Açılan İşletme Kredileri
996121 İndirimli Faiz Oranı Üzerinden Açılan İşletme ve Yatırım Kredileri
9961210 Damızlık Süt Sığırcılığı Kredileri
9961213 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kredileri
99613 Tahsis Edilen Kullandırılmamış Limitler
996130 Ticari Limitler
99622 Opsiyon Prim
996220 Opsiyon Prim Nazım Hesabı
99630 KREDİ KARTLARI DEPOSU
99631 SATILAN KREDİ KARTLARI
99637 TOKİ Taksit İz Bedelleri
99660 TOKİ Adına Yapılan Satış Tahsilatları
996600 TOKİ Konut Projeleri
996601 TOKİ İşyeri Projeleri
996602 TOKİ Şehit Kredileri
996603 TOKİ Arsa Geri Ödeme
99670 Ayni Fon Kaynaklı Yapılacak Tahsilatlar-Tarımsal
996701 5543 Sayılı Yönetmelik (26718 sayılı R.G.) Kapsamında Yapılacak Tahsilatlar
9967010 2510 ve 5543 İskan Kanunua Göre Devlet Eliyle İskan Edilen Ailelere Ait Konut-Arsa Borçlandırmaları
9967011 Ayni, Konut, Tarım İşletmesi, Bina ve Tesis Borçlandırmaları
99680 Yakın İzlemedeki Krediler Ve Diğer Alacaklar
996801 İhtisas Dışı Krediler
9968010 İskonto ve İştira Senetleri
9968013 Mali Kesime Verilen Krediler
9968017 Kıymetli Maden Kredisi
9968019 Diğer
996802 Gayrinakdi Krediler
996809 Yakın İzlemedeki Diğer Alacaklar
99690 DİĞER KIYMETLER-I.GRUP
996900 Kredi Mektupları Hamilleri
996901 Lehimize Verilen Teminat Mektuplarından Alacaklar
996902 Muhtelif Kıymetler Deposu
996903 Muhtelif Kıymetler Mütesellimleri
996904 İstanbul Bankası T.A.Ş.ne Ait Kıymetler
996905 Hisarbank A.Ş.ne Ait Kıymetler
996906 Orta Doğu İktisat Bankasına Ait Kıymetler
996907 ALTERNATİF BANKACILIK ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN MUHTELİF KIYMETLER
9969070 Banka Kartları
99690700 Banka Kartları Deposu
99690701 Banka Kartları Şifreleri
99690710 Kredi Kartları Deposu
99690711 Kredi Kartları Şifreleri
9969072 İnternet Bankacılığı
99690720 İnternet Bankacılığı Parola Zarfı
99690721 OTP Cihazı
9969073 İsimsiz Banka Kartları
99690730 Hızlı Bankkart
996908 OGS-HGS ETİKETLERİ ve KGS KARTLARI
9969080 OGS Etiket Stokları
99690800 OGS Etiket Stokları Kredi Kartı Merkezi
99690802 OGS Etiket Stokları Şubeler
99690803 Aracı Firmaya Verilen OGS Etiketleri
99690804 Yoldaki OGS Etiketleri
99690808 Formatsız OGS Etiket Stokları Kredi Kartı Merkezi
99690809 Diğer OGS Etiket Stokları
9969081 Kullanım Bedeli Karşılığı Tahsis Edilen OGS Etiketleri
9969083 OGS Etiket Tutturucuları
9969086 Nakit KGS Kart Stoku
9969087 HGS Etiket Stokları
99690870 HGS Etiket Stokları
99690871 Yoldaki HGS Etiketleri
996909 Diğer
99692 MENKUL KIYMETLER DEPOSU
9969200 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Menkul Değerler
9969210 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Menkul Değerler
9969229 Diğer
996927 Bono Tahvil İhracı
9969270 Bankamız İhracı
99692700 Tahvillerimiz
99692701 Bonolarımız
9969271 Yurtiçi Diğer Banka ve Özel Sektör İhracı
99692710 Tahviller
9969279 Diğer
996929 Diğer Menkul Kıymetler
9969299 Diğer
99693 DEPO HESABI
996930 T.C. Merkez Bankası Depo Hesabı
9969300 T.C. Merkez Bankası Adına Alınanlar
9969301 Diğer Bankalar Adına Alınanlar
99694 ARACILIK EDİLEN İHRACAT İŞLEMLERİ
996940 Teyitsiz İhracat Akreditifleri
99699 DİĞER
997 DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN ALACAKLAR - YABANCI PARA
99710 Donuk Alacaklara Ait Faiz ve Diğer Gelirlerden Alacaklar
99713 Tahsis Edilen Kullandırılmamış Limitler
997130 Ticari Limitler
99722 Opsiyon Prim
997220 Opsiyon Prim Nazım Hesabı
99780 Yakın İzlemedeki Krediler Ve Diğer Alacaklar
997801 İhtisas Dışı Krediler
9978010 İskonto ve İştira Senetleri
9978013 Mali Kesime Verilen Krediler
9978017 Kıymetli Maden Kredisi
9978019 Diğer
997802 Gayrinakdi Krediler
997809 Yakın İzlemedeki Diğer Alacaklar
99790 DİĞER KIYMETLER
997900 Muhtelif Kıymetler Deposu
997901 Muhtelif Kıymetler Mütesellimleri
997902 Dövize Natık Çekler Cüzdanı
997904 Dövize Çevrilebilir TL. Mevduat Karşılığı Döviz Deposu
997909 Diğer
9979099 Diğer
99792 MENKUL KIYMETLER DEPOSU
9979200 Devlet Tahvili -Türk
9979201 Devlet Tahvili -Yabancı
9979229 Diğer
997927 Tahvil İhracı
9979270 Özel Sektör Tahvili - Türk
997929 Diğer Menkul Kıymetler
99794 ARACILIK EDİLEN İHRACAT İŞLEMLERİ
997940 Teyitsiz İhracat Akreditifleri
99799 DİĞER
998 DİĞER BİLANÇO DIŞI HESAPLARDAN BORÇLAR-TÜRK PARASI

Banka Tekdüzen Hesap Planı

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

Banka Tekdüzen Hesap Planı

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Banka Tekdüzen Hesap Planı

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

TEK DÜZEN HESAP PLANI YAPISI

2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

7 FAİZ DIŞI GELİRLER

8 FAİZ DIŞI GİDERLER

TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI

011 EFEKTİF DEPOSU

012 YOLDAKİ PARALAR - TÜRK PARASI

013 YOLDAKİ PARALAR - YABANCI PARA

015 SATIN ALINAN ÇEKLER - YABANCI PARA

016 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI

017 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER - YABANCI PARA

019 KIYMETLİ MADEN DEPOSU - YABANCI PARA

020 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI - TÜRK PARASI

021 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI - YABANCI PARA

022 YURTİÇİ BANKALAR -TÜRK PARASI

023 YURTİÇİ BANKALAR -YABANCI PARA

024 YURTDIŞI BANKALAR -TÜRK PARASI

025 YURTDIŞI BANKALAR -YABANCI PARA

026 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - TÜRK PARASI

027 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER -YABANCI PARA

030 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER-TP

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

031 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER-YP

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

032 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER-TÜRK PARASI

033 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER-YABANCI PARA

039 MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - YP

040 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR-TÜRK PARASI

041 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR-YABANCI PARA

050 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR-TÜRK PARASI

051 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR-YABANCI PARA

100 İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALACAKLAR - TP

101 İSKONTOLU İŞLEMLERDEN ALACAKLAR - YP

102 İSKONTOLU İŞLEMLERDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) TP

103 İSKONTOLU İŞLEMLERDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) YP

104 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI

105 FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - YABANCI PARA

110 KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ - TÜRK PARASI

111 KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ - YABANCI PARA

112 KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ - TÜRK PARASI

113 KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ - YABANCI PARA

114 KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ - TÜRK PARASI

115 KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ -YABANCI PARA

116 KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER - TÜRK PARASI

117 KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER - YABANCI PARA

118 KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER - TÜRK PARASI

119 KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER - YABANCI PARA

120 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - TÜRK PARASI

121 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - YABANCI PARA

123 KIYMETLİ MADEN KREDİSİ - YABANCI PARA

124 KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - TÜRK PARASI

125 KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - YABANCI PARA

126 MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER - TÜRK PARASI

127 MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER - YABANCI PARA

128 YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLER - TÜRK PARASI

129 YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLER - YABANCI PARA

130 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM