Neuca S.A.

(Polska)
Źródło:

Rodzaj raportu Roczne, Skonsolidowane Roczne, Skonsolidowane

Koniec okresu 2022-12-31 2021-12-31
Jednostki tys. PLN tys. PLN

Wskaźniki Finansowe 2022 2021

Stopa zwrotu z aktywów 3.05% 3.71%

Zannualizowana stopa zwrotu z aktywów (ROA) 3.05% 3.71%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 15.86% 17.24%
Zannualizowana stopa zwrotu z kapitału własnego 15.86% 17.24%
Zwrot z kapitału zaangażowanego 18.98% 15.60%
Rentowność netto 1.31% 1.55%
Marża zysku brutto ze sprzedaży 11.07% 10.37%
Marża z wyniku operacyjnego 2.15% 2.01%
EBITDA/Przychody netto ze sprzedaży 3.02% 2.82%
Operacyjny wskaźnik rentowności aktywów 4.99% 4.81%

Wskaźnik rotacji zapasów 7.66x 7.38x

Wskaźnik obrotu należnościami 6.67x 7.65x
Obrót aktywów bieżących 3.44x 3.76x
Wskaźnik rotacji aktywów trwałych 7.14x 6.59x
Wskaźnik rotacji aktywów 2.32x 2.40x
Wskaźnik rotacji zobowiązań 3.25x 3.40x
Wskaźnik rotacji kapitału obrotowego -37.17x -43.64x

Wartość księgowa 71,271 115,530

Wartość przedsiębiorstwa 3,202,851 3,968,635
Gotówka netto -3,700,663 -3,167,314
Dług 471,730 272,806
Zadłużenie długoterminowe 238,824 225,474
Zadłużenie krótkoterminowe 232,906 47,332
Dług netto 263,315 208,245
Kapitalizacja rynkowa 2,889,233 3,722,869
Kapitał obrotowy -302,182 -226,051
ROCE (Kapitał zaangażowany) 1,271,807 1,270,313

Wskaźnik Altmana 001 001

Wskaźnik bieżącej płynności 0.92x 0.92x
Wskaźnik szybkiej płynności 0.55x 0.50x
Wskaźnik płynności gotówkowej 0.06x 0.02x
Wskaźnik płynności gotówkowej 0.06x 0.02x
Wskaźnik przepływów operacyjnych 0.09x 0.11x

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 9.75% 6.63%

Wskaźnik długu do kapitału 50.69% 30.83%
Zadłużenie długoterminowe/Kapitał Zaangażowany 18.78% 17.75%
Dług/EBITDA 1.39x 0.98x
Dług/Wartość przedsiębiorstwa 14.73% 6.87%
Przepływy pieniężne netto/Dług 31.60% 15.38%
Aktywa razem/Kapitał własnyj 520.09% 465.26%

Dynamika przychodów ze sprzedaży netto 13.87% 6.70%

Dynamika przychodów ogółem 14.05% 6.75%
Dynamika zysku brutto ze sprzedaży 21.55% 11.29%
Dynamika EBITDA 22.15% 0.37%
Dynamika wyniku operacyjnego 21.77% -6.55%
Dynamika zysku netto -3.25% 6.48%
Dynamika należności 30.60% 12.98%
Dynamika zapasów 8.78% -0.23%
Dynamika rzeczowych aktywów trwałych netto 9.26% -2.55%
Dynamika aktywów ogółem 17.56% 13.04%
Dynamika wartości księgowej -38.31% -50.60%
Dynamika kapitałów własnych 5.17% 14.70%
Dynamika operacyjnych przepływów pieniężnych 11.91% -7.54%

Wskaźnik pokrycia zobowiązań 0.71x 1.10x

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/Przychody ze sprzed 2.99% 3.04%

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/Aktywa razem 6.94% 7.29%
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/Kapitał własny 36.10% 33.93%
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/EBIT 139.20% 151.47%

Środki pieniężne/Aktywa ogółem 4.31% 1.57%

Należności handlowe/Aktywa razem 34.78% 31.31%
Zapasy/Aktywa ogółem 26.93% 29.10%
Rzeczowe aktywa trwałe/Aktywa razem 8.83% 9.50%
Zobowiązania krótkoterminowe/Zobowiązania ogółem 91.27% 88.07%
Koszty administracyjne/Sprzedaż netto 3.24% 2.44%
Deprecjacja i amortyzacja/Sprzedaż netto 0.87% 0.81%
Podatek dochodowy/Sprzedaż netto 0.48% 0.50%
Wskaźnik zdolności generowania operacyjnych przepływów netto 225.34% 715.52%
Przepływy pieniężne z inwestycji/Całkowite przepływy pieniężne -120.89% -346.76%
Przepływy pieniężne z działalności finansowej /Całkowite przepływy -4.45% -268.76%

Kapitalizacja rynkowa/Zysk brutto ze sprzedaży 2.32x 3.64x

Kapitalizacja rynkowa/EBITDA 009 013
Kapitalizacja rynkowa/EBIT 11.97x 18.78x
Kapitalizacja rynkowa/Aktywa razem 0.60x 0.90x
Kapitalizacja rynkowa/ Kapitał własny 003 004
Wskaźnik Cena/Wartość Księgowa 041 032
Kapitalizacja rynkowa/Kapitał zaangażowany 2.27x 2.93x
Kapitalizacja rynkowa/Przepływy pieniężne z działalności operacyjne8.60x 12.40x
Wartość przedsiębiorstwa/Przychody netto ze sprzedaży 0.29x 0.40x
Wartość przedsiębiorstwa/Zysk brutto ze sprzedaży 2.58x 3.88x
Wartość przedsiębiorstwa/EBITDA 9.44x 14.29x
Wartość przedsiębiorstwa/EBIT 13.27x 20.02x
Wartość przedsiębiorstwa/Aktywa razem 0.66x 0.96x
Wartość przedsiębiorstwa/Kapitał zaangażowany 2.52x 3.12x
Wartość przedsiębiorstwa/Przepływy pieniężne z działalności operac9.53x 13.22x
Wskaźnik zysk na akcję 033 034
Wskaźnik C/Z (Cena/Zysk) 19.58x 24.40x
Kapitalizacja rynkowa/Przychody netto ze sprzedaży 0.26x 0.38x

Wszystkie współczynniki wyliczane przez EMIS

Rodzaj raportu Roczne, Skonsolidowane Roczne, Skonsolidowane
Początek okresu rozliczeniowego 2022-01-01 2021-01-01
Koniec okresu 2022-12-31 2021-12-31
Oryginalne jednostki jak podane przez spółkę PLN tys. PLN tys.
Zaudytowany Zaudytowany Zaudytowany
Źródło FDB - Financials FDB - Financials

Rozpowszechnianie informacji w jakiejkolwiek formie surowo wzbronione

Copyright © 2024 EMIS, wszelkie prawa zastrzeżone
 EMIS
12TH FLOOR 30 CROWN PLACE
London, EC2A 4EB, United Kingdom
www.emis.com

Roczne, Skonsolidowane Roczne, Skonsolidowane Roczne, Skonsolidowane

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
tys. PLN tys. PLN tys. PLN

2020 2019 2018

3.93% 3.45% 3.15%

3.93% 3.45% 3.15%
18.57% 18.25% 15.00%
18.57% 18.25% 15.00%
19.37% 19.68% 17.13%
1.55% 1.42% 1.27%
9.94% 10.09% 10.12%
2.29% 1.90% 1.64%
2.99% 2.57% 1.64%
5.82% 4.61% 4.08%

6.93x 7.12x 6.43x

8.10x 6.94x 7.00x
3.82x 3.45x 3.40x
7.57x 8.17x 9.28x
2.54x 2.43x 2.49x
3.49x 3.27x 3.64x
-73.65x -38.64x -81.96x

233,887 246,076 276,620

3,113,171 2,132,015 1,283,511
-2,847,688 -2,686,688 -2,428,301
274,475 454,252 221,561
236,577 132,923 75,221
37,898 321,329 146,340
251,869 375,338 188,959
2,856,246 1,755,287 1,093,285
-125,525 -214,249 -94,601
 1,095,044 798,677 741,252

001 000 001

0.95x 0.92x 0.96x
0.48x 0.52x 0.50x
0.01x 0.03x 0.01x
0.01x 0.03x 0.01x
0.13x 0.08x 0.05x

7.54% 13.32% 7.11%

35.58% 70.36% 33.83%
21.60% 16.64% 10.15%
0.99x 2.13x 1.74x
8.82% 21.31% 17.26%
-20.51% 10.20% 1.32%
472.08% 528.37% 475.77%

11.67% 6.78%
11.73% 6.74%
10.05% 6.45%
30.04% 67.54%
34.93% 23.75%
21.57% 19.93%
-4.39% 7.81%
14.82% -3.54%
-6.30% 16.29%
6.76% 9.48%
-4.95% -11.04%
19.48% -1.42%
60.53% 65.86%

1.18x 0.45x 0.55x

3.51% 2.44% 1.57%

8.92% 5.93% 3.91%
42.09% 31.33% 18.62%
153.10% 128.68% 96.01%

0.62% 2.31% 1.05%

31.33% 34.98% 35.52%
32.98% 30.66% 34.80%
11.02% 12.56% 11.82%
 88.72% 94.47% 96.49%
2.22% 2.20% 2.36%
0.70% 0.67% 0
0.54% 0.45% -0.40%
-576.60% 436.71% 4.00%
260.91% -293.52% -4.00%
415.69% -43.18% 781.54%

3.11x 2.10x 1.39x

010 008 009
13.47x 11.17x 8.61x
0.78x 0.51x 0.35x
004 003 002
012 007 004
2.61x 2.20x 1.47x
8.80x 8.68x 8.97x
0.34x 0.26x 0.17x
3.39x 2.55x 1.64x
11.25x 10.02x 10.11x
14.68x 13.56x 10.11x
0.85x 0.63x 0.41x
2.84x 2.67x 1.73x
9.59x 10.54x 10.53x
033 025 022
19.94x 14.90x 11.13x
0.31x 0.21x 0.14x

Roczne, Skonsolidowane Roczne, Skonsolidowane Roczne, Skonsolidowane

2020-01-01 2019-01-01 2018-01-01
2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
PLN tys. PLN tys. PLN tys.
Zaudytowany Zaudytowany Zaudytowany
FDB - Financials FDB - Financials FDB - Financials
Neuca S.A. (Polska)
Źródło:

Rodzaj raportu
Koniec okresu
Jednostki

Rachunek zysków
lp.

1
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
 EMIS
12TH FLOOR 30 CROWN PLACE
London, EC2A 4EB, United Kingdom
www.emis.com

Roczne, Skonsolidowane Roczne, Skonsolidowane Roczne, Skonsolidowane Roczne, Skonsolidowane

2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN

Rachunek zysków i strat 2019 2020 2021

Przychody ogółem 8,286,059 9,257,923 9,882,939
Przychody netto ze 8,278,727 9,244,887 9,864,258
Koszty sprzedanych -7,443,706 -8,325,931 -8,841,561
Zysk brutto ze sprze 835,021 918,956 1,022,697
Koszty sprzedaży -467,427 -462,866 -530,195
Koszty administracyjne -182,310 -205,557 -240,502
Amortyzacja -55,610 -64,622 -79,532
Wynik netto z pozostałej działalności
-22,266 operacyjnej-23,628 -47,031
Pozostały zysk z działalności7,332
operacyjnej 13,036 18,681
Pozostałe koszty operacyjne
-29,598 -36,664 -65,712
Zysk z działalności o 157,173 212,071 198,189
EBITDA 212,783 276,693 277,721
Wynik z działalności 429 -14,253 3,704
Przychody finansowe 13,703 12,107 21,166
Wydatki finansowe -14,562 -28,545 -17,292
Udział spółek powiązanych 1,288 2,185 -170
Zysk brutto 155,026 193,448 202,233
Podatek dochodowy -37,183 -50,188 -49,683
Zysk netto 000 143,260 152,550
Zysk netto (strata ne 117,843 143,260 152,550

Wyszczególnienie 2019 2020 2021

(%) (%) (%)
Aktywa trwałe 30% 34% 36%
Aktywa obrotowe 70% 66% 64%
Zapasy 31% 33% 29%
Należności
37% 33% 32%
krótkoterminowe
Aktywa ogółem 100% 100% 100%
Kapitał własny 19% 21% 21%
Zobowiązania i
rezerwy na 81% 79% 79%
zobowiązania
Zobowiązania
77% 70% 69%
krótkoterminowe
Pasywa ogółem 100% 100% 100%

Wyszczególnienie 2019 2020 20202

- zł %
Przychody ze
sprzedaży
Koszty wytworzenia
Koszt własny
Zysk (strata) ze
sprzedaży
Zysk(strata) brutto
Zysk (strata) netto
 EMIS
12TH FLOOR 30 CROWN PLACE
London, EC2A 4EB, United Kingdom
www.emis.com

2022
11,271,587 Bilans 2019 2020 2021
11,232,540 Aktywa ogółem 3,411,219 3,641,707 4,116,686
 -9,989,406 Aktywa trwałe 1,012,926 1,220,569 1,496,364

1,243,134 Aktywa obrotowe 2,398,293 2,421,138 2,620,322

-648,345 Zapasy 1,045,873 1,200,913 1,198,094

-363,889 Należności handlowe i inne

1,264,466 1,197,619 1,333,047

-97,917 Krótkoterminowe aktywa finansowe

000 000 24,620

9,149 Gotówka i ekwiwalenty 78,914 22,606 64,561

39,047 Pasywa ogółem 3,411,219 3,641,707 4,116,686

-29,898 Kapitał własny ogółem 645,617 771,413 884,811

241,328 Zobowiązania ogółem 2,765,602 2,870,294 3,231,875

339,245 Zobowiązania długoterminowe

153,060 323,631 385,502

-39,039 Zobowiązania krótkoterminowe

2,612,542 2,546,663 2,846,373

17,325
-56,533
169 Rachunek przepływów pieniężnych 2019 2020 2021
201,951 Przepływy środków pieni 202,247 324,671 300,198

-54,359 Przepływy środków pieni -135,937 -146,914 -145,485

147,592 Przepływy środków pieni -19,998 -234,065 -112,758

147,592 Wzrost (spadek) netto 46,312 -56,308 41,955

Środki pieniężne na po 32,602 78,914 22,606
Zmiana stanu środków p 000 000 000
Środki pieniężne na kon 78,914 22,606 64,561
2022 Wolne przepływy pieni 80,948 239,516 247,447
(%)
33%
67%
27% -0.01261788142408

36%
100%
19%

81%

74%
100%

2021 20212 20222 2022

zł % zł %
 2022
4,839,620
1,573,989
3,265,631
1,303,335
1,736,429
17,452
208,415
4,839,620
930,542
3,909,078
341,265
3,567,813

2022
335,937
-180,219
-6,636
149,082
64,561
-5,228
208,415
254,489
 Metoda Opis Stopień złożoności Zalety

Wartość rozchodu
zapasów jest ustalana na
podstawie średniej
Według tej metody, ważonej ceny zapasów o
przedsiębiorstwo księguje zbliżonym charakterze na
wydanie zapasu z początku okresu oraz
magazynu przy użyciu kosztu podobnych pozycji
wartości średniej ważonej nabytych lub
ceny towaru znajdującego wyprodukowanych w
się w magazynie. Kiedy trakcie tego okresu.
towar jest przyjmowany Przeciętna cena
do magazynu, ustalana jednostkowa zapasu jest
jest nowa cena obliczana poprzez
Średnia ważona ewidencyjna, a cała podzielenie wartości Cechuje się tym, że doskonale wygładza odchylenia c
procedura jest zapasów przez liczbę
powtarzana. Metoda jednostek, przy czym ta
średniej ważonej jest cena musi być
powszechnie stosowana w aktualizowana po każdej
przypadku zapasów, nowej dostawie. [1]W
których ceny nieznacznie praktyce, jednostka może
się wahają, a raczej obliczać średnią ważoną
utrzymują się w cenę po każdej dostawie
określonym przedziale lub okresowo, ustalając
cenowym.9 jednostkową cenę ważoną
za określony okres
sprawozdawczy, na
przykład, miesiąc.[2]
 Wady

Stanowi kompromisowe rozwiązanie, lecz ze względu na konieczność regularnego wyznaczania średniej ważonej ceny nabycia