Professional Documents
Culture Documents
Buy 2023.12
Buy 2023.12
Aralık-2023
I-FONU TANITICI BİLGİLER
HİSSE SENETLERİ
Hisse Türk
AKCNS TL AKCNS TRAAKCNS91F3 500.942,00 122,968520 14/12/23 80100511 142,300000 71.284.046,60 5,08 4,64 4,56
AKSEN TL AKSA TREAKSN00011 2.100.100,00 39,587167 14/12/23 80100511 29,740000 62.456.974,00 4,45 4,06 3,99
ENERJİ
ÜRETİM
A.Ş.
BIOEN TL BIOEN TREBION00012 2.526.820,00 18,863321 30/11/23 80100511 17,200000 43.461.304,00 3,10 2,83 2,78
BRSAN TL BRSAN TRABRSAN91G8 70.000,00 335,189532 07/12/23 80100511 591,000000 41.370.000,00 2,95 2,69 2,64
CEMTS TL CEMTS TRACEMTS91G6 4.001.197,00 11,848457 27/12/23 80100511 10,150000 40.612.149,55 2,89 2,64 2,60
DGNMO TL DGNMO TRAKLBMO91C0 853.579,00 20,762679 27/12/23 80100511 9,370000 7.998.035,23 0,57 0,52 0,51
DOAS TL DOAS TREDOTO00013 205.363,00 254,240611 22/12/23 80100511 257,000000 52.778.291,00 3,76 3,43 3,37
EBEBK TL EBEBK TREEBEB00025 640.044,00 67,249808 27/12/23 80100511 72,800000 46.595.203,20 3,32 3,03 2,98
EKSUN TL Eksun Gıda TREEKSN00021 830.955,00 81,229968 11/12/23 80100511 57,850000 48.070.746,75 3,43 3,12 3,07
EUPWR TL Europower TREEUPW00019 300.306,00 185,359147 27/12/23 80100511 162,000000 48.649.572,00 3,47 3,16 3,11
Enerji
EUREN TL EUREN TREEURN00030 3.000.000,00 19,552895 27/12/23 80100511 14,760000 44.280.000,00 3,16 2,88 2,83
GESAN TL GESAN TREGESN00029 710.790,00 92,540650 11/12/23 80100511 66,600000 47.338.614,00 3,37 3,08 3,03
GSDHO TL GSDHO TRAGSDHO91Q9 9.435.154,00 4,086295 07/12/23 80100511 3,580000 33.777.851,32 2,41 2,20 2,16
GSDHO TL GSDHO TRAGSDHO91Q9 600.000,00 3,590019 29/12/23 80100511 3,580000 2.148.000,00 0,15 0,14 0,14
KCHOL TL KCHOL TRAKCHOL91Q8 1.000.616,00 131,715165 26/12/23 80100511 141,800000 141.887.348,80 10,12 9,22 9,07
KMPUR TL KIMTEKS TREKMPU00017 840.906,00 79,155476 11/12/23 80100511 58,150000 48.898.683,90 3,48 3,18 3,13
KONKA TL KONKA TREKNKA00026 950.815,00 61,043868 19/12/23 80100511 47,000000 44.688.305,00 3,18 2,91 2,86
KONTR TL KONTR TREKNTR00013 160.459,00 242,013677 27/12/23 80100511 217,000000 34.819.603,00 2,48 2,26 2,23
KRVGD TL KERVAN TREKRVG00013 2.026.628,00 24,137079 30/11/23 80100511 20,980000 42.518.655,44 3,03 2,76 2,72
GIDA
ODAS TL ODAŞ TREODAS00014 5.000.050,00 11,917255 06/12/23 80100511 8,250000 41.250.412,50 2,94 2,68 2,64
ELEKTRİK
ÜRETİM
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)
Aralık-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
SAN. VE
TİC A.Ş.
OYAKC TL OYAK TRAMRDIN91F2 950.342,00 62,325269 11/12/23 80100511 55,450000 52.696.463,90 3,76 3,43 3,37
BANK A.S.
OZKGY TL ÖZAK GYO TREOZAK00014 6.200.950,00 8,722709 07/12/23 80100511 7,680000 47.623.296,00 3,39 3,10 3,04
PARSN TL PARSN TRAPARSN91H6 383.437,00 112,982839 30/11/23 80100511 91,100000 34.931.110,70 2,49 2,27 2,23
PNLSN TL PANELSAN TREPNLS00017 850.628,00 51,603508 27/12/23 80100511 56,400000 47.975.419,20 3,42 3,12 3,07
SASA TL SASA TRASASAW91E4 1.000.000,00 49,417378 27/12/23 80100511 36,440000 36.440.000,00 2,60 2,37 2,33
SASA TL SASA TRASASAW91E4 250.000,00 36,435249 29/12/23 80100511 36,440000 9.110.000,00 0,65 0,59 0,58
SMRTG TL SMART TRESMAR00026 600.174,96 65,659827 27/12/23 80100511 55,250000 33.159.666,54 2,36 2,16 2,12
SUWEN TL SUWEN TRESUWN00022 2.087.163,00 18,858617 30/11/23 80100511 25,680000 53.598.345,84 3,82 3,48 3,43
SUWEN TL SUWEN TRESUWN00022 -1.787.163,00 18,858617 29/12/23 80100511 25,680000 -45.894.345,84 -3,27 -2,98 -2,93
TABGD TL TABGD TRETABG00020 389.237,00 170,281747 30/11/23 80100511 117,200000 45.618.576,40 3,25 2,97 2,92
TTRAK TL TTRAK TRETTRK00010 70.000,00 681,911172 22/12/23 80100511 712,000000 49.840.000,00 3,55 3,24 3,19
TUKAS TL TUKAS TRATUKAS91A3 5.703.057,00 10,167904 27/12/23 80100511 6,830000 38.951.879,31 2,78 2,53 2,49
YYLGD TL Yayla Agro TREYYLA00014 4.400.227,40 16,560329 25/12/23 80100511 12,770000 56.190.903,90 4,00 3,65 3,59
Gıda
YYLGD TL Yayla Agro TREYYLA00014 -150.359,00 16,560329 29/12/23 80100511 12,770000 -1.920.084,43 -0,14 -0,13 -0,12
Gıda
GRUP TOPLAMI 56.702.418,36 1.403.205.027,81 100,00 91,23 89,73
GRUP TOPLAMI 56.702.418,36 1.403.205.027,81 100,00 91,23 89,73
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT161024T10 TL HAZİNE 16/10/24 289 TRT161024T10 74,64 20.000.000,00 74,642100 01/12/23 38,351831 77945371 77,334067 15.466.813,39 100,00 1,01 0,99
GRUP TOPLAMI 20.000.000,00 15.466.813,39 100,00 1,01 0,99
GRUP TOPLAMI 20.000.000,00 15.466.813,39 100,00 1,01 0,99
MEVDUAT
AKBANK T.A.S. TL 02/01/24 1 11,00 7.000.000,00 29/12/23 7.008.438,36 11,000000 7.006.327,82 100,00 0,46 0,45
GRUP TOPLAMI 7.000.000,00 7.006.327,82 100,00 0,46 0,45
GRUP TOPLAMI 7.000.000,00 7.006.327,82 100,00 0,46 0,45
TPP
TPP 02/01/24 1 41,55 38.503.528,21 41,550000 29/12/23 493531 38.503.528,21 42,590000 38.458.731,00 40,35 2,50 2,46
TPP 02/01/24 1 41,50 10.045.479,45 41,500000 29/12/23 493533 10.045.479,45 42,590000 10.033.791,96 10,53 0,65 0,64
TPP 02/01/24 1 41,50 31.580.978,30 41,500000 29/12/23 493532 31.580.978,30 42,590000 31.544.235,18 33,09 2,05 2,02
TPP 02/01/24 1 41,60 15.302.445,79 41,600000 29/12/23 493530 15.302.445,79 42,590000 15.284.642,05 16,03 0,99 0,98
GRUP TOPLAMI 95.432.431,75 95.321.400,19 100,00 6,19 6,10
GRUP TOPLAMI 95.432.431,75 95.321.400,19 100,00 6,19 6,10
VIOP Nakit Teminatı
5.225.461,41 0,3340 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)
Aralık-2023
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
HISSE TÜRK
KCHOL KCHOL 01/12/23 143,100 140.524,20 982,00
TİC A.Ş.
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)
Aralık-2023
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
TAHVIL TÜRK
TRT161024T10 HAZİNE 16/10/24 01/12/23 74,642 14.928.425,36 20.000.000,00
H) MEVDUAT
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
MEVDUAT
AKBANK T.A.S. 04/12/23 01/12/23 1.000.000,00
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)
Aralık-2023
TPP
04/12/23 01/12/23 60.184.000,00
3059323122,55 51735196,00