Vinacapital CCQ

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO
QUỸ MỞ VINACAPITAL
Classified: Internal
Trả lời 2 câu hỏi sau
2. Nếu có, Anh/ Chị đang đầu tư

như thế nào?
1. Anh/chị có đầu tư chứng
khoán không? A. Tự nghiên cứu thị trường,
doanh nghiệp đầu tư
A. Có chuyên sâu
B. Không B. Tự đầu tư nhưng không
chuyên, theo cảm tính
C. Nghe “phím hàng” từ hội
nhóm, môi giới, bạn bè…
Anh/Chị có thấy bản thân mình trong những câu chuyện sau?
Mua CP giá cao, thấy giá xuống

Giữ 1 mã 4-5 tháng
mua tiếp để trung bình giá, ai
không tăng, vừa bán thì
ngờ giá xuống sâu chờ mãi chưa
tăng mạnh
hòa vốn
Có được lợi nhuận cao từ mã CP

này những lại cắt lỗ ở mã CP khác Tâm lý “sợ đánh mất cơ hội”,
➔ kết quả đầu tư cả năm không tham lam & sợ hãi, bị ảnh hưởng
hiệu quả bởi ý kiến, thông tin của người
khác
Mua đỉnh, bán đáy
“ Nếu đầu tư là một hoạt động giải trí, và
bạn tìm thấy niềm vui, thì có lẽ bạn sẽ
không kiếm được tiền. Đầu tư tốt là
một công việc buồn tẻ.
”
_George Soros_
TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC 239,354250,000
4,500,000
Số tài khoản Số tài khoản mở mới
208,043
4,000,000
• Số lượng tài khoán chứng khoán mở mới năm 2021: 1.534.363 tài khoản 200,000
• Cao hơn tổng số lượng tài khoản mở mới của 5 năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 cộng lại 1.184.335
3,500,000
tài khoản. 140,193 134,751 150,000
• 2021 số lượng tài khoản mở mới tăng 289,8% so với năm 2020: 393.659 tài khoản 120,506
3,000,000 113,340
86,269 113,674 100,000

101,216
2,500,000
57,086
40,651 36,721 41,203 50,000
28,498 27,169
2,000,000 21,627 21,360 21,265 16,315
14,288
19,410 15,743 15,052
4,971 9,776 0
1,500,000
1,000,000 -50,000
07/2018
12/2019
05/2021
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
08/2018
09/2018
10/2018
11/2018
12/2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
31/12/2021, Việt Nam có 4,27 triệu tài khoản trên 98,5 triệu dân số, ≈ 4,3% dân số
6| Tài liệu Đào tạo Quỹ mở VinaCapital
NỘI DUNG CHÍNH
1. QUỸ MỞ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ MỞ
2. QUỸ MỞ DO VINACAPITAL QUẢN LÝ
3. QUY TRÌNH GIAO DỊCH QUỸ MỞ
4. KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
QUỸ MỞ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ MỞ
• Quỹ mở đầu tiên trên thế giới là quỹ Massachusetts Investors’ Trust, thành lập ở Boston, Mỹ năm1924.
• Quỹ mở là sản phẩm đầu tư rất phổ biến tại các nước tài chính phát triển như Mỹ, Châu Âu, được phân phối qua
hệ thống Ngân hang
• Tổng tài sản quỹ mở trên thế giới: 73 nghìn tỷ USD
Cổ phiếu
Tài sản
CAO Trái phiếu, Cổ phiếu khác
Trái phiếu, GTCG GTCG Trái phiếu
ngắn hạn
Tài sản 95%
khác
MỨC SINH LỜI
40% 50%
80% Quỹ
Cổ Phiếu
Quỹ
Quỹ Cân Bằng
Quỹ Trái Phiếu CAO
Tiền Tệ
RỦI RO
THẤP CAO
Classified: Internal 9
QUỸ MỞ TẠI VIỆT NAM
80,000
72,800
TỔNG TÀI SẢN QUỸ MỞ & QUỸ ETFs TẠI 30/09/2021 70,450
70,000
62,128
60,000
134%
49,309
50,000
40,000
35,712
29,998
30,000 28,606 28,267
24,559 24,499
18,774
20,000 17,289 18,189
14,091 15,190
10,831
10,000 6,395
7,657
3,239 3,926 4,359
2,477 2,772
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Việt Nam hiện có 40 quỹ mở các loại
ỦY THÁC ĐẦU TƯ QUA QUỸ MỞ
Nhà đầu tư
Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định:
Trả lại Cùng góp
cho vốn Quỹ mở là quỹ đại chúng mà Chứng chỉ quỹ đã
chào bán ra công chúng (IPO) phải được mua lại
theo yêu cầu của Nhà đầu tư.
HOẠT ĐỘNG
Giá trị cho Qũy mở
CỦA QUỸ MỞ
Nhà đầu tư Quỹ mở là một cách để NĐT tham gia gián tiếp
vào thị trường chứng khoán. Thay vì phải tự
nghiên cứu và lựa chọn chứng khoán để đầu tư
Đầu tư trực tiếp trên thị trường, NĐT có thể ủy thác
Mang chọn lọc
lại vốn đầu tư vào quỹ mở, các chuyên gia quản lý
quỹ của VinaCapital sẽ thay NĐT đầu tư để tối
đa hóa lợi nhuận.
Chứng khoán, TGKT,
CCTG
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ (QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ)
Thông tư số 99/2020/TT-BTC quy định:
- Mỗi quỹ đầu tư có tối thiểu 02 người điều hành quỹ, có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý tài sản
- Thông tin về trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm quản lý tài sản của người điều hành quỹ phải được công khai tại Bản cáo bạchc
Thu Nguyen, CFA

Giám đốc Đầu tư
• 18 năm kinh nghiệm đầu tư và quản lý quỹ tại Châu
Á, trước đó đã làm việc cho DBS Bank (Singapore),
DBS Asset Management (Singapore) và BankInvest
Group (Đan Mạch)
• Đồng sáng lập và nguyên Giám đốc điều hành của
Vietnam Asset Management
• 7 năm gắn bó với VinaCapital Thao Ong, CFA Phuong Nguyen Minh Dinh
Điều hành quỹ Điều hành quỹ Điều hành quỹ
Hơn 14 năm kinh nghiệm Hơn 10 năm kinh nghiệm Hơn 12 năm kinh nghiệm
Thang Pham, CFA Huyen Tran, CFA Phuong Nguyen Nguyen Tran, CFA Huong Nguyen Khanh Le
Điều hành quỹ Điều hành quỹ Điều hành quỹ Trợ lý Điều hành quỹ Trợ lý Điều hành quỹ Trợ lý Điều hành quỹ
Hơn 11 năm kinh nghiệm Hơn 10 năm kinh nghiệm Hơn 10 năm kinh nghiệm Hơn 8 năm kinh nghiệm Hơn 7 năm kinh nghiệm Hơn 10 năm kinh nghiệm
Nhóm quản lý danh mục đầu tư được hỗ trợ bởi nhóm
nghiên cứu nội bộ trình độ cao
Ismael Pili, MBA Michael Kokalari, CFA
Giám đốc Nghiên cứu Chuyên gia Kinh tế trưởng
25 năm kinh nghiệm 27 năm kinh nghiệm
Nam Nguyen, CFA Linh Nguyen, MSc. Tho Dien Phuong Dinh Anh Nguyen, MBA Lien Hoang An Nguyen Minh Nguyen, MSc. Cong Vu
Dầu khí, Ngân hàng Bất động sản & IT, DN vốn hóa Phi tài chính Dệt may Phân tích dữ liệu Vỹ mô Môi trường
Hàng thiết yếu & 6 năm kinh nghiệm môi giới vừa và nhỏ 6 năm kinh nghiệm 1 năm kinh nghiệm 7 năm kinh nghiệm 4 năm kinh nghiệmc 10 năm kinh nghiệm
Hàng không 6 năm kinh 6 năm kinh nghiệm
12 năm kinh nghiệm nghiệm
CƠ CHẾ GIÁM SÁT CỦA QUỸ MỞ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC NGÂN HÀNG GIÁM SÁT CÔNG TY KIỂM TOÁN
• Cấp phép thành lập quỹ mở • Giám sát hoạt động quỹ mở • 2 lần/ năm
• Theo dõi, thanh tra, kiểm tra hoạt • Báo cáo định kỳ cho UBCKNN • Báo cáo định kỳ cho UBCKNN
động • Lưu ký & quản lý tài sản
• Định giá NAV/ CCQ
TÍNH MINH BẠCH
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

• Phân tích tìm kiếm cơ hội đầu tư cho qũy
• Báo cáo cho UBCKNN và công bố thông tin cho NĐT hàng tháng
• Hoạt động đầu tư tuân thủ theo Luật Chứng khoán, Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ
• Giám sát của Hội đồng đầu tư, Đại hội nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ
YẾU TỐ MỞ CỦA QUỸ MỞ
Các khoản đầu tư vào quỹ không có kỳ hạn cố định Có thể tham gia vào quỹ và rút vốn bất kỳ lúc nào
Không hạn chế số lượng người tham gia đầu tư vào

Không giới hạn số tiền đầu tư
quỹ
TIỀN ĐẦU TƯ QUỸ MỞ SL CCQ SỞ HỮU
NAV = TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN QUỸ - CHI PHÍ/NỢ
NAV (GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ)

GIÁ CCQ =
SỐ LƯỢNG CCQ LƯU HÀNH
TÀI SẢN QUỸ MỞ ĐẦU TƯ
ĐƯỢC Công cụ nợ của chính phủ, trái phiếu được KHÔNG Vàng, bạc, kim loại quý, đá quý
chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa
PHÉP phương
ĐƯỢC
PHÉP
Trái phiếu niêm yết, trái phiếu chào bán ra Chứng chỉ quỹ của chính quỹ đó
công chúng, trái phiếu phát hành riêng lẻ của
doanh nghiệp niêm yết có bảo lãnh thanh toán
của TCTD hoặc cam kết mua lại của tổ chức
phát hành
Bất động sản
Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch, cổ phiếu
IPO
Tiền gửi tiết kiệm chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có

giá
Chứng chỉ quỹ đại chúng, quyền gắn liền với

chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ, chứng
khoán phái sinh niêm yết trên SGDCK và chỉ
nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng
khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ
LỢI ÍCH KHI THAM GIA QUỸ MỞ
1 Cơ hội lợi nhuận tốt trong dài hạn vượt trội so với các sản phẩm tiền gửi thông thường
2 NĐT không cần bỏ thời gian công sức theo dõi khoản đầu tư thường xuyên
3 Đa dạng hóa danh mục đầu tư & giảm thiểu rủi ro (đầu tư cá nhân không làm được)
4 Tính thanh khoản cao do đặc tính của quỹ mở
5 Đầu tư linh hoạt
QUỸ MỞ DO VINACAPITAL QUẢN LÝ
THẾ MẠNH & KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ CỦA VINACAPITAL
19+ năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam

19+ • Thành lập từ 2003, VinaCapital là một trong các công ty có kinh nghiệm quản lý quỹ lâu đời nhất ở Việt Nam.
Năm kinh • Hơn 190 nhân viên đang làm việc tại các văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Singapore.
nghiệm
• Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, đạo đức kinh doanh, minh bạch tuân thủ pháp luật về quản lý đầu tư.
Đang quản lý hơn 3,9 tỷ USD tài sản đầu tư

3,9+ • Quản lý tài sản đa dạng: cổ phiếu niêm yết, cổ phần tư nhân,
Tỷ USD trái phiếu, tài sản đầu tư có thu nhập cố định, đầu tư mạo
hiểm và bất động sản.
Hiệu quả đầu tư dẫn đầu thị trường

TOP • Các quỹ đầu tư do VinaCapital quản lý đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư trong dài hạn
Hiệu quả đầu tư
• Kết quả đầu tư của các quỹ luôn nằm trong top các quỹ có hiệu quả đầu tư tốt nhất thị trường
QUỸ MỞ DO VINACAPITAL QUẢN LÝ
Quỹ đầu tư Trái Phiếu Bảo Thịnh (VFF)
Quỹ đầu tư Cân Bằng Tuệ Sáng (VIBF)
Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh

(VEOF)
Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Tiếp Cận

Thị Trường Việt Nam (VESAF)
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH (VFF)
PHÂN BỔ TÀI SẢN TĂNG TRƯỞNG NAV TỪ NGÀY THÀNH LẬP (1/4/2013 – 24/3/2022) NAV 24/3/2022
100% 19.483,16
VFF LS tham chiếu
% Giá trị tài sản ròng 80%
Ghi chú: Chỉ số tham chiếu: Bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn
5.4% 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng cổ phần thương 94.5%
60%
mại nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.
30.2
% 40%
64.4
% 20%
0%
01/2017
10/2020
04/2013
09/2013
02/2014
07/2014
12/2014
05/2015
10/2015
03/2016
08/2016
06/2017
11/2017
04/2018
09/2018
02/2019
07/2019
12/2019
05/2020
03/2021
08/2021
01/2022
Trái phiếu
Chứng chỉ tiền gửi (CD)
Top danh mục trái phiếu
Tiền mặt & tương đương tiền
Phiên giao dịch: thứ 3 và 5 hàng tuần
Chiến lược đầu tư bảo toàn vốn và tăng trưởng ổn định trong dài hạn
Tăng trưởng từ đầu năm 2022
1.95% 10,8% Trái phiếu niêm yết
Kỳ hạn: 2 năm
Tăng trưởng trong năm 2021
7.72%
Trái phiếu niêm yết
Tăng trưởng trung bình năm từ Trái phiếu niêm yết 10%: 1 năm đầu Kỳ hạn: 3 năm
ngày thành lập quỹ Tài sản đảm bảo 10,25% Tài sản đảm bảo
3,2% + LSTBC 4 NHNN: 2 năm sau
7.71% 12% Kỳ hạn: 2 năm Kỳ hạn: 2 năm
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG TUỆ SÁNG (VIBF) NAV 24/3/2022
15.766,28
TĂNG TRƯỞNG NAV TỪ NGÀY THÀNH LẬP 2/7/2019 – 24/3/2022
PHÂN BỔ TÀI SẢN 60.0% 57.7%
% Giá trị tài sản ròng VIBF Lợi nhuận tham chiếu
50.0%
40.0% Ghi chú: Chỉ số tham chiếu: Bình quân của VN-Index và lãi suất tiết
2.5% kiệm kỳ hạn 12 tháng thanh toán lãi cuối kỳ của Vietcombank.
30.0%
20.0%
47.7% 49.8% 10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
11/2019
07/2019
09/2019
01/2020
03/2020
05/2020
07/2020
09/2020
11/2020
01/2021
03/2021
05/2021
07/2021
09/2021
11/2021
01/2022
Cổ phiếu
Chứng chỉ tiền gửi (CD), Trái phiếu
Phiên giao dịch: thứ 3 và 5 hàng tuần Top danh mục cổ phiếu Top danh mục trái phiếu
Tăng trưởng từ đầu năm 2022

3.54%
Tăng trưởng trong năm 2021 26% CAGR: 2020 – 2022F 22% CAGR: 2020 – 2022F
Trái phiếu niêm yết
35.22% Kỳ hạn: 3 năm
Tăng trưởng trung bình năm từ
ngày thành lập quỹ 10%: 4 kỳ đầu
17.39%
31% CAGR: 2020 – 2022F
57% CAGR: 2020 – 2022F 3,9% + LSTC
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH (VEOF) 183.5%
TĂNG TRƯỞNG NAV TỪ NGÀY THÀNH LẬP 1/7/2014 – 24/3/2022
NAV 24/3/2022
PHÂN BỔ TÀI SẢN 190.0%
VEOF VN Index 28.353,31
170.0%
% Giá trị tài sản ròng
150.0%
130.0%
4.1%
110.0%
90.0%
70.0%
50.0%
30.0%
95.9 10.0%
% -10.0%
10/2015
07/2014
12/2014
05/2015
03/2016
08/2016
01/2017
06/2017
11/2017
04/2018
09/2018
02/2019
07/2019
12/2019
05/2020
10/2020
03/2021
08/2021
01/2022
Cổ phiếu
Tỷ trọng
Phiên giao dịch: thứ 2,3,4,5,6 hàng tuần TOP Cổ phiếu Ngành
(%)
1 MWG – CTCP Đầu tư Thế giới Di động Tiêu dùng không thiết yếu 7,0
Tăng trưởng từ đầu năm 2022 2 MBB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Tài chính 6,2
6.71% 3 TCB – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Tài chính 6,1
CỔ PHIẾU CÓ VỐN HÓA LỚN (≥ 2 TỶ USD) 4 FPT – CTCP FPT Công nghệ 5,7
Tăng trưởng trong năm 2021 • Mang tính đại diện ngành, nghề trong 5 VHM – CTCP Vinhomes Bất động sản 4,6
nền kinh tế 6 HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát Vật liệu 4,6
56.51% • Có tiềm năng tăng trưởng doanh thu PET – Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp
và lợi nhuận trong 1 đến 3 năm tới 7 Công nghiệp 3,7
Tăng trưởng trung bình năm từ Dầu khí
ngày đầu thành lập • Đang bị định giá thấp 8 CTG – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Tài chính 3,5
• Cổ tức cao & ổn định 9 VPB – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Tài chính 3,5
13.97% 10 GAS – Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP Tiện ích 3,2
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG (VESAF) 174.6%
NAV 24/3/2022
TĂNG TRƯỞNG NAV TỪ NGÀY THÀNH LẬP 18/4/2017 – 24/3/2022 27.466,50
PHÂN BỔ TÀI SẢN 180.0%
160.0% VESAF VN Index
% Giá trị tài sản ròng
140.0%
120.0%
12.3%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
87.7% 0.0%
-20.0%
Cổ phiếu
Tỷ trọng
Phiên giao dịch: thứ 2,3,4,5,6 hàng tuần Top Cổ phiếu Ngành
(%)
1 MBB – Ngân hàng TMCP Quân Đội Tài chính 9,2
Tăng trưởng từ đầu năm 2022 DOANH NGHIỆP CÓ VỐN HÓA NHỎ & 2 FPT – CTCP FPT Công nghệ 8,3
5.12% VỪA (< 2 tỷ USD) 3 MWG – CTCP Đầu tư Thế giới Di động Tiêu dùng không thiết yếu 5,8
1. Có tiềm năng tăng trưởng cao hoặc KDH – CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang
4 Bất động sản 5,1
Tăng trưởng trong năm 2021 có tính đột phá Điền
5 VPB – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Tài chính 4,3
67.03% 2. Cổ phiếu tiềm năng là tầm ngắm của
6 QNS – CTCP Đường Quảng Ngãi Tiêu dùng thiết yếu 4,3
các thương vụ M&A, thoái vốn nhà
Tăng trưởng trung bình năm từ 7 SZC – CTCP Sonadezi Châu Đức Công nghiệp 4,3
nước
ngày đầu thành lập 8 PLC – Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP Vật liệu 3,9
3. Cổ phiếu siêu nhỏ có mức định giá 9 KBC – Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP Bất động sản 3,6
22.11% rất thấp so với giá trị tài sản 10 DPR – CTCP Cao su Đồng Phú Vật liệu 3,0
Ngân hàng giám sát Standard Chartered
Công ty kiếm toán PWC
Giá trị đầu tư tối thiểu 2.000.000 đồng
BIỂU PHÍ QUỸ MỞ DO VINACAPITAL QUẢN LÝ
Thuế thu nhập cá nhân 0,1% giá trị giao dịch

Phí mua 0%
VEOF, VESAF, VIBF VFF
▪ < 1 năm: 2% giá trị bán ▪ < 1 năm: 2% giá trị bán
Phí bán
▪ ≥ 1 năm & <2 năm: 1,5% giá trị bán ▪ ≥ 1 năm & < 2 năm: 0,5% giá trị bán
▪ ≥ 2 năm: 0,5% giá trị bán ▪ ≥ 2 năm: 0% giá trị bán
Phí quản lý ▪ 1.75%/ năm ▪ 0.95%/năm
Phí chuyển đổi quỹ Miễn phí
KẾT QUẢ ĐẦU TƯ CỦA KHÁCH HÀNG
Đầu tư 10 kỳ từ 02/07/2019 đến 31/12/2021
• 1.000.000.000 đồng kể từ ngày thành lập quỹ 02/07/2019 Đầu tư • Số kỳ đã đầu tư: 10
• 31/12/2021, tổng tài sản: 1.522.660.000 đồng → lợi nhuận • Tổng số vốn gốc đã đầu tư: 1.000.000.000 đ
Đầu tư định kỳ • Tổng giá trị tài sản tại 31/12/2021: 1.404.874.812 đ
52,3%
1 lần • Thời gian đầu tư ~ 2 năm 6 tháng 3 tháng 1 • Lợi nhuận: 40,5%/ tổng vốn gốc đầu tư
• Lợi nhuận kép trung bình quy ra năm 18,3%/năm lần • Kỳ hạn đầu tư trung bình: 16,6 tháng
• Lợi nhuận kép trung bình quy ra năm: 28,3%/năm
1,600,000,000
1,600,000,000 50%
Vốn Gốc
1,500,000,000 1,400,000,000 40%
Tổng Tài Sản
1,400,000,000 Tổng Tài Sản 1,200,000,000
30%
1,300,000,000 1,000,000,000 % Lợi Nhuận
20%
1,200,000,000
800,000,000
1,100,000,000 10%
600,000,000
1,000,000,000
0%
400,000,000
900,000,000
200,000,000 -10%
800,000,000
700,000,000 0 -20%
600,000,000
10/2020
02/2021
05/2021
09/2021
07/2019
08/2019
09/2019
10/2019
11/2019
12/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
11/2020
12/2020
01/2021
03/2021
04/2021
06/2021
07/2021
08/2021
10/2021
11/2021
12/2021
?
? ?
Năm nay Anh/Chị 35 tuổi. Anh/Chị đầu tư định kỳ 3 triệu đồng/ tháng với tỷ
suất sinh lời kỳ vọng 12%/năm. Hỏi đến năm 60 tuổi Anh/Chị có bao nhiêu tiền?
SỨC MẠNH CỦA LÃI SUẤT KÉP
1. Tích lũy 3.000.000 đ/tháng (36.000.000 đ/năm) 1. Đầu tư hàng tháng: 3.000.000 đ/tháng
2. Đầu tư từ 25 – 60 tuổi (35 năm, 420 lần đầu tư) 2. Lợi nhuận hàng năm: 12%/năm
3. Đầu tư liên tục đến 60 tuổi
GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐẦU TƯ Ở TUỔI 60 GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN
18
16.5
Tỷ đồng
Tỷ đồng
40
35
34.2 16
14
30
12
25
10
20
16.5 8
15 6 5.1
10.3
10 4
5.2 1.4
5 3.7 2
1.3
0 0
0%/năm 5,5%/năm 7%/năm 10%/năm 12%/năm 15%/năm 25 tuổi bắt đầu đầu tư 35 tuổi bắt đầu đầu tư 45 tuổi bắt đầu đầu tư
HƯU TRÍ SỚM– TẠI SAO KHÔNG?
Tại sao lại phải nghĩ đến

nghỉ hưu từ khi còn trẻ?
FIRE Khác gì BHNT?
Financial
Independence &
Retirement Early
Đầu tư trong bao lâu?
Đầu tư định kỳ với số

tiền bao nhiêu?
Quan điểm về đầu tư dài hạn của Warrant Buffett:
“Hôm nay ai đó có thể ngồi trong

bóng râm vì người đó đã trồng
cây từ rất lâu rồi
”
TƯ VẤN SẢN PHẨM: QUỸ NÀO PHÙ HỢP?
CHẤP NHẬN RỦI RO
AN TOÀN THẬN TRỌNG CÓ RỦI RO TRUNG BÌNH RỦI RO CAO
TƯ VẤN QUỸ TRÁI PHIẾU TƯ VẤN QUỸ CÂN BẰNG TƯ VẤN QUỸ CỔ PHIẾU
GỢI Ý: TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TRUNG BÌNH GIÁ
QUY TẮC 100
100 – SỐ TUỔI = Tỷ lệ % thích hợp đầu

tư vào cổ phiếu
Training Curriculum
TƯ VẤN SẢN PHẨM: QUỸ NÀO PHÙ HỢP?
Mr. A Ms. H Mr. T

• 67 tuổi • 40 tuổi • 28 tuổi
• Hưu trí • Nội trợ, có chồng là chủ doanh • Nhân viên IT tại công ty, lương
• Từ trước đến nay chỉ gửi tiết nghiệp 30 triệu đồng/ tháng
kiệm tại NH, chưa từng đầu tư • Tiền gửi tiết kiệm tại NH: 5 tỷ • 5 năm kinh nghiệm đầu tư
• Đang có 7 tỷ gửi tiết kiệm tại các • Đầu tư vào các dự án BĐS: đất nền, chứng khoán
NH chung cư, biệt thự biển, shop house • Đang đầu tư 2 tỷ vào chứng
• Mới bán đất thu được 2 tỷ 70 tỷ khoán
• Biết về chứng khoán nhưng chưa • Không có thói quen gửi tiết
từng đầu tư kiệm
“ Mua cao – Bán cao hơn
Thank you.
”
17th Floor, Sun Wah Tower _Peter Lynch_
115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
P: +84 (0) 8 3821 9930 F: +84 (0) 8 3821 9931
Email: ir@vinacapital.com
Website: www.vinacapital.com
Ho Chi Minh City | Hanoi | Danang | Singapore
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ MỞ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 2021
Giá CCQ (VND) Tăng trưởng
Quỹ Cân Bằng Công ty Quản Lý Quỹ
Công ty Quản Lý Giá CCQ (VND) Tăng trưởng năm tại 31/12/2021 năm 2021
Quỹ Cổ phiếu
Quỹ tại 31/12/2021 2021
VIBF VinaCapital 15.226,60 35,2%
VESAF VinaCapital 26.128,15 67,0% VCBF-TBF Vietcombank Fund 26.829,96 25,7%
VEOF VinaCapital 26.569,77 56,5%

Giá CCQ (VND) Tăng trưởng năm
Quỹ Trái phiếu Công ty Quản Lý Quỹ
tại 31/12/2021 2021
VF1 – DCDS
Dragon Capital 78.546,66 53,9%
(80% cổ phiếu)
VFF VinaCapital 19.110,02 7,7%
SSI-SCA SSIAM 32.195.68 49,9%
VFB - DCBF Dragon Capital 22.278,64 7,3%
VF4 - DCBC Dragon Capital 30.286,80 46.6% VNDBF IPAAM 11.662,78 7.1%
VNDAF IPAAM 16.099,42 44,3% TCBF Techcom Capital 15.660,67 6,9%
SSIBF SSIAM 12.947,13 6,3%

VCBF-BCF Vietcombank Fund 29.454,19 38,0%
VCBF-FIF Vietcombank Fund 11.431,87 5,5%
TCEF Techcom Capital 19.966,23 31,6%
DCIP Dragon Capital 9.663,41 -0,1%
QUY TRÌNH GIAO DỊCH QUỸ MỞ TẠI VINACAPITAL
QUY TRÌNH GIAO DỊCH
T T+1 T+4
T-1
(không kể thứ 7, CN)
Trước 14h40: • Giao dịch CCQ cho NĐT

• Quỹ VFF: Thứ 3, 5 hàng tuần • VinaCapital gửi SMS:
• Mở tài khoản
• Quỹ VIBF: Thứ 3, 5 hàng tuần • số lượng CCQ + giá mua CCQ cho
• Đặt lệnh mua • Quỹ VEOF: Hàng ngày từng NĐT
• Chuyển tiền đầu tư • Quỹ VESAF: Hàng ngày
• Công ty quản lý quỹ & ngân

• Khách hàng và nhân viên • VinaCapital gửi email xác nhận
hàng giám sát thực hiện giao
ngân hàng thực hiện dịch mua CCQ cho NĐT kết quả giao dịch
• Chuyển tiền cho NĐT

• Thực hiện giao dịch bán • VinaCapital gửi SMS: số tiền &
• Đặt lệnh bán trước 14h40 • Gửi email xác nhận kết quả
CCQ cho NĐT giá bán CCQ cho NĐT
giao dịch cho NĐT
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CHO KHÁCH HÀNG
BƯỚC 1: Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ cho khách hang. Hồ sơ cần có:
1. Form mở tài khoản
2. Scan CMND/CCCD
BƯỚC 2: Đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ cho khách hàng
Form cần có: Lệnh mua
BƯỚC 3: Chuyển tiền đầu tư

Hướng dẫn KH chuyển tiền đầu tư theo nội dung hướng dẫn
QUỸ TRÁI PHIẾU QUỸ CÂN BẰNG QUỸ CỔ PHIẾU QUỸ CỔ PHIẾU
Tên người thụ hưởng VFF VIBF VEOF VESAF
Số tài khoản 901 93748 004 903 41629 104 902 28298 404 90264118604
Standard Chartered
Tên ngân hàng
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Số tiền ……………………VNĐ
số TK CCQ của KH
Nội dung chuyển tiền
VD: 911CL12399
THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ
Qua SMS Qua website
• Tin nhắn xác nhận quỹ đã nhận được
Thông tin về quỹ & NAV của quỹ
tiền của NĐT: 24 giờ kể từ thời điểm • Truy cập vào trang chủ
tiền ghi có vào tài khoản quỹ https://wm.vinacapital.com/
Hệ thống tài khoản online MiO
• Tin nhắn xác nhận giá CCQ khớp lệnh • Vào mục “Các Giải Pháp Đầu Tư”
→ chọn loại quỹ muốn xem thông tin https://mio.vinacapital.com/login
và số lượng CCQ giao dịch: T+1
Báo cáo định kỳ hoạt động quỹ • Đặt lệnh mua
Qua Email
• Đặt lệnh bán
• Báo cáo hàng tháng (sao kê): ngày 10 ▪ Truy cập vào website
• Hủy lệnh giao dịch
https://wm.vinacapital.com/
hàng tháng ▪ Vào mục “Công bố thông tin” • Kiểm tra số dư, lợi nhuận
→ “CBTT VFOF/VFF/VIBF/VESAF/VinaCapital” • Cập nhật các thông tin do VinaCapital công
• Bản tin hàng tháng
→ “Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ” để xem bố
danh mục đầu tư của quỹ hàng tháng
Các kênh liên hệ và thời gian phản hồi
1900 636 553 irwm@vinacapital.com wm.vinacaptal.com VinaCapitalWM 17/F, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Tp. HCM
08:30 sáng – 6:00 tối Gửi email Để lại thông tin Inbox thắc mắc 6/F, 17 Ngô Quyền, Hà Nội
2 giờ làm việc 8 giờ làm việc 8 giờ làm việc 8 giờ làm việc 08:30 sáng – 6:00 tối | 15 - 30 phút làm việc
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG – CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1. Khi đầu tư vào Quỹ mở, lợi nhuận có được cam kết không?
2. Tôi sợ mất toàn bộ vốn gốc
3. Quỹ mở có trả cổ tức định kỳ không?
4. Nhà đầu tư có thể can thiệp vào hoạt động đầu tư của quỹ mở không?
5. Nếu VinaCapital phá sản thì tiền của NĐT sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ - VINACAPITAL
Ms. Vạn Thanh Hà

Chuyên viên Phát triển Sản phẩm
Khối Quản Lý Tài Sản - KV miền Bắc
SDT: 098.494.2259
Email: ha.van@vinacapital.com
ONLINE TEST
Câu hỏi
20
Phút
Thank you.
17th Floor, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
P: +84 (0) 8 3821 9930 F: +84 (0) 8 3821 9931
Email: ir@vinacapital.com
Website: www.vinacapital.com
Ho Chi Minh City | Hanoi | Danang | Singapore

Vinacapital CCQ

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

Vinacapital CCQ

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Vinacapital CCQ

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

2. Nếu có, Anh/ Chị đang đầu tư

Mua CP giá cao, thấy giá xuống

Có được lợi nhuận cao từ mã CP

Mua đỉnh, bán đáy

86,269 113,674 100,000

6| Tài liệu Đào tạo Quỹ mở VinaCapital

7| Tài liệu Đào tạo Quỹ mở VinaCapital

8| Tài liệu Đào tạo Quỹ mở VinaCapital

9| Tài liệu Đào tạo Quỹ mở VinaCapital

Việt Nam hiện có 40 quỹ mở các loại

10| Tài liệu Đào tạo Quỹ mở VinaCapital

11| Tài liệu Đào tạo Quỹ mở VinaCapital

Thu Nguyen, CFA

12| Tài liệu Đào tạo Quỹ mở VinaCapital

TÍNH MINH BẠCH

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Không hạn chế số lượng người tham gia đầu tư vào

TIỀN ĐẦU TƯ QUỸ MỞ SL CCQ SỞ HỮU

NAV = TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN QUỸ - CHI PHÍ/NỢ

NAV (GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ)

Tiền gửi tiết kiệm chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có

Chứng chỉ quỹ đại chúng, quyền gắn liền với

4 Tính thanh khoản cao do đặc tính của quỹ mở

5 Đầu tư linh hoạt

19+ năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam

Đang quản lý hơn 3,9 tỷ USD tài sản đầu tư

Hiệu quả đầu tư dẫn đầu thị trường

Quỹ đầu tư Trái Phiếu Bảo Thịnh (VFF)

Quỹ đầu tư Cân Bằng Tuệ Sáng (VIBF)

Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh

Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Tiếp Cận

Tăng trưởng từ đầu năm 2022

Công ty kiếm toán PWC

Giá trị đầu tư tối thiểu 2.000.000 đồng

BIỂU PHÍ QUỸ MỞ DO VINACAPITAL QUẢN LÝ

Thuế thu nhập cá nhân 0,1% giá trị giao dịch

Phí quản lý ▪ 1.75%/ năm ▪ 0.95%/năm

Phí chuyển đổi quỹ Miễn phí

Tại sao lại phải nghĩ đến

FIRE Khác gì BHNT?

Đầu tư định kỳ với số

“Hôm nay ai đó có thể ngồi trong

AN TOÀN THẬN TRỌNG CÓ RỦI RO TRUNG BÌNH RỦI RO CAO

GỢI Ý: TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TRUNG BÌNH GIÁ

QUY TẮC 100

100 – SỐ TUỔI = Tỷ lệ % thích hợp đầu

Mr. A Ms. H Mr. T

Ho Chi Minh City | Hanoi | Danang | Singapore

VESAF VinaCapital 26.128,15 67,0% VCBF-TBF Vietcombank Fund 26.829,96 25,7%

VEOF VinaCapital 26.569,77 56,5%

VNDAF IPAAM 16.099,42 44,3% TCBF Techcom Capital 15.660,67 6,9%

SSIBF SSIAM 12.947,13 6,3%

Trước 14h40: • Giao dịch CCQ cho NĐT

• Công ty quản lý quỹ & ngân

• Chuyển tiền cho NĐT

BƯỚC 3: Chuyển tiền đầu tư

Tên người thụ hưởng VFF VIBF VEOF VESAF