TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A.

FONU
Şubat-2024
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU

B-)Kurucunun Ünvanı : İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 778.697.017,97
E-) Katılma Payı Sayısı : 2.450.477.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 07 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 0,317774
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) : 0.010198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 0,309603
Önceki Ay Pay Fiyat (USD) : 0.010220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : 2,64
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD) : -0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 6,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 65,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 49,09
d-)Özel Sektör Tahvili : 43,98
e-)Kira Sertifikaları : 0,29
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,00
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 0,00
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 0,01
o-)Yatırım Fonu : 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu : 0,00
r-)Repo-Trepo : 6,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 0,00
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 114,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 41.436.241,09

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 35.062.905,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

BORÇLANMA SENETLERİ
Eurobond Yabancı
US37045XDG88 USD GENERAL 08/03/24 7 US37045XDG88 3,29 2 1.600.000,00 95,628400 02/03/23 3,290629 100,443667 50.076.712,33 7,15 7,02 6,43
MOTORS
CO
US80283LAJ26 USD SANTANDE 13/03/24 12 US80283LAJ26 4,62 2 1.685.000,00 100,672200 09/08/23 4,618645 101,821056 53.460.223,23 7,64 7,49 6,87
R UK PLC
US912797HF74 USD US 11/04/24 41 US912797HF74 5,51 3.000.000,00 98,888300 25/01/24 5,513468 99,398963 92.917.255,80 13,27 13,03 11,93
TREASURY
N/B
US9128286R69 USD US 30/04/24 60 US9128286R69 5,19 2 100.000,00 97,930200 01/12/23 5,188999 100,261866 3.124.129,67 0,45 0,44 0,40
TREASURY
N/B
US91282CCG42 USD US 17/06/24 108 US91282CCG42 5,24 2 1.000.000,00 95,496000 07/12/23 5,237162 98,603377 30.724.516,43 4,39 4,31 3,95
TREASURY
N/B
USU07264AG68 USD BAYER US 08/10/24 221 USU07264AG68 6,03 2 600.000,00 96,954800 01/12/22 6,034981 99,803250 18.659.035,97 2,67 2,62 2,40
FINANCE
LLC
US172967MT50 USD CITIGROUP 30/10/24 243 US172967MT50 0,18 2 600.000,00 96,123800 14/02/23 0,181404 100,654153 18.818.119,36 2,69 2,64 2,42
INC
US9128283P31 USD US 31/12/24 305 US9128283P31 5,15 2 3.000.000,00 96,438500 08/08/23 5,147116 98,064493 91.669.805,71 13,09 12,85 11,77
TREASURY
N/B
US959802AY56 USD Western 10/01/25 315 US959802AY56 5,81 2 1.200.000,00 95,469600 03/03/23 5,812684 97,989333 36.639.818,76 5,23 5,14 4,71
Union
Co/The
US21688AAV44 USD COOPERA 13/01/25 318 US21688AAV44 5,38 2 943.000,00 99,941100 11/01/24 5,384201 100,368778 29.491.957,28 4,21 4,14 3,79
TIVE
RABOBANK
UA/NY
 TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Şubat-2024
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
US747525AF05 USD QUALCOM 20/05/25 445 US747525AF05 5,22 2 500.000,00 98,107100 28/12/23 5,224797 98,940333 15.414.755,52 2,20 2,16 1,98
M INC
US960386AQ33 USD WESTINGH 16/06/25 472 US960386AQ33 5,66 2 1.700.000,00 95,342700 16/01/24 5,659921 97,702667 51.754.558,30 7,39 7,26 6,65
OUSE AİR
BRAKE
TECHNOLO
GIES
CORPORA
TION
US91282CHL81 USD US 30/06/25 486 US91282CHL81 4,91 2 3.000.000,00 99,928100 28/12/23 4,908504 100,472196 93.920.504,76 13,43 13,15 12,06
TREASURY
N/B
XS2559069849 USD INTESA 21/11/25 630 XS2559069849 5,90 2 1.600.000,00 103,275100 02/03/23 5,896161 103,820000 51.760.000,86 7,39 7,26 6,65
SANPAOLO
SPA
US91282CCW91 USD US 31/08/26 913 US91282CCW91 4,54 2 2.000.000,00 89,918100 08/08/23 4,538197 91,236413 56.857.985,19 8,12 7,97 7,30
TREASURY
N/B
USP57908AE83 USD ORBIA 19/09/42 6776 USP57908AE83 6,95 2 150.000,00 106,814000 08/08/19 6,953826 102,087750 4.771.535,50 0,68 0,67 0,61
ADVANCE
CORP SAB
GRUP TOPLAMI 22.678.000,00 700.060.914,67 100,00 98,15 89,92
GRUP TOPLAMI 22.678.000,00 700.060.914,67 100,00 98,15 89,92
T.REPO
TREPOTEMINAT TL HAZİNE 01/03/24 0 TREPOTEMINAT 44,56 4.004.883,29 44,560000 29/02/24 100.000,00 657108 4.004.883,29 44,560000 4.004.883,29 30,40 0,56 0,51
TREPOTEMINAT TL HAZİNE 01/03/24 0 TREPOTEMINAT 44,56 9.010.987,40 44,560000 29/02/24 100.000,00 657109 9.010.987,40 44,560000 9.010.987,40 68,38 1,26 1,16
TRT011025T16 TL HAZİNE 01/03/24 0 TRT011025T16 43,50 2 160.190,68 43,500000 29/02/24 235.000,00 78301750 160.190,68 43,500000 160.190,68 1,22 0,02 0,02
GRUP TOPLAMI 13.176.061,37 13.176.061,37 100,00 1,84 1,69
GRUP TOPLAMI 13.176.061,37 13.176.061,37 100,00 1,84 1,69
VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 45.819,36 45.819,36 100,00 0,01

GRUP TOPLAMI 45.819,36 45.819,36 100,00 0,01
GRUP TOPLAMI 45.819,36 45.819,36 100,00 0,01
DİĞER
Döviz
EUR EUR EU EUR 12.631,99 29,309955 29/02/24 33,768600 426.564,62 0,00 0,00 0,05
USD USD FED USD 2.149.088,19 31,009144 29/02/24 31,159700 66.964.943,27 0,00 0,00 8,60
GRUP TOPLAMI 2.161.720,18 67.391.507,89 0,00 0,00 8,65
GRUP TOPLAMI 2.161.720,18 67.391.507,89 0,00 0,00 8,65
FON PORTFÖY DEĞERİ 713.282.795,40 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 713.282.795,40 91,60 %

B-)HAZIR DEĞERLER 67.400.879,17 8,66 %

C-)ALACAKLAR 0,00 0,00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -1.986.656,60 -0,26 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 778.697.017,97 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Fon Yönetim Ücreti 907.257,37 0,1165 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil 9.027,98 0,0012 %

ve İlan Giderleri
Kayda Alma Ücreti 12.074,73 0,0016 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması 56.245,11 0,0072 %

Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Portföye Alımlarda ve portföyden 101.950,29 0,0131 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 308,30 0,0000 %

KYD Benchmark Kull. ücreti 8.897,43 0,0011 %

SMMM ve Noter Hizmet Giderleri 1.694,92 0,0002 %

1.097.456,13 0,1409 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
 TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Şubat-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

TAHVIL TÜRK
XS2689091846 HAZİNE 15/01/29 23/02/24 103,036 1.545.538,68 1.500.000,00

TAHVIL TÜRK Toplamı: 1545538,68 1500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

US097023CZ63 BOEING CO/THE 01/02/24 01/02/24 0,981 25.000,00 25.000,00

US097023DE26 BOEING CO/THE 05/02/24 05/02/24 0,975 100.000,00 100.000,00

Toplamı: 125000,00 125000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

XS2689091846 HAZİNE 15/01/29 22/02/24 107,036 1.605.538,68 1.500.000,00

Toplamı: 1605538,68 1500000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

DÖVIZ
USD FED 27/02/24 31,138 46.707.000,00 1.500.000,00

DÖVIZ Toplamı: 46707000,00 1500000,00

G) TERS REPO

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

T.REPO
TRT210235T10 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 460.000,00 185.720,00

TRT050624T35 HAZİNE 02/02/24 01/02/24 58.000.000,00 12.569.730,00

TRT180237T13 HAZİNE 05/02/24 02/02/24 280.000,00 113.200,00

TRT131027T10 HAZİNE 05/02/24 02/02/24 58.000.000,00 57.224.042,00

TREPOTEMINAT HAZİNE 06/02/24 05/02/24 25.000.000,00 100.000,00

TREPOTEMINAT HAZİNE 06/02/24 05/02/24 33.000.000,00 100.000,00

TRT280628T18 HAZİNE 06/02/24 05/02/24 240.000,00 40.570,00

TRT180237T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 380.000,00 152.650,00

TRT180237T13 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 140.000,00 56.240,00

TRT131027T10 HAZİNE 07/02/24 06/02/24 54.000.000,00 53.232.914,00

TRT131027T10 HAZİNE 08/02/24 07/02/24 47.000.000,00 46.320.936,00

TRT131027T10 HAZİNE 08/02/24 07/02/24 8.000.000,00 7.884.415,00

TRT210235T10 HAZİNE 08/02/24 07/02/24 70.000,00 28.095,00

TRT210235T10 HAZİNE 09/02/24 08/02/24 550.000,00 220.500,00

TREPOTEMINAT HAZİNE 09/02/24 08/02/24 53.000.000,00 100.000,00

TREPOTEMINAT HAZİNE 09/02/24 08/02/24 2.000.000,00 100.000,00

 TDG-İŞ PORTFÖY YABANCI B.A. FONU
Şubat-2024

TRT210235T10 HAZİNE 12/02/24 09/02/24 400.000,00 160.580,00

TRT210235T10 HAZİNE 12/02/24 09/02/24 60.000,00 24.090,00

TRT131027T10 HAZİNE 12/02/24 09/02/24 54.000.000,00 52.783.344,00

TRT280628T18 HAZİNE 13/02/24 12/02/24 300.000,00 50.360,00

TREPOTEMINAT HAZİNE 13/02/24 12/02/24 47.000.000,00 100.000,00

TREPOTEMINAT HAZİNE 13/02/24 12/02/24 7.000.000,00 100.000,00

TRT050624T35 HAZİNE 14/02/24 13/02/24 10.000.000,00 2.144.212,00

TRT050624T35 HAZİNE 14/02/24 13/02/24 45.000.000,00 9.648.950,00

TRT280628T18 HAZİNE 14/02/24 13/02/24 50.000,00 8.390,00

TRT280628T18 HAZİNE 15/02/24 14/02/24 30.000,00 5.030,00

TREPOTEMINAT HAZİNE 15/02/24 14/02/24 55.000.000,00 100.000,00

TRT180237T13 HAZİNE 16/02/24 15/02/24 90.000,00 35.830,00

TRT131027T10 HAZİNE 16/02/24 15/02/24 20.000.000,00 19.387.548,00

TRT131027T10 HAZİNE 16/02/24 15/02/24 31.000.000,00 30.050.699,00

TRT131027T10 HAZİNE 19/02/24 16/02/24 48.000.000,00 46.482.352,00

TRT080524T17 HAZİNE 19/02/24 16/02/24 130.000,00 16.880,00

TRT280531T14 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 41.000.000,00 9.944.457,00

TRT280531T14 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 7.000.000,00 1.697.835,00

TRT180237T13 HAZİNE 20/02/24 19/02/24 310.000,00 122.925,00

TRT180237T13 HAZİNE 21/02/24 20/02/24 230.000,00 91.115,00

TRT180237T13 HAZİNE 21/02/24 20/02/24 390.000,00 154.495,00

TREPOTEMINAT HAZİNE 21/02/24 20/02/24 49.000.000,00 100.000,00

TRT050624T35 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 58.000.000,00 12.349.360,00

TRT180237T13 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 270.000,00 106.855,00

TRT180237T13 HAZİNE 22/02/24 21/02/24 350.000,00 138.515,00

TRT180237T13 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 660.000,00 260.935,00

TRT180237T13 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 30.000,00 11.865,00

TRT131027T10 HAZİNE 23/02/24 22/02/24 59.000.000,00 56.485.817,00

TRT180237T13 HAZİNE 26/02/24 23/02/24 520.000,00 205.870,00

TRT140126T11 HAZİNE 26/02/24 23/02/24 59.000.000,00 8.270.165,00

TRT180237T13 HAZİNE 27/02/24 26/02/24 170.000,00 66.950,00

TRT140126T11 HAZİNE 27/02/24 26/02/24 60.000.000,00 8.364.880,00

TRT180237T13 HAZİNE 28/02/24 27/02/24 80.000,00 31.475,00

TREPOTEMINAT HAZİNE 28/02/24 27/02/24 14.000.000,00 100.000,00

TRT180237T13 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 140.000,00 55.025,00

TRT280628T18 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 850.000,00 140.460,00

TRT280531T14 HAZİNE 29/02/24 28/02/24 15.000.000,00 3.572.390,00

TRT011025T16 HAZİNE 01/03/24 29/02/24 160.000,00 235.000,00

TREPOTEMINAT HAZİNE 01/03/24 29/02/24 4.000.000,00 100.000,00

TREPOTEMINAT HAZİNE 01/03/24 29/02/24 9.000.000,00 100.000,00

T.REPO Toplamı: 1037340000,00 442233666,00

1087323077,36 446858666,00