BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod postal
060071, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
15-12-2023 10:55

EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 15-12-2023

pe perioada: 01-12-2023 - 15-12-2023
Cont nou: 2511.A01.0.17107077.0174.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO17RNCB0174171070770001
Produse in valuta RON
Titular: Mihai Valentina Georgiana CIC: 17107077 CUI/CNP: 6050405211180
Tip produs: Cont GEORGE - Conturi curente

Data: 01-12-2023 Sold contabil initial: 198,35

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
01-12-2023 00:12 Apple Pay, Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX4991, token 2023113048251989 7,99 0,00
XX7636, device iPhone - Valentina, Ref 554762413375, Suma platita 7.99 RON. Nota contabila
Comision: 0 RON. Locatie: PF211601 RO PROFI 2116 C7 URZICENI. Data_Ora: 29- 554762413375
11-2023 07:38:41 29.11.2023
Tranzactii finalizate: 7,99 0,00
Sold contabil final: 190,36

Data: 03-12-2023 Sold contabil initial: 190,36

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
03-12-2023 14:30 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 231203S019123814, data 2023120356909627 0,00 150,00
valutei 03-12-2023, Decontare -Platitor: FLOREA VERONICA LARISA; Ordin de plata
RO89RNCB0170144783630001; BCR IALOMITA SLOBOZIA-Beneficiar: MIHAI 03.12.2023
VALENTINA GEORGIANA; RO17RNCB0174171070770001; BCR IALOMITA
URZICENI-Detalii: PENSIE ALIMENTARA
03-12-2023 20:34 Referinta 231203S589619723, data valutei 03-12-2023, Plata Instant -Platitor: 2023120358241935 0,00 14,63
REVOLUT BANK UAB; RO52BREL0005532879960100; CODFISC 304580906- Ordin de plata 1
Beneficiar: VALENTINA GEORGIANA MIHAI; RO17RNCB0174171070770001-Detalii: 03.12.2023
TRIMIS PRIN REVOLUT VALENTINA GEORGIANA MIHAI
Tranzactii finalizate: 0,00 164,63
Sold contabil final: 354,99

Data: 04-12-2023 Sold contabil initial: 354,99

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
04-12-2023 14:15 Apple Pay, Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX4991, token 2023120460647642 31,00 0,00
XX7636, device iPhone - Valentina, Ref 554856898803, Suma platita 31 RON. Nota contabila
Comision: 0 RON. Locatie: 41027014 RO IUL MAR BROSTENI. Data_Ora: 03-12-2023 554856898803
15:14:42 03.12.2023
04-12-2023 14:21 Apple Pay, Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX4991, token 2023120460676486 60,02 0,00
XX7636, device iPhone - Valentina, Ref 554862754106, Suma platita 60 RON. Nota contabila
Comision: 0 RON. Locatie: IE Revolut**2813* Dublin. Data_Ora: 03-12-2023 18:33:09 554862754106
03.12.2023
Tranzactii finalizate: 91,02 0,00
Sold contabil final: 263,97

Pagina 1 din 3
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 15-12-2023 10:55

EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 15-12-2023

pe perioada: 01-12-2023 - 15-12-2023
Data: 05-12-2023 Sold contabil initial: 263,97
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
05-12-2023 17:40 Apple Pay, Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX4991, token 2023120567538873 56,98 0,00
XX7636, device iPhone - Valentina, Ref 554818467860, Suma platita 56.98 RON. Nota contabila
Comision: 0 RON. Locatie: XB188457 RO sin-say.com/ro/ro/ Bucuresti. Data_Ora: 01- 554818467860
12-2023 13:26:25 01.12.2023
Tranzactii finalizate: 56,98 0,00
Sold contabil final: 206,99

Data: 06-12-2023 Sold contabil initial: 206,99

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
06-12-2023 00:33 Apple Pay, Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX4991, token 2023120569270362 10,58 0,00
XX7636, device iPhone - Valentina, Ref 554868165500, Suma platita 10.58 RON. Nota contabila
Comision: 0 RON. Locatie: PF211601 RO PROFI 2116 C7 URZICENI. Data_Ora: 04- 554868165500
12-2023 07:40:39 04.12.2023
06-12-2023 07:41 Retragere numerar - Tranz: Nr card 546805XXXXXX4991, Ref 554919537669, Suma 2023120670055463 100,00 0,00
retrasa 100 RON. Comision: 0 RON. Locatie: NCR07011 RO CALEA BUCURESTI Nota contabila
NR.103 URZICENI. Data_Ora: 06-12-2023 07:41:40 554919537669
06.12.2023
06-12-2023 08:59 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 231206S019498348, data 2023120670174005 30,00 0,00
valutei 06-12-2023, Decontare locala -Platitor: Mihai Valentina Georgiana; Ordin de plata
RO17RNCB0174171070770001-Beneficiar: NEAGU IONELA MADALINA; 06.12.2023
RO73RNCB0174171244890007-Detalii: Te pupa Zale
Tranzactii finalizate: 140,58 0,00
Sold contabil final: 66,41

Data: 07-12-2023 Sold contabil initial: 66,41

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
07-12-2023 01:07 Apple Pay, Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX4991, token 2023120774412930 14,48 0,00
XX7636, device iPhone - Valentina, Ref 554892456926, Suma platita 14.48 RON. Nota contabila
Comision: 0 RON. Locatie: PF211601 RO PROFI 2116 C7 URZICENI. Data_Ora: 05- 554892456926
12-2023 07:34:01 05.12.2023
07-12-2023 22:21 Apple Pay, Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX4991, token 2023120778399427 7,99 0,00
XX7636, device iPhone - Valentina, Ref 554919439634, Suma platita 7.99 RON. Nota contabila
Comision: 0 RON. Locatie: PF211601 RO PROFI 2116 C7 URZICENI. Data_Ora: 06- 554919439634
12-2023 07:34:55 06.12.2023
Tranzactii finalizate: 22,47 0,00
Sold contabil final: 43,94

Data: 10-12-2023 Sold contabil initial: 43,94

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
10-12-2023 18:49 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX4991, Ref 555009916386, 2023121089592968 37,01 0,00
Suma platita 36.99 RON. Comision: 0 RON. Locatie: NL Disney Plus Hoofddorp. Nota contabila
Data_Ora: 09-12-2023 17:07:24 555009916386
09.12.2023
Tranzactii finalizate: 37,01 0,00
Sold contabil final: 6,93

Data: 13-12-2023 Sold contabil initial: 6,93

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
13-12-2023 01:04 Apple Pay, Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX4991, token 2023121302260374 5,79 0,00
XX7636, device iPhone - Valentina, Ref 555041293523, Suma platita 5.79 RON. Nota contabila
Comision: 0 RON. Locatie: 2057A230 RO PENNY URZICENI4394 C2 URZICENI. 555041293523
Data_Ora: 11-12-2023 08:46:49 11.12.2023
Tranzactii finalizate: 5,79 0,00
Sold contabil final: 1,14
Pagina 2 din 3
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 15-12-2023 10:55

EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 15-12-2023

pe perioada: 01-12-2023 - 15-12-2023

Data: 14-12-2023 Sold contabil initial: 1,14

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
14-12-2023 20:45 Referinta 231214S594667034, data valutei 14-12-2023, Plata Instant -Platitor: 2023121411998431 0,00 50,00
VICTORITA PETRUTA MIHAI; RO16RZBR0000060012939614-Beneficiar: Mihai Ordin de plata 1
Valentina Georgiana; RO17RNCB0174171070770001-Detalii: meniu 14.12.2023
Tranzactii finalizate: 0,00 50,00
Sold contabil final: 51,14
Alte sume blocate: 2,99

Data: 15-12-2023 Sold contabil initial: 51,14

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
15-12-2023 09:39 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 231215S594748345, data 2023121513617309 0,00 300,00
valutei 15-12-2023, Decontare locala -Platitor: LICEUL TEHNOLOGIC SFANTA Ordin de plata
ECATERINA; RO37RNCB0174008724050007; CODFISC 4364853-Beneficiar: MIHAI 15.12.2023
VALENTINA GEORGIANA; RO17RNCB0174171070770001-Detalii: burse sociale
NOIEMBRIE
Tranzactii finalizate: 0,00 300,00
Sold contabil final: 351,14
Alte sume blocate: 107,00

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-12-2023 - 15-12-2023 361,84 514,63

Sold contabil final la: 15-12-2023 351,14
Alte sume blocate la: 15-12-2023 107,00
Sold disponibil la: 15-12-2023 244,14

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 3 din 3