Štev.

izpiska: 01
Datum izpiska: 30.01.2024
ENDZINS ULDIS Datum pre. izpiska: 30.12.2023
BIC koda banke: KBMASI2X
LOPERŠICE 14

2270 ORMOŽ

ZBIRNI PODATKI NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU ŠTEV. SI56 0410 3023 9328 426 ZA OBDOBJE OD 29.12.2023-29.01.2024
Poslovna enota: 1205 Poslovalnica Ormož

Valuta Začetno stanje Breme Dobro Končno stanje

EUR 6.517,87 1.560,38 2.057,88 4.406,80
Znesek dovoljene prekoračitve 1.380,00 EUR velja do 17.02.2024
Obrestovanje v domači valuti:
Banka je v navedenem obdobju obrestovala pozitivno stanje na računu po 0,00 % letni obrestni meri.
Banka je v navedenem obdobju obrestovala dovoljeno prekoračitev sredstev po 11,95 % letni obrestni meri.
Banka obrestuje nedovoljeno negativno stanje po zakonski zamudni obrestni meri, ki je v navedenem obdobju znašala 12,00 %
letno.
Izpis prometa na transakcijskem računu
VALUTA: EUR
Datum val. ID
Datum knj transakcije Plačnik/Prejemnik Breme Dobro Stanje Opis
31.01.2024 1180033474 04103-0239328426 6,99 4.406,80 OMV 3544
31.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.01.2024 1180035888 04103-0239328426 1.248,45 4.413,79 DUKASCOPY
30.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
28.01.2024 1183060316 04103-0239328426 7,78 5.662,24 BS PTUJ I
ENDZINS ULDIS
28.01.2024
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
27.01.2024 1184789678 04103-0239328426 66,94 5.670,02 BS ORMOZ
27.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
25.01.2024 1185373754 04103-0239328426 10,80 5.736,96 KAVARNA SEJKO
25.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
24.01.2024 1185394564 04103-0239328426 18,28 5.747,76 DM DROGERIE MARKT PE 1
24.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
22.01.2024 1185401471 04103-0239328426 13,30 5.766,04 1638 TEDi Ormoz
22.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ

D8008 RA-002 Stran 1

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru,
številka vložka: 10924200; matična številka: 5860580000; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR, identifikacijska številka za DDV: SI94314527;
www.nkbm.si, info@nkbm.si
VALUTA: EUR
Datum val. ID
Datum knj transakcije Plačnik/Prejemnik Breme Dobro Stanje Opis
22.01.2024 1185413014 04103-0239328426 47,25 5.779,34 LIDL-SI 299
22.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
21.01.2024 1187981155 04103-0239328426 65,23 5.826,59 BS MOSKANJCI
21.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
21.01.2024 1188608463 04103-0239328426 29,77 5.891,82 LIDL-SI 299
21.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
21.01.2024 1189366479 04103-0239328426 100,00 5.921,59 NLB MOSKANJCI 1/PETROL
21.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
21.01.2024 1190630903 SI56041030239328426 0,75 6.021,59 PROVIZIJA ZA DVIG GOTOVINE
21.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
20.01.2024 1190249773 04103-0239328426 40,75 6.022,34 Paketomat Cesta v Prod
20.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
20.01.2024 1190390736 04103-0239328426 57,61 6.063,09 BS ORMOZ
20.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
20.01.2024 1190713717 SI56011006000038920 MDDSZ 56,91 6.120,70 MDDSZ - OTROSKI DODATEK 2;
20.01.2024 - OTROSKI DODATEK 2
STUKLJEVA CESTA044
20.01.2024 1191104850 04103-0239328426 13,33 6.063,79 V.A. VERNIK
20.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
19.01.2024 1191706525 SI56031001003585089 1.393,28 6.077,12 INTER CARS INT D.O.O.;NETO
19.01.2024 INTER CARS INT D.O.O. NAKAZILO-SKUPAJ
BRNCICEVA ULICA 15B
19.01.2024 1192747325 04103-0239328426 510,00 4.683,84 Revolute Dublin IE
19.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
19.01.2024 1193065630 04103-0239328426 38,00 5.193,84 Sportsdirect-Sl Ptuj
19.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
18.01.2024 1193082999 04103-0239328426 25,63 5.231,84 SUPERMARKET PTUJ
18.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
18.01.2024 1193093596 04103-0239328426 54,49 5.257,47 PTUJ OFFICE & MORE
18.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
18.01.2024 1193096618 04103-0239328426 20,43 5.311,96 MR. PET PTUJ
18.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
17.01.2024 1193334283 SI56041030239328426 0,75 5.332,39 PROVIZIJA ZA DVIG GOTOVINE
17.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
17.01.2024 1195137755 Prejemnik: VZAJEMNA D.V.Z. SI56 74,90 5.333,14 VZAJEMNA - 459782662-
17.01.2024 1010 0003 9586 859 21793775-619234457-619060798-
Ref.: RF62ZTG319911005604715 619393045
Koda namena: INSU

D8008 RA-002 Stran 2

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru,
številka vložka: 10924200; matična številka: 5860580000; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR, identifikacijska številka za DDV: SI94314527;
www.nkbm.si, info@nkbm.si
VALUTA: EUR
Datum val. ID
Datum knj transakcije Plačnik/Prejemnik Breme Dobro Stanje Opis
16.01.2024 1195137758 SI56040000700000150 0,26 5.408,04 NADOMESTILO ZA DIREKTNO
16.01.2024 NOVA KBM D.D. OBREMENITEV
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR
16.01.2024 1195686989 Prejemnik: GENERALI D.D. SI56 86,19 5.408,30 GENERALI ZAVAROVANJE:
16.01.2024 0292 2026 0586 033 66001324672
Ref.: SI121030322036672 Koda
namena: CMDT
16.01.2024 1195686993 SI56040000700000150 0,26 5.494,49 NADOMESTILO ZA DIREKTNO
16.01.2024 NOVA KBM D.D. OBREMENITEV
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR
16.01.2024 1195846852 Prejemnik: MERKUR 8,67 5.494,75 MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. -
16.01.2024 ZAVAROVALNICA, KS ZA ZIVLJEN PREMIJA
SI56 0291 3009 0205 780
Ref.: SI010000349326-0298338-114
Koda namena: CMDT
15.01.2024 1195846854 SI56040000700000150 0,26 5.503,42 NADOMESTILO ZA DIREKTNO
15.01.2024 NOVA KBM D.D. OBREMENITEV
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR
15.01.2024 1195903939 Prejemnik: MERKUR 10,59 5.503,68 MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. -
15.01.2024 ZAVAROVALNICA D.D. SI56 0291 PREMIJA
3001 3959 415
Ref.: SI010000394402-0298338-110
Koda namena: CMDT
14.01.2024 1195903942 SI56040000700000150 0,26 5.514,27 NADOMESTILO ZA DIREKTNO
14.01.2024 NOVA KBM D.D. OBREMENITEV
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR
14.01.2024 1195907029 Prejemnik: MERKUR 13,46 5.514,53 MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. -
14.01.2024 ZAVAROVALNICA D.D. SI56 0291 PREMIJA
3001 3959 415
Ref.: SI010000350877-0298338-111
Koda namena: CMDT
13.01.2024 1195907031 SI56040000700000150 0,26 5.527,99 NADOMESTILO ZA DIREKTNO
13.01.2024 NOVA KBM D.D. OBREMENITEV
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR
13.01.2024 1195944307 Prejemnik: MERKUR 12,12 5.528,25 MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. -
13.01.2024 ZAVAROVALNICA, KS ZA ZDRAVST PREMIJA
SI56 0291 3009 0205 877
Ref.: SI010000427565-0298338-115
Koda namena: CMDT
12.01.2024 1195944310 SI56040000700000150 0,26 5.540,37 NADOMESTILO ZA DIREKTNO
12.01.2024 NOVA KBM D.D. OBREMENITEV
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR
11.01.2024 1195991063 Prejemnik: TELEMACH SLOVENIJA 55,79 5.540,63 TELEMACH 9039204752061
11.01.2024 D.O.O. SI56 2900 0035 5197 852
Ref.: SI129039204752061 Koda
namena: CBTV
11.01.2024 1195991066 SI56040000700000150 0,26 5.596,42 NADOMESTILO ZA DIREKTNO
11.01.2024 NOVA KBM D.D. OBREMENITEV
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR
11.01.2024 1197488341 Prejemnik: MERKUR 37,46 5.596,60 MERKUR ZAVAROVALNICA D.D. -
11.01.2024 ZAVAROVALNICA, KS ZA ZIVLJEN PREMIJA
SI56 0291 3009 0205 780
Ref.: SI010000349325-0298338-114
Koda namena: CMDT
10.01.2024 1197488343 SI56040000700000150 0,26 5.634,14 NADOMESTILO ZA DIREKTNO
10.01.2024 NOVA KBM D.D. OBREMENITEV
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR

D8008 RA-002 Stran 3

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru,
številka vložka: 10924200; matična številka: 5860580000; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR, identifikacijska številka za DDV: SI94314527;
www.nkbm.si, info@nkbm.si
VALUTA: EUR
Datum val. ID
Datum knj transakcije Plačnik/Prejemnik Breme Dobro Stanje Opis
09.01.2024 1197744384 SI56610000024602457 39,80 5.634,40 AMR D.O.O.;
09.01.2024 AMR D.O.O.
MEZA 10
08.01.2024 1198052120 04103-0239328426 61,79 5.594,60 BS ORMOZ
08.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
08.01.2024 1199221698 04103-0239328426 38,45 5.656,39 POSTA 2270 ORMOZ
08.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
08.01.2024 1199343341 SI56023431907924858 235,00 5.694,84 PREŽIVNINA 2023
08.01.2024 SUDEC BOJAN
KOPRIVA 16
RAZKRIŽJE
08.01.2024 1199353234 SI56011008881000030 332,89 5.459,84 PRILIV PO RAČUNU BANKE
08.01.2024 RS MF FURS
SMARTINSKA CESTA 55
1001 LJUBLJANA
08.01.2024 1199361750 04103-0239328426 40,30 5.126,95 GENERAL LOGISTICS SYST
08.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
07.01.2024 1199378074 04103-0239328426 15,50 5.167,25 LIDL-SI 299
07.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
07.01.2024 1200653034 04103-0239328426 14,61 5.182,75 SPAR ORMOZ
07.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
07.01.2024 1201749816 04103-0239328426 8,50 5.197,36 SPAR ORMOZ
07.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
07.01.2024 1202415824 04103-0239328426 21,70 5.205,86 MOL 12317 BS Maribor T
07.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
06.01.2024 1202458827 04103-0239328426 43,81 5.227,56 TC-MERKUR PTUJ
06.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
06.01.2024 1202912898 04103-0239328426 18,86 5.271,37 OMV 3534
06.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
05.01.2024 1203315954 Prejemnik: TELEMACH SLOVENIJA 11,89 5.290,23 TELEMACH SLOVENIJA
05.01.2024 D.O.O. SI56 2900 0005 5197 804 D.O.O.;PLAČILO
PLAČILO Ref.: SI129039204751065
Koda namena: GDSV
04.01.2024 1203268099 Prejemnik: GB D.D., KRANJ SI56 217,60 5.302,12 GB D.D., KRANJ;16. LEASING
04.01.2024 0700 0000 2930 460 OBROK PO POGODBI ŠT.I050608
16. LEASING OBROK PO POGODBI
ŠT.I050608 Ref.:
SI129721900493818 Koda namena:
INSM
04.01.2024 1204610970 04103-0239328426 3,50 5.519,72 TEHNOPARK CELJE
04.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
04.01.2024 1204615934 04103-0239328426 9,10 5.523,22 SLASCICARNA ZVEZDA
04.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ

D8008 RA-002 Stran 4

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru,
številka vložka: 10924200; matična številka: 5860580000; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR, identifikacijska številka za DDV: SI94314527;
www.nkbm.si, info@nkbm.si
VALUTA: EUR
Datum val. ID
Datum knj transakcije Plačnik/Prejemnik Breme Dobro Stanje Opis
03.01.2024 1204635485 04103-0239328426 300,00 5.532,32 DVIG GOTOVINE NA BA CELJE
03.01.2024 ENDZINS ULDIS BA01091N
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
03.01.2024 1205351054 04103-0239328426 41,00 5.832,32 H. ZUSTERNA BAZEN
03.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
02.01.2024 1205922317 04103-0239328426 6,00 5.873,32 RECEPCIJA SAN SIMON
02.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
02.01.2024 1206004317 04103-0239328426 36,90 5.879,32 DELFIN HOTEL ZDUS D.O.
02.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
02.01.2024 1206787217 04103-0239328426 89,00 5.879,32 VSTOPNA RECEPCIJA
02.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
01.01.2024 1206890387 04103-0239328426 38,50 5.968,32 SOUVENIR SHOP
01.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
01.01.2024 1206972198 04103-0239328426 1,10 6.006,82 Automatic servis d.o.o
01.01.2024 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
31.12.2023 1206972711 04103-0239328426 1,60 6.007,92 Automatic servis d.o.o
31.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1206973011 04103-0239328426 1,00 6.009,52 Automatic servis d.o.o
30.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1206973266 04103-0239328426 0,90 6.010,52 Automatic servis d.o.o
30.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1206973836 04103-0239328426 1,30 6.011,42 Automatic servis d.o.o
30.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1206987320 04103-0239328426 76,70 6.012,72 POSTOJNSKA JAMA D.D.
30.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1207192025 04103-0239328426 300,00 6.089,42 INTESA SANPAOLO/ARHIV
30.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1207869373 SI56041030239328426 0,75 6.389,42 PROVIZIJA ZA DVIG GOTOVINE
30.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1207455304 04103-0239328426 8,40 6.390,17 OMV 3522
30.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1207553418 04103-0239328426 11,50 6.398,57 POSTOJNSKA JAMA TR
30.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ

D8008 RA-002 Stran 5

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru,
številka vložka: 10924200; matična številka: 5860580000; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR, identifikacijska številka za DDV: SI94314527;
www.nkbm.si, info@nkbm.si
VALUTA: EUR
Datum val. ID
Datum knj transakcije Plačnik/Prejemnik Breme Dobro Stanje Opis
30.12.2023 1207567615 04103-0239328426 29,90 6.410,07 POSTOJNSKA JAMA TR
30.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1207569953 04103-0239328426 4,00 6.439,97 MontaniaOkrepcevalnica
30.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1207582977 04103-0239328426 7,00 6.443,97 POSTOJNSKA JAMA D.D
30.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1208002977 04103-0239328426 8,50 6.450,97 KAVARNA SEJKO
30.12.2023 ENDZINS ULDIS
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1209206434 8,40 6.459,47 BS ORMOZ
30.12.2023
30.12.2023 1209313584 04103-0239328426 50,00 6.467,87 DVIG GOTOVINE NA BA SREDISCE
30.12.2023 ENDZINS ULDIS OB D BA01324C
LOPERŠICE 14
2270 ORMOŽ
30.12.2023 1210277868 SI56040000700000150 4,99 6.517,87 MESEČNI STROŠKI VODENJA
30.12.2023 NOVA KBM D.D. OSEBNEGA RAČUNA
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR

Pozitivno stanje na transakcijskem računu SI56 0410 3023 9328 426 je v skladu z ZSJV upravičeno do jamstva v okviru sistema
jamstva za vloge. Več informacij o sistemu jamstva za vloge na www.nkbm.si.

Storitev je oproščena plačila DDV v skladu s 4. c. tč. 44. člena ZDDV-1. Samofakturiranje ( velja le za pasivne obresti).

D8008 RA-002 Stran 6

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru,
številka vložka: 10924200; matična številka: 5860580000; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR, identifikacijska številka za DDV: SI94314527;
www.nkbm.si, info@nkbm.si