Bosna i Hercegovina

Obrazac TP-EP-BS
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

PODACI IZ BILANSA STANJA

Kontni broj iz Na dan 31.12. Na dan 31.12. Na dan 31.12.

Br. regulatornog Opis pozicije Pozicija AOP-a prethodne tekuće godine naredne godine
kontnog plana1) godine (procjena) (plan)

1 2 3 4 5 6 7
1.1. stalna sredstva 002
1.1.1. nematerijalna sredstva 003
1.1.1.1. nematerijalna sredstva dobivena bez naknade
1.1.2. materijalna sredstva 009
1.1.2.1. trafo stanice-objekti
1.1.2.2. trafo stanice-zemljište
1.1.2.3. trafo stanice-oprema
1.1.2.4. ostali građevinski objekti
1.1.2.5. ostalo zemljište
1.1.2.6. dalekovodi-nadzemni
1.1.2.7. dalekovodi-podzemni
1.1.2.8. vozila
1.1.2.9. ostala sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti
1.1.2.10. ostala sredstva 015
1.1.2.11. stanovi
1.1.2.12. materijalna sredstva dobivena bez naknade
1.1.2.13. avansi i stalna sredstva u pripremi 016
1.1.3. finansijska sredstva-dugoročna 017
1.1.3.1. udjeli u grupi 018
1.1.3.2. ostali udjeli 019
1.1.3.3. krediti u grupi 020
1.1.3.4. ostali krediti 021
1.1.3.5. ostala dugoročna sredstva
1.2. tekuća sredstva 025
1.2.1. zalihe 026
1.2.1.1. inventar za obavljanje djelatnosti
1.2.1.2. ostali inventar
1.2.1.3. rezervni dijelovi
1.2.1.4. ostale zalihe
1.2.2. potraživanja 033
1.2.2.1. potraživanja iz grupe 034
1.2.2.2. ostali kupci
1.2.2.3. sumnjiva i sporna potraživanja iz grupe
1.2.2.4. ostala sumnjiva i sporna potraživanja
1.2.2.5. ostala potraživanja
1.2.3. finansijska sredstva-kratkoročna 038
1.2.3.1. udjeli u grupi
1.2.3.2. ostali udjeli
1.2.3.3. krediti u grupi dio 040
1.2.3.4. ostali krediti dio 040
1.2.3.5. gotovina i ekvivalenti gotovine 044
1.2.3.6. ostala kratkoročna finansijska sredstva
1.3. gubitak iznad visine kapitala 049
A. ukupna sredstva (aktiva) 050
A.V. vanbilansna aktiva 051
1.4. kapital 101
1.4.1. upisani, vlasnički kapital 102
1.4.2. rezerve zakonske 113
1.4.3. rezerve statutarne 114
1.4.4. rezerve revalorizacijske 111
1.4.5. akumulirana dobit (gubitak) 116 (119)
1.4.6. dobit (gubitak) perioda 117 (120)
1.4.7. ostali kapital
1.5. obaveze 126
1.5.1. dugoročne obaveze 127
1.5.1.1. krediti u grupi 129, dio 131
1.5.1.2. ostali dugoročni krediti dio 131
1.5.1.3. ostale dugoročne obaveze 128,130,132
1.5.2. tekuće obaveze 133
1.5.2.1. krediti u grupi 134
1.5.2.2. ostali kratkoročni krediti 135,136,137
1.5.2.3. obaveze prema dobavljačima u grupi 138
1.5.2.4. ostali dobavljači 139
1.5.2.5. obaveze za poreze i doprinose 143
1.5.2.6. ostale obaveze
P. ukupno izvori sredstva (pasiva) 146
P.V. vanbilansna pasiva 147
1)
kada bude usvojen regulatorni kontni plan
 Kontni broj iz Na dan 31.12. Na dan 31.12. Na dan 31.12.
Br. regulatornog Opis pozicije Pozicija AOP-a prethodne tekuće godine naredne godine
kontnog plana1) godine (procjena) (plan)

Napomena: Oznake AOP-a su iz finansijskih izvještaja Republike Srpske.

Bosna i Hercegovina
Obrazac TP-EN-BS
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

PODACI IZ BILANSA STANJA

Kontni broj iz Na dan 31.12. Na dan 31.12. Na dan 31.12.

Br. regulatornog Opis pozicije Pozicija AOP-a prethodne tekuće godine naredne godine
kontnog plana1) godine (procjena) (plan)

1 2 3 4 5 6 7
1.1. stalna sredstva 101
1.1.1. nematerijalna sredstva 103
1.1.1.1. nematerijalna sredstva dobivena bez naknade
1.1.2. materijalna sredstva 102
1.1.2.1. mjerna oprema
1.1.2.2. vozila
1.1.2.3. ostala sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti
1.1.2.4. ostala sredstva
1.1.2.5. stanovi
1.1.2.6. materijalna sredstva dobivena bez naknade
1.1.3. avansi i stalna sredstva u pripremi
1.1.4. finansijska sredstva-dugoročna 104
1.1.4.1. udjeli u grupi
1.1.4.2. ostali udjeli
1.1.4.3. krediti u grupi
1.1.4.4. ostali krediti
1.1.4.5. ostala dugoročna sredstva
1.1.5. dugoročna razgraničenja 105
1.2. tekuća sredstva 106
1.2.1. zalihe 109
1.2.1.1. inventar za obavljanje djelatnosti
1.2.1.2. ostali inventar
1.2.1.3. rezervni dijelovi
1.2.1.4. ostale zalihe
1.2.2. potraživanja 108
1.2.2.1. potraživanja iz grupe
1.2.2.2. ostali kupci
1.2.2.3. sumnjiva i sporna potraživanja iz grupe
1.2.2.4. ostala sumnjiva i sporna potraživanja
1.2.2.5. ostala potraživanja
1.2.3. finansijska sredstva-kratkoročna 107
1.2.3.1. udjeli u grupi
1.2.3.2. ostali udjeli
1.2.3.3. krediti u grupi
1.2.3.4. ostali krediti
1.2.3.5. gotovina i ekvivalenti gotovine
1.2.3.6. ostala kratkoročna finansijska sredstva
1.A. ukupna sredstva (aktiva) 111
1.3. trajni izvori i rezerve 112
1.3.1. trajni izvori 113
1.3.2. rezerve 114
1.3.3. neraspoređeni višak prihoda-rashoda 115
1.4. dugoročne obaveze 116
1.4.1. dugoročni krediti 117
1.4.2. dugoročna razgraničenja 118
1.5. tekuće obaveze 119
1.5.1. tekuće obaveze i emitirani papiri od vrijednosti 120
1.5.2. kratkoročni krediti 121
1.5.3. kratkoročna razgraničenja 122
1.P. ukupno izvori sredstava (pasiva) 123
1)
kada bude usvojen regulatorni kontni plan
 Kontni broj iz Na dan 31.12. Na dan 31.12. Na dan 31.12.
Br. regulatornog Opis pozicije Pozicija AOP-a prethodne tekuće godine naredne godine
kontnog plana1) godine (procjena) (plan)

Napomena: Oznake AOP-a su iz finansijskih izvještaja Federacije BiH.

Bosna i Hercegovina
Obrazac TP-FP-BU
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

PODACI IZ BILANSA USPJEHA

Period 1.1.- Period 1.1.-

Kontni broj iz
31.12. 31.12. tekuće
Br. regulatornog Opis pozicije Pozicija AOP-a
prethodne godine
kontnog plana1)
godine (procjena)
1 2 3 4 5 6
2.1.1. prihodi od osnovne djelatnosti 2062)
2.1.1.1. prihod od kvalificiranih kupaca
2.1.1.2. prihod od distributivnih kompanija
2.1.1.3. prihod od tranzita preko BiH
2.1.2. prihodi od finansiranja 250
2.1.3. ostali prihodi 210-214, 2293)
2.1.4. vanredni prihodi 265
2.1.5. revalorizacijski prihodi 267
2.1. ukupno prihodi (2.1.1. do 2.1.5.) 279
2.2.1. troškovi osnovne djelatnosti 2154)
2.2.1.1. troškovi rada i održavanja - kontrolirani
ukupni troškovi radne snage u eksploataciji i
2.2.1.1.1.
održavanju
2.2.1.1.2. ukupni troškovi radne snage u administraciji
2.2.1.1.3. izdaci za usluge drugih dio 223

2.2.1.1.4. troškovi pogonskog materijala i rezervnih dijelova

2.2.1.1.5. troškovi uredskog materijala

2.2.1.1.6. izdaci za regulatornu naknadu
2.2.1.1.7. ostali kontrolirani troškovi
2.2.1.2. troškovi rada i održavanja - nekontrolirani
2.2.1.3. amortizacija 224
2.2.2. ostali troškovi
2.2.3. rashodi od finansiranja 255
2.2.3.1. rashodi od kamata dio 256, 257
2.2.4. ostali rashodi 238
2.2.5. vanredni rashodi 266
2.2.6. revalorizacijski rashodi 268
2.2. ukupno troškovi i rashodi (2.2.1. do 2.2.6.) 279
2.3. porez na dobit 275
2.4. neto dobit, gubitak 276 (277)
1)
kada bude usvojen regulatorni kontni plan
2)
ova stavka podrazumijeva samo prihode ostvarene u okviru osnovne djelatnosti
3)
ako je na AOP-u 206 bilo drugih prihoda van osnovne djelatnosti, iskazuju se ovdje
4)
analogno kao kod prihoda
Napomena: Oznake AOP-a su iz finansijskih izvještaja Republike Srpske.
 Obrazac TP-FP-BU

ODACI IZ BILANSA USPJEHA

Period 1.1.-
31.12. naredne
godine (plan)

7
Bosna i Hercegovina
Obrazac TP-FN-BU
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

PODACI IZ BILANSA USPJEHA

Period 1.1.- Period 1.1.-

Kontni broj iz Period 1.1.-
31.12. 31.12. tekuće
Br. regulatornog Opis pozicije Pozicija AOP-a 31.12. naredne
prethodne godine
kontnog plana1) godine (plan)
godine (procjena)

1 2 3 4 5 6 7

2.1.1. prihodi od osnovne djelatnosti (električna energija) 127

2.1.2. ostali prihodi od osnovne djelatnosti

2.1. ukupno prihodi 129
2.2.1. troškovi rada i održavanja dio 137
2.2.1.1. troškovi neadministrativne radne snage
2.2.1.2. troškovi radne snage u administraciji
2.2.1.3. troškovi usluga drugih
2.2.1.4. troškovi materijala i rezervnih dijelova
2.2.1.5. troškovi uredskog materijala
2.2.1.6. troškovi regulatorne naknade
2.2.1.7. troškovi kamata
2.2.1.8. ostali troškovi
2.2.2. amortizacija
2.2.3. ostali troškovi dio 137
2.2.4. ostali rashodi 136
2.2. ukupno troškovi i rashodi 137
2.3. višak prihoda 138
2.4. višak rashoda 139
kada bude usvojen regulatorni kontni plan
1)

Napomena: Oznake AOP-a su iz finansijskih izvještaja Federacije BiH.

Bosna i Hercegovina
Obrazac TP-G-PB
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

PODACI O POREZIMA

Period 1.1.- Period 1.1.-

Kontni broj iz Period 1.1.-
31.12. 31.12. tekuće
Br. regulatornog Opis pozicije Pozicija AOP-a 31.12. naredne
prethodne godine
kontnog plana1) godine (plan)
godine (procjena)

1 2 3 4 5 6 7
1 ostatak oporezive dobiti
2 nepokriveni poslovni gubitak
3 obračunati porez na dobit
4 korekcije obračunatog poreza
5 porez na dobit za platiti
1)
kada bude usvojen regulatorni kontni plan
Bosna i Hercegovina
Obrazac TP-H-PP
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

POSEBNI PODACI

Period 1.1.-31.12. Period 1.1.-31.12.

Period 1.1.-31.12.
Br. Opis pozicije iz finansijskog izvještaja ili dokumenta Pozicija AOP-a tekuće godine naredne godine
prethodne godine
(procjena) (plan)

1 2 3 4 5 6
1 neto plaće i naknade
2 porezi i doprinosi na plaću i naknade
3 bruto plaće i naknade
4 prosječan broj zaposlenih
5 prosječna neto plaća i naknade
6 prosječna bruto plaća i naknade
Bosna i Hercegovina
Obrazac TP-I-EN
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

PODACI O FIZIČKOM OBIMU USLUGA

Isporuke prema distributivnoj mreži Isporuke kupcima na prijenosnoj mreži

Energija primljena iz Energija isporučena
Energija preuzeta od Tranzitirana električna
Mjesec susjednih el. energetskih susjednim el. energetskim
elektrana (kWh) energija (kWh)
sistema (kWh) sistemima (kWh)
Vršno opterećenje1) (kW) Energija (kWh) Vršno opterećenje1) (kW) Energija (kWh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0
Izmjereno mjesečno vršno opterećenje potrebno je dostaviti za sve kupce pojedinačno
1)
Bosna i Hercegovina
Obrazac TP-JP-IT
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

PODACI O PLANIRANOM I ODOBRENOM POTREBNOM PRIHODU

Plan kompanije za
Odobreni iznos
Br. Opis pozicije Jedinica mjere tarifni period
(popunjava DERK)
____________

1 2 3 4 5
1 stalna sredstva KM
2 nematerijalna sredstva dobivena bez naknade KM
3 materijalna sredstva dobivena bez naknade KM
4 tekuća sredstva KM
5 tekuće obaveze KM
6 radni kapital KM
7 troškovi pogona i održavanja KM
8 amortizacija KM
9 regulatorna baza sredstava KM
10 ROE - povrat na kapital %
11 COD - trošak duga %
12 WACC - ponderirani prosječni trošak kapitala %
13 potrebni prihod KM
14 korekcija potrebnog prihoda u odnosu na prethodnu godinu KM
15 korigirani potrebni prihod KM
Bosna i Hercegovina
Obrazac TP-JN-IT
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

PODACI O PLANIRANOM I ODOBRENOM POTREBNOM PRIHODU

Plan kompanije za
Odobreni iznos
Br. Opis pozicije Jedinica mjere tarifni period
(popunjava DERK)
___________

1 2 3 4 5
1 troškovi rada i održavanja KM
2 trošak amortizacije KM
3 potrebni prihod KM
4 korekcija potrebnog prihoda u odnosu na proteklu godinu KM
5 korigirani potrebni prihod KM
Bosna i Hercegovina
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU Obrazac TP-JD-IT

PODACI O PLANIRANOM I ODOBRENOM POTREBNOM PRIHODU

Plan kompanije za
Odobreni iznos
Br. Opis pozicije Jedinica mjere tarifni period
(popunjava DERK)
____________

1 2 3 4 5

Troškovi distributivne djelatnosti

1 Materijalni troškovi KM

2 Troškovi usluga KM

3 Troškovi radne snage KM

4 Troškovi kamata i ostali finansijski troškovi KM

5 Nematerijalni troškovi KM

6 Ostali troškovi i rashodi KM

Ukupno troškovi rada i održavanja mreže
7 KM
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
8 Troškovi amortizacije KM
Ukupno troškovi distributivnog kapaciteta
9 KM
(7)+(8)
10 Troškovi gubitaka električne energije KM
Ukupno troškovi distributivne mreže
11 KM
(9)+(10)

12 Povrat na kapital sa porezom KM

13 Prihodi od obavljanja ostalih aktivnosti KM
Svega potrebno za obavljanje distributivne djelatnosti
14 KM
(11)+(12)-(13)

Preneseni troškovi

15 Troškovi prijenosa električne energije KM

16 Troškovi prijenosnih gubitaka KM

17 Troškovi usluga NOS-a KM

18 Troškovi pomoćnih/sistemskih usluga KM

Ukupno troškovi prijenosa, prijenosnih gubitaka, NOS-a i

19 pomoćnih/sistemskih usluga koji se prenose na korisnike KM
distributivnog sistema (15)+(16)+(17)+(18)
Bosna i Hercegovina
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU Obrazac TP-JS-IT

TROŠKOVI SNABDIJEVANJA NEKVALIFICIRANIH KUPACA

ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Plan kompanije za
Odobreni iznos
Br. Opis pozicije Jedinica mjere tarifni period
(popunjava DERK)
____________

1 2 3 4 5
1 Materijalni troškovi KM

2 Troškovi usluga KM

3 Troškovi radne snage KM

4 Troškovi kamata i ostali finansijski troškovi KM

5 Nematerijalni troškovi KM

6 Ostali troškovi i rashodi KM

Ukupno troškovi rada i održavanja

7 KM
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
8 Troškovi amortizacije KM

Ukupno troškovi djelatnosti snabdijevanja

9 KM
(7)+(8)

10 Troškovi proizvodnje (nabavke) električne energije KM

Troškovi prijenosa, prijenosnih gubitaka, NOS-a i

11 KM
pomoćnih/sistemskih usluga

12 Troškovi distribucije električne energije KM

Svega preneseni troškovi na nekvalificirane kupce

13 KM
(10+11+12)

Svega troškovi proizvodnje (nabavke), isporuke i snabdijevanja

14 nekvalificiranih kupaca električnom energijom KM
(9+13)