DZM-DENIZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-2024
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : DZM-DENIZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

B-)Kurucunun Ünvanı : DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 3.490.111.799,60
E-) Katılma Payı Sayısı : 79.740.685,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 18 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 43,768269
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) : 1.404643
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 41,224001
Önceki Ay Pay Fiyat (USD) : 1.360744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : 6,17
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD) : 3.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 9,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 95,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 40,30
d-)Özel Sektör Tahvili : 64,09
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,00
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 0,50
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 0,00
o-)Yatırım Fonu : 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu : 0,00
r-)Repo-Trepo : -4,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,06
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1.336,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.294.284,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 49.419.900,710000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 5.294.284,31

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 4.696.613,750000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ
Eurobond Türk
US900123CF53 USD HAZİNE 22/03/24 21 US900123CF53 6,40 2 900.000,00 102,425700 27/02/24 4,414636 102,616083 28.777.377,33 0,79 0,79 0,82
XS1970705528 USD TÜRKİYE 28/03/24 27 XS1970705528 6,83 2 200.000,00 103,462800 27/02/24 4,882312 103,691125 6.461.968,70 0,18 0,18 0,19
VAKIFLAR
BANKASI
T.A.O.
XS2523929474 USD HAZİNE 13/11/25 622 XS2523929474 8,15 2 735.000,00 105,319000 27/02/24 6,287444 108,412000 24.828.927,69 0,68 0,68 0,71
XS2010029234 USD İSTANBUL 09/12/25 648 XS2010029234 7,85 2 4.220.000,00 95,948000 23/02/24 7,673108 99,529113 130.874.745,64 3,60 3,60 3,75
BÜYÜKŞEH
İR
BELEDİYES
İ
XS2266963003 USD TÜRKİYE 08/01/26 678 XS2266963003 6,99 2 215.000,00 99,042900 29/02/24 6,571366 100,816944 6.754.065,34 0,19 0,19 0,19
VAKIFLAR
BANKASI
T.A.O.
XS2281369301 USD TÜRKİYE 14/01/26 684 XS2281369301 6,29 2 200.000,00 99,886500 23/02/24 6,637756 99,433694 6.196.648,18 0,17 0,17 0,18
SINAİ
KALKINMA
BANKASI
A.Ş.
XS2581381634 USD TC ZIRAAT 01/08/26 883 XS2581381634 7,05 2 2.475.000,00 106,459800 29/02/24 6,851879 106,573667 82.189.886,13 2,26 2,26 2,35
BANKASI
XS2386558113 USD TÜRKİYE 01/10/26 944 XS2386558113 6,76 2 3.250.000,00 98,904100 14/02/24 6,803606 99,265000 100.524.697,65 2,77 2,77 2,88
 DZM-DENIZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2024
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
VAKIFLAR
BANKASI
T.A.O.
XS2692231975 USD TURK 28/01/27 1063 XS2692231975 11,31 2 250.000,00 107,050000 22/02/24 10,337499 108,979667 8.489.434,30 0,23 0,23 0,24
IHRACAT
KR BK
XS2468421248 USD İSTANBUL 12/04/27 1137 XS2468421248 10,56 2 2.000.000,00 103,675700 25/01/23 8,050803 111,544194 69.513.672,80 1,91 1,91 1,99
BÜYÜKŞEH
İR
BELEDİYES
İ
XS2750476603 USD TURK 07/02/28 1438 XS2750476603 7,58 2 1.200.000,00 99,303900 22/02/24 7,449377 100,724333 37.662.480,12 1,04 1,04 1,08
IHRACAT
KR BK
XS2677517497 USD TÜRKİYE 12/10/28 1686 XS2677517497 7,66 2 4.000.000,00 108,288800 23/02/24 8,895020 110,216667 137.372.730,80 3,78 3,78 3,94
VAKIFLAR
BANKASI
T.A.O.
XS2445343689 USD YAPI VE 16/10/28 1690 XS2445343689 9.875.000 2 4.000.000,00 52,486000 02/02/24 7,417956 111,441056 138.898.794,80 3,83 3,82 3,98
KREDİ
BANKASI
A.Ş.
XS2678232781 USD TÜRKİYE 19/10/28 1693 XS2678232781 9,66 2 524.000,00 99,875600 04/10/23 8,901091 111,804875 18.255.145,33 0,50 0,50 0,52
SINAİ
KALKINMA
BANKASI
A.Ş.
XS2730249997 USD İSTANBUL 06/12/28 1741 XS2730249997 4,14 2 6.520.000,00 101,815600 14/02/24 8,588816 109,984667 223.446.217,14 6,15 6,15 6,40
BÜYÜKŞEH
İR
BELEDİYES
İ
XS2689091846 USD HAZİNE 15/01/29 1781 XS2689091846 7,51 2 6.200.000,00 106,586900 22/02/24 3,153735 110,443325 213.365.613,32 5,88 5,87 6,11
XS2741927805 USD TC ZIRAAT 16/01/29 1782 XS2741927805 7,81 2 200.000,00 101,572200 23/02/24 7,665098 102,424500 6.383.033,38 0,18 0,18 0,18
BANKASI
XS2764457235 USD TVF 14/02/29 1811 XS2764457235 8,38 2 10.000.000,00 99,498000 29/02/24 7,744017 102,522083 319.455.736,00 8,80 8,80 9,15
Finansal
Yatırımlar
AŞ
US900123DJ66 USD HAZİNE 15/07/30 2327 US900123DJ66 7,70 2 4.000.000,00 108,608300 07/02/24 7,531857 109,251472 136.169.724,00 3,75 3,75 3,90
US900123DA57 USD HAZİNE 15/01/31 2511 US900123DA57 7,53 2 200.000,00 92,327200 29/02/24 7,399620 93,155400 5.805.388,60 0,16 0,16 0,17
USG95448AC32 USD WE SODA 14/02/31 2541 USG95448AC32 5,96 2 13.400.000,00 101,260600 23/02/24 5,915432 103,669208 432.860.391,62 11,92 11,92 12,40
INV
HOLDING
PLC
US900123DG28 USD HAZİNE 19/01/33 3246 US900123DG28 7,80 2 2.700.000,00 109,487200 26/01/24 7,664702 112,131750 94.337.775,63 2,60 2,60 2,70
US900123DD96 USD HAZİNE 20/09/33 3490 US900123DD96 7,58 2 600.000,00 95,570800 29/02/24 7,531397 96,114389 17.969.373,12 0,49 0,49 0,51
XS2678233243 USD FİNANSBA 15/11/33 3546 XS2678233243 9,38 2 1.930.000,00 105,098200 28/12/23 9,347338 112,427278 67.611.764,83 1,86 1,86 1,94
NK A.Ş.
XS2741069996 USD YAPI VE 17/01/34 3609 XS2741069996 9,25 2 7.650.000,00 100,269000 29/01/24 8,780354 104,533056 249.177.226,73 6,86 6,86 7,14
KREDİ
BANKASI
A.Ş.
XS2744911830 USD TEB A.Ş. 17/01/34 3609 XS2744911830 8,82 2 15.650.000,00 102,959900 15/02/24 8,783963 105,340833 513.693.840,94 14,17 14,16 14,72
XS2773062471 USD GARANTI 28/02/34 3651 XS2773062471 8,17 2 4.000.000,00 100,000000 28/02/24 8,200182 100,903292 125.764.652,00 3,46 3,46 3,60
BANKASI
US900123DK30 USD HAZİNE 15/05/34 3727 US900123DK30 7,42 2 1.600.000,00 99,702000 28/02/24 7,704826 100,003944 49.857.486,56 1,37 1,37 1,43
US900123CM05 USD HAZİNE 13/05/47 8473 US900123CM05 8,23 2 10.250.000,00 77,031200 29/02/24 8,181865 76,978444 245.859.087,10 6,77 6,77 7,04
XS2266963003 USD TÜRKİYE 08/01/26 678 XS2266963003 6,38 2 3.200.000,00 101,156944 01/03/24 100,816944 100.525.623,68 2,77 2,77 2,88
VAKIFLAR
BANKASI
T.A.O.
XS2581381634 USD TC ZIRAAT 01/08/26 883 XS2581381634 6,50 2 300.000,00 107,391667 01/03/24 106,573667 9.962.410,44 0,27 0,27 0,29
BANKASI
GRUP TOPLAMI 112.569.000,00 3.609.045.919,90 99,39 99,36 103,38
Eurobond Yabancı
US71654QBX97 USD PETROLEO 23/01/46 7998 US71654QBX97 10,59 2 3.000.000,00 58,593750 01/03/24 58,621750 54.799.084,20 1,51 1,51 1,57
S
MEXICANO
S
GRUP TOPLAMI 3.000.000,00 54.799.084,20 1,51 1,51 1,57
Eurobond Türk
XS2741069996 USD YAPI VE 17/01/34 3609 XS2741069996 8,56 2 -1.000.000,00 105,630556 01/03/24 104,533056 -32.572.186,50 -0,90 -0,90 -0,93
KREDİ
BANKASI
A.Ş.
GRUP TOPLAMI -1.000.000,00 -32.572.186,50 -0,90 -0,90 -0,93
GRUP TOPLAMI 114.569.000,00 3.631.272.817,60 100,00 99,97 104,02
MEVDUAT
DENİZBANK A.Ş. USD 01/03/24 0 0,25 28.892,15 29/02/24 28.892,35 0,250000 900.276,96 100,00 0,03 0,03
GRUP TOPLAMI 28.892,15 900.276,96 100,00 0,03 0,03
GRUP TOPLAMI 28.892,15 900.276,96 100,00 0,03 0,03
DİĞER
Döviz
EUR EUR EUR 1.449,24 25,135892 29/02/24 33,768600 48.938,81 0,00 0,00 0,00
USD USD FED USD 0,38 31,184211 29/02/24 31,159700 11,84 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 1.449,62 48.950,65 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 1.449,62 48.950,65 0,00 0,00 0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ 3.632.173.094,56 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 3.632.173.094,56 104,07 %

B-)HAZIR DEĞERLER 53.397,67 0,00 %

C-)ALACAKLAR 32.914.164,36 0,94 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -175.028.856,99 -5,01 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 3.490.111.799,60 100,00 %
 DZM-DENIZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2024
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden 0,00 0,0000 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti 1.973.919,75 0,0566 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil 367,72 0,0000 %

ve İlan Giderleri
Kayda Alma Ücreti 38.947,70 0,0011 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması 188.279,27 0,0054 %

Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 312,43 0,0000 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 981,94 0,0000 %

Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar 688,81 0,0000 %

2.203.497,62 0,0631 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar