Cơ Hội Đầu Tư Khí Tự Nhiên (NGE)

Khí tự nhiên giống như than đá và dầu thô đều là nhiên liệu hóa thạch, nguồn cung
cấp năng lượng sản xuất, thành phần chính trong các sản phẩm công nghiệp, bao
gồm phân bón và dược phẩm…

Theo EIA, đến năm 2035, khí tự nhiên sẽ chiếm đến 25% thị trường năng lượng thế giới,
giành vị trí thứ 2 và đẩy than đá xuống vị trí thứ 3.

 Có thể thấy khí tự nhiên là sản phẩm nhiên liệu hoá thạch duy nhất tăng trưởng
trong giai đoạn kinh tế mới.
1.Phân tích cơ bản:
- Mùa đông đang đến gần, chuẩn bị bước sang mùa cao điểm tiêu thụ khí đốt trong năm
trên thế giới.

- Giá khí đã giảm xuống mức trước Covid- 19, là vùng giá đáy nhiều năm
trong lịch sử: chỉ 1,9$/mmBTU
- Ở chiều ngược lại, chiến sự Nga – Ukraine đã làm dán đoạn nguồn cung Khí
tự nhiên lớn nhất (từ Nga), 1 số quốc gia như Đức đã cấm nhập khẩu khí tự
nhiên từ Nga đừng trừng phạt nước này. Tuy nhiên sau 1 thời gian dài sử
dụng khí hóa lỏng của Mỹ, các quốc gia châu Âu dần muốn nối lại nhập
khẩu khí tự nhiên của Nga, do khí hóa lỏng giá thành đắt hơn và ko an toàn
với môi trường.

-
Chi phí sản xuất thấp nhất của 1 doanh nghiệp ngành Khí là 2,34 mmBTU. Giá khí Gas từng
giảm xuống thấp nhất mức này (1,9$/mmBTU). Ngay sau đó, giá đã lấy lại mốc cân bằng,
phục hồi trở lại.

Tổng kết: Tất cả thông tin trên sẽ là tín hiệu tích cực hỗ trợ cho giá Khí tự nhiên
phục hồi trở lại trong tương lai. Nhu cầu khí đốt thường bắt đầu gia tăng từ cuối
tháng 6 và đỉnh điểm là mùa đông tại châu Âu. Vì Vậy, cơ hội mua sản phẩm khí tự
nhiên cho trung và dài hạn khi giá quay trở lại các vùng giá hợp lí sẽ mang đến lợi
nhuận tốt. Sản phẩm này được đánh giá là sản phẩm có vùng giá mua hấp dẫn nhất
trong giỏ Hàng hóa được cấp phép giao dịch tại Việt Nam
2. Phân tích biểu đồ kỹ thuật:

2. 1. Phân tích dữ liệu mùa vụ:

Chu kỳ giá trong 30 năm của khí tự nhiên

2.2. Phân tích dữ liệu giá:

Biểu đồ khí tự nhiên khung tháng

Trên khung nến tháng, lịch sử các lần tạo đáy đều vào giai đoạn đầu năm (từ tháng
1 – tháng 3) và tăng ít nhất trong vòng 2 năm kể từ đáy lịch sử. Kỳ vọng ít nhất cho
chu kỳ tăng của năm nay là mốc 6$ - 10$
 Biểu đồ khí tự nhiên khung tuần

Trên khung nến tuần, giá xác nhận break vùng sideway tích lũy để hình thành xu
hướng tăng mới. Sau khi break out, giá sẽ có nhịp test lại hỗ trợ và đó là thời điểm
phù hợp để nhà đầu tư mua vào sản phẩm khí tự nhiên

3. Chiến lược đầu tư:

3.1. Hợp đồng Khí Tự Nhiên (NGE) – niêm yết trên Sở giao dịch New York:
- Được cấp phép bởi Bộ Công Thương, giao dịch tại Việt Nam thông qua Sở
giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV
- Tổng giá trị hợp đồng: 900.000.000 VNĐ, độ lớn 10.000 mmBTU
- Ký quỹ giao dịch: 220.000.000 VNĐ. Vốn khuyến nghị: >800.000.000 VNĐ
- Biến động 1 giá (từ 2->3) là 10.000 USD
Chiến lược đầu tư: Mua hợp đồng khí tự nhiên tháng 1 năm 2024.

Vùng Mua 1: 3.0 -3.2 Vùng Mua 2: 2.5

Vùng quản trị rủi ro : 2.9
( 0,1 -0,2 giá ~ 1.000$- 2000$)
Vùng lợi nhuận 1: 5.0 (2 giá = 20.000
~ 480.000.000 VNĐ
Vùng lợi nhuận 2: 6.0 (3 giá = 30.000$)
~ 720.000.000 VNĐ/HĐ
Vùng quản trị rủi ro : 2.2
(0,3 giá =3.000$)
$) Vùng lợi nhuận 1: 5 ( 2.5 giá = 25.000$)
~ 600.000.000 VNĐ
Vùng lợi nhuận 2: 6 (3.5 giá = 35.000$)
~840.000.000 VNĐ/HĐ

3.2. Hợp đồng Khí tự nhiên mini – niêm yết trên Sở giao dịch New York:
- Được cấp phép bởi Bộ Công Thương, giao dịch tại Việt Nam thông qua Sở
giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV
- Tổng giá trị hợp đồng: 220.000.000 VNĐ, độ lớn 2.500 mmBTU
- Ký quỹ giao dịch: 55.000.000 VNĐ. Vốn khuyến nghị: >500.000.000 VNĐ
- Biến động 1 giá (từ 2->3) là 2.500 USD
Chiến lược đầu tư: Mua hợp đồng khí tự nhiên tháng 1 năm 2024.

Vùng Mua 1: 3.0 -3.2 Vùng Mua 2: 2.5

Vùng quản trị rủi ro : 2.9
( 0,1- 0.2 giá = 250$ - 500$)
Vùng lợi nhuận 1: 5.0 (2 giá = 5000
~ 120.000.000 VNĐ
Vùng lợi nhuận 2: 6.0 (3 giá = 7.500$)
~ 180.000.000 VNĐ/HĐ
Vùng quản trị rủi ro : 2.2
(0,3 giá =750$)
$) Vùng lợi nhuận 1: 5 ( 2.5 giá = 6.250$)
~ 150.000.000 VNĐ
Vùng lợi nhuận 2: 6 (3.5 giá = 8.750$)
~210.000.000 VNĐ/HĐ