6.

1) Kế hoạch nguồn vốn:

− Vốn góp của chủ sở hữu: 2.500.000.000 VNĐ
6.2) Chi phí :năm đầu
* Dự đoán: 5.832.000.000 VNĐ / năm
a.Chi phí cố định ( Fixed cost ) : 168.000.000 VNĐ / tháng (chưa cộng chi phí máy móc )
=> 2.316.000.000 VNĐ / năm ( tất cả chi phí )
+ Chi Phí Máy Móc và Thiết Bị:
Đầu tư máy sản xuất và đóng gói: 300.000.000 VNĐ.
+ Chi phí thuêmặt bằng: 20 .000.000 VNĐ / tháng
+ Chi phí nhân sự:

 Nhân viên sản xuất và đóng gói (7 người ): 12 .000.000 VNĐ/người => 96.000.000
VNĐ/8 người
 Nhân viên bán hàng ( 3 người ): 5.000.000 VNĐ / người => 15 .000.000 VNĐ/ 3 người
+ Chi trả hợp đồng cho các đối tác:

 Đối tác chính: 20 .000.000 VNĐ / tháng

 Chi phí doanh nghiệp: 8.000.000 VNĐ / tháng
+ Các kênh truyền thông: 4.000.000 VNĐ / tháng
+ Chi phí điện, nước, internet: 5.000.000 VNĐ / tháng
b.Chi phí biến đổi ( Variable Cost ): 293.000.000 VNĐ / tháng
=> 3.516.000.000 VNĐ / năm
+ Chi Phí Nguyên Liệu:

 Mua cua tươi từ các ngư dân địa phương: 200.000.000 VNĐ / tháng
 Mua gia vị,vật liệu đóng gói và các nguyên liệu khác: 25.000.000 VNĐ / tháng
+Chi phí quảng cáo và tiếp thị: 15.000.000 VNĐ / tháng
+ Chi phí vận chuyển và phân phối:

 Vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm đến các điểm bán: 20.000.000 VNĐ / tháng
 Chi phí lưu kho và quản lý kho: 15.000.000 VNĐ/ tháng
+ Chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm:18.000.000 VNĐ / tháng
6.3) Doanh thu: năm đầu
* Dự đoán: 570.000.000 VNĐ /tháng
=> 6.840.000.000 VNĐ /năm
Giá bán sản phẩm hộp 500g: 120.000 VNĐ/ sản phẩm
+ Doanh thu số lượng bán sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến : bán được 1.500.000 sản
phẩm => doanh thu=1.500.000*120.000=180.000.000 VNĐ/ tháng
+ Doanh thu số lượng sản phẩm bán trực tiếp tại cửa hàng : bán được 2.5000 sản phẩm =>
doanh thu= 2.500.000*120.000=300.000.000 VNĐ / tháng
+ Doanh thu từ hợp tác với các đối tác:

 Số lượng sản phẩm hợp tác mỗi tháng: : 1.000 sản phẩm
 Giá bán cho đối tác: 100.000 VNĐ/ sản phẩm
 Doanh thu mỗi tháng: 1.000*100.000=100.000.000 VNĐ / tháng
6.4) Lợi nhuận: năm đầu
Lợi nhuận= Doanh thu -Tổng chi phí
= 6.850.000.000 - 5.832.000.000
= 1.018.000.000 VNĐ