Một dự án có các thông số tài chính như sau:

Về vốn đầu tư:

 Vốn cố định (đầu tư tại năm 0):
o Đất : 5.000 triệu đồng
o Máy móc thiết bị (tuổi thọ 5 năm) : 9.000 triệu đồng
 Vốn lưu động
o Khoản phải thu (AR) : 15% doanh thu
o Khoản phải trả (AP) : 20% chi phí hoạt động
o Nhu cầu tiền mặt (CB) : 15% chi phí hoạt động
o Doanh nghiệp không có tồn kho
Về vấn đề tài trợ nợ:
 Vốn vay : 50% chi phí đầu tư
 Lãi suất vay : 12%/năm
 Phương thức trả nợ gốc : đều hàng năm
 Thời gian trả nợ : 4 năm
Về doanh thu:
 Năng lực sản xuất : 10.000 sản phẩm/năm
 Công suất tiêu thụ : Năm 1(80%), 2(85%), 3(90%),
4(95%)
 Giá bán : 800.000 đồng/sản phẩm
Về chi phí hoạt động hàng năm : 50% doanh thu
Các thông số khác
 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp : 20%
 Suất chiết khấu của dự án : 15%
Yêu cầu: Hãy lập các bảng sau:
Bảng kế hoạch đầu tư
Bảng kế hoạch khấu hao
Bảng kế hoạch trả nợ
Bảng kế hoạch doanh thu
Bảng kế hoạch lãi lỗ
Bảng kế hoach dòng tiền theo quan TIP, EPV
Biết: dự án đầu tư trong 4 năm