NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON

Şubat-2024
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON

B-)Kurucunun Ünvanı : NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı : NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 94.698,52
E-) Katılma Payı Sayısı : 108.827,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 21 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 0,870175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 1,051888
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : -17,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : -11,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı :
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 100,00
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 0,00
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 0,00
o-)Yatırım Fonu : 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu : 0,00
r-)Repo-Trepo : 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 46.005,63

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 31.018,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

TPP
TPP 01/03/24 0 44,05 140.168,96 44,050000 29/02/24 140.168,96 44,050000 140.168,96 100,00 100,00 148,02
GRUP TOPLAMI 140.168,96 140.168,96 100,00 100,00 148,02
GRUP TOPLAMI 140.168,96 140.168,96 100,00 100,00 148,02
FON PORTFÖY DEĞERİ 140.168,96 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 140.168,96 148,02 %

B-)HAZIR DEĞERLER 2.312,29 2,44 %

C-)ALACAKLAR 0,00 0,00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -47.782,73 -50,46 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

 NUROL PORTFÖY TAŞINMAZ SEKTÖRÜ SERBEST FON
Şubat-2024
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

FON TOPLAM DEĞERİ 94.698,52 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Kayda Alma Ücreti 1,78 0,0019 %

Portföye Alımlarda ve portföyden 65,80 0,0695 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Diğer Harcamalar 0,08 0,0001 %

Portföy Saklama Komisyonu 25.380,34 26,8012 %

25.448,00 26,8727 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

TPP
02/02/24 01/02/24 125.000,00

05/02/24 02/02/24 127.000,00

06/02/24 05/02/24 125.000,00

07/02/24 06/02/24 125.000,00

08/02/24 07/02/24 125.000,00

09/02/24 08/02/24 125.000,00

12/02/24 09/02/24 120.000,00

13/02/24 12/02/24 123.000,00

14/02/24 13/02/24 123.000,00

15/02/24 14/02/24 126.000,00

16/02/24 15/02/24 127.000,00

19/02/24 16/02/24 120.000,00

20/02/24 19/02/24 125.000,00

21/02/24 20/02/24 133.000,00

22/02/24 21/02/24 134.000,00

23/02/24 22/02/24 134.000,00

26/02/24 23/02/24 134.000,00

27/02/24 26/02/24 137.000,00

28/02/24 27/02/24 138.000,00

29/02/24 28/02/24 140.000,00

01/03/24 29/02/24 140.000,00

TPP Toplamı: 2706000,00

2706000,00