Bai 1 - Tổng quan về PTKT

NGUYỄN VĂN TOẠI
Sales Director
Retail Sales & Brokerage Department
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

ỨNG DỤNG
TP. Hà Nội, tháng 11 năm 2023 1

Các PP đầu tư trong
TTCK NỘI DUNG
Khái quát về PTKT
Cách đọc bảng giá
Cách đặt lệnh hiệu quả

Phương pháp theo CÁC PP ĐẦU
PTKT TƯ TRONG
TTCK
PP theo phân tích

cơ bản
PP theo tin tức, tâm

lý đám đông
NT1
PP ĐẦU TƯ HOÀN HẢO?
 Sự hoàn hảo trong đầu tư là không tồn tại, tuy nhiên chúng ta có thể
cải thiện phương pháp để tốt lên theo thời gian.
 Việc tìm kiếm một phương pháp giao dịch hoàn hảo hay “chén
thánh” trong đầu tư là một việc làm không bao giờ có thể đạt được,
thay vào đó, hãy ngừng kỳ vọng và biết chấp nhận thực tế để đối mặt
với những thua lỗ. Cái nhà đầu tư nên theo đuổi là một phương pháp
hay một hệ thống giao dịch được kiểm nghiệm kỹ càng qua những
chu kỳ giao dịch trong quá khứ, giúp chúng ta có thể kiếm được lợi
nhuận một cách ổn định trong một thời gian dài.
 Việc tìm kiếm phương pháp để không bao giờ thua lỗ trong những
lần giao dịch đơn là điều không tưởng. 4
Slide 4
NT1 Rất nhiều Trader chuyên nghiệp đã giao dịch lâu năm vẫn đang sử dụng indicator, nhưng là bởi vì họ đã trading đủ lâu để hiểu được toàn bộ
bản chất của indicator mà họ xài, và họ dễ dàng thấy được những cái sai của indicator để không bị mắc bẫy. Trader mới thì không, họ sẽ liên tục
bị indicator lừa hết lần này tới lần khác, cho tới khi nản và bỏ cuộc.
Nguyễn Toại, 29/12/2019
NT1
PP ĐẦU TƯ HOÀN HẢO?
 Chỉ có thể trở thành nhà đầu tư thành công nếu bạn biết chấp
nhận thua lỗ vì đó là bản chất của trading.
 Phương pháp giao dịch chỉ có thể hoàn thiện theo thời gian dài,
không nên thay đổi một cách nhanh chóng mỗi khi chúng ta gặp
thua lỗ bởi lẽ mỗi hệ thống chỉ thích ứng trong những điều kiện thị
trường thích hợp mà thôi.
 Hãy nhìn vào phương pháp mà những nhà đầu tư huyền thoại trên
thế giới sử dụng, nguyên tắc chung luôn được giữ và sự thay đổi có
chăng chỉ ở việc hoàn thiện những nguyên tắc chung đó.
5
Slide 5
NT1
ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU CƠ
Đầu tư
 Đầu tư: là việc sử dụng nguồn tiền để sở hữu một loại tài sản
với hy vọng chúng sẽ tăng trưởng và đem lại lợi nhuận trong
tương lai.
 Đầu tư được kỳ vọng phát triển dần dần và tích lũy trong thời
gian dài, xem xét và phân tích kỹ về giá trị nội tại của loại tài
sản đó. Tài sản ở đây có thể kể đến như: bất động sản, chứng
khoán,…
 Trong TTCK, đầu tư thường không quan tâm tới biến động giá
hàng ngày.
6
Slide 6
NT1
Đầu cơ
 Đầu cơ là việc tận dụng sự thay đổi của giá trị tài sản trong thời gian
ngắn để kiếm lời.
 Nhà đầu cơ chỉ quan tâm đến những yếu tố ngắn hạn như biểu đồ kĩ
thuật, kết quả kinh doanh quý, tin tức từng thời điểm,... mà không
quan tâm tới các kế hoạch, tiềm năng dài hạn của doanh nghiệp.
 Nhà đầu cơ kỳ vọng vào những sự kiện gây biến động thị trường
hoặc tạo sự khan hiếm, tích lũy số lượng lớn các loại tài sản (cổ
phiếu, bất động sản, trái phiếu,…) và bán ra với giá cao hơn.
 Trên TTCK, những nhà đầu cơ quan tâm chặt tới biến động giá hàng
ngày. 7
Slide 7
NT1
Sự khác nhau
8
Slide 8
NT1
PP ĐẦU TƯ THEO PTKT

Lướt sóng
 “Lướt sóng” trong CK là thuật ngữ dùng để chỉ những NĐT ngắn
hạn, mua/bán rất nhanh trong thời gian ngắn. Phù hợp với những
NĐT bám bảng liên tục, thành thạo PTKT và nhiều kinh nghiệm
 Thông thường, nhà đầu tư lướt sóng sẽ tận dụng sự biến động của
thị trường để tìm kiếm lợi nhuận.
 Lướt sóng theo PTKT thường sử dụng chart H1 và D1, mua bán rất
nhanh sau T+.
 Ngoài ra nhiều NĐT lướt sóng thông qua các biến động đã được dự
báo (tin tức nội bộ, các sự kiện lớn,...)
9
Slide 9
NT1
PP ĐẦU TƯ THEO PTKT

Đầu tư trung hạn, dài hạn
 Dùng PTKT với các biểu đồ khung W1 cho trung hạn và M1

cho dài hạn.
 Phù hợp với những NĐT không có thời gian bám bảng nhiều,
giỏi PTKT và lựa chọn cổ phiếu cơ bản tốt.
 PP này nên chọn cổ phiếu theo PTCB và chọn điểm mua bán
theo PTKT.
10
Slide 10
NT1
PP ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG
 Là trường phái đầu tư tập trung vào việc gia tăng nguồn vốn bằng
cách mua cổ phiếu của các công ty mới và sau đó thu về lợi nhuận
khi hoạt động của các công ty này sinh lời.
 Lợi nhuận của các khoản đầu tư tăng trưởng đến từ sự tăng giá của
cổ phiếu.
 Phương pháp đầu tư này thường được dùng cho các công ty hoặc
doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ có mô hình kinh doanh hoặc
ý tưởng phát triển tốt, hoạt động trong những lĩnh vực có tiềm
năng phát triển.
 Để áp dụng phương pháp này, nhà đầu tư cần có khả năng phân
tích đánh giá công ty. Các kỹ năng đọc báo cáo tài chính, phân tích
cơ bản là rất quan trọng để xác định được chất lượng công ty.
Nhược điểm của đầu tư tăng trưởng là thời gian dài, lâu thu hồi
vốn, cổ tức nhỏ do công ty cần nguồn vốn để tái đầu tư.
11
Slide 11
NT1
PP ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ
 Bản chất của đầu tư giá trị là đầu tư vào những công ty có tiềm
năng trong tương lai và đang có giá trị thấp hơn giá trị thực ở thời
điểm hiện tại.
 Khi đầu tư cổ phiếu, NĐT đặt sự tập trung chính của mình vào
doanh nghiệp. Xác định chất lượng doanh nghiệp, đánh giá lợi thế
cạnh tranh, ban lãnh đạo. Xác định giá trị thực sự của doanh
nghiệp.
 Không quan tâm tới biến động giá hàng ngày.
 Để sử dụng phương pháp này, nhà đầu tư cần phải hiểu được giá trị
của một doanh nghiệp. Chúng bao gồm những gì, làm cách nào để
định giá giá trị của doanh nghiệp đó
12
Slide 12
NT1
ĐẦU TƯ THEO TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG
 Đầu tư theo tâm lý đám đông là dựa vào sự ảnh hưởng

từ cộng đồng đối với thị trường để đưa ra quyết định.
 Nói cách khác, đó là việc mua bán theo đám đông, theo
sự hô hào của đám đông mà không có cơ sở, lý lẽ , phân
tích rõ ràng nào.
13
Slide 13
Khái quát về PTKT PHÂN TÍCH KĨ
THUẬT
Các dạng biểu đồ
PP theo tin tức, tâm

lý đám đông
KHÁI QUÁT VỀ PTKT
Khái niệm
 Là một loại phân tích nhằm dự đoán chuyển động của giá trong
tương lai trên diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch trong quá
khứ.
 Phân tích kĩ thuật là một môn nghệ thuật chứ không phải là một môn
khoa học chính xác.
 PTKT mục tiêu là xem thị trường đang tích lũy hay phân phối, đang tăng
hay đang giảm, dòng tiền thông minh (tổ chức lớn) đã chú ý đến chưa.
Vận dụng PTKT để giảm thiểu rủi ro, gia tăng xác suất thắng cho mỗi
giao dịch.
15
Khái niệm
 Để thành công trên TTCK, cần phải làm chủ được phân tích kĩ thuật và bỏ
qua các khuyến nghị, phát biểu của các chuyên gia và chọn lọc thông tin trên
các phương tiện truyền thông.
 “Không có gì mới tại phố Wall cả. Không thể có gì mới bởi vì đầu cơ là
một công việc rất xưa cũ rồi. Mọi thứ xảy ra trên TTCK hôm nay đều đã
tồn tại trong quá khứ và sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai” – Jesse
Livermore.
 Dù là nhà đầu tư hay đầu cơ, PTKT cũng giúp họ có thể dự báo diễn biến tiếp
theo của thị trường một cách nhanh chóng, dễ dàng và tự tin trong bất cứ thị
trường nào, kể cả thị trường ngoại hối.
16
Tại sao phải dùng PTKT
 Tất các các thị trường tài chính đều bị thao túng theo cách này hay cách
khác và những người thao túng họ có đủ dữ liệu, thông tin về giao dịch
của NĐT cá nhân, trong khi NĐT cá nhân thì chẳng có gì.
 Cách duy nhất để biết đc liệu một đợt tăng/giảm giá là thật hay giả là
dựa vào PTKT vì đó là dữ liệu không thể bị che giấu, ai cũng có thể xem
và tiếp cận.
 Giá trị thực tế của doanh nghiệp cũng không phải là yếu tố quyết định,
thậm chí nhiều trường hợp chẳng liên quan đến biến động giá cổ phiếu
của doanh nghiệp đó.
17
 Biểu đồ dạng đường (Line chart)
18
 Biểu đồ dạng then chắn (Bar chart)
19
 Biểu đồ nến (Candlestick chart)
20
BIỂU ĐỒ NẾN
Các loại nến
Thân nến càng dài,

sức mua / sức bán
càng mạnh. Ngược
lại, thân nến ngắn
thể hiện biến động
giá thấp
21
CÁCH ĐỌC BẢNG GIÁ
1. Thiết lập danh mục cổ phiếu quan tâm hàng ngày
2. Theo dõi biến động (khối lượng đặt lệnh ở các bước giá) hàng ngày
3. Chú ý các bất thường về khối lượng đặt lệnh tại các bước giá
4. Chú ý khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất và khối lượng
giao dịch phiên theo dõi xem có gì bất thường hay không.
22
CÁCH ĐẶT LỆNH HIỆU QUẢ
1. Trong đợt khớp lệnh định kỳ (Đợt 1 (ATO) và đợt 3 (ATC)
 Nếu là người bán: Tham khảo cột khớp lệnh, cột này cung cấp các thông tin về
giá dự kiến. Để lệnh có thể được khớp, nhà đầu tư nên đặt mức giá bán thấp
hơn so với giá dự kiến.
 Nếu là người mua: Tương tự, dựa vào giá dự kiến khớp trên cột khớp lệnh, nhà
đầu tư nên đặt mua với giá cao hơn giá dự kiến.
* Lưu ý:
Trong đợt khớp lệnh định kỳ, nhà đầu tư chỉ nên đặt lệnh ATO (ATC) khi sẵn sàng
mua ở mức giá trần (nếu là người mua) hoặc sẵn sàng bán ở mức giá sàn (nếu là
người bán) vì khi đặt lệnh ATO (ATC) có nghĩa là nhà đầu tư sẵn sàng mua/bán ở
mọi mức giá. 23
CÁCH ĐẶT LỆNH HIỆU QUẢ
2. Trong đợt khớp lệnh liên tục (Đợt 2)
 Nếu là người bán: Tham khảo cột “Giá 1” và “KL 1” của bên mua, đây là mức giá tốt
nhất có thể bán tính tới thời điểm hiện tại. Khi lệnh đặt với mức “Giá 1” có thể sẽ
được thực hiện ngay.
 Nếu là người mua: Tham khảo cột “Giá 1” và “KL 1” của bên bán, đây là mức giá tốt
nhất có thể mua tính tới thời điểm hiện tại. Nếu khối lượng đặt bán tại “Giá 1” nhỏ
hơn nhu cầu đặt mua của nhà đầu tư thì có thể đặt lệnh mua ở mức “Giá 2” hay các
mức giá cao hơn. Trong trường hợp này, lệnh mua của bạn vẫn đảm bảo được thực
hiện toàn bộ tại mức “Giá 1” rồi mới đến các mức giá khác cao hơn.
Lưu ý:
Lệnh có giá trị trong suốt thời gian giao dịch, không hết hạn trong thời gian nghỉ giữa
phiên. Riêng lệnh ATO, ATC sẽ bị hủy khi hết phiên giao dịch ATO, ATC mà không được
khớp.
24
CÁC LOẠI LỆNH GIAO DỊCH
1. Lệnh ATO - Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa
 Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.
 Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
 Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định
kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định
giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
2. Lệnh ATC – Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa
 Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.
 Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh
Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa/đóng cửa sẽ không xác định được
giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO/ATC trên sổ lệnh.
25
CÁC LOẠI LỆNH GIAO DỊCH
3. Lệnh LO- Lệnh giới hạn
 Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt
hơn.
 Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết
ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.
4. Lệnh thị trường (Viết tắt là MP)
o Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất
hiện có trên thị trường.
26
NGUYÊN TẮC KHỚP LỆNH
1. Khớp lệnh định kì:

o Ưu tiên về giá:
Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
o Ưu tiên về thời gian:
Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh
nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.
2. Khớp lệnh liên tục:
- Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các
lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ
thống giao dịch.
- Thứ tự ưu tiên như khớp lệnh định kì
27
“CHÚC NĐT THÀNH CÔNG”

Bai 1 - Tổng quan về PTKT

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Bai 1 - Tổng quan về PTKT

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

NGUYỄN VĂN TOẠI

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

TP. Hà Nội, tháng 11 năm 2023 1

Khái quát về PTKT

Cách đọc bảng giá

Cách đặt lệnh hiệu quả

PP theo phân tích

PP theo tin tức, tâm

PP ĐẦU TƯ HOÀN HẢO?

PP ĐẦU TƯ HOÀN HẢO?

PP ĐẦU TƯ THEO PTKT

PP ĐẦU TƯ THEO PTKT

 Dùng PTKT với các biểu đồ khung W1 cho trung hạn và M1

PP ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG

PP ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ

ĐẦU TƯ THEO TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG

 Đầu tư theo tâm lý đám đông là dựa vào sự ảnh hưởng

Các dạng biểu đồ

PP theo tin tức, tâm

 Biểu đồ dạng đường (Line chart)

 Biểu đồ dạng then chắn (Bar chart)

 Biểu đồ nến (Candlestick chart)

Thân nến càng dài,

1. Thiết lập danh mục cổ phiếu quan tâm hàng ngày

1. Trong đợt khớp lệnh định kỳ (Đợt 1 (ATO) và đợt 3 (ATC)

2. Trong đợt khớp lệnh liên tục (Đợt 2)

3. Lệnh LO- Lệnh giới hạn

4. Lệnh thị trường (Viết tắt là MP)

1. Khớp lệnh định kì:

You might also like