BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, cod postal
060071, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
05-01-2024 10:09

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2024

pe perioada: 01-11-2023 - 05-01-2024
Cont nou: 2511.A01.0.13834105.0290.ROL.1
Cod IBAN Nou: RO71RNCB0290138341050001
Produse in valuta RON
Titular: Neagu Raluca Cerasela CIC: 13834105 CUI/CNP: 2841119340435
Tip produs: ClasiCont BCR - Conturi curente

Data: 02-11-2023 Sold contabil initial: 404,96

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
02-11-2023 10:37 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554080805819, 2023110217697076 137,70 0,00
Suma platita 137.7 RON. Comision: 0 RON. Locatie: RO MPY*entertix 4. Data_Ora: Nota contabila
01-11-2023 10:16:14 554080805819
01.11.2023
Tranzactii finalizate: 137,70 0,00
Sold contabil final: 267,26

Data: 03-11-2023 Sold contabil initial: 267,26

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
03-11-2023 23:22 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554108790295, 2023110326364034 200,00 0,00
Suma platita 200 RON. Comision: 0 RON. Locatie: RB913482 RO MOL 91348 Nota contabila
Bucuresti Bucuresti. Data_Ora: 02-11-2023 12:59:52 554108790295
02.11.2023
Tranzactii finalizate: 200,00 0,00
Sold contabil final: 67,26

Data: 04-11-2023 Sold contabil initial: 67,26

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
04-11-2023 13:44 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554134238057, 2023110427688359 7,69 0,00
Suma platita 7.69 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 90329812 RO MEGAIMAGE 0321 Nota contabila
REZERV7 CHIAJNA. Data_Ora: 03-11-2023 14:12:14 554134238057
03.11.2023
04-11-2023 22:52 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554131621632, 2023110429566694 51,83 0,00
Suma platita 51.83 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 2AUCH411 RO AUC 0010 Nota contabila
MILITARI CN23 BUCURESTI. Data_Ora: 03-11-2023 12:38:08 554131621632
03.11.2023
Tranzactii finalizate: 59,52 0,00
Sold contabil final: 7,74

Data: 07-11-2023 Sold contabil initial: 7,74

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:

Pagina 1 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 05-01-2024 10:09

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2024

pe perioada: 01-11-2023 - 05-01-2024
07-11-2023 20:36 Incasare Cost lunar pentru Asigurare de viata si complexa perceput pentru contul de 2023110740221626 7,74 0,00
credit 20311.B02.0.13834105.0290.ROL.10 si polita 10020632065 Nota contabila
2023110731244072
Tranzactii finalizate: 7,74 0,00
Sold contabil final: 0,00

Data: 08-11-2023 Sold contabil initial: 0,00

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
08-11-2023 11:52 Referinta 231108S581069796, data valutei 08-11-2023, Plata Instant -Platitor: MARIAN 2023110842371696 0,00 2.300,00
NEAGU; RO71RZBR0000060020821814-Beneficiar: neagu raluca cerasela; Ordin de plata 1
RO71RNCB0290138341050001-Detalii: inprumut 08.11.2023
08-11-2023 11:58 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 231108S015950317, data 2023110842396591 200,00 0,00
valutei 08-11-2023, Plata Instant -Platitor: Neagu Raluca Cerasela; Ordin de plata
RO71RNCB0290138341050001; BCR BUCURESTI IULIU MANIU-Beneficiar: 08.11.2023
Zimbresteanu Gabriela Ioana; RO75CECEC001946349510911-Detalii: Nevoi
personale
08-11-2023 11:58 Comision Transfer credit interbancar instant in lei prin Internet Banking/ Mobile Banking 2023110842396591 3,49 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2023110842396591 Ordin de plata
08.11.2023
08-11-2023 11:58 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare instant in Lei 2023110842396591 0,45 0,00
prin Internet Banking/Mobile Banking pentru tranzactia cu voucherul Ordin de plata
2023110842396591 08.11.2023
08-11-2023 19:58 Incasare alte costuri restante cont: 20311.B02.0.13834105.0290.ROL.10 2023110845050162 91,32 0,00
Nota contabila
2023110832168361
08-11-2023 19:58 Incasare dobanda restanta cont: 20311.B02.0.13834105.0290.ROL.10 2023110845050171 643,36 0,00
Nota contabila
2023110832168366
08-11-2023 19:58 Incasare credit restant cont: 20311.B02.0.13834105.0290.ROL.10 2023110845050177 912,37 0,00
Nota contabila
2023110832168370
Tranzactii finalizate: 1.850,99 2.300,00
Sold contabil final: 449,01

Data: 09-11-2023 Sold contabil initial: 449,01

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
09-11-2023 17:25 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554242948450, 2023110948527583 161,99 0,00
Suma platita 161.99 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 31559411 RO SV MILITARI Nota contabila
SHOPPING - Bucuresti. Data_Ora: 08-11-2023 15:28:37 554242948450
08.11.2023
09-11-2023 18:47 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554245145030, 2023110948849377 26,10 0,00
Suma platita 26.1 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 90637044 RO INA MILITARI Nota contabila
BUCURESTI. Data_Ora: 08-11-2023 16:38:38 554245145030
08.11.2023
Tranzactii finalizate: 188,09 0,00
Sold contabil final: 260,92

Data: 10-11-2023 Sold contabil initial: 260,92

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
10-11-2023 16:51 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554268575181, 2023111053925459 93,98 0,00
Suma platita 93.98 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 041003SR RO FAN COURIER Nota contabila
EXPRESS SR BUCURESTI. Data_Ora: 09-11-2023 15:33:00 554268575181
09.11.2023
Tranzactii finalizate: 93,98 0,00
Sold contabil final: 166,94

Data: 11-11-2023 Sold contabil initial: 166,94

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:

Pagina 2 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 05-01-2024 10:09

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2024

pe perioada: 01-11-2023 - 05-01-2024
11-11-2023 01:10 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554266239083, 2023111156481151 13,54 0,00
Suma platita 13.54 RON. Comision: 0 RON. Locatie: PF350401 RO PROFI 3504 C2 Nota contabila
CHIAJNA. Data_Ora: 09-11-2023 14:10:34 554266239083
09.11.2023
Tranzactii finalizate: 13,54 0,00
Sold contabil final: 153,40

Data: 12-11-2023 Sold contabil initial: 153,40

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
12-11-2023 19:05 Incasare Comision Administrare Pachet ClasiCont BCR pt. contul: 2023111263089315 10,00 0,00
RO71RNCB0290138341050001 Nota contabila
2023111235452796
Tranzactii finalizate: 10,00 0,00
Sold contabil final: 143,40

Data: 14-11-2023 Sold contabil initial: 143,40

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
14-11-2023 11:29 Referinta 231114S584002312, data valutei 14-11-2023, Decontare -Platitor: SPORT 2023111470435349 0,00 75,99
VISION TRADING SRL; RO05BACX0000001094358010; CODFISC 33878190- Ordin de plata 52
Beneficiar: Neagu Raluca; RO71RNCB0290138341050001-Detalii: SV600990900 14.11.2023
SV600983739 4524607 restituiri online
Tranzactii finalizate: 0,00 75,99
Sold contabil final: 219,39

Data: 15-11-2023 Sold contabil initial: 219,39

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
15-11-2023 19:12 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554407145700, 2023111578107434 45,69 0,00
Suma platita 45.69 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 30175121 RO MILENA FARM Nota contabila
SRL CHIAJNA. Data_Ora: 14-11-2023 20:22:02 554407145700
14.11.2023
15-11-2023 19:17 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554388568512, 2023111578181549 107,00 0,00
Suma platita 107 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 30253441 RO MILENA MEDICAL Nota contabila
CENTER Chiajna. Data_Ora: 14-11-2023 09:13:30 554388568512
14.11.2023
Tranzactii finalizate: 152,69 0,00
Sold contabil final: 66,70

Data: 16-11-2023 Sold contabil initial: 66,70

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
16-11-2023 04:37 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554407255146, 2023111680427398 8,99 0,00
Suma platita 8.99 RON. Comision: 0 RON. Locatie: PF350401 RO PROFI 3504 C2 Nota contabila
CHIAJNA. Data_Ora: 14-11-2023 20:27:32 554407255146
14.11.2023
16-11-2023 12:57 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554417438121, 2023111681881972 11,99 0,00
Suma platita 11.99 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 04122YPR RO MAROZA Nota contabila
NATURAL BUCURESTI. Data_Ora: 15-11-2023 09:55:42 554417438121
15.11.2023
Tranzactii finalizate: 20,98 0,00
Sold contabil final: 45,72

Data: 17-11-2023 Sold contabil initial: 45,72

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:

Pagina 3 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 05-01-2024 10:09

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2024

pe perioada: 01-11-2023 - 05-01-2024
17-11-2023 17:34 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554450693616, 2023111788197639 18,53 0,00
Suma platita 18.53 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 90333713 RO MEGAIMAGE 0360 Nota contabila
CIOROGA CIOROGARLA. Data_Ora: 16-11-2023 12:23:22 554450693616
16.11.2023
17-11-2023 20:44 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554450500784, 2023111789316010 11,00 0,00
Suma platita 11 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 95848001 RO FARMACIA BONVITA Nota contabila
NR. 2 CIOROGARLA. Data_Ora: 16-11-2023 12:17:24 554450500784
16.11.2023
Tranzactii finalizate: 29,53 0,00
Sold contabil final: 16,19

Data: 21-11-2023 Sold contabil initial: 16,19

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
21-11-2023 09:31 Referinta 231121S586588309, data valutei 21-11-2023, Decontare -Platitor: BDC 2023112103457791 0,00 2.500,00
VLAD TRANS SRL; RO69CECEB60730RON3237713; CODFISC .-Beneficiar: NEAGU Ordin de plata 351
RALUCA; RO71RNCB0290138341050001-Detalii: /ROC/SALARIU LUNA 10 2023 21.11.2023
//RFB/351
21-11-2023 11:06 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 231121S017742840, data 2023112103911147 480,00 0,00
valutei 21-11-2023, Decontare -Platitor: Neagu Raluca Cerasela; Ordin de plata
RO71RNCB0290138341050001; BCR BUCURESTI IULIU MANIU-Beneficiar: Sandu 21.11.2023
Alina Emanuela; RO20RNCB0318050332630001; BCR DIRECTIA CARDURI-Detalii:
Nevoi personale
Tranzactii finalizate: 480,00 2.500,00
Sold contabil final: 2.036,19

Data: 23-11-2023 Sold contabil initial: 2.036,19

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
23-11-2023 12:47 Retragere numerar - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554574305595, Suma 2023112313304047 200,00 0,00
retrasa 200 RON. Comision: 15 RON. Locatie: 51048303 RO CEC BANK CHIAJNA. Nota contabila
Data_Ora: 21-11-2023 11:13:13 554574305595
21.11.2023
23-11-2023 12:47 Comision Retrageri de numerar de la ATM-ul altor banci pentru tranzactia cu voucherul 2023112313304047 15,00 0,00
2023112313304047 Nota contabila
554574305595
21.11.2023
23-11-2023 17:02 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554607640194, 2023112314498379 102,48 0,00
Suma platita 102.48 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 20460250 RO ROUMASPORT Nota contabila
SRL BUCURESTI. Data_Ora: 22-11-2023 15:24:14 554607640194
22.11.2023
Tranzactii finalizate: 317,48 0,00
Sold contabil final: 1.718,71

Data: 24-11-2023 Sold contabil initial: 1.718,71

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
24-11-2023 01:02 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554607148015, 2023112416617734 49,43 0,00
Suma platita 49.43 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 21ALT32M RO ALTEX MILI Nota contabila
AUCHAN C3 BUCURESTI. Data_Ora: 22-11-2023 15:06:33 554607148015
22.11.2023
24-11-2023 10:59 Retragere numerar - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554610118642, Suma 2023112417486529 200,00 0,00
retrasa 200 RON. Comision: 15 RON. Locatie: 51048303 RO CEC BANK CHIAJNA. Nota contabila
Data_Ora: 22-11-2023 16:51:58 554610118642
22.11.2023
24-11-2023 10:59 Comision Retrageri de numerar de la ATM-ul altor banci pentru tranzactia cu voucherul 2023112417486529 15,00 0,00
2023112417486529 Nota contabila
554610118642
22.11.2023
24-11-2023 14:24 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554634000044, 2023112418407633 13,24 0,00
Suma platita 13.24 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 90329812 RO MEGAIMAGE 0321 Nota contabila
REZERV7 CHIAJNA. Data_Ora: 23-11-2023 16:38:38 554634000044
23.11.2023
Tranzactii finalizate: 277,67 0,00
Sold contabil final: 1.441,04

Pagina 4 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 05-01-2024 10:09

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2024

pe perioada: 01-11-2023 - 05-01-2024
Data: 25-11-2023 Sold contabil initial: 1.441,04
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
25-11-2023 13:07 Retragere numerar - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554623550650, Suma 2023112522445686 100,00 0,00
retrasa 100 RON. Comision: 15 RON. Locatie: 51048303 RO CEC BANK CHIAJNA. Nota contabila
Data_Ora: 23-11-2023 10:08:57 554623550650
23.11.2023
25-11-2023 13:07 Comision Retrageri de numerar de la ATM-ul altor banci pentru tranzactia cu voucherul 2023112522445686 15,00 0,00
2023112522445686 Nota contabila
554623550650
23.11.2023
25-11-2023 13:07 Retragere numerar - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554633593646, Suma 2023112522446389 100,00 0,00
retrasa 100 RON. Comision: 15 RON. Locatie: 51048303 RO CEC BANK CHIAJNA. Nota contabila
Data_Ora: 23-11-2023 16:25:21 554633593646
23.11.2023
25-11-2023 13:07 Comision Retrageri de numerar de la ATM-ul altor banci pentru tranzactia cu voucherul 2023112522446389 15,00 0,00
2023112522446389 Nota contabila
554633593646
23.11.2023
Tranzactii finalizate: 230,00 0,00
Sold contabil final: 1.211,04

Data: 27-11-2023 Sold contabil initial: 1.211,04

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
27-11-2023 15:16 Retragere numerar - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554698580689, Suma 2023112730520150 150,00 0,00
retrasa 150 RON. Comision: 15 RON. Locatie: ENRO0881 RO ATM Dedeman C B Nota contabila
Bucuresti. Data_Ora: 26-11-2023 13:00:41 554698580689
26.11.2023
27-11-2023 15:16 Comision Retrageri de numerar de la ATM-ul altor banci pentru tranzactia cu voucherul 2023112730520150 15,00 0,00
2023112730520150 Nota contabila
554698580689
26.11.2023
Tranzactii finalizate: 165,00 0,00
Sold contabil final: 1.046,04

Data: 28-11-2023 Sold contabil initial: 1.046,04

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
28-11-2023 11:00 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554729526078, 2023112833685067 53,99 0,00
Suma platita 53.99 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 90329812 RO MEGAIMAGE 0321 Nota contabila
REZERV7 CHIAJNA. Data_Ora: 27-11-2023 18:51:10 554729526078
27.11.2023
28-11-2023 14:22 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554700861440, 2023112834652915 8,00 0,00
Suma platita 8 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 33015802 RO PIR INTERNATIONAL Nota contabila
SRL ALEXANDRIA. Data_Ora: 26-11-2023 14:35:54 554700861440
26.11.2023
Tranzactii finalizate: 61,99 0,00
Sold contabil final: 984,05

Data: 29-11-2023 Sold contabil initial: 984,05

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
29-11-2023 18:21 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554740622759, 2023112940393217 88,63 0,00
Suma platita 88.63 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 2AUCHU01 RO AUC 0010 Nota contabila
MILITARI CN14 BUCURESTI. Data_Ora: 28-11-2023 10:45:58 554740622759
28.11.2023
29-11-2023 19:19 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554740704508, 2023112940727220 26,40 0,00
Suma platita 26.4 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 204EG2PZ RO M073 BUC Nota contabila
AUCHAN MI C2 BUCURESTI. Data_Ora: 28-11-2023 10:49:02 554740704508
28.11.2023
Tranzactii finalizate: 115,03 0,00
Sold contabil final: 869,02

Pagina 5 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 05-01-2024 10:09

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2024

pe perioada: 01-11-2023 - 05-01-2024
Data: 30-11-2023 Sold contabil initial: 869,02
Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
30-11-2023 11:42 Retragere numerar - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554744163810, Suma 2023113042705627 100,00 0,00
retrasa 100 RON. Comision: 15 RON. Locatie: 51048303 RO CEC BANK CHIAJNA. Nota contabila
Data_Ora: 28-11-2023 12:48:05 554744163810
28.11.2023
30-11-2023 11:42 Comision Retrageri de numerar de la ATM-ul altor banci pentru tranzactia cu voucherul 2023113042705627 15,00 0,00
2023113042705627 Nota contabila
554744163810
28.11.2023
30-11-2023 21:40 Incasare dobanda restanta cont: 20311.B02.0.13834105.0290.ROL.10 2023113046339625 0,37 0,00
Nota contabila
2023113052508536
Tranzactii finalizate: 115,37 0,00
Sold contabil final: 753,65

Data: 01-12-2023 Sold contabil initial: 753,65

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
01-12-2023 12:41 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554805046221, 2023120149870338 30,89 0,00
Suma platita 30.89 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 90329812 RO MEGAIMAGE 0321 Nota contabila
REZERV7 CHIAJNA. Data_Ora: 30-11-2023 19:48:30 554805046221
30.11.2023
01-12-2023 12:41 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554798980724, 2023120149870358 18,62 0,00
Suma platita 18.62 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 90329812 RO MEGAIMAGE 0321 Nota contabila
REZERV7 CHIAJNA. Data_Ora: 30-11-2023 15:37:53 554798980724
30.11.2023
01-12-2023 13:07 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554804899147, 2023120149967874 12,24 0,00
Suma platita 12.24 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 30175121 RO MILENA FARM Nota contabila
SRL CHIAJNA. Data_Ora: 30-11-2023 19:41:29 554804899147
30.11.2023
01-12-2023 16:21 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554789671030, 2023120150669507 11,80 0,00
Suma platita 11.8 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 20016550 RO PREMIER Nota contabila
RESTAURANTS RO BUCURESTI. Data_Ora: 30-11-2023 09:43:27 554789671030
30.11.2023
01-12-2023 23:33 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554789878461, 2023120152739270 66,32 0,00
Suma platita 66.32 RON. Comision: 0 RON. Locatie: PF350401 RO PROFI 3504 C2 Nota contabila
CHIAJNA. Data_Ora: 30-11-2023 09:56:39 554789878461
30.11.2023
Tranzactii finalizate: 139,87 0,00
Sold contabil final: 613,78

Data: 05-12-2023 Sold contabil initial: 613,78

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
05-12-2023 00:05 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554851293599, 2023120464516035 57,86 0,00
Suma platita 57.86 RON. Comision: 0 RON. Locatie: PF350401 RO PROFI 3504 C2 Nota contabila
CHIAJNA. Data_Ora: 03-12-2023 10:17:08 554851293599
03.12.2023
05-12-2023 12:15 Retragere numerar - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554857231578, Suma 2023120565933209 500,00 0,00
retrasa 500 RON. Comision: 15 RON. Locatie: 51048302 RO CEC BANK BUCURESTI. Nota contabila
Data_Ora: 03-12-2023 15:29:44 554857231578
03.12.2023
05-12-2023 12:15 Comision Retrageri de numerar de la ATM-ul altor banci pentru tranzactia cu voucherul 2023120565933209 15,00 0,00
2023120565933209 Nota contabila
554857231578
03.12.2023
Tranzactii finalizate: 572,86 0,00
Sold contabil final: 40,92

Data: 06-12-2023 Sold contabil initial: 40,92

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
06-12-2023 01:22 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554873437846, 2023120569461050 32,00 0,00
Suma platita 32 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 44318700 RO KEBAP SHOP Nota contabila
Bucuresti. Data_Ora: 04-12-2023 12:21:35 554873437846
04.12.2023
Pagina 6 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 05-01-2024 10:09

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2024

pe perioada: 01-11-2023 - 05-01-2024
06-12-2023 10:26 Referinta 231206S590550012, data valutei 06-12-2023, Decontare -Platitor: BDC 2023120670397621 0,00 2.500,00
VLAD TRANS SRL; RO69CECEB60730RON3237713; CODFISC .-Beneficiar: NEAGU Ordin de plata 385
RALUCA; RO71RNCB0290138341050001-Detalii: /ROC/SALARIU //RFB/385 06.12.2023
06-12-2023 11:53 Retragere numerar - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554924886502, Suma 2023120670833569 200,00 0,00
retrasa 200 RON. Comision: 0 RON. Locatie: NCR06942 RO BD.LIBERTATII NR.1 Nota contabila
BUCURESTI. Data_Ora: 06-12-2023 11:53:15 554924886502
06.12.2023
Tranzactii finalizate: 232,00 2.500,00
Sold contabil final: 2.308,92

Data: 07-12-2023 Sold contabil initial: 2.308,92

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
07-12-2023 20:12 Incasare Cost lunar pentru Asigurare de viata si complexa perceput pentru contul de 2023120777968954 99,06 0,00
credit 20311.B02.0.13834105.0290.ROL.10 si polita 10020632065 Nota contabila
2023120761275445
07-12-2023 20:15 Incasare rata dobanda - cont 20311.B02.0.13834105.0290.ROL.10 2023120777991074 634,62 0,00
Nota contabila
2023120761287551
07-12-2023 20:15 Incasare rata credit - cont 20311.B02.0.13834105.0290.ROL.10 2023120777991082 921,11 0,00
Nota contabila
2023120761287559
Tranzactii finalizate: 1.654,79 0,00
Sold contabil final: 654,13

Data: 08-12-2023 Sold contabil initial: 654,13

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
08-12-2023 14:32 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554949717673, 2023120881088030 50,00 0,00
Suma platita 50 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 30071531 RO TRATTORIA ROZ Nota contabila
CAFE CHIAJNA. Data_Ora: 07-12-2023 11:40:00 554949717673
07.12.2023
08-12-2023 17:57 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554954090170, 2023120882389667 96,27 0,00
Suma platita 96.27 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 2AUCHX01 RO AUC 0010 Nota contabila
MILITARI CN17 BUCURESTI. Data_Ora: 07-12-2023 14:23:05 554954090170
07.12.2023
Tranzactii finalizate: 146,27 0,00
Sold contabil final: 507,86

Data: 09-12-2023 Sold contabil initial: 507,86

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
09-12-2023 16:58 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554977955520, 2023120985938870 76,96 0,00
Suma platita 76.96 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 61752691 RO LIDL RO-250 Nota contabila
CHIAJNA. Data_Ora: 08-12-2023 13:50:36 554977955520
08.12.2023
09-12-2023 17:22 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554982223740, 2023120986027784 27,59 0,00
Suma platita 27.59 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 90329812 RO MEGAIMAGE 0321 Nota contabila
REZERV7 CHIAJNA. Data_Ora: 08-12-2023 15:45:13 554982223740
08.12.2023
09-12-2023 17:57 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 554972298942, 2023120986154549 110,00 0,00
Suma platita 110 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 30253441 RO MILENA MEDICAL Nota contabila
CENTER Chiajna. Data_Ora: 08-12-2023 10:38:35 554972298942
08.12.2023
Tranzactii finalizate: 214,55 0,00
Sold contabil final: 293,31

Data: 12-12-2023 Sold contabil initial: 293,31

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
12-12-2023 15:53 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 231212S020427452, data 2023121299404311 250,00 0,00
valutei 12-12-2023, Decontare -Platitor: Neagu Raluca Cerasela; Ordin de plata
RO71RNCB0290138341050001; BCR BUCURESTI IULIU MANIU-Beneficiar: Sandu 12.12.2023
Alina Emanuela; RO20RNCB0318050332630001; BCR DIRECTIA CARDURI-Detalii:
Nevoi personale

Pagina 7 din 8
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 05-01-2024 10:09

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 05-01-2024

pe perioada: 01-11-2023 - 05-01-2024
12-12-2023 16:17 Tranzactie comerciant - Tranz: Nr card 546805XXXXXX5908, Ref 555051538779, 2023121299554110 20,38 0,00
Suma platita 20.38 RON. Comision: 0 RON. Locatie: 90329812 RO MEGAIMAGE 0321 Nota contabila
REZERV7 CHIAJNA. Data_Ora: 11-12-2023 15:16:50 555051538779
11.12.2023
12-12-2023 19:07 Incasare Comision Administrare Pachet ClasiCont BCR pt. contul: 2023121200400666 10,00 0,00
RO71RNCB0290138341050001 Nota contabila
2023121265420220
Tranzactii finalizate: 280,38 0,00
Sold contabil final: 12,93

Data: 05-01-2024 Sold contabil initial: 12,93

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
05-01-2024 10:03 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 240105S023236485, data 2024010503450867 0,00 19,00
valutei 05-01-2024, Decontare -Platitor: NEAGU IONUT VLADUT PARASCHIV; Ordin de plata
RO23RNCB0069176619710001; BCR BUCURESTI LIBERTATII-Beneficiar: Neagu 05.01.2024
Raluca Cerasela; RO71RNCB0290138341050001; BCR BUCURESTI IULIU MANIU-
Detalii:
Tranzactii finalizate: 0,00 19,00
Sold contabil final: 31,93
Alte sume blocate: 20,38

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-11-2023 - 05-01-2024 7.768,02 7.394,99

Sold contabil final la: 05-01-2024 31,93
Alte sume blocate la: 05-01-2024 20,38
Sold disponibil la: 05-01-2024 11,55

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 8 din 8