Maõsoá: QÑ/

Laàn ban haønh: 01

Laàn soaùt xeùt: 01
COÂNG TY TNHH CN THÖÏC
Ngaøy hieäu löïc:
PHAÅM AÙ CHAÂU
Soá trang:1/9

QUY ÑÒNH VEÀ THANH TOAÙN

(TIEÀN MAËT, QUA NGAÂN HAØNG) VAØ TAÏM ÖÙNG

Soaïn thaûo Xem xeùt Pheâ duyeät

Hoï vaø
teân
Chöõ kyù
I Muïc ñích:
- Giaûm ruûi ro do chi sai ( chi vöôït quaù qui ñònh, chi khoâng ñaày ñuû chöùng töø, chi
khoâng ñuùng thaåm quyeàn).
- Giaûm phieàn haø cho ngöôøi lieân heä thanh toaùn, ruùt ngaén thôøi gian giaûi quyeát
coâng vieäc vaø naâng cao yù thöùc laøm vieäc cuûa keá toaùn thanh toaùn,
- Ñaûm baûo ñaày ñuû caùc chöùng töø caàn thieát cho coâng taùc löu tröõ chứng từ kế toaùn.

II Phaïm vi aùp duïng:

Trong noäi boä Coâng ty TNHH CNTPAC

III Qui ñònh chung:

1- Ngöôøi coù thaåm quyeàn kyù duyeät caùc chöùng tö øphaùt sinh tröôùc khi thanh toaùn:
- Ban giaùm ñoác : Toång giaùm ñoác vaø caùc giaùm ñoác phuï traùch boä phaän.
- Caùc tröôûng , phoù phoøng ban coù quyeàn haïn vaø traùch nhieäm kyù xaùc nhaän tröôùc khi
trình cho giaùm ñoác phuï traùch.

2 - Lónh vöïc, quyeàn haïn cuûa ngöôøi kyù:

- Caùc thaønh vieân trong ban giaùm ñoác coù quyeàn kyù duyeät caùc chöùng töø thanh toaùn
theo söï phaân coâng phaân nhieäm (baèng vaên baûn) cuûa ngöôøi coù thaåm quyeàn.
- Caùc tröôûng phoøng coù quyeàn kyù xaùc nhaän kieåm tra caùc chöùng töø caàn thanh toaùn
phaùt sinh trong noäi boä phoøng mình theo caùc tröôøng hôïp thanh toaùn cuï theå ñöôïc qui
ñònh ôû phaàn noäi dung.
- Caùc phoù phoøng, caùc caù nhaân ñöôïc uûy quyeàn coù quyeàn kyù xaùc nhaän kieåm tra
caùc chöùng töø caàn thanh toaùn phaùt sinh trong noäi boä phoøng mình trong giôùi haïn veà
lónh vöïc vaø thôøi gian maø baûn uûy quyeàn ñaõ qui ñònh.
- Caùc chi phí phaùt sinh cuûa tröôûng phoøng ñöôïc kyù duyeät bôûi ban giaùm ñoác.
- Caùc tröôûng phoøng coù quyeàn kyù xaùc nhaän chaáp nhaän cho nhaân vieân trong boä
phaän taïm öùng khoaûn tieàn coù giaù trò töø hai trieäu ñoàng trôû xuoáng hoaëc caên cöù
theo caùc chöùng töø thoâng baùo noäp tieàn nhö: thoâng baùo noäp tieàn ñieän. . .
3 - Nhieäm vuï, traùch nhieäm cuûa ngöôøi kyù xaùc nhaän, kyù duyeät thanh toaùn:
- Ngöôøi kyù coù nhieäm vuï kieåm tra tính hôïp lyù, hôïp leä, thöïc teá phaùt sinh cuûa caùc
chöùng töø caàn thanh toaùn trong giôùi haïn ñöôïc phaân coâng.
- Ngöôøi kyù duyeät phaûi coù traùch nhieäm tröïc tieáp hay giaùn tieáp cho nhöõng khoaûn
thanh toaùn sai muïc ñích, khoâng coù tính trung thöïc, …..phaùt sinh do loãi cuûa ngöôøi kyù
duyeät hay ngöôøi kyù xaùc nhaän.

4 - Nhieäm vuï cuûa phoøng keá toaùn:

- Caên cöù vaøo caùc chöùng töø caàn thanh toaùn, keá toaùn thanh toaùn hay keá toùan ngaân
haøng coù nhieäm vuï kieåm tra vieäc tính toaùn, ghi cheùp, tính hôïp lyù, hôïp leä, ñaày ñuû
cuûa chöùng töø, kieåm tra tính ñaày ñuû cuûa caùc khaâu kieåm duyeät tröôùc khi thanh toaùn.
- Laäp thuû tuïc thanh toaùn tieàn (phieáu chi hay uûy nhieäm chi), trình leân keá toaùn tröôûng
 ban giaùm ñoác ñeå kyù duyeät thanh toaùn.

IV/ Noäi dung:

1- Chöùng töø caàn xuaát trình khi thanh toaùn:
a) Thanh toaùn tieàn mua nguyeân vaät lieäu duøng cho saûn xuaát:
a.1) Thanh toaùn baèng tieàn maët:

QÑ-KT/01 Trang 2/9

- Phieáu nhaäp kho: ghi roõ ngaøy, thaùng, ñòa ñieåm nhaäp haøng, soá thöù töï phieáu nhaäp,
teân chuûng loaïi haøng, soá löôïng theå hieän treân hoùa ñôn vaø soá thöïc nhaäp, ñôn giaù.
Phaûi coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa ngöôøi laäp phieáu, thuû kho, ngöôøi giao haøng vaø ngöôøi
phuï traùch mua haøng ñöôïc ban giaùm ñoác giao traùch nhieäm.
- Lieân xanh (lieân 03) hay lieân ñoû (lieân 02) hoùa ñôn coù chöõ kyù cuûa ngöôøi phuï traùch
mua haøng ñöôïc ban giaùm ñoác giao traùch nhieäm.
- Tröôøng hôïp thanh toaùn theo coâng nôï: baûng keâ teân cuøng soá tieàn caàn chi cho töøng
nhaø cung caáp do keá toaùn coâng nôï phaûi traû leân lòch, caùc khoûan nôï ñeán haïn thanh
toaùn, ñaõ ñöôïc keá toaùn tröôûng xeùt duyeät chaáp thuaän thanh toaùn. Caùc khoûan nôï
ñeán haïn thanh toaùn caên cöù vaøo thôøi haïn thanh toaùn ghi treân hôïp ñoàng, giaù trò
haøng mua ( thoâng qua hoùa ñôn, phieáu nhaäp kho coù ñaày ñuû chöõ kyù xeùt duyeät) vaø
soá tieàn ñaõ thanh toaùn tröôùc ñoù.
- Phieáu thu tieàn coù ñaày ñuû chöõ kyù vaø con daáu do nhaø cung caáp phaùt haønh.
- Giaáy giôùi thieäu ghi roõ hoï, teân vaø thôøi haïn hieäu löïc do nhaø cung caáp phaùt haønh.
- Chöùng minh nhaân daân cuûa ngöôøi nhaän tieàn.
a.2) Thanh toaùn qua ngaân haøng:
* Thanh toaùn cho nhaø cung caáp trong nöôùc:
- Baûng keâ teân cuøng soá tieàn caàn chuyeån cho töøng nhaø cung caáp do keá toaùn coâng nôï
phaûi traû leân lòch, caùc khoûan nôï ñeán haïn thanh toaùn, ñaõ ñöôïc keá toaùn tröôûng xeùt
duyeät chaáp thuaän thanh toaùn. Caùc khoûan nôï ñeán haïn thanh toaùn caên cöù vaøo thôøi haïn
thanh toaùn ghi treân hôïp ñoàng, giaù trò haøng mua ( thoâng qua hoùa ñôn, phieáu nhaäp kho coù
ñaày ñuû chöõ kyù xeùt duyeät) vaø soá tieàn ñaõ thanh toaùn tröôùc ñoù.
* Thanh toaùn cho nhaø cung caáp nöôùc ngoaøi:
- Hôïp ñoàng thöông maïi.
- Giaáy baùo boä chöùng töø ñeán cuûa ngaân haøng.
- Tôø khai nhaäp khaåu haøng hoùa coù xaùc nhaän cuûa haûi quan ( trong tröôøng thanh toaùn
traû chaäm).
- Hoùa ñôn do nhaø cung caáp nöôùc ngoaøi phaùt haønh.
b) Thanh toaùn tieàn mua vaät tö cô khí, coâng cuï duïng cuï vaø caùc taøi saûn khaùc:
b.1) Thanh toaùn baèng tieàn maët:
- Phieáu nhaäp kho: ghi roõ ngaøy, thaùng, ñòa ñieåm nhaäp haøng, soá thöù töï phieáu nhaäp,
teân chuûng loaïi haøng, soá löôïng theå hieän treân hoùa ñôn vaø soá thöïc nhaäp, ñôn giaù. Phaûi
coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa ngöôøi laäp phieáu, thuû kho, ngöôøi giao haøng vaø ngöôøi phuï
traùch mua haøng ñöôïc ban giaùm ñoác giao traùch nhieäm.
- Hoùa ñôn ñoû (lieân 02) hoùa ñôn, baûn keâ haøng mua khoâng coù hoùa ñôn hay hoùa ñôn
baùn leû coù chöõ kyù cuûa ngöôøi phuï traùch mua haøng ñöôïc ban giaùm ñoác giao traùch
nhieäm ñoàng thôøi ghi roõ muïc ñích söû duïng, nôi hay ngöôøi tröïc tieáp söû duïng (mua taøi
saûn phaûi do ban Giaùm Ñoác kyù duyeät).
- Bieân baûn nghieäm thu, thanh lyù hôïp ñoàng …………
- Phieáu thu tieàn do nhaø cung caáp phaùt haønh.
- Giaáy giôùi thieäu ghi roõ hoï, teân vaø thôøi haïn hieäu löïc do nhaø cung caáp phaùt haønh .
- Chöùng minh nhaân daân cuûa ngöôøi nhaän tieàn.
b.2) Thanh toaùn qua ngaân haøng:
* Thanh toaùn cho nhaø cung caáp trong nöôùc caàn moät trong hai loaïi chöùng töø sau
ñaây:

QÑ-KT/01 Trang 3/9

  Hoùa ñôn ñoû (lieân 02) hoùa ñôn, hoùa ñôn baùn leû, … coù chöõ kyù xeùt duyeät cuûa
ban giaùm ñoác cuõng nhö ghi roõ muïc ñích, nôi söû duïng cuï theå.
 Hôïp ñoàng cung caáp dòch vuï keøm theo phieáu ñeà nghò thanh toaùn cuûa ngöôøi theo
doõi hôïp ñoàng dòch vuï, coù chöõ kyù duyeät cuûa ban Giaùm Ñoác.
* Thanh toaùn cho nhaø cung caáp nöôùc ngoaøi:
- Hôïp ñoàng thöông maïi.
- Giaáy baùo boä chöùng töø ñeán cuûa ngaân haøng.
- Thoâng baùo ñoøi tieàn cuûa ngaân haøng beân nhaø cung caáp nöôùc ngoaøi (ñoái vôùi phaàn
tieàn coøn laïi giaønh cho baûo haønh, chaïy thöû…).
- Tôø khai nhaäp khaåu haøng hoùa coù xaùc nhaän cuûa haûi quan ( trong tröôøng thanh toaùn
traû chaäm).
- Hoùa ñôn do nhaø cung caáp nöôùc ngoaøi phaùt haønh.
- Bieân baûn nghieäm thu ,…… hay caùc chöùng töø khaùc coù qui ñònh treân hôïp ñoàng ( ñoái
vôùi mua taøi saûn).
c) Thanh toaùn coâng taùc phí:
Thanh toaùn tieàn côm , tieàn xaêng xe maùy, tieàn gôûi xe maùy :
- Caên cöù vaøo quy cheá thanh toaùn coâng taùc phí , caên cöù vaøo baûn chaám coâng
taùc phí ñaõ ñöôïc kyù duyeät. Boä phaän lao ñoäng tieàn löông seõ thanh toaùn khoaûn
coâng taùc phí qua baûng chi löông.
Thanh toaùn tieàn phoøng , taøu xe, chi phí tieáp khaùch :
- Ñoái vôùi tieàn taøu xe , chi phí tieáp khaùc : chöùng töø thanh toaùn laø hoùa ñôn ñoû
(lieân 02) , hoùa ñôn baùn leû, veù maùy bay, caùc loaïi veù di chuyeån khaùc…. coù
chöõ kyù cuûa ngöôøi phuï traùch boä phaän ñöôïc ban giaùm ñoác giao traùch nhieäm
kyù xeùt duyeät.
- Ñoái vôùi tieàn phoøng : Chöùng töø thanh toaùn laø hoaù ñôn ñoû (lieân 02 ) nhöng
khoâng vöôït quaù quy ñònh thanh toaùn coâng taùc phí . ( coù nghóa laø , seõ thanh
toaùn theo giaù trò treân hoaù ñôn neáu thaáp hôn hoaëc baèng soá tieàn tính treân quy
ñònh thanh toaùn coâng taùc phí (veà khoaûng tieàn löu truù). Neáu cao hôn thì chæ
ñöôïc thanh toaùn ñuùng theo qui ñònh thanh toaùn coâng taùc phí).
- Trong tröôøng hôïp thanh toaùn coâng taùc phí ñi nöôùc ngoaøi : chöùng töø thanh toaùn
laø bieân lai , hoaù ñôn thanh toan tieàn ñaõ ñöôïc kyù duyeät, quyeát ñònh cöû ñi coâng
taùc cuûa coâng ty .
- Löu yù : trong suoát quaù trình coâng taùc , caùc khoaûn chi phí khoâng do caù nhaân ñi
coâng taùc chi traû ( ví duï nhö tieàn aên , tieàn ôû do khaùch haøng chi traû cho ngöôøi
ñi coâng taùc ,… ) thì caùc khoaûng chi phí ñoù seõ khoâng ñöôïc tính vaø thanh toaùn.

d) Thanh toaùn caùc khoaûn trôï caáp theo qui cheá löông, trôï caáp cuûa baûo hieåm xaõ
hoäi (BHXH):
- Tieàn möøng ñaùm cöôùi, tieàn phuùng ñieáu: phieáu ñeà nghò thanh toaùn ñaõ ñöôïc
kyù duyeät bôûi tröôûng boä phaän vaø ghi roõ thanh toaùn cho tröôøng hôïp naøo vaø
ngaøy naøo , coù xaùc nhaän cuûa phoøng TCHC.

QÑ-KT/01 Trang 4/9

 - Tieàn trôï caáp cuûa baûo hieåm xaõ hoäi nhôø coâng ty traû hoä (sau khi ñaõ nhaän tieàn
töø BHXH):
 Phieáu ñeà nghò nhaän tieàn BHXH coù chöõ kyù xaùc nhaän cuûa tröôûng boä phaän.
 Chöùng minh nhaân daân cuûa ngöôøi ñi nhaän tieàn, tröôøng hôïp nhaän thay cho vôï
hoaëc choàng hay ngöôøi thaân thì phaûi coù caû CMND cuûa ngöôøi nhaän tieàn vaø
CMND cuûa ngöôøi ñöôïc trôï caáp. (löu yù chæ cho ngöôøi thaân nhö: anh em, vôï
choàng cuøng laøm vieäc chung taïi coâng ty nhaän thay trong tröôøng hôïp ngöôøi
ñöôïc höôûng BHXH khoâng theå tröïc tieáp nhaän tieàn do oám ñau hay trong thôøi
gian nghæ thai saûn.....)
 Baûng ñeà nghò ñöôïc höôûng trôï caáp ñaõ ñöôïc BHXH duyeät veà khoaûn tieàn
naøy do phoøng nhaân söï cung caáp.
- Caùc khoaûn trôï caáp thoâi vieäc, maát vieäc…:
 Quyeát ñònh cho thoâi vieäc, nghæ vieäc (03 baûn) vaø quyeát ñònh veà tieàn trôï caáp
thoâi vieäc (03 baûn) do phoøng nhaân söï phaùt haønh vaø ñôn xin thoâi vieäc vôùiù
ñaày ñuû chöõ kyù qui ñònh.
 CMND cuûa ngöôøi nhaän tieàn, khoâng chaáp nhaän tröôøng hôïp nhaän giuøm tröø
phi coù giaáy uûy quyeàn cuûa ngöôøi ñöôïc höôûng trôï caáp laäp, coù chöùng nhaän
cuûa chính quyeàn.
e) Thanh toaùn caùc khoaûn chi phí cung caáp dòch vuï khaùc (baèng tieàn maët vaø qua
ngaân haøng) : nhö quaûng caùo, thueâ xe, tö vaán, ñaêng kyù nhaõn hieäu haøng hoùa,
thueâ caùc dòch vuï söõa chöõa lôùn taøi saûn……………… (khoaøng naøy sau naøy coù
theå söûa ñoåi)
- Hoùa ñôn ñoû (lieân 02) hoùa ñôn coù chöõ kyù xeùt duyeät cuûa ban giaùm ñoác cuõng
nhö ghi roõ muïc ñích, nôi söû duïng cuï theå.
- Hôïp ñoàng cung caáp dòch vuï keøm theo phieáu ñeà nghò thanh toaùn cuûa ngöôøi theo
doõi hôïp ñoàng dòch vuï, coù chöõ kyù duyeät cuûa ban Giaùm Ñoác.
- Phieáu thu do nhaø cung caáp phaùt haønh (thanh toaùn baèng tieàn maët).
f) Taïm öùng tieàn:
- Giaáy ñeà nghò taïm öùng coù chöõ kyù xeùt duyeät cuûa phuï traùch boä phaän.
- Thoâng baùo noäp tieàn (neáu coù): tieàn ñieän, ñieän thoaïi, …
2- Chöùng töø thanh toaùn:
- Phieáu chi tieàn maët: goàm 03 lieân, lieân 01 löu ngöôøi laäp phieáu, lieân 02 chuyeån
thuû quyõ chi tieàn, lieân 03 giao cho ngöôøi nhaän tieàn. Phieáu chi phaûi theå hieän
ñaày ñuû chöõ kyù cuûa ngöôøi laäp bieåu, keá toùan tröôûng, ñaïi dieän ban Giaùm
Ñoác, ngöôøi nhaän tieàn vaø thuû quyõ.
- Uûy nhieäm chi: soá lieân tuøy thuoäc theo qui ñònh cuûa ngaân haøng. Lieân 01 löu
ngöôøi laäp phieáu sau khi coù xaùc nhaän ñaõ chuyeån tieàn cuûa ngaân haøng, caùc
lieân coøn laïi ngaân haøng löu. Uûy nhieäm chi phaûi theå hieän roõ chöõ kyù cuûa keá
toùan tröôûng, ñaïi dieän Ban Giaùm Ñoác, vaø caùc chöõ kyù cuûa ngaân haøng.
3- Qui trình thanh toaùn chung :

QÑ-KT/01 Trang 5/9

 - Nhaø cung caáp hay ngöôøi caàn thanh toaùn ñem theo ñaày ñuû caùc chöùng töø caàn
thieát cho töøng tröôøng hôïp cuï theå neâu treân ñeán quaày thanh toaùn cuûa phoøng
keá toaùn xuaát trình cho nhaân vieân keá toaùn thanh toaùn.
- Keá toaùn thanh toaùn nhaän chöùng töø vaø kieåm tra laïi tính ñaày ñuû, hôïp lyù, hôïp
leä, chính xaùc cuûa caùc chöùng töø caàn thieát theo qui ñònh neâu treân cho töøng
tröôøng hôïp thanh toaùn. Neáu boä chöùng töø thanh toaùn hoøan chænh  tieáp tuïc
laäp chöùng töø thanh toaùn. Tröôøng hôïp coù sai soùt, keá toaùn thanh toùan höôùng
daãn cho ngöôøi caàn thanh toaùn söõa chöõa, boå sung laïi cho ñuùng vaø ñaày ñuû
tröôùc khi thanh toaùn. Caùc tröôøng hôïp soá löôïng thöïc nhaäp treân phieáu nhaäp kho
khoâng khôùp vôùi hoùa ñôn (vôùi baát kyø lyù do gì), yeâu caàu nhaø cung caáp phaûi
boå sung cho ñaày ñuû (boå sung hoùa ñôn hay nhaäp theâm soá löôïng) tröôùc khi thanh
toaùn.
- Laäp phieáu chi tieàn (thanh toaùn tieàn maët) hay uûy nhieäm chi (thanh toaùn qua
ngaân haøng).
- Trình phieáu chi hay uûy nhieäm chi cho keá toaùn tröôûng hay phoù phoøng keá toaùn
(neáu coù vaên baûn uûy quyeàn) kieåm tra, kyù kieåm tra.
- Trình phieáu chi hay uûy nhieäm chi ñaõ ñöôïc keá toaùn tröôûng kyù cho ñaïi dieän ban
giaùm ñoác kyù chaáp nhaän thanh toaùn.
- Ngöôøi thanh toaùn kyù teân vaø ghi roõ hoï teân treân phieáu chi (neáu thanh toaùn tieàn
maët), chuyeån phieáu chi coù ñaày ñuû chöõ kyù theo qui ñònh cho thuû quyõ chi tieàn.
- Trình uûy nhieäm chi coù ñaày ñuû chöõ kyù cuøng caùc chöùng töø caàn thieát (neáu
coù) cho ngaân haøng ñeå chuyeån tieàn cho nhaø cung caáp.

Ghi chuù:
Caùc tröôøng hôïp nôï tieàn taïm öùng quaù haïn chöa quyeát toùan maø khoâng coù giaáy gia
haïn cuûa tröôûng boä phaän, phoøng keá toaùn thu hoài tieàn öùng baèng caùch tröø vaøo löông
vaø baùo cho phuï traùch boä phaän giaûi quyeát. Trong tröôøng hôïp khoâng theå thu hoài ñöôïc
khoûan tieàn öùng thì ngöôøi kyù xaùc nhaän hoaëc duyeät öùng phaûi chòu traùch nhieäm vaø
giaûi trình nguyeân nhaân phaùt sinh tröôùc Ban giaùm ñoác (hoaëc hoäi ñoàng thaønh vieân).
4- Caùc bieåu maãu thanh toaùn:
- Maãu 01: Giaáy ñeà nghò taïm öùng.
- Maãu 02: Giaáy thanh toaùn tieàn taïm öùng.
- Maãu 03: Giaáy ñeà nghò nhaän tieàn baûo hieåm xaõ hoäi.
- Maãu 04: Giaáy ñeà nghò thanh toaùn. Maãu 03-KTAC

GIAÁY ÑEÀ NGHÒ NHAÄN TIEÀN BHXH

Ngaøy ……… thaùng ……… naêm 200.....
Kính göûi: BGÑ Cty TNHH CNTP AÙ Chaâu

Toâi teân:
………………………………………………………………
………………………………
Thuoäc boä phaän:
………………………………………………………………
………………
Laø (quan heä vôùi ngöôøi coù tieàn
BHXH):.............................
Ngöôøi ñöôïc höôûng BHXH:...........
QÑ-KT/01………………………………………… Trang 6/9
(Ghi chuù: ngöôøi nhaän tieàn phaûi mang theo CMND)
 Maãu 01-KTAC
GIAÁY ÑEÀ NGHÒ TAÏM ÖÙNG
Kính göûi: BGÑ Cty TNHH CNTP AÙ Chaâu
Toâi teân:
………………………………………………………………………………………………
Thuoäc boä phaän:………………………………………………………………………………
Ñeà nghò cho taïm öùng soá tieàn: ……………………………………………………
(Vieát baèng chöõ) ………………………………………………………………………………
Lyù do taïm öùng:………………………………………………………… ……………………
………………………………………………………………………………………………………
………
Thôøi haïn thanh toaùn: ……………………………………………………………………
Ngaøy ……… thaùng ……… naêm 200.....
Tröôûng boä phaän Ngöôøi ñeà nghò Giaùm ñoác phuï traùch

QÑ-KT/01 Trang 7/9

CTYTNHH CNTPAÙ CHAÂU Maãu 02-KTAC
Thuaän An – Bình Döông
GIAÁY THANH TOAÙN TIEÀN TAÏM ÖÙNG
Ngaøy...........Thaùng........ naêm 200....

Hoï & teân ngöôøi thanh toaùn:........................................................................................

Thuoäc boä phaän: .......................................................................................................
Soá tieàn ñaõ taïm öùng ñöôïc thanh toaùn theo baûng döôùi ñaây:
Dieãn giaûi Soá tieàn
I. Soá tieàn taïmöùng:
1. Soá taïm öùng caùc ñôït tröôùc chöa chi ............................................
heát: ............................................
2. Soá taïm öùng kyø naøy:
II. Soá tieàn ñaõ chi (theo chöùng töø)
................................................. ............................................
III. Cheânh leäch:
1. Soá taïm öùng chi khoâng heát thu laïi (= I ............................................
– II ) ............................................
2. Chi qua soá taïm öùng (= I – II )

Ngöôøi thanh toaùn Phuï traùch boä phaän Giaùm ñoác

QÑ-KT/01 Trang 8/9

CTYTNHH CNTPAÙ CHAÂU Maãu 04-KTAC
Thuaän An – Bình Döông
GIAÁY ÑEÀ NGHÒ THANH TOAÙN
Hoï & teân ngöôøi thanh toaùn:..................................... boä phaän: ....................................
Ñeà nghò thanh toaùn soá tieàn:
Stt Noäi dung thanh toaùn Soá tieàn

Toång coäng:
Soá tieàn baèng chöõ:..............................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ngaøy...........Thaùng........ naêm 200....
Ngöôøi thanh toaùn Phuï traùch boä phaän Giaùm ñoác

QÑ-KT/01 Trang 9/9