Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Lời nói đầu

CHÀO! Chúng tôi là Học viện Binance. Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh xây dựng nền tảng tốt

nhất cho giáo dục về tiền điện tử. Cho dù bạn muốn hiểu cơ chế cơ bản của Bitcoin hay tìm

hiểu các số liệu phân tích kỹ thuật mạnh nhất, chúng tôi đều có thể hỗ trợ bạn.

Mục đích của cuốn sách điện tử này là nhẹ nhàng giới thiệu cho bạn nhiều chủ đề giao dịch.

Nếu bạn là người mới hoàn toàn thì đây là hướng dẫn dành cho bạn. Nhưng ngay cả khi bạn

đã biết mình đang làm gì, hãy coi Sách điện tử này như một cuốn sổ tay đáng tin cậy để mài

giũa kỹ năng của bạn.

Chúng tôi sẽ đề cập đến nhiều nội dung trong các chương tới. Nếu phù hợp, chúng tôi

đã cung cấp một số liên kết hữu ích tới tài liệu bổ sung trên trang web của Binance

Academy (academy.binance.com). Nếu bạn muốn thảo luận về tiền điện tử với cộng đồng của

chúng tôi, hãy truy cập Trò chuyện của Học viện Binance trên Telegram (t.me/

BinanceAcademyChat).

Được rồi, vui vẻ đủ rồi. Chúng ta hãy đi thẳng vào nó.

2
Machine Translated by Google

Mục lục

Lời nói đầu 2

I. Khái niệm cơ bản về giao dịch 5

Giao dịch là gì? 5

Đầu tư là gì? 5

Phân tích cơ bản (FA) 6

Phân tích kỹ thuật (TA) 7

Cái nào tốt hơn? 9

Điều gì thúc đẩy thị trường tài chính? 9

Xu hướng thị trường là gì? 10

Chu kỳ thị trường là gì? 11

II. Công cụ tài chính 14

Công cụ tài chính là gì? 14

Thị trường giao ngay và thị trường phái sinh 15

III. Chiến lược giao dịch và đầu tư 19

Danh mục đầu tư và quản lý rủi ro 19

Ngày giao dịch 21

Giao dịch xoay vòng 22

Giao dịch theo xu hướng 23

Scalping 24

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản 25

Lý thuyết Dow 26

Lý thuyết sóng Elliott 27

Phương pháp Wyckoff 29

Mua và giữ 30

Kinh doanh giấy 31

IV. Bắt đầu thực tế 33

Vị thế mua 33

Vị trí ngắn 34

Quyển sổ đặc Mua hàng 35

3
Machine Translated by Google

Độ sâu đặt hàng 35

Đặt hàng ở siêu thị 36

Trượt giá 36

Lệnh giới hạn 37

Lệnh dừng lỗ 38

Người tạo ra và người nhận 39

Chênh lệch giá thầu 40

V. Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật 43

Biểu đồ nến 43

Các mẫu biểu đồ nến 45

Đường xu hướng 46

Hỗ trợ và kháng cự 47

VI. Chỉ báo phân tích kỹ thuật Chỉ báo dẫn 50

đầu và chỉ báo trễ Chỉ báo động lượng 51

52

Khối lượng giao dịch 52

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 53

Đường trung bình động (MA) 55

Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) 56

Fibonacci thoái lui 57

RSI ngẫu nhiên (StochRSI) 59

Dải Bollinger (BB) 60

Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) 62

SAR parabol 63

Đám mây Ichimoku 65

Suy nghĩ cuối cùng 67

4
Machine Translated by Google

I. Khái niệm cơ bản về giao dịch

Giao dịch là gì?

Có lẽ sẽ là điều khôn ngoan

nếu bạn bắt đầu mọi

thứ bằng một định nghĩa

về chủ đề mà chúng ta sẽ

thảo luận. Một yếu tố cơ

bản của kinh tế học, giao

dịch chỉ đơn giản là việc mua

và bán tài sản. Khi bạn

mua hàng tạp hóa tại cửa

hàng địa phương, đó là một giao dịch. Khi bạn đổi chiếc PC cũ của mình lấy một chiếc

máy chơi game mới, đó là một sự đánh đổi. Chúng ta có thể tiếp tục mãi mãi ở đây.

Nói tóm lại, bất kỳ hoạt động nào mà bạn đưa thứ gì đó cho ai đó để đổi lấy thứ

khác đều là giao dịch.

Nguyên tắc này thực sự mở rộng đến thị trường tài chính. Bạn giao dịch các tài sản tài

chính như cổ phiếu, trái phiếu, cặp ngoại hối, quyền chọn, tiền điện tử, v.v. Đừng lo

lắng nếu bạn chưa biết bất kỳ tài sản nào trong số đó. Khi đọc xong cuốn sách này, bạn

sẽ trở thành một chuyên gia!

Đầu tư là gì?

Bạn có thể nghe mọi người nói về việc giao dịch các công cụ tài chính nhưng bạn cũng có

thể nghe họ nói về việc đầu tư vào chúng. Mục đích của cả hai hoạt động này đều giống

nhau (hãy cùng nhau thực hiện một số hoạt động nào đó nhé!), nhưng chúng hơi

khác nhau về phương pháp luận.

Khi bạn đầu tư vào thứ gì đó, bạn hy vọng nhận được tiền lãi từ khoản đầu tư đó

- mục tiêu là lấy lại số tiền bạn đã bỏ vào, cộng thêm một số tiền khác. Ví dụ:

bạn có thể mua một nhà hàng thức ăn nhanh đang xuống cấp với giá 100.000 USD, sửa

chữa nó và cố gắng bán lại với giá 500.000 USD trong vài năm. Bạn

5
Machine Translated by Google

cũng có thể mua cổ phần của một công ty khởi nghiệp nhỏ vì tin rằng số cổ phần đó sẽ có giá

trị cao hơn rất nhiều khi doanh nghiệp phát triển.

Nhưng chờ đã, chúng tôi nghe bạn hỏi, đó không phải là điều các nhà giao dịch làm sao?

Không hẳn. Có, một nhà giao dịch có thể mua cổ phiếu của một doanh nghiệp nhưng họ đang chơi

trong khung thời gian ngắn hơn. Các nhà giao dịch thường xuyên vào và thoát các vị thế để

tạo ra lợi nhuận nhỏ hơn qua một số giao dịch. Mặt khác, các nhà đầu tư thường có cách tiếp

cận thụ động hơn - họ đầu tư vốn vào các dự án kinh doanh hoặc tài sản có khả năng tạo ra lợi

nhuận lớn hơn trong khung thời gian dài hơn.

Nhưng làm thế nào để bạn quyết định mua và bán gì? Bạn có thể gặp may mắn khi chọn ngẫu nhiên

các cổ phiếu và tung đồng xu để quyết định nên mua hay bán chúng, nhưng điều đó sẽ không

mang lại cho bạn lợi nhuận ổn định. Thay vào đó, hầu hết các nhà giao dịch đều tiến hành một số

hình thức phân tích để quyết định những động thái nào sẽ thực hiện tiếp theo. Nói chung, các

loại khung được sử dụng có thể được chia thành hai loại – phân tích cơ bản và phân tích kỹ

thuật. Hãy nói về những điều đó.

Phân tích cơ bản (FA)

Phân tích cơ bản là một khuôn khổ

nhằm mục đích

xác định giá trị "thực sự" của một

tài sản. Các nhà phân tích cơ bản

nghiên cứu các yếu tố kinh tế và tài

chính để tìm hiểu xem liệu định

giá tài sản của thị trường có

công bằng. Những yếu tố đó có thể là

các yếu tố kinh tế vĩ mô như

tình trạng của nền kinh tế

toàn cầu, điều kiện chung của ngành hoặc các hoạt động kinh doanh có liên quan đến tài sản

(nếu có).

Một lần nữa, mục tiêu ở đây là xác định liệu một tài sản có bị định giá thấp hay được định

giá quá cao hay không. Giả sử Alice nghiên cứu kỹ lưỡng về tiền điện tử –

6
Machine Translated by Google

Bobcoin – giao dịch với giá 10 USD. Nhưng phát hiện của Alice chỉ ra rằng tài sản đó thực sự

có giá trị 20 USD. Trong trường hợp này, cô ấy có thể quyết định mua nhiều Bobcoin vì cô ấy

tin rằng thị trường cuối cùng sẽ định giá chúng ở mức 20 USD.

Về chủ đề phân tích cơ bản dành riêng cho tiền điện tử, điều đáng chú ý là một số người

sẽ xem xét các số liệu trên chuỗi khi tiến hành nghiên cứu của họ. Số liệu trên

chuỗi là một lĩnh vực khoa học dữ liệu mới nổi. Nó liên quan đến dữ liệu có thể được

đọc từ các chuỗi khối công khai: tốc độ băm mạng, phân phối tiền, số lượng địa chỉ hoạt

động, v.v. Bằng cách lấy lượng thông tin công khai dồi dào này, các nhà phân tích có thể

tạo ra các chỉ số phức tạp để đo lường tình trạng của mạng.

Phân tích cơ bản rất phổ biến trên thị trường chứng khoán, nhưng có lẽ nó không phù hợp lắm

với tiền điện tử ở trạng thái hiện tại. Loại tài sản này quá mới nên đơn giản là không có

một khuôn khổ toàn diện, tiêu chuẩn hóa để xác định giá trị thị trường.

Hơn nữa, phần lớn thị trường được thúc đẩy bởi sự suy đoán và tường thuật. Do đó, các yếu

tố cơ bản thường sẽ có tác động không đáng kể đến giá của tiền điện tử. Tuy nhiên, những

cách chính xác hơn để suy nghĩ về việc định giá tài sản tiền điện tử có thể được phát

triển khi thị trường trưởng thành.

Muốn biết chi tiết về phân tích cơ bản? Hãy xem bài viết của

Binance Academy: Phân tích cơ bản (FA) là gì?

bit.ly/AcademyEBook1

Phân tích kỹ thuật (TA)

Nói một cách đơn giản, các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng biến động giá trong quá khứ có

thể quyết định biến động giá trong tương lai.

7
Machine Translated by Google

Các nhà phân tích kỹ thuật không cố gắng

tìm ra giá trị nội tại của một tài sản

như các nhà phân tích cơ bản. Thay

vào đó, họ xem xét hoạt động giao dịch

trong lịch sử và cố gắng xác định các cơ

hội dựa trên đó.

Điều này có thể bao gồm phân tích hành động

giá và khối lượng, mô hình biểu đồ, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và nhiều công cụ biểu đồ

khác. Mục tiêu của phân tích này là đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu của một thị trường nhất định.

Như đã nói, phân tích kỹ thuật không chỉ là một công cụ để dự đoán xác suất biến động

giá trong tương lai. Nó cũng có thể là một khuôn khổ hữu ích để quản lý rủi ro. Vì phân tích kỹ

thuật cung cấp một mô hình để phân tích cấu trúc thị trường nên nó giúp việc quản lý

giao dịch được xác định và đo lường rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh này, đo lường rủi ro là bước đầu tiên để quản lý nó. Đây là lý do tại sao một số

nhà phân tích kỹ thuật có thể không được coi là nhà giao dịch thực sự. Họ có thể sử dụng phân tích

kỹ thuật thuần túy như một khuôn khổ để quản lý rủi ro.

Việc thực hành phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào và nó

được sử dụng rộng rãi trong số các nhà giao dịch tiền điện tử. Nhưng phân tích kỹ thuật có

hiệu quả không?

Vâng, như chúng tôi đã đề cập trước đó, việc định giá thị trường tiền điện tử chủ yếu

được thúc đẩy bởi hoạt động đầu cơ. Điều này khiến chúng trở thành sân chơi lý tưởng cho các

nhà phân tích kỹ thuật, vì họ có thể phát triển mạnh chỉ bằng cách xem xét các yếu tố kỹ thuật.

Quan tâm đến việc đọc thêm? Hãy tham khảo: Phân

tích Kỹ thuật là gì? bit.ly/AcademyEBook2

số 8
Machine Translated by Google

Cái nào tốt hơn?

Chúng tôi thấy câu hỏi của bạn và đưa ra câu hỏi hay hơn: tại sao không sử dụng cả hai? Rõ

ràng là mỗi phương pháp có một cách tiếp cận khác nhau, do đó, sự kết hợp của cả hai phương

pháp có thể mang lại cho bạn những hiểu biết sâu sắc hơn so với một phương pháp riêng

lẻ. Ngoài ra, điều này còn có lợi trong việc giảm thiểu bất kỳ sự thiên vị nào

trong quá trình ra quyết định của bạn.

Nguyên tắc này đôi khi được gọi là hợp lưu. Các nhà giao dịch hợp lưu kết hợp nhiều chiến lược

thành một chiến lược khai thác lợi ích từ tất cả chúng. Ý tưởng là các cơ hội giao dịch do

các chiến lược kết hợp mang lại có thể mạnh hơn các cơ hội giao dịch do một chiến

lược kết hợp mang lại.

Cuối cùng, mức độ bạn dựa vào cái này hay cái kia hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách giao dịch

của riêng bạn.

Điều gì thúc đẩy thị trường tài chính?

Giá của một tài sản được xác định đơn giản bởi sự cân bằng cung và cầu. Nói cách khác, nó

được quyết định bởi người mua và người bán. Nơi nào cung gặp cầu thì ở đó có thị trường.

Nhưng điều gì khác có thể thúc đẩy giá trị của một tài sản tài chính?

Như chúng ta đã thảo luận trước đó, có thể có các yếu tố cơ bản, chẳng hạn như tâm lý thị

trường, sức khỏe của ngành hoặc tình trạng chung của nền kinh tế. Cũng có thể có

các yếu tố kỹ thuật như vốn hóa thị trường của tiền điện tử hoặc nguồn cung lưu thông của nó.

Tuy nhiên, đây chỉ là những yếu tố cần xem xét. Điều thực sự quyết định giá của một tài sản

tại một thời điểm nhất định chỉ đơn giản là sự cân bằng giữa cung và cầu.

9
Machine Translated by Google

Xu hướng thị trường là gì?

Xu hướng thị trường là tổng thể

hướng mà giá của một tài sản đang diễn

ra. Trong phân tích kỹ thuật, xu

hướng thị trường thường được xác

định bằng cách sử dụng hành động giá,

đường xu hướng hoặc thậm chí là

các đường trung bình động chính.

Có hai loại xu hướng thị trường chính: thị trường tăng trưởng và thị trường giảm giá. Thị

trường giá lên bao gồm một xu hướng tăng bền vững, trong đó giá liên tục tăng. Thị trường giá

xuống bao gồm một xu hướng giảm kéo dài, trong đó giá liên tục giảm. Ngoài ra, bạn có thể

xác định các thị trường hợp nhất (hoặc đi ngang) khi không có xu hướng định hướng rõ ràng.

Bạn có biết không?

Tên động vật theo xu hướng thị trường phản ánh phương pháp tấn công của từng sinh

vật. Bò đực thường lao tới và đẩy sừng lên trên, trong khi gấu có xu hướng vuốt

chân xuống dưới.

Điều đáng lưu ý là xu hướng thị trường không có nghĩa là giá luôn đi theo hướng của xu hướng

đó. Một thị trường tăng trưởng kéo dài sẽ có xu hướng giảm nhỏ hơn và ngược lại. Đây

chỉ là bản chất của xu hướng thị trường. Đó là vấn đề quan điểm vì tất cả phụ thuộc vào

khung thời gian bạn đang xem. Xu hướng thị trường trên các khung thời gian cao hơn sẽ luôn có

ý nghĩa hơn xu hướng thị trường trên các khung thời gian thấp hơn.

10
Machine Translated by Google

Một điều đặc biệt về các xu hướng là chúng chỉ có thể được xác định một cách chắc chắn

tuyệt đối khi nhận thức muộn màng. Bạn có thể đã nghe nói về khái niệm thành kiến nhận thức

muộn, ám chỉ xu hướng của mọi người là tự thuyết phục bản thân rằng họ đã dự đoán chính xác

một sự kiện trước khi nó xảy ra. Như bạn có thể tưởng tượng, thành kiến nhận thức muộn có

thể có tác động đáng kể đến quá trình xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định

giao dịch.

Chu kỳ thị trường là gì?

Bạn có thể đã nghe nói rằng “thị trường di chuyển theo chu kỳ”. Chu kỳ là một mô hình hoặc xu

hướng lặp lại theo thời gian.

Thông thường, chu kỳ thị trường dài hạn đáng tin cậy hơn chu kỳ thị trường ngắn hạn. Mặc

dù vậy, bạn có thể quan sát chu kỳ thị trường trên biểu đồ hàng giờ giống như khi bạn thu nhỏ

để xem dữ liệu hàng thập kỷ.

Thị trường có tính chất chu kỳ. Chu kỳ có thể dẫn đến một số loại tài sản nhất định hoạt

động tốt hơn các loại tài sản khác. Trong các phân khúc khác của cùng chu kỳ thị trường, những

loại tài sản tương tự có thể hoạt động kém hơn so với các loại tài sản khác do điều kiện thị

trường khác nhau.

11
Machine Translated by Google

Cần lưu ý rằng rất khó xác định chính xác chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ thị trường. Phân

tích này chỉ có thể được thực hiện với độ chính xác cao sau khi phần đó của chu trình

kết thúc.

Ngoài ra, chu kỳ thị trường hiếm khi có điểm bắt đầu và điểm kết thúc cụ thể. Hóa ra, sống ở

thời điểm hiện tại là một quan điểm cực kỳ thiên vị trên thị trường tài chính.

Nếu bạn muốn đọc thêm về chu kỳ thị trường, hãy xem: Tâm lý của chu kỳ

thị trường bit.ly/AcademyEBook3

12
Machine Translated by Google

TÓM TẮT NHANH CHÓNG!

Hy vọng rằng đến thời điểm hiện tại, bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản

về thị trường và giao dịch:

Thị trường tồn tại nơi cung gặp cầu – mọi người muốn mua một tài sản,

trong khi những người khác muốn bán nó.

Thị trường di chuyển theo chu kỳ, trong đó có thể xác định được xu hướng

đi lên, đi xuống hoặc đi ngang.

Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản được sử dụng để thử và

dự đoán giá tương lai của một tài sản.

Các nhà giao dịch cố gắng dự đoán diễn biến thị trường

để cố gắng kiếm lợi nhuận.

13
Machine Translated by Google

II. Công cụ tài chính

Có rất nhiều thứ mà bạn có thể giao dịch. Nếu bạn có thứ gì đó mà người khác muốn mua thì

sẽ có thị trường cho thứ đó. Chúng ta có thể gọi bất kỳ tài sản có thể giao dịch

nào là một công cụ tài chính.

Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta sẽ không xếp những quả bóng tennis vào cùng loại

với cổ phiếu.

Công cụ tài chính là gì?

Nói chung, công cụ tài

chính đề cập đến những

thứ như tiền mặt,

kim loại quý (vàng, bạc,

v.v.), tài liệu xác nhận

quyền sở hữu đối với một thứ

gì đó (ví dụ: doanh nghiệp

hoặc tài nguyên)

hoặc quyền giao hoặc nhận

tiền mặt.

Các công cụ tài chính có thể thực sự phức tạp, nhưng ý tưởng cơ bản là dù chúng là gì

hay đại diện cho bất cứ thứ gì thì chúng đều có thể được giao dịch.

Chúng có thể được phân loại tùy thuộc vào loại của chúng. Một trong những cách phân loại

dựa trên việc chúng là công cụ tiền mặt hay công cụ phái sinh. Đúng như tên

gọi, các công cụ phái sinh có giá trị từ một thứ khác (chẳng hạn như một thùng dầu).

Các công cụ tài chính cũng có thể được phân loại là dựa trên nợ hoặc dựa trên vốn chủ sở

hữu.

Nhưng tiền điện tử rơi vào đâu? Chúng ta có thể nghĩ về chúng theo nhiều cách và chúng

có thể thuộc nhiều loại. Điều đơn giản nhất

14
Machine Translated by Google

phân loại là chúng là tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, tiềm năng của tiền điện tử nằm ở việc xây

dựng một hệ thống kinh tế và tài chính hoàn toàn mới.

Theo nghĩa này, tiền điện tử tạo thành một loại tài sản kỹ thuật số hoàn toàn mới. Hơn nữa, khi hệ

sinh thái phát triển, nhiều danh mục mới có thể được thiết lập mà không thể thực hiện được. Bạn có

thể thấy những ví dụ ban đầu về điều này trong không gian Tài chính phi tập trung (DeFi).

Thị trường giao ngay và thị trường phái sinh

Thị trường giao ngay

Trên thị trường giao ngay, các công

cụ tài chính được giao dịch

để "giao hàng ngay lập tức." Trong

bối cảnh này, "giao hàng" chỉ đơn

giản đề cập đến việc trao

đổi tiền mặt để lấy công cụ. Nó

có vẻ như là một điều tầm

thường

sự khác biệt, nhưng một số

thị trường không được giải quyết ở

tiền mặt ngay lập tức. Ví dụ: khi chúng ta đang nói về thị trường tương lai, tài sản sẽ được giao vào

một ngày sau đó (khi hợp đồng tương lai hết hạn).

Nói một cách đơn giản, bạn có thể coi thị trường giao ngay là nơi giao dịch được thực hiện

"ngay tại chỗ". Vì giao dịch được thanh toán ngay lập tức nên giá thị trường hiện tại của một tài

sản thường được gọi là giá giao ngay.

Trong tiền điện tử, bạn có thể quan sát thị trường này trên hầu hết các sàn giao dịch. Giả

sử bạn muốn mua BTC bằng BUSD. Bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình, điều hướng đến cặp

BUSD/BTC và đặt hàng. Và thì đấy! Ngay sau khi được lấp đầy, bạn sẽ nhận được BTC ngay lập tức.

15
Machine Translated by Google

Lưu ý về giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ là phương thức giao dịch sử dụng vốn vay từ bên thứ ba. Trên thực tế,

giao dịch ký quỹ sẽ khuếch đại kết quả - cả về mặt tăng và giảm. Tài khoản ký quỹ cho

phép bạn tiếp cận nhiều nguồn vốn hơn (bạn có thể giao dịch với nhiều tiền hơn số tiền bạn

có). Tài khoản ký quỹ cũng có thể loại bỏ một số rủi ro đối tác. Làm sao vậy? Chà, bạn

có thể giao dịch cùng một quy mô vị thế nhưng giữ ít vốn hơn trên sàn giao dịch tiền điện

tử.

Giả sử Alice có 1.000 USD, nhưng cô ấy tự tin rằng BTC sẽ tăng 10%. Với số vốn nhỏ như vậy,

cô khó có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể. Thay vào đó, cô ấy có thể chọn tăng vị thế của

mình bằng đòn bẩy.

Cô ấy tự bỏ ra 1.000 đô la (gọi là tiền ký quỹ) và vay tiền từ sàn giao dịch. Nếu Alice có

đòn bẩy gấp đôi, cô ấy sẽ giao dịch với số tiền ký quỹ gấp đôi (tức là 2.000 USD). Điều

gì sẽ xảy ra nếu Alice có đòn bẩy gấp 5 lần? Cô ấy sẽ giao dịch với 5.000 đô la.

Điều gì có thể xảy ra? Nếu giá Bitcoin tăng và Alice có đòn bẩy gấp 5 lần, cô ấy sẽ kiếm

được lợi nhuận gấp 5 lần. Tuy nhiên, nếu nó giảm, cô ấy sẽ phải chịu tổn thất gấp 5 lần.

Thực tế, đòn bẩy được sử dụng càng cao thì giá thanh lý càng gần với điểm vào lệnh của

bạn. Đây là thời điểm sàn giao dịch đóng vị thế của bạn và lấy toàn bộ số tiền ký quỹ

của bạn.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch ký quỹ? Chúng tôi đã giúp bạn:

Giao dịch ký quỹ là gì? bit.ly/AcademyEBook4 Hướng dẫn giao

dịch ký quỹ trên Binance bit.ly/AcademyEBook5

16
Machine Translated by Google

Thị trường phái sinh

Hãy nhớ cách chúng tôi phân biệt rằng tài sản đang được "giao ngay" trên thị trường giao ngay?

Hy vọng điều đó sẽ bắt đầu có ý nghĩa hơn khi chúng ta nói về công cụ phái sinh. Những công

cụ này có thể có rất nhiều hình thức, phương thức phân phối, tài sản thanh toán khác nhau

và có thể phức tạp hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Vậy chúng là gì? Các công cụ phái sinh là tài sản tài chính có giá trị dựa trên một thứ khác.

Đây có thể là một tài sản cơ bản hoặc một rổ tài sản. Các loại phổ biến nhất là cổ phiếu,

trái phiếu, hàng hóa, chỉ số thị trường hoặc tiền điện tử.

Bản thân sản phẩm phái sinh về cơ bản

là một hợp đồng giữa nhiều bên. Nó nhận

được giá từ tài sản cơ bản được sử dụng

làm chuẩn. Bất cứ điều gì

tài sản được sử dụng làm tài liệu tham khảo này

điểm, khái niệm cốt lõi là sản phẩm phái

sinh lấy được giá trị từ nó. Một số ví dụ phổ

biến về sản phẩm phái sinh là hợp đồng

tương lai, hợp đồng quyền chọn và

trao đổi.

Theo một số ước tính, thị trường phái sinh là một trong những thị trường lớn nhất hiện có. Các

công cụ phái sinh có thể tồn tại ở hầu hết mọi sản phẩm tài chính - ngay cả chính các công cụ

phái sinh. Có, các công cụ phái sinh có thể được tạo ra từ các công cụ phái sinh. Và

sau đó, các công cụ phái sinh có thể được tạo ra từ các công cụ phái sinh đó, v.v.

Điều này nghe có giống như một ngôi nhà lung lay với những lá bài sẵn sàng sụp đổ không? Chà,

điều này có thể không quá xa sự thật. Một số người cho rằng thị trường phái sinh đóng vai trò

quan trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

17
Machine Translated by Google

Các công cụ phái sinh cũng đóng một vai trò quan trọng trong thị trường tiền điện tử,

nhưng chúng có thể khó điều hướng. Thật tốt là chúng tôi đã chuẩn bị thêm một số bài đọc cho

bạn!

Hợp đồng kỳ hạn và tương lai là gì?

bit.ly/AcademyEBook6

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?

bit.ly/AcademyEBook7

Hợp đồng quyền chọn là gì? bit.ly/AcademyEBook8

18
Machine Translated by Google

III. Chiến lược giao dịch và đầu tư

Không có một cuốn sách nào mà mọi người đều có thể biến 10 đô la thành 10.000 đô la.

Nếu mọi người sử dụng cùng một chiến lược thì không ai có thể đạt được nhiều thành công.

Những người tham gia thị trường bao gồm từ thanh thiếu niên với sáu màn hình theo dõi mọi thứ

diễn ra từng phút cho đến các nhà đầu tư lớn tuổi đã mua một cổ phiếu mười năm trước và

không có ý định kiểm tra nó trong mười năm nữa.

Trong chương này, chúng ta sẽ nói về nhiều chiến lược giao dịch và đầu tư. Giống như phân

tích kỹ thuật và cơ bản, nhiều người chọn cách kết hợp và kết hợp cách tiếp cận của họ để

có kết quả tốt nhất.

Nhưng trước tiên, chúng ta nên xác định rõ hơn những gì chúng ta đang nói đến! Chiến lược

giao dịch chỉ đơn giản là một kế hoạch bạn tuân theo khi thực hiện giao dịch. Bất kể

cách tiếp cận của bạn là gì, việc thiết lập một kế hoạch là rất quan trọng - nó vạch ra

các mục tiêu rõ ràng và có thể ngăn bạn đi chệch hướng vì cảm xúc. Thông thường, bạn sẽ muốn

quyết định mình đang giao dịch cái gì , bạn sẽ giao dịch nó như thế nào và điểm mà bạn sẽ

vào và ra.

Danh mục đầu tư và quản lý rủi ro

Với bất kỳ chiến lược đầu tư

hoặc giao dịch nào,

việc quản lý danh mục

đầu tư và rủi ro là điều

bắt buộc. Không chắc chắn những gì

đó là? Hãy tìm

ngoài!

19
Machine Translated by Google

Quản lý danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư liên quan đến việc tạo ra và xử lý một tập hợp các khoản đầu tư. Bản

thân danh mục đầu tư là một nhóm tài sản – nó có thể chứa bất kỳ thứ gì từ Beanie Babies

đến bất động sản. Nếu bạn chỉ giao dịch tiền điện tử thì có thể nó sẽ được tạo thành

từ sự kết hợp nào đó giữa Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số và mã thông báo khác.

Bước đầu tiên của bạn là xem xét kỳ vọng của bạn đối với danh mục đầu tư. Bạn đang tìm kiếm

một nhóm đầu tư sẽ được bảo vệ tương đối khỏi biến động hoặc thứ gì đó rủi ro hơn có thể

mang lại lợi nhuận cao hơn trong ngắn hạn?

Việc suy nghĩ kỹ về cách bạn muốn quản lý danh mục đầu tư của mình sẽ rất có lợi. Một số người

có thể thích chiến lược thụ động hơn - chiến lược mà bạn để yên các khoản đầu tư của mình

sau khi thiết lập chúng. Những người khác có thể thực hiện cách tiếp cận tích cực , trong đó

họ liên tục mua và bán tài sản để kiếm lợi nhuận.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là rất quan trọng để thành công trong giao dịch. Điều này bắt đầu

bằng việc xác định các loại rủi ro bạn có thể gặp phải:

Rủi ro thị trường: những tổn thất tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải nếu tài sản mất giá trị.

Rủi ro thanh khoản: những khoản lỗ tiềm ẩn phát sinh từ thị trường kém thanh khoản, nơi

bạn không thể dễ dàng tìm được người mua tài sản của mình.

Rủi ro hoạt động: những tổn thất tiềm ẩn xuất phát từ những sai sót trong hoạt động.

Những điều này có thể là do lỗi của con người, lỗi phần cứng/phần mềm hoặc hành vi gian lận

có chủ ý của nhân viên.

Rủi ro hệ thống: những tổn thất tiềm tàng do sự thất bại của những đối thủ trong ngành mà bạn

hoạt động, ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực đó. BẰNG

20
Machine Translated by Google

Giống như trường hợp năm 2008, sự sụp đổ của Lehman Brothers đã gây ảnh hưởng lớn

đến hệ thống tài chính toàn cầu.

Như bạn có thể thấy, việc xác định rủi ro bắt đầu từ các tài sản trong danh mục đầu tư của

bạn, nhưng cần tính đến cả các yếu tố bên trong và bên ngoài.

hiệu quả. Tiếp theo, bạn sẽ muốn đánh giá những rủi ro này. Bạn có khả năng gặp họ thường

xuyên như thế nào? Chúng nghiêm trọng đến mức nào?

Bằng cách cân nhắc rủi ro và tìm ra tác động có thể có của chúng đối với danh mục đầu tư

của mình, bạn có thể xếp hạng chúng và phát triển các chiến lược và chiến lược phù hợp.

những phản hồi.

Ví dụ, rủi ro hệ thống có thể được giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư

khác nhau và rủi ro thị trường có thể giảm bớt khi sử dụng lệnh dừng lỗ.

Hãy chắc chắn kiểm tra:

Giải thích về rủi ro tài chính bit.ly/AcademyEBook9 Hướng

dẫn hiểu biết về quản lý rủi ro cho người mới bắt đầu bit.ly/

AcademyEBook10

Ngày giao dịch

Giao dịch trong ngày là điều bạn thấy trong

hầu hết các bộ phim liên quan đến Phố Wall.

Tuy nhiên, ngày nay, việc nhiệt tình

la hét các nhà giao dịch khác khi bạn trao

đổi dữ liệu trên sàn giao dịch không phải là

cách duy nhất để giao dịch trong ngày.

21
Machine Translated by Google

Chiến lược giao dịch trong ngày bao gồm việc vào và thoát các vị thế bên trong – bạn đã

đoán được rồi! – cùng ngày. Như bạn có thể biết, ở các thị trường truyền thống, giao

dịch diễn ra bên trong một cửa sổ cố định. Ngoài những giờ này, người giao dịch trong

ngày không được phép giữ vị thế của mình ở trạng thái mở.

Thị trường tiền điện tử, như bạn có thể nhận thấy, không phụ thuộc vào thời gian

mở hoặc đóng cửa. Bạn có thể giao dịch suốt ngày đêm mỗi ngày trong năm. Tuy nhiên, giao

dịch trong ngày trong bối cảnh tiền điện tử có xu hướng đề cập đến phong cách giao dịch

trong đó người giao dịch vào và thoát vị thế trong vòng 24 giờ.

Trong giao dịch trong ngày, bạn sẽ thường dựa vào phân tích kỹ thuật để xác định tài sản

nào sẽ được giao dịch. Vì lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể rất nhỏ nên

bạn có thể chọn giao dịch trên nhiều loại tài sản để thử và tối đa hóa lợi nhuận của

mình. Điều đó nói lên rằng, một số có thể độc quyền giao dịch cùng một cặp trong nhiều năm.

Phong cách này rõ ràng là một chiến lược giao dịch rất tích cực. Nó có thể mang lại

lợi nhuận cao, nhưng nó mang theo một lượng rủi ro đáng kể. Vì vậy, giao dịch trong

ngày thường phù hợp hơn với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Giao dịch xoay vòng

Các nhà giao dịch xoay vòng làm việc

với khoảng thời gian lớn hơn – các

vị thế thường được giữ ở bất kỳ đâu

từ vài ngày đến vài tháng. Một cách

phù hợp, mục tiêu là thu lợi nhuận từ

những "sự thay đổi" lớn hơn về giá.

Thông thường, mục tiêu của bạn với tư cách là một nhà giao dịch swing là xác

định một tài sản có vẻ bị định giá thấp và có khả năng tăng giá trị. Bạn sẽ mua tài

sản này, sau đó bán nó khi giá tăng để tạo ra lợi nhuận. Hoặc bạn cũng có thể thử tìm những

tài sản được định giá quá cao có khả năng giảm giá trị. Sau đó, bạn

22
Machine Translated by Google

có thể bán một số trong số chúng với giá cao, để mua lại sau đó với giá thấp hơn.

Tương tự như giao dịch trong ngày, nhiều nhà giao dịch theo xu hướng sẽ sử dụng phân

tích kỹ thuật. Tuy nhiên, khi chiến lược của họ diễn ra trong một khoảng thời gian dài hơn,

phân tích cơ bản cũng có thể là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch theo xu hướng.

Vì nó không đi kèm với sự căng thẳng và adrenaline khi giao dịch trong ngày có nhịp độ

nhanh nên giao dịch swing có thể là một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu. Trong khi

giao dịch trước đây có đặc điểm là đưa ra quyết định nhanh chóng và dành nhiều thời gian trên màn

hình, giao dịch xoay vòng cho phép bạn dành thời gian cho các giao dịch của mình.

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng (hoặc vị thế)

là một chiến lược dài hạn. Các nhà

giao dịch theo xu hướng mua tài sản để

nắm giữ trong thời gian dài (thường

được tính bằng tháng) và sau đó kiếm lợi

nhuận bằng cách bán với giá cao hơn

trong tương lai.

Vậy sự khác biệt giữa một nhà giao dịch theo xu hướng và một nhà giao dịch theo xu hướng là gì?

Chà, điều phân biệt giao dịch vị thế với giao dịch dao động dài hạn là lý do căn bản đằng sau

việc đặt giao dịch. Người giao dịch theo vị thế quan tâm đến các xu hướng có thể quan sát được

trong thời gian dài – họ sẽ cố gắng kiếm lợi nhuận từ xu hướng chung của thị trường. Mặt khác,

các nhà giao dịch xoay vòng thường tìm cách dự đoán những biến động trên thị trường không

nhất thiết phải tương quan với xu hướng rộng hơn.

Không có gì lạ khi thấy các nhà giao dịch vị trí ưa thích phân tích cơ bản, hoàn toàn vì sở

thích về thời gian của họ cho phép họ xem các sự kiện cơ bản diễn ra. Điều đó không có nghĩa là

phân tích kỹ thuật không được sử dụng. Trong khi các nhà giao dịch vị thế làm việc với giả

định rằng xu hướng này sẽ tiếp tục thì

23
Machine Translated by Google

việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật có thể cảnh báo họ về khả năng đảo ngược xu hướng.

Giống như giao dịch swing, giao dịch vị thế là một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu.

Một lần nữa, khoảng thời gian dài mang lại cho họ nhiều cơ hội để cân nhắc các quyết định của

mình.

Scalping

Trong số tất cả các chiến lược được thảo

luận, giao dịch lướt sóng diễn ra trong

các khung thời gian nhỏ nhất.

Những người đầu cơ cố gắng tận dụng những

biến động nhỏ về giá, thường vào và thoát các

vị thế trong vòng vài phút (hoặc

thậm chí vài giây).

Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật để thử và dự đoán biến

động giá và khai thác chênh lệch giá chào mua cũng như những điểm kém hiệu quả khác để

kiếm lợi nhuận.

Do khung thời gian ngắn, giao dịch da đầu thường chỉ nhắm tới một tỷ lệ lợi nhuận nhỏ

– thường dưới 1%. Nhưng giao dịch lướt sóng là một trò chơi của những con số, vì vậy những

khoản lợi nhuận nhỏ lặp đi lặp lại có thể tăng lên theo thời gian.

Scalping không phải là chiến lược dành cho người mới bắt đầu. Sự hiểu biết sâu sắc về thị

trường, nền tảng bạn đang giao dịch và phân tích kỹ thuật là yếu tố quan trọng để thành công.

Điều đó nói lên rằng, đối với những nhà giao dịch biết họ đang làm gì, việc xác định đúng

mô hình và tận dụng những biến động ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận cao.

24
Machine Translated by Google

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản

Phân bổ tài sản và

đa dạng hóa là những thuật ngữ

có xu hướng được sử dụng thay thế cho nhau.

Bạn có thể biết nguyên tắc không bỏ tất cả

trứng vào một giỏ. Giữ tất cả trứng

của bạn trong một giỏ sẽ tạo ra một trung

tâm

điểm thất bại - làm rơi giỏ và tất cả đều

vỡ.

Điều tương tự cũng đúng với sự giàu có của bạn. Đầu tư tiền tiết kiệm cả đời vào một tài sản

sẽ khiến bạn gặp phải loại rủi ro tương tự. Nếu tài sản được đề cập là cổ phiếu của một công ty

cụ thể và công ty đó sau đó phát nổ, bạn sẽ mất tất cả số tiền của mình chỉ trong một chuyển

động nhanh chóng.

Điều này không chỉ đúng với các tài sản đơn lẻ mà còn đúng với các loại tài sản. Trong

trường hợp khủng hoảng tài chính, bạn sẽ mong đợi tất cả cổ phiếu bạn nắm giữ sẽ mất giá trị.

Điều này là do chúng có mối tương quan chặt chẽ với nhau, nghĩa là tất cả đều có xu hướng

theo cùng một xu hướng.

Đa dạng hóa tốt không chỉ đơn giản là lấp đầy danh mục đầu tư của bạn với hàng trăm loại

tiền kỹ thuật số khác nhau. Hãy xem xét một sự kiện trong đó các chính phủ trên

thế giới cấm tiền điện tử hoặc máy tính lượng tử phá vỡ các sơ đồ mã hóa khóa công khai

mà chúng ta sử dụng trong đó. Một trong những sự cố này sẽ có tác động sâu sắc đến

tất cả các tài sản kỹ thuật số. Giống như cổ phiếu, chúng tạo thành một loại tài sản duy

nhất.

Lý tưởng nhất là bạn muốn phân bổ sự giàu có của mình cho nhiều tầng lớp. Bằng cách đó, nếu một

cổ phiếu hoạt động kém, nó sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại trong danh mục đầu tư của bạn.

Người đoạt giải Nobel Harry Markowitz đã giới thiệu ý tưởng này với Lý thuyết danh mục đầu tư

hiện đại (MPT). Về bản chất, lý thuyết đưa ra một trường hợp để giảm

25
Machine Translated by Google

sự biến động và rủi ro liên quan đến đầu tư vào danh mục đầu tư bằng cách kết hợp các

tài sản không tương quan.

Để biết thêm về chủ đề này, hãy xem:

Phân bổ và đa dạng hóa tài sản bit.ly/AcademyEBook11 Khám phá lợi ích đa dạng

hóa với Bitcoin bit.ly/AcademyEBook12

Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow là một khuôn khổ tài

chính được mô phỏng theo ý tưởng

của Charles Dow. Dow

thành lập Wall Street Journal

và giúp tạo ra các chỉ số chứng khoán

đầu tiên của Hoa Kỳ, được gọi là Chỉ số

Trung bình Vận tải Dow Jones (DJTA) và

Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones

(DJIA).

Mặc dù Lý thuyết Dow chưa bao giờ được chính Dow chính thức hóa nhưng nó có thể được coi là

sự tổng hợp các nguyên tắc thị trường được trình bày trong các bài viết của ông. Dưới đây là

một số điểm chính:

Mọi thứ đều được định giá – Dow là người đề xuất mô hình hiệu quả

giả thuyết thị trường (EMH), ý tưởng cho rằng thị trường phản ánh tất cả các thông

tin có sẵn về giá tài sản của họ.

Xu hướng thị trường – Dow thường được coi là người đưa ra khái niệm về xu hướng thị trường

như chúng ta biết ngày nay, phân biệt giữa các xu hướng chính, phụ và cấp ba.

26
Machine Translated by Google

Các giai đoạn của xu hướng chính – trong các xu hướng chính, Dow xác định ba giai đoạn:

tích lũy, sự tham gia của công chúng và dư thừa & phân phối.

Tương quan giữa các chỉ số – Dow tin rằng xu hướng trong một chỉ số

không thể được xác nhận trừ khi nó có thể quan sát được trong một chỉ mục khác.

Tầm quan trọng của khối lượng – xu hướng cũng phải được xác nhận bởi khối lượng giao dịch

cao.

Xu hướng có hiệu lực cho đến khi đảo chiều – nếu một xu hướng được xác nhận, nó sẽ tiếp tục

cho đến khi xảy ra sự đảo chiều xác định.

Cần nhớ rằng đây không phải là một môn khoa học chính xác – nó là một lý thuyết và có thể không

đúng. Tuy nhiên, đó là một lý thuyết vẫn có sức ảnh hưởng lớn và nhiều nhà giao dịch cũng như nhà

đầu tư coi đó là một phần không thể thiếu trong phương pháp luận của họ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem: Giới

thiệu về Lý thuyết Dow bit.ly/AcademyEBook13

Lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott (EWT) là một nguyên tắc cho rằng diễn biến thị trường tuân theo tâm lý

của những người tham gia thị trường. Mặc dù nó được sử dụng trong nhiều chiến lược phân

tích kỹ thuật nhưng nó không phải là một chỉ báo hay kỹ thuật giao dịch cụ thể. Đúng

hơn, đó là một cách để phân tích cấu trúc thị trường.

Mô hình Sóng Elliott thường có thể được xác định trong một chuỗi tám sóng, mỗi sóng là Sóng

Động lực hoặc Sóng Điều chỉnh. Bạn sẽ có năm Sóng Động lực đi theo xu hướng chung và ba Sóng

Điều chỉnh đi ngược lại xu hướng đó.

27
Machine Translated by Google

Chu kỳ sóng Elliot với sóng động và sóng điều chỉnh.

Các mẫu này cũng có đặc tính fractal, nghĩa là bạn có thể phóng to một sóng để xem một mẫu

Sóng Elliot khác. Ngoài ra, bạn có thể thu nhỏ để thấy rằng mô hình bạn đang kiểm tra cũng

là một sóng duy nhất của chu kỳ Sóng Elliot lớn hơn.

Lý thuyết sóng Elliott là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm giữa các nhà giao

dịch. Một số người cho rằng phương pháp này quá chủ quan vì nhà giao dịch có thể xác

định sóng theo nhiều cách khác nhau mà không vi phạm quy tắc.

Giống như Lý thuyết Dow, Lý thuyết Sóng Elliott không phải là lý thuyết chính xác, vì vậy

nó không nên được xem là một môn khoa học chính xác. Điều đó cho thấy, nhiều nhà giao dịch đã

đạt được thành công lớn khi kết hợp EWT với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Bạn có thể đọc phần giới thiệu toàn diện hơn về chủ đề này tại Binance Academy:

Giới thiệu về Lý

thuyết sóng Elliott bit.ly/AcademyEBook14

28
Machine Translated by Google

Phương pháp Wyckoff

Phương pháp Wyckoff là một chiến

lược đầu tư và giao dịch mở

rộng được phát triển bởi Charles

Wyckoff vào những năm 1930.

Tác phẩm của ông được nhiều người

coi là nền tảng của khoa học hiện đại.

kỹ thuật phân tích kỹ

thuật trên nhiều thị

trường tài chính.

Wyckoff đề xuất ba luật cơ bản – luật cung cầu, luật nhân quả và luật nỗ lực so với

kết quả. Ông cũng xây dựng lý thuyết Con người tổng hợp, có sự trùng lặp đáng kể với sự phân

tích các xu hướng chính của Charles Dow. Công việc của ông trong lĩnh vực này đặc biệt có giá

trị đối với các nhà giao dịch tiền điện tử.

Về mặt thực tế, bản thân Phương pháp Wyckoff là một phương pháp giao dịch gồm 5 bước. Nó

có thể được chia nhỏ như sau:

Xác định xu hướng: hiện tại nó như thế nào và nó đang hướng tới đâu?

Xác định các tài sản mạnh: chúng đang di chuyển theo thị trường hay theo hướng ngược

lại?

Tìm đủ tài sản Nguyên nhân: có đủ lý do để vào vị thế không? Những rủi ro có làm cho phần

thưởng tiềm năng có giá trị không?

Đánh giá khả năng xảy ra biến động: những việc như Thử nghiệm Mua và Bán của Wyckoff

có chỉ ra khả năng xảy ra biến động không? Giá và khối lượng gợi ý điều gì? Tài sản này đã sẵn

sàng để di chuyển chưa?

Thời điểm tham gia của bạn: tài sản trông như thế nào so với thị trường chung? Khi nào là

thời điểm tốt nhất để vào một vị trí?

29
Machine Translated by Google

Phương pháp Wyckoff đã được giới thiệu cách đây gần một thế kỷ nhưng nó vẫn rất phù hợp cho

đến ngày nay. Phạm vi nghiên cứu của Wyckoff rất rộng lớn và do đó những điều trên chỉ nên

được coi là một cái nhìn tổng quan rất cô đọng. Bạn nên khám phá công việc của anh ấy sâu

hơn vì nó cung cấp kiến thức phân tích kỹ thuật không thể thiếu.

Thông tin thêm về chủ đề tại

đây: Giải thích về Phương pháp Wyckoff bit.ly/AcademyEBook15

Mua và giữ

Có lẽ không có gì đáng

ngạc nhiên khi chiến

lược "mua và giữ" liên quan

đến việc mua và nắm giữ một

tài sản. Đó là một trò chơi

thụ động dài hạn, trong

đó các nhà đầu tư mua một

tài sản và sau đó bỏ nó đi

một mình, bất kể điều kiện thị

trường.

Một ví dụ điển hình về điều này trong không gian tiền điện tử là “HODLing”, thường đề cập

đến các nhà đầu tư thích mua và giữ trong nhiều năm thay vì tích cực giao dịch.

Đây có thể là một cách tiếp cận thuận lợi cho những người thích đầu tư "tự do" vì họ không

cần phải lo lắng về những biến động ngắn hạn hoặc thuế lãi vốn.

30
Machine Translated by Google

Mặt khác, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn từ phía nhà đầu tư và giả định rằng tài sản sẽ không

hoàn toàn vô giá trị.

Nếu bạn muốn một cách dễ dàng để áp dụng chiến lược này cho Bitcoin và các loại

tiền điện tử khác, hãy xem:

Giải thích về tính trung bình chi phí đô la (DCA) bit.ly/AcademyEBook16

Kinh doanh giấy

Tất cả những chiến lược khác nhau này có vẻ khó khăn? Chúng tôi nghe thấy bạn. Thay vì

mạo hiểm với tiền thật, trước tiên bạn có thể thử giao dịch trên giấy – giao dịch

bằng tiền giả. Đây là điều bạn có thể cân nhắc khi là người mới bắt đầu (hoặc thậm chí là

một nhà giao dịch có kinh nghiệm) để kiểm tra kỹ năng và chiến lược của mình mà không

phải đặt cược tiền của mình.

Chẳng hạn, bạn có thể nghĩ rằng bạn đã phát hiện ra một chiến lược tốt để xác định

thời điểm Bitcoin giảm và muốn thử kiếm lợi nhuận từ những đợt giảm giá đó trước khi chúng

xảy ra. Nhưng trước khi mạo hiểm toàn bộ số tiền của mình, bạn có thể chọn giao dịch

trên giấy tờ. Điều này có thể đơn giản như viết ra giá tại thời điểm bạn "mở" vị thế

bán và một lần nữa khi bạn đóng nó. Bạn cũng có thể sử dụng một số loại trình mô phỏng

bắt chước các giao diện giao dịch phổ biến.

Lợi ích chính của giao dịch giấy là bạn có thể thử nghiệm các chiến lược mà không

mất tiền nếu có sự cố xảy ra. Bạn có thể biết được các bước di chuyển của bạn sẽ diễn ra

như thế nào mà không có rủi ro.

Tất nhiên, bạn cần lưu ý rằng giao dịch trên giấy chỉ mang lại cho bạn sự hiểu biết hạn chế

về môi trường thực tế. Thật khó để tái tạo những cảm xúc thực sự mà bạn trải qua

khi liên quan đến tiền của bạn.

31
Machine Translated by Google

Giao dịch giấy mà không có trình mô phỏng thực tế cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác sai lầm

về chi phí và phí liên quan, trừ khi bạn tính chúng vào các nền tảng cụ thể.

Binance cung cấp một số tùy chọn cho giao dịch giấy. Ví dụ: Binance Futures Testnet cung

cấp giao diện chính thức. Nếu bạn đang tự mình xây dựng các bot hoặc chương trình

giao dịch thì mạng thử nghiệm trao đổi giao ngay có thể được truy cập thông qua API.

Cái nào dành cho tôi?

Ối! Đó là khá nhiều chiến lược khác nhau phải không?

Lời khuyên tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra ở đây là hãy nghiên cứu từng

phương pháp một cách nghiêm ngặt. Hãy xem các bài viết mà chúng tôi đã liên kết,

đi sâu vào lý thuyết và thử nghiệm để tìm ra phong cách nào phù hợp nhất với

bạn. Phát triển một chiến lược mang lại lợi nhuận một cách nhất quán không phải

là một nhiệm vụ dễ dàng, vì vậy sự kiên nhẫn là điều bắt buộc.

32
Machine Translated by Google

IV. Bắt đầu thực tế

Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều cho đến nay. Bây giờ chúng ta đã biết những kiến thức cơ bản

về thị trường tài chính, những loại công cụ tồn tại và những chiến lược mà các nhà đầu tư và

nhà giao dịch sử dụng để kiếm tiền. Nhưng bạn cần biết điều gì nếu chỉ muốn đi sâu vào?

Bạn sẽ cần biết cách điều hướng giao diện giao dịch, chọn giữa các loại lệnh khác nhau và

những điều cần chú ý khi thực hiện tất cả những điều đó. Tin vui, đây chính xác là những gì

chúng tôi giải thích cho bạn trong chương này! Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về một số khía

cạnh thực tế của việc tham gia vào thế giới tiền điện tử.

Vị thế mua

Vị thế mua (hoặc đơn giản là mua) có nghĩa là mua một tài sản với kỳ vọng giá trị

của nó sẽ tăng lên. Vị thế mua thường được sử dụng trong bối cảnh các sản phẩm phái sinh,

nhưng về cơ bản chúng áp dụng cho bất kỳ loại tài sản hoặc loại thị trường nào. Mua một tài sản

trên thị trường giao ngay với hy vọng giá của nó sẽ tăng cũng tạo nên một vị thế mua.

Mua một sản phẩm tài chính là cách đầu tư phổ biến nhất, đặc biệt đối với những người mới

bắt đầu. Các chiến lược giao dịch dài hạn như mua và giữ dựa trên giả định rằng tài sản cơ bản

sẽ tăng giá trị. Theo nghĩa này, mua và giữ chỉ đơn giản là mua trong một khoảng thời

gian dài.

Tuy nhiên, giữ vị thế mua không nhất thiết có nghĩa là nhà giao dịch mong đợi thu được lợi

nhuận từ sự biến động giá lên. Có những sản phẩm phái sinh có mối tương quan nghịch với giá

của tài sản cơ bản.

Ví dụ: mã thông báo có tên iBTC có mối tương quan nghịch với giá BTC. Nếu giá BTC giảm thì

giá iBTC sẽ tăng và ngược lại

33
Machine Translated by Google

ngược lại. Vì vậy, nếu bạn đang ở vị thế mua iBTC, điều đó có nghĩa là bạn kỳ vọng giá BTC sẽ giảm.

Vị trí ngắn

Đây là thuật ngữ bạn có thể đã nghe thấy khi đi chơi với những người bạn mới bắt đầu giao dịch!

Vị thế bán (hoặc bán) có nghĩa là bán một tài sản với ý định mua lại nó sau này với giá thấp hơn.

Bán khống có liên quan chặt chẽ đến giao dịch ký quỹ vì nó có thể xảy ra với tài sản đi vay.

Tuy nhiên, nó cũng được sử dụng rộng rãi trong thị trường phái sinh và có thể được thực hiện với

một vị thế giao ngay đơn giản. bạn hỏi nó thực hiện như thế nào ư? Chúng ta hãy xem, phải không?

Khi nói đến việc bán khống trên thị trường giao ngay, việc này khá đơn giản. Giả sử bạn đã có

Bitcoin và bạn mong đợi giá sẽ giảm. Bạn bán BTC của mình lấy USD vì bạn dự định mua lại nó

sau này với giá thấp hơn. Trong trường hợp này, về cơ bản, bạn đang vào một vị thế bán

Bitcoin vì bạn đang bán ở mức giá cao để mua lại ở mức giá thấp hơn. Vừa đủ dễ. Nhưng còn việc

bán khống bằng tiền vay thì sao?

Điều này phức tạp hơn một chút. Bạn mượn một tài sản mà bạn nghĩ sẽ giảm giá trị. Bạn ngay

lập tức bán nó. Nếu giao dịch diễn ra theo ý bạn và giá tài sản giảm, bạn sẽ mua lại số lượng tài

sản tương đương mà bạn đã vay. Bạn hoàn trả số tài sản mà bạn đã vay (cùng với tiền lãi) và thu lợi

từ chênh lệch giữa giá bạn bán ban đầu và giá bạn mua lại.

Vẫn còn một chút bối rối? Hãy xem một ví dụ thực tế. Chúng tôi đưa ra tài sản thế chấp cần thiết

để vay 1 BTC, sau đó bán ngay với giá 10.000 USD. Bây giờ chúng ta có 10.000 USD. Giả sử giá

giảm xuống còn 8.000 USD. Chúng tôi mua 1 BTC và trả khoản nợ 1 BTC cùng với tiền lãi. Vì ban đầu

chúng tôi bán Bitcoin với giá 10.000 đô la và bây giờ mua lại ở mức 8.000 đô la nên lợi nhuận

của chúng tôi là 2.000 đô la

34
Machine Translated by Google

(trừ đi tiền lãi và phí giao dịch). Boom, đó là cách bạn kiếm lợi từ việc giá

giảm!

Quyển sổ đặc Mua hàng

Nếu bạn đến một sàn giao dịch như Binance, bạn sẽ thấy rất nhiều con số nhấp

nháy trên màn hình giống như một điệu nhảy kỹ thuật số hấp dẫn. Đó là lệnh
của các nhà giao dịch khác. Sổ lệnh là tập hợp các lệnh hiện đang mở cho một

tài sản, được sắp xếp theo giá. Khi bạn đăng một đơn hàng không được thực hiện

ngay lập tức, đơn hàng đó sẽ được thêm vào sổ đặt hàng. Nó sẽ ở đó cho đến khi

được lấp đầy bởi một đơn hàng khác hoặc bị hủy.

Sổ đặt hàng sẽ khác nhau tùy theo từng nền tảng, nhưng nhìn chung, chúng sẽ

chứa thông tin gần giống nhau. Bạn sẽ thấy số lượng đơn đặt hàng ở các mức giá
cụ thể.

Khi nói đến trao đổi tiền điện tử và giao dịch trực tuyến, các đơn đặt hàng

trong sổ đặt hàng được khớp bởi một hệ thống gọi là công cụ khớp. Hệ thống này
đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện - bạn có thể coi nó như bộ não của

sàn giao dịch. Hệ thống này, cùng với sổ đặt hàng, là cốt lõi của khái niệm

trao đổi điện tử.

Độ sâu đặt hàng

Độ sâu sổ lệnh (hoặc độ sâu thị trường) là hình ảnh trực quan của các lệnh

hiện đang mở trong sổ lệnh. Nó thường đặt các lệnh mua ở một bên và các lệnh

bán ở bên kia và hiển thị chúng tích lũy trên biểu đồ.

Nói một cách tổng quát hơn, độ sâu của sổ lệnh cũng có thể đề cập đến lượng
thanh khoản mà sổ lệnh có thể hấp thụ. Thị trường càng "sâu" thì sổ lệnh

càng có tính thanh khoản cao. Nói cách khác, một thị trường có tính thanh

khoản cao hơn có thể hấp thụ các đơn đặt hàng lớn hơn mà không cần

35
Machine Translated by Google

ảnh hưởng đến giá cả. Tuy nhiên, nếu thị trường kém thanh khoản, các lệnh lớn có thể có

tác động đáng kể đến giá cả.

Đặt hàng ở siêu thị

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có. Về cơ bản, đây

là cách nhanh nhất để vào hoặc ra khỏi thị trường.

Khi bạn đặt lệnh thị trường, về cơ bản bạn đang nói: "Tôi muốn thực hiện lệnh này ngay bây

giờ với mức giá tốt nhất mà tôi có thể nhận được".

Lệnh thị trường của bạn sẽ tiếp tục thực hiện các lệnh từ sổ lệnh cho đến khi toàn bộ lệnh

được khớp đầy đủ. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch lớn (hoặc cá voi) có thể có tác động

đáng kể đến giá khi họ sử dụng lệnh thị trường. Một lệnh thị trường lớn có thể hút thanh

khoản từ sổ lệnh một cách hiệu quả. Làm sao vậy? Chúng ta hãy đi qua nó khi thảo luận về sự

trượt giá.

Bạn có thể tìm thấy tổng quan toàn diện hơn về chủ đề này tại đây: Lệnh thị trường

là gì? bit.ly/AcademyEBook17

Trượt giá

Có một điều bạn cần lưu ý khi nói đến lệnh thị trường – sự trượt giá. Khi chúng tôi nói

rằng lệnh thị trường thực hiện ở mức giá tốt nhất hiện có, điều đó có nghĩa là họ

tiếp tục thực hiện các lệnh từ sổ lệnh cho đến khi toàn bộ lệnh được thực thi.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu không có đủ thanh khoản xung quanh mức giá mong muốn để thực

hiện một lệnh thị trường lớn? Có thể có sự khác biệt lớn giữa giá

36
Machine Translated by Google

mà bạn mong đợi lệnh của mình sẽ được thực hiện và mức giá mà nó thực hiện. Sự khác

biệt này được gọi là trượt giá.

Giả sử bạn muốn mở một vị thế mua trị giá 10 BTC bằng một altcoin. Tuy nhiên, altcoin này

có vốn hóa thị trường tương đối nhỏ và đang được giao dịch trên thị trường có tính thanh khoản

thấp. Nếu bạn sử dụng lệnh thị trường, nó sẽ tiếp tục thực hiện các đơn đặt hàng từ sổ

đặt hàng cho đến khi toàn bộ đơn hàng 10 BTC được thực hiện. Trên một

thị trường thanh khoản, bạn sẽ có thể thực hiện đơn đặt hàng 10 BTC của mình mà không

ảnh hưởng đáng kể đến giá. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc thiếu thanh khoản có nghĩa

là có thể không có đủ lệnh bán trong sổ lệnh cho phạm vi giá hiện tại.

Vì vậy, vào thời điểm toàn bộ lệnh 10 BTC được thực hiện, bạn có thể thấy rằng giá trung bình phải

trả cao hơn nhiều so với dự kiến. Nói cách khác, việc thiếu lệnh bán khiến lệnh thị trường của

bạn tăng lên trong sổ lệnh, khớp với các lệnh đắt hơn đáng kể so với giá ban đầu.

Hãy lưu ý đến hiện tượng trượt giá khi giao dịch altcoin vì một số cặp giao dịch có thể không có đủ

thanh khoản để thực hiện lệnh thị trường của bạn.

Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Giá này được gọi

là giá giới hạn. Lệnh mua giới hạn sẽ thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc thấp hơn, trong khi lệnh bán

giới hạn sẽ thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn.

Khi bạn đặt lệnh giới hạn, về cơ bản bạn đang nói: "Tôi muốn thực hiện lệnh này ở mức giá

cụ thể này hoặc tốt hơn, nhưng không bao giờ tệ hơn".

Sử dụng lệnh giới hạn cho phép bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc vào hoặc thoát lệnh

của mình đối với một thị trường nhất định. Trên thực tế, nó đảm bảo rằng đơn đặt hàng của bạn sẽ

không bao giờ được thực hiện ở mức giá thấp hơn mức giá bạn mong muốn. Tuy nhiên, điều đó cũng

đi kèm với một nhược điểm. Thị trường có thể không bao giờ đạt đến giá của bạn, để lại lệnh của bạn

37
Machine Translated by Google

không được lấp đầy. Trong nhiều trường hợp, điều này có thể đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội

giao dịch tiềm năng.

Việc quyết định khi nào sử dụng lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường có thể khác nhau tùy

theo mỗi nhà giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể chỉ sử dụng cái này hoặc cái kia, trong

khi những nhà giao dịch khác sẽ sử dụng cả hai – tùy thuộc vào hoàn cảnh. Điều quan trọng là

phải hiểu cách chúng hoạt động để bạn có thể tự quyết định.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy xem: Lệnh

giới hạn là gì? bit.ly/AcademyEBook18

Lệnh dừng lỗ

Bây giờ chúng ta đã biết lệnh thị trường và lệnh giới hạn là gì, hãy nói về lệnh dừng

lỗ. Lệnh dừng lỗ là một loại lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường chỉ được kích hoạt khi đạt đến

một mức giá nhất định. Giá này được gọi là giá dừng.

Mục đích của lệnh dừng lỗ chủ yếu là để hạn chế thua lỗ. Mọi giao dịch đều cần có điểm

vô hiệu, đây là mức giá mà bạn nên xác định trước. Đây là cấp độ mà bạn cho rằng ý tưởng ban

đầu của mình là sai, nghĩa là bạn nên thoát khỏi thị trường để tránh thua lỗ thêm. Vì vậy, điểm

vô hiệu là nơi bạn thường đặt lệnh dừng lỗ.

Lệnh dừng lỗ hoạt động như thế nào? Như chúng tôi đã đề cập, lệnh dừng lỗ có thể là lệnh giới

hạn hoặc lệnh thị trường. Đây là lý do tại sao các biến thể này cũng có thể được gọi là lệnh

dừng giới hạn và lệnh dừng thị trường.

Điều quan trọng cần hiểu là lệnh dừng lỗ chỉ kích hoạt khi đạt đến một mức giá nhất định

(giá dừng). Khi đạt đến giá dừng, nó

38
Machine Translated by Google

kích hoạt lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn. Về cơ bản, bạn đặt giá dừng làm mức kích

hoạt cho lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn của mình.

Tuy nhiên, có một điều bạn nên ghi nhớ. Chúng tôi biết rằng các lệnh giới hạn chỉ được

thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn, nhưng không bao giờ tệ hơn. Nếu bạn đang sử

dụng lệnh dừng giới hạn làm điểm dừng lỗ và thị trường sụp đổ dữ dội, nó có thể ngay

lập tức di chuyển khỏi mức giá giới hạn của bạn, khiến lệnh của bạn không được thực hiện.

Nói cách khác, giá dừng sẽ kích hoạt lệnh dừng giới hạn của bạn, nhưng lệnh giới hạn sẽ

vẫn không được thực hiện do giá giảm mạnh. Đây là lý do tại sao lệnh dừng thị trường được

coi là an toàn hơn lệnh dừng giới hạn. Họ đảm bảo rằng ngay cả trong điều kiện thị

trường khắc nghiệt, bạn sẽ được đảm bảo thoát khỏi thị trường khi đạt đến điểm vô hiệu.

Bạn muốn biết thêm?

Lệnh dừng giới hạn là gì? bit.ly/AcademyEBook19

Người tạo ra và người nhận

Bạn trở thành nhà sản xuất khi bạn đặt một đơn hàng không được thực hiện ngay lập tức mà

được thêm vào sổ đặt hàng. Vì lệnh của bạn đang bổ sung tính thanh khoản cho sổ lệnh

nên bạn là "người tạo ra" tính thanh khoản.

Lệnh giới hạn thường sẽ được thực thi như lệnh của nhà sản xuất, nhưng không phải trong mọi

trường hợp. Ví dụ: giả sử bạn đặt lệnh mua giới hạn với giá giới hạn cao hơn đáng kể

so với giá thị trường hiện tại. Vì bạn đang nói rằng lệnh của bạn có thể thực hiện ở

mức giá giới hạn hoặc cao hơn nên lệnh của bạn sẽ được thực hiện theo giá thị trường (vì

nó thấp hơn giá giới hạn của bạn).

Bạn trở thành người nhận khi bạn đặt một đơn hàng được thực hiện ngay lập tức. Đơn đặt hàng

của bạn không được thêm vào sổ đặt hàng nhưng ngay lập tức được khớp với đơn hàng

hiện có trong sổ đặt hàng. Vì bạn đang dùng

39
Machine Translated by Google

tính thanh khoản từ sổ lệnh, bạn là người nhận. Lệnh thị trường sẽ luôn là lệnh của người nhận

vì bạn đang thực hiện lệnh của mình ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có.

Một số sàn giao dịch áp dụng mô hình phí nhiều tầng để khuyến khích các nhà giao dịch cung

cấp tính thanh khoản. Suy cho cùng, lợi ích của họ là thu hút các nhà giao dịch khối

lượng lớn đến sàn giao dịch của họ – tính thanh khoản thu hút nhiều thanh khoản hơn.

Trong các hệ thống như vậy, người tạo có xu hướng trả phí thấp hơn so với người nhận, vì họ là

người bổ sung tính thanh khoản cho sàn giao dịch. Trong một số trường hợp, họ thậm chí có thể

giảm phí cho các nhà sản xuất.

Nếu bạn muốn đọc thêm, hãy xem: Giải thích về

Người tạo lập thị trường và Người tiếp nhận thị trường bit.ly/

AcademyEBook20

Chênh lệch giá thầu

Chênh lệch giá mua-bán là chênh lệch giữa lệnh mua cao nhất (giá thầu) và lệnh bán thấp nhất

(yêu cầu) đối với một thị trường nhất định.

Về cơ bản, đó là khoảng cách giữa mức giá cao nhất mà người bán sẵn sàng bán và mức giá thấp

nhất mà người mua sẵn sàng mua.

Chênh lệch giá chào mua là một cách để đo lường tính thanh khoản của thị trường. Chênh lệch giá

mua-bán càng nhỏ thì thị trường càng có tính thanh khoản cao.

40
Machine Translated by Google

Biểu đồ chuyên sâu của BNB/USDC, với chênh lệch giá mua-bán là 0,2%.

Chênh lệch giá chào mua cũng có thể được coi là thước đo cung và cầu đối với một

tài sản nhất định. Theo nghĩa này, nguồn cung được đại diện bởi bên bán trong khi

bên cầu được đại diện bởi bên giá thầu.

Khi bạn đặt lệnh mua trên thị trường, nó sẽ được thực hiện ở mức giá chào bán thấp

nhất hiện có. Ngược lại, khi bạn đặt lệnh bán trên thị trường, nó sẽ được thực hiện

ở mức giá sẵn có cao nhất.

41
Machine Translated by Google

BÂY GIỜ BẠN BIẾT!

Hy vọng đến bây giờ bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản về giao dịch:

Bạn có thể đảm nhận những vị trí nào dựa trên hướng đặt cược của mình

(dài và ngắn).

Loại đơn đặt hàng nào tồn tại và tình huống nào phù hợp nhất với
chúng.

Những điều bạn cần lưu ý khi đặt hàng.

Chênh lệch giá thầu-chào bán là chênh lệch

giữa giá thầu cao nhất và giá chào bán thấp nhất.

42
Machine Translated by Google

V. Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một

khuôn khổ tổng thể cho

thương mại. Đây không phải là

một môn khoa học chính xác, nhưng

nhiều người thấy hữu ích khi đánh

giá thị trường, quản lý hoạt

động giao dịch và theo dõi

hiệu suất của họ.

Mặc dù một số loại tiền điện tử như Bitcoin chắc chắn có luận điểm cơ bản vững chắc

đằng sau chúng, nhưng các nguyên tắc cơ bản đóng vai trò ít hơn trong việc định giá thị

trường tiền điện tử.

Thành thật mà nói, phần lớn hành động được thúc đẩy bởi sự suy đoán. Phân tích kỹ thuật

có thể giúp bạn theo kịp hành động đó theo cách được quyết định bởi dữ liệu thị trường.

Trong chương này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số khái niệm và thuật ngữ chính liên quan đến

nghệ thuật (chứ không phải khoa học) của TA. Ngay cả khi bạn không có kế hoạch sử dụng TA

trong giao dịch của mình, điều này có thể giúp bạn theo kịp những gì đang diễn ra trên thị

trường.

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến là biểu đồ thể hiện giá của một tài sản trong một khung thời gian nhất định. Nó được

tạo thành từ các chân nến, mỗi chân nến tượng trưng cho một khoảng thời gian như nhau.

Ví dụ: biểu đồ 1 giờ hiển thị các nến mà mỗi nến biểu thị khoảng thời gian là một giờ.

Biểu đồ 1 ngày hiển thị các nến mà mỗi nến đại diện cho một khoảng thời gian trong ngày, v.v.

43
Machine Translated by Google

Biểu đồ hàng ngày của Bitcoin. Mỗi nến đại diện cho một ngày giao dịch.

Một nến được tạo thành từ bốn điểm dữ liệu: Mở, Cao, Thấp và Đóng (còn được gọi là giá trị

OHLC). Mở và Đóng là giá được ghi lại đầu tiên và cuối cùng trong khung thời gian nhất định, trong

khi Thấp và Cao lần lượt là giá được ghi thấp nhất và cao nhất.

Biểu đồ nến là một trong những công cụ quan trọng nhất để phân tích dữ liệu tài chính. Chân

nến có từ thế kỷ 17 ở Nhật Bản nhưng đã được cải tiến vào đầu thế kỷ 20 bởi những người tiên phong

trong giao dịch như Charles Dow.

Phân tích biểu đồ nến là một trong những cách phổ biến nhất để xem xét thị trường Bitcoin bằng phân

tích kỹ thuật.

Bạn muốn tìm hiểu cách đọc biểu đồ nến? Thủ tục thanh toán:

Hướng dẫn về biểu đồ nến cho người mới bắt đầu bit.ly/

AcademyEBook21

44
Machine Translated by Google

Các mẫu biểu đồ nến

Phân tích kỹ thuật phần lớn dựa trên giả định rằng biến động giá trước đó có thể chỉ ra hành

động giá trong tương lai.

Vậy làm thế nào nến có thể hữu ích trong bối cảnh này? Ý tưởng là xác định các mẫu biểu đồ

nến và tạo ý tưởng giao dịch dựa trên chúng.

Biểu đồ nến giúp các nhà giao dịch phân tích cấu trúc thị trường và xác định xem chúng ta

đang ở trong môi trường thị trường tăng giá hay giảm giá.

Chúng cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực quan tâm trên biểu đồ, như mức hỗ trợ

hoặc kháng cự hoặc các điểm đảo chiều tiềm năng. Đây là những vị trí trên biểu đồ thường có

hoạt động giao dịch tăng lên.

Các mô hình nến cũng là một cách tuyệt vời để quản lý rủi ro vì chúng có thể trình bày

các thiết lập giao dịch được xác định và chính xác. Làm sao vậy?

Vâng, mô hình nến có thể xác định mục tiêu giá rõ ràng và các điểm vô hiệu. Điều này cho phép

các nhà giao dịch đưa ra các thiết lập giao dịch rất chính xác và có kiểm soát.

Do đó, các mô hình nến được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch Forex cũng như tiền điện tử.

Một số mô hình nến phổ biến nhất bao gồm cờ, hình tam giác, hình nêm, búa, ngôi sao và

hình dạng Doji.

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách đọc các mẫu hình nến, hãy xem: 12 Mẫu nến phổ biến

được sử dụng trong Phân tích kỹ thuật bit.ly/AcademyEBook22 Hướng dẫn cho

người mới bắt đầu về các mẫu

biểu đồ cổ điển bit.ly/AcademyEBook23

45
Machine Translated by Google

Đường xu hướng

Đường xu hướng là công cụ được cả nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật sử dụng rộng rãi. Chúng

là những đường kết nối các điểm dữ liệu nhất định trên biểu đồ. Thông thường, dữ liệu này là giá,

nhưng không phải trong mọi trường hợp. Một số nhà giao dịch cũng có thể vẽ đường xu hướng trên

các chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động.

Ý tưởng chính đằng sau việc vẽ các đường xu hướng là hình dung các khía cạnh nhất định của hành động

giá. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng chung và cấu trúc thị trường.

Bitcoin chạm vào đường xu hướng nhiều lần, cho thấy xu hướng tăng.

Một số nhà giao dịch có thể chỉ sử dụng các đường xu hướng để hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường.

Những người khác có thể sử dụng chúng để tạo ra các ý tưởng giao dịch có thể thực hiện được dựa

trên cách các đường xu hướng tương tác với giá.

Đường xu hướng có thể được áp dụng cho biểu đồ hiển thị hầu như bất kỳ khung thời gian nào. Tuy

nhiên, giống như bất kỳ công cụ phân tích thị trường nào khác, các đường xu hướng trên các khung thời

gian cao hơn có xu hướng đáng tin cậy hơn các đường xu hướng trên các khung thời gian thấp hơn.

46
Machine Translated by Google

Một khía cạnh khác cần xem xét ở đây là độ mạnh của đường xu hướng. Định nghĩa thông

thường của đường xu hướng là nó phải chạm vào giá ít nhất hai hoặc ba lần để có hiệu lực. Thông

thường, giá càng chạm (thử nghiệm) đường xu hướng nhiều lần thì nó càng được coi là đáng tin

cậy.

Nếu bạn muốn đọc thêm về cách vẽ đường xu hướng, hãy xem: Giải thích về đường xu

hướng bit.ly/AcademyEBook24

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là một trong

những yếu tố cơ bản nhất

các khái niệm liên quan đến giao

dịch và phân tích kỹ thuật.

Hỗ trợ có nghĩa là mức mà giá

tìm thấy "sàn". Nói cách khác,

mức hỗ trợ là khu vực có nhu cầu

đáng kể, nơi người mua bước vào và đẩy giá lên cao.

Mức kháng cự có nghĩa là mức mà giá tìm thấy "mức trần". Mức kháng cự là vùng có nguồn cung

đáng kể, nơi người bán bước vào và đẩy giá xuống.

47
Machine Translated by Google

Mức hỗ trợ (màu đỏ) bị kiểm tra và bị phá vỡ, chuyển thành mức kháng cự.

Bây giờ bạn biết rằng hỗ trợ và kháng cự tương ứng là mức độ tăng của cung và cầu. Tuy nhiên,

nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng khi nghĩ đến mức hỗ trợ và kháng cự.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể gợi ý các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Trên thực tế,

ngay cả các khía cạnh tâm lý con người cũng được sử dụng. Đây là lý do tại sao các nhà giao

dịch và nhà đầu tư có thể kết hợp hỗ trợ và kháng cự rất khác nhau trong chiến lược

giao dịch cá nhân của họ.

Bạn muốn tìm hiểu cách vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ? Thủ tục thanh toán:

Giải thích cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự bit.ly/AcademyEBook25

48
Machine Translated by Google

Chúng ta đã học được gì ở đây một lần nữa?

Cách đọc biểu đồ và mẫu hình nến.

Việc vẽ các đường trên chúng có thể giúp chúng ta có được

bức tranh chính xác hơn về thị trường như thế nào.

Giá có thể tìm thấy mức sàn hay mức trần như

thế nào (hỗ trợ và kháng cự).

49
Machine Translated by Google

VI. Chỉ báo phân tích kỹ thuật

Chúng tôi đang tới đó. Bây giờ bạn

đã biết tất cả các thuật ngữ nên

chúng ta có thể chuyển sang các

số liệu ưa thích mà các nhà giao

dịch sử dụng để cảm nhận nhịp đập

của thị trường.

Chỉ báo kỹ thuật

tính toán các chỉ số liên quan

thành một công cụ tài chính.

Tính toán này có thể dựa trên giá, khối lượng, dữ liệu trên chuỗi, lãi suất mở, số liệu

xã hội hoặc thậm chí là một chỉ báo khác.

Như chúng ta đã thảo luận trước đó, các nhà phân tích kỹ thuật xây dựng phương pháp của

họ dựa trên giả định rằng các mô hình giá lịch sử có thể quyết định biến động giá

trong tương lai. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật có thể sử dụng một loạt

các chỉ báo kỹ thuật để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng trên biểu đồ.

Các chỉ báo kỹ thuật có thể được phân loại theo nhiều cách. Ví dụ: họ có thể chỉ ra các xu

hướng trong tương lai (các chỉ báo dẫn đầu), xác nhận một mô hình đang diễn ra (các chỉ

báo trễ) hoặc làm rõ các sự kiện trong thời gian thực (các chỉ báo trùng khớp).

Một số cách phân loại khác có thể liên quan đến cách thức các chỉ số này trình bày thông

tin. Theo nghĩa này, có các chỉ báo lớp phủ phủ dữ liệu lên giá và có các bộ dao động dao

động giữa giá trị tối thiểu và giá trị tối đa.

Ngoài ra còn có các loại chỉ báo nhằm đo lường một khía cạnh cụ thể của thị trường, chẳng hạn

như chỉ báo động lượng. Đúng như tên gọi, chúng nhằm mục đích đo lường và hiển thị động lượng

thị trường.

Vậy chỉ báo phân tích kỹ thuật nào tốt nhất hiện nay? Không có câu trả lời đơn giản cho câu

hỏi này. Người giao dịch có thể sử dụng nhiều loại

50
Machine Translated by Google

các chỉ báo kỹ thuật và sự lựa chọn của họ phần lớn dựa trên chiến lược giao

dịch riêng lẻ của họ.

Tuy nhiên, để có thể đưa ra lựa chọn đó, trước tiên họ cần tìm hiểu về chúng – và

đó là những gì chúng ta sẽ làm trong chương này.

Các chỉ số dẫn đầu và tụt hậu

Như đã đề cập trước đó, các chỉ số khác nhau sẽ có chất lượng riêng biệt và nên

được sử dụng cho các mục đích cụ thể. Các chỉ số hàng đầu hướng tới các sự

kiện trong tương lai. Các chỉ báo trễ được sử dụng để xác nhận điều gì đó đã xảy

ra. Vì vậy, khi nào bạn nên sử dụng mỗi?

Các chỉ báo dẫn đầu thường hữu ích cho việc phân tích ngắn hạn và trung hạn.

Chúng được sử dụng khi các nhà phân tích dự đoán một xu hướng và đang tìm

kiếm các công cụ thống kê để hỗ trợ cho giả thuyết của họ. Trong kinh tế

học, các chỉ số báo trước có thể đặc biệt hữu ích để dự đoán các thời kỳ suy thoái.

Khi nói đến giao dịch và phân tích kỹ thuật, các chỉ báo hàng đầu cũng có thể

được sử dụng vì tính chất dự đoán của chúng. Tuy nhiên, không có chỉ báo đặc

biệt nào có thể dự đoán được tương lai, vì vậy những dự báo này luôn phải được

coi nhẹ.

Các chỉ báo trễ được sử dụng để xác nhận các sự kiện và xu hướng đã xảy ra hoặc đang

diễn ra. Điều này có vẻ dư thừa nhưng nó có thể rất hữu ích. Họ có thể làm nổi bật

một số khía cạnh nhất định của thị trường mà nếu không thì sẽ bị ẩn giấu.

Do đó, các chỉ báo trễ thường được sử dụng để phân tích biểu đồ dài hạn.

Vẫn mong muốn tìm hiểu thêm? Hãy xem:

Giải thích về các chỉ số Dẫn đầu và tụt hậu

bit.ly/AcademyEBook26

51
Machine Translated by Google

Chỉ báo động lượng

Các chỉ báo động lượng nhằm mục đích đo lường và thể hiện động lượng thị trường. Nhưng

đà thị trường thực sự có nghĩa là gì? Nói một cách đơn giản, đó là thước đo tốc độ thay

đổi giá cả. Các chỉ báo động lượng nhằm mục đích đo lường tốc độ tăng hoặc giảm giá.

Chúng thường được sử dụng để phân tích ngắn hạn bởi các nhà giao dịch đang tìm cách kiếm

lợi nhuận từ sự bùng nổ của biến động cao.

Mục tiêu của nhà giao dịch theo đà là tham gia giao dịch khi đà tăng cao và thoát lệnh

khi xung lượng thị trường bắt đầu yếu dần. Thông thường, nếu độ biến động thấp, giá có xu hướng

thu hẹp lại trong một phạm vi nhỏ. Khi căng thẳng gia tăng, giá thường tạo ra một biến động

lớn khi cuối cùng nó vượt ra khỏi phạm vi. Đây là lúc các nhà giao dịch theo đà phát triển mạnh.

Sau khi động thái kết thúc và các nhà giao dịch đã thoát khỏi vị thế của mình, họ chuyển sang

một tài sản khác có động lượng cao và cố gắng lặp lại kế hoạch trò chơi tương tự. Đây là lý do

tại sao các chỉ báo động lượng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trong ngày,

nhà giao dịch lướt sóng và nhà giao dịch ngắn hạn đang tìm kiếm cơ hội giao dịch nhanh chóng.

Được rồi, vậy là chúng ta đã đề cập đến các loại chỉ báo chính. Bây giờ chúng ta hãy

điểm qua từng cái phổ biến nhất.

Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch có thể được coi là chỉ số tinh túy. Nó cho thấy số lượng đơn vị riêng lẻ

được giao dịch cho một tài sản trong một thời gian nhất định. Về cơ bản, nó cho thấy

số lượng tài sản đó đã được đổi chủ trong thời gian đo.

Một số người coi khối lượng giao dịch là chỉ báo quan trọng nhất hiện có. “Khối lượng đi trước

giá” là một câu nói nổi tiếng trong thế giới giao dịch. Nó

52
Machine Translated by Google

gợi ý rằng khối lượng giao dịch lớn có thể là chỉ báo dẫn trước một biến động giá lớn (bất kể

hướng nào).

Các nhà giao dịch có thể đo lường sức mạnh của xu hướng cơ bản bằng khối lượng. Nếu mức độ

biến động cao đi kèm với khối lượng giao dịch cao thì đó có thể được coi là sự xác

nhận của động thái này. Điều này có ý nghĩa vì hoạt động giao dịch cao sẽ có khối lượng

đáng kể vì nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư đang hoạt động ở mức giá cụ thể đó. Tuy nhiên,

nếu sự biến động không đi kèm với khối lượng lớn thì xu hướng cơ bản có thể được coi là yếu.

Mức giá có khối lượng cao trong lịch sử cũng có thể mang lại điểm vào hoặc thoát giao dịch

tiềm năng tốt. Vì lịch sử có xu hướng lặp lại nên các mức này có thể là nơi hoạt động giao

dịch gia tăng có nhiều khả năng xảy ra hơn. Lý tưởng nhất là các mức hỗ trợ và kháng cự cũng

phải đi kèm với sự gia tăng về khối lượng, xác nhận sức mạnh của mức đó.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối

(RSI) là một chỉ báo minh họa

liệu một tài sản có

mua quá mức hoặc bán quá mức. Đó là

một bộ dao động động lượng

cho thấy tốc độ thay đổi giá xảy ra.

Bộ dao động này thay đổi từ 0 đến 100 và

dữ liệu thường được hiển thị trên biểu

đồ đường.

53
Machine Translated by Google

Chỉ số RSI áp dụng cho biểu đồ Bitcoin.

Ý tưởng đằng sau việc đo lường động lượng thị trường là gì? Chà, nếu động lượng tăng

trong khi giá tăng thì xu hướng tăng có thể được coi là mạnh. Ngược lại, nếu xung

lượng giảm dần trong một xu hướng tăng thì xu hướng tăng đó có thể được coi là yếu.

Trong trường hợp này, một sự đảo chiều có thể sắp xảy ra.

Hãy xem cách giải thích truyền thống về RSI hoạt động như thế nào. Khi giá trị RSI

dưới 30, tài sản có thể được coi là bán quá mức. Ngược lại, nó có thể được coi

là quá mua khi trên 70.

Tuy nhiên, các chỉ số RSI nên được thực hiện với mức độ hoài nghi. Chỉ số RSI có

thể đạt giá trị cực đại trong điều kiện thị trường bất thường – và thậm chí khi

đó, xu hướng thị trường có thể vẫn tiếp tục trong một thời gian.

Chỉ số RSI là một trong những chỉ báo dễ hiểu nhất. Bạn muốn tìm hiểu thêm? Thủ tục

thanh toán:

Chỉ báo RSI là gì? bit.ly/AcademyEBook27

54
Machine Translated by Google

Đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động làm trơn tru

hành động giá và giúp việc phát hiện xu

hướng thị trường dễ dàng hơn. Vì chúng

dựa trên dữ liệu giá trước đó nên

chúng thiếu khả năng dự đoán. Nói cách

khác, chúng là những chỉ số tụt hậu.

Đường trung bình động có nhiều loại khác nhau – hai loại phổ biến nhất là đường trung bình

động đơn giản (SMA hoặc MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Sự khác biệt giữa

chúng là gì?

Đường trung bình động đơn giản được tính bằng cách lấy dữ liệu giá từ n kỳ trước đó và

tạo ra mức trung bình. Ví dụ: SMA 10 ngày lấy giá trung bình trong 10 ngày qua và vẽ kết

quả trên biểu đồ. SMA 200 tuần lấy mức giá trung bình của 200 tuần qua, v.v.

Đường trung bình động 200 tuần dựa trên giá Bitcoin.

55
Machine Translated by Google

Đường trung bình động hàm mũ phức tạp hơn một chút. Nó sử dụng một công thức khác tập trung

nhiều hơn vào dữ liệu giá gần đây hơn. Do đó, EMA phản ứng nhanh hơn với các sự kiện gần

đây trong hành động giá, trong khi SMA có thể mất nhiều thời gian hơn để bắt kịp.

Như chúng tôi đã đề cập, đường trung bình động là chỉ báo trễ. Khoảng thời gian họ vẽ càng

dài thì độ trễ càng lớn. Như vậy, đường trung bình động 200 ngày sẽ phản ứng chậm hơn

trước hành động giá diễn ra so với đường trung bình động 100 ngày.

Đường trung bình động có thể giúp bạn dễ dàng xác định xu hướng thị trường. Bạn muốn tìm

hiểu thêm về họ? Thủ tục thanh toán:

Giải thích về đường trung bình động bit.ly/AcademyE-Book28

Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)

MACD là một chỉ báo dao động

sử dụng hai đường trung bình động để

thể hiện động lượng của thị trường.

Vì nó theo dõi hành động giá đã xảy ra

nên đây là một chỉ báo trễ.

Chỉ báo MACD được tạo thành từ hai đường –

đường MACD và đường tín hiệu. Làm thế

nào để bạn tính toán chúng? Chà, bạn có được đường MACD bằng cách trừ EMA 26 khỏi

EMA 12. Đủ đơn giản. Sau đó, bạn vẽ biểu đồ này trên đường EMA 9 của đường MACD – đường tín

hiệu.

Ngoài ra, nhiều công cụ biểu đồ cũng sẽ hiển thị biểu đồ minh họa khoảng cách giữa đường MACD

và đường tín hiệu.

56
Machine Translated by Google

Chỉ báo MACD được áp dụng cho biểu đồ Bitcoin.

Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo MACD bằng cách quan sát mối quan hệ giữa đường MACD

và đường tín hiệu. Ví dụ, sự giao nhau giữa hai đường thường là một sự kiện đáng chú ý. Nếu

đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều đó có thể được hiểu là tín hiệu tăng giá. Ngược

lại, nếu đường MACD cắt xuống dưới tín hiệu, điều đó có thể được hiểu là tín hiệu giảm giá.

Muốn tìm hiểu thêm? Thủ tục thanh toán:

Giải thích về chỉ báo MACD bit.ly/AcademyE-Book29

Fibonacci thoái lui

Công cụ Fibonacci Retracement (hoặc Fib Retracement) là một chỉ báo phổ biến dựa

trên một chuỗi số được gọi là dãy Fibonacci. Những con số này được xác định vào thế kỷ 13

bởi một nhà toán học người Ý tên là Leonardo Fibonacci.

57
Machine Translated by Google

Những con số này hiện là một phần của nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật và Fib

Retracement là một trong những chỉ báo phổ biến nhất. Nó sử dụng các tỷ lệ

bắt nguồn từ các số Fibonacci dưới dạng phần trăm. Các tỷ lệ phần trăm này sau

đó được vẽ trên biểu đồ và các nhà giao dịch có thể sử dụng chúng để xác

định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Các tỷ lệ Fibonacci này là:

0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%

Mặc dù về mặt kỹ thuật, 50% không phải là tỷ lệ Fibonacci nhưng nhiều nhà giao

dịch cũng cân nhắc tỷ lệ này khi sử dụng công cụ. Ngoài ra, các tỷ lệ Fibonacci

nằm ngoài phạm vi 0-100% cũng có thể được sử dụng. Một số mức phổ biến nhất
là 161,8%, 261,8% và 423,6%.

Các mức Fibonacci trên biểu đồ Bitcoin.

58
Machine Translated by Google

Vì vậy, làm thế nào các nhà giao dịch có thể sử dụng các cấp độ này trong chiến lược của

mình? Ý tưởng chính đằng sau việc vẽ tỷ lệ phần trăm trên biểu đồ là tìm các lĩnh vực quan

tâm. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ chọn hai điểm giá quan trọng trên biểu đồ và ghim giá

trị 0 và 100 của công cụ Fib Retracement vào các điểm đó. Phạm vi được nêu giữa các điểm

này có thể làm nổi bật các điểm vào và thoát tiềm năng, đồng thời giúp xác định vị trí dừng lỗ .

Công cụ Fibonacci Retracement là một chỉ báo linh hoạt có thể được sử dụng trong

một loạt các chiến lược giao dịch.

Nếu bạn muốn đọc thêm, hãy xem: Hướng dẫn

làm chủ mức thoái lui Fibonacci bit.ly/AcademyEBook30

RSI ngẫu nhiên (StochRSI)

Chỉ báo Stochastic RSI (hoặc

StochRSI) là một dẫn xuất của chỉ

báo RSI.

Tương tự như RSI, mục tiêu chính của

nó là xác định xem một tài sản có bị

mua quá mức hay bán quá mức hay

không.

Tuy nhiên, trái ngược với

RSI, StochRSI không được tạo từ dữ liệu giá mà là các giá trị RSI. Trên hầu hết các công cụ

biểu đồ, giá trị của StochRSI sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100).

StochRSI có xu hướng hữu ích nhất khi nó ở gần cực trên hoặc cực dưới của phạm vi. Tuy

nhiên, điều đáng ghi nhớ là

59
Machine Translated by Google

do tốc độ lớn hơn và độ nhạy cao hơn, nó có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai khiến việc giải

thích trở nên khó khăn.

Cách hiểu truyền thống về StochRSI có phần giống với cách hiểu của RSI. Khi nó trên 0,8,

tài sản có thể được coi là mua quá mức. Khi nó dưới 0,2, tài sản có thể được coi là bán

quá mức.

Như đã nói, những điều này không nên được xem là tín hiệu trực tiếp để vào hoặc thoát giao

dịch. Mặc dù thông tin này chắc chắn đang kể một câu chuyện nhưng cũng có thể có những

khía cạnh khác của câu chuyện. Đây là lý do tại sao hầu hết các công cụ phân tích kỹ thuật

được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các kỹ thuật phân tích thị trường khác. Nếu nhiều

công cụ đưa ra cho bạn những kết luận giống nhau thì tín hiệu được tạo ra có xu hướng đáng

tin cậy hơn.

Bạn đang muốn tìm hiểu thêm về StochRSI? Hãy xem: Giải thích

về Stochastic RSI bit.ly/AcademyEBook31

Dải Bollinger (BB)

Được đặt theo tên của John Bollinger, Dải Bollinger đo lường sự biến động của thị trường

và thường được sử dụng để phát hiện các tình trạng mua quá mức và bán quá mức.

Chỉ báo này được tạo thành từ ba đường hoặc "dải" – SMA (dải giữa) và dải trên và dải

dưới. Các dải này sau đó được phủ lên trên một

60
Machine Translated by Google

biểu đồ, cùng với hành động giá. Ý tưởng là khi độ biến động tăng hoặc giảm, khoảng cách giữa

các dải này sẽ thay đổi (chúng mở rộng hoặc co lại).

Dải Bollinger trên biểu đồ Bitcoin.

Vậy bạn có thể đọc được gì từ Dải Bollinger? Giá càng gần dải trên thì tài sản có thể càng

gần với điều kiện mua quá mức. Tương tự, nó càng gần dải phía dưới thì càng gần với

điều kiện bán quá mức.

Một điều cần lưu ý là giá nhìn chung sẽ nằm trong phạm vi của các dải, nhưng đôi khi nó có

thể vượt lên trên hoặc xuống dưới chúng. Điều này có nghĩa là đó là tín hiệu ngay lập tức để

mua hoặc bán? Không. Nó chỉ cho chúng ta biết rằng thị trường đang di chuyển ra khỏi đường

SMA giữa, đạt đến điều kiện khắc nghiệt.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng Dải Bollinger để thử và dự đoán sự siết chặt của thị

trường, còn được gọi là Dải Bollinger. Điều này đề cập đến khoảng thời gian biến động thấp khi

các dải thực sự gần nhau và "ép" giá vào một phạm vi nhỏ. Khi "áp lực" tích tụ trong cái nhỏ

đó

61
Machine Translated by Google

phạm vi, thị trường cuối cùng sẽ bật ra khỏi phạm vi đó, dẫn đến một thời kỳ biến

động gia tăng. Vì thị trường có thể tăng hoặc giảm nên chiến lược siết chặt được coi là trung

lập (không giảm hoặc tăng).

Bạn có muốn nâng cao hiểu biết của mình về Dải Bollinger không? Hãy xem: Giải

thích về Dải

Bollinger bit.ly/AcademyEBook32

Giá trung bình theo khối lượng (VWAP)

Như chúng ta đã thảo luận trước đó, nhiều nhà giao dịch coi khối lượng giao dịch là chỉ báo

quan trọng nhất hiện có. Vậy có chỉ báo nào dựa trên khối lượng không?

Giá trung bình theo khối lượng, hay VWAP, kết hợp sức mạnh của khối lượng với hành động

giá. Nói một cách thực tế hơn, đó là giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian

nhất định tính theo khối lượng. Điều này làm cho nó hữu ích hơn là chỉ tính giá trung bình, vì

VWAP cũng tính đến mức giá nào có khối lượng giao dịch nhiều nhất.

VWAP thường được sử dụng làm chuẩn mực cho triển vọng hiện tại trên thị trường. Theo nghĩa

này, khi thị trường nằm trên đường VWAP, nó có thể được coi là tăng giá. Đồng thời, nếu thị

trường nằm dưới đường VWAP, nó có thể được coi là giảm giá.

Bạn có nhận thấy điều này tương tự như cách giải thích đường trung bình động không?

VWAP thực sự có thể được so sánh với các đường trung bình động, ít nhất là theo cách nó

được sử dụng. Như chúng ta đã thấy, sự khác biệt chính là VWAP cũng xem xét khối lượng giao

dịch.

VWAP cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực có tính thanh khoản cao hơn. Nhiều

nhà giao dịch sẽ sử dụng việc giá phá vỡ trên hoặc dưới đường VWAP làm

62
Machine Translated by Google

tín hiệu thương mại. Đồng thời, họ cũng thường kết hợp các số liệu khác vào chiến lược

của mình để giảm thiểu rủi ro.

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng VWAP không? Thủ tục thanh toán

Giải thích về Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) bit.ly/

AcademyEBook33

SAR parabol

Parabolic SAR được sử dụng để xác định hướng của xu hướng và

sự đảo ngược tiềm năng. "SAR" là viết tắt của Dừng và đảo ngược. Điều này đề cập đến thời

điểm mà một vị thế mua phải được đóng và một vị thế bán phải được mở hoặc ngược lại.

Parabolic SAR xuất hiện dưới dạng một chuỗi các dấu chấm trên biểu đồ, ở trên hoặc dưới giá.

Nói chung, nếu các dấu chấm nằm dưới giá, điều đó có nghĩa là giá đang có xu hướng tăng.

Ngược lại, nếu các dấu chấm nằm phía trên giá thì có nghĩa là giá đang trong xu hướng giảm. Sự

đảo chiều xảy ra khi các dấu chấm chuyển sang “mặt khác” của giá.

63
Machine Translated by Google

Parabolic SAR trên biểu đồ Bitcoin.

Parabolic SAR có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về hướng của xu hướng thị trường cơ bản. Nó cũng

hữu ích cho việc xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Một số nhà giao dịch cũng có thể sử

dụng nó làm cơ sở cho lệnh dừng lỗ của họ. Loại lệnh đặc biệt này di chuyển cùng với thị

trường và đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể bảo vệ lợi nhuận của mình trong một xu

hướng tăng mạnh.

Parabolic SAR hoạt động tốt nhất khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Trong thời gian

củng cố, nó có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai lệch về khả năng đảo chiều.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về nó? Hãy xem: Hướng dẫn

ngắn gọn về Chỉ báo SAR Parabol bit.ly/AcademyEBook34

64
Machine Translated by Google

Đám mây Ichimoku

Đám mây Ichimoku kết hợp nhiều chỉ báo trong một biểu đồ duy nhất. Trong số các

công cụ TA mà chúng ta đang thảo luận ở đây, Ichimoku chắc chắn là một trong

những công cụ phức tạp nhất.

Thoạt nhìn có thể khó hiểu được công thức và cơ chế hoạt động của nó. Nhưng

trên thực tế, Đám mây Ichimoku không khó sử dụng như người ta tưởng và nhiều nhà giao

dịch sử dụng nó vì nó có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch rất khác biệt, được

xác định rõ ràng.

Như đã đề cập, Đám mây Ichimoku không chỉ là một chỉ báo. Đó là một tập hợp các

chỉ số. Chúng cung cấp những hiểu biết sâu sắc về động lượng thị trường, các mức

hỗ trợ và kháng cự cũng như hướng của xu hướng. Chỉ báo đạt được điều này bằng

cách tính toán năm mức trung bình và vẽ chúng trên biểu đồ. Nó cũng tạo ra

một "đám mây" từ các mức trung bình này, có thể dự báo các vùng hỗ trợ và kháng

cự tiềm năng.

Đám mây Ichimoku trên biểu đồ Bitcoin, đóng vai trò hỗ trợ và sau đó là kháng cự.

Mặc dù các mức trung bình đóng vai trò quan trọng nhưng bản thân đám mây cũng là

một phần quan trọng của chỉ báo. Nói chung, nếu giá ở trên đám mây, thị trường có thể

65
Machine Translated by Google

được coi là đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đám mây, nó có thể được

coi là đang trong xu hướng giảm.

Đám mây Ichimoku rất khó để thành thạo, nhưng một khi bạn hiểu rõ về cách

thức hoạt động của nó, nó có thể mang lại kết quả tuyệt vời.

Xem Giải thích về Đám mây Ichimoku bit.ly/

AcademyEBook35

Chỉ số nào là tốt nhất cho tôi?

Chà, chúng tôi không thể chỉ nói với bạn điều đó. Bạn cần phải tự
quyết định!

Lời khuyên tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra là hãy thử tất cả chúng
và xem cái nào mang lại kết quả tốt nhất cho bạn.

Mỗi nhà giao dịch sẽ có bộ công cụ riêng và họ thậm chí có thể tiếp tục
thay đổi nó dựa trên những gì thị trường đang nói với họ. Bạn sẽ cần
phát triển các chiến lược của riêng mình và cẩn thận lựa chọn các
công cụ giao dịch của riêng mình.

66
Machine Translated by Google

Suy nghĩ cuối cùng

Phù, chúng tôi đã đề cập rất nhiều ở đây! Thành thật mà nói, chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện được

bề mặt. Như bạn có thể thấy bây giờ, giao dịch tiền điện tử cần rất nhiều thời gian và luyện

tập để thành thạo – giống như bất kỳ kỹ năng hoặc kỹ năng thủ công nào. Nhưng những gì nó

hứa hẹn ở cuối đường hầm cũng có thể hấp dẫn nhiều người. Chưa bao giờ chúng ta thấy một

hệ thống tài chính mở mà bất cứ ai cũng có thể tham gia.

Rào cản thực sự để gia nhập có thể chỉ là kiến thức và thời gian. Rất may, chúng

tôi có rất nhiều chủ đề được đề cập tại Binance Academy!

Nếu bạn quan tâm đến giao dịch, công nghệ đằng sau tiền điện tử, an ninh mạng, kinh

tế và tất cả các lĩnh vực khác mà không gian thú vị này đề cập đến, hãy truy cập

trang web của chúng tôi để biết thêm: https://academy.binance.com. Nếu bạn có bất kỳ

câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi trong nhóm Telegram của chúng

tôi, hoặc hét lên với chúng tôi trên Twitter (@BinanceAcademy).

Cảm ơn bạn đã đọc!

Theo dõi Học viện Binance trên

https://www.facebook.com/BinanceAcademy/ https://

twitter.com/binanceacademy https://t.me/

binanceacademy

67