Professional Documents
Culture Documents
01.price Action
01.price Action
01.price Action
پرایس اکشن هر تغییری توی قیمت است که در هر بازاری شکل میگیره مثل بازار بورس آتی و بازار
اوراق قرضه . . .هیچ فرقی نداره میتونه برروی هر چارت هم شکل بگیره مثل چارت شمعی ،رنکو،
پوینت و فیگور . . .همچنین می تونه در هر تایم فریمی هم شکل بگیره مثال در چارت شمعی می
توانیم پرایس اکشن را درتایم فریم یک دقیقه ،پنج دقیقه ،روزانه و تا ماهانه داشته باشیم ،هر
تغییری که قیمت ها روی چارت شکل میدن در واقع همان پرایس اکشن است.
قیمت ها با هرتیک تغییر می کنند و هر تغییر یک رد پا از پرایس اکشن است در ابتدا که به چارت
نگاه می کنیم ممکنه خیلی جزئی به نظر بیاد اما هیچ نقطه و هیچ پرایس اکشنی را نباید نادیده
بگیرید ،هر اتفاقی که در قالب قیمتی میوفته به خاطر اینه که نهادهای حقوقی میخواهند این اتفاق
بیفته و ما باید به دنبال ردپای این نهاد های حقوقی بریم واگر فرض کنیم که این نهادها میتونن
بازار را تکون بدن یا جابجا کنن باید انتظار داشته باشیم که هر حرکتی ممکنه با هر معامله شکل
بگیره بعضی مواقع نکاتی که می بینیم شاید بی اهمیت به نظر بیایند اما می توانند به معامالت
خیلی خوبی منجر بشوند.
من اعتقاد دارم که پرایس اکشن بر اساس ژنتیک است و در واقع یک جور بازتاب رفتار انسان را
نشان میدهد و رفتار انسان ها هم توسط ژن کنترل می شود من چارتهای 100سال پیش را نگاه
می کنم و میبینم که پرایس اکشنی که االن داریم شبیه به پرایس اکشن آن زمان است ،از آنجایی
که معتقدم پرایس اکشن در واقع رفتار انسان به کروموزوم انسان را نشان میدهد بنابراین میشه
اینجوری فکر کرد که این روش تا وقتی که گونه جدیدی از انسان بشویم دوام داره و معتبره.
1
چارت سمت راست زمان رکود بزرگ را نشان می دهد ،اگر در زیر چارت زمان چارت نوشته نشده
بود یعنی چارت برای امروز است چارت سمت چپ مربوط به دوران جنگ جهانی دوم است همانطور
که می بینید الگوها مثل الگوهای االن هستند.
2
ریختن بازار هم در تمام دوره ها مشترک بود و وجود داشته مثال در سال 1987بازار ریخته که همه
ما در آن دوره بوده ایم در این نمودار شمع های یک روزه را داریم و شرکت جنرال الکتریک در سال
1987را نشان می دهد و می بینیم که الگوی اسپایک نزولی و بعد الگوی مثلث را داریم .این نمودار
خیلی شبیه به نمودار وسطی است ،که چارت 5دقیقه کاستکو را نشان می دهد که در اینجا هم
یک اسپایک نزولی داریم و بعد یک پولبک داریم که این حالت دوباره در چارت آخر رخ داده.
در چارت یک دقیقه ای ایمنی هم اتفاق مشابهی رخ داده که این اتفاق هر روز میفته چون که
ایمنی در تایم فریم های کوچک هر روز تقریبا ریزش دارد ،از کرش کردن یا ریختن بازار . . .در
قالب پرایس اکشن چیز خاصی نیست و در تمام بازارها و در تمام تایم فریم ها رخ می دهد.
3
وقتی میخواهید شروع به یادگیری تحلیل تکنیکال و معامله گری کنید شروع میکنید در اینترنت
به دنبال اطالعات در وب سایت ها و ویدئو های مختلف می گردید و کتابهایی را میخرید و میخونید.
به نظر من یه جورایی خیلی راحت که تحت تاثیر تمام اطالعاتی از الگوهای شمعی وجود داره قرار
بگیریم یعنی این اطالعات خیلی زیاد هست و کسی که تازه وارد هست از همه جا میشنود که
الگوهای شمعی می توانند شما را پولدار کنند و یه جورایی رمز موفقیت هستند.
اما باید به این نکته توجه کنید که گلدمن ساکس و شرکت های با ما معامالت فرکانس باال و صندوق
های پوشش ریسک همگی سودهای کالنی دارند اما از الگوهای شمعی استفاده نمیکنند ،شرکت
هایی با معامالت فرکانس باال معموال از تیک چارت استفاده می کنند و اصال الگوهای شمعی را
نمیبینند ،صندوق های پوشش ریسک هم از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده میکنند و
گلدمن ساکس هم از معامله گران تکنیکال و فاندامنتال استفاده میکند و حقیقتا شک دارم که آنها
توجه زیادی به الگوهای شمعی داشته باشند پس اگر بزرگترین بازیگران وال استریت سودآور هستند
از الگوهای شمعی هم استفاده نمیکنند ،آیا همچنان باید الگوهای شمعی پایه و اساس معامالت
شما باشند؟ فکر نمیکنم.
هر از گاهی سی ان بی سی را نگاه کنید ،آپشن اکشن ،فست مانی و هر برنامه دیگه ای که دوست
دارید می تونید نگاه کنید تو این برنامه ها خیلی از معامله گران روزانه میان و در مورد معامالت شان
صحبت می کنند و می بینیم که همگی درمورد روند و کانال ها می گویند مثال می گویند که قیمتها
در پایین کاناله و فرصت خوبی برای خریده ،از سقف و کف های قبلی صحبت می کنند یا مثال میگن
که قیمت ها دارند نسبت به اوج قبلی پولبک می زنند و این خودش حمایت و من اینجا وارد می
شوم ،تا حال شنیده اید که می گویند مثال از روند صعودی خارج شدن فقط به خاطر اینکه یک
الگوی شمعی مثل ابر پوششی سیاه یا شوتینگ استار یا هارامی دیده اند؟ نه همچین چیزی نمیگن
چون آنها از الگوهای شمعی استفاده نمیکنند ،حاال مثالی از الگوی شمعی در سقف در یک روند
صعودی را بررسی می کنیم این الگو به سودآوری منجر میشه؟ بله یقینا.
4
حاال چه جوری باید که الگوی شمعی در یک روند صعودی را معامله کنیم؟ اول اینکه بعد از دیدن
اون الگو نمی فروشیم ،دوم اینکه صبر میکنیم تا چند شمع دیگر هم شکل بگیرند بعد یه جورایی
پیش بینی میکنیم که چه زمانی فروشندگان با ضرر خارج میشوند و بعد درست موقعی که آنها از
بازار خارج می شوند ،شما وارد بازار میشوید ،این جوری با استفاده از الگوی شمعی در سقف سود
می کنیم خیلی از الگوهای شمعی در سقف شکست می خورند و باید در زمانی که فروشندگان در
حال ضرر کردن هستند وارد بازار بشویم.
و یک الگوی پوشاننده نزولی هم داریم و یک شمع نزولی خیلی قوی هم داریم که یک الگوی شمعی
استاندارد در سقف است ،حاال به نظرتون باید پایین تر از کف بفروشیم؟ به خاطر دارم که در آن
روز معامله گران میگفتند که اپل 20دالر افت کرده آخرین باری که اپل 20دالر افت کرد بعدش
رشد کرد پس میخرم و آنها حدسشون درست بود پس این معامله گران در قیمت پایانی در این
شمع وارد شدند.
5
که در نزدیکی میانگین متحرک می باشد آنها مثل من ا ز میانگین متحرک نمایی 20روزه استفاده
نمیکنند اما از نظر من این یک نقطه ورود است و 20تا کندل قبلی با میانگین متحرک برخورد
نداشتند و یک روند صعودی خیلی قوی داریم واحتماال این جا داره اصالحی میزنه و اگر که اصالح
بزنه ،در نزدیکی کف است پس نباید به این شمع نزولی نگاه کنیم و بگیم که اینجا باید بفروشیم
اونم فقط به خاطر این که تو اینترنت دیده ایم که میگن این شمع یک سقف را نشون میده و بعدش
باید خارج بشیم.
اما خیلی از معامله گران حرفه ای و باتجربه دقیقا برخالف آن چیزی که شما میبینید را میبینند و
میگن خوب مثال جایی که روند صعودی خیلی قوی داریم و خیلی از الگوهای بازگشتی شکست می
خورد و تبدیل به پرچم صعودی میشوند پس خیلی بهتره که در این الگو وارد بشویم تا اینکه خارج
شویم.
و بعد از این الگو چنین اتفاقی افتاد رشد قوی قیمت ها را می بینیم و معامله گرانی که در این پولبک
وارد بازار شدند کار درستی کردند.
6
بازار یه جورایی یک نیروی سکون دارد یعنی به کاری که قبال می کرده ادامه می دهد ،پس اگر می
خواهید بدونید که در ادامه چه شمع هایی شکل می گیرد می تواند خیلی ساده به سمت چپ نمودار
نگاه کنید چون که نمودار همان حرکت قبلی خود را ادامه خواهد داد مثال اینکه اگر یک روند صعودی
باشیم 80درصد از سقف ها شکست می خورند و به پرچم صعودی تبدیل میشوند و اگر هم در روند
نزولی باشیم 80درصد از کف ها شکست می خورند و به پرچم نزولی تبدیل می شوند.
اگر هم در روند اصالحی باشیم 80درصد از تالشها برای شکست سقف و کف به نتیجه نمیرسد و
بازار بر میگردد و در جهت مخالف به حرکت خود ادامه می دهد پس در کف و سقف اتفاقات بیشتری
می افته و نباید فقط به شمع ها دقت کنیم ،برای سودآوری استفاده از الگوهای شمعی از نظر من
ضروری نیست ،بهترین معامله گران در وال استریت اهمیت به الگوهای شمعی نمی دهند.
معامله گری خیلی سخت است و هر معامله گری خیلی زود متوجه میشود که از دست دادن سرمایه
خیلی راحت است ،هیچ فرقی نداره که چقدر تالش می کنید باالخره پول از دست می دهند خیلی
ها مطالعه می کنند ،برنامه های تلویزیونی و کورس های آنالین میبیند اساتید خصوصی میگیرند یا
به سمینارمیروند ،کال خیلی تالش میکنند که بتوانند معامله گری خوبی بشوند ،اما اهمیتی ندارد
که چقدر تالش می کنند چون حتما ضرر می کنند و برای مدت طوالنی هم ضرر خواهند کرد و
اینکه چقدر از الگوهای شمعی اطالع دارند هم اصال اهمیتی ندارد پس الگوهای شمعی آنقدرها هم
مهم نیستند و آنقدرها هم بهمون کمک نمی کنند.
الگوهای شمعی مثل خدایی هستند که وجود ندارد ،اکثرا بعد از اینکه ضرر می کنند آنقدر نا امید
میشوند که هر چیزی رو میتونند باور میکنند و از همه کمک میخواهند.
مثال فالن استاد میگه من حرفه ای هستم پس کاری که اون میگه را انجام میدهند خیلی از اساتید
میگن که الگوهای شمعی تنها راه ،برای رسیدن به سودآوری است خیلی ها حرف آنها را باور میکنند
اما در معامله گری باید به چیزهای دیگر توجه کنید تا الگوهای شمعی ،الگوهای شمعی آنقدرها هم
ضروری نیستند که به موفقیت مالی تحلیلگر تکنیکال منجر بشود به عبارتی آنها کمترین اهمیت را
در تحلیل گری دارند.
7
فقط به حرف معامله گرانی که در سی ان بی سی صحبت میکنند گوش کنید که این حرف ها را هر
روز هم میزنند مثال هدفشون از معامله کردن را میگویند هیچ وقت نمی شنوید که چیزی از الگوهای
شمعی بگویند ،تنها چیزی که از آنها می شنوید این است که بازار در نزدیکی کف کانال است ،پس
بخریم یا اینکه قیمت ها سقف را شکسته اند و حاال دوباره دارن به آن سطح پولبک میزنند و این
سقف االن نقش حمایتی دارد پس میخرم یا اینکه میگن قیمت ها را شکسته اند و دارن به یک موج
اصالحی در نزدیکی سقف نزدیک می شوند پس دارن به سقف نزدیک می شوند ،پس من میفروشم.
معامله گران وال استریت در مورد قوی بودن روند صحبت می کنند ،اینکه در یک روند صعودی
سقف ها و کف ها باالتر شکل میگیرند و در یک روند نزولی هم سقف ها و کف ها پایین تر از سقف
و کف قبلی قرار میگیرند ،آنها در مورد چنین چیزهایی صحبت می کنند نه در مورد الگوهای هارامی
ابر پوششی سیاهی ا الگوی مرد به دار آویخته ،چون الگوهای شمعی برای سودآور شدن به ما کمکی
نمی کنند یا به اندازه نکات دیگه ای که گفتم کمکی نمی کنند این مباحث ،مباحث اصلی و کلیدی
برای سودآور شدن هستند و نه الگوهای شمعی.
معامله گران وال استریت در مورد ارزیابی فشار فروش و خرید صحبت میکنند مثال ممکنه که دقیقا
از عبارت فشار خرید و فروش استفاده نکنند اما همیشه می گویند که یک روند قوی شده و مثال می
گویند که روند صعودی یا روند نزولی قوی شده است .این خودش یعنی فشار فروش و خرید ،در
مورد ریسک و بازدهی و احتمال هم صحبت می کنند کال از این سه کلمه در کنار هم استفاده می
کنند مثال میگن که ریسک و احتمال کم هست اما بازدهی خیلی زیاده یعنی معامله از نظر ریاضیاتی
معقول و مناسب به نظر می آید ،مخصوصا معامله گران آپشن در مورد این سه کلمه خیلی صحبت
می کنند مثال می گویند احتمال موفقیت در یک معامله کم است اما بازدهی نسبت به ریسک آنقدر
زیاد است که ممکن است ارزش داشته باشد.
موضوع دیگر که مهم می باشد مدیریت معامله است یعنی وقتی وارد معامله شدین میخواین چکار
کنید؟ ایست را تغییر میدهید؟ چه جوری؟ وقتی معامله بر خالف نظر شما پیش می رود آیا به حجم
معامله اضافه می کنید؟ معامله گران حرفه ای می گویندکه مثال وارد بازار شدم و بازار افت کرد و
بازم خریدم ،این بدین معنی نیست که در ابتدا در یک الگوی شمعی خریده اند و بعد که قیمتها
8
افت کرد دوباره الگوی دیگری شکل گرفته که باعث شده به معامله خود اضافه کنند نه ،آنها اینگونه
فکر می کنند که روند صعودی است و این فقط یه پولبک است و ما در یک ناحیه حمایتی هستیم
و من فکر میکنم که روند ادامه دارد چونکه 80درصد از مواقع روند ها ادامه دارند.
شما به تمام این موارد احتیاج دارید برای اینکه بتوانید معامله گر خوبی بشوید و الگوهای شمعی
کامال غیر ضروری هستند ،این الگوها میتوانند مفید باشند ولی بخش کوچکی از یک تصویر خیلی
بزرگ هستند شاید شنیده باشید که معامله گران در مورد ستاپ صحبت میکنند و می گویند که ما
به دنبال ستاپ خرید هستیم ،در اینترنت می بینید که می گویند برای پید ا کردن ستاپ باید به
دنبال الگوهای شمعی باشید و الگوهای شمعی سیگنال می دهند ،یک ستاپ از دو چیز تشکیل
شده است اولی سیگنال است برای مثال همان الگوهای شمعی و دومی هم محل قرارگیری سیگنال
است مثل تمام شمع ها در سمت چپ نمودار یا حمایت و مقاومت و تمام مباحثی که تا اینجا گفتم
که در گذشته نمودار شکل گرفته اند.
اگه اتفاقی که در سمت چپ نمودار افتاده است را نادیده بگیرید مطمئن باشید که معامله گر موفقی
نمیشوید ولی اگر از الگوهای شمعی و سیگنال آنها استفاده نکنید همچنان می توانید یک معامله گر
موفق بشوید ،بنابراین اتفاقاتی که در گذشته افتاده خیلی مهم تر از الگوهای شمعی است ،این دو
مورد منجر به شکل گیری ستاپ می شوند بهترین ستاپ ها در محل مناسبی شکل گرفته اند مثل
خرید در حمایت و فروش در مقاومت ،همچنین در یک ستاپ خوب باید یک شمع سیگنال هم
داشته باشیم که در آن وارد بشویم ولی این شمع فقط به ما کمک میکند و ضروری نیست .وقتی در
یک روند صعودی هستید میتوانید در قیمت پایانی شمع نزولی خرید کنید حتی اگه هیچ سیگنال
خریدی وجود نداشته باشد در مقابل ،وقتی در یک روند نزولی هستید میتوانید در قیمت پایانی
شمع صعودی بفروشید حتی اگه هیچ سیگنال فروشی نداشته باشید پس اتفاقاتی که در گذشته
نمودار افتاده است خیلی مهمتر از الگوهای شمعی یا چند تا شمع قبلی می باشد.
9
معامله گری می تواند به سودآوری منجر شود اما این روش صحیح برای انجام دادن آن نیست وقتی
25سال پیش تازه معامله گری را شروع کردم اندیکاتور های خیلی زیادی را روی چارت انداختم و
امیدوار بودم که با استفاده از آنها پولدار بشوم ولی ضرر کردم.
یک روز تصمیم گرفتم که تمام اندیکاتور ها را کنار بگذارم و فقط روی چارت تمرکز کنم و این چارت
همان چارتی است که یک دقیقه پیش بهتون نشان دادم اندیکاتور هایی که روی چارت بود را حذف
کردم و روی صفحه وقتی اینجوری بهش نگاه می کنید واضح تر به نظر میاد ،اینجا یک الگوی گوه
نزولی داریم بعدش یک اسپایک صعودی داریم و بعد از شکستن الگوی گوه یک پولبک داریم بعد از
آن الگوی کف دوقلو داریم که شکسته شده و بعدش پولبک زده ،اگر تمام اندیکاتور ها را کنار بگذارید
و بر روی چارت تمرکز کنید و فقط به خود پرایس اکشن دقت کنید آنگاه مطمئن باشید چیزهایی
را میتوانید ببینید که با وجود اندیکاتورها نمی توانستید ببینید حتما نباید چارت 5دقیقه ای را نگاه
کنید می توانید هر چارتی را ببینید.
10
برای مثال در اینجا چارتی را داریم که در هر شمع هزار معامله انجام شده ولی شکل کلی چارت
همچنان شبیه شکل قبلیه و پرایس اکشن هم یکیه.
این هم یک نوع چارت دیگه ای است که در هر شمع 300هزار معامله انجام شده است مجدد می
بینید که پرایس اکشن با حالتهای قبلی مشابه است.
11
یا در اینجا یک دامنه معامالتی داریم در اینجا هم دامنه معامالتی 5دقیقه ای از پی بی آر را داریم
که در این چارت هم ساختاری مشابه با چارت های قبل را داریم بنابراین اهمیتی ندارد که از چه
نوع چارتی استفاده می کنید تمام چارت ها رفتارهای انسان را نشان می دهند.
12
اینجا هم چارت ماهانه پی بی آر را داریم و همانطور که میبینید ساختار و پایه پرایس اکشن همانند
چارت قبلی می باشد اینجا یک کالیمکس خرید داریم که به شکل پارابولیک هست ،پرچم نهایی
داریم در اینجا اسپایک نزولی خیلی قوی داریم بعد دوباره قیمت ها پولبک زده و کف را تست کرده
اند ،پس همان طور که میبینید در کل چارت الگوهایی داریم که می توانید براحتی با آنها معامله
کنید.
@SalarFakhr
13