RESUMEN DE COMPRAS Y VENTAS - 2 0 0 7

NOMBRE O RAZON SOCIAL : PAGINA :

NUMERO DE RUC : CODIGO :
FECHA :
C O M P R A S V E N T A S

MERCADERIAS SUM DIV. RETENC VENTAS

MES AFECT. INAFECT. AFECT. INAFECT. 40 40 42 MES 12 40 701 70.7 75 76 77

ENE 981,120.00 1,775.00 186,413.00 1,169,308.00 ENE 1,265,312.00 202,025.00 1,063,287.00

FEB 293,475.00 55,760.00 349,235.00 FEB 392,543.00 62,675.00 329,868.00
MAR 146,482.00 27,832.00 174,314.00 MAR 184,662.00 29,484.00 155,178.00
ABR 20,858.00 3,963.00 24,821.00 ABR 12,000.00 1,916.00 10,084.00
MAY 46,539.00 8,842.00 55,381.00 MAY 60,100.00 9,596.00 50,504.00
JUN 64,057.00 12,171.00 76,228.00 JUN 89,282.00 14,255.00 75,027.00
JUL 230,665.00 43,826.00 274,491.00 JUL 301,533.00 48,144.00 253,389.00
AGO 195,912.00 12.00 37,223.00 233,147.00 AGO 285,035.00 45,510.00 239,525.00
SET 91,410.00 17,368.00 108,778.00 SET 166,485.00 26,582.00 139,903.00
OCT 904,170.00 171,792.00 1,075,962.00 OCT 1,180,108.00 188,421.00 991,687.00
NOV 0.00 NOV 0.00
DIC 0.00 DIC 0.00

0.00 0.00 2,974,688.00 1,787.00 565,190.00 0.00 3,541,665.00 3,937,060.00 628,608.00 0.00 3,308,452.00 0.00 0.00 0.00
 1
2
4/20/2024

CONTROL CONTROL
DE I G V DE I R

15,612 14,248
22,527 4,420
24,179 2,079
22,132 135
22,886 677
24,970 1,005
29,288 2,433
37,575 2,299
46,789 1,343
63,418 9,520
63,418 0
63,418 0

436,212 38,160
 RESUMEN DE LIBRO CAJA - 2 0 0 7

NOMBRE O RAZON SOCIAL : 0

NUMERO DE RUC : 0

I N G R E S O S TOTAL TOTAL
SALDO 10.4 12 46 70 75 76 77 INGRESOS MES EGRESOS 10.4 33 40 40 Retenc

1,265,312.00 1,265,312.00 ENERO 1,169,308.00 0.00 0.00 0.00

96,004.00 392,543.00 392,543.00 FEBRERO 349,235.00 0.00 0.00 0.00
139,312.00 184,662.00 184,662.00 MARZO 174,314.00 0.00 0.00 0.00
149,660.00 12,000.00 12,000.00 ABRIL 24,821.00 0.00 0.00 0.00
136,839.00 60,100.00 60,100.00 MAYO 55,381.00 0.00 0.00 0.00
141,558.00 89,282.00 89,282.00 JUNIO 76,228.00 0.00 0.00 0.00
154,612.00 301,533.00 301,533.00 JULIO 274,491.00 0.00 0.00 0.00
181,654.00 285,035.00 285,035.00 AGOSTO 233,147.00 0.00 0.00 0.00
233,542.00 166,485.00 166,485.00 SEPTIEMB 108,778.00 0.00 0.00 0.00
291,249.00 1,180,108.00 1,180,108.00 OCTUBRE 1,075,962.00 0.00 0.00 0.00
395,395.00 0.00 0.00 NOVIEMB 0.00 0.00 0.00 0.00
395,395.00 0.00 0.00 DICIEMBR 0.00 0.00 0.00 0.00
395,395.00

0.00 3,937,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,937,060.00 TOTALES 3,541,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JA - 2 0 0 7

PAGINA : 2
CODIGO : 2
FECHA : 4/20/2024

E G R E S O S
41 42 46 47 60.1 60.6 63 64 65 66 67

0.00 1,169,308.00
0.00 349,235.00
0.00 174,314.00
0.00 24,821.00
0.00 55,381.00
0.00 76,228.00
0.00 274,491.00
0.00 233,147.00
0.00 108,778.00
0.00 1,075,962.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 3,541,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 RESUMEN DE ESTADO DE CUENTAS BANCARIAS - 2 0 0 7

NOMBRE O RAZON SOCIAL : 0.00 PAGINA : 3

NUMERO DE RUC : 0 CODIGO : 2
FECHA : 4/20/2024

BANCO : INTERBANK BANCO : CREDITO

CTA. CTE. : CTA. CTE. :
MONEDA : 0 MONEDA : 2 DOLARES 0
MES SALDO CARGO ABONO MES T/C SALDO CARGO ABONO MES SALDO CARGO ABONO
ENE ENE 3.350 0.00 0.00 ENE
FEB 0.00 FEB 3.436 0.00 0.00 0.00 FEB 0.00
MAR 0.00 MAR 3.328 0.00 0.00 0.00 MAR 0.00
ABR 0.00 ABR 3.333 0.00 0.00 0.00 ABR 0.00
MAY 0.00 MAY 3.331 0.00 0.00 0.00 MAY 0.00
JUN 0.00 JUN 3.330 0.00 0.00 0.00 JUN 0.00
JUL 0.00 JUL 3.327 0.00 0.00 0.00 JUL 0.00
AGO 0.00 AGO 3.381 0.00 0.00 0.00 AGO 0.00
SEP 0.00 SEP 3.460 0.00 0.00 0.00 SEP 0.00
OCT 0.00 OCT 3.489 0.00 0.00 0.00 OCT 0.00
NOV 0.00 NOV 3.487 0.00 0.00 0.00 NOV 0.00
DIC 0.00 DIC 3.505 0.00 0.00 0.00 DIC 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 TOTALES 0.00 0.00 TOTALES 0.00 0.00

BANCO : WIESE SUDAMERIS

CTA. CTE. : 4164598 RESUMEN GENERAL
MONEDA : 1 SOLES
MES SALDO CARGO ABONO MES T/C SALDO CARGO ABONO
ENE ENE 3.350 0.00 0.00 0.00
FEB 0.00 FEB 3.436 0.00 0.00 0.00
MAR 0.00 MAR 3.328 0.00 0.00 0.00
ABR 0.00 ABR 3.333 0.00 0.00 0.00
MAY 0.00 MAY 3.331 0.00 0.00 0.00
JUN 0.00 JUN 3.330 0.00 0.00 0.00
JUL 0.00 JUL 3.327 0.00 0.00 0.00
AGO 0.00 AGO 3.381 0.00 0.00 0.00
SEP 0.00 SEP 3.460 0.00 0.00 0.00
OCT 0.00 OCT 3.489 0.00 0.00 0.00
NOV 0.00 NOV 3.487 0.00 0.00 0.00
DIC 0.00 DIC 3.505 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 TOTALES 0.00 0.00
 RESUMEN DE PLANILLA DE PAGO DE REMUNERACIONES - 2 0 0 7

NOMBRE O RAZON SOCIAL : 0

NUMERO DE RUC : 0

MES REMUNERACION BRUTA TOTAL APORT. DEL TRABAJADOR

SNP UNION VDA. HORIZONT PRO FUT. INTEGRA REM. SNP UNION HORIZ PRO FUT. INTEGRA
ENERO 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMB 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00
NOVIEMB 0.00 0.00 0.00
DICIEMB 0.00 0.00 0.00

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACIONES - 2 0 0 7

PAGINA : 4
CODIGO : 2
FECHA : 4/20/2024

TOTAL DCTOS. AL EMPLEADOR TOTAL NETO A

RETENC.5 º DCTOS. ESSALUD S.C.T.R. I.E.S. APORT. PAGAR
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 RESUMEN DE TRIBUTOS PAGADOS - 2 0 0 7

NOMBRE O RAZON SOCIAL : 0

NUMERO DE RUC : 0

MES DE MES DE I.G.V. IMPUESTO A LA RENTA I.E.S. I.T.A.N. ESSALUD A.F.P.

OBLIG. PAGO 3º MENS. 3º ANUAL 5º RET. 4º RET. TERC. PROPIA S.N.P SALUD S.C.T.R. VIDA PRO FUT. UNION VDA HORIZT
12 06 Jan-07
01 07 Feb-07
02 07 Mar-07
03 07 Apr-07
04 07 May-07
05 07 Jun-07
06 07 Jul-07
07 07 Aug-07
08 07 Sep-07
09 07 Oct-07
10 07 Nov-07
11 07 Dec-07

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 07 Jan-08
Feb-08
Mar-08

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 PAGINA : 5
CODIGO : 2
FECHA : 4/20/2024

RESUMEN
A.F.P. MULTA SEGÚN TOTAL
INTEGRA INTERES CAJA CTA. 40
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS - 2 0 0 7

NOMBRE O RAZON SOCIAL : 0

NUMERO DE RUC : 0

AL 31-12-2004 AL 31-12-2005 AL 31-12-2006 AL 31-12

DESCRIPCION VALOR FACT. VALOR % DEPREC. VALOR FACT. VALOR % DEPREC. VALOR FACT. VALOR % DEPREC. VALOR
HISTORICO AJUST AJUST DEPREC. TOTAL HISTORICO AJUST AJUST DEPREC. TOTAL HISTORICO AJUST AJUST DEPREC. TOTAL HISTORICO

333 MAQ. EQUIPO Y OTRAS UNID. DE EXPLOT.

1.000 0.00 0.00 0.00 1.000 0.00 10 0.00 0.00 1.000 0.00 20 0.00 0.00
1.000 0.00 0.00 0.00 1.000 0.00 10 0.00 0.00 1.000 0.00 15 0.00 0.00
336 EQUIPOS DIVERSOS
1.000 0.00 0.00 0.00 1.000 0.00 12 0.00 0.00 1.000 0.00 20 0.00 0.00
1.000 0.00 0.00 0.00 1.000 0.00 20 0.00 1.000 0.00 20 0.00 0.00
1.000 0.00 0.00 0.00 1.000 0.00 20 0.00 0.00 1.000 0.00 20 0.00 0.00
0.00 1.000 0.00 20 0.00 0.00 1.000 0.00 20 0.00 0.00
0.00 1.000 0.00 20 0.00 0.00 1.000 0.00 20 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 PAGINA : 6
CODIGO : 2
FECHA : 4/20/2024
AL 31-12-2007 VALOR
FACT. VALOR % DEPREC. ACT. FIJO
AJUST AJUST DEPREC. TOTAL NETO

1.000 0.00 20 0.00 0.00

1.000 0.00 15 0.00 0.00

1.000 0.00 20 0.00 0.00

1.000 0.00 20 0.00 0.00
1.000 0.00 20 0.00 0.00
1.000 0.00 20 0.00 0.00
1.000 0.00 20 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

 HOJA DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOMBRE O RAZON SOCIAL : 0 PAGINA : 7

NUMERO DE RUC : 0 CODIGO : 2
FECHA : 4/20/2024

SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO TRANFERENCIAS RESULT. POR NATUR. RESULT. POR FUNCION
COD NOMBRE DE LA CTA. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO DEBE HABER PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
101 CAJA Y BANCOS 3,937,060.00 3,541,665.00 395,395.00 395,395.00
104 CUENTA CORRIENTE 0.00 0.00
12 CLIENTES 3,937,060.00 3,937,060.00
123 LETRAS POR COBRAR
16 CTAS, X COBRAR DIVERSAS 0.00 0.00
19 PROV. CTAS. DE COBR. DUDOSA 0.00 0.00
20 MERCADERIAS 0.00 0.00
26 SUMINISTROS DIVERSOS 2,976,475.00 2,976,475.00
29 PROV.PARA DESV. DE EXISTENCIAS 0.00
33 INMUEBLES MAQUINA. Y EQUIPO 0.00
38 CARGAS DIFERIDAS 0.00 0.00
39 DEPRECIA. Y AMORT. ACUMUL. 0.00
40 TRIBUTOS X PAGAR 565,190.00 628,608.00 63,418.00 63,418.00
41 REMUNERAC. Y PART. X PAGAR 0.00 0.00
42 PROVEEDORES 3,541,665.00 3,541,665.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSA 0.00 0.00
47 BENEF. SOC. DE LOS TRABAJ. 0.00 0.00
50 CAPITAL 0.00
56 CAPITAL ADICIONAL 0.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00
60 COMPRAS 2,976,475.00 2,976,475.00 2,976,475.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 2,976,475.00 2,976,475.00 2,976,475.00
62 CARGAS DE PERSONAL 0.00
63 SERVICIOS PREST. X TERCEROS 0.00
64 TRIBUTOS 0.00
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 0.00
66 CARGAS EXCEPCIONALES 0.00
67 CARGAS FINANCIERAS 0.00
68 PROVISIONES EJERCICIOS 0.00
69 COSTO DE VENTA 2,976,475.00 2,976,475.00 2,976,475.00 2,976,475.00
70 VENTAS 3,308,452.00 3,308,452.00 3,308,452.00 3,308,452.00
75 INGRESOS DIVERSOS 0.00
76 INGRESOS EXCEPCIONALES 0.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00
79 CARGAS IMP.A CTA. DE COSTO 0.00 0.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVO 0.00 0.00
95 GASTO DE VENTA 0.00 0.00
97 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00
R.E.I.
SUB TOTALES 20,910,400.00 20,910,400.00 6,348,345.00 6,348,345.00 395,395.00 63,418.00 2,976,475.00 2,976,475.00 2,976,475.00 3,308,452.00 2,976,475.00 3,308,452.00
RENT: 99,593.10 UTILIDAD : 0.00 331,977.00 0.00 0.00 331,977.00 0.00 331,977.00 0.00
COEF: 3.01 TOTALES : 395,395.00 395,395.00 2,976,475.00 2,976,475.00 3,308,452.00 3,308,452.00 3,308,452.00 3,308,452.00
DIF: 0.00
PAGOS ACTA: 0.00
99,593.10
Analisis de la Cta 40
IGV Dic-06
IR Dic-06
Renta Cred. a favor
Pagos a Cta IR
Planilla
Dif
0.00

NOMBRE O RAZON SOCIAL : 0 PAGINA : 8

NUMERO DE RUC : 0 CODIGO : 2
FECHA : 4/20/2024

--------- 1 ---------ENERO --------- 6 ---------MENSUAL Mercaderias

10.1 10.4 0.00 Exist. Inicial 0.00
10.4 33 0.00 Compras 0.00
12 40 0.00 Total Exist. 0.00
16 41 0.00 Exist. Final
19 42 3,541,665.00 Costo de Vta. 0.00
20 46 0.00
26 47 0.00
29 60.1 0.00 Suministros Diversos
33 60.6 0.00 Exist. Inicial 0.00
38 63 0.00 Compras 2,976,475.00
39 64 0.00 Total Exist. 2,976,475.00
40 65 0.00 Exist. Final
41 66 0.00 Costo de Vta. 2,976,475.00
42 67 0.00
46 10.1 3,541,665.00
47 --------- 7 ---------PLLA DE REMUNERAC.
50 62 0.00
56 64 0.00
59 40 0.00
--------- 2 --------- MENSUAL 41 0.00
12 3,937,060.00 --------- 8 ---------DICIEMBRE
40 628,608.00 68 0.00
70 3,308,452.00 19
75 0.00 29
76 0.00 39 0.00
77 0.00 47 0.00
--------- 3 ---------MENSUAL --------- 9 ---------MENSUAL
33 0.00 94

746731207.xls
60.1 0.00 95
60.6 2,976,475.00 97
63 0.00 79
65 0.00 --------- 10 ---------DICIEMBRE
67 0.00 69 2,976,475.00
40 565,190.00 20 0.00
42 3,541,665.00 26 2,976,475.00
--------- 4 ---------MENSUAL 27 0.00
20 0.00 --------- 12 ---------ENERO
26 2,976,475.00 40 0.00
61 2,976,475.00 38 0.00
--------- 5 ---------MENSUAL --------- 14 ---------
10.1 3,937,060.00 40 0.00
10.4 0.00 16 0.00
12 3,937,060.00 --------- 15 ---------
46 0.00
70 0.00
75 0.00
76 0.00
77 0.00
14,392,260.00 14,392,260.00 6,518,140.00 6,518,140.00 0.00 0.00

746731207.xls