AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ.

FONU
Şubat-2024
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

B-)Kurucunun Ünvanı : AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 2.733.216.473,21
E-) Katılma Payı Sayısı : 9.379.777.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 0,291395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 0,280092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : 4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 5,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 78,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 65,14
d-)Özel Sektör Tahvili : 29,42
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
f-)Finansman Bonusu : 2,59
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,09
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 0,09
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 0,22
o-)Yatırım Fonu : 0,31
p-)Borsa Yatırım Fonu : 0,00
r-)Repo-Trepo : 2,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,02
c-)Devlet Tahvili : 0,01
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1.312,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 265.881.405,75

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 93.010.145,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ
Eurobond Türk
US900123CV04 USD HAZİNE 12/08/24 164 US900123CV04 5,63 2 200.000,00 242,926100 05/01/24 5,271293 100,802900 6.281.976,25 0,25 0,24 0,23
XS1958649854 USD YAPI VE 15/10/24 228 XS1958649854 7,36 2 3.940.000,00 104,261900 20/07/23 6,026094 104,463700 128.249.267,58 5,01 4,81 4,69
KREDI
BANKASI
A.S.
XS1686704948 USD TUPRS 18/10/24 231 XS1686704948 7,73 2 1.913.000,00 94,839300 13/12/23 5,859037 100,845500 60.112.496,02 2,35 2,26 2,20
XS2100270508 USD TSKB 23/01/25 328 XS2100270508 6,04 2 750.000,00 99,925200 29/12/23 6,121723 100,566300 23.502.118,04 0,92 0,88 0,86
US900123AW05 USD HAZİNE 05/02/25 341 US900123AW05 6,04 2 637.000,00 104,122600 22/02/24 5,715950 102,045100 20.254.655,25 0,79 0,76 0,74
XS1961766596 USD KOC 11/03/25 375 XS1961766596 6,58 2 3.700.000,00 101,263900 27/02/24 6,302558 103,319900 119.118.432,26 4,65 4,47 4,36
HOLDING
US900123CX69 USD HAZİNE 13/03/25 377 US900123CX69 0,00 2 521.000,00 94,262400 10/01/24 6,071869 6C5A2886 100,237300 16.272.727,47 0,64 0,61 0,60
XS1210422074 USD AKBANK 31/03/25 395 XS1210422074 7,25 2 671.000,00 112,155600 02/02/24 6,023557 101,259700 21.171.538,78 0,83 0,79 0,77
T.A.S.
US900123CZ18 USD HAZİNE 14/10/25 592 US900123CZ18 6,35 2 3.000.000,00 101,912500 02/02/24 6,229043 102,747000 96.046.970,88 3,75 3,61 3,51
XS2523929474 USD HAZİNE 13/11/25 622 XS2523929474 6,41 2 2.800.000,00 107,661100 22/02/24 6,424279 108,324900 94.510.398,82 3,69 3,55 3,46
XS2266963003 USD T.VAKIFLA 08/01/26 678 XS2266963003 8,36 2 30.000,00 97,929200 11/10/23 6,661546 100,816900 942.427,31 0,04 0,03 0,03
R BANKASI
T.A.O.

US900123DB31 USD HAZİNE 26/01/26 696 US900123DB31 6,42 2 3.345.000,00 98,699800 25/01/24 6,311932 97,829800 101.967.214,48 3,98 3,83 3,73
XS2274089288 USD TC ZIRAAT 02/03/26 731 XS2274089288 6,72 2 4.233.000,00 98,793300 26/02/24 6,867751 100,091600 132.019.829,59 5,15 4,96 4,83
BANKASI
US900123CJ75 USD HAZİNE 14/04/26 774 US900123CJ75 6,07 2 876.000,00 374,547000 02/01/24 6,391612 97,582900 26.636.128,07 1,04 1,00 0,97
US900123CK49 USD HAZİNE 09/10/26 952 US900123CK49 6,25 2 1.068.000,00 93,755300 10/01/24 6,501339 98,277400 32.705.303,13 1,28 1,23 1,20
XS2699906512 USD ZIRAAT 12/11/26 986 XS2699906512 7,11 2 3.000.000,00 103,994400 02/02/24 7,000770 108,819800 101.723.769,66 3,97 3,82 3,72
KATILIM
BANKASI
A.S.
XS2692231975 USD TURK 28/01/27 1063 XS2692231975 9,97 2 100.000,00 99,636000 03/11/23 7,360792 107,475000 3.348.888,76 0,13 0,13 0,12
IHRACAT
 AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2024
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
KR BK
USM88269US88 USD HAZİNE 24/09/27 1302 USM88269US88 6,45 2 2.700.000,00 143,900700 10/01/24 6,925998 109,281600 91.939.910,53 3,59 3,45 3,36
US900123DF45 USD HAZİNE 17/01/28 1417 US900123DF45 6,72 2 5.287.000,00 112,866900 29/02/24 7,099225 110,858300 182.629.442,16 7,13 6,85 6,68
XS2677517497 USD T.VAKIFLA 12/10/28 1686 XS2677517497 7,69 2 2.350.000,00 108,936000 27/02/24 7,745636 109,512500 80.190.851,19 3,13 3,01 2,93
R BANKASI
T.A.O.

XS2445343689 USD YAPI VE 16/10/28 1690 XS2445343689 9,50 2 783.000,00 104,051800 25/01/24 9,366788 110,649700 26.996.363,71 1,05 1,01 0,99
KREDI
BANKASI
A.S.
US900123CQ19 USD HAZİNE 24/10/28 1698 US900123CQ19 6,82 2 5.535.000,00 95,192900 29/02/24 6,968272 99,264800 171.200.947,86 6,68 6,43 6,26
XS2764457235 USD TURKIYE 14/02/29 1811 XS2764457235 7,85 2 1.000.000,00 101,760400 21/02/24 7,860229 102,522100 31.945.578,79 1,25 1,20 1,17
VARLIK
FONU
US900123DH01 USD HAZİNE 14/03/29 1839 US900123DH01 6,86 2 1.080.000,00 109,616100 27/12/23 7,413280 112,997500 38.026.456,57 1,48 1,43 1,39
US900123CY43 USD HAZİNE 13/03/30 2203 US900123CY43 9,11 2 264.000,00 80,548000 08/03/23 7,481028 92,337500 7.595.831,23 0,30 0,28 0,28
US900123DJ66 USD HAZİNE 15/07/30 2327 US900123DJ66 7,07 2 858.000,00 108,983600 03/01/24 7,679799 109,039200 29.151.654,76 1,14 1,09 1,07
US900123DA57 USD HAZİNE 15/01/31 2511 US900123DA57 7,42 2 3.558.000,00 90,551000 21/02/24 7,602108 92,690300 102.762.225,06 4,01 3,86 3,76
US900123DC14 USD HAZİNE 26/06/31 2673 US900123DC14 9,03 2 2.611.000,00 82,684000 13/12/23 7,592491 92,227800 75.034.672,03 2,93 2,82 2,75
US900123DG28 USD HAZİNE 19/01/33 3246 US900123DG28 8,03 2 5.328.000,00 108,630000 02/02/24 7,825944 111,811800 185.628.699,86 7,23 6,91 6,79
US900123DD96 USD HAZİNE 20/09/33 3490 US900123DD96 8,20 2 900.000,00 156,911600 05/12/23 7,676114 95,907400 26.896.012,31 1,05 1,01 0,98
US900123AT75 USD HAZİNE 14/02/34 3637 US900123AT75 8,18 2 270.000,00 102,183900 25/01/24 7,679752 103,525300 8.709.706,68 0,34 0,33 0,32
US900123DK30 USD HAZİNE 15/05/34 3727 US900123DK30 7,52 2 2.000.000,00 98,911000 28/02/24 7,086896 99,803900 62.197.191,66 2,43 2,33 2,28
US900123AY60 USD HAZİNE 17/03/36 4399 US900123AY60 9,29 2 1.754.000,00 84,638600 02/11/23 7,907134 96,245900 52.602.343,71 2,05 1,97 1,92
US900123BB58 USD HAZİNE 05/03/38 5117 US900123BB58 9,35 2 1.779.000,00 92,947400 14/10/22 7,950103 98,878900 54.811.645,75 2,14 2,06 2,01
US900123BG46 USD HAZİNE 30/05/40 5934 US900123BG46 8,36 2 825.000,00 89,894300 07/12/23 8,182094 90,193300 23.185.768,40 0,90 0,87 0,85
US900123BJ84 USD HAZİNE 14/01/41 6163 US900123BJ84 0,00 2 1.146.000,00 75,279500 29/12/23 8,078519 6C51BA86 82,084800 29.311.674,53 1,14 1,10 1,07
US900123CB40 USD HAZİNE 16/04/43 6985 US900123CB40 8,39 2 650.000,00 68,457800 26/02/24 8,199678 71,127600 14.406.045,41 0,56 0,54 0,53
US900123CM05 USD HAZİNE 13/05/47 8473 US900123CM05 0,00 2 5.867.000,00 82,730400 04/01/24 8,348070 6C5A2886 76,608900 140.051.763,73 5,47 5,26 5,12
GRUP TOPLAMI 77.329.000,00 2.420.138.928,28 94,47 90,79 88,53
Özel Sektör
TRFYAKF32429 TL YAPI 13/03/24 12 TRFYAKF32429 97,58 30.000.000,00 97,574800 21/02/24 53,227678 78269947 98,606767 29.582.030,21 1,15 1,11 1,08
KREDI
FAKTORIN
G
TRFSISE92416 TL SISE 24/09/24 207 TRFSISE92416 101,41 4 29.000.000,00 103,027700 02/02/24 53,287385 78194713 109,949128 31.885.247,04 1,24 1,20 1,17
TRFCOLA12518 TL CCOLA 17/01/25 322 TRFCOLA12518 46,37 2 6.430.000,00 100,000000 19/01/24 51,922610 104,929842 6.746.988,87 0,26 0,25 0,25
TRSENSA12514 TL ENERJISA 17/01/25 322 TRSENSA12514 32,96 2 16.000.000,00 100,000000 02/11/23 54,405433 116,455799 18.632.927,84 0,73 0,70 0,68
ELEKTRIK
TRSSISEE2517 TL SISE 07/10/25 585 TRSSISEE2517 0,00 4 20.000.000,00 104,404100 24/01/24 52,074770 0AD8A0C 110,413865 22.082.772,91 0,86 0,83 0,81
TRSSISEK2519 TL SISE 04/11/25 613 TRSSISEK2519 0,00 4 12.000.000,00 110,060900 12/01/24 52,309684 0AD5F506 108,062848 12.967.541,70 0,51 0,49 0,47
TRSSISEA2511 TL SISE 02/12/25 641 TRSSISEA2511 47,39 4 20.000.000,00 100,000000 27/11/23 55,922079 100,366234 20.073.246,77 0,78 0,75 0,73
GRUP TOPLAMI 133.430.000,00 141.970.755,34 5,53 5,33 5,19
GRUP TOPLAMI 210.759.000,00 2.562.109.683,62 100,00 96,12 93,72
T.REPO
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 1.017.643,84 46,000000 29/02/24 242.880,00 78301750 1.017.643,84 46,000000 1.001.250,08 3,23 0,04 0,04
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 10.176.438,36 46,000000 29/02/24 2.428.800,00 78301750 10.176.438,36 46,000000 10.012.500,74 32,21 0,38 0,37
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 1.017.643,84 46,000000 29/02/24 242.880,00 78301750 1.017.643,84 46,000000 1.001.250,08 3,23 0,04 0,04
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 1.017.643,84 46,000000 29/02/24 242.880,00 78301750 1.017.643,84 46,000000 1.001.250,08 3,23 0,04 0,04
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 1.017.643,84 46,000000 29/02/24 242.880,00 78301750 1.017.643,84 46,000000 1.001.250,08 3,23 0,04 0,04
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 1.017.643,84 46,000000 29/02/24 242.880,00 78301750 1.017.643,84 46,000000 1.001.250,08 3,23 0,04 0,04
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 1.017.643,84 46,000000 29/02/24 242.880,00 78301750 1.017.643,84 46,000000 1.001.250,08 3,23 0,04 0,04
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 1.017.643,84 46,000000 29/02/24 242.880,00 78301750 1.017.643,84 46,000000 1.001.250,08 3,23 0,04 0,04
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 1.017.643,84 46,000000 29/02/24 242.880,00 78301750 1.017.643,84 46,000000 1.001.250,08 3,23 0,04 0,04
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 10.176.438,36 46,000000 29/02/24 2.428.800,00 78301750 10.176.438,36 46,000000 10.012.500,74 32,26 0,38 0,37
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 1.017.643,84 46,000000 29/02/24 242.880,00 78301750 1.017.643,84 46,000000 1.001.250,08 3,23 0,04 0,04
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 1.017.643,84 46,000000 29/02/24 242.880,00 78301750 1.017.643,84 46,000000 1.001.250,08 3,23 0,04 0,04
TRT180625T13 TL HAZİNE 14/03/24 13 TRT180625T13 46,00 2 1.017.643,84 46,000000 29/02/24 242.880,00 78301750 1.017.643,84 46,000000 1.001.250,08 3,23 0,04 0,04
GRUP TOPLAMI 31.546.958,96 31.038.752,36 100,00 1,20 1,18
GRUP TOPLAMI 31.546.958,96 31.038.752,36 100,00 1,20 1,18
MEVDUAT
AKBANK T.A.S. TL 01/03/24 0 11,00 2.690.000,00 29/02/24 2.690.808,47 11,000000 2.690.808,47 40,19 0,10 0,10
ODEA BANK A.Ş. TL 05/03/24 4 38,00 4.000.000,00 29/02/24 4.020.765,03 38,000000 4.004.144,41 59,81 0,15 0,15
GRUP TOPLAMI 6.690.000,00 6.694.952,88 100,00 0,25 0,25
GRUP TOPLAMI 6.690.000,00 6.694.952,88 100,00 0,25 0,25
TPP
TPP 01/03/24 0 41,10 50.056.301,37 41,100000 29/02/24 71851 50.056.301,37 41,100000 50.056.301,37 100,00 1,88 1,83
GRUP TOPLAMI 50.056.301,37 50.056.301,37 100,00 1,88 1,83
GRUP TOPLAMI 50.056.301,37 50.056.301,37 100,00 1,88 1,83
DİĞER
Y.Fonu Türk
BNC-AK PORTFÖY TL AKPORTFO TRYAKPO01599 948.697,00 1,054077 21/02/24 1,058308 1.004.013,62 11,18 0,04 0,04
BEŞİNCİ SERBEST Y
FON
BVC-Ak Portföy Birinci TL AKPORTFO TRYAKPO01235 678.326,00 1,474216 08/02/24 1,511245 1.025.116,78 11,42 0,04 0,04
Serbest (TL) Fon Y
CVB-Ak Portföy İkinci TL AKPORTFO TRYAKPO01292 3.466.581,00 1,442343 08/01/24 1,544994 5.355.846,85 59,64 0,20 0,20
Serbest (TL) Fon Y
GRUP TOPLAMI 5.093.604,00 7.384.977,25 82,24 0,28 0,28
Y.Fonu Yabancı
OBR-Ak Portföy USD AKPORTFO TRYAKPO01508 50.004,00 0,999909 19/07/23 1,023317 1.594.440,08 17,76 0,06 0,06
Onbirinci Serbest Y
(Döviz) Fon
GRUP TOPLAMI 50.004,00 1.594.440,08 17,76 0,06 0,06
GRUP TOPLAMI 5.143.608,00 8.979.417,33 100,00 0,34 0,34
TÜREV
Futures
Uzun
F_USDTRY0224 TL TRVXIST03F88 500,00 31,193600 02/02/24 80176126 31,187800 15.593.900,00 0,00 0,00 0,00
Kısa
F_USDTRY1124 TL TRVXIST03VZ5 1,00 41,690000 23/01/24 80176126 41,884900 41.884,90 0,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 501,00 15.635.784,90 0,00 0,00 0,00
Forward
 AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2024
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
05/03/2024 VALÖR TL ODEA 05/03/24 1.000.000,00 31,375000 29/02/24 31,373068 -1.932,00 100,00 0,00 0,00
1,000,000 USD ALIŞ- BANK A.Ş.
TL SATIŞ
KUR:31,3750 AKE
GRUP TOPLAMI 1.000.000,00 -1.932,00 100,00 0,00 0,00
GRUP TOPLAMI 1.000.501,00 15.633.852,90 100,00 0,00 0,00
VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 5.711.171,57 5.711.171,57 100,00 0,21

GRUP TOPLAMI 5.711.171,57 5.711.171,57 100,00 0,21
GRUP TOPLAMI 5.711.171,57 5.711.171,57 100,00 0,21
DİĞER
Döviz
EUR EUR EU EUR 4.261,09 27,402827 29/02/24 33,768600 143.891,04 0,00 0,00 0,01
USD USD FED USD 2.536.203,95 31,084735 29/02/24 31,159700 79.027.354,16 0,00 0,00 2,89
GRUP TOPLAMI 2.540.465,04 79.171.245,20 0,00 0,00 2,90
GRUP TOPLAMI 2.540.465,04 79.171.245,20 0,00 0,00 2,90
FON PORTFÖY DEĞERİ 2.664.588.347,13 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 2.664.588.347,13 97,49 %

B-)HAZIR DEĞERLER 79.180.868,08 2,90 %

C-)ALACAKLAR 0,00 0,00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -10.552.742,00 -0,39 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 2.733.216.473,21 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden 19.426,95 0,0007 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti 6.038.597,89 0,2209 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil 1.447,10 0,0001 %

ve İlan Giderleri
Portföydeki Varlıkların Saklanması 148.634,33 0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 308,30 0,0000 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 7.934,98 0,0003 %

Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve 2.058,00 0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler
Diğer Harcamalar 698,92 0,0000 %

Lisans Giderleri 30.240,00 0,0011 %

6.249.346,47 0,2286 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

TAHVIL TÜRK
XS2699906512 ZIRAAT KATILIM 12/11/26 02/02/24 107,740 2.693.489,58 2.500.000,00
BANKASI A.S.
 AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2024

XS2274089288 TC ZIRAAT 02/03/26 19/02/24 100,008 400.033,33 400.000,00

BANKASI
US900123AW05 HAZİNE 05/02/25 20/02/24 101,948 611.689,58 600.000,00

US900123CB40 HAZİNE 16/04/43 22/02/24 71,410 321.346,88 450.000,00

US912797HG57 HAZİNE 25/04/24 22/02/24 99,091 2.972.730,00 3.000.000,00

XS1961010987 SISE 16/03/26 23/02/24 103,747 1.473.204,64 1.420.000,00

US900123DK30 HAZİNE 15/05/34 23/02/24 99,675 996.753,47 1.000.000,00

XS1961766596 KOC HOLDING 11/03/25 26/02/24 103,547 1.553.208,33 1.500.000,00

US900123DF45 HAZİNE 17/01/28 27/02/24 111,057 2.221.138,89 2.000.000,00

TAHVIL TÜRK Toplamı: 13243594,70 12870000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

Y.FONU TÜRK
ALE AKPORTFÖY ALE AKPORTFÖY 08/02/24 4,542 1.001.163,13 220.442,00
PARA PİYASASI FONU
ALE AKPORTFÖY ALE AKPORTFÖY 21/02/24 21/02/24 4,611 1.001.171,77 217.132,00
PARA PİYASASI FONU

Y.FONU TÜRK Toplamı: 2002334,90 437574,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

BONO TÜRK
TRFISFA22418 ISFAK 27/02/24 27/02/24 0,991 2.000.000,00 2.000.000,00

TRFYAKF22420 YKFKT 28/02/24 28/02/24 0,970 38.420.000,00 38.420.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 40420000,00 40420000,00

TAHVIL TÜRK
TRSENSA22414 ENERJİSA ENERJİ 28/02/24 28/02/24 1,300 4.000.000,00 4.000.000,00
A.Ş

TAHVIL TÜRK Toplamı: 4000000,00 4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

FORWARD
07/02/2024 VALÖR HSBC BANK A.S. 07/02/24 05/02/24 30,598 45.896.250,00 1.500.000,00
1,500,000 USD ALIŞ- TL
SATIŞ KUR:30,5975
AKE
15/02/2024 VALÖR HSBC BANK A.S. 15/02/24 13/02/24 30,775 30.775.000,00 1.000.000,00
1,000,000 USD ALIŞ- TL
SATIŞ KUR:30,775 AKE
21/02/2024 VALÖR HSBC BANK A.S. 21/02/24 19/02/24 30,910 30.910.000,00 1.000.000,00
1,000,000 USD ALIŞ- TL
SATIŞ KUR:30,91 AKE
05/03/2024 VALÖR ODEA BANK A.Ş. 05/03/24 29/02/24 31,375 31.375.000,00 1.000.000,00
1,000,000 USD ALIŞ- TL
SATIŞ KUR:31,3750
AKE

FORWARD Toplamı: 138956250,00 4500000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

BONO TÜRK
TRFSISE92416 SISE 24/09/24 02/02/24 106,405 10.640.525,05 10.000.000,00

TRFISFA22418 ISFAK 27/02/24 19/02/24 99,063 1.981.266,45 2.000.000,00

TRFYAKF22420 YKFKT 28/02/24 20/02/24 99,066 23.201.284,99 23.420.000,00

 AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2024

TRFYAKF32429 YAPI KREDI 13/03/24 21/02/24 97,575 29.272.439,53 30.000.000,00

FAKTORING

BONO TÜRK Toplamı: 65095516,02 65420000,00

TAHVIL TÜRK
XS2699906512 ZIRAAT KATILIM 12/11/26 02/02/24 107,730 2.693.239,58 2.500.000,00
BANKASI A.S.
US900123DK30 HAZİNE 15/05/34 09/02/24 98,690 1.973.800,00 2.000.000,00

US900123DA57 HAZİNE 15/01/31 16/02/24 92,765 927.650,00 1.000.000,00

XS2764457235 TURKIYE VARLIK 14/02/29 16/02/24 101,760 1.017.604,17 1.000.000,00

FONU
XS2523929474 HAZİNE 13/11/25 20/02/24 108,058 1.080.584,50 1.000.000,00

XS2274089288 TC ZIRAAT 02/03/26 22/02/24 100,098 1.891.850,63 1.890.000,00

BANKASI
US900123DK30 HAZİNE 15/05/34 22/02/24 99,353 993.529,86 1.000.000,00

XS2677517497 T.VAKIFLAR 12/10/28 23/02/24 109,250 2.185.000,00 2.000.000,00

BANKASI T.A.O.
US900123CQ19 HAZİNE 24/10/28 27/02/24 99,377 1.987.534,72 2.000.000,00

TAHVIL TÜRK Toplamı: 14750793,46 14390000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

Y.FONU TÜRK
ALE AKPORTFÖY ALE AKPORTFÖY 07/02/24 4,536 999.998,32 220.442,00
PARA PİYASASI FONU
BVC-Ak Portföy Birinci AKPORTFOY 08/02/24 1,474 999.999,04 678.326,00
Serbest (TL) Fon
ALE AKPORTFÖY ALE AKPORTFÖY 20/02/24 4,605 999.999,04 217.132,00
PARA PİYASASI FONU
BNC-AK PORTFÖY AKPORTFOY 21/02/24 1,054 999.999,69 948.697,00
BEŞİNCİ SERBEST
FON

Y.FONU TÜRK Toplamı: 3999996,09 2064597,00

G) TERS REPO

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

T.REPO
TRT070727T13 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 5.000.000,00 774.815,00

TRT040832T18 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 1.000.000,00 541.530,00

TRT070727T13 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 1.000.000,00 154.965,00

TRT070727T13 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 5.000.000,00 774.815,00

TRT070727T13 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 5.000.000,00 774.815,00

TRT070727T13 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 5.000.000,00 774.815,00

TRT070727T13 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 5.000.000,00 774.815,00

TRT070727T13 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 5.000.000,00 774.815,00

TRT070727T13 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 5.000.000,00 774.815,00

TRT070727T13 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 5.000.000,00 774.815,00

TRT040832T18 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 1.000.000,00 541.530,00

TRT040832T18 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 1.000.000,00 541.530,00

TRT061124T11 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 1.000.000,00 228.260,00

TRT140126T11 HAZİNE 05/02/24 02/02/24 5.000.000,00 715.275,00

TRT140126T11 HAZİNE 05/02/24 02/02/24 1.000.000,00 143.055,00

TRT140126T11 HAZİNE 05/02/24 02/02/24 1.000.000,00 143.055,00

TRT140126T11 HAZİNE 05/02/24 02/02/24 5.000.000,00 715.275,00

TRT140126T11 HAZİNE 05/02/24 02/02/24 5.000.000,00 715.275,00

TRT140126T11 HAZİNE 05/02/24 02/02/24 5.000.000,00 715.275,00

TRT140126T11 HAZİNE 05/02/24 02/02/24 5.000.000,00 715.275,00

TRT140126T11 HAZİNE 05/02/24 02/02/24 5.000.000,00 715.275,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 771.835,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 771.835,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 771.835,00

TRT120128T11 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 803.230,00

 AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2024

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 771.835,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 771.835,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 771.835,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 1.000.000,00 154.370,00

TRT120128T11 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 803.225,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 1.000.000,00 154.370,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 771.835,00

TRT120128T11 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 803.230,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 771.835,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 771.835,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 771.835,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 5.000.000,00 771.835,00

TRT070727T13 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 1.000.000,00 154.370,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 2.000.000,00 308.430,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 1.000.000,00 154.215,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 1.000.000,00 154.215,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT070727T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 5.000.000,00 771.070,00

TRT140126T11 HAZİNE 08/02/24 07/02/24 1.000.000,00 141.995,00

TRT080530T19 HAZİNE 08/02/24 07/02/24 20.000.000,00 5.785.520,00

TRT140126T11 HAZİNE 08/02/24 07/02/24 1.000.000,00 141.995,00

TRT080530T19 HAZİNE 08/02/24 07/02/24 20.000.000,00 5.785.520,00

TRT140126T11 HAZİNE 08/02/24 07/02/24 5.000.000,00 709.975,00

TRT140126T11 HAZİNE 08/02/24 07/02/24 1.000.000,00 141.995,00

TRT140126T11 HAZİNE 08/02/24 07/02/24 10.000.000,00 1.419.950,00

TRT140126T11 HAZİNE 08/02/24 07/02/24 2.000.000,00 283.990,00

TRT140126T11 HAZİNE 09/02/24 08/02/24 1.000.000,00 141.855,00

TRT140126T11 HAZİNE 09/02/24 08/02/24 6.000.000,00 851.130,00

TRT190728T34 HAZİNE 09/02/24 08/02/24 1.000.000,00 733.930,00

TRT140126T11 HAZİNE 09/02/24 08/02/24 14.000.000,00 1.985.960,00

TRT280628T18 HAZİNE 09/02/24 08/02/24 20.000.000,00 3.370.780,00

TRT140126T11 HAZİNE 09/02/24 08/02/24 5.000.000,00 709.275,00

TRT140126T11 HAZİNE 09/02/24 08/02/24 10.000.000,00 1.418.545,00

TRT070727T13 HAZİNE 12/02/24 09/02/24 1.000.000,00 154.145,00

TRT070727T13 HAZİNE 12/02/24 09/02/24 1.000.000,00 154.145,00

TRT070727T13 HAZİNE 12/02/24 09/02/24 10.000.000,00 1.541.445,00

TRT070727T13 HAZİNE 12/02/24 09/02/24 20.000.000,00 3.082.890,00

TRT120128T11 HAZİNE 12/02/24 09/02/24 20.000.000,00 3.208.150,00

TRT070727T13 HAZİNE 12/02/24 09/02/24 5.000.000,00 770.725,00

TRT280531T14 HAZİNE 13/02/24 12/02/24 20.000.000,00 5.042.680,00

TRT280531T14 HAZİNE 13/02/24 12/02/24 1.000.000,00 252.135,00

TRT280531T14 HAZİNE 13/02/24 12/02/24 20.000.000,00 5.042.680,00

TRT280531T14 HAZİNE 13/02/24 12/02/24 5.000.000,00 1.260.670,00

TRT280531T14 HAZİNE 13/02/24 12/02/24 2.000.000,00 504.270,00

TRT280531T14 HAZİNE 13/02/24 12/02/24 2.000.000,00 504.270,00

TRT280531T14 HAZİNE 13/02/24 12/02/24 5.000.000,00 1.260.670,00

 AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2024

TRT280531T14 HAZİNE 13/02/24 12/02/24 2.000.000,00 504.270,00

TRT180237T13 HAZİNE 14/02/24 13/02/24 2.000.000,00 797.825,00

TRT280531T14 HAZİNE 14/02/24 13/02/24 20.000.000,00 5.037.445,00

TRT140126T11 HAZİNE 14/02/24 13/02/24 5.000.000,00 705.810,00

TRT140126T11 HAZİNE 14/02/24 13/02/24 5.000.000,00 705.810,00

TRT200526T19 HAZİNE 14/02/24 13/02/24 1.000.000,00 938.830,00

TRT280531T14 HAZİNE 14/02/24 13/02/24 20.000.000,00 5.037.445,00

TRT140126T11 HAZİNE 14/02/24 13/02/24 10.000.000,00 1.411.615,00

TRT180237T13 HAZİNE 14/02/24 13/02/24 1.000.000,00 398.915,00

TRT140126T11 HAZİNE 14/02/24 13/02/24 18.000.000,00 2.540.905,00

TRT140126T11 HAZİNE 15/02/24 14/02/24 1.000.000,00 141.030,00

TRT070727T13 HAZİNE 15/02/24 14/02/24 20.000.000,00 3.060.375,00

TRT140126T11 HAZİNE 15/02/24 14/02/24 1.000.000,00 141.030,00

TRT120128T11 HAZİNE 15/02/24 14/02/24 20.000.000,00 3.184.550,00

TRT070727T13 HAZİNE 15/02/24 14/02/24 10.000.000,00 1.530.190,00

TRT140126T11 HAZİNE 15/02/24 14/02/24 5.000.000,00 705.140,00

TRT140126T11 HAZİNE 15/02/24 14/02/24 1.000.000,00 141.030,00

TRT120128T11 HAZİNE 15/02/24 14/02/24 1.000.000,00 159.230,00

TRT120128T11 HAZİNE 15/02/24 14/02/24 20.000.000,00 3.184.550,00

TRT230233T10 HAZİNE 16/02/24 15/02/24 20.000.000,00 7.962.940,00

TRT120128T11 HAZİNE 16/02/24 15/02/24 3.000.000,00 477.240,00

TRT120128T11 HAZİNE 16/02/24 15/02/24 1.000.000,00 159.080,00

TRT180237T13 HAZİNE 16/02/24 15/02/24 1.000.000,00 398.150,00

TRT180237T13 HAZİNE 16/02/24 15/02/24 3.000.000,00 1.194.445,00

TRT230233T10 HAZİNE 16/02/24 15/02/24 2.000.000,00 796.295,00

TRT180237T13 HAZİNE 16/02/24 15/02/24 3.000.000,00 1.194.445,00

TRT230233T10 HAZİNE 16/02/24 15/02/24 20.000.000,00 7.962.940,00

TRT070933T13 HAZİNE 19/02/24 16/02/24 20.000.000,00 15.862.990,00

TRT070727T13 HAZİNE 19/02/24 16/02/24 1.000.000,00 153.115,00

TRT070727T13 HAZİNE 19/02/24 16/02/24 1.000.000,00 153.115,00

TRT070727T13 HAZİNE 19/02/24 16/02/24 20.000.000,00 3.062.245,00

TRT070933T13 HAZİNE 19/02/24 16/02/24 5.000.000,00 3.965.750,00

TRT070727T13 HAZİNE 19/02/24 16/02/24 20.000.000,00 3.062.245,00

TRT280531T14 HAZİNE 19/02/24 16/02/24 1.000.000,00 251.755,00

TRT070727T13 HAZİNE 19/02/24 16/02/24 20.000.000,00 3.062.245,00

TRT280531T14 HAZİNE 19/02/24 16/02/24 1.000.000,00 251.755,00

TRT140126T11 HAZİNE 19/02/24 16/02/24 1.000.000,00 141.115,00

TRT140126T11 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 1.000.000,00 140.350,00

TRT140126T11 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 5.000.000,00 701.750,00

TRT140126T11 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 20.000.000,00 2.807.000,00

TRT140126T11 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 5.000.000,00 701.750,00

TRT140126T11 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 1.000.000,00 140.350,00

TRT140126T11 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 20.000.000,00 2.807.000,00

TRT140126T11 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 20.000.000,00 2.807.000,00

TRT140126T11 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 20.000.000,00 2.807.000,00

TRT140126T11 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 1.000.000,00 140.350,00

TRT070727T13 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 1.000.000,00 152.290,00

TRT280628T18 HAZİNE 21/02/24 20/02/24 20.000.000,00 3.330.955,00

TRT140126T11 HAZİNE 21/02/24 20/02/24 5.000.000,00 701.075,00

TRT140126T11 HAZİNE 21/02/24 20/02/24 1.000.000,00 140.215,00

TRT280531T14 HAZİNE 21/02/24 20/02/24 2.000.000,00 505.210,00

TRT280628T18 HAZİNE 21/02/24 20/02/24 18.000.000,00 2.997.860,00

TRT140126T11 HAZİNE 21/02/24 20/02/24 5.000.000,00 701.075,00

TRT280628T18 HAZİNE 21/02/24 20/02/24 20.000.000,00 3.330.955,00

TRT140126T11 HAZİNE 21/02/24 20/02/24 1.000.000,00 140.215,00

TRT140126T11 HAZİNE 21/02/24 20/02/24 1.000.000,00 140.215,00

TRT160627T13 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 1.000.000,00 954.895,00

 AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2024

TRT120128T11 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 1.000.000,00 158.155,00

TRT120128T11 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 1.000.000,00 158.155,00

TRT120128T11 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 1.000.000,00 158.155,00

TRT120128T11 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 1.000.000,00 158.155,00

TRT120128T11 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 1.000.000,00 158.155,00

TRT070727T13 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 1.000.000,00 152.000,00

TRT160627T13 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 1.000.000,00 954.895,00

TRT120128T11 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 1.000.000,00 158.155,00

TRT070727T13 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 1.000.000,00 152.000,00

TRT120128T11 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 1.000.000,00 158.005,00

TRT120128T11 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 1.000.000,00 158.005,00

TRT120128T11 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 1.000.000,00 158.005,00

TRT120128T11 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 1.000.000,00 158.005,00

TRT140126T11 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 1.000.000,00 139.955,00

TRT181028T14 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 1.000.000,00 895.435,00

TRT280531T14 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 1.000.000,00 249.615,00

TRT140126T11 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 1.000.000,00 139.955,00

TRT120128T11 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 1.000.000,00 158.005,00

TRT120128T11 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 1.000.000,00 158.005,00

TRT120128T11 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 1.000.000,00 158.005,00

TRT120128T11 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 1.000.000,00 158.005,00

TRT110232T15 HAZİNE 26/02/24 23/02/24 5.000.000,00 1.884.890,00

TRT110232T15 HAZİNE 26/02/24 23/02/24 5.000.000,00 1.884.890,00

TRT160425T17 HAZİNE 26/02/24 23/02/24 1.000.000,00 133.595,00

TRT160425T17 HAZİNE 26/02/24 23/02/24 1.000.000,00 133.595,00

TRT280628T18 HAZİNE 26/02/24 23/02/24 1.000.000,00 166.490,00

TRT280628T18 HAZİNE 26/02/24 23/02/24 1.000.000,00 166.490,00

TRT050624T35 HAZİNE 26/02/24 23/02/24 20.000.000,00 4.399.145,00

TRT280628T18 HAZİNE 26/02/24 23/02/24 1.000.000,00 166.490,00

TRT110232T15 HAZİNE 26/02/24 23/02/24 5.000.000,00 1.884.880,00

TRT160425T17 HAZİNE 27/02/24 26/02/24 2.000.000,00 265.775,00

TRT061124T11 HAZİNE 27/02/24 26/02/24 10.000.000,00 2.232.435,00

TRT280628T18 HAZİNE 27/02/24 26/02/24 10.000.000,00 1.655.775,00

TRT160425T17 HAZİNE 27/02/24 26/02/24 1.000.000,00 132.890,00

TRT280628T18 HAZİNE 27/02/24 26/02/24 9.000.000,00 1.490.200,00

TRT160425T17 HAZİNE 27/02/24 26/02/24 3.000.000,00 398.665,00

TRT160425T17 HAZİNE 27/02/24 26/02/24 1.000.000,00 132.890,00

TRT280628T18 HAZİNE 27/02/24 26/02/24 5.000.000,00 827.890,00

TRT160425T17 HAZİNE 27/02/24 26/02/24 1.000.000,00 132.890,00

TRT280628T18 HAZİNE 28/02/24 27/02/24 5.000.000,00 827.080,00

TRT180625T13 HAZİNE 28/02/24 27/02/24 1.000.000,00 239.275,00

TRT180625T13 HAZİNE 28/02/24 27/02/24 1.000.000,00 239.275,00

TRT280531T14 HAZİNE 28/02/24 27/02/24 5.000.000,00 1.254.240,00

TRT110232T15 HAZİNE 28/02/24 27/02/24 5.000.000,00 1.891.420,00

TRT180625T13 HAZİNE 28/02/24 27/02/24 1.000.000,00 239.275,00

TRT090425T16 HAZİNE 28/02/24 27/02/24 5.000.000,00 7.606.125,00

TRT280531T14 HAZİNE 28/02/24 27/02/24 5.000.000,00 1.254.240,00

TRT180625T13 HAZİNE 28/02/24 27/02/24 1.000.000,00 239.275,00

TRT280628T18 HAZİNE 28/02/24 27/02/24 5.000.000,00 827.080,00

TRT180625T13 HAZİNE 28/02/24 27/02/24 1.000.000,00 239.275,00

TRT120128T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 785.435,00

TRT120128T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 785.435,00

TRT040832T18 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 1.000.000,00 519.510,00

TRT040832T18 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 1.000.000,00 519.510,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 1.000.000,00 139.150,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 695.735,00

TRT120128T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 785.435,00

 AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2024

TRT120128T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 785.435,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 1.000.000,00 139.150,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 1.000.000,00 139.150,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 1.000.000,00 139.150,00

TRT040832T18 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 1.000.000,00 519.510,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 695.735,00

TRT120128T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 785.435,00

TRT120128T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 785.435,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 1.000.000,00 139.150,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 1.000.000,00 139.150,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 695.735,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 695.735,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 695.735,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 695.735,00

TRT140126T11 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 5.000.000,00 695.735,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 1.000.000,00 242.880,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 10.000.000,00 2.428.800,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 1.000.000,00 242.880,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 1.000.000,00 242.880,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 1.000.000,00 242.880,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 1.000.000,00 242.880,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 1.000.000,00 242.880,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 1.000.000,00 242.880,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 1.000.000,00 242.880,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 10.000.000,00 2.428.800,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 1.000.000,00 242.880,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 1.000.000,00 242.880,00

TRT180625T13 HAZİNE 14/03/24 29/02/24 1.000.000,00 242.880,00

T.REPO Toplamı: 1165000000,00 245123230,00

H) MEVDUAT

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

MEVDUAT
AKBANK T.A.S. 02/02/24 01/02/24 1.260.000,00

AKBANK T.A.S. 05/02/24 02/02/24 2.875.000,00

AKBANK T.A.S. 06/02/24 05/02/24 3.810.000,00

AKBANK T.A.S. 07/02/24 06/02/24 3.230.000,00

AKBANK T.A.S. 08/02/24 07/02/24 620.000,00

AKBANK T.A.S. 09/02/24 08/02/24 2.220.000,00

AKBANK T.A.S. 12/02/24 09/02/24 1.110.000,00

AKBANK T.A.S. 13/02/24 12/02/24 2.260.000,00

AKBANK T.A.S. 14/02/24 13/02/24 2.080.000,00

AKBANK T.A.S. 15/02/24 14/02/24 2.290.000,00

AKBANK T.A.S. 16/02/24 15/02/24 1.010.000,00

AKBANK T.A.S. 19/02/24 16/02/24 1.420.000,00

AKBANK T.A.S. 20/02/24 19/02/24 1.280.000,00

AKBANK T.A.S. 21/02/24 20/02/24 1.310.000,00

AKBANK T.A.S. 23/02/24 22/02/24 1.410.000,00

AKBANK T.A.S. 26/02/24 23/02/24 1.520.000,00

AKBANK T.A.S. 27/02/24 26/02/24 1.290.000,00

AKBANK T.A.S. 28/02/24 27/02/24 1.840.000,00

AKBANK T.A.S. 29/02/24 28/02/24 8.340.000,00

AKBANK T.A.S. 01/03/24 29/02/24 2.690.000,00

ODEA BANK A.Ş. 05/03/24 29/02/24 4.000.000,00

MEVDUAT Toplamı: 47865000,00

 AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Şubat-2024

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

TPP
01/03/24 29/02/24 50.000.000,00

TPP Toplamı: 50000000,00

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

FUTURES
F_USDTRY0224 29/02/24 02/02/24 31,215 7.803.750,00 250,00

F_USDTRY0224 29/02/24 02/02/24 31,228 7.806.875,00 250,00

FUTURES Toplamı: 15610625,00 500,00

1560944110,17 389225901,00